8429
9.41
TWD+0.07 (0.75%)
2024.09.16收盤
金麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,820) | -26.88% | (17,229) | -710.18% | (89,709) | 194.81% | 42,662 | 92.09% | (280,144) | 457.95% | 160,766 | 54.33% | 329,606 | 493.82% | 460,247 | 112.15% | 785,587 | 122.71% | 749,935 | 116.38% | 764,473 | 116.96% | 649,500 | 133.62% | 538,570 | 64.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,820) | -26.88% | (17,229) | -710.18% | (89,709) | 194.81% | 42,662 | 92.09% | (280,144) | 457.95% | 160,766 | 54.33% | 329,606 | 493.82% | 460,247 | 112.15% | 785,587 | 122.71% | 749,935 | 116.38% | 764,473 | 116.96% | 649,500 | 133.62% | 538,570 | 64.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,423 | 39.27% | 12,026 | 495.71% | 15,241 | -33.1% | 31,305 | 67.57% | 30,534 | -49.91% | 33,185 | 11.21% | 3,402 | 5.1% | 3,098 | 0.75% | 4,169 | 0.65% | 8,416 | 1.31% | 8,560 | 1.31% | 7,642 | 1.57% | 7,764 | 0.94% |
| 利息費用 | 622 | 2.14% | 827 | 34.09% | 948 | -2.06% | 48 | 0.1% | 178 | -0.29% | 336 | 0.11% | 0 | 0% | 2,103 | 0.33% | 5,937 | 0.92% | 6,804 | 1.04% | 0 | 0% | 4,419 | 0.53% | ||
| 利息收入 | (14,407) | -49.52% | (18,076) | -745.09% | (18,415) | 39.99% | (18,070) | -39.01% | (18,002) | 29.43% | (20,573) | -6.95% | (20,367) | -30.51% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (401) | -1.38% | 0 | 0% | (248) | 0.54% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,250 | 21.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,989) | -6.84% | 0 | 0% | (2,461) | 4.02% | 0 | 0% | 488 | 0.73% | 86 | 0.02% | 96 | 0.01% | 96 | 0.01% | 94 | 0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,498 | 5.15% | (5,223) | -215.29% | (2,629) | 5.71% | (52,679) | -113.71% | 36,407 | -59.51% | 13,150 | 4.44% | (16,459) | -24.66% | (15,535) | -3.79% | (22,142) | -3.46% | 14,424 | 2.24% | 14,372 | 2.2% | 4,074 | 0.84% | 8,455 | 1.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,316 | 56.09% | 12,473 | 514.14% | 33,244 | -72.19% | 20,167 | 43.53% | 200,694 | -328.08% | 290,213 | 98.08% | (327,102) | -490.07% | (325,111) | -79.22% | 69,903 | 10.92% | 21,848 | 3.39% | (81,537) | -12.47% | (12,100) | -2.49% | 589,119 | 71.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (191) | -0.66% | 1,557 | 64.18% | 0 | 0% | 137 | 0.3% | (1,904) | 3.11% | (1,393) | -0.47% | (5,094) | -7.63% | 91,652 | 22.33% | 319 | 0.05% | 320 | 0.05% | 2,272 | 0.35% | 357 | 0.07% | 412 | 0.05% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 4,391 | 181% | 6,842 | -14.86% | 6,650 | 14.35% | 41,480 | -67.81% | 31,529 | 10.66% | 6,857 | 10.27% | (15,591) | -3.8% | 17,739 | 2.77% | 6,687 | 1.04% | 55,478 | 8.49% | (29,491) | -6.07% | 39,948 | 4.82% |
| 預付款項（增加）減少 | 436 | 1.5% | (1,055) | -43.49% | (2,573) | 5.59% | 2,526 | 5.45% | (2,813) | 4.6% | (490) | -0.17% | (417) | -0.62% | 5,627 | 1.37% | 1,535 | 0.24% | 4,432 | 0.69% | 97,962 | 14.99% | (1,719) | -0.35% | (1,691) | -0.2% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,561 | 56.93% | 17,366 | 715.83% | 37,513 | -81.46% | 29,480 | 63.63% | 237,457 | -388.17% | 319,859 | 108.09% | (325,756) | -488.05% | (243,453) | -59.32% | 89,496 | 13.98% | 33,287 | 5.17% | 74,175 | 11.35% | (42,861) | -8.82% | 627,878 | 75.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,075 | 7.13% | (2,151) | -88.66% | (15,478) | 33.61% | (10,035) | -21.66% | (53,900) | 88.11% | (118,266) | -39.97% | 96,923 | 145.21% | 324,302 | 79.02% | (14,778) | -2.31% | 35,386 | 5.49% | (7,661) | -1.17% | (21,337) | -4.39% | (160,280) | -19.33% |
| 其他應付款增加（減少） | (931) | -3.2% | (7,098) | -292.58% | 7,448 | -16.17% | (16,290) | -35.16% | (18,166) | 29.7% | (29,402) | -9.94% | 16,972 | 25.43% | 14,780 | 3.6% | (5,276) | -0.82% | 9,801 | 1.52% | 27,897 | 4.27% | (32,979) | -6.78% | (84,702) | -10.21% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,675 | 16.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,819 | 20% | (9,249) | -381.24% | (8,030) | 17.44% | (26,325) | -56.82% | (72,071) | 117.82% | (147,679) | -49.91% | 113,770 | 170.45% | 339,094 | 82.63% | (19,469) | -3.04% | 45,187 | 7.01% | 20,236 | 3.1% | (54,316) | -11.17% | (244,982) | -29.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,380 | 76.93% | 8,117 | 334.58% | 29,483 | -64.02% | 3,155 | 6.81% | 165,386 | -270.36% | 172,180 | 58.19% | (211,986) | -317.6% | 95,641 | 23.3% | 70,027 | 10.94% | 78,474 | 12.18% | 94,411 | 14.44% | (97,177) | -19.99% | 382,896 | 46.17% |
| 調整項目合計 | 23,878 | 82.08% | 2,894 | 119.29% | 26,854 | -58.31% | (49,524) | -106.9% | 201,793 | -329.87% | 185,330 | 62.63% | (228,445) | -342.26% | 80,106 | 19.52% | 47,885 | 7.48% | 92,898 | 14.42% | 108,783 | 16.64% | (93,103) | -19.15% | 391,351 | 47.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,058 | 55.2% | (14,335) | -590.89% | (62,855) | 136.49% | (6,862) | -14.81% | (78,351) | 128.08% | 346,096 | 116.96% | 101,161 | 151.56% | 540,353 | 131.67% | 833,472 | 130.19% | 842,833 | 130.8% | 873,256 | 133.6% | 556,397 | 114.47% | 929,921 | 112.14% |
| 收取之利息 | 14,407 | 49.52% | 18,076 | 745.09% | 18,415 | -39.99% | 18,070 | 39.01% | 18,002 | -29.43% | 20,573 | 6.95% | 20,367 | 30.51% | 18,683 | 4.55% | 9,063 | 1.42% | 8,065 | 1.25% | 6,126 | 0.94% | 3,568 | 0.73% | 3,728 | 0.45% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (827) | -34.09% | (948) | 2.06% | (48) | -0.1% | (178) | 0.29% | (336) | -0.11% | 0 | 0% | (4,348) | -0.52% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,374) | -4.72% | (488) | -20.12% | (662) | 1.44% | 35,167 | 75.91% | (646) | 1.06% | (70,426) | -23.8% | (54,782) | -82.08% | (148,645) | -36.22% | (202,343) | -31.61% | (206,524) | -32.05% | (225,737) | -34.54% | (73,888) | -15.2% | (100,018) | -12.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,091 | 100% | 2,426 | 100% | (46,050) | 100% | 46,327 | 100% | (61,173) | 100% | 295,907 | 100% | 66,746 | 100% | 410,391 | 100% | 640,192 | 100% | 644,374 | 100% | 653,645 | 100% | 486,077 | 100% | 829,283 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,333,500 | 99.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 404 | 0.03% | 10,594 | 100% | 248 | -31.47% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | -0.91% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,333,909 | 100% | 10,594 | 100% | (788) | 100% | (1,766) | 100% | 48,404 | 100% | (130,294) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (1,659,345) | 100% | 0 | (488,126) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (1,925) | 100% | (1,850) | 100% | (2,834) | 100% | (2,512) | 248.22% | (2,699) | 100% | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (1,925) | 100% | (1,850) | 100% | (2,834) | 100% | (1,012) | 100% | (2,699) | 100% | 2,000 | 100% | 1,250 | 100% | (707,823) | 100% | 0 | 1,195,000 | 100% | 0 | (151,045) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123,128 | (123,698) | 115,958 | (60,795) | (118,370) | 53,281 | 36,135 | (153,658) | (232,666) | (145,821) | (116,138) | 170,577 | (30,849) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,486,128 | (112,603) | 67,270 | (19,068) | (132,151) | 216,195 | 104,881 | 156,176 | (1,959,642) | 498,553 | 1,244,381 | 656,654 | 647,389 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,582,929 | 4,655,667 | 4,750,430 | 4,751,452 | 4,859,568 | 4,922,641 | 4,797,181 | 4,230,142 | 5,745,150 | 4,599,851 | 3,077,702 | 2,765,719 | 1,865,226 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,069,057 | 4,543,064 | 4,817,700 | 4,732,384 | 4,727,417 | 5,138,836 | 4,902,062 | 4,386,318 | 3,785,508 | 5,098,404 | 4,322,083 | 3,422,373 | 2,512,615 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,069,057 | 4,543,064 | 4,817,700 | 4,732,384 | 4,727,417 | 5,138,836 | 4,902,062 | 4,386,318 | 3,785,508 | 5,098,404 | 4,322,083 | 3,422,373 | 2,512,615 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗-KY(8429) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,066萬元、較上一季成長145.13%；而今年初至今累積為NT$2,909萬元、較去年同期成長1099.13%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,066萬元，較上一季成長145.13%，為過去10年同期中的第4高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.78%、19.7%與-19.55%。
其中稅前淨利為NT$624萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-151萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,201萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2,909萬元，較去年同期成長1099.13%，為過去10年同期中的第8高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.37%、-37.12%與-26.74%。
其中稅前淨利為NT$-782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$150萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,303萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,820) | -26.88% | (17,229) | -710.18% | (89,709) | 194.81% | 42,662 | 92.09% | (280,144) | 457.95% | 160,766 | 54.33% | 329,606 | 493.82% | 460,247 | 112.15% | 785,587 | 122.71% | 749,935 | 116.38% | 764,473 | 116.96% | 649,500 | 133.62% | 538,570 | 64.94% |
| 收益費損項目合計 | 1,498 | 5.15% | (5,223) | -215.29% | (2,629) | 5.71% | (52,679) | -113.71% | 36,407 | -59.51% | 13,150 | 4.44% | (16,459) | -24.66% | (15,535) | -3.79% | (22,142) | -3.46% | 14,424 | 2.24% | 14,372 | 2.2% | 4,074 | 0.84% | 8,455 | 1.02% |
| 折舊費用 | 11,423 | 39.27% | 12,026 | 495.71% | 15,241 | -33.1% | 31,305 | 67.57% | 30,534 | -49.91% | 33,185 | 11.21% | 3,402 | 5.1% | 3,098 | 0.75% | 4,169 | 0.65% | 8,416 | 1.31% | 8,560 | 1.31% | 7,642 | 1.57% | 7,764 | 0.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 3 | 0% | 18 | 0.03% | 18 | 0% | 15 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,380 | 76.93% | 8,117 | 334.58% | 29,483 | -64.02% | 3,155 | 6.81% | 165,386 | -270.36% | 172,180 | 58.19% | (211,986) | -317.6% | 95,641 | 23.3% | 70,027 | 10.94% | 78,474 | 12.18% | 94,411 | 14.44% | (97,177) | -19.99% | 382,896 | 46.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,091 | 100% | 2,426 | 100% | (46,050) | 100% | 46,327 | 100% | (61,173) | 100% | 295,907 | 100% | 66,746 | 100% | 410,391 | 100% | 640,192 | 100% | 644,374 | 100% | 653,645 | 100% | 486,077 | 100% | 829,283 | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗-KY(8429) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$13.34億元、較上一季成長340953.2%；而今年初至今累積為NT$13.34億元、較去年同期成長12491.17%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$13.34億元，較上一季成長340953.2%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$13.34億元，較去年同期成長12491.17%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,333,909 | 100% | 10,594 | 100% | (788) | 100% | (1,766) | 100% | 48,404 | 100% | (130,294) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (1,659,345) | 100% | 0 | (488,126) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,036) | 131.47% | (1,782) | 100.91% | 0 | 0% | (130,294) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (201,753) | 12.16% | 0 | (488,126) | 100% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 404 | 0.03% | 10,594 | 100% | 248 | -31.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (108) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,333,500 | 99.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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