8222
38.8
TWD-1.30 (-3.24%)
2026.02.06收盤
寶一－現金流量表
營業活動之現金流
寶一(8222) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,378萬元、較上一季成長35.56%；而今年初至今累積為NT$-3,015萬元、較去年同期衰退-4136.55%。
單季
寶一(8222) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,378萬元，較上一季成長35.56%，為過去11年同期中的第7高。
同時寶一過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.99%、21.24%與-12.87%。
其中稅前淨利為NT$1,289萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,549萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-866萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,015萬元，較去年同期衰退-4136.55%，為過去11年同期中的第11高。
同時寶一過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.18%、-4.6%與-7.87%。
其中稅前淨利為NT$1,243萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,878萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,795萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,888 | 5.87% | 15,937 | 6.93% | 28,536 | 15.49% | 32,495 | 25.13% | (15,119) | -16.43% | (24,034) | -32.74% | 18,716 | 9.82% | 8,265 | 4.64% | 5,602 | 2.7% | 10,266 | 4.53% | 34,705 | 15.75% | 15,623 | 8.04% | 10,810 | |
| 收益費損項目合計 | 15,489 | 34,335 | 14,020 | 11,234 | 12,435 | 34,783 | 33,218 | 35,488 | 26,907 | 27,532 | 18,828 | 6,269 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,990 | 17,237 | 13,927 | 13,176 | 15,271 | 18,456 | 19,779 | 19,145 | 21,285 | 21,172 | 21,091 | 20,059 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,513 | 1,476 | 1,447 | 1,349 | 1,345 | 1,875 | 1,839 | 1,782 | 1,754 | 961 | 820 | 1,583 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,067 | (50,608) | (61,787) | (29,122) | (7,085) | (48,013) | (9,081) | 20,594 | 50,494 | (4,539) | 44,120 | 12,752 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,780 | (5,460) | (19,260) | 13,099 | (10,962) | (38,371) | 36,516 | 60,215 | 74,616 | 25,816 | 94,293 | 29,762 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,427 | 1.71% | 70,636 | 11.33% | 61,656 | 12.05% | 26,929 | 7.84% | (82,567) | -32.33% | (18,837) | -5.71% | 56,198 | 9.38% | 41,872 | 6.95% | 24,273 | 3.83% | 69,269 | 9.2% | 74,362 | 11.08% | 34,122 | 5.88% | 40,458 | |
| 收益費損項目合計 | 98,783 | -327.61% | 77,119 | 10323.83% | 48,129 | -96.46% | 43,017 | 67.08% | 62,640 | -328.92% | 90,022 | -373.78% | 79,345 | 108.96% | 87,537 | 54.41% | 80,089 | 203.65% | 81,045 | 55.57% | 71,760 | 31.78% | 69,431 | 301.45% | 66,011 | |
| 折舊費用 | 61,632 | -204.4% | 48,190 | 6451.14% | 40,639 | -81.45% | 40,688 | 63.45% | 48,035 | -252.23% | 57,544 | -238.93% | 58,559 | 80.42% | 60,739 | 37.76% | 63,187 | 160.67% | 63,205 | 43.34% | 61,974 | 27.44% | 59,638 | 258.94% | 51,305 | |
| 攤銷費用 | 4,434 | -14.71% | 4,209 | 563.45% | 4,240 | -8.5% | 4,070 | 6.35% | 4,473 | -23.49% | 5,969 | -24.78% | 5,490 | 7.54% | 5,570 | 3.46% | 4,778 | 12.15% | 2,554 | 1.75% | 2,944 | 1.3% | 4,225 | 18.34% | 3,361 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,410) | 409.28% | (135,912) | -18194.38% | (159,412) | 319.5% | (1,762) | -2.75% | 4,570 | -24% | (88,098) | 365.79% | (46,654) | -64.07% | 38,142 | 23.71% | (39,025) | -99.23% | 16,195 | 11.11% | 86,943 | 38.5% | (66,448) | -288.5% | (28,790) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,153) | 100% | 747 | 100% | (49,894) | 100% | 64,127 | 100% | (19,044) | 100% | (24,084) | 100% | 72,818 | 100% | 160,874 | 100% | 39,327 | 100% | 145,830 | 100% | 225,813 | 100% | 23,032 | 100% | 69,628 | |
投資活動之淨現金流
寶一(8222) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,408萬元、較上一季成長60.05%；而今年初至今累積為NT$-8,072萬元、較去年同期成長38.09%。
單季
寶一(8222) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,408萬元，較上一季成長60.05%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,072萬元，較去年同期成長38.09%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,084) | (61,264) | (665) | (7,353) | (1,947) | (7,718) | (7,656) | (29,021) | (14,934) | (29,802) | (22,474) | (16,715) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,693) | (61,120) | (15,287) | (7,295) | (2,763) | (9,163) | (7,310) | (22,564) | (11,982) | (18,045) | (22,903) | (14,017) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (238) | (636) | (943) | 0 | 0 | 0 | 1 | (5,921) | 0 | (12,430) | (176) | (1,042) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (360) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,718) | 100% | (130,372) | 100% | (48,284) | 100% | (28,269) | 100% | (2,829) | 100% | (30,843) | 100% | (35,437) | 100% | (63,105) | 100% | (33,706) | 100% | (59,947) | 100% | (50,383) | 100% | (48,071) | 100% | (84,441) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,697) | 96.26% | (132,653) | 101.75% | (47,457) | 98.29% | (28,059) | 99.26% | (4,389) | 155.14% | (31,663) | 102.66% | (33,219) | 93.74% | (55,033) | 87.21% | (60,979) | 180.91% | (43,756) | 72.99% | (50,522) | 100.28% | (43,540) | 90.57% | (81,447) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,000 | -2.3% | 0 | 0% | 10 | -0.35% | 8 | -0.03% | 0 | 0% | 10 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,316) | 1.63% | (1,942) | 1.49% | (1,888) | 3.91% | (1,083) | 3.83% | 0 | 0 | 0% | (1,237) | 3.49% | (5,921) | 9.38% | (20,137) | 59.74% | (13,625) | 22.73% | (176) | 0.35% | (2,167) | 4.51% | (2,912) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,435) | 10.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,504 | -14.89% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,930) | 32.99% | 0 | 0% | (29,105) | 46.12% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,930 | -32.99% | 0 | 0% | 29,105 | -46.12% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶一(8222) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,349萬元、較上一季衰退-220.47%；而今年初至今累積為NT$-1,157萬元、較去年同期衰退-110.07%。
單季
寶一(8222) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,349萬元，較上一季衰退-220.47%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,157萬元，較去年同期衰退-110.07%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,492) | 31,184 | (665) | (35,679) | (10,523) | 84,080 | 11,383 | (50,490) | 28,611 | (11,155) | (51,619) | (74,786) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 290,000 | 70,080 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 240,000 | 180,000 | 240,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (260,000) | (120,835) | (30,000) | (120,000) | (70,000) | (160,000) | (120,000) | (210,000) | (420,000) | (210,000) | (200,000) | (260,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 124,530 | 0 | 30,000 | 0 | 230,000 | 40,000 | 0 | 30,000 | (6,915) | 31,717 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (95,124) | (21,672) | (20,360) | (15,393) | (20,238) | (34,738) | (23,989) | (19,927) | (16,421) | (19,286) | 9,369 | (55,578) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (48,001) | (20,572) | 0 | 0 | 0 | (30,858) | (34,273) | (20,563) | (54,768) | (54,699) | (34,093) | (30,925) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,574) | 100% | 114,907 | 100% | 9,033 | 100% | (47,219) | 100% | (56,197) | 100% | 60,939 | 100% | 15,349 | 100% | (128,204) | 100% | 48,549 | 100% | 27,821 | 100% | (29,062) | 100% | (34,063) | 100% | 66,170 | |
| 短期借款增加 | 590,000 | -5097.63% | 500,835 | 435.86% | 160,000 | 1771.28% | 240,000 | -508.27% | 170,000 | -302.51% | 370,000 | 607.16% | 400,000 | 2606.03% | 837,800 | -653.49% | 960,000 | 1977.38% | 620,000 | 2228.53% | 654,302 | -2251.4% | 780,661 | -2291.82% | 1,223,539 | |
| 短期借款減少 | (440,000) | 3801.62% | (529,277) | -460.61% | (170,000) | -1881.99% | (290,000) | 614.16% | (180,000) | 320.3% | (486,004) | -797.53% | (380,000) | -2475.73% | (877,800) | 684.69% | (900,000) | -1853.8% | (500,000) | -1797.2% | (743,690) | 2558.98% | (742,372) | 2179.41% | (1,135,150) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 210,000 | -1814.41% | 324,790 | 282.65% | 174,700 | 1934.02% | 130,000 | -275.31% | 14,000 | -24.91% | 368,000 | 603.88% | 107,650 | 701.35% | 60,000 | -46.8% | 119,800 | 246.76% | 30,000 | 107.83% | 103,460 | -356% | 117,688 | -345.5% | 160,758 | |
| 償還長期借款 | (322,482) | 2786.26% | (159,845) | -139.11% | (154,821) | -1713.95% | (126,369) | 267.62% | (59,314) | 105.55% | (159,197) | -261.24% | (77,067) | -502.1% | (128,791) | 100.46% | (77,616) | -159.87% | (72,656) | -261.16% | (98,860) | 340.17% | (159,115) | 467.12% | (152,585) | |
| 發放現金股利 | (48,001) | 414.73% | (20,572) | -17.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | (30,858) | -50.64% | (34,273) | -223.29% | (20,563) | 16.04% | (54,768) | -112.81% | (54,699) | -196.61% | (34,093) | 117.31% | (30,925) | 90.79% | (30,392) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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