8227
159
TWD+6.00 (3.92%)
2024.12.04收盤
巨有科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,836 | 48.02% | 161,294 | 648.21% | 108,408 | 143.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,836 | 48.02% | 161,294 | 648.21% | 108,408 | 143.34% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 3,257 | 3.41% | 2,700 | 10.85% | 2,429 | 3.21% |
| 攤銷費用 | 20,930 | 21.93% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,291) | -2.4% | 218 | 0.88% | (7,712) | -10.2% |
| 利息費用 | 76 | 0.08% | 35 | 0.14% | 27 | 0.04% |
| 利息收入 | (15,030) | -15.75% | (6,232) | -25.05% | (623) | -0.82% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,686 | 15.39% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,876 | 14.54% | 3,077 | 12.37% | 12,425 | 16.43% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,685) | -5.96% | (9,985) | -40.13% | (22,753) | -30.08% |
| 其他項目 | (11) | -0.01% | (13) | -0.05% | ||
| 收益費損項目合計 | 29,808 | 31.23% | (10,200) | -40.99% | (16,207) | -21.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (65,297) | -68.41% | 24,087 | 96.8% | (21,026) | -27.8% |
| 應收票據（增加）減少 | 6,334 | 6.64% | (273) | -1.1% | (7,075) | -9.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,538 | 50.85% | (114,910) | -461.8% | (50,820) | -67.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,130 | 4.33% | 4,001 | 16.08% | (1,388) | -1.84% |
| 存貨（增加）減少 | 46,667 | 48.89% | 4,930 | 19.81% | (51,192) | -67.69% |
| 預付款項（增加）減少 | 12,897 | 13.51% | (79,045) | -317.67% | (63,757) | -84.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7) | -0.01% | (164) | -0.66% | (1,143) | -1.51% |
| 履行合約成本（增加）減少 | 35,851 | 37.56% | (23,070) | -92.71% | 1,960 | 2.59% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,113 | 93.36% | (184,444) | -741.25% | (194,441) | -257.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,800 | 6.08% | 110,422 | 443.76% | 124,813 | 165.03% |
| 應付票據增加（減少） | 65 | 0.07% | 1,014 | 4.08% | 1,455 | 1.92% |
| 應付帳款增加（減少） | (34,834) | -36.5% | (21,316) | -85.66% | 45,987 | 60.81% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,522) | -18.36% | 1,492 | 6% | 6,785 | 8.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 784 | 0.82% | 170 | 0.68% | (98) | -0.13% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (718) | -0.75% | (2,734) | -10.99% | (704) | -0.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (46,425) | -48.64% | 89,048 | 357.87% | 178,238 | 235.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,688 | 44.72% | (95,396) | -383.38% | (16,203) | -21.42% |
| 調整項目合計 | 72,496 | 75.95% | (105,596) | -424.37% | (32,410) | -42.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,332 | 123.98% | 55,698 | 223.84% | 75,998 | 100.49% |
| 收取之利息 | 14,552 | 15.25% | 5,614 | 22.56% | 621 | 0.82% |
| 支付之利息 | (76) | -0.08% | (35) | -0.14% | (27) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (37,360) | -39.14% | (36,394) | -146.26% | (962) | -1.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,448 | 100% | 24,883 | 100% | 75,630 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,923) | 8.32% | (1,651) | 62.97% | (3,538) | 100% |
| 存出保證金增加 | (300) | 0.85% | (971) | 37.03% | ||
| 取得無形資產 | (31,895) | 90.82% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,118) | 100% | (2,622) | 100% | (3,538) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,186) | -0.49% | (801) | 1.29% | (853) | 52.59% |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (5,106) | 8.25% | ||
| 發放現金股利 | (85,889) | -35.36% | (56,014) | 90.45% | ||
| 現金增資 | 330,000 | 135.84% | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (5) | 0.01% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,925 | 100% | (61,926) | 100% | (1,622) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,347 | 8,098 | 22,446 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,602 | (31,567) | 92,916 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,868 | 522,072 | 186,396 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 875,470 | 490,505 | 279,312 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 875,470 | 490,505 | 279,312 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
巨有科技(8227) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-697萬元、較上一季衰退-154.61%；而今年初至今累積為NT$9,545萬元、較去年同期成長283.59%。
單季
巨有科技(8227) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-697萬元，較上一季衰退-154.61%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$466萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,511萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-220萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,545萬元，較去年同期成長283.59%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$4,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,981萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,288萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,836 | 48.02% | 161,294 | 648.21% | 108,408 | 143.34% |
| 收益費損項目合計 | 29,808 | 31.23% | (10,200) | -40.99% | (16,207) | -21.43% |
| 折舊費用 | 3,257 | 3.41% | 2,700 | 10.85% | 2,429 | 3.21% |
| 攤銷費用 | 20,930 | 21.93% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,688 | 44.72% | (95,396) | -383.38% | (16,203) | -21.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,448 | 100% | 24,883 | 100% | 75,630 | 100% |
投資活動之淨現金流
巨有科技(8227) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-291萬元、較上一季衰退-262.72%；而今年初至今累積為NT$-3,512萬元、較去年同期衰退-1239.36%。
單季
巨有科技(8227) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-291萬元，較上一季衰退-262.72%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,512萬元，較去年同期衰退-1239.36%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,118) | 100% | (2,622) | 100% | (3,538) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,923) | 8.32% | (1,651) | 62.97% | (3,538) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (31,895) | 90.82% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
巨有科技(8227) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.44億元、較上一季成長89635.29%；而今年初至今累積為NT$2.43億元、較去年同期成長492.28%。
單季
巨有科技(8227) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.44億元，較上一季成長89635.29%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.43億元，較去年同期成長492.28%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,925 | 100% | (61,926) | 100% | (1,622) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | (85,889) | -35.36% | (56,014) | 90.45% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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