8110
15.7
TWD+0.10 (0.64%)
2024.11.21收盤
華東－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,211 | 49.09% | (11,685) | -2.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,211 | 49.09% | (11,685) | -2.49% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 434,467 | 125.29% | 441,505 | 94.18% |
| 攤銷費用 | 17,582 | 5.07% | 10,413 | 2.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,369 | 7.6% | (118,783) | -25.34% |
| 利息費用 | 41,173 | 11.87% | 60,945 | 13% |
| 利息收入 | (22,332) | -6.44% | (17,683) | -3.77% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,935) | -0.56% | 4,879 | 1.04% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (63) | -0.01% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (3,018) | -0.87% | (313) | -0.07% |
| 非金融資產減損損失 | 10,138 | 2.92% | 459 | 0.1% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,484) | -1.58% | ||
| 收益費損項目合計 | 496,960 | 143.31% | 381,359 | 81.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 44,542 | 12.84% | 19,389 | 4.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | (139,545) | -40.24% | 516,241 | 110.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (111,745) | -32.22% | (598,002) | -127.57% |
| 其他應收款（增加）減少 | 246 | 0.07% | 365,307 | 77.93% |
| 存貨（增加）減少 | 43,947 | 12.67% | 74,806 | 15.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,870) | -5.73% | 63,463 | 13.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (182,425) | -52.61% | 441,204 | 94.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,695 | 1.07% | 4,730 | 1.01% |
| 應付票據增加（減少） | (112) | -0.03% | (206) | -0.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 50,543 | 14.58% | (186,219) | -39.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (69,206) | -19.96% | (139,835) | -29.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,570 | 0.45% | (477) | -0.1% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (85,366) | -24.62% | (1,302) | -0.28% |
| 其他營業負債增加（減少） | (37,710) | -10.87% | (104) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (136,586) | -39.39% | (323,413) | -68.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (319,011) | -92% | 117,791 | 25.13% |
| 調整項目合計 | 177,949 | 51.32% | 499,150 | 106.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,160 | 100.4% | 487,465 | 103.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,394) | -0.4% | (18,699) | -3.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,766 | 100% | 468,766 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (219,419) | 59.54% | ||
| 處分採用權益法之投資 | 5,384 | -1.46% | 1,481 | -0.34% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (174,424) | 47.33% | (480,504) | 108.92% |
| 存出保證金減少 | 3,955 | -1.07% | 23,538 | -5.34% |
| 其他金融資產增加 | (7,349) | 1.99% | (860) | 0.19% |
| 其他非流動資產增加 | (962) | 0.26% | (1,500) | 0.34% |
| 收取之利息 | 24,313 | -6.6% | 16,706 | -3.79% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (368,502) | 100% | (441,139) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 565,368 | -124.6% | 698,822 | -376.59% |
| 短期借款減少 | (635,003) | 139.94% | (1,050,937) | 566.34% |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | -44.08% | 300,000 | -161.67% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -53.89% |
| 償還長期借款 | (535,676) | 118.05% | (141,203) | 76.09% |
| 租賃本金償還 | (25,733) | 5.67% | (25,318) | 13.64% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,270) | 13.62% |
| 支付之利息 | (22,711) | 5.01% | (41,662) | 22.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (453,755) | 100% | (185,568) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (15,391) | (6,778) | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (490,882) | (164,719) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,217,372 | 2,318,122 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,726,490 | 2,153,403 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,726,490 | 2,153,403 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華東(8110) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.31億元、較上一季衰退-11.59%；而今年初至今累積為NT$14.79億元、較去年同期衰退-32.58%。
單季
華東(8110) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.31億元，較上一季衰退-11.59%，為過去10年同期中的第10高。
同時華東過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.62%、-7.46%與-3.3%。
其中稅前淨利為NT$-8,340萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,521萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$14.79億元，較去年同期衰退-32.58%，為過去10年同期中的第7高。
同時華東過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為60.29%、1.89%與-2.95%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,280萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,596 | 9.03% | (105,929) | -4.83% | 451,894 | 21.98% | 3,702 | 1.03% | 133,758 | 11.32% | (19,242) | -1.43% | 368,188 | 19.04% | 490,104 | 21.42% | 155,996 | 14.16% | 98,203 | 4.33% | 779,045 | 39.02% | 322,177 | 15.36% | (247,190) | -12.49% |
| 收益費損項目合計 | 1,495,377 | 101.11% | 1,294,703 | 59.02% | 1,734,839 | 84.38% | 1,352,186 | 376.54% | 1,253,579 | 106.06% | 1,186,827 | 88.1% | 1,808,743 | 93.55% | 1,775,890 | 77.6% | 1,893,766 | 171.89% | 2,073,429 | 91.44% | 2,047,790 | 102.58% | 1,854,874 | 88.44% | 2,505,931 | 126.67% |
| 折舊費用 | 1,341,404 | 90.7% | 1,313,800 | 59.89% | 1,373,042 | 66.78% | 1,268,358 | 353.2% | 1,328,039 | 112.36% | 1,522,252 | 113% | 1,674,777 | 86.62% | 1,773,408 | 77.5% | 1,884,880 | 171.08% | 1,991,300 | 87.82% | 1,892,308 | 94.79% | 1,815,479 | 86.56% | 1,685,722 | 85.21% |
| 攤銷費用 | 56,123 | 3.79% | 36,640 | 1.67% | 40,306 | 1.96% | 33,476 | 9.32% | 9,705 | 0.82% | 8,988 | 0.67% | 9,216 | 0.48% | 8,082 | 0.35% | 5,827 | 0.53% | 10,409 | 0.46% | 11,026 | 0.55% | 10,565 | 0.5% | 10,185 | 0.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,155) | -7.25% | 1,021,544 | 46.56% | (62,513) | -3.04% | (960,609) | -267.5% | (206,632) | -17.48% | 244,104 | 18.12% | (109,356) | -5.66% | 106,600 | 4.66% | (877,171) | -79.62% | 229,404 | 10.12% | (788,734) | -39.51% | (25,674) | -1.22% | (188,973) | -9.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,479,013 | 100% | 2,193,835 | 100% | 2,056,025 | 100% | 359,106 | 100% | 1,181,972 | 100% | 1,347,086 | 100% | 1,933,505 | 100% | 2,288,409 | 100% | 1,101,750 | 100% | 2,267,551 | 100% | 1,996,350 | 100% | 2,097,411 | 100% | 1,978,316 | 100% |
投資活動之淨現金流
華東(8110) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,241萬元、較上一季成長12.26%；而今年初至今累積為NT$-5.66億元、較去年同期衰退-359.28%。
單季
華東(8110) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,241萬元，較上一季成長12.26%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.66億元，較去年同期衰退-359.28%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (566,235) | 100% | (123,288) | 100% | (243,573) | 100% | (2,488,445) | 100% | (1,983,750) | 100% | (429,060) | 100% | (1,432,598) | 100% | (1,423,900) | 100% | (1,207,747) | 100% | (1,273,821) | 100% | (1,990,601) | 100% | (1,255,873) | 100% | (1,771,006) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (292,789) | 51.71% | (1,028,260) | 834.03% | (811,951) | 333.35% | (2,096,554) | 84.25% | (2,254,056) | 113.63% | (809,783) | 188.73% | (1,449,877) | 101.21% | (1,761,135) | 123.68% | (1,277,067) | 105.74% | (1,833,559) | 143.94% | (2,004,759) | 100.71% | (1,698,190) | 135.22% | (1,986,813) | 112.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,390 | -9.25% | 820 | -0.67% | 32,036 | -13.15% | 9,745 | -0.39% | 68,785 | -3.47% | 16 | 0% | 3,761 | -0.26% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (136,435) | 24.1% | 0 | 0% | (349,470) | 24.39% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 262,284 | -212.74% | 0 | 0% | 56,491 | -2.27% | 0 | 0% | 9,884 | -2.3% | 24,684 | -1.72% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46,076) | 10.74% | (66,412) | 4.64% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 94,978 | -3.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (284,249) | 50.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 143,873 | -33.53% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華東(8110) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.88億元、較上一季衰退-53.65%；而今年初至今累積為NT$-10.95億元、較去年同期成長42.26%。
單季
華東(8110) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.88億元，較上一季衰退-53.65%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.95億元，較去年同期成長42.26%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,094,884) | 100% | (1,896,346) | 100% | (1,210,952) | 100% | 2,832,682 | 100% | 560,874 | 100% | (1,122,545) | 100% | 72,887 | 100% | (596,449) | 100% | (647,916) | 100% | (647,137) | 100% | (206,769) | 100% | (390,216) | 100% | (299,227) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,372,436 | -216.68% | 1,579,548 | -83.29% | 2,151,590 | -177.68% | 2,712,749 | 95.77% | 1,204,088 | 214.68% | 569,161 | -50.7% | 823,375 | 1129.66% | 1,015,425 | -170.25% | 819,089 | -126.42% | 523,538 | -80.9% | 2,089,768 | -1010.68% | 1,083,547 | -277.68% | 1,567,835 | -523.96% |
| 短期借款減少 | (2,268,644) | 207.2% | (2,645,071) | 139.48% | (2,266,172) | 187.14% | (1,692,624) | -59.75% | (864,334) | -154.1% | (827,737) | 73.74% | (532,503) | -730.59% | (1,202,435) | 201.6% | (389,879) | 60.17% | (488,367) | 75.47% | (1,660,829) | 803.23% | (626,719) | 160.61% | (839,495) | 280.55% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 594,749 | 815.99% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (395,854) | -13.97% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 950,000 | -86.77% | 900,000 | -47.46% | 270,000 | -22.3% | 2,183,990 | 77.1% | 1,810,000 | 322.71% | 2,750,000 | -244.98% | 450,000 | 617.39% | 300,000 | -50.3% | 100,000 | -15.43% | 5,750,000 | -888.53% | 1,380,000 | -667.41% | 6,270,000 | -1606.8% | 100,000 | -33.42% |
| 償還長期借款 | (1,967,136) | 179.67% | (1,455,217) | 76.74% | (792,419) | 65.44% | (222,220) | -7.84% | (1,532,230) | -273.19% | (3,299,990) | 293.97% | (783,330) | -1074.72% | (333,340) | 55.89% | (963,340) | 148.68% | (6,552,000) | 1012.46% | (1,994,000) | 964.36% | (7,521,429) | 1927.5% | (978,571) | 327.03% |
| 發放現金股利 | (103,148) | 9.42% | (77,361) | 4.08% | (67,174) | 5.55% | (102,344) | -3.61% | 0 | 0% | (151,914) | 13.53% | (443,174) | -608.03% | (118,193) | 19.82% | (101,422) | 15.65% | (175,234) | 27.08% | (62,584) | 30.27% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (182,198) | 16.64% | (25,270) | 1.33% | 0 | 0% | (13,583) | -2.42% | (147,981) | 13.18% | 0 | 0% | (45,550) | 7.03% | (143,183) | 22.13% | 0 | 0% | (31,743) | 8.13% | 0 | 0% | ||||
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