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88.7
TWD
-1.30 (-1.44%)
2024.11.21收盤

益張-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)210,654130.12%147,750134.23%249,435105.21%109,418276.8%115,23246.4%82,71698.74%93,69694.02%78,076-1194.74%
本期稅前淨利(淨損)210,654130.12%147,750134.23%249,435105.21%109,418276.8%115,23246.4%82,71698.74%93,69694.02%78,076-1194.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用32,79820.26%31,38628.51%31,82413.42%34,27586.71%32,31813.01%29,68735.44%22,53122.61%22,126-338.58%
攤銷費用1,3210.82%1,5571.41%1,6210.68%1,7924.53%1,8330.74%1,6011.91%1,7291.74%2,061-31.54%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(180)-0.11%(40)-0.04%(544)-0.23%(206)-0.52%(297)-0.12%(371)-0.44%(110)-0.11%(549)8.4%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)3,8602.38%(19,844)-18.03%(42,403)-17.89%(136)-0.34%1,4930.6%(497)-0.59%(10,978)-11.02%214-3.27%
利息費用5,8863.64%5,3864.89%3,8201.61%3,0887.81%4,9972.01%5,0125.98%4,7924.81%4,986-76.3%
利息收入(11,851)-7.32%(10,929)-9.93%(4,478)-1.89%(4,104)-10.38%(3,988)-1.61%(4,646)-5.55%(3,764)-3.78%
股利收入(2,359)-1.46%(1,480)-1.34%(344)-0.15%(268)-0.68%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(224)-0.14%(611)-0.56%1210.05%8012.03%(100)-0.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(546)-0.34%(186)-0.17%(432)-0.18%5051.28%2370.1%1000.12%(186)-0.19%
處分投資損失(利益)(4,950)-3.06%(2,218)-2.02%(885)-0.37%(5,348)-13.53%(2,139)-0.86%(2,139)-2.55%(892)-0.9%(1,643)25.14%
非金融資產減損損失860.05%00%5110.22%6701.69%1,0200.41%
未實現外幣兌換損失(利益)(3,916)-2.42%(6,480)-5.89%(1,883)-0.79%
收益費損項目合計19,92512.31%(5,563)-5.05%(13,072)-5.51%31,05678.57%35,37414.24%28,97034.58%14,00714.06%24,271-371.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少1,3260.82%930.08%(6,358)-2.68%9662.44%1,3710.55%1,2781.53%
應收票據(增加)減少1,9221.19%3,7263.39%6,2012.62%3360.85%5,9172.38%17,04020.34%(1,280)-1.28%1,257-19.23%
應收帳款(增加)減少20,72412.8%(17,839)-16.21%80,06433.77%(7,520)-19.02%39,99816.1%41,05149%39,26239.4%111,543-1706.86%
其他應收款(增加)減少(4,730)-2.92%(4,891)-4.44%(899)-0.38%
存貨(增加)減少(12,259)-7.57%24,20121.99%6,5702.77%(63,862)-161.56%(6,754)-2.72%(337)-0.4%(12,258)-12.3%21,554-329.82%
其他流動資產(增加)減少(27,330)-16.88%(8,931)-8.11%6,5442.76%1,5243.86%42,19916.99%2,5213.01%(7,601)-7.63%
其他營業資產(增加)減少(211)-0.13%(226)-0.21%(28)-0.01%(11)-0.03%(24)-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(20,558)-12.7%(3,869)-3.52%92,09438.85%(68,567)-173.46%82,70733.3%61,55373.48%18,12318.19%123,321-1887.08%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)2,1711.34%2,5392.31%
應付票據增加(減少)(738)-0.46%00%(544)-0.22%(1,643)-1.96%10,59910.64%(12,040)184.24%
應付帳款增加(減少)(7,388)-4.56%20,57118.69%(67,416)-28.44%5,08512.86%(34,049)-13.71%(48,851)-58.32%(24,950)-25.04%(81,940)1253.86%
其他應付款增加(減少)1,6211%(26,646)-24.21%9,8604.16%(35,208)-89.07%(17,358)-6.99%(31,748)-37.9%(5,129)-5.15%(97,734)1495.55%
其他流動負債增加(減少)910.06%(274)-0.25%(4,793)-2.02%12,56431.78%80,96732.6%4,1574.96%3,8103.82%
淨確定福利負債增加(減少)00%(4)0%(147)-0.06%(153)-0.39%(157)-0.06%(157)-0.19%(362)-0.36%(700)10.71%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(4,243)-2.62%(3,814)-3.47%(62,496)-26.36%(17,712)-44.81%28,85911.62%(78,242)-93.4%(16,032)-16.09%(186,138)2848.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(24,801)-15.32%(7,683)-6.98%29,59812.48%(86,279)-218.27%111,56644.92%(16,689)-19.92%2,0912.1%(62,817)961.24%
調整項目合計(4,876)-3.01%(13,246)-12.03%16,5266.97%(55,223)-139.7%146,94059.16%12,28114.66%16,09816.15%(38,546)589.84%
營運產生之現金流入(流出)205,778127.11%134,504122.2%265,961112.19%54,195137.1%262,172105.56%94,997113.4%109,794110.18%39,530-604.9%
收取之利息12,4427.69%11,65810.59%4,7271.99%4,43811.23%3,5311.42%4,3375.18%2,8512.86%5,324-81.47%
支付之利息(5,964)-3.68%(5,207)-4.73%(3,702)-1.56%(2,994)-7.57%(4,965)-2%(4,891)-5.84%(4,828)-4.84%(5,106)78.13%
退還(支付)之所得稅(50,370)-31.11%(30,886)-28.06%(29,913)-12.62%(16,110)-40.75%(12,371)-4.98%(10,673)-12.74%(8,166)-8.19%(46,283)708.23%
營業活動之淨現金流入(流出)161,886100%110,069100%237,073100%39,529100%248,367100%83,770100%99,651100%(6,535)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(53,950)108.9%(20,345)26.16%(30,867)32.79%(70,970)-615.63%(41,941)42.44%(16,299)19.26%(43,291)28.05%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產31,941-64.47%17,284-22.23%5,857-6.22%64,560560.03%31,948-32.33%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(46,885)94.63%(64,613)83.09%(12,608)13.39%(49,067)-425.63%(26,510)26.83%(28,130)33.24%(33,605)21.77%(20,000)125.65%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產44,096-89.01%45,505-58.52%17,998-19.12%55,186478.71%21,089-21.34%58,491-69.12%38,497-24.94%
取得採用權益法之投資(3,900)7.87%00%(5,750)6.79%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%3,094-3.98%
取得不動產、廠房及設備(14,434)29.13%(18,038)23.2%(27,937)29.68%(19,408)-168.36%(78,771)79.72%(86,437)102.14%(54,503)35.31%(72,629)456.3%
處分不動產、廠房及設備981-1.98%219-0.28%432-0.46%3002.6%1,230-1.24%224-0.26%297-0.19%
存出保證金增加(132)0.27%00%(7,049)7.49%(12)-0.1%(360)0.36%(250)0.3%250-0.16%
取得無形資產00%(790)1.02%(351)0.37%(89)-0.77%00%(426)0.5%(13)0.01%00%
其他金融資產增加00%
預付設備款增加(9,619)19.42%(1,826)2.35%(7,885)8.38%00%(3,861)3.91%28,699-33.91%(52,381)33.94%(1,521)9.56%
收取之股利2,359-4.76%1,480-1.9%344-0.37%2682.32%
投資活動之淨現金流入(流出)(49,543)100%(77,764)100%(94,138)100%11,528100%(98,815)100%(84,628)100%(154,344)100%(15,917)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%249,000812.66%53,000-46.13%21,835-115.99%34,967-40.81%230,448413.23%42,286-136.03%175,747-629.06%
短期借款減少(2,000)1.11%
舉借長期借款4,500-2.5%00%155,050-823.64%25,000-29.18%00%71,000-228.41%110,000-393.73%
償還長期借款(48,749)27.11%(60,100)-196.15%(45,266)39.4%(52,128)276.91%(48,400)56.49%(45,900)-82.31%(80,583)259.23%(45,917)164.35%
存入保證金增加98-0.05%2220.72%
存入保證金減少(88)0.05%(39)-0.13%
租賃本金償還(4,080)2.27%(3,952)-12.9%(4,005)3.49%(3,965)21.06%(2,635)3.08%(1,966)-3.53%
發放現金股利(127,439)70.88%(150,915)-492.54%(114,025)99.25%(134,147)712.6%(117,379)137%(117,378)-210.48%(99,559)320.28%(174,248)623.7%
取得子公司股權(2,037)1.13%
非控制權益變動00%(3,576)-11.67%(4,592)4%(5,470)29.06%(7,228)8.44%(1,525)-2.73%(3,003)9.66%(3,520)12.6%
籌資活動之淨現金流入(流出)(179,795)100%30,640100%(114,888)100%(18,825)100%(85,675)100%55,767100%(31,085)100%(27,938)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(16)3631,577(91)75261912,005
本期現金及約當現金增加(減少)數(67,468)63,30829,62432,14163,95254,935(85,587)(48,385)
期初現金及約當現金餘額288,414204,967162,860113,863136,711132,380302,616307,293
期末現金及約當現金餘額220,946268,275192,484146,004200,663187,315217,029258,908
資產負債表帳列之現金及約當現金220,946268,275192,484146,004200,663187,315217,029258,908
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

益張(8342) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,648萬元、較上一季成長129.82%;而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長47.08%。
單季
益張(8342) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,648萬元,較上一季成長129.82%,為過去10年同期中的第3高。 同時益張過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.9%與。 其中稅前淨利為NT$5,461萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,043萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,598萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.62億元,較去年同期成長47.08%,為過去10年同期中的第3高。 同時益張過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.99%與。 其中稅前淨利為NT$2.11億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,992萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,389萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)210,654130.12%147,750134.23%249,435105.21%109,418276.8%115,23246.4%82,71698.74%93,69694.02%78,076-1194.74%
收益費損項目合計19,92512.31%(5,563)-5.05%(13,072)-5.51%31,05678.57%35,37414.24%28,97034.58%14,00714.06%24,271-371.4%
折舊費用32,79820.26%31,38628.51%31,82413.42%34,27586.71%32,31813.01%29,68735.44%22,53122.61%22,126-338.58%
攤銷費用1,3210.82%1,5571.41%1,6210.68%1,7924.53%1,8330.74%1,6011.91%1,7291.74%2,061-31.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(24,801)-15.32%(7,683)-6.98%29,59812.48%(86,279)-218.27%111,56644.92%(16,689)-19.92%2,0912.1%(62,817)961.24%
營業活動之淨現金流入(流出)161,886100%110,069100%237,073100%39,529100%248,367100%83,770100%99,651100%(6,535)100%

投資活動之淨現金流

益張(8342) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,590萬元、較上一季衰退-521.24%;而今年初至今累積為NT$-4,954萬元、較去年同期成長36.29%。
單季
益張(8342) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,590萬元,較上一季衰退-521.24%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,954萬元,較去年同期成長36.29%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(49,543)100%(77,764)100%(94,138)100%11,528100%(98,815)100%(84,628)100%(154,344)100%(15,917)100%
取得不動產、廠房及設備(14,434)29.13%(18,038)23.2%(27,937)29.68%(19,408)-168.36%(78,771)79.72%(86,437)102.14%(54,503)35.31%(72,629)456.3%
處分不動產、廠房及設備981-1.98%219-0.28%432-0.46%3002.6%1,230-1.24%224-0.26%297-0.19%
取得無形資產00%(790)1.02%(351)0.37%(89)-0.77%00%(426)0.5%(13)0.01%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(46,885)94.63%(64,613)83.09%(12,608)13.39%(49,067)-425.63%(26,510)26.83%(28,130)33.24%(33,605)21.77%(20,000)125.65%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產44,096-89.01%45,505-58.52%17,998-19.12%55,186478.71%21,089-21.34%58,491-69.12%38,497-24.94%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(53,950)108.9%(20,345)26.16%(30,867)32.79%(70,970)-615.63%(41,941)42.44%(16,299)19.26%(43,291)28.05%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產31,941-64.47%17,284-22.23%5,857-6.22%64,560560.03%31,948-32.33%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

益張(8342) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,905萬元、較上一季成長55.18%;而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期衰退-686.8%。
單季
益張(8342) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,905萬元,較上一季成長55.18%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.8億元,較去年同期衰退-686.8%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(179,795)100%30,640100%(114,888)100%(18,825)100%(85,675)100%55,767100%(31,085)100%(27,938)100%
短期借款增加00%249,000812.66%53,000-46.13%21,835-115.99%34,967-40.81%230,448413.23%42,286-136.03%175,747-629.06%
短期借款減少(2,000)1.11%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款4,500-2.5%00%155,050-823.64%25,000-29.18%00%71,000-228.41%110,000-393.73%
償還長期借款(48,749)27.11%(60,100)-196.15%(45,266)39.4%(52,128)276.91%(48,400)56.49%(45,900)-82.31%(80,583)259.23%(45,917)164.35%
發放現金股利(127,439)70.88%(150,915)-492.54%(114,025)99.25%(134,147)712.6%(117,379)137%(117,378)-210.48%(99,559)320.28%(174,248)623.7%
庫藏股票買回成本
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