8261
82.6
TWD-0.40 (-0.48%)
2025.04.02收盤
富鼎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,550 | 22.24% | 167,762 | 21.24% | 295,788 | 32.5% | 234,537 | 22.68% | 68,591 | 8.05% | 21,706 | 3.77% | 66,608 | 8.31% | 27,969 | 4.67% | 8,694 | 1.72% | 38,103 | 9.87% | 60,588 | 10.9% | (14,132) | -2.63% | 18,054 | 3.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,550 | 167,762 | 295,788 | 234,537 | 68,591 | 21,706 | 66,608 | 27,969 | 8,694 | 38,103 | 60,588 | (14,132) | 18,054 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,683 | 8,480 | 5,843 | 5,177 | 5,669 | 5,983 | 5,504 | 6,420 | 6,879 | 6,767 | 6,290 | 8,053 | 10,906 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,305 | 1,358 | 1,095 | 906 | 803 | 889 | 1,802 | 1,569 | 1,482 | 2,540 | 2,395 | 4,490 | 11,069 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (19,786) | (1,992) | 0 | (61) | (233) | (672) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 34 | 26 | 369 | 1,253 | 540 | 994 | 1,367 | 239 | 0 | 0 | 0 | 702 | 742 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,723) | (14,214) | (8,778) | (792) | (317) | (683) | (1,311) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,261 | 15,088 | 3,470 | 3,514 | 99 | 254 | 1,723 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (11,037) | 2,203 | 7,969 | 9,363 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,356 | (51,471) | (97,428) | (1,462) | (325) | (177) | (826) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 419 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,227 | (59,725) | (97,734) | (5,607) | 8,652 | 17,729 | 20,122 | 9,990 | 15,643 | 4,492 | 20,899 | 22,262 | 25,054 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,954) | 1,293 | 7,214 | (19,345) | 385 | 394 | 5,633 | (2,398) | (2,630) | 8,945 | 18,848 | (2,234) | 1,931 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (107,283) | (62,118) | 221,337 | (46,625) | (67,496) | (55,207) | (111,871) | (125,889) | (124,897) | (8,215) | (5,482) | (24,515) | 25,843 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (8,110) | (8,293) | (3,763) | 3,082 | 1,062 | 2,322 | (5,528) | (6,620) | (13,062) | 9,622 | 1,852 | 2,555 | 5,104 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (24,983) | 105,167 | (174,798) | (34,516) | 18,956 | (22,164) | (87,536) | (31,910) | (63,558) | 100,894 | (28,233) | 117,013 | (4,086) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (158) | 9,223 | (2,263) | 7,619 | 2,291 | 2,347 | 9,550 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (146,488) | 45,272 | 47,727 | (89,785) | (44,802) | (72,308) | (189,752) | (168,928) | (217,740) | 113,586 | (9,907) | 112,730 | 53,791 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (28) | 472 | 4 | 11,814 | 34,129 | 6,367 | (5,961) | 8,464 | 7,375 | (7,104) | 428 | (14,934) | (8,470) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 127,732 | 4,350 | (154,875) | 47,314 | 27,325 | (16,822) | 85,468 | 134,163 | 131,259 | (20,307) | (16,024) | (16,773) | (82,109) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,346 | 58,224 | 23,143 | 41,038 | 8,909 | 1,660 | 9,316 | 2,458 | 13,960 | 16,326 | 9,879 | 2,656 | 5,473 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,559 | 1,526 | (6,095) | 1,468 | (2,006) | (1,430) | 6,377 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,609 | 64,572 | (137,823) | 101,634 | 68,357 | (10,225) | 95,200 | 155,358 | 152,916 | (9,676) | (4,624) | (30,093) | (87,331) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,121 | 109,844 | (90,096) | 11,849 | 23,555 | (82,533) | (94,552) | (13,570) | (64,824) | 103,910 | (14,531) | 82,637 | (33,540) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 13,348 | 50,119 | (187,830) | 6,242 | 32,207 | (64,804) | (74,430) | (3,580) | (49,181) | 108,402 | 6,368 | 104,899 | (8,486) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,898 | 217,881 | 107,958 | 240,779 | 100,798 | (43,098) | (7,822) | 24,389 | (40,487) | 146,505 | 66,956 | 90,767 | 9,568 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,294 | 26,144 | 384 | 1,000 | 359 | 601 | 1,120 | 336 | 1,067 | 2,350 | 2,335 | 423 | 523 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (34) | (26) | (402) | (1,198) | (574) | (885) | (1,229) | (239) | 0 | 0 | (704) | (712) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (44,194) | (2,375) | (72,584) | (41,928) | (8,164) | 2,537 | (1,828) | (34) | 0 | (3,762) | (308) | 0 | (25) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,964 | 241,624 | 35,356 | 198,653 | 92,419 | (40,845) | (9,759) | 24,452 | (39,420) | 145,093 | 68,983 | 90,486 | 9,354 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (772,608) | (1,069,823) | (1,421,050) | (149,641) | (8,358) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 760,000 | 1,831,202 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,000) | (320,200) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 201,508 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,890) | (6,020) | (10,433) | (9,709) | (2,348) | (5,290) | (2,652) | (5,836) | (3,476) | (6,732) | (3,643) | (2,361) | (2,695) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 56,790 | (1,201) | (848) | 4 | (58) | 46 | 6 | (95) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,018) | (2,172) | (1,870) | (725) | (339) | 0 | (2,258) | (2,073) | (2,798) | (3,648) | (3,554) | (2,189) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 83 | 30,436 | (61,530) | 14,973 | (422) | (22,206) | (182) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (244,316) | 437,516 | (1,509,619) | (246,351) | 12,390 | (100) | (18,160) | (9,870) | (70,302) | 257,896 | (89,586) | (49,658) | (2,025) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,408) | (1,066) | (756) | (140) | (1,066) | (1,085) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (294,704) | (586,670) | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,603) | 0 | (81,581) | (72,675) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 1,004 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (296,112) | (587,736) | (55,677) | (50,627) | (36,066) | 9,640 | 42,619 | 45,177 | (82,962) | (1,071,277) | 0 | 405,163 | (356,696) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,687) | 14,168 | 47,877 | 1,674 | (629) | 81 | (1,875) | (1,435) | (4,496) | 11,105 | 17 | 94 | (76) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (386,151) | 105,572 | (1,482,063) | (96,651) | 68,114 | (31,224) | 12,825 | 58,324 | (197,180) | (657,183) | (20,586) | 446,085 | (349,443) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,396 | 353,728 | 519,067 | 385,853 | 934,207 | 350,923 | 375,158 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (386,151) | 105,572 | (1,482,063) | (96,651) | 68,114 | (31,224) | 404,137 | 272,308 | 336,816 | 378,725 | 694,187 | 960,229 | 240,407 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,785 | 4.4% | 456,197 | 7.72% | 1,507,445 | 23.04% | 689,079 | 20.19% | 370,934 | 15.29% | 228,812 | 9.91% | 404,137 | 16.72% | 272,308 | 14.62% | 336,816 | 18.7% | 378,725 | 23.77% | 694,187 | 26.03% | 960,229 | 35.71% | 240,407 | 9.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 454,360 | 21.32% | 337,498 | 15.6% | 1,023,656 | 31.94% | 555,593 | 17.96% | 156,085 | 7.19% | 60,182 | 3.76% | 150,778 | 7.23% | 17,489 | 1.2% | 80,729 | 6.63% | 133,482 | 11.15% | 113,843 | 7.37% | (37,791) | -2.5% | 20,190 | 1.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 454,360 | 72.14% | 337,498 | 151.02% | 1,023,656 | 224.9% | 555,593 | 89.27% | 156,085 | 59.38% | 60,182 | -52.25% | 150,778 | 171.65% | 17,489 | -13.15% | 80,729 | -1071.96% | 133,482 | 66.35% | 113,843 | 58.7% | (37,791) | -14.14% | 20,190 | 7.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,703 | 4.56% | 23,158 | 10.36% | 16,277 | 3.58% | 15,219 | 2.45% | 16,926 | 6.44% | 18,128 | -15.74% | 17,197 | 19.58% | 19,853 | -14.92% | 20,934 | -277.97% | 18,923 | 9.41% | 18,309 | 9.44% | 27,558 | 10.31% | 31,091 | 12.14% |
| 攤銷費用 | 3,933 | 0.62% | 3,538 | 1.58% | 2,574 | 0.57% | 2,576 | 0.41% | 2,336 | 0.89% | 3,745 | -3.25% | 5,457 | 6.21% | 4,775 | -3.59% | 4,580 | -60.82% | 5,178 | 2.57% | 7,566 | 3.9% | 17,657 | 6.61% | 33,293 | 13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (34,710) | -5.51% | (1,940) | -0.87% | 0 | 0% | (544) | -0.28% | (887) | -0.33% | (610) | -0.24% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 98 | 0.02% | 64 | 0.03% | 2,089 | 0.46% | 3,748 | 0.6% | 2,320 | 0.88% | 3,333 | -2.89% | 2,933 | 3.34% | 552 | -0.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,124 | 0.79% | 7,071 | 2.76% | |
| 利息收入 | (45,047) | -7.15% | (47,429) | -21.22% | (11,218) | -2.46% | (2,140) | -0.34% | (1,947) | -0.74% | (2,114) | 1.84% | (4,495) | -5.12% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,902) | -0.78% | (5,963) | -2.67% | (2,305) | -0.51% | (666) | -0.11% | (3,462) | -1.32% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,005 | 0.32% | 46,237 | 20.69% | 10,429 | 2.29% | 8,010 | 1.29% | 445 | 0.17% | 343 | -0.3% | 2,686 | 3.06% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 36,500 | 5.8% | 23,275 | 10.41% | 0 | 0% | (73,657) | -11.83% | 781 | 0.3% | 25,327 | -21.99% | (85,246) | -97.05% | 1,701 | -1.28% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (57,372) | -9.11% | (80,582) | -36.06% | (209,900) | -46.11% | 20,944 | 3.37% | 5,256 | 2% | (4,548) | 3.95% | (7,609) | -8.66% | ||||||||||||
| 其他項目 | (5) | 0% | 0 | 0% | 7,500 | -6.51% | 7,500 | 8.54% | 833 | -0.63% | 1,250 | -16.6% | 0 | 0% | 1,221 | 0.48% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (70,797) | -11.24% | (39,642) | -17.74% | (192,054) | -42.19% | (25,178) | -4.05% | 19,018 | 7.24% | 51,830 | -45% | (61,577) | -70.1% | 38,778 | -29.15% | (19,851) | 263.59% | 24,524 | 12.19% | 34,475 | 17.78% | 97,104 | 36.34% | 110,678 | 43.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,409) | -1.18% | 1,424 | 0.64% | 25,539 | 5.61% | (14,443) | -2.32% | 6,511 | 2.48% | 11,137 | -9.67% | (9,842) | -11.2% | (1,512) | 1.14% | (1,994) | 26.48% | 16,675 | 8.29% | (810) | -0.42% | 760 | 0.28% | (5,031) | -1.96% |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,884 | 4.27% | (164,483) | -73.6% | 186,609 | 41% | (140,266) | -22.54% | (221,732) | -84.36% | (15,344) | 13.32% | (76,730) | -87.35% | (112,084) | 84.26% | (144,769) | 1922.31% | 130,503 | 64.87% | 43,907 | 22.64% | (9,945) | -3.72% | 68,722 | 26.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,463) | -0.71% | (12,991) | -5.81% | 1,003 | 0.22% | (776) | -0.12% | (5,857) | -2.23% | 5,405 | -4.69% | (9,381) | -10.68% | (972) | 0.73% | (17,250) | 229.05% | 11,250 | 5.59% | 1,615 | 0.83% | (1,620) | -0.61% | 3,099 | 1.21% |
| 存貨（增加）減少 | 145,063 | 23.03% | 133,025 | 59.52% | (348,083) | -76.47% | 212,868 | 34.2% | 55,358 | 21.06% | (113,711) | 98.73% | (103,350) | -117.66% | (79,710) | 59.92% | (104,699) | 1390.24% | (3,925) | -1.95% | (26,955) | -13.9% | 215,987 | 80.84% | (13,063) | -5.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 747 | 0.12% | 819 | 0.37% | (53,606) | -11.78% | 16,816 | 2.7% | 25,825 | 9.82% | 44,111 | -38.3% | 6,990 | 7.96% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,822 | 25.54% | (42,206) | -18.89% | (188,538) | -41.42% | 74,199 | 11.92% | (139,895) | -53.22% | (68,402) | 59.39% | (192,313) | -218.94% | (195,576) | 147.02% | (283,694) | 3767.02% | 155,944 | 77.52% | 20,529 | 10.59% | 154,875 | 57.97% | 76,294 | 29.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (274) | -0.04% | (3,356) | -1.5% | (37,283) | -8.19% | 4,337 | 0.7% | 34,154 | 12.99% | (7,323) | 6.36% | 51,202 | 58.29% | (13,646) | 10.26% | 2,839 | -37.7% | (5,171) | -2.57% | (10,173) | -5.25% | (12,991) | -4.86% | 19,677 | 7.68% |
| 應付帳款增加（減少） | 128,165 | 20.35% | 55,076 | 24.64% | (47,084) | -10.34% | (2,991) | -0.48% | 190,865 | 72.61% | (127,044) | 110.3% | 143,147 | 162.96% | 67,887 | -51.03% | 229,131 | -3042.5% | (111,117) | -55.24% | 19,632 | 10.12% | 73,449 | 27.49% | 47,837 | 18.68% |
| 其他應付款增加（減少） | 31,838 | 5.06% | (7,552) | -3.38% | 79,784 | 17.53% | 62,022 | 9.97% | 15,868 | 6.04% | (9,130) | 7.93% | 6,054 | 6.89% | (21,194) | 15.93% | (5,965) | 79.21% | 5,049 | 2.51% | 4,672 | 2.41% | (4,932) | -1.85% | (16,011) | -6.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,049 | 0.33% | (1,689) | -0.76% | 2,163 | 0.48% | (1,735) | -0.28% | 7,176 | 2.73% | (3,714) | 3.22% | (1,266) | -1.44% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,778 | 25.69% | 42,479 | 19.01% | (2,420) | -0.53% | 61,633 | 9.9% | 248,063 | 94.37% | (147,211) | 127.81% | 199,137 | 226.7% | 4,607 | -3.46% | 225,312 | -2991.79% | (110,223) | -54.79% | 17,331 | 8.94% | 54,161 | 20.27% | 48,771 | 19.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 322,600 | 51.22% | 273 | 0.12% | (190,958) | -41.95% | 135,832 | 21.82% | 108,168 | 41.15% | (215,613) | 187.2% | 6,824 | 7.77% | (190,969) | 143.56% | (58,382) | 775.22% | 45,721 | 22.73% | 37,860 | 19.52% | 209,036 | 78.24% | 125,065 | 48.83% |
| 調整項目合計 | 251,803 | 39.98% | (39,369) | -17.62% | (383,012) | -84.15% | 110,654 | 17.78% | 127,186 | 48.39% | (163,783) | 142.2% | (54,753) | -62.33% | (152,191) | 114.41% | (78,233) | 1038.81% | 70,245 | 34.92% | 72,335 | 37.3% | 306,140 | 114.58% | 235,743 | 92.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,163 | 112.13% | 298,129 | 133.4% | 640,644 | 140.75% | 666,247 | 107.05% | 283,271 | 107.77% | (103,601) | 89.95% | 96,025 | 109.32% | (134,702) | 101.26% | 2,496 | -33.14% | 203,727 | 101.27% | 186,178 | 96% | 268,349 | 100.44% | 255,933 | 99.93% |
| 收取之利息 | 40,515 | 6.43% | 55,564 | 24.86% | 5,337 | 1.17% | 1,792 | 0.29% | 2,087 | 0.79% | 1,740 | -1.51% | 4,656 | 5.3% | 2,418 | -1.82% | 3,536 | -46.95% | 9,160 | 4.55% | 8,431 | 4.35% | 1,522 | 0.57% | 2,255 | 0.88% |
| 支付之利息 | (98) | -0.02% | (64) | -0.03% | (2,153) | -0.47% | (3,674) | -0.59% | (2,480) | -0.94% | (3,008) | 2.61% | (2,651) | -3.02% | (552) | 0.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,930) | -0.72% | (2,038) | -0.8% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (116,792) | -18.54% | (130,150) | -58.24% | (188,660) | -41.45% | (41,994) | -6.75% | (20,023) | -7.62% | (10,309) | 8.95% | (10,190) | -11.6% | (189) | 0.14% | (13,563) | 180.1% | (11,719) | -5.83% | (676) | -0.35% | (755) | -0.28% | (25) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 629,788 | 100% | 223,479 | 100% | 455,168 | 100% | 622,371 | 100% | 262,855 | 100% | (115,178) | 100% | 87,840 | 100% | (133,025) | 100% | (7,531) | 100% | 201,168 | 100% | 193,933 | 100% | 267,186 | 100% | 256,125 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,028,949) | 344.01% | (3,505,432) | -3516.37% | (1,788,092) | 99.43% | (357,668) | 79.22% | (17,400) | 74.68% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,298,402 | -261.04% | 3,918,410 | 3930.63% | 383,057 | -21.3% | 0 | 0% | 14,169 | 30.67% | 0 | 0% | 29,488 | -16.92% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (690,000) | 78.37% | (328,200) | -329.22% | (41,175) | 2.29% | (27,500) | 6.09% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 403,017 | -45.77% | 0 | 0% | 95,826 | -21.48% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,003) | 1.36% | (21,717) | -21.78% | (14,262) | 0.79% | (92,042) | 20.39% | (13,083) | -28.32% | (7,721) | 33.14% | (10,332) | 5.93% | (14,577) | -18.88% | (14,408) | 17.46% | (14,384) | -1.68% | (10,113) | 2.27% | (11,744) | 20.48% | (97,882) | 107.71% |
| 存出保證金減少 | 147,919 | -16.8% | (1,832) | -1.84% | (321,675) | 17.89% | 101,299 | -22.44% | (2) | 0% | 78 | -0.33% | (16) | 0.01% | (94) | 0.11% | 498 | 0.06% | 19 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,782) | 0.43% | (2,605) | -2.61% | (2,120) | 0.12% | (957) | 0.21% | (474) | -1.03% | (3,587) | 15.4% | (6,624) | 3.8% | (4,823) | -6.25% | (3,889) | 4.71% | (5,678) | -0.66% | (4,541) | 1.02% | (2,189) | 3.82% | (369) | 0.41% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 35,418 | 35.53% | 55,284 | -3.07% | (75,290) | 16.68% | 42,111 | 91.14% | 6,420 | -1.44% | (20,879) | 36.42% | 5,605 | -6.17% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (316) | -0.32% | (10,807) | 0.6% | 0 | 0% | (2,888) | 12.4% | (6,179) | 3.55% | 0 | 0% | (3,610) | -0.42% | ||||||||||
| 收取之股利 | 4,902 | -0.56% | 5,963 | 5.98% | 2,305 | -0.13% | 666 | -0.15% | 3,462 | 7.49% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (880,494) | 100% | 99,689 | 100% | (1,798,343) | 100% | (451,492) | 100% | 46,203 | 100% | (23,298) | 100% | (174,284) | 100% | 77,223 | 100% | (82,534) | 100% | 856,291 | 100% | (446,103) | 100% | (57,332) | 100% | (90,878) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,765) | 1.41% | (2,829) | 0.5% | (1,644) | -0.08% | (480) | -0.57% | (3,211) | 1.5% | (3,245) | -5.57% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (294,704) | 110.51% | (586,670) | 103.34% | (488,043) | -23.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | (36,603) | -20.7% | (56,888) | 485.77% | (81,581) | 98.34% | (72,675) | 6.8% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 30,338 | -11.38% | 21,780 | -3.84% | 0 | 0% | 177 | -1.51% | 1,004 | -1.21% | 2,249 | -0.21% | 11,778 | 98.75% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 1,444 | -0.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266,687) | 100% | (567,719) | 100% | 2,064,492 | 100% | 83,697 | 100% | (213,360) | 100% | 58,307 | 100% | 176,804 | 100% | (11,711) | 100% | (82,962) | 100% | (1,069,027) | 100% | 11,927 | 100% | 399,464 | 100% | (299,935) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,079 | 15,909 | 92,349 | (10,938) | (3,558) | 2,251 | 4,381 | (13,907) | (9,224) | 4,440 | 223 | (12) | (63) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (503,314) | (228,642) | 813,666 | 243,638 | 92,140 | (77,918) | 94,741 | (81,420) | (182,251) | (7,128) | (240,020) | 609,306 | (134,751) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,099 | 684,839 | 693,779 | 445,441 | 278,794 | 306,730 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,785 | 456,197 | 1,507,445 | 689,079 | 370,934 | 228,812 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,785 | 456,197 | 1,507,445 | 689,079 | 370,934 | 228,812 | 404,137 | 272,308 | 336,816 | 378,725 | 694,187 | 960,229 | 240,407 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富鼎(8261) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.14億元、較上一季成長35.45%；而今年初至今累積為NT$8.44億元、較去年同期成長117.55%。
單季
富鼎(8261) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.14億元，較上一季成長35.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時富鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.25%、25.3%與9.68%。
其中稅前淨利為NT$2.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,707萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,630萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.44億元，較去年同期成長117.55%，為過去11年同期中的第2高。
同時富鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.03%、82.75%與11.71%。
其中稅前淨利為NT$6.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,008萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,892 | 73,725 | 240,651 | 67,527 | (1,193) | 36,459 | 32,137 | 3,984 | (15,853) | 95,905 | (94,569) | (252,028) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 78,545 | 71,958 | 13,850 | 41,136 | 42,749 | 35,277 | (137) | (18,229) | 43,216 | (112,646) | 111,646 | 272,188 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,254 | 6,231 | 5,289 | 5,061 | 5,694 | 5,120 | 6,218 | 7,048 | 7,306 | 9,552 | 12,794 | 11,159 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,248 | 1,138 | 776 | 878 | 853 | 2,189 | 1,331 | 1,394 | 1,671 | 2,534 | 4,126 | 12,099 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,715 | (54,258) | (32,833) | 41,323 | 34,162 | (181,074) | (9,272) | (27,650) | 88,997 | 98,440 | 125,552 | 116,670 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,361 | 97,630 | 222,163 | 149,952 | 69,276 | (101,788) | 23,542 | (48,570) | 115,461 | 84,938 | 143,542 | 136,732 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,390 | 13.83% | 1,097,381 | 28.06% | 796,244 | 18.94% | 223,612 | 7.15% | 58,989 | 2.66% | 187,237 | 6.91% | 49,626 | 2.33% | 84,713 | 4.94% | 117,629 | 7.56% | 209,748 | 10.18% | (132,360) | -6.58% | (231,838) | -10.09% |
| 收益費損項目合計 | 38,903 | 10.03% | (120,096) | -21.73% | (11,328) | -1.34% | 60,154 | 14.57% | 94,579 | -206.05% | (26,300) | 188.56% | 38,641 | -35.29% | (38,080) | 67.88% | 67,740 | 21.39% | (78,171) | -28.03% | 208,750 | 50.82% | 382,866 | 97.46% |
| 折舊費用 | 32,412 | 8.36% | 22,508 | 4.07% | 20,508 | 2.43% | 21,987 | 5.33% | 23,822 | -51.9% | 22,317 | -160% | 26,071 | -23.81% | 27,982 | -49.88% | 26,229 | 8.28% | 27,861 | 9.99% | 40,352 | 9.82% | 42,250 | 10.75% |
| 攤銷費用 | 4,786 | 1.23% | 3,712 | 0.67% | 3,352 | 0.4% | 3,214 | 0.78% | 4,598 | -10.02% | 7,646 | -54.82% | 6,106 | -5.58% | 5,974 | -10.65% | 6,849 | 2.16% | 10,100 | 3.62% | 21,783 | 5.3% | 45,392 | 11.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,988 | 5.67% | (245,216) | -44.36% | 102,999 | 12.2% | 149,491 | 36.21% | (181,451) | 395.3% | (174,250) | 1249.28% | (200,241) | 182.9% | (86,032) | 153.35% | 134,718 | 42.55% | 136,300 | 48.88% | 334,588 | 81.46% | 241,735 | 61.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 387,840 | 100% | 552,798 | 100% | 844,534 | 100% | 412,807 | 100% | (45,902) | 100% | (13,948) | 100% | (109,483) | 100% | (56,101) | 100% | 316,629 | 100% | 278,871 | 100% | 410,728 | 100% | 392,857 | 100% |
投資活動之淨現金流
富鼎(8261) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.76億元、較上一季成長172.05%；而今年初至今累積為NT$-7.04億元、較去年同期衰退-365.19%。
單季
富鼎(8261) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.76億元，較上一季成長172.05%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.04億元，較去年同期衰退-365.19%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 165,955 | (808,123) | (84,122) | (208,984) | 1,999 | 6,408 | 1,047 | 60,955 | 5,214 | (410,129) | (12,106) | 6,269 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,876) | (26,016) | (1,999) | (126,473) | (6,092) | (4,423) | (2,926) | (4,147) | (13,747) | (5,065) | (2,058) | (8,816) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 2,864 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,438) | (2,432) | (1,945) | (738) | (228) | (2,183) | (1,013) | (840) | (2,053) | (2,834) | (589) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,175 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (41,175) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,533,841 | (766,513) | (30,199) | (7,199) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,322,154) | 0 | 208 | 2,957 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 265,644 | 100% | (2,606,466) | 100% | (535,614) | 100% | (162,781) | 100% | (21,299) | 100% | (167,876) | 100% | 78,270 | 100% | (21,579) | 100% | 861,505 | 100% | (856,232) | 100% | (69,438) | 100% | (84,609) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,593) | -11.52% | (40,278) | 1.55% | (94,041) | 17.56% | (139,556) | 85.73% | (13,813) | 64.85% | (14,755) | 8.79% | (17,503) | -22.36% | (18,555) | 85.99% | (28,131) | -3.27% | (15,178) | 1.77% | (13,802) | 19.88% | (106,698) | 126.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 20 | -0.01% | 2,996 | -14.07% | 153 | -0.09% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,043) | -1.52% | (4,552) | 0.17% | (2,902) | 0.54% | (1,212) | 0.74% | (3,815) | 17.91% | (8,807) | 5.25% | (5,836) | -7.46% | (4,729) | 21.91% | (7,731) | -0.9% | (7,375) | 0.86% | (2,778) | 4% | (369) | 0.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (328,200) | -123.55% | 0 | 0% | (27,500) | 5.13% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95,826 | -11.19% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (102,033) | 3.91% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,132 | -0.7% | 0 | 0% | 411 | -0.24% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,971,591) | -742.19% | (2,554,605) | 98.01% | (387,867) | 72.42% | 0 | 0% | (24,599) | 115.49% | (2) | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,596,256 | 977.34% | 383,057 | -14.7% | 208 | -0.04% | 17,126 | -10.52% | 0 | 0% | 29,488 | -17.57% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富鼎(8261) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-121萬元、較上一季成長99.59%；而今年初至今累積為NT$-2.68億元、較去年同期成長52.92%。
單季
富鼎(8261) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-121萬元，較上一季成長99.59%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.68億元，較去年同期成長52.92%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,287) | (82,366) | (130,335) | 147,693 | (12,945) | (3,671) | 16,039 | (332) | 17,145 | 1,409 | (163,481) | (29,965) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 | 110,000 | 40,000 | 219,371 | 310,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (115,000) | 30,000 | 19,483 | (223,051) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (4,399) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 7,898 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (81,560) | (3,856) | 0 | 0 | (163,481) | (10,717) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (81,340) | (40,670) | (81,340) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (645) | 0 | (22,747) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (569,006) | 100% | 1,982,126 | 100% | (46,638) | 100% | (65,667) | 100% | 45,362 | 100% | 173,133 | 100% | 4,328 | 100% | (83,294) | 100% | (1,051,882) | 100% | 13,336 | 100% | 235,983 | 100% | (329,900) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 181,860 | -389.94% | 210,000 | -319.8% | 500,000 | 1102.24% | 553,150 | 319.49% | 355,000 | 8202.4% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (270,000) | -13.62% | (191,860) | 411.38% | (320,000) | 487.31% | (378,965) | -835.42% | (343,423) | -198.36% | (295,000) | -6816.08% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (355,585) | 107.79% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 57,970 | -124.3% | 98,860 | -150.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | -30.31% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (144,181) | -7.27% | (12,649) | 27.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (172,017) | -72.89% | (10,717) | 3.25% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (586,670) | 103.1% | (488,043) | -24.62% | (81,340) | 174.41% | (40,670) | 61.93% | (81,340) | -179.31% | (36,594) | -21.14% | (56,888) | -1314.42% | (81,581) | 97.94% | (72,675) | 6.91% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,029) | 9.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (63,598) | 19.28% | ||||||||||||
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