8099
69.9
TWD-0.80 (-1.13%)
2025.04.02收盤
大世科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,482 | 93,313 | 86,444 | 90,866 | 46,653 | 43,918 | 24,096 | 36,593 | 39,472 | 30,339 | 41,950 | 20,467 | 13,547 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,482 | 93,313 | 86,444 | 90,866 | 46,653 | 43,918 | 24,096 | 36,593 | 39,472 | 30,339 | 41,950 | 20,467 | 13,547 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,292 | 33,351 | 35,560 | 33,938 | 26,458 | 27,797 | 25,586 | 22,911 | 18,818 | 11,020 | 11,155 | 10,829 | 9,337 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,709 | 1,219 | 1,293 | 883 | 1,145 | 2,242 | 2,606 | 2,138 | 2,387 | 2,542 | 955 | 318 | 607 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,735 | (392) | 16 | 173 | (2,635) | 4,199 | 21,331 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,214 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 821 | 1,176 | 1,271 | 350 | 456 | 1,004 | 961 | 352 | 352 | 899 | 589 | 109 | 281 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,079) | (6,959) | (5,937) | (3,973) | (3,098) | (1,937) | (1,336) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (288) | (352) | (468) | 166 | 213 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | (1,777) | 0 | 239 | (20) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (49) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (28) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,677 | 18,053 | 30,074 | 30,903 | 22,146 | 37,990 | 49,166 | 24,403 | 20,256 | 12,786 | 39,385 | (36,891) | (1,806) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 32,832 | 5,654 | 68,079 | (133,776) | (98,072) | (22,330) | 55,264 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,396 | (2,294) | (16,415) | 1,960 | 15,317 | 12,272 | (6,782) | (225) | 11,589 | (5,532) | (9,120) | (559) | 8,100 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (84,026) | (23,956) | (109,604) | (58,750) | 71,617 | 172,628 | (161,086) | (119,358) | 2,811 | 109,273 | 70,162 | (56,145) | 53,661 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (842) | 134,722 | (29,938) | (22,846) | (25,444) | (13,689) | (35,348) | 10,662 | (18,974) | (69,149) | (62,374) | 4,193 | (26,382) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (643) | 585 | (401) | 468 | 17,926 | 228 | (123) | (988) | 2,108 | 350 | (6,140) | (19) | (419) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 115,578 | (21,716) | 29,367 | 23,389 | (27,290) | (133,695) | 43,357 | 66,603 | (134,695) | 24,707 | (58,215) | (114,623) | (79,556) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,568) | (1,512) | 14,844 | (13,602) | 5,738 | 945 | (12,258) | 601 | 3,204 | 6,144 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,893 | 5,595 | 3,319 | 1,149 | (3,672) | 10,119 | 2,644 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (18,557) | 11,673 | (3,717) | (84,503) | 6,185 | 6,512 | (912) | (29,292) | (2,057) | (8,533) | (11,551) | (3,966) | 6,931 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,063 | 108,751 | (44,466) | (286,511) | (37,695) | 32,990 | (115,190) | (78,195) | (140,055) | 53,759 | (71,205) | (161,108) | (35,302) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,733 | 3,544 | 7,124 | (48,667) | (11,922) | 37,094 | 25,807 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (649) | 252 | 364 | (2,001) | (34,506) | (41,094) | 9,596 | 22 | 178 | (53) | 223 | 157 | 155 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,284) | 56,831 | 17,868 | 119,179 | 189,366 | 99,146 | 97,175 | 41,631 | 259,399 | (21,626) | 62,295 | 238,512 | 83,988 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,033 | (12,101) | 2,567 | (657) | 3,997 | (1,334) | 6,537 | 14 | 949 | 5,197 | 7,805 | 2,733 | (19,851) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,462 | 31,165 | 40,952 | 48,116 | 18,791 | (13,960) | 27,377 | 27,966 | 17,928 | 22,808 | 12,902 | 9,357 | (1,750) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,834 | 10,025 | (17,254) | 20,183 | (122) | (1,278) | (3,027) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 12 | 7 | 1,859 | (17,601) | 657 | 331 | (77) | 230 | 223 | (29,236) | 47,264 | 10,801 | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (1,538) | (32,019) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,140 | 88,190 | 19,609 | 225,763 | 148,003 | 79,231 | 164,939 | 78,108 | 269,697 | 21,112 | 40,467 | 322,680 | 81,768 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,203 | 196,941 | (24,857) | (60,748) | 110,308 | 112,221 | 49,749 | (87) | 129,642 | 74,871 | (30,738) | 161,572 | 46,466 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 149,880 | 214,994 | 5,217 | (29,845) | 132,454 | 150,211 | 98,915 | 24,316 | 149,898 | 87,657 | 8,647 | 124,681 | 44,660 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,362 | 308,307 | 91,661 | 61,021 | 179,107 | 194,129 | 123,011 | 60,909 | 189,370 | 117,996 | 50,597 | 145,148 | 58,207 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (181) | (183) | (62) | (1,071) | (29) | (3) | (3) | (402) | (8) | 194 | (9,180) | (645) | 149 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,181 | 308,124 | 91,599 | 59,950 | 179,078 | 194,126 | 123,008 | 60,507 | 189,362 | 118,190 | 41,417 | 144,503 | 58,356 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,372) | (1,072) | (24,078) | (51,376) | 9,415 | (1,230) | 6,685 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,463 | 244 | 23,022 | 69,726 | (5,474) | 5,407 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,604) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (372) | (3,684) | (4,102) | (15,259) | (751) | (1,091) | (1,910) | (33,012) | (7,041) | (27,376) | (6,944) | (1,310) | (944) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,634 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 155 | (5,965) | 5,803 | 1,298 | 3,819 | 14,306 | 34,006 | 14,552 | 28,488 | 41,246 | 19,604 | 30,171 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (315) | (2,593) | (1,210) | (2,668) | (2,104) | (169) | (385) | (10,310) | (186) | (860) | (8,645) | 0 | (381) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,940 | 6,857 | 5,852 | 3,891 | 3,077 | 1,919 | 1,036 | 946 | 1,251 | 1,035 | 995 | 949 | 1,004 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,499 | (26,817) | 12,423 | 4,723 | 5,461 | 8,675 | 27,193 | (15,573) | 28,487 | (26,236) | 26,030 | 21,421 | 38,032 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 370,000 | 140,000 | 0 | 141,286 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (120,000) | (490,000) | 50,000 | (50,000) | 0 | (7,000) | (120,000) | (160,000) | (3,000) | (33,000) | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 49,990 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (122) | 88 | 0 | (240) | 0 | (313) | (4,477) | (4,261) | (73,882) | (16,470) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,248) | (25,473) | (26,144) | (17,697) | (12,518) | (14,380) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (119,556) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (882) | (1,346) | (1,025) | (321) | (533) | (982) | (861) | (363) | (348) | (887) | (584) | (111) | (360) | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,130) | (96,666) | 112,796 | (87,834) | (63,284) | 239,813 | 98,875 | (71,962) | (121,380) | 20,090 | 5,379 | (4,723) | (33,923) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70 | 97 | (33) | 49 | 115 | (133) | 1,077 | (94) | (959) | (2,396) | 5,534 | 339 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,620 | 184,738 | 216,785 | (23,112) | 121,370 | 442,481 | 250,153 | (27,122) | 95,510 | 109,648 | 78,360 | 161,540 | 62,465 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,657 | 341,063 | 328,782 | 482,577 | 534,746 | 362,609 | 359,787 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,620 | 184,738 | 216,785 | (23,112) | 121,370 | 442,481 | 469,086 | 268,657 | 341,063 | 328,782 | 439,993 | 534,746 | 362,609 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,016 | 26.45% | 738,910 | 23.31% | 585,499 | 17.17% | 626,894 | 19.6% | 547,429 | 19.85% | 710,971 | 23.77% | 469,086 | 18.87% | 268,657 | 13.88% | 341,063 | 16.59% | 328,782 | 15.75% | 439,993 | 20.97% | 534,746 | 27.16% | 362,609 | 21.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,177 | 6.37% | 231,840 | 5.55% | 220,007 | 5.06% | 222,518 | 5.21% | 178,864 | 4.17% | 125,931 | 3.13% | 90,488 | 2.45% | 140,905 | 3.91% | 105,135 | 3.03% | 106,881 | 3.03% | 125,019 | 3.65% | 135,477 | 4.18% | 96,110 | 3.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 250,177 | 72.57% | 231,840 | 36.52% | 220,007 | 1412.2% | 222,518 | 63.45% | 178,864 | 179.54% | 125,931 | 54.52% | 90,488 | 136.34% | 140,905 | 247.69% | 105,135 | 50.66% | 106,881 | 172.84% | 125,019 | -79.91% | 135,477 | 66.71% | 96,110 | 71.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 103,862 | 30.13% | 138,368 | 21.79% | 144,106 | 925% | 127,001 | 36.22% | 103,062 | 103.45% | 108,954 | 47.17% | 100,625 | 151.61% | 86,954 | 152.85% | 62,813 | 30.27% | 45,243 | 73.16% | 43,322 | -27.69% | 40,495 | 19.94% | 34,874 | 25.88% |
| 攤銷費用 | 7,228 | 2.1% | 4,482 | 0.71% | 4,260 | 27.34% | 3,085 | 0.88% | 4,428 | 4.44% | 8,954 | 3.88% | 10,763 | 16.22% | 7,906 | 13.9% | 9,149 | 4.41% | 7,583 | 12.26% | 2,334 | -1.49% | 1,367 | 0.67% | 2,332 | 1.73% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,219 | 1.8% | (470) | -0.07% | (446) | -2.86% | (32) | -0.01% | (16,474) | -16.54% | 5,321 | 2.3% | 21,460 | 32.33% | 0 | 0% | 516 | 0.25% | 934 | 1.51% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,717) | -1.66% | (10,095) | -1.59% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,140 | 1.2% | 5,920 | 0.93% | 2,781 | 17.85% | 1,482 | 0.42% | 1,543 | 1.55% | 4,590 | 1.99% | 1,813 | 2.73% | 1,599 | 2.81% | 1,359 | 0.65% | 2,372 | 3.84% | 846 | -0.54% | 695 | 0.34% | 811 | 0.6% |
| 利息收入 | (9,092) | -2.64% | (9,618) | -1.51% | (6,934) | -44.51% | (4,732) | -1.35% | (3,820) | -3.83% | (2,984) | -1.29% | (2,380) | -3.59% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,400) | -0.41% | (1,400) | -0.22% | (840) | -5.39% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (441) | -0.13% | (819) | -0.13% | (247) | -1.59% | 229 | 0.07% | 79 | 0.08% | 356 | 0.15% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 0.01% | 41 | 0.01% | (1,777) | -11.41% | (15) | 0% | 239 | 0.24% | (34) | -0.01% | 18 | 0.03% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (70) | -0.02% | 0 | 0% | (219) | -1.41% | (1) | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (657) | -0.19% | 0 | 0% | (38,110) | -18.77% | (28) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 104,103 | 30.2% | 126,409 | 19.91% | 140,684 | 903.04% | 127,017 | 36.22% | 88,472 | 88.81% | 129,649 | 56.12% | 132,299 | 199.34% | 94,163 | 165.52% | 70,443 | 33.94% | 51,533 | 83.34% | 70,709 | -45.19% | (45,645) | -22.48% | 24,382 | 18.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 42,035 | 12.19% | 90,077 | 14.19% | 225,491 | 1447.4% | (194,247) | -55.39% | (145,339) | -145.89% | (129,290) | -55.97% | (91,852) | -138.4% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,542 | 3.06% | 16,365 | 2.58% | 3,812 | 24.47% | (26,595) | -7.58% | 4,741 | 4.76% | 15,876 | 6.87% | (13,853) | -20.87% | 6,972 | 12.26% | 1,495 | 0.72% | 10,869 | 17.58% | (11,460) | 7.32% | 564 | 0.28% | 9,423 | 6.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,500 | 3.05% | 180,542 | 28.44% | (241,341) | -1549.14% | 45,969 | 13.11% | 23,882 | 23.97% | 139,638 | 60.45% | (108,930) | -164.13% | (86,579) | -152.19% | (32,371) | -15.6% | 45,932 | 74.28% | (27,205) | 17.39% | (55,040) | -27.1% | 112,339 | 83.35% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,467 | 8.55% | (26,824) | -4.22% | (28,869) | -185.31% | 2,290 | 0.65% | 2,560 | 2.57% | 140,262 | 60.72% | (148,418) | -223.63% | (7,749) | -13.62% | 63,186 | 30.45% | (15,554) | -25.15% | (51,506) | 32.92% | 14,291 | 7.04% | 87,707 | 65.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | (128) | -0.04% | (828) | -0.13% | (724) | -4.65% | 73 | 0.02% | 1,687 | 1.69% | (2,714) | -1.17% | 956 | 1.44% | (1,039) | -1.83% | 6,743 | 3.25% | 167 | 0.27% | (6,216) | 3.97% | (56,694) | -27.92% | (353) | -0.26% |
| 存貨（增加）減少 | 92,154 | 26.73% | 72,119 | 11.36% | (201,860) | -1295.72% | (25,331) | -7.22% | 72,644 | 72.92% | (320,387) | -138.69% | (101,673) | -153.19% | 121,466 | 213.52% | (117,472) | -56.61% | (6,466) | -10.46% | (142,834) | 91.29% | (113,150) | -55.72% | (94,796) | -70.33% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,315 | 2.12% | (9,829) | -1.55% | 32,931 | 211.38% | (16,814) | -4.79% | (3,360) | -3.37% | 6,377 | 2.76% | (5,563) | -8.38% | 5,535 | 9.73% | 26,441 | 12.74% | (45,493) | -73.57% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,396 | 2.15% | 7,163 | 1.13% | 20,347 | 130.61% | (1,000) | -0.29% | 3,221 | 3.23% | (7,880) | -3.41% | 8,377 | 12.62% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 50,862 | 14.75% | (8,945) | -1.41% | (136,403) | -875.56% | (71,258) | -20.32% | 28,321 | 28.43% | (8,384) | -3.63% | 15,884 | 23.93% | (28,556) | -50.2% | 10,285 | 4.96% | (10,654) | -17.23% | (6,957) | 4.45% | 4,322 | 2.13% | (3,120) | -2.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,143 | 72.56% | 319,840 | 50.38% | (326,616) | -2096.51% | (286,913) | -81.82% | (11,643) | -11.69% | (166,502) | -72.08% | (445,018) | -670.52% | 4,195 | 7.37% | (46,300) | -22.31% | (23,914) | -38.67% | (245,597) | 156.98% | (208,501) | -102.67% | 140,892 | 104.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 46,180 | 13.4% | 58,035 | 9.14% | 57,634 | 369.95% | 17,938 | 5.12% | (55,513) | -55.72% | 63,799 | 27.62% | 52,715 | 79.43% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,213) | -0.64% | 0 | 0% | (2,904) | -18.64% | (28,440) | -8.11% | 1,048 | 1.05% | 23,511 | 10.18% | 9,416 | 14.19% | (4) | -0.01% | 239 | 0.12% | (270) | -0.44% | 66 | -0.04% | 0 | 0% | 184 | 0.14% |
| 應付帳款增加（減少） | (217,803) | -63.18% | (87,827) | -13.83% | 5,709 | 36.65% | 206,029 | 58.75% | (77,754) | -78.05% | 64,749 | 28.03% | 272,932 | 411.23% | (224,894) | -395.33% | 154,224 | 74.32% | (60,242) | -97.42% | (55,382) | 35.4% | 209,617 | 103.22% | (118,019) | -87.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (25,953) | -7.53% | 37,945 | 5.98% | 15,116 | 97.03% | (3,000) | -0.86% | (6,509) | -6.53% | (7,944) | -3.44% | 19,231 | 28.98% | 9 | 0.02% | (8,360) | -4.03% | (8,200) | -13.26% | (6,908) | 4.42% | 21,428 | 10.55% | (224) | -0.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 30,755 | 8.92% | (26,095) | -4.11% | (8,637) | -55.44% | 26,802 | 7.64% | 20,549 | 20.63% | 28,391 | 12.29% | (17,584) | -26.49% | 62,469 | 109.81% | 5,340 | 2.57% | 10,527 | 17.02% | 19,537 | -12.49% | 46,185 | 22.74% | (934) | -0.69% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,535) | -0.45% | 14,657 | 2.31% | (19,229) | -123.43% | 17,343 | 4.95% | (4,259) | -4.28% | (5,290) | -2.29% | (26,932) | -40.58% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,156) | -2.95% | (12,589) | -1.98% | (1,437) | -9.22% | (3,340) | -0.95% | (16,342) | -16.4% | 314 | 0.14% | (1,286) | -1.94% | (9,224) | -16.21% | (29,604) | -14.27% | (1,046) | -1.69% | (28,792) | 18.4% | 46,206 | 22.75% | 10,069 | 7.47% |
| 其他營業負債增加（減少） | (17,137) | -4.97% | 1,857 | 0.29% | (21,802) | -139.94% | 87,751 | 25.02% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (197,862) | -57.39% | (14,017) | -2.21% | 24,450 | 156.94% | 321,083 | 91.56% | (138,780) | -139.3% | 167,530 | 72.52% | 309,762 | 466.73% | (169,984) | -298.8% | 101,981 | 49.14% | (48,646) | -78.67% | (75,831) | 48.47% | 348,971 | 171.83% | (96,033) | -71.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,281 | 15.17% | 305,823 | 48.17% | (302,166) | -1939.57% | 34,170 | 9.74% | (150,423) | -150.99% | 1,028 | 0.45% | (135,256) | -203.79% | (165,789) | -291.43% | 55,681 | 26.83% | (72,560) | -117.34% | (321,428) | 205.44% | 140,470 | 69.17% | 44,859 | 33.28% |
| 調整項目合計 | 156,384 | 45.36% | 432,232 | 68.08% | (161,482) | -1036.54% | 161,187 | 45.96% | (61,951) | -62.18% | 130,677 | 56.57% | (2,957) | -4.46% | (71,626) | -125.91% | 126,124 | 60.78% | (21,027) | -34% | (250,719) | 160.25% | 94,825 | 46.69% | 69,241 | 51.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,561 | 117.93% | 664,072 | 104.59% | 58,525 | 375.67% | 383,705 | 109.42% | 116,913 | 117.35% | 256,608 | 111.08% | 87,531 | 131.89% | 69,279 | 121.78% | 231,259 | 111.44% | 85,854 | 138.84% | (125,700) | 80.34% | 230,302 | 113.4% | 165,351 | 122.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | (61,820) | -17.93% | (29,158) | -4.59% | (42,946) | -275.67% | (33,024) | -9.42% | (17,288) | -17.35% | (25,606) | -11.08% | (21,162) | -31.89% | (12,391) | -21.78% | (23,734) | -11.44% | (24,016) | -38.84% | (30,755) | 19.66% | (27,215) | -13.4% | (30,573) | -22.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 344,741 | 100% | 634,914 | 100% | 15,579 | 100% | 350,681 | 100% | 99,625 | 100% | 231,002 | 100% | 66,369 | 100% | 56,888 | 100% | 207,525 | 100% | 61,838 | 100% | (156,455) | 100% | 203,087 | 100% | 134,778 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,896) | -163.06% | (36,119) | 79.16% | (127,595) | 632.82% | (245,128) | 279.26% | (12,239) | -908.61% | (44,750) | -228.04% | (36,802) | 143.75% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,759 | 268.24% | 17,097 | -37.47% | 129,569 | -642.61% | 193,201 | -220.1% | 9,506 | 705.72% | 71,513 | 364.42% | 23,248 | -90.81% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,294) | -44.71% | (20,604) | 45.16% | (18,200) | 90.26% | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 6,500 | 31.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,065) | -24.37% | (19,506) | 42.75% | (11,992) | 59.48% | (27,634) | 31.48% | (4,731) | -351.22% | (9,429) | -48.05% | (3,959) | 15.46% | (37,211) | 70.33% | (16,706) | -79.42% | (33,820) | 20.65% | (10,553) | 47.64% | (5,689) | -7.4% | (2,016) | 60.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.01% | 0 | 0% | 10,634 | -52.74% | 27 | -0.03% | 0 | 0% | 34 | 0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,558 | 7.5% | 7,387 | -16.19% | 0 | 0% | 8,602 | 638.6% | 6,833 | 34.82% | 97,502 | -380.84% | 135,242 | -255.61% | 54,609 | 259.62% | 77,128 | -47.09% | 123,595 | -557.97% | 74,024 | 96.29% | 103,063 | -3099.64% | ||
| 取得無形資產 | (5,421) | -26.08% | (4,611) | 10.11% | (2,842) | 14.1% | (7,504) | 8.55% | (3,656) | -271.42% | (3,089) | -15.74% | (4,112) | 16.06% | (15,159) | 28.65% | (3,307) | -15.72% | (3,383) | 2.07% | (21,067) | 95.11% | 0 | 0% | (1,434) | 43.13% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,243 | 44.47% | 9,330 | -20.45% | 6,869 | -34.07% | 4,653 | -5.3% | 3,865 | 286.93% | 3,512 | 17.9% | 2,120 | -8.28% | 2,497 | -4.72% | 4,513 | 21.46% | 3,376 | -2.06% | 3,961 | -17.88% | 3,035 | 3.95% | 2,350 | -70.68% |
| 收取之股利 | 1,400 | 6.73% | 1,400 | -3.07% | 840 | -4.17% | 0 | 0% | 31 | -0.93% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,787 | 100% | (45,626) | 100% | (20,163) | 100% | (87,779) | 100% | 1,347 | 100% | 19,624 | 100% | (25,602) | 100% | (52,910) | 100% | 21,034 | 100% | (163,782) | 100% | (22,151) | 100% | 76,874 | 100% | (3,325) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 715,000 | -227.45% | 1,680,000 | -385.4% | 190,000 | -515.39% | 0 | 0% | 245,295 | 152.92% | 0 | 0% | 60,000 | -122.12% | 160,000 | 209.38% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (745,000) | 236.99% | (1,840,000) | 422.1% | 0 | 0% | (120,000) | 45.34% | (148,295) | 1756.63% | 0 | 0% | (7,000) | 9.35% | (140,000) | 67.07% | 0 | 0% | (70,000) | 64.06% | (27,000) | 20.99% | ||||
| 應付短期票券減少 | (49,990) | 15.9% | (9,988) | 2.29% | 0 | 0% | (19,980) | 236.67% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (50) | 0.02% | (132) | 0.03% | (216) | 0.59% | (36) | 0.02% | 0 | 0% | (645) | -0.4% | (4,147) | 5.54% | (2,895) | 1.39% | (7,640) | 15.55% | (24,969) | -32.67% | (26,952) | 24.66% | (9,230) | 7.18% | ||
| 租賃本金償還 | (66,279) | 21.08% | (105,360) | 24.17% | (124,704) | 338.27% | (62,318) | 33.99% | (48,996) | 18.51% | (56,348) | 667.47% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (163,836) | 52.12% | (154,980) | 35.55% | (159,408) | 432.41% | (119,556) | 65.2% | (92,988) | 35.13% | (34,944) | 413.93% | (108,864) | -67.87% | (76,608) | 102.34% | (67,200) | 32.19% | (114,240) | 232.52% | (94,080) | -123.11% | (59,136) | 54.12% | (100,800) | 78.36% |
| 支付之利息 | (4,199) | 1.34% | (6,149) | 1.41% | (2,515) | 6.82% | (1,455) | 0.79% | (1,645) | 0.62% | (4,619) | 54.71% | (1,695) | -1.06% | (1,624) | 2.17% | (1,472) | 0.71% | (2,331) | 4.74% | (734) | -0.96% | (702) | 0.64% | (876) | 0.68% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 696 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (314,354) | 100% | (435,913) | 100% | (36,865) | 100% | (183,365) | 100% | (264,660) | 100% | (8,442) | 100% | 160,405 | 100% | (74,857) | 100% | (208,746) | 100% | (49,131) | 100% | 76,417 | 100% | (109,278) | 100% | (128,631) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (68) | 36 | 54 | (72) | 146 | (299) | (743) | (1,527) | (7,532) | (2,720) | 7,436 | 1,454 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,106 | 153,411 | (41,395) | 79,465 | (163,542) | 241,885 | 200,429 | (72,406) | 12,281 | (153,795) | (94,753) | 172,137 | 2,822 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,910 | 585,499 | 626,894 | 547,429 | 710,971 | 469,086 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,016 | 738,910 | 585,499 | 626,894 | 547,429 | 710,971 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,016 | 738,910 | 585,499 | 626,894 | 547,429 | 710,971 | 469,086 | 268,657 | 341,063 | 328,782 | 439,993 | 534,746 | 362,609 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大世科(8099) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長303.07%；而今年初至今累積為NT$3.45億元、較去年同期衰退-45.7%。
單季
大世科(8099) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元，較上一季成長303.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時大世科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.38%、4.18%與--。
其中稅前淨利為NT$8,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,768萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.45億元，較去年同期衰退-45.7%，為過去11年同期中的第3高。
同時大世科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.57%、8.34%與--。
其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,182萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,482 | 93,313 | 86,444 | 90,866 | 46,653 | 43,918 | 24,096 | 36,593 | 39,472 | 30,339 | 41,950 | 20,467 | 13,547 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,677 | 18,053 | 30,074 | 30,903 | 22,146 | 37,990 | 49,166 | 24,403 | 20,256 | 12,786 | 39,385 | (36,891) | (1,806) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,292 | 33,351 | 35,560 | 33,938 | 26,458 | 27,797 | 25,586 | 22,911 | 18,818 | 11,020 | 11,155 | 10,829 | 9,337 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,709 | 1,219 | 1,293 | 883 | 1,145 | 2,242 | 2,606 | 2,138 | 2,387 | 2,542 | 955 | 318 | 607 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,203 | 196,941 | (24,857) | (60,748) | 110,308 | 112,221 | 49,749 | (87) | 129,642 | 74,871 | (30,738) | 161,572 | 46,466 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,181 | 308,124 | 91,599 | 59,950 | 179,078 | 194,126 | 123,008 | 60,507 | 189,362 | 118,190 | 41,417 | 144,503 | 58,356 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,177 | 6.37% | 231,840 | 5.55% | 220,007 | 5.06% | 222,518 | 5.21% | 178,864 | 4.17% | 125,931 | 3.13% | 90,488 | 2.45% | 140,905 | 3.91% | 105,135 | 3.03% | 106,881 | 3.03% | 125,019 | 3.65% | 135,477 | 4.18% | 96,110 | 3.39% |
| 收益費損項目合計 | 104,103 | 30.2% | 126,409 | 19.91% | 140,684 | 903.04% | 127,017 | 36.22% | 88,472 | 88.81% | 129,649 | 56.12% | 132,299 | 199.34% | 94,163 | 165.52% | 70,443 | 33.94% | 51,533 | 83.34% | 70,709 | -45.19% | (45,645) | -22.48% | 24,382 | 18.09% |
| 折舊費用 | 103,862 | 30.13% | 138,368 | 21.79% | 144,106 | 925% | 127,001 | 36.22% | 103,062 | 103.45% | 108,954 | 47.17% | 100,625 | 151.61% | 86,954 | 152.85% | 62,813 | 30.27% | 45,243 | 73.16% | 43,322 | -27.69% | 40,495 | 19.94% | 34,874 | 25.88% |
| 攤銷費用 | 7,228 | 2.1% | 4,482 | 0.71% | 4,260 | 27.34% | 3,085 | 0.88% | 4,428 | 4.44% | 8,954 | 3.88% | 10,763 | 16.22% | 7,906 | 13.9% | 9,149 | 4.41% | 7,583 | 12.26% | 2,334 | -1.49% | 1,367 | 0.67% | 2,332 | 1.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,281 | 15.17% | 305,823 | 48.17% | (302,166) | -1939.57% | 34,170 | 9.74% | (150,423) | -150.99% | 1,028 | 0.45% | (135,256) | -203.79% | (165,789) | -291.43% | 55,681 | 26.83% | (72,560) | -117.34% | (321,428) | 205.44% | 140,470 | 69.17% | 44,859 | 33.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 344,741 | 100% | 634,914 | 100% | 15,579 | 100% | 350,681 | 100% | 99,625 | 100% | 231,002 | 100% | 66,369 | 100% | 56,888 | 100% | 207,525 | 100% | 61,838 | 100% | (156,455) | 100% | 203,087 | 100% | 134,778 | 100% |
投資活動之淨現金流
大世科(8099) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,350萬元、較上一季成長1767.97%；而今年初至今累積為NT$2,079萬元、較去年同期成長145.56%。
單季
大世科(8099) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,350萬元，較上一季成長1767.97%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,079萬元，較去年同期成長145.56%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,499 | (26,817) | 12,423 | 4,723 | 5,461 | 8,675 | 27,193 | (15,573) | 28,487 | (26,236) | 26,030 | 21,421 | 38,032 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (372) | (3,684) | (4,102) | (15,259) | (751) | (1,091) | (1,910) | (33,012) | (7,041) | (27,376) | (6,944) | (1,310) | (944) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,634 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (315) | (2,593) | (1,210) | (2,668) | (2,104) | (169) | (385) | (10,310) | (186) | (860) | (8,645) | 0 | (381) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,604) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,372) | (1,072) | (24,078) | (51,376) | 9,415 | (1,230) | 6,685 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,463 | 244 | 23,022 | 69,726 | (5,474) | 5,407 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,787 | 100% | (45,626) | 100% | (20,163) | 100% | (87,779) | 100% | 1,347 | 100% | 19,624 | 100% | (25,602) | 100% | (52,910) | 100% | 21,034 | 100% | (163,782) | 100% | (22,151) | 100% | 76,874 | 100% | (3,325) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,065) | -24.37% | (19,506) | 42.75% | (11,992) | 59.48% | (27,634) | 31.48% | (4,731) | -351.22% | (9,429) | -48.05% | (3,959) | 15.46% | (37,211) | 70.33% | (16,706) | -79.42% | (33,820) | 20.65% | (10,553) | 47.64% | (5,689) | -7.4% | (2,016) | 60.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.01% | 0 | 0% | 10,634 | -52.74% | 27 | -0.03% | 0 | 0% | 34 | 0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,421) | -26.08% | (4,611) | 10.11% | (2,842) | 14.1% | (7,504) | 8.55% | (3,656) | -271.42% | (3,089) | -15.74% | (4,112) | 16.06% | (15,159) | 28.65% | (3,307) | -15.72% | (3,383) | 2.07% | (21,067) | 95.11% | 0 | 0% | (1,434) | 43.13% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,294) | -44.71% | (20,604) | 45.16% | (18,200) | 90.26% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,896) | -163.06% | (36,119) | 79.16% | (127,595) | 632.82% | (245,128) | 279.26% | (12,239) | -908.61% | (44,750) | -228.04% | (36,802) | 143.75% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,759 | 268.24% | 17,097 | -37.47% | 129,569 | -642.61% | 193,201 | -220.1% | 9,506 | 705.72% | 71,513 | 364.42% | 23,248 | -90.81% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大世科(8099) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,313萬元、較上一季成長21.55%；而今年初至今累積為NT$-3.14億元、較去年同期成長27.89%。
單季
大世科(8099) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,313萬元，較上一季成長21.55%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.14億元，較去年同期成長27.89%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,130) | (96,666) | 112,796 | (87,834) | (63,284) | 239,813 | 98,875 | (71,962) | (121,380) | 20,090 | 5,379 | (4,723) | (33,923) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 370,000 | 140,000 | 0 | 141,286 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (120,000) | (490,000) | 50,000 | (50,000) | 0 | (7,000) | (120,000) | (160,000) | (3,000) | (33,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (119,556) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (314,354) | 100% | (435,913) | 100% | (36,865) | 100% | (183,365) | 100% | (264,660) | 100% | (8,442) | 100% | 160,405 | 100% | (74,857) | 100% | (208,746) | 100% | (49,131) | 100% | 76,417 | 100% | (109,278) | 100% | (128,631) | 100% |
| 短期借款增加 | 715,000 | -227.45% | 1,680,000 | -385.4% | 190,000 | -515.39% | 0 | 0% | 245,295 | 152.92% | 0 | 0% | 60,000 | -122.12% | 160,000 | 209.38% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (745,000) | 236.99% | (1,840,000) | 422.1% | 0 | 0% | (120,000) | 45.34% | (148,295) | 1756.63% | 0 | 0% | (7,000) | 9.35% | (140,000) | 67.07% | 0 | 0% | (70,000) | 64.06% | (27,000) | 20.99% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (163,836) | 52.12% | (154,980) | 35.55% | (159,408) | 432.41% | (119,556) | 65.2% | (92,988) | 35.13% | (34,944) | 413.93% | (108,864) | -67.87% | (76,608) | 102.34% | (67,200) | 32.19% | (114,240) | 232.52% | (94,080) | -123.11% | (59,136) | 54.12% | (100,800) | 78.36% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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