8429
12.2
TWD+0.05 (0.41%)
2024.11.22收盤
金麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,476 | 3.85% | (16,039) | 335.68% | (227,447) | 209.79% | 35,101 | 88.37% | (513,620) | 248.34% | 128,857 | 24.19% | 423,454 | 144.07% | 532,560 | 58.77% | 1,007,996 | 84.4% | 1,108,966 | 104.21% | 1,125,720 | 116.25% | 1,027,977 | 399.22% | 827,709 | 83.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,476 | 3.85% | (16,039) | 335.68% | (227,447) | 209.79% | 35,101 | 88.37% | (513,620) | 248.34% | 128,857 | 24.19% | 423,454 | 144.07% | 532,560 | 58.77% | 1,007,996 | 84.4% | 1,108,966 | 104.21% | 1,125,720 | 116.25% | 1,027,977 | 399.22% | 827,709 | 83.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,297 | 42.47% | 17,944 | -375.55% | 22,823 | -21.05% | 38,047 | 95.79% | 45,287 | -21.9% | 49,282 | 9.25% | 8,217 | 2.8% | 4,141 | 0.46% | 6,148 | 0.51% | 11,245 | 1.06% | 12,834 | 1.33% | 11,698 | 4.54% | 11,493 | 1.16% |
| 利息費用 | 625 | 1.63% | 1,236 | -25.87% | 1,378 | -1.27% | 524 | 1.32% | 246 | -0.12% | 479 | 0.09% | 0 | 0% | 2,927 | 0.25% | 8,878 | 0.83% | 9,553 | 0.99% | 0 | 0% | 4,427 | 0.45% | ||
| 利息收入 | (18,765) | -48.9% | (18,651) | 390.35% | (27,657) | 25.51% | (27,008) | -68% | (26,784) | 12.95% | (30,925) | -5.8% | (28,263) | -9.62% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (404) | -1.05% | 0 | 0% | (312) | 0.29% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,968) | -7.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,003) | -5.22% | 0 | 0% | (2,461) | 1.19% | 0 | 0% | 1,712 | 0.58% | 129 | 0.01% | 145 | 0.01% | 145 | 0.01% | 141 | 0.01% | 139 | 0.05% | 135 | 0.01% | ||||
| 收益費損項目合計 | (7,218) | -18.81% | 529 | -11.07% | 4,371 | -4.03% | (63,312) | -159.4% | 159,142 | -76.95% | 18,927 | 3.55% | (18,307) | -6.23% | (17,903) | -1.98% | (22,259) | -1.86% | 4,361 | 0.41% | 20,025 | 2.07% | 5,917 | 2.3% | 10,759 | 1.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,867 | 38.74% | (13,643) | 285.54% | 25,239 | -23.28% | 35,466 | 89.29% | 161,033 | -77.86% | 663,533 | 124.55% | 913 | 0.31% | 345,781 | 38.16% | 664,180 | 55.61% | 151,280 | 14.22% | 156,557 | 16.17% | (23,821) | -9.25% | 616,787 | 62.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 1,397 | -29.24% | 0 | 0% | (2,958) | 1.43% | 489 | 0.09% | (7,561) | -2.57% | 91,178 | 10.06% | (421) | -0.04% | (189) | -0.02% | 1,736 | 0.18% | (236) | -0.09% | (155) | -0.02% | ||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 4,378 | -91.63% | 10,365 | -9.56% | (5,653) | -14.23% | 58,634 | -28.35% | 35,627 | 6.69% | (51,727) | -17.6% | (12,080) | -1.33% | 5,808 | 0.49% | (39,230) | -3.69% | 1,390 | 0.14% | (35,701) | -13.86% | 16,431 | 1.66% |
| 預付款項（增加）減少 | 134 | 0.35% | (984) | 20.59% | (651) | 0.6% | 395 | 0.99% | 62,959 | -30.44% | 2,108 | 0.4% | 2,358 | 0.8% | 3,549 | 0.39% | 1,388 | 0.12% | 72,450 | 6.81% | 72,613 | 7.5% | (336,900) | -130.84% | (809) | -0.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,001 | 39.09% | (8,852) | 185.27% | 34,953 | -32.24% | 30,208 | 76.05% | 279,668 | -135.22% | 701,757 | 131.72% | (56,017) | -19.06% | 428,428 | 47.28% | 670,955 | 56.18% | 184,311 | 17.32% | 232,296 | 23.99% | (396,658) | -154.04% | 632,254 | 63.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,210 | 8.36% | 1,130 | -23.65% | (20,132) | 18.57% | 2,436 | 6.13% | (103,007) | 49.8% | (183,972) | -34.53% | 26,853 | 9.14% | 150,025 | 16.56% | (127,440) | -10.67% | 23,484 | 2.21% | (94,996) | -9.81% | (167,891) | -65.2% | (149,849) | -15.13% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,807 | 7.31% | 1,903 | -39.83% | 79,872 | -73.67% | (20,716) | -52.16% | (49,283) | 23.83% | (61,135) | -11.48% | (1,498) | -0.51% | 1,587 | 0.18% | (28,721) | -2.4% | 53,698 | 5.05% | 57,457 | 5.93% | (7,790) | -3.03% | (45,606) | -4.61% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,237 | 18.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,254 | 34.54% | 3,033 | -63.48% | 59,740 | -55.1% | (18,280) | -46.02% | (152,295) | 73.64% | (245,125) | -46.01% | 25,229 | 8.58% | 151,595 | 16.73% | (156,097) | -13.07% | 77,182 | 7.25% | (37,539) | -3.88% | (175,681) | -68.23% | (195,455) | -19.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,255 | 73.63% | (5,819) | 121.79% | 94,693 | -87.34% | 11,928 | 30.03% | 127,373 | -61.59% | 456,632 | 85.71% | (30,788) | -10.47% | 580,023 | 64.01% | 514,858 | 43.11% | 261,493 | 24.57% | 194,757 | 20.11% | (572,339) | -222.27% | 436,799 | 44.11% |
| 調整項目合計 | 21,037 | 54.82% | (5,290) | 110.72% | 99,064 | -91.38% | (51,384) | -129.37% | 286,515 | -138.53% | 475,559 | 89.26% | (49,095) | -16.7% | 562,120 | 62.04% | 492,599 | 41.25% | 265,854 | 24.98% | 214,782 | 22.18% | (566,422) | -219.97% | 447,558 | 45.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,513 | 58.67% | (21,329) | 446.4% | (128,383) | 118.42% | (16,283) | -40.99% | (227,105) | 109.81% | 604,416 | 113.45% | 374,359 | 127.36% | 1,094,680 | 120.81% | 1,500,595 | 125.65% | 1,374,820 | 129.19% | 1,340,502 | 138.43% | 461,555 | 179.25% | 1,275,267 | 128.77% |
| 收取之利息 | 17,502 | 45.61% | 18,651 | -390.35% | 22,124 | -20.41% | 21,678 | 54.58% | 21,499 | -10.39% | 24,620 | 4.62% | 28,263 | 9.62% | 22,146 | 2.44% | 12,041 | 1.01% | 12,667 | 1.19% | 9,343 | 0.96% | 5,920 | 2.3% | 5,296 | 0.53% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (1,236) | 25.87% | (1,378) | 1.27% | (524) | -1.32% | (246) | 0.12% | (479) | -0.09% | 0 | 0% | (8,797) | -0.89% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,640) | -4.27% | (864) | 18.08% | (777) | 0.72% | 34,849 | 87.74% | (971) | 0.47% | (95,800) | -17.98% | (108,692) | -36.98% | (210,695) | -23.25% | (318,339) | -26.65% | (323,285) | -30.38% | (381,459) | -39.39% | (209,977) | -81.55% | (281,454) | -28.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,375 | 100% | (4,778) | 100% | (108,414) | 100% | 39,720 | 100% | (206,823) | 100% | 532,757 | 100% | 293,930 | 100% | 906,131 | 100% | 1,194,297 | 100% | 1,064,202 | 100% | 968,386 | 100% | 257,498 | 100% | 990,312 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 98.79% | 0 | 0% | 312 | -43.09% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 5 | 1.21% | 9 | 0.09% | 0 | 0% | 16 | -0.39% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 10,561 | 99.91% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 412 | 100% | 10,570 | 100% | (724) | 100% | (4,065) | 100% | 49,260 | 100% | (129,021) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (1,618,302) | 100% | (2,682) | 100% | (488,524) | 100% | (221,741) | 100% | 0 | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (2,895) | 100% | (2,791) | 154.11% | (3,705) | 100% | (3,828) | 55.94% | (3,859) | 13.04% | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (2,895) | 100% | (1,811) | 100% | (3,705) | 100% | (6,843) | 100% | (29,602) | 100% | (23,347) | 100% | (118,801) | 100% | (754,456) | 100% | 0 | 717,174 | 100% | (520,165) | 100% | (1,184,931) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 204,560 | 18,508 | 151,851 | (67,371) | (34,575) | (137,574) | (147,965) | (89,047) | (391,500) | 130,949 | 25,023 | 121,724 | (80,707) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,347 | 21,405 | 40,902 | (35,421) | (198,981) | 236,560 | 122,618 | 596,476 | (1,569,961) | 1,192,469 | 1,222,059 | (362,684) | (275,326) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,582,929 | 4,655,667 | 4,750,430 | 4,751,452 | 4,859,568 | 4,922,641 | 4,797,181 | 4,230,142 | 5,745,150 | 4,599,851 | 3,077,702 | 2,765,719 | 1,865,226 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,826,276 | 4,677,072 | 4,791,332 | 4,716,031 | 4,660,587 | 5,159,201 | 4,919,799 | 4,826,618 | 4,175,189 | 5,792,320 | 4,299,761 | 2,403,035 | 1,589,900 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,826,276 | 4,677,072 | 4,791,332 | 4,716,031 | 4,660,587 | 5,159,201 | 4,919,799 | 4,826,618 | 4,175,189 | 5,792,320 | 4,299,761 | 2,403,035 | 1,589,900 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗-KY(8429) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$928萬元、較上一季衰退-55.07%；而今年初至今累積為NT$3,838萬元、較去年同期成長903.16%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$928萬元，較上一季衰退-55.07%，為過去10年同期中的第7高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為50.45%、-47.68%與-29.7%。
其中稅前淨利為NT$930萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$283萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3,838萬元，較去年同期成長903.16%，為過去10年同期中的第8高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.14%、-40.91%與-27.59%。
其中稅前淨利為NT$148萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,586萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,476 | 3.85% | (16,039) | 335.68% | (227,447) | 209.79% | 35,101 | 88.37% | (513,620) | 248.34% | 128,857 | 24.19% | 423,454 | 144.07% | 532,560 | 58.77% | 1,007,996 | 84.4% | 1,108,966 | 104.21% | 1,125,720 | 116.25% | 1,027,977 | 399.22% | 827,709 | 83.58% |
| 收益費損項目合計 | (7,218) | -18.81% | 529 | -11.07% | 4,371 | -4.03% | (63,312) | -159.4% | 159,142 | -76.95% | 18,927 | 3.55% | (18,307) | -6.23% | (17,903) | -1.98% | (22,259) | -1.86% | 4,361 | 0.41% | 20,025 | 2.07% | 5,917 | 2.3% | 10,759 | 1.09% |
| 折舊費用 | 16,297 | 42.47% | 17,944 | -375.55% | 22,823 | -21.05% | 38,047 | 95.79% | 45,287 | -21.9% | 49,282 | 9.25% | 8,217 | 2.8% | 4,141 | 0.46% | 6,148 | 0.51% | 11,245 | 1.06% | 12,834 | 1.33% | 11,698 | 4.54% | 11,493 | 1.16% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 3 | 0% | 27 | 0.01% | 27 | 0% | 24 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,255 | 73.63% | (5,819) | 121.79% | 94,693 | -87.34% | 11,928 | 30.03% | 127,373 | -61.59% | 456,632 | 85.71% | (30,788) | -10.47% | 580,023 | 64.01% | 514,858 | 43.11% | 261,493 | 24.57% | 194,757 | 20.11% | (572,339) | -222.27% | 436,799 | 44.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,375 | 100% | (4,778) | 100% | (108,414) | 100% | 39,720 | 100% | (206,823) | 100% | 532,757 | 100% | 293,930 | 100% | 906,131 | 100% | 1,194,297 | 100% | 1,064,202 | 100% | 968,386 | 100% | 257,498 | 100% | 990,312 | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗-KY(8429) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.33億元、較上一季衰退-200%；而今年初至今累積為NT$41.2萬元、較去年同期衰退-96.1%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.33億元，較上一季衰退-200%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$41.2萬元，較去年同期衰退-96.1%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 412 | 100% | 10,570 | 100% | (724) | 100% | (4,065) | 100% | 49,260 | 100% | (129,021) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (1,618,302) | 100% | (2,682) | 100% | (488,524) | 100% | (221,741) | 100% | 0 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,036) | 143.09% | (4,081) | 100.39% | 0 | 0% | (129,021) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (201,753) | 12.47% | (2,682) | 100% | (488,524) | 100% | (22,728) | 10.25% | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 98.79% | 0 | 0% | 312 | -43.09% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (108) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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