8409
22.6
TWD+0.05 (0.22%)
2025.09.12收盤
商之器－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,852) | -62.34% | (32,098) | -115.51% | (18,351) | -54.03% | (21,775) | -63.37% | (18,767) | -55.95% | (28,376) | -94.86% | (8,738) | -18.96% | (12,343) | -30.03% | (20,999) | -51.86% | (22,690) | -40.88% | (10,986) | -15.87% | (38,352) | -118.41% | (5,034) | -9.67% | (14,772) | -33.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,852) | (32,098) | (18,351) | (21,775) | (18,767) | (28,376) | (8,738) | (12,343) | (20,999) | (22,690) | (10,986) | (38,352) | (5,034) | (14,772) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,308 | 3,537 | 3,285 | 3,182 | 2,927 | 2,927 | 3,023 | 2,171 | 2,245 | 2,419 | 1,965 | 878 | 998 | 1,978 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 36 | 36 | 12 | 51 | 59 | 78 | 53 | 46 | 28 | 37 | 37 | 78 | 202 | 212 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 1,083 | 277 | 457 | 78 | 21 | (2,304) | (1,024) | 112 | 69 | (53) | 13,139 | 3,008 | 6,552 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 410 | 637 | 404 | 355 | 311 | 191 | 201 | 97 | 97 | 1 | 0 | 352 | 426 | 666 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (481) | (434) | (366) | (43) | (27) | (28) | (40) | (61) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (63) | 806 | 483 | 783 | 970 | 1,252 | 2,978 | 0 | 3,526 | 2,618 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39 | 27 | 38 | (3) | (50) | 26 | 12 | 214 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2) | (5) | (8) | (11) | (12) | (5) | (15) | (29) | (43) | (56) | (73) | 1 | 551 | (10) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,811 | 5,758 | 4,125 | 5,070 | 4,169 | 4,402 | 2,370 | 1,410 | 6,982 | 3,621 | 1,478 | 14,344 | 5,901 | 9,309 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,701) | 2,308 | 1,505 | 0 | 2,038 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 80 | 231 | 76 | 173 | 811 | (711) | 225 | 287 | 361 | 1,417 | 2,037 | 1,800 | 401 | (78) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,463 | 3,831 | (9,550) | 67,053 | (3,639) | 532 | 13,918 | 2,724 | (14,078) | 21,342 | (19,971) | 22,012 | (8,748) | 250 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,268) | (1,714) | (437) | (157) | (118,916) | 1,198 | 2,850 | 700 | (4,037) | (3,506) | (99) | (3,032) | 2,762 | (830) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 645 | (340) | (889) | 931 | (4,964) | (4,088) | (663) | (35) | (1,019) | 61 | 1,860 | (2,794) | (4,900) | 1,575 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 92 | (61) | (56) | 323 | (4,331) | (936) | (350) | (20) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,311 | 4,255 | (9,377) | 68,375 | (131,039) | (4,005) | 15,764 | 5,694 | 7,526 | (25,523) | (19,163) | 18,319 | (7,738) | 2,441 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 857 | 1,350 | (2,298) | 15,090 | 516 | 1,007 | 3,412 | (1,759) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (471) | (1) | 429 | 1,215 | 17,298 | 92 | 2,464 | (597) | 1,103 | 3,514 | (3,996) | (1,067) | (604) | (1,594) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,568) | 2,296 | (3,229) | (11,819) | 101,501 | (1,006) | (574) | (2,286) | (1,187) | 41,847 | (1,638) | 1,324 | 9,046 | 1,022 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,631 | 5,637 | (2,445) | 1,428 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 248 | (44) | 11,775 | (1,979) | 4,060 | 3,413 | 2,968 | 7,309 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (86) | (104) | (91) | (120) | (114) | (116) | (114) | (115) | (56) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,389) | 9,134 | 6,586 | 2,387 | 123,261 | 3,390 | 8,156 | 2,552 | 11,963 | 37,157 | 13,990 | 3,037 | 7,293 | (2,313) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,078) | 13,389 | (2,791) | 70,762 | (7,778) | (615) | 23,920 | 8,246 | 19,489 | 11,634 | (5,173) | 21,356 | (445) | 128 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (28,267) | 19,147 | 1,334 | 75,832 | (3,609) | 3,787 | 26,290 | 9,656 | 26,471 | 15,255 | (3,695) | 35,700 | 5,456 | 9,437 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (49,119) | (12,951) | (17,017) | 54,057 | (22,376) | (24,589) | 17,552 | (2,687) | 5,472 | (7,435) | (14,681) | (2,652) | 422 | (5,335) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (404) | (683) | (390) | (355) | (311) | (191) | (201) | (97) | (97) | (1) | 0 | (285) | (428) | (584) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 60 | (21) | (30) | (10) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,463) | (13,655) | (17,437) | 53,702 | (22,725) | (24,780) | 17,351 | (2,784) | 5,375 | (11,827) | (14,691) | (2,939) | (6) | (5,919) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (689) | (1,268) | (190) | (3,736) | (68) | (1,438) | (730) | (687) | (544) | (112) | (24,481) | (29,293) | (143) | (644) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (46) | 220 | (3,360) | 554 | 755 | (101) | 1,010 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (438) | 0 | 0 | 0 | (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,282) | 644 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 481 | 434 | 366 | 43 | 27 | 28 | 40 | 61 | 86 | 255 | 211 | 62 | 78 | 90 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85) | (6,823) | 1,601 | (4,763) | 180 | (3,468) | (9,878) | 866 | (1,590) | 6,086 | (80,882) | (28,415) | (1,459) | 1,258 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 0 | (40,000) | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (60) | (40) | (58) | (59) | (2,336) | (2,312) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,154) | (1,354) | (1,064) | (1,260) | (1,079) | (1,004) | (990) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,786 | (21,394) | (1,122) | (41,229) | 18,861 | 1,001 | (990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,250 | (2,336) | (2,312) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,858) | 435 | 1,206 | 1,476 | (963) | (782) | 266 | 1,244 | 241 | 2,443 | (156) | (1,778) | 350 | 333 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,620) | (41,437) | (15,752) | 9,186 | (4,647) | (28,029) | 6,749 | (674) | 4,026 | (3,298) | (95,729) | 19,118 | (3,451) | (6,640) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,467 | 75,547 | 101,025 | 223,833 | 59,961 | 100,290 | 95,614 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (33,620) | (41,437) | (15,752) | 9,186 | (4,647) | (28,029) | 6,749 | 112,741 | 101,598 | 78,223 | 80,624 | 72,137 | 76,047 | 113,336 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,155 | 29.66% | 103,320 | 23.53% | 122,518 | 29.19% | 141,987 | 31.38% | 103,693 | 20.1% | 99,592 | 26.25% | 110,310 | 27.17% | 112,741 | 28.75% | 101,598 | 22.61% | 78,223 | 16.26% | 80,624 | 16.79% | 72,137 | 21.48% | 76,047 | 25.76% | 113,336 | 33.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,521) | -80.24% | (53,578) | -97.96% | (39,204) | -60.04% | 9,536 | 3.87% | (35,283) | -57.5% | (43,894) | -46.03% | (21,015) | -22.64% | (22,316) | -28.23% | (36,731) | -40.71% | (54,039) | -63.27% | (43,597) | -44.24% | (63,320) | -93.37% | (20,686) | -23.66% | (26,629) | -29.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (45,521) | 45.27% | (53,578) | 256.18% | (39,204) | 247.34% | 9,536 | 20.22% | (35,283) | 135.88% | (43,894) | 561.59% | (21,015) | -120.56% | (22,316) | 105.11% | (36,731) | -647.7% | (54,039) | 538.88% | (43,597) | 3175.31% | (63,320) | 266.31% | (20,686) | 132.03% | (26,629) | -192% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,668 | -6.63% | 7,054 | -33.73% | 6,683 | -42.16% | 6,481 | 13.74% | 5,866 | -22.59% | 6,111 | -78.19% | 6,254 | 35.88% | 4,351 | -20.49% | 4,401 | 77.61% | 4,665 | -46.52% | 3,220 | -234.52% | 1,667 | -7.01% | 1,913 | -12.21% | 3,282 | 23.66% |
| 攤銷費用 | 73 | -0.07% | 73 | -0.35% | 27 | -0.17% | 110 | 0.23% | 118 | -0.45% | 142 | -1.82% | 98 | 0.56% | 91 | -0.43% | 62 | 1.09% | 74 | -0.74% | 75 | -5.46% | 242 | -1.02% | 315 | -2.01% | 299 | 2.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (63) | 0.06% | 1,443 | -6.9% | 448 | -2.83% | 113 | 0.24% | 83 | -0.32% | 3,149 | -40.29% | (1,105) | -6.34% | (847) | 3.99% | (1,932) | -34.07% | 993 | -9.9% | 1,480 | -107.79% | 21,170 | -89.04% | 3,562 | -22.73% | 5,752 | 41.47% |
| 利息費用 | 812 | -0.81% | 1,193 | -5.7% | 785 | -4.95% | 695 | 1.47% | 609 | -2.35% | 423 | -5.41% | 358 | 2.05% | 188 | -0.89% | 180 | 3.17% | 68 | -0.68% | 0 | 0% | 450 | -1.89% | 932 | -5.95% | 1,230 | 8.87% |
| 利息收入 | (662) | 0.66% | (718) | 3.43% | (568) | 3.58% | (66) | -0.14% | (51) | 0.2% | (49) | 0.63% | (73) | -0.42% | (111) | 0.52% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,984) | 3.96% | (1,013) | 4.84% | (562) | 3.55% | 1,256 | 2.66% | 227 | -0.87% | 3,181 | -40.7% | 4,442 | 25.48% | 0 | 0% | 5,869 | 103.49% | 5,937 | -59.2% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -0.02% | (133) | 0.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 470 | -0.47% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | 47 | -0.22% | (114) | 0.72% | 46 | 0.1% | (238) | 0.92% | 158 | -2.02% | ||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (79) | 0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3 | 0% | 27 | -0.13% | 47 | -0.3% | 9 | 0.02% | 7 | -0.03% | (10) | 0.13% | 11 | 0.06% | 194 | -0.91% | ||||||||||||
| 其他項目 | (31) | 0.03% | (10) | 0.05% | (16) | 0.1% | (22) | -0.05% | (25) | 0.1% | (12) | 0.15% | (31) | -0.18% | (63) | 0.3% | (90) | -1.59% | (210) | 2.09% | (98) | 7.14% | (85) | 0.36% | 546 | -3.48% | (21) | -0.15% |
| 收益費損項目合計 | 3,228 | -3.21% | 8,168 | -39.06% | 6,644 | -41.92% | 8,811 | 18.68% | 6,592 | -25.39% | 13,190 | -168.76% | 9,043 | 51.88% | (354) | 1.67% | 10,857 | 191.45% | 8,634 | -86.1% | 4,547 | -331.17% | 23,191 | -97.54% | 8,371 | -53.43% | 10,731 | 77.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (538) | 0.54% | 5,911 | -28.26% | 2,035 | -12.84% | 0 | 0% | 3,199 | -15.07% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 360 | -0.36% | 511 | -2.44% | 1,206 | -7.61% | 1,215 | 2.58% | (3,464) | 13.34% | 1,664 | -21.29% | 945 | 5.42% | 1,394 | -6.57% | 2,440 | 43.03% | (1,800) | 17.95% | (4,694) | 341.88% | 2,075 | -8.73% | 275 | -1.76% | (105) | -0.76% |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,461 | -22.34% | 28,964 | -138.49% | 30,380 | -191.67% | 20,050 | 42.51% | 24,858 | -95.73% | 41,637 | -532.71% | 43,069 | 247.08% | 4,653 | -21.92% | 7,700 | 135.78% | 40,038 | -399.26% | 27,309 | -1989% | 34,175 | -143.73% | (1,854) | 11.83% | 44,475 | 320.68% |
| 存貨（增加）減少 | (1,759) | 1.75% | (33,434) | 159.86% | (1,470) | 9.27% | 112,246 | 237.99% | (115,553) | 445.02% | 18,959 | -242.57% | 2,175 | 12.48% | (343) | 1.62% | (4,715) | -83.14% | (5,485) | 54.7% | (3,697) | 269.26% | (3,972) | 16.71% | 102 | -0.65% | (583) | -4.2% |
| 預付款項（增加）減少 | (470) | 0.47% | (449) | 2.15% | (847) | 5.34% | 2,532 | 5.37% | (3,705) | 14.27% | (2,487) | 31.82% | (398) | -2.28% | (635) | 2.99% | (2,686) | -47.36% | 1,345 | -13.41% | 2,512 | -182.96% | (2,576) | 10.83% | (5,452) | 34.8% | (820) | -5.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 119 | -0.12% | (319) | 1.53% | 169 | -1.07% | (770) | -1.63% | (4,280) | 16.48% | (412) | 5.27% | 43 | 0.25% | (233) | 1.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,173 | -20.06% | 1,184 | -5.66% | 31,447 | -198.4% | 135,264 | 286.8% | (102,144) | 393.38% | 59,361 | -759.48% | 45,618 | 261.71% | 8,035 | -37.85% | 26,701 | 470.83% | (5,812) | 57.96% | 17,907 | -1304.22% | 29,560 | -124.32% | (4,607) | 29.4% | 45,745 | 329.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,170 | -4.15% | 1,821 | -8.71% | 928 | -5.85% | (98,438) | -208.71% | 3,094 | -11.92% | (8,041) | 102.88% | 2,604 | 14.94% | (1,089) | 5.13% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,480) | 2.47% | 1,070 | -5.12% | (922) | 5.82% | (3,862) | -8.19% | 7,902 | -30.43% | (8,103) | 103.67% | 298 | 1.71% | 403 | -1.9% | (2,942) | -51.88% | 3,546 | -35.36% | (2,902) | 211.36% | (5,947) | 25.01% | (1,306) | 8.34% | (1,140) | -8.22% |
| 應付帳款增加（減少） | (67,655) | 67.28% | 29,709 | -142.05% | (9,757) | 61.56% | 2,359 | 5% | 102,136 | -393.35% | (12,535) | 160.38% | (7,334) | -42.07% | (3,625) | 17.07% | 3,604 | 63.55% | 39,648 | -395.37% | (1,682) | 122.51% | (2,185) | 9.19% | 8,685 | -55.43% | (2,460) | -17.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,339) | 11.28% | (5,495) | 26.27% | (3,799) | 15.98% | (3,921) | 25.03% | (1,140) | -8.22% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (181) | 0.18% | (467) | 2.23% | (3,986) | 25.15% | (5,582) | -11.84% | (7,380) | 28.42% | (7,139) | 91.34% | (11,207) | -64.29% | (1,869) | 8.8% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (182) | 0.18% | (2,043) | 9.77% | (182) | 1.15% | (229) | -0.49% | (236) | 0.91% | (232) | 2.97% | (218) | -1.25% | (228) | 1.07% | (90) | -1.59% | (137) | 1.37% | (125) | 9.1% | (167) | 0.7% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (77,667) | 77.24% | 24,595 | -117.6% | (13,919) | 87.82% | (105,752) | -224.22% | 105,516 | -406.36% | (36,050) | 461.23% | (15,857) | -90.97% | (6,408) | 30.18% | 5,024 | 88.59% | 45,648 | -455.21% | 19,780 | -1440.64% | (12,823) | 53.93% | 2,102 | -13.42% | (14,830) | -106.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,494) | 57.18% | 25,779 | -123.26% | 17,528 | -110.59% | 29,512 | 62.57% | 3,372 | -12.99% | 23,311 | -298.25% | 29,761 | 170.74% | 1,627 | -7.66% | 31,725 | 559.43% | 39,836 | -397.25% | 37,687 | -2744.87% | 16,737 | -70.39% | (2,505) | 15.99% | 30,915 | 222.91% |
| 調整項目合計 | (54,266) | 53.97% | 33,947 | -162.32% | 24,172 | -152.5% | 38,323 | 81.25% | 9,964 | -38.37% | 36,501 | -467% | 38,804 | 222.61% | 1,273 | -6% | 42,582 | 750.87% | 48,470 | -483.35% | 42,234 | -3076.04% | 39,928 | -167.93% | 5,866 | -37.44% | 41,646 | 300.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (99,787) | 99.24% | (19,631) | 93.87% | (15,032) | 94.84% | 47,859 | 101.47% | (25,319) | 97.51% | (7,393) | 94.59% | 17,789 | 102.05% | (21,043) | 99.11% | 5,851 | 103.17% | (5,569) | 55.53% | (1,363) | 99.27% | (23,392) | 98.38% | (14,820) | 94.59% | 15,017 | 108.28% |
| 支付之利息 | (810) | 0.81% | (1,239) | 5.92% | (771) | 4.86% | (695) | -1.47% | (609) | 2.35% | (423) | 5.41% | (358) | -2.05% | (188) | 0.89% | (180) | -3.17% | (68) | 0.68% | 0 | 0% | (374) | 1.57% | (848) | 5.41% | (1,148) | -8.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | 46 | -0.05% | (44) | 0.21% | (47) | 0.3% | 0 | 0% | (38) | 0.15% | 0 | 0% | (4,391) | 43.79% | (10) | 0.73% | (11) | 0.05% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (100,551) | 100% | (20,914) | 100% | (15,850) | 100% | 47,164 | 100% | (25,966) | 100% | (7,816) | 100% | 17,431 | 100% | (21,231) | 100% | 5,671 | 100% | (10,028) | 100% | (1,373) | 100% | (23,777) | 100% | (15,668) | 100% | 13,869 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,656) | -88.37% | (2,201) | 48% | (1,533) | 67.27% | (8,748) | 70.69% | (9,223) | -51.55% | (2,308) | 27.12% | (1,266) | 14.34% | (1,680) | -3.59% | (802) | -47.85% | (1,674) | -31.54% | (83,884) | 59.94% | (31,900) | 90.83% | (1,379) | 88.97% | (644) | -17.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 169 | 9.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,102) | 67.66% | (876) | 38.44% | (3,694) | 29.85% | 0 | 0% | (935) | 10.99% | 2,330 | 139.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,699 | 144.02% | 0 | 0% | 22,144 | 123.77% | (1,807) | 20.47% | 4,766 | 10.2% | (2,150) | 1.54% | (3,538) | 10.07% | 1,017 | -65.61% | 3,968 | 110.1% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (438) | 19.22% | 0 | 0 | 0% | (269) | 3.16% | (150) | 1.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,282) | 82.71% | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 662 | 35.33% | 718 | -15.66% | 568 | -24.92% | 66 | -0.53% | 51 | 0.29% | 49 | -0.58% | 73 | -0.83% | 111 | 0.24% | 148 | 8.83% | 277 | 5.22% | 287 | -0.21% | 185 | -0.53% | 117 | -7.55% | 123 | 3.41% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,874 | 100% | (4,585) | 100% | (2,279) | 100% | (12,376) | 100% | 17,891 | 100% | (8,510) | 100% | (8,828) | 100% | 46,732 | 100% | 1,676 | 100% | 5,308 | 100% | (139,942) | 100% | (35,121) | 100% | (1,550) | 100% | 3,604 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 140,000 | 1860.96% | 0 | 0% | 0 | 50,000 | 69.93% | (4,066) | 46.56% | 5,000 | 1308.9% | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | -1728.03% | (20,000) | 87.64% | 0 | 0% | (49,465) | 95.07% | 15,500 | 91.13% | 0 | 0% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (121) | -1.61% | (99) | 0.43% | (116) | 4.98% | (118) | 0.23% | (4,666) | 53.44% | (4,618) | -1208.9% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,356) | -31.32% | (2,722) | 11.93% | (2,215) | 95.02% | (2,475) | 4.76% | (2,154) | -12.66% | (2,286) | 837.36% | (1,973) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,523 | 100% | (22,821) | 100% | (2,331) | 100% | (52,032) | 100% | 17,009 | 100% | (273) | 100% | (1,973) | 100% | 16 | 100% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 71,500 | 100% | (8,732) | 100% | 382 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,554) | 1,732 | 860 | 2,525 | (843) | (415) | 460 | 757 | (1,296) | 1,918 | (1,894) | (426) | 1,707 | (133) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (93,708) | (46,588) | (19,600) | (14,719) | 8,091 | (17,014) | 7,090 | 26,274 | 26,051 | (22,802) | (143,209) | 12,176 | (24,243) | 17,722 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,863 | 149,908 | 142,118 | 156,706 | 95,602 | 116,606 | 103,220 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,155 | 103,320 | 122,518 | 141,987 | 103,693 | 99,592 | 110,310 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,155 | 103,320 | 122,518 | 141,987 | 103,693 | 99,592 | 110,310 | 112,741 | 101,598 | 78,223 | 80,624 | 72,137 | 76,047 | 113,336 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商之器(8409) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,109萬元、較上一季衰退-142.46%；而今年初至今累積為NT$-5,109萬元、較去年同期衰退-603.79%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,109萬元，較上一季衰退-142.46%，為過去11年同期中的第12高。
同時商之器過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-98.44%、-38.04%與-19.29%。
其中稅前淨利為NT$-2,467萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-58.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,109萬元，較去年同期衰退-603.79%，為過去11年同期中的第12高。
同時商之器過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-98.44%、-38.04%與-19.29%。
其中稅前淨利為NT$-2,467萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-58.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,669) | (21,480) | (20,853) | 31,311 | (16,516) | (15,518) | (12,277) | (9,973) | (15,732) | (31,349) | (32,611) | (24,968) | (15,652) | (11,857) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (583) | 2,410 | 2,519 | 3,741 | 2,423 | 8,788 | 6,673 | (1,764) | 3,875 | 5,013 | 3,069 | 8,847 | 2,470 | 1,422 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,360 | 3,517 | 3,398 | 3,299 | 2,939 | 3,184 | 3,231 | 2,180 | 2,156 | 2,246 | 1,255 | 789 | 915 | 1,304 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 37 | 37 | 15 | 59 | 59 | 64 | 45 | 45 | 34 | 37 | 38 | 164 | 113 | 87 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,416) | 12,390 | 20,319 | (41,250) | 11,150 | 23,926 | 5,841 | (6,619) | 12,236 | 28,202 | 42,860 | (4,619) | (2,060) | 30,787 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,088) | (7,259) | 1,587 | (6,538) | (3,241) | 16,964 | 80 | (18,447) | 296 | 1,799 | 13,318 | (20,838) | (15,662) | 19,788 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,669) | -105.97% | (21,480) | -79.83% | (20,853) | -66.55% | 31,311 | 14.77% | (16,516) | -59.37% | (15,518) | -23.71% | (12,277) | -26.26% | (9,973) | -26.29% | (15,732) | -31.63% | (31,349) | -104.8% | (32,611) | -111.11% | (24,968) | -70.48% | (15,652) | -44.21% | (11,857) | -25.85% |
| 收益費損項目合計 | (583) | 1.14% | 2,410 | -33.2% | 2,519 | 158.73% | 3,741 | -57.22% | 2,423 | -74.76% | 8,788 | 51.8% | 6,673 | 8341.25% | (1,764) | 9.56% | 3,875 | 1309.12% | 5,013 | 278.65% | 3,069 | 23.04% | 8,847 | -42.46% | 2,470 | -15.77% | 1,422 | 7.19% |
| 折舊費用 | 3,360 | -6.58% | 3,517 | -48.45% | 3,398 | 214.11% | 3,299 | -50.46% | 2,939 | -90.68% | 3,184 | 18.77% | 3,231 | 4038.75% | 2,180 | -11.82% | 2,156 | 728.38% | 2,246 | 124.85% | 1,255 | 9.42% | 789 | -3.79% | 915 | -5.84% | 1,304 | 6.59% |
| 攤銷費用 | 37 | -0.07% | 37 | -0.51% | 15 | 0.95% | 59 | -0.9% | 59 | -1.82% | 64 | 0.38% | 45 | 56.25% | 45 | -0.24% | 34 | 11.49% | 37 | 2.06% | 38 | 0.29% | 164 | -0.79% | 113 | -0.72% | 87 | 0.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,416) | 49.75% | 12,390 | -170.68% | 20,319 | 1280.34% | (41,250) | 630.93% | 11,150 | -344.03% | 23,926 | 141.04% | 5,841 | 7301.25% | (6,619) | 35.88% | 12,236 | 4133.78% | 28,202 | 1567.65% | 42,860 | 321.82% | (4,619) | 22.17% | (2,060) | 13.15% | 30,787 | 155.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,088) | 100% | (7,259) | 100% | 1,587 | 100% | (6,538) | 100% | (3,241) | 100% | 16,964 | 100% | 80 | 100% | (18,447) | 100% | 296 | 100% | 1,799 | 100% | 13,318 | 100% | (20,838) | 100% | (15,662) | 100% | 19,788 | 100% |
投資活動之淨現金流
商之器(8409) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$196萬元、較上一季成長372.46%；而今年初至今累積為NT$196萬元、較去年同期衰退-12.47%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$196萬元，較上一季成長372.46%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$196萬元，較去年同期衰退-12.47%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 2,238 | (3,880) | (7,613) | 17,711 | (5,042) | 1,050 | 45,866 | 3,266 | (778) | (59,060) | (6,706) | (91) | 2,346 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | (933) | (1,343) | (5,012) | (9,155) | (870) | (536) | (993) | (258) | (1,562) | (59,403) | (2,607) | (1,236) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (644) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,894 | 0 | 42,597 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,959 | 100% | 2,238 | 100% | (3,880) | 100% | (7,613) | 100% | 17,711 | 100% | (5,042) | 100% | 1,050 | 100% | 45,866 | 100% | 3,266 | 100% | (778) | 100% | (59,060) | 100% | (6,706) | 100% | (91) | 100% | 2,346 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | -49.36% | (933) | -41.69% | (1,343) | 34.61% | (5,012) | 65.83% | (9,155) | -51.69% | (870) | 17.26% | (536) | -51.05% | (993) | -2.17% | (258) | -7.9% | (1,562) | 200.77% | (59,403) | 100.58% | (2,607) | 38.88% | (1,236) | 1358.24% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (269) | 5.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (644) | -27.45% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,894 | 27.63% | 0 | 0% | 42,597 | 92.87% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商之器(8409) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,126萬元、較上一季成長72.87%；而今年初至今累積為NT$-1,126萬元、較去年同期衰退-689.28%。
單季
商之器(8409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,126萬元，較上一季成長72.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,126萬元，較去年同期衰退-689.28%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,263) | (1,427) | (1,209) | (10,803) | (1,852) | (1,274) | (983) | 16 | 20,000 | (20,000) | 0 | 19,250 | (6,396) | 2,694 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 20,000 | (20,000) | 0 | 20,000 | (4,066) | 5,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 0 | (9,465) | (4,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,723 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | (59) | (58) | (59) | 0 | (750) | (2,330) | (2,306) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,263) | 100% | (1,427) | 100% | (1,209) | 100% | (10,803) | 100% | (1,852) | 100% | (1,274) | 100% | (983) | 100% | 16 | 100% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 19,250 | 100% | (6,396) | 100% | 2,694 | 100% | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -532.72% | 20,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | 20,000 | 103.9% | (4,066) | 63.57% | 5,000 | 185.6% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 621.5% | 0 | 0% | (9,465) | 87.61% | (4,500) | 242.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,723 | -201.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (61) | 0.54% | (59) | 4.13% | (58) | 4.8% | (59) | 0.55% | 0 | (750) | -3.9% | (2,330) | 36.43% | (2,306) | -85.6% | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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