8409
24.65
TWD-0.10 (-0.40%)
2025.04.02收盤
商之器－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,897 | 34,862 | 10,807 | 21,769 | 19,301 | 28,714 | 29,992 | 7,563 | 6,140 | 54,895 | 27,200 | 32,301 | 7,917 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,897 | 34,862 | 10,807 | 21,769 | 19,301 | 28,714 | 29,992 | 7,563 | 6,140 | 54,895 | 27,200 | 32,301 | 7,917 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 3,651 | 3,377 | 2,985 | 2,877 | 3,197 | 2,191 | 2,165 | 2,180 | 1,814 | 1,023 | 287 | 904 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 36 | 36 | 47 | 59 | 59 | 56 | 45 | 45 | 35 | 37 | 36 | 61 | (100) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,815) | (424) | 75 | (535) | (3,884) | 1,754 | (664) | 366 | (136) | (2,061) | (1,762) | 5,002 | 3,965 | |||||||||||||
| 利息費用 | 567 | 573 | 324 | 360 | 264 | 205 | 198 | 94 | 72 | 0 | (1) | 344 | 653 | |||||||||||||
| 利息收入 | (462) | (428) | (158) | (31) | (16) | (37) | (64) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (245) | (673) | 1,223 | (421) | 630 | 2,147 | 0 | 1,097 | 4,602 | 3,543 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (90) | (34) | (73) | |||||||||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13 | (21) | (33) | 0 | 0 | 18 | (95) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4) | (7) | (10) | (12) | 143 | (8) | (21) | (36) | (50) | (69) | (78) | 336 | (7) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,338) | 2,368 | 4,994 | 2,643 | 231 | 7,304 | 1,045 | (5,309) | 6,880 | 2,701 | (2,158) | 5,555 | 5,632 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,458 | (1,271) | 1,312 | 0 | 6,184 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 120 | 65 | 290 | (64) | (537) | (1,319) | (116) | 718 | 574 | 783 | (833) | 268 | 97 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,036) | (35,863) | (42,040) | (16,034) | (22,011) | (38,078) | (48,730) | (10,976) | (3,042) | (31,186) | (38,816) | (64,466) | 217 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 16,563 | 2,442 | 26,276 | 2,443 | 3,747 | (7,966) | 4,305 | 3,988 | 1,191 | 6,899 | 7,369 | 2,918 | 1,439 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,974 | 1,413 | 1,212 | 6,208 | (231) | (240) | 2,252 | 1,641 | 1,436 | 1,526 | 610 | (223) | 2,792 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,713 | (147) | 643 | (2,215) | 874 | (222) | (209) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,792 | (33,361) | (12,286) | (9,662) | (18,158) | (47,467) | (36,314) | (2,127) | 4,986 | (31,803) | (30,283) | (64,010) | 6,377 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,891 | (3,955) | (4,644) | (3,916) | (3,871) | (2,249) | (8,177) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,640 | 1,655 | (705) | 4,565 | 6,413 | 3,744 | 210 | 430 | 3,739 | (10,482) | (2,140) | 2,690 | (1,502) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,559 | (2,177) | (7,564) | (12,990) | (5,625) | 11,020 | (620) | 1,723 | (17,486) | (962) | (299) | 2,675 | (1,479) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,263 | 6,461 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 382 | 483 | 6,511 | 5,757 | 3,619 | 7,744 | 9,616 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (95) | (104) | (108) | (114) | (78) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,640 | 2,363 | (6,510) | (6,698) | 426 | 20,155 | 886 | (4,492) | (15,650) | (25,801) | (10,761) | 13,452 | 1,479 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,432 | (30,998) | (18,796) | (16,360) | (17,732) | (27,312) | (35,428) | (6,619) | (10,664) | (57,604) | (41,044) | (50,558) | 7,856 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 51,094 | (28,630) | (13,802) | (13,717) | (17,501) | (20,008) | (34,383) | (11,928) | (3,784) | (54,903) | (43,202) | (45,003) | 13,488 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,991 | 6,232 | (2,995) | 8,052 | 1,800 | 8,706 | (4,391) | (4,365) | 2,356 | (8) | (16,002) | (12,702) | 21,405 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (623) | (577) | (324) | (360) | (264) | (205) | (198) | (94) | (89) | 0 | 9 | (418) | (654) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (38) | (33) | (12) | 0 | 0 | (2) | 0 | 715 | (3) | (12) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,330 | 5,622 | (3,331) | 7,692 | 1,536 | 8,501 | (4,591) | (4,459) | 2,982 | (11) | (16,005) | (12,161) | 18,419 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (694) | (127) | (974) | (931) | (1,228) | (1,777) | (159) | (552) | (2,852) | (3,375) | (253) | (1,906) | (1,320) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,101) | (8,445) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (42) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 462 | 428 | 158 | 31 | 16 | 37 | 64 | 74 | 34 | 137 | 264 | 61 | 155 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (719) | (7,944) | (1,881) | (8,633) | (16,610) | (1,151) | (10,534) | 9,074 | (10,324) | (3,170) | 332 | (1,680) | 2,404 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (20,000) | 15,000 | 0 | 13,965 | 0 | 20,000 | 0 | (35,000) | (162) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | (80) | (59) | (28,155) | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,454) | (1,473) | (1,169) | (1,086) | (991) | (1,289) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,000) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,515) | 13,447 | 18,772 | (1,146) | 13,013 | (1,297) | 20,008 | 16 | 20,000 | (187) | 8,645 | (6,486) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,259 | (1,663) | (1,229) | (272) | (915) | (1,446) | 64 | (381) | (1,976) | (3,130) | 1,566 | 1,135 | (547) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,355 | 9,462 | 12,331 | (2,359) | (2,976) | 4,607 | 4,947 | 4,250 | (19,318) | 13,689 | (14,294) | (4,061) | 13,790 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,467 | 75,547 | 101,025 | 223,833 | 59,961 | 100,290 | 95,614 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,355 | 9,462 | 12,331 | (2,359) | (2,976) | 4,607 | 103,220 | 86,467 | 75,547 | 101,025 | 223,833 | 59,961 | 100,290 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,863 | 40% | 149,908 | 30.83% | 142,118 | 30.33% | 156,706 | 26.12% | 95,602 | 22.41% | 116,606 | 26.03% | 103,220 | 23.76% | 86,467 | 20.81% | 75,547 | 16.54% | 101,025 | 19.18% | 223,833 | 44.47% | 59,961 | 17.95% | 100,290 | 31.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,366 | 2.27% | (12,188) | -5.91% | 7,859 | 2.05% | (23,017) | -11.81% | (32,229) | -14.97% | (16,635) | -7.09% | (11,721) | -5.55% | (46,940) | -23.32% | (62,178) | -24.38% | 110 | 0.04% | (71,861) | -34.06% | 3,638 | 1.55% | (22,115) | -10.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,366 | 5.23% | (12,188) | 123.91% | 7,859 | 39.39% | (23,017) | 119.91% | (32,229) | 532.8% | (16,635) | -56.89% | (11,721) | 29.96% | (46,940) | 284.93% | (62,178) | 1108.94% | 110 | 1.33% | (71,861) | 160.61% | 3,638 | -9.78% | (22,115) | -201.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,158 | 11.62% | 14,040 | -142.74% | 13,370 | 67.01% | 11,771 | -61.32% | 11,700 | -193.42% | 12,478 | 42.67% | 8,792 | -22.47% | 8,756 | -53.15% | 9,026 | -160.98% | 7,329 | 88.78% | 3,657 | -8.17% | 3,018 | -8.11% | 5,077 | 46.21% |
| 攤銷費用 | 146 | 0.12% | 100 | -1.02% | 204 | 1.02% | 235 | -1.22% | 272 | -4.5% | 211 | 0.72% | 180 | -0.46% | 138 | -0.84% | 144 | -2.57% | 149 | 1.8% | 314 | -0.7% | 810 | -2.18% | 349 | 3.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (34) | -0.03% | (61) | 0.62% | 44 | 0.22% | (1,588) | 8.27% | (735) | 12.15% | 681 | 2.33% | (1,005) | 2.57% | (287) | 1.74% | 508 | -9.06% | (6,873) | -83.26% | 32,525 | -72.69% | 9,026 | -24.27% | 9,993 | 90.95% |
| 利息費用 | 2,389 | 1.96% | 1,823 | -18.53% | 1,274 | 6.39% | 1,334 | -6.95% | 898 | -14.85% | 811 | 2.77% | 484 | -1.24% | 370 | -2.25% | 174 | -3.1% | 0 | 0% | 595 | -1.33% | 1,686 | -4.53% | 2,348 | 21.37% |
| 利息收入 | (1,328) | -1.09% | (1,251) | 12.72% | (250) | -1.25% | (105) | 0.55% | (79) | 1.31% | (133) | -0.45% | (227) | 0.58% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,377) | -1.95% | (2,751) | 27.97% | 2,187 | 10.96% | (487) | 2.54% | 5,085 | -84.06% | 8,824 | 30.17% | 0 | 0% | 10,775 | -65.41% | 12,388 | -220.94% | 7,462 | 90.39% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (133) | -0.11% | (200) | 2.03% | 0 | 0% | 86 | -0.45% | (48) | 0.79% | 0 | 0% | 1,539 | -3.93% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 89 | 0.07% | (34) | 0.35% | 180 | 0.9% | 1,346 | -24.01% | ||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 76 | 0.06% | (194) | 1.97% | 181 | 0.91% | (254) | 1.32% | 362 | -5.98% | ||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25 | 0.02% | 13 | -0.13% | (32) | -0.16% | 21 | -0.11% | (9) | 0.15% | 85 | 0.29% | (62) | 0.16% | ||||||||||||
| 其他項目 | (18) | -0.01% | (30) | 0.31% | (41) | -0.21% | (49) | 0.26% | 128 | -2.12% | (49) | -0.17% | (118) | 0.3% | (166) | 1.01% | (314) | 5.6% | (202) | -2.45% | (26) | 0.06% | 879 | -2.36% | (36) | -0.33% |
| 收益費損項目合計 | 12,993 | 10.67% | 11,455 | -116.46% | 17,117 | 85.79% | 13,724 | -71.49% | 17,603 | -291.01% | 21,703 | 74.22% | 3,660 | -9.36% | 13,828 | -83.94% | 20,198 | -360.23% | 7,287 | 88.27% | 35,623 | -79.62% | 16,177 | -43.5% | 18,053 | 164.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,026 | 4.13% | (2,654) | 26.98% | (2,559) | -12.83% | 0 | 0% | 9,217 | -23.56% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,055 | 0.87% | 1,415 | -14.39% | 829 | 4.15% | (2,748) | 14.32% | 1,949 | -32.22% | (501) | -1.71% | 1,630 | -4.17% | 4,229 | -25.67% | 1,298 | -23.15% | (4,357) | -52.78% | (3,313) | 7.4% | (1,316) | 3.54% | 376 | 3.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,271 | 16.64% | 1,582 | -16.08% | (16,249) | -81.44% | (3,431) | 17.87% | 16,946 | -280.15% | 18,562 | 63.48% | (48,283) | 123.42% | 8,536 | -51.81% | 44,150 | -787.41% | 14,901 | 180.51% | 353 | -0.79% | (64,478) | 173.37% | 29,346 | 267.1% |
| 存貨（增加）減少 | (33,709) | -27.68% | (772) | 7.85% | 121,127 | 607.06% | (116,359) | 606.16% | 16,076 | -265.76% | (16,200) | -55.4% | 1,780 | -4.55% | (1,217) | 7.39% | (3,166) | 56.47% | (1,028) | -12.45% | (967) | 2.16% | 1,251 | -3.36% | (896) | -8.16% |
| 預付款項（增加）減少 | 739 | 0.61% | (66) | 0.67% | 3,649 | 18.29% | (2,129) | 11.09% | 538 | -8.89% | (2,077) | -7.1% | 1,232 | -3.15% | (1,377) | 8.36% | 1,842 | -32.85% | 2,871 | 34.78% | (135) | 0.3% | (5,477) | 14.73% | 1,565 | 14.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,216 | 1.82% | 85 | -0.86% | (270) | -1.35% | (2,602) | 13.55% | (608) | 10.05% | (217) | -0.74% | (415) | 1.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,402) | -3.61% | (410) | 4.17% | 106,527 | 533.89% | (127,269) | 663% | 34,901 | -576.97% | (433) | -1.48% | (34,839) | 89.05% | 38,749 | -235.21% | 16,660 | -297.13% | 2,144 | 25.97% | (4,046) | 9.04% | (70,067) | 188.39% | 30,744 | 279.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32,417 | 26.62% | (5,082) | 51.67% | (106,981) | -536.16% | 114,095 | -594.37% | (11,765) | 194.49% | 13,002 | 44.46% | 937 | -2.4% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,020 | 0.84% | (203) | 2.06% | (6,140) | -30.77% | (3,485) | 18.15% | (306) | 5.06% | 6,912 | 23.64% | 2,736 | -6.99% | (3,507) | 21.29% | 970 | -17.3% | (563) | -6.82% | (6,216) | 13.89% | 6,570 | -17.67% | (1,229) | -11.19% |
| 應付帳款增加（減少） | 77,397 | 63.55% | (8,197) | 83.34% | (2,089) | -10.47% | 10,615 | -55.3% | (11,467) | 189.57% | 6,421 | 21.96% | (4,561) | 11.66% | (14,300) | 86.8% | 22,916 | -408.7% | (333) | -4.03% | (1,044) | 2.33% | 3,953 | -10.63% | (5,474) | -49.82% |
| 其他應付款增加（減少） | 824 | 0.68% | 6,915 | -70.3% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (25) | -0.02% | 122 | -1.24% | 5,393 | 27.03% | (2,023) | 10.54% | (1,430) | 23.64% | (490) | -1.68% | 5,642 | -14.42% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,239) | -1.84% | (379) | 3.85% | (447) | -2.24% | (463) | 2.41% | (321) | 0.72% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,394 | 89.82% | (6,824) | 69.38% | (110,264) | -552.62% | 118,739 | -618.56% | (25,426) | 420.33% | 25,419 | 86.92% | 4,276 | -10.93% | (21,741) | 131.97% | 24,197 | -431.55% | (1,273) | -15.42% | (5,670) | 12.67% | 13,779 | -37.05% | (11,014) | -100.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,992 | 86.21% | (7,234) | 73.55% | (3,737) | -18.73% | (8,530) | 44.44% | 9,475 | -156.64% | 24,986 | 85.44% | (30,563) | 78.12% | 17,008 | -103.24% | 40,857 | -728.68% | 871 | 10.55% | (9,716) | 21.72% | (56,288) | 151.34% | 19,730 | 179.58% |
| 調整項目合計 | 117,985 | 96.87% | 4,221 | -42.91% | 13,380 | 67.06% | 5,194 | -27.06% | 27,078 | -447.64% | 46,689 | 159.66% | (26,903) | 68.77% | 30,836 | -187.18% | 61,055 | -1088.91% | 8,158 | 98.82% | 25,907 | -57.9% | (40,111) | 107.85% | 37,783 | 343.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,351 | 102.1% | (7,967) | 81% | 21,239 | 106.45% | (17,823) | 92.85% | (5,151) | 85.15% | 30,054 | 102.77% | (38,624) | 98.73% | (16,104) | 97.75% | (1,123) | 20.03% | 8,268 | 100.16% | (45,954) | 102.71% | (36,473) | 98.07% | 15,668 | 142.6% |
| 支付之利息 | (2,465) | -2.02% | (1,770) | 18% | (1,274) | -6.39% | (1,334) | 6.95% | (898) | 14.85% | (811) | -2.77% | (484) | 1.24% | (370) | 2.25% | (174) | 3.1% | 0 | 0% | (595) | 1.33% | (1,678) | 4.51% | (2,349) | -21.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (93) | -0.08% | (99) | 1.01% | (12) | -0.06% | (39) | 0.2% | 0 | 0% | (13) | 0.03% | 0 | 0% | (4,310) | 76.87% | (13) | -0.16% | 1,806 | -4.04% | 959 | -2.58% | (2,332) | -21.23% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,793 | 100% | (9,836) | 100% | 19,953 | 100% | (19,196) | 100% | (6,049) | 100% | 29,243 | 100% | (39,121) | 100% | (16,474) | 100% | (5,607) | 100% | 8,255 | 100% | (44,743) | 100% | (37,192) | 100% | 10,987 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,107) | 74.01% | (1,853) | 15.3% | (9,722) | 259.32% | (10,618) | -111.98% | (4,098) | 9.22% | (3,672) | 34.65% | (3,184) | -10.6% | (1,926) | -21.09% | (4,657) | 52.58% | (90,382) | 60.22% | (34,760) | 109.29% | (3,406) | 106.8% | (1,999) | -45.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | -3.17% | 200 | -1.65% | 0 | 0% | 9 | 0.09% | 48 | -0.11% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,166) | 75.42% | (11,275) | 93.07% | 5,723 | -152.65% | 14,982 | 158% | (17,883) | 40.24% | (1,111) | 10.48% | 1,161 | 3.86% | 2,123 | 23.25% | (3,959) | 44.7% | 2,305 | -1.54% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (438) | 3.62% | 0 | 0 | 0% | (269) | 0.61% | (150) | 1.42% | 0 | 0% | (238) | -2.61% | 0 | 0 | 0% | (112) | 0.35% | (1,606) | 50.36% | (644) | -14.65% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,328 | -31.63% | 1,251 | -10.33% | 250 | -6.67% | 105 | 1.11% | 79 | -0.18% | 133 | -1.26% | 227 | 0.76% | 285 | 3.12% | 428 | -4.83% | 490 | -0.33% | 504 | -1.58% | 220 | -6.9% | 308 | 7% |
| 收取之股利 | 614 | -14.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,198) | 100% | (12,115) | 100% | (3,749) | 100% | 9,482 | 100% | (44,436) | 100% | (10,597) | 100% | 30,047 | 100% | 9,132 | 100% | (8,857) | 100% | (150,086) | 100% | (31,805) | 100% | (3,189) | 100% | 4,397 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 118.73% | 0 | 0% | 15,500 | 21.54% | 33,965 | 106.34% | 0 | 0% | 25,000 | 99.9% | 20,000 | 99.92% | (10,000) | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 0% | (39,066) | 1607.65% | 4,838 | -57.44% |
| 短期借款減少 | (40,000) | 87.34% | 0 | 0% | (29,465) | 85.2% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (239) | 0.52% | (236) | -0.8% | (236) | 0.68% | 0 | 0% | (5,000) | -2.1% | (35,164) | 1447.08% | (9,261) | 109.95% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (90) | -0.31% | 0 | 0% | (7) | -0.01% | 0 | 0% | (8) | 0.19% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,559) | 12.14% | (5,195) | -17.62% | (4,907) | 14.19% | (4,320) | -6% | (4,070) | -12.74% | (4,246) | 99.81% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 47.49% | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,798) | 100% | 29,479 | 100% | (34,582) | 100% | 71,956 | 100% | 31,939 | 100% | (4,254) | 100% | 25,024 | 100% | 20,016 | 100% | (10,000) | 100% | 20,000 | 100% | 238,390 | 100% | (2,430) | 100% | (8,423) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,158 | 262 | 3,790 | (1,138) | (2,458) | (1,006) | 803 | (1,754) | (1,014) | (977) | 2,030 | 2,482 | (2,285) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,955 | 7,790 | (14,588) | 61,104 | (21,004) | 13,386 | 16,753 | 10,920 | (25,478) | (122,808) | 163,872 | (40,329) | 4,676 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 149,908 | 142,118 | 156,706 | 95,602 | 116,606 | 103,220 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,863 | 149,908 | 142,118 | 156,706 | 95,602 | 116,606 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,863 | 149,908 | 142,118 | 156,706 | 95,602 | 116,606 | 103,220 | 86,467 | 75,547 | 101,025 | 223,833 | 59,961 | 100,290 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商之器(8409) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季成長437.74%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期成長1338.24%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季成長437.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時商之器過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為150.1%、69.9%與25.27%。
其中稅前淨利為NT$6,990萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-434萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-66.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期成長1338.24%，為過去11年同期中的第1高。
同時商之器過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為102.83%、33.02%與16.79%。
其中稅前淨利為NT$637萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-256萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,897 | 34,862 | 10,807 | 21,769 | 19,301 | 28,714 | 29,992 | 7,563 | 6,140 | 54,895 | 27,200 | 32,301 | 7,917 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,338) | 2,368 | 4,994 | 2,643 | 231 | 7,304 | 1,045 | (5,309) | 6,880 | 2,701 | (2,158) | 5,555 | 5,632 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 3,651 | 3,377 | 2,985 | 2,877 | 3,197 | 2,191 | 2,165 | 2,180 | 1,814 | 1,023 | 287 | 904 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 36 | 36 | 47 | 59 | 59 | 56 | 45 | 45 | 35 | 37 | 36 | 61 | (100) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,432 | (30,998) | (18,796) | (16,360) | (17,732) | (27,312) | (35,428) | (6,619) | (10,664) | (57,604) | (41,044) | (50,558) | 7,856 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,330 | 5,622 | (3,331) | 7,692 | 1,536 | 8,501 | (4,591) | (4,459) | 2,982 | (11) | (16,005) | (12,161) | 18,419 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,366 | 2.27% | (12,188) | -5.91% | 7,859 | 2.05% | (23,017) | -11.81% | (32,229) | -14.97% | (16,635) | -7.09% | (11,721) | -5.55% | (46,940) | -23.32% | (62,178) | -24.38% | 110 | 0.04% | (71,861) | -34.06% | 3,638 | 1.55% | (22,115) | -10.38% |
| 收益費損項目合計 | 12,993 | 10.67% | 11,455 | -116.46% | 17,117 | 85.79% | 13,724 | -71.49% | 17,603 | -291.01% | 21,703 | 74.22% | 3,660 | -9.36% | 13,828 | -83.94% | 20,198 | -360.23% | 7,287 | 88.27% | 35,623 | -79.62% | 16,177 | -43.5% | 18,053 | 164.31% |
| 折舊費用 | 14,158 | 11.62% | 14,040 | -142.74% | 13,370 | 67.01% | 11,771 | -61.32% | 11,700 | -193.42% | 12,478 | 42.67% | 8,792 | -22.47% | 8,756 | -53.15% | 9,026 | -160.98% | 7,329 | 88.78% | 3,657 | -8.17% | 3,018 | -8.11% | 5,077 | 46.21% |
| 攤銷費用 | 146 | 0.12% | 100 | -1.02% | 204 | 1.02% | 235 | -1.22% | 272 | -4.5% | 211 | 0.72% | 180 | -0.46% | 138 | -0.84% | 144 | -2.57% | 149 | 1.8% | 314 | -0.7% | 810 | -2.18% | 349 | 3.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,992 | 86.21% | (7,234) | 73.55% | (3,737) | -18.73% | (8,530) | 44.44% | 9,475 | -156.64% | 24,986 | 85.44% | (30,563) | 78.12% | 17,008 | -103.24% | 40,857 | -728.68% | 871 | 10.55% | (9,716) | 21.72% | (56,288) | 151.34% | 19,730 | 179.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,793 | 100% | (9,836) | 100% | 19,953 | 100% | (19,196) | 100% | (6,049) | 100% | 29,243 | 100% | (39,121) | 100% | (16,474) | 100% | (5,607) | 100% | 8,255 | 100% | (44,743) | 100% | (37,192) | 100% | 10,987 | 100% |
投資活動之淨現金流
商之器(8409) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-71.9萬元、較上一季衰退-165.01%；而今年初至今累積為NT$-420萬元、較去年同期成長65.35%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-71.9萬元，較上一季衰退-165.01%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-420萬元，較去年同期成長65.35%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (719) | (7,944) | (1,881) | (8,633) | (16,610) | (1,151) | (10,534) | 9,074 | (10,324) | (3,170) | 332 | (1,680) | 2,404 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (694) | (127) | (974) | (931) | (1,228) | (1,777) | (159) | (552) | (2,852) | (3,375) | (253) | (1,906) | (1,320) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (42) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,198) | 100% | (12,115) | 100% | (3,749) | 100% | 9,482 | 100% | (44,436) | 100% | (10,597) | 100% | 30,047 | 100% | 9,132 | 100% | (8,857) | 100% | (150,086) | 100% | (31,805) | 100% | (3,189) | 100% | 4,397 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,107) | 74.01% | (1,853) | 15.3% | (9,722) | 259.32% | (10,618) | -111.98% | (4,098) | 9.22% | (3,672) | 34.65% | (3,184) | -10.6% | (1,926) | -21.09% | (4,657) | 52.58% | (90,382) | 60.22% | (34,760) | 109.29% | (3,406) | 106.8% | (1,999) | -45.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | -3.17% | 200 | -1.65% | 0 | 0% | 9 | 0.09% | 48 | -0.11% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (438) | 3.62% | 0 | 0 | 0% | (269) | 0.61% | (150) | 1.42% | 0 | 0% | (238) | -2.61% | 0 | 0 | 0% | (112) | 0.35% | (1,606) | 50.36% | (644) | -14.65% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,922) | -16.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,894 | 51.61% | 0 | 0% | 43,535 | 144.89% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商之器(8409) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,152萬元、較上一季衰退-323.95%；而今年初至今累積為NT$-4,580萬元、較去年同期衰退-255.36%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,152萬元，較上一季衰退-323.95%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,580萬元，較去年同期衰退-255.36%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,515) | 13,447 | 18,772 | (1,146) | 13,013 | (1,297) | 20,008 | 16 | 20,000 | (187) | 8,645 | (6,486) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (20,000) | 15,000 | 0 | 13,965 | 0 | 20,000 | 0 | (35,000) | (162) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (60) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | (80) | (59) | (28,155) | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,000) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,798) | 100% | 29,479 | 100% | (34,582) | 100% | 71,956 | 100% | 31,939 | 100% | (4,254) | 100% | 25,024 | 100% | 20,016 | 100% | (10,000) | 100% | 20,000 | 100% | 238,390 | 100% | (2,430) | 100% | (8,423) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 118.73% | 0 | 0% | 15,500 | 21.54% | 33,965 | 106.34% | 0 | 0% | 25,000 | 99.9% | 20,000 | 99.92% | (10,000) | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 0% | (39,066) | 1607.65% | 4,838 | -57.44% |
| 短期借款減少 | (40,000) | 87.34% | 0 | 0% | (29,465) | 85.2% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,783 | 5.26% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (239) | 0.52% | (236) | -0.8% | (236) | 0.68% | 0 | 0% | (5,000) | -2.1% | (35,164) | 1447.08% | (9,261) | 109.95% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 47.49% | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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