8424
70.6
TWD-0.40 (-0.56%)
2025.04.02收盤
惠普－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,700 | 48,042 | 54,855 | 50,175 | 57,454 | 49,627 | 58,302 | 50,162 | 41,620 | 41,824 | 47,146 | 44,091 | 32,346 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,700 | 48,042 | 54,855 | 50,175 | 57,454 | 49,627 | 58,302 | 50,162 | 41,620 | 41,824 | 47,146 | 44,091 | 32,346 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,404 | 9,859 | 10,533 | 11,144 | 11,064 | 13,268 | 14,141 | 14,652 | 13,221 | 5,795 | 5,757 | 5,660 | 7,259 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,352 | 5,321 | 2,530 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 416 | (152) | (675) | (264) | (31) | (191) | 1,205 | (491) | 1,604 | (1,282) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 33 | 7 | 6 | 5 | 6 | 58 | 209 | 432 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (734) | (563) | (461) | (119) | (113) | (78) | (52) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (243) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,870 | 9,151 | 9,403 | 10,766 | 10,926 | 13,057 | 15,503 | 19,210 | 21,989 | 3,677 | 7,192 | 9,730 | 11,276 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,033) | 6,172 | (27,710) | (30,940) | (10,730) | 36,852 | (11,894) | (35,094) | (39,429) | 19,982 | 7,751 | (4,691) | (28,838) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,772) | (9,637) | (1,648) | (23,907) | (2,946) | (4,135) | 12,706 | (3,307) | (17,842) | 111 | 11,804 | 7,216 | 7,788 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,110) | (418) | (855) | (630) | (3,040) | 175 | (72) | (3,894) | (7,962) | 1,567 | 776 | (56) | (20) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,682) | 186 | (27,930) | 6,852 | (5,672) | 18,050 | (19,222) | (14,029) | 20,349 | (12,386) | (8,021) | 19,187 | 21,876 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,132) | (6,439) | (2,781) | 3,237 | (5,742) | 7,997 | (1,496) | (59) | (5,972) | 14,774 | (2,874) | 8,820 | (3,438) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,730) | (10,136) | (60,924) | (45,388) | (28,571) | 58,939 | (19,962) | (56,384) | (50,855) | 23,745 | 9,436 | 30,476 | (2,632) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,539 | 2,990 | (2,219) | 2,177 | 3,695 | (1,477) | (1,569) | (3,344) | (94) | 2,671 | (1,853) | 4,636 | 3,211 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,682 | 1,054 | 2,673 | 1,741 | 3,668 | (2,728) | (1,624) | (22) | 541 | 1,294 | (52) | (236) | 311 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 585 | 16,463 | 7,883 | 9,653 | 10,482 | 7,492 | 8,737 | 11,947 | 7,427 | (6,330) | 1,266 | 12,807 | 2,129 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1 | 0 | 462 | (15) | 2 | 1 | 10 | 28 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | (68) | (98) | (72) | (17) | 147 | (167) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (89) | (129) | (184) | (161) | (192) | (47) | (62) | (19) | (96) | (1,945) | (111) | (206) | (306) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,743 | 20,311 | 8,735 | 13,800 | 17,621 | 3,309 | 4,628 | 7,877 | 7,084 | (6,760) | (2,281) | 13,565 | 7,513 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,987) | 10,175 | (52,189) | (31,588) | (10,950) | 62,248 | (15,334) | (48,507) | (43,771) | 16,985 | 7,155 | 44,041 | 4,881 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,117) | 19,326 | (42,786) | (20,822) | (24) | 75,305 | 169 | (29,297) | (21,782) | 20,662 | 14,347 | 53,771 | 16,157 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,583 | 67,368 | 12,069 | 29,353 | 57,430 | 124,932 | 58,471 | 20,865 | 19,838 | 62,486 | 61,493 | 97,862 | 48,503 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 702 | 531 | 430 | 107 | 100 | 74 | 52 | (125) | 817 | 1,105 | 678 | 884 | 391 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6) | (5) | (1) | (1) | (2) | (51) | (209) | (432) | (1) | (2) | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (37) | (20) | 409 | 159 | 0 | (21,752) | 0 | (1) | 1 | (110) | (147) | (87) | (39) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,242 | 67,874 | 12,907 | 29,618 | 57,528 | 103,203 | 58,314 | 20,307 | 20,655 | 63,479 | 62,023 | 98,659 | 48,855 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,237) | (1,652) | (2,318) | (1,386) | (1,151) | (988) | (3,458) | (3,864) | (2,598) | (867) | 42 | (2,493) | (760) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (35,654) | (4,162) | (3,765) | (5,650) | (1,617) | (142) | 429 | 2,786 | (966) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,483) | (45,107) | (36,503) | (7,036) | (2,778) | (375) | (3,029) | (978) | (1,548) | (33,212) | (36,696) | (18,957) | (4,936) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,105 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (3,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (396) | (312) | (312) | (312) | (305) | (1,035) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 | (2) | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,604 | 793 | (318) | (1,194) | (10,305) | (20,037) | (70,000) | (59,862) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,630 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,363 | 23,560 | (23,914) | 21,388 | 44,445 | 82,791 | (14,715) | (40,533) | 19,107 | 30,267 | 25,327 | 79,702 | 135,549 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,400) | 69,446 | 176,182 | 185,289 | 321,872 | 477,635 | 299,899 | 121,408 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,363 | 23,560 | (23,914) | 21,388 | 44,445 | 81,391 | 23,018 | 69,446 | 176,182 | 185,289 | 321,872 | 477,635 | 299,899 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,782 | 11.21% | 86,765 | 6.8% | 120,424 | 9.3% | 115,941 | 9.32% | 130,938 | 10.82% | 145,618 | 12.02% | 23,018 | 1.9% | 69,446 | 5.77% | 176,182 | 17.22% | 185,289 | 18.15% | 321,872 | 33.63% | 477,635 | 55.08% | 299,899 | 40.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,372 | 20.18% | 191,468 | 20.12% | 233,852 | 22.65% | 207,625 | 23.3% | 182,304 | 22.13% | 226,202 | 24.06% | 218,723 | 22.03% | 197,568 | 21.59% | 151,583 | 17.29% | 168,399 | 19.82% | 178,565 | 20.76% | 155,956 | 18.98% | 128,528 | 16.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,372 | 76.78% | 191,468 | 113.79% | 233,852 | 103.69% | 207,625 | 148.8% | 182,304 | 90.04% | 226,202 | 72.93% | 218,723 | 126.01% | 197,568 | 81.7% | 151,583 | 389.57% | 168,399 | 109.01% | 178,565 | 92.88% | 155,956 | 70.14% | 128,528 | 85.56% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,781 | 14.73% | 40,776 | 24.23% | 42,999 | 19.07% | 45,020 | 32.26% | 48,241 | 23.83% | 55,621 | 17.93% | 59,933 | 34.53% | 57,527 | 23.79% | 52,044 | 133.75% | 22,839 | 14.78% | 22,900 | 11.91% | 27,603 | 12.41% | 28,238 | 18.8% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0.02% | 31 | 0.02% | 11,432 | 5.95% | 12,094 | 5.44% | 14,071 | 9.37% | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8) | 0% | 252 | 0.15% | (8) | 0% | (693) | -0.5% | 335 | 0.17% | (3,598) | -1.16% | 1,598 | 0.92% | 72 | 0.03% | 1,655 | 4.25% | 1,804 | 1.17% | (412) | -0.21% | ||||
| 利息費用 | 79 | 0.03% | 47 | 0.03% | 59 | 0.03% | 25 | 0.02% | 61 | 0.03% | 382 | 0.12% | 1,030 | 0.59% | 1,068 | 0.44% | 4 | 0.01% | 5 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% |
| 利息收入 | (2,205) | -0.82% | (2,027) | -1.2% | (1,168) | -0.52% | (625) | -0.45% | (380) | -0.19% | (203) | -0.07% | (299) | -0.17% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (505) | -0.19% | 0 | 0% | (231) | -0.1% | 0 | 0% | (90) | -0.03% | (333) | -0.19% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (6) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,136 | 13.75% | 39,048 | 23.21% | 41,651 | 18.47% | 43,727 | 31.34% | 48,257 | 23.84% | 52,112 | 16.8% | 61,929 | 35.68% | 61,223 | 25.32% | 57,746 | 148.41% | 19,361 | 12.53% | 29,001 | 15.08% | 35,870 | 16.13% | 48,044 | 31.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,480 | 12.4% | (6,137) | -3.65% | (3,517) | -1.56% | (33,061) | -23.69% | (23,477) | -11.6% | 64,774 | 20.88% | (20,163) | -11.62% | 928 | 0.38% | (74,324) | -191.02% | 692 | 0.45% | 10,025 | 5.21% | 22,345 | 10.05% | (24,538) | -16.33% |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,176) | -1.92% | (8,450) | -5.02% | 11,391 | 5.05% | (9,396) | -6.73% | (1,299) | -0.64% | 18,889 | 6.09% | (10,796) | -6.22% | (855) | -0.35% | (28,311) | -72.76% | (18,933) | -12.26% | 6,646 | 3.46% | (3,507) | -1.58% | 10,770 | 7.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,694) | -1.37% | 500 | 0.3% | (49) | -0.02% | 413 | 0.3% | (2,442) | -1.21% | (665) | -0.21% | 140 | 0.08% | (3,977) | -1.64% | (8,107) | -20.84% | 1,520 | 0.98% | 77 | 0.04% | (122) | -0.05% | (66) | -0.04% |
| 存貨（增加）減少 | 47,413 | 17.55% | (8,464) | -5.03% | (22,378) | -9.92% | (43,634) | -31.27% | 30,570 | 15.1% | (8,502) | -2.74% | (24,164) | -13.92% | (11,593) | -4.79% | 6,457 | 16.59% | (18,824) | -12.19% | 3,346 | 1.74% | 22,878 | 10.29% | 15,755 | 10.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (13,067) | -4.84% | 9,015 | 5.36% | (15,348) | -6.81% | 2,809 | 2.01% | (14,343) | -7.08% | 18,734 | 6.04% | (15,764) | -9.08% | 7,356 | 3.04% | (11,176) | -28.72% | 11,486 | 7.44% | (2,210) | -1.15% | 6,809 | 3.06% | (3,727) | -2.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,955 | 21.83% | (13,536) | -8.04% | (29,901) | -13.26% | (82,428) | -59.07% | (11,432) | -5.65% | 93,230 | 30.06% | (70,746) | -40.76% | (8,142) | -3.37% | (115,157) | -295.96% | (24,363) | -15.77% | 17,884 | 9.3% | 48,403 | 21.77% | (1,806) | -1.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (680) | -0.4% | 680 | 0.3% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,120 | 1.9% | 1,749 | 1.04% | 3,316 | 1.47% | (242) | -0.17% | 4,782 | 2.36% | (1,419) | -0.46% | (63) | -0.04% | 2,523 | 1.04% | (6,537) | -16.8% | (3,042) | -1.97% | 172 | 0.09% | 15,656 | 7.04% | 1,466 | 0.98% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,407 | 0.89% | (5,860) | -3.48% | 8,889 | 3.94% | 1,047 | 0.75% | 4,412 | 2.18% | (3,841) | -1.24% | 14,342 | 8.26% | 1,119 | 0.46% | (1,044) | -2.68% | 582 | 0.38% | 450 | 0.23% | (253) | -0.11% | 1,278 | 0.85% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,830 | 3.27% | 1,065 | 0.63% | 7,300 | 3.24% | 4,951 | 3.55% | (3,356) | -1.66% | (5,429) | -1.75% | 378 | 0.22% | 12,433 | 5.14% | (18,687) | -48.03% | 22,706 | 14.7% | (4,554) | -2.37% | 17,780 | 8% | (539) | -0.36% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9 | 0% | (142) | -0.08% | (455) | -0.2% | 462 | 0.33% | 2 | 0% | 11 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0% | 125 | 0.32% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 114 | 0.04% | 67 | 0.04% | (59) | -0.03% | 53 | 0.04% | (31) | -0.02% | 45 | 0.01% | (67) | -0.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (93) | -0.03% | (139) | -0.08% | (189) | -0.08% | (167) | -0.12% | (201) | -0.1% | (61) | -0.02% | (71) | -0.04% | (32) | -0.01% | (107) | -0.27% | (128) | -0.08% | (120) | -0.06% | (213) | -0.1% | (313) | -0.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,387 | 6.07% | (3,940) | -2.34% | 19,482 | 8.64% | 6,104 | 4.37% | 5,608 | 2.77% | (10,774) | -3.47% | 1,789 | 1.03% | 18,834 | 7.79% | (27,919) | -71.75% | 19,929 | 12.9% | (6,581) | -3.42% | 11,634 | 5.23% | (906) | -0.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,342 | 27.89% | (17,476) | -10.39% | (10,419) | -4.62% | (76,324) | -54.7% | (5,824) | -2.88% | 82,456 | 26.59% | (68,957) | -39.73% | 10,692 | 4.42% | (143,076) | -367.71% | (4,434) | -2.87% | 11,303 | 5.88% | 60,037 | 27% | (2,712) | -1.81% |
| 調整項目合計 | 112,478 | 41.64% | 21,572 | 12.82% | 31,232 | 13.85% | (32,597) | -23.36% | 42,433 | 20.96% | 134,568 | 43.39% | (7,028) | -4.05% | 71,915 | 29.74% | (85,330) | -219.3% | 14,927 | 9.66% | 40,304 | 20.96% | 95,907 | 43.13% | 45,332 | 30.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,850 | 118.42% | 213,040 | 126.61% | 265,084 | 117.54% | 175,028 | 125.44% | 224,737 | 111% | 360,770 | 116.32% | 211,695 | 121.96% | 269,483 | 111.44% | 66,253 | 170.27% | 183,326 | 118.67% | 218,869 | 113.84% | 251,863 | 113.27% | 173,860 | 115.73% |
| 收取之利息 | 2,185 | 0.81% | 2,014 | 1.2% | 1,131 | 0.5% | 624 | 0.45% | 378 | 0.19% | 190 | 0.06% | 299 | 0.17% | 2,274 | 0.94% | 4,184 | 10.75% | 5,759 | 3.73% | 5,936 | 3.09% | 3,004 | 1.35% | 1,202 | 0.8% |
| 支付之利息 | (42) | -0.02% | (34) | -0.02% | (39) | -0.02% | (8) | -0.01% | (42) | -0.02% | (341) | -0.11% | (1,030) | -0.59% | (1,068) | -0.44% | (4) | -0.01% | (5) | 0% | (2) | 0% | (1) | 0% | (2) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (51,891) | -19.21% | (46,751) | -27.78% | (40,646) | -18.02% | (36,108) | -25.88% | (22,613) | -11.17% | (50,464) | -16.27% | (37,393) | -21.54% | (28,861) | -11.93% | (31,523) | -81.02% | (34,602) | -22.4% | (32,542) | -16.93% | (32,506) | -14.62% | (24,836) | -16.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,102 | 100% | 168,269 | 100% | 225,530 | 100% | 139,536 | 100% | 202,460 | 100% | 310,155 | 100% | 173,571 | 100% | 241,828 | 100% | 38,910 | 100% | 154,478 | 100% | 192,261 | 100% | 222,360 | 100% | 150,224 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,720) | 31.21% | (30,500) | 52.4% | 0 | 0% | (40,000) | 78.53% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | -12.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,573) | 6.74% | (6,601) | 16.19% | (5,929) | 10.19% | (3,871) | 39.38% | (2,640) | 5.18% | (14,952) | 91.37% | (44,440) | 100.95% | (532,168) | 156.27% | (8,622) | -20.47% | (6,126) | 3.05% | (5,364) | 1.79% | (12,247) | 41.2% | (19,019) | 75.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 770 | -0.93% | 0 | 0% | 286 | -0.49% | 0 | 0% | 90 | -0.55% | 419 | -0.95% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (9,073) | 22.26% | (9) | 0.02% | 0 | 0% | (210) | 0.41% | (472) | 2.88% | 0 | 0% | (1,280) | 0.64% | (1,157) | 0.39% | (50) | 0.17% | (3) | 0.01% | ||||
| 存出保證金減少 | 9,073 | -10.97% | 0 | 0% | 472 | -4.8% | 0 | 0% | 1,500 | -0.44% | 1,290 | 3.06% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (90) | 0.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (97,015) | 117.25% | (12,368) | 30.34% | (22,053) | 37.89% | (6,430) | 65.42% | (8,086) | 15.87% | (3,127) | 19.11% | 0 | 0% | (14,805) | 4.35% | (10,054) | -23.87% | (189,871) | 94.5% | (30,700) | 10.26% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (82,745) | 100% | (40,762) | 100% | (58,205) | 100% | (9,829) | 100% | (50,936) | 100% | (16,365) | 100% | (44,021) | 100% | (340,539) | 100% | 42,119 | 100% | (200,925) | 100% | (299,129) | 100% | (29,726) | 100% | (25,077) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -23.93% | 0 | 0% | 20,000 | -11.37% | 30,000 | -373.83% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 9,657 | -5.99% | 0 | 0% | 1,000 | -0.59% | 0 | 0% | 270 | -0.55% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (10,507) | 8.38% | 0 | 0% | (450) | -0.84% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,141) | 0.91% | (1,249) | 0.77% | (1,249) | 0.77% | (1,239) | 0.86% | (2,393) | 1.44% | (3,866) | 2.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (144,217) | 115.06% | (169,456) | 105.14% | (162,245) | 99.63% | (144,217) | 99.66% | (144,217) | 86.77% | (137,007) | 80.69% | (126,190) | 71.71% | (108,163) | 1347.83% | (90,136) | 100% | (90,136) | 100% | (49,165) | 100.55% | (14,898) | 100% | (37,836) | -70.93% |
| 其他籌資活動 | 525 | -0.42% | (118) | 0.07% | 652 | -0.4% | 752 | -0.52% | 406 | -0.24% | 83 | -0.05% | 212 | -0.12% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,340) | 100% | (161,166) | 100% | (162,842) | 100% | (144,704) | 100% | (166,204) | 100% | (169,790) | 100% | (175,978) | 100% | (8,025) | 100% | (90,136) | 100% | (90,136) | 100% | (48,895) | 100% | (14,898) | 100% | 53,344 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,017 | (33,659) | 4,483 | (14,997) | (14,680) | 124,000 | (46,428) | (106,736) | (9,107) | (136,583) | (155,763) | 177,736 | 178,491 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,765 | 120,424 | 115,941 | 130,938 | 145,618 | 21,618 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,782 | 86,765 | 120,424 | 115,941 | 130,938 | 145,618 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,782 | 86,765 | 120,424 | 115,941 | 130,938 | 145,618 | 23,018 | 69,446 | 176,182 | 185,289 | 321,872 | 477,635 | 299,899 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
惠普(8424) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,124萬元、較上一季衰退-63.71%；而今年初至今累積為NT$2.7億元、較去年同期成長60.52%。
單季
惠普(8424) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,124萬元，較上一季衰退-63.71%，為過去11年同期中的第8高。
同時惠普過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.67%、-16.76%與--。
其中稅前淨利為NT$5,470萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,087萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$65.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.7億元，較去年同期成長60.52%，為過去11年同期中的第2高。
同時惠普過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為24.63%、-2.73%與--。
其中稅前淨利為NT$2.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,714萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,975萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,700 | 48,042 | 54,855 | 50,175 | 57,454 | 49,627 | 58,302 | 50,162 | 41,620 | 41,824 | 47,146 | 44,091 | 32,346 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,870 | 9,151 | 9,403 | 10,766 | 10,926 | 13,057 | 15,503 | 19,210 | 21,989 | 3,677 | 7,192 | 9,730 | 11,276 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,404 | 9,859 | 10,533 | 11,144 | 11,064 | 13,268 | 14,141 | 14,652 | 13,221 | 5,795 | 5,757 | 5,660 | 7,259 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,352 | 5,321 | 2,530 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,987) | 10,175 | (52,189) | (31,588) | (10,950) | 62,248 | (15,334) | (48,507) | (43,771) | 16,985 | 7,155 | 44,041 | 4,881 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,242 | 67,874 | 12,907 | 29,618 | 57,528 | 103,203 | 58,314 | 20,307 | 20,655 | 63,479 | 62,023 | 98,659 | 48,855 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,372 | 20.18% | 191,468 | 20.12% | 233,852 | 22.65% | 207,625 | 23.3% | 182,304 | 22.13% | 226,202 | 24.06% | 218,723 | 22.03% | 197,568 | 21.59% | 151,583 | 17.29% | 168,399 | 19.82% | 178,565 | 20.76% | 155,956 | 18.98% | 128,528 | 16.62% |
| 收益費損項目合計 | 37,136 | 13.75% | 39,048 | 23.21% | 41,651 | 18.47% | 43,727 | 31.34% | 48,257 | 23.84% | 52,112 | 16.8% | 61,929 | 35.68% | 61,223 | 25.32% | 57,746 | 148.41% | 19,361 | 12.53% | 29,001 | 15.08% | 35,870 | 16.13% | 48,044 | 31.98% |
| 折舊費用 | 39,781 | 14.73% | 40,776 | 24.23% | 42,999 | 19.07% | 45,020 | 32.26% | 48,241 | 23.83% | 55,621 | 17.93% | 59,933 | 34.53% | 57,527 | 23.79% | 52,044 | 133.75% | 22,839 | 14.78% | 22,900 | 11.91% | 27,603 | 12.41% | 28,238 | 18.8% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0.02% | 31 | 0.02% | 11,432 | 5.95% | 12,094 | 5.44% | 14,071 | 9.37% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,342 | 27.89% | (17,476) | -10.39% | (10,419) | -4.62% | (76,324) | -54.7% | (5,824) | -2.88% | 82,456 | 26.59% | (68,957) | -39.73% | 10,692 | 4.42% | (143,076) | -367.71% | (4,434) | -2.87% | 11,303 | 5.88% | 60,037 | 27% | (2,712) | -1.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,102 | 100% | 168,269 | 100% | 225,530 | 100% | 139,536 | 100% | 202,460 | 100% | 310,155 | 100% | 173,571 | 100% | 241,828 | 100% | 38,910 | 100% | 154,478 | 100% | 192,261 | 100% | 222,360 | 100% | 150,224 | 100% |
投資活動之淨現金流
惠普(8424) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,648萬元、較上一季衰退-31.44%；而今年初至今累積為NT$-8,274萬元、較去年同期衰退-103%。
單季
惠普(8424) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,648萬元，較上一季衰退-31.44%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,274萬元，較去年同期衰退-103%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,483) | (45,107) | (36,503) | (7,036) | (2,778) | (375) | (3,029) | (978) | (1,548) | (33,212) | (36,696) | (18,957) | (4,936) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,237) | (1,652) | (2,318) | (1,386) | (1,151) | (988) | (3,458) | (3,864) | (2,598) | (867) | 42 | (2,493) | (760) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,720) | (30,420) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (82,745) | 100% | (40,762) | 100% | (58,205) | 100% | (9,829) | 100% | (50,936) | 100% | (16,365) | 100% | (44,021) | 100% | (340,539) | 100% | 42,119 | 100% | (200,925) | 100% | (299,129) | 100% | (29,726) | 100% | (25,077) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,573) | 6.74% | (6,601) | 16.19% | (5,929) | 10.19% | (3,871) | 39.38% | (2,640) | 5.18% | (14,952) | 91.37% | (44,440) | 100.95% | (532,168) | 156.27% | (8,622) | -20.47% | (6,126) | 3.05% | (5,364) | 1.79% | (12,247) | 41.2% | (19,019) | 75.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 770 | -0.93% | 0 | 0% | 286 | -0.49% | 0 | 0% | 90 | -0.55% | 419 | -0.95% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (90) | 0.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,720) | 31.21% | (30,500) | 52.4% | 0 | 0% | (40,000) | 78.53% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | -12.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
惠普(8424) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,660萬元、較上一季成長118.43%；而今年初至今累積為NT$-1.25億元、較去年同期成長22.23%。
單季
惠普(8424) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,660萬元，較上一季成長118.43%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.25億元，較去年同期成長22.23%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,604 | 793 | (318) | (1,194) | (10,305) | (20,037) | (70,000) | (59,862) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,630 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (90,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (50,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,340) | 100% | (161,166) | 100% | (162,842) | 100% | (144,704) | 100% | (166,204) | 100% | (169,790) | 100% | (175,978) | 100% | (8,025) | 100% | (90,136) | 100% | (90,136) | 100% | (48,895) | 100% | (14,898) | 100% | 53,344 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -23.93% | 0 | 0% | 20,000 | -11.37% | 30,000 | -373.83% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 12.03% | (30,000) | 17.67% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 70,000 | -872.27% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (70,000) | 39.78% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (144,217) | 115.06% | (169,456) | 105.14% | (162,245) | 99.63% | (144,217) | 99.66% | (144,217) | 86.77% | (137,007) | 80.69% | (126,190) | 71.71% | (108,163) | 1347.83% | (90,136) | 100% | (90,136) | 100% | (49,165) | 100.55% | (14,898) | 100% | (37,836) | -70.93% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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