8342
88.5
TWD+2.00 (2.31%)
2025.04.02收盤
益張－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,240 | 47,249 | 18,173 | 47,494 | 104,158 | 43,290 | 49,889 | 10,420 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,240 | 47,249 | 18,173 | 47,494 | 104,158 | 43,290 | 49,889 | 10,420 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,929 | 11,025 | 10,823 | 11,108 | 11,447 | 10,130 | 7,400 | 7,384 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 503 | 544 | 507 | 455 | 608 | 602 | 500 | 680 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 239 | 200 | 93 | 624 | 362 | 365 | 146 | (497) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,238) | 9,655 | 52,359 | 3,012 | (4,129) | 2,693 | 6,929 | 5,094 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,113 | 2,431 | 1,458 | 1,109 | 1,269 | 1,064 | 445 | 1,803 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (4,340) | (5,654) | (2,467) | (1,379) | (1,269) | (1,501) | (1,371) | |||||||||||||||
| 股利收入 | (408) | (196) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (797) | (437) | (405) | (538) | 192 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (169) | (57) | 42 | 0 | 0 | 82 | 988 | |||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 4,462 | 192 | (118) | 64 | (1,837) | (353) | (78) | (2,023) | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 470 | 0 | 1,573 | 516 | (555) | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,428 | 9,987 | 1,840 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,192 | 27,710 | 65,705 | 14,971 | (83,458) | (7,369) | 14,336 | 14,164 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,068 | 270 | (2,184) | 306 | (275) | 85 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,980 | 1,054 | (2,910) | (9,814) | 3,065 | (2,727) | (8,967) | (1,684) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (65,346) | (39,136) | 28,976 | (39,905) | (80,038) | (59,570) | (25,738) | (86,426) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,958 | 3,269 | 4,281 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,751 | (2,320) | 1,330 | (13,626) | (18,881) | (19,802) | 20,140 | (25,483) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,494 | 2,865 | (4,371) | 14,407 | (69,044) | (91,037) | 3,177 | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (68) | (76) | 1,114 | (4) | (8) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,163) | (34,072) | 26,230 | (49,258) | (143,882) | (173,076) | (11,388) | (99,431) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (368) | 1,163 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 554 | 0 | 0 | 281 | (18,929) | 1,323 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,097 | (6,247) | (2,203) | 34,194 | 31,192 | 14,674 | 31,164 | 28,828 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,804 | 29,413 | 3,497 | 9,806 | 40,503 | 41,140 | 5,470 | 19,911 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 103 | (38) | (4,031) | (10,236) | (81,314) | (2,527) | (4,563) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | (50) | (50) | (45) | (31) | (55) | (193) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,190 | 25,029 | (2,787) | 33,714 | (9,664) | 53,537 | 13,613 | 39,696 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,027 | (9,043) | 23,443 | (15,544) | (153,546) | (119,539) | 2,225 | (59,735) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 51,219 | 18,667 | 89,148 | (573) | (237,004) | (126,908) | 16,561 | (45,571) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,459 | 65,916 | 107,321 | 46,921 | (132,846) | (83,618) | 66,450 | (35,151) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,870 | 4,608 | 931 | 932 | 1,266 | 1,815 | 1,844 | 1,621 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,096) | (2,452) | (1,525) | (1,154) | (1,505) | (947) | (270) | (1,792) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,294 | (273) | (32) | (1,145) | (7,525) | (16,868) | (1,870) | (37) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,527 | 67,799 | 106,695 | 45,554 | (140,610) | (99,618) | 66,154 | (35,359) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,953) | (15,978) | (39,630) | 147 | (59,073) | (373) | (355) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,500 | 11,637 | 104 | 9,362 | 16,458 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,139) | (30,875) | (17,383) | (4,289) | (13,587) | (13,526) | (8,860) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,903 | 0 | 5,278 | 4,419 | 12,455 | (16,495) | 6,399 | |||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,832) | (5,419) | (3,137) | (7,345) | (9,050) | 57,055 | (59,435) | 2,945 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 169 | 82 | 3 | 0 | 0 | 81 | 95 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 61 | (11) | (13) | 124 | (1) | 0 | 35 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (242) | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | (1,187) | (734) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 5,230 | 1,652 | 1,184 | (584) | 1,699 | (49,114) | 11,505 | (600) | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 408 | 196 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,853) | (6,768) | (30,171) | 1,500 | 365,502 | 83,626 | (43,531) | 23,919 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (59,000) | (53,000) | (10,000) | (259,635) | 13,800 | (24,021) | (71,962) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (91,881) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,500 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,251) | (55,202) | (15,144) | (18,644) | (20,750) | (15,300) | (15,300) | (17,250) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,419) | (1,353) | (1,241) | (1,362) | (1,166) | (659) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (91,051) | (40,555) | (64,385) | (30,006) | (312,350) | (34,539) | (107,522) | 56,296 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 114 | (337) | 344 | (192) | 658 | (73) | 250 | (1,148) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,737 | 20,139 | 12,483 | 16,856 | (86,800) | (50,604) | (84,649) | 43,708 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,616 | 307,293 | 120,684 | 153,011 | 165,447 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,737 | 20,139 | 12,483 | 16,856 | (86,800) | (50,604) | 132,380 | 302,616 | 307,293 | 120,684 | 153,011 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,683 | 14.62% | 288,414 | 16.66% | 204,967 | 13.45% | 162,860 | 10.62% | 113,863 | 7.98% | 136,711 | 8.49% | 132,380 | 8.82% | 302,616 | 20.04% | 307,293 | 19.74% | 120,684 | 8.01% | 153,011 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,894 | 17.53% | 194,999 | 13.62% | 267,608 | 15.72% | 156,912 | 9.52% | 219,390 | 14.01% | 126,006 | 9.9% | 143,585 | 9.9% | 88,496 | 5.98% | 240,980 | 12.35% | 133,065 | 9.06% | 81,083 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,894 | 98.54% | 194,999 | 109.63% | 267,608 | 77.85% | 156,912 | 184.42% | 219,390 | 203.6% | 126,006 | -795.09% | 143,585 | 86.6% | 88,496 | -211.24% | 240,980 | 66.02% | 133,065 | 118.05% | 81,083 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,727 | 14.09% | 42,411 | 23.84% | 42,647 | 12.41% | 45,383 | 53.34% | 43,765 | 40.61% | 39,817 | -251.24% | 29,931 | 18.05% | 29,510 | -70.44% | 25,395 | 6.96% | 23,523 | 20.87% | 16,486 | |
| 攤銷費用 | 1,824 | 0.59% | 2,101 | 1.18% | 2,128 | 0.62% | 2,247 | 2.64% | 2,441 | 2.27% | 2,203 | -13.9% | 2,229 | 1.34% | 2,741 | -6.54% | 3,695 | 1.01% | 4,495 | 3.99% | 3,881 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | 0.02% | 160 | 0.09% | (451) | -0.13% | 418 | 0.49% | 65 | 0.06% | (6) | 0.04% | 36 | 0.02% | (1,046) | 2.5% | 132 | 0.04% | 30 | 0.03% | 575 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,378) | -1.09% | (10,189) | -5.73% | 9,956 | 2.9% | 2,876 | 3.38% | (2,636) | -2.45% | 2,196 | -13.86% | (4,049) | -2.44% | 5,308 | -12.67% | (8,746) | -2.4% | (3,424) | -3.04% | 1,828 | |
| 利息費用 | 7,999 | 2.58% | 7,817 | 4.39% | 5,278 | 1.54% | 4,197 | 4.93% | 6,266 | 5.81% | 6,076 | -38.34% | 5,237 | 3.16% | 6,789 | -16.21% | 8,582 | 2.35% | 8,378 | 7.43% | 7,992 | |
| 利息收入 | (16,191) | -5.22% | (16,583) | -9.32% | (6,945) | -2.02% | (5,483) | -6.44% | (5,257) | -4.88% | (6,147) | 38.79% | (5,135) | -3.1% | ||||||||
| 股利收入 | (2,767) | -0.89% | (1,676) | -0.94% | (344) | -0.1% | (268) | -0.31% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,021) | -0.33% | (1,048) | -0.59% | (284) | -0.08% | 263 | 0.31% | 92 | 0.09% | 409 | -2.58% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (715) | -0.23% | (243) | -0.14% | (390) | -0.11% | 505 | 0.59% | 237 | 0.22% | 182 | -1.15% | 802 | 0.48% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (488) | -0.16% | (2,026) | -1.14% | (1,003) | -0.29% | (5,284) | -6.21% | (3,976) | -3.69% | (2,492) | 15.72% | (970) | -0.59% | (3,666) | 8.75% | 16 | 0% | 519 | 0.46% | 0 | |
| 非金融資產減損損失 | 556 | 0.18% | 0 | 0% | 2,084 | 0.61% | 1,186 | 1.39% | 465 | 0.43% | 232 | -1.46% | (602) | -0.36% | (778) | 1.86% | (7,263) | -1.99% | 5,754 | 5.1% | 0 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (2,084) | -1.17% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (488) | -0.16% | 3,507 | 1.97% | (43) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,117 | 9.38% | 22,147 | 12.45% | 52,633 | 15.31% | 46,027 | 54.1% | (48,084) | -44.62% | 21,601 | -136.3% | 28,343 | 17.09% | 38,435 | -91.74% | 17,619 | 4.83% | 37,637 | 33.39% | 27,931 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,394 | 0.77% | 363 | 0.2% | (8,542) | -2.48% | 1,272 | 1.5% | 1,096 | 1.02% | 1,363 | -8.6% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,902 | 1.58% | 4,780 | 2.69% | 3,291 | 0.96% | (9,478) | -11.14% | 8,982 | 8.34% | 14,313 | -90.31% | (10,247) | -6.18% | (427) | 1.02% | (5,074) | -1.39% | 3,503 | 3.11% | (7,103) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (44,622) | -14.38% | (56,975) | -32.03% | 109,040 | 31.72% | (47,425) | -55.74% | (40,040) | -37.16% | (18,519) | 116.85% | 13,524 | 8.16% | 25,117 | -59.95% | 26,547 | 7.27% | (45,178) | -40.08% | (47,771) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,772) | -0.57% | (1,622) | -0.91% | 3,382 | 0.98% | (622) | -0.73% | 21,299 | 19.77% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,492 | 4.35% | 21,881 | 12.3% | 7,900 | 2.3% | (77,488) | -91.07% | (25,635) | -23.79% | (20,139) | 127.08% | 7,882 | 4.75% | (3,929) | 9.38% | 35,090 | 9.61% | (27,182) | -24.12% | (15,095) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,836) | -3.81% | (6,066) | -3.41% | 2,173 | 0.63% | 15,931 | 18.72% | (26,845) | -24.91% | (88,516) | 558.53% | (4,424) | -2.67% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (279) | -0.09% | (302) | -0.17% | 1,086 | 0.32% | (15) | -0.02% | (32) | -0.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,721) | -12.15% | (37,941) | -21.33% | 118,324 | 34.42% | (117,825) | -138.48% | (61,175) | -56.77% | (111,523) | 703.7% | 6,735 | 4.06% | 23,890 | -57.02% | 67,790 | 18.57% | (73,319) | -65.05% | (83,662) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,803 | 0.58% | 3,702 | 2.08% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (184) | -0.06% | 738 | 0.41% | 0 | 0% | (544) | -0.5% | (1,362) | 8.59% | (8,330) | -5.02% | (10,717) | 25.58% | 4,027 | 1.1% | (32,714) | -29.02% | 23,049 | |||
| 應付帳款增加（減少） | 3,709 | 1.19% | 14,324 | 8.05% | (69,619) | -20.25% | 39,279 | 46.17% | (2,857) | -2.65% | (34,177) | 215.65% | 6,214 | 3.75% | (53,112) | 126.78% | 28,981 | 7.94% | 24,272 | 21.53% | 57,902 | |
| 其他應付款增加（減少） | 49,425 | 15.92% | 2,767 | 1.56% | 13,357 | 3.89% | (25,402) | -29.86% | 23,145 | 21.48% | 9,392 | -59.26% | 341 | 0.21% | (77,823) | 185.76% | 41,609 | 11.4% | 31,598 | 28.03% | 16,780 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 194 | 0.06% | (312) | -0.18% | (8,824) | -2.57% | 2,328 | 2.74% | (347) | -0.32% | 1,630 | -10.29% | (753) | -0.45% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (4) | 0% | (197) | -0.06% | (203) | -0.24% | (202) | -0.19% | (188) | 1.19% | (417) | -0.25% | (893) | 2.13% | (851) | -0.23% | 981 | 0.87% | (904) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,947 | 17.7% | 21,215 | 11.93% | (65,283) | -18.99% | 16,002 | 18.81% | 19,195 | 17.81% | (24,705) | 155.89% | (2,419) | -1.46% | (146,442) | 349.55% | 71,204 | 19.51% | 27,809 | 24.67% | 101,674 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,226 | 5.55% | (16,726) | -9.4% | 53,041 | 15.43% | (101,823) | -119.67% | (41,980) | -38.96% | (136,228) | 859.59% | 4,316 | 2.6% | (122,552) | 292.53% | 138,994 | 38.08% | (45,510) | -40.38% | 18,012 | |
| 調整項目合計 | 46,343 | 14.93% | 5,421 | 3.05% | 105,674 | 30.74% | (55,796) | -65.58% | (90,064) | -83.58% | (114,627) | 723.29% | 32,659 | 19.7% | (84,117) | 200.79% | 156,613 | 42.91% | (7,873) | -6.98% | 45,943 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 352,237 | 113.47% | 200,420 | 112.68% | 373,282 | 108.59% | 101,116 | 118.84% | 129,326 | 120.02% | 11,379 | -71.8% | 176,244 | 106.3% | 4,379 | -10.45% | 397,593 | 108.93% | 125,192 | 111.07% | 127,026 | |
| 收取之利息 | 15,312 | 4.93% | 16,266 | 9.14% | 5,658 | 1.65% | 5,370 | 6.31% | 4,797 | 4.45% | 6,152 | -38.82% | 4,695 | 2.83% | 6,945 | -16.58% | 6,919 | 1.9% | 4,992 | 4.43% | 3,354 | |
| 支付之利息 | (8,060) | -2.6% | (7,659) | -4.31% | (5,227) | -1.52% | (4,148) | -4.88% | (6,470) | -6% | (5,838) | 36.84% | (5,098) | -3.07% | (6,898) | 16.47% | (8,344) | -2.29% | (8,288) | -7.35% | (8,009) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (49,076) | -15.81% | (31,159) | -17.52% | (29,945) | -8.71% | (17,255) | -20.28% | (19,896) | -18.46% | (27,541) | 173.78% | (10,036) | -6.05% | (46,320) | 110.56% | (31,185) | -8.54% | (9,179) | -8.14% | (4,651) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,413 | 100% | 177,868 | 100% | 343,768 | 100% | 85,083 | 100% | 107,757 | 100% | (15,848) | 100% | 165,805 | 100% | (41,894) | 100% | 364,983 | 100% | 112,717 | 100% | 117,720 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,903) | 100.76% | (36,323) | 42.97% | (70,497) | 56.71% | (70,823) | -543.62% | (101,014) | -37.88% | (16,672) | 1663.87% | (43,646) | 22.06% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,441 | -57.9% | 28,921 | -34.21% | 5,961 | -4.8% | 73,922 | 567.41% | 48,406 | 18.15% | 27,002 | -2694.81% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (87,024) | 131.07% | (95,488) | 112.96% | (29,991) | 24.13% | (53,356) | -409.55% | (40,097) | -15.04% | (41,656) | 4157.29% | (42,465) | 21.46% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,999 | -123.5% | 45,505 | -53.83% | 23,276 | -18.72% | 59,605 | 457.51% | 33,544 | 12.58% | 41,996 | -4191.22% | 44,896 | -22.69% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (3,900) | 5.87% | 0 | 0% | (5,750) | 573.85% | ||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 3,094 | -3.66% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,266) | 41.07% | (23,457) | 27.75% | (31,074) | 25% | (26,753) | -205.35% | (87,821) | -32.93% | (29,382) | 2932.34% | (113,938) | 57.58% | (69,684) | -870.83% | (40,605) | -73.73% | (41,082) | 45.5% | (32,253) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | -1.73% | 301 | -0.36% | 435 | -0.35% | 300 | 2.3% | 1,230 | 0.46% | 305 | -30.44% | 392 | -0.2% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (71) | 0.11% | (11) | 0.01% | (7,062) | 5.68% | 112 | 0.86% | (361) | -0.14% | (250) | 24.95% | 285 | -0.14% | 1,155 | 14.43% | 2,819 | 5.12% | (349) | 0.39% | 14 | |
| 取得無形資產 | (242) | 0.36% | (790) | 0.93% | (351) | 0.28% | (103) | -0.79% | 0 | 0% | (426) | 42.51% | (1,200) | 0.61% | (734) | -9.17% | (2,419) | -4.39% | (456) | 0.51% | (273) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (7,786) | 9.21% | (5,358) | 4.31% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (958) | 1.44% | 0 | 0% | (1,598) | 1.29% | (1,821) | -13.98% | (2,475) | -0.93% | (2,380) | 237.52% | (1,216) | 0.61% | (758) | -9.47% | (1,198) | -2.18% | (3,280) | 3.63% | (4,543) | |
| 預付設備款增加 | (4,389) | 6.61% | (174) | 0.21% | (6,701) | 5.39% | (584) | -4.48% | (2,162) | -0.81% | (20,415) | 2037.43% | (40,876) | 20.66% | (2,121) | -26.51% | (5,638) | -10.24% | (7,513) | 8.32% | (8,398) | |
| 收取之股利 | 2,767 | -4.17% | 1,676 | -1.98% | 344 | -0.28% | 268 | 2.06% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,396) | 100% | (84,532) | 100% | (124,309) | 100% | 13,028 | 100% | 266,687 | 100% | (1,002) | 100% | (197,875) | 100% | 8,002 | 100% | 55,074 | 100% | (90,290) | 100% | (135,283) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 190,000 | -1916.29% | 0 | 0% | 11,835 | -24.24% | (224,668) | 56.45% | 244,248 | 1150.59% | 18,265 | -13.18% | 103,785 | 365.98% | (204,769) | 87.63% | 8,893 | -16.39% | 23,162 | |
| 短期借款減少 | (93,881) | 34.66% | 0 | 0% | (135,000) | 75.3% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -7.38% | 75,000 | -756.43% | 140,000 | -78.09% | 155,050 | -317.52% | 25,000 | -6.28% | 0 | 0% | 71,000 | -51.22% | 110,000 | 387.9% | 125,000 | -53.49% | 100,000 | -184.31% | 0 | |
| 償還長期借款 | (62,000) | 22.89% | (115,302) | 1162.9% | (60,410) | 33.7% | (70,772) | 144.93% | (69,150) | 17.37% | (61,200) | -288.3% | (95,883) | 69.18% | (63,167) | -222.75% | (117,133) | 50.13% | (62,686) | 115.54% | (59,386) | |
| 存入保證金增加 | 98 | -0.04% | 222 | -2.24% | 0 | 0% | (800) | 0.2% | (380) | -1.79% | 1,180 | -0.85% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (88) | 0.03% | (39) | 0.39% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,499) | 2.03% | (5,305) | 53.5% | (5,246) | 2.93% | (5,327) | 10.91% | (3,801) | 0.95% | (2,625) | -12.37% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (127,439) | 47.05% | (150,915) | 1522.09% | (114,025) | 63.6% | (134,147) | 274.72% | (117,378) | 29.49% | (117,378) | -552.94% | (99,559) | 71.83% | (174,248) | -614.46% | (96,137) | 41.14% | (66,357) | 122.31% | (79,628) | |
| 取得子公司股權 | (2,037) | 0.75% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (3,576) | 36.07% | (4,592) | 2.56% | (5,470) | 11.2% | (7,228) | 1.82% | (1,525) | -7.18% | (3,003) | 2.17% | (3,520) | -12.41% | (3,630) | 1.55% | (2,090) | 3.85% | (1,760) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (270,846) | 100% | (9,915) | 100% | (179,273) | 100% | (48,831) | 100% | (398,025) | 100% | 21,228 | 100% | (138,607) | 100% | 28,358 | 100% | (233,669) | 100% | (54,255) | 100% | 4,322 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98 | 26 | 1,921 | (283) | 733 | (47) | 441 | 857 | 221 | (499) | 805 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (26,731) | 83,447 | 42,107 | 48,997 | (22,848) | 4,331 | (170,236) | (4,677) | 186,609 | (32,327) | (12,436) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,414 | 204,967 | 162,860 | 113,863 | 136,711 | 132,380 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,683 | 288,414 | 204,967 | 162,860 | 113,863 | 136,711 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,683 | 288,414 | 204,967 | 162,860 | 113,863 | 136,711 | 132,380 | 302,616 | 307,293 | 120,684 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益張(8342) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.49億元、較上一季成長71.74%；而今年初至今累積為NT$3.1億元、較去年同期成長74.52%。
單季
益張(8342) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.49億元，較上一季成長71.74%，為過去11年同期中的第2高。
同時益張過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.28%、28.41%與--。
其中稅前淨利為NT$9,524萬元，收益費損相關之調整項目為NT$919萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$207萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.1億元，較去年同期成長74.52%，為過去11年同期中的第3高。
同時益張過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為53.95%、84.86%與--。
其中稅前淨利為NT$3.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,912萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,182萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,240 | 47,249 | 18,173 | 47,494 | 104,158 | 43,290 | 49,889 | 10,420 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,192 | 27,710 | 65,705 | 14,971 | (83,458) | (7,369) | 14,336 | 14,164 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,929 | 11,025 | 10,823 | 11,108 | 11,447 | 10,130 | 7,400 | 7,384 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 503 | 544 | 507 | 455 | 608 | 602 | 500 | 680 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,027 | (9,043) | 23,443 | (15,544) | (153,546) | (119,539) | 2,225 | (59,735) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,527 | 67,799 | 106,695 | 45,554 | (140,610) | (99,618) | 66,154 | (35,359) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,894 | 17.53% | 194,999 | 13.62% | 267,608 | 15.72% | 156,912 | 9.52% | 219,390 | 14.01% | 126,006 | 9.9% | 143,585 | 9.9% | 88,496 | 5.98% | 240,980 | 12.35% | 133,065 | 9.06% | 81,083 | |
| 收益費損項目合計 | 29,117 | 9.38% | 22,147 | 12.45% | 52,633 | 15.31% | 46,027 | 54.1% | (48,084) | -44.62% | 21,601 | -136.3% | 28,343 | 17.09% | 38,435 | -91.74% | 17,619 | 4.83% | 37,637 | 33.39% | 27,931 | |
| 折舊費用 | 43,727 | 14.09% | 42,411 | 23.84% | 42,647 | 12.41% | 45,383 | 53.34% | 43,765 | 40.61% | 39,817 | -251.24% | 29,931 | 18.05% | 29,510 | -70.44% | 25,395 | 6.96% | 23,523 | 20.87% | 16,486 | |
| 攤銷費用 | 1,824 | 0.59% | 2,101 | 1.18% | 2,128 | 0.62% | 2,247 | 2.64% | 2,441 | 2.27% | 2,203 | -13.9% | 2,229 | 1.34% | 2,741 | -6.54% | 3,695 | 1.01% | 4,495 | 3.99% | 3,881 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,226 | 5.55% | (16,726) | -9.4% | 53,041 | 15.43% | (101,823) | -119.67% | (41,980) | -38.96% | (136,228) | 859.59% | 4,316 | 2.6% | (122,552) | 292.53% | 138,994 | 38.08% | (45,510) | -40.38% | 18,012 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,413 | 100% | 177,868 | 100% | 343,768 | 100% | 85,083 | 100% | 107,757 | 100% | (15,848) | 100% | 165,805 | 100% | (41,894) | 100% | 364,983 | 100% | 112,717 | 100% | 117,720 | |
投資活動之淨現金流
益張(8342) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,685萬元、較上一季成長63.28%；而今年初至今累積為NT$-6,640萬元、較去年同期成長21.45%。
單季
益張(8342) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,685萬元，較上一季成長63.28%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,640萬元，較去年同期成長21.45%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,853) | (6,768) | (30,171) | 1,500 | 365,502 | 83,626 | (43,531) | 23,919 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,832) | (5,419) | (3,137) | (7,345) | (9,050) | 57,055 | (59,435) | 2,945 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 169 | 82 | 3 | 0 | 0 | 81 | 95 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (242) | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | (1,187) | (734) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,139) | (30,875) | (17,383) | (4,289) | (13,587) | (13,526) | (8,860) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,903 | 0 | 5,278 | 4,419 | 12,455 | (16,495) | 6,399 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,953) | (15,978) | (39,630) | 147 | (59,073) | (373) | (355) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,500 | 11,637 | 104 | 9,362 | 16,458 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,396) | 100% | (84,532) | 100% | (124,309) | 100% | 13,028 | 100% | 266,687 | 100% | (1,002) | 100% | (197,875) | 100% | 8,002 | 100% | 55,074 | 100% | (90,290) | 100% | (135,283) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,266) | 41.07% | (23,457) | 27.75% | (31,074) | 25% | (26,753) | -205.35% | (87,821) | -32.93% | (29,382) | 2932.34% | (113,938) | 57.58% | (69,684) | -870.83% | (40,605) | -73.73% | (41,082) | 45.5% | (32,253) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | -1.73% | 301 | -0.36% | 435 | -0.35% | 300 | 2.3% | 1,230 | 0.46% | 305 | -30.44% | 392 | -0.2% | ||||||||
| 取得無形資產 | (242) | 0.36% | (790) | 0.93% | (351) | 0.28% | (103) | -0.79% | 0 | 0% | (426) | 42.51% | (1,200) | 0.61% | (734) | -9.17% | (2,419) | -4.39% | (456) | 0.51% | (273) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (87,024) | 131.07% | (95,488) | 112.96% | (29,991) | 24.13% | (53,356) | -409.55% | (40,097) | -15.04% | (41,656) | 4157.29% | (42,465) | 21.46% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,999 | -123.5% | 45,505 | -53.83% | 23,276 | -18.72% | 59,605 | 457.51% | 33,544 | 12.58% | 41,996 | -4191.22% | 44,896 | -22.69% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,903) | 100.76% | (36,323) | 42.97% | (70,497) | 56.71% | (70,823) | -543.62% | (101,014) | -37.88% | (16,672) | 1663.87% | (43,646) | 22.06% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,441 | -57.9% | 28,921 | -34.21% | 5,961 | -4.8% | 73,922 | 567.41% | 48,406 | 18.15% | 27,002 | -2694.81% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益張(8342) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,105萬元、較上一季衰退-133.14%；而今年初至今累積為NT$-2.71億元、較去年同期衰退-2631.68%。
單季
益張(8342) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,105萬元，較上一季衰退-133.14%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.71億元，較去年同期衰退-2631.68%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (91,051) | (40,555) | (64,385) | (30,006) | (312,350) | (34,539) | (107,522) | 56,296 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (59,000) | (53,000) | (10,000) | (259,635) | 13,800 | (24,021) | (71,962) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (91,881) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,500 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,251) | (55,202) | (15,144) | (18,644) | (20,750) | (15,300) | (15,300) | (17,250) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (270,846) | 100% | (9,915) | 100% | (179,273) | 100% | (48,831) | 100% | (398,025) | 100% | 21,228 | 100% | (138,607) | 100% | 28,358 | 100% | (233,669) | 100% | (54,255) | 100% | 4,322 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 190,000 | -1916.29% | 0 | 0% | 11,835 | -24.24% | (224,668) | 56.45% | 244,248 | 1150.59% | 18,265 | -13.18% | 103,785 | 365.98% | (204,769) | 87.63% | 8,893 | -16.39% | 23,162 | |
| 短期借款減少 | (93,881) | 34.66% | 0 | 0% | (135,000) | 75.3% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -7.38% | 75,000 | -756.43% | 140,000 | -78.09% | 155,050 | -317.52% | 25,000 | -6.28% | 0 | 0% | 71,000 | -51.22% | 110,000 | 387.9% | 125,000 | -53.49% | 100,000 | -184.31% | 0 | |
| 償還長期借款 | (62,000) | 22.89% | (115,302) | 1162.9% | (60,410) | 33.7% | (70,772) | 144.93% | (69,150) | 17.37% | (61,200) | -288.3% | (95,883) | 69.18% | (63,167) | -222.75% | (117,133) | 50.13% | (62,686) | 115.54% | (59,386) | |
| 發放現金股利 | (127,439) | 47.05% | (150,915) | 1522.09% | (114,025) | 63.6% | (134,147) | 274.72% | (117,378) | 29.49% | (117,378) | -552.94% | (99,559) | 71.83% | (174,248) | -614.46% | (96,137) | 41.14% | (66,357) | 122.31% | (79,628) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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