8114
266
TWD-3.00 (-1.12%)
2025.07.10收盤
振樺電－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,581 | 8.18% | 250,894 | 10.23% | 192,841 | 15.8% | 206,398 | 25.68% | 174,959 | 23% | 187,317 | 24.9% | 152,571 | 22.3% | 117,947 | 19.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,581 | 250,894 | 192,841 | 206,398 | 174,959 | 187,317 | 152,571 | 117,947 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 69,973 | 55,789 | 20,896 | 13,061 | 12,249 | 11,649 | 9,682 | 8,690 | ||||||||
| 攤銷費用 | 40,627 | 39,798 | 28,348 | 706 | 805 | 684 | 421 | 204 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,641 | 3,885 | 632 | 512 | 392 | 107 | 579 | 935 | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,950 | (46,421) | 0 | 85 | ||||||||||||
| 利息費用 | 70,194 | 74,508 | 26,494 | 2,054 | 3,348 | 736 | 1,161 | 1,125 | ||||||||
| 利息收入 | (4,608) | (3,790) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,604 | 1,180 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (929) | 360 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (474) | (586) | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | (1) | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,343 | (497) | (9,953) | 1,270 | 486 | 441 | 895 | 382 | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,254 | 0 | 4,507 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 205,575 | 119,990 | 68,009 | 15,621 | 15,690 | 11,092 | 9,261 | 11,554 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (598) | (3,505) | 0 | 0 | 143 | (59) | 74 | 11 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (94,815) | (167,730) | (125,120) | 2,478 | 7,439 | 50,236 | (82,009) | (103,793) | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (15,183) | 39,797 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (778) | 8,363 | 9,416 | 8,691 | 2,793 | 8,884 | (507) | 860 | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (920) | 793 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (44,210) | (192,288) | (93,999) | 54,108 | (24,712) | 10,818 | (26,060) | 19,078 | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,264 | (9,910) | 8,176 | (6,740) | 1,157 | 2,173 | (728) | 3,748 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (62) | (3,136) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (8,856) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (153,302) | (336,472) | (200,474) | 59,293 | (8,902) | 71,912 | (110,927) | (80,055) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,813 | (6,828) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11,847 | 5,358 | 753 | (528) | (101) | (475) | (337) | (632) | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (80,101) | 388,215 | 34,588 | (34,585) | (28,791) | (49,632) | 67,119 | 12,746 | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,950 | (120,287) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,723 | 51,929 | 32,120 | 38,206 | 40,156 | 14,835 | 26,184 | 31,040 | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (192) | (230) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (479) | (1,623) | 2,787 | 16,484 | 4,667 | (15,367) | 11,358 | 11,428 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (377) | 13,013 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (768) | (92) | (644) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,152 | (568) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,584) | 330,607 | 112,161 | (16,353) | 25,633 | (57,771) | 90,621 | 59,407 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (206,886) | (5,865) | (88,313) | 42,940 | 16,731 | 14,141 | (20,306) | (20,648) | ||||||||
| 調整項目合計 | (1,311) | 114,125 | (20,304) | 58,561 | 32,421 | 25,233 | (11,045) | (9,094) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,270 | 365,019 | 172,537 | 264,959 | 207,380 | 212,550 | 141,526 | 108,853 | ||||||||
| 收取之利息 | 4,231 | 3,663 | 1,220 | 1,957 | 3,001 | 2,295 | 2,983 | 2,615 | ||||||||
| 支付之利息 | (36) | (32,220) | (35,715) | (724) | (757) | (759) | (1,247) | (1,062) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (172,390) | (91,706) | (81,996) | (66,643) | (41,957) | (66,809) | (49,644) | (22,482) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,075 | 248,991 | 56,046 | 199,549 | 167,667 | 147,277 | 93,618 | 87,924 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14 | |||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,454) | (20,050) | (80,212) | (130,156) | (47,381) | (17,608) | (18,316) | (90,846) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,084 | 2,143 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (31) | 92 | (7,597) | (534) | (229) | (451) | (31) | 1,432 | ||||||||
| 存出保證金減少 | 474 | 0 | 1,817 | 0 | 147 | 60 | 85 | 439 | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,346) | (1,826) | (2,607) | 0 | 0 | (980) | (700) | (66) | ||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 11,242 | 16,568 | 896 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,112 | (2,679) | (2,269) | (15,958) | (3,074) | (5,565) | 496 | 46,298 | ||||||||
| 其他投資活動 | (33) | 24 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,703) | 268,367 | (90,674) | 1,505 | (86,815) | (22,573) | 16,025 | (81,355) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 724,945 | 998,942 | 454,847 | 4,117 | 4,620 | 6,069 | 108,304 | 21,768 | ||||||||
| 短期借款減少 | (687,576) | (1,343,299) | (287,746) | (963) | 59 | (82,455) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (778,319) | (1,400,051) | (89) | (102) | (70) | (141) | (1,818) | (752) | ||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 應付租賃款增加 | 0 | (5,207) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,695) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,730 | (594,070) | 167,012 | (3,361) | 6,765 | (76,527) | (71,745) | 22,257 | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,200 | 126,199 | (32,124) | (743) | (4,416) | (2,082) | (920) | (2,670) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,302 | 49,487 | 100,260 | 196,950 | 83,201 | 46,095 | 36,978 | 26,156 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 2,390,143 | 739,051 | 643,507 | 491,040 | 423,435 | 563,910 | 544,547 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,302 | 2,070,445 | 671,652 | 676,771 | 727,441 | 427,319 | 532,641 | 648,430 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,025,133 | 13.92% | 2,070,445 | 14.24% | 671,652 | 8.52% | 676,771 | 17.97% | 727,441 | 20.58% | 427,319 | 16.53% | 532,641 | 21.31% | 648,430 | 29.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,942 | 7.64% | 440,534 | 9.4% | 317,647 | 13.64% | 355,374 | 23.05% | 302,616 | 21.29% | 377,944 | 25.18% | 261,816 | 21.33% | 199,256 | 18.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,942 | 117.1% | 440,534 | 165.1% | 317,647 | -490.56% | 355,374 | 100.46% | 302,616 | 131.16% | 377,944 | 167.5% | 261,816 | 113.82% | 199,256 | 108.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 139,020 | 44.98% | 116,069 | 43.5% | 36,694 | -56.67% | 26,120 | 7.38% | 25,043 | 10.85% | 22,828 | 10.12% | 18,437 | 8.02% | 17,373 | 9.46% |
| 攤銷費用 | 81,190 | 26.27% | 78,977 | 29.6% | 57,211 | -88.35% | 1,412 | 0.4% | 1,529 | 0.66% | 1,435 | 0.64% | 526 | 0.23% | 585 | 0.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 121 | 0.04% | 6,144 | 2.3% | (933) | 1.44% | 633 | 0.18% | 744 | 0.32% | 949 | 0.42% | 506 | 0.22% | (153) | -0.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,623 | 0.85% | (127,015) | -47.6% | (1,237) | 1.91% | 85 | 0.02% | ||||||||
| 利息費用 | 142,303 | 46.04% | 149,107 | 55.88% | 49,898 | -77.06% | 5,404 | 1.53% | 7,112 | 3.08% | 1,784 | 0.79% | 2,003 | 0.87% | 2,217 | 1.21% |
| 利息收入 | (6,702) | -2.17% | (8,100) | -3.04% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (4,235) | -1.59% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,395 | 1.42% | 2,971 | 1.11% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,514) | -1.14% | 3,797 | 1.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (602) | -0.19% | (787) | -0.29% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | (162) | -0.06% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 760 | 0.25% | (29,503) | -11.06% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,355 | 2.38% | (2,411) | -0.9% | (9,635) | 14.88% | 6,363 | 1.8% | 3,421 | 1.48% | 1,662 | 0.74% | 4,811 | 2.09% | 1,239 | 0.67% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,957 | 4.19% | 0 | 0% | (288) | -0.16% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 379,906 | 122.92% | 184,852 | 69.28% | 130,038 | -200.82% | 35,122 | 9.93% | 33,386 | 14.47% | 21,101 | 9.35% | 19,666 | 8.55% | 12,917 | 7.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,316 | 0.43% | (3,179) | -1.19% | 1 | 0% | 54 | 0.02% | 63 | 0.03% | (52) | -0.02% | 491 | 0.21% | 195 | 0.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,198 | 36.3% | 38,706 | 14.51% | (84,233) | 130.09% | (5,819) | -1.64% | (51,230) | -22.2% | (23,016) | -10.2% | (84,965) | -36.94% | (79,470) | -43.28% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (29,909) | -9.68% | (2,659) | -1% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,196 | 0.39% | (2,907) | -1.09% | 367 | -0.57% | (2,733) | -0.77% | (2,803) | -1.21% | (8,582) | -3.8% | (9,220) | -4.01% | (1,494) | -0.81% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,638) | -0.53% | (395) | -0.15% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (221,863) | -71.78% | (347,105) | -130.09% | (163,702) | 252.81% | 10,470 | 2.96% | (42,683) | -18.5% | (44,402) | -19.68% | (106,685) | -46.38% | (26,050) | -14.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,943 | 3.54% | (25,941) | -9.72% | 6,711 | -10.36% | (17,023) | -4.81% | (3,861) | -1.67% | (2,133) | -0.95% | (11,536) | -5.01% | 799 | 0.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,958 | 0.63% | 484 | 0.18% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (8,966) | -3.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (125,799) | -40.7% | (351,962) | -131.91% | (234,447) | 362.07% | (5,353) | -1.51% | (98,150) | -42.54% | (73,055) | -32.38% | (203,822) | -88.61% | (105,637) | -57.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 63,352 | 20.5% | (36,583) | -13.71% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,790 | 1.55% | 4,156 | 1.56% | 1,409 | -2.18% | (1,630) | -0.46% | 721 | 0.31% | (182) | -0.08% | 329 | 0.14% | (359) | -0.2% |
| 應付帳款增加（減少） | (120,110) | -38.86% | 257,895 | 96.65% | (51,756) | 79.93% | 8,546 | 2.42% | (9,263) | -4.01% | (18,934) | -8.39% | 128,550 | 55.88% | 79,125 | 43.09% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,047 | 12.31% | (44,094) | -16.53% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (62,358) | -20.18% | (25,455) | -9.54% | (61,068) | 94.31% | 20,385 | 5.76% | 19,371 | 8.4% | (11,416) | -5.06% | 58,742 | 25.54% | 16,619 | 9.05% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (269) | -0.09% | 148 | 0.06% | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (8,338) | -2.7% | (8,515) | -3.19% | (21,510) | 33.22% | 11,216 | 3.17% | 4,563 | 1.98% | (11,491) | -5.09% | 15,123 | 6.57% | 4,386 | 2.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,107) | -3.27% | (2,287) | -0.86% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,627) | -0.53% | (1,514) | -0.57% | (1,333) | 2.06% | (1,169) | -0.51% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 1,367 | 0.51% | (1,259) | 1.94% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (96,620) | -31.26% | 145,118 | 54.39% | (190,929) | 294.86% | 39,575 | 11.19% | 32,329 | 14.01% | (34,939) | -15.48% | 199,207 | 86.6% | 97,823 | 53.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (222,419) | -71.96% | (206,844) | -77.52% | (425,376) | 656.93% | 34,222 | 9.67% | (65,821) | -28.53% | (107,994) | -47.86% | (4,615) | -2.01% | (7,814) | -4.26% |
| 調整項目合計 | 157,487 | 50.95% | (21,992) | -8.24% | (295,338) | 456.11% | 69,344 | 19.6% | (32,435) | -14.06% | (86,893) | -38.51% | 15,051 | 6.54% | 5,103 | 2.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 519,429 | 168.06% | 418,542 | 156.86% | 22,309 | -34.45% | 424,718 | 120.06% | 270,181 | 117.1% | 291,051 | 128.99% | 276,867 | 120.36% | 204,359 | 111.3% |
| 收取之利息 | 7,267 | 2.35% | 8,056 | 3.02% | 2,557 | -3.95% | 3,746 | 1.06% | 5,472 | 2.37% | 5,205 | 2.31% | 5,488 | 2.39% | 4,615 | 2.51% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 4,235 | 1.59% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (33,855) | -10.95% | (58,595) | -21.96% | (39,456) | 60.93% | (2,329) | -0.66% | (1,278) | -0.55% | (1,915) | -0.85% | (1,880) | -0.82% | (2,096) | -1.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (183,765) | -59.46% | (105,411) | -39.51% | (50,162) | 77.47% | (72,373) | -20.46% | (43,647) | -18.92% | (68,702) | -30.45% | (50,445) | -21.93% | (23,268) | -12.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,076 | 100% | 266,827 | 100% | (64,752) | 100% | 353,762 | 100% | 230,728 | 100% | 225,639 | 100% | 230,030 | 100% | 183,610 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,765) | 32.28% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,567 | -106.29% | 275,398 | -4348.62% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,462) | 23.09% | ||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (223,273) | 3525.55% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,894) | 140.91% | (66,358) | 1047.81% | (180,814) | 87.01% | (218,070) | 225.14% | (141,286) | -849.84% | (42,860) | 130.32% | (398,330) | 109.27% | (99,805) | 69.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,380 | -14.05% | 3,233 | -51.05% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,476) | 6.14% | (1,350) | 21.32% | (7,608) | 3.66% | (1,691) | 1.75% | (665) | -4% | (485) | 1.47% | (118) | 0.03% | (491) | 0.34% |
| 存出保證金減少 | 660 | -2.74% | 11 | -0.17% | 2,410 | -1.16% | 385 | -0.4% | 459 | 2.76% | 473 | -1.44% | 1,237 | -0.34% | 1,169 | -0.81% |
| 取得無形資產 | (4,852) | 20.17% | (2,414) | 38.12% | (4,168) | 2.01% | 0 | 0% | (1,282) | -7.71% | (2,885) | 8.77% | (1,383) | 0.38% | (66) | 0.05% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 885 | -13.97% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 7,505 | -31.2% | 16,128 | -254.67% | (2,941) | 1.42% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,073) | 54.35% | (7,189) | 113.52% | (15,750) | 7.58% | (26,152) | 27% | (12,225) | -73.53% | (9,659) | 29.37% | (992) | 0.27% | 9,763 | -6.8% |
| 其他投資活動 | (105) | 0.44% | 58 | -0.92% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,053) | 100% | (6,333) | 100% | (207,808) | 100% | (96,861) | 100% | 16,625 | 100% | (32,888) | 100% | (364,528) | 100% | (143,674) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,210,867 | -3423.43% | 1,402,957 | -209.21% | 634,847 | 255.28% | 70,403 | -31.94% | 4,620 | -84.35% | 315,000 | -166.66% | 282,000 | 281.64% | 67,760 | 99.28% |
| 短期借款減少 | (1,208,019) | 3415.38% | (1,695,612) | 252.85% | (369,863) | -148.73% | (284,406) | 129.02% | (2,638) | 48.17% | (503,726) | 266.51% | (178,231) | -178% | (35,777) | -52.42% |
| 舉借長期借款 | 773,375 | -2186.53% | 1,156,212 | -172.41% | 0 | 0% | 2,156 | -39.36% | 0 | 0% | 37,018 | 54.24% | ||||
| 償還長期借款 | (780,303) | 2206.12% | (1,530,595) | 228.24% | (176) | -0.07% | (201) | 0.09% | (158) | 2.88% | (280) | 0.15% | (3,640) | -3.64% | (752) | -1.1% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 137 | -0.02% | 0 | 0% | 176 | -0.08% | ||||||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0% | (3,032) | 0.45% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,406) | 100.1% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (667) | 0.1% | ||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 4,116 | -11.64% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,370) | 100% | (670,600) | 100% | 248,683 | 100% | (220,441) | 100% | (5,477) | 100% | (189,006) | 100% | 100,129 | 100% | 68,249 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,858 | 90,408 | (43,522) | (3,196) | (5,475) | 139 | 3,100 | (4,302) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 265,511 | (319,698) | (67,399) | 33,264 | 236,401 | 3,884 | (31,269) | 103,883 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,759,622 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,025,133 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,025,133 | 2,070,445 | 671,652 | 676,771 | 727,441 | 427,319 | 532,641 | 648,430 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
振樺電(8114) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.83億元、較上一季成長47.19%；而今年初至今累積為NT$14.83億元、較去年同期成長1907.86%。
單季
振樺電(8114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.83億元，較上一季成長47.19%，為過去11年同期中的第1高。
同時振樺電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為142.26%、52.68%與37.13%。
其中稅前淨利為NT$16.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$131萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.83億元，較去年同期成長1907.86%，為過去11年同期中的第1高。
同時振樺電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為142.26%、52.68%與37.13%。
其中稅前淨利為NT$16.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$131萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,675,000 | 230,809 | 219,172 | 320,359 | 85,102 | 24,519 | 161,361 | 189,640 | 124,806 | 148,976 | 127,657 | 190,627 | 109,245 | 81,309 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 296,126 | 135,360 | 136,715 | 188,184 | 170,192 | 175,307 | 174,331 | 64,862 | 62,029 | 19,501 | 17,696 | 10,009 | 10,405 | 1,363 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,541 | 62,079 | 56,160 | 53,769 | 56,864 | 63,681 | 69,047 | 60,280 | 15,798 | 13,059 | 12,794 | 11,179 | 8,755 | 8,683 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,057 | 22,878 | 28,386 | 32,897 | 33,460 | 39,478 | 40,563 | 39,179 | 28,863 | 706 | 724 | 751 | 105 | 381 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (489,689) | (308,483) | 340,357 | (605,233) | 68,924 | (2,408) | (15,533) | (200,979) | (337,063) | (8,718) | (82,552) | (122,135) | 15,691 | 12,834 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,482,744 | 73,847 | 687,112 | (121,351) | 307,185 | 178,722 | 278,001 | 17,836 | (120,798) | 154,213 | 63,061 | 78,362 | 136,412 | 95,686 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,675,000 | 28.3% | 230,809 | 10.42% | 219,172 | 9.21% | 320,359 | 12.04% | 85,102 | 4.31% | 24,519 | 1.32% | 161,361 | 7.05% | 189,640 | 8.48% | 124,806 | 11.27% | 148,976 | 20.18% | 127,657 | 19.33% | 190,627 | 25.47% | 109,245 | 20.11% | 81,309 | 17.63% |
| 收益費損項目合計 | 296,126 | 19.97% | 135,360 | 183.3% | 136,715 | 19.9% | 188,184 | -155.07% | 170,192 | 55.4% | 175,307 | 98.09% | 174,331 | 62.71% | 64,862 | 363.66% | 62,029 | -51.35% | 19,501 | 12.65% | 17,696 | 28.06% | 10,009 | 12.77% | 10,405 | 7.63% | 1,363 | 1.42% |
| 折舊費用 | 66,541 | 4.49% | 62,079 | 84.06% | 56,160 | 8.17% | 53,769 | -44.31% | 56,864 | 18.51% | 63,681 | 35.63% | 69,047 | 24.84% | 60,280 | 337.97% | 15,798 | -13.08% | 13,059 | 8.47% | 12,794 | 20.29% | 11,179 | 14.27% | 8,755 | 6.42% | 8,683 | 9.07% |
| 攤銷費用 | 5,057 | 0.34% | 22,878 | 30.98% | 28,386 | 4.13% | 32,897 | -27.11% | 33,460 | 10.89% | 39,478 | 22.09% | 40,563 | 14.59% | 39,179 | 219.66% | 28,863 | -23.89% | 706 | 0.46% | 724 | 1.15% | 751 | 0.96% | 105 | 0.08% | 381 | 0.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (489,689) | -33.03% | (308,483) | -417.73% | 340,357 | 49.53% | (605,233) | 498.75% | 68,924 | 22.44% | (2,408) | -1.35% | (15,533) | -5.59% | (200,979) | -1126.82% | (337,063) | 279.03% | (8,718) | -5.65% | (82,552) | -130.91% | (122,135) | -155.86% | 15,691 | 11.5% | 12,834 | 13.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,482,744 | 100% | 73,847 | 100% | 687,112 | 100% | (121,351) | 100% | 307,185 | 100% | 178,722 | 100% | 278,001 | 100% | 17,836 | 100% | (120,798) | 100% | 154,213 | 100% | 63,061 | 100% | 78,362 | 100% | 136,412 | 100% | 95,686 | 100% |
投資活動之淨現金流
振樺電(8114) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,298萬元、較上一季成長21.04%；而今年初至今累積為NT$-4,298萬元、較去年同期成長55.78%。
單季
振樺電(8114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,298萬元，較上一季成長21.04%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,298萬元，較去年同期成長55.78%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,985) | (97,212) | 382,816 | 3,066 | 1,437,096 | (6,789) | (3,350) | (274,700) | (117,134) | (98,366) | 103,440 | (10,315) | (380,553) | (62,319) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,324) | (22,936) | (15,036) | (389) | (4,878) | (8,064) | (10,440) | (46,308) | (100,602) | (87,914) | (93,905) | (25,252) | (380,014) | (8,959) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 524 | 0 | 19 | 199 | 266 | 1,333 | 2,296 | 1,090 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,513) | (2,387) | (3,545) | (3,221) | (523) | (707) | (1,506) | (588) | (1,561) | 0 | (1,282) | (1,905) | (683) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (31,320) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (227) | 0 | 25,553 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,055) | 54,887 | (57,180) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 401,764 | 0 | 1,310 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,985) | 100% | (97,212) | 100% | 382,816 | 100% | 3,066 | 100% | 1,437,096 | 100% | (6,789) | 100% | (3,350) | 100% | (274,700) | 100% | (117,134) | 100% | (98,366) | 100% | 103,440 | 100% | (10,315) | 100% | (380,553) | 100% | (62,319) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,324) | 72.87% | (22,936) | 23.59% | (15,036) | -3.93% | (389) | -12.69% | (4,878) | -0.34% | (8,064) | 118.78% | (10,440) | 311.64% | (46,308) | 16.86% | (100,602) | 85.89% | (87,914) | 89.37% | (93,905) | -90.78% | (25,252) | 244.81% | (380,014) | 99.86% | (8,959) | 14.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 524 | -1.22% | 0 | 0% | 19 | 0% | 199 | 6.49% | 266 | 0.02% | 1,333 | -19.63% | 2,296 | -68.54% | 1,090 | -0.4% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,513) | 8.17% | (2,387) | 2.46% | (3,545) | -0.93% | (3,221) | -105.06% | (523) | -0.04% | (707) | 10.41% | (1,506) | 44.96% | (588) | 0.21% | (1,561) | 1.33% | 0 | 0% | (1,282) | -1.24% | (1,905) | 18.47% | (683) | 0.18% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 878 | -0.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,320) | 32.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (227) | -0.06% | 0 | 0% | 25,553 | -762.78% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,055) | 17.54% | 54,887 | 1790.18% | (57,180) | -3.98% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 401,764 | 104.95% | 0 | 0% | 1,310 | -0.48% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
振樺電(8114) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.36億元、較上一季成長40.27%；而今年初至今累積為NT$-2.36億元、較去年同期衰退-199.35%。
單季
振樺電(8114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.36億元，較上一季成長40.27%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.36億元，較去年同期衰退-199.35%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (236,074) | (78,861) | (752,176) | 375,104 | (1,450,069) | (19,639) | (49,100) | (76,530) | 81,671 | (217,080) | (12,242) | (112,479) | 171,874 | 45,992 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,849 | 213,620 | 373,371 | 624,640 | 497,000 | 1,000,888 | 485,922 | 404,015 | 180,000 | 66,286 | 0 | 308,931 | 173,696 | 45,992 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (249,255) | (250,000) | (623,161) | (176,768) | (1,883,348) | (1,004,445) | (520,443) | (352,313) | (82,117) | (283,443) | (2,697) | (421,271) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,742 | 0 | 26,780 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,455) | (22,631) | (485,302) | (76,627) | (76,808) | (1,866) | (1,984) | (130,544) | (87) | (99) | (88) | (139) | (1,822) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (236,074) | 100% | (78,861) | 100% | (752,176) | 100% | 375,104 | 100% | (1,450,069) | 100% | (19,639) | 100% | (49,100) | 100% | (76,530) | 100% | 81,671 | 100% | (217,080) | 100% | (12,242) | 100% | (112,479) | 100% | 171,874 | 100% | 45,992 | 100% |
| 短期借款增加 | 23,849 | -10.1% | 213,620 | -270.88% | 373,371 | -49.64% | 624,640 | 166.52% | 497,000 | -34.27% | 1,000,888 | -5096.43% | 485,922 | -989.66% | 404,015 | -527.92% | 180,000 | 220.4% | 66,286 | -30.54% | 0 | 0% | 308,931 | -274.66% | 173,696 | 101.06% | 45,992 | 100% |
| 短期借款減少 | (249,255) | 105.58% | (250,000) | 317.01% | (623,161) | 82.85% | (176,768) | -47.13% | (1,883,348) | 129.88% | (1,004,445) | 5114.54% | (520,443) | 1059.97% | (352,313) | 460.36% | (82,117) | -100.55% | (283,443) | 130.57% | (2,697) | 22.03% | (421,271) | 374.53% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,742 | -1.59% | 0 | 0% | 26,780 | -1.85% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,455) | 0.62% | (22,631) | 28.7% | (485,302) | 64.52% | (76,627) | -20.43% | (76,808) | 5.3% | (1,866) | 9.5% | (1,984) | 4.04% | (130,544) | 170.58% | (87) | -0.11% | (99) | 0.05% | (88) | 0.72% | (139) | 0.12% | (1,822) | -1.06% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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