明基材－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,195		55,350		81,497		329,775		212,418		44,522		91,867		128,051		157,867		(71,287)		222,440		380,193		170,575		(344,331)
本期稅前淨利（淨損）	84,195		55,350		81,497		329,775		212,418		44,522		91,867		128,051		157,867		(71,287)		222,440		380,193		170,575		(344,331)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	267,253		224,475		222,171		148,899		137,268		149,159		158,110		118,857		135,264		128,022		192,692		219,569		299,021		320,569
攤銷費用	13,822		19,665		10,201		14,849		10,590		10,172		6,075		9,307		8,752		10,320		20,382		9,323		9,926		15,861
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	724		251		(2,696)		(10)		0		68		(434)		0		20,419
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,159)		99,737		23,723		60,830		69,114		(9,565)		24,510		24,302		(65,781)		(44,061)		(91,126)		(13,363)		(109,610)		74,906
利息費用	38,388		30,604		29,546		10,840		10,727		20,156		19,831		14,978		20,159		15,421		17,730		26,192		48,843		49,142
利息收入	(2,012)		(5,166)		(6,533)		(572)		(120)		(252)		(142)		(249)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(27,717)		(22,267)		(9,513)		(26,702)		(11,970)		(10,353)		(4,845)		(9,672)		2,087		9,224		17,773		15,422		8,807		7,545
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4)		(5)		0		10,339		(112)		0		(270)		(150)
其他項目	35,057		38,451		44,871		37,474		38,069		32,755		24,824		21,013		23,962		27,492		22,449		529		816		1,485
收益費損項目合計	321,352		385,745		311,770		146,157		262,494		192,140		227,659		178,386		146,310		139,262		149,535		254,487		257,805		469,543
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	170,567		(1,042)		(32,078)		(101,377)		(170,559)								(158,958)		216,933
應收帳款－關係人（增加）減少	316,425		(277,420)		248,551		176,092		125,262		(132,385)		132,296		29,164		614,607		161,795		(26,891)		(1,553,608)		30,964		(468,146)
其他應收款（增加）減少	(312)		(794)		3,555		(549)		310		(2,257)		1,459		(12,839)		78,436		3,317		24,948		285,270		(79,290)		6,719
其他應收款－關係人（增加）減少	186		23		(48)		(348)		(20)		96		178		350		(934)		(2,807)		(1,354)		(220)		2,497		34,969
存貨（增加）減少	(254,132)		263,767		(46,527)		131,729		18,088		(205,108)		(116,681)		41,423		(34,844)		(216,032)		141,036		381,216		793,301		143,857
其他流動資產（增加）減少	(121,946)		(101,901)		(61,858)		(85,053)		(70,072)		9,347		(19,001)		(9,970)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	110,788		(117,367)		111,595		120,494		(97,000)		(275,762)		(48,714)		(238,369)		441,354		171,061		269,809		(1,170,305)		524,031		(127,661)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	53,847		45,883		144,808		(102,708)		(87,013)		440,366		(30,468)		205,901		68,322		(100,760)		(557,245)		(347,667)		(834,471)		85,110
應付帳款－關係人增加（減少）	10,575		45,943		20,097		19,742		48,993		(8,852)		2,287		(1,004)		4,588		13,675		(5,501)		4,200		(423)		4,747
其他應付款增加（減少）	(259,252)		(143,327)		(234,091)		(110,155)		(104,386)		(141,298)		(107,472)		(107,295)		(91,722)		(175,525)		(118,382)		(118,502)		(4,428)		(45,041)
其他應付款－關係人增加（減少）	(2,792)		4,264		4,219		4,222		4,537		(671)		(3,867)		25,567		(7,496)		929		(4,618)		(450)		(9,174)		6,413
其他流動負債增加（減少）	(3,707)		(20,451)		(3,693)		(1,588)		7,647		12,419		(7,867)		25,454
淨確定福利負債增加(減少)	(401)		(689)		(259)		(469)		(456)		(474)		(478)		(466)		(441)		(437)		(435)		(459)		(460)		(362)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(201,730)		(68,377)		(69,142)		(190,956)		(130,678)		301,490		(147,865)		105,871		3,924		(256,043)		(684,679)		(459,845)		(856,561)		45,593
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,942)		(185,744)		42,453		(70,462)		(227,678)		25,728		(196,579)		(132,498)		445,278		(84,982)		(414,870)		(1,630,150)		(332,530)		(82,068)
調整項目合計	230,410		200,001		354,223		75,695		34,816		217,868		31,080		45,888		591,588		54,280		(265,335)		(1,375,663)		(74,725)		387,475
營運產生之現金流入（流出）	314,605		255,351		435,720		405,470		247,234		262,390		122,947		173,939		749,455		(17,007)		(42,895)		(995,470)		95,850		43,144
收取之利息	2,012		5,166		6,533		572		120		252		142		256		319		3,957		5,567		934
支付之利息	(37,777)		(30,088)		(29,858)		(10,797)		(10,572)		(19,896)		(19,496)		(15,562)		(12,343)		(6,043)		(9,909)		(20,431)		(43,530)		(43,350)
退還（支付）之所得稅	(1,867)		(7,805)		(10,295)		(4,747)		(2,815)		(5,636)				0		(5,102)		(5,306)		(8,370)		65		(8,790)		(94)
營業活動之淨現金流入（流出）	276,973		222,624		402,100		390,498		233,967		237,110		103,593		158,633		732,329		(24,399)		(55,607)		(1,014,902)		43,530		(300)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(433,615)		(898,672)		(142,522)		(355,795)		(133,484)		(153,407)		(93,222)		(52,461)		(129,990)		(110,681)		(92,015)		(27,231)		(46,382)		(142,416)
處分不動產、廠房及設備	4		5		0		209		665		0		980		198
存出保證金減少	(507)		89		17,032		1,270		0		2,913		2,529		18,233				1,479				(15,007)		7,124		1,743
取得無形資產	(8,448)		(6,666)		(11,283)		(9,280)		(13,039)		(9,108)		(4,157)		(9,900)		(7,631)		(11,922)		(2,773)		(1,762)		(1,165)		(1,000)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(821)		(6,913)		(546,071)				6,858		(493)								0		(294)
其他非流動資產增加	(3,038)		(12,095)		(32,386)		(9,956)		(3,686)		(30,848)		(23,706)		(15,205)		(19,557)		(23,492)		(20,930)				(9,256)		(674)
投資活動之淨現金流入（流出）	(446,425)		(924,252)		(2,180,068)		(138,732)		(148,457)		(190,943)		(117,310)		(57,894)		(153,770)		(188,124)		(153,796)		(348,978)		(66,834)		(142,347)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	100,000		0		(101,460)		0				(33,000)		0		(250,516)		(134,256)								0		(275,014)
舉借長期借款	296,700		1,090,000		3,360,000		28,950		1,165,800		3,464,000								0		1,050,000				0		120,000
償還長期借款	(79,488)		(265,986)		(468,333)		(303,365)		(1,100,000)		(3,393,000)		(5,497)		0		(300,000)		0		(854,940)		(105,000)		(445,571)		(25,870)
存入保證金減少	581		(2,141)		(2,281)		(4,916)		(508)		(243)		(1,596)		(614)		(250)		(506)		(25)				0		(292)
租賃本金償還	(56,031)		(29,258)		(28,415)		(24,803)				(22,893)		(29,517)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	261,762		852,615		2,759,511		(209,383)		(99,878)		14,864		(29,610)		(251,130)		(447,733)		246,565		201,354		1,266,088		186,643		218,329
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,203		16,467		8,691		18,188		(2,648)		3,997		5,935		4,146		(4,638)		(8,320)		(6,394)		(3,006)		9,201		2,602
本期現金及約當現金增加（減少）數	109,513		167,454		990,234		60,571		(17,016)		65,028		(37,392)		(146,245)		126,188		25,722		(14,443)		(100,798)		172,540		78,284
期初現金及約當現金餘額	684,063		619,690		653,134		278,127		148,243		196,254		169,013		275,698		272,546		348,480		460,951		472,557		799,133		686,583
期末現金及約當現金餘額	793,576		787,144		1,643,368		338,698		131,227		261,282		131,621		129,453		398,734		374,202		446,508		371,759		971,673		764,867
資產負債表帳列之現金及約當現金	793,576	3.47%	787,144	3.67%	1,643,368	8.07%	338,698	2.72%	131,227	1.18%	261,282	2.45%	131,621	1.23%	129,453	1.27%	398,734	4.03%	374,202	3.36%	446,508	3.65%	371,759	3.07%	971,673	8.02%	764,867	5.9%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,195	1.84%	55,350	1.21%	81,497	2%	329,775	7.92%	212,418	5.21%	44,522	1.29%	91,867	2.71%	128,051	4.33%	157,867	5.13%	(71,287)	-2.24%	222,440	5.79%	380,193	9.44%	170,575	3.87%	(344,331)	-8.94%
本期稅前淨利（淨損）	84,195	30.4%	55,350	24.86%	81,497	20.27%	329,775	84.45%	212,418	90.79%	44,522	18.78%	91,867	88.68%	128,051	80.72%	157,867	21.56%	(71,287)	292.17%	222,440	-400.02%	380,193	-37.46%	170,575	391.86%	(344,331)	114777%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	267,253	96.49%	224,475	100.83%	222,171	55.25%	148,899	38.13%	137,268	58.67%	149,159	62.91%	158,110	152.63%	118,857	74.93%	135,264	18.47%	128,022	-524.7%	192,692	-346.52%	219,569	-21.63%	299,021	686.93%	320,569	-106856.33%
攤銷費用	13,822	4.99%	19,665	8.83%	10,201	2.54%	14,849	3.8%	10,590	4.53%	10,172	4.29%	6,075	5.86%	9,307	5.87%	8,752	1.2%	10,320	-42.3%	20,382	-36.65%	9,323	-0.92%	9,926	22.8%	15,861	-5287%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	724	0.26%	251	0.11%	(2,696)	-0.67%	(10)	0%	0	0%	68	0.03%	(434)	-0.42%	0	0%	20,419	2.79%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,159)	-1.5%	99,737	44.8%	23,723	5.9%	60,830	15.58%	69,114	29.54%	(9,565)	-4.03%	24,510	23.66%	24,302	15.32%	(65,781)	-8.98%	(44,061)	180.59%	(91,126)	163.88%	(13,363)	1.32%	(109,610)	-251.8%	74,906	-24968.67%
利息費用	38,388	13.86%	30,604	13.75%	29,546	7.35%	10,840	2.78%	10,727	4.58%	20,156	8.5%	19,831	19.14%	14,978	9.44%	20,159	2.75%	15,421	-63.2%	17,730	-31.88%	26,192	-2.58%	48,843	112.21%	49,142	-16380.67%
利息收入	(2,012)	-0.73%	(5,166)	-2.32%	(6,533)	-1.62%	(572)	-0.15%	(120)	-0.05%	(252)	-0.11%	(142)	-0.14%	(249)	-0.16%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(27,717)	-10.01%	(22,267)	-10%	(9,513)	-2.37%	(26,702)	-6.84%	(11,970)	-5.12%	(10,353)	-4.37%	(4,845)	-4.68%	(9,672)	-6.1%	2,087	0.28%	9,224	-37.8%	17,773	-31.96%	15,422	-1.52%	8,807	20.23%	7,545	-2515%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4)	0%	(5)	0%	0	0%	10,339	2.65%	(112)	-0.05%	0	0%	(270)	-0.26%	(150)	-0.09%
其他項目	35,057	12.66%	38,451	17.27%	44,871	11.16%	37,474	9.6%	38,069	16.27%	32,755	13.81%	24,824	23.96%	21,013	13.25%	23,962	3.27%	27,492	-112.68%	22,449	-40.37%	529	-0.05%	816	1.87%	1,485	-495%
收益費損項目合計	321,352	116.02%	385,745	173.27%	311,770	77.54%	146,157	37.43%	262,494	112.19%	192,140	81.03%	227,659	219.76%	178,386	112.45%	146,310	19.98%	139,262	-570.77%	149,535	-268.91%	254,487	-25.08%	257,805	592.25%	469,543	-156514.33%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	170,567	61.58%	(1,042)	-0.47%	(32,078)	-7.98%	(101,377)	-25.96%	(170,559)	-72.9%							(158,958)	-21.71%	216,933	-889.11%
應收帳款－關係人（增加）減少	316,425	114.24%	(277,420)	-124.61%	248,551	61.81%	176,092	45.09%	125,262	53.54%	(132,385)	-55.83%	132,296	127.71%	29,164	18.38%	614,607	83.92%	161,795	-663.12%	(26,891)	48.36%	(1,553,608)	153.08%	30,964	71.13%	(468,146)	156048.67%
其他應收款（增加）減少	(312)	-0.11%	(794)	-0.36%	3,555	0.88%	(549)	-0.14%	310	0.13%	(2,257)	-0.95%	1,459	1.41%	(12,839)	-8.09%	78,436	10.71%	3,317	-13.59%	24,948	-44.86%	285,270	-28.11%	(79,290)	-182.15%	6,719	-2239.67%
其他應收款－關係人（增加）減少	186	0.07%	23	0.01%	(48)	-0.01%	(348)	-0.09%	(20)	-0.01%	96	0.04%	178	0.17%	350	0.22%	(934)	-0.13%	(2,807)	11.5%	(1,354)	2.43%	(220)	0.02%	2,497	5.74%	34,969	-11656.33%
存貨（增加）減少	(254,132)	-91.75%	263,767	118.48%	(46,527)	-11.57%	131,729	33.73%	18,088	7.73%	(205,108)	-86.5%	(116,681)	-112.63%	41,423	26.11%	(34,844)	-4.76%	(216,032)	885.41%	141,036	-253.63%	381,216	-37.56%	793,301	1822.42%	143,857	-47952.33%
其他流動資產（增加）減少	(121,946)	-44.03%	(101,901)	-45.77%	(61,858)	-15.38%	(85,053)	-21.78%	(70,072)	-29.95%	9,347	3.94%	(19,001)	-18.34%	(9,970)	-6.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	110,788	40%	(117,367)	-52.72%	111,595	27.75%	120,494	30.86%	(97,000)	-41.46%	(275,762)	-116.3%	(48,714)	-47.02%	(238,369)	-150.26%	441,354	60.27%	171,061	-701.1%	269,809	-485.21%	(1,170,305)	115.31%	524,031	1203.84%	(127,661)	42553.67%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	53,847	19.44%	45,883	20.61%	144,808	36.01%	(102,708)	-26.3%	(87,013)	-37.19%	440,366	185.72%	(30,468)	-29.41%	205,901	129.8%	68,322	9.33%	(100,760)	412.97%	(557,245)	1002.11%	(347,667)	34.26%	(834,471)	-1917%	85,110	-28370%
應付帳款－關係人增加（減少）	10,575	3.82%	45,943	20.64%	20,097	5%	19,742	5.06%	48,993	20.94%	(8,852)	-3.73%	2,287	2.21%	(1,004)	-0.63%	4,588	0.63%	13,675	-56.05%	(5,501)	9.89%	4,200	-0.41%	(423)	-0.97%	4,747	-1582.33%
其他應付款增加（減少）	(259,252)	-93.6%	(143,327)	-64.38%	(234,091)	-58.22%	(110,155)	-28.21%	(104,386)	-44.62%	(141,298)	-59.59%	(107,472)	-103.74%	(107,295)	-67.64%	(91,722)	-12.52%	(175,525)	719.39%	(118,382)	212.89%	(118,502)	11.68%	(4,428)	-10.17%	(45,041)	15013.67%
其他應付款－關係人增加（減少）	(2,792)	-1.01%	4,264	1.92%	4,219	1.05%	4,222	1.08%	4,537	1.94%	(671)	-0.28%	(3,867)	-3.73%	25,567	16.12%	(7,496)	-1.02%	929	-3.81%	(4,618)	8.3%	(450)	0.04%	(9,174)	-21.08%	6,413	-2137.67%
其他流動負債增加（減少）	(3,707)	-1.34%	(20,451)	-9.19%	(3,693)	-0.92%	(1,588)	-0.41%	7,647	3.27%	12,419	5.24%	(7,867)	-7.59%	25,454	16.05%
淨確定福利負債增加(減少)	(401)	-0.14%	(689)	-0.31%	(259)	-0.06%	(469)	-0.12%	(456)	-0.19%	(474)	-0.2%	(478)	-0.46%	(466)	-0.29%	(441)	-0.06%	(437)	1.79%	(435)	0.78%	(459)	0.05%	(460)	-1.06%	(362)	120.67%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(201,730)	-72.83%	(68,377)	-30.71%	(69,142)	-17.2%	(190,956)	-48.9%	(130,678)	-55.85%	301,490	127.15%	(147,865)	-142.74%	105,871	66.74%	3,924	0.54%	(256,043)	1049.4%	(684,679)	1231.28%	(459,845)	45.31%	(856,561)	-1967.75%	45,593	-15197.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,942)	-32.83%	(185,744)	-83.43%	42,453	10.56%	(70,462)	-18.04%	(227,678)	-97.31%	25,728	10.85%	(196,579)	-189.76%	(132,498)	-83.52%	445,278	60.8%	(84,982)	348.3%	(414,870)	746.08%	(1,630,150)	160.62%	(332,530)	-763.91%	(82,068)	27356%
調整項目合計	230,410	83.19%	200,001	89.84%	354,223	88.09%	75,695	19.38%	34,816	14.88%	217,868	91.88%	31,080	30%	45,888	28.93%	591,588	80.78%	54,280	-222.47%	(265,335)	477.16%	(1,375,663)	135.55%	(74,725)	-171.66%	387,475	-129158.33%
營運產生之現金流入（流出）	314,605	113.59%	255,351	114.7%	435,720	108.36%	405,470	103.83%	247,234	105.67%	262,390	110.66%	122,947	118.68%	173,939	109.65%	749,455	102.34%	(17,007)	69.7%	(42,895)	77.14%	(995,470)	98.09%	95,850	220.19%	43,144	-14381.33%
收取之利息	2,012	0.73%	5,166	2.32%	6,533	1.62%	572	0.15%	120	0.05%	252	0.11%	142	0.14%	256	0.16%	319	0.04%	3,957	-16.22%	5,567	-10.01%	934	-0.09%
支付之利息	(37,777)	-13.64%	(30,088)	-13.52%	(29,858)	-7.43%	(10,797)	-2.76%	(10,572)	-4.52%	(19,896)	-8.39%	(19,496)	-18.82%	(15,562)	-9.81%	(12,343)	-1.69%	(6,043)	24.77%	(9,909)	17.82%	(20,431)	2.01%	(43,530)	-100%	(43,350)	14450%
退還（支付）之所得稅	(1,867)	-0.67%	(7,805)	-3.51%	(10,295)	-2.56%	(4,747)	-1.22%	(2,815)	-1.2%	(5,636)	-2.38%			0	0%	(5,102)	-0.7%	(5,306)	21.75%	(8,370)	15.05%	65	-0.01%	(8,790)	-20.19%	(94)	31.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	276,973	100%	222,624	100%	402,100	100%	390,498	100%	233,967	100%	237,110	100%	103,593	100%	158,633	100%	732,329	100%	(24,399)	100%	(55,607)	100%	(1,014,902)	100%	43,530	100%	(300)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(433,615)	97.13%	(898,672)	97.23%	(142,522)	6.54%	(355,795)	256.46%	(133,484)	89.91%	(153,407)	80.34%	(93,222)	79.47%	(52,461)	90.62%	(129,990)	84.54%	(110,681)	58.83%	(92,015)	59.83%	(27,231)	7.8%	(46,382)	69.4%	(142,416)	100.05%
處分不動產、廠房及設備	4	0%	5	0%	0	0%	209	-0.15%	665	-0.45%	0	0%	980	-0.84%	198	-0.34%
存出保證金減少	(507)	0.11%	89	-0.01%	17,032	-0.78%	1,270	-0.92%	0	0%	2,913	-1.53%	2,529	-2.16%	18,233	-31.49%			1,479	-0.79%			(15,007)	4.3%	7,124	-10.66%	1,743	-1.22%
取得無形資產	(8,448)	1.89%	(6,666)	0.72%	(11,283)	0.52%	(9,280)	6.69%	(13,039)	8.78%	(9,108)	4.77%	(4,157)	3.54%	(9,900)	17.1%	(7,631)	4.96%	(11,922)	6.34%	(2,773)	1.8%	(1,762)	0.5%	(1,165)	1.74%	(1,000)	0.7%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(821)	0.18%	(6,913)	0.75%	(546,071)	25.05%			6,858	-4.62%	(493)	0.26%							0	0%	(294)	0.19%
其他非流動資產增加	(3,038)	0.68%	(12,095)	1.31%	(32,386)	1.49%	(9,956)	7.18%	(3,686)	2.48%	(30,848)	16.16%	(23,706)	20.21%	(15,205)	26.26%	(19,557)	12.72%	(23,492)	12.49%	(20,930)	13.61%			(9,256)	13.85%	(674)	0.47%
投資活動之淨現金流入（流出）	(446,425)	100%	(924,252)	100%	(2,180,068)	100%	(138,732)	100%	(148,457)	100%	(190,943)	100%	(117,310)	100%	(57,894)	100%	(153,770)	100%	(188,124)	100%	(153,796)	100%	(348,978)	100%	(66,834)	100%	(142,347)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	100,000	38.2%	0	0%	(101,460)	-3.68%	0	0%			(33,000)	-222.01%	0	0%	(250,516)	99.76%	(134,256)	29.99%							0	0%	(275,014)	-125.96%
舉借長期借款	296,700	113.35%	1,090,000	127.84%	3,360,000	121.76%	28,950	-13.83%	1,165,800	-1167.22%	3,464,000	23304.63%							0	0%	1,050,000	521.47%			0	0%	120,000	54.96%
償還長期借款	(79,488)	-30.37%	(265,986)	-31.2%	(468,333)	-16.97%	(303,365)	144.89%	(1,100,000)	1101.34%	(3,393,000)	-22826.96%	(5,497)	18.56%	0	0%	(300,000)	67%	0	0%	(854,940)	-424.6%	(105,000)	-8.29%	(445,571)	-238.73%	(25,870)	-11.85%
存入保證金減少	581	0.22%	(2,141)	-0.25%	(2,281)	-0.08%	(4,916)	2.35%	(508)	0.51%	(243)	-1.63%	(1,596)	5.39%	(614)	0.24%	(250)	0.06%	(506)	-0.21%	(25)	-0.01%			0	0%	(292)	-0.13%
租賃本金償還	(56,031)	-21.41%	(29,258)	-3.43%	(28,415)	-1.03%	(24,803)	11.85%			(22,893)	-154.02%	(29,517)	99.69%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	261,762	100%	852,615	100%	2,759,511	100%	(209,383)	100%	(99,878)	100%	14,864	100%	(29,610)	100%	(251,130)	100%	(447,733)	100%	246,565	100%	201,354	100%	1,266,088	100%	186,643	100%	218,329	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,203		16,467		8,691		18,188		(2,648)		3,997		5,935		4,146		(4,638)		(8,320)		(6,394)		(3,006)		9,201		2,602
本期現金及約當現金增加（減少）數	109,513		167,454		990,234		60,571		(17,016)		65,028		(37,392)		(146,245)		126,188		25,722		(14,443)		(100,798)		172,540		78,284
期初現金及約當現金餘額	684,063		619,690		653,134		278,127		148,243		196,254		169,013
期末現金及約當現金餘額	793,576		787,144		1,643,368		338,698		131,227		261,282		131,621
資產負債表帳列之現金及約當現金	793,576		787,144		1,643,368		338,698		131,227		261,282		131,621		129,453		398,734		374,202		446,508		371,759		971,673		764,867

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

明基材(8215) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.77億元、較上一季成長238.66%；而今年初至今累積為NT$2.77億元、較去年同期成長24.41%。

單季

明基材(8215) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.77億元，較上一季成長238.66%，為過去11年同期中的第4高。同時明基材過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.82%、3.16%與21.45%。其中稅前淨利為NT$8,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,763萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.77億元，較去年同期成長24.41%，為過去11年同期中的第4高。同時明基材過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.82%、3.16%與21.45%。其中稅前淨利為NT$8,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,763萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,195		55,350		81,497		329,775		212,418		44,522		91,867		128,051		157,867		(71,287)		222,440		380,193		170,575		(344,331)
收益費損項目合計	321,352		385,745		311,770		146,157		262,494		192,140		227,659		178,386		146,310		139,262		149,535		254,487		257,805		469,543
折舊費用	267,253		224,475		222,171		148,899		137,268		149,159		158,110		118,857		135,264		128,022		192,692		219,569		299,021		320,569
攤銷費用	13,822		19,665		10,201		14,849		10,590		10,172		6,075		9,307		8,752		10,320		20,382		9,323		9,926		15,861
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,942)		(185,744)		42,453		(70,462)		(227,678)		25,728		(196,579)		(132,498)		445,278		(84,982)		(414,870)		(1,630,150)		(332,530)		(82,068)
營業活動之淨現金流入（流出）	276,973		222,624		402,100		390,498		233,967		237,110		103,593		158,633		732,329		(24,399)		(55,607)		(1,014,902)		43,530		(300)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,195	1.84%	55,350	1.21%	81,497	2%	329,775	7.92%	212,418	5.21%	44,522	1.29%	91,867	2.71%	128,051	4.33%	157,867	5.13%	(71,287)	-2.24%	222,440	5.79%	380,193	9.44%	170,575	3.87%	(344,331)	-8.94%
收益費損項目合計	321,352	116.02%	385,745	173.27%	311,770	77.54%	146,157	37.43%	262,494	112.19%	192,140	81.03%	227,659	219.76%	178,386	112.45%	146,310	19.98%	139,262	-570.77%	149,535	-268.91%	254,487	-25.08%	257,805	592.25%	469,543	-156514.33%
折舊費用	267,253	96.49%	224,475	100.83%	222,171	55.25%	148,899	38.13%	137,268	58.67%	149,159	62.91%	158,110	152.63%	118,857	74.93%	135,264	18.47%	128,022	-524.7%	192,692	-346.52%	219,569	-21.63%	299,021	686.93%	320,569	-106856.33%
攤銷費用	13,822	4.99%	19,665	8.83%	10,201	2.54%	14,849	3.8%	10,590	4.53%	10,172	4.29%	6,075	5.86%	9,307	5.87%	8,752	1.2%	10,320	-42.3%	20,382	-36.65%	9,323	-0.92%	9,926	22.8%	15,861	-5287%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90,942)	-32.83%	(185,744)	-83.43%	42,453	10.56%	(70,462)	-18.04%	(227,678)	-97.31%	25,728	10.85%	(196,579)	-189.76%	(132,498)	-83.52%	445,278	60.8%	(84,982)	348.3%	(414,870)	746.08%	(1,630,150)	160.62%	(332,530)	-763.91%	(82,068)	27356%
營業活動之淨現金流入（流出）	276,973	100%	222,624	100%	402,100	100%	390,498	100%	233,967	100%	237,110	100%	103,593	100%	158,633	100%	732,329	100%	(24,399)	100%	(55,607)	100%	(1,014,902)	100%	43,530	100%	(300)	100%

投資活動之淨現金流

明基材(8215) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.46億元、較上一季衰退-27.17%；而今年初至今累積為NT$-4.46億元、較去年同期成長51.7%。

單季

明基材(8215) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.46億元，較上一季衰退-27.17%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.46億元，較去年同期成長51.7%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(446,425)		(924,252)		(2,180,068)		(138,732)		(148,457)		(190,943)		(117,310)		(57,894)		(153,770)		(188,124)		(153,796)		(348,978)		(66,834)		(142,347)
取得不動產、廠房及設備	(433,615)		(898,672)		(142,522)		(355,795)		(133,484)		(153,407)		(93,222)		(52,461)		(129,990)		(110,681)		(92,015)		(27,231)		(46,382)		(142,416)
處分不動產、廠房及設備	4		5		0		209		665		0		980		198
取得無形資產	(8,448)		(6,666)		(11,283)		(9,280)		(13,039)		(9,108)		(4,157)		(9,900)		(7,631)		(11,922)		(2,773)		(1,762)		(1,165)		(1,000)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(2,286)		(3,900)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(446,425)	100%	(924,252)	100%	(2,180,068)	100%	(138,732)	100%	(148,457)	100%	(190,943)	100%	(117,310)	100%	(57,894)	100%	(153,770)	100%	(188,124)	100%	(153,796)	100%	(348,978)	100%	(66,834)	100%	(142,347)	100%
取得不動產、廠房及設備	(433,615)	97.13%	(898,672)	97.23%	(142,522)	6.54%	(355,795)	256.46%	(133,484)	89.91%	(153,407)	80.34%	(93,222)	79.47%	(52,461)	90.62%	(129,990)	84.54%	(110,681)	58.83%	(92,015)	59.83%	(27,231)	7.8%	(46,382)	69.4%	(142,416)	100.05%
處分不動產、廠房及設備	4	0%	5	0%	0	0%	209	-0.15%	665	-0.45%	0	0%	980	-0.84%	198	-0.34%
取得無形資產	(8,448)	1.89%	(6,666)	0.72%	(11,283)	0.52%	(9,280)	6.69%	(13,039)	8.78%	(9,108)	4.77%	(4,157)	3.54%	(9,900)	17.1%	(7,631)	4.96%	(11,922)	6.34%	(2,773)	1.8%	(1,762)	0.5%	(1,165)	1.74%	(1,000)	0.7%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(2,286)	1.65%	(3,900)	2.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

明基材(8215) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.62億元、較上一季衰退-45.47%；而今年初至今累積為NT$2.62億元、較去年同期衰退-69.3%。

單季

明基材(8215) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.62億元，較上一季衰退-45.47%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.62億元，較去年同期衰退-69.3%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	261,762		852,615		2,759,511		(209,383)		(99,878)		14,864		(29,610)		(251,130)		(447,733)		246,565		201,354		1,266,088		186,643		218,329
短期借款增加			60,000		0		94,751		(150,000)		0		7,000				0		260,174		19,745		1,381,373		627,375		0
短期借款減少	100,000		0		(101,460)		0				(33,000)		0		(250,516)		(134,256)								0		(275,014)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	296,700		1,090,000		3,360,000		28,950		1,165,800		3,464,000								0		1,050,000				0		120,000
償還長期借款	(79,488)		(265,986)		(468,333)		(303,365)		(1,100,000)		(3,393,000)		(5,497)		0		(300,000)		0		(854,940)		(105,000)		(445,571)		(25,870)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	261,762	100%	852,615	100%	2,759,511	100%	(209,383)	100%	(99,878)	100%	14,864	100%	(29,610)	100%	(251,130)	100%	(447,733)	100%	246,565	100%	201,354	100%	1,266,088	100%	186,643	100%	218,329	100%
短期借款增加			60,000	7.04%	0	0%	94,751	-45.25%	(150,000)	150.18%	0	0%	7,000	-23.64%			0	0%	260,174	105.52%	19,745	9.81%	1,381,373	109.11%	627,375	336.14%	0	0%
短期借款減少	100,000	38.2%	0	0%	(101,460)	-3.68%	0	0%			(33,000)	-222.01%	0	0%	(250,516)	99.76%	(134,256)	29.99%							0	0%	(275,014)	-125.96%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	296,700	113.35%	1,090,000	127.84%	3,360,000	121.76%	28,950	-13.83%	1,165,800	-1167.22%	3,464,000	23304.63%							0	0%	1,050,000	521.47%			0	0%	120,000	54.96%
償還長期借款	(79,488)	-30.37%	(265,986)	-31.2%	(468,333)	-16.97%	(303,365)	144.89%	(1,100,000)	1101.34%	(3,393,000)	-22826.96%	(5,497)	18.56%	0	0%	(300,000)	67%	0	0%	(854,940)	-424.6%	(105,000)	-8.29%	(445,571)	-238.73%	(25,870)	-11.85%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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