8097
71.4
TWD+1.20 (1.71%)
2025.05.22收盤
常珵－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,069 | (11,012) | 5,252 | 23,757 | 2,848 | (3,342) | (6,304) | 931 | (3,739) | 19,089 | (3,147) | (5,530) | (8,672) | 4,803 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,069 | (11,012) | 5,252 | 23,757 | 2,848 | (3,342) | (6,304) | 931 | (3,739) | 19,089 | (3,147) | (5,530) | (8,672) | 4,803 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,229 | 2,724 | 2,409 | 1,841 | 1,571 | 4,535 | 7,339 | 7,044 | 4,987 | 2,020 | 2,014 | 2,286 | 3,589 | 3,123 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 344 | 74 | 31 | 5 | 5 | 12 | 11 | 12 | 22 | 66 | 102 | 142 | 726 | 347 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,311 | 258 | 0 | (163) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 695 | 61 | 281 | 1,754 | 1,356 | 1,330 | 1,404 | 1,649 | 1,200 | 1,049 | 1,419 | 1,463 | 1,448 | 1,462 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,654) | (7,637) | (4,794) | (66) | (90) | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5 | 4 | 2 | 0 | 408 | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (2,894) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 3,918 | 10,246 | 3,217 | 4,211 | 4,888 | 5,486 | 4,724 | 4,398 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,535 | (925) | 610 | 604 | 604 | 612 | 630 | 0 | 1,130 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,489 | 4,805 | 1,756 | 7,345 | 8,364 | 12,027 | 16,359 | 13,103 | 6,742 | (17,008) | 3,662 | 5,761 | 6,522 | (6,730) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 41 | 157 | (36) | (1,810) | (955) | 0 | (247) | (1,997) | (134) | (180) | (168) | 32 | (48) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (30,780) | 55,187 | 208,379 | (83,407) | (35,865) | (1,742) | (919) | (2,198) | 888 | (10,183) | (4,404) | (731) | (3,965) | 5,685 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,849) | 326 | (25) | (396) | 2,486 | (147) | (254) | 298 | 29 | 58 | (994) | 2 | 6,300 | 0 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,529) | (29,727) | 3,112 | (51,879) | (2,125) | 1,742 | (6,510) | (15,169) | (17,437) | 1,580 | (403) | 1,674 | (10,957) | 8,080 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,849 | 6,214 | 1,173 | (3,213) | (21,329) | (2,045) | 139 | (1,103) | (1,392) | (181) | (295) | (656) | (512) | (7,850) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 726 | 0 | (736) | 16 | 0 | 13 | 2 | 942 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,583) | 32,041 | 212,060 | (138,915) | (58,643) | (3,134) | (7,542) | (17,477) | (21,813) | (9,043) | (5,898) | 550 | (13,870) | 15,773 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,389) | 8,257 | (77,449) | 80,402 | 11,413 | 2,497 | 23 | (1,146) | (6,399) | 9,649 | (6,122) | 4,173 | 18,310 | (23,506) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 219 | (5,506) | (2,916) | 8,446 | (333) | 618 | (619) | 876 | 3,350 | (378) | (1,838) | (3,903) | 3,696 | 1,614 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 805 | 178 | 783 | 710 | (987) | 3,831 | 1,327 | (2,549) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,365) | 2,929 | (79,582) | 89,234 | 9,077 | 6,280 | 753 | (10,943) | 8,262 | 14,075 | (7,154) | (172) | 20,931 | (26,482) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,948) | 34,970 | 132,478 | (49,681) | (49,566) | 3,146 | (6,789) | (28,420) | (13,551) | 5,032 | (13,052) | 378 | 7,061 | (10,709) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (23,459) | 39,775 | 134,234 | (42,336) | (41,202) | 15,173 | 9,570 | (15,317) | (6,809) | (11,976) | (9,390) | 6,139 | 13,583 | (17,439) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,390) | 28,763 | 139,486 | (18,579) | (38,354) | 11,831 | 3,266 | (14,386) | (10,548) | 7,113 | (12,537) | 609 | 4,911 | (12,636) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,273 | 7,147 | 2,892 | 1 | 13 | 0 | 6 | 8 | 8 | 31 | 7 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (494) | (38) | (438) | (1,204) | (1,242) | (1,163) | (1,431) | (1,165) | (1,224) | (1,040) | (1,923) | (1,463) | (1,448) | (1,462) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (192) | (275) | (141) | (28) | 0 | 0 | (1) | (1) | (3) | (9) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,803) | 35,597 | 141,799 | (19,810) | (39,583) | 10,668 | 1,835 | (15,551) | (11,772) | 6,079 | (14,453) | (847) | 3,491 | (14,100) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12) | (1,702) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (107,521) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,602 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (240) | (2,561) | (3,184) | (7,416) | (2,901) | (4,166) | 0 | 0 | (228) | 0 | 0 | (456) | (2,131) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | (9,500) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1 | 0 | 4,258 | 22,526 | 7,690 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,203) | (4,263) | 1,074 | 18,014 | 4,803 | (4,166) | 980 | (9,500) | (228) | 249 | 0 | (455) | (2,171) | (2,932) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,750) | (1,750) | (187,100) | (9,899) | (6,584) | (5,269) | 5,208 | (5,919) | (5,920) | (5,919) | (5,919) | (5,920) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,209) | (2,328) | (2,011) | (1,520) | (1,479) | (1,479) | (1,479) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 1,646 | (30) | (5) | 0 | 0 | (357) | 0 | 247 | 4 | (5) | (5) | 0 | (13) | 201 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (101,581) | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,313) | (105,689) | 155,537 | (11,419) | 25,307 | (7,105) | (3,105) | 42,508 | 11,067 | (7,698) | 25,510 | (1,087) | (6,764) | (18,560) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,709) | (427) | (515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 47 | 101 | 33 | 779 | 1,557 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,028) | (74,782) | 297,895 | (13,215) | (9,473) | (603) | (290) | 17,457 | (461) | (1,323) | 11,158 | (2,356) | (4,665) | (34,035) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,261 | 900,416 | 612,914 | 159,271 | 39,057 | 21,128 | 20,746 | 5,235 | 837 | 2,023 | 1,309 | 4,602 | 11,825 | 47,430 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,233 | 825,634 | 910,809 | 146,056 | 29,584 | 20,525 | 20,456 | 22,692 | 376 | 700 | 12,467 | 2,246 | 7,160 | 13,395 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,233 | 22.48% | 825,634 | 49.8% | 910,809 | 55.95% | 146,056 | 12.97% | 29,584 | 4.83% | 20,525 | 3.69% | 20,456 | 3.28% | 22,692 | 3.45% | 376 | 0.07% | 700 | 0.15% | 12,467 | 2.51% | 2,246 | 0.44% | 7,160 | 1.57% | 13,395 | 2.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,069 | 3.65% | (11,012) | -456.93% | 5,252 | 4.05% | 23,757 | 14.77% | 2,848 | 5.93% | (3,342) | -19.38% | (6,304) | -39.16% | 931 | 4.25% | (3,739) | -20.23% | 19,089 | 84.76% | (3,147) | -15.75% | (5,530) | -20.61% | (8,672) | -16.8% | 4,803 | 7.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,069 | -25.75% | (11,012) | -30.94% | 5,252 | 3.7% | 23,757 | -119.92% | 2,848 | -7.2% | (3,342) | -31.33% | (6,304) | -343.54% | 931 | -5.99% | (3,739) | 31.76% | 19,089 | 314.02% | (3,147) | 21.77% | (5,530) | 652.89% | (8,672) | -248.41% | 4,803 | -34.06% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,229 | -20.43% | 2,724 | 7.65% | 2,409 | 1.7% | 1,841 | -9.29% | 1,571 | -3.97% | 4,535 | 42.51% | 7,339 | 399.95% | 7,044 | -45.3% | 4,987 | -42.36% | 2,020 | 33.23% | 2,014 | -13.93% | 2,286 | -269.89% | 3,589 | 102.81% | 3,123 | -22.15% |
| 攤銷費用 | 344 | -2.18% | 74 | 0.21% | 31 | 0.02% | 5 | -0.03% | 5 | -0.01% | 12 | 0.11% | 11 | 0.6% | 12 | -0.08% | 22 | -0.19% | 66 | 1.09% | 102 | -0.71% | 142 | -16.77% | 726 | 20.8% | 347 | -2.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,311 | -14.62% | 258 | 0.72% | 0 | 0% | (163) | 0.82% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 695 | -4.4% | 61 | 0.17% | 281 | 0.2% | 1,754 | -8.85% | 1,356 | -3.43% | 1,330 | 12.47% | 1,404 | 76.51% | 1,649 | -10.6% | 1,200 | -10.19% | 1,049 | 17.26% | 1,419 | -9.82% | 1,463 | -172.73% | 1,448 | 41.48% | 1,462 | -10.37% |
| 利息收入 | (3,654) | 23.12% | (7,637) | -21.45% | (4,794) | -3.38% | (66) | 0.33% | (90) | 0.23% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5 | -0.03% | 4 | 0.01% | 2 | 0% | 0 | 0% | 408 | -48.17% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (2,894) | 18.31% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 3,918 | -24.79% | 10,246 | 28.78% | 3,217 | 2.27% | 4,211 | -21.26% | 4,888 | -12.35% | 5,486 | 51.42% | 4,724 | 257.44% | 4,398 | -28.28% | ||||||||||||
| 其他項目 | 1,535 | -9.71% | (925) | -2.6% | 610 | 0.43% | 604 | -3.05% | 604 | -1.53% | 612 | 5.74% | 630 | 34.33% | 0 | 0% | 1,130 | -133.41% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,489 | -34.73% | 4,805 | 13.5% | 1,756 | 1.24% | 7,345 | -37.08% | 8,364 | -21.13% | 12,027 | 112.74% | 16,359 | 891.5% | 13,103 | -84.26% | 6,742 | -57.27% | (17,008) | -279.78% | 3,662 | -25.34% | 5,761 | -680.17% | 6,522 | 186.82% | (6,730) | 47.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 41 | 0.12% | 157 | 0.11% | (36) | 0.18% | (1,810) | 4.57% | (955) | -8.95% | 0 | 0% | (247) | 1.59% | (1,997) | 16.96% | (134) | -2.2% | (180) | 1.25% | (168) | 19.83% | 32 | 0.92% | (48) | 0.34% |
| 應收帳款（增加）減少 | (30,780) | 194.77% | 55,187 | 155.03% | 208,379 | 146.95% | (83,407) | 421.03% | (35,865) | 90.61% | (1,742) | -16.33% | (919) | -50.08% | (2,198) | 14.13% | 888 | -7.54% | (10,183) | -167.51% | (4,404) | 30.47% | (731) | 86.3% | (3,965) | -113.58% | 5,685 | -40.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,849) | 24.36% | 326 | 0.92% | (25) | -0.02% | (396) | 2% | 2,486 | -6.28% | (147) | -1.38% | (254) | -13.84% | 298 | -1.92% | 29 | -0.25% | 58 | 0.95% | (994) | 6.88% | 2 | -0.24% | 6,300 | 180.46% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (5,529) | 34.99% | (29,727) | -83.51% | 3,112 | 2.19% | (51,879) | 261.88% | (2,125) | 5.37% | 1,742 | 16.33% | (6,510) | -354.77% | (15,169) | 97.54% | (17,437) | 148.12% | 1,580 | 25.99% | (403) | 2.79% | 1,674 | -197.64% | (10,957) | -313.86% | 8,080 | -57.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 17,849 | -112.95% | 6,214 | 17.46% | 1,173 | 0.83% | (3,213) | 16.22% | (21,329) | 53.88% | (2,045) | -19.17% | 139 | 7.57% | (1,103) | 7.09% | (1,392) | 11.82% | (181) | -2.98% | (295) | 2.04% | (656) | 77.45% | (512) | -14.67% | (7,850) | 55.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 726 | -4.59% | 0 | 0% | (736) | -0.52% | 16 | -0.08% | 0 | 0% | 13 | 0.12% | 2 | 0.11% | 942 | -6.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,583) | 136.58% | 32,041 | 90.01% | 212,060 | 149.55% | (138,915) | 701.24% | (58,643) | 148.15% | (3,134) | -29.38% | (7,542) | -411.01% | (17,477) | 112.39% | (21,813) | 185.3% | (9,043) | -148.76% | (5,898) | 40.81% | 550 | -64.94% | (13,870) | -397.31% | 15,773 | -111.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,389) | 53.08% | 8,257 | 23.2% | (77,449) | -54.62% | 80,402 | -405.87% | 11,413 | -28.83% | 2,497 | 23.41% | 23 | 1.25% | (1,146) | 7.37% | (6,399) | 54.36% | 9,649 | 158.73% | (6,122) | 42.36% | 4,173 | -492.68% | 18,310 | 524.49% | (23,506) | 166.71% |
| 其他應付款增加（減少） | 219 | -1.39% | (5,506) | -15.47% | (2,916) | -2.06% | 8,446 | -42.64% | (333) | 0.84% | 618 | 5.79% | (619) | -33.73% | 876 | -5.63% | 3,350 | -28.46% | (378) | -6.22% | (1,838) | 12.72% | (3,903) | 460.8% | 3,696 | 105.87% | 1,614 | -11.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | 805 | -5.09% | 178 | 0.5% | 783 | 0.55% | 710 | -3.58% | (987) | 2.49% | 3,831 | 35.91% | 1,327 | 72.32% | (2,549) | 16.39% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,365) | 46.61% | 2,929 | 8.23% | (79,582) | -56.12% | 89,234 | -450.45% | 9,077 | -22.93% | 6,280 | 58.87% | 753 | 41.04% | (10,943) | 70.37% | 8,262 | -70.18% | 14,075 | 231.53% | (7,154) | 49.5% | (172) | 20.31% | 20,931 | 599.57% | (26,482) | 187.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,948) | 183.18% | 34,970 | 98.24% | 132,478 | 93.43% | (49,681) | 250.79% | (49,566) | 125.22% | 3,146 | 29.49% | (6,789) | -369.97% | (28,420) | 182.75% | (13,551) | 115.11% | 5,032 | 82.78% | (13,052) | 90.31% | 378 | -44.63% | 7,061 | 202.26% | (10,709) | 75.95% |
| 調整項目合計 | (23,459) | 148.45% | 39,775 | 111.74% | 134,234 | 94.66% | (42,336) | 213.71% | (41,202) | 104.09% | 15,173 | 142.23% | 9,570 | 521.53% | (15,317) | 98.5% | (6,809) | 57.84% | (11,976) | -197.01% | (9,390) | 64.97% | 6,139 | -724.79% | 13,583 | 389.09% | (17,439) | 123.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,390) | 122.7% | 28,763 | 80.8% | 139,486 | 98.37% | (18,579) | 93.79% | (38,354) | 96.9% | 11,831 | 110.9% | 3,266 | 177.98% | (14,386) | 92.51% | (10,548) | 89.6% | 7,113 | 117.01% | (12,537) | 86.74% | 609 | -71.9% | 4,911 | 140.68% | (12,636) | 89.62% |
| 收取之利息 | 4,273 | -27.04% | 7,147 | 20.08% | 2,892 | 2.04% | 1 | -0.01% | 13 | -0.03% | 0 | 0% | 6 | 0.1% | 8 | -0.06% | 8 | -0.94% | 31 | 0.89% | 7 | -0.05% | ||||||
| 支付之利息 | (494) | 3.13% | (38) | -0.11% | (438) | -0.31% | (1,204) | 6.08% | (1,242) | 3.14% | (1,163) | -10.9% | (1,431) | -77.98% | (1,165) | 7.49% | (1,224) | 10.4% | (1,040) | -17.11% | (1,923) | 13.31% | (1,463) | 172.73% | (1,448) | -41.48% | (1,462) | 10.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (192) | 1.21% | (275) | -0.77% | (141) | -0.1% | (28) | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (1) | 0.12% | (3) | -0.09% | (9) | 0.06% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,803) | 100% | 35,597 | 100% | 141,799 | 100% | (19,810) | 100% | (39,583) | 100% | 10,668 | 100% | 1,835 | 100% | (15,551) | 100% | (11,772) | 100% | 6,079 | 100% | (14,453) | 100% | (847) | 100% | 3,491 | 100% | (14,100) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12) | 0.02% | (1,702) | 39.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (107,521) | 223.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,602 | -123.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (240) | 0.5% | (2,561) | 60.08% | (3,184) | -296.46% | (7,416) | -41.17% | (2,901) | -60.4% | (4,166) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (228) | 100% | 0 | 0 | (456) | 100.22% | (2,131) | 98.16% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (33) | 0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 980 | 100% | (9,500) | 100% | 0 | 1 | -0.22% | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1 | 0% | 0 | 0% | 4,258 | 396.46% | 22,526 | 125.05% | 7,690 | 160.11% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,203) | 100% | (4,263) | 100% | 1,074 | 100% | 18,014 | 100% | 4,803 | 100% | (4,166) | 100% | 980 | 100% | (9,500) | 100% | (228) | 100% | 249 | 100% | 0 | (455) | 100% | (2,171) | 100% | (2,932) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,750) | 75.66% | (1,750) | 1.66% | (187,100) | -120.29% | (9,899) | 86.69% | (6,584) | -26.02% | (5,269) | 74.16% | 5,208 | 47.06% | (5,919) | 76.89% | (5,920) | -23.21% | (5,919) | 544.53% | (5,919) | 87.51% | (5,920) | 31.9% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,209) | 95.5% | (2,328) | 2.2% | (2,011) | -1.29% | (1,520) | 13.31% | (1,479) | -5.84% | (1,479) | 20.82% | (1,479) | 47.63% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 1,646 | -71.16% | (30) | 0.03% | (5) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (357) | 5.02% | 0 | 0% | 247 | 0.58% | 4 | 0.04% | (5) | 0.06% | (5) | -0.02% | 0 | 0% | (13) | 0.19% | 201 | -1.08% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (101,581) | 96.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,313) | 100% | (105,689) | 100% | 155,537 | 100% | (11,419) | 100% | 25,307 | 100% | (7,105) | 100% | (3,105) | 100% | 42,508 | 100% | 11,067 | 100% | (7,698) | 100% | 25,510 | 100% | (1,087) | 100% | (6,764) | 100% | (18,560) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,709) | (427) | (515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 47 | 101 | 33 | 779 | 1,557 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,028) | (74,782) | 297,895 | (13,215) | (9,473) | (603) | (290) | 17,457 | (461) | (1,323) | 11,158 | (2,356) | (4,665) | (34,035) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,261 | 900,416 | 612,914 | 159,271 | 39,057 | 21,128 | 20,746 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,233 | 825,634 | 910,809 | 146,056 | 29,584 | 20,525 | 20,456 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,233 | 825,634 | 910,809 | 146,056 | 29,584 | 20,525 | 20,456 | 22,692 | 376 | 700 | 12,467 | 2,246 | 7,160 | 13,395 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
常珵(8097) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,244萬元、較上一季衰退-31.72%；而今年初至今累積為NT$-7,425萬元、較去年同期衰退-173.8%。
單季
常珵(8097) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,244萬元，較上一季衰退-31.72%，為過去11年同期中的第11高。
同時常珵過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-85.49%、-60.4%與-66.52%。
其中稅前淨利為NT$1,064萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,002萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$592萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,425萬元，較去年同期衰退-173.8%，為過去11年同期中的第11高。
同時常珵過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.06%、-61.13%與-29.68%。
其中稅前淨利為NT$1,389萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-890萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,915萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,643 | 13.89% | (4,590) | -101.84% | 110,024 | 19.74% | (1,261) | -1.21% | (1,811) | -7.39% | (22,802) | -161.87% | (2,405) | -11.41% | (2,080) | -7.32% | (3,742) | -18.84% | (4,718) | -34.05% | (8,055) | -42.9% | (9,872) | -38.59% | (3,257) | -4.25% |
| 收益費損項目合計 | (10,024) | 1,699 | 10,222 | 9,596 | 10,299 | 13,713 | 14,637 | 10,320 | 5,112 | 5,325 | 5,743 | 4,733 | 8,183 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,853 | 2,637 | 2,381 | 1,733 | 3,434 | 6,729 | 7,213 | 5,964 | 2,303 | 1,913 | 2,008 | 3,712 | 3,822 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 353 | 101 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 34 | 67 | 67 | 142 | 720 | 823 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,985) | 63,815 | (104,324) | 7,211 | (13,631) | 17,761 | (17,037) | (7,827) | (18,719) | 8,271 | 3,319 | 26,532 | (3,661) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,443) | (69,450) | 13,705 | 14,251 | (6,509) | 7,247 | (6,686) | (829) | (18,410) | 7,359 | (381) | 19,773 | (37) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,888 | 8.87% | 5,071 | 2.29% | 260,866 | 19.05% | (3,484) | -1.55% | (5,937) | -9.97% | (35,740) | -78.67% | 7,239 | 10.95% | (6,758) | -9.19% | 17,995 | 29.04% | (16,718) | -34.55% | (24,207) | -41.62% | (29,723) | -23.79% | 7,495 | 3.47% |
| 收益費損項目合計 | (8,903) | 11.99% | 6,193 | 6.16% | 27,699 | -29.35% | 33,380 | -85.83% | 33,611 | 651.5% | 42,017 | 501.4% | 34,160 | -131.44% | 26,352 | -164.17% | (8,974) | -57.92% | 15,523 | -133.63% | 19,704 | -356.96% | 18,647 | 231.09% | (5,388) | 21.84% |
| 折舊費用 | 8,590 | -11.57% | 7,601 | 7.55% | 6,372 | -6.75% | 4,936 | -12.69% | 11,952 | 231.67% | 21,424 | 255.66% | 21,418 | -82.41% | 16,053 | -100.01% | 6,361 | 41.06% | 5,937 | -51.11% | 6,517 | -118.06% | 10,743 | 133.14% | 10,783 | -43.7% |
| 攤銷費用 | 552 | -0.74% | 205 | 0.2% | 13 | -0.01% | 13 | -0.03% | 13 | 0.25% | 35 | 0.42% | 35 | -0.13% | 91 | -0.57% | 200 | 1.29% | 255 | -2.2% | 425 | -7.7% | 2,171 | 26.91% | 1,967 | -7.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,386) | 132.5% | 210,728 | 209.44% | (378,449) | 401% | (65,070) | 167.32% | (18,803) | -364.47% | 6,322 | 75.44% | (62,962) | 242.25% | (31,886) | 198.64% | 9,412 | 60.75% | (5,873) | 50.56% | 2,999 | -54.33% | 23,607 | 292.56% | (23,000) | 93.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,251) | 100% | 100,615 | 100% | (94,376) | 100% | (38,889) | 100% | 5,159 | 100% | 8,380 | 100% | (25,990) | 100% | (16,052) | 100% | 15,493 | 100% | (11,616) | 100% | (5,520) | 100% | 8,069 | 100% | (24,675) | 100% |
投資活動之淨現金流
常珵(8097) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-168.54%；而今年初至今累積為NT$-1.54億元、較去年同期衰退-38.79%。
單季
常珵(8097) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-168.54%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.54億元，較去年同期衰退-38.79%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,345) | (101,773) | 59,122 | (2,594) | (981) | (2,294) | 5,521 | 0 | (4) | 440 | 610 | (13,825) | (1,223) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,745) | (3,490) | (629) | (2,593) | (873) | (1,794) | (59) | 0 | 0 | (60) | (3) | (47) | (2,778) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (1) | 0 | 0 | (107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (53,566) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,409 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (48,779) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154,327) | 100% | (111,197) | 100% | 98,085 | 100% | (154,781) | 100% | (9,799) | 100% | (3,074) | 100% | (3,979) | 100% | (368) | 100% | 2,932 | 100% | 440 | 100% | 702 | 100% | (19,346) | 100% | 6,684 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,862) | 5.74% | (16,232) | 14.6% | (9,515) | -9.7% | (6,644) | 4.29% | (10,691) | 109.1% | (2,554) | 83.08% | (59) | 1.48% | (228) | 61.96% | (310) | -10.57% | (60) | -13.64% | (457) | -65.1% | (3,612) | 18.67% | (3,771) | -56.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 2,904 | 2.96% | 214 | -0.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19,748) | 12.8% | (1,395) | 1.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (107) | 1.09% | 0 | 0 | 0% | (140) | 38.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (69,504) | 45.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,427 | -21.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (78,855) | 51.1% | (98,305) | 88.41% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 110 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
常珵(8097) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季衰退-2136.35%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-143.55%。
單季
常珵(8097) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.16億元，較上一季衰退-2136.35%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-143.55%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (115,685) | 32,989 | 22,986 | 125,956 | 27,197 | (6,708) | (1,013) | 1,069 | 9,770 | (8,695) | 156 | (5,318) | (16,260) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 9,770 | 602 | (10,340) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 30,509 | (6,373) | 28,676 | (5,229) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,750) | 35,000 | 105,563 | (1,500) | 0 | (5,920) | (5,920) | (5,920) | (5,920) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (137,198) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (215,693) | 100% | 495,316 | 100% | (11,205) | 100% | 357,125 | 100% | 24,153 | 100% | (5,393) | 100% | 45,319 | 100% | 15,969 | 100% | (20,153) | 100% | 10,674 | 100% | 1,462 | 100% | 5,177 | 100% | (26,041) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -13.91% | (70,627) | -661.67% | 19,214 | 1314.23% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 30,000 | -267.74% | (6,630) | -1.86% | 0 | 0% | (1,626) | 30.15% | (60,550) | -133.61% | 18,009 | 112.77% | (5,267) | 26.14% | 22,949 | 443.29% | (9,646) | 37.04% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194,383 | 54.43% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29,193 | 120.87% | 669 | -12.4% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,250) | 2.43% | (152,100) | -30.71% | (35,512) | 316.93% | (1,569) | -0.44% | 105,563 | 232.93% | (3,000) | -18.79% | (14,874) | 73.81% | (17,759) | -166.38% | (17,759) | -1214.71% | (17,759) | -343.04% | (17,760) | 68.2% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (238,779) | 110.7% | ||||||||||||||||||||||||
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