8416
165.5
TWD+1.50 (0.91%)
2025.04.02收盤
實威－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,025 | 136,081 | 153,384 | 157,700 | 136,091 | 126,882 | 115,283 | 116,332 | 94,461 | 118,148 | 69,269 | 65,222 | 50,429 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,025 | 136,081 | 153,384 | 157,700 | 136,091 | 126,882 | 115,283 | 116,332 | 94,461 | 118,148 | 69,269 | 65,222 | 50,429 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,400 | 3,296 | 2,790 | 2,737 | 2,793 | 3,041 | 1,693 | 2,019 | 1,871 | 1,366 | 1,452 | 1,318 | 1,149 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 433 | 478 | 443 | 241 | 456 | 527 | 607 | 336 | 218 | 230 | 154 | 110 | 116 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,603) | 4,304 | 4,168 | (1,803) | (1,311) | (2,846) | 160 | 851 | (605) | 364 | 1,367 | 1,067 | 797 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (78) | (68) | (37) | (11) | (21) | (30) | (26) | (23) | (15) | (27) | (29) | (31) | (15) | |||||||||||||
| 利息費用 | 37 | 24 | 13 | 39 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,698) | (2,347) | (1,239) | (470) | (242) | (376) | (252) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 70 | (2,067) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (515) | 5,727 | 6,138 | 735 | 1,717 | 448 | 115 | 1,634 | 1,275 | 1,572 | 2,579 | 2,233 | 1,898 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,145) | 6,496 | (16,009) | (3,642) | 20,191 | 853 | 9,291 | (16,318) | (11,371) | (8,746) | 3,248 | 3,925 | (9,806) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (163,365) | (135,312) | (151,640) | (136,041) | (135,003) | (66,416) | (83,598) | (91,962) | (71,686) | (133,484) | (38,345) | (37,654) | (37,477) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,992) | (79,150) | (5,127) | 775 | 7,092 | (27,060) | (1,749) | (11,436) | (3,875) | 13,704 | 5,371 | (424) | 9,990 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,464 | (8,149) | (4,508) | 2,142 | 3,396 | 2,825 | (5,517) | (1,689) | (2,728) | (2,991) | 801 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,976) | 694 | (4,910) | (66) | (166) | (1,533) | (2,136) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (162) | 3,708 | 563 | 2,947 | (5,672) | 4,374 | 9,540 | (10,205) | (3,790) | 211 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (177,176) | (211,713) | (181,631) | (133,885) | (110,162) | (86,957) | (74,169) | (118,388) | (84,622) | (139,750) | (38,749) | (36,808) | (56,548) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,115) | (9,225) | (4,151) | 8,073 | (3,028) | (13,934) | (4,312) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,895 | 116,547 | 37,609 | 56,825 | 36,225 | 40,788 | 3,354 | 30,436 | 33,764 | 33,106 | 17,904 | 20,609 | 4,795 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,181 | 5,160 | 16,618 | 21,526 | 20,568 | 17,377 | 11,240 | 18,363 | 18,042 | 20,617 | 8,575 | 15,905 | 11,272 | |||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (381) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | (107) | (49) | (54) | (45) | (34) | (32) | (29) | (32) | (49) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,117 | 112,887 | 51,546 | 87,160 | 53,892 | 44,757 | 10,394 | 48,903 | 49,738 | 55,281 | 36,703 | 43,539 | 24,137 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,059) | (98,826) | (130,085) | (46,725) | (56,270) | (42,200) | (63,775) | (69,485) | (34,884) | (84,469) | (2,046) | 6,731 | (32,411) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (34,574) | (93,099) | (123,947) | (45,990) | (54,553) | (41,752) | (63,660) | (67,851) | (33,609) | (82,897) | 533 | 8,964 | (30,513) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,451 | 42,982 | 29,437 | 111,710 | 81,538 | 85,130 | 51,623 | 48,481 | 60,852 | 35,251 | 69,802 | 74,186 | 19,916 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,698 | 2,347 | 1,239 | 470 | 242 | 376 | 252 | 233 | 194 | 361 | 306 | 294 | 221 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (37) | (24) | (13) | (39) | (42) | (62) | 0 | (2) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 538 | (409) | (803) | (5,091) | (3,318) | (313) | (471) | (1,336) | 38 | (457) | (30) | (17) | (279) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,650 | 44,896 | 29,860 | 107,050 | 78,420 | 85,131 | 51,404 | 47,378 | 61,084 | 35,155 | 70,076 | 74,463 | 19,858 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (783) | (5,438) | (432) | (1,758) | (771) | (926) | (688) | (917) | (506) | 18 | (2,379) | (1,799) | (257) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (267) | (1,309) | 20 | (457) | (685) | (144) | (16,347) | (2,016) | (1,150) | (119) | (1,177) | (376) | (150) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,050) | (6,747) | (412) | (2,215) | (1,456) | 1,486 | (17,035) | (479) | (1,656) | (102) | (3,456) | (2,175) | (407) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,541) | (1,251) | (1,158) | (1,249) | (1,341) | (1,255) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,541) | (1,251) | (1,158) | (1,249) | (1,341) | (1,255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,896) | (2,214) | (1,384) | 795 | 1,109 | (1,374) | (50) | (72) | (783) | (1,145) | 703 | 595 | (877) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,163 | 34,684 | 26,906 | 104,381 | 76,732 | 83,988 | 34,319 | 46,827 | 58,645 | 33,908 | 67,323 | 72,883 | 18,574 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,487 | 441,618 | 367,713 | 374,625 | 328,070 | 343,610 | 258,166 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,163 | 34,684 | 26,906 | 104,381 | 76,732 | 83,988 | 562,516 | 458,487 | 441,618 | 367,713 | 374,625 | 328,070 | 343,610 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,891 | 52.54% | 908,503 | 50% | 887,171 | 51.78% | 818,442 | 49.88% | 700,079 | 47.23% | 596,252 | 44.14% | 562,516 | 43.43% | 458,487 | 39.46% | 441,618 | 41.57% | 367,713 | 35.34% | 374,625 | 40.97% | 328,070 | 38.92% | 343,610 | 46.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,574 | 25.4% | 364,608 | 25.19% | 397,483 | 28.51% | 412,807 | 29.88% | 356,705 | 27.65% | 335,368 | 27.28% | 349,009 | 29.34% | 281,810 | 28.37% | 243,900 | 26.25% | 256,011 | 28.65% | 226,151 | 28.67% | 193,550 | 28.05% | 154,217 | 27.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,574 | 115.67% | 364,608 | 137.35% | 397,483 | 130.87% | 412,807 | 125.94% | 356,705 | 116.08% | 335,368 | 132.29% | 349,009 | 122.78% | 281,810 | 158.24% | 243,900 | 104.27% | 256,011 | 185.87% | 226,151 | 123.07% | 193,550 | 117.64% | 154,217 | 175.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,647 | 4.92% | 11,820 | 4.45% | 11,821 | 3.89% | 10,880 | 3.32% | 11,273 | 3.67% | 13,078 | 5.16% | 8,142 | 2.86% | 7,434 | 4.17% | 6,574 | 2.81% | 5,786 | 4.2% | 5,804 | 3.16% | 5,752 | 3.5% | 4,649 | 5.3% |
| 攤銷費用 | 1,582 | 0.47% | 1,981 | 0.75% | 1,423 | 0.47% | 1,183 | 0.36% | 2,018 | 0.66% | 2,316 | 0.91% | 2,096 | 0.74% | 1,209 | 0.68% | 887 | 0.38% | 855 | 0.62% | 476 | 0.26% | 489 | 0.3% | 473 | 0.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,232) | -2.14% | 5,002 | 1.88% | 2,655 | 0.87% | 3,628 | 1.11% | (1,606) | -0.52% | 2,838 | 1.12% | (1,971) | -0.69% | 2,035 | 1.14% | (1,059) | -0.45% | 178 | 0.13% | 2,602 | 1.42% | 397 | 0.24% | 579 | 0.66% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (310) | -0.09% | (247) | -0.09% | (98) | -0.03% | (50) | -0.02% | (99) | -0.03% | (116) | -0.05% | (95) | -0.03% | (81) | -0.05% | (70) | -0.03% | (119) | -0.09% | (118) | -0.06% | (133) | -0.08% | (15) | -0.02% |
| 利息費用 | 134 | 0.04% | 74 | 0.03% | 95 | 0.03% | 174 | 0.05% | 172 | 0.06% | 380 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 0.12% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (9,330) | -2.76% | (6,063) | -2.28% | (2,729) | -0.9% | (1,399) | -0.43% | (1,002) | -0.33% | (1,018) | -0.4% | (771) | -0.27% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0% | (1,586) | -0.6% | 46 | 0.02% | 13 | 0% | (2,085) | -0.68% | 87 | 0.03% | (2,071) | -0.73% | ||||||||||||
| 其他項目 | (6) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,490 | 0.44% | 10,981 | 4.14% | 13,213 | 4.35% | 14,429 | 4.4% | 8,671 | 2.82% | 17,565 | 6.93% | 5,330 | 1.88% | 8,664 | 4.87% | 5,583 | 2.39% | 4,955 | 3.6% | 7,945 | 4.32% | 5,754 | 3.5% | 3,892 | 4.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,608) | -1.36% | 2,884 | 1.09% | 18,858 | 6.21% | (15,433) | -4.71% | (98) | -0.03% | (8,638) | -3.41% | (2,424) | -0.85% | (16,110) | -9.05% | 5,278 | 2.26% | (22,978) | -16.68% | 6,366 | 3.46% | (5,405) | -3.29% | 3,962 | 4.52% |
| 應收帳款（增加）減少 | (35,371) | -10.45% | (6,079) | -2.29% | 12,846 | 4.23% | (31,197) | -9.52% | (51,785) | -16.85% | (911) | -0.36% | (29,363) | -10.33% | (37,890) | -21.28% | 36,751 | 15.71% | (101,578) | -73.75% | (15,255) | -8.3% | (15,761) | -9.58% | (21,593) | -24.63% |
| 存貨（增加）減少 | 15,745 | 4.65% | (95,288) | -35.9% | (23,351) | -7.69% | 7,080 | 2.16% | 34,640 | 11.27% | (32,317) | -12.75% | (8,836) | -3.11% | (8,110) | -4.55% | 7,470 | 3.19% | 5,903 | 4.29% | (5,302) | -2.89% | (11,305) | -6.87% | 7,922 | 9.04% |
| 預付款項（增加）減少 | 12,101 | 3.57% | 4,819 | 1.82% | (7,518) | -2.48% | (2,432) | -0.74% | (570) | -0.19% | 8,618 | 3.4% | 14,070 | 4.95% | (12,392) | -6.96% | (6,805) | -2.91% | (8,318) | -6.04% | 88 | 0.05% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | 0.03% | 2,537 | 0.96% | (3,965) | -1.31% | 603 | 0.18% | (624) | -0.2% | 1,382 | 0.55% | 228 | 0.08% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 283 | 0.08% | 6,360 | 2.4% | 2,775 | 0.91% | (4,149) | -1.27% | (5,362) | -1.74% | 2,491 | 0.98% | 11,786 | 4.15% | (10,196) | -5.55% | (4,074) | -2.48% | (62) | -0.07% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,760) | -3.47% | (84,767) | -31.93% | (355) | -0.12% | (45,528) | -13.89% | (23,799) | -7.74% | (29,375) | -11.59% | (14,539) | -5.11% | (80,605) | -45.26% | 45,902 | 19.62% | (136,335) | -98.98% | (24,803) | -13.5% | (40,098) | -24.37% | (31,506) | -35.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (448) | -0.13% | (33,694) | -12.69% | 3,946 | 1.3% | 11,364 | 3.47% | 1,762 | 0.57% | (8,459) | -3.34% | (15,838) | -5.57% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,869 | 3.51% | 88,547 | 33.36% | (20,340) | -6.7% | 16,441 | 5.02% | 19,996 | 6.51% | 17,389 | 6.86% | 5,636 | 1.98% | 4,458 | 2.5% | (10,347) | -4.42% | 26,307 | 19.1% | 12,209 | 6.64% | 14,183 | 8.62% | (11,316) | -12.91% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,231 | 2.73% | (3,059) | -1.15% | (6,177) | -2.03% | (1,349) | -0.41% | 12,892 | 4.2% | 8,876 | 3.5% | 9,144 | 3.22% | 11,252 | 6.32% | (744) | -0.32% | 15,517 | 11.27% | 5,503 | 2.99% | 3,278 | 1.99% | (6,531) | -7.45% |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,311 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (114) | -0.03% | (230) | -0.09% | (193) | -0.06% | (215) | -0.07% | (178) | -0.06% | (134) | -0.05% | (133) | -0.05% | (115) | -0.06% | (121) | -0.05% | (133) | -0.1% | (113) | -0.06% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,849 | 6.45% | 49,561 | 18.67% | (21,964) | -7.23% | 27,180 | 8.29% | 33,945 | 11.05% | 12,389 | 4.89% | 1,466 | 0.52% | 17,262 | 9.69% | (11,695) | -5% | 55,314 | 40.16% | 12,457 | 6.78% | 30,569 | 18.58% | (326) | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,089 | 2.98% | (35,206) | -13.26% | (22,319) | -7.35% | (18,348) | -5.6% | 10,146 | 3.3% | (16,986) | -6.7% | (13,073) | -4.6% | (63,343) | -35.57% | 34,207 | 14.62% | (81,021) | -58.82% | (12,346) | -6.72% | (9,529) | -5.79% | (31,832) | -36.31% |
| 調整項目合計 | 11,579 | 3.42% | (24,225) | -9.13% | (9,106) | -3% | (3,919) | -1.2% | 18,817 | 6.12% | 579 | 0.23% | (7,743) | -2.72% | (54,679) | -30.7% | 39,790 | 17.01% | (76,066) | -55.23% | (4,401) | -2.39% | (3,775) | -2.29% | (27,940) | -31.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,153 | 119.09% | 340,383 | 128.23% | 388,377 | 127.87% | 408,888 | 124.74% | 375,522 | 122.2% | 335,947 | 132.52% | 341,266 | 120.06% | 227,131 | 127.54% | 283,690 | 121.28% | 179,945 | 130.65% | 221,750 | 120.67% | 189,775 | 115.34% | 126,277 | 144.02% |
| 收取之利息 | 9,330 | 2.76% | 6,063 | 2.28% | 2,729 | 0.9% | 1,399 | 0.43% | 1,002 | 0.33% | 1,018 | 0.4% | 771 | 0.27% | 652 | 0.37% | 749 | 0.32% | 1,205 | 0.87% | 1,004 | 0.55% | 909 | 0.55% | 498 | 0.57% |
| 支付之利息 | (134) | -0.04% | (74) | -0.03% | (95) | -0.03% | (174) | -0.05% | (172) | -0.06% | (380) | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (216) | -0.12% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (73,832) | -21.81% | (80,916) | -30.48% | (87,289) | -28.74% | (82,328) | -25.12% | (69,047) | -22.47% | (83,072) | -32.77% | (57,790) | -20.33% | (49,696) | -27.91% | (50,529) | -21.6% | (43,416) | -31.52% | (38,775) | -21.1% | (26,153) | -15.9% | (39,096) | -44.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,517 | 100% | 265,456 | 100% | 303,722 | 100% | 327,785 | 100% | 307,305 | 100% | 253,513 | 100% | 284,247 | 100% | 178,087 | 100% | 233,910 | 100% | 137,734 | 100% | 183,763 | 100% | 164,531 | 100% | 87,679 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,434) | 75.63% | (11,828) | 95.44% | (3,402) | 70.82% | (5,723) | 86.46% | (2,173) | 154.88% | (3,463) | 261.36% | (6,960) | 27.88% | (5,956) | 91.59% | (2,653) | 66.19% | (4,157) | 123.76% | (6,295) | 84.53% | (55,907) | 71.26% | (3,453) | 166.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,680 | -13.56% | 0 | 0% | 2,116 | -150.82% | 2,556 | -192.91% | 39 | -0.16% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (462) | 24.37% | (2,245) | 18.12% | (1,402) | 29.18% | (896) | 13.54% | (1,346) | 95.94% | (418) | 31.55% | (18,046) | 72.28% | (3,001) | 46.15% | (1,355) | 33.81% | (640) | 19.05% | (1,261) | 16.93% | (461) | 0.59% | (349) | 16.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,896) | 100% | (12,393) | 100% | (4,804) | 100% | (6,619) | 100% | (1,403) | 100% | (1,325) | 100% | (24,967) | 100% | (6,503) | 100% | (4,008) | 100% | (3,359) | 100% | (7,447) | 100% | (78,460) | 100% | (2,074) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,306) | 2.3% | (4,441) | 1.93% | (5,400) | 2.34% | (5,031) | 2.48% | (5,021) | 2.48% | (4,940) | 2.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (225,686) | 97.7% | (225,686) | 98.07% | (225,686) | 97.66% | (197,475) | 97.52% | (197,475) | 97.52% | (211,580) | 97.72% | (153,877) | 100% | (153,876) | 100% | (153,877) | 100% | (141,054) | 100% | (128,231) | 98.12% | (102,584) | 100% | (116,440) | 7561.04% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (230,992) | 100% | (230,127) | 100% | (231,086) | 100% | (202,506) | 100% | (202,496) | 100% | (216,520) | 100% | (153,877) | 100% | (153,876) | 100% | (153,877) | 100% | (141,054) | 100% | (130,693) | 100% | (102,584) | 100% | (1,540) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,759 | (1,604) | 897 | (297) | 421 | (1,932) | (1,374) | (839) | (2,120) | (233) | 932 | 973 | 1,379 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,388 | 21,332 | 68,729 | 118,363 | 103,827 | 33,736 | 104,029 | 16,869 | 73,905 | (6,912) | 46,555 | (15,540) | 85,444 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 908,503 | 887,171 | 818,442 | 700,079 | 596,252 | 562,516 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,016,891 | 908,503 | 887,171 | 818,442 | 700,079 | 596,252 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,891 | 908,503 | 887,171 | 818,442 | 700,079 | 596,252 | 562,516 | 458,487 | 441,618 | 367,713 | 374,625 | 328,070 | 343,610 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
實威(8416) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.22億元、較上一季成長275.05%；而今年初至今累積為NT$3.39億元、較去年同期成長27.52%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.22億元，較上一季成長275.05%，為過去11年同期中的第1高。
同時實威過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.35%、7.4%與--。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$-51.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$320萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.39億元，較去年同期成長27.52%，為過去11年同期中的第1高。
同時實威過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.08%、5.95%與--。
其中稅前淨利為NT$3.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$149萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,464萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,025 | 136,081 | 153,384 | 157,700 | 136,091 | 126,882 | 115,283 | 116,332 | 94,461 | 118,148 | 69,269 | 65,222 | 50,429 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (515) | 5,727 | 6,138 | 735 | 1,717 | 448 | 115 | 1,634 | 1,275 | 1,572 | 2,579 | 2,233 | 1,898 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,400 | 3,296 | 2,790 | 2,737 | 2,793 | 3,041 | 1,693 | 2,019 | 1,871 | 1,366 | 1,452 | 1,318 | 1,149 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 433 | 478 | 443 | 241 | 456 | 527 | 607 | 336 | 218 | 230 | 154 | 110 | 116 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,059) | (98,826) | (130,085) | (46,725) | (56,270) | (42,200) | (63,775) | (69,485) | (34,884) | (84,469) | (2,046) | 6,731 | (32,411) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,650 | 44,896 | 29,860 | 107,050 | 78,420 | 85,131 | 51,404 | 47,378 | 61,084 | 35,155 | 70,076 | 74,463 | 19,858 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,574 | 25.4% | 364,608 | 25.19% | 397,483 | 28.51% | 412,807 | 29.88% | 356,705 | 27.65% | 335,368 | 27.28% | 349,009 | 29.34% | 281,810 | 28.37% | 243,900 | 26.25% | 256,011 | 28.65% | 226,151 | 28.67% | 193,550 | 28.05% | 154,217 | 27.77% |
| 收益費損項目合計 | 1,490 | 0.44% | 10,981 | 4.14% | 13,213 | 4.35% | 14,429 | 4.4% | 8,671 | 2.82% | 17,565 | 6.93% | 5,330 | 1.88% | 8,664 | 4.87% | 5,583 | 2.39% | 4,955 | 3.6% | 7,945 | 4.32% | 5,754 | 3.5% | 3,892 | 4.44% |
| 折舊費用 | 16,647 | 4.92% | 11,820 | 4.45% | 11,821 | 3.89% | 10,880 | 3.32% | 11,273 | 3.67% | 13,078 | 5.16% | 8,142 | 2.86% | 7,434 | 4.17% | 6,574 | 2.81% | 5,786 | 4.2% | 5,804 | 3.16% | 5,752 | 3.5% | 4,649 | 5.3% |
| 攤銷費用 | 1,582 | 0.47% | 1,981 | 0.75% | 1,423 | 0.47% | 1,183 | 0.36% | 2,018 | 0.66% | 2,316 | 0.91% | 2,096 | 0.74% | 1,209 | 0.68% | 887 | 0.38% | 855 | 0.62% | 476 | 0.26% | 489 | 0.3% | 473 | 0.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,089 | 2.98% | (35,206) | -13.26% | (22,319) | -7.35% | (18,348) | -5.6% | 10,146 | 3.3% | (16,986) | -6.7% | (13,073) | -4.6% | (63,343) | -35.57% | 34,207 | 14.62% | (81,021) | -58.82% | (12,346) | -6.72% | (9,529) | -5.79% | (31,832) | -36.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,517 | 100% | 265,456 | 100% | 303,722 | 100% | 327,785 | 100% | 307,305 | 100% | 253,513 | 100% | 284,247 | 100% | 178,087 | 100% | 233,910 | 100% | 137,734 | 100% | 183,763 | 100% | 164,531 | 100% | 87,679 | 100% |
投資活動之淨現金流
實威(8416) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-105萬元、較上一季衰退-381.65%；而今年初至今累積為NT$-190萬元、較去年同期成長84.7%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-105萬元，較上一季衰退-381.65%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-190萬元，較去年同期成長84.7%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,050) | (6,747) | (412) | (2,215) | (1,456) | 1,486 | (17,035) | (479) | (1,656) | (102) | (3,456) | (2,175) | (407) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (783) | (5,438) | (432) | (1,758) | (771) | (926) | (688) | (917) | (506) | 18 | (2,379) | (1,799) | (257) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (267) | (1,309) | 20 | (457) | (685) | (144) | (16,347) | (2,016) | (1,150) | (119) | (1,177) | (376) | (150) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,896) | 100% | (12,393) | 100% | (4,804) | 100% | (6,619) | 100% | (1,403) | 100% | (1,325) | 100% | (24,967) | 100% | (6,503) | 100% | (4,008) | 100% | (3,359) | 100% | (7,447) | 100% | (78,460) | 100% | (2,074) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,434) | 75.63% | (11,828) | 95.44% | (3,402) | 70.82% | (5,723) | 86.46% | (2,173) | 154.88% | (3,463) | 261.36% | (6,960) | 27.88% | (5,956) | 91.59% | (2,653) | 66.19% | (4,157) | 123.76% | (6,295) | 84.53% | (55,907) | 71.26% | (3,453) | 166.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,680 | -13.56% | 0 | 0% | 2,116 | -150.82% | 2,556 | -192.91% | 39 | -0.16% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (462) | 24.37% | (2,245) | 18.12% | (1,402) | 29.18% | (896) | 13.54% | (1,346) | 95.94% | (418) | 31.55% | (18,046) | 72.28% | (3,001) | 46.15% | (1,355) | 33.81% | (640) | 19.05% | (1,261) | 16.93% | (461) | 0.59% | (349) | 16.83% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
實威(8416) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-154萬元、較上一季成長99.32%；而今年初至今累積為NT$-2.31億元、較去年同期衰退-0.38%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-154萬元，較上一季成長99.32%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.31億元，較去年同期衰退-0.38%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,541) | (1,251) | (1,158) | (1,249) | (1,341) | (1,255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (230,992) | 100% | (230,127) | 100% | (231,086) | 100% | (202,506) | 100% | (202,496) | 100% | (216,520) | 100% | (153,877) | 100% | (153,876) | 100% | (153,877) | 100% | (141,054) | 100% | (130,693) | 100% | (102,584) | 100% | (1,540) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (225,686) | 97.7% | (225,686) | 98.07% | (225,686) | 97.66% | (197,475) | 97.52% | (197,475) | 97.52% | (211,580) | 97.72% | (153,877) | 100% | (153,876) | 100% | (153,877) | 100% | (141,054) | 100% | (128,231) | 98.12% | (102,584) | 100% | (116,440) | 7561.04% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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