8112
70.7
TWD-5.50 (-7.22%)
2026.02.03收盤
至上－現金流量表
營業活動之現金流
至上(8112) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-56.13億元、較上一季衰退-177.48%；而今年初至今累積為NT$1.38億元、較去年同期成長101.51%。
單季
至上(8112) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-56.13億元，較上一季衰退-177.48%，為過去11年同期中的第12高。
同時至上過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.07%、-52.99%與-26.03%。
其中稅前淨利為NT$8.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.35億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.38億元，較去年同期成長101.51%，為過去11年同期中的第4高。
同時至上過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.12%、15.67%與7.48%。
其中稅前淨利為NT$14.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.85億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 801,429 | 1.5% | 767,304 | 1.27% | 1,037,782 | 2.55% | 573,968 | 1.52% | 1,104,597 | 2.05% | 657,752 | 1.86% | 623,596 | 1.8% | 611,953 | 1.39% | 531,366 | 1.58% | 517,926 | 1.78% | 156,736 | 0.73% | 185,851 | 1.2% | 22,077 | 0.33% | 78,492 | 1.14% |
| 收益費損項目合計 | 293,172 | 673,412 | (758,683) | 1,004,195 | 330,809 | 110,827 | 54,709 | 309,050 | 149,874 | 50,108 | 185,685 | 41,073 | 83,736 | (20,606) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,407 | 25,217 | 20,872 | 19,982 | 20,183 | 19,621 | 19,858 | 1,674 | 2,671 | 2,624 | 2,096 | 2,840 | 2,205 | 2,681 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,269 | 3,269 | 2,716 | 2,228 | 3,388 | 1,053 | 1,168 | 10,842 | 8,542 | 8,945 | 9,158 | 10,954 | 0 | (2,500) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,172,976) | 6,881,456 | (1,932,392) | 910,462 | (2,003,573) | 268,532 | (3,568,890) | (653,843) | 1,263,817 | 82,735 | 429,037 | (797,523) | (895,099) | 83,733 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,613,082) | 7,504,514 | (1,992,036) | 1,922,669 | (751,891) | 879,720 | (3,106,454) | (44,324) | 1,799,605 | 577,872 | 691,859 | (634,285) | (836,691) | 106,480 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,462,706 | 0.94% | 2,872,640 | 1.54% | 2,025,550 | 1.97% | 2,838,702 | 2.05% | 3,158,131 | 2.02% | 1,565,801 | 1.61% | 1,365,079 | 1.7% | 1,599,898 | 1.47% | 1,455,351 | 1.61% | 1,223,075 | 1.61% | 372,690 | 0.68% | 378,146 | 1.02% | 166,466 | 0.89% | 113,683 | 0.55% |
| 收益費損項目合計 | 890,749 | 645.23% | 2,066,407 | -22.59% | 678,863 | -84.06% | 1,772,125 | 132.22% | 756,355 | -14.66% | 287,533 | -14.76% | 297,449 | 36.55% | 572,616 | -10% | 293,268 | 8.22% | 231,304 | -4.81% | 339,401 | -14.15% | 138,033 | -3.73% | 152,240 | -5.36% | 140,215 | 17.37% |
| 折舊費用 | 78,051 | 56.54% | 72,087 | -0.79% | 62,011 | -7.68% | 58,520 | 4.37% | 61,404 | -1.19% | 58,046 | -2.98% | 59,809 | 7.35% | 7,849 | -0.14% | 8,019 | 0.22% | 7,719 | -0.16% | 7,646 | -0.32% | 7,667 | -0.21% | 7,091 | -0.25% | 7,843 | 0.97% |
| 攤銷費用 | 9,410 | 6.82% | 9,219 | -0.1% | 8,025 | -0.99% | 6,585 | 0.49% | 6,782 | -0.13% | 3,063 | -0.16% | 14,700 | 1.81% | 27,563 | -0.48% | 25,781 | 0.72% | 27,366 | -0.57% | 26,858 | -1.12% | 14,332 | -0.39% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (730,316) | -529.02% | (11,929,657) | 130.44% | (2,093,627) | 259.23% | (1,899,833) | -141.75% | (8,562,812) | 165.95% | (3,197,934) | 164.19% | (206,531) | -25.38% | (7,104,393) | 124.04% | 2,319,238 | 64.97% | (6,068,099) | 126.08% | (2,907,190) | 121.24% | (4,100,254) | 110.66% | (3,064,801) | 107.83% | 643,012 | 79.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,052 | 100% | (9,145,848) | 100% | (807,618) | 100% | 1,340,271 | 100% | (5,159,917) | 100% | (1,947,648) | 100% | 813,717 | 100% | (5,727,535) | 100% | 3,569,877 | 100% | (4,812,768) | 100% | (2,397,802) | 100% | (3,705,270) | 100% | (2,842,189) | 100% | 807,444 | 100% |
投資活動之淨現金流
至上(8112) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.06億元、較上一季衰退-1489.91%；而今年初至今累積為NT$-3.38億元、較去年同期衰退-560.44%。
單季
至上(8112) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.06億元，較上一季衰退-1489.91%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.38億元，較去年同期衰退-560.44%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (305,501) | (13,665) | 4,226 | (5,144) | (18,130) | (30,268) | (4,146) | (2,419) | (4,366) | (2,020) | (28,675) | 49,760 | (41,282) | (38,965) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (254,390) | (8,955) | (3,433) | (3,611) | (2,972) | (3) | (5,026) | 11,050 | (4,785) | (2,413) | (3,455) | (226) | (1,932) | 2,365 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 999 | 367 | 4 | (3) | 0 | 0 | (127) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,161) | (1,784) | (2,044) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 344 | 5,405 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (338,436) | 100% | (51,244) | 100% | (64,553) | 100% | (19,000) | 100% | 1,896,429 | 100% | 12,610 | 100% | (93,366) | 100% | (5,002) | 100% | 6,930 | 100% | (5,874) | 100% | (112,664) | 100% | (206,497) | 100% | (109,971) | 100% | (89,589) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (266,920) | 78.87% | (17,403) | 33.96% | (9,691) | 15.01% | (7,236) | 38.08% | (9,308) | -0.49% | (2,015) | -15.98% | (11,672) | 12.5% | (8,308) | 166.09% | (5,266) | -75.99% | (6,584) | 112.09% | (4,656) | 4.13% | (4,201) | 2.03% | (2,990) | 2.72% | (9,357) | 10.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,199 | -2.34% | 372 | -0.58% | 671 | -3.53% | 818 | 0.04% | 70 | 0.56% | 48 | -0.05% | 959 | -19.17% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (54,756) | 16.18% | (4,125) | 8.05% | (14,223) | 22.03% | 0 | 0% | (976) | -0.05% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,459 | -2.26% | 1,529 | -8.05% | 27,236 | 1.44% | 0 | 0% | 5,471 | -5.86% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | -0.16% | (15,000) | -118.95% | 0 | 0% | (21,923) | 438.28% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 51,560 | 408.88% | 0 | 0% | 30,050 | -600.76% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
至上(8112) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$63.59億元、較上一季成長238.63%；而今年初至今累積為NT$27億元、較去年同期衰退-75.39%。
單季
至上(8112) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$63.59億元，較上一季成長238.63%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$27億元，較去年同期衰退-75.39%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,358,522 | (3,712,973) | 1,680,459 | (2,775,510) | 146,576 | (687,773) | 2,889,507 | 96,071 | (1,556,403) | (466,498) | (843,902) | 681,018 | 1,046,387 | (111,778) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,515,940 | (9,698,509) | 998,405 | 0 | 1,353,763 | (731,287) | 644,801 | (596,872) | (399,772) | (396,072) | 85,680 | 849,584 | 559,273 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (789,488) | (4,951,430) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,992) | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | (1,100) | (1,910) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,981,529 | 0 | 428,994 | (1,281) | (59,119) | 0 | 0 | 149,010 | 916,020 | 287,700 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,533,016 | 0 | 12,605 | 0 | 464,479 | (58,641) | (20,223) | (59,800) | 0 | (428,400) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,810,750) | (2,160,750) | (1,922,948) | (1,713,986) | (1,135,489) | 0 | (1,129,684) | (1,050,000) | (974,308) | (300,000) | (320,000) | (170,000) | (66,000) | (215,000) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (105,622) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,700,235 | 100% | 10,972,086 | 100% | 268,915 | 100% | (2,915,239) | 100% | 3,882,732 | 100% | 2,228,946 | 100% | (990,743) | 100% | 5,022,664 | 100% | (3,060,393) | 100% | 5,517,152 | 100% | 3,001,334 | 100% | 3,899,443 | 100% | 3,368,065 | 100% | (798,369) | 100% |
| 短期借款增加 | 6,724,274 | 249.03% | 2,360,872 | 21.52% | 1,029,056 | 382.67% | 0 | 0% | 3,366,151 | 86.7% | 2,761,348 | 123.89% | 644,801 | -65.08% | 6,086,464 | 121.18% | (2,003,071) | 65.45% | 4,578,833 | 82.99% | 2,728,019 | 90.89% | 3,065,744 | 78.62% | 3,089,911 | 91.74% | 776,161 | -97.22% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,374,411) | 115.75% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,001,000 | 27.35% | 0 | 0% | 1,202,500 | -41.25% | 0 | 0% | 997,008 | 18.07% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (700) | -0.03% | 0 | 0% | (800) | -0.01% | 0 | 0% | (1,100) | -0.03% | (411,630) | -12.22% | (407,626) | 51.06% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,000,429 | 72.92% | 0 | 0% | 777,842 | -26.68% | 135,116 | 3.48% | 647,529 | 29.05% | 0 | 0% | 63,932 | 1.27% | 0 | 0% | 403,153 | 13.43% | 1,095,480 | 28.09% | 890,100 | 26.43% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (2,352,475) | -87.12% | 0 | 0% | (1,424,485) | -529.72% | 0 | 0% | (370,353) | 37.38% | 0 | 0% | (139,823) | 4.57% | (66,780) | -1.21% | 0 | 0% | (440,100) | 55.12% | ||||||||
| 發放現金股利 | (1,810,750) | -67.06% | (2,160,750) | -19.69% | (1,922,948) | -715.08% | (1,713,986) | 58.79% | (1,135,489) | -29.24% | (1,016,716) | -45.61% | (1,129,684) | 114.02% | (1,050,000) | -20.91% | (974,308) | 31.84% | (300,000) | -5.44% | (320,000) | -10.66% | (170,000) | -4.36% | (66,000) | -1.96% | (215,000) | 26.93% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (112,193) | 3.85% | 0 | 0% | (85,779) | -1.71% | 0 | 0% | (44,974) | -0.82% | (176,004) | -5.86% | 0 | 0% | (136,579) | -4.06% | (283,437) | 35.5% | ||||||||
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