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2024.11.01收盤

實威-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)173,11093.86%177,39082.7%172,17384.82%159,98891.22%140,64664.69%122,36989.79%167,71993%113,075117.68%105,71562.9%107,312144.15%97,934156.28%87,570108.67%71,084178.88%
本期稅前淨利(淨損)173,11093.86%177,39082.7%172,17384.82%159,98891.22%140,64664.69%122,36989.79%167,71993%113,075117.68%105,71562.9%107,312144.15%97,934156.28%87,570108.67%71,084178.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,9614.32%5,5282.58%6,0062.96%5,7423.27%5,7572.65%6,8195%3,7822.1%3,6863.84%3,0661.82%3,0134.05%2,8554.56%2,5653.18%2,3585.93%
攤銷費用7540.41%1,1110.52%5260.26%6630.38%1,0520.48%1,2070.89%9160.51%5490.57%4500.27%4100.55%2140.34%2510.31%2330.59%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(4,088)-2.22%(642)-0.3%2,9941.48%4,1022.34%2,0500.94%5,2313.84%(3,630)-2.01%1610.17%(858)-0.51%830.11%(197)-0.31%(566)-0.7%1000.25%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(151)-0.08%(113)-0.05%(33)-0.02%(27)-0.02%(54)-0.02%(56)-0.04%(45)-0.02%(36)-0.04%(40)-0.02%(62)-0.08%(59)-0.09%(69)-0.09%00%
利息費用630.03%250.01%630.03%960.05%1010.05%2260.17%00%
利息收入(4,122)-2.23%(2,969)-1.38%(953)-0.47%(531)-0.3%(520)-0.24%(530)-0.39%(406)-0.23%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%70%460.02%110.01%(2,085)-0.96%00%(4)0%
收益費損項目合計4170.23%2,9471.37%8,6494.26%10,0565.73%6,3012.9%12,8979.46%6130.34%4,0364.2%2,1401.27%2,2833.07%2,2833.64%1,7402.16%1,1162.81%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少14,1597.68%11,4895.36%26,04312.83%8,6774.95%10,4804.82%16,42812.05%(9,786)-5.43%11,45111.92%14,6008.69%(4,799)-6.45%(1,634)-2.61%6,2027.7%5,76914.52%
應收帳款(增加)減少78,32242.47%113,69853.01%107,38352.9%87,22949.74%96,39644.34%51,42037.73%41,95023.26%19,35720.15%110,87565.97%6,0008.06%21,39534.14%(6,549)-8.13%13,31033.49%
存貨(增加)減少39,62921.49%(17,470)-8.14%3490.17%7,8484.47%30,32213.95%(9,730)-7.14%4,7852.65%2,8152.93%12,9537.71%(1,780)-2.39%(14,917)-23.8%(6,386)-7.92%1,9674.95%
預付款項(增加)減少8,1604.42%13,3896.24%(3,466)-1.71%(5,406)-3.08%(2,291)-1.05%3,7212.73%9,0385.01%(9,310)-9.69%(4,631)-2.76%(4,386)-5.89%(2,703)-3.35%(2,229)-5.61%
其他流動資產(增加)減少7030.38%3,8011.77%7680.38%(902)-0.51%(400)-0.18%2,9572.17%1,4390.8%
其他營業資產(增加)減少6220.34%3,0981.44%2,3551.16%(7,383)-4.21%8120.37%(185)-0.14%7,7224.28%(6,913)-7.19%3,3491.99%5630.76%2630.42%(159)-0.2%(323)-0.81%
與營業活動相關之資產之淨變動合計141,59576.77%128,00559.68%133,43265.74%90,06351.35%135,31962.24%64,61147.41%55,14830.58%15,44116.07%136,88381.44%(4,767)-6.4%5,5398.84%(9,509)-11.8%15,38938.73%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(175)-0.09%(19,376)-9.03%7,7243.81%1,1450.65%3,3811.56%5,3483.92%(806)-0.45%
應付票據增加(減少)(382)-0.21%(401)-0.19%(406)-0.2%(441)-0.25%7590.35%8980.66%5740.32%(1,350)-1.4%(446)-0.27%(830)-1.11%(1,621)-2.59%(65)-0.08%(12)-0.03%
應付帳款增加(減少)(87,865)-47.64%(17,171)-8.01%(56,860)-28.01%(28,257)-16.11%(25,335)-11.65%(3,309)-2.43%(5,088)-2.82%(4,123)-4.29%(33,825)-20.12%(11,254)-15.12%(11,666)-18.62%13,85017.19%(16,544)-41.63%
其他應付款增加(減少)(9,671)-5.24%(14,646)-6.83%(18,063)-8.9%(16,890)-9.63%(10,076)-4.63%(12,650)-9.28%(1,518)-0.84%(4,649)-4.84%(13,206)-7.86%(2,363)-3.17%(3,291)-5.25%(3,362)-4.17%(16,441)-41.37%
其他金融負債增加(減少)1,4330.78%(1,562)-0.73%
淨確定福利負債增加(減少)(24)-0.01%(81)-0.04%(96)-0.05%(107)-0.06%(89)-0.04%(67)-0.05%(67)-0.04%(58)-0.06%(58)-0.03%(60)-0.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(96,684)-52.42%(53,237)-24.82%(67,000)-33.01%(43,755)-24.95%(32,180)-14.8%(14,885)-10.92%(12,938)-7.17%(11,811)-12.29%(48,202)-28.68%(7,168)-9.63%(21,792)-34.77%13,67816.97%(25,370)-63.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計44,91124.35%74,76834.86%66,43232.73%46,30826.4%103,13947.44%49,72636.49%42,21023.41%3,6303.78%88,68152.76%(11,935)-16.03%(16,253)-25.94%4,1695.17%(9,981)-25.12%
調整項目合計45,32824.58%77,71536.23%75,08136.99%56,36432.14%109,44050.34%62,62345.95%42,82323.75%7,6667.98%90,82154.04%(9,652)-12.97%(13,970)-22.29%5,9097.33%(8,865)-22.31%
營運產生之現金流入(流出)218,438118.44%255,105118.93%247,254121.81%216,352123.36%250,086115.03%184,992135.73%210,542116.75%120,741125.66%196,536116.93%97,660131.18%83,964133.99%93,479116%62,219156.57%
收取之利息4,1222.23%2,9691.38%9530.47%5310.3%5200.24%5300.39%4060.23%3310.34%4780.28%6210.83%5300.85%4580.57%2420.61%
支付之利息(63)-0.03%(25)-0.01%(63)-0.03%(96)-0.05%(101)-0.05%(226)-0.17%00%
退還(支付)之所得稅(38,066)-20.64%(43,552)-20.3%(45,165)-22.25%(41,402)-23.61%(33,105)-15.23%(49,005)-35.96%(30,611)-16.97%(24,985)-26%(28,937)-17.22%(23,835)-32.02%(21,828)-34.83%(13,351)-16.57%(22,722)-57.18%
營業活動之淨現金流入(流出)184,431100%214,497100%202,979100%175,385100%217,400100%136,291100%180,337100%96,087100%168,077100%74,446100%62,666100%80,586100%39,739100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(508)80.89%(4,016)81.71%(1,955)68%(2,574)90.7%(894)-117.94%(1,912)91.66%(1,626)73.51%(4,132)85.25%(2,075)91.01%(3,519)138.49%(3,636)98.24%(49,695)69.19%(1,674)1579.25%
取得無形資產(120)19.11%(899)18.29%(920)32%(264)9.3%(464)-61.21%(174)8.34%(626)28.3%(715)14.75%(205)8.99%(461)18.14%(65)1.76%(35)0.05%(160)150.94%
投資活動之淨現金流入(流出)(628)100%(4,915)100%(2,875)100%(2,838)100%758100%(2,086)100%(2,212)100%(4,847)100%(2,280)100%(2,541)100%(3,701)100%(71,822)100%(106)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(2,664)100%(1,896)100%(2,819)100%(2,834)100%(2,506)100%(2,425)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,664)100%(1,896)100%(2,819)100%(2,834)100%(2,506)100%(2,425)100%0(2,462)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響2,766(3,392)1,553(1,100)2,2741,403703(249)(902)(927)(234)670(893)
本期現金及約當現金增加(減少)數183,905204,294198,838168,613217,926133,183178,82890,991164,89570,97856,2699,43438,740
期初現金及約當現金餘額908,503887,171818,442700,079596,252562,516458,487441,618367,713374,625328,070343,610258,166
期末現金及約當現金餘額1,092,4081,091,4651,017,280868,692814,178695,699637,315532,609532,608445,603384,339353,044296,906
資產負債表帳列之現金及約當現金1,092,4081,091,4651,017,280868,692814,178695,699637,315532,609532,608445,603384,339353,044296,906
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

實威(8416) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,082萬元、較上一季衰退-87.27%;而今年初至今累積為NT$1.84億元、較去年同期衰退-14.02%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,082萬元,較上一季衰退-87.27%,為過去10年同期中的第10高。 同時實威過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.24%、-5.59%與8.21%。 其中稅前淨利為NT$9,432萬元,收益費損相關之調整項目為NT$268萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,528萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.84億元,較去年同期衰退-14.02%,為過去10年同期中的第4高。 同時實威過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.69%、6.24%與11.4%。 其中稅前淨利為NT$1.73億元,收益費損相關之調整項目為NT$41.7萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,401萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)173,11093.86%177,39082.7%172,17384.82%159,98891.22%140,64664.69%122,36989.79%167,71993%113,075117.68%105,71562.9%107,312144.15%97,934156.28%87,570108.67%71,084178.88%
收益費損項目合計4170.23%2,9471.37%8,6494.26%10,0565.73%6,3012.9%12,8979.46%6130.34%4,0364.2%2,1401.27%2,2833.07%2,2833.64%1,7402.16%1,1162.81%
折舊費用7,9614.32%5,5282.58%6,0062.96%5,7423.27%5,7572.65%6,8195%3,7822.1%3,6863.84%3,0661.82%3,0134.05%2,8554.56%2,5653.18%2,3585.93%
攤銷費用7540.41%1,1110.52%5260.26%6630.38%1,0520.48%1,2070.89%9160.51%5490.57%4500.27%4100.55%2140.34%2510.31%2330.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計44,91124.35%74,76834.86%66,43232.73%46,30826.4%103,13947.44%49,72636.49%42,21023.41%3,6303.78%88,68152.76%(11,935)-16.03%(16,253)-25.94%4,1695.17%(9,981)-25.12%
營業活動之淨現金流入(流出)184,431100%214,497100%202,979100%175,385100%217,400100%136,291100%180,337100%96,087100%168,077100%74,446100%62,666100%80,586100%39,739100%

投資活動之淨現金流

實威(8416) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-46.5萬元、較上一季衰退-185.28%;而今年初至今累積為NT$-62.8萬元、較去年同期成長87.22%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-46.5萬元,較上一季衰退-185.28%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-62.8萬元,較去年同期成長87.22%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(628)100%(4,915)100%(2,875)100%(2,838)100%758100%(2,086)100%(2,212)100%(4,847)100%(2,280)100%(2,541)100%(3,701)100%(71,822)100%(106)100%
取得不動產、廠房及設備(508)80.89%(4,016)81.71%(1,955)68%(2,574)90.7%(894)-117.94%(1,912)91.66%(1,626)73.51%(4,132)85.25%(2,075)91.01%(3,519)138.49%(3,636)98.24%(49,695)69.19%(1,674)1579.25%
處分不動產、廠房及設備00%2,116279.16%00%40-1.81%
取得無形資產(120)19.11%(899)18.29%(920)32%(264)9.3%(464)-61.21%(174)8.34%(626)28.3%(715)14.75%(205)8.99%(461)18.14%(65)1.76%(35)0.05%(160)150.94%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

實威(8416) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-133萬元、較上一季衰退-0.3%;而今年初至今累積為NT$-266萬元、較去年同期衰退-40.51%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-133萬元,較上一季衰退-0.3%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-266萬元,較去年同期衰退-40.51%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,664)100%(1,896)100%(2,819)100%(2,834)100%(2,506)100%(2,425)100%0(2,462)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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