8342
81
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.23收盤
益張－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,078 | 80,979 | 27,494 | 78,155 | 39,663 | 41,476 | 26,790 | 5,370 | 40,884 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,078 | 80,979 | 27,494 | 78,155 | 39,663 | 41,476 | 26,790 | 5,370 | 40,884 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,044 | 11,008 | 10,224 | 10,668 | 11,391 | 10,436 | 9,457 | 7,458 | 7,485 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 601 | 456 | 489 | 509 | 605 | 559 | 528 | 601 | 687 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (380) | (202) | (395) | 97 | (272) | (334) | (266) | (235) | 323 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,505) | (4,286) | (5,636) | (23,946) | 134 | (1,087) | (1,025) | (430) | 10,506 | |||||||||||
| 利息費用 | 2,192 | 1,947 | 1,489 | 1,030 | 994 | 1,703 | 1,515 | 1,584 | 1,573 | |||||||||||
| 利息收入 | (4,829) | (3,406) | (2,774) | (1,261) | (1,438) | (1,260) | (1,310) | (883) | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,260) | (1,555) | 0 | (154) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45 | 15 | 77 | 19 | 224 | 165 | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (1,745) | (1,228) | (306) | (2,094) | (277) | (159) | (177) | 0 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 906 | (409) | 146 | 394 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 126 | (9,565) | (1,087) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,940 | (7,864) | 751 | (13,649) | 9,536 | 10,324 | 8,682 | 8,507 | 19,198 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,008 | 453 | (67) | 722 | 519 | 461 | 411 | |||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 489 | 1,850 | 13,138 | 7,318 | 1,762 | 7,041 | 949 | (619) | 5,781 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 73,981 | 40,718 | 11,084 | (44,285) | 55,293 | 42,133 | 49,274 | 45,453 | (69,881) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,002) | (3,341) | 601 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (17,442) | 6,392 | 40,418 | 47,185 | (40,166) | (7,217) | 8,780 | 18,440 | (14,198) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,628) | (7,627) | (9,144) | (9,234) | (18,361) | 36,672 | (2,437) | (3,965) | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (27) | (73) | (74) | (9) | (4) | (8) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,379 | 38,372 | 55,956 | 1,697 | (957) | 79,082 | 56,977 | 59,309 | (88,082) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,519) | 1,799 | 7,048 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 318 | (369) | 0 | 1,847 | (233) | (828) | (707) | (6,920) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,880) | (26,706) | (13,619) | (27,763) | (24,952) | (10,354) | (70,990) | (23,804) | 9,156 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (89,320) | (47,724) | (16,966) | 9,681 | (14,976) | (8,004) | (16,881) | (21,751) | (21,335) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,670 | 2,184 | (11) | (871) | 4,883 | (372) | 4,722 | 11,848 | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (13) | 0 | (4) | (46) | (50) | (51) | (43) | (248) | (8) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (105,744) | (70,816) | (23,552) | (18,999) | (33,248) | (19,014) | (84,020) | (34,662) | (12,285) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,365) | (32,444) | 32,404 | (17,302) | (34,205) | 60,068 | (27,043) | 24,647 | (100,367) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (71,425) | (40,308) | 33,155 | (30,951) | (24,669) | 70,392 | (18,361) | 33,154 | (81,169) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,347) | 40,671 | 60,649 | 47,204 | 14,994 | 111,868 | 8,429 | 38,524 | (40,285) | |||||||||||
| 收取之利息 | 6,317 | 4,173 | 3,592 | 1,813 | 1,467 | 1,004 | 889 | 442 | 1,520 | |||||||||||
| 支付之利息 | (2,051) | (1,913) | (1,520) | (1,011) | (931) | (1,643) | (1,410) | (1,540) | (1,612) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (160) | (5,160) | (35) | 0 | (1,377) | (35) | (27) | (29) | (49) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,241) | 37,771 | 62,686 | 48,006 | 14,153 | 111,194 | 7,881 | 37,397 | (40,426) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (27,996) | (7,654) | (5,655) | (35,908) | (8,093) | (8,654) | (11,894) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,234 | 9,705 | 5,305 | 24,530 | 6,579 | 6,585 | |||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,497) | (21,565) | (25,261) | (964) | (22,377) | (4,402) | (4,001) | (10,020) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,293 | 24,317 | 18,872 | 3,424 | 17,724 | 6,286 | 6,103 | 2,277 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,898) | (2,800) | (3,946) | (9,517) | (623) | (5,611) | (57,907) | (15,382) | (34,404) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (70) | 0 | (1) | 0 | 250 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 0 | 0 | (351) | 0 | 0 | (426) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,218) | (1,086) | (1,081) | (325) | (1,995) | (1,355) | 29,419 | (6,575) | (408) | |||||||||||
| 收取之股利 | 400 | 355 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,088) | (14,541) | (9,351) | (12,692) | 12,787 | (7,401) | (56,587) | (52,874) | (20,082) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,881 | 0 | 10,000 | 19,632 | (48,165) | 2,606 | 109,842 | 17,440 | 20,249 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 0 | 100,000 | 25,000 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,749) | (13,250) | (21,145) | (15,977) | (15,284) | (15,300) | (15,300) | (17,250) | (14,417) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,643) | (1,359) | (1,258) | (1,339) | (1,242) | (688) | (660) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,489 | (53,609) | (12,291) | 2,316 | 35,309 | 11,618 | 85,970 | (14,810) | (4,168) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | 117 | (28) | 722 | 147 | 15 | 8 | (191) | 1,521 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,224 | (30,262) | 41,016 | 38,352 | 62,396 | 115,426 | 37,272 | (30,478) | (63,155) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,683 | 288,414 | 204,967 | 162,860 | 113,863 | 136,711 | 132,380 | 302,616 | 307,293 | 120,684 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,907 | 258,152 | 245,983 | 201,212 | 176,259 | 252,137 | 169,652 | 272,138 | 244,138 | 337,075 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,907 | 21.76% | 258,152 | 15.26% | 245,983 | 16.24% | 201,212 | 12.71% | 176,259 | 12.08% | 252,137 | 15.39% | 169,652 | 10.96% | 272,138 | 18.64% | 244,138 | 15.43% | 337,075 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,078 | 17.84% | 80,979 | 21.17% | 27,494 | 8.8% | 78,155 | 15.71% | 39,663 | 10.71% | 41,476 | 11.02% | 26,790 | 8.75% | 5,370 | 1.53% | 40,884 | 7.05% | 75,423 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,078 | -5324.58% | 80,979 | 214.39% | 27,494 | 43.86% | 78,155 | 162.8% | 39,663 | 280.24% | 41,476 | 37.3% | 26,790 | 339.93% | 5,370 | 14.36% | 40,884 | -101.13% | 75,423 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,044 | -889.93% | 11,008 | 29.14% | 10,224 | 16.31% | 10,668 | 22.22% | 11,391 | 80.48% | 10,436 | 9.39% | 9,457 | 120% | 7,458 | 19.94% | 7,485 | -18.52% | 6,216 | |
| 攤銷費用 | 601 | -48.43% | 456 | 1.21% | 489 | 0.78% | 509 | 1.06% | 605 | 4.27% | 559 | 0.5% | 528 | 6.7% | 601 | 1.61% | 687 | -1.7% | 987 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (380) | 30.62% | (202) | -0.53% | (395) | -0.63% | 97 | 0.2% | (272) | -1.92% | (334) | -0.3% | (266) | -3.38% | (235) | -0.63% | 323 | -0.8% | 341 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,505) | 201.85% | (4,286) | -11.35% | (5,636) | -8.99% | (23,946) | -49.88% | 134 | 0.95% | (1,087) | -0.98% | (1,025) | -13.01% | (430) | -1.15% | 10,506 | -25.99% | (8,867) | |
| 利息費用 | 2,192 | -176.63% | 1,947 | 5.15% | 1,489 | 2.38% | 1,030 | 2.15% | 994 | 7.02% | 1,703 | 1.53% | 1,515 | 19.22% | 1,584 | 4.24% | 1,573 | -3.89% | 2,212 | |
| 利息收入 | (4,829) | 389.12% | (3,406) | -9.02% | (2,774) | -4.43% | (1,261) | -2.63% | (1,438) | -10.16% | (1,260) | -1.13% | (1,310) | -16.62% | (883) | -2.36% | ||||
| 股利收入 | (1,260) | 101.53% | (1,555) | -4.12% | 0 | 0% | (154) | -1.09% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45 | -3.63% | 15 | 0.04% | 77 | 0.12% | 19 | 0.04% | 224 | 1.58% | 165 | 0.15% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,745) | -4.62% | (1,228) | -1.96% | (306) | -0.64% | (2,094) | -14.8% | (277) | -0.25% | (159) | -2.02% | (177) | -0.47% | 0 | 0% | 16 | |
| 非金融資產減損損失 | 906 | -73.01% | (409) | -0.85% | 146 | 1.03% | 394 | 0.35% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 126 | -10.15% | (9,565) | -25.32% | (1,087) | -1.73% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,940 | -478.65% | (7,864) | -20.82% | 751 | 1.2% | (13,649) | -28.43% | 9,536 | 67.38% | 10,324 | 9.28% | 8,682 | 110.16% | 8,507 | 22.75% | 19,198 | -47.49% | 285 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,008 | -81.22% | 453 | 1.2% | (67) | -0.11% | 722 | 1.5% | 519 | 3.67% | 461 | 0.41% | 411 | 5.22% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 489 | -39.4% | 1,850 | 4.9% | 13,138 | 20.96% | 7,318 | 15.24% | 1,762 | 12.45% | 7,041 | 6.33% | 949 | 12.04% | (619) | -1.66% | 5,781 | -14.3% | 5,600 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,981 | -5961.4% | 40,718 | 107.8% | 11,084 | 17.68% | (44,285) | -92.25% | 55,293 | 390.68% | 42,133 | 37.89% | 49,274 | 625.23% | 45,453 | 121.54% | (69,881) | 172.86% | (21,222) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,002) | 80.74% | (3,341) | -8.85% | 601 | 0.96% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (17,442) | 1405.48% | 6,392 | 16.92% | 40,418 | 64.48% | 47,185 | 98.29% | (40,166) | -283.8% | (7,217) | -6.49% | 8,780 | 111.41% | 18,440 | 49.31% | (14,198) | 35.12% | 10,415 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,628) | 2306.85% | (7,627) | -20.19% | (9,144) | -14.59% | (9,234) | -19.24% | (18,361) | -129.73% | 36,672 | 32.98% | (2,437) | -30.92% | (3,965) | -10.6% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (27) | 2.18% | (73) | -0.19% | (74) | -0.12% | (9) | -0.02% | (4) | -0.03% | (8) | -0.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,379 | -2286.78% | 38,372 | 101.59% | 55,956 | 89.26% | 1,697 | 3.53% | (957) | -6.76% | 79,082 | 71.12% | 56,977 | 722.97% | 59,309 | 158.59% | (88,082) | 217.88% | (2,140) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,519) | 202.98% | 1,799 | 4.76% | 7,048 | 11.24% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 318 | -25.62% | (369) | -0.98% | 0 | 0% | 1,847 | 13.05% | (233) | -0.21% | (828) | -10.51% | (707) | -1.89% | (6,920) | 17.12% | (5,952) | |||
| 應付帳款增加（減少） | (18,880) | 1521.35% | (26,706) | -70.71% | (13,619) | -21.73% | (27,763) | -57.83% | (24,952) | -176.3% | (10,354) | -9.31% | (70,990) | -900.77% | (23,804) | -63.65% | 9,156 | -22.65% | 8,731 | |
| 其他應付款增加（減少） | (89,320) | 7197.42% | (47,724) | -126.35% | (16,966) | -27.07% | 9,681 | 20.17% | (14,976) | -105.82% | (8,004) | -7.2% | (16,881) | -214.2% | (21,751) | -58.16% | (21,335) | 52.78% | 25,994 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,670 | -376.31% | 2,184 | 5.78% | (11) | -0.02% | (871) | -1.81% | 4,883 | 34.5% | (372) | -0.33% | 4,722 | 59.92% | 11,848 | 31.68% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (13) | 1.05% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | (46) | -0.1% | (50) | -0.35% | (51) | -0.05% | (43) | -0.55% | (248) | -0.66% | (8) | 0.02% | (17) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (105,744) | 8520.87% | (70,816) | -187.49% | (23,552) | -37.57% | (18,999) | -39.58% | (33,248) | -234.92% | (19,014) | -17.1% | (84,020) | -1066.11% | (34,662) | -92.69% | (12,285) | 30.39% | 32,339 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,365) | 6234.09% | (32,444) | -85.9% | 32,404 | 51.69% | (17,302) | -36.04% | (34,205) | -241.68% | 60,068 | 54.02% | (27,043) | -343.14% | 24,647 | 65.91% | (100,367) | 248.27% | 30,199 | |
| 調整項目合計 | (71,425) | 5755.44% | (40,308) | -106.72% | 33,155 | 52.89% | (30,951) | -64.47% | (24,669) | -174.3% | 70,392 | 63.31% | (18,361) | -232.98% | 33,154 | 88.65% | (81,169) | 200.78% | 30,484 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,347) | 430.86% | 40,671 | 107.68% | 60,649 | 96.75% | 47,204 | 98.33% | 14,994 | 105.94% | 111,868 | 100.61% | 8,429 | 106.95% | 38,524 | 103.01% | (40,285) | 99.65% | 105,907 | |
| 收取之利息 | 6,317 | -509.02% | 4,173 | 11.05% | 3,592 | 5.73% | 1,813 | 3.78% | 1,467 | 10.37% | 1,004 | 0.9% | 889 | 11.28% | 442 | 1.18% | 1,520 | -3.76% | 1,588 | |
| 支付之利息 | (2,051) | 165.27% | (1,913) | -5.06% | (1,520) | -2.42% | (1,011) | -2.11% | (931) | -6.58% | (1,643) | -1.48% | (1,410) | -17.89% | (1,540) | -4.12% | (1,612) | 3.99% | (2,337) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (160) | 12.89% | (5,160) | -13.66% | (35) | -0.06% | 0 | 0% | (1,377) | -9.73% | (35) | -0.03% | (27) | -0.34% | (29) | -0.08% | (49) | 0.12% | (10) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,241) | 100% | 37,771 | 100% | 62,686 | 100% | 48,006 | 100% | 14,153 | 100% | 111,194 | 100% | 7,881 | 100% | 37,397 | 100% | (40,426) | 100% | 105,148 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (27,996) | 192.53% | (7,654) | 81.85% | (5,655) | 44.56% | (35,908) | -280.82% | (8,093) | 109.35% | (8,654) | 15.29% | (11,894) | 22.49% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,234 | -97.89% | 9,705 | -103.79% | 5,305 | -41.8% | 24,530 | 191.84% | 6,579 | -88.89% | 6,585 | -11.64% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,497) | 793.3% | (21,565) | 148.3% | (25,261) | 270.14% | (964) | 7.6% | (22,377) | -175% | (4,402) | 59.48% | (4,001) | 7.07% | (10,020) | 18.95% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,293 | -916.22% | 24,317 | -167.23% | 18,872 | -201.82% | 3,424 | -26.98% | 17,724 | 138.61% | 6,286 | -84.93% | 6,103 | -10.79% | 2,277 | -4.31% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,898) | 158.61% | (2,800) | 19.26% | (3,946) | 42.2% | (9,517) | 74.98% | (623) | -4.87% | (5,611) | 75.81% | (57,907) | 102.33% | (15,382) | 29.09% | (34,404) | 171.32% | (6,098) | |
| 存出保證金增加 | (70) | 2.27% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | 250 | -0.47% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 3.17% | 0 | 0 | 0% | (351) | 2.77% | 0 | 0 | 0% | (426) | 0.75% | 0 | 0 | 0% | (411) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,218) | 71.83% | (1,086) | 7.47% | (1,081) | 11.56% | (325) | 2.56% | (1,995) | -15.6% | (1,355) | 18.31% | 29,419 | -51.99% | (6,575) | 12.44% | (408) | 2.03% | (3,893) | |
| 收取之股利 | 400 | -12.95% | 355 | -2.44% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,088) | 100% | (14,541) | 100% | (9,351) | 100% | (12,692) | 100% | 12,787 | 100% | (7,401) | 100% | (56,587) | 100% | (52,874) | 100% | (20,082) | 100% | 5,580 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,881 | 54.47% | 0 | 0% | 10,000 | -81.36% | 19,632 | 847.67% | (48,165) | -136.41% | 2,606 | 22.43% | 109,842 | 127.77% | 17,440 | -117.76% | 20,249 | -485.82% | 34,371 | |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 56.43% | 0 | 0% | 100,000 | 283.21% | 25,000 | 215.18% | 0 | 0% | 80,000 | -1919.39% | 25,000 | |||||||
| 償還長期借款 | (15,749) | -9.87% | (13,250) | 24.72% | (21,145) | 172.04% | (15,977) | -689.85% | (15,284) | -43.29% | (15,300) | -131.69% | (15,300) | -17.8% | (17,250) | 116.48% | (14,417) | 345.9% | (16,921) | |
| 租賃本金償還 | (1,643) | -1.03% | (1,359) | 2.54% | (1,258) | 10.24% | (1,339) | -57.82% | (1,242) | -3.52% | (688) | -5.92% | (660) | -0.77% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,489 | 100% | (53,609) | 100% | (12,291) | 100% | 2,316 | 100% | 35,309 | 100% | 11,618 | 100% | 85,970 | 100% | (14,810) | 100% | (4,168) | 100% | 105,450 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | 117 | (28) | 722 | 147 | 15 | 8 | (191) | 1,521 | 213 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,224 | (30,262) | 41,016 | 38,352 | 62,396 | 115,426 | 37,272 | (30,478) | (63,155) | 216,391 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,683 | 288,414 | 204,967 | 162,860 | 113,863 | 136,711 | 132,380 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,907 | 258,152 | 245,983 | 201,212 | 176,259 | 252,137 | 169,652 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,907 | 258,152 | 245,983 | 201,212 | 176,259 | 252,137 | 169,652 | 272,138 | 244,138 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益張(8342) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-124萬元、較上一季衰退-100.84%；而今年初至今累積為NT$-124萬元、較去年同期衰退-103.29%。
單季
益張(8342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-124萬元，較上一季衰退-100.84%，為過去11年同期中的第9高。
同時益張過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.53%、-15%與--。
其中稅前淨利為NT$6,608萬元，收益費損相關之調整項目為NT$594萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$411萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-124萬元，較去年同期衰退-103.29%，為過去11年同期中的第9高。
同時益張過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.53%、-15%與--。
其中稅前淨利為NT$6,608萬元，收益費損相關之調整項目為NT$594萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$411萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,078 | 80,979 | 27,494 | 78,155 | 39,663 | 41,476 | 26,790 | 5,370 | 40,884 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,940 | (7,864) | 751 | (13,649) | 9,536 | 10,324 | 8,682 | 8,507 | 19,198 | |||||||||||
| 折舊費用 | 11,044 | 11,008 | 10,224 | 10,668 | 11,391 | 10,436 | 9,457 | 7,458 | 7,485 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 601 | 456 | 489 | 509 | 605 | 559 | 528 | 601 | 687 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,365) | (32,444) | 32,404 | (17,302) | (34,205) | 60,068 | (27,043) | 24,647 | (100,367) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,241) | 37,771 | 62,686 | 48,006 | 14,153 | 111,194 | 7,881 | 37,397 | (40,426) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,078 | 17.84% | 80,979 | 21.17% | 27,494 | 8.8% | 78,155 | 15.71% | 39,663 | 10.71% | 41,476 | 11.02% | 26,790 | 8.75% | 5,370 | 1.53% | 40,884 | 7.05% | 75,423 | |
| 收益費損項目合計 | 5,940 | -478.65% | (7,864) | -20.82% | 751 | 1.2% | (13,649) | -28.43% | 9,536 | 67.38% | 10,324 | 9.28% | 8,682 | 110.16% | 8,507 | 22.75% | 19,198 | -47.49% | 285 | |
| 折舊費用 | 11,044 | -889.93% | 11,008 | 29.14% | 10,224 | 16.31% | 10,668 | 22.22% | 11,391 | 80.48% | 10,436 | 9.39% | 9,457 | 120% | 7,458 | 19.94% | 7,485 | -18.52% | 6,216 | |
| 攤銷費用 | 601 | -48.43% | 456 | 1.21% | 489 | 0.78% | 509 | 1.06% | 605 | 4.27% | 559 | 0.5% | 528 | 6.7% | 601 | 1.61% | 687 | -1.7% | 987 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,365) | 6234.09% | (32,444) | -85.9% | 32,404 | 51.69% | (17,302) | -36.04% | (34,205) | -241.68% | 60,068 | 54.02% | (27,043) | -343.14% | 24,647 | 65.91% | (100,367) | 248.27% | 30,199 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,241) | 100% | 37,771 | 100% | 62,686 | 100% | 48,006 | 100% | 14,153 | 100% | 111,194 | 100% | 7,881 | 100% | 37,397 | 100% | (40,426) | 100% | 105,148 | |
投資活動之淨現金流
益張(8342) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-309萬元、較上一季成長81.68%；而今年初至今累積為NT$-309萬元、較去年同期成長78.76%。
單季
益張(8342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-309萬元，較上一季成長81.68%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-309萬元，較去年同期成長78.76%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,088) | (14,541) | (9,351) | (12,692) | 12,787 | (7,401) | (56,587) | (52,874) | (20,082) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,898) | (2,800) | (3,946) | (9,517) | (623) | (5,611) | (57,907) | (15,382) | (34,404) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | 50 | 0 | 19 | 84 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 0 | 0 | (351) | 0 | 0 | (426) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,497) | (21,565) | (25,261) | (964) | (22,377) | (4,402) | (4,001) | (10,020) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,293 | 24,317 | 18,872 | 3,424 | 17,724 | 6,286 | 6,103 | 2,277 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (27,996) | (7,654) | (5,655) | (35,908) | (8,093) | (8,654) | (11,894) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,234 | 9,705 | 5,305 | 24,530 | 6,579 | 6,585 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,088) | 100% | (14,541) | 100% | (9,351) | 100% | (12,692) | 100% | 12,787 | 100% | (7,401) | 100% | (56,587) | 100% | (52,874) | 100% | (20,082) | 100% | 5,580 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,898) | 158.61% | (2,800) | 19.26% | (3,946) | 42.2% | (9,517) | 74.98% | (623) | -4.87% | (5,611) | 75.81% | (57,907) | 102.33% | (15,382) | 29.09% | (34,404) | 171.32% | (6,098) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15 | -0.16% | 50 | -0.39% | 0 | 0% | 19 | -0.26% | 84 | -0.15% | ||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 3.17% | 0 | 0 | 0% | (351) | 2.77% | 0 | 0 | 0% | (426) | 0.75% | 0 | 0 | 0% | (411) | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,497) | 793.3% | (21,565) | 148.3% | (25,261) | 270.14% | (964) | 7.6% | (22,377) | -175% | (4,402) | 59.48% | (4,001) | 7.07% | (10,020) | 18.95% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,293 | -916.22% | 24,317 | -167.23% | 18,872 | -201.82% | 3,424 | -26.98% | 17,724 | 138.61% | 6,286 | -84.93% | 6,103 | -10.79% | 2,277 | -4.31% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (27,996) | 192.53% | (7,654) | 81.85% | (5,655) | 44.56% | (35,908) | -280.82% | (8,093) | 109.35% | (8,654) | 15.29% | (11,894) | 22.49% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,234 | -97.89% | 9,705 | -103.79% | 5,305 | -41.8% | 24,530 | 191.84% | 6,579 | -88.89% | 6,585 | -11.64% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益張(8342) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.59億元、較上一季成長275.16%；而今年初至今累積為NT$1.59億元、較去年同期成長397.5%。
單季
益張(8342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.59億元，較上一季成長275.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.59億元，較去年同期成長397.5%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,489 | (53,609) | (12,291) | 2,316 | 35,309 | 11,618 | 85,970 | (14,810) | (4,168) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 86,881 | 0 | 10,000 | 19,632 | (48,165) | 2,606 | 109,842 | 17,440 | 20,249 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (39,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 0 | 100,000 | 25,000 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,749) | (13,250) | (21,145) | (15,977) | (15,284) | (15,300) | (15,300) | (17,250) | (14,417) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,489 | 100% | (53,609) | 100% | (12,291) | 100% | 2,316 | 100% | 35,309 | 100% | 11,618 | 100% | 85,970 | 100% | (14,810) | 100% | (4,168) | 100% | 105,450 | |
| 短期借款增加 | 86,881 | 54.47% | 0 | 0% | 10,000 | -81.36% | 19,632 | 847.67% | (48,165) | -136.41% | 2,606 | 22.43% | 109,842 | 127.77% | 17,440 | -117.76% | 20,249 | -485.82% | 34,371 | |
| 短期借款減少 | (39,000) | 72.75% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 56.43% | 0 | 0% | 100,000 | 283.21% | 25,000 | 215.18% | 0 | 0% | 80,000 | -1919.39% | 25,000 | |||||||
| 償還長期借款 | (15,749) | -9.87% | (13,250) | 24.72% | (21,145) | 172.04% | (15,977) | -689.85% | (15,284) | -43.29% | (15,300) | -131.69% | (15,300) | -17.8% | (17,250) | 116.48% | (14,417) | 345.9% | (16,921) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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