8429
8.71
TWD+0.05 (0.58%)
2025.05.23收盤
金麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,858 | (14,061) | (3,987) | (31,163) | 21,963 | (130,388) | 60,806 | 134,260 | 231,832 | 356,020 | 338,699 | 362,955 | 282,219 | 210,827 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,858 | (14,061) | (3,987) | (31,163) | 21,963 | (130,388) | 60,806 | 134,260 | 231,832 | 356,020 | 338,699 | 362,955 | 282,219 | 210,827 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,861 | 5,837 | 6,098 | 7,584 | 16,231 | 15,514 | 16,418 | 1,054 | 1,765 | 2,105 | 4,245 | 4,547 | 3,776 | 4,048 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 374 | 421 | 465 | 32 | 95 | 181 | 0 | 0 | 1,538 | 2,951 | 1,697 | 0 | 5,470 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,651) | (7,499) | (9,072) | (9,105) | (9,028) | (9,073) | (10,217) | (3,689) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (386) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (933) | 4,686 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,723) | 3,012 | (2,553) | (1,150) | (33,947) | 25,300 | 6,385 | (2,582) | (701) | (20,706) | 5,507 | 5,138 | 2,269 | 7,902 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,343 | 18,132 | 6,009 | 31,669 | 18,447 | 129,845 | 406,913 | (74,642) | 35,108 | 357,289 | 291,239 | 137,341 | 126,985 | 743,830 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (168) | 193 | (1,366) | (1,932) | 459 | (2,142) | (1,478) | (1,063) | 5,619 | 1,277 | 77,157 | 71,681 | (2,545) | (2,516) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,175 | 18,325 | 1,083 | 36,794 | 17,894 | 158,252 | 395,714 | (106,145) | 91,705 | 332,709 | 323,148 | 201,867 | 91,740 | 754,636 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,627) | 645 | 6,503 | (19,876) | (5,909) | (65,511) | (67,176) | 66,082 | 51,362 | 1,712 | 21,375 | (7,341) | (4,516) | (158,528) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,367 | (514) | (9,922) | 2,184 | (8,816) | (25,487) | (5,168) | 26,093 | 17,635 | (12,609) | 10,025 | 29,228 | (12,626) | (50,538) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,260) | 131 | (3,419) | (17,692) | (14,725) | (91,003) | (72,362) | 92,049 | 69,210 | (10,858) | 31,400 | 21,887 | (17,142) | (209,066) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,915 | 18,456 | (2,336) | 19,102 | 3,169 | 67,249 | 323,352 | (14,096) | 160,915 | 321,851 | 354,548 | 223,754 | 74,598 | 545,570 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (808) | 21,468 | (4,889) | 17,952 | (30,778) | 92,549 | 329,737 | (16,678) | 160,214 | 301,145 | 360,055 | 228,892 | 76,867 | 553,472 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,050 | 7,407 | (8,876) | (13,211) | (8,815) | (37,839) | 390,543 | 117,582 | 392,046 | 657,165 | 698,754 | 591,847 | 359,086 | 764,299 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,231 | 2,310 | 3,577 | 3,644 | 3,613 | 3,802 | 3,863 | 3,689 | 2,464 | 4,942 | 4,138 | 2,714 | 1,507 | 1,616 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | (421) | (465) | (32) | (95) | (181) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (733) | (1,288) | (87) | (385) | 35,508 | (325) | (53,123) | (83,539) | (112,286) | (77,924) | (122,799) | (40,103) | (73,594) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,548 | 8,429 | (5,807) | (10,417) | 30,274 | (34,457) | 341,102 | 99,999 | 310,971 | 549,821 | 624,968 | 471,762 | 320,490 | 692,321 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130,314) | 0 | (101,807) | (120) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | 10,671 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (98) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98) | 391 | 10,671 | 0 | 16 | 0 | (130,314) | 0 | (101,807) | (228) | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,797 | 0 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | (965) | (916) | (1,385) | (1,244) | (1,331) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,797 | 0 | (965) | (916) | (1,385) | (1,244) | (1,331) | 1,000 | (125) | (714,094) | 0 | 1,195,000 | 0 | (31,160) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,368 | 87,127 | (29,005) | 177,400 | (15,035) | (34,795) | 122,829 | 63,855 | (242,093) | (91,509) | (60,860) | (19,122) | 111,720 | (60,001) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,615 | 95,947 | (25,106) | 166,067 | 13,870 | (70,496) | 332,286 | 164,854 | (33,054) | (256,010) | 564,108 | 1,647,640 | 432,210 | 601,160 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,783,406 | 4,582,929 | 4,655,667 | 4,750,430 | 4,751,452 | 4,859,568 | 4,922,641 | 4,797,181 | 4,230,142 | 5,745,150 | 4,599,851 | 3,077,702 | 2,765,719 | 1,865,226 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,890,021 | 4,678,876 | 4,630,561 | 4,916,497 | 4,765,322 | 4,789,072 | 5,254,927 | 4,962,035 | 4,197,088 | 5,489,140 | 5,163,959 | 4,725,342 | 3,197,929 | 2,466,386 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,890,021 | 68.08% | 4,678,876 | 67.52% | 4,630,561 | 67.21% | 4,916,497 | 67.3% | 4,765,322 | 67.34% | 4,789,072 | 64.46% | 5,254,927 | 61.7% | 4,962,035 | 59.15% | 4,197,088 | 55.33% | 5,489,140 | 70.53% | 5,163,959 | 71.07% | 4,725,342 | 74.13% | 3,197,929 | 72.29% | 2,466,386 | 70.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,858 | 15.66% | (14,061) | -109.4% | (3,987) | -18.47% | (31,163) | -53.2% | 21,963 | 25.77% | (130,388) | -100.1% | 60,806 | 9.11% | 134,260 | 14.52% | 231,832 | 22.41% | 356,020 | 27.94% | 338,699 | 26.41% | 362,955 | 27.11% | 282,219 | 25.98% | 210,827 | 22.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,858 | 87.56% | (14,061) | -166.82% | (3,987) | 68.66% | (31,163) | 299.16% | 21,963 | 72.55% | (130,388) | 378.41% | 60,806 | 17.83% | 134,260 | 134.26% | 231,832 | 74.55% | 356,020 | 64.75% | 338,699 | 54.19% | 362,955 | 76.94% | 282,219 | 88.06% | 210,827 | 30.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,861 | 87.62% | 5,837 | 69.25% | 6,098 | -105.01% | 7,584 | -72.8% | 16,231 | 53.61% | 15,514 | -45.02% | 16,418 | 4.81% | 1,054 | 1.05% | 1,765 | 0.57% | 2,105 | 0.38% | 4,245 | 0.68% | 4,547 | 0.96% | 3,776 | 1.18% | 4,048 | 0.58% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 9 | 0.01% | 9 | 0% | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息費用 | 0 | 0% | 374 | 4.44% | 421 | -7.25% | 465 | -4.46% | 32 | 0.11% | 95 | -0.28% | 181 | 0.05% | 0 | 0 | 0% | 1,538 | 0.28% | 2,951 | 0.47% | 1,697 | 0.36% | 0 | 0% | 5,470 | 0.79% | |
| 利息收入 | (7,651) | -137.91% | (7,499) | -88.97% | (9,072) | 156.23% | (9,105) | 87.41% | (9,028) | -29.82% | (9,073) | 26.33% | (10,217) | -3% | (3,689) | -3.69% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (386) | -4.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (933) | -16.82% | 4,686 | 55.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,723) | -67.11% | 3,012 | 35.73% | (2,553) | 43.96% | (1,150) | 11.04% | (33,947) | -112.13% | 25,300 | -73.42% | 6,385 | 1.87% | (2,582) | -2.58% | (701) | -0.23% | (20,706) | -3.77% | 5,507 | 0.88% | 5,138 | 1.09% | 2,269 | 0.71% | 7,902 | 1.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,343 | 96.3% | 18,132 | 215.11% | 6,009 | -103.48% | 31,669 | -304.01% | 18,447 | 60.93% | 129,845 | -376.83% | 406,913 | 119.29% | (74,642) | -74.64% | 35,108 | 11.29% | 357,289 | 64.98% | 291,239 | 46.6% | 137,341 | 29.11% | 126,985 | 39.62% | 743,830 | 107.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (168) | -3.03% | 193 | 2.29% | (1,366) | 23.52% | (1,932) | 18.55% | 459 | 1.52% | (2,142) | 6.22% | (1,478) | -0.43% | (1,063) | -1.06% | 5,619 | 1.81% | 1,277 | 0.23% | 77,157 | 12.35% | 71,681 | 15.19% | (2,545) | -0.79% | (2,516) | -0.36% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,175 | 93.28% | 18,325 | 217.4% | 1,083 | -18.65% | 36,794 | -353.21% | 17,894 | 59.11% | 158,252 | -459.27% | 395,714 | 116.01% | (106,145) | -106.15% | 91,705 | 29.49% | 332,709 | 60.51% | 323,148 | 51.71% | 201,867 | 42.79% | 91,740 | 28.62% | 754,636 | 109% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,627) | -83.4% | 645 | 7.65% | 6,503 | -111.99% | (19,876) | 190.8% | (5,909) | -19.52% | (65,511) | 190.12% | (67,176) | -19.69% | 66,082 | 66.08% | 51,362 | 16.52% | 1,712 | 0.31% | 21,375 | 3.42% | (7,341) | -1.56% | (4,516) | -1.41% | (158,528) | -22.9% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,367 | 42.66% | (514) | -6.1% | (9,922) | 170.86% | 2,184 | -20.97% | (8,816) | -29.12% | (25,487) | 73.97% | (5,168) | -1.52% | 26,093 | 26.09% | 17,635 | 5.67% | (12,609) | -2.29% | 10,025 | 1.6% | 29,228 | 6.2% | (12,626) | -3.94% | (50,538) | -7.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,260) | -40.74% | 131 | 1.55% | (3,419) | 58.88% | (17,692) | 169.84% | (14,725) | -48.64% | (91,003) | 264.11% | (72,362) | -21.21% | 92,049 | 92.05% | 69,210 | 22.26% | (10,858) | -1.97% | 31,400 | 5.02% | 21,887 | 4.64% | (17,142) | -5.35% | (209,066) | -30.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,915 | 52.54% | 18,456 | 218.96% | (2,336) | 40.23% | 19,102 | -183.37% | 3,169 | 10.47% | 67,249 | -195.17% | 323,352 | 94.8% | (14,096) | -14.1% | 160,915 | 51.75% | 321,851 | 58.54% | 354,548 | 56.73% | 223,754 | 47.43% | 74,598 | 23.28% | 545,570 | 78.8% |
| 調整項目合計 | (808) | -14.56% | 21,468 | 254.69% | (4,889) | 84.19% | 17,952 | -172.33% | (30,778) | -101.66% | 92,549 | -268.59% | 329,737 | 96.67% | (16,678) | -16.68% | 160,214 | 51.52% | 301,145 | 54.77% | 360,055 | 57.61% | 228,892 | 48.52% | 76,867 | 23.98% | 553,472 | 79.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,050 | 73% | 7,407 | 87.88% | (8,876) | 152.85% | (13,211) | 126.82% | (8,815) | -29.12% | (37,839) | 109.82% | 390,543 | 114.49% | 117,582 | 117.58% | 392,046 | 126.07% | 657,165 | 119.52% | 698,754 | 111.81% | 591,847 | 125.45% | 359,086 | 112.04% | 764,299 | 110.4% |
| 收取之利息 | 2,231 | 40.21% | 2,310 | 27.41% | 3,577 | -61.6% | 3,644 | -34.98% | 3,613 | 11.93% | 3,802 | -11.03% | 3,863 | 1.13% | 3,689 | 3.69% | 2,464 | 0.79% | 4,942 | 0.9% | 4,138 | 0.66% | 2,714 | 0.58% | 1,507 | 0.47% | 1,616 | 0.23% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | 0 | 0% | (421) | 7.25% | (465) | 4.46% | (32) | -0.11% | (95) | 0.28% | (181) | -0.05% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (733) | -13.21% | (1,288) | -15.28% | (87) | 1.5% | (385) | 3.7% | 35,508 | 117.29% | (325) | 0.94% | (53,123) | -15.57% | (83,539) | -26.86% | (112,286) | -20.42% | (77,924) | -12.47% | (122,799) | -26.03% | (40,103) | -12.51% | (73,594) | -10.63% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,548 | 100% | 8,429 | 100% | (5,807) | 100% | (10,417) | 100% | 30,274 | 100% | (34,457) | 100% | 341,102 | 100% | 99,999 | 100% | 310,971 | 100% | 549,821 | 100% | 624,968 | 100% | 471,762 | 100% | 320,490 | 100% | 692,321 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130,314) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (120) | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 386 | 98.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | 1.28% | 0 | 16 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,671 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (108) | 47.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (98) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98) | 100% | 391 | 100% | 10,671 | 100% | 0 | 16 | 100% | 0 | (130,314) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (228) | 100% | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,797 | 100% | 0 | 0% | 1,000 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | 0 | (965) | 100% | (916) | 100% | (1,385) | 100% | (1,244) | 100% | (1,331) | 100% | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,797 | 100% | 0 | (965) | 100% | (916) | 100% | (1,385) | 100% | (1,244) | 100% | (1,331) | 100% | 1,000 | 100% | (125) | 100% | (714,094) | 100% | 0 | 1,195,000 | 100% | 0 | (31,160) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,368 | 87,127 | (29,005) | 177,400 | (15,035) | (34,795) | 122,829 | 63,855 | (242,093) | (91,509) | (60,860) | (19,122) | 111,720 | (60,001) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,615 | 95,947 | (25,106) | 166,067 | 13,870 | (70,496) | 332,286 | 164,854 | (33,054) | (256,010) | 564,108 | 1,647,640 | 432,210 | 601,160 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,783,406 | 4,582,929 | 4,655,667 | 4,750,430 | 4,751,452 | 4,859,568 | 4,922,641 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,890,021 | 4,678,876 | 4,630,561 | 4,916,497 | 4,765,322 | 4,789,072 | 5,254,927 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,890,021 | 4,678,876 | 4,630,561 | 4,916,497 | 4,765,322 | 4,789,072 | 5,254,927 | 4,962,035 | 4,197,088 | 5,489,140 | 5,163,959 | 4,725,342 | 3,197,929 | 2,466,386 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗-KY(8429) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-10.2萬元、較上一季衰退-101.1%；而今年初至今累積為NT$3,827萬元、較去年同期成長43.09%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-10.2萬元，較上一季衰退-101.1%，為過去11年同期中的第8高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.18%、78.62%與-7.18%。
其中稅前淨利為NT$-405萬元，收益費損相關之調整項目為NT$684萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$190萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,827萬元，較去年同期成長43.09%，為過去11年同期中的第9高。
同時金麗-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.31%、-33.94%與-28.46%。
其中稅前淨利為NT$-258萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-37.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,776萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,135 | 7,466 | (7,707) | (41,077) | (178,787) | 190,001 | 79,959 | 404,030 | 413,073 | 419,185 | 397,590 | 357,676 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,135) | (4,097) | (4,919) | (4,395) | 5,785 | (3,245) | (15,076) | (12,371) | 2,781 | 3,084 | 3,059 | 2,433 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 5,783 | 7,555 | 6,581 | 15,537 | 15,548 | 7,553 | 1,045 | 1,931 | 2,135 | 4,350 | 4,419 | 3,713 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,831 | (69,894) | 10,726 | 25,863 | (71,430) | (167,117) | (105,776) | (214,641) | (148,852) | (205,501) | 269,433 | (86,745) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,526 | (52,248) | 11,595 | (5,718) | (228,416) | 4,985 | (42,846) | 129,697 | 168,980 | 121,964 | 600,454 | 235,106 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,904) | -6.14% | (219,981) | -103.44% | 27,394 | 6.34% | (554,697) | -146.65% | (49,930) | -2.4% | 613,455 | 15.38% | 612,519 | 15.22% | 1,412,026 | 28.21% | 1,522,039 | 26.21% | 1,544,905 | 26.99% | 1,425,567 | 27.56% | 1,185,385 | 26.21% |
| 收益費損項目合計 | (3,606) | -13.48% | 274 | -0.17% | (68,231) | -132.97% | 154,747 | -72.81% | 24,712 | 8.12% | (21,552) | -7.21% | (32,979) | -3.82% | (34,630) | -2.62% | 7,142 | 0.58% | 23,109 | 2.12% | 8,976 | 1.05% | 13,192 | 1.08% |
| 折舊費用 | 23,727 | 88.71% | 30,378 | -18.91% | 44,628 | 86.97% | 60,824 | -28.62% | 64,830 | 21.3% | 15,770 | 5.28% | 5,186 | 0.6% | 8,079 | 0.61% | 13,380 | 1.08% | 17,184 | 1.58% | 16,117 | 1.88% | 15,206 | 1.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0% | 36 | 0.01% | 36 | 0% | 33 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,012 | 56.12% | 24,799 | -15.44% | 22,654 | 44.15% | 153,236 | -72.1% | 385,202 | 126.57% | (197,905) | -66.21% | 474,247 | 54.94% | 300,217 | 22.68% | 112,641 | 9.13% | (10,744) | -0.99% | (302,906) | -35.31% | 350,054 | 28.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,748 | 100% | (160,662) | 100% | 51,315 | 100% | (212,541) | 100% | 304,341 | 100% | 298,915 | 100% | 863,285 | 100% | 1,323,994 | 100% | 1,233,182 | 100% | 1,090,350 | 100% | 857,952 | 100% | 1,225,418 | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗-KY(8429) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.8萬元、較上一季成長97.5%；而今年初至今累積為NT$-9.8萬元、較去年同期衰退-125.06%。
單季
金麗-KY(8429) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.8萬元，較上一季成長97.5%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.8萬元，較去年同期衰退-125.06%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98) | 391 | 10,671 | 0 | 16 | 0 | (130,314) | 0 | (101,807) | (228) | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130,314) | 0 | (101,807) | (120) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98) | 100% | 391 | 100% | 10,671 | 100% | 0 | 16 | 100% | 0 | (130,314) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (228) | 100% | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130,314) | 100% | 0 | (101,807) | 100% | (120) | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 386 | 98.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (108) | 47.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
