8416
154
TWD-1.00 (-0.65%)
2024.11.22收盤
實威－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,791 | 48.16% | 76,316 | 68.2% | 86,932 | 61.18% | 62,775 | 55.04% | 62,700 | 69.4% | 51,198 | 47.17% | 79,689 | 64.97% | 37,621 | 63.85% | 46,601 | 51.22% | 43,738 | 100.55% | 42,609 | 80.08% | 28,731 | 73.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,791 | 48.16% | 76,316 | 68.2% | 86,932 | 61.18% | 62,775 | 55.04% | 62,700 | 69.4% | 51,198 | 47.17% | 79,689 | 64.97% | 37,621 | 63.85% | 46,601 | 51.22% | 43,738 | 100.55% | 42,609 | 80.08% | 28,731 | 73.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,865 | 2.36% | 2,810 | 2.51% | 2,983 | 2.1% | 3,065 | 2.69% | 2,919 | 3.23% | 3,409 | 3.14% | 1,970 | 1.61% | 1,736 | 2.95% | 1,499 | 1.65% | 1,585 | 3.64% | 1,457 | 2.74% | 1,168 | 2.99% |
| 攤銷費用 | 378 | 0.23% | 476 | 0.43% | 193 | 0.14% | 342 | 0.3% | 561 | 0.62% | 615 | 0.57% | 466 | 0.38% | 252 | 0.43% | 222 | 0.24% | 192 | 0.44% | 109 | 0.2% | 125 | 0.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,814) | -2.94% | 3,001 | 2.68% | (1,300) | -0.91% | 5,672 | 4.97% | 6,713 | 7.43% | 2,013 | 1.85% | (2,447) | -2% | 0 | 0% | 1,196 | 1.31% | (431) | -0.99% | (681) | -1.28% | (582) | -1.49% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (77) | -0.05% | (49) | -0.04% | (13) | -0.01% | (15) | -0.01% | (29) | -0.03% | (28) | -0.03% | (22) | -0.02% | (17) | -0.03% | (22) | -0.02% | (32) | -0.07% | (30) | -0.06% | (36) | -0.09% |
| 利息費用 | 34 | 0.02% | 10 | 0.01% | 35 | 0.02% | 51 | 0.04% | 58 | 0.06% | 116 | 0.11% | 0 | 0% | ||||||||||
| 利息收入 | (1,651) | -1.01% | (885) | -0.79% | (419) | -0.29% | (182) | -0.16% | (188) | -0.21% | (185) | -0.17% | (32) | -0.03% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,265) | -1.38% | 5,363 | 4.79% | 1,479 | 1.04% | 8,944 | 7.84% | 10,044 | 11.12% | 5,940 | 5.47% | (65) | -0.05% | 1,890 | 3.21% | 2,699 | 2.97% | 1,097 | 2.52% | 694 | 1.3% | 666 | 1.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,701 | 5.93% | 11,327 | 10.12% | 18,730 | 13.18% | 19,658 | 17.24% | 15,443 | 17.09% | 8,536 | 7.86% | 5,767 | 4.7% | 13,562 | 23.02% | 2,798 | 3.08% | (7,056) | -16.22% | 8,728 | 16.4% | (2,816) | -7.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,405 | 32.03% | 69,865 | 62.44% | 93,566 | 65.85% | 87,828 | 77.01% | 32,865 | 36.38% | 56,582 | 52.13% | 27,348 | 22.3% | 59,306 | 100.65% | 82,078 | 90.22% | 25,541 | 58.72% | 27,948 | 52.52% | 37,620 | 96.17% |
| 存貨（增加）減少 | 52,445 | 32.05% | (10,309) | -9.21% | 2,755 | 1.94% | 3,219 | 2.82% | 32,771 | 36.27% | 1,616 | 1.49% | 11,855 | 9.67% | 2,733 | 4.64% | 12,120 | 13.32% | 1,531 | 3.52% | (9,623) | -18.08% | (443) | -1.13% |
| 預付款項（增加）減少 | (827) | -0.51% | 4,587 | 4.1% | (3,841) | -2.7% | (532) | -0.47% | (1,051) | -1.16% | (2,555) | -2.35% | 5,235 | 4.27% | (5,010) | -8.5% | (4,772) | -5.25% | (2,729) | -6.27% | (6,268) | -11.78% | (2,525) | -6.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 801 | 0.49% | 4,024 | 3.6% | 333 | 0.23% | (2,121) | -1.86% | (1,138) | -1.26% | 941 | 0.87% | 1,690 | 1.38% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 626 | 0.38% | 1,369 | 1.22% | (2,895) | -2.04% | (2,207) | -1.94% | 211 | 0.23% | (136) | -0.13% | 2,258 | 1.84% | (7,148) | -12.13% | 5,901 | 6.49% | 2,748 | 6.32% | 678 | 1.27% | (5,165) | -13.2% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,151 | 70.38% | 80,863 | 72.27% | 108,648 | 76.47% | 105,845 | 92.81% | 79,101 | 87.56% | 64,984 | 59.87% | 54,153 | 44.15% | 63,232 | 107.31% | 99,476 | 109.34% | 20,255 | 46.57% | 21,651 | 40.69% | 27,043 | 69.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,636 | 1.61% | (5,614) | -5.02% | 10,331 | 7.27% | 2,081 | 1.82% | 1,392 | 1.54% | 1,077 | 0.99% | 7,766 | 6.33% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (657) | -0.4% | (457) | -0.41% | (580) | -0.41% | (675) | -0.59% | (131) | -0.15% | (514) | -0.47% | 574 | 0.47% | (575) | -0.98% | (575) | -0.63% | (730) | -1.68% | (811) | -1.52% | (59) | -0.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (20,711) | -12.66% | (18,856) | -16.85% | (38,853) | -27.35% | (43,472) | -38.12% | (42,574) | -47.13% | 3,834 | 3.53% | (2,263) | -1.85% | (29,281) | -49.69% | (37,933) | -41.69% | (12,473) | -28.68% | (7,270) | -13.66% | (9,661) | -24.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,623) | -6.49% | (19,721) | -17.62% | (25,767) | -18.14% | (21,904) | -19.21% | (19,262) | -21.32% | (18,391) | -16.95% | (14,297) | -11.66% | (14,095) | -23.92% | (13,486) | -14.82% | (8,827) | -20.29% | (11,027) | -20.72% | (13,212) | -33.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6) | 0% | (1,987) | -1.78% | 941 | 0.66% | 494 | 0.43% | (412) | -0.46% | 1,473 | 1.36% | 100 | 0.08% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21 | 0.01% | (41) | -0.04% | (48) | -0.03% | (53) | -0.05% | (44) | -0.05% | (33) | -0.03% | (33) | -0.03% | (30) | -0.05% | (29) | -0.03% | (30) | -0.07% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,340) | -17.93% | (46,676) | -41.71% | (53,976) | -37.99% | (63,529) | -55.71% | (61,132) | -67.67% | (12,568) | -11.58% | (9,579) | -7.81% | (43,511) | -73.84% | (56,282) | -61.86% | (20,761) | -47.73% | (11,905) | -22.37% | (17,331) | -44.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,811 | 52.45% | 34,187 | 30.55% | 54,672 | 38.48% | 42,316 | 37.1% | 17,969 | 19.89% | 52,416 | 48.29% | 44,574 | 36.34% | 19,721 | 33.47% | 43,194 | 47.48% | (506) | -1.16% | 9,746 | 18.32% | 9,712 | 24.83% |
| 調整項目合計 | 83,546 | 51.06% | 39,550 | 35.35% | 56,151 | 39.52% | 51,260 | 44.95% | 28,013 | 31.01% | 58,356 | 53.77% | 44,509 | 36.29% | 21,611 | 36.68% | 45,893 | 50.44% | 591 | 1.36% | 10,440 | 19.62% | 10,378 | 26.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,337 | 99.22% | 115,866 | 103.55% | 143,083 | 100.71% | 114,035 | 99.99% | 90,713 | 100.41% | 109,554 | 100.94% | 124,198 | 101.26% | 59,232 | 100.52% | 92,494 | 101.67% | 44,329 | 101.91% | 53,049 | 99.7% | 39,109 | 99.98% |
| 收取之利息 | 1,651 | 1.01% | 885 | 0.79% | 419 | 0.29% | 182 | 0.16% | 188 | 0.21% | 185 | 0.17% | 32 | 0.03% | 88 | 0.15% | 196 | 0.22% | 217 | 0.5% | 161 | 0.3% | 9 | 0.02% |
| 支付之利息 | (34) | -0.02% | (10) | -0.01% | (35) | -0.02% | (51) | -0.04% | (58) | -0.06% | (116) | -0.11% | 0 | 0% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (343) | -0.21% | (4,848) | -4.33% | (1,386) | -0.98% | (122) | -0.11% | (502) | -0.56% | (1,090) | -1% | (1,577) | -1.29% | (396) | -0.67% | (1,712) | -1.88% | (1,049) | -2.41% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,611 | 100% | 111,893 | 100% | 142,081 | 100% | 114,044 | 100% | 90,341 | 100% | 108,533 | 100% | 122,653 | 100% | 58,924 | 100% | 90,978 | 100% | 43,497 | 100% | 53,210 | 100% | 39,118 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (163) | 100% | (3,719) | 89.98% | (317) | 100% | (1,582) | 92.79% | (512) | 53.67% | (413) | 100% | 0 | 0% | (1,213) | 98.3% | (1,382) | 98.57% | (3,080) | 99.48% | (2,769) | 100% | (729) | 100% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (414) | 10.02% | 0 | 0% | (123) | 7.21% | (463) | 48.53% | 0 | 0% | (232) | 100% | (21) | 1.7% | (20) | 1.43% | (16) | 0.52% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (163) | 100% | (4,133) | 100% | (317) | 100% | (1,705) | 100% | (954) | 100% | (413) | 100% | (232) | 100% | (1,234) | 100% | (1,402) | 100% | (3,096) | 100% | (2,769) | 100% | (729) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,330) | 100% | (992) | 100% | (1,403) | 100% | (1,655) | 100% | (1,267) | 100% | (1,029) | 100% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,330) | 100% | (992) | 100% | (1,403) | 100% | (1,655) | 100% | (1,267) | 100% | (1,029) | 100% | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,961 | 605 | 3,050 | (469) | (167) | 1,523 | 354 | (1,008) | (402) | (249) | 55 | 1,524 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,079 | 107,373 | 143,411 | 110,215 | 87,953 | 108,614 | 122,775 | 56,682 | 89,174 | 40,152 | 50,496 | 39,913 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 908,503 | 887,171 | 818,442 | 700,079 | 596,252 | 562,516 | 458,487 | 441,618 | 367,713 | 374,625 | 328,070 | 343,610 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,072,582 | 994,544 | 961,853 | 810,294 | 684,205 | 671,130 | 581,262 | 498,300 | 456,887 | 414,777 | 378,566 | 383,523 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,072,582 | 994,544 | 961,853 | 810,294 | 684,205 | 671,130 | 581,262 | 498,300 | 456,887 | 414,777 | 378,566 | 383,523 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
實威(8416) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,244萬元、較上一季成長55.79%；而今年初至今累積為NT$2.17億元、較去年同期衰退-1.67%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,244萬元，較上一季成長55.79%，為過去10年同期中的第6高。
同時實威過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.57%、0.21%與-4.43%。
其中稅前淨利為NT$6,544萬元，收益費損相關之調整項目為NT$159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,383萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.17億元，較去年同期衰退-1.67%，為過去10年同期中的第6高。
同時實威過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.59%、5.19%與6.67%。
其中稅前淨利為NT$2.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$200萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,784萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,549 | 110% | 228,527 | 103.61% | 244,099 | 89.13% | 255,107 | 115.57% | 220,614 | 96.39% | 208,486 | 123.82% | 233,726 | 100.38% | 165,478 | 126.6% | 149,439 | 86.47% | 137,863 | 134.4% | 156,882 | 137.99% | 128,328 | 142.48% | 103,788 | 153.03% |
| 收益費損項目合計 | 2,005 | 0.92% | 5,254 | 2.38% | 7,075 | 2.58% | 13,694 | 6.2% | 6,954 | 3.04% | 17,117 | 10.17% | 5,215 | 2.24% | 7,030 | 5.38% | 4,308 | 2.49% | 3,383 | 3.3% | 5,366 | 4.72% | 3,521 | 3.91% | 1,994 | 2.94% |
| 折舊費用 | 12,247 | 5.65% | 8,524 | 3.86% | 9,031 | 3.3% | 8,143 | 3.69% | 8,480 | 3.7% | 10,037 | 5.96% | 6,449 | 2.77% | 5,415 | 4.14% | 4,703 | 2.72% | 4,420 | 4.31% | 4,352 | 3.83% | 4,434 | 4.92% | 3,500 | 5.16% |
| 攤銷費用 | 1,149 | 0.53% | 1,503 | 0.68% | 980 | 0.36% | 942 | 0.43% | 1,562 | 0.68% | 1,789 | 1.06% | 1,489 | 0.64% | 873 | 0.67% | 669 | 0.39% | 625 | 0.61% | 322 | 0.28% | 379 | 0.42% | 357 | 0.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,148 | 20.36% | 63,620 | 28.84% | 107,766 | 39.35% | 28,377 | 12.86% | 66,416 | 29.02% | 25,214 | 14.97% | 50,702 | 21.78% | 6,142 | 4.7% | 69,091 | 39.98% | 3,448 | 3.36% | (10,300) | -9.06% | (16,260) | -18.05% | 579 | 0.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,867 | 100% | 220,560 | 100% | 273,862 | 100% | 220,735 | 100% | 228,885 | 100% | 168,382 | 100% | 232,843 | 100% | 130,709 | 100% | 172,826 | 100% | 102,579 | 100% | 113,687 | 100% | 90,068 | 100% | 67,821 | 100% |
投資活動之淨現金流
實威(8416) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-21.8萬元、較上一季成長53.12%；而今年初至今累積為NT$-84.6萬元、較去年同期成長85.02%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-21.8萬元，較上一季成長53.12%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-84.6萬元，較去年同期成長85.02%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (846) | 100% | (5,646) | 100% | (4,392) | 100% | (4,404) | 100% | 53 | 100% | (2,811) | 100% | (7,932) | 100% | (6,024) | 100% | (2,352) | 100% | (3,257) | 100% | (3,991) | 100% | (76,285) | 100% | (1,667) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (651) | 76.95% | (6,390) | 113.18% | (2,970) | 67.62% | (3,965) | 90.03% | (1,402) | -2645.28% | (2,537) | 90.25% | (6,272) | 79.07% | (5,039) | 83.65% | (2,147) | 91.28% | (4,175) | 128.19% | (3,916) | 98.12% | (54,108) | 70.93% | (3,196) | 191.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,680 | -29.76% | 0 | 0% | 2,116 | 3992.45% | 0 | 0% | 39 | -0.49% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (195) | 23.05% | (936) | 16.58% | (1,422) | 32.38% | (439) | 9.97% | (661) | -1247.17% | (274) | 9.75% | (1,699) | 21.42% | (985) | 16.35% | (205) | 8.72% | (521) | 16% | (84) | 2.1% | (85) | 0.11% | (199) | 11.94% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
實威(8416) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.27億元、較上一季衰退-16900.52%；而今年初至今累積為NT$-2.29億元、較去年同期衰退-0.25%。
單季
實威(8416) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.27億元，較上一季衰退-16900.52%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.29億元，較去年同期衰退-0.25%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (229,451) | 100% | (228,876) | 100% | (229,928) | 100% | (201,257) | 100% | (201,155) | 100% | (215,265) | 100% | (153,877) | 100% | (153,876) | 100% | (153,877) | 100% | (141,054) | 100% | (130,693) | 100% | (102,584) | 100% | (1,540) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (225,686) | 98.36% | (225,686) | 98.61% | (225,686) | 98.16% | (197,475) | 98.12% | (197,475) | 98.17% | (211,580) | 98.29% | (153,877) | 100% | (153,876) | 100% | (153,877) | 100% | (141,054) | 100% | (128,231) | 98.12% | (102,584) | 100% | (116,440) | 7561.04% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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