8201
10.5
TWD-0.05 (-0.47%)
2025.06.27收盤
無敵－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,397) | (20,136) | (22,015) | (19,387) | (13,628) | 879 | (2,652) | (24,486) | (42,716) | 9,097 | (27,984) | (8,999) | 65,150 | (23,571) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,397) | (20,136) | (22,015) | (19,387) | (13,628) | 879 | (2,652) | (24,486) | (42,716) | 9,097 | (27,984) | (8,999) | 65,150 | (23,571) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,667 | 3,656 | 3,800 | 3,535 | 3,937 | 3,790 | 4,896 | 1,850 | 2,888 | 1,979 | 2,875 | 5,520 | 8,339 | 9,648 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,080 | 832 | 1,237 | 1,683 | 1,530 | 1,278 | 1,512 | 1,601 | 5,027 | 9,163 | 10,362 | 21,707 | 20,900 | 27,052 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,085) | 6,765 | 1,050 | (697) | 416 | 2,801 | 187 | 635 | (290) | (128) | (82) | (2,937) | (113) | (166) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 267 | 163 | 196 | 96 | 82 | 282 | 288 | 55 | 3 | 1 | 2,312 | 6,048 | 2,757 | 399 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,622) | (1,580) | (1,183) | (483) | (347) | (832) | (903) | (978) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (70) | (53) | 0 | (4) | (10) | 0 | (10,511) | (1,129) | 13,314 | 81 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,237 | 9,783 | 5,100 | 4,134 | 5,614 | 7,411 | 2,710 | 4,127 | 7,425 | (53,309) | 940 | 24,990 | 21,612 | 30,914 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (497) | 130 | 80 | 388 | 2,425 | (385) | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (194) | (1,145) | (3,738) | (1,358) | 6,823 | 17,493 | 2,202 | (6,000) | 4,739 | 637 | (646) | (898) | (765) | 1,509 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23,851) | 35,831 | (25,905) | 38,653 | (45,840) | 9,557 | 52,215 | 12,882 | (178,353) | 23,257 | (16,718) | (56,260) | 11,538 | (334,719) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 802 | 8,654 | 1,294 | 2,713 | (2,602) | 1,255 | 41,533 | (33,869) | (20,695) | 4,956 | (501) | 11,142 | 5,773 | 192 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,549 | 1,076 | (1,610) | 20,595 | (4,351) | (7,492) | 11,591 | (13,412) | 5,599 | (2,480) | 171,789 | 313,965 | 441,400 | 182,654 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,671 | (7,355) | (5,547) | (2,434) | 7,625 | 5,950 | (2,565) | 10,980 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,520) | 37,191 | (35,426) | 58,557 | (35,920) | 26,345 | 90,819 | (33,618) | (201,475) | 36,843 | 138,173 | 284,384 | (33,039) | (170,970) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,861 | (1,312) | 1,110 | 4,672 | (28,536) | 1,166 | (934) | 19,017 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,908 | (44,964) | (819) | (44,248) | (3,602) | 28,263 | (160,224) | (22,675) | 95,335 | 6,439 | (107,422) | (36,711) | (195,077) | (144,872) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,630) | (11,940) | (15,256) | (15,974) | (12,923) | (17,773) | (17,006) | (14,880) | (3,179) | (73,492) | (62,369) | (73,342) | (91,690) | (37,885) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,673 | 1,137 | (1,900) | (1,575) | 1,856 | (2,294) | (1,474) | (36,119) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (306) | (1,580) | (4,180) | (2,248) | (22,461) | (853) | (77) | (2,275) | (7,551) | (39,021) | (5,481) | 210 | 71 | 4,841 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,506 | (58,659) | (21,045) | (72,881) | (79,602) | 4,942 | (205,517) | (63,328) | 72,868 | (116,447) | (136,014) | (144,622) | (279,643) | (177,325) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14) | (21,468) | (56,471) | (14,324) | (115,522) | 31,287 | (114,698) | (96,946) | (128,607) | (79,604) | 2,159 | 139,762 | (312,682) | (348,295) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,223 | (11,685) | (51,371) | (10,190) | (109,908) | 38,698 | (111,988) | (92,819) | (121,182) | (132,913) | 3,099 | 164,752 | (291,070) | (317,381) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,174) | (31,821) | (73,386) | (29,577) | (123,536) | 39,577 | (114,640) | (117,305) | (163,898) | (123,816) | (24,885) | 155,753 | (225,920) | (340,952) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,769 | 1,551 | 1,235 | 538 | 411 | 915 | 905 | 1,021 | 1,028 | 1,201 | 31,445 | 12,509 | 2,183 | 6,548 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (267) | (163) | (196) | (117) | (112) | (289) | (223) | (55) | (3) | 0 | (2,474) | (5,389) | 1,362 | 327 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (149) | (102) | (4) | 64 | 116 | (22) | (6) | (620) | (7,972) | 0 | (67) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,821) | (30,535) | (72,351) | (29,092) | (123,121) | 40,181 | (113,964) | (116,959) | (170,845) | (122,615) | 4,086 | 162,873 | (222,375) | (334,144) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,036 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (443) | (5,051) | (30) | (2,745) | (1,621) | (1,115) | (3,222) | (1,552) | (615) | (1,670) | (942) | (396) | (2,188) | (5,556) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,905 | 0 | 18,392 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,202) | (692) | (660) | (1,053) | (994) | (343) | (736) | (438) | (901) | (3,599) | (8,350) | (9,142) | (16,144) | (19,398) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1,272) | (2,524) | 984 | 0 | 150 | 11,547 | 0 | 0 | 1,303 | 0 | (1,167,852) | (1,875) | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,024 | (8,267) | 294 | (4,314) | (2,619) | 10,298 | 12,122 | (673) | 8,092 | 68,015 | 1,156,345 | (1,192,572) | (112,021) | (60,022) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (915) | (964) | (1,114) | (1,363) | (1,701) | (1,826) | (991) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 45 | 376 | 3,219 | 27 | 18 | 0 | 0 | 346 | 330 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (870) | (588) | 2,105 | (1,336) | 18,317 | (35,929) | 51,336 | 17,599 | 7,147 | (1,338) | (1,001,563) | 720,777 | 514,094 | 330 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 706 | 775 | 295 | 1,560 | 211 | (1,266) | 2,394 | 1,498 | (3,407) | (1,074) | (3,594) | 7,757 | 11,129 | (13,574) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,961) | (38,615) | (69,657) | (33,182) | (107,212) | 13,284 | (48,112) | (98,535) | (159,013) | (57,012) | 155,274 | (301,165) | 190,827 | (407,410) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,826 | 292,614 | 390,986 | 441,092 | 283,230 | 258,301 | 330,231 | 390,490 | 492,218 | 959,234 | 292,402 | 695,846 | 1,159,332 | 1,678,996 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,865 | 253,999 | 321,329 | 407,910 | 176,018 | 271,585 | 282,119 | 291,955 | 333,205 | 902,222 | 447,676 | 394,681 | 1,350,159 | 1,271,586 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,865 | 38.06% | 253,999 | 39.36% | 321,329 | 42.48% | 407,910 | 50.08% | 176,018 | 21.17% | 271,585 | 28.32% | 282,119 | 25.71% | 291,955 | 25.25% | 333,205 | 26.46% | 902,222 | 56.02% | 447,676 | 19.02% | 394,681 | 9.64% | 1,350,159 | 33.97% | 1,271,586 | 34.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,397) | -5.58% | (20,136) | -19.52% | (22,015) | -14.44% | (19,387) | -11.09% | (13,628) | -6.32% | 879 | 0.31% | (2,652) | -0.76% | (24,486) | -5.34% | (42,716) | -11.07% | 9,097 | 9.04% | (27,984) | -7.32% | (8,999) | -1.01% | 65,150 | 7.05% | (23,571) | -3.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,397) | 167.42% | (20,136) | 65.94% | (22,015) | 30.43% | (19,387) | 66.64% | (13,628) | 11.07% | 879 | 2.19% | (2,652) | 2.33% | (24,486) | 20.94% | (42,716) | 25% | 9,097 | -7.42% | (27,984) | -684.88% | (8,999) | -5.53% | 65,150 | -29.3% | (23,571) | 7.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,667 | -69.8% | 3,656 | -11.97% | 3,800 | -5.25% | 3,535 | -12.15% | 3,937 | -3.2% | 3,790 | 9.43% | 4,896 | -4.3% | 1,850 | -1.58% | 2,888 | -1.69% | 1,979 | -1.61% | 2,875 | 70.36% | 5,520 | 3.39% | 8,339 | -3.75% | 9,648 | -2.89% |
| 攤銷費用 | 1,080 | -28.26% | 832 | -2.72% | 1,237 | -1.71% | 1,683 | -5.79% | 1,530 | -1.24% | 1,278 | 3.18% | 1,512 | -1.33% | 1,601 | -1.37% | 5,027 | -2.94% | 9,163 | -7.47% | 10,362 | 253.6% | 21,707 | 13.33% | 20,900 | -9.4% | 27,052 | -8.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,085) | 28.4% | 6,765 | -22.15% | 1,050 | -1.45% | (697) | 2.4% | 416 | -0.34% | 2,801 | 6.97% | 187 | -0.16% | 635 | -0.54% | (290) | 0.17% | (128) | 0.1% | (82) | -2.01% | (2,937) | -1.8% | (113) | 0.05% | (166) | 0.05% |
| 利息費用 | 267 | -6.99% | 163 | -0.53% | 196 | -0.27% | 96 | -0.33% | 82 | -0.07% | 282 | 0.7% | 288 | -0.25% | 55 | -0.05% | 3 | 0% | 1 | 0% | 2,312 | 56.58% | 6,048 | 3.71% | 2,757 | -1.24% | 399 | -0.12% |
| 利息收入 | (1,622) | 42.45% | (1,580) | 5.17% | (1,183) | 1.64% | (483) | 1.66% | (347) | 0.28% | (832) | -2.07% | (903) | 0.79% | (978) | 0.84% | ||||||||||||
| 其他項目 | (70) | 1.83% | (53) | 0.17% | 0 | 0% | (4) | 0% | (10) | -0.02% | 0 | 0% | (10,511) | 8.57% | (1,129) | -27.63% | 13,314 | 8.17% | 81 | -0.04% | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 1,237 | -32.37% | 9,783 | -32.04% | 5,100 | -7.05% | 4,134 | -14.21% | 5,614 | -4.56% | 7,411 | 18.44% | 2,710 | -2.38% | 4,127 | -3.53% | 7,425 | -4.35% | (53,309) | 43.48% | 940 | 23.01% | 24,990 | 15.34% | 21,612 | -9.72% | 30,914 | -9.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (497) | 13.01% | 130 | -0.43% | 80 | -0.11% | 388 | -1.33% | 2,425 | -1.97% | (385) | -0.96% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (194) | 5.08% | (1,145) | 3.75% | (3,738) | 5.17% | (1,358) | 4.67% | 6,823 | -5.54% | 17,493 | 43.54% | 2,202 | -1.93% | (6,000) | 5.13% | 4,739 | -2.77% | 637 | -0.52% | (646) | -15.81% | (898) | -0.55% | (765) | 0.34% | 1,509 | -0.45% |
| 應收帳款（增加）減少 | (23,851) | 624.21% | 35,831 | -117.34% | (25,905) | 35.8% | 38,653 | -132.86% | (45,840) | 37.23% | 9,557 | 23.78% | 52,215 | -45.82% | 12,882 | -11.01% | (178,353) | 104.39% | 23,257 | -18.97% | (16,718) | -409.15% | (56,260) | -34.54% | 11,538 | -5.19% | (334,719) | 100.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 802 | -20.99% | 8,654 | -28.34% | 1,294 | -1.79% | 2,713 | -9.33% | (2,602) | 2.11% | 1,255 | 3.12% | 41,533 | -36.44% | (33,869) | 28.96% | (20,695) | 12.11% | 4,956 | -4.04% | (501) | -12.26% | 11,142 | 6.84% | 5,773 | -2.6% | 192 | -0.06% |
| 存貨（增加）減少 | 8,549 | -223.74% | 1,076 | -3.52% | (1,610) | 2.23% | 20,595 | -70.79% | (4,351) | 3.53% | (7,492) | -18.65% | 11,591 | -10.17% | (13,412) | 11.47% | 5,599 | -3.28% | (2,480) | 2.02% | 171,789 | 4204.33% | 313,965 | 192.77% | 441,400 | -198.49% | 182,654 | -54.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,671 | -43.73% | (7,355) | 24.09% | (5,547) | 7.67% | (2,434) | 8.37% | 7,625 | -6.19% | 5,950 | 14.81% | (2,565) | 2.25% | 10,980 | -9.39% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,520) | 353.83% | 37,191 | -121.8% | (35,426) | 48.96% | 58,557 | -201.28% | (35,920) | 29.17% | 26,345 | 65.57% | 90,819 | -79.69% | (33,618) | 28.74% | (201,475) | 117.93% | 36,843 | -30.05% | 138,173 | 3381.62% | 284,384 | 174.6% | (33,039) | 14.86% | (170,970) | 51.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,861 | -179.56% | (1,312) | 4.3% | 1,110 | -1.53% | 4,672 | -16.06% | (28,536) | 23.18% | 1,166 | 2.9% | (934) | 0.82% | 19,017 | -16.26% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,908 | -363.99% | (44,964) | 147.25% | (819) | 1.13% | (44,248) | 152.1% | (3,602) | 2.93% | 28,263 | 70.34% | (160,224) | 140.59% | (22,675) | 19.39% | 95,335 | -55.8% | 6,439 | -5.25% | (107,422) | -2629.03% | (36,711) | -22.54% | (195,077) | 87.72% | (144,872) | 43.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,630) | 225.86% | (11,940) | 39.1% | (15,256) | 21.09% | (15,974) | 54.91% | (12,923) | 10.5% | (17,773) | -44.23% | (17,006) | 14.92% | (14,880) | 12.72% | (3,179) | 1.86% | (73,492) | 59.94% | (62,369) | -1526.41% | (73,342) | -45.03% | (91,690) | 41.23% | (37,885) | 11.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,673 | -43.78% | 1,137 | -3.72% | (1,900) | 2.63% | (1,575) | 5.41% | 1,856 | -1.51% | (2,294) | -5.71% | (1,474) | 1.29% | (36,119) | 30.88% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (306) | 8.01% | (1,580) | 5.17% | (4,180) | 5.78% | (2,248) | 7.73% | (22,461) | 18.24% | (853) | -2.12% | (77) | 0.07% | (2,275) | 1.95% | (7,551) | 4.42% | (39,021) | 31.82% | (5,481) | -134.14% | 210 | 0.13% | 71 | -0.03% | 4,841 | -1.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,506 | -353.47% | (58,659) | 192.1% | (21,045) | 29.09% | (72,881) | 250.52% | (79,602) | 64.65% | 4,942 | 12.3% | (205,517) | 180.34% | (63,328) | 54.15% | 72,868 | -42.65% | (116,447) | 94.97% | (136,014) | -3328.78% | (144,622) | -88.79% | (279,643) | 125.75% | (177,325) | 53.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14) | 0.37% | (21,468) | 70.31% | (56,471) | 78.05% | (14,324) | 49.24% | (115,522) | 93.83% | 31,287 | 77.87% | (114,698) | 100.64% | (96,946) | 82.89% | (128,607) | 75.28% | (79,604) | 64.92% | 2,159 | 52.84% | 139,762 | 85.81% | (312,682) | 140.61% | (348,295) | 104.24% |
| 調整項目合計 | 1,223 | -32.01% | (11,685) | 38.27% | (51,371) | 71% | (10,190) | 35.03% | (109,908) | 89.27% | 38,698 | 96.31% | (111,988) | 98.27% | (92,819) | 79.36% | (121,182) | 70.93% | (132,913) | 108.4% | 3,099 | 75.84% | 164,752 | 101.15% | (291,070) | 130.89% | (317,381) | 94.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,174) | 135.41% | (31,821) | 104.21% | (73,386) | 101.43% | (29,577) | 101.67% | (123,536) | 100.34% | 39,577 | 98.5% | (114,640) | 100.59% | (117,305) | 100.3% | (163,898) | 95.93% | (123,816) | 100.98% | (24,885) | -609.03% | 155,753 | 95.63% | (225,920) | 101.59% | (340,952) | 102.04% |
| 收取之利息 | 1,769 | -46.3% | 1,551 | -5.08% | 1,235 | -1.71% | 538 | -1.85% | 411 | -0.33% | 915 | 2.28% | 905 | -0.79% | 1,021 | -0.87% | 1,028 | -0.6% | 1,201 | -0.98% | 31,445 | 769.58% | 12,509 | 7.68% | 2,183 | -0.98% | 6,548 | -1.96% |
| 支付之利息 | (267) | 6.99% | (163) | 0.53% | (196) | 0.27% | (117) | 0.4% | (112) | 0.09% | (289) | -0.72% | (223) | 0.2% | (55) | 0.05% | (3) | 0% | 0 | 0% | (2,474) | -60.55% | (5,389) | -3.31% | 1,362 | -0.61% | 327 | -0.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (149) | 3.9% | (102) | 0.33% | (4) | 0.01% | 64 | -0.22% | 116 | -0.09% | (22) | -0.05% | (6) | 0.01% | (620) | 0.53% | (7,972) | 4.67% | 0 | 0% | (67) | 0.02% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,821) | 100% | (30,535) | 100% | (72,351) | 100% | (29,092) | 100% | (123,121) | 100% | 40,181 | 100% | (113,964) | 100% | (116,959) | 100% | (170,845) | 100% | (122,615) | 100% | 4,086 | 100% | 162,873 | 100% | (222,375) | 100% | (334,144) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,036 | 100.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (443) | -21.89% | (5,051) | 61.1% | (30) | -10.2% | (2,745) | 63.63% | (1,621) | 61.89% | (1,115) | -10.83% | (3,222) | -26.58% | (1,552) | 230.61% | (615) | -7.6% | (1,670) | -2.46% | (942) | -0.08% | (396) | 0.03% | (2,188) | 1.95% | (5,556) | 9.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,905 | 192.93% | 0 | 0% | 18,392 | 151.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,202) | -108.79% | (692) | 8.37% | (660) | -224.49% | (1,053) | 24.41% | (994) | 37.95% | (343) | -3.33% | (736) | -6.07% | (438) | 65.08% | (901) | -11.13% | (3,599) | -5.29% | (8,350) | -0.72% | (9,142) | 0.77% | (16,144) | 14.41% | (19,398) | 32.32% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1,272) | -62.85% | (2,524) | 30.53% | 984 | 334.69% | 0 | 0% | 150 | -5.73% | 11,547 | 112.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,303 | 1.92% | 0 | 0% | (1,167,852) | 97.93% | (1,875) | 1.67% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,024 | 100% | (8,267) | 100% | 294 | 100% | (4,314) | 100% | (2,619) | 100% | 10,298 | 100% | 12,122 | 100% | (673) | 100% | 8,092 | 100% | 68,015 | 100% | 1,156,345 | 100% | (1,192,572) | 100% | (112,021) | 100% | (60,022) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (915) | 105.17% | (964) | 163.95% | (1,114) | -52.92% | (1,363) | 102.02% | (1,701) | -9.29% | (1,826) | 5.08% | (991) | -1.93% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 45 | -5.17% | 376 | -63.95% | 3,219 | 152.92% | 27 | -2.02% | 18 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 346 | 0.07% | 330 | 100% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (870) | 100% | (588) | 100% | 2,105 | 100% | (1,336) | 100% | 18,317 | 100% | (35,929) | 100% | 51,336 | 100% | 17,599 | 100% | 7,147 | 100% | (1,338) | 100% | (1,001,563) | 100% | 720,777 | 100% | 514,094 | 100% | 330 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 706 | 775 | 295 | 1,560 | 211 | (1,266) | 2,394 | 1,498 | (3,407) | (1,074) | (3,594) | 7,757 | 11,129 | (13,574) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,961) | (38,615) | (69,657) | (33,182) | (107,212) | 13,284 | (48,112) | (98,535) | (159,013) | (57,012) | 155,274 | (301,165) | 190,827 | (407,410) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,826 | 292,614 | 390,986 | 441,092 | 283,230 | 258,301 | 330,231 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,865 | 253,999 | 321,329 | 407,910 | 176,018 | 271,585 | 282,119 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,865 | 253,999 | 321,329 | 407,910 | 176,018 | 271,585 | 282,119 | 291,955 | 333,205 | 902,222 | 447,676 | 394,681 | 1,350,159 | 1,271,586 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
無敵(8201) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-382萬元、較上一季衰退-225.98%；而今年初至今累積為NT$-382萬元、較去年同期成長87.49%。
單季
無敵(8201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-382萬元，較上一季衰退-225.98%，為過去11年同期中的第4高。
同時無敵過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.17%、-15.94%與-11.37%。
其中稅前淨利為NT$-640萬元，收益費損相關之調整項目為NT$124萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$135萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-382萬元，較去年同期成長87.49%，為過去11年同期中的第4高。
同時無敵過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.17%、-15.94%與-11.37%。
其中稅前淨利為NT$-640萬元，收益費損相關之調整項目為NT$124萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$135萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,397) | (20,136) | (22,015) | (19,387) | (13,628) | 879 | (2,652) | (24,486) | (42,716) | 9,097 | (27,984) | (8,999) | 65,150 | (23,571) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,237 | 9,783 | 5,100 | 4,134 | 5,614 | 7,411 | 2,710 | 4,127 | 7,425 | (53,309) | 940 | 24,990 | 21,612 | 30,914 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,667 | 3,656 | 3,800 | 3,535 | 3,937 | 3,790 | 4,896 | 1,850 | 2,888 | 1,979 | 2,875 | 5,520 | 8,339 | 9,648 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,080 | 832 | 1,237 | 1,683 | 1,530 | 1,278 | 1,512 | 1,601 | 5,027 | 9,163 | 10,362 | 21,707 | 20,900 | 27,052 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14) | (21,468) | (56,471) | (14,324) | (115,522) | 31,287 | (114,698) | (96,946) | (128,607) | (79,604) | 2,159 | 139,762 | (312,682) | (348,295) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,821) | (30,535) | (72,351) | (29,092) | (123,121) | 40,181 | (113,964) | (116,959) | (170,845) | (122,615) | 4,086 | 162,873 | (222,375) | (334,144) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,397) | -5.58% | (20,136) | -19.52% | (22,015) | -14.44% | (19,387) | -11.09% | (13,628) | -6.32% | 879 | 0.31% | (2,652) | -0.76% | (24,486) | -5.34% | (42,716) | -11.07% | 9,097 | 9.04% | (27,984) | -7.32% | (8,999) | -1.01% | 65,150 | 7.05% | (23,571) | -3.38% |
| 收益費損項目合計 | 1,237 | -32.37% | 9,783 | -32.04% | 5,100 | -7.05% | 4,134 | -14.21% | 5,614 | -4.56% | 7,411 | 18.44% | 2,710 | -2.38% | 4,127 | -3.53% | 7,425 | -4.35% | (53,309) | 43.48% | 940 | 23.01% | 24,990 | 15.34% | 21,612 | -9.72% | 30,914 | -9.25% |
| 折舊費用 | 2,667 | -69.8% | 3,656 | -11.97% | 3,800 | -5.25% | 3,535 | -12.15% | 3,937 | -3.2% | 3,790 | 9.43% | 4,896 | -4.3% | 1,850 | -1.58% | 2,888 | -1.69% | 1,979 | -1.61% | 2,875 | 70.36% | 5,520 | 3.39% | 8,339 | -3.75% | 9,648 | -2.89% |
| 攤銷費用 | 1,080 | -28.26% | 832 | -2.72% | 1,237 | -1.71% | 1,683 | -5.79% | 1,530 | -1.24% | 1,278 | 3.18% | 1,512 | -1.33% | 1,601 | -1.37% | 5,027 | -2.94% | 9,163 | -7.47% | 10,362 | 253.6% | 21,707 | 13.33% | 20,900 | -9.4% | 27,052 | -8.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14) | 0.37% | (21,468) | 70.31% | (56,471) | 78.05% | (14,324) | 49.24% | (115,522) | 93.83% | 31,287 | 77.87% | (114,698) | 100.64% | (96,946) | 82.89% | (128,607) | 75.28% | (79,604) | 64.92% | 2,159 | 52.84% | 139,762 | 85.81% | (312,682) | 140.61% | (348,295) | 104.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,821) | 100% | (30,535) | 100% | (72,351) | 100% | (29,092) | 100% | (123,121) | 100% | 40,181 | 100% | (113,964) | 100% | (116,959) | 100% | (170,845) | 100% | (122,615) | 100% | 4,086 | 100% | 162,873 | 100% | (222,375) | 100% | (334,144) | 100% |
投資活動之淨現金流
無敵(8201) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$202萬元、較上一季成長66.31%；而今年初至今累積為NT$202萬元、較去年同期成長124.48%。
單季
無敵(8201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$202萬元，較上一季成長66.31%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$202萬元，較去年同期成長124.48%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,024 | (8,267) | 294 | (4,314) | (2,619) | 10,298 | 12,122 | (673) | 8,092 | 68,015 | 1,156,345 | (1,192,572) | (112,021) | (60,022) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (443) | (5,051) | (30) | (2,745) | (1,621) | (1,115) | (3,222) | (1,552) | (615) | (1,670) | (942) | (396) | (2,188) | (5,556) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,905 | 0 | 18,392 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,202) | (692) | (660) | (1,053) | (994) | (343) | (736) | (438) | (901) | (3,599) | (8,350) | (9,142) | (16,144) | (19,398) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,036 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,024 | 100% | (8,267) | 100% | 294 | 100% | (4,314) | 100% | (2,619) | 100% | 10,298 | 100% | 12,122 | 100% | (673) | 100% | 8,092 | 100% | 68,015 | 100% | 1,156,345 | 100% | (1,192,572) | 100% | (112,021) | 100% | (60,022) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (443) | -21.89% | (5,051) | 61.1% | (30) | -10.2% | (2,745) | 63.63% | (1,621) | 61.89% | (1,115) | -10.83% | (3,222) | -26.58% | (1,552) | 230.61% | (615) | -7.6% | (1,670) | -2.46% | (942) | -0.08% | (396) | 0.03% | (2,188) | 1.95% | (5,556) | 9.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,905 | 192.93% | 0 | 0% | 18,392 | 151.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,202) | -108.79% | (692) | 8.37% | (660) | -224.49% | (1,053) | 24.41% | (994) | 37.95% | (343) | -3.33% | (736) | -6.07% | (438) | 65.08% | (901) | -11.13% | (3,599) | -5.29% | (8,350) | -0.72% | (9,142) | 0.77% | (16,144) | 14.41% | (19,398) | 32.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,036 | 100.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
無敵(8201) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-87萬元、較上一季成長50.71%；而今年初至今累積為NT$-87萬元、較去年同期衰退-47.96%。
單季
無敵(8201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-87萬元，較上一季成長50.71%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-87萬元，較去年同期衰退-47.96%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (870) | (588) | 2,105 | (1,336) | 18,317 | (35,929) | 51,336 | 17,599 | 7,147 | (1,338) | (1,001,563) | 720,777 | 514,094 | 330 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 0 | 51,800 | 18,000 | 7,522 | 0 | 720,495 | 513,748 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (34,103) | 0 | (1,001,717) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (870) | 100% | (588) | 100% | 2,105 | 100% | (1,336) | 100% | 18,317 | 100% | (35,929) | 100% | 51,336 | 100% | 17,599 | 100% | 7,147 | 100% | (1,338) | 100% | (1,001,563) | 100% | 720,777 | 100% | 514,094 | 100% | 330 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 109.19% | 0 | 0% | 51,800 | 100.9% | 18,000 | 102.28% | 7,522 | 105.25% | 0 | 0% | 720,495 | 99.96% | 513,748 | 99.93% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (34,103) | 94.92% | 0 | 0% | (1,001,717) | 100.02% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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