8222
54.4
TWD+0.80 (1.49%)
2025.06.13收盤
寶一－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,384 | 30,031 | 5,425 | (4,860) | (28,872) | 15,169 | 15,486 | 6,381 | 1,330 | 34,007 | 14,962 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,384 | 30,031 | 5,425 | (4,860) | (28,872) | 15,169 | 15,486 | 6,381 | 1,330 | 34,007 | 14,962 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,774 | 15,132 | 13,132 | 14,010 | 17,043 | 19,824 | 19,239 | 20,950 | 20,845 | 20,996 | 20,112 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,470 | 1,319 | 1,350 | 1,346 | 1,600 | 2,072 | 1,849 | 1,918 | 1,485 | 759 | 1,270 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17) | (1) | 34 | 111 | 0 | (34) | (199) | 839 | 96 | 231 | 177 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,091 | 2,319 | 2,008 | 1,212 | 1,321 | 1,258 | 1,240 | 1,507 | 1,288 | 1,370 | 1,753 | |||||||||||||
| 利息收入 | (622) | (2,218) | (1,772) | (58) | (31) | (93) | (255) | (208) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,118 | 6,152 | 2,489 | 0 | 7,691 | 6,269 | 1,878 | 592 | 6,970 | 1,111 | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,487) | (2,522) | (504) | (2,122) | (375) | (2,791) | (311) | 1,759 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,327 | 20,181 | 16,737 | 14,499 | 27,259 | 27,155 | 23,441 | 27,504 | 33,060 | 28,998 | 31,136 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (94,129) | (5,690) | (72,969) | (16,608) | (26,782) | (15,762) | (16,082) | (64,177) | (31,280) | (53,488) | 5,508 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27 | 650 | (1,336) | 387 | (762) | (2,075) | (217) | 7,799 | (5,291) | (1,955) | 2,384 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,713 | (55,407) | (26,947) | 19,892 | (1,941) | (23,034) | (28,697) | 44,553 | (7,333) | 35,891 | 24,056 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,030) | 717 | (4,418) | 399 | 724 | 181 | 65 | 456 | (184) | (5,413) | (172) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,956) | (3,545) | (2,376) | (2,167) | 371 | (1,753) | (3,451) | (3,972) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (73,375) | (63,275) | (108,107) | 1,903 | (28,390) | (42,443) | (48,330) | (15,269) | (47,178) | (29,022) | 30,882 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (26) | 20 | (13) | (11) | (161) | 36 | 22 | (59) | 248 | 757 | 385 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (30,606) | (7,458) | 47,362 | (1,539) | 20,189 | 11,013 | 22,884 | (11,165) | (3,339) | (14,568) | 8,072 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (16,636) | (7,272) | (13,024) | (4,544) | (8,119) | (11,939) | (12,262) | (13,152) | (8,820) | (3,474) | (11,931) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,070) | 36 | 71 | (44) | (47) | 583 | (475) | 246 | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 0 | 1 | 3 | (6) | (5) | (8) | (26) | (37) | (7) | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (51,331) | (14,674) | 34,397 | (6,135) | 11,856 | (312) | 10,161 | (24,156) | (19,364) | (10,872) | (2,998) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,706) | (77,949) | (73,710) | (4,232) | (16,534) | (42,755) | (38,169) | (39,425) | (66,542) | (39,894) | 27,884 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (94,379) | (57,768) | (56,973) | 10,267 | 10,725 | (15,600) | (14,728) | (11,921) | (33,482) | (10,896) | 59,020 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,995) | (27,737) | (51,548) | 5,407 | (18,147) | (431) | 758 | (5,540) | (32,152) | 23,111 | 73,982 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 563 | 2,116 | 899 | 2 | 4 | 54 | 71 | 69 | 36 | 12 | 32 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,078) | (2,272) | (1,871) | (1,196) | (1,314) | (1,273) | (1,258) | (1,541) | (1,315) | (1,352) | (1,746) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 35 | (209) | (186) | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,475) | (28,102) | (52,706) | 4,213 | (19,457) | (1,650) | (429) | (7,012) | (33,431) | 21,771 | 72,267 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,309) | (36,164) | (14,481) | (8,286) | (1,641) | (10,178) | (13,058) | (16,432) | (6,462) | (12,560) | (15,513) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (117) | (148) | (109) | 0 | (90) | 0 | (159) | (250) | (53) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 148 | 109 | 81 | 314 | 157 | 0 | 485 | 303 | 3 | 292 | 197 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (147) | (209) | (945) | (1,083) | 0 | 0 | (688) | 0 | (20,137) | (190) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (957) | 97 | 408 | 420 | (238) | (281) | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 387 | 708 | 872 | 1,063 | 3 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,382) | (36,025) | (29,971) | (8,183) | (501) | (10,167) | (13,323) | (45,070) | (26,218) | (12,495) | (15,597) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 172,313 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 160,000 | 130,000 | 417,800 | 300,000 | 220,000 | 261,009 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (150,000) | (60,000) | (80,000) | (60,000) | (160,000) | (130,000) | (392,000) | (210,000) | (150,000) | (310,397) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 161,530 | 130,000 | 100,000 | 0 | 30,000 | 67,650 | 20,000 | 0 | 40,490 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (130,427) | (118,314) | (116,604) | (95,738) | (19,538) | (72,120) | (29,118) | (19,847) | (43,430) | (34,149) | (23,332) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (357) | (337) | (254) | (281) | (315) | (324) | (324) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (784) | 65,192 | 13,112 | 3,981 | (29,853) | (42,474) | 38,249 | 27,103 | 47,783 | 38,197 | 57,569 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (103,641) | 1,065 | (69,565) | 11 | (49,811) | (54,291) | 24,497 | (24,979) | (11,866) | 47,473 | 114,239 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,419 | 248,464 | 381,781 | 329,565 | 366,333 | 325,862 | 242,090 | 267,320 | 252,420 | 153,628 | 48,036 | 133,124 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,778 | 249,529 | 312,216 | 329,576 | 316,522 | 271,571 | 266,587 | 242,341 | 240,554 | 201,101 | 162,275 | 83,921 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,778 | 5.62% | 249,529 | 15.7% | 312,216 | 22.32% | 329,576 | 25.67% | 316,522 | 22.83% | 271,571 | 18.29% | 266,587 | 17.35% | 242,341 | 15.82% | 240,554 | 15.22% | 201,101 | 13.29% | 162,275 | 11.23% | 83,921 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,384 | 10.81% | 30,031 | 15.92% | 5,425 | 3.36% | (4,860) | -4.99% | (28,872) | -36.39% | 15,169 | 8.45% | 15,486 | 8.06% | 6,381 | 2.79% | 1,330 | 0.64% | 34,007 | 11.69% | 14,962 | 7.25% | 6,613 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,384 | -38.31% | 30,031 | -106.86% | 5,425 | -10.29% | (4,860) | -115.36% | (28,872) | 148.39% | 15,169 | -919.33% | 15,486 | -3609.79% | 6,381 | -91% | 1,330 | -3.98% | 34,007 | 156.2% | 14,962 | 20.7% | 6,613 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,774 | -27.67% | 15,132 | -53.85% | 13,132 | -24.92% | 14,010 | 332.54% | 17,043 | -87.59% | 19,824 | -1201.45% | 19,239 | -4484.62% | 20,950 | -298.77% | 20,845 | -62.35% | 20,996 | 96.44% | 20,112 | 27.83% | 19,701 | |
| 攤銷費用 | 1,470 | -2.06% | 1,319 | -4.69% | 1,350 | -2.56% | 1,346 | 31.95% | 1,600 | -8.22% | 2,072 | -125.58% | 1,849 | -431% | 1,918 | -27.35% | 1,485 | -4.44% | 759 | 3.49% | 1,270 | 1.76% | 1,291 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17) | 0.02% | (1) | 0% | 34 | -0.06% | 111 | 2.63% | 0 | 0% | (34) | 2.06% | (199) | 46.39% | 839 | -11.97% | 96 | -0.29% | 231 | 1.06% | 177 | 0.24% | 213 | |
| 利息費用 | 5,091 | -7.12% | 2,319 | -8.25% | 2,008 | -3.81% | 1,212 | 28.77% | 1,321 | -6.79% | 1,258 | -76.24% | 1,240 | -289.04% | 1,507 | -21.49% | 1,288 | -3.85% | 1,370 | 6.29% | 1,753 | 2.43% | 2,020 | |
| 利息收入 | (622) | 0.87% | (2,218) | 7.89% | (1,772) | 3.36% | (58) | -1.38% | (31) | 0.16% | (93) | 5.64% | (255) | 59.44% | (208) | 2.97% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,118 | -9.96% | 6,152 | -21.89% | 2,489 | -4.72% | 0 | 0% | 7,691 | -39.53% | 6,269 | -379.94% | 1,878 | -437.76% | 592 | -8.44% | 6,970 | -20.85% | 1,111 | 5.1% | 0 | 0% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,487) | 3.48% | (2,522) | 8.97% | (504) | 0.96% | (2,122) | -50.37% | (375) | 1.93% | (2,791) | 169.15% | (311) | 72.49% | 1,759 | -25.09% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,327 | -42.43% | 20,181 | -71.81% | 16,737 | -31.76% | 14,499 | 344.15% | 27,259 | -140.1% | 27,155 | -1645.76% | 23,441 | -5464.1% | 27,504 | -392.24% | 33,060 | -98.89% | 28,998 | 133.2% | 31,136 | 43.08% | 25,637 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (94,129) | 131.69% | (5,690) | 20.25% | (72,969) | 138.45% | (16,608) | -394.21% | (26,782) | 137.65% | (15,762) | 955.27% | (16,082) | 3748.72% | (64,177) | 915.25% | (31,280) | 93.57% | (53,488) | -245.68% | 5,508 | 7.62% | (43,524) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 27 | -0.04% | 650 | -2.31% | (1,336) | 2.53% | 387 | 9.19% | (762) | 3.92% | (2,075) | 125.76% | (217) | 50.58% | 7,799 | -111.22% | (5,291) | 15.83% | (1,955) | -8.98% | 2,384 | 3.3% | (1,056) | |
| 存貨（增加）減少 | 25,713 | -35.97% | (55,407) | 197.16% | (26,947) | 51.13% | 19,892 | 472.16% | (1,941) | 9.98% | (23,034) | 1396% | (28,697) | 6689.28% | 44,553 | -635.38% | (7,333) | 21.93% | 35,891 | 164.86% | 24,056 | 33.29% | 14,978 | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,030) | 2.84% | 717 | -2.55% | (4,418) | 8.38% | 399 | 9.47% | 724 | -3.72% | 181 | -10.97% | 65 | -15.15% | 456 | -6.5% | (184) | 0.55% | (5,413) | -24.86% | (172) | -0.24% | (5,748) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,956) | 4.14% | (3,545) | 12.61% | (2,376) | 4.51% | (2,167) | -51.44% | 371 | -1.91% | (1,753) | 106.24% | (3,451) | 804.43% | (3,972) | 56.65% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (73,375) | 102.66% | (63,275) | 225.16% | (108,107) | 205.11% | 1,903 | 45.17% | (28,390) | 145.91% | (42,443) | 2572.3% | (48,330) | 11265.73% | (15,269) | 217.76% | (47,178) | 141.12% | (29,022) | -133.31% | 30,882 | 42.73% | (37,780) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (26) | 0.04% | 20 | -0.07% | (13) | 0.02% | (11) | -0.26% | (161) | 0.83% | 36 | -2.18% | 22 | -5.13% | (59) | 0.84% | 248 | -0.74% | 757 | 3.48% | 385 | 0.53% | (4,302) | |
| 應付帳款增加（減少） | (30,606) | 42.82% | (7,458) | 26.54% | 47,362 | -89.86% | (1,539) | -36.53% | 20,189 | -103.76% | 11,013 | -667.45% | 22,884 | -5334.27% | (11,165) | 159.23% | (3,339) | 9.99% | (14,568) | -66.91% | 8,072 | 11.17% | (10,001) | |
| 其他應付款增加（減少） | (16,636) | 23.28% | (7,272) | 25.88% | (13,024) | 24.71% | (4,544) | -107.86% | (8,119) | 41.73% | (11,939) | 723.58% | (12,262) | 2858.28% | (13,152) | 187.56% | (8,820) | 26.38% | (3,474) | -15.96% | (11,931) | -16.51% | (1,079) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,070) | 5.69% | 36 | -0.13% | 71 | -0.13% | (44) | -1.04% | (47) | 0.24% | 583 | -35.33% | (475) | 110.72% | 246 | -3.51% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0.07% | (6) | 0.03% | (5) | 0.3% | (8) | 1.86% | (26) | 0.37% | (37) | 0.11% | (7) | -0.03% | 0 | 0% | (67) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (51,331) | 71.82% | (14,674) | 52.22% | 34,397 | -65.26% | (6,135) | -145.62% | 11,856 | -60.93% | (312) | 18.91% | 10,161 | -2368.53% | (24,156) | 344.5% | (19,364) | 57.92% | (10,872) | -49.94% | (2,998) | -4.15% | (15,192) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,706) | 174.47% | (77,949) | 277.38% | (73,710) | 139.85% | (4,232) | -100.45% | (16,534) | 84.98% | (42,755) | 2591.21% | (38,169) | 8897.2% | (39,425) | 562.25% | (66,542) | 199.04% | (39,894) | -183.24% | 27,884 | 38.58% | (52,972) | |
| 調整項目合計 | (94,379) | 132.04% | (57,768) | 205.57% | (56,973) | 108.1% | 10,267 | 243.7% | 10,725 | -55.12% | (15,600) | 945.45% | (14,728) | 3433.1% | (11,921) | 170.01% | (33,482) | 100.15% | (10,896) | -50.05% | 59,020 | 81.67% | (27,335) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,995) | 93.73% | (27,737) | 98.7% | (51,548) | 97.8% | 5,407 | 128.34% | (18,147) | 93.27% | (431) | 26.12% | 758 | -176.69% | (5,540) | 79.01% | (32,152) | 96.17% | 23,111 | 106.15% | 73,982 | 102.37% | (20,722) | |
| 收取之利息 | 563 | -0.79% | 2,116 | -7.53% | 899 | -1.71% | 2 | 0.05% | 4 | -0.02% | 54 | -3.27% | 71 | -16.55% | 69 | -0.98% | 36 | -0.11% | 12 | 0.06% | 32 | 0.04% | 1 | |
| 支付之利息 | (5,078) | 7.1% | (2,272) | 8.08% | (1,871) | 3.55% | (1,196) | -28.39% | (1,314) | 6.75% | (1,273) | 77.15% | (1,258) | 293.24% | (1,541) | 21.98% | (1,315) | 3.93% | (1,352) | -6.21% | (1,746) | -2.42% | (1,932) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 35 | -0.05% | (209) | 0.74% | (186) | 0.35% | 0 | 0% | (1) | 0% | (1) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,475) | 100% | (28,102) | 100% | (52,706) | 100% | 4,213 | 100% | (19,457) | 100% | (1,650) | 100% | (429) | 100% | (7,012) | 100% | (33,431) | 100% | 21,771 | 100% | 72,267 | 100% | (22,654) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,309) | 96.58% | (36,164) | 100.39% | (14,481) | 48.32% | (8,286) | 101.26% | (1,641) | 327.54% | (10,178) | 100.11% | (13,058) | 98.01% | (16,432) | 36.46% | (6,462) | 24.65% | (12,560) | 100.52% | (15,513) | 99.46% | (13,369) | |
| 存出保證金增加 | (117) | 0.37% | (148) | 0.41% | (109) | 0.36% | 0 | 0% | (90) | 17.96% | 0 | 0% | (159) | 1.19% | (250) | 0.55% | (53) | 0.2% | ||||||
| 存出保證金減少 | 148 | -0.47% | 109 | -0.3% | 81 | -0.27% | 314 | -3.84% | 157 | -31.34% | 0 | 0% | 485 | -3.64% | 303 | -0.67% | 3 | -0.01% | 292 | -2.34% | 197 | -1.26% | 12 | |
| 取得無形資產 | (147) | 0.47% | (209) | 0.58% | (945) | 3.15% | (1,083) | 13.23% | 0 | 0 | 0% | (688) | 5.16% | 0 | 0% | (20,137) | 76.81% | (190) | 1.52% | 0 | 0% | (1,124) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (957) | 3.05% | 97 | -0.73% | 408 | -0.91% | 420 | -1.6% | (238) | 1.9% | (281) | 1.8% | (2,052) | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 387 | -1.07% | 708 | -2.36% | 872 | -10.66% | 1,063 | -212.18% | 3 | -0.03% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,382) | 100% | (36,025) | 100% | (29,971) | 100% | (8,183) | 100% | (501) | 100% | (10,167) | 100% | (13,323) | 100% | (45,070) | 100% | (26,218) | 100% | (12,495) | 100% | (15,597) | 100% | (16,133) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | -15306.12% | 172,313 | 264.32% | 60,000 | 457.6% | 80,000 | 2009.55% | 50,000 | -167.49% | 160,000 | -376.7% | 130,000 | 339.88% | 417,800 | 1541.53% | 300,000 | 627.84% | 220,000 | 575.96% | 261,009 | 453.38% | 300,661 | |
| 短期借款減少 | (100,000) | 12755.1% | (150,000) | -230.09% | (60,000) | -457.6% | (80,000) | -2009.55% | (60,000) | 200.98% | (160,000) | 376.7% | (130,000) | -339.88% | (392,000) | -1446.33% | (210,000) | -439.49% | (150,000) | -392.7% | (310,397) | -539.17% | (292,372) | |
| 舉借長期借款 | 110,000 | -14030.61% | 161,530 | 247.78% | 130,000 | 991.46% | 100,000 | 2511.93% | 0 | 0% | 30,000 | -70.63% | 67,650 | 176.87% | 20,000 | 73.79% | 0 | 0% | 40,490 | 70.33% | 13,760 | |||
| 償還長期借款 | (130,427) | 16636.1% | (118,314) | -181.49% | (116,604) | -889.29% | (95,738) | -2404.87% | (19,538) | 65.45% | (72,120) | 169.8% | (29,118) | -76.13% | (19,847) | -73.23% | (43,430) | -90.89% | (34,149) | -89.4% | (23,332) | -40.53% | (32,465) | |
| 租賃本金償還 | (357) | 45.54% | (337) | -0.52% | (254) | -1.94% | (281) | -7.06% | (315) | 1.06% | (324) | 0.76% | (324) | -0.85% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (784) | 100% | 65,192 | 100% | 13,112 | 100% | 3,981 | 100% | (29,853) | 100% | (42,474) | 100% | 38,249 | 100% | 27,103 | 100% | 47,783 | 100% | 38,197 | 100% | 57,569 | 100% | (10,416) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (103,641) | 1,065 | (69,565) | 11 | (49,811) | (54,291) | 24,497 | (24,979) | (11,866) | 47,473 | 114,239 | (49,203) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,419 | 248,464 | 381,781 | 329,565 | 366,333 | 325,862 | 242,090 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,778 | 249,529 | 312,216 | 329,576 | 316,522 | 271,571 | 266,587 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,778 | 249,529 | 312,216 | 329,576 | 316,522 | 271,571 | 266,587 | 242,341 | 240,554 | 201,101 | 162,275 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶一(8222) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,148萬元、較上一季衰退-189.43%；而今年初至今累積為NT$-7,148萬元、較去年同期衰退-154.34%。
單季
寶一(8222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,148萬元，較上一季衰退-189.43%，為過去11年同期中的第12高。
同時寶一過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-166.68%、-112.49%與-11.57%。
其中稅前淨利為NT$2,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,033萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,148萬元，較去年同期衰退-154.34%，為過去11年同期中的第12高。
同時寶一過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-166.68%、-112.49%與-11.57%。
其中稅前淨利為NT$2,738萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,033萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,384 | 30,031 | 5,425 | (4,860) | (28,872) | 15,169 | 15,486 | 6,381 | 1,330 | 34,007 | 14,962 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,327 | 20,181 | 16,737 | 14,499 | 27,259 | 27,155 | 23,441 | 27,504 | 33,060 | 28,998 | 31,136 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,774 | 15,132 | 13,132 | 14,010 | 17,043 | 19,824 | 19,239 | 20,950 | 20,845 | 20,996 | 20,112 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,470 | 1,319 | 1,350 | 1,346 | 1,600 | 2,072 | 1,849 | 1,918 | 1,485 | 759 | 1,270 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,706) | (77,949) | (73,710) | (4,232) | (16,534) | (42,755) | (38,169) | (39,425) | (66,542) | (39,894) | 27,884 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,475) | (28,102) | (52,706) | 4,213 | (19,457) | (1,650) | (429) | (7,012) | (33,431) | 21,771 | 72,267 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,384 | 10.81% | 30,031 | 15.92% | 5,425 | 3.36% | (4,860) | -4.99% | (28,872) | -36.39% | 15,169 | 8.45% | 15,486 | 8.06% | 6,381 | 2.79% | 1,330 | 0.64% | 34,007 | 11.69% | 14,962 | 7.25% | 6,613 | |
| 收益費損項目合計 | 30,327 | -42.43% | 20,181 | -71.81% | 16,737 | -31.76% | 14,499 | 344.15% | 27,259 | -140.1% | 27,155 | -1645.76% | 23,441 | -5464.1% | 27,504 | -392.24% | 33,060 | -98.89% | 28,998 | 133.2% | 31,136 | 43.08% | 25,637 | |
| 折舊費用 | 19,774 | -27.67% | 15,132 | -53.85% | 13,132 | -24.92% | 14,010 | 332.54% | 17,043 | -87.59% | 19,824 | -1201.45% | 19,239 | -4484.62% | 20,950 | -298.77% | 20,845 | -62.35% | 20,996 | 96.44% | 20,112 | 27.83% | 19,701 | |
| 攤銷費用 | 1,470 | -2.06% | 1,319 | -4.69% | 1,350 | -2.56% | 1,346 | 31.95% | 1,600 | -8.22% | 2,072 | -125.58% | 1,849 | -431% | 1,918 | -27.35% | 1,485 | -4.44% | 759 | 3.49% | 1,270 | 1.76% | 1,291 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,706) | 174.47% | (77,949) | 277.38% | (73,710) | 139.85% | (4,232) | -100.45% | (16,534) | 84.98% | (42,755) | 2591.21% | (38,169) | 8897.2% | (39,425) | 562.25% | (66,542) | 199.04% | (39,894) | -183.24% | 27,884 | 38.58% | (52,972) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,475) | 100% | (28,102) | 100% | (52,706) | 100% | 4,213 | 100% | (19,457) | 100% | (1,650) | 100% | (429) | 100% | (7,012) | 100% | (33,431) | 100% | 21,771 | 100% | 72,267 | 100% | (22,654) | |
投資活動之淨現金流
寶一(8222) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,138萬元、較上一季成長92.6%；而今年初至今累積為NT$-3,138萬元、較去年同期成長12.89%。
單季
寶一(8222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,138萬元，較上一季成長92.6%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,138萬元，較去年同期成長12.89%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,382) | (36,025) | (29,971) | (8,183) | (501) | (10,167) | (13,323) | (45,070) | (26,218) | (12,495) | (15,597) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,309) | (36,164) | (14,481) | (8,286) | (1,641) | (10,178) | (13,058) | (16,432) | (6,462) | (12,560) | (15,513) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (147) | (209) | (945) | (1,083) | 0 | 0 | (688) | 0 | (20,137) | (190) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (15,225) | 0 | 0 | (29,105) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,382) | 100% | (36,025) | 100% | (29,971) | 100% | (8,183) | 100% | (501) | 100% | (10,167) | 100% | (13,323) | 100% | (45,070) | 100% | (26,218) | 100% | (12,495) | 100% | (15,597) | 100% | (16,133) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,309) | 96.58% | (36,164) | 100.39% | (14,481) | 48.32% | (8,286) | 101.26% | (1,641) | 327.54% | (10,178) | 100.11% | (13,058) | 98.01% | (16,432) | 36.46% | (6,462) | 24.65% | (12,560) | 100.52% | (15,513) | 99.46% | (13,369) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -2% | 8 | -0.08% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (147) | 0.47% | (209) | 0.58% | (945) | 3.15% | (1,083) | 13.23% | 0 | 0 | 0% | (688) | 5.16% | 0 | 0% | (20,137) | 76.81% | (190) | 1.52% | 0 | 0% | (1,124) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,225) | 50.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,105) | 64.58% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶一(8222) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-78.4萬元、較上一季衰退-100.24%；而今年初至今累積為NT$-78.4萬元、較去年同期衰退-101.2%。
單季
寶一(8222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-78.4萬元，較上一季衰退-100.24%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-78.4萬元，較去年同期衰退-101.2%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (784) | 65,192 | 13,112 | 3,981 | (29,853) | (42,474) | 38,249 | 27,103 | 47,783 | 38,197 | 57,569 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 172,313 | 60,000 | 80,000 | 50,000 | 160,000 | 130,000 | 417,800 | 300,000 | 220,000 | 261,009 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (150,000) | (60,000) | (80,000) | (60,000) | (160,000) | (130,000) | (392,000) | (210,000) | (150,000) | (310,397) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 161,530 | 130,000 | 100,000 | 0 | 30,000 | 67,650 | 20,000 | 0 | 40,490 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (130,427) | (118,314) | (116,604) | (95,738) | (19,538) | (72,120) | (29,118) | (19,847) | (43,430) | (34,149) | (23,332) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (784) | 100% | 65,192 | 100% | 13,112 | 100% | 3,981 | 100% | (29,853) | 100% | (42,474) | 100% | 38,249 | 100% | 27,103 | 100% | 47,783 | 100% | 38,197 | 100% | 57,569 | 100% | (10,416) | |
| 短期借款增加 | 120,000 | -15306.12% | 172,313 | 264.32% | 60,000 | 457.6% | 80,000 | 2009.55% | 50,000 | -167.49% | 160,000 | -376.7% | 130,000 | 339.88% | 417,800 | 1541.53% | 300,000 | 627.84% | 220,000 | 575.96% | 261,009 | 453.38% | 300,661 | |
| 短期借款減少 | (100,000) | 12755.1% | (150,000) | -230.09% | (60,000) | -457.6% | (80,000) | -2009.55% | (60,000) | 200.98% | (160,000) | 376.7% | (130,000) | -339.88% | (392,000) | -1446.33% | (210,000) | -439.49% | (150,000) | -392.7% | (310,397) | -539.17% | (292,372) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | -14030.61% | 161,530 | 247.78% | 130,000 | 991.46% | 100,000 | 2511.93% | 0 | 0% | 30,000 | -70.63% | 67,650 | 176.87% | 20,000 | 73.79% | 0 | 0% | 40,490 | 70.33% | 13,760 | |||
| 償還長期借款 | (130,427) | 16636.1% | (118,314) | -181.49% | (116,604) | -889.29% | (95,738) | -2404.87% | (19,538) | 65.45% | (72,120) | 169.8% | (29,118) | -76.13% | (19,847) | -73.23% | (43,430) | -90.89% | (34,149) | -89.4% | (23,332) | -40.53% | (32,465) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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