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TWD
-2.00 (-1.57%)
2024.11.21收盤

羅昇-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,50222.21%3,8322.35%137,284-118.76%156,745-1469.3%75,568-123.15%(35,775)27.53%170,241368.75%168,593-415.38%26,34050.73%(111,827)-39.69%(6,280)6.73%12,663-11.43%35,96826.15%
本期稅前淨利(淨損)62,50222.21%3,8322.35%137,284-118.76%156,745-1469.3%75,568-123.15%(35,775)27.53%170,241368.75%168,593-415.38%26,34050.73%(111,827)-39.69%(6,280)6.73%12,663-11.43%35,96826.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用38,89213.82%31,22019.18%30,163-26.09%20,892-195.84%24,390-39.75%30,550-23.51%10,26422.23%11,422-28.14%13,85726.69%15,1525.38%14,432-15.47%13,213-11.92%12,2588.91%
攤銷費用21,7817.74%10,6176.52%7,263-6.28%851-7.98%00%1,202-0.92%2,2344.84%1,730-4.26%3,0555.88%2,3680.84%2,531-2.71%3,210-2.9%2,5871.88%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,786)-0.63%(12,417)-7.63%8,656-7.49%(4,417)41.4%(24,424)39.8%21,808-16.78%(13,399)-29.02%(4,912)12.1%(22,725)-43.77%49,17417.45%1,073-1.15%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)4000.14%00%162-0.12%(234)-0.51%604-1.49%00%00%4,639-4.97%533-0.48%2670.19%
利息費用7,1442.54%5,6933.5%6,380-5.52%3,458-32.41%8,624-14.05%11,645-8.96%8,71018.87%9,445-23.27%10,34619.93%20,3667.23%25,715-27.57%27,278-24.61%32,21423.42%
利息收入(1,657)-0.59%(1,184)-0.73%(721)0.62%(729)6.83%(1,720)2.8%(1,687)1.3%(3,099)-6.71%
股利收入(1,034)-0.37%(996)-0.61%(944)0.82%00%(832)0.64%(755)-1.64%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(901)-0.32%2790.17%(72)0.06%334-3.13%(406)0.66%249-0.19%270.06%
處分投資損失(利益)(4,360)-1.55%00%391-0.34%00%(5,415)13.34%00%(3,762)-1.34%
其他項目130%650.04%(691)0.6%(1)0.01%(8)0.01%
收益費損項目合計58,49220.78%33,27720.44%26,596-23.01%20,388-191.11%6,456-10.52%63,097-48.55%4,4779.7%12,040-29.66%6,30612.15%87,83331.17%53,437-57.29%38,105-34.38%42,74231.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少9490.34%780.05%(250)0.22%00%(1,258)2.05%
合約資產(增加)減少(11,258)-4%(16,453)-10.11%
應收帳款(增加)減少(12,185)-4.33%16,67810.24%154,370-133.54%(276,138)2588.47%(25,563)41.66%103,201-79.41%58,962127.71%(94,946)233.93%(134,154)-258.4%37,81213.42%(302,878)324.74%(94,812)85.55%(290,179)-210.97%
其他應收款(增加)減少19,5866.96%3470.21%7,130-6.17%(3,733)34.99%(4,094)6.67%(5,032)3.87%2,0944.54%376-0.93%(12,112)-23.33%(13,617)-4.83%(1,138)1.22%(2,832)2.56%7,5575.49%
存貨(增加)減少26,6249.46%181,864111.7%(134,071)115.98%(36,805)345%63,336-103.22%81,444-62.67%(120,930)-261.94%16,877-41.58%279,047537.48%291,620103.49%(36,318)38.94%98,007-88.44%354,323257.6%
其他流動資產(增加)減少(6,446)-2.29%24,49815.05%(16,994)14.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計17,2706.14%207,012127.14%10,185-8.81%(329,061)3084.56%36,493-59.47%242,744-186.78%(28,301)-61.3%(83,014)204.53%122,967236.85%533,866189.46%(258,287)276.93%(162,017)146.2%(62,721)-45.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)430.02%1,5670.96%1,074-0.93%(288)2.7%665-1.08%
應付帳款增加(減少)133,45347.42%35,26921.66%(174,267)150.76%99,268-930.52%(144,241)235.07%(301,447)231.94%(81,839)-177.27%(175,493)432.38%(81,907)-157.76%(157,633)-55.94%152,392-163.39%72,479-65.4%277,602201.82%
其他應付款增加(減少)40,01314.22%(27,858)-17.11%(68,281)59.07%849-7.96%(10,557)17.2%(30,189)23.23%(6,434)-13.94%7,628-18.79%(15,649)-30.14%(51,184)-18.16%(13,258)14.21%(15,457)13.95%(70,906)-51.55%
預收款項增加(減少)(5,037)-1.79%(51,987)-31.93%47,643-446.6%45,483-112.06%
其他流動負債增加(減少)(1,800)-0.64%4,5202.78%1,720-1.49%(64)0.6%(1,256)2.05%(13,181)10.14%(3,636)-7.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計166,67259.22%(38,489)-23.64%(249,899)216.18%147,408-1381.78%(160,575)261.68%(357,966)275.43%(85,138)-184.41%(127,416)313.93%(93,476)-180.05%(221,516)-78.61%135,315-145.08%45,376-40.95%208,951151.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計183,94265.35%168,523103.51%(239,714)207.37%(181,653)1702.78%(124,082)202.21%(115,222)88.66%(113,439)-245.71%(210,430)518.45%29,49156.8%312,350110.85%(122,972)131.85%(116,641)105.25%146,230106.31%
調整項目合計242,43486.14%201,800123.94%(213,118)184.36%(161,265)1511.67%(117,626)191.69%(52,125)40.11%(108,962)-236.02%(198,390)488.79%35,79768.95%400,183142.02%(69,535)74.55%(78,536)70.87%188,972137.39%
營運產生之現金流入(流出)304,936108.34%205,632126.3%(75,834)65.6%(4,520)42.37%(42,058)68.54%(87,900)67.63%61,279132.73%(29,797)73.41%62,137119.68%288,356102.33%(75,815)81.29%(65,873)59.44%224,940163.54%
收取之利息1,5600.55%1,1130.68%669-0.58%729-6.83%1,720-2.8%1,687-1.3%3,0996.71%1,951-4.81%4,1868.06%2,4700.88%2,318-2.49%5,818-5.25%6,1194.45%
收取之股利1,0340.37%9960.61%944-0.82%00%832-0.64%7551.64%498-1.23%5461.05%00%464-0.5%414-0.37%00%
退還(支付)之所得稅(26,073)-9.26%(44,925)-27.59%(41,375)35.79%(6,877)64.46%(21,024)34.26%(44,584)34.3%(18,966)-41.08%(13,240)32.62%(14,951)-28.8%(9,044)-3.21%(20,235)21.7%(29,107)26.27%(66,791)-48.56%
營業活動之淨現金流入(流出)281,457100%162,816100%(115,596)100%(10,668)100%(61,362)100%(129,965)100%46,167100%(40,588)100%51,918100%281,782100%(93,268)100%(110,820)100%137,547100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(50,000)14.16%00%00%(5,000)1.1%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(304,695)86.28%00%(141,309)152%
取得不動產、廠房及設備(2,444)0.69%(2,524)89.12%(24,910)26.8%(264,512)98.82%(1,571)-2.29%(5,651)-170.42%(67,155)71.67%(486)-0.41%(452)1.58%(4,947)-1611.4%(115,263)57.41%(59,662)94.83%(10,531)2.32%
處分不動產、廠房及設備1,181-0.33%162-5.72%101-0.11%18-0.01%7751.13%912.74%293-0.31%
存出保證金增加00%(1,770)62.5%00%(82,893)41.29%
存出保證金減少2,870-0.81%9,8953223.13%
取得無形資產(53)0.02%(5,548)195.9%(8,517)9.16%(4,846)1.81%
其他金融資產增加(16)0%45,32666.14%00%(18,225)63.71%(6,282)-2046.25%(10,434)5.2%(534)0.85%(26,370)5.81%
其他金融資產減少00%6,848-241.81%19,330-20.79%1,228-0.46%(8)-0.01%1965.91%1,845-1.97%105,05089.31%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(353,157)100%(2,832)100%(92,965)100%(267,674)100%68,530100%3,316100%(93,697)100%117,619100%(28,608)100%307100%(200,757)100%(62,914)100%(454,023)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加892,136138.33%119,785-60.53%298,176221.5%169,418-212.33%178,639-97.41%153,836-99.73%419,0492998.78%438,603-489.7%516,495-320.35%628,249-193.79%155,275-84.63%138,58686.16%321,123182.42%
短期借款減少(433,368)-67.2%(194,647)98.35%(138,829)-103.13%(167,515)209.95%(308,332)168.13%(200,463)129.96%(343,997)-2461.69%(502,938)561.53%(639,910)396.9%(924,566)285.19%
舉借長期借款300,00046.52%50,000-25.26%100,00074.28%00%10,000-3.08%100,000-54.5%50,00031.09%00%
償還長期借款(50,000)-7.75%(100,166)50.61%(120)-0.09%00%(32,440)21.03%(14,678)-105.04%(28,180)31.46%(26,846)16.65%(17,678)5.45%(7,381)4.02%
租賃本金償還(19,745)-3.06%(11,005)5.56%(11,906)-8.84%(10,744)13.47%(11,905)6.49%(18,798)12.19%
發放現金股利(33,675)-5.22%(56,125)28.36%(101,026)-75.05%(67,350)84.41%(33,668)18.36%(44,612)28.92%(44,456)-318.13%(8,761)9.78%00%(26,283)14.33%(26,283)-16.34%(152,085)-86.39%
支付之利息(6,653)-1.03%(5,768)2.91%(6,238)-4.63%(3,598)4.51%(8,661)4.72%(11,770)7.63%(10,442)-74.72%(9,906)11.06%(10,965)6.8%(20,194)6.23%(22,772)12.41%
非控制權益變動(4,070)-0.63%00%(5,440)-4.04%00%7,0003.98%
其他籌資活動3080.05%21-0.01%
籌資活動之淨現金流入(流出)644,933100%(197,905)100%134,617100%(79,789)100%(183,392)100%(154,247)100%13,974100%(89,566)100%(161,226)100%(324,189)100%(183,471)100%160,848100%176,038100%
匯率變動對現金及約當現金之影響30,9924,26729,000(4,345)(16,220)377(4,496)(19,764)(27,990)19,2306,15454,433(49,889)
本期現金及約當現金增加(減少)數604,225(33,654)(44,944)(362,476)(192,444)(280,519)(38,052)(32,299)(165,906)(22,870)(471,342)41,547(190,327)
期初現金及約當現金餘額391,843436,095521,134876,4581,000,153663,428600,600555,225729,589534,679960,6191,060,8951,075,444
期末現金及約當現金餘額996,068402,441476,190513,982807,709382,909562,548522,926563,683511,809489,2771,102,442885,117
資產負債表帳列之現金及約當現金996,068402,441476,190513,982807,709382,909562,548522,926563,683511,809489,2771,102,442885,117
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

羅昇(8374) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.37億元、較上一季衰退-1.99%;而今年初至今累積為NT$2.81億元、較去年同期成長72.87%。
單季
羅昇(8374) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.37億元,較上一季衰退-1.99%,為過去10年同期中的第1高。 同時羅昇過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為239.23%、20.64%與38.63%。 其中稅前淨利為NT$4,431萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3,294萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,815萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.81億元,較去年同期成長72.87%,為過去10年同期中的第2高。 同時羅昇過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為205.04%、33.03%與17.5%。 其中稅前淨利為NT$6,250萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,849萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,348萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,50222.21%3,8322.35%137,284-118.76%156,745-1469.3%75,568-123.15%(35,775)27.53%170,241368.75%168,593-415.38%26,34050.73%(111,827)-39.69%(6,280)6.73%12,663-11.43%35,96826.15%
收益費損項目合計58,49220.78%33,27720.44%26,596-23.01%20,388-191.11%6,456-10.52%63,097-48.55%4,4779.7%12,040-29.66%6,30612.15%87,83331.17%53,437-57.29%38,105-34.38%42,74231.07%
折舊費用38,89213.82%31,22019.18%30,163-26.09%20,892-195.84%24,390-39.75%30,550-23.51%10,26422.23%11,422-28.14%13,85726.69%15,1525.38%14,432-15.47%13,213-11.92%12,2588.91%
攤銷費用21,7817.74%10,6176.52%7,263-6.28%851-7.98%00%1,202-0.92%2,2344.84%1,730-4.26%3,0555.88%2,3680.84%2,531-2.71%3,210-2.9%2,5871.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計183,94265.35%168,523103.51%(239,714)207.37%(181,653)1702.78%(124,082)202.21%(115,222)88.66%(113,439)-245.71%(210,430)518.45%29,49156.8%312,350110.85%(122,972)131.85%(116,641)105.25%146,230106.31%
營業活動之淨現金流入(流出)281,457100%162,816100%(115,596)100%(10,668)100%(61,362)100%(129,965)100%46,167100%(40,588)100%51,918100%281,782100%(93,268)100%(110,820)100%137,547100%

投資活動之淨現金流

羅昇(8374) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.54億元、較上一季衰退-31166.7%;而今年初至今累積為NT$-3.53億元、較去年同期衰退-12370.23%。
單季
羅昇(8374) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.54億元,較上一季衰退-31166.7%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.53億元,較去年同期衰退-12370.23%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(353,157)100%(2,832)100%(92,965)100%(267,674)100%68,530100%3,316100%(93,697)100%117,619100%(28,608)100%307100%(200,757)100%(62,914)100%(454,023)100%
取得不動產、廠房及設備(2,444)0.69%(2,524)89.12%(24,910)26.8%(264,512)98.82%(1,571)-2.29%(5,651)-170.42%(67,155)71.67%(486)-0.41%(452)1.58%(4,947)-1611.4%(115,263)57.41%(59,662)94.83%(10,531)2.32%
處分不動產、廠房及設備1,181-0.33%162-5.72%101-0.11%18-0.01%7751.13%912.74%293-0.31%
取得無形資產(53)0.02%(5,548)195.9%(8,517)9.16%(4,846)1.81%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(9,515)33.26%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%9,159276.21%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(50,000)14.16%00%00%(5,000)1.1%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%26,41038.54%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%742.23%(24,386)26.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

羅昇(8374) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.77億元、較上一季成長1301.22%;而今年初至今累積為NT$6.45億元、較去年同期成長425.88%。
單季
羅昇(8374) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.77億元,較上一季成長1301.22%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.45億元,較去年同期成長425.88%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)644,933100%(197,905)100%134,617100%(79,789)100%(183,392)100%(154,247)100%13,974100%(89,566)100%(161,226)100%(324,189)100%(183,471)100%160,848100%176,038100%
短期借款增加892,136138.33%119,785-60.53%298,176221.5%169,418-212.33%178,639-97.41%153,836-99.73%419,0492998.78%438,603-489.7%516,495-320.35%628,249-193.79%155,275-84.63%138,58686.16%321,123182.42%
短期借款減少(433,368)-67.2%(194,647)98.35%(138,829)-103.13%(167,515)209.95%(308,332)168.13%(200,463)129.96%(343,997)-2461.69%(502,938)561.53%(639,910)396.9%(924,566)285.19%
發行公司債
償還公司債00%(382,310)208.38%(1,455)-0.9%00%
舉借長期借款300,00046.52%50,000-25.26%100,00074.28%00%10,000-3.08%100,000-54.5%50,00031.09%00%
償還長期借款(50,000)-7.75%(100,166)50.61%(120)-0.09%00%(32,440)21.03%(14,678)-105.04%(28,180)31.46%(26,846)16.65%(17,678)5.45%(7,381)4.02%
發放現金股利(33,675)-5.22%(56,125)28.36%(101,026)-75.05%(67,350)84.41%(33,668)18.36%(44,612)28.92%(44,456)-318.13%(8,761)9.78%00%(26,283)14.33%(26,283)-16.34%(152,085)-86.39%
庫藏股票買回成本
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