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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,963		36,194		2,238		35,120		53,801		13,282		65,116		218,746		1,106		(22,454)		(32,932)		(27,960)		(34,170)		(78,161)
本期稅前淨利（淨損）	27,963		36,194		2,238		35,120		53,801		13,282		65,116		218,746		1,106		(22,454)		(32,932)		(27,960)		(34,170)		(78,161)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,802		13,783		13,897		14,231		14,207		14,349		16,913		16,933		19,823		21,748		27,821		30,679		33,846		34,771
攤銷費用	325		312		319		319		696		747		922		983		1,328		1,053		1,416		1,486		1,714		2,238
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	33		(142)		(268)		(90)		(56)		(42)		(129)		5,472		(68)		(2,197)		2,302		2,052		8,253		(1,237)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,665		(1,684)		(2,173)		(2,812)		(17,714)		3,321		(2,105)		1,037		(124)		719		66
利息費用	2,598		2,298		2,188		1,896		1,856		2,028		2,026		2,115		2,045		2,122		2,474		2,868		2,782		9,745
利息收入	(6,473)		(7,132)		(6,474)		(511)		(616)		(2,068)		(2,560)		(3,018)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	98						0		8,051				0		2,465
處分投資損失（利益）	(3,567)		(10)				0		(1,900)				0		(321)		(1,679)		30		(445)
其他項目	(1,286)		22		607		(226)		(189)		28		27		28		21		22		22		22		22		16
收益費損項目合計	7,195		7,447		8,096		12,807		4,330		18,318		(34,700)		(206,027)		21,321		23,546		33,360		39,492		46,077		55,657
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	88		341		214		3,293		1,376		(1,354)		2,420		(2,224)		718		(832)		929		5,362		(10,231)		944
應收帳款（增加）減少	22,992		(19,037)		46,140		38,971		(31,899)		(9,184)		21,417		21,241		(11,031)		6,183		(21,370)		21,245		(14,013)		31,043
應收帳款－關係人（增加）減少	0		(126)		(66)						0		168		(9)				0		(1)		39		(8)		586
其他應收款（增加）減少	(1,081)		(195)		(19)		35,156		(1,855)		(743)		(699)		(6,283)		1,750		753		3,682		2,411		(3,326)		282
存貨（增加）減少	(18,316)		10,329		28,138		19,457		(35,312)		(9,762)		13,120		36,441		(303)		530		131		20,177		3,186		16,163
預付款項（增加）減少	(7,043)		(3,142)		(99)		(4,843)		(5,928)		(1,398)		(3,456)		18,120		(3,574)		(43,432)		(10,349)		2,985		(1,151)		(8,218)
其他流動資產（增加）減少	(84)		61		160		7		(77)		(69)		(54)		8
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,444)		(11,769)		74,468		92,050		(73,695)		(22,510)		32,971		67,294		(12,669)		(36,845)		(26,954)		44,227		(26,803)		43,691
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,717		714		3,070		2,306		2,280		1,746		1,295		1,099
應付票據增加（減少）	20		176		14		(39)		21		(46)		(179)		(384)		(1,891)		(123)		(499)		(461)		(3,890)		(31,155)
應付帳款增加（減少）	(2,916)		14,921		(2,397)		(16,367)		17,499		17,431		(9,787)		(47,373)		(4,350)		1,277		7,285		(3,768)		(13,296)		(8,567)
其他應付款增加（減少）	(18,852)		(13,142)		(28,927)		(30,733)		1,699		(8,388)		(19,720)		7,244		(7,671)		5,579		(2,887)		862		(4,443)		13,729
其他應付款－關係人增加（減少）	0		126		(3)		(19)																0		(349)		0
負債準備增加（減少）	(270)		(157)		(460)		(514)		(524)		(93)		(35)		542		275		11		284		3		450		37
其他流動負債增加（減少）	(506)		(362)		(688)		534		420		(381)		56		1,787
淨確定福利負債增加(減少)	(228)		(212)		(198)		(196)		(192)		(181)		(141)		(139)		(131)		(137)		(130)		(145)		(153)		(151)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,035)		2,064		(29,663)		(45,017)		21,203		10,088		(28,511)		(37,224)		(10,637)		4,518		5,976		(22,880)		(8,663)		(26,195)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,479)		(9,705)		44,805		47,033		(52,492)		(12,422)		4,460		30,070		(23,306)		(32,327)		(20,978)		21,347		(35,466)		17,496
調整項目合計	(14,284)		(2,258)		52,901		59,840		(48,162)		5,896		(30,240)		(175,957)		(1,985)		(8,781)		12,382		60,839		10,611		73,153
營運產生之現金流入（流出）	13,679		33,936		55,139		94,960		5,639		19,178		34,876		42,789		(879)		(31,235)		(20,550)		32,879		(23,559)		(5,008)
收取之利息	4,757		6,167		6,500		904		774		3,697		2,284		1,949		24		55		307		76		143		460
支付之利息	(2,613)		(2,300)		(2,129)		(1,932)		(1,825)		(1,985)		(2,005)		(2,122)		(2,063)		(2,173)		(2,469)		(3,046)		(2,606)		(4,807)
退還（支付）之所得稅	(401)		(581)		(626)		(8)		(11)		(19)		(29)		(483)		(259)		(923)		(1,105)		53		(47)		(31,405)
營業活動之淨現金流入（流出）	15,422		37,222		58,884		93,924		4,582		20,916		35,126		42,133		(3,177)		(34,276)		(23,817)		29,962		(26,069)		(40,760)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(467)		(4,687)						(49,840)		0		(33,882)		(7,861)		(15,775)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,520		1,952						36,163		134,443		0		30,281		15,064		6,567		2,445
取得不動產、廠房及設備	(8,449)		(2,844)		(1,214)		(7,504)		(41,794)		(5,226)		(3,693)		(2,450)		(2,139)		(1,241)		(1,908)		(12,835)		(4,113)		(42,835)
處分不動產、廠房及設備	29						0		5,408				0		596
存出保證金增加	(1,714)		(12,952)		(6,916)		0		(1,348)		(3,873)		(565)		(1,868)				0		(358)				0		(772)
取得無形資產	(768)		0		(27)		0		(33)		(29)		(125)		(729)		0		(2,115)		0		0		(829)		(190)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	569		52,967																0		31,872		6,159		(16,935)		0
其他投資活動	0		120
投資活動之淨現金流入（流出）	13,720		34,556		(183,209)		(8,402)		(109,813)		123,715		(54,970)		(41,589)		(2,679)		(1,340)		32,076		(8,511)		(21,374)		(114,388)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(5,444)		(5,600)		(2,853)		(5,401)		(5,311)		(5,194)		(5,097)		(10,195)		(7,657)		(6,103)		(9,159)		(10,309)		(5,724)		(5,614)
存入保證金減少	(161)		(1,908)														0		(3)		(78)		(2)
租賃本金償還	(3,040)		(3,648)		(3,546)		(3,827)		(3,355)		(2,402)		(2,363)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,645)		(11,156)		(4,806)		(14,465)		39,732		(12,145)		28,611		25,243		(25,639)		(9,385)		(17,165)		(23,066)		24,559		33,766
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,553		1,496		38		16,438		654		514		5,180		(2,673)		(3,315)		(2,640)		(753)		2,080		592		(2,377)
本期現金及約當現金增加（減少）數	23,050		62,118		(129,093)		87,495		(64,845)		133,000		13,947		23,114		(34,810)		(47,641)		(9,659)		465		(22,292)		(123,759)
期初現金及約當現金餘額	741,746		666,722		726,531		803,173		489,936		388,943		347,028		196,955		209,244		280,583		262,405		285,126		258,865		547,778
期末現金及約當現金餘額	764,796		728,840		597,438		890,668		425,091		521,943		360,975		220,069		174,434		232,942		252,746		285,591		236,573		424,019
資產負債表帳列之現金及約當現金	764,796	34.79%	728,840	34.36%	597,438	27.64%	890,668	37.2%	425,091	19.7%	521,943	29.18%	360,975	18.63%	220,069	11.15%	174,434	10.5%	232,942	13.58%	252,746	13.4%	285,591	13.88%	236,573	10.5%	424,019	14.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,963	14.07%	36,194	19.44%	2,238	1.12%	35,120	15.66%	53,801	19.47%	13,282	7.07%	65,116	33.97%	218,746	81.44%	1,106	0.53%	(22,454)	-12.72%	(32,932)	-15.62%	(27,960)	-11.81%	(34,170)	-14.05%	(78,161)	-32.42%
本期稅前淨利（淨損）	27,963	181.32%	36,194	97.24%	2,238	3.8%	35,120	37.39%	53,801	1174.18%	13,282	63.5%	65,116	185.38%	218,746	519.18%	1,106	-34.81%	(22,454)	65.51%	(32,932)	138.27%	(27,960)	-93.32%	(34,170)	131.08%	(78,161)	191.76%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,802	83.01%	13,783	37.03%	13,897	23.6%	14,231	15.15%	14,207	310.06%	14,349	68.6%	16,913	48.15%	16,933	40.19%	19,823	-623.95%	21,748	-63.45%	27,821	-116.81%	30,679	102.39%	33,846	-129.83%	34,771	-85.31%
攤銷費用	325	2.11%	312	0.84%	319	0.54%	319	0.34%	696	15.19%	747	3.57%	922	2.62%	983	2.33%	1,328	-41.8%	1,053	-3.07%	1,416	-5.95%	1,486	4.96%	1,714	-6.57%	2,238	-5.49%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	33	0.21%	(142)	-0.38%	(268)	-0.46%	(90)	-0.1%	(56)	-1.22%	(42)	-0.2%	(129)	-0.37%	5,472	12.99%	(68)	2.14%	(2,197)	6.41%	2,302	-9.67%	2,052	6.85%	8,253	-31.66%	(1,237)	3.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,665	17.28%	(1,684)	-4.52%	(2,173)	-3.69%	(2,812)	-2.99%	(17,714)	-386.6%	3,321	15.88%	(2,105)	-5.99%	1,037	2.46%	(124)	3.9%	719	-2.1%	66	-0.28%
利息費用	2,598	16.85%	2,298	6.17%	2,188	3.72%	1,896	2.02%	1,856	40.51%	2,028	9.7%	2,026	5.77%	2,115	5.02%	2,045	-64.37%	2,122	-6.19%	2,474	-10.39%	2,868	9.57%	2,782	-10.67%	9,745	-23.91%
利息收入	(6,473)	-41.97%	(7,132)	-19.16%	(6,474)	-10.99%	(511)	-0.54%	(616)	-13.44%	(2,068)	-9.89%	(2,560)	-7.29%	(3,018)	-7.16%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	98	0.64%					0	0%	8,051	175.71%			0	0%	2,465	5.85%
處分投資損失（利益）	(3,567)	-23.13%	(10)	-0.03%			0	0%	(1,900)	-41.47%			0	0%	(321)	-0.76%	(1,679)	52.85%	30	-0.09%	(445)	1.87%
其他項目	(1,286)	-8.34%	22	0.06%	607	1.03%	(226)	-0.24%	(189)	-4.12%	28	0.13%	27	0.08%	28	0.07%	21	-0.66%	22	-0.06%	22	-0.09%	22	0.07%	22	-0.08%	16	-0.04%
收益費損項目合計	7,195	46.65%	7,447	20.01%	8,096	13.75%	12,807	13.64%	4,330	94.5%	18,318	87.58%	(34,700)	-98.79%	(206,027)	-488.99%	21,321	-671.1%	23,546	-68.7%	33,360	-140.07%	39,492	131.81%	46,077	-176.75%	55,657	-136.55%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	88	0.57%	341	0.92%	214	0.36%	3,293	3.51%	1,376	30.03%	(1,354)	-6.47%	2,420	6.89%	(2,224)	-5.28%	718	-22.6%	(832)	2.43%	929	-3.9%	5,362	17.9%	(10,231)	39.25%	944	-2.32%
應收帳款（增加）減少	22,992	149.09%	(19,037)	-51.14%	46,140	78.36%	38,971	41.49%	(31,899)	-696.18%	(9,184)	-43.91%	21,417	60.97%	21,241	50.41%	(11,031)	347.21%	6,183	-18.04%	(21,370)	89.73%	21,245	70.91%	(14,013)	53.75%	31,043	-76.16%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	(126)	-0.34%	(66)	-0.11%					0	0%	168	0.48%	(9)	-0.02%			0	0%	(1)	0%	39	0.13%	(8)	0.03%	586	-1.44%
其他應收款（增加）減少	(1,081)	-7.01%	(195)	-0.52%	(19)	-0.03%	35,156	37.43%	(1,855)	-40.48%	(743)	-3.55%	(699)	-1.99%	(6,283)	-14.91%	1,750	-55.08%	753	-2.2%	3,682	-15.46%	2,411	8.05%	(3,326)	12.76%	282	-0.69%
存貨（增加）減少	(18,316)	-118.77%	10,329	27.75%	28,138	47.79%	19,457	20.72%	(35,312)	-770.67%	(9,762)	-46.67%	13,120	37.35%	36,441	86.49%	(303)	9.54%	530	-1.55%	131	-0.55%	20,177	67.34%	3,186	-12.22%	16,163	-39.65%
預付款項（增加）減少	(7,043)	-45.67%	(3,142)	-8.44%	(99)	-0.17%	(4,843)	-5.16%	(5,928)	-129.38%	(1,398)	-6.68%	(3,456)	-9.84%	18,120	43.01%	(3,574)	112.5%	(43,432)	126.71%	(10,349)	43.45%	2,985	9.96%	(1,151)	4.42%	(8,218)	20.16%
其他流動資產（增加）減少	(84)	-0.54%	61	0.16%	160	0.27%	7	0.01%	(77)	-1.68%	(69)	-0.33%	(54)	-0.15%	8	0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,444)	-22.33%	(11,769)	-31.62%	74,468	126.47%	92,050	98%	(73,695)	-1608.36%	(22,510)	-107.62%	32,971	93.86%	67,294	159.72%	(12,669)	398.77%	(36,845)	107.5%	(26,954)	113.17%	44,227	147.61%	(26,803)	102.82%	43,691	-107.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,717	30.59%	714	1.92%	3,070	5.21%	2,306	2.46%	2,280	49.76%	1,746	8.35%	1,295	3.69%	1,099	2.61%
應付票據增加（減少）	20	0.13%	176	0.47%	14	0.02%	(39)	-0.04%	21	0.46%	(46)	-0.22%	(179)	-0.51%	(384)	-0.91%	(1,891)	59.52%	(123)	0.36%	(499)	2.1%	(461)	-1.54%	(3,890)	14.92%	(31,155)	76.44%
應付帳款增加（減少）	(2,916)	-18.91%	14,921	40.09%	(2,397)	-4.07%	(16,367)	-17.43%	17,499	381.91%	17,431	83.34%	(9,787)	-27.86%	(47,373)	-112.44%	(4,350)	136.92%	1,277	-3.73%	7,285	-30.59%	(3,768)	-12.58%	(13,296)	51%	(8,567)	21.02%
其他應付款增加（減少）	(18,852)	-122.24%	(13,142)	-35.31%	(28,927)	-49.13%	(30,733)	-32.72%	1,699	37.08%	(8,388)	-40.1%	(19,720)	-56.14%	7,244	17.19%	(7,671)	241.45%	5,579	-16.28%	(2,887)	12.12%	862	2.88%	(4,443)	17.04%	13,729	-33.68%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	126	0.34%	(3)	-0.01%	(19)	-0.02%															0	0%	(349)	1.34%	0	0%
負債準備增加（減少）	(270)	-1.75%	(157)	-0.42%	(460)	-0.78%	(514)	-0.55%	(524)	-11.44%	(93)	-0.44%	(35)	-0.1%	542	1.29%	275	-8.66%	11	-0.03%	284	-1.19%	3	0.01%	450	-1.73%	37	-0.09%
其他流動負債增加（減少）	(506)	-3.28%	(362)	-0.97%	(688)	-1.17%	534	0.57%	420	9.17%	(381)	-1.82%	56	0.16%	1,787	4.24%
淨確定福利負債增加(減少)	(228)	-1.48%	(212)	-0.57%	(198)	-0.34%	(196)	-0.21%	(192)	-4.19%	(181)	-0.87%	(141)	-0.4%	(139)	-0.33%	(131)	4.12%	(137)	0.4%	(130)	0.55%	(145)	-0.48%	(153)	0.59%	(151)	0.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,035)	-116.94%	2,064	5.55%	(29,663)	-50.38%	(45,017)	-47.93%	21,203	462.75%	10,088	48.23%	(28,511)	-81.17%	(37,224)	-88.35%	(10,637)	334.81%	4,518	-13.18%	5,976	-25.09%	(22,880)	-76.36%	(8,663)	33.23%	(26,195)	64.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,479)	-139.28%	(9,705)	-26.07%	44,805	76.09%	47,033	50.08%	(52,492)	-1145.61%	(12,422)	-59.39%	4,460	12.7%	30,070	71.37%	(23,306)	733.59%	(32,327)	94.31%	(20,978)	88.08%	21,347	71.25%	(35,466)	136.05%	17,496	-42.92%
調整項目合計	(14,284)	-92.62%	(2,258)	-6.07%	52,901	89.84%	59,840	63.71%	(48,162)	-1051.11%	5,896	28.19%	(30,240)	-86.09%	(175,957)	-417.62%	(1,985)	62.48%	(8,781)	25.62%	12,382	-51.99%	60,839	203.05%	10,611	-40.7%	73,153	-179.47%
營運產生之現金流入（流出）	13,679	88.7%	33,936	91.17%	55,139	93.64%	94,960	101.1%	5,639	123.07%	19,178	91.69%	34,876	99.29%	42,789	101.56%	(879)	27.67%	(31,235)	91.13%	(20,550)	86.28%	32,879	109.74%	(23,559)	90.37%	(5,008)	12.29%
收取之利息	4,757	30.85%	6,167	16.57%	6,500	11.04%	904	0.96%	774	16.89%	3,697	17.68%	2,284	6.5%	1,949	4.63%	24	-0.76%	55	-0.16%	307	-1.29%	76	0.25%	143	-0.55%	460	-1.13%
支付之利息	(2,613)	-16.94%	(2,300)	-6.18%	(2,129)	-3.62%	(1,932)	-2.06%	(1,825)	-39.83%	(1,985)	-9.49%	(2,005)	-5.71%	(2,122)	-5.04%	(2,063)	64.94%	(2,173)	6.34%	(2,469)	10.37%	(3,046)	-10.17%	(2,606)	10%	(4,807)	11.79%
退還（支付）之所得稅	(401)	-2.6%	(581)	-1.56%	(626)	-1.06%	(8)	-0.01%	(11)	-0.24%	(19)	-0.09%	(29)	-0.08%	(483)	-1.15%	(259)	8.15%	(923)	2.69%	(1,105)	4.64%	53	0.18%	(47)	0.18%	(31,405)	77.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	15,422	100%	37,222	100%	58,884	100%	93,924	100%	4,582	100%	20,916	100%	35,126	100%	42,133	100%	(3,177)	100%	(34,276)	100%	(23,817)	100%	29,962	100%	(26,069)	100%	(40,760)	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(467)	-3.4%	(4,687)	-13.56%					(49,840)	45.39%	0	0%	(33,882)	61.64%	(7,861)	18.9%	(15,775)	588.84%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,520	178.72%	1,952	5.65%					36,163	-32.93%	134,443	108.67%	0	0%	30,281	-72.81%	15,064	-562.3%	6,567	-490.07%	2,445	7.62%
取得不動產、廠房及設備	(8,449)	-61.58%	(2,844)	-8.23%	(1,214)	0.66%	(7,504)	89.31%	(41,794)	38.06%	(5,226)	-4.22%	(3,693)	6.72%	(2,450)	5.89%	(2,139)	79.84%	(1,241)	92.61%	(1,908)	-5.95%	(12,835)	150.8%	(4,113)	19.24%	(42,835)	37.45%
處分不動產、廠房及設備	29	0.21%					0	0%	5,408	-4.92%			0	0%	596	-1.43%
存出保證金增加	(1,714)	-12.49%	(12,952)	-37.48%	(6,916)	3.77%	0	0%	(1,348)	1.23%	(3,873)	-3.13%	(565)	1.03%	(1,868)	4.49%			0	0%	(358)	-1.12%			0	0%	(772)	0.67%
取得無形資產	(768)	-5.6%	0	0%	(27)	0.01%	0	0%	(33)	0.03%	(29)	-0.02%	(125)	0.23%	(729)	1.75%	0	0%	(2,115)	157.84%	0		0	0%	(829)	3.88%	(190)	0.17%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	569	4.15%	52,967	153.28%															0	0%	31,872	99.36%	6,159	-72.37%	(16,935)	79.23%	0	0%
其他投資活動	0	0%	120	0.35%
投資活動之淨現金流入（流出）	13,720	100%	34,556	100%	(183,209)	100%	(8,402)	100%	(109,813)	100%	123,715	100%	(54,970)	100%	(41,589)	100%	(2,679)	100%	(1,340)	100%	32,076	100%	(8,511)	100%	(21,374)	100%	(114,388)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(5,444)	62.97%	(5,600)	50.2%	(2,853)	59.36%	(5,401)	37.34%	(5,311)	-13.37%	(5,194)	42.77%	(5,097)	-17.81%	(10,195)	-40.39%	(7,657)	29.86%	(6,103)	65.03%	(9,159)	53.36%	(10,309)	44.69%	(5,724)	-23.31%	(5,614)	-16.63%
存入保證金減少	(161)	1.86%	(1,908)	17.1%													0	0%	(3)	0.03%	(78)	0.45%	(2)	0.01%
租賃本金償還	(3,040)	35.16%	(3,648)	32.7%	(3,546)	73.78%	(3,827)	26.46%	(3,355)	-8.44%	(2,402)	19.78%	(2,363)	-8.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,645)	100%	(11,156)	100%	(4,806)	100%	(14,465)	100%	39,732	100%	(12,145)	100%	28,611	100%	25,243	100%	(25,639)	100%	(9,385)	100%	(17,165)	100%	(23,066)	100%	24,559	100%	33,766	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,553		1,496		38		16,438		654		514		5,180		(2,673)		(3,315)		(2,640)		(753)		2,080		592		(2,377)
本期現金及約當現金增加（減少）數	23,050		62,118		(129,093)		87,495		(64,845)		133,000		13,947		23,114		(34,810)		(47,641)		(9,659)		465		(22,292)		(123,759)
期初現金及約當現金餘額	741,746		666,722		726,531		803,173		489,936		388,943		347,028
期末現金及約當現金餘額	764,796		728,840		597,438		890,668		425,091		521,943		360,975
資產負債表帳列之現金及約當現金	764,796		728,840		597,438		890,668		425,091		521,943		360,975		220,069		174,434		232,942		252,746		285,591		236,573		424,019

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

立碁(8111) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,542萬元、較上一季衰退-82.93%；而今年初至今累積為NT$1,542萬元、較去年同期衰退-58.57%。

單季

立碁(8111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,542萬元，較上一季衰退-82.93%，為過去11年同期中的第8高。同時立碁過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.24%、-5.91%與10.23%。其中稅前淨利為NT$2,796萬元，收益費損相關之調整項目為NT$720萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$174萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,542萬元，較去年同期衰退-58.57%，為過去11年同期中的第8高。同時立碁過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.24%、-5.91%與10.23%。其中稅前淨利為NT$2,796萬元，收益費損相關之調整項目為NT$720萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$174萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,963		36,194		2,238		35,120		53,801		13,282		65,116		218,746		1,106		(22,454)		(32,932)		(27,960)		(34,170)		(78,161)
收益費損項目合計	7,195		7,447		8,096		12,807		4,330		18,318		(34,700)		(206,027)		21,321		23,546		33,360		39,492		46,077		55,657
折舊費用	12,802		13,783		13,897		14,231		14,207		14,349		16,913		16,933		19,823		21,748		27,821		30,679		33,846		34,771
攤銷費用	325		312		319		319		696		747		922		983		1,328		1,053		1,416		1,486		1,714		2,238
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,479)		(9,705)		44,805		47,033		(52,492)		(12,422)		4,460		30,070		(23,306)		(32,327)		(20,978)		21,347		(35,466)		17,496
營業活動之淨現金流入（流出）	15,422		37,222		58,884		93,924		4,582		20,916		35,126		42,133		(3,177)		(34,276)		(23,817)		29,962		(26,069)		(40,760)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,963	14.07%	36,194	19.44%	2,238	1.12%	35,120	15.66%	53,801	19.47%	13,282	7.07%	65,116	33.97%	218,746	81.44%	1,106	0.53%	(22,454)	-12.72%	(32,932)	-15.62%	(27,960)	-11.81%	(34,170)	-14.05%	(78,161)	-32.42%
收益費損項目合計	7,195	46.65%	7,447	20.01%	8,096	13.75%	12,807	13.64%	4,330	94.5%	18,318	87.58%	(34,700)	-98.79%	(206,027)	-488.99%	21,321	-671.1%	23,546	-68.7%	33,360	-140.07%	39,492	131.81%	46,077	-176.75%	55,657	-136.55%
折舊費用	12,802	83.01%	13,783	37.03%	13,897	23.6%	14,231	15.15%	14,207	310.06%	14,349	68.6%	16,913	48.15%	16,933	40.19%	19,823	-623.95%	21,748	-63.45%	27,821	-116.81%	30,679	102.39%	33,846	-129.83%	34,771	-85.31%
攤銷費用	325	2.11%	312	0.84%	319	0.54%	319	0.34%	696	15.19%	747	3.57%	922	2.62%	983	2.33%	1,328	-41.8%	1,053	-3.07%	1,416	-5.95%	1,486	4.96%	1,714	-6.57%	2,238	-5.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,479)	-139.28%	(9,705)	-26.07%	44,805	76.09%	47,033	50.08%	(52,492)	-1145.61%	(12,422)	-59.39%	4,460	12.7%	30,070	71.37%	(23,306)	733.59%	(32,327)	94.31%	(20,978)	88.08%	21,347	71.25%	(35,466)	136.05%	17,496	-42.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	15,422	100%	37,222	100%	58,884	100%	93,924	100%	4,582	100%	20,916	100%	35,126	100%	42,133	100%	(3,177)	100%	(34,276)	100%	(23,817)	100%	29,962	100%	(26,069)	100%	(40,760)	100%

投資活動之淨現金流

立碁(8111) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,372萬元、較上一季成長223.17%；而今年初至今累積為NT$1,372萬元、較去年同期衰退-60.3%。

單季

立碁(8111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,372萬元，較上一季成長223.17%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,372萬元，較去年同期衰退-60.3%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	13,720		34,556		(183,209)		(8,402)		(109,813)		123,715		(54,970)		(41,589)		(2,679)		(1,340)		32,076		(8,511)		(21,374)		(114,388)
取得不動產、廠房及設備	(8,449)		(2,844)		(1,214)		(7,504)		(41,794)		(5,226)		(3,693)		(2,450)		(2,139)		(1,241)		(1,908)		(12,835)		(4,113)		(42,835)
處分不動產、廠房及設備	29						0		5,408				0		596
取得無形資產	(768)		0		(27)		0		(33)		(29)		(125)		(729)		0		(2,115)		0		0		(829)		(190)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(467)		(4,687)						(49,840)		0		(33,882)		(7,861)		(15,775)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,520		1,952						36,163		134,443		0		30,281		15,064		6,567		2,445
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					(28,788)		(24,625)				0		(30,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					4,872		29,857
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	13,720	100%	34,556	100%	(183,209)	100%	(8,402)	100%	(109,813)	100%	123,715	100%	(54,970)	100%	(41,589)	100%	(2,679)	100%	(1,340)	100%	32,076	100%	(8,511)	100%	(21,374)	100%	(114,388)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,449)	-61.58%	(2,844)	-8.23%	(1,214)	0.66%	(7,504)	89.31%	(41,794)	38.06%	(5,226)	-4.22%	(3,693)	6.72%	(2,450)	5.89%	(2,139)	79.84%	(1,241)	92.61%	(1,908)	-5.95%	(12,835)	150.8%	(4,113)	19.24%	(42,835)	37.45%
處分不動產、廠房及設備	29	0.21%					0	0%	5,408	-4.92%			0	0%	596	-1.43%
取得無形資產	(768)	-5.6%	0	0%	(27)	0.01%	0	0%	(33)	0.03%	(29)	-0.02%	(125)	0.23%	(729)	1.75%	0	0%	(2,115)	157.84%	0		0	0%	(829)	3.88%	(190)	0.17%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(467)	-3.4%	(4,687)	-13.56%					(49,840)	45.39%	0	0%	(33,882)	61.64%	(7,861)	18.9%	(15,775)	588.84%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,520	178.72%	1,952	5.65%					36,163	-32.93%	134,443	108.67%	0	0%	30,281	-72.81%	15,064	-562.3%	6,567	-490.07%	2,445	7.62%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					(28,788)	15.71%	(24,625)	293.08%			0	0%	(30,000)	54.58%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					4,872	-2.66%	29,857	-355.36%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

立碁(8111) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-864萬元、較上一季衰退-0.48%；而今年初至今累積為NT$-864萬元、較去年同期成長22.51%。

單季

立碁(8111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-864萬元，較上一季衰退-0.48%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-864萬元，較去年同期成長22.51%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,645)		(11,156)		(4,806)		(14,465)		39,732		(12,145)		28,611		25,243		(25,639)		(9,385)		(17,165)		(23,066)		24,559		33,766
短期借款增加							0		48,000		0		36,055		35,431								0		610		42,403
短期借款減少					0		(6,000)								0		(17,988)		(3,279)		(7,928)		(26,518)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(5,444)		(5,600)		(2,853)		(5,401)		(5,311)		(5,194)		(5,097)		(10,195)		(7,657)		(6,103)		(9,159)		(10,309)		(5,724)		(5,614)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(4,825)														0		(3,027)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,645)	100%	(11,156)	100%	(4,806)	100%	(14,465)	100%	39,732	100%	(12,145)	100%	28,611	100%	25,243	100%	(25,639)	100%	(9,385)	100%	(17,165)	100%	(23,066)	100%	24,559	100%	33,766	100%
短期借款增加							0	0%	48,000	120.81%	0	0%	36,055	126.02%	35,431	140.36%							0	0%	610	2.48%	42,403	125.58%
短期借款減少					0	0%	(6,000)	41.48%							0	0%	(17,988)	70.16%	(3,279)	34.94%	(7,928)	46.19%	(26,518)	114.97%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(5,444)	62.97%	(5,600)	50.2%	(2,853)	59.36%	(5,401)	37.34%	(5,311)	-13.37%	(5,194)	42.77%	(5,097)	-17.81%	(10,195)	-40.39%	(7,657)	29.86%	(6,103)	65.03%	(9,159)	53.36%	(10,309)	44.69%	(5,724)	-23.31%	(5,614)	-16.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(4,825)	39.73%													0	0%	(3,027)	-8.96%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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