大世科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	50,794		59,216		37,984		50,113		45,073		32,692		28,822		22,609		35,951		20,797		15,104		25,223		52,519		31,750
本期稅前淨利（淨損）	50,794		59,216		37,984		50,113		45,073		32,692		28,822		22,609		35,951		20,797		15,104		25,223		52,519		31,750
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,448		29,705		34,300		35,018		28,818		27,018		27,159		24,174		20,132		13,280		11,692		11,007		9,452		8,296
攤銷費用	1,289		1,952		1,096		900		476		1,006		2,089		2,544		1,516		1,981		1,391		200		350		562
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	98		(9)		(110)		(78)		(89)		0		(274)				0		(1)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,871		(11,918)
利息費用	1,075		1,501		2,289		329		424		354		1,291		89		549		335		527		0		420		163
利息收入	(970)		(719)		(326)		(339)		(230)		(201)		(370)		(328)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		(79)		67		17		195		143
收益費損項目合計	26,811		20,433		37,316		35,847		29,578		28,320		29,881		26,479		21,746		14,708		13,097		10,318		(28,596)		8,395
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	28,522		53,155		16,242		136,623		97,789		121,873		(32,606)		(47,572)
應收票據（增加）減少	927		11,559		19,034		21,891		(25,187)		(3,184)		12,288		4,405		7,760		716		11,803		8,814		2,270		(6,352)
應收帳款（增加）減少	64,131		21,861		(40,996)		(246,862)		(54,426)		(21,957)		253,598		116,661		(2,977)		68,757		6,535		121,209		42,267		98,285
應收帳款－關係人（增加）減少	(26,150)		(4,747)		(29,367)		(689)		8,297		17,236		59,647		(28,298)		(22,833)		(118,337)		46,471		(11,185)		(28,347)		81,504
其他應收款（增加）減少	1,412		1,551		725		1		73		1,761		310		(66)		(173)		229		1		(195)		(56,915)		65
存貨（增加）減少	75,193		94,871		13,065		(13,863)		(3,225)		(46,074)		28,517		(23,619)		87,211		13,715		69,420		143,004		38,841		8,868
預付款項（增加）減少	4,658		8,283		4,753		13,803		(6,204)		1,607		15,052		313		(30,661)		45,265		(12,177)		11,333		7,971		14,476
其他流動資產（增加）減少	(1,529)		326		369		7,260		1,705		499		(21,639)		3,049
其他營業資產（增加）減少	71,886		50,599		17,412		(41,639)		878		(8,840)		(9,174)		7,058		5,367		10,306		(4,500)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	219,050		237,458		1,237		(123,475)		19,700		62,921		305,993		31,931		47,386		21,361		121,560		273,361		(38,495)		196,756
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(44,702)		(10,047)		26,863		11,831		24,742		18,499		11,896		11,020
應付票據增加（減少）	(108)		(518)		(252)		(3,307)		(28,722)		96,371		(9,596)		(180)		(180)		12		(219)		(140)		(157)		(25)
應付帳款增加（減少）	(48,267)		(134,523)		(82,789)		3,620		(62,932)		(235,850)		(221,592)		19,137		(167,584)		10,522		(174,134)		(308,180)		(127,885)		(233,410)
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,814)		10,851		74,336		(389)		(4,055)		(11,045)		(14,550)		(407)		(1,396)		(8,851)		(2,474)		(12,541)		24,495		(3,084)
其他應付款增加（減少）	(57,014)		(52,229)		(40,979)		(43,459)		(29,535)		(43,298)		(30,885)		(50,128)		3,489		(30,167)		(22,323)		(2,179)		32,846		(21,009)
其他流動負債增加（減少）	(8,645)		(9,275)		387		(2,045)		(1,133)		(2,328)		(403)		(5,795)
淨確定福利負債增加(減少)	(23,971)		(10,189)		(12,625)		(1,454)		(3,514)		97		126		(332)		(9,053)		(29,449)		(1,757)		(51)		(1,764)		(402)
其他營業負債增加（減少）	0		(22,547)		(3,114)		(9,000)		0		4,370
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(187,521)		(228,477)		(38,173)		(44,203)		(105,149)		(173,184)		(265,004)		(26,548)		(176,805)		(67,428)		(204,528)		(343,329)		(30,884)		(262,304)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,529		8,981		(36,936)		(167,678)		(85,449)		(110,263)		40,989		5,383		(129,419)		(46,067)		(82,968)		(69,968)		(69,379)		(65,548)
調整項目合計	58,340		29,414		380		(131,831)		(55,871)		(81,943)		70,870		31,862		(107,673)		(31,359)		(69,871)		(59,650)		(97,975)		(57,153)
營運產生之現金流入（流出）	109,134		88,630		38,364		(81,718)		(10,798)		(49,251)		99,692		54,471		(71,722)		(10,562)		(54,767)		(34,427)		(45,456)		(25,403)
退還（支付）之所得稅	(61)		(59)		(40)		(674)		(43)		(28)		(214)		(496)		(56)		(1,276)		(58)		(151)		(10,676)		(21)
營業活動之淨現金流入（流出）	109,073		88,571		38,324		(82,392)		(10,841)		(49,279)		99,478		53,975		(71,778)		(11,838)		(54,825)		(34,578)		(56,132)		(25,424)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,635)		(3,517)		(9,250)		(98,661)		(116,348)		(5,997)		(41,484)		(88,019)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,825		6,730		6,495		64,474		1,868		6,371		21,237
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(9,294)		0		(9,100)
取得不動產、廠房及設備	(2,312)		(1,296)		(3,911)		(2,308)		(8,718)		(2,229)		(1,017)		(742)		(612)		(4,119)		(1,499)		(1,197)		(2,350)		(149)
存出保證金減少	5,366		331		0		5,942		0		3,879		43,637		20,819		31,113		13,532		12,512		33,911		45,289		15,411
取得無形資產	(1,741)		(3,258)		(724)		(239)		(1,514)		(55)		(397)		(2,159)		0		(1,984)		0		(2,804)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	837		945		397		337		201		145		651		429		672		1,675		741		1,169		805		470
投資活動之淨現金流入（流出）	3,340		(9,359)		(16,165)		(39,555)		(130,115)		2,114		2,184		(14,990)		(33,385)		23,190		(50,823)		(46,532)		55,916		(34,921)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000		195,000				0		3,000						0		70,000		0		3,000		10,000		(40,000)		(47,000)
短期借款減少	(100,000)		(275,000)		(40,000)				0		(170,000)		(12,431)		(53,000)		0		(110,000)
應付短期票券減少	0		(49,990)		(161)						0		(19,980)
存入保證金增加	190						0		224								0		2,635		647		752		36,522		805
存入保證金減少	0		(50)		(9)		(168)		0		(96)		0		(405)		(3,636)		(2,738)		(1,574)		(3,034)		(1,945)		(454)
租賃本金償還	(10,485)		(21,339)		(26,483)		(18,651)		(13,880)		(13,585)		(14,629)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,083)		(1,567)		(2,499)		(323)		(417)		(458)		(1,270)		(104)		(585)		(453)		(533)		0		(427)		(217)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,378)		(152,946)		(69,152)		833		(11,073)		(184,139)		(48,310)		(53,989)		113,347		(108,606)		10,189		7,718		(5,850)		(46,866)
匯率變動對現金及約當現金之影響	10		(147)		7		105		(58)		(29)		991		1,308		(4,126)		(1,406)		(1,806)		272		820		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	51,045		(73,881)		(46,986)		(121,009)		(152,087)		(231,333)		54,343		(13,696)		4,058		(98,660)		(97,265)		(73,120)		(5,246)		(107,211)
期初現金及約當現金餘額	790,016		738,910		585,499		626,894		547,429		710,971		469,086		268,657		341,063		328,782		439,993		534,746		362,609		359,787
期末現金及約當現金餘額	841,061		665,029		538,513		505,885		395,342		479,638		523,429		254,961		345,121		230,122		342,728		461,626		357,363		252,576
資產負債表帳列之現金及約當現金	841,061	30.2%	665,029	22.32%	538,513	16.1%	505,885	15.78%	395,342	14.33%	479,638	18.02%	523,429	22.4%	254,961	13.55%	345,121	17.07%	230,122	11.94%	342,728	17.86%	461,626	27.83%	357,363	21.52%	252,576	15.87%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	50,794	5.59%	59,216	6.53%	37,984	3.6%	50,113	4.48%	45,073	4.59%	32,692	3.43%	28,822	3.14%	22,609	2.96%	35,951	3.49%	20,797	2.35%	15,104	1.76%	25,223	3.24%	52,519	7.03%	31,750	4.51%
本期稅前淨利（淨損）	50,794	46.57%	59,216	66.86%	37,984	99.11%	50,113	-60.82%	45,073	-415.76%	32,692	-66.34%	28,822	28.97%	22,609	41.89%	35,951	-50.09%	20,797	-175.68%	15,104	-27.55%	25,223	-72.95%	52,519	-93.56%	31,750	-124.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,448	18.75%	29,705	33.54%	34,300	89.5%	35,018	-42.5%	28,818	-265.82%	27,018	-54.83%	27,159	27.3%	24,174	44.79%	20,132	-28.05%	13,280	-112.18%	11,692	-21.33%	11,007	-31.83%	9,452	-16.84%	8,296	-32.63%
攤銷費用	1,289	1.18%	1,952	2.2%	1,096	2.86%	900	-1.09%	476	-4.39%	1,006	-2.04%	2,089	2.1%	2,544	4.71%	1,516	-2.11%	1,981	-16.73%	1,391	-2.54%	200	-0.58%	350	-0.62%	562	-2.21%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	98	0.09%	(9)	-0.01%	(110)	-0.29%	(78)	0.09%	(89)	0.82%	0	0%	(274)	-0.28%			0	0%	(1)	0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,871	4.47%	(11,918)	-13.46%
利息費用	1,075	0.99%	1,501	1.69%	2,289	5.97%	329	-0.4%	424	-3.91%	354	-0.72%	1,291	1.3%	89	0.16%	549	-0.76%	335	-2.83%	527	-0.96%	0	0%	420	-0.75%	163	-0.64%
利息收入	(970)	-0.89%	(719)	-0.81%	(326)	-0.85%	(339)	0.41%	(230)	2.12%	(201)	0.41%	(370)	-0.37%	(328)	-0.61%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	(79)	-0.09%	67	0.17%	17	-0.02%	195	-1.8%	143	-0.29%
收益費損項目合計	26,811	24.58%	20,433	23.07%	37,316	97.37%	35,847	-43.51%	29,578	-272.83%	28,320	-57.47%	29,881	30.04%	26,479	49.06%	21,746	-30.3%	14,708	-124.24%	13,097	-23.89%	10,318	-29.84%	(28,596)	50.94%	8,395	-33.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	28,522	26.15%	53,155	60.01%	16,242	42.38%	136,623	-165.82%	97,789	-902.03%	121,873	-247.31%	(32,606)	-32.78%	(47,572)	-88.14%
應收票據（增加）減少	927	0.85%	11,559	13.05%	19,034	49.67%	21,891	-26.57%	(25,187)	232.33%	(3,184)	6.46%	12,288	12.35%	4,405	8.16%	7,760	-10.81%	716	-6.05%	11,803	-21.53%	8,814	-25.49%	2,270	-4.04%	(6,352)	24.98%
應收帳款（增加）減少	64,131	58.8%	21,861	24.68%	(40,996)	-106.97%	(246,862)	299.62%	(54,426)	502.04%	(21,957)	44.56%	253,598	254.93%	116,661	216.14%	(2,977)	4.15%	68,757	-580.82%	6,535	-11.92%	121,209	-350.54%	42,267	-75.3%	98,285	-386.58%
應收帳款－關係人（增加）減少	(26,150)	-23.97%	(4,747)	-5.36%	(29,367)	-76.63%	(689)	0.84%	8,297	-76.53%	17,236	-34.98%	59,647	59.96%	(28,298)	-52.43%	(22,833)	31.81%	(118,337)	999.64%	46,471	-84.76%	(11,185)	32.35%	(28,347)	50.5%	81,504	-320.58%
其他應收款（增加）減少	1,412	1.29%	1,551	1.75%	725	1.89%	1	0%	73	-0.67%	1,761	-3.57%	310	0.31%	(66)	-0.12%	(173)	0.24%	229	-1.93%	1	0%	(195)	0.56%	(56,915)	101.39%	65	-0.26%
存貨（增加）減少	75,193	68.94%	94,871	107.11%	13,065	34.09%	(13,863)	16.83%	(3,225)	29.75%	(46,074)	93.5%	28,517	28.67%	(23,619)	-43.76%	87,211	-121.5%	13,715	-115.86%	69,420	-126.62%	143,004	-413.57%	38,841	-69.2%	8,868	-34.88%
預付款項（增加）減少	4,658	4.27%	8,283	9.35%	4,753	12.4%	13,803	-16.75%	(6,204)	57.23%	1,607	-3.26%	15,052	15.13%	313	0.58%	(30,661)	42.72%	45,265	-382.37%	(12,177)	22.21%	11,333	-32.78%	7,971	-14.2%	14,476	-56.94%
其他流動資產（增加）減少	(1,529)	-1.4%	326	0.37%	369	0.96%	7,260	-8.81%	1,705	-15.73%	499	-1.01%	(21,639)	-21.75%	3,049	5.65%
其他營業資產（增加）減少	71,886	65.91%	50,599	57.13%	17,412	45.43%	(41,639)	50.54%	878	-8.1%	(8,840)	17.94%	(9,174)	-9.22%	7,058	13.08%	5,367	-7.48%	10,306	-87.06%	(4,500)	8.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	219,050	200.83%	237,458	268.1%	1,237	3.23%	(123,475)	149.86%	19,700	-181.72%	62,921	-127.68%	305,993	307.6%	31,931	59.16%	47,386	-66.02%	21,361	-180.44%	121,560	-221.72%	273,361	-790.56%	(38,495)	68.58%	196,756	-773.9%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(44,702)	-40.98%	(10,047)	-11.34%	26,863	70.09%	11,831	-14.36%	24,742	-228.23%	18,499	-37.54%	11,896	11.96%	11,020	20.42%
應付票據增加（減少）	(108)	-0.1%	(518)	-0.58%	(252)	-0.66%	(3,307)	4.01%	(28,722)	264.94%	96,371	-195.56%	(9,596)	-9.65%	(180)	-0.33%	(180)	0.25%	12	-0.1%	(219)	0.4%	(140)	0.4%	(157)	0.28%	(25)	0.1%
應付帳款增加（減少）	(48,267)	-44.25%	(134,523)	-151.88%	(82,789)	-216.02%	3,620	-4.39%	(62,932)	580.5%	(235,850)	478.6%	(221,592)	-222.75%	19,137	35.46%	(167,584)	233.48%	10,522	-88.88%	(174,134)	317.62%	(308,180)	891.26%	(127,885)	227.83%	(233,410)	918.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,814)	-4.41%	10,851	12.25%	74,336	193.97%	(389)	0.47%	(4,055)	37.4%	(11,045)	22.41%	(14,550)	-14.63%	(407)	-0.75%	(1,396)	1.94%	(8,851)	74.77%	(2,474)	4.51%	(12,541)	36.27%	24,495	-43.64%	(3,084)	12.13%
其他應付款增加（減少）	(57,014)	-52.27%	(52,229)	-58.97%	(40,979)	-106.93%	(43,459)	52.75%	(29,535)	272.44%	(43,298)	87.86%	(30,885)	-31.05%	(50,128)	-92.87%	3,489	-4.86%	(30,167)	254.83%	(22,323)	40.72%	(2,179)	6.3%	32,846	-58.52%	(21,009)	82.63%
其他流動負債增加（減少）	(8,645)	-7.93%	(9,275)	-10.47%	387	1.01%	(2,045)	2.48%	(1,133)	10.45%	(2,328)	4.72%	(403)	-0.41%	(5,795)	-10.74%
淨確定福利負債增加(減少)	(23,971)	-21.98%	(10,189)	-11.5%	(12,625)	-32.94%	(1,454)	1.76%	(3,514)	32.41%	97	-0.2%	126	0.13%	(332)	-0.62%	(9,053)	12.61%	(29,449)	248.77%	(1,757)	3.2%	(51)	0.15%	(1,764)	3.14%	(402)	1.58%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	(22,547)	-25.46%	(3,114)	-8.13%	(9,000)	10.92%	0	0%	4,370	-8.87%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(187,521)	-171.92%	(228,477)	-257.96%	(38,173)	-99.61%	(44,203)	53.65%	(105,149)	969.92%	(173,184)	351.44%	(265,004)	-266.39%	(26,548)	-49.19%	(176,805)	246.32%	(67,428)	569.59%	(204,528)	373.06%	(343,329)	992.91%	(30,884)	55.02%	(262,304)	1031.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,529	28.91%	8,981	10.14%	(36,936)	-96.38%	(167,678)	203.51%	(85,449)	788.2%	(110,263)	223.75%	40,989	41.2%	5,383	9.97%	(129,419)	180.3%	(46,067)	389.15%	(82,968)	151.33%	(69,968)	202.35%	(69,379)	123.6%	(65,548)	257.82%
調整項目合計	58,340	53.49%	29,414	33.21%	380	0.99%	(131,831)	160%	(55,871)	515.37%	(81,943)	166.28%	70,870	71.24%	31,862	59.03%	(107,673)	150.01%	(31,359)	264.9%	(69,871)	127.44%	(59,650)	172.51%	(97,975)	174.54%	(57,153)	224.8%
營運產生之現金流入（流出）	109,134	100.06%	88,630	100.07%	38,364	100.1%	(81,718)	99.18%	(10,798)	99.6%	(49,251)	99.94%	99,692	100.22%	54,471	100.92%	(71,722)	99.92%	(10,562)	89.22%	(54,767)	99.89%	(34,427)	99.56%	(45,456)	80.98%	(25,403)	99.92%
退還（支付）之所得稅	(61)	-0.06%	(59)	-0.07%	(40)	-0.1%	(674)	0.82%	(43)	0.4%	(28)	0.06%	(214)	-0.22%	(496)	-0.92%	(56)	0.08%	(1,276)	10.78%	(58)	0.11%	(151)	0.44%	(10,676)	19.02%	(21)	0.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	109,073	100%	88,571	100%	38,324	100%	(82,392)	100%	(10,841)	100%	(49,279)	100%	99,478	100%	53,975	100%	(71,778)	100%	(11,838)	100%	(54,825)	100%	(34,578)	100%	(56,132)	100%	(25,424)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,635)	-138.77%	(3,517)	37.58%	(9,250)	57.22%	(98,661)	249.43%	(116,348)	89.42%	(5,997)	-283.68%	(41,484)	-1899.45%	(88,019)	587.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,825	174.4%	6,730	-71.91%	6,495	-40.18%	64,474	-163%	1,868	-1.44%	6,371	301.37%	21,237	972.39%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(9,294)	99.31%	0	0%	(9,100)	23.01%
取得不動產、廠房及設備	(2,312)	-69.22%	(1,296)	13.85%	(3,911)	24.19%	(2,308)	5.83%	(8,718)	6.7%	(2,229)	-105.44%	(1,017)	-46.57%	(742)	4.95%	(612)	1.83%	(4,119)	-17.76%	(1,499)	2.95%	(1,197)	2.57%	(2,350)	-4.2%	(149)	0.43%
存出保證金減少	5,366	160.66%	331	-3.54%	0	0%	5,942	-15.02%	0	0%	3,879	183.49%	43,637	1998.03%	20,819	-138.89%	31,113	-93.19%	13,532	58.35%	12,512	-24.62%	33,911	-72.88%	45,289	80.99%	15,411	-44.13%
取得無形資產	(1,741)	-52.13%	(3,258)	34.81%	(724)	4.48%	(239)	0.6%	(1,514)	1.16%	(55)	-2.6%	(397)	-18.18%	(2,159)	14.4%	0	0%	(1,984)	-8.56%	0	0%	(2,804)	6.03%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	837	25.06%	945	-10.1%	397	-2.46%	337	-0.85%	201	-0.15%	145	6.86%	651	29.81%	429	-2.86%	672	-2.01%	1,675	7.22%	741	-1.46%	1,169	-2.51%	805	1.44%	470	-1.35%
投資活動之淨現金流入（流出）	3,340	100%	(9,359)	100%	(16,165)	100%	(39,555)	100%	(130,115)	100%	2,114	100%	2,184	100%	(14,990)	100%	(33,385)	100%	23,190	100%	(50,823)	100%	(46,532)	100%	55,916	100%	(34,921)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000	-81.46%	195,000	-127.5%			0	0%	3,000	-27.09%					0	0%	70,000	61.76%	0	0%	3,000	29.44%	10,000	129.57%	(40,000)	683.76%	(47,000)	100.29%
短期借款減少	(100,000)	162.92%	(275,000)	179.8%	(40,000)	57.84%			0	0%	(170,000)	92.32%	(12,431)	25.73%	(53,000)	98.17%	0	0%	(110,000)	101.28%
應付短期票券減少	0	0%	(49,990)	32.68%	(161)	0.23%					0	0%	(19,980)	41.36%
存入保證金增加	190	-0.31%					0	0%	224	-2.02%							0	0%	2,635	-2.43%	647	6.35%	752	9.74%	36,522	-624.31%	805	-1.72%
存入保證金減少	0	0%	(50)	0.03%	(9)	0.01%	(168)	-20.17%	0	0%	(96)	0.05%	0	0%	(405)	0.75%	(3,636)	-3.21%	(2,738)	2.52%	(1,574)	-15.45%	(3,034)	-39.31%	(1,945)	33.25%	(454)	0.97%
租賃本金償還	(10,485)	17.08%	(21,339)	13.95%	(26,483)	38.3%	(18,651)	-2239.02%	(13,880)	125.35%	(13,585)	7.38%	(14,629)	30.28%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,083)	1.76%	(1,567)	1.02%	(2,499)	3.61%	(323)	-38.78%	(417)	3.77%	(458)	0.25%	(1,270)	2.63%	(104)	0.19%	(585)	-0.52%	(453)	0.42%	(533)	-5.23%	0	0%	(427)	7.3%	(217)	0.46%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,378)	100%	(152,946)	100%	(69,152)	100%	833	100%	(11,073)	100%	(184,139)	100%	(48,310)	100%	(53,989)	100%	113,347	100%	(108,606)	100%	10,189	100%	7,718	100%	(5,850)	100%	(46,866)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	10		(147)		7		105		(58)		(29)		991		1,308		(4,126)		(1,406)		(1,806)		272		820		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	51,045		(73,881)		(46,986)		(121,009)		(152,087)		(231,333)		54,343		(13,696)		4,058		(98,660)		(97,265)		(73,120)		(5,246)		(107,211)
期初現金及約當現金餘額	790,016		738,910		585,499		626,894		547,429		710,971		469,086
期末現金及約當現金餘額	841,061		665,029		538,513		505,885		395,342		479,638		523,429
資產負債表帳列之現金及約當現金	841,061		665,029		538,513		505,885		395,342		479,638		523,429		254,961		345,121		230,122		342,728		461,626		357,363		252,576

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大世科(8099) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季衰退-54.21%；而今年初至今累積為NT$1.09億元、較去年同期成長23.15%。

單季

大世科(8099) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.09億元，較上一季衰退-54.21%，為過去11年同期中的第1高。同時大世科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.24%、33.33%與14.84%。其中稅前淨利為NT$5,079萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,681萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.1萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.09億元，較去年同期成長23.15%，為過去11年同期中的第1高。同時大世科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.24%、33.33%與14.84%。其中稅前淨利為NT$5,079萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,681萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.1萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	50,794		59,216		37,984		50,113		45,073		32,692		28,822		22,609		35,951		20,797		15,104		25,223		52,519		31,750
收益費損項目合計	26,811		20,433		37,316		35,847		29,578		28,320		29,881		26,479		21,746		14,708		13,097		10,318		(28,596)		8,395
折舊費用	20,448		29,705		34,300		35,018		28,818		27,018		27,159		24,174		20,132		13,280		11,692		11,007		9,452		8,296
攤銷費用	1,289		1,952		1,096		900		476		1,006		2,089		2,544		1,516		1,981		1,391		200		350		562
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,529		8,981		(36,936)		(167,678)		(85,449)		(110,263)		40,989		5,383		(129,419)		(46,067)		(82,968)		(69,968)		(69,379)		(65,548)
營業活動之淨現金流入（流出）	109,073		88,571		38,324		(82,392)		(10,841)		(49,279)		99,478		53,975		(71,778)		(11,838)		(54,825)		(34,578)		(56,132)		(25,424)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	50,794	5.59%	59,216	6.53%	37,984	3.6%	50,113	4.48%	45,073	4.59%	32,692	3.43%	28,822	3.14%	22,609	2.96%	35,951	3.49%	20,797	2.35%	15,104	1.76%	25,223	3.24%	52,519	7.03%	31,750	4.51%
收益費損項目合計	26,811	24.58%	20,433	23.07%	37,316	97.37%	35,847	-43.51%	29,578	-272.83%	28,320	-57.47%	29,881	30.04%	26,479	49.06%	21,746	-30.3%	14,708	-124.24%	13,097	-23.89%	10,318	-29.84%	(28,596)	50.94%	8,395	-33.02%
折舊費用	20,448	18.75%	29,705	33.54%	34,300	89.5%	35,018	-42.5%	28,818	-265.82%	27,018	-54.83%	27,159	27.3%	24,174	44.79%	20,132	-28.05%	13,280	-112.18%	11,692	-21.33%	11,007	-31.83%	9,452	-16.84%	8,296	-32.63%
攤銷費用	1,289	1.18%	1,952	2.2%	1,096	2.86%	900	-1.09%	476	-4.39%	1,006	-2.04%	2,089	2.1%	2,544	4.71%	1,516	-2.11%	1,981	-16.73%	1,391	-2.54%	200	-0.58%	350	-0.62%	562	-2.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	31,529	28.91%	8,981	10.14%	(36,936)	-96.38%	(167,678)	203.51%	(85,449)	788.2%	(110,263)	223.75%	40,989	41.2%	5,383	9.97%	(129,419)	180.3%	(46,067)	389.15%	(82,968)	151.33%	(69,968)	202.35%	(69,379)	123.6%	(65,548)	257.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	109,073	100%	88,571	100%	38,324	100%	(82,392)	100%	(10,841)	100%	(49,279)	100%	99,478	100%	53,975	100%	(71,778)	100%	(11,838)	100%	(54,825)	100%	(34,578)	100%	(56,132)	100%	(25,424)	100%

投資活動之淨現金流

大世科(8099) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$334萬元、較上一季衰退-85.79%；而今年初至今累積為NT$334萬元、較去年同期成長135.69%。

單季

大世科(8099) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$334萬元，較上一季衰退-85.79%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$334萬元，較去年同期成長135.69%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	3,340		(9,359)		(16,165)		(39,555)		(130,115)		2,114		2,184		(14,990)		(33,385)		23,190		(50,823)		(46,532)		55,916		(34,921)
取得不動產、廠房及設備	(2,312)		(1,296)		(3,911)		(2,308)		(8,718)		(2,229)		(1,017)		(742)		(612)		(4,119)		(1,499)		(1,197)		(2,350)		(149)
處分不動產、廠房及設備							0		15		0		14
取得無形資產	(1,741)		(3,258)		(724)		(239)		(1,514)		(55)		(397)		(2,159)		0		(1,984)		0		(2,804)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(9,294)		0		(9,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,635)		(3,517)		(9,250)		(98,661)		(116,348)		(5,997)		(41,484)		(88,019)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,825		6,730		6,495		64,474		1,868		6,371		21,237
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	3,340	100%	(9,359)	100%	(16,165)	100%	(39,555)	100%	(130,115)	100%	2,114	100%	2,184	100%	(14,990)	100%	(33,385)	100%	23,190	100%	(50,823)	100%	(46,532)	100%	55,916	100%	(34,921)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,312)	-69.22%	(1,296)	13.85%	(3,911)	24.19%	(2,308)	5.83%	(8,718)	6.7%	(2,229)	-105.44%	(1,017)	-46.57%	(742)	4.95%	(612)	1.83%	(4,119)	-17.76%	(1,499)	2.95%	(1,197)	2.57%	(2,350)	-4.2%	(149)	0.43%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	15	-0.01%	0	0%	14	0.64%
取得無形資產	(1,741)	-52.13%	(3,258)	34.81%	(724)	4.48%	(239)	0.6%	(1,514)	1.16%	(55)	-2.6%	(397)	-18.18%	(2,159)	14.4%	0	0%	(1,984)	-8.56%	0	0%	(2,804)	6.03%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(9,294)	99.31%	0	0%	(9,100)	23.01%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,635)	-138.77%	(3,517)	37.58%	(9,250)	57.22%	(98,661)	249.43%	(116,348)	89.42%	(5,997)	-283.68%	(41,484)	-1899.45%	(88,019)	587.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,825	174.4%	6,730	-71.91%	6,495	-40.18%	64,474	-163%	1,868	-1.44%	6,371	301.37%	21,237	972.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大世科(8099) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,138萬元、較上一季成長2.78%；而今年初至今累積為NT$-6,138萬元、較去年同期成長59.87%。

單季

大世科(8099) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,138萬元，較上一季成長2.78%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,138萬元，較去年同期成長59.87%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,378)		(152,946)		(69,152)		833		(11,073)		(184,139)		(48,310)		(53,989)		113,347		(108,606)		10,189		7,718		(5,850)		(46,866)
短期借款增加	50,000		195,000				0		3,000						0		70,000		0		3,000		10,000		(40,000)		(47,000)
短期借款減少	(100,000)		(275,000)		(40,000)				0		(170,000)		(12,431)		(53,000)		0		(110,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,378)	100%	(152,946)	100%	(69,152)	100%	833	100%	(11,073)	100%	(184,139)	100%	(48,310)	100%	(53,989)	100%	113,347	100%	(108,606)	100%	10,189	100%	7,718	100%	(5,850)	100%	(46,866)	100%
短期借款增加	50,000	-81.46%	195,000	-127.5%			0	0%	3,000	-27.09%					0	0%	70,000	61.76%	0	0%	3,000	29.44%	10,000	129.57%	(40,000)	683.76%	(47,000)	100.29%
短期借款減少	(100,000)	162.92%	(275,000)	179.8%	(40,000)	57.84%			0	0%	(170,000)	92.32%	(12,431)	25.73%	(53,000)	98.17%	0	0%	(110,000)	101.28%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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