8421
12.4
TWD-0.05 (-0.40%)
2025.04.02收盤
旭源－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,634) | (13,789) | (15,118) | (71,032) | (22,920) | (14,406) | 7,643 | 3,320 | 29,315 | (3,573) | (56,436) | (28,707) | (5,035) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,634) | (13,789) | (15,118) | (71,032) | (22,920) | (14,406) | 7,643 | 3,320 | 29,315 | (3,573) | (56,436) | (28,707) | (5,035) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,956 | 29,374 | 25,833 | 29,598 | 29,240 | 27,258 | 20,527 | 15,897 | 28,105 | 19,150 | 13,765 | 17,026 | 14,389 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 303 | 208 | 261 | 266 | 108 | 129 | 157 | 178 | 291 | 545 | 701 | 1,150 | 464 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,959 | 0 | 0 | 556 | (146) | (1,481) | (1,407) | 933 | 1,931 | (515) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,238 | 11,710 | 5,531 | 7,373 | 8,077 | 7,514 | 8,217 | 9,822 | 8,401 | 2,994 | 8,444 | 10,415 | 4,442 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,125) | (2,279) | (459) | 119 | (471) | (1,775) | (1,733) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,078) | (687) | (1,107) | 1,511 | (121) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 483 | 7,135 | 673 | (1,946) | 0 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,139 | 0 | (1) | (1) | 0 | 112 | (407) | 2,137 | 3,473 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 4,445 | 6,744 | 1,782 | 2,206 | (35,535) | 3,323 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,797 | 49,924 | 34,593 | 89,924 | 37,428 | 1,611 | 30,671 | 14,747 | 553 | 26,966 | 29,336 | 38,690 | 22,109 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,388 | 10,867 | (8,114) | 15,165 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,147 | (6,484) | (10,955) | (16,240) | (45,620) | (1,325) | 7,793 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,253) | 18,565 | 6,893 | 1,084 | 273 | 3,391 | (4,688) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (866) | 15,407 | 20,723 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (2,278) | 1,090 | (1,057) | (4,933) | (4,723) | (61) | (130) | (441) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,709 | (1,223) | 10,117 | 19,007 | 3,324 | 4,515 | 1,830 | 17,001 | 16,967 | 24,089 | 20,851 | (125,311) | 14,450 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,733 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,967 | (8,832) | (47,670) | 12,859 | 2,679 | (4,746) | 3,374 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,825 | 7,945 | (35,134) | 17,999 | (3,874) | 16,863 | (2,118) | 6,926 | 49,171 | (74,131) | (6,961) | (118,891) | 40,762 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,938) | (4,934) | (3,606) | (1,393) | 3,338 | (8,755) | 376 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,837) | (24,170) | 249 | (11,136) | 5,001 | 4,328 | 10,099 | 16,863 | (4,890) | 14,752 | (12,117) | 10,125 | (25,022) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,018 | 6,813 | 362 | 420 | 28,323 | (6,509) | 1,775 | (16,429) | (14,163) | (22,650) | (29,175) | 19,761 | (12,091) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (28) | (100) | (282) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,823 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 642 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,592) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,912) | 4,571 | 30,115 | (14,919) | 17,582 | (43,890) | 25,776 | (4,901) | (15,242) | 21,823 | 4,892 | 6,803 | (22,711) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,913 | 12,516 | (5,019) | 3,080 | 13,708 | (27,027) | 23,658 | 2,025 | 33,929 | (52,308) | (2,069) | (112,088) | 18,051 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 66,710 | 62,440 | 29,574 | 93,004 | 51,136 | (25,416) | 54,329 | 16,772 | 34,482 | (25,342) | 27,267 | (73,398) | 40,160 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,076 | 48,651 | 14,456 | 21,972 | 28,216 | (39,822) | 61,972 | 20,092 | 63,797 | (28,915) | (29,169) | (102,105) | 35,125 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (328) | (105) | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,420) | (3,530) | (17,980) | 376 | 1,942 | (4,716) | 552 | (1,342) | (21) | 614 | 133 | (3,533) | (3,088) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,328 | 45,016 | (3,524) | 22,348 | 30,158 | (44,538) | 62,524 | 18,750 | 63,776 | (28,301) | (29,036) | (105,638) | 32,037 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,501) | (49,224) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 113,870 | (614) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,738) | (7,690) | (18,609) | (13,953) | (14,015) | (250) | (39,306) | (59,553) | (68,323) | (88,261) | (2,751) | 71,489 | (2,382) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 208 | 270 | 0 | 13,270 | 0 | (2) | 39 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (12) | 895 | 1,874 | 2,580 | 1,392 | 1,167 | 45 | 260 | 6,350 | (1,945) | 115 | (1,580) | 127 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (289) | 0 | (186) | 1 | 6 | 0 | (174) | 0 | (450) | (1,967) | (559) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (22,123) | (1,389) | 33,458 | 2,857 | (7,652) | (8,013) | (57,605) | 10,983 | 1,246 | 54,003 | 17,056 | (18,745) | (33,580) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,125 | 1,227 | 459 | (119) | 471 | 1,775 | 1,733 | 1,049 | 752 | 643 | 82 | 2,196 | 187 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,291 | (56,525) | 33,473 | (6,366) | (24,143) | (4,575) | (94,758) | (122,729) | (57,015) | (35,560) | 4,755 | 51,393 | (34,817) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 542,889 | 101,965 | 80,304 | 78,807 | 9,061 | 473,010 | 496,053 | 163,790 | 144,051 | (7,286) | 15,165 | 44,204 | (13,078) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (579,791) | (26,895) | (3,003) | (51,267) | (46,947) | (525,555) | (515,869) | (106,237) | (237,241) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 476,050 | (386) | 45,165 | 17,282 | 23,600 | 1,235,952 | 0 | 300,000 | 743,535 | 30,000 | 1,420 | (4,938) | 28,895 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (420,618) | (74,362) | (83,402) | (10,191) | (21,109) | (1,124,413) | (36,713) | (246,707) | (623,880) | (30,040) | (16,470) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,539) | (2,657) | (3,761) | (3,902) | (2,979) | (2,936) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,687) | (11,754) | (6,442) | (7,261) | (7,939) | (8,403) | (8,122) | (9,684) | (7,494) | (2,265) | (7,663) | (10,043) | (4,397) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (89,467) | (14,089) | 28,861 | 23,463 | (46,033) | 49,178 | (64,651) | 101,162 | 18,971 | 56,409 | (7,548) | 29,223 | 101,612 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,746 | (5,533) | (8,457) | (14,905) | 3,106 | 13,741 | (209) | (2,974) | 1,701 | 16,433 | 1,166 | (4,207) | 96 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,102) | (31,131) | 50,353 | 24,540 | (36,912) | 13,806 | (97,094) | (5,791) | 27,433 | 8,981 | (30,663) | (29,229) | 98,928 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,713 | 197,015 | 241,898 | 120,978 | 148,580 | 249,592 | 161,301 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,102) | (31,131) | 50,353 | 24,540 | (36,912) | 13,806 | 273,401 | 378,713 | 197,015 | 241,898 | 120,978 | 148,580 | 249,592 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,558 | 4.48% | 88,799 | 4.5% | 199,646 | 10.09% | 163,591 | 7.24% | 172,841 | 7.25% | 202,423 | 8.12% | 273,401 | 10.91% | 378,713 | 14.53% | 197,015 | 9.7% | 241,898 | 12.66% | 120,978 | 6.47% | 148,580 | 8.09% | 249,592 | 15.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,618 | 0.46% | (5,905) | -0.5% | 510,908 | 40.23% | (114,522) | -8.89% | (109,220) | -9.27% | (9,561) | -0.73% | 36,061 | 2.85% | 23,635 | 1.84% | 111,438 | 8.56% | 8,647 | 0.78% | (119,835) | -12.26% | (44,559) | -4.67% | 27,911 | 2.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,618 | 4.22% | (5,905) | -5.54% | 510,908 | 452.04% | (114,522) | -147.62% | (109,220) | 2807.71% | (9,561) | -17.96% | 36,061 | 20.3% | 23,635 | 176.78% | 111,438 | 113.06% | 8,647 | 6.98% | (119,835) | 132.43% | (44,559) | 18.42% | 27,911 | 41.48% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 115,401 | 86.62% | 115,153 | 108.04% | 98,996 | 87.59% | 114,677 | 147.82% | 116,281 | -2989.23% | 97,802 | 183.68% | 82,231 | 46.28% | 72,527 | 542.46% | 86,394 | 87.65% | 70,151 | 56.61% | 63,156 | -69.79% | 58,898 | -24.35% | 50,179 | 74.58% |
| 攤銷費用 | 998 | 0.75% | 985 | 0.92% | 1,052 | 0.93% | 778 | 1% | 423 | -10.87% | 520 | 0.98% | 554 | 0.31% | 825 | 6.17% | 1,231 | 1.25% | 1,532 | 1.24% | 1,896 | -2.1% | 2,508 | -1.04% | 1,677 | 2.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,115 | 1.59% | 18 | 0.02% | (53) | -0.05% | 5,179 | 6.68% | 0 | 0% | (8) | -0.02% | 1,465 | 0.82% | (952) | -7.12% | (1,769) | -1.79% | (261) | -0.21% | 2,576 | -2.85% | 4,037 | -1.67% | (3,955) | -5.88% |
| 利息費用 | 25,183 | 18.9% | 27,015 | 25.35% | 18,791 | 16.63% | 30,280 | 39.03% | 33,824 | -869.51% | 32,071 | 60.23% | 34,497 | 19.42% | 36,061 | 269.72% | 33,285 | 33.77% | 26,627 | 21.49% | 25,067 | -27.7% | 23,521 | -9.73% | 15,970 | 23.73% |
| 利息收入 | (8,320) | -6.25% | (8,080) | -7.58% | (1,276) | -1.13% | (814) | -1.05% | (3,097) | 79.61% | (6,183) | -11.61% | (6,106) | -3.44% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,338) | -4.01% | (2,380) | -2.23% | (2,521) | -2.23% | 1,948 | 2.51% | (6,822) | 175.37% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72 | 0.05% | 6,491 | 6.09% | (3,023) | -2.67% | (9,648) | -12.44% | 0 | 0% | (567) | -1.06% | (106) | -0.06% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (541,195) | -478.84% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,922 | 8.2% | 0 | 0% | 8,696 | 7.69% | 35,143 | 45.3% | 644 | -16.56% | ||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,223 | 1.67% | 1,045 | 0.98% | (2,455) | -2.17% | 1,913 | 2.47% | (551) | -1.03% | 1,140 | 0.64% | (1,608) | 1.78% | 2,810 | -1.16% | 5,578 | 8.29% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (2,002) | -1.88% | 1,011 | 0.89% | 4,879 | 6.29% | (602) | 15.48% | 1,937 | 3.64% | (5,186) | -2.92% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9) | -0.01% | 133 | 0.17% | (43) | 1.11% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 143,256 | 107.53% | 138,245 | 129.71% | (421,986) | -373.36% | 195,381 | 251.84% | 143,234 | -3682.11% | 120,186 | 225.72% | 99,491 | 55.99% | 94,507 | 706.86% | 65,121 | 66.07% | 90,181 | 72.78% | 93,390 | -103.21% | 87,747 | -36.28% | 67,973 | 101.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,701 | 6.53% | 7,260 | 6.81% | 43,413 | 38.41% | (24,891) | -32.08% | (882) | 22.67% | 36,973 | 69.44% | 38,086 | 21.43% | (38,525) | -288.15% | (17,003) | -17.25% | (64,666) | -52.19% | (28,654) | 31.67% | (46,458) | 19.21% | (4,721) | -7.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,412 | 6.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (49,929) | -50.66% | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (29,190) | -21.91% | 5,718 | 7.37% | 1,856 | -47.71% | (1,992) | -3.74% | (1,040) | -0.59% | 10,301 | 77.05% | (3,767) | -3.82% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,984 | 5.99% | 7,523 | 6.07% | (2,563) | 2.83% | 23 | -0.01% | (4,983) | -7.41% | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,871 | 6.66% | (2,895) | -2.72% | 5,099 | 4.51% | (2,095) | -2.7% | (696) | 17.89% | (5,175) | -9.72% | (1,604) | -0.9% | (27) | -0.2% | (1,677) | -1.7% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (24,485) | -18.38% | 2,155 | 2.02% | 12,636 | 11.18% | 11,544 | 14.88% | (32,561) | 837.04% | (16,320) | -30.65% | (17,251) | -9.71% | (45,493) | -340.26% | (24,944) | -25.31% | 61,928 | 49.98% | (7,910) | 8.74% | (171,221) | 70.79% | 30,109 | 44.75% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,187) | -6.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,975 | 14.99% | (15,318) | -14.37% | (37,787) | -33.43% | (6,939) | -8.94% | (3,283) | 84.4% | (14,050) | -26.39% | (9,237) | -5.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,919) | -5.94% | (7,071) | -6.63% | 20,971 | 18.55% | (16,663) | -21.48% | (35,566) | 914.29% | (564) | -1.06% | 8,954 | 5.04% | (101,823) | -761.58% | (75,945) | -77.05% | (4,869) | -3.93% | (29,982) | 33.13% | (287,266) | 118.78% | 15,244 | 22.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,121 | 6.1% | (1,070) | -1% | (12,373) | -10.95% | 6,218 | 8.01% | 7,724 | -198.56% | (8,357) | -15.7% | (778) | -0.44% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (484) | -0.36% | 13,848 | 12.99% | 6,319 | 5.59% | 2,162 | 2.79% | (19,561) | 502.85% | 4,817 | 9.05% | (927) | -0.52% | 14,117 | 105.59% | 4,025 | 4.08% | (53,334) | -43.04% | 1,817 | -2.01% | 25,493 | -10.54% | (17,802) | -26.46% |
| 應付帳款增加（減少） | 19,418 | 14.58% | (15,410) | -14.46% | (37,070) | -32.8% | (6,087) | -7.85% | 9,785 | -251.54% | (14,375) | -27% | 32,134 | 18.09% | 3,146 | 23.53% | 16,993 | 17.24% | 88,046 | 71.05% | (37,627) | 41.58% | 32,566 | -13.46% | (7,611) | -11.31% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (492) | -0.37% | 83 | 0.08% | (390) | -0.35% | 729 | 0.94% | (713) | -0.4% | 714 | 5.34% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,826) | -6.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (4,003) | -3% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (10,261) | -7.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,473 | 2.61% | (12,392) | -11.63% | 22,770 | 20.15% | 12,183 | 15.7% | (2,317) | 59.56% | (47,886) | -89.94% | 35,692 | 20.09% | 7,815 | 58.45% | (833) | -0.85% | 32,174 | 25.96% | (32,486) | 35.9% | 6,784 | -2.8% | (36,180) | -53.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,446) | -3.34% | (19,463) | -18.26% | 43,741 | 38.7% | (4,480) | -5.77% | (37,883) | 973.86% | (48,450) | -90.99% | 44,646 | 25.13% | (94,008) | -703.13% | (76,778) | -77.9% | 27,305 | 22.04% | (62,468) | 69.03% | (280,482) | 115.97% | (20,936) | -31.11% |
| 調整項目合計 | 138,810 | 104.19% | 118,782 | 111.44% | (378,245) | -334.66% | 190,901 | 246.07% | 105,351 | -2708.25% | 71,736 | 134.73% | 144,137 | 81.12% | 499 | 3.73% | (11,657) | -11.83% | 117,486 | 94.81% | 30,922 | -34.17% | (192,735) | 79.69% | 47,037 | 69.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,428 | 108.41% | 112,877 | 105.9% | 132,663 | 117.38% | 76,379 | 98.45% | (3,869) | 99.46% | 62,175 | 116.77% | 180,198 | 101.42% | 24,134 | 180.51% | 99,781 | 101.24% | 126,133 | 101.79% | (88,913) | 98.26% | (237,294) | 98.11% | 74,948 | 111.39% |
| 支付之利息 | (328) | -0.25% | (431) | -0.4% | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,878) | -8.17% | (5,862) | -5.5% | (19,640) | -17.38% | 1,202 | 1.55% | (21) | 0.54% | (8,930) | -16.77% | (2,516) | -1.42% | (10,764) | -80.51% | (1,219) | -1.24% | (2,220) | -1.79% | (1,575) | 1.74% | (4,563) | 1.89% | (7,662) | -11.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,222 | 100% | 106,584 | 100% | 113,023 | 100% | 77,581 | 100% | (3,890) | 100% | 53,245 | 100% | 177,682 | 100% | 13,370 | 100% | 98,562 | 100% | 123,913 | 100% | (90,488) | 100% | (241,857) | 100% | 67,286 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,573) | 234.88% | (173,898) | 89.76% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 184,278 | -430.37% | 39,923 | -20.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 827,773 | 105.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,208) | 189.65% | (63,619) | 32.84% | (64,312) | -8.18% | (44,950) | 81.92% | (58,290) | 140.14% | (72,899) | 53.01% | (57,839) | 48.53% | (90,458) | 23.95% | (117,434) | 95.12% | (103,306) | 1899.36% | (96,254) | 89.58% | (8,827) | 22.57% | (11,376) | 6.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,240 | -5.23% | 6,528 | -3.37% | 6,529 | 0.83% | 15,196 | -27.69% | 0 | 0% | 2,378 | -1.73% | 1,069 | -0.9% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (538) | 1.26% | 0 | 0% | (2,419) | 4.41% | 0 | 0% | (1,310) | 0.95% | 0 | 0% | (1,060) | 0.28% | (12,382) | 10.03% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,221 | -1.15% | 1,935 | 0.25% | 0 | 0% | 369 | -0.89% | 0 | 0% | 143 | -0.12% | 0 | 0% | 18,390 | -14.9% | (2,021) | 37.16% | (7,625) | 7.1% | (6,427) | 16.44% | (409) | 0.24% |
| 取得無形資產 | (1,371) | 3.2% | 0 | 0% | (289) | -0.04% | (3,475) | 6.33% | (186) | 0.45% | (184) | 0.13% | (1,213) | 1.02% | (208) | 0.06% | (672) | 0.54% | 0 | 0% | (821) | 0.76% | (3,204) | 8.19% | (1,508) | 0.89% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (55,375) | 129.32% | (19,159) | 9.89% | (9,214) | -1.17% | (23,579) | 42.97% | (36,160) | 86.93% | (52,438) | 38.13% | (92,926) | 77.97% | (61,925) | 16.39% | (30,666) | 24.84% | 3,786 | -69.61% | 6,381 | -5.94% | (22,996) | 58.81% | (156,638) | 92.83% |
| 收取之利息 | 8,320 | -19.43% | 5,037 | -2.6% | 1,276 | 0.16% | 814 | -1.48% | 3,097 | -7.45% | 6,183 | -4.5% | 6,106 | -5.12% | 3,002 | -0.79% | 1,233 | -1% | 1,355 | -24.91% | 162 | -0.15% | 2,353 | -6.02% | 308 | -0.18% |
| 收取之股利 | 1,408 | -3.29% | 9,239 | -4.77% | 0 | 0% | 6,955 | -12.67% | 4,214 | -10.13% | 1,773 | -1.29% | 4,608 | -3.87% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,819) | 100% | (193,728) | 100% | 785,878 | 100% | (54,872) | 100% | (41,595) | 100% | (137,510) | 100% | (119,181) | 100% | (377,737) | 100% | (123,463) | 100% | (5,439) | 100% | (107,454) | 100% | (39,101) | 100% | (168,733) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 650,625 | -675.3% | 234,736 | -1284.04% | 187,364 | -21.92% | 202,475 | -975.55% | 280,325 | 149906.42% | 719,555 | 23889.61% | 770,752 | -476.23% | 431,321 | 78.65% | 467,404 | -2213.82% | (42,041) | 270.95% | (12,786) | -7.59% | 180,751 | 95.61% | 22,684 | 11.93% |
| 短期借款減少 | (646,606) | 671.13% | (63,239) | 345.93% | (249,073) | 29.14% | (185,604) | 894.26% | (323,901) | -173209.09% | (736,026) | -24436.45% | (934,171) | 577.21% | (220,313) | -40.17% | (550,505) | 2607.42% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 476,050 | -494.1% | 5,187 | -28.37% | 45,165 | -5.28% | 51,782 | -249.49% | 115,500 | 61764.71% | 1,241,195 | 41208.33% | 100,000 | -61.79% | 890,000 | 162.29% | 793,535 | -3758.51% | 30,000 | -193.35% | 111,650 | 66.26% | 15,466 | 8.18% | 22,027 | 11.59% |
| 償還長期借款 | (443,161) | 459.97% | (94,704) | 518.05% | (804,767) | 94.14% | (49,846) | 240.16% | (28,614) | -15301.6% | (1,166,357) | -38723.67% | (48,133) | 29.74% | (513,989) | -93.73% | (687,715) | 3257.31% | (89,826) | 578.92% | (68,697) | -40.77% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,335) | 0.16% | (285) | 1.37% | (1,471) | -786.63% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,459) | 10.86% | (10,388) | 56.82% | (11,586) | 1.36% | (9,321) | 44.91% | (8,655) | -4628.34% | (7,605) | -252.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (54,817) | 299.86% | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,718) | -621.45% | (16,044) | 9.91% | (63,107) | -11.51% | (22,251) | 105.39% | 0 | 0 | 0% | (30,497) | -16.13% | (12,869) | -6.77% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,450) | 51.69% | ||||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | (97,771) | 101.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (25,024) | 25.97% | (25,606) | 140.07% | (20,615) | 2.41% | (29,956) | 144.33% | (32,997) | -17645.45% | (32,123) | -1066.5% | (34,247) | 21.16% | (35,016) | -6.39% | (30,064) | 142.4% | (23,537) | 151.7% | (22,479) | -13.34% | (23,096) | -12.22% | (15,914) | -8.37% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (96,346) | 100% | (18,281) | 100% | (854,847) | 100% | (20,755) | 100% | 187 | 100% | 3,012 | 100% | (161,843) | 100% | 548,389 | 100% | (21,113) | 100% | (15,516) | 100% | 168,503 | 100% | 189,047 | 100% | 190,120 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,702 | (5,422) | (7,999) | (11,204) | 15,716 | 10,275 | (1,970) | (2,324) | 1,131 | 17,962 | 1,837 | (9,101) | (382) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,241) | (110,847) | 36,055 | (9,250) | (29,582) | (70,978) | (105,312) | 181,698 | (44,883) | 120,920 | (27,602) | (101,012) | 88,291 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,799 | 199,646 | 163,591 | 172,841 | 202,423 | 273,401 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,558 | 88,799 | 199,646 | 163,591 | 172,841 | 202,423 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,558 | 88,799 | 199,646 | 163,591 | 172,841 | 202,423 | 273,401 | 378,713 | 197,015 | 241,898 | 120,978 | 148,580 | 249,592 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭源(8421) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,533萬元、較上一季成長8.74%；而今年初至今累積為NT$1.33億元、較去年同期成長24.99%。
單季
旭源(8421) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,533萬元，較上一季成長8.74%，為過去11年同期中的第3高。
同時旭源過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.58%、24.72%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,563萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,580萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-575萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.33億元，較去年同期成長24.99%，為過去11年同期中的第2高。
同時旭源過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為19.75%、20.13%與--。
其中稅前淨利為NT$562萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,121萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,634) | (13,789) | (15,118) | (71,032) | (22,920) | (14,406) | 7,643 | 3,320 | 29,315 | (3,573) | (56,436) | (28,707) | (5,035) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,797 | 49,924 | 34,593 | 89,924 | 37,428 | 1,611 | 30,671 | 14,747 | 553 | 26,966 | 29,336 | 38,690 | 22,109 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 27,956 | 29,374 | 25,833 | 29,598 | 29,240 | 27,258 | 20,527 | 15,897 | 28,105 | 19,150 | 13,765 | 17,026 | 14,389 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 303 | 208 | 261 | 266 | 108 | 129 | 157 | 178 | 291 | 545 | 701 | 1,150 | 464 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,913 | 12,516 | (5,019) | 3,080 | 13,708 | (27,027) | 23,658 | 2,025 | 33,929 | (52,308) | (2,069) | (112,088) | 18,051 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,328 | 45,016 | (3,524) | 22,348 | 30,158 | (44,538) | 62,524 | 18,750 | 63,776 | (28,301) | (29,036) | (105,638) | 32,037 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,618 | 0.46% | (5,905) | -0.5% | 510,908 | 40.23% | (114,522) | -8.89% | (109,220) | -9.27% | (9,561) | -0.73% | 36,061 | 2.85% | 23,635 | 1.84% | 111,438 | 8.56% | 8,647 | 0.78% | (119,835) | -12.26% | (44,559) | -4.67% | 27,911 | 2.77% |
| 收益費損項目合計 | 143,256 | 107.53% | 138,245 | 129.71% | (421,986) | -373.36% | 195,381 | 251.84% | 143,234 | -3682.11% | 120,186 | 225.72% | 99,491 | 55.99% | 94,507 | 706.86% | 65,121 | 66.07% | 90,181 | 72.78% | 93,390 | -103.21% | 87,747 | -36.28% | 67,973 | 101.02% |
| 折舊費用 | 115,401 | 86.62% | 115,153 | 108.04% | 98,996 | 87.59% | 114,677 | 147.82% | 116,281 | -2989.23% | 97,802 | 183.68% | 82,231 | 46.28% | 72,527 | 542.46% | 86,394 | 87.65% | 70,151 | 56.61% | 63,156 | -69.79% | 58,898 | -24.35% | 50,179 | 74.58% |
| 攤銷費用 | 998 | 0.75% | 985 | 0.92% | 1,052 | 0.93% | 778 | 1% | 423 | -10.87% | 520 | 0.98% | 554 | 0.31% | 825 | 6.17% | 1,231 | 1.25% | 1,532 | 1.24% | 1,896 | -2.1% | 2,508 | -1.04% | 1,677 | 2.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,446) | -3.34% | (19,463) | -18.26% | 43,741 | 38.7% | (4,480) | -5.77% | (37,883) | 973.86% | (48,450) | -90.99% | 44,646 | 25.13% | (94,008) | -703.13% | (76,778) | -77.9% | 27,305 | 22.04% | (62,468) | 69.03% | (280,482) | 115.97% | (20,936) | -31.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,222 | 100% | 106,584 | 100% | 113,023 | 100% | 77,581 | 100% | (3,890) | 100% | 53,245 | 100% | 177,682 | 100% | 13,370 | 100% | 98,562 | 100% | 123,913 | 100% | (90,488) | 100% | (241,857) | 100% | 67,286 | 100% |
投資活動之淨現金流
旭源(8421) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,329萬元、較上一季成長183.16%；而今年初至今累積為NT$-4,282萬元、較去年同期成長77.9%。
單季
旭源(8421) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,329萬元，較上一季成長183.16%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,282萬元，較去年同期成長77.9%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,291 | (56,525) | 33,473 | (6,366) | (24,143) | (4,575) | (94,758) | (122,729) | (57,015) | (35,560) | 4,755 | 51,393 | (34,817) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,738) | (7,690) | (18,609) | (13,953) | (14,015) | (250) | (39,306) | (59,553) | (68,323) | (88,261) | (2,751) | 71,489 | (2,382) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 208 | 270 | 0 | 13,270 | 0 | (2) | 39 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (289) | 0 | (186) | 1 | 6 | 0 | (174) | 0 | (450) | (1,967) | (559) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,501) | (49,224) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 113,870 | (614) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,819) | 100% | (193,728) | 100% | 785,878 | 100% | (54,872) | 100% | (41,595) | 100% | (137,510) | 100% | (119,181) | 100% | (377,737) | 100% | (123,463) | 100% | (5,439) | 100% | (107,454) | 100% | (39,101) | 100% | (168,733) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,208) | 189.65% | (63,619) | 32.84% | (64,312) | -8.18% | (44,950) | 81.92% | (58,290) | 140.14% | (72,899) | 53.01% | (57,839) | 48.53% | (90,458) | 23.95% | (117,434) | 95.12% | (103,306) | 1899.36% | (96,254) | 89.58% | (8,827) | 22.57% | (11,376) | 6.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,240 | -5.23% | 6,528 | -3.37% | 6,529 | 0.83% | 15,196 | -27.69% | 0 | 0% | 2,378 | -1.73% | 1,069 | -0.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,371) | 3.2% | 0 | 0% | (289) | -0.04% | (3,475) | 6.33% | (186) | 0.45% | (184) | 0.13% | (1,213) | 1.02% | (208) | 0.06% | (672) | 0.54% | 0 | 0% | (821) | 0.76% | (3,204) | 8.19% | (1,508) | 0.89% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 52 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,573) | 234.88% | (173,898) | 89.76% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 184,278 | -430.37% | 39,923 | -20.61% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭源(8421) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,947萬元、較上一季衰退-1519.02%；而今年初至今累積為NT$-9,635萬元、較去年同期衰退-427.03%。
單季
旭源(8421) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,947萬元，較上一季衰退-1519.02%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,635萬元，較去年同期衰退-427.03%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (89,467) | (14,089) | 28,861 | 23,463 | (46,033) | 49,178 | (64,651) | 101,162 | 18,971 | 56,409 | (7,548) | 29,223 | 101,612 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 542,889 | 101,965 | 80,304 | 78,807 | 9,061 | 473,010 | 496,053 | 163,790 | 144,051 | (7,286) | 15,165 | 44,204 | (13,078) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (579,791) | (26,895) | (3,003) | (51,267) | (46,947) | (525,555) | (515,869) | (106,237) | (237,241) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 476,050 | (386) | 45,165 | 17,282 | 23,600 | 1,235,952 | 0 | 300,000 | 743,535 | 30,000 | 1,420 | (4,938) | 28,895 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (420,618) | (74,362) | (83,402) | (10,191) | (21,109) | (1,124,413) | (36,713) | (246,707) | (623,880) | (30,040) | (16,470) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (96,346) | 100% | (18,281) | 100% | (854,847) | 100% | (20,755) | 100% | 187 | 100% | 3,012 | 100% | (161,843) | 100% | 548,389 | 100% | (21,113) | 100% | (15,516) | 100% | 168,503 | 100% | 189,047 | 100% | 190,120 | 100% |
| 短期借款增加 | 650,625 | -675.3% | 234,736 | -1284.04% | 187,364 | -21.92% | 202,475 | -975.55% | 280,325 | 149906.42% | 719,555 | 23889.61% | 770,752 | -476.23% | 431,321 | 78.65% | 467,404 | -2213.82% | (42,041) | 270.95% | (12,786) | -7.59% | 180,751 | 95.61% | 22,684 | 11.93% |
| 短期借款減少 | (646,606) | 671.13% | (63,239) | 345.93% | (249,073) | 29.14% | (185,604) | 894.26% | (323,901) | -173209.09% | (736,026) | -24436.45% | (934,171) | 577.21% | (220,313) | -40.17% | (550,505) | 2607.42% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 146,205 | 86.77% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,754) | 13.04% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 476,050 | -494.1% | 5,187 | -28.37% | 45,165 | -5.28% | 51,782 | -249.49% | 115,500 | 61764.71% | 1,241,195 | 41208.33% | 100,000 | -61.79% | 890,000 | 162.29% | 793,535 | -3758.51% | 30,000 | -193.35% | 111,650 | 66.26% | 15,466 | 8.18% | 22,027 | 11.59% |
| 償還長期借款 | (443,161) | 459.97% | (94,704) | 518.05% | (804,767) | 94.14% | (49,846) | 240.16% | (28,614) | -15301.6% | (1,166,357) | -38723.67% | (48,133) | 29.74% | (513,989) | -93.73% | (687,715) | 3257.31% | (89,826) | 578.92% | (68,697) | -40.77% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (54,817) | 299.86% | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,718) | -621.45% | (16,044) | 9.91% | (63,107) | -11.51% | (22,251) | 105.39% | 0 | 0 | 0% | (30,497) | -16.13% | (12,869) | -6.77% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,450) | 51.69% | ||||||||||||||||||||||
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