8401
30.2
TWD+0.30 (1.00%)
2025.04.02收盤
白紗科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,810 | 66,234 | 54,653 | 41,842 | 48,819 | 37,976 | 40,099 | 35,142 | 46,415 | 33,514 | 54,529 | 29,986 | 32,835 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,810 | 66,234 | 54,653 | 41,842 | 48,819 | 37,976 | 40,099 | 35,142 | 46,415 | 33,514 | 54,529 | 29,986 | 32,835 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,215 | 24,613 | 24,368 | 27,002 | 27,328 | 31,118 | 28,829 | 28,274 | 26,046 | 27,820 | 24,611 | 23,626 | 30,004 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 418 | 483 | 510 | 497 | 434 | 264 | 500 | 554 | 595 | 572 | 705 | 917 | 747 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 408 | 1,482 | 353 | (241) | 632 | (424) | 249 | 733 | (91) | 116 | (1,097) | (70) | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 661 | 719 | 920 | 862 | 1,127 | 1,297 | 1,332 | 1,152 | 1,420 | 2,335 | 2,580 | 3,124 | 2,626 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,302) | (817) | (483) | (312) | (522) | (450) | (1,054) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 226 | 0 | 116 | 112 | 29 | 327 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,400 | 26,706 | 25,668 | 31,898 | 29,111 | 31,242 | 30,191 | 30,251 | 23,937 | 32,604 | 24,067 | 28,055 | 35,110 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (14,204) | (4,801) | (48,320) | (27,712) | (6,964) | (23,912) | (43,674) | (31,678) | (34,716) | (39,613) | (52,564) | (38,503) | (22,584) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (26,952) | (23,775) | (7,757) | (27,780) | (23,311) | (10,938) | (12,109) | (35,316) | (38,764) | (10,684) | (17,877) | (31,888) | (24,730) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (368) | (720) | (2,995) | (3,720) | (2,618) | 2,921 | 7,679 | (10,433) | (82) | 2,909 | (4,909) | 5,973 | 16,118 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (525) | 791 | 140 | 5,643 | 1,480 | 1,521 | (30,022) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,049) | (28,505) | (58,932) | (53,569) | (31,413) | (30,408) | (78,126) | (67,215) | (64,962) | (31,150) | (88,401) | (55,574) | (40,383) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,244) | (571) | (1,746) | (1,407) | 1,314 | 220 | (169) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (151) | (58) | 177 | (525) | 550 | (598) | 1,460 | 10,960 | 121 | (6,036) | 11,664 | 1,889 | 2,105 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,280 | 12,333 | 7,361 | 24,719 | 5,185 | 11,907 | 14,021 | 29,603 | 32,800 | 23,043 | 15,098 | 14,720 | 5,796 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,424 | 18,216 | 22,880 | 25,632 | 11,187 | 14,892 | 12,467 | 31,155 | 23,559 | 27,696 | 18,015 | 20,321 | 14,082 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (985) | 23 | 12 | (486) | 263 | 1,430 | 2,387 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (294) | (235) | (238) | (233) | (231) | (229) | (253) | (207) | (149) | (198) | (101) | (203) | (138) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (49) | 0 | 0 | 0 | 99 | (151) | (29) | (78) | 2 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,981 | 29,708 | 28,446 | 47,700 | 18,268 | 27,622 | 30,012 | 71,912 | 53,747 | 45,410 | 43,952 | 35,263 | 22,826 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,068) | 1,203 | (30,486) | (5,869) | (13,145) | (2,786) | (48,114) | 4,697 | (11,215) | 14,260 | (44,449) | (20,311) | (17,557) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 24,332 | 27,909 | (4,818) | 26,029 | 15,966 | 28,456 | (17,923) | 34,948 | 12,722 | 46,864 | (20,382) | 7,744 | 17,553 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,142 | 94,143 | 49,835 | 67,871 | 64,785 | 66,432 | 22,176 | 70,090 | 59,137 | 80,378 | 34,147 | 37,730 | 50,388 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,302 | 817 | 483 | 312 | (158) | 169 | 1,054 | 414 | 125 | 253 | 431 | 247 | 206 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (665) | (728) | (918) | (1,494) | (905) | (1,063) | (1,327) | (1,183) | (1,402) | (2,001) | (1,960) | (2,140) | (2,661) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (127) | (74) | (43) | 0 | 0 | (4) | (39) | 6,481 | (9,918) | (25) | (16) | (1,577) | (6) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,652 | 94,158 | 49,357 | 66,689 | 63,722 | 65,534 | 21,864 | 75,802 | 47,942 | 78,605 | 32,602 | 34,260 | 47,927 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,527) | (17,717) | (26,173) | (9,613) | (11,880) | (6,926) | (9,826) | (29,029) | 2,347 | (75,251) | (12,101) | (29,655) | (29,024) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,831 | 0 | 251 | 80 | (8) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,862) | (894) | (855) | (846) | (814) | (749) | (849) | (849) | 0 | (2) | (350) | (1,755) | (1,394) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 125 | 277 | (361) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,264) | (16,503) | (27,389) | (6,083) | (60,567) | (4,866) | (13,138) | (31,812) | 6,086 | (14,903) | (25,801) | 20,814 | (13,992) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,036) | (23,113) | 2,710 | (3,243) | 20,894 | (4,757) | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 48,864 | 53,220 | 24,950 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,468) | (13,425) | (16,252) | (17,236) | 14,330 | (17,921) | (66,643) | (21,674) | (15,745) | (15,577) | (12,443) | (88,453) | (35,379) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,181) | (4,603) | (4,542) | (3,969) | (4,539) | (4,525) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,685) | (16,554) | (20,794) | (21,205) | (16,573) | (20,405) | (23,339) | 25,640 | 11,915 | (18,574) | 10,726 | (14,081) | (35,755) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,297) | 61,101 | 1,174 | 40,025 | (11,581) | 39,726 | (14,185) | 69,974 | 65,665 | 45,087 | 21,015 | 31,050 | (1,797) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,828 | 324,890 | 351,491 | 281,670 | 297,248 | 122,224 | 174,198 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,297) | 61,101 | 1,174 | 40,025 | (11,581) | 39,726 | 207,498 | 308,828 | 324,890 | 351,491 | 281,670 | 297,248 | 122,224 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,714 | 27.75% | 371,739 | 26.61% | 383,660 | 25.9% | 379,983 | 25.94% | 310,372 | 21.02% | 249,288 | 17.04% | 207,498 | 13.57% | 308,828 | 19.84% | 324,890 | 21.71% | 351,491 | 22.3% | 281,670 | 17.76% | 297,248 | 20.61% | 122,224 | 8.56% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,897 | 13.8% | 134,799 | 9.08% | 166,576 | 10.84% | 98,678 | 7.33% | 58,358 | 4.66% | 40,748 | 3.09% | 77,973 | 5.36% | 104,841 | 7.32% | 28,471 | 2.04% | 68,359 | 5% | 110,832 | 7.8% | (33,327) | -2.49% | 86,699 | 5.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,897 | 71.82% | 134,799 | 57.63% | 166,576 | 70.53% | 98,678 | 55.86% | 58,358 | 33.64% | 40,748 | 18.16% | 77,973 | 83.24% | 104,841 | 54.48% | 28,471 | 17.46% | 68,359 | 35.01% | 110,832 | 105.27% | (33,327) | -23.3% | 86,699 | 41.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 102,231 | 34.16% | 98,728 | 42.21% | 100,621 | 42.6% | 109,483 | 61.98% | 117,358 | 67.65% | 127,466 | 56.81% | 113,001 | 120.63% | 106,556 | 55.37% | 108,572 | 66.6% | 109,064 | 55.86% | 96,192 | 91.37% | 108,021 | 75.52% | 121,076 | 57.98% |
| 攤銷費用 | 1,882 | 0.63% | 2,003 | 0.86% | 2,037 | 0.86% | 1,855 | 1.05% | 1,513 | 0.87% | 1,444 | 0.64% | 2,171 | 2.32% | 1,983 | 1.03% | 2,118 | 1.3% | 2,573 | 1.32% | 3,157 | 3% | 3,590 | 2.51% | 2,782 | 1.33% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,259) | -0.75% | 3,532 | 1.51% | 1,374 | 0.58% | 1,787 | 1.01% | 1,473 | 0.85% | (396) | -0.18% | (270) | -0.29% | 1,330 | 0.69% | 695 | 0.43% | 1,095 | 0.56% | (1,945) | -1.85% | 1,355 | 0.95% | 1,073 | 0.51% |
| 利息費用 | 2,393 | 0.8% | 3,059 | 1.31% | 3,322 | 1.41% | 3,802 | 2.15% | 4,579 | 2.64% | 5,352 | 2.39% | 5,102 | 5.45% | 5,541 | 2.88% | 7,079 | 4.34% | 9,929 | 5.09% | 11,905 | 11.31% | 12,466 | 8.71% | 11,804 | 5.65% |
| 利息收入 | (2,278) | -0.76% | (1,542) | -0.66% | (592) | -0.25% | (681) | -0.39% | (632) | -0.36% | (1,990) | -0.89% | (2,271) | -2.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4) | 0% | 851 | 0.36% | 1,194 | 0.51% | 436 | 0.25% | 112 | 0.06% | (3,163) | -1.41% | (6,604) | -7.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 101,965 | 34.08% | 106,631 | 45.59% | 107,956 | 45.71% | 120,656 | 68.31% | 124,403 | 71.72% | 122,415 | 54.56% | 111,186 | 118.69% | 100,093 | 52.01% | 143,808 | 88.21% | 117,267 | 60.06% | 82,074 | 77.96% | 199,662 | 139.58% | 141,522 | 67.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,785 | 5.28% | 31,141 | 13.31% | (29,836) | -12.63% | (4,751) | -2.69% | 7,805 | 4.5% | 46,921 | 20.91% | (24,242) | -25.88% | 12,019 | 6.25% | (16,318) | -10.01% | 31,327 | 16.04% | (35,147) | -33.38% | 6,138 | 4.29% | (3,063) | -1.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (11,557) | -3.86% | (21,623) | -9.24% | (22,188) | -9.39% | (19,036) | -10.78% | (19,081) | -11% | 19,298 | 8.6% | 17,410 | 18.59% | (26,931) | -14% | (2,046) | -1.26% | (15,731) | -8.06% | (4,676) | -4.44% | (3,921) | -2.74% | 15,164 | 7.26% |
| 存貨（增加）減少 | 1,812 | 0.61% | 12,054 | 5.15% | (1,248) | -0.53% | (13,620) | -7.71% | (4,637) | -2.67% | 13,250 | 5.91% | 3,837 | 4.1% | (14,777) | -7.68% | 2,387 | 1.46% | (4,455) | -2.28% | (11,121) | -10.56% | 11,259 | 7.87% | 19,124 | 9.16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,085) | -0.36% | 497 | 0.21% | (358) | -0.15% | 955 | 0.54% | 312 | 0.18% | 34,539 | 15.39% | (32,198) | -34.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,955 | 1.66% | 22,069 | 9.44% | (53,630) | -22.71% | (36,452) | -20.64% | (15,601) | -8.99% | 114,008 | 50.81% | (35,193) | -37.57% | (17,889) | -9.3% | (6,085) | -3.73% | 25,550 | 13.09% | (74,242) | -70.52% | 32,403 | 22.65% | 33,841 | 16.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 581 | 0.19% | 134 | 0.06% | 56 | 0.02% | (223) | -0.13% | 1,581 | 0.91% | (1,044) | -0.47% | 21,219 | 22.65% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (48) | -0.02% | (401) | -0.17% | 33 | 0.01% | (3,016) | -1.71% | 371 | 0.21% | (2,748) | -1.22% | (14,853) | -15.86% | 2,008 | 1.04% | 1,820 | 1.12% | (3,244) | -1.66% | 8,675 | 8.24% | (4,820) | -3.37% | 4,996 | 2.39% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,123 | 1.71% | (3,735) | -1.6% | 5,365 | 2.27% | 6,756 | 3.82% | 11,075 | 6.38% | (16,643) | -7.42% | (11,141) | -11.89% | (2,080) | -1.08% | 19,266 | 11.82% | (1,945) | -1% | (954) | -0.91% | 1,463 | 1.02% | (29,214) | -13.99% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,773 | 2.6% | (3,570) | -1.53% | 13,023 | 5.51% | 6,468 | 3.66% | 2,414 | 1.39% | (9,526) | -4.25% | (19,868) | -21.21% | 12,810 | 6.66% | 9,504 | 5.83% | 6,502 | 3.33% | 11,944 | 11.34% | (18,424) | -12.88% | (300) | -0.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | (199) | -0.07% | 751 | 0.32% | 498 | 0.21% | 231 | 0.13% | (1,689) | -0.97% | 154 | 0.07% | (20,964) | -22.38% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (973) | -0.33% | (942) | -0.4% | (917) | -0.39% | (899) | -0.51% | (906) | -0.52% | (901) | -0.4% | (876) | -0.94% | (874) | -0.45% | (929) | -0.57% | (807) | -0.41% | (736) | -0.7% | (793) | -0.55% | (882) | -0.42% |
| 其他營業負債增加（減少） | (49) | -0.02% | 100 | 0.04% | 0 | 0% | (19) | -0.01% | (4) | 0% | 54 | 0.03% | 72 | 0.04% | (69) | -0.04% | (8) | -0.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,208 | 4.08% | (7,663) | -3.28% | 18,058 | 7.65% | 9,317 | 5.27% | 12,846 | 7.41% | (30,727) | -13.69% | (46,487) | -49.63% | 16,905 | 8.78% | 29,465 | 18.07% | 2,861 | 1.47% | 16,719 | 15.88% | (21,724) | -15.19% | (22,721) | -10.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,163 | 5.74% | 14,406 | 6.16% | (35,572) | -15.06% | (27,135) | -15.36% | (2,755) | -1.59% | 83,281 | 37.12% | (81,680) | -87.2% | (984) | -0.51% | 23,380 | 14.34% | 28,411 | 14.55% | (57,523) | -54.64% | 10,679 | 7.47% | 11,120 | 5.33% |
| 調整項目合計 | 119,128 | 39.81% | 121,037 | 51.75% | 72,384 | 30.65% | 93,521 | 52.95% | 121,648 | 70.13% | 205,696 | 91.67% | 29,506 | 31.5% | 99,109 | 51.5% | 167,188 | 102.56% | 145,678 | 74.61% | 24,551 | 23.32% | 210,341 | 147.05% | 152,642 | 73.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 334,025 | 111.63% | 255,836 | 109.38% | 238,960 | 101.18% | 192,199 | 108.81% | 180,006 | 103.77% | 246,444 | 109.84% | 107,479 | 114.74% | 203,950 | 105.99% | 195,659 | 120.02% | 214,037 | 109.62% | 135,383 | 128.59% | 177,014 | 123.75% | 239,341 | 114.62% |
| 收取之利息 | 2,278 | 0.76% | 1,542 | 0.66% | 592 | 0.25% | 681 | 0.39% | 632 | 0.36% | 1,720 | 0.77% | 2,271 | 2.42% | 678 | 0.35% | 508 | 0.31% | 684 | 0.35% | 771 | 0.73% | 572 | 0.4% | 561 | 0.27% |
| 支付之利息 | (2,383) | -0.8% | (3,082) | -1.32% | (3,329) | -1.41% | (3,835) | -2.17% | (3,627) | -2.09% | (4,676) | -2.08% | (5,025) | -5.36% | (5,622) | -2.92% | (6,552) | -4.02% | (8,349) | -4.28% | (8,587) | -8.16% | (10,431) | -7.29% | (11,900) | -5.7% |
| 退還（支付）之所得稅 | (34,691) | -11.59% | (20,404) | -8.72% | (50) | -0.02% | (12,407) | -7.02% | (3,545) | -2.04% | (19,112) | -8.52% | (11,050) | -11.8% | (6,574) | -3.42% | (26,595) | -16.31% | (11,113) | -5.69% | (22,287) | -21.17% | (24,112) | -16.86% | (19,190) | -9.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,229 | 100% | 233,892 | 100% | 236,173 | 100% | 176,638 | 100% | 173,466 | 100% | 224,376 | 100% | 93,675 | 100% | 192,432 | 100% | 163,020 | 100% | 195,259 | 100% | 105,280 | 100% | 143,043 | 100% | 208,812 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 31.37% | 0 | 0% | 68,759 | 306.52% | 1,686 | -3.76% | (9,015) | 23.31% | (61,430) | 43.73% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,602) | 67.5% | (58,709) | 103.74% | (40,720) | 95.89% | (43,212) | -192.64% | (48,146) | 107.24% | (40,378) | 104.41% | (81,725) | 58.17% | (158,596) | 97.92% | (88,493) | 107.97% | (77,077) | 130.43% | (93,399) | 64.32% | (176,858) | 425.19% | (55,102) | 88.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | -0.38% | 2,974 | -5.26% | 433 | -1.02% | 273 | 1.22% | 80 | -0.18% | 9,868 | -25.52% | 7,810 | -5.56% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,546) | 1.6% | (1,940) | 3.43% | (1,464) | 3.45% | (2,436) | -10.86% | (2,331) | 5.19% | (1,269) | 3.28% | (1,018) | 0.72% | (1,252) | 0.77% | (2,498) | 3.05% | (1,210) | 2.05% | (1,951) | 1.34% | (3,746) | 9.01% | (2,836) | 4.54% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 136 | -0.09% | 1,082 | -1.91% | (714) | 1.68% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (159,412) | 100% | (56,593) | 100% | (42,465) | 100% | 22,432 | 100% | (44,897) | 100% | (38,671) | 100% | (140,483) | 100% | (161,959) | 100% | (81,957) | 100% | (59,096) | 100% | (145,218) | 100% | (41,595) | 100% | (62,491) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (321) | 0.38% | 1,474 | -0.78% | 0 | 0% | (2,041) | 2.97% | 1,062 | -0.75% | (6,501) | 12.17% | (27,349) | 58.11% | 2,393 | -2.22% | 798 | -1.22% | 27,447 | 122.86% | 4,191 | 6.18% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 22,900 | -27.31% | 90,000 | -168.52% | 53,220 | -113.09% | 51,450 | -47.7% | 60,000 | -91.82% | 32,000 | 143.24% | 109,000 | 160.62% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (39,265) | 46.83% | (52,373) | 27.68% | (67,725) | 35.64% | (70,795) | 54.94% | 14,330 | -20.86% | (71,729) | 50.86% | (66,643) | 124.79% | (71,815) | 152.6% | (61,501) | 57.02% | (58,460) | 89.46% | (66,535) | -297.83% | (230,031) | -338.97% | (140,392) | 71.57% |
| 租賃本金償還 | (19,123) | 22.81% | (18,321) | 9.68% | (18,306) | 9.63% | (18,072) | 14.02% | (18,133) | 26.4% | (17,558) | 12.45% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (48,033) | 57.29% | (120,000) | 63.42% | (104,000) | 54.73% | (40,000) | 31.04% | (31,400) | 45.71% | (53,000) | 37.58% | (80,000) | 149.8% | (24,000) | 51% | (36,000) | 33.38% | (68,400) | 104.68% | 0 | 0% | (11,064) | -16.3% | (12,070) | 6.15% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,842) | 100% | (189,220) | 100% | (190,031) | 100% | (128,867) | 100% | (68,689) | 100% | (141,037) | 100% | (53,405) | 100% | (47,061) | 100% | (107,858) | 100% | (65,344) | 100% | 22,340 | 100% | 67,862 | 100% | (196,152) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,975 | (11,921) | 3,677 | 69,611 | 61,084 | 41,790 | (101,330) | (16,062) | (26,601) | 69,821 | (15,578) | 175,024 | (51,974) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,739 | 383,660 | 379,983 | 310,372 | 249,288 | 207,498 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,714 | 371,739 | 383,660 | 379,983 | 310,372 | 249,288 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,714 | 371,739 | 383,660 | 379,983 | 310,372 | 249,288 | 207,498 | 308,828 | 324,890 | 351,491 | 281,670 | 297,248 | 122,224 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
白紗科(8401) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,665萬元、較上一季成長2.02%；而今年初至今累積為NT$2.99億元、較去年同期成長27.93%。
單季
白紗科(8401) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,665萬元，較上一季成長2.02%，為過去11年同期中的第1高。
同時白紗科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.17%、8.08%與11.48%。
其中稅前淨利為NT$7,181萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$51萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.99億元，較去年同期成長27.93%，為過去11年同期中的第1高。
同時白紗科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為19.21%、5.93%與11.01%。
其中稅前淨利為NT$2.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,480萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,810 | 66,234 | 54,653 | 41,842 | 48,819 | 37,976 | 40,099 | 35,142 | 46,415 | 33,514 | 54,529 | 29,986 | 32,835 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,400 | 26,706 | 25,668 | 31,898 | 29,111 | 31,242 | 30,191 | 30,251 | 23,937 | 32,604 | 24,067 | 28,055 | 35,110 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 26,215 | 24,613 | 24,368 | 27,002 | 27,328 | 31,118 | 28,829 | 28,274 | 26,046 | 27,820 | 24,611 | 23,626 | 30,004 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 418 | 483 | 510 | 497 | 434 | 264 | 500 | 554 | 595 | 572 | 705 | 917 | 747 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,068) | 1,203 | (30,486) | (5,869) | (13,145) | (2,786) | (48,114) | 4,697 | (11,215) | 14,260 | (44,449) | (20,311) | (17,557) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,652 | 94,158 | 49,357 | 66,689 | 63,722 | 65,534 | 21,864 | 75,802 | 47,942 | 78,605 | 32,602 | 34,260 | 47,927 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,897 | 13.8% | 134,799 | 9.08% | 166,576 | 10.84% | 98,678 | 7.33% | 58,358 | 4.66% | 40,748 | 3.09% | 77,973 | 5.36% | 104,841 | 7.32% | 28,471 | 2.04% | 68,359 | 5% | 110,832 | 7.8% | (33,327) | -2.49% | 86,699 | 5.53% |
| 收益費損項目合計 | 101,965 | 34.08% | 106,631 | 45.59% | 107,956 | 45.71% | 120,656 | 68.31% | 124,403 | 71.72% | 122,415 | 54.56% | 111,186 | 118.69% | 100,093 | 52.01% | 143,808 | 88.21% | 117,267 | 60.06% | 82,074 | 77.96% | 199,662 | 139.58% | 141,522 | 67.77% |
| 折舊費用 | 102,231 | 34.16% | 98,728 | 42.21% | 100,621 | 42.6% | 109,483 | 61.98% | 117,358 | 67.65% | 127,466 | 56.81% | 113,001 | 120.63% | 106,556 | 55.37% | 108,572 | 66.6% | 109,064 | 55.86% | 96,192 | 91.37% | 108,021 | 75.52% | 121,076 | 57.98% |
| 攤銷費用 | 1,882 | 0.63% | 2,003 | 0.86% | 2,037 | 0.86% | 1,855 | 1.05% | 1,513 | 0.87% | 1,444 | 0.64% | 2,171 | 2.32% | 1,983 | 1.03% | 2,118 | 1.3% | 2,573 | 1.32% | 3,157 | 3% | 3,590 | 2.51% | 2,782 | 1.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,163 | 5.74% | 14,406 | 6.16% | (35,572) | -15.06% | (27,135) | -15.36% | (2,755) | -1.59% | 83,281 | 37.12% | (81,680) | -87.2% | (984) | -0.51% | 23,380 | 14.34% | 28,411 | 14.55% | (57,523) | -54.64% | 10,679 | 7.47% | 11,120 | 5.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,229 | 100% | 233,892 | 100% | 236,173 | 100% | 176,638 | 100% | 173,466 | 100% | 224,376 | 100% | 93,675 | 100% | 192,432 | 100% | 163,020 | 100% | 195,259 | 100% | 105,280 | 100% | 143,043 | 100% | 208,812 | 100% |
投資活動之淨現金流
白紗科(8401) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,226萬元、較上一季衰退-711.9%；而今年初至今累積為NT$-1.59億元、較去年同期衰退-181.68%。
單季
白紗科(8401) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,226萬元，較上一季衰退-711.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.59億元，較去年同期衰退-181.68%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (92,264) | (16,503) | (27,389) | (6,083) | (60,567) | (4,866) | (13,138) | (31,812) | 6,086 | (14,903) | (25,801) | 20,814 | (13,992) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,527) | (17,717) | (26,173) | (9,613) | (11,880) | (6,926) | (9,826) | (29,029) | 2,347 | (75,251) | (12,101) | (29,655) | (29,024) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,831 | 0 | 251 | 80 | (8) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,862) | (894) | (855) | (846) | (814) | (749) | (849) | (849) | 0 | (2) | (350) | (1,755) | (1,394) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,728 | (49,344) | 1,298 | (380) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (159,412) | 100% | (56,593) | 100% | (42,465) | 100% | 22,432 | 100% | (44,897) | 100% | (38,671) | 100% | (140,483) | 100% | (161,959) | 100% | (81,957) | 100% | (59,096) | 100% | (145,218) | 100% | (41,595) | 100% | (62,491) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,602) | 67.5% | (58,709) | 103.74% | (40,720) | 95.89% | (43,212) | -192.64% | (48,146) | 107.24% | (40,378) | 104.41% | (81,725) | 58.17% | (158,596) | 97.92% | (88,493) | 107.97% | (77,077) | 130.43% | (93,399) | 64.32% | (176,858) | 425.19% | (55,102) | 88.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | -0.38% | 2,974 | -5.26% | 433 | -1.02% | 273 | 1.22% | 80 | -0.18% | 9,868 | -25.52% | 7,810 | -5.56% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,546) | 1.6% | (1,940) | 3.43% | (1,464) | 3.45% | (2,436) | -10.86% | (2,331) | 5.19% | (1,269) | 3.28% | (1,018) | 0.72% | (1,252) | 0.77% | (2,498) | 3.05% | (1,210) | 2.05% | (1,951) | 1.34% | (3,746) | 9.01% | (2,836) | 4.54% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 31.37% | 0 | 0% | 68,759 | 306.52% | 1,686 | -3.76% | (9,015) | 23.31% | (61,430) | 43.73% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
白紗科(8401) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,668萬元、較上一季衰退-312.12%；而今年初至今累積為NT$-8,384萬元、較去年同期成長55.69%。
單季
白紗科(8401) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,668萬元，較上一季衰退-312.12%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,384萬元，較去年同期成長55.69%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,685) | (16,554) | (20,794) | (21,205) | (16,573) | (20,405) | (23,339) | 25,640 | 11,915 | (18,574) | 10,726 | (14,081) | (35,755) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,036) | (23,113) | 2,710 | (3,243) | 20,894 | (4,757) | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 48,864 | 53,220 | 24,950 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,468) | (13,425) | (16,252) | (17,236) | 14,330 | (17,921) | (66,643) | (21,674) | (15,745) | (15,577) | (12,443) | (88,453) | (35,379) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,842) | 100% | (189,220) | 100% | (190,031) | 100% | (128,867) | 100% | (68,689) | 100% | (141,037) | 100% | (53,405) | 100% | (47,061) | 100% | (107,858) | 100% | (65,344) | 100% | 22,340 | 100% | 67,862 | 100% | (196,152) | 100% |
| 短期借款增加 | (321) | 0.38% | 1,474 | -0.78% | 0 | 0% | (2,041) | 2.97% | 1,062 | -0.75% | (6,501) | 12.17% | (27,349) | 58.11% | 2,393 | -2.22% | 798 | -1.22% | 27,447 | 122.86% | 4,191 | 6.18% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,115) | 6.18% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,000 | 294.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (64,200) | 59.52% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,900 | -27.31% | 90,000 | -168.52% | 53,220 | -113.09% | 51,450 | -47.7% | 60,000 | -91.82% | 32,000 | 143.24% | 109,000 | 160.62% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (39,265) | 46.83% | (52,373) | 27.68% | (67,725) | 35.64% | (70,795) | 54.94% | 14,330 | -20.86% | (71,729) | 50.86% | (66,643) | 124.79% | (71,815) | 152.6% | (61,501) | 57.02% | (58,460) | 89.46% | (66,535) | -297.83% | (230,031) | -338.97% | (140,392) | 71.57% |
| 發放現金股利 | (48,033) | 57.29% | (120,000) | 63.42% | (104,000) | 54.73% | (40,000) | 31.04% | (31,400) | 45.71% | (53,000) | 37.58% | (80,000) | 149.8% | (24,000) | 51% | (36,000) | 33.38% | (68,400) | 104.68% | 0 | 0% | (11,064) | -16.3% | (12,070) | 6.15% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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