8277
11.3
TWD+0.25 (2.26%)
2025.04.02收盤
商丞－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,842) | (15,455) | (14,594) | (14,502) | (22,482) | (8,260) | (66,205) | (18,285) | (60,131) | (10,843) | (79,391) | 24,792 | (13,936) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,842) | (15,455) | (14,594) | (14,502) | (22,482) | (8,260) | (66,205) | (18,285) | (60,131) | (10,843) | (79,391) | 24,792 | (13,936) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,799 | 3,362 | 4,216 | 4,181 | 3,898 | 3,410 | 2,171 | 1,052 | 1,116 | 1,238 | 1,438 | 1,679 | 1,564 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 245 | 243 | 243 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 854 | 703 | 290 | 231 | 286 | 80 | 5 | 5 | 1,385 | 1,360 | 1,615 | 0 | 1,641 | |||||||||||||
| 利息收入 | (493) | (513) | (328) | (75) | (145) | (506) | (681) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,505 | 1,357 | 0 | 2,203 | 2,882 | 2,342 | 2,020 | 1,423 | 1,990 | 2,082 | 2,034 | 2,195 | 0 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,308 | 5,152 | 4,421 | 6,782 | 2,371 | (7,436) | 3,515 | 1,912 | 4,267 | 4,322 | 70,139 | (5,448) | 12,349 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17) | (337) | (587) | 2,214 | 1,457 | (4,726) | 2,079 | 226 | (415) | (1,276) | (343) | (1,115) | (255) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,804) | (12,461) | 4,410 | (15,145) | (7,203) | 31,013 | 19,097 | 3,241 | 13,263 | 23,919 | 36,182 | 30,248 | 166,279 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,192) | (1) | 205 | 500 | 684 | 590 | 392 | 4,822 | 1,166 | 119 | (221,665) | (2,300) | 23,541 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,110 | 5,552 | 11,297 | 11,548 | 20,115 | 4,437 | 61,758 | (833) | 76,924 | 2,369 | 65,192 | 113,834 | (6,992) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (662) | (15) | 2,216 | (303) | 4,885 | 453 | 3,322 | 3,169 | 297 | 542 | 271,228 | 7,989 | 621 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (2) | 16 | 6 | (6) | (5) | (10) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (302) | 3,370 | (55) | (86) | (1,244) | (470) | (481) | (513) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,435 | (7,566) | 20,927 | (1,235) | 31,984 | 30,518 | 86,168 | 4,106 | 90,725 | 21,950 | 150,595 | 148,686 | 183,146 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,395 | 2,638 | 1,602 | (4,730) | 4,876 | 587 | 155 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 315 | (28) | (18) | (20) | 969 | 13,868 | (72) | (650) | (8) | (693) | (9,369) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,262) | (2,225) | (9,093) | (871) | (11,282) | 3,559 | 1,131 | 35,695 | 11,150 | (21,110) | (64) | 15,058 | 32,968 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,831 | 3,345 | 4,779 | 3,597 | 3,290 | 317 | (561) | 2,435 | (3,434) | 1,407 | 4,621 | 13,625 | 1,468 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 280 | 17 | (40) | 1 | 128 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,244 | 3,775 | (2,437) | (2,031) | (3,006) | 4,477 | 1,695 | 51,709 | 7,327 | (19,257) | 3,508 | 21,000 | 24,692 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,679 | (3,791) | 18,490 | (3,266) | 28,978 | 34,995 | 87,863 | 55,815 | 98,052 | 2,693 | 154,103 | 169,686 | 207,838 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 38,987 | 1,361 | 22,911 | 3,516 | 31,349 | 27,559 | 91,378 | 57,727 | 102,319 | 7,015 | 224,242 | 164,238 | 220,187 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,145 | (14,094) | 8,317 | (10,986) | 8,867 | 19,299 | 25,173 | 39,442 | 42,188 | (3,828) | 144,851 | 189,030 | 206,251 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 493 | 527 | 373 | 120 | 189 | 683 | 681 | 654 | 405 | 358 | 452 | 169 | 67 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (441) | (602) | (25) | (42) | (152) | (80) | (5) | (5) | (7) | (8) | (287) | 0 | (2,381) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (33) | (33) | (16) | 0 | 0 | (48) | (54) | (55) | (21) | (50) | (3) | (20) | (6) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,164 | (14,202) | 8,649 | (10,908) | 8,904 | 19,854 | 25,795 | 40,036 | 42,565 | (3,528) | 145,013 | 189,179 | 203,931 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (1,617) | 19,480 | |||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1) | (145) | 0 | (1,440) | (2,365) | 0 | (736) | (1) | (105) | (247) | (287) | (3,506) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 2,754 | (796) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,958 | 0 | 0 | (657) | (261) | (834) | (143) | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2,331 | 0 | 942 | 2,915 | (1,265) | 15 | 0 | (1,570) | (256) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,084 | (941) | 942 | (142) | 15,850 | 21,447 | (68,588) | (1,571) | (361) | (3,754) | 50,998 | 63,424 | (14,796) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,219) | (1,185) | (1,166) | (1,136) | (1,231) | (1,107) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 4,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,219) | (1,185) | 3,021 | (1,136) | (1,231) | (1,179) | 1 | 1,080 | (47) | (2) | (81,493) | 2,963 | (152,211) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,029 | (16,328) | 12,612 | (12,186) | 23,523 | 39,411 | (42,881) | 39,401 | 42,379 | (7,290) | 115,528 | 255,868 | 36,910 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,126 | 529,749 | 563,790 | 680,507 | 624,096 | 124,379 | 101,817 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,029 | (16,328) | 12,612 | (12,186) | 23,523 | 39,411 | 287,082 | 319,126 | 529,749 | 563,790 | 680,507 | 624,096 | 124,379 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,716 | 24.16% | 148,282 | 20.79% | 201,022 | 28.42% | 223,980 | 29.59% | 268,175 | 30.96% | 285,905 | 35.12% | 287,082 | 31.77% | 319,126 | 31.34% | 529,749 | 39.54% | 563,790 | 37.67% | 680,507 | 41.88% | 624,096 | 41.49% | 124,379 | 11.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,902) | -28.23% | (92,798) | -34.74% | (69,894) | -19.76% | (76,750) | -23.33% | (65,303) | -14.88% | (84,363) | -8.44% | (64,533) | -11.02% | (60,007) | -9.67% | (137,894) | -22.78% | (127,109) | -21.85% | (56,758) | -3.97% | 79,209 | 5.1% | 8,647 | 0.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (82,902) | 377.34% | (92,798) | 162.24% | (69,894) | 131.68% | (76,750) | 172.46% | (65,303) | 195.34% | (84,363) | 1014.34% | (64,533) | -88.53% | (60,007) | -383.04% | (137,894) | 422.91% | (127,109) | 720.08% | (56,758) | 25.78% | 79,209 | 14.59% | 8,647 | 5.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,192 | -55.49% | 15,027 | -26.27% | 16,650 | -31.37% | 15,884 | -35.69% | 14,535 | -43.48% | 13,648 | -164.1% | 6,557 | 9% | 4,306 | 27.49% | 4,992 | -15.31% | 5,136 | -29.1% | 6,019 | -2.73% | 9,596 | 1.77% | 6,361 | 3.75% |
| 攤銷費用 | 964 | -4.39% | 964 | -1.69% | 964 | -1.82% | 963 | -2.16% | 442 | -1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 3,163 | -14.4% | 2,204 | -3.85% | 973 | -1.83% | 938 | -2.11% | 749 | -2.24% | 372 | -4.47% | 5 | 0.01% | 3,635 | 23.2% | 5,512 | -16.9% | 5,404 | -30.61% | 3,117 | -1.42% | 346 | 0.06% | 11,016 | 6.49% |
| 利息收入 | (1,262) | 5.74% | (1,509) | 2.64% | (790) | 1.49% | (487) | 1.09% | (1,080) | 3.23% | (2,370) | 28.5% | (1,901) | -2.61% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,390 | -56.4% | 8,428 | -14.73% | 5,311 | -10.01% | 8,985 | -20.19% | 10,091 | -30.19% | 8,899 | -107% | 7,610 | 10.44% | 6,733 | 42.98% | 8,243 | -25.28% | 8,605 | -48.75% | 8,499 | -3.86% | 12,987 | 2.39% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 6,398 | -29.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,845 | -154.05% | 25,114 | -43.91% | 23,108 | -43.54% | 26,283 | -59.06% | 18,009 | -53.87% | 7,787 | -93.63% | (19,385) | -26.59% | 12,171 | 77.69% | 17,514 | -53.71% | 70,903 | -401.67% | 77,697 | -35.29% | 4,183 | 0.77% | 26,313 | 15.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,994 | -36.39% | (13,013) | 22.75% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 119 | -0.54% | 317 | -0.55% | (453) | 0.85% | 915 | -2.06% | 3,997 | -11.96% | (3,234) | 38.88% | (562) | -0.77% | 51 | 0.33% | 1,698 | -5.21% | (756) | 4.28% | 245 | -0.11% | 3,534 | 0.65% | (255) | -0.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (61) | 0.28% | (1,262) | 2.21% | (460) | 0.87% | 17,718 | -39.81% | (17,743) | 53.08% | 20,863 | -250.85% | 6,911 | 9.48% | 20,787 | 132.69% | (30,092) | 92.29% | 55,933 | -316.86% | (21,276) | 9.66% | 86,522 | 15.94% | 61,871 | 36.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,152) | 5.24% | (156) | 0.27% | 25 | -0.05% | 405 | -0.91% | (286) | 0.86% | 54 | -0.65% | 110,855 | 152.09% | 4,161 | 26.56% | 837 | -2.57% | 5,390 | -30.53% | (216,797) | 98.47% | (906) | -0.17% | 64,685 | 38.11% |
| 存貨（增加）減少 | 4,310 | -19.62% | 22,420 | -39.2% | (7,398) | 13.94% | 3,502 | -7.87% | 257 | -0.77% | 53,152 | -639.08% | 80,515 | 110.46% | 5,697 | 36.37% | 127,394 | -390.71% | (15,304) | 86.7% | 27,129 | -12.32% | 333,028 | 61.36% | 80,415 | 47.37% |
| 預付款項（增加）減少 | (370) | 1.68% | (2,209) | 3.86% | 438 | -0.83% | 1,612 | -3.62% | 3,998 | -11.96% | (760) | 9.14% | 507 | 0.7% | (835) | -5.33% | 427 | -1.31% | 2,016 | -11.42% | 5,046 | -2.29% | 28,176 | 5.19% | 15,018 | 8.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | -0.05% | (9) | 0.02% | 14 | -0.03% | (6) | 0.01% | (2) | 0.01% | 2 | -0.02% | 6,033 | 8.28% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,349 | -65.31% | (302) | 0.53% | 3,370 | -6.35% | (55) | 0.12% | (86) | 0.26% | (1,244) | 14.96% | (1,404) | -1.93% | (1,434) | -9.15% | (1,551) | 4.76% | (2,786) | 15.78% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,200 | -114.7% | 5,786 | -10.12% | (4,464) | 8.41% | 24,091 | -54.13% | (3,137) | 9.38% | 68,833 | -827.62% | 202,855 | 278.3% | 22,384 | 142.88% | 99,724 | -305.85% | 43,581 | -246.89% | (175,966) | 79.92% | 451,466 | 83.18% | 221,778 | 130.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,596) | 7.26% | 206 | -0.36% | 1,419 | -2.67% | (4,706) | 10.57% | 4,410 | -13.19% | 20 | -0.24% | 914 | 1.25% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (315) | 0.55% | 315 | -0.59% | (24) | 0.05% | (487) | 1.46% | (987) | 11.87% | (12,862) | -17.65% | 13,748 | 87.76% | (4,475) | 13.72% | 4,551 | -25.78% | (366) | 0.17% | (7,797) | -1.44% | (89,711) | -52.85% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,633) | 7.43% | 5,095 | -8.91% | (2,079) | 3.92% | (15,224) | 34.21% | 8,744 | -26.16% | 528 | -6.35% | (32,457) | -44.53% | 23,549 | 150.32% | (3,090) | 9.48% | (3,575) | 20.25% | (55,046) | 25% | 2,207 | 0.41% | 19,405 | 11.43% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,292 | -28.64% | 277 | -0.48% | (1,463) | 2.76% | 1,865 | -4.19% | 3,605 | -10.78% | (2,097) | 25.21% | (2,260) | -3.1% | 1,021 | 6.52% | (5,753) | 17.64% | (7,318) | 41.46% | (12,394) | 5.63% | 26,428 | 4.87% | (5,255) | -3.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | 248 | -1.13% | 70 | -0.12% | 17 | -0.03% | 56 | -0.13% | 131 | -0.39% | (18) | 0.22% | (215) | -0.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,311 | -15.07% | 5,333 | -9.32% | (1,791) | 3.37% | (18,033) | 40.52% | 16,403 | -49.07% | (2,554) | 30.71% | (47,998) | -65.85% | 38,796 | 247.64% | (13,076) | 40.1% | (6,166) | 34.93% | (69,382) | 31.51% | 8,287 | 1.53% | (75,162) | -44.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,511 | -129.77% | 11,119 | -19.44% | (6,255) | 11.78% | 6,058 | -13.61% | 13,266 | -39.68% | 66,279 | -796.91% | 154,857 | 212.45% | 61,180 | 390.53% | 86,648 | -265.74% | 37,415 | -211.96% | (245,348) | 111.44% | 459,753 | 84.71% | 146,616 | 86.37% |
| 調整項目合計 | 62,356 | -283.82% | 36,233 | -63.35% | 16,853 | -31.75% | 32,341 | -72.67% | 31,275 | -93.55% | 74,066 | -890.54% | 135,472 | 185.86% | 73,351 | 468.22% | 104,162 | -319.46% | 108,318 | -613.63% | (167,651) | 76.15% | 463,936 | 85.48% | 172,929 | 101.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,546) | 93.52% | (56,565) | 98.89% | (53,041) | 99.93% | (44,409) | 99.79% | (34,028) | 101.79% | (10,297) | 123.81% | 70,939 | 97.32% | 13,344 | 85.18% | (33,732) | 103.45% | (18,791) | 106.45% | (224,409) | 101.93% | 543,145 | 100.08% | 181,576 | 106.97% |
| 收取之利息 | 1,332 | -6.06% | 1,439 | -2.52% | 790 | -1.49% | 498 | -1.12% | 1,092 | -3.27% | 2,347 | -28.22% | 2,032 | 2.79% | 2,386 | 15.23% | 1,235 | -3.79% | 1,363 | -7.72% | 5,979 | -2.72% | 475 | 0.09% | 243 | 0.14% |
| 支付之利息 | (2,707) | 12.32% | (2,001) | 3.5% | (850) | 1.6% | (758) | 1.7% | (615) | 1.84% | (382) | 4.59% | (5) | -0.01% | (5) | -0.03% | (37) | 0.11% | (30) | 0.17% | (1,274) | 0.58% | (346) | -0.06% | (12,062) | -7.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (49) | 0.22% | (72) | 0.13% | 22 | -0.04% | 165 | -0.37% | 121 | -0.36% | 15 | -0.18% | (76) | -0.1% | (59) | -0.38% | (72) | 0.22% | (194) | 1.1% | (461) | 0.21% | (540) | -0.1% | (8) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,970) | 100% | (57,199) | 100% | (53,079) | 100% | (44,504) | 100% | (33,430) | 100% | (8,317) | 100% | 72,890 | 100% | 15,666 | 100% | (32,606) | 100% | (17,652) | 100% | (220,165) | 100% | 542,734 | 100% | 169,749 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,000 | 84.35% | 912 | -4.11% | 17,940 | 97.01% | 13,998 | 104.92% | 22,038 | 97.23% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (15,600) | 70.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | -66.18% | (6,052) | -47.94% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104) | -0.73% | (1,241) | 5.59% | (1,975) | -10.68% | (4,890) | -36.65% | (5,025) | -22.17% | (4,999) | -39.6% | (32,190) | 30.36% | (268) | -0.37% | (1,152) | 122.95% | (327) | 0.33% | (1,449) | -5.25% | (6,779) | -3.8% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (6,279) | 28.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,024) | 3.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (74,304) | 74.39% | (261) | -0.95% | (1,163) | -0.65% | (143) | 0.84% |
| 其他非流動資產減少 | 2,331 | 16.38% | 0 | 0% | 2,528 | 13.67% | 4,233 | 31.73% | 3,088 | 13.62% | 2,345 | 18.58% | 0 | 0% | 73,646 | 100.37% | 215 | -22.95% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,227 | 100% | (22,208) | 100% | 18,493 | 100% | 13,341 | 100% | 22,667 | 100% | 12,624 | 100% | (106,024) | 100% | 73,378 | 100% | (937) | 100% | (99,881) | 100% | 27,595 | 100% | 178,358 | 100% | (17,096) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,823) | -28.08% | (4,733) | -17.75% | (4,611) | -39.65% | (4,532) | 34.78% | (5,105) | 93.93% | (4,746) | 98.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,814) | -18.53% | 0 | 0 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,400 | 5.25% | 4,187 | 36.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,000 | 204.5% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 22,000 | 128.08% | 30,000 | 112.5% | 12,000 | 103.2% | (8,500) | 65.22% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,177 | 100% | 26,667 | 100% | 11,628 | 100% | (13,032) | 100% | (5,435) | 100% | (4,819) | 100% | 978 | 100% | (298,921) | 100% | (52) | 100% | 26 | 100% | 247,206 | 100% | (222,440) | 100% | (130,023) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,434 | (52,740) | (22,958) | (44,195) | (17,730) | (1,177) | (32,044) | (210,623) | (34,041) | (116,717) | 56,411 | 499,717 | 22,562 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,282 | 201,022 | 223,980 | 268,175 | 285,905 | 287,082 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,716 | 148,282 | 201,022 | 223,980 | 268,175 | 285,905 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,716 | 148,282 | 201,022 | 223,980 | 268,175 | 285,905 | 287,082 | 319,126 | 529,749 | 563,790 | 680,507 | 624,096 | 124,379 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
商丞(8277) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,616萬元、較上一季成長349.29%；而今年初至今累積為NT$-2,197萬元、較去年同期成長61.59%。
單季
商丞(8277) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,616萬元，較上一季成長349.29%，為過去11年同期中的第7高。
同時商丞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.57%、-4.03%與-19.7%。
其中稅前淨利為NT$-2,284萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,431萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,197萬元，較去年同期成長61.59%，為過去11年同期中的第6高。
同時商丞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為20.97%、-21.44%與20.58%。
其中稅前淨利為NT$-8,290萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,384萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,842) | (15,455) | (14,594) | (14,502) | (22,482) | (8,260) | (66,205) | (18,285) | (60,131) | (10,843) | (79,391) | 24,792 | (13,936) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,308 | 5,152 | 4,421 | 6,782 | 2,371 | (7,436) | 3,515 | 1,912 | 4,267 | 4,322 | 70,139 | (5,448) | 12,349 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,799 | 3,362 | 4,216 | 4,181 | 3,898 | 3,410 | 2,171 | 1,052 | 1,116 | 1,238 | 1,438 | 1,679 | 1,564 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 245 | 243 | 243 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,679 | (3,791) | 18,490 | (3,266) | 28,978 | 34,995 | 87,863 | 55,815 | 98,052 | 2,693 | 154,103 | 169,686 | 207,838 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,164 | (14,202) | 8,649 | (10,908) | 8,904 | 19,854 | 25,795 | 40,036 | 42,565 | (3,528) | 145,013 | 189,179 | 203,931 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,902) | -28.23% | (92,798) | -34.74% | (69,894) | -19.76% | (76,750) | -23.33% | (65,303) | -14.88% | (84,363) | -8.44% | (64,533) | -11.02% | (60,007) | -9.67% | (137,894) | -22.78% | (127,109) | -21.85% | (56,758) | -3.97% | 79,209 | 5.1% | 8,647 | 0.41% |
| 收益費損項目合計 | 33,845 | -154.05% | 25,114 | -43.91% | 23,108 | -43.54% | 26,283 | -59.06% | 18,009 | -53.87% | 7,787 | -93.63% | (19,385) | -26.59% | 12,171 | 77.69% | 17,514 | -53.71% | 70,903 | -401.67% | 77,697 | -35.29% | 4,183 | 0.77% | 26,313 | 15.5% |
| 折舊費用 | 12,192 | -55.49% | 15,027 | -26.27% | 16,650 | -31.37% | 15,884 | -35.69% | 14,535 | -43.48% | 13,648 | -164.1% | 6,557 | 9% | 4,306 | 27.49% | 4,992 | -15.31% | 5,136 | -29.1% | 6,019 | -2.73% | 9,596 | 1.77% | 6,361 | 3.75% |
| 攤銷費用 | 964 | -4.39% | 964 | -1.69% | 964 | -1.82% | 963 | -2.16% | 442 | -1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,511 | -129.77% | 11,119 | -19.44% | (6,255) | 11.78% | 6,058 | -13.61% | 13,266 | -39.68% | 66,279 | -796.91% | 154,857 | 212.45% | 61,180 | 390.53% | 86,648 | -265.74% | 37,415 | -211.96% | (245,348) | 111.44% | 459,753 | 84.71% | 146,616 | 86.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,970) | 100% | (57,199) | 100% | (53,079) | 100% | (44,504) | 100% | (33,430) | 100% | (8,317) | 100% | 72,890 | 100% | 15,666 | 100% | (32,606) | 100% | (17,652) | 100% | (220,165) | 100% | 542,734 | 100% | 169,749 | 100% |
投資活動之淨現金流
商丞(8277) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$508萬元、較上一季成長635.72%；而今年初至今累積為NT$1,423萬元、較去年同期成長164.06%。
單季
商丞(8277) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$508萬元，較上一季成長635.72%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,423萬元，較去年同期成長164.06%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,084 | (941) | 942 | (142) | 15,850 | 21,447 | (68,588) | (1,571) | (361) | (3,754) | 50,998 | 63,424 | (14,796) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1) | (145) | 0 | (1,440) | (2,365) | 0 | (736) | (1) | (105) | (247) | (287) | (3,506) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,408 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (109,293) | (9,553) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 173,057 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,024 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (1,617) | 19,480 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,227 | 100% | (22,208) | 100% | 18,493 | 100% | 13,341 | 100% | 22,667 | 100% | 12,624 | 100% | (106,024) | 100% | 73,378 | 100% | (937) | 100% | (99,881) | 100% | 27,595 | 100% | 178,358 | 100% | (17,096) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (104) | -0.73% | (1,241) | 5.59% | (1,975) | -10.68% | (4,890) | -36.65% | (5,025) | -22.17% | (4,999) | -39.6% | (32,190) | 30.36% | (268) | -0.37% | (1,152) | 122.95% | (327) | 0.33% | (1,449) | -5.25% | (6,779) | -3.8% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,408 | 145.82% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (190,840) | -107% | (9,553) | 55.88% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,419 | 103.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,922 | 23.15% | (69,810) | 65.84% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,000 | 84.35% | 912 | -4.11% | 17,940 | 97.01% | 13,998 | 104.92% | 22,038 | 97.23% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
商丞(8277) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-122萬元、較上一季衰退-0.74%；而今年初至今累積為NT$1,718萬元、較去年同期衰退-35.59%。
單季
商丞(8277) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-122萬元，較上一季衰退-0.74%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,718萬元，較去年同期衰退-35.59%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,219) | (1,185) | 3,021 | (1,136) | (1,231) | (1,179) | 1 | 1,080 | (47) | (2) | (81,493) | 2,963 | (152,211) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | (80,000) | (115,000) | (148,422) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,789) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,177 | 100% | 26,667 | 100% | 11,628 | 100% | (13,032) | 100% | (5,435) | 100% | (4,819) | 100% | 978 | 100% | (298,921) | 100% | (52) | 100% | 26 | 100% | 247,206 | 100% | (222,440) | 100% | (130,023) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (115,000) | 51.7% | (115,000) | 88.45% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 294,512 | 119.14% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (300,000) | 100.36% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (115,503) | 51.93% | (15,023) | 11.55% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,814) | -18.53% | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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