8201
12.05
TWD+0.25 (2.12%)
2025.05.12收盤
無敵－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,468) | (24,010) | (30,557) | (32,686) | (11,776) | (23,324) | 7,479 | (20,095) | (12,534) | (130,241) | (105,849) | (308,292) | (243,042) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,468) | (24,010) | (30,557) | (32,686) | (11,776) | (23,324) | 7,479 | (20,095) | (12,534) | (130,241) | (105,849) | (308,292) | (243,042) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,374 | 3,872 | 4,878 | 2,928 | 4,242 | 3,843 | 2,122 | 1,951 | 1,660 | 2,531 | 10,551 | 7,535 | 9,603 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 927 | 863 | 1,148 | 2,152 | 2,099 | 1,282 | 2,648 | 2,574 | 12,532 | 10,458 | 19,994 | 24,045 | 20,114 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 453 | 894 | (2,063) | 3,632 | (171) | (32) | 445 | 134 | 158 | (135) | (276) | 7,180 | (355) | |||||||||||||
| 利息費用 | 146 | 119 | 72 | 48 | 47 | 401 | 102 | 6 | 1 | (74) | 5,711 | 5,718 | 1,837 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,103) | (1,960) | (1,265) | (513) | (353) | (1,158) | (1,201) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (367) | 0 | (1) | 3 | 287 | 0 | (115) | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,162) | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 12 | (14) | (3) | 0 | (2) | (2) | (1) | 5,677 | (5,243) | 8,184 | (2) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,430 | 3,788 | 2,781 | 8,236 | 2,283 | 4,335 | 3,706 | 8,295 | 16,761 | 13,612 | 13,594 | 194,517 | 119,575 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (514) | 319 | 416 | (852) | 324 | (5,602) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,158 | (5,158) | 0 | (1,924) | (4,890) | (16,073) | 7,305 | (16,994) | (3,872) | 250 | 2,066 | 453 | 1,193 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,838 | (272) | 36,150 | 8,218 | 5,143 | 31,202 | (154,631) | 25,413 | 46,242 | 7,022 | 33,967 | 124,114 | (14,112) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,583 | (12,249) | 2,848 | 83 | 3,373 | (36,579) | (23,936) | (63,363) | 52,600 | 28,375 | 6,897 | (12,614) | 1,363 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,194) | 7,491 | (16,607) | (11,818) | (553) | 6,278 | (832) | 13,461 | 4,912 | 35,914 | (102,147) | (242,240) | (382,372) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,921 | 8,899 | 12,223 | (2,371) | 706 | 23,439 | 3,117 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,587 | (970) | 35,030 | (8,664) | 4,103 | 16,586 | (157,527) | (48,872) | 105,796 | 91,770 | (60,403) | (147,212) | (383,872) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,378 | (3,028) | 1,035 | (3,843) | (26,708) | 2,807 | (46,029) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (50,247) | 4,854 | 5,394 | 16,599 | 11,737 | 30,846 | 164,204 | 121,262 | (4,737) | (53,572) | 105,983 | 163,051 | 440,489 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,046 | 7,887 | 6,899 | 2,959 | 5,196 | 10,930 | (2,858) | 6,514 | (7,261) | 95,816 | 78,353 | (11,281) | 70,327 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (841) | (237) | 2,332 | 197 | 1,980 | 862 | 29,696 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (389) | 530 | 1,209 | 139 | 414 | (29) | 1,236 | (2,001) | 5,959 | (27,770) | (34,927) | (9,934) | (45,222) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,053) | 10,006 | 17,443 | 28,359 | 64,583 | 54,171 | 169,168 | 154,110 | (7,038) | (21,785) | 152,876 | 174,905 | 456,885 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,534 | 9,036 | 52,473 | 19,695 | 68,686 | 70,757 | 11,641 | 105,238 | 98,758 | 69,985 | 92,473 | 27,693 | 73,013 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 9,964 | 12,824 | 55,254 | 27,931 | 70,969 | 75,092 | 15,347 | 113,533 | 115,519 | 83,597 | 106,067 | 222,210 | 192,588 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,496 | (11,186) | 24,697 | (4,755) | 59,193 | 51,768 | 22,826 | 93,438 | 102,985 | (46,644) | 218 | (86,082) | (50,454) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,854 | 1,839 | 944 | 358 | 232 | 1,170 | 1,224 | 819 | 1,109 | 11,183 | 35,256 | 46,904 | 9,296 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (146) | (119) | (72) | (35) | (24) | (355) | (101) | (4) | 0 | 0 | (6,037) | (5,924) | (1,835) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (171) | (120) | (9) | (5) | (2) | (27) | (39) | (252) | (54) | 0 | 0 | (867) | 226 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,033 | (9,586) | 25,560 | (4,437) | 59,399 | 52,556 | 23,910 | 94,001 | 104,040 | (35,461) | 29,437 | (45,969) | (42,767) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (662) | (88) | (6,286) | (630) | (3,045) | (275) | (6,832) | 211 | (981) | (548) | (176) | (1,322) | (3,427) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | 38 | 1 | 148 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (329) | (329) | (1,089) | (1,987) | (2,082) | (1,878) | (3,100) | (2,347) | (2,428) | (4,720) | (9,831) | (11,995) | (21,178) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 131 | 827 | (109) | 967 | (5,916) | 37 | 2,244 | (17) | 0 | 562,882 | 405,956 | (957) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,217 | (29,590) | (7,485) | (1,220) | (11,689) | (2,066) | (3,087) | (2,545) | 13,527 | 451,165 | 503,737 | 534,977 | (63,370) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,124) | (981) | (2,419) | (833) | (2,914) | (1,786) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (441) | 218 | 150 | (941) | 1,137 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,765) | (763) | (2,269) | (660) | (1,777) | (66,783) | (3) | (202) | (352) | (697) | (513,457) | (640,732) | (776) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (498) | (788) | (685) | 597 | 1,173 | (1,179) | 4,076 | 79 | (1,548) | (7,657) | 9,953 | 4,536 | 615 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,987 | (40,727) | 15,121 | (5,720) | 47,106 | (17,472) | 24,896 | 91,333 | 115,667 | 407,350 | 29,670 | (147,188) | (106,298) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,490 | 492,218 | 959,234 | 292,402 | 695,846 | 1,159,332 | 1,678,996 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,987 | (40,727) | 15,121 | (5,720) | 47,106 | (17,472) | 330,231 | 390,490 | 492,218 | 959,234 | 292,402 | 695,846 | 1,159,332 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,826 | 40.05% | 292,614 | 40.52% | 390,986 | 49.17% | 441,092 | 48.56% | 283,230 | 31.23% | 258,301 | 25.77% | 330,231 | 27.2% | 390,490 | 30.75% | 492,218 | 39.78% | 959,234 | 54.17% | 292,402 | 8.28% | 695,846 | 19.77% | 1,159,332 | 32.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,398) | -11.04% | (70,965) | -13.75% | (86,894) | -14.5% | 138,897 | 17.51% | (47,606) | -4.47% | (65,193) | -5.43% | (29,092) | -1.92% | (96,496) | -8.11% | (72,245) | -11.19% | (238,573) | -24.83% | (210,819) | -13.39% | (450,210) | -25.02% | (445,869) | -26.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (51,398) | 197.96% | (70,965) | 123.14% | (86,894) | 340.33% | 138,897 | -68.76% | (47,606) | -34.45% | (65,193) | 58.87% | (29,092) | 36.85% | (96,496) | 92.06% | (72,245) | 31.56% | (238,573) | 282.78% | (210,819) | 282.43% | (450,210) | 270.46% | (445,869) | 152.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,916 | -53.6% | 15,503 | -26.9% | 14,798 | -57.96% | 13,145 | -6.51% | 16,578 | 12% | 16,065 | -14.51% | 7,270 | -9.21% | 9,049 | -8.63% | 7,228 | -3.16% | 10,439 | -12.37% | 28,189 | -37.76% | 31,778 | -19.09% | 38,302 | -13.13% |
| 攤銷費用 | 3,471 | -13.37% | 4,032 | -7% | 5,152 | -20.18% | 7,518 | -3.72% | 6,954 | 5.03% | 6,410 | -5.79% | 8,366 | -10.6% | 18,568 | -17.72% | 49,223 | -21.5% | 43,015 | -50.99% | 75,384 | -100.99% | 87,046 | -52.29% | 92,237 | -31.63% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,483 | -21.12% | (857) | 1.49% | 2,787 | -10.92% | 6,249 | -3.09% | 3,795 | 2.75% | 1,181 | -1.07% | 647 | -0.82% | 1,172 | -1.12% | 235 | -0.1% | 2,649 | -3.14% | 22 | -0.03% | 9,704 | -5.83% | 31 | -0.01% |
| 利息費用 | 614 | -2.36% | 554 | -0.96% | 451 | -1.77% | 401 | -0.2% | 526 | 0.38% | 1,563 | -1.41% | 194 | -0.25% | 39 | -0.04% | 59 | -0.03% | 3,079 | -3.65% | 24,829 | -33.26% | 18,298 | -10.99% | 4,665 | -1.6% |
| 利息收入 | (6,859) | 26.42% | (5,871) | 10.19% | (3,427) | 13.42% | (1,626) | 0.8% | (2,177) | -1.58% | (4,163) | 3.76% | (4,129) | 5.23% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,050) | 4.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (413) | 1.59% | 0 | 0% | 117 | -0.46% | (242,185) | 119.9% | 287 | 0.21% | (4,141) | 3.74% | (28,077) | 35.56% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (2,726) | 4.73% | 0 | 0% | (41,312) | 18.05% | (5,704) | 6.76% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (53) | 0.2% | 0 | 0% | 12 | -0.05% | (18) | 0.01% | (38) | -0.03% | (5) | 0% | (11) | 0.01% | (11) | 0.01% | (10,519) | 4.6% | (11,160) | 13.23% | 14,303 | -19.16% | 383 | -0.23% | (2) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 15,109 | -58.19% | 10,635 | -18.45% | 19,890 | -77.9% | (216,516) | 107.19% | 22,162 | 16.04% | 18,491 | -16.7% | (12,520) | 15.86% | 31,771 | -30.31% | (7,894) | 3.45% | 6,030 | -7.15% | 63,046 | -84.46% | 247,094 | -148.44% | 202,133 | -69.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,097) | 8.08% | 487 | -0.85% | 1,948 | -7.63% | 5,627 | -2.79% | 532 | 0.39% | (8,810) | 7.96% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,158 | -19.87% | (5,158) | 8.95% | 3,897 | -15.26% | 6,052 | -3% | 9,248 | 6.69% | (15,533) | 14.03% | 13,353 | -16.91% | (12,059) | 11.51% | (3,948) | 1.72% | (134) | 0.16% | 303 | -0.41% | 3,036 | -1.82% | 1,017 | -0.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,400 | -224.93% | (31,649) | 54.92% | 61,025 | -239.01% | (27,233) | 13.48% | 72,841 | 52.72% | 156,156 | -141.01% | (177,717) | 225.11% | (53,691) | 51.23% | (31,458) | 13.74% | 7,678 | -9.1% | 28,136 | -37.69% | 78,823 | -47.35% | 11,089 | -3.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,271 | -24.15% | (7,119) | 12.35% | (685) | 2.68% | 2,673 | -1.32% | 35,988 | 26.05% | 58,945 | -53.23% | 15,162 | -19.21% | (81,821) | 78.06% | (12,338) | 5.39% | (68,532) | 81.23% | 35,193 | -47.15% | (9,296) | 5.58% | 3,798 | -1.3% |
| 存貨（增加）減少 | (558) | 2.15% | 39,872 | -69.19% | (20,425) | 80% | 17,619 | -8.72% | (18,556) | -13.43% | (11,932) | 10.77% | (7,340) | 9.3% | (9,367) | 8.94% | (2,458) | 1.07% | 290,472 | -344.3% | 193,522 | -259.26% | 154,114 | -92.58% | (153,224) | 52.54% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,760) | 22.18% | 562 | -0.98% | 15,738 | -61.64% | 2,966 | -1.47% | 103 | 0.07% | (23,708) | 21.41% | 32,548 | -41.23% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (14,205) | 54.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,209 | -181.82% | (3,005) | 5.21% | 61,498 | -240.87% | 7,704 | -3.81% | 100,156 | 72.48% | 153,755 | -138.84% | (123,159) | 156% | (177,938) | 169.77% | (34,438) | 15.04% | 244,463 | -289.76% | 279,763 | -374.79% | 221,417 | -133.01% | (164,515) | 56.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,223 | -20.12% | 2,120 | -3.68% | 8,807 | -34.49% | (36,307) | 17.97% | 28,224 | 20.43% | (634) | 0.57% | (22,300) | 28.25% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (53,547) | 206.24% | 6,268 | -10.88% | (2,696) | 10.56% | 5,833 | -2.89% | (27,667) | -20.02% | (200,576) | 181.12% | 95,545 | -121.02% | 133,866 | -127.72% | 24,010 | -10.49% | (129,057) | 152.97% | (193,208) | 258.84% | (189,581) | 113.89% | 168,231 | -57.68% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,101 | -35.05% | (1,293) | 2.24% | (5,581) | 21.86% | 2,203 | -1.09% | (6,678) | -4.83% | (2,245) | 2.03% | (1,705) | 2.16% | 9,642 | -9.2% | (98,731) | 43.13% | (5,857) | 6.94% | (6,127) | 8.21% | (66,666) | 40.05% | 35,540 | -12.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,884) | 7.26% | (2,431) | 4.22% | (3,919) | 15.35% | 4,767 | -2.36% | 1,244 | 0.9% | 611 | -0.55% | (6,418) | 8.13% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,552) | 9.83% | (4,576) | 7.94% | (6,087) | 23.84% | (23,620) | 11.69% | (1,400) | -1.01% | (1,271) | 1.15% | (1,027) | 1.3% | (21,717) | 20.72% | (42,921) | 18.75% | (32,707) | 38.77% | (33,912) | 45.43% | (34,056) | 20.46% | (59,945) | 20.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,659) | 168.15% | 88 | -0.15% | (22,535) | 88.26% | (110,938) | 54.92% | 61,877 | 44.78% | (220,369) | 198.99% | 82,688 | -104.74% | 142,985 | -136.42% | (121,485) | 53.07% | (155,477) | 184.29% | (269,661) | 361.26% | (244,594) | 146.94% | 143,932 | -49.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,550 | -13.67% | (2,917) | 5.06% | 38,963 | -152.6% | (103,234) | 51.11% | 162,033 | 117.27% | (66,614) | 60.15% | (40,471) | 51.26% | (34,953) | 33.35% | (155,923) | 68.11% | 88,986 | -105.48% | 10,102 | -13.53% | (23,177) | 13.92% | (20,583) | 7.06% |
| 調整項目合計 | 18,659 | -71.86% | 7,718 | -13.39% | 58,853 | -230.51% | (319,750) | 158.3% | 184,195 | 133.3% | (48,123) | 43.46% | (52,991) | 67.12% | (3,182) | 3.04% | (163,817) | 71.56% | 95,016 | -112.62% | 73,148 | -97.99% | 223,917 | -134.52% | 181,550 | -62.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (32,739) | 126.09% | (63,247) | 109.75% | (28,041) | 109.83% | (180,853) | 89.53% | 136,589 | 98.85% | (113,316) | 102.32% | (82,083) | 103.97% | (99,678) | 95.1% | (236,062) | 103.12% | (143,557) | 170.16% | (137,671) | 184.43% | (226,293) | 135.94% | (264,319) | 90.63% |
| 收取之利息 | 6,831 | -26.31% | 6,326 | -10.98% | 2,902 | -11.37% | 1,533 | -0.76% | 2,166 | 1.57% | 4,193 | -3.79% | 4,056 | -5.14% | 3,754 | -3.58% | 5,490 | -2.4% | 62,656 | -74.27% | 86,250 | -115.55% | 78,966 | -47.44% | 27,112 | -9.3% |
| 收取之股利 | 1,050 | -4.04% | 0 | 0% | 84 | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (614) | 2.36% | (554) | 0.96% | (473) | 1.85% | (435) | 0.22% | (492) | -0.36% | (1,513) | 1.37% | (183) | 0.23% | (28) | 0.03% | (51) | 0.02% | (3,549) | 4.21% | (24,502) | 32.82% | (18,267) | 10.97% | (4,663) | 1.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (492) | 1.89% | (155) | 0.27% | 80 | -0.31% | (22,240) | 11.01% | (87) | -0.06% | (106) | 0.1% | (738) | 0.93% | (8,861) | 8.45% | 1,704 | -0.74% | 0 | 0% | 1,278 | -1.71% | (867) | 0.52% | (5,241) | 1.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,964) | 100% | (57,630) | 100% | (25,532) | 100% | (201,995) | 100% | 138,176 | 100% | (110,742) | 100% | (78,948) | 100% | (104,813) | 100% | (228,919) | 100% | (84,366) | 100% | (74,645) | 100% | (166,461) | 100% | (291,658) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 79.39% | 0 | 0% | (12,935) | 22.37% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,101 | -13.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,070) | 88.9% | (2,069) | 5.48% | (13,373) | 67.26% | (3,195) | -0.87% | (13,752) | 23.79% | (5,626) | 442.99% | (9,805) | -56.3% | (4,047) | -78.95% | (6,706) | -16.27% | (5,794) | -0.27% | (4,309) | 0.52% | (6,393) | 0.72% | (21,342) | 5.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.58% | 0 | 0% | 76 | -0.38% | 377,584 | 103.25% | 38 | -0.07% | 18,393 | -1448.27% | 36,145 | 207.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,777) | 47.49% | (2,878) | 7.62% | (4,637) | 23.32% | (7,847) | -2.15% | (7,171) | 12.4% | (5,828) | 458.9% | (7,490) | -43% | (6,405) | -124.95% | (15,408) | -37.38% | (19,855) | -0.93% | (40,347) | 4.89% | (70,004) | 7.9% | (63,993) | 16.27% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (2,841) | 7.52% | (2,103) | 10.58% | (937) | -0.26% | (24,652) | 42.64% | (15,443) | 1215.98% | (2,039) | -11.71% | (17) | -0.33% | 0 | 0% | (709,466) | 86.01% | (793,208) | 89.54% | (2,547) | 0.65% | ||
| 其他金融資產減少 | 1,747 | -21.97% | 0 | 0% | 3,681 | 8.93% | 1,802,343 | 84.84% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,953) | 100% | (37,788) | 100% | (19,883) | 100% | 365,713 | 100% | (57,817) | 100% | (1,270) | 100% | 17,417 | 100% | 5,126 | 100% | 41,222 | 100% | 2,124,442 | 100% | (824,881) | 100% | (885,826) | 100% | (393,327) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,040) | 95.28% | (4,060) | 175.45% | (5,485) | 105.18% | (5,228) | 84.75% | (7,235) | 13% | (6,234) | -14.07% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 1,746 | -75.45% | 270 | -5.18% | (941) | 15.25% | 1,568 | -2.82% | 530 | 1.2% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (200) | 4.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | (377) | 93.32% | (1,512) | 154.76% | (1,806) | 0.67% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,240) | 100% | (2,314) | 100% | (5,215) | 100% | (6,169) | 100% | (55,667) | 100% | 44,296 | 100% | (404) | 100% | (977) | 100% | (270,457) | 100% | (1,367,804) | 100% | 484,022 | 100% | 575,631 | 100% | 181,253 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,369 | (640) | 524 | 313 | 237 | (4,214) | 1,676 | (1,064) | (8,862) | (5,440) | 12,060 | 13,170 | (15,932) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,788) | (98,372) | (50,106) | 157,862 | 24,929 | (71,930) | (60,259) | (101,728) | (467,016) | 666,832 | (403,444) | (463,486) | (519,664) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,614 | 390,986 | 441,092 | 283,230 | 258,301 | 330,231 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,826 | 292,614 | 390,986 | 441,092 | 283,230 | 258,301 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,826 | 292,614 | 390,986 | 441,092 | 283,230 | 258,301 | 330,231 | 390,490 | 492,218 | 959,234 | 292,402 | 695,846 | 1,159,332 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
無敵(8201) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$303萬元、較上一季成長109.14%；而今年初至今累積為NT$-2,596萬元、較去年同期成長54.95%。
單季
無敵(8201) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$303萬元，較上一季成長109.14%，為過去11年同期中的第8高。
同時無敵過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-847萬元，收益費損相關之調整項目為NT$243萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$154萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,596萬元，較去年同期成長54.95%，為過去11年同期中的第3高。
同時無敵過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,511萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$678萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,468) | (24,010) | (30,557) | (32,686) | (11,776) | (23,324) | 7,479 | (20,095) | (12,534) | (130,241) | (105,849) | (308,292) | (243,042) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,430 | 3,788 | 2,781 | 8,236 | 2,283 | 4,335 | 3,706 | 8,295 | 16,761 | 13,612 | 13,594 | 194,517 | 119,575 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,374 | 3,872 | 4,878 | 2,928 | 4,242 | 3,843 | 2,122 | 1,951 | 1,660 | 2,531 | 10,551 | 7,535 | 9,603 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 927 | 863 | 1,148 | 2,152 | 2,099 | 1,282 | 2,648 | 2,574 | 12,532 | 10,458 | 19,994 | 24,045 | 20,114 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,534 | 9,036 | 52,473 | 19,695 | 68,686 | 70,757 | 11,641 | 105,238 | 98,758 | 69,985 | 92,473 | 27,693 | 73,013 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,033 | (9,586) | 25,560 | (4,437) | 59,399 | 52,556 | 23,910 | 94,001 | 104,040 | (35,461) | 29,437 | (45,969) | (42,767) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,398) | -11.04% | (70,965) | -13.75% | (86,894) | -14.5% | 138,897 | 17.51% | (47,606) | -4.47% | (65,193) | -5.43% | (29,092) | -1.92% | (96,496) | -8.11% | (72,245) | -11.19% | (238,573) | -24.83% | (210,819) | -13.39% | (450,210) | -25.02% | (445,869) | -26.74% |
| 收益費損項目合計 | 15,109 | -58.19% | 10,635 | -18.45% | 19,890 | -77.9% | (216,516) | 107.19% | 22,162 | 16.04% | 18,491 | -16.7% | (12,520) | 15.86% | 31,771 | -30.31% | (7,894) | 3.45% | 6,030 | -7.15% | 63,046 | -84.46% | 247,094 | -148.44% | 202,133 | -69.3% |
| 折舊費用 | 13,916 | -53.6% | 15,503 | -26.9% | 14,798 | -57.96% | 13,145 | -6.51% | 16,578 | 12% | 16,065 | -14.51% | 7,270 | -9.21% | 9,049 | -8.63% | 7,228 | -3.16% | 10,439 | -12.37% | 28,189 | -37.76% | 31,778 | -19.09% | 38,302 | -13.13% |
| 攤銷費用 | 3,471 | -13.37% | 4,032 | -7% | 5,152 | -20.18% | 7,518 | -3.72% | 6,954 | 5.03% | 6,410 | -5.79% | 8,366 | -10.6% | 18,568 | -17.72% | 49,223 | -21.5% | 43,015 | -50.99% | 75,384 | -100.99% | 87,046 | -52.29% | 92,237 | -31.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,550 | -13.67% | (2,917) | 5.06% | 38,963 | -152.6% | (103,234) | 51.11% | 162,033 | 117.27% | (66,614) | 60.15% | (40,471) | 51.26% | (34,953) | 33.35% | (155,923) | 68.11% | 88,986 | -105.48% | 10,102 | -13.53% | (23,177) | 13.92% | (20,583) | 7.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,964) | 100% | (57,630) | 100% | (25,532) | 100% | (201,995) | 100% | 138,176 | 100% | (110,742) | 100% | (78,948) | 100% | (104,813) | 100% | (228,919) | 100% | (84,366) | 100% | (74,645) | 100% | (166,461) | 100% | (291,658) | 100% |
投資活動之淨現金流
無敵(8201) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$122萬元、較上一季成長202.18%；而今年初至今累積為NT$-795萬元、較去年同期成長78.95%。
單季
無敵(8201) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$122萬元，較上一季成長202.18%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-795萬元，較去年同期成長78.95%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,217 | (29,590) | (7,485) | (1,220) | (11,689) | (2,066) | (3,087) | (2,545) | 13,527 | 451,165 | 503,737 | 534,977 | (63,370) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (662) | (88) | (6,286) | (630) | (3,045) | (275) | (6,832) | 211 | (981) | (548) | (176) | (1,322) | (3,427) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | 38 | 1 | 148 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (329) | (329) | (1,089) | (1,987) | (2,082) | (1,878) | (3,100) | (2,347) | (2,428) | (4,720) | (9,831) | (11,995) | (21,178) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,953) | 100% | (37,788) | 100% | (19,883) | 100% | 365,713 | 100% | (57,817) | 100% | (1,270) | 100% | 17,417 | 100% | 5,126 | 100% | 41,222 | 100% | 2,124,442 | 100% | (824,881) | 100% | (885,826) | 100% | (393,327) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,070) | 88.9% | (2,069) | 5.48% | (13,373) | 67.26% | (3,195) | -0.87% | (13,752) | 23.79% | (5,626) | 442.99% | (9,805) | -56.3% | (4,047) | -78.95% | (6,706) | -16.27% | (5,794) | -0.27% | (4,309) | 0.52% | (6,393) | 0.72% | (21,342) | 5.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.58% | 0 | 0% | 76 | -0.38% | 377,584 | 103.25% | 38 | -0.07% | 18,393 | -1448.27% | 36,145 | 207.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,777) | 47.49% | (2,878) | 7.62% | (4,637) | 23.32% | (7,847) | -2.15% | (7,171) | 12.4% | (5,828) | 458.9% | (7,490) | -43% | (6,405) | -124.95% | (15,408) | -37.38% | (19,855) | -0.93% | (40,347) | 4.89% | (70,004) | 7.9% | (63,993) | 16.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 79.39% | 0 | 0% | (12,935) | 22.37% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,101 | -13.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
無敵(8201) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-176萬元、較上一季衰退-65.11%；而今年初至今累積為NT$-424萬元、較去年同期衰退-83.23%。
單季
無敵(8201) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-176萬元，較上一季衰退-65.11%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-424萬元，較去年同期衰退-83.23%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,765) | (763) | (2,269) | (660) | (1,777) | (66,783) | (3) | (202) | (352) | (697) | (513,457) | (640,732) | (776) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (65,000) | 0 | (512,677) | (640,038) | (746) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,240) | 100% | (2,314) | 100% | (5,215) | 100% | (6,169) | 100% | (55,667) | 100% | 44,296 | 100% | (404) | 100% | (977) | 100% | (270,457) | 100% | (1,367,804) | 100% | 484,022 | 100% | 575,631 | 100% | 181,253 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 112.88% | 0 | 0% | 484,778 | 100.16% | 576,601 | 100.17% | 180,825 | 99.76% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 89.82% | 0 | 0% | (1,366,675) | 99.92% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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