8107
27.5
TWD-0.55 (-1.96%)
2024.10.18收盤
大億金茂－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,651 | 346.17% | 68 | 1.16% | 5,350 | -7.97% | 18,463 | 40.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,651 | 346.17% | 68 | 1.16% | 5,350 | -7.97% | 18,463 | 40.27% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 16,737 | 139.1% | 25,514 | 436.88% | 24,478 | -36.47% | 21,394 | 46.67% |
| 攤銷費用 | 15 | 0.12% | 15 | 0.26% | 0 | 0% | 185 | 0.4% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (484) | -4.02% | 949 | 16.25% | 73 | -0.11% | 1,817 | 3.96% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (23,978) | -199.29% | (22,395) | -383.48% | 165 | -0.25% | (1,283) | -2.8% |
| 利息費用 | 7,654 | 63.61% | 6,843 | 117.17% | 3,937 | -5.87% | 2,328 | 5.08% |
| 利息收入 | (915) | -7.6% | (637) | -10.91% | (95) | 0.14% | (43) | -0.09% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,619) | -96.57% | (10,149) | -173.78% | (8,428) | 12.56% | (16,497) | -35.99% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,930) | -24.35% | 0 | 0% | ||||
| 其他項目 | (1,238) | -10.29% | (5,015) | -85.87% | (3,927) | 5.85% | (201) | -0.44% |
| 收益費損項目合計 | (16,758) | -139.28% | (4,875) | -83.48% | 16,203 | -24.14% | 7,700 | 16.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 44 | 0.37% | 1,398 | 23.94% | 15,378 | -22.91% | 801 | 1.75% |
| 應收帳款（增加）減少 | (53,543) | -445% | 3,730 | 63.87% | (52,652) | 78.44% | 29,474 | 64.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | (10,447) | -86.83% | 963 | 16.49% | (2,639) | 3.93% | (1,056) | -2.3% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,325 | 11.01% | (1,800) | -30.82% | (447) | 0.67% | ||
| 存貨（增加）減少 | 9,277 | 77.1% | 14,692 | 251.58% | (4,244) | 6.32% | 2,007 | 4.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 15,216 | 126.46% | (1,106) | -18.94% | (943) | 1.4% | (5,855) | -12.77% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,128) | -316.89% | 17,877 | 306.11% | (45,281) | 67.46% | 32,812 | 71.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,021 | 99.91% | 3,952 | 67.67% | (39,241) | 58.46% | (2,644) | -5.77% |
| 其他應付款增加（減少） | 18,974 | 157.7% | (4,868) | -83.36% | (915) | 1.36% | (8,222) | -17.93% |
| 預收款項增加（減少） | 1,905 | 15.83% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 55 | 0.46% | 186 | 3.18% | 147 | -0.22% | 136 | 0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,955 | 273.89% | (730) | -12.5% | (39,556) | 58.93% | (10,851) | -23.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,173) | -42.99% | 17,147 | 293.61% | (84,837) | 126.38% | 21,961 | 47.9% |
| 調整項目合計 | (21,931) | -182.27% | 12,272 | 210.14% | (68,634) | 102.25% | 29,661 | 64.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,720 | 163.9% | 12,340 | 211.3% | (63,284) | 94.28% | 48,124 | 104.97% |
| 收取之利息 | 1,092 | 9.08% | 206 | 3.53% | 95 | -0.14% | 43 | 0.09% |
| 支付之利息 | (8,775) | -72.93% | (6,706) | -114.83% | (3,937) | 5.87% | (2,328) | -5.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5) | -0.04% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,032 | 100% | 5,840 | 100% | (67,126) | 100% | 45,844 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,981) | 9.17% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (60) | 4.3% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,214) | 374.03% | (11,411) | 52.81% | (83,543) | 52.3% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,196 | -85.8% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (7,658) | 35.44% | (23,262) | 14.56% | (65,308) | 94.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,930 | -210.19% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (411) | 1.9% | 124 | -0.18% | ||
| 存出保證金減少 | 3,816 | -273.74% | 0 | 0% | 32 | -0.02% | ||
| 其他非流動資產減少 | 269 | -19.3% | 414 | -1.92% | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (4,331) | 310.69% | (559) | 2.59% | (9,938) | 6.22% | (6,490) | 9.41% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,394) | 100% | (21,606) | 100% | (159,735) | 100% | (68,957) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 25,016 | -15.97% | 49,675 | 122.77% | 13,708 | 11.9% | ||
| 應付短期票券減少 | (20,000) | 12.77% | (30,000) | -74.14% | ||||
| 舉借長期借款 | 230,000 | -146.81% | 421,784 | 1042.42% | 670,000 | 581.7% | 191,763 | 229.01% |
| 償還長期借款 | (390,724) | 249.4% | (399,503) | -987.35% | (567,778) | -492.95% | (135,938) | -162.35% |
| 存入保證金減少 | (800) | 0.51% | ||||||
| 租賃本金償還 | (158) | 0.1% | (1,494) | -3.69% | (1,551) | -1.35% | (1,712) | -2.04% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (156,666) | 100% | 40,462 | 100% | 115,179 | 100% | 83,734 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (883) | 1,433 | 8,703 | (6,305) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (146,911) | 26,129 | (102,979) | 54,316 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,438 | 312,566 | 357,045 | 194,010 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,527 | 338,695 | 254,066 | 248,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,527 | 338,695 | 254,066 | 248,326 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大億金茂(8107) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,441萬元、較上一季成長102.84%；而今年初至今累積為NT$3,644萬元、較去年同期衰退-3.15%。
單季
大億金茂(8107) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,441萬元，較上一季成長102.84%，為過去10年同期中的第5高。
同時大億金茂過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.9%、-3.9%與-18.74%。
其中稅前淨利為NT$3,450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,054萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-196萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,644萬元，較去年同期衰退-3.15%，為過去10年同期中的第6高。
同時大億金茂過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.14%、-15.68%與-18.79%。
其中稅前淨利為NT$7,616萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-965萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,155 | 209% | (12,577) | -33.43% | 56,999 | -66.74% | 24,993 | 36.27% | (56,602) | -303.43% | 151,296 | 177.02% | 83,461 | -93.27% | 109,687 | -27353.37% | 115,454 | 268.52% | 69,236 | -82.4% | 118,388 | 40.56% | (234,172) | -43.64% | (146,282) | -125.87% |
| 收益費損項目合計 | (27,302) | -74.93% | 12,008 | 31.91% | (1,741) | 2.04% | 14,891 | 21.61% | 48,826 | 261.75% | (64,466) | -75.43% | (5,759) | 6.44% | (21,962) | 5476.81% | (22,482) | -52.29% | (21,138) | 25.16% | (170,133) | -58.28% | 105,335 | 19.63% | 134,932 | 116.11% |
| 折舊費用 | 30,994 | 85.06% | 47,620 | 126.56% | 49,204 | -57.62% | 41,842 | 60.72% | 43,123 | 231.17% | 53,622 | 62.74% | 38,503 | -43.03% | 34,126 | -8510.22% | 38,768 | 90.16% | 14,486 | -17.24% | 34,641 | 11.87% | 113,170 | 21.09% | 132,025 | 113.61% |
| 攤銷費用 | 30 | 0.08% | 30 | 0.08% | 0 | 0% | 320 | 0.46% | 1,047 | 5.61% | 1,787 | 2.09% | 1,927 | -2.15% | 1,800 | -448.88% | 1,259 | 2.93% | 1,038 | -1.24% | 636 | 0.22% | 1,817 | 0.34% | 2,088 | 1.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,765) | -7.59% | 47,578 | 126.45% | (132,695) | 155.38% | 32,464 | 47.11% | 30,657 | 164.35% | 15,172 | 17.75% | (165,313) | 184.74% | (44,815) | 11175.81% | 10,699 | 24.88% | (88,361) | 105.16% | 354,742 | 121.52% | 678,477 | 126.43% | 150,350 | 129.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,438 | 100% | 37,625 | 100% | (85,400) | 100% | 68,910 | 100% | 18,654 | 100% | 85,469 | 100% | (89,486) | 100% | (401) | 100% | 42,997 | 100% | (84,022) | 100% | 291,916 | 100% | 536,660 | 100% | 116,213 | 100% |
投資活動之淨現金流
大億金茂(8107) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-894萬元、較上一季衰退-541.03%；而今年初至今累積為NT$-1,033萬元、較去年同期成長63.11%。
單季
大億金茂(8107) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-894萬元，較上一季衰退-541.03%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,033萬元，較去年同期成長63.11%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,330) | 100% | (28,004) | 100% | (158,446) | 100% | (124,919) | 100% | (97,465) | 100% | 207,118 | 100% | (74,290) | 100% | (23,111) | 100% | (36,791) | 100% | (45,502) | 100% | 191,936 | 100% | (260,851) | 100% | 193,433 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,507) | 43.63% | (13,815) | 49.33% | (40,230) | 25.39% | (89,552) | 71.69% | (130,155) | 133.54% | (13,286) | -6.41% | (67,615) | 91.01% | (10,686) | 46.24% | (5,566) | 15.13% | (22,244) | 48.89% | (97,587) | -50.84% | (27,993) | 10.73% | (22,273) | -11.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,931 | -28.37% | 604 | -2.16% | 19,966 | -12.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 228 | -0.31% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (899) | 1.21% | (3,918) | 16.95% | (1,103) | 3% | (1,502) | 3.3% | (2,674) | -1.39% | (755) | 0.29% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,214) | 50.47% | (11,411) | 40.75% | (83,543) | 52.73% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,196 | -11.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,596) | 9.27% | 0 | 0% | (168,581) | -81.39% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,065 | 3.68% | 27,384 | -10.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (81) | 0.78% | 996 | -1.02% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,719 | -2.18% | 102,870 | 49.67% | 40,135 | -54.02% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大億金茂(8107) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,636萬元、較上一季成長89.56%；而今年初至今累積為NT$-1.73億元、較去年同期衰退-185.64%。
單季
大億金茂(8107) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,636萬元，較上一季成長89.56%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.73億元，較去年同期衰退-185.64%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (173,025) | 100% | 202,028 | 100% | 133,687 | 100% | 101,774 | 100% | 217,775 | 100% | (209,472) | 100% | 86,834 | 100% | (171,933) | 100% | 11,082 | 100% | (42,630) | 100% | (297,419) | 100% | (425,848) | 100% | (94,482) | 100% |
| 短期借款增加 | 99,012 | -57.22% | 181,299 | 89.74% | 53,758 | 40.21% | 14,948 | 14.69% | 29,823 | 13.69% | (103,873) | 49.59% | (73,494) | -84.64% | 158,064 | -91.93% | 0 | 0% | 25,880 | -27.39% | ||||||
| 短期借款減少 | 180,150 | 1625.61% | (117,000) | 274.45% | (489,131) | 164.46% | (193,011) | 45.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 470,000 | -271.64% | 677,528 | 335.36% | 1,050,000 | 785.42% | 411,160 | 403.99% | 693,193 | 318.31% | 507,089 | -242.08% | 201,200 | 231.71% | 430,213 | -250.22% | 770,000 | 6948.2% | 0 | 0% | 380,000 | -127.77% | 0 | 0% | 100,000 | -105.84% |
| 償還長期借款 | (721,044) | 416.73% | (623,806) | -308.77% | (967,844) | -723.96% | (321,166) | -315.57% | (509,670) | -234.04% | (606,639) | 289.6% | (41,186) | -47.43% | (726,654) | 422.64% | (529,244) | -4775.71% | (15,555) | 36.49% | (73,506) | 24.71% | (82,837) | 19.45% | (125,956) | 133.31% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (23,844) | 8.02% | 0 | 0% | (84,406) | 89.34% | ||||||||||||
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