8409
21.55
TWD-0.60 (-2.71%)
2025.05.28收盤
商之器－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,669) | (21,480) | (20,853) | 31,311 | (16,516) | (15,518) | (12,277) | (9,973) | (15,732) | (31,349) | (32,611) | (24,968) | (15,652) | (11,857) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,669) | (21,480) | (20,853) | 31,311 | (16,516) | (15,518) | (12,277) | (9,973) | (15,732) | (31,349) | (32,611) | (24,968) | (15,652) | (11,857) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,360 | 3,517 | 3,398 | 3,299 | 2,939 | 3,184 | 3,231 | 2,180 | 2,156 | 2,246 | 1,255 | 789 | 915 | 1,304 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 37 | 37 | 15 | 59 | 59 | 64 | 45 | 45 | 34 | 37 | 38 | 164 | 113 | 87 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (65) | 360 | 171 | (344) | 5 | 3,128 | 1,199 | 177 | (2,044) | 924 | 1,533 | 8,031 | 554 | (800) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 402 | 556 | 381 | 340 | 298 | 232 | 157 | 91 | 83 | 67 | 0 | 98 | 506 | 564 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (181) | (284) | (202) | (23) | (24) | (21) | (33) | (50) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,921) | (1,819) | (1,045) | 473 | (743) | 1,929 | 1,464 | 0 | 2,343 | 3,319 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (143) | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (51) | 232 | (51) | (11) | (62) | (43) | 839 | 581 | 1,175 | 11 | 234 | (48) | 797 | 269 | ||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (99) | (41) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (36) | 0 | 9 | 12 | 57 | (36) | (1) | (20) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (29) | (5) | (8) | (11) | (13) | (7) | (16) | (34) | (47) | (154) | (25) | (86) | (5) | (11) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (583) | 2,410 | 2,519 | 3,741 | 2,423 | 8,788 | 6,673 | (1,764) | 3,875 | 5,013 | 3,069 | 8,847 | 2,470 | 1,422 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,163 | 3,603 | 530 | 0 | 1,161 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 280 | 280 | 1,130 | 1,042 | (4,275) | 2,375 | 720 | 1,107 | 2,079 | (3,217) | (6,731) | 275 | (126) | (27) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,998 | 25,133 | 39,930 | (47,003) | 28,497 | 41,105 | 29,151 | 1,929 | 21,778 | 18,696 | 47,280 | 12,163 | 6,894 | 44,225 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (491) | (31,720) | (1,033) | 112,403 | 3,363 | 17,761 | (675) | (1,043) | (678) | (1,979) | (3,598) | (940) | (2,660) | 247 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,115) | (109) | 42 | 1,601 | 1,259 | 1,601 | 265 | (600) | (1,667) | 1,284 | 652 | 218 | (552) | (2,395) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | (258) | 225 | (1,093) | 51 | 524 | 393 | (213) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,862 | (3,071) | 40,824 | 66,889 | 28,895 | 63,366 | 29,854 | 2,341 | 19,175 | 19,711 | 37,070 | 11,241 | 3,131 | 43,304 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,313 | 471 | 3,226 | (113,528) | 2,578 | (9,048) | (808) | 670 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,009) | 1,071 | (1,351) | (5,077) | (9,396) | (8,195) | (2,166) | 1,000 | (4,045) | 32 | 1,094 | (4,880) | (702) | 454 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (32,087) | 27,413 | (6,528) | 14,178 | 635 | (11,529) | (6,760) | (1,339) | 4,791 | (2,199) | (44) | (3,509) | (361) | (3,482) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,970) | (11,132) | (1,476) | (2,568) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (429) | (423) | (15,761) | (3,603) | (11,440) | (10,552) | (14,175) | (9,178) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (96) | (1,939) | (91) | (109) | (122) | (116) | (104) | (113) | (81) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,278) | 15,461 | (20,505) | (108,139) | (17,745) | (39,440) | (24,013) | (8,960) | (6,939) | 8,491 | 5,790 | (15,860) | (5,191) | (12,517) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,416) | 12,390 | 20,319 | (41,250) | 11,150 | 23,926 | 5,841 | (6,619) | 12,236 | 28,202 | 42,860 | (4,619) | (2,060) | 30,787 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (25,999) | 14,800 | 22,838 | (37,509) | 13,573 | 32,714 | 12,514 | (8,383) | 16,111 | 33,215 | 45,929 | 4,228 | 410 | 32,209 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,668) | (6,680) | 1,985 | (6,198) | (2,943) | 17,196 | 237 | (18,356) | 379 | 1,866 | 13,318 | (20,740) | (15,242) | 20,352 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (406) | (556) | (381) | (340) | (298) | (232) | (157) | (91) | (83) | (67) | 0 | (89) | (420) | (564) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14) | (23) | (17) | 0 | (9) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,088) | (7,259) | 1,587 | (6,538) | (3,241) | 16,964 | 80 | (18,447) | 296 | 1,799 | 13,318 | (20,838) | (15,662) | 19,788 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | (933) | (1,343) | (5,012) | (9,155) | (870) | (536) | (993) | (258) | (1,562) | (59,403) | (2,607) | (1,236) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,745 | 2,887 | 21,924 | 553 | 1,553 | 4,212 | 3,462 | (4,293) | 1,118 | 2,958 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (644) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 181 | 284 | 202 | 23 | 24 | 21 | 33 | 50 | 62 | 22 | 76 | 123 | 39 | 33 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 2,238 | (3,880) | (7,613) | 17,711 | (5,042) | 1,050 | 45,866 | 3,266 | (778) | (59,060) | (6,706) | (91) | 2,346 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 20,000 | (20,000) | 0 | 20,000 | (4,066) | 5,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 0 | (9,465) | (4,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | (59) | (58) | (59) | 0 | (750) | (2,330) | (2,306) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,202) | (1,368) | (1,151) | (1,215) | (1,075) | (1,282) | (983) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,263) | (1,427) | (1,209) | (10,803) | (1,852) | (1,274) | (983) | 16 | 20,000 | (20,000) | 0 | 19,250 | (6,396) | 2,694 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 304 | 1,297 | (346) | 1,049 | 120 | 367 | 194 | (487) | (1,537) | (525) | (1,738) | 1,352 | 1,357 | (466) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (60,088) | (5,151) | (3,848) | (23,905) | 12,738 | 11,015 | 341 | 26,948 | 22,025 | (19,504) | (47,480) | (6,942) | (20,792) | 24,362 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,863 | 149,908 | 142,118 | 156,706 | 95,602 | 116,606 | 103,220 | 86,467 | 75,547 | 101,025 | 223,833 | 59,961 | 100,290 | 95,614 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,775 | 144,757 | 138,270 | 132,801 | 108,340 | 127,621 | 103,561 | 113,415 | 97,572 | 81,521 | 176,353 | 53,019 | 79,498 | 119,976 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,775 | 34% | 144,757 | 30.02% | 138,270 | 32.29% | 132,801 | 25.9% | 108,340 | 27.56% | 127,621 | 32.31% | 103,561 | 25.5% | 113,415 | 28.4% | 97,572 | 21.63% | 81,521 | 16.65% | 176,353 | 35.48% | 53,019 | 16.76% | 79,498 | 26.99% | 119,976 | 34.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,669) | -105.97% | (21,480) | -79.83% | (20,853) | -66.55% | 31,311 | 14.77% | (16,516) | -59.37% | (15,518) | -23.71% | (12,277) | -26.26% | (9,973) | -26.29% | (15,732) | -31.63% | (31,349) | -104.8% | (32,611) | -111.11% | (24,968) | -70.48% | (15,652) | -44.21% | (11,857) | -25.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,669) | 48.29% | (21,480) | 295.91% | (20,853) | -1313.99% | 31,311 | -478.91% | (16,516) | 509.6% | (15,518) | -91.48% | (12,277) | -15346.25% | (9,973) | 54.06% | (15,732) | -5314.86% | (31,349) | -1742.58% | (32,611) | -244.86% | (24,968) | 119.82% | (15,652) | 99.94% | (11,857) | -59.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,360 | -6.58% | 3,517 | -48.45% | 3,398 | 214.11% | 3,299 | -50.46% | 2,939 | -90.68% | 3,184 | 18.77% | 3,231 | 4038.75% | 2,180 | -11.82% | 2,156 | 728.38% | 2,246 | 124.85% | 1,255 | 9.42% | 789 | -3.79% | 915 | -5.84% | 1,304 | 6.59% |
| 攤銷費用 | 37 | -0.07% | 37 | -0.51% | 15 | 0.95% | 59 | -0.9% | 59 | -1.82% | 64 | 0.38% | 45 | 56.25% | 45 | -0.24% | 34 | 11.49% | 37 | 2.06% | 38 | 0.29% | 164 | -0.79% | 113 | -0.72% | 87 | 0.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (65) | 0.13% | 360 | -4.96% | 171 | 10.78% | (344) | 5.26% | 5 | -0.15% | 3,128 | 18.44% | 1,199 | 1498.75% | 177 | -0.96% | (2,044) | -690.54% | 924 | 51.36% | 1,533 | 11.51% | 8,031 | -38.54% | 554 | -3.54% | (800) | -4.04% |
| 利息費用 | 402 | -0.79% | 556 | -7.66% | 381 | 24.01% | 340 | -5.2% | 298 | -9.19% | 232 | 1.37% | 157 | 196.25% | 91 | -0.49% | 83 | 28.04% | 67 | 3.72% | 0 | 0% | 98 | -0.47% | 506 | -3.23% | 564 | 2.85% |
| 利息收入 | (181) | 0.35% | (284) | 3.91% | (202) | -12.73% | (23) | 0.35% | (24) | 0.74% | (21) | -0.12% | (33) | -41.25% | (50) | 0.27% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,921) | 7.67% | (1,819) | 25.06% | (1,045) | -65.85% | 473 | -7.23% | (743) | 22.93% | 1,929 | 11.37% | 1,464 | 1830% | 0 | 0% | 2,343 | 791.55% | 3,319 | 184.49% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (143) | 1.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (51) | 0.1% | 232 | -3.2% | (51) | -3.21% | (11) | 0.17% | (62) | 1.91% | (43) | -0.25% | 839 | 1048.75% | 581 | -3.15% | 1,175 | 396.96% | 11 | 0.61% | 234 | 1.76% | (48) | 0.23% | 797 | -5.09% | 269 | 1.36% |
| 已實現銷貨損失（利益） | (99) | 0.19% | (41) | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (36) | 0.07% | 0 | 0% | 9 | 0.57% | 12 | -0.18% | 57 | -1.76% | (36) | -0.21% | (1) | -1.25% | (20) | 0.11% | ||||||||||||
| 其他項目 | (29) | 0.06% | (5) | 0.07% | (8) | -0.5% | (11) | 0.17% | (13) | 0.4% | (7) | -0.04% | (16) | -20% | (34) | 0.18% | (47) | -15.88% | (154) | -8.56% | (25) | -0.19% | (86) | 0.41% | (5) | 0.03% | (11) | -0.06% |
| 收益費損項目合計 | (583) | 1.14% | 2,410 | -33.2% | 2,519 | 158.73% | 3,741 | -57.22% | 2,423 | -74.76% | 8,788 | 51.8% | 6,673 | 8341.25% | (1,764) | 9.56% | 3,875 | 1309.12% | 5,013 | 278.65% | 3,069 | 23.04% | 8,847 | -42.46% | 2,470 | -15.77% | 1,422 | 7.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,163 | -4.23% | 3,603 | -49.63% | 530 | 33.4% | 0 | 0% | 1,161 | -6.29% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 280 | -0.55% | 280 | -3.86% | 1,130 | 71.2% | 1,042 | -15.94% | (4,275) | 131.9% | 2,375 | 14% | 720 | 900% | 1,107 | -6% | 2,079 | 702.36% | (3,217) | -178.82% | (6,731) | -50.54% | 275 | -1.32% | (126) | 0.8% | (27) | -0.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,998 | -35.23% | 25,133 | -346.23% | 39,930 | 2516.07% | (47,003) | 718.92% | 28,497 | -879.27% | 41,105 | 242.31% | 29,151 | 36438.75% | 1,929 | -10.46% | 21,778 | 7357.43% | 18,696 | 1039.24% | 47,280 | 355.01% | 12,163 | -58.37% | 6,894 | -44.02% | 44,225 | 223.49% |
| 存貨（增加）減少 | (491) | 0.96% | (31,720) | 436.97% | (1,033) | -65.09% | 112,403 | -1719.23% | 3,363 | -103.76% | 17,761 | 104.7% | (675) | -843.75% | (1,043) | 5.65% | (678) | -229.05% | (1,979) | -110.01% | (3,598) | -27.02% | (940) | 4.51% | (2,660) | 16.98% | 247 | 1.25% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,115) | 2.18% | (109) | 1.5% | 42 | 2.65% | 1,601 | -24.49% | 1,259 | -38.85% | 1,601 | 9.44% | 265 | 331.25% | (600) | 3.25% | (1,667) | -563.18% | 1,284 | 71.37% | 652 | 4.9% | 218 | -1.05% | (552) | 3.52% | (2,395) | -12.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -0.05% | (258) | 3.55% | 225 | 14.18% | (1,093) | 16.72% | 51 | -1.57% | 524 | 3.09% | 393 | 491.25% | (213) | 1.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,862 | -36.92% | (3,071) | 42.31% | 40,824 | 2572.4% | 66,889 | -1023.08% | 28,895 | -891.55% | 63,366 | 373.53% | 29,854 | 37317.5% | 2,341 | -12.69% | 19,175 | 6478.04% | 19,711 | 1095.66% | 37,070 | 278.35% | 11,241 | -53.94% | 3,131 | -19.99% | 43,304 | 218.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,313 | -6.48% | 471 | -6.49% | 3,226 | 203.28% | (113,528) | 1736.43% | 2,578 | -79.54% | (9,048) | -53.34% | (808) | -1010% | 670 | -3.63% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,009) | 3.93% | 1,071 | -14.75% | (1,351) | -85.13% | (5,077) | 77.65% | (9,396) | 289.91% | (8,195) | -48.31% | (2,166) | -2707.5% | 1,000 | -5.42% | (4,045) | -1366.55% | 32 | 1.78% | 1,094 | 8.21% | (4,880) | 23.42% | (702) | 4.48% | 454 | 2.29% |
| 應付帳款增加（減少） | (32,087) | 62.81% | 27,413 | -377.64% | (6,528) | -411.34% | 14,178 | -216.86% | 635 | -19.59% | (11,529) | -67.96% | (6,760) | -8450% | (1,339) | 7.26% | 4,791 | 1618.58% | (2,199) | -122.23% | (44) | -0.33% | (3,509) | 16.84% | (361) | 2.3% | (3,482) | -17.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,970) | 25.39% | (11,132) | 153.35% | (1,476) | 9.42% | (2,568) | -12.98% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (429) | 0.84% | (423) | 5.83% | (15,761) | -993.13% | (3,603) | 55.11% | (11,440) | 352.98% | (10,552) | -62.2% | (14,175) | -17718.75% | (9,178) | 49.75% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (96) | 0.19% | (1,939) | 26.71% | (91) | -5.73% | (109) | 1.67% | (122) | 3.76% | (116) | -0.68% | (104) | -130% | (113) | 0.61% | (81) | -4.5% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,278) | 86.67% | 15,461 | -212.99% | (20,505) | -1292.06% | (108,139) | 1654.01% | (17,745) | 547.52% | (39,440) | -232.49% | (24,013) | -30016.25% | (8,960) | 48.57% | (6,939) | -2344.26% | 8,491 | 471.98% | 5,790 | 43.47% | (15,860) | 76.11% | (5,191) | 33.14% | (12,517) | -63.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,416) | 49.75% | 12,390 | -170.68% | 20,319 | 1280.34% | (41,250) | 630.93% | 11,150 | -344.03% | 23,926 | 141.04% | 5,841 | 7301.25% | (6,619) | 35.88% | 12,236 | 4133.78% | 28,202 | 1567.65% | 42,860 | 321.82% | (4,619) | 22.17% | (2,060) | 13.15% | 30,787 | 155.58% |
| 調整項目合計 | (25,999) | 50.89% | 14,800 | -203.88% | 22,838 | 1439.07% | (37,509) | 573.71% | 13,573 | -418.79% | 32,714 | 192.84% | 12,514 | 15642.5% | (8,383) | 45.44% | 16,111 | 5442.91% | 33,215 | 1846.3% | 45,929 | 344.86% | 4,228 | -20.29% | 410 | -2.62% | 32,209 | 162.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,668) | 99.18% | (6,680) | 92.02% | 1,985 | 125.08% | (6,198) | 94.8% | (2,943) | 90.81% | 17,196 | 101.37% | 237 | 296.25% | (18,356) | 99.51% | 379 | 128.04% | 1,866 | 103.72% | 13,318 | 100% | (20,740) | 99.53% | (15,242) | 97.32% | 20,352 | 102.85% |
| 支付之利息 | (406) | 0.79% | (556) | 7.66% | (381) | -24.01% | (340) | 5.2% | (298) | 9.19% | (232) | -1.37% | (157) | -196.25% | (91) | 0.49% | (83) | -28.04% | (67) | -3.72% | 0 | 0% | (89) | 0.43% | (420) | 2.68% | (564) | -2.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14) | 0.03% | (23) | 0.32% | (17) | -1.07% | 0 | 0% | (9) | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,088) | 100% | (7,259) | 100% | 1,587 | 100% | (6,538) | 100% | (3,241) | 100% | 16,964 | 100% | 80 | 100% | (18,447) | 100% | 296 | 100% | 1,799 | 100% | 13,318 | 100% | (20,838) | 100% | (15,662) | 100% | 19,788 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | -49.36% | (933) | -41.69% | (1,343) | 34.61% | (5,012) | 65.83% | (9,155) | -51.69% | (870) | 17.26% | (536) | -51.05% | (993) | -2.17% | (258) | -7.9% | (1,562) | 200.77% | (59,403) | 100.58% | (2,607) | 38.88% | (1,236) | 1358.24% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 2,745 | 140.12% | 2,887 | 129% | 21,924 | 123.79% | 553 | -10.97% | 1,553 | 147.9% | 4,212 | 9.18% | 3,462 | 106% | (4,293) | 64.02% | 1,118 | -1228.57% | 2,958 | 126.09% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (269) | 5.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (644) | -27.45% | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 181 | 9.24% | 284 | 12.69% | 202 | -5.21% | 23 | -0.3% | 24 | 0.14% | 21 | -0.42% | 33 | 3.14% | 50 | 0.11% | 62 | 1.9% | 22 | -2.83% | 76 | -0.13% | 123 | -1.83% | 39 | -42.86% | 33 | 1.41% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 100% | 2,238 | 100% | (3,880) | 100% | (7,613) | 100% | 17,711 | 100% | (5,042) | 100% | 1,050 | 100% | 45,866 | 100% | 3,266 | 100% | (778) | 100% | (59,060) | 100% | (6,706) | 100% | (91) | 100% | 2,346 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -532.72% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 20,000 | 103.9% | (4,066) | 63.57% | 5,000 | 185.6% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 621.5% | 0 | 0% | (9,465) | 87.61% | (4,500) | 242.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | 0.54% | (59) | 4.13% | (58) | 4.8% | (59) | 0.55% | 0 | (750) | -3.9% | (2,330) | 36.43% | (2,306) | -85.6% | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,202) | 10.67% | (1,368) | 95.87% | (1,151) | 95.2% | (1,215) | 11.25% | (1,075) | 58.05% | (1,282) | 100.63% | (983) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,263) | 100% | (1,427) | 100% | (1,209) | 100% | (10,803) | 100% | (1,852) | 100% | (1,274) | 100% | (983) | 100% | 16 | 100% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 19,250 | 100% | (6,396) | 100% | 2,694 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 304 | 1,297 | (346) | 1,049 | 120 | 367 | 194 | (487) | (1,537) | (525) | (1,738) | 1,352 | 1,357 | (466) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (60,088) | (5,151) | (3,848) | (23,905) | 12,738 | 11,015 | 341 | 26,948 | 22,025 | (19,504) | (47,480) | (6,942) | (20,792) | 24,362 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,863 | 149,908 | 142,118 | 156,706 | 95,602 | 116,606 | 103,220 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,775 | 144,757 | 138,270 | 132,801 | 108,340 | 127,621 | 103,561 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,775 | 144,757 | 138,270 | 132,801 | 108,340 | 127,621 | 103,561 | 113,415 | 97,572 | 81,521 | 176,353 | 53,019 | 79,498 | 119,976 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商之器(8409) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,109萬元、較上一季衰退-142.46%；而今年初至今累積為NT$-5,109萬元、較去年同期衰退-603.79%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,109萬元，較上一季衰退-142.46%，為過去11年同期中的第12高。
同時商之器過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-98.44%、-38.04%與-19.29%。
其中稅前淨利為NT$-2,467萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-58.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,109萬元，較去年同期衰退-603.79%，為過去11年同期中的第12高。
同時商之器過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-98.44%、-38.04%與-19.29%。
其中稅前淨利為NT$-2,467萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-58.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,669) | (21,480) | (20,853) | 31,311 | (16,516) | (15,518) | (12,277) | (9,973) | (15,732) | (31,349) | (32,611) | (24,968) | (15,652) | (11,857) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (583) | 2,410 | 2,519 | 3,741 | 2,423 | 8,788 | 6,673 | (1,764) | 3,875 | 5,013 | 3,069 | 8,847 | 2,470 | 1,422 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,360 | 3,517 | 3,398 | 3,299 | 2,939 | 3,184 | 3,231 | 2,180 | 2,156 | 2,246 | 1,255 | 789 | 915 | 1,304 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 37 | 37 | 15 | 59 | 59 | 64 | 45 | 45 | 34 | 37 | 38 | 164 | 113 | 87 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,416) | 12,390 | 20,319 | (41,250) | 11,150 | 23,926 | 5,841 | (6,619) | 12,236 | 28,202 | 42,860 | (4,619) | (2,060) | 30,787 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,088) | (7,259) | 1,587 | (6,538) | (3,241) | 16,964 | 80 | (18,447) | 296 | 1,799 | 13,318 | (20,838) | (15,662) | 19,788 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,669) | -105.97% | (21,480) | -79.83% | (20,853) | -66.55% | 31,311 | 14.77% | (16,516) | -59.37% | (15,518) | -23.71% | (12,277) | -26.26% | (9,973) | -26.29% | (15,732) | -31.63% | (31,349) | -104.8% | (32,611) | -111.11% | (24,968) | -70.48% | (15,652) | -44.21% | (11,857) | -25.85% |
| 收益費損項目合計 | (583) | 1.14% | 2,410 | -33.2% | 2,519 | 158.73% | 3,741 | -57.22% | 2,423 | -74.76% | 8,788 | 51.8% | 6,673 | 8341.25% | (1,764) | 9.56% | 3,875 | 1309.12% | 5,013 | 278.65% | 3,069 | 23.04% | 8,847 | -42.46% | 2,470 | -15.77% | 1,422 | 7.19% |
| 折舊費用 | 3,360 | -6.58% | 3,517 | -48.45% | 3,398 | 214.11% | 3,299 | -50.46% | 2,939 | -90.68% | 3,184 | 18.77% | 3,231 | 4038.75% | 2,180 | -11.82% | 2,156 | 728.38% | 2,246 | 124.85% | 1,255 | 9.42% | 789 | -3.79% | 915 | -5.84% | 1,304 | 6.59% |
| 攤銷費用 | 37 | -0.07% | 37 | -0.51% | 15 | 0.95% | 59 | -0.9% | 59 | -1.82% | 64 | 0.38% | 45 | 56.25% | 45 | -0.24% | 34 | 11.49% | 37 | 2.06% | 38 | 0.29% | 164 | -0.79% | 113 | -0.72% | 87 | 0.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,416) | 49.75% | 12,390 | -170.68% | 20,319 | 1280.34% | (41,250) | 630.93% | 11,150 | -344.03% | 23,926 | 141.04% | 5,841 | 7301.25% | (6,619) | 35.88% | 12,236 | 4133.78% | 28,202 | 1567.65% | 42,860 | 321.82% | (4,619) | 22.17% | (2,060) | 13.15% | 30,787 | 155.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,088) | 100% | (7,259) | 100% | 1,587 | 100% | (6,538) | 100% | (3,241) | 100% | 16,964 | 100% | 80 | 100% | (18,447) | 100% | 296 | 100% | 1,799 | 100% | 13,318 | 100% | (20,838) | 100% | (15,662) | 100% | 19,788 | 100% |
投資活動之淨現金流
商之器(8409) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$196萬元、較上一季成長372.46%；而今年初至今累積為NT$196萬元、較去年同期衰退-12.47%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$196萬元，較上一季成長372.46%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$196萬元，較去年同期衰退-12.47%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 2,238 | (3,880) | (7,613) | 17,711 | (5,042) | 1,050 | 45,866 | 3,266 | (778) | (59,060) | (6,706) | (91) | 2,346 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | (933) | (1,343) | (5,012) | (9,155) | (870) | (536) | (993) | (258) | (1,562) | (59,403) | (2,607) | (1,236) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (644) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,894 | 0 | 42,597 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 100% | 2,238 | 100% | (3,880) | 100% | (7,613) | 100% | 17,711 | 100% | (5,042) | 100% | 1,050 | 100% | 45,866 | 100% | 3,266 | 100% | (778) | 100% | (59,060) | 100% | (6,706) | 100% | (91) | 100% | 2,346 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | -49.36% | (933) | -41.69% | (1,343) | 34.61% | (5,012) | 65.83% | (9,155) | -51.69% | (870) | 17.26% | (536) | -51.05% | (993) | -2.17% | (258) | -7.9% | (1,562) | 200.77% | (59,403) | 100.58% | (2,607) | 38.88% | (1,236) | 1358.24% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (269) | 5.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (644) | -27.45% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,894 | 27.63% | 0 | 0% | 42,597 | 92.87% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商之器(8409) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,126萬元、較上一季成長72.87%；而今年初至今累積為NT$-1,126萬元、較去年同期衰退-689.28%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,126萬元，較上一季成長72.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,126萬元，較去年同期衰退-689.28%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,263) | (1,427) | (1,209) | (10,803) | (1,852) | (1,274) | (983) | 16 | 20,000 | (20,000) | 0 | 19,250 | (6,396) | 2,694 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 20,000 | (20,000) | 0 | 20,000 | (4,066) | 5,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 0 | (9,465) | (4,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,723 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | (59) | (58) | (59) | 0 | (750) | (2,330) | (2,306) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,263) | 100% | (1,427) | 100% | (1,209) | 100% | (10,803) | 100% | (1,852) | 100% | (1,274) | 100% | (983) | 100% | 16 | 100% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 19,250 | 100% | (6,396) | 100% | 2,694 | 100% | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -532.72% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 20,000 | 103.9% | (4,066) | 63.57% | 5,000 | 185.6% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 621.5% | 0 | 0% | (9,465) | 87.61% | (4,500) | 242.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,723 | -201.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | 0.54% | (59) | 4.13% | (58) | 4.8% | (59) | 0.55% | 0 | (750) | -3.9% | (2,330) | 36.43% | (2,306) | -85.6% | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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