可寧衛－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	577,992		313,615		398,331		331,693		472,806		350,196		383,020		522,675		394,897		447,124		346,736		319,042		290,536		415,333
本期稅前淨利（淨損）	577,992		313,615		398,331		331,693		472,806		350,196		383,020		522,675		394,897		447,124		346,736		319,042		290,536		415,333
調整項目
收益費損項目
折舊費用	122,819		46,346		40,053		40,949		49,818		42,744		49,543		76,243		44,309		43,859		44,325		37,079		38,638		43,483
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(201)		0		(1,000)
利息費用	53,223		21,893		17,861		4,245		1,621		1,924		2,023		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(4,472)		(4,384)		(7,402)		(930)		(1,364)		(2,206)		(2,241)		(5,809)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(6,608)		(9,386)		(4,419)		6,392		(5,626)		(5,346)		4,133
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(69)		(1,246)								0		(323)		(90)
不動產、廠房及設備轉列費用數	6,954				0		500						0		902		56
收益費損項目合計	171,646		53,223		45,092		51,156		44,414		37,116		53,135		71,246		39,619		37,234		39,248		31,426		33,866		39,564
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	312,916		(315,595)		56,965		20,458		(4,139)		140,946		(48,878)		(85,968)
應收帳款（增加）減少	(14,553)		3,014		43,013		42,129		(265,734)		83,894		199,835		(167,459)		284,004		6,190		(94,875)		81,046		(70,145)		(116,093)
應收帳款－關係人（增加）減少	(7,653)		4,175		(574)		(10,172)		2,777		2,685		(6,034)
其他應收款－關係人（增加）減少	(189)		7,064		1,113		(1,293)		69		12,978		(97,975)
存貨（增加）減少	4,357		14,249		(6,287)		(8,067)		(129)		266		155		1,094		(1,737)		(1,238)		215		313		1,373		2,721
其他流動資產（增加）減少	24,909		(87,078)		(10,363)		(43,143)		137		(4,444)		254		8,045
履行合約成本（增加）減少	(30,438)		29,389		(102,596)		(114,626)		(783)		(11,645)		15,950		(6,356)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	289,349		(344,782)		(18,729)		(114,714)		(267,802)		224,680		63,307		(250,644)		282,228		6,112		(95,454)		79,769		(74,561)		(106,728)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	13,433		(6,639)		(896)		(17,341)		(375)		596		(5,891)		(2,138)		1,078		20		467		(3,262)		(8,280)		4,543
應付帳款－關係人增加（減少）	12,243		2,203		2,602		(365)		1,334		3,510
其他應付款增加（減少）	(72,087)		96,666		107,508		(105,109)		4,443		(25,758)		(174,028)		(7,645)		(118,332)		(87,525)		(10,636)		(26,831)		14,798		(22,374)
其他應付款－關係人增加（減少）	42,217		(11,358)		10,909		880		4,145		(11,660)		21,764		2,500		2,500		2,500		(2,500)		2,500		(2,500)		2,500
負債準備增加（減少）	96		(350)		(12,559)		(94)		(3,239)		(9,074)		18,347		3,315		2,220		1,890		(5,511)		(8,343)		3,036		1,308
其他流動負債增加（減少）	(243,297)		617		(2,256)		173,787		25,290		33,857		(61,919)		1,632
淨確定福利負債增加(減少)	4		4		6		1		(5)		(1)		(8)		1		(105)		(102)		(76)		(62)		(64)		(41)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(247,391)		81,143		105,314		51,759		31,593		(8,530)		(201,735)		(2,335)		(115,512)		(76,201)		(18,040)		(36,279)		2,613		(18,798)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,958		(263,639)		86,585		(62,955)		(236,209)		216,150		(138,428)		(252,979)		166,716		(70,089)		(113,494)		43,490		(71,948)		(125,526)
調整項目合計	213,604		(210,416)		131,677		(11,799)		(191,795)		253,266		(85,293)		(181,733)		206,335		(32,855)		(74,246)		74,916		(38,082)		(85,962)
營運產生之現金流入（流出）	791,596		103,199		530,008		319,894		281,011		603,462		297,727		340,942		601,232		414,269		272,490		393,958		252,454		329,371
收取之利息	4,472		4,384		7,402		930		1,364		2,206		2,241		5,809		4,763		6,625		5,087		5,653		6,166		3,919
支付之利息	(40,670)		(12,058)		(8,012)		(3,495)		(1,621)		(1,924)		(980)
退還（支付）之所得稅	(551)		(386)		(734)		(57)		(85)		(172)		36		7		567		(206)		(208)		(48)		(491)		(463)
營業活動之淨現金流入（流出）	754,847		95,139		528,664		317,272		280,669		603,572		299,024		346,758		606,562		420,688		277,369		399,563		258,129		332,827
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,681)		(105,221)		(336)		(2,977)		(34,402)		(89,893)		(21,000)		(159,910)
取得採用權益法之投資	(15,798)		(33,000)
取得不動產、廠房及設備	(328,626)		(921,237)		(5,346)		(1,812,455)		(3,689)		(12,933)		(69,431)		(154,854)		(157,950)		(48,437)		(49,956)		(209,793)		(37,164)		(214,585)
處分不動產、廠房及設備	69		1,356								0		660		90
存出保證金增加	(50,446)		(52,057)		(1,939)		(61,474)		(9,485)		(16,842)		(21,412)		(45,239)		(26,246)		(1,105)
存出保證金減少	8,655		30,849		9,595		50,380		2,547		6,097		43,805		48,293		4,235		101,240		1,698		(1,885)		(18,662)		13,002
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,206)		(24,382)		(153,060)		(1,852)		(1,446)		0		(1,935)		(7,818)		(15,098)		(43)		(4,147)		(11,087)
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,033)		(1,103,692)		(151,086)		(1,828,378)		(46,475)		(113,571)		(454,013)		(331,588)		(133,092)		271,843		(151,275)		(248,613)		(1,084,911)		(602,609)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	775,081		135,000		81,092		257,063				0		50,000
短期借款減少	(1,493,000)		(50,000)		(2,983)		(54,482)
應付短期票券增加	30,000		0		20,000
舉借長期借款	1,267,765		681,121		52,178		1,160,000
償還長期借款	(39,757)		(12,834)		(6,132)		(4,317)		(3,500)		(240,000)
租賃本金償還	(3,380)		(6,445)		(6,692)		(5,005)		(3,989)		(2,885)		(3,405)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	536,709		746,842		387,463		1,353,259		(27,489)		(242,885)		39,567		(11,602)		2,786		2,260		(15,855)		(2,520)		341		525
匯率變動對現金及約當現金之影響	721		639		51		375		(102)		(226)		352		222		(468)		(226)		72		(129)		530		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	882,244		(261,072)		765,092		(157,472)		206,603		246,890		(115,070)		3,790		475,788		694,565		110,311		148,301		(825,911)		(269,257)
期初現金及約當現金餘額	2,308,637		1,476,232		3,388,556		1,418,050		1,073,133		683,584		1,062,964		1,020,325		1,369,367		674,419		1,187,934		917,692		1,639,320		2,420,304
期末現金及約當現金餘額	3,190,881		1,215,160		4,153,648		1,260,578		1,279,736		930,474		947,894		1,024,115		1,845,155		1,368,984		1,298,245		1,065,993		813,409		2,151,047
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,190,881	15.16%	1,215,160	7.21%	4,153,648	30.45%	1,260,578	13.14%	1,279,736	16.8%	930,474	12.93%	947,894	12.87%	1,024,115	15.53%	1,845,155	29.19%	1,368,984	22.01%	1,298,245	23.48%	1,065,993	20.19%	813,409	15.7%	2,151,047	42.69%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	577,992	39.56%	313,615	24.5%	398,331	30.97%	331,693	29.58%	472,806	57.87%	350,196	53.7%	383,020	56.29%	522,675	57.98%	394,897	60.08%	447,124	55.07%	346,736	63%	319,042	59.62%	290,536	56.13%	415,333	61.1%
本期稅前淨利（淨損）	577,992	76.57%	313,615	329.64%	398,331	75.35%	331,693	104.55%	472,806	168.46%	350,196	58.02%	383,020	128.09%	522,675	150.73%	394,897	65.1%	447,124	106.28%	346,736	125.01%	319,042	79.85%	290,536	112.55%	415,333	124.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	122,819	16.27%	46,346	48.71%	40,053	7.58%	40,949	12.91%	49,818	17.75%	42,744	7.08%	49,543	16.57%	76,243	21.99%	44,309	7.3%	43,859	10.43%	44,325	15.98%	37,079	9.28%	38,638	14.97%	43,483	13.06%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(201)	-0.03%	0	0%	(1,000)	-0.19%
利息費用	53,223	7.05%	21,893	23.01%	17,861	3.38%	4,245	1.34%	1,621	0.58%	1,924	0.32%	2,023	0.68%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(4,472)	-0.59%	(4,384)	-4.61%	(7,402)	-1.4%	(930)	-0.29%	(1,364)	-0.49%	(2,206)	-0.37%	(2,241)	-0.75%	(5,809)	-1.68%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(6,608)	-0.88%	(9,386)	-9.87%	(4,419)	-0.84%	6,392	2.01%	(5,626)	-2%	(5,346)	-0.89%	4,133	1.38%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(69)	-0.01%	(1,246)	-1.31%							0	0%	(323)	-0.11%	(90)	-0.03%
不動產、廠房及設備轉列費用數	6,954	0.92%			0	0%	500	0.16%					0	0%	902	0.26%	56	0.01%
收益費損項目合計	171,646	22.74%	53,223	55.94%	45,092	8.53%	51,156	16.12%	44,414	15.82%	37,116	6.15%	53,135	17.77%	71,246	20.55%	39,619	6.53%	37,234	8.85%	39,248	14.15%	31,426	7.87%	33,866	13.12%	39,564	11.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	312,916	41.45%	(315,595)	-331.72%	56,965	10.78%	20,458	6.45%	(4,139)	-1.47%	140,946	23.35%	(48,878)	-16.35%	(85,968)	-24.79%
應收帳款（增加）減少	(14,553)	-1.93%	3,014	3.17%	43,013	8.14%	42,129	13.28%	(265,734)	-94.68%	83,894	13.9%	199,835	66.83%	(167,459)	-48.29%	284,004	46.82%	6,190	1.47%	(94,875)	-34.21%	81,046	20.28%	(70,145)	-27.17%	(116,093)	-34.88%
應收帳款－關係人（增加）減少	(7,653)	-1.01%	4,175	4.39%	(574)	-0.11%	(10,172)	-3.21%	2,777	0.99%	2,685	0.44%	(6,034)	-2.02%
其他應收款－關係人（增加）減少	(189)	-0.03%	7,064	7.42%	1,113	0.21%	(1,293)	-0.41%	69	0.02%	12,978	2.15%	(97,975)	-32.76%
存貨（增加）減少	4,357	0.58%	14,249	14.98%	(6,287)	-1.19%	(8,067)	-2.54%	(129)	-0.05%	266	0.04%	155	0.05%	1,094	0.32%	(1,737)	-0.29%	(1,238)	-0.29%	215	0.08%	313	0.08%	1,373	0.53%	2,721	0.82%
其他流動資產（增加）減少	24,909	3.3%	(87,078)	-91.53%	(10,363)	-1.96%	(43,143)	-13.6%	137	0.05%	(4,444)	-0.74%	254	0.08%	8,045	2.32%
履行合約成本（增加）減少	(30,438)	-4.03%	29,389	30.89%	(102,596)	-19.41%	(114,626)	-36.13%	(783)	-0.28%	(11,645)	-1.93%	15,950	5.33%	(6,356)	-1.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	289,349	38.33%	(344,782)	-362.4%	(18,729)	-3.54%	(114,714)	-36.16%	(267,802)	-95.42%	224,680	37.23%	63,307	21.17%	(250,644)	-72.28%	282,228	46.53%	6,112	1.45%	(95,454)	-34.41%	79,769	19.96%	(74,561)	-28.89%	(106,728)	-32.07%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	13,433	1.78%	(6,639)	-6.98%	(896)	-0.17%	(17,341)	-5.47%	(375)	-0.13%	596	0.1%	(5,891)	-1.97%	(2,138)	-0.62%	1,078	0.18%	20	0%	467	0.17%	(3,262)	-0.82%	(8,280)	-3.21%	4,543	1.36%
應付帳款－關係人增加（減少）	12,243	1.62%	2,203	2.32%	2,602	0.49%	(365)	-0.12%	1,334	0.48%	3,510	0.58%
其他應付款增加（減少）	(72,087)	-9.55%	96,666	101.61%	107,508	20.34%	(105,109)	-33.13%	4,443	1.58%	(25,758)	-4.27%	(174,028)	-58.2%	(7,645)	-2.2%	(118,332)	-19.51%	(87,525)	-20.81%	(10,636)	-3.83%	(26,831)	-6.72%	14,798	5.73%	(22,374)	-6.72%
其他應付款－關係人增加（減少）	42,217	5.59%	(11,358)	-11.94%	10,909	2.06%	880	0.28%	4,145	1.48%	(11,660)	-1.93%	21,764	7.28%	2,500	0.72%	2,500	0.41%	2,500	0.59%	(2,500)	-0.9%	2,500	0.63%	(2,500)	-0.97%	2,500	0.75%
負債準備增加（減少）	96	0.01%	(350)	-0.37%	(12,559)	-2.38%	(94)	-0.03%	(3,239)	-1.15%	(9,074)	-1.5%	18,347	6.14%	3,315	0.96%	2,220	0.37%	1,890	0.45%	(5,511)	-1.99%	(8,343)	-2.09%	3,036	1.18%	1,308	0.39%
其他流動負債增加（減少）	(243,297)	-32.23%	617	0.65%	(2,256)	-0.43%	173,787	54.78%	25,290	9.01%	33,857	5.61%	(61,919)	-20.71%	1,632	0.47%
淨確定福利負債增加(減少)	4	0%	4	0%	6	0%	1	0%	(5)	0%	(1)	0%	(8)	0%	1	0%	(105)	-0.02%	(102)	-0.02%	(76)	-0.03%	(62)	-0.02%	(64)	-0.02%	(41)	-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(247,391)	-32.77%	81,143	85.29%	105,314	19.92%	51,759	16.31%	31,593	11.26%	(8,530)	-1.41%	(201,735)	-67.46%	(2,335)	-0.67%	(115,512)	-19.04%	(76,201)	-18.11%	(18,040)	-6.5%	(36,279)	-9.08%	2,613	1.01%	(18,798)	-5.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,958	5.56%	(263,639)	-277.11%	86,585	16.38%	(62,955)	-19.84%	(236,209)	-84.16%	216,150	35.81%	(138,428)	-46.29%	(252,979)	-72.96%	166,716	27.49%	(70,089)	-16.66%	(113,494)	-40.92%	43,490	10.88%	(71,948)	-27.87%	(125,526)	-37.72%
調整項目合計	213,604	28.3%	(210,416)	-221.17%	131,677	24.91%	(11,799)	-3.72%	(191,795)	-68.33%	253,266	41.96%	(85,293)	-28.52%	(181,733)	-52.41%	206,335	34.02%	(32,855)	-7.81%	(74,246)	-26.77%	74,916	18.75%	(38,082)	-14.75%	(85,962)	-25.83%
營運產生之現金流入（流出）	791,596	104.87%	103,199	108.47%	530,008	100.25%	319,894	100.83%	281,011	100.12%	603,462	99.98%	297,727	99.57%	340,942	98.32%	601,232	99.12%	414,269	98.47%	272,490	98.24%	393,958	98.6%	252,454	97.8%	329,371	98.96%
收取之利息	4,472	0.59%	4,384	4.61%	7,402	1.4%	930	0.29%	1,364	0.49%	2,206	0.37%	2,241	0.75%	5,809	1.68%	4,763	0.79%	6,625	1.57%	5,087	1.83%	5,653	1.41%	6,166	2.39%	3,919	1.18%
支付之利息	(40,670)	-5.39%	(12,058)	-12.67%	(8,012)	-1.52%	(3,495)	-1.1%	(1,621)	-0.58%	(1,924)	-0.32%	(980)	-0.33%
退還（支付）之所得稅	(551)	-0.07%	(386)	-0.41%	(734)	-0.14%	(57)	-0.02%	(85)	-0.03%	(172)	-0.03%	36	0.01%	7	0%	567	0.09%	(206)	-0.05%	(208)	-0.07%	(48)	-0.01%	(491)	-0.19%	(463)	-0.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	754,847	100%	95,139	100%	528,664	100%	317,272	100%	280,669	100%	603,572	100%	299,024	100%	346,758	100%	606,562	100%	420,688	100%	277,369	100%	399,563	100%	258,129	100%	332,827	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,681)	5.04%	(105,221)	9.53%	(336)	0.22%	(2,977)	0.16%	(34,402)	74.02%	(89,893)	79.15%	(21,000)	4.63%	(159,910)	48.23%
取得採用權益法之投資	(15,798)	3.85%	(33,000)	2.99%
取得不動產、廠房及設備	(328,626)	80.15%	(921,237)	83.47%	(5,346)	3.54%	(1,812,455)	99.13%	(3,689)	7.94%	(12,933)	11.39%	(69,431)	15.29%	(154,854)	46.7%	(157,950)	118.68%	(48,437)	-17.82%	(49,956)	33.02%	(209,793)	84.39%	(37,164)	3.43%	(214,585)	35.61%
處分不動產、廠房及設備	69	-0.02%	1,356	-0.12%							0	0%	660	-0.15%	90	-0.03%
存出保證金增加	(50,446)	12.3%	(52,057)	4.72%	(1,939)	1.28%	(61,474)	3.36%	(9,485)	20.41%	(16,842)	14.83%	(21,412)	4.72%	(45,239)	13.64%	(26,246)	19.72%	(1,105)	-0.41%
存出保證金減少	8,655	-2.11%	30,849	-2.8%	9,595	-6.35%	50,380	-2.76%	2,547	-5.48%	6,097	-5.37%	43,805	-9.65%	48,293	-14.56%	4,235	-3.18%	101,240	37.24%	1,698	-1.12%	(1,885)	0.76%	(18,662)	1.72%	13,002	-2.16%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,206)	0.78%	(24,382)	2.21%	(153,060)	101.31%	(1,852)	0.1%	(1,446)	3.11%	0	0%	(1,935)	0.43%	(7,818)	2.36%	(15,098)	11.34%	(43)	-0.02%	(4,147)	2.74%	(11,087)	4.46%
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,033)	100%	(1,103,692)	100%	(151,086)	100%	(1,828,378)	100%	(46,475)	100%	(113,571)	100%	(454,013)	100%	(331,588)	100%	(133,092)	100%	271,843	100%	(151,275)	100%	(248,613)	100%	(1,084,911)	100%	(602,609)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	775,081	144.41%	135,000	18.08%	81,092	20.93%	257,063	19%			0	0%	50,000	126.37%
短期借款減少	(1,493,000)	-278.18%	(50,000)	-6.69%	(2,983)	-0.77%	(54,482)	-4.03%
應付短期票券增加	30,000	5.59%	0	0%	20,000	5.16%
舉借長期借款	1,267,765	236.21%	681,121	91.2%	52,178	13.47%	1,160,000	85.72%
償還長期借款	(39,757)	-7.41%	(12,834)	-1.72%	(6,132)	-1.58%	(4,317)	-0.32%	(3,500)	12.73%	(240,000)	98.81%
租賃本金償還	(3,380)	-0.63%	(6,445)	-0.86%	(6,692)	-1.73%	(5,005)	-0.37%	(3,989)	14.51%	(2,885)	1.19%	(3,405)	-8.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	536,709	100%	746,842	100%	387,463	100%	1,353,259	100%	(27,489)	100%	(242,885)	100%	39,567	100%	(11,602)	100%	2,786	100%	2,260	100%	(15,855)	100%	(2,520)	100%	341	100%	525	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	721		639		51		375		(102)		(226)		352		222		(468)		(226)		72		(129)		530		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	882,244		(261,072)		765,092		(157,472)		206,603		246,890		(115,070)		3,790		475,788		694,565		110,311		148,301		(825,911)		(269,257)
期初現金及約當現金餘額	2,308,637		1,476,232		3,388,556		1,418,050		1,073,133		683,584		1,062,964
期末現金及約當現金餘額	3,190,881		1,215,160		4,153,648		1,260,578		1,279,736		930,474		947,894
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,190,881		1,215,160		4,153,648		1,260,578		1,279,736		930,474		947,894		1,024,115		1,845,155		1,368,984		1,298,245		1,065,993		813,409		2,151,047

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

可寧衛(8422) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.55億元、較上一季成長1805.31%；而今年初至今累積為NT$7.55億元、較去年同期成長693.41%。

單季

可寧衛(8422) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.55億元，較上一季成長1805.31%，為過去11年同期中的第1高。同時可寧衛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.5%、4.57%與10.53%。其中稅前淨利為NT$5.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.72億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,675萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.55億元，較去年同期成長693.41%，為過去11年同期中的第1高。同時可寧衛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.5%、4.57%與10.53%。其中稅前淨利為NT$5.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.72億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,675萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	577,992		313,615		398,331		331,693		472,806		350,196		383,020		522,675		394,897		447,124		346,736		319,042		290,536		415,333
收益費損項目合計	171,646		53,223		45,092		51,156		44,414		37,116		53,135		71,246		39,619		37,234		39,248		31,426		33,866		39,564
折舊費用	122,819		46,346		40,053		40,949		49,818		42,744		49,543		76,243		44,309		43,859		44,325		37,079		38,638		43,483
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,958		(263,639)		86,585		(62,955)		(236,209)		216,150		(138,428)		(252,979)		166,716		(70,089)		(113,494)		43,490		(71,948)		(125,526)
營業活動之淨現金流入（流出）	754,847		95,139		528,664		317,272		280,669		603,572		299,024		346,758		606,562		420,688		277,369		399,563		258,129		332,827

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	577,992	39.56%	313,615	24.5%	398,331	30.97%	331,693	29.58%	472,806	57.87%	350,196	53.7%	383,020	56.29%	522,675	57.98%	394,897	60.08%	447,124	55.07%	346,736	63%	319,042	59.62%	290,536	56.13%	415,333	61.1%
收益費損項目合計	171,646	22.74%	53,223	55.94%	45,092	8.53%	51,156	16.12%	44,414	15.82%	37,116	6.15%	53,135	17.77%	71,246	20.55%	39,619	6.53%	37,234	8.85%	39,248	14.15%	31,426	7.87%	33,866	13.12%	39,564	11.89%
折舊費用	122,819	16.27%	46,346	48.71%	40,053	7.58%	40,949	12.91%	49,818	17.75%	42,744	7.08%	49,543	16.57%	76,243	21.99%	44,309	7.3%	43,859	10.43%	44,325	15.98%	37,079	9.28%	38,638	14.97%	43,483	13.06%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,958	5.56%	(263,639)	-277.11%	86,585	16.38%	(62,955)	-19.84%	(236,209)	-84.16%	216,150	35.81%	(138,428)	-46.29%	(252,979)	-72.96%	166,716	27.49%	(70,089)	-16.66%	(113,494)	-40.92%	43,490	10.88%	(71,948)	-27.87%	(125,526)	-37.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	754,847	100%	95,139	100%	528,664	100%	317,272	100%	280,669	100%	603,572	100%	299,024	100%	346,758	100%	606,562	100%	420,688	100%	277,369	100%	399,563	100%	258,129	100%	332,827	100%

投資活動之淨現金流

可寧衛(8422) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.1億元、較上一季衰退-42.94%；而今年初至今累積為NT$-4.1億元、較去年同期成長62.85%。

單季

可寧衛(8422) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.1億元，較上一季衰退-42.94%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.1億元，較去年同期成長62.85%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,033)		(1,103,692)		(151,086)		(1,828,378)		(46,475)		(113,571)		(454,013)		(331,588)		(133,092)		271,843		(151,275)		(248,613)		(1,084,911)		(602,609)
取得不動產、廠房及設備	(328,626)		(921,237)		(5,346)		(1,812,455)		(3,689)		(12,933)		(69,431)		(154,854)		(157,950)		(48,437)		(49,956)		(209,793)		(37,164)		(214,585)
處分不動產、廠房及設備	69		1,356								0		660		90
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,681)		(105,221)		(336)		(2,977)		(34,402)		(89,893)		(21,000)		(159,910)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(410,033)	100%	(1,103,692)	100%	(151,086)	100%	(1,828,378)	100%	(46,475)	100%	(113,571)	100%	(454,013)	100%	(331,588)	100%	(133,092)	100%	271,843	100%	(151,275)	100%	(248,613)	100%	(1,084,911)	100%	(602,609)	100%
取得不動產、廠房及設備	(328,626)	80.15%	(921,237)	83.47%	(5,346)	3.54%	(1,812,455)	99.13%	(3,689)	7.94%	(12,933)	11.39%	(69,431)	15.29%	(154,854)	46.7%	(157,950)	118.68%	(48,437)	-17.82%	(49,956)	33.02%	(209,793)	84.39%	(37,164)	3.43%	(214,585)	35.61%
處分不動產、廠房及設備	69	-0.02%	1,356	-0.12%							0	0%	660	-0.15%	90	-0.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,681)	5.04%	(105,221)	9.53%	(336)	0.22%	(2,977)	0.16%	(34,402)	74.02%	(89,893)	79.15%	(21,000)	4.63%	(159,910)	48.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

可寧衛(8422) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.37億元、較上一季衰退-47.22%；而今年初至今累積為NT$5.37億元、較去年同期衰退-28.14%。

單季

可寧衛(8422) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.37億元，較上一季衰退-47.22%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.37億元，較去年同期衰退-28.14%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	536,709		746,842		387,463		1,353,259		(27,489)		(242,885)		39,567		(11,602)		2,786		2,260		(15,855)		(2,520)		341		525
短期借款增加	775,081		135,000		81,092		257,063				0		50,000
短期借款減少	(1,493,000)		(50,000)		(2,983)		(54,482)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,267,765		681,121		52,178		1,160,000
償還長期借款	(39,757)		(12,834)		(6,132)		(4,317)		(3,500)		(240,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	536,709	100%	746,842	100%	387,463	100%	1,353,259	100%	(27,489)	100%	(242,885)	100%	39,567	100%	(11,602)	100%	2,786	100%	2,260	100%	(15,855)	100%	(2,520)	100%	341	100%	525	100%
短期借款增加	775,081	144.41%	135,000	18.08%	81,092	20.93%	257,063	19%			0	0%	50,000	126.37%
短期借款減少	(1,493,000)	-278.18%	(50,000)	-6.69%	(2,983)	-0.77%	(54,482)	-4.03%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,267,765	236.21%	681,121	91.2%	52,178	13.47%	1,160,000	85.72%
償還長期借款	(39,757)	-7.41%	(12,834)	-1.72%	(6,132)	-1.58%	(4,317)	-0.32%	(3,500)	12.73%	(240,000)	98.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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可寧衛－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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