千附－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	202,515		72,252		12,348		72,617		42,921		91,595		87,351		132,870		168,687		136,488		88,815		71,708		36,950
本期稅前淨利（淨損）	202,515		72,252		12,348		72,617		42,921		91,595		87,351		132,870		168,687		136,488		88,815		71,708		36,950
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,417		36,875		33,937		40,367		44,448		40,446		29,442		27,877		26,730		30,636		32,057		30,829		38,555
攤銷費用	2,277		2,004		2,296		3,175		0		0		0		0		0		0		0		989		169
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,501		576		(11,162)		2,072		0		2,954		(101)		(31)		(92)		4,576		4,413		4,320		8,492
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	647		4,338		(444)		(8,984)		(4,059)		(3,575)		17,229
利息費用	4,707		675		493		496		475		796		696		947		0		4,517		326		2,711		2,488
利息收入	(6,567)		(7,916)		(4,539)		(1,658)		(980)		(2,597)		(3,952)
股利收入	(171)		(83)		(551)		(1,872)		(20)		(445)		(938)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(305)		(32)		0		(250)		(47)		(44)		(6,066)
處分投資損失（利益）	1,485		(5,844)		(3,043)		2,261		160		1,222		0		(1,376)		12		0				0		(1,513)
非金融資產減損損失	(8,976)												13,645		5,925		0				(5,418)
其他項目	(13)		(13)		(66,104)		6,928		7,687														0		0
收益費損項目合計	33,002		21,347		29,144		15,991		43,350		39,639		44,137		10,847		8,370		40,939		28,072		37,544		45,111
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(170,742)		2,199		(190,946)		57,873		20,339		(58,754)		(101,828)
應收票據（增加）減少	(10,826)		2,558		7,663		645		(33,771)		(24,099)		8,704		8		940		144		(16,891)		6,801		(8,841)
應收帳款（增加）減少	(51,970)		67,780		456,719		60,055		61,824		36,243		(174,379)		19,497		(57,040)		224,009		(62,528)		(101,961)		327,699
存貨（增加）減少	(26,489)		(13,498)		23,331		(62,894)		85,324		73,341		(44,023)		26,498		34,603		76,652		31,187		65,424		184,781
預付款項（增加）減少	31,563		(5,557)		23,647		(38,057)		(41,893)		3,562		33,868		(5,093)		3,594		3,736		24,633		(13,545)		(59,325)
其他流動資產（增加）減少	(1,591)		(1,115)		5,801		(8,993)		359		26,297		14,260
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(230,055)		52,367		326,215		8,629		92,182		64,708		(282,505)		54,407		(27,033)		46,257		170,963		(150,160)		398,986
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(16,439)		2,152		(52,134)		(112,543)		48,474		25,590		(21,672)
應付帳款增加（減少）	46,492		22,217		145,672		135,323		(54,769)		(196,082)		230,322		(45,207)		(20,656)		(65,323)		30,757		72,542		(94,644)
其他應付款增加（減少）	55,602		6,830		33,715		43,006		3,570		(24,741)		(5,708)		(25,846)		17,819		32,940		23,226		6,565		(85,186)
其他流動負債增加（減少）	626		(238)		(5,747)		(3)		429		(272)		(349)
淨確定福利負債增加(減少)	(21)		222		(84)		(6,181)		(45,453)		283		427		(12,783)		953		1,020		(328)		1,089		893
與營業活動相關之負債之淨變動合計	86,260		31,183		121,422		59,602		(47,749)		(194,832)		203,020		(62,341)		(25,878)		(111,065)		117,164		217,790		(192,949)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(143,795)		83,550		447,637		68,231		44,433		(130,124)		(79,485)		(7,934)		(52,911)		(64,808)		288,127		67,630		206,037
調整項目合計	(110,793)		104,897		476,781		84,222		87,783		(90,485)		(35,348)		2,913		(44,541)		(23,869)		316,199		105,174		251,148
營運產生之現金流入（流出）	91,722		177,149		489,129		156,839		130,704		1,110		52,003		135,783		124,146		112,619		405,014		176,882		288,098
收取之利息	8,638		7,423		5,198		2,093		2,037		3,106		3,222		8,431		5,069		2,816		4,039		2,946		3,293
支付之利息	(4,766)		(675)		(653)		(496)		(475)		(644)		(624)		(982)		0		0		(449)		(2,894)		(2,519)
退還（支付）之所得稅	(808)		(4,630)		(4,376)		(385)		(48)		(33,334)		(3,143)		(624)		(242)		(1,642)		(159)		(27)		(238)
營業活動之淨現金流入（流出）	94,786		179,267		489,298		158,051		132,218		(29,762)		51,458		142,608		128,973		113,793		408,445		176,907		288,634
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(104,264)		(49,597)		(55,212)		(88,316)		(26,644)		(1,961)		(915,913)		(2,543,764)		(861,679)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	101,098		49,515		66,384		107,494		4,172		76,178		1,137,219		2,905,961		992,088
取得不動產、廠房及設備	(98,984)		(141,611)		(12,484)		(13,413)		(27,551)		(33,785)		(85,844)		(95,422)		(17,644)		(14,901)		(36,801)		(4,551)		(53,940)
處分不動產、廠房及設備	305		32		1		250		1,874		44		11,800
存出保證金減少	644		(94)						(53)				1,047				0		645		0		1,197		(1,964)
取得無形資產	(2,624)		(2,531)		(2,429)		1,724		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(693)		807		550				0
其他非流動資產增加	(3,748)		70,168		(188,270)		(2,980)		(13,503)		2,408		32,028		(89)		(65,547)						0		(50,046)
收取之股利	171		83		551		1,872		20		445		938		371		916		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(188,301)		(73,228)		(172,550)		20,817		(61,409)		41,616		180,213		255,361		55,317		(54,495)		(60,860)		(5,714)		(68,773)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	685,000		40,000		0		99,758		(50,000)		(180,000)		(30,000)		(130,000)						0		(97,682)		0
短期借款減少	(1,233,000)		(20,000)		(160,000)		(99,758)												0		(176,273)		0		(156,100)
應付短期票券增加	0												0		(69,869)				0		(28,052)		0		30,023
應付短期票券減少	0						(30,000)		0		24,986		74,804				0		0		0		(99,834)		0
存入保證金減少	4		135												0		0		0		0
租賃本金償還	(1,386)		(1,562)		(1,745)		(1,722)		(1,874)		(1,839)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0		0		0		0
非控制權益變動	0		0		0		(23,237)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(479,924)		18,573		(161,645)		(24,732)		(101,798)		(132,016)		(75,143)		(199,869)		0		0		(187,917)		(197,771)		(126,135)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,210		(4,884)		(368)		922		1,248		(2,135)		673		(341)		(150)		(6)		3,370		3,275		165
本期現金及約當現金增加（減少）數	(572,229)		119,728		154,735		155,058		(29,741)		(122,297)		157,201		197,759		184,140		59,292		163,038		(23,303)		93,891
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,133,524		1,067,068		870,094		617,473		256,639		309,523		289,350
期末現金及約當現金餘額	(572,229)		119,728		154,735		155,058		(29,741)		(122,297)		557,425		1,133,524		1,067,068		870,094		617,473		256,639		309,523
資產負債表帳列之現金及約當現金	452,822	7.74%	980,987	19.67%	1,150,739	20.4%	1,534,096	25.94%	616,174	13.56%	425,583	8.64%	557,425	10.54%	1,133,524	22.96%	1,067,068	22.97%	870,094	19.03%	617,473	14.43%	256,639	6.04%	309,523	7.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	637,361	21.48%	302,745	11.52%	552,654	13.75%	409,397	11.69%	(68,240)	-2.19%	359,515	9.87%	367,701	10.81%	581,538	18.2%	648,512	20.11%	482,261	15.63%	396,276	13.36%	217,074	8.83%	176,011	8.02%
本期稅前淨利（淨損）	637,361	16645.63%	302,745	55.95%	552,654	224.03%	409,397	101.95%	(68,240)	-8.13%	359,515	269.08%	367,701	113.91%	581,538	78.36%	648,512	83.93%	482,261	90.09%	396,276	38.85%	217,074	171.78%	176,011	48.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	140,540	3670.41%	146,884	27.15%	145,096	58.82%	170,280	42.4%	173,268	20.65%	153,633	114.99%	111,248	34.46%	105,466	14.21%	107,056	13.86%	120,984	22.6%	121,487	11.91%	121,207	95.91%	141,671	38.72%
攤銷費用	8,622	225.18%	8,667	1.6%	9,296	3.77%	12,224	3.04%	0		0		0		0		0		0		0	0%	1,341	1.06%	651	0.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,216	162.34%	2,035	0.38%	959	0.39%	4,717	1.17%	0	0%	5,996	4.49%	(173)	-0.05%	203	0.03%	(450)	-0.06%	18,074	3.38%	18,203	1.78%	17,197	13.61%	17,057	4.66%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12,725)	-332.33%	(4,210)	-0.78%	12,770	5.18%	5,057	1.26%	(5,971)	-0.71%	(26,664)	-19.96%	26,411	8.18%
利息費用	13,066	341.24%	3,445	0.64%	2,318	0.94%	2,188	0.54%	1,787	0.21%	2,778	2.08%	1,477	0.46%	1,181	0.16%	0	0%	4,911	0.92%	3,521	0.35%	10,632	8.41%	12,544	3.43%
利息收入	(31,881)	-832.62%	(16,389)	-3.03%	(11,427)	-4.63%	(13,989)	-3.48%	(7,916)	-0.94%	(11,538)	-8.64%	(18,786)	-5.82%
股利收入	(8,797)	-229.75%	(9,277)	-1.71%	(8,792)	-3.56%	(6,891)	-1.72%	(3,004)	-0.36%	(6,857)	-5.13%	(6,580)	-2.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,484)	-117.11%	(470)	-0.09%	(6,014)	-2.44%	(793)	-0.2%	214	0.03%	(909)	-0.68%	(11,428)	-3.54%
處分投資損失（利益）	(6,138)	-160.3%	(22,645)	-4.18%	1,693	0.69%	(3,594)	-0.89%	18,019	2.15%	653	0.49%	(1,406)	-0.44%	5,981	0.81%	(1,039)	-0.13%	(536)	-0.1%			0	0%	(110,084)	-30.09%
非金融資產減損損失	(2,205)	-57.59%	(8,094)	-1.5%	3,344	1.36%					0	0%	13,645	4.23%	11,806	1.59%	0	0%			11,728	1.15%
其他項目	(49)	-1.28%	(49)	-0.01%	(66,140)	-26.81%	27,506	6.85%	461,298	54.97%	(8)	-0.01%											0	0%	60	0.02%
收益費損項目合計	102,165	2668.19%	99,897	18.46%	108,453	43.96%	176,991	44.07%	636,213	75.82%	116,587	87.26%	110,794	34.32%	96,311	12.98%	80,626	10.43%	187,842	35.09%	149,030	14.61%	137,871	109.1%	64,427	17.61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(530,281)	-13849.07%	438,958	81.12%	(286,132)	-115.99%	(83,893)	-20.89%	(11,814)	-1.41%	(661)	-0.49%	(262,096)	-81.19%
應收票據（增加）減少	(670)	-17.5%	(4,643)	-0.86%	15,785	6.4%	27,433	6.83%	12,160	1.45%	(49,520)	-37.06%	6,988	2.16%	(13,210)	-1.78%	27,793	3.6%	(6,082)	-1.14%	(20,935)	-2.05%	13,443	10.64%	3,399	0.93%
應收帳款（增加）減少	(222,814)	-5819.12%	171,760	31.74%	(65,244)	-26.45%	(89,243)	-22.22%	240,237	28.63%	168,742	126.29%	(115,322)	-35.72%	194,381	26.19%	(115,174)	-14.91%	173,119	32.34%	(174,990)	-17.15%	(123,654)	-97.85%	193,170	52.8%
存貨（增加）減少	(74,032)	-1933.46%	88,358	16.33%	(50,939)	-20.65%	(157,003)	-39.1%	247,970	29.55%	89,558	67.03%	(206,338)	-63.92%	14,125	1.9%	(24,325)	-3.15%	(1,085)	-0.2%	37,486	3.67%	(85,260)	-67.47%	(19,257)	-5.26%
預付款項（增加）減少	(14,960)	-390.7%	30,501	5.64%	31,178	12.64%	(26,058)	-6.49%	(25,167)	-3%	4,710	3.53%	(6,725)	-2.08%	(8,588)	-1.16%	17,559	2.27%	8,752	1.63%	156,333	15.32%	(92,796)	-73.43%	(83,388)	-22.79%
其他流動資產（增加）減少	(1,924)	-50.25%	(1,636)	-0.3%	3,471	1.41%	(8,181)	-2.04%	409	0.05%	(7,139)	-5.34%	2,706	0.84%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(844,681)	-22060.09%	723,298	133.67%	(351,881)	-142.64%	(336,945)	-83.9%	463,795	55.27%	189,889	142.12%	(591,166)	-183.13%	254,563	34.3%	324,721	42.03%	(118,448)	-22.13%	304,889	29.89%	(484,655)	-383.52%	(46,558)	-12.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(47,142)	-1231.18%	17,166	3.17%	(12,632)	-5.12%	(179,446)	-44.68%	14,830	1.77%	62,592	46.85%	19,057	5.9%
應付帳款增加（減少）	142,663	3725.86%	(421,975)	-77.98%	59,363	24.06%	327,303	81.5%	(157,142)	-18.73%	(526,261)	-393.88%	487,459	151.01%	(17,998)	-2.43%	(72,385)	-9.37%	17,934	3.35%	84,789	8.31%	87,891	69.55%	85,349	23.33%
其他應付款增加（減少）	51,680	1349.7%	(88,267)	-16.31%	62,367	25.28%	86,820	21.62%	27,045	3.22%	(7,341)	-5.49%	42,655	13.21%	14,722	1.98%	11,736	1.52%	58,402	10.91%	38,869	3.81%	37,803	29.91%	(21,021)	-5.75%
其他流動負債增加（減少）	15	0.39%	632	0.12%	43	0.02%	43	0.01%	569	0.07%	(573)	-0.43%	(54)	-0.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,306)	-86.34%	(641)	-0.12%	(1,434)	-0.58%	(29,218)	-7.28%	(65,969)	-7.86%	(7,853)	-5.88%	(9,504)	-2.94%	(12,034)	-1.62%	(13,206)	-1.71%	(558)	-0.1%	2,222	0.22%	(5,363)	-4.24%	(5,788)	-1.58%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	143,910	3758.42%	(493,085)	-91.13%	107,707	43.66%	205,502	51.17%	(180,667)	-21.53%	(479,046)	-358.54%	537,828	166.61%	(97,111)	-13.09%	(182,519)	-23.62%	30,906	5.77%	184,566	18.09%	270,496	214.05%	180,193	49.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(700,771)	-18301.67%	230,213	42.54%	(244,174)	-98.98%	(131,443)	-32.73%	283,128	33.74%	(289,157)	-216.42%	(53,338)	-16.52%	157,452	21.22%	142,202	18.4%	(87,542)	-16.35%	489,455	47.98%	(214,159)	-169.47%	133,635	36.52%
調整項目合計	(598,606)	-15633.48%	330,110	61.01%	(135,721)	-55.02%	45,548	11.34%	919,341	109.56%	(172,570)	-129.16%	57,456	17.8%	253,763	34.19%	222,828	28.84%	100,300	18.74%	638,485	62.59%	(76,288)	-60.37%	198,062	54.13%
營運產生之現金流入（流出）	38,755	1012.14%	632,855	116.96%	416,933	169.02%	454,945	113.29%	851,101	101.43%	186,945	139.92%	425,157	131.71%	835,301	112.56%	871,340	112.77%	582,561	108.83%	1,034,761	101.43%	140,786	111.41%	374,073	102.24%
收取之利息	32,416	846.59%	15,742	2.91%	11,687	4.74%	14,026	3.49%	8,781	1.05%	11,973	8.96%	19,318	5.98%	25,885	3.49%	17,588	2.28%	13,989	2.61%	12,445	1.22%	12,519	9.91%	3,912	1.07%
支付之利息	(12,904)	-337.01%	(3,445)	-0.64%	(2,318)	-0.94%	(2,188)	-0.54%	(1,738)	-0.21%	(2,504)	-1.87%	(1,285)	-0.4%	(1,108)	-0.15%	(4,517)	-0.58%	(394)	-0.07%	(3,751)	-0.37%	(10,712)	-8.48%	(12,235)	-3.34%
退還（支付）之所得稅	(54,438)	-1421.73%	(104,044)	-19.23%	(179,618)	-72.81%	(65,198)	-16.24%	(19,017)	-2.27%	(62,804)	-47.01%	(120,383)	-37.29%	(117,971)	-15.9%	(111,737)	-14.46%	(60,845)	-11.37%	(23,317)	-2.29%	(16,222)	-12.84%	130	0.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,829	100%	541,108	100%	246,684	100%	401,585	100%	839,127	100%	133,610	100%	322,807	100%	742,107	100%	772,674	100%	535,311	100%	1,020,138	100%	126,371	100%	365,880	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(80,206)	11.88%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(447,599)	66.28%	(175,037)	49.52%	(218,517)	46.89%	(332,591)	202.19%	(377,376)	191.79%	(1,456,137)	4134.29%	(6,450,807)	1519.05%	(8,241,331)	1409.93%	(1,932,199)	639.63%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	463,999	-68.71%	185,273	-52.41%	206,678	-44.35%	266,406	-161.95%	316,779	-160.99%	1,578,856	-4482.71%	6,387,535	-1504.15%	8,337,152	-1426.32%	1,836,378	-607.91%
取得不動產、廠房及設備	(585,293)	86.67%	(270,492)	76.52%	(41,757)	8.96%	(88,189)	53.61%	(145,736)	74.06%	(149,883)	425.55%	(270,585)	63.72%	(742,060)	126.95%	(48,217)	15.96%	(31,414)	57.72%	(85,758)	76.13%	(36,496)	-164.77%	(234,147)	-402.67%
處分不動產、廠房及設備	4,799	-0.71%	487	-0.14%	110	-0.02%	1,188	-0.72%	2,386	-1.21%	917	-2.6%	19,200	-4.52%
存出保證金減少	4,314	-0.64%	1,353	-0.38%			0	0%	31	-0.02%			0	0%			0	0%	2,859	-5.25%	0	0%	1,339	6.05%	0	0%
取得無形資產	(3,063)	0.45%	(8,441)	2.39%	(7,767)	1.67%	(10,360)	6.3%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(35,821)	5.3%	(107)	0.03%	(4,611)	0.99%			0	0%
其他非流動資產增加	(5,217)	0.77%	(95,813)	27.1%	(242,841)	52.11%	(5,569)	3.39%	(23,198)	11.79%	(15,131)	42.96%	(115,521)	27.2%	(10,811)	1.85%	(73,403)	24.3%	0	0%	(17,812)	15.81%	0	0%	(60,923)	-104.77%
收取之股利	8,797	-1.3%	9,277	-2.62%	8,792	-1.89%	6,891	-4.19%	3,004	-1.53%	6,857	-19.47%	6,580	-1.55%	4,670	-0.8%	1,457	-0.48%	1,082	-1.99%	5,949	-5.28%
投資活動之淨現金流入（流出）	(675,290)	100%	(353,500)	100%	(466,007)	100%	(164,494)	100%	(196,768)	100%	(35,221)	100%	(424,660)	100%	(584,520)	100%	(302,081)	100%	(54,428)	100%	(112,643)	100%	22,150	100%	58,149	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,699,000	2660.4%	670,000	-188.88%	160,000	-95.91%	205,192	30.1%	0	0%	50,000	-22.06%	0	0%	120,000	-135.63%					0	0%	8,595	-4.15%	0	0%
短期借款減少	(3,389,000)	-2437.45%	(650,000)	183.24%	(160,000)	95.91%	(205,192)	-30.1%	(50,000)	11.06%	0	0%	(120,000)	25.34%					0	0%	(457,495)	83.03%	0	0%	(354,092)	86.18%
應付短期票券增加	40,000	28.77%			0	0%	30,000	4.4%	0	0%	24,789	-10.93%	0	0%	109,887	-124.2%			0	0%	28,929	-5.25%	0	0%	99,879	-24.31%
應付短期票券減少	(40,000)	-28.77%			0	0%	(30,000)	-4.4%	(100,000)	22.12%	0	0%	(35,264)	7.45%			0	0%	(28,929)	12.72%	0	0%	(99,879)	48.2%	0	0%
舉借長期借款	69,458	49.96%
存入保證金減少	(56)	-0.04%	(564)	0.16%											0	0%	(8,286)	3.1%	(63)	0.03%	(5)	0%
租賃本金償還	(5,477)	-3.94%	(6,598)	1.86%	(6,944)	4.16%	(6,914)	-1.01%	(7,441)	1.65%	(7,294)	3.22%
發放現金股利	(169,213)	-121.7%	(282,022)	79.51%	(294,745)	176.67%	(294,777)	-43.25%	(294,777)	65.21%	(294,777)	130.03%	(318,359)	67.23%	(318,360)	359.84%	(259,403)	96.9%	(231,960)	102%	(138,193)	25.08%	(115,160)	55.58%	(58,535)	14.25%
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	32,673	-9.21%	28,887	-17.32%	869,657	127.59%
非控制權益變動	(65,673)	-47.23%	(118,211)	33.32%	312,986	-187.61%	113,407	16.64%
籌資活動之淨現金流入（流出）	139,039	100%	(354,722)	100%	(166,831)	100%	681,598	100%	(452,042)	100%	(226,702)	100%	(473,571)	100%	(88,473)	100%	(267,689)	100%	(227,404)	100%	(551,004)	100%	(207,203)	100%	(410,861)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,257		(2,638)		2,797		(767)		274		(3,529)		(675)		(2,658)		(5,930)		(858)		4,343		5,798		7,005
本期現金及約當現金增加（減少）數	(528,165)		(169,752)		(383,357)		917,922		190,591		(131,842)		(576,099)		66,456		196,974		252,621		360,834		(52,884)		20,173
期初現金及約當現金餘額	980,987		1,150,739		1,534,096		616,174		425,583		557,425
期末現金及約當現金餘額	452,822		980,987		1,150,739		1,534,096		616,174		425,583
資產負債表帳列之現金及約當現金	452,822		980,987		1,150,739		1,534,096		616,174		425,583		557,425		1,133,524		1,067,068		870,094		617,473		256,639		309,523

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

千附(8383) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,479萬元、較上一季成長258.1%；而今年初至今累積為NT$383萬元、較去年同期衰退-99.29%。

單季

千附(8383) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,479萬元，較上一季成長258.1%，為過去11年同期中的第10高。同時千附過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.67%、38.98%與--。其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,300萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$306萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$383萬元，較去年同期衰退-99.29%，為過去11年同期中的第12高。同時千附過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.8%、-50.86%與--。其中稅前淨利為NT$6.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,493萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	202,515		72,252		12,348		72,617		42,921		91,595		87,351		132,870		168,687		136,488		88,815		71,708		36,950
收益費損項目合計	33,002		21,347		29,144		15,991		43,350		39,639		44,137		10,847		8,370		40,939		28,072		37,544		45,111
折舊費用	34,417		36,875		33,937		40,367		44,448		40,446		29,442		27,877		26,730		30,636		32,057		30,829		38,555
攤銷費用	2,277		2,004		2,296		3,175		0		0		0		0		0		0		0		989		169
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(143,795)		83,550		447,637		68,231		44,433		(130,124)		(79,485)		(7,934)		(52,911)		(64,808)		288,127		67,630		206,037
營業活動之淨現金流入（流出）	94,786		179,267		489,298		158,051		132,218		(29,762)		51,458		142,608		128,973		113,793		408,445		176,907		288,634

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	637,361	21.48%	302,745	11.52%	552,654	13.75%	409,397	11.69%	(68,240)	-2.19%	359,515	9.87%	367,701	10.81%	581,538	18.2%	648,512	20.11%	482,261	15.63%	396,276	13.36%	217,074	8.83%	176,011	8.02%
收益費損項目合計	102,165	2668.19%	99,897	18.46%	108,453	43.96%	176,991	44.07%	636,213	75.82%	116,587	87.26%	110,794	34.32%	96,311	12.98%	80,626	10.43%	187,842	35.09%	149,030	14.61%	137,871	109.1%	64,427	17.61%
折舊費用	140,540	3670.41%	146,884	27.15%	145,096	58.82%	170,280	42.4%	173,268	20.65%	153,633	114.99%	111,248	34.46%	105,466	14.21%	107,056	13.86%	120,984	22.6%	121,487	11.91%	121,207	95.91%	141,671	38.72%
攤銷費用	8,622	225.18%	8,667	1.6%	9,296	3.77%	12,224	3.04%	0		0		0		0		0		0		0	0%	1,341	1.06%	651	0.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(700,771)	-18301.67%	230,213	42.54%	(244,174)	-98.98%	(131,443)	-32.73%	283,128	33.74%	(289,157)	-216.42%	(53,338)	-16.52%	157,452	21.22%	142,202	18.4%	(87,542)	-16.35%	489,455	47.98%	(214,159)	-169.47%	133,635	36.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,829	100%	541,108	100%	246,684	100%	401,585	100%	839,127	100%	133,610	100%	322,807	100%	742,107	100%	772,674	100%	535,311	100%	1,020,138	100%	126,371	100%	365,880	100%

投資活動之淨現金流

千附(8383) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.88億元、較上一季衰退-1504.6%；而今年初至今累積為NT$-6.75億元、較去年同期衰退-91.03%。

單季

千附(8383) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.88億元，較上一季衰退-1504.6%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.75億元，較去年同期衰退-91.03%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(188,301)		(73,228)		(172,550)		20,817		(61,409)		41,616		180,213		255,361		55,317		(54,495)		(60,860)		(5,714)		(68,773)
取得不動產、廠房及設備	(98,984)		(141,611)		(12,484)		(13,413)		(27,551)		(33,785)		(85,844)		(95,422)		(17,644)		(14,901)		(36,801)		(4,551)		(53,940)
處分不動產、廠房及設備	305		32		1		250		1,874		44		11,800
取得無形資產	(2,624)		(2,531)		(2,429)		1,724		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(104,264)		(49,597)		(55,212)		(88,316)		(26,644)		(1,961)		(915,913)		(2,543,764)		(861,679)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	101,098		49,515		66,384		107,494		4,172		76,178		1,137,219		2,905,961		992,088
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(675,290)	100%	(353,500)	100%	(466,007)	100%	(164,494)	100%	(196,768)	100%	(35,221)	100%	(424,660)	100%	(584,520)	100%	(302,081)	100%	(54,428)	100%	(112,643)	100%	22,150	100%	58,149	100%
取得不動產、廠房及設備	(585,293)	86.67%	(270,492)	76.52%	(41,757)	8.96%	(88,189)	53.61%	(145,736)	74.06%	(149,883)	425.55%	(270,585)	63.72%	(742,060)	126.95%	(48,217)	15.96%	(31,414)	57.72%	(85,758)	76.13%	(36,496)	-164.77%	(234,147)	-402.67%
處分不動產、廠房及設備	4,799	-0.71%	487	-0.14%	110	-0.02%	1,188	-0.72%	2,386	-1.21%	917	-2.6%	19,200	-4.52%
取得無形資產	(3,063)	0.45%	(8,441)	2.39%	(7,767)	1.67%	(10,360)	6.3%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(447,599)	66.28%	(175,037)	49.52%	(218,517)	46.89%	(332,591)	202.19%	(377,376)	191.79%	(1,456,137)	4134.29%	(6,450,807)	1519.05%	(8,241,331)	1409.93%	(1,932,199)	639.63%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	463,999	-68.71%	185,273	-52.41%	206,678	-44.35%	266,406	-161.95%	316,779	-160.99%	1,578,856	-4482.71%	6,387,535	-1504.15%	8,337,152	-1426.32%	1,836,378	-607.91%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(80,206)	11.88%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

千附(8383) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.8億元、較上一季衰退-479.16%；而今年初至今累積為NT$1.39億元、較去年同期成長139.2%。

單季

千附(8383) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.8億元，較上一季衰退-479.16%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.39億元，較去年同期成長139.2%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(479,924)		18,573		(161,645)		(24,732)		(101,798)		(132,016)		(75,143)		(199,869)		0		0		(187,917)		(197,771)		(126,135)
短期借款增加	685,000		40,000		0		99,758		(50,000)		(180,000)		(30,000)		(130,000)						0		(97,682)		0
短期借款減少	(1,233,000)		(20,000)		(160,000)		(99,758)												0		(176,273)		0		(156,100)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0												0		0				0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	139,039	100%	(354,722)	100%	(166,831)	100%	681,598	100%	(452,042)	100%	(226,702)	100%	(473,571)	100%	(88,473)	100%	(267,689)	100%	(227,404)	100%	(551,004)	100%	(207,203)	100%	(410,861)	100%
短期借款增加	3,699,000	2660.4%	670,000	-188.88%	160,000	-95.91%	205,192	30.1%	0	0%	50,000	-22.06%	0	0%	120,000	-135.63%					0	0%	8,595	-4.15%	0	0%
短期借款減少	(3,389,000)	-2437.45%	(650,000)	183.24%	(160,000)	95.91%	(205,192)	-30.1%	(50,000)	11.06%	0	0%	(120,000)	25.34%					0	0%	(457,495)	83.03%	0	0%	(354,092)	86.18%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	69,458	49.96%
償還長期借款
發放現金股利	(169,213)	-121.7%	(282,022)	79.51%	(294,745)	176.67%	(294,777)	-43.25%	(294,777)	65.21%	(294,777)	130.03%	(318,359)	67.23%	(318,360)	359.84%	(259,403)	96.9%	(231,960)	102%	(138,193)	25.08%	(115,160)	55.58%	(58,535)	14.25%
庫藏股票買回成本			0	0%	(207,720)	124.51%											0	0%	(94)	0.04%			0	0%	(97,666)	23.77%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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