8227
137.5
TWD+4.00 (3.00%)
2025.05.28收盤
巨有科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,938 | 19,002 | 44,792 | 28,781 | 10,727 | 8.19% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,938 | 19,002 | 44,792 | 28,781 | 10,727 | -116.37% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,285 | 1,020 | 925 | 777 | 831 | -9.01% | ||||
| 攤銷費用 | 11,164 | 5,205 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (309) | (1,076) | (2) | (2,857) | (80) | 0.87% | ||||
| 利息費用 | 24 | 22 | 14 | 10 | 9 | -0.1% | ||||
| 利息收入 | (5,904) | (4,084) | (1,315) | (518) | (608) | 6.6% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,842 | 13,876 | 3,077 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,834) | (9,731) | 1,383 | (2,934) | 166 | -1.8% | ||||
| 其他項目 | 0 | (11) | (13) | 1,662 | 1,702 | -18.46% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,268 | 5,221 | 4,069 | (3,860) | 2,020 | -21.91% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (10,030) | (23,000) | 6,111 | |||||||
| 應收票據（增加）減少 | 175 | 6,181 | (633) | 3,586 | 115 | -1.25% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (740) | 76,728 | (33,212) | (16,189) | (48,772) | 529.1% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (882) | 2,058 | 2,334 | (839) | (68) | 0.74% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (24,284) | 36,687 | (45,638) | (46,220) | (8,432) | 91.47% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (194,423) | 6,463 | (22,546) | (101,710) | (9,822) | 106.55% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 411 | 100 | 81 | 99 | (7) | 0.08% | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (7,747) | 21,170 | (5,255) | (10,731) | (9,243) | 100.27% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (237,520) | 126,387 | (98,758) | (172,004) | (76,229) | 826.96% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 164,347 | (27,646) | 44,355 | 118,273 | 20,250 | -219.68% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (154) | (266) | 1,392 | 318 | 601 | -6.52% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (28,085) | (42,208) | 4,861 | 28,133 | 38,425 | -416.85% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,450) | 5,592 | (7,128) | (2,981) | (5,405) | 58.64% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33 | 93 | 73 | (144) | 16 | -0.17% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (272) | (237) | (213) | (229) | (223) | 2.42% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,419 | (64,672) | 43,340 | 143,370 | 53,664 | -582.17% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,101) | 61,715 | (55,418) | (28,634) | (22,565) | 244.79% | ||||
| 調整項目合計 | (104,833) | 66,936 | (51,349) | (32,494) | (20,545) | 222.88% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (95,895) | 85,938 | (6,557) | (3,713) | (9,818) | 106.51% | ||||
| 收取之利息 | 5,895 | 4,039 | 1,120 | 516 | 609 | -6.61% | ||||
| 支付之利息 | (24) | (22) | (14) | (10) | (9) | 0.1% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (349) | (301) | (6) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,373) | 89,654 | (5,457) | (3,207) | (9,218) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 0 | (1,432) | (1,229) | (258) | -209.76% | ||||
| 存出保證金增加 | (662) | (300) | (350) | |||||||
| 取得無形資產 | (31,106) | (31,107) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (5,712) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,594) | (31,407) | (1,782) | (1,229) | 123 | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (125) | (339) | (278) | (263) | (275) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125) | (339) | (5,389) | (1,032) | (275) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,759 | 11,997 | (1,347) | 3,315 | 33 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (124,333) | 69,905 | (13,975) | (2,153) | (9,337) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 921,573 | 565,868 | 522,072 | 186,396 | 62,867 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,240 | 635,773 | 508,097 | 184,243 | 53,530 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,240 | 50.8% | 635,773 | 57.45% | 508,097 | 47.95% | 184,243 | 26.71% | 53,530 | 11.32% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,938 | 4.56% | 19,002 | 11.85% | 44,792 | 22.02% | 28,781 | 18.72% | 10,727 | 8.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,938 | -9.89% | 19,002 | 21.19% | 44,792 | -820.82% | 28,781 | -897.44% | 10,727 | -116.37% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,285 | -1.42% | 1,020 | 1.14% | 925 | -16.95% | 777 | -24.23% | 831 | -9.01% |
| 攤銷費用 | 11,164 | -12.35% | 5,205 | 5.81% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (309) | 0.34% | (1,076) | -1.2% | (2) | 0.04% | (2,857) | 89.09% | (80) | 0.87% |
| 利息費用 | 24 | -0.03% | 22 | 0.02% | 14 | -0.26% | 10 | -0.31% | 9 | -0.1% |
| 利息收入 | (5,904) | 6.53% | (4,084) | -4.56% | (1,315) | 24.1% | (518) | 16.15% | (608) | 6.6% |
| 非金融資產減損損失 | 1,842 | -2.04% | 13,876 | 15.48% | 3,077 | -56.39% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,834) | 5.35% | (9,731) | -10.85% | 1,383 | -25.34% | (2,934) | 91.49% | 166 | -1.8% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (11) | -0.01% | (13) | 0.24% | 1,662 | -51.82% | 1,702 | -18.46% |
| 收益費損項目合計 | 3,268 | -3.62% | 5,221 | 5.82% | 4,069 | -74.56% | (3,860) | 120.36% | 2,020 | -21.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (10,030) | 11.1% | (23,000) | -25.65% | 6,111 | -111.98% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 175 | -0.19% | 6,181 | 6.89% | (633) | 11.6% | 3,586 | -111.82% | 115 | -1.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (740) | 0.82% | 76,728 | 85.58% | (33,212) | 608.61% | (16,189) | 504.8% | (48,772) | 529.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | (882) | 0.98% | 2,058 | 2.3% | 2,334 | -42.77% | (839) | 26.16% | (68) | 0.74% |
| 存貨（增加）減少 | (24,284) | 26.87% | 36,687 | 40.92% | (45,638) | 836.32% | (46,220) | 1441.22% | (8,432) | 91.47% |
| 預付款項（增加）減少 | (194,423) | 215.13% | 6,463 | 7.21% | (22,546) | 413.16% | (101,710) | 3171.5% | (9,822) | 106.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 411 | -0.45% | 100 | 0.11% | 81 | -1.48% | 99 | -3.09% | (7) | 0.08% |
| 履行合約成本（增加）減少 | (7,747) | 8.57% | 21,170 | 23.61% | (5,255) | 96.3% | (10,731) | 334.61% | (9,243) | 100.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (237,520) | 262.82% | 126,387 | 140.97% | (98,758) | 1809.75% | (172,004) | 5363.39% | (76,229) | 826.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 164,347 | -181.85% | (27,646) | -30.84% | 44,355 | -812.81% | 118,273 | -3687.96% | 20,250 | -219.68% |
| 應付票據增加（減少） | (154) | 0.17% | (266) | -0.3% | 1,392 | -25.51% | 318 | -9.92% | 601 | -6.52% |
| 應付帳款增加（減少） | (28,085) | 31.08% | (42,208) | -47.08% | 4,861 | -89.08% | 28,133 | -877.24% | 38,425 | -416.85% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,450) | 7.14% | 5,592 | 6.24% | (7,128) | 130.62% | (2,981) | 92.95% | (5,405) | 58.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | 33 | -0.04% | 93 | 0.1% | 73 | -1.34% | (144) | 4.49% | 16 | -0.17% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (272) | 0.3% | (237) | -0.26% | (213) | 3.9% | (229) | 7.14% | (223) | 2.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,419 | -143.21% | (64,672) | -72.14% | 43,340 | -794.21% | 143,370 | -4470.53% | 53,664 | -582.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,101) | 119.62% | 61,715 | 68.84% | (55,418) | 1015.54% | (28,634) | 892.86% | (22,565) | 244.79% |
| 調整項目合計 | (104,833) | 116% | 66,936 | 74.66% | (51,349) | 940.97% | (32,494) | 1013.22% | (20,545) | 222.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (95,895) | 106.11% | 85,938 | 95.86% | (6,557) | 120.16% | (3,713) | 115.78% | (9,818) | 106.51% |
| 收取之利息 | 5,895 | -6.52% | 4,039 | 4.51% | 1,120 | -20.52% | 516 | -16.09% | 609 | -6.61% |
| 支付之利息 | (24) | 0.03% | (22) | -0.02% | (14) | 0.26% | (10) | 0.31% | (9) | 0.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (349) | 0.39% | (301) | -0.34% | (6) | 0.11% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,373) | 100% | 89,654 | 100% | (5,457) | 100% | (3,207) | 100% | (9,218) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 0.3% | 0 | 0% | (1,432) | 80.36% | (1,229) | 100% | (258) | -209.76% |
| 存出保證金增加 | (662) | 1.76% | (300) | 0.96% | (350) | 19.64% | ||||
| 取得無形資產 | (31,106) | 82.74% | (31,107) | 99.04% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (5,712) | 15.19% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,594) | 100% | (31,407) | 100% | (1,782) | 100% | (1,229) | 100% | 123 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (125) | 100% | (339) | 100% | (278) | 5.16% | (263) | 25.48% | (275) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (5) | 0.09% | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125) | 100% | (339) | 100% | (5,389) | 100% | (1,032) | 100% | (275) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,759 | 11,997 | (1,347) | 3,315 | 33 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (124,333) | 69,905 | (13,975) | (2,153) | (9,337) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 921,573 | 565,868 | 522,072 | 186,396 | 62,867 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,240 | 635,773 | 508,097 | 184,243 | 53,530 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,240 | 635,773 | 508,097 | 184,243 | 53,530 | 11.32% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
巨有科技(8227) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,037萬元、較上一季衰退-283.61%；而今年初至今累積為NT$-9,037萬元、較去年同期衰退-200.8%。
單季
巨有科技(8227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,037萬元，較上一季衰退-283.61%，為過去11年同期中的第5高。
同時巨有科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-204.31%、--與--。
其中稅前淨利為NT$894萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$552萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,037萬元，較去年同期衰退-200.8%，為過去11年同期中的第5高。
同時巨有科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-204.31%、--與--。
其中稅前淨利為NT$894萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$552萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,938 | 19,002 | 44,792 | 28,781 | 10,727 | 8.19% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,268 | 5,221 | 4,069 | (3,860) | 2,020 | -21.91% | ||||
| 折舊費用 | 1,285 | 1,020 | 925 | 777 | 831 | -9.01% | ||||
| 攤銷費用 | 11,164 | 5,205 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,101) | 61,715 | (55,418) | (28,634) | (22,565) | 244.79% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,373) | 89,654 | (5,457) | (3,207) | (9,218) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,938 | 4.56% | 19,002 | 11.85% | 44,792 | 22.02% | 28,781 | 18.72% | 10,727 | 8.19% |
| 收益費損項目合計 | 3,268 | -3.62% | 5,221 | 5.82% | 4,069 | -74.56% | (3,860) | 120.36% | 2,020 | -21.91% |
| 折舊費用 | 1,285 | -1.42% | 1,020 | 1.14% | 925 | -16.95% | 777 | -24.23% | 831 | -9.01% |
| 攤銷費用 | 11,164 | -12.35% | 5,205 | 5.81% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (108,101) | 119.62% | 61,715 | 68.84% | (55,418) | 1015.54% | (28,634) | 892.86% | (22,565) | 244.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,373) | 100% | 89,654 | 100% | (5,457) | 100% | (3,207) | 100% | (9,218) | 100% |
投資活動之淨現金流
巨有科技(8227) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,759萬元、較上一季衰退-154.93%；而今年初至今累積為NT$-3,759萬元、較去年同期衰退-19.7%。
單季
巨有科技(8227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,759萬元，較上一季衰退-154.93%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,759萬元，較去年同期衰退-19.7%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,594) | (31,407) | (1,782) | (1,229) | 123 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 0 | (1,432) | (1,229) | (258) | -209.76% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (31,106) | (31,107) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,594) | 100% | (31,407) | 100% | (1,782) | 100% | (1,229) | 100% | 123 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (114) | 0.3% | 0 | 0% | (1,432) | 80.36% | (1,229) | 100% | (258) | -209.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (31,106) | 82.74% | (31,107) | 99.04% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
巨有科技(8227) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-12.5萬元、較上一季成長91.08%；而今年初至今累積為NT$-12.5萬元、較去年同期成長63.13%。
單季
巨有科技(8227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-12.5萬元，較上一季成長91.08%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.5萬元，較去年同期成長63.13%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125) | (339) | (5,389) | (1,032) | (275) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125) | 100% | (339) | 100% | (5,389) | 100% | (1,032) | 100% | (275) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (5) | 0.09% | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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