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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,203		215,097		175,825		196,680		106,131		65,351		133,365		72,222		(6,581)		89,809		43,458		84,057		59,142		32,798
本期稅前淨利（淨損）	163,203		215,097		175,825		196,680		106,131		65,351		133,365		72,222		(6,581)		89,809		43,458		84,057		59,142		32,798
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,326		8,710		7,880		7,305		6,588		6,388		5,338		4,406		3,665		3,316		3,141		3,351		3,642		4,124
攤銷費用	2,117		1,937		2,189		2,561		2,655		2,078		1,515		1,231		1,084		743		1,042		1,086		553		497
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(393)		(8,287)		(4,355)		2,591		2,035		16,388		(7,932)						0		0		(89)		(245)		(179)
利息費用	208		293		6,653		3,383		1,825		3,280		2,498		2,785		2,598		2,098		2,264		1,484		1,342		215
利息收入	(8,141)		(16,628)		(30,286)		(2,911)		(3,337)		(7,768)		(11,231)		(8,247)
股利收入	(70)		(70)		(140)		(578)		(346)		(1)		(1)		(1)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		37		0		0		0		44		0		22
其他項目	21		0		12
收益費損項目合計	3,068		(14,008)		(18,047)		12,351		9,420		20,373		(9,813)		196		1,395		(5,196)		(8,906)		12,066		5,302		3,867
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	325		(859)		(175)		361		115		14		284		29		11		(68)		(250)		144		(794)		187
應收帳款（增加）減少	(18,978)		48,020		64,198		(5,527)		(4,893)		(14,007)		18,873		(6,688)		(23,791)		(7,059)		24,024		4,766		2,214		(17,105)
存貨（增加）減少	13,628		7,288		(8,242)		(90,576)		(6,482)		16,269		(20,151)		(31,497)		(5,431)		(8,693)		1,514		(7,398)		10,111		8,791
預付款項（增加）減少	(2,455)		(3,188)		618		(11,736)		2,426		(1,492)		614		(3,403)		(3,486)		(1,292)		(5,411)		(13,426)		(7,821)		(9,510)
其他流動資產（增加）減少	(7,043)		(4,825)		(3,065)		(7,503)		(3,457)		(580)		2,357		(6,934)
其他金融資產（增加）減少	161		(945)		3,376		(770)		309		563		1,739		60		(2,113)		(139)		(13,354)		0		(61,100)		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,362)		45,491		56,710		(115,751)		(11,982)		767		3,716		(48,501)		(38,829)		(17,141)		2,947		(17,686)		(63,522)		(18,760)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	153		173
應付帳款增加（減少）	22,320		19,266		(12,333)		6,791		20,828		(7,937)		(37,529)		15,151		21,245		10,192		(14,772)		(6,458)		(18,572)		(1,198)
應付帳款－關係人增加（減少）	310		494		1,081		(6)		339		135		(29)		236		(67)		(136)		(219)		(203)		(129)		136
其他應付款增加（減少）	(13,454)		(16,539)		(21,831)		(8,451)		(9,294)		(13,999)		(15,363)		(15,201)		(20,514)		(17,584)		(13,891)		3,328		3,287		(920)
其他流動負債增加（減少）	(89)		698		362		389		1,758		(244)		1,085		(628)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,231)		(3,657)		(89)		(125)		(149)		(116)		(93)		(74)		(54)		(41)		(42)		(40)		(97)		(100)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,009		435		(31,262)		286		15,659		(22,161)		(51,929)		(516)		3,146		(4,436)		(30,361)		(2,093)		(11,074)		(1,420)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,353)		45,926		25,448		(115,465)		3,677		(21,394)		(48,213)		(49,017)		(35,683)		(21,577)		(27,414)		(19,779)		(74,596)		(20,180)
調整項目合計	(4,285)		31,918		7,401		(103,114)		13,097		(1,021)		(58,026)		(48,821)		(34,288)		(26,773)		(36,320)		(7,713)		(69,294)		(16,313)
營運產生之現金流入（流出）	158,918		247,015		183,226		93,566		119,228		64,330		75,339		23,401		(40,869)		63,036		7,138		76,344		(10,152)		16,485
收取之利息	8,024		17,605		31,262		2,887		3,683		8,676		9,807		7,743		5,404		3,414		2,675		2,738		557		854
收取之股利	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
支付之利息	(223)		(295)		(5,964)		(2,388)		(1,834)		(3,485)		(2,594)		(2,178)		(2,416)		(2,317)		(2,195)		(1,577)		(1,351)		(203)
退還（支付）之所得稅	(1,728)		(1,740)		(5,814)		(777)		(2,018)		(848)		(3,947)		(957)		(1,103)		(4,036)		(1,924)		(2,823)		(385)		(61)
營業活動之淨現金流入（流出）	164,992		262,586		202,711		93,289		119,060		68,674		78,606		28,010		(38,983)		60,098		5,695		74,682		(11,331)		17,075
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(673,000)		0		0		0		(5,130)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		126,017		0		0		0		2,088
取得不動產、廠房及設備	(85,995)		(10,978)		(45,252)		(27,737)		(26,058)		(7,494)		(15,839)		(2,124)		(6,959)		(5,144)		(949)		(1,062)		(1,523)		(144)
存出保證金增加	(2)		(4)		(7)		(3)												3		5,552		(1)		(5)		0
取得無形資產	(578)		(1,204)		(572)		(1,656)		(7,076)		(3,507)		(2,589)		(1,886)		(763)		(1,298)		(50)		(793)		(1,539)		(757)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(168)		15,303		3,588		4,272		(750)		(6,902)		(2,366)		15,886		18,708		198,836
其他非流動資產增加	(2,479)		(817)		(405)		(234)
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,222)		(544,683)		(42,648)		(26,131)		(34,119)		(24,005)		(20,494)		10,577		11,030		218,510		38,473		(1,856)		(3,065)		(897)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		0		837,000		1,143,000		574,000		1,326,000		855,000		870,000		780,000		0		39,000		24,000		71,500		6,000
短期借款減少	0		0		(957,000)		(919,000)		(722,000)		(1,441,000)		(975,000)		(830,000)		(780,000)		(283,000)
應付短期票券減少	0		0		(159,610)		(156)				0		(50)
舉借長期借款	8,315		0		29,991		17,680		19,300		33,500
償還長期借款	(32,123)		(14,129)		(14,672)
租賃本金償還	(545)		(453)		(428)		(428)		(409)		(395)		(318)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,353)		(14,582)		(264,719)		241,096		(129,071)		(148,740)		(120,368)		40,000		40,000		(283,000)		69,000		62,775		89,243		16,167
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,809		5,856		(2,890)		7,101		(119)		(1,081)		3,829		1,985		(10,549)		(3,264)		(2,094)		59		4,082		(3,046)
本期現金及約當現金增加（減少）數	56,226		(290,823)		(107,546)		315,355		(44,249)		(105,152)		(58,427)		80,572		1,498		(7,656)		111,074		135,660		78,929		29,299
期初現金及約當現金餘額	1,786,805		1,664,939		2,772,018		2,025,170		1,364,668		1,644,957		1,824,172		1,793,829		1,668,629		1,468,651		1,421,449		1,210,556		868,427		621,181
期末現金及約當現金餘額	1,843,031		1,374,116		2,664,472		2,340,525		1,320,419		1,539,805		1,765,745		1,874,401		1,670,127		1,460,995		1,532,523		1,346,216		947,356		650,480
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,843,031	48.37%	1,374,116	34.61%	2,664,472	53.67%	2,340,525	52.21%	1,320,419	44.03%	1,539,805	48.54%	1,765,745	58.73%	1,874,401	65.78%	1,670,127	65.08%	1,460,995	64.08%	1,532,523	70.54%	1,346,216	70.91%	947,356	60.25%	650,480	55.99%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,203	41.61%	215,097	56.05%	175,825	37.76%	196,680	53.59%	106,131	32.72%	65,351	29.11%	133,365	41.98%	72,222	26.15%	(6,581)	-2.62%	89,809	36.3%	43,458	21.13%	84,057	43.66%	59,142	37.34%	32,798	23.46%
本期稅前淨利（淨損）	163,203	98.92%	215,097	81.91%	175,825	86.74%	196,680	210.83%	106,131	89.14%	65,351	95.16%	133,365	169.66%	72,222	257.84%	(6,581)	16.88%	89,809	149.44%	43,458	763.09%	84,057	112.55%	59,142	-521.95%	32,798	192.08%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,326	5.65%	8,710	3.32%	7,880	3.89%	7,305	7.83%	6,588	5.53%	6,388	9.3%	5,338	6.79%	4,406	15.73%	3,665	-9.4%	3,316	5.52%	3,141	55.15%	3,351	4.49%	3,642	-32.14%	4,124	24.15%
攤銷費用	2,117	1.28%	1,937	0.74%	2,189	1.08%	2,561	2.75%	2,655	2.23%	2,078	3.03%	1,515	1.93%	1,231	4.39%	1,084	-2.78%	743	1.24%	1,042	18.3%	1,086	1.45%	553	-4.88%	497	2.91%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(393)	-0.24%	(8,287)	-3.16%	(4,355)	-2.15%	2,591	2.78%	2,035	1.71%	16,388	23.86%	(7,932)	-10.09%					0	0%	0	0%	(89)	-0.12%	(245)	2.16%	(179)	-1.05%
利息費用	208	0.13%	293	0.11%	6,653	3.28%	3,383	3.63%	1,825	1.53%	3,280	4.78%	2,498	3.18%	2,785	9.94%	2,598	-6.66%	2,098	3.49%	2,264	39.75%	1,484	1.99%	1,342	-11.84%	215	1.26%
利息收入	(8,141)	-4.93%	(16,628)	-6.33%	(30,286)	-14.94%	(2,911)	-3.12%	(3,337)	-2.8%	(7,768)	-11.31%	(11,231)	-14.29%	(8,247)	-29.44%
股利收入	(70)	-0.04%	(70)	-0.03%	(140)	-0.07%	(578)	-0.62%	(346)	-0.29%	(1)	0%	(1)	0%	(1)	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	37	0.01%	0	0%	0	0%	0	0%	44	0.06%	0	0%	22	0.08%
其他項目	21	0.01%	0	0%	12	0.01%
收益費損項目合計	3,068	1.86%	(14,008)	-5.33%	(18,047)	-8.9%	12,351	13.24%	9,420	7.91%	20,373	29.67%	(9,813)	-12.48%	196	0.7%	1,395	-3.58%	(5,196)	-8.65%	(8,906)	-156.38%	12,066	16.16%	5,302	-46.79%	3,867	22.65%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	325	0.2%	(859)	-0.33%	(175)	-0.09%	361	0.39%	115	0.1%	14	0.02%	284	0.36%	29	0.1%	11	-0.03%	(68)	-0.11%	(250)	-4.39%	144	0.19%	(794)	7.01%	187	1.1%
應收帳款（增加）減少	(18,978)	-11.5%	48,020	18.29%	64,198	31.67%	(5,527)	-5.92%	(4,893)	-4.11%	(14,007)	-20.4%	18,873	24.01%	(6,688)	-23.88%	(23,791)	61.03%	(7,059)	-11.75%	24,024	421.84%	4,766	6.38%	2,214	-19.54%	(17,105)	-100.18%
存貨（增加）減少	13,628	8.26%	7,288	2.78%	(8,242)	-4.07%	(90,576)	-97.09%	(6,482)	-5.44%	16,269	23.69%	(20,151)	-25.64%	(31,497)	-112.45%	(5,431)	13.93%	(8,693)	-14.46%	1,514	26.58%	(7,398)	-9.91%	10,111	-89.23%	8,791	51.48%
預付款項（增加）減少	(2,455)	-1.49%	(3,188)	-1.21%	618	0.3%	(11,736)	-12.58%	2,426	2.04%	(1,492)	-2.17%	614	0.78%	(3,403)	-12.15%	(3,486)	8.94%	(1,292)	-2.15%	(5,411)	-95.01%	(13,426)	-17.98%	(7,821)	69.02%	(9,510)	-55.7%
其他流動資產（增加）減少	(7,043)	-4.27%	(4,825)	-1.84%	(3,065)	-1.51%	(7,503)	-8.04%	(3,457)	-2.9%	(580)	-0.84%	2,357	3%	(6,934)	-24.76%
其他金融資產（增加）減少	161	0.1%	(945)	-0.36%	3,376	1.67%	(770)	-0.83%	309	0.26%	563	0.82%	1,739	2.21%	60	0.21%	(2,113)	5.42%	(139)	-0.23%	(13,354)	-234.49%	0	0%	(61,100)	539.23%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,362)	-8.7%	45,491	17.32%	56,710	27.98%	(115,751)	-124.08%	(11,982)	-10.06%	767	1.12%	3,716	4.73%	(48,501)	-173.16%	(38,829)	99.6%	(17,141)	-28.52%	2,947	51.75%	(17,686)	-23.68%	(63,522)	560.6%	(18,760)	-109.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	153	0.09%	173	0.07%
應付帳款增加（減少）	22,320	13.53%	19,266	7.34%	(12,333)	-6.08%	6,791	7.28%	20,828	17.49%	(7,937)	-11.56%	(37,529)	-47.74%	15,151	54.09%	21,245	-54.5%	10,192	16.96%	(14,772)	-259.39%	(6,458)	-8.65%	(18,572)	163.9%	(1,198)	-7.02%
應付帳款－關係人增加（減少）	310	0.19%	494	0.19%	1,081	0.53%	(6)	-0.01%	339	0.28%	135	0.2%	(29)	-0.04%	236	0.84%	(67)	0.17%	(136)	-0.23%	(219)	-3.85%	(203)	-0.27%	(129)	1.14%	136	0.8%
其他應付款增加（減少）	(13,454)	-8.15%	(16,539)	-6.3%	(21,831)	-10.77%	(8,451)	-9.06%	(9,294)	-7.81%	(13,999)	-20.38%	(15,363)	-19.54%	(15,201)	-54.27%	(20,514)	52.62%	(17,584)	-29.26%	(13,891)	-243.92%	3,328	4.46%	3,287	-29.01%	(920)	-5.39%
其他流動負債增加（減少）	(89)	-0.05%	698	0.27%	362	0.18%	389	0.42%	1,758	1.48%	(244)	-0.36%	1,085	1.38%	(628)	-2.24%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,231)	-1.35%	(3,657)	-1.39%	(89)	-0.04%	(125)	-0.13%	(149)	-0.13%	(116)	-0.17%	(93)	-0.12%	(74)	-0.26%	(54)	0.14%	(41)	-0.07%	(42)	-0.74%	(40)	-0.05%	(97)	0.86%	(100)	-0.59%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,009	4.25%	435	0.17%	(31,262)	-15.42%	286	0.31%	15,659	13.15%	(22,161)	-32.27%	(51,929)	-66.06%	(516)	-1.84%	3,146	-8.07%	(4,436)	-7.38%	(30,361)	-533.12%	(2,093)	-2.8%	(11,074)	97.73%	(1,420)	-8.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,353)	-4.46%	45,926	17.49%	25,448	12.55%	(115,465)	-123.77%	3,677	3.09%	(21,394)	-31.15%	(48,213)	-61.34%	(49,017)	-175%	(35,683)	91.53%	(21,577)	-35.9%	(27,414)	-481.37%	(19,779)	-26.48%	(74,596)	658.34%	(20,180)	-118.18%
調整項目合計	(4,285)	-2.6%	31,918	12.16%	7,401	3.65%	(103,114)	-110.53%	13,097	11%	(1,021)	-1.49%	(58,026)	-73.82%	(48,821)	-174.3%	(34,288)	87.96%	(26,773)	-44.55%	(36,320)	-637.75%	(7,713)	-10.33%	(69,294)	611.54%	(16,313)	-95.54%
營運產生之現金流入（流出）	158,918	96.32%	247,015	94.07%	183,226	90.39%	93,566	100.3%	119,228	100.14%	64,330	93.67%	75,339	95.84%	23,401	83.55%	(40,869)	104.84%	63,036	104.89%	7,138	125.34%	76,344	102.23%	(10,152)	89.59%	16,485	96.54%
收取之利息	8,024	4.86%	17,605	6.7%	31,262	15.42%	2,887	3.09%	3,683	3.09%	8,676	12.63%	9,807	12.48%	7,743	27.64%	5,404	-13.86%	3,414	5.68%	2,675	46.97%	2,738	3.67%	557	-4.92%	854	5%
收取之股利	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0.02%
支付之利息	(223)	-0.14%	(295)	-0.11%	(5,964)	-2.94%	(2,388)	-2.56%	(1,834)	-1.54%	(3,485)	-5.07%	(2,594)	-3.3%	(2,178)	-7.78%	(2,416)	6.2%	(2,317)	-3.86%	(2,195)	-38.54%	(1,577)	-2.11%	(1,351)	11.92%	(203)	-1.19%
退還（支付）之所得稅	(1,728)	-1.05%	(1,740)	-0.66%	(5,814)	-2.87%	(777)	-0.83%	(2,018)	-1.69%	(848)	-1.23%	(3,947)	-5.02%	(957)	-3.42%	(1,103)	2.83%	(4,036)	-6.72%	(1,924)	-33.78%	(2,823)	-3.78%	(385)	3.4%	(61)	-0.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	164,992	100%	262,586	100%	202,711	100%	93,289	100%	119,060	100%	68,674	100%	78,606	100%	28,010	100%	(38,983)	100%	60,098	100%	5,695	100%	74,682	100%	(11,331)	100%	17,075	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(673,000)	123.56%	0	0%	0	0%	0	0%	(5,130)	21.37%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	126,017	-23.14%	0	0%	0	0%	0	0%	2,088	-8.7%
取得不動產、廠房及設備	(85,995)	96.38%	(10,978)	2.02%	(45,252)	106.11%	(27,737)	106.15%	(26,058)	76.37%	(7,494)	31.22%	(15,839)	77.29%	(2,124)	-20.08%	(6,959)	-63.09%	(5,144)	-2.35%	(949)	-2.47%	(1,062)	57.22%	(1,523)	49.69%	(144)	16.05%
存出保證金增加	(2)	0%	(4)	0%	(7)	0.02%	(3)	0.01%											3	0%	5,552	14.43%	(1)	0.05%	(5)	0.16%	0	0%
取得無形資產	(578)	0.65%	(1,204)	0.22%	(572)	1.34%	(1,656)	6.34%	(7,076)	20.74%	(3,507)	14.61%	(2,589)	12.63%	(1,886)	-17.83%	(763)	-6.92%	(1,298)	-0.59%	(50)	-0.13%	(793)	42.73%	(1,539)	50.21%	(757)	84.39%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(168)	0.19%	15,303	-2.81%	3,588	-8.41%	4,272	-16.35%	(750)	2.2%	(6,902)	28.75%	(2,366)	11.54%	15,886	150.19%	18,708	169.61%	198,836	91%
其他非流動資產增加	(2,479)	2.78%	(817)	0.15%	(405)	0.95%	(234)	0.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,222)	100%	(544,683)	100%	(42,648)	100%	(26,131)	100%	(34,119)	100%	(24,005)	100%	(20,494)	100%	10,577	100%	11,030	100%	218,510	100%	38,473	100%	(1,856)	100%	(3,065)	100%	(897)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	837,000	-316.18%	1,143,000	474.09%	574,000	-444.72%	1,326,000	-891.49%	855,000	-710.32%	870,000	2175%	780,000	1950%	0	0%	39,000	56.52%	24,000	38.23%	71,500	80.12%	6,000	37.11%
短期借款減少	0	0%	0	0%	(957,000)	361.52%	(919,000)	-381.18%	(722,000)	559.38%	(1,441,000)	968.8%	(975,000)	810.02%	(830,000)	-2075%	(780,000)	-1950%	(283,000)	100%
應付短期票券減少	0	0%	0	0%	(159,610)	60.29%	(156)	-0.06%			0	0%	(50)	0.04%
舉借長期借款	8,315	-34.14%	0	0%	29,991	-11.33%	17,680	7.33%	19,300	-14.95%	33,500	-22.52%
償還長期借款	(32,123)	131.91%	(14,129)	96.89%	(14,672)	5.54%
租賃本金償還	(545)	2.24%	(453)	3.11%	(428)	0.16%	(428)	-0.18%	(409)	0.32%	(395)	0.27%	(318)	0.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,353)	100%	(14,582)	100%	(264,719)	100%	241,096	100%	(129,071)	100%	(148,740)	100%	(120,368)	100%	40,000	100%	40,000	100%	(283,000)	100%	69,000	100%	62,775	100%	89,243	100%	16,167	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,809		5,856		(2,890)		7,101		(119)		(1,081)		3,829		1,985		(10,549)		(3,264)		(2,094)		59		4,082		(3,046)
本期現金及約當現金增加（減少）數	56,226		(290,823)		(107,546)		315,355		(44,249)		(105,152)		(58,427)		80,572		1,498		(7,656)		111,074		135,660		78,929		29,299
期初現金及約當現金餘額	1,786,805		1,664,939		2,772,018		2,025,170		1,364,668		1,644,957		1,824,172
期末現金及約當現金餘額	1,843,031		1,374,116		2,664,472		2,340,525		1,320,419		1,539,805		1,765,745
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,843,031		1,374,116		2,664,472		2,340,525		1,320,419		1,539,805		1,765,745		1,874,401		1,670,127		1,460,995		1,532,523		1,346,216		947,356		650,480

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

博大(8109) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.65億元、較上一季成長7.55%；而今年初至今累積為NT$1.65億元、較去年同期衰退-37.17%。

單季

博大(8109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.65億元，較上一季成長7.55%，為過去11年同期中的第3高。同時博大過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.93%、19.16%與40.02%。其中稅前淨利為NT$1.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$307萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$607萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.65億元，較去年同期衰退-37.17%，為過去11年同期中的第3高。同時博大過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.93%、19.16%與40.02%。其中稅前淨利為NT$1.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$307萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$607萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,203		215,097		175,825		196,680		106,131		65,351		133,365		72,222		(6,581)		89,809		43,458		84,057		59,142		32,798
收益費損項目合計	3,068		(14,008)		(18,047)		12,351		9,420		20,373		(9,813)		196		1,395		(5,196)		(8,906)		12,066		5,302		3,867
折舊費用	9,326		8,710		7,880		7,305		6,588		6,388		5,338		4,406		3,665		3,316		3,141		3,351		3,642		4,124
攤銷費用	2,117		1,937		2,189		2,561		2,655		2,078		1,515		1,231		1,084		743		1,042		1,086		553		497
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,353)		45,926		25,448		(115,465)		3,677		(21,394)		(48,213)		(49,017)		(35,683)		(21,577)		(27,414)		(19,779)		(74,596)		(20,180)
營業活動之淨現金流入（流出）	164,992		262,586		202,711		93,289		119,060		68,674		78,606		28,010		(38,983)		60,098		5,695		74,682		(11,331)		17,075

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,203	41.61%	215,097	56.05%	175,825	37.76%	196,680	53.59%	106,131	32.72%	65,351	29.11%	133,365	41.98%	72,222	26.15%	(6,581)	-2.62%	89,809	36.3%	43,458	21.13%	84,057	43.66%	59,142	37.34%	32,798	23.46%
收益費損項目合計	3,068	1.86%	(14,008)	-5.33%	(18,047)	-8.9%	12,351	13.24%	9,420	7.91%	20,373	29.67%	(9,813)	-12.48%	196	0.7%	1,395	-3.58%	(5,196)	-8.65%	(8,906)	-156.38%	12,066	16.16%	5,302	-46.79%	3,867	22.65%
折舊費用	9,326	5.65%	8,710	3.32%	7,880	3.89%	7,305	7.83%	6,588	5.53%	6,388	9.3%	5,338	6.79%	4,406	15.73%	3,665	-9.4%	3,316	5.52%	3,141	55.15%	3,351	4.49%	3,642	-32.14%	4,124	24.15%
攤銷費用	2,117	1.28%	1,937	0.74%	2,189	1.08%	2,561	2.75%	2,655	2.23%	2,078	3.03%	1,515	1.93%	1,231	4.39%	1,084	-2.78%	743	1.24%	1,042	18.3%	1,086	1.45%	553	-4.88%	497	2.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,353)	-4.46%	45,926	17.49%	25,448	12.55%	(115,465)	-123.77%	3,677	3.09%	(21,394)	-31.15%	(48,213)	-61.34%	(49,017)	-175%	(35,683)	91.53%	(21,577)	-35.9%	(27,414)	-481.37%	(19,779)	-26.48%	(74,596)	658.34%	(20,180)	-118.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	164,992	100%	262,586	100%	202,711	100%	93,289	100%	119,060	100%	68,674	100%	78,606	100%	28,010	100%	(38,983)	100%	60,098	100%	5,695	100%	74,682	100%	(11,331)	100%	17,075	100%

投資活動之淨現金流

博大(8109) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,922萬元、較上一季衰退-250.62%；而今年初至今累積為NT$-8,922萬元、較去年同期成長83.62%。

單季

博大(8109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,922萬元，較上一季衰退-250.62%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,922萬元，較去年同期成長83.62%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,222)		(544,683)		(42,648)		(26,131)		(34,119)		(24,005)		(20,494)		10,577		11,030		218,510		38,473		(1,856)		(3,065)		(897)
取得不動產、廠房及設備	(85,995)		(10,978)		(45,252)		(27,737)		(26,058)		(7,494)		(15,839)		(2,124)		(6,959)		(5,144)		(949)		(1,062)		(1,523)		(144)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(578)		(1,204)		(572)		(1,656)		(7,076)		(3,507)		(2,589)		(1,886)		(763)		(1,298)		(50)		(793)		(1,539)		(757)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(673,000)		0		0		0		(5,130)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		126,017		0		0		0		2,088
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(773)		0		(2,644)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,222)	100%	(544,683)	100%	(42,648)	100%	(26,131)	100%	(34,119)	100%	(24,005)	100%	(20,494)	100%	10,577	100%	11,030	100%	218,510	100%	38,473	100%	(1,856)	100%	(3,065)	100%	(897)	100%
取得不動產、廠房及設備	(85,995)	96.38%	(10,978)	2.02%	(45,252)	106.11%	(27,737)	106.15%	(26,058)	76.37%	(7,494)	31.22%	(15,839)	77.29%	(2,124)	-20.08%	(6,959)	-63.09%	(5,144)	-2.35%	(949)	-2.47%	(1,062)	57.22%	(1,523)	49.69%	(144)	16.05%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(578)	0.65%	(1,204)	0.22%	(572)	1.34%	(1,656)	6.34%	(7,076)	20.74%	(3,507)	14.61%	(2,589)	12.63%	(1,886)	-17.83%	(763)	-6.92%	(1,298)	-0.59%	(50)	-0.13%	(793)	42.73%	(1,539)	50.21%	(757)	84.39%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(673,000)	123.56%	0	0%	0	0%	0	0%	(5,130)	21.37%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	126,017	-23.14%	0	0%	0	0%	0	0%	2,088	-8.7%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(773)	2.96%	0	0%	(2,644)	11.01%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

博大(8109) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,435萬元、較上一季衰退-44.9%；而今年初至今累積為NT$-2,435萬元、較去年同期衰退-67.01%。

單季

博大(8109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,435萬元，較上一季衰退-44.9%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,435萬元，較去年同期衰退-67.01%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,353)		(14,582)		(264,719)		241,096		(129,071)		(148,740)		(120,368)		40,000		40,000		(283,000)		69,000		62,775		89,243		16,167
短期借款增加	0		0		837,000		1,143,000		574,000		1,326,000		855,000		870,000		780,000		0		39,000		24,000		71,500		6,000
短期借款減少	0		0		(957,000)		(919,000)		(722,000)		(1,441,000)		(975,000)		(830,000)		(780,000)		(283,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	8,315		0		29,991		17,680		19,300		33,500
償還長期借款	(32,123)		(14,129)		(14,672)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		0		0		(66,899)								0						0		(19,833)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,353)	100%	(14,582)	100%	(264,719)	100%	241,096	100%	(129,071)	100%	(148,740)	100%	(120,368)	100%	40,000	100%	40,000	100%	(283,000)	100%	69,000	100%	62,775	100%	89,243	100%	16,167	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	837,000	-316.18%	1,143,000	474.09%	574,000	-444.72%	1,326,000	-891.49%	855,000	-710.32%	870,000	2175%	780,000	1950%	0	0%	39,000	56.52%	24,000	38.23%	71,500	80.12%	6,000	37.11%
短期借款減少	0	0%	0	0%	(957,000)	361.52%	(919,000)	-381.18%	(722,000)	559.38%	(1,441,000)	968.8%	(975,000)	810.02%	(830,000)	-2075%	(780,000)	-1950%	(283,000)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	8,315	-34.14%	0	0%	29,991	-11.33%	17,680	7.33%	19,300	-14.95%	33,500	-22.52%
償還長期借款	(32,123)	131.91%	(14,129)	96.89%	(14,672)	5.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0	0%	0	0%	0	0%	(66,899)	44.98%							0	0%					0	0%	(19,833)	-122.68%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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