8421
14.35
TWD-0.20 (-1.37%)
2024.10.18收盤
旭源－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,006 | 77.11% | (11,480) | -63.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,006 | 77.11% | (11,480) | -63.71% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 29,070 | 186.71% | 27,054 | 150.13% |
| 攤銷費用 | 197 | 1.27% | 273 | 1.51% |
| 利息費用 | 5,398 | 34.67% | 4,880 | 27.08% |
| 利息收入 | (2,478) | -15.92% | (985) | -5.47% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,035 | 25.92% | (720) | -4% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (461) | -2.96% | (700) | -3.88% |
| 未實現銷貨利益（損失） | (1,063) | -6.83% | 198 | 1.1% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (819) | -4.54% |
| 收益費損項目合計 | 34,698 | 222.85% | 29,181 | 161.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 318 | 2.04% | 22,810 | 126.58% |
| 應收帳款（增加）減少 | (26,687) | -171.4% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,514) | -22.57% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,060 | 6.81% | ||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,871 | 56.97% | 1,682 | 9.33% |
| 存貨（增加）減少 | 1,595 | 10.24% | 4,381 | 24.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,097) | -71.27% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,580) | -16.57% | 3,702 | 20.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,034) | -205.74% | 28,574 | 158.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,533 | 67.65% | 10,123 | 56.18% |
| 應付票據增加（減少） | (9,981) | -64.1% | 19,494 | 108.18% |
| 應付帳款增加（減少） | 15,650 | 100.51% | (6,222) | -34.53% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (153) | -0.98% | (21) | -0.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,244) | -97.91% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 95 | 0.61% | (227) | -1.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 900 | 5.78% | (28,278) | -156.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,134) | -199.96% | 296 | 1.64% |
| 調整項目合計 | 3,564 | 22.89% | 29,477 | 163.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,570 | 100% | 17,997 | 99.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 23 | 0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,570 | 100% | 18,020 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,473) | 36.8% | (94,395) | 76.69% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,658) | 79.46% | (29,617) | 24.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 650 | -5.35% | 700 | -0.57% |
| 存出保證金增加 | 471 | -3.87% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (1,623) | 13.35% | (2,735) | 2.22% |
| 收取之利息 | 2,478 | -20.39% | 985 | -0.8% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,155) | 100% | (123,079) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 32,327 | -1040.79% | 82,111 | 154.36% |
| 短期借款減少 | (17,561) | 565.39% | (8,058) | -15.15% |
| 償還長期借款 | (9,024) | 290.53% | (4,872) | -9.16% |
| 租賃本金償還 | (2,604) | 83.84% | (2,777) | -5.22% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,450) | -17.76% |
| 支付之利息 | (6,244) | 201.03% | (3,759) | -7.07% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,106) | 100% | 53,195 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,233 | 1,680 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,542 | (50,184) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,799 | 199,646 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,341 | 149,462 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,341 | 149,462 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭源(8421) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,146萬元、較上一季成長102.06%；而今年初至今累積為NT$4,703萬元、較去年同期衰退-19.98%。
單季
旭源(8421) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,146萬元，較上一季成長102.06%，為過去10年同期中的第5高。
同時旭源過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為114.68%、6.14%與34.27%。
其中稅前淨利為NT$502萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,151萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-541萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,703萬元，較去年同期衰退-19.98%，為過去10年同期中的第6高。
同時旭源過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為18.97%、4.7%與10.11%。
其中稅前淨利為NT$1,702萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-541萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,024 | 36.2% | 3,429 | 5.83% | 519,561 | 600.66% | (42,283) | -151.39% | (59,320) | 145.91% | 12,658 | 33.87% | 25,512 | 25.72% | 7,149 | 61.69% | 70,895 | 108.88% | 3,454 | 4.33% | (39,037) | 51.41% | (333) | 0.29% | 29,232 | 82.41% |
| 收益費損項目合計 | 66,204 | 140.77% | 60,508 | 102.96% | (484,140) | -559.71% | 81,651 | 292.35% | 70,598 | -173.66% | 54,413 | 145.59% | 23,541 | 23.73% | 46,363 | 400.09% | 53,131 | 81.6% | 53,542 | 67.09% | 49,478 | -65.16% | 30,268 | -26.72% | 27,463 | 77.42% |
| 折舊費用 | 58,473 | 124.33% | 56,266 | 95.74% | 48,374 | 55.92% | 55,184 | 197.59% | 57,229 | -140.77% | 44,443 | 118.91% | 40,483 | 40.81% | 39,949 | 344.74% | 37,915 | 58.23% | 34,857 | 43.68% | 30,803 | -40.57% | 28,065 | -24.77% | 21,903 | 61.75% |
| 攤銷費用 | 438 | 0.93% | 547 | 0.93% | 528 | 0.61% | 234 | 0.84% | 213 | -0.52% | 261 | 0.7% | 257 | 0.26% | 459 | 3.96% | 654 | 1% | 696 | 0.87% | 809 | -1.07% | 911 | -0.8% | 799 | 2.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,783) | -65.45% | (3,003) | -5.11% | 52,760 | 60.99% | (10,144) | -36.32% | (49,908) | 122.76% | (25,066) | -67.07% | 51,364 | 51.78% | (35,846) | -309.34% | (57,581) | -88.43% | 25,375 | 31.8% | (84,606) | 111.42% | (142,203) | 125.51% | (20,248) | -57.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,031 | 100% | 58,771 | 100% | 86,499 | 100% | 27,929 | 100% | (40,654) | 100% | 37,374 | 100% | 99,190 | 100% | 11,588 | 100% | 65,114 | 100% | 79,803 | 100% | (75,934) | 100% | (113,298) | 100% | 35,471 | 100% |
投資活動之淨現金流
旭源(8421) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,392萬元、較上一季衰退-96.81%；而今年初至今累積為NT$-3,608萬元、較去年同期成長71.92%。
單季
旭源(8421) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,392萬元，較上一季衰退-96.81%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,608萬元，較去年同期成長71.92%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,077) | 100% | (128,498) | 100% | 775,886 | 100% | (38,591) | 100% | (41,153) | 100% | (81,988) | 100% | (20,058) | 100% | (84,615) | 100% | (49,524) | 100% | 56,315 | 100% | (96,090) | 100% | (58,713) | 100% | (129,673) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,536) | 84.64% | (41,615) | 32.39% | (16,481) | -2.12% | (18,852) | 48.85% | (19,582) | 47.58% | (25,940) | 31.64% | (14,236) | 70.97% | (13,290) | 15.71% | (5,211) | 10.52% | (3,373) | -5.99% | (75,625) | 78.7% | (66,015) | 112.44% | (17,907) | 13.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 830 | -2.3% | 700 | -0.54% | 6,529 | 0.84% | 698 | -1.81% | 0 | 0% | 1,030 | -5.14% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (185) | 0.23% | (170) | 0.85% | (116) | 0.14% | (264) | 0.53% | 0 | 0% | (371) | 0.39% | (1,237) | 2.11% | (949) | 0.73% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,181) | 11.59% | (95,920) | 74.65% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭源(8421) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$175萬元、較上一季成長156.44%；而今年初至今累積為NT$-135萬元、較去年同期衰退-103.28%。
單季
旭源(8421) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$175萬元，較上一季成長156.44%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-135萬元，較去年同期衰退-103.28%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,353) | 100% | 41,228 | 100% | (837,273) | 100% | (45,186) | 100% | 46,508 | 100% | (16,595) | 100% | (88,918) | 100% | 333,011 | 100% | (60,400) | 100% | (30,280) | 100% | 153,137 | 100% | 90,683 | 100% | 69,749 | 100% |
| 短期借款增加 | 84,433 | -6240.43% | 98,609 | 239.18% | 80,063 | -9.56% | 62,417 | -138.13% | 210,858 | 453.38% | 160,070 | -964.57% | 151,737 | -170.65% | 147,337 | 44.24% | (30,153) | 49.92% | (18,460) | 60.96% | (31,958) | -20.87% | 65,144 | 71.84% | 82,520 | 118.31% |
| 短期借款減少 | (51,600) | 3813.75% | (26,411) | -64.06% | (199,073) | 23.78% | (90,606) | 200.52% | (219,371) | -471.68% | (120,425) | 725.67% | (265,824) | 298.95% | (52,421) | -15.74% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 146,205 | 95.47% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,754) | 4.56% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,618 | 13.63% | 0 | 0% | 34,500 | -76.35% | 0 | 0% | 50,000 | -56.23% | 370,000 | 111.11% | 30,000 | -49.67% | 0 | 0% | 52,503 | 34.28% | ||||||
| 償還長期借款 | (17,964) | 1327.72% | (13,341) | -32.36% | (702,964) | 83.96% | (32,234) | 71.34% | 77,498 | 166.63% | (39,111) | 235.68% | (6,733) | 7.57% | (140,098) | -42.07% | (42,767) | 70.81% | (42,555) | 140.54% | (649) | -0.72% | (5,902) | -8.46% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,450) | -22.92% | ||||||||||||||||||||||
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