8111
28.7
TWD-1.40 (-4.65%)
2024.09.20收盤
立碁－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,194 | 97.24% | 2,238 | 3.8% | 35,120 | 37.39% | 53,801 | 1174.18% | 13,282 | 63.5% | 65,116 | 185.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,194 | 97.24% | 2,238 | 3.8% | 35,120 | 37.39% | 53,801 | 1174.18% | 13,282 | 63.5% | 65,116 | 185.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 13,783 | 37.03% | 13,897 | 23.6% | 14,231 | 15.15% | 14,207 | 310.06% | 14,349 | 68.6% | 16,913 | 48.15% |
| 攤銷費用 | 312 | 0.84% | 319 | 0.54% | 319 | 0.34% | 696 | 15.19% | 747 | 3.57% | 922 | 2.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (142) | -0.38% | (268) | -0.46% | (90) | -0.1% | (56) | -1.22% | (42) | -0.2% | (129) | -0.37% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,684) | -4.52% | (2,173) | -3.69% | (2,812) | -2.99% | (17,714) | -386.6% | 3,321 | 15.88% | (2,105) | -5.99% |
| 利息費用 | 2,298 | 6.17% | 2,188 | 3.72% | 1,896 | 2.02% | 1,856 | 40.51% | 2,028 | 9.7% | 2,026 | 5.77% |
| 利息收入 | (7,132) | -19.16% | (6,474) | -10.99% | (511) | -0.54% | (616) | -13.44% | (2,068) | -9.89% | (2,560) | -7.29% |
| 處分投資損失（利益） | (10) | -0.03% | 0 | 0% | (1,900) | -41.47% | 0 | 0% | ||||
| 其他項目 | 22 | 0.06% | 607 | 1.03% | (226) | -0.24% | (189) | -4.12% | 28 | 0.13% | 27 | 0.08% |
| 收益費損項目合計 | 7,447 | 20.01% | 8,096 | 13.75% | 12,807 | 13.64% | 4,330 | 94.5% | 18,318 | 87.58% | (34,700) | -98.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 341 | 0.92% | 214 | 0.36% | 3,293 | 3.51% | 1,376 | 30.03% | (1,354) | -6.47% | 2,420 | 6.89% |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,037) | -51.14% | 46,140 | 78.36% | 38,971 | 41.49% | (31,899) | -696.18% | (9,184) | -43.91% | 21,417 | 60.97% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (126) | -0.34% | (66) | -0.11% | 0 | 0% | 168 | 0.48% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (195) | -0.52% | (19) | -0.03% | 35,156 | 37.43% | (1,855) | -40.48% | (743) | -3.55% | (699) | -1.99% |
| 存貨（增加）減少 | 10,329 | 27.75% | 28,138 | 47.79% | 19,457 | 20.72% | (35,312) | -770.67% | (9,762) | -46.67% | 13,120 | 37.35% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,142) | -8.44% | (99) | -0.17% | (4,843) | -5.16% | (5,928) | -129.38% | (1,398) | -6.68% | (3,456) | -9.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61 | 0.16% | 160 | 0.27% | 7 | 0.01% | (77) | -1.68% | (69) | -0.33% | (54) | -0.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,769) | -31.62% | 74,468 | 126.47% | 92,050 | 98% | (73,695) | -1608.36% | (22,510) | -107.62% | 32,971 | 93.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 714 | 1.92% | 3,070 | 5.21% | 2,306 | 2.46% | 2,280 | 49.76% | 1,746 | 8.35% | 1,295 | 3.69% |
| 應付票據增加（減少） | 176 | 0.47% | 14 | 0.02% | (39) | -0.04% | 21 | 0.46% | (46) | -0.22% | (179) | -0.51% |
| 應付帳款增加（減少） | 14,921 | 40.09% | (2,397) | -4.07% | (16,367) | -17.43% | 17,499 | 381.91% | 17,431 | 83.34% | (9,787) | -27.86% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (74) | -0.13% | 11 | 0.01% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,142) | -35.31% | (28,927) | -49.13% | (30,733) | -32.72% | 1,699 | 37.08% | (8,388) | -40.1% | (19,720) | -56.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 126 | 0.34% | (3) | -0.01% | (19) | -0.02% | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (157) | -0.42% | (460) | -0.78% | (514) | -0.55% | (524) | -11.44% | (93) | -0.44% | (35) | -0.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (362) | -0.97% | (688) | -1.17% | 534 | 0.57% | 420 | 9.17% | (381) | -1.82% | 56 | 0.16% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (212) | -0.57% | (198) | -0.34% | (196) | -0.21% | (192) | -4.19% | (181) | -0.87% | (141) | -0.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,064 | 5.55% | (29,663) | -50.38% | (45,017) | -47.93% | 21,203 | 462.75% | 10,088 | 48.23% | (28,511) | -81.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,705) | -26.07% | 44,805 | 76.09% | 47,033 | 50.08% | (52,492) | -1145.61% | (12,422) | -59.39% | 4,460 | 12.7% |
| 調整項目合計 | (2,258) | -6.07% | 52,901 | 89.84% | 59,840 | 63.71% | (48,162) | -1051.11% | 5,896 | 28.19% | (30,240) | -86.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,936 | 91.17% | 55,139 | 93.64% | 94,960 | 101.1% | 5,639 | 123.07% | 19,178 | 91.69% | 34,876 | 99.29% |
| 收取之利息 | 6,167 | 16.57% | 6,500 | 11.04% | 904 | 0.96% | 774 | 16.89% | 3,697 | 17.68% | 2,284 | 6.5% |
| 支付之利息 | (2,300) | -6.18% | (2,129) | -3.62% | (1,932) | -2.06% | (1,825) | -39.83% | (1,985) | -9.49% | (2,005) | -5.71% |
| 退還（支付）之所得稅 | (581) | -1.56% | (626) | -1.06% | (8) | -0.01% | (11) | -0.24% | (19) | -0.09% | (29) | -0.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,222 | 100% | 58,884 | 100% | 93,924 | 100% | 4,582 | 100% | 20,916 | 100% | 35,126 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,687) | -13.56% | (49,840) | 45.39% | 0 | 0% | (33,882) | 61.64% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,952 | 5.65% | 36,163 | -32.93% | 134,443 | 108.67% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,844) | -8.23% | (1,214) | 0.66% | (7,504) | 89.31% | (41,794) | 38.06% | (5,226) | -4.22% | (3,693) | 6.72% |
| 存出保證金增加 | (12,952) | -37.48% | (6,916) | 3.77% | 0 | 0% | (1,348) | 1.23% | (3,873) | -3.13% | (565) | 1.03% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (27) | 0.01% | 0 | 0% | (33) | 0.03% | (29) | -0.02% | (125) | 0.23% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (150,790) | 82.3% | (6,980) | 83.08% | (58,000) | 52.82% | (1,600) | -1.29% | (14,810) | 26.94% |
| 其他金融資產減少 | 52,967 | 153.28% | ||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | (346) | 0.19% | 0 | 0% | (369) | 0.34% | ||||
| 其他投資活動 | 120 | 0.35% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,556 | 100% | (183,209) | 100% | (8,402) | 100% | (109,813) | 100% | 123,715 | 100% | (54,970) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,600) | 50.2% | (2,853) | 59.36% | (5,401) | 37.34% | (5,311) | -13.37% | (5,194) | 42.77% | (5,097) | -17.81% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,593 | -33.15% | 763 | -5.27% | 398 | 1% | 276 | -2.27% | 16 | 0.06% |
| 存入保證金減少 | (1,908) | 17.1% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,648) | 32.7% | (3,546) | 73.78% | (3,827) | 26.46% | (3,355) | -8.44% | (2,402) | 19.78% | (2,363) | -8.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,156) | 100% | (4,806) | 100% | (14,465) | 100% | 39,732 | 100% | (12,145) | 100% | 28,611 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,496 | 38 | 16,438 | 654 | 514 | 5,180 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,118 | (129,093) | 87,495 | (64,845) | 133,000 | 13,947 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,722 | 726,531 | 803,173 | 489,936 | 388,943 | 347,028 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 728,840 | 597,438 | 890,668 | 425,091 | 521,943 | 360,975 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 728,840 | 597,438 | 890,668 | 425,091 | 521,943 | 360,975 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立碁(8111) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,379萬元、較上一季成長17.65%；而今年初至今累積為NT$8,101萬元、較去年同期衰退-34.84%。
單季
立碁(8111) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,379萬元，較上一季成長17.65%，為過去10年同期中的第3高。
同時立碁過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.5%、42.55%與23.15%。
其中稅前淨利為NT$2,414萬元，收益費損相關之調整項目為NT$706萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$450萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8,101萬元，較去年同期衰退-34.84%，為過去10年同期中的第3高。
同時立碁過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為58.43%、13.74%與13.57%。
其中稅前淨利為NT$6,034萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,450萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$778萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,337 | 74.48% | 57,281 | 46.07% | 76,962 | 55.15% | 90,765 | 445.56% | 52,324 | 467.93% | 69,824 | 164.04% | 229,446 | 982.01% | 6,536 | 27.12% | (33,430) | -438.89% | (51,726) | -10534.83% | (83,507) | -368.07% | (60,568) | -1109.1% | (124,022) | 190.31% |
| 收益費損項目合計 | 14,505 | 17.9% | (15,725) | -12.65% | 30,798 | 22.07% | 30,339 | 148.93% | 29,203 | 261.16% | (16,793) | -39.45% | (187,578) | -802.82% | 43,551 | 180.7% | 47,238 | 620.17% | 63,629 | 12959.06% | 88,144 | 388.5% | 84,825 | 1553.29% | 99,234 | -152.27% |
| 折舊費用 | 27,372 | 33.79% | 27,529 | 22.14% | 28,433 | 20.37% | 29,292 | 143.79% | 27,419 | 245.21% | 33,591 | 78.92% | 33,641 | 143.98% | 39,116 | 162.3% | 42,927 | 563.57% | 54,819 | 11164.77% | 59,920 | 264.1% | 67,162 | 1229.85% | 70,031 | -107.46% |
| 攤銷費用 | 605 | 0.75% | 617 | 0.5% | 642 | 0.46% | 1,806 | 8.87% | 1,507 | 13.48% | 1,654 | 3.89% | 1,997 | 8.55% | 2,482 | 10.3% | 2,218 | 29.12% | 2,916 | 593.89% | 2,933 | 12.93% | 2,909 | 53.27% | 4,538 | -6.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,612) | -1.99% | 81,100 | 65.23% | 34,494 | 24.72% | (100,017) | -490.98% | (70,839) | -633.51% | (6,857) | -16.11% | (3,476) | -14.88% | (20,464) | -84.91% | (1,066) | -14% | (3,808) | -775.56% | 24,077 | 106.12% | (9,633) | -176.4% | 2,851 | -4.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,014 | 100% | 124,326 | 100% | 139,558 | 100% | 20,371 | 100% | 11,182 | 100% | 42,565 | 100% | 23,365 | 100% | 24,101 | 100% | 7,617 | 100% | 491 | 100% | 22,688 | 100% | 5,461 | 100% | (65,169) | 100% |
投資活動之淨現金流
立碁(8111) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,080萬元、較上一季衰退-160.19%；而今年初至今累積為NT$1,376萬元、較去年同期成長111.61%。
單季
立碁(8111) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,080萬元，較上一季衰退-160.19%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1,376萬元，較去年同期成長111.61%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,758 | 100% | (118,483) | 100% | (36,512) | 100% | (124,122) | 100% | 88,296 | 100% | 36,651 | 100% | 103,544 | 100% | (28,351) | 100% | (30,294) | 100% | 27,815 | 100% | (35,642) | 100% | (29,852) | 100% | (52,054) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,739) | -27.18% | (3,252) | 2.74% | (23,073) | 63.19% | (53,546) | 43.14% | (13,930) | -15.78% | (7,668) | -20.92% | (8,451) | -8.16% | (14,185) | 50.03% | (4,564) | 15.07% | (7,753) | -27.87% | (25,426) | 71.34% | (7,156) | 23.97% | (34,903) | 67.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 0.82% | 114 | -0.1% | 0 | 0% | 5,826 | -4.69% | 200 | 0.23% | 237 | 0.65% | 617 | 0.6% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (142) | -1.03% | (26) | 0.02% | (112) | 0.31% | (33) | 0.03% | (169) | -0.19% | (266) | -0.73% | (780) | -0.75% | (372) | 1.31% | (2,180) | 7.2% | 0 | 0% | (62) | 0.17% | (919) | 3.08% | (554) | 1.06% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,730) | -34.38% | (65,327) | 52.63% | (20,985) | -23.77% | 0 | 0% | (7,861) | -7.59% | (22,216) | 78.36% | (10,091) | 33.31% | 0 | 0% | (14,469) | 40.6% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,953 | 50.54% | 49,922 | -40.22% | 151,051 | 171.07% | 15,203 | 41.48% | 120,723 | 116.59% | 18,238 | -64.33% | 0 | 0% | 2,445 | 8.79% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,215) | -132.4% | (30,510) | 25.75% | (30,863) | 84.53% | 0 | 0% | (30,000) | -81.85% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,540 | -66.29% | 29,397 | -80.51% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立碁(8111) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,063萬元、較上一季成長284.9%；而今年初至今累積為NT$947萬元、較去年同期成長294.04%。
單季
立碁(8111) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,063萬元，較上一季成長284.9%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$947萬元，較去年同期成長294.04%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,471 | 100% | (4,881) | 100% | (23,512) | 100% | 70,234 | 100% | 13,765 | 100% | 16,030 | 100% | (24,349) | 100% | (40,109) | 100% | (17,066) | 100% | (26,336) | 100% | (43,667) | 100% | 62,278 | 100% | 21,856 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | 316.76% | 0 | 0% | 88,000 | 125.3% | 45,000 | 326.92% | 31,055 | 193.73% | 0 | 0% | 25,895 | 41.58% | 36,131 | 165.31% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,000) | 25.52% | 0 | 0% | (4,016) | 16.49% | (24,771) | 61.76% | (21,125) | 123.78% | (8,238) | 31.28% | (30,202) | 69.16% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,079 | -23.9% | 0 | 0% | 48,192 | 77.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,219) | -118.46% | (715) | 14.65% | (10,817) | 46.01% | (10,653) | -15.17% | (10,428) | -75.76% | (10,218) | -63.74% | (20,454) | 84% | (15,351) | 38.27% | 0 | 0% | (18,034) | 68.48% | (20,696) | 47.4% | (11,477) | -18.43% | (11,250) | -51.47% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (15,911) | -115.59% | 0 | 0% | (3,027) | -13.85% | ||||||||||||||||||
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