8101
19
TWD+0.60 (3.26%)
2025.04.02收盤
華冠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,018) | (26,569) | (56,394) | 412,426 | (231,602) | 14,414 | 40,009 | (235,362) | (620,730) | (93,158) | 147,080 | 130,650 | (62,837) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,018) | (26,569) | (56,394) | 412,426 | (231,602) | 14,414 | 40,009 | (235,362) | (620,730) | (93,158) | 147,080 | 41,890 | (138,211) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,593 | 13,122 | 14,580 | 26,964 | 38,218 | 41,478 | 51,401 | 36,078 | 62,313 | 64,729 | 65,625 | 67,816 | 68,184 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,187 | 1,788 | 3,301 | 2,904 | 3,056 | 4,404 | 5,256 | 2,800 | 3,712 | 4,352 | 5,204 | 19,673 | 18,021 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,750 | (1,620) | 1,303 | (894) | (4,191) | 290 | (293) | (1,372) | 545 | 2,644 | (1,317) | (3,071) | 5,034 | |||||||||||||
| 利息費用 | 4,692 | 1,916 | 824 | 5,079 | 4,179 | 7,123 | 12,820 | 28,980 | 35,055 | 22,648 | 18,781 | 15,220 | 13,551 | |||||||||||||
| 利息收入 | (90) | (61) | (479) | 66 | (118) | (99) | (1,048) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,889 | (2,105) | 14,024 | (11,296) | (7,292) | 8,324 | (5,542) | 8,739 | 1,964 | 671 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (60) | (2,405) | 1,792 | 17,689 | 1,492 | (215,112) | (355,058) | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 20 | (7,199) | 5,675 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,183) | (1,657) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,778 | 20,150 | 37,148 | (544,863) | 52,032 | (146,781) | (427,237) | 61,596 | 297,758 | (98,139) | 150,264 | 204,130 | 190,347 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,851 | 21,315 | 22,235 | 80,829 | (130,194) | (375,700) | 50,132 | 516,003 | (24,255) | 2,046,129 | 1,643,661 | 2,848,152 | (5,464,461) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,497 | 2,414 | (5,083) | (776) | (290,368) | 108,110 | 64,149 | 137,457 | 111,240 | (11,794) | (298,113) | (34,243) | (10,283) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,127 | 8,140 | (6,231) | 27,029 | 165,633 | (60,887) | 579,381 | (189,117) | 1,338,687 | 199,799 | 1,229,600 | 26,297 | (152,285) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,553 | (5,145) | (3,825) | 16,832 | 79,992 | 185,280 | 64,965 | (91,252) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (300) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (357) | (1,292) | (4,755) | 120 | (14,514) | 964 | 467,096 | 0 | (47,625) | (32,048) | (81,840) | (10,250) | 15,881 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,371 | 26,928 | 121 | 112,388 | (266,574) | (331,338) | 1,177,590 | 544,335 | 1,563,327 | 2,267,051 | 2,402,056 | 2,783,685 | (5,726,296) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (13,708) | (2,962) | (11,804) | (33,680) | 4,250 | (22,882) | (205,574) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (502) | 2,127 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,275) | (28,569) | 22,523 | (77,415) | 118,389 | 521,072 | (570,706) | (611,794) | (991,685) | (1,625,947) | (1,038,280) | (1,644,580) | 4,680,841 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,365) | (10,576) | 10,272 | 21,539 | 4,873 | (48,470) | 99,314 | (32,223) | (217,332) | 44,237 | (22,356) | 149,873 | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 3 | (11,599) | (5,276) | (24,948) | (11,699) | (299,587) | (266,051) | (109,967) | (629,918) | 68,324 | 57,141 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (436) | 7,139 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,882) | (48,089) | 17,842 | (115,526) | 115,891 | 500,453 | (1,011,370) | (658,893) | (1,642,043) | (1,797,930) | (869,649) | (1,679,067) | 4,848,209 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (511) | (21,161) | 17,963 | (3,138) | (150,683) | 169,115 | 166,220 | (114,558) | (78,716) | 469,121 | 1,532,407 | 1,104,618 | (878,087) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 34,267 | (1,011) | 55,111 | (548,001) | (98,651) | 22,334 | (261,017) | (52,962) | 219,042 | 370,982 | 1,682,671 | 1,308,748 | (687,740) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,249 | (27,580) | (1,283) | (135,575) | (330,253) | 36,748 | (221,008) | (288,324) | (401,688) | 277,824 | 1,829,751 | 1,350,638 | (825,951) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 90 | 61 | 479 | (66) | 118 | 99 | 515 | 18,816 | 37,131 | 11,135 | 7,951 | 12,281 | 4,426 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (808) | 927 | 1,475 | (5,607) | (4,662) | (7,253) | (14,129) | (37,239) | (29,323) | (18,485) | (18,333) | (14,075) | (14,415) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,857 | (6) | (791) | (941) | (1,987) | 0 | 0 | 0 | (186) | (113) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,388 | (26,598) | 1,166 | (149,244) | (333,806) | 28,803 | (235,563) | (306,822) | (393,880) | 270,474 | 1,819,369 | 1,348,658 | (836,053) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 21 | 0 | 15,650 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,663) | 2 | (114) | (834) | (13,239) | (13,957) | (5,268) | (14,787) | (12,730) | (325,924) | (118,699) | (84,446) | (20,397) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (16) | 2,407 | 117 | 40,391 | 3,480 | 16,319 | 1,142,265 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 93 | 24 | (30) | 5,465 | 246 | 12,712 | 7,853 | (2,844) | 4,100 | 10,128 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (777) | 2 | 0 | (1) | (23,591) | (7) | (28) | (2,494) | (558) | (840) | (1,087) | (1,501) | (14,991) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 3,030 | 0 | 0 | (20,326) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,672) | 2,433 | 7,348 | 179,766 | 258,218 | 166,918 | 1,178,455 | (76,605) | 148,039 | (548,525) | (105,335) | (19,842) | (9,216) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (73,000) | (9,988) | 17,377 | (792,063) | 400,400 | 244,951 | (684,737) | (1,788,443) | 881,670 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,553) | (8,157) | (25,610) | (29,366) | 19,832 | (258,410) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (9) | (7) | (6) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 49,565 | 59,204 | 0 | (11,400) | (2,500) | (32,000) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,183) | (12,223) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 50,001 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | (458,650) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,830 | 28,827 | (12,773) | 17,866 | 53,774 | (208,165) | (782,432) | 85,714 | (200,862) | 219,030 | (681,206) | (1,804,854) | 1,045,076 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (35,082) | (7,228) | (26,162) | 4,538 | 10,096 | (10,885) | 9,690 | (27,791) | (13,863) | (20,393) | 39,817 | (1,476) | 16,666 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,464 | (2,566) | (30,421) | 52,926 | (11,718) | (23,329) | 170,150 | (325,504) | (460,566) | (79,414) | 1,072,645 | (477,514) | 216,473 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,423 | 1,595,482 | 3,201,935 | 3,889,323 | 3,557,528 | 1,950,416 | 3,289,723 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,464 | (2,566) | (30,421) | 52,926 | (11,718) | (23,329) | 449,331 | 1,155,423 | 1,595,482 | 3,201,935 | 3,889,323 | 3,557,528 | 1,950,416 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,407 | 6.32% | 6,177 | 1.02% | 9,244 | 1.18% | 103,225 | 9.61% | 154,717 | 5.94% | 238,527 | 7.57% | 449,331 | 10.82% | 1,155,423 | 12.28% | 1,595,482 | 12.17% | 3,201,935 | 24.2% | 3,889,323 | 25.03% | 3,557,528 | 22.38% | 1,950,416 | 12.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (142,787) | -97.42% | (203,535) | -121.19% | (162,051) | -44.79% | 18,870 | 2.56% | (643,347) | -21.05% | (52,877) | -2.16% | (714,227) | -8.73% | (722,644) | -4.43% | (1,391,382) | -6.59% | (319,268) | -1.55% | 247,508 | 0.92% | 308,554 | 1% | (374,471) | -1.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (142,787) | 125.22% | (203,535) | 202.67% | (162,051) | 129.49% | 18,870 | -6.83% | (643,347) | 138.16% | (52,877) | 18.95% | (714,227) | -1757.71% | (722,644) | -172.48% | (1,391,382) | 187.1% | (319,268) | -705.74% | 247,508 | -23.2% | 219,794 | 9.59% | (449,845) | 37.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,652 | -40.03% | 51,903 | -51.68% | 66,614 | -53.23% | 119,953 | -43.4% | 154,423 | -33.16% | 179,852 | -64.46% | 252,427 | 621.22% | 212,420 | 50.7% | 252,354 | -33.93% | 252,673 | 558.53% | 258,959 | -24.27% | 320,863 | 14.01% | 347,204 | -28.64% |
| 攤銷費用 | 7,429 | -6.51% | 6,821 | -6.79% | 8,358 | -6.68% | 10,969 | -3.97% | 12,015 | -2.58% | 26,310 | -9.43% | 14,186 | 34.91% | 12,683 | 3.03% | 15,922 | -2.14% | 18,700 | 41.34% | 20,387 | -1.91% | 77,442 | 3.38% | 68,652 | -5.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,956 | -6.98% | (2,466) | 2.46% | 1,729 | -1.38% | 5,326 | -1.93% | (4,414) | 0.95% | 1,905 | -0.68% | 11,044 | 27.18% | (1,914) | -0.46% | (671) | 0.09% | 4,260 | 9.42% | (1,538) | 0.14% | (2,209) | -0.1% | 4,274 | -0.35% |
| 利息費用 | 19,879 | -17.43% | 12,059 | -12.01% | 17,692 | -14.14% | 23,653 | -8.56% | 19,728 | -4.24% | 30,399 | -10.9% | 77,239 | 190.08% | 150,520 | 35.93% | 120,298 | -16.18% | 75,987 | 167.97% | 115,769 | -10.85% | 71,508 | 3.12% | 69,876 | -5.76% |
| 利息收入 | (145) | 0.13% | (409) | 0.41% | (680) | 0.54% | (87) | 0.03% | (438) | 0.09% | (1,544) | 0.55% | (8,068) | -19.86% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,545) | 5.74% | 4,703 | -4.68% | (13,835) | 11.06% | (33,392) | 12.08% | (11,682) | 2.51% | 8,700 | -3.12% | (15,650) | -38.51% | (1,184) | -0.28% | 2,946 | -0.4% | 427 | 0.94% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (23,149) | 20.3% | 5,516 | -5.49% | 1,819 | -1.45% | 21,033 | -7.61% | 8,741 | -1.88% | (436,367) | 156.39% | (326,654) | -803.89% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 4,632 | -4.61% | 10,024 | -8.01% | 24,097 | -8.72% | 0 | 0% | (64,348) | 23.06% | 9,008 | 22.17% | 0 | 0% | 64,445 | 2.81% | 0 | 0% | ||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,976 | -8.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,612 | 3.49% | 167,761 | -22.56% | 134,658 | 297.66% | 71,947 | -6.74% | 85,081 | 3.71% | 81,461 | -6.72% | ||
| 非金融資產減損損失 | 194 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,904 | -2.55% | 528 | -0.53% | 12,314 | -9.84% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 2,179 | -2.17% | (2,032) | 1.62% | 12,898 | -4.67% | 27,929 | -6% | 213 | -0.08% | (125,891) | -309.82% | (139,341) | -33.26% | 37,059 | -4.98% | (295,398) | -652.97% | 327,806 | -30.72% | 33,180 | 1.45% | 43,871 | -3.62% |
| 收益費損項目合計 | 54,175 | -47.51% | 94,439 | -94.04% | 102,003 | -81.51% | (442,438) | 160.06% | 218,051 | -46.83% | (254,880) | 91.35% | (112,359) | -276.51% | 199,598 | 47.64% | 523,659 | -70.42% | 128,948 | 285.04% | 626,245 | -58.69% | 697,470 | 30.44% | 569,299 | -46.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 2,999 | -2.99% | (2,999) | 2.4% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,775 | -7.7% | 47,762 | -47.56% | (10,247) | 8.19% | 689,483 | -249.43% | (55,090) | 11.83% | (88,936) | 31.87% | 885,015 | 2178.02% | 1,010,331 | 241.15% | 253,338 | -34.07% | 2,086,292 | 4611.71% | 523,796 | -49.09% | 2,127,240 | 92.85% | (4,467,826) | 368.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,077 | -2.7% | 6,711 | -6.68% | 1,110 | -0.89% | 6,204 | -2.24% | 27,789 | -5.97% | 71,141 | -25.5% | 284,614 | 700.43% | 282,169 | 67.35% | 110,934 | -14.92% | 60,294 | 133.28% | (317,039) | 29.71% | (91,894) | -4.01% | 98,010 | -8.08% |
| 存貨（增加）減少 | 43,357 | -38.02% | 46,267 | -46.07% | 65,165 | -52.07% | 243,497 | -88.09% | 45,294 | -9.73% | 411,412 | -147.45% | 1,477,283 | 3635.58% | 605,766 | 144.59% | (609,498) | 81.96% | 147,706 | 326.5% | (147,639) | 13.84% | (821,713) | -35.87% | (173,144) | 14.28% |
| 預付款項（增加）減少 | 13,170 | -11.55% | 15,536 | -15.47% | 7,791 | -6.23% | 17,869 | -6.46% | (8,220) | 1.77% | 142,636 | -51.12% | 275,800 | 678.74% | (53,350) | -12.73% | 223,058 | -30% | 165,925 | 366.77% | (364,516) | 34.16% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (372) | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 942 | -0.83% | 712 | -0.71% | (4,755) | 3.8% | 17,419 | -6.3% | 9,707 | -2.08% | 14,186 | -5.08% | 467,096 | 1149.52% | 385,695 | 92.06% | (337,314) | 45.36% | 50,281 | 111.15% | 141,858 | -13.3% | (231,959) | -10.12% | 644 | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,949 | -60.46% | 119,987 | -119.48% | 56,065 | -44.8% | 974,472 | -352.54% | 19,480 | -4.18% | 550,439 | -197.28% | 3,389,808 | 8342.29% | 2,230,611 | 532.41% | (359,482) | 48.34% | 2,510,498 | 5549.41% | (163,540) | 15.33% | 827,375 | 36.11% | (4,665,321) | 384.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,499) | 3.95% | (5,487) | 5.46% | (32,699) | 26.13% | 46,525 | -16.83% | 3,119 | -0.67% | (296,667) | 106.33% | (426,302) | -1049.13% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (743) | 0.65% | (1,774) | 1.77% | 2,517 | -2.01% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (47,412) | 41.58% | (63,249) | 62.98% | (14,725) | 11.77% | (802,996) | 290.5% | 53,073 | -11.4% | 166,632 | -59.72% | (2,057,871) | -5064.41% | (1,927,365) | -460.03% | 480,053 | -64.55% | (1,424,197) | -3148.16% | (2,012,689) | 188.63% | 346,313 | 15.12% | 3,323,045 | -274.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (29,551) | 25.91% | (22,249) | 22.15% | (61,334) | 49.01% | (17,735) | 6.42% | (52,944) | 11.37% | (84,649) | 30.34% | (132,477) | -326.03% | 32,394 | 7.73% | (190,302) | 25.59% | (827,938) | -1830.14% | 174,422 | -16.35% | 185,607 | 8.1% | (20,301) | 1.67% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (1,020) | 1.02% | 0 | 0% | (786) | 0.28% | 510 | -0.11% | (10,721) | 3.84% | (23,691) | -58.3% | (47,491) | -11.34% | (1,643) | 0.22% | (64,032) | -141.54% | 63,095 | -5.91% | ||||
| 預收款項增加（減少） | (489) | 0.43% | (9,873) | 9.83% | 1,558 | -1.24% | (12,152) | 4.4% | (53,124) | 11.41% | (309,057) | 110.77% | 73,886 | 181.83% | 725,626 | 173.2% | 226,312 | -30.43% | 90,666 | 200.42% | 135,092 | -12.66% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,485) | 8.32% | (1,000) | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (101) | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,422) | 3.05% | (1,916) | 0.41% | 11,120 | -3.99% | 100,240 | 246.69% | 6,799 | 1.62% | 15,656 | -2.11% | (4,870) | -10.77% | 5,079 | -0.48% | (26,007) | -1.14% | 40,385 | -3.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (92,280) | 80.92% | (104,652) | 104.21% | (104,683) | 83.65% | (795,566) | 287.81% | (51,282) | 11.01% | (523,342) | 187.57% | (2,466,215) | -6069.34% | (1,210,037) | -288.82% | 530,076 | -71.28% | (2,230,371) | -4930.2% | (1,635,001) | 153.24% | 587,668 | 25.65% | 3,398,201 | -280.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,331) | 20.46% | 15,335 | -15.27% | (48,618) | 38.85% | 178,906 | -64.72% | (31,802) | 6.83% | 27,097 | -9.71% | 923,593 | 2272.96% | 1,020,574 | 243.59% | 170,594 | -22.94% | 280,127 | 619.22% | (1,798,541) | 168.56% | 1,415,043 | 61.77% | (1,267,120) | 104.51% |
| 調整項目合計 | 30,844 | -27.05% | 109,774 | -109.31% | 53,385 | -42.66% | (263,532) | 95.34% | 186,249 | -40% | (227,783) | 81.64% | 811,234 | 1996.44% | 1,220,172 | 291.24% | 694,253 | -93.36% | 409,075 | 904.25% | (1,172,296) | 109.87% | 2,112,513 | 92.21% | (697,821) | 57.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (111,943) | 98.17% | (93,761) | 93.36% | (108,666) | 86.83% | (244,662) | 88.51% | (457,098) | 98.16% | (280,660) | 100.59% | 97,007 | 238.73% | 497,528 | 118.75% | (697,129) | 93.74% | 89,807 | 198.52% | (924,788) | 86.67% | 2,332,307 | 101.8% | (1,147,666) | 94.66% |
| 收取之利息 | 145 | -0.13% | 409 | -0.41% | 680 | -0.54% | 87 | -0.03% | 438 | -0.09% | 9,228 | -3.31% | 10,931 | 26.9% | 47,206 | 11.27% | 60,066 | -8.08% | 24,242 | 53.59% | 71,318 | -6.68% | 31,062 | 1.36% | 46,884 | -3.87% |
| 支付之利息 | (5,096) | 4.47% | (7,865) | 7.83% | (17,654) | 14.11% | (23,847) | 8.63% | (19,972) | 4.29% | (31,743) | 11.38% | (87,240) | -214.7% | (154,204) | -36.81% | (114,364) | 15.38% | (70,771) | -156.44% | (114,171) | 10.7% | (71,702) | -3.13% | (71,817) | 5.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,861 | -2.51% | 791 | -0.79% | (3) | 0% | (17,025) | 6.16% | 991 | -0.21% | (791) | 0.28% | (24) | -0.06% | (8,493) | -2.03% | (1,103) | 0.15% | (10,039) | -22.19% | (99,337) | 9.31% | (694) | -0.03% | (39,854) | 3.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (114,033) | 100% | (100,426) | 100% | (125,145) | 100% | (276,418) | 100% | (465,661) | 100% | (279,017) | 100% | 40,634 | 100% | 418,964 | 100% | (743,644) | 100% | 45,239 | 100% | (1,066,978) | 100% | 2,290,973 | 100% | (1,212,453) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,457) | -0.32% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 4,828 | 25.27% | 74,283 | 97.72% | 37,834 | 19.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36,044 | 3.29% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (4,666) | -31.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,755) | -59.03% | (124) | -0.65% | (1,680) | -2.21% | (55,551) | -28.43% | (45,005) | -20.94% | (142,641) | -26.13% | (105,796) | -9.66% | (78,113) | 27.71% | (293,569) | 182.48% | (627,513) | 55.87% | (287,494) | 3198.64% | (184,377) | 143.76% | (401,606) | 84.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,577 | 212.91% | 2,596 | 13.59% | 117 | 0.15% | 57,490 | 29.42% | 5,208 | 2.42% | 531,249 | 97.32% | 1,164,937 | 106.42% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (30) | -0.2% | (1,098) | -5.75% | 9,844 | 5.04% | (2,237) | -1.04% | (7,072) | -1.3% | 5,948 | 0.54% | 2,144 | -0.76% | 20,104 | -12.5% | (727) | 0.06% | (33,860) | 376.72% | 24,542 | -19.14% | 7,736 | -1.62% | ||
| 取得無形資產 | (1,672) | -11.27% | (992) | -5.19% | (206) | -0.27% | (352) | -0.18% | (30,559) | -14.22% | (20,198) | -3.7% | (9,106) | -0.83% | (4,823) | 1.71% | (5,760) | 3.58% | (14,282) | 1.27% | (15,632) | 173.92% | (30,419) | 23.72% | (95,857) | 20.08% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項增加 | (2,465) | -16.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 842 | 5.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19,904 | 3.65% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (23) | -0.12% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 13,940 | 72.96% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,831 | 100% | 19,107 | 100% | 76,018 | 100% | 195,419 | 100% | 214,956 | 100% | 545,853 | 100% | 1,094,711 | 100% | (281,851) | 100% | (160,878) | 100% | (1,123,190) | 100% | (8,988) | 100% | (128,249) | 100% | (477,444) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (73,000) | -44.98% | 8,565 | 9.69% | 77,352 | -176.18% | (1,531,702) | 255.87% | 959,909 | -135.01% | (208,615) | -65.49% | 588,140 | 43.1% | 213,164 | -37.98% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (29,536) | -18.2% | (19,491) | -22.06% | (104,652) | 238.37% | (261,150) | -826.24% | (103,190) | -61.83% | (435,742) | 81.87% | (129,208) | 21.58% | (95,910) | 13.49% | (34,884) | 6.22% | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | (216) | -0.13% | (3,153) | -3.57% | 0 | 0% | (521) | -1.65% | (729) | -0.44% | (2,513) | 0.47% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 143,133 | 88.2% | 153,687 | 173.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,500) | -1.5% | 2,500 | -0.47% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,249) | -16.79% | (51,752) | -58.57% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119,697) | -40.28% | |||||||||||
| 現金增資 | 149,145 | 91.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 496 | 0.56% | (2,640) | 0.14% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162,277 | 100% | 88,352 | 100% | (43,904) | 100% | 31,607 | 100% | 166,885 | 100% | (532,261) | 100% | (1,894,425) | 100% | (598,626) | 100% | (710,986) | 100% | 318,558 | 100% | 1,364,588 | 100% | (561,203) | 100% | 297,135 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (28,845) | (10,100) | (950) | (2,100) | 10 | 54,621 | 52,988 | 21,454 | 9,055 | 72,005 | 43,173 | 5,591 | 53,455 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,230 | (3,067) | (93,981) | (51,492) | (83,810) | (210,804) | (706,092) | (440,059) | (1,606,453) | (687,388) | 331,795 | 1,607,112 | (1,339,307) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,177 | 9,244 | 103,225 | 154,717 | 238,527 | 449,331 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,407 | 6,177 | 9,244 | 103,225 | 154,717 | 238,527 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,407 | 6,177 | 9,244 | 103,225 | 154,717 | 238,527 | 449,331 | 1,155,423 | 1,595,482 | 3,201,935 | 3,889,323 | 3,557,528 | 1,950,416 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華冠(8101) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,539萬元、較上一季成長127.36%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-13.55%。
單季
華冠(8101) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,539萬元，較上一季成長127.36%，為過去11年同期中的第5高。
同時華冠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.12%、-11.78%與-37.95%。
其中稅前淨利為NT$-2,102萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,478萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$214萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-13.55%，為過去11年同期中的第6高。
同時華冠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為25.56%、16.39%與20.04%。
其中稅前淨利為NT$-1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,418萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-209萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,018) | (26,569) | (56,394) | 412,426 | (231,602) | 14,414 | 40,009 | (235,362) | (620,730) | (93,158) | 147,080 | 130,650 | (62,837) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,778 | 20,150 | 37,148 | (544,863) | 52,032 | (146,781) | (427,237) | 61,596 | 297,758 | (98,139) | 150,264 | 204,130 | 190,347 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,593 | 13,122 | 14,580 | 26,964 | 38,218 | 41,478 | 51,401 | 36,078 | 62,313 | 64,729 | 65,625 | 67,816 | 68,184 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,187 | 1,788 | 3,301 | 2,904 | 3,056 | 4,404 | 5,256 | 2,800 | 3,712 | 4,352 | 5,204 | 19,673 | 18,021 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (511) | (21,161) | 17,963 | (3,138) | (150,683) | 169,115 | 166,220 | (114,558) | (78,716) | 469,121 | 1,532,407 | 1,104,618 | (878,087) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,388 | (26,598) | 1,166 | (149,244) | (333,806) | 28,803 | (235,563) | (306,822) | (393,880) | 270,474 | 1,819,369 | 1,348,658 | (836,053) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (142,787) | -97.42% | (203,535) | -121.19% | (162,051) | -44.79% | 18,870 | 2.56% | (643,347) | -21.05% | (52,877) | -2.16% | (714,227) | -8.73% | (722,644) | -4.43% | (1,391,382) | -6.59% | (319,268) | -1.55% | 247,508 | 0.92% | 308,554 | 1% | (374,471) | -1.8% |
| 收益費損項目合計 | 54,175 | -47.51% | 94,439 | -94.04% | 102,003 | -81.51% | (442,438) | 160.06% | 218,051 | -46.83% | (254,880) | 91.35% | (112,359) | -276.51% | 199,598 | 47.64% | 523,659 | -70.42% | 128,948 | 285.04% | 626,245 | -58.69% | 697,470 | 30.44% | 569,299 | -46.95% |
| 折舊費用 | 45,652 | -40.03% | 51,903 | -51.68% | 66,614 | -53.23% | 119,953 | -43.4% | 154,423 | -33.16% | 179,852 | -64.46% | 252,427 | 621.22% | 212,420 | 50.7% | 252,354 | -33.93% | 252,673 | 558.53% | 258,959 | -24.27% | 320,863 | 14.01% | 347,204 | -28.64% |
| 攤銷費用 | 7,429 | -6.51% | 6,821 | -6.79% | 8,358 | -6.68% | 10,969 | -3.97% | 12,015 | -2.58% | 26,310 | -9.43% | 14,186 | 34.91% | 12,683 | 3.03% | 15,922 | -2.14% | 18,700 | 41.34% | 20,387 | -1.91% | 77,442 | 3.38% | 68,652 | -5.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,331) | 20.46% | 15,335 | -15.27% | (48,618) | 38.85% | 178,906 | -64.72% | (31,802) | 6.83% | 27,097 | -9.71% | 923,593 | 2272.96% | 1,020,574 | 243.59% | 170,594 | -22.94% | 280,127 | 619.22% | (1,798,541) | 168.56% | 1,415,043 | 61.77% | (1,267,120) | 104.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (114,033) | 100% | (100,426) | 100% | (125,145) | 100% | (276,418) | 100% | (465,661) | 100% | (279,017) | 100% | 40,634 | 100% | 418,964 | 100% | (743,644) | 100% | 45,239 | 100% | (1,066,978) | 100% | 2,290,973 | 100% | (1,212,453) | 100% |
投資活動之淨現金流
華冠(8101) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,567萬元、較上一季衰退-149.92%；而今年初至今累積為NT$1,483萬元、較去年同期衰退-22.38%。
單季
華冠(8101) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,567萬元，較上一季衰退-149.92%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,483萬元，較去年同期衰退-22.38%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,672) | 2,433 | 7,348 | 179,766 | 258,218 | 166,918 | 1,178,455 | (76,605) | 148,039 | (548,525) | (105,335) | (19,842) | (9,216) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,663) | 2 | (114) | (834) | (13,239) | (13,957) | (5,268) | (14,787) | (12,730) | (325,924) | (118,699) | (84,446) | (20,397) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (16) | 2,407 | 117 | 40,391 | 3,480 | 16,319 | 1,142,265 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (777) | 2 | 0 | (1) | (23,591) | (7) | (28) | (2,494) | (558) | (840) | (1,087) | (1,501) | (14,991) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,831 | 100% | 19,107 | 100% | 76,018 | 100% | 195,419 | 100% | 214,956 | 100% | 545,853 | 100% | 1,094,711 | 100% | (281,851) | 100% | (160,878) | 100% | (1,123,190) | 100% | (8,988) | 100% | (128,249) | 100% | (477,444) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,755) | -59.03% | (124) | -0.65% | (1,680) | -2.21% | (55,551) | -28.43% | (45,005) | -20.94% | (142,641) | -26.13% | (105,796) | -9.66% | (78,113) | 27.71% | (293,569) | 182.48% | (627,513) | 55.87% | (287,494) | 3198.64% | (184,377) | 143.76% | (401,606) | 84.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,577 | 212.91% | 2,596 | 13.59% | 117 | 0.15% | 57,490 | 29.42% | 5,208 | 2.42% | 531,249 | 97.32% | 1,164,937 | 106.42% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,672) | -11.27% | (992) | -5.19% | (206) | -0.27% | (352) | -0.18% | (30,559) | -14.22% | (20,198) | -3.7% | (9,106) | -0.83% | (4,823) | 1.71% | (5,760) | 3.58% | (14,282) | 1.27% | (15,632) | 173.92% | (30,419) | 23.72% | (95,857) | 20.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20) | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,701 | 3.55% | 3,183 | 1.63% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華冠(8101) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,083萬元、較上一季成長118.14%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長83.67%。
單季
華冠(8101) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,083萬元，較上一季成長118.14%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長83.67%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,830 | 28,827 | (12,773) | 17,866 | 53,774 | (208,165) | (782,432) | 85,714 | (200,862) | 219,030 | (681,206) | (1,804,854) | 1,045,076 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (73,000) | (9,988) | 17,377 | (792,063) | 400,400 | 244,951 | (684,737) | (1,788,443) | 881,670 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,008 | 102,500 | 0 | (48,961) | 64,027 | (26,256) | 0 | 34,884 | (70,000) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,553) | (8,157) | (25,610) | (29,366) | 19,832 | (258,410) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162,277 | 100% | 88,352 | 100% | (43,904) | 100% | 31,607 | 100% | 166,885 | 100% | (532,261) | 100% | (1,894,425) | 100% | (598,626) | 100% | (710,986) | 100% | 318,558 | 100% | 1,364,588 | 100% | (561,203) | 100% | 297,135 | 100% |
| 短期借款增加 | (73,000) | -44.98% | 8,565 | 9.69% | 77,352 | -176.18% | (1,531,702) | 255.87% | 959,909 | -135.01% | (208,615) | -65.49% | 588,140 | 43.1% | 213,164 | -37.98% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 153,676 | 486.21% | 297 | 0.18% | (133,361) | 25.06% | (1,878,359) | 99.15% | 0 | 0% | (170,904) | -57.52% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,000 | 512.54% | 278,000 | 166.58% | 44,280 | -8.32% | (13,426) | 0.71% | 0 | 0% | 538,090 | 168.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 139,746 | 47.03% | ||||||||
| 償還長期借款 | (29,536) | -18.2% | (19,491) | -22.06% | (104,652) | 238.37% | (261,150) | -826.24% | (103,190) | -61.83% | (435,742) | 81.87% | (129,208) | 21.58% | (95,910) | 13.49% | (34,884) | 6.22% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119,697) | -40.28% | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
