8429
7.86
TWD+0.03 (0.38%)
2025.09.12收盤
金麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,751 | 14.11% | 6,241 | 15.29% | (13,242) | -53.24% | (58,546) | -101.02% | 20,699 | 16.4% | (149,756) | -121.74% | 99,960 | 12.48% | 195,346 | 16.31% | 228,415 | 16.73% | 429,567 | 27.55% | 411,236 | 26.88% | 401,518 | 25.64% | 367,281 | 27.63% | 327,743 | 27.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,751 | 6,241 | (13,242) | (58,546) | 20,699 | (149,756) | 99,960 | 195,346 | 228,415 | 429,567 | 411,236 | 401,518 | 367,281 | 327,743 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,590 | 5,586 | 5,928 | 7,657 | 15,074 | 15,020 | 16,767 | 2,348 | 1,333 | 2,064 | 4,171 | 4,013 | 3,866 | 3,716 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 248 | 406 | 483 | 16 | 83 | 155 | 0 | 0 | 565 | 2,986 | 5,107 | 0 | (1,051) | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,643) | (6,908) | (9,004) | (9,310) | (9,042) | (8,929) | (10,356) | (16,678) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,567) | 1,564 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,567) | (1,514) | (2,670) | (1,479) | (18,732) | 11,107 | 6,765 | (13,877) | (14,834) | (1,436) | 8,917 | 9,234 | 1,805 | 553 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | (1,816) | 6,464 | 1,575 | 1,720 | 70,849 | (116,700) | (252,460) | (360,219) | (287,386) | (269,391) | (218,878) | (139,085) | (154,711) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,011 | 243 | 311 | (641) | 2,067 | (671) | 988 | 646 | 8 | 258 | (72,725) | 26,281 | 826 | 825 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,004 | (1,764) | 16,283 | 719 | 11,586 | 79,205 | (75,855) | (219,611) | (335,158) | (243,213) | (289,861) | (127,692) | (134,601) | (126,758) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 1,430 | (8,654) | 4,398 | (4,126) | 11,611 | (51,090) | 30,841 | 272,940 | (16,490) | 14,011 | (320) | (16,821) | (1,752) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,216) | (417) | 2,824 | 5,264 | (7,474) | 7,321 | (24,234) | (9,121) | (2,855) | 7,333 | (224) | (1,331) | (20,353) | (34,164) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (751) | 5,688 | (5,830) | 9,662 | (11,600) | 18,932 | (75,317) | 21,721 | 269,884 | (8,611) | 13,787 | (1,651) | (37,174) | (35,916) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 253 | 3,924 | 10,453 | 10,381 | (14) | 98,137 | (151,172) | (197,890) | (65,274) | (251,824) | (276,074) | (129,343) | (171,775) | (162,674) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,314) | 2,410 | 7,783 | 8,902 | (18,746) | 109,244 | (144,407) | (211,767) | (80,108) | (253,260) | (267,157) | (120,109) | (169,970) | (162,121) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,437 | 8,651 | (5,459) | (49,644) | 1,953 | (40,512) | (44,447) | (16,421) | 148,307 | 176,307 | 144,079 | 281,409 | 197,311 | 165,622 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,016 | 12,097 | 14,499 | 14,771 | 14,457 | 14,200 | 16,710 | 16,678 | 16,219 | 4,121 | 3,927 | 3,412 | 2,061 | 2,112 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 531 | (86) | (401) | (277) | (341) | (321) | (17,303) | (65,106) | (90,057) | (128,600) | (102,938) | (33,785) | (26,424) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,984 | 20,662 | 8,233 | (35,633) | 16,053 | (26,716) | (45,195) | (33,253) | 99,420 | 90,371 | 19,406 | 181,883 | 165,587 | 136,962 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,036) | (1,782) | 0 | 20 | 0 | 0 | (201,633) | 0 | (488,126) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25 | 1,333,518 | (77) | (788) | (1,782) | 48,404 | 20 | 0 | 0 | (1,659,117) | (488,126) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (510,654) | 36,001 | (94,693) | (61,442) | (45,760) | (83,575) | (69,548) | (27,720) | 88,435 | (141,157) | (84,961) | (97,016) | 58,857 | 29,152 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (508,442) | 1,390,181 | (87,497) | (98,797) | (32,938) | (61,655) | (116,091) | (59,973) | 189,230 | (1,703,632) | (65,555) | (403,259) | 224,444 | 46,229 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,797,181 | 4,230,142 | 5,745,150 | 4,599,851 | 3,077,702 | 2,765,719 | 1,865,226 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (508,442) | 1,390,181 | (87,497) | (98,797) | (32,938) | (61,655) | (116,091) | 4,902,062 | 4,386,318 | 3,785,508 | 5,098,404 | 4,322,083 | 3,422,373 | 2,512,615 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,381,579 | 68.1% | 6,069,057 | 87.16% | 4,543,064 | 67.53% | 4,817,700 | 67.31% | 4,732,384 | 66.98% | 4,727,417 | 65.88% | 5,138,836 | 61.04% | 4,902,062 | 57.5% | 4,386,318 | 53.8% | 3,785,508 | 48.8% | 5,098,404 | 68.19% | 4,322,083 | 65.79% | 3,422,373 | 71.6% | 2,512,615 | 68.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,609 | 14.78% | (7,820) | -14.57% | (17,229) | -37.09% | (89,709) | -76.98% | 42,662 | 20.18% | (280,144) | -110.61% | 160,766 | 10.95% | 329,606 | 15.53% | 460,247 | 19.18% | 785,587 | 27.72% | 749,935 | 26.66% | 764,473 | 26.32% | 649,500 | 26.89% | 538,570 | 25.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,609 | 100.73% | (7,820) | -26.88% | (17,229) | -710.18% | (89,709) | 194.81% | 42,662 | 92.09% | (280,144) | 457.95% | 160,766 | 54.33% | 329,606 | 493.82% | 460,247 | 112.15% | 785,587 | 122.71% | 749,935 | 116.38% | 764,473 | 116.96% | 649,500 | 133.62% | 538,570 | 64.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,451 | 89.74% | 11,423 | 39.27% | 12,026 | 495.71% | 15,241 | -33.1% | 31,305 | 67.57% | 30,534 | -49.91% | 33,185 | 11.21% | 3,402 | 5.1% | 3,098 | 0.75% | 4,169 | 0.65% | 8,416 | 1.31% | 8,560 | 1.31% | 7,642 | 1.57% | 7,764 | 0.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 18 | 0.03% | 18 | 0% | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息費用 | 0 | 0% | 622 | 2.14% | 827 | 34.09% | 948 | -2.06% | 48 | 0.1% | 178 | -0.29% | 336 | 0.11% | 0 | 0 | 0% | 2,103 | 0.33% | 5,937 | 0.92% | 6,804 | 1.04% | 0 | 0% | 4,419 | 0.53% | |
| 利息收入 | (13,294) | -126.22% | (14,407) | -49.52% | (18,076) | -745.09% | (18,415) | 39.99% | (18,070) | -39.01% | (18,002) | 29.43% | (20,573) | -6.95% | (20,367) | -30.51% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | 0.5% | (401) | -1.38% | 0 | 0% | (248) | 0.54% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,500) | -33.23% | 6,250 | 21.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,989) | -6.84% | 0 | 0% | (2,461) | 4.02% | 0 | 0% | 488 | 0.73% | 86 | 0.02% | 96 | 0.01% | 96 | 0.01% | 94 | 0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,290) | -69.22% | 1,498 | 5.15% | (5,223) | -215.29% | (2,629) | 5.71% | (52,679) | -113.71% | 36,407 | -59.51% | 13,150 | 4.44% | (16,459) | -24.66% | (15,535) | -3.79% | (22,142) | -3.46% | 14,424 | 2.24% | 14,372 | 2.2% | 4,074 | 0.84% | 8,455 | 1.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,343 | 50.73% | 16,316 | 56.09% | 12,473 | 514.14% | 33,244 | -72.19% | 20,167 | 43.53% | 200,694 | -328.08% | 290,213 | 98.08% | (327,102) | -490.07% | (325,111) | -79.22% | 69,903 | 10.92% | 21,848 | 3.39% | (81,537) | -12.47% | (12,100) | -2.49% | 589,119 | 71.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (191) | -0.66% | 1,557 | 64.18% | 0 | 0% | 137 | 0.3% | (1,904) | 3.11% | (1,393) | -0.47% | (5,094) | -7.63% | 91,652 | 22.33% | 319 | 0.05% | 320 | 0.05% | 2,272 | 0.35% | 357 | 0.07% | 412 | 0.05% |
| 預付款項（增加）減少 | 843 | 8% | 436 | 1.5% | (1,055) | -43.49% | (2,573) | 5.59% | 2,526 | 5.45% | (2,813) | 4.6% | (490) | -0.17% | (417) | -0.62% | 5,627 | 1.37% | 1,535 | 0.24% | 4,432 | 0.69% | 97,962 | 14.99% | (1,719) | -0.35% | (1,691) | -0.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7) | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,179 | 58.67% | 16,561 | 56.93% | 17,366 | 715.83% | 37,513 | -81.46% | 29,480 | 63.63% | 237,457 | -388.17% | 319,859 | 108.09% | (325,756) | -488.05% | (243,453) | -59.32% | 89,496 | 13.98% | 33,287 | 5.17% | 74,175 | 11.35% | (42,861) | -8.82% | 627,878 | 75.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,627) | -43.93% | 2,075 | 7.13% | (2,151) | -88.66% | (15,478) | 33.61% | (10,035) | -21.66% | (53,900) | 88.11% | (118,266) | -39.97% | 96,923 | 145.21% | 324,302 | 79.02% | (14,778) | -2.31% | 35,386 | 5.49% | (7,661) | -1.17% | (21,337) | -4.39% | (160,280) | -19.33% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,849) | -27.05% | (931) | -3.2% | (7,098) | -292.58% | 7,448 | -16.17% | (16,290) | -35.16% | (18,166) | 29.7% | (29,402) | -9.94% | 16,972 | 25.43% | 14,780 | 3.6% | (5,276) | -0.82% | 9,801 | 1.52% | 27,897 | 4.27% | (32,979) | -6.78% | (84,702) | -10.21% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,465 | 42.39% | 4,675 | 16.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,011) | -28.59% | 5,819 | 20% | (9,249) | -381.24% | (8,030) | 17.44% | (26,325) | -56.82% | (72,071) | 117.82% | (147,679) | -49.91% | 113,770 | 170.45% | 339,094 | 82.63% | (19,469) | -3.04% | 45,187 | 7.01% | 20,236 | 3.1% | (54,316) | -11.17% | (244,982) | -29.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,168 | 30.08% | 22,380 | 76.93% | 8,117 | 334.58% | 29,483 | -64.02% | 3,155 | 6.81% | 165,386 | -270.36% | 172,180 | 58.19% | (211,986) | -317.6% | 95,641 | 23.3% | 70,027 | 10.94% | 78,474 | 12.18% | 94,411 | 14.44% | (97,177) | -19.99% | 382,896 | 46.17% |
| 調整項目合計 | (4,122) | -39.14% | 23,878 | 82.08% | 2,894 | 119.29% | 26,854 | -58.31% | (49,524) | -106.9% | 201,793 | -329.87% | 185,330 | 62.63% | (228,445) | -342.26% | 80,106 | 19.52% | 47,885 | 7.48% | 92,898 | 14.42% | 108,783 | 16.64% | (93,103) | -19.15% | 391,351 | 47.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,487 | 61.59% | 16,058 | 55.2% | (14,335) | -590.89% | (62,855) | 136.49% | (6,862) | -14.81% | (78,351) | 128.08% | 346,096 | 116.96% | 101,161 | 151.56% | 540,353 | 131.67% | 833,472 | 130.19% | 842,833 | 130.8% | 873,256 | 133.6% | 556,397 | 114.47% | 929,921 | 112.14% |
| 收取之利息 | 4,247 | 40.32% | 14,407 | 49.52% | 18,076 | 745.09% | 18,415 | -39.99% | 18,070 | 39.01% | 18,002 | -29.43% | 20,573 | 6.95% | 20,367 | 30.51% | 18,683 | 4.55% | 9,063 | 1.42% | 8,065 | 1.25% | 6,126 | 0.94% | 3,568 | 0.73% | 3,728 | 0.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (202) | -1.92% | (1,374) | -4.72% | (488) | -20.12% | (662) | 1.44% | 35,167 | 75.91% | (646) | 1.06% | (70,426) | -23.8% | (54,782) | -82.08% | (148,645) | -36.22% | (202,343) | -31.61% | (206,524) | -32.05% | (225,737) | -34.54% | (73,888) | -15.2% | (100,018) | -12.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,532 | 100% | 29,091 | 100% | 2,426 | 100% | (46,050) | 100% | 46,327 | 100% | (61,173) | 100% | 295,907 | 100% | 66,746 | 100% | 410,391 | 100% | 640,192 | 100% | 644,374 | 100% | 653,645 | 100% | 486,077 | 100% | 829,283 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,333,500 | 99.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,036) | 131.47% | (1,782) | 100.91% | 0 | 0% | (130,294) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (201,753) | 12.16% | 0 | (488,126) | 100% | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | -30.14% | 404 | 0.03% | 10,594 | 100% | 248 | -31.47% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | -0.91% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (108) | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (95) | 130.14% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73) | 100% | 1,333,909 | 100% | 10,594 | 100% | (788) | 100% | (1,766) | 100% | 48,404 | 100% | (130,294) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (1,659,345) | 100% | 0 | (488,126) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (412,286) | 123,128 | (123,698) | 115,958 | (60,795) | (118,370) | 53,281 | 36,135 | (153,658) | (232,666) | (145,821) | (116,138) | 170,577 | (30,849) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (401,827) | 1,486,128 | (112,603) | 67,270 | (19,068) | (132,151) | 216,195 | 104,881 | 156,176 | (1,959,642) | 498,553 | 1,244,381 | 656,654 | 647,389 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,783,406 | 4,582,929 | 4,655,667 | 4,750,430 | 4,751,452 | 4,859,568 | 4,922,641 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,381,579 | 6,069,057 | 4,543,064 | 4,817,700 | 4,732,384 | 4,727,417 | 5,138,836 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,381,579 | 6,069,057 | 4,543,064 | 4,817,700 | 4,732,384 | 4,727,417 | 5,138,836 | 4,902,062 | 4,386,318 | 3,785,508 | 5,098,404 | 4,322,083 | 3,422,373 | 2,512,615 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗-KY(8429) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-10.2萬元、較上一季衰退-101.1%；而今年初至今累積為NT$3,827萬元、較去年同期成長43.09%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-10.2萬元，較上一季衰退-101.1%，為過去11年同期中的第8高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.18%、78.62%與-7.18%。
其中稅前淨利為NT$-405萬元，收益費損相關之調整項目為NT$684萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$190萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,827萬元，較去年同期成長43.09%，為過去11年同期中的第9高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.31%、-33.94%與-28.46%。
其中稅前淨利為NT$-258萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-37.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,776萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,135 | 7,466 | (7,707) | (41,077) | (178,787) | 190,001 | 79,959 | 404,030 | 413,073 | 419,185 | 397,590 | 357,676 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,135) | (4,097) | (4,919) | (4,395) | 5,785 | (3,245) | (15,076) | (12,371) | 2,781 | 3,084 | 3,059 | 2,433 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 5,783 | 7,555 | 6,581 | 15,537 | 15,548 | 7,553 | 1,045 | 1,931 | 2,135 | 4,350 | 4,419 | 3,713 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,831 | (69,894) | 10,726 | 25,863 | (71,430) | (167,117) | (105,776) | (214,641) | (148,852) | (205,501) | 269,433 | (86,745) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,526 | (52,248) | 11,595 | (5,718) | (228,416) | 4,985 | (42,846) | 129,697 | 168,980 | 121,964 | 600,454 | 235,106 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,904) | -6.14% | (219,981) | -103.44% | 27,394 | 6.34% | (554,697) | -146.65% | (49,930) | -2.4% | 613,455 | 15.38% | 612,519 | 15.22% | 1,412,026 | 28.21% | 1,522,039 | 26.21% | 1,544,905 | 26.99% | 1,425,567 | 27.56% | 1,185,385 | 26.21% |
| 收益費損項目合計 | (3,606) | -13.48% | 274 | -0.17% | (68,231) | -132.97% | 154,747 | -72.81% | 24,712 | 8.12% | (21,552) | -7.21% | (32,979) | -3.82% | (34,630) | -2.62% | 7,142 | 0.58% | 23,109 | 2.12% | 8,976 | 1.05% | 13,192 | 1.08% |
| 折舊費用 | 23,727 | 88.71% | 30,378 | -18.91% | 44,628 | 86.97% | 60,824 | -28.62% | 64,830 | 21.3% | 15,770 | 5.28% | 5,186 | 0.6% | 8,079 | 0.61% | 13,380 | 1.08% | 17,184 | 1.58% | 16,117 | 1.88% | 15,206 | 1.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 36 | 0.01% | 36 | 0% | 33 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,012 | 56.12% | 24,799 | -15.44% | 22,654 | 44.15% | 153,236 | -72.1% | 385,202 | 126.57% | (197,905) | -66.21% | 474,247 | 54.94% | 300,217 | 22.68% | 112,641 | 9.13% | (10,744) | -0.99% | (302,906) | -35.31% | 350,054 | 28.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,748 | 100% | (160,662) | 100% | 51,315 | 100% | (212,541) | 100% | 304,341 | 100% | 298,915 | 100% | 863,285 | 100% | 1,323,994 | 100% | 1,233,182 | 100% | 1,090,350 | 100% | 857,952 | 100% | 1,225,418 | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗-KY(8429) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.8萬元、較上一季成長97.5%；而今年初至今累積為NT$-9.8萬元、較去年同期衰退-125.06%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.8萬元，較上一季成長97.5%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.8萬元，較去年同期衰退-125.06%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98) | 391 | 10,671 | 0 | 16 | 0 | (130,314) | 0 | (101,807) | (228) | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130,314) | 0 | (101,807) | (120) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98) | 100% | 391 | 100% | 10,671 | 100% | 0 | 16 | 100% | 0 | (130,314) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (228) | 100% | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130,314) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (120) | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 386 | 98.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (108) | 47.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
