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TWD
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2024.11.21收盤

擎亞-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)23,2174.66%(108,265)-12.29%128,600-16.33%55,156-6.05%79,280-7.09%3,0390.34%(57,695)28.13%9,7580.78%
本期稅前淨利(淨損)23,2174.66%(108,265)-12.29%128,600-16.33%55,156-6.05%79,280-7.09%3,0390.34%(57,695)28.13%9,7580.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,8171.37%4,6810.53%5,649-0.72%5,002-0.55%5,737-0.51%5,2640.59%2,822-1.38%4,1700.33%
攤銷費用2,3210.47%2,3750.27%1,554-0.2%1,423-0.16%4,343-0.39%5,2630.59%6,344-3.09%6,2100.5%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(13,134)-2.64%27,8363.16%241-0.03%12,086-1.33%166-0.01%(8,645)-0.97%(354)0.17%(17,165)-1.37%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,114)-0.22%(830)-0.09%(3,221)0.41%885-0.1%00%4,0970.46%00%2,6760.21%
利息費用87,44417.56%35,8814.07%22,966-2.92%14,819-1.63%27,436-2.45%28,2273.18%27,569-13.44%28,1822.25%
利息收入(6,960)-1.4%(6,067)-0.69%(685)0.09%(384)0.04%(593)0.05%(1,739)-0.2%(530)0.26%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%20%310%242-0.03%00%(1,130)0.55%
其他項目00%(4)0%00%(1,032)0.11%(15)0%(6)0%00%(30,751)-2.46%
收益費損項目合計75,37415.14%63,8747.25%26,535-3.37%33,041-3.62%36,815-3.29%32,7043.68%31,059-15.14%(10,475)-0.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(701)-0.14%00%(4,989)0.55%4,910-0.44%(1,024)-0.12%39-0.02%(566)-0.05%
應收帳款(增加)減少(425,970)-85.56%(398,363)-45.23%(468,341)59.48%(733,039)80.42%(1,025,691)91.72%55,0906.2%(107,834)52.57%597,93947.8%
應收帳款-關係人(增加)減少(14,685)-2.95%64,7517.35%(272,796)34.64%(24,104)2.64%(44,201)3.95%60,7546.83%(22,434)10.94%(3,436)-0.27%
其他應收款(增加)減少23,7574.77%47,4225.38%(32,752)4.16%(59,122)6.49%11,619-1.04%4,8690.55%15,912-7.76%(19,656)-1.57%
其他應收款-關係人(增加)減少230%1560.02%(174)0.02%920-0.1%(19,733)1.76%2,8040.32%(185)0.09%40%
存貨(增加)減少229,12046.02%335,36538.08%287,742-36.54%(220,800)24.22%(665,360)59.5%1,029,004115.77%(220,312)107.4%472,25437.75%
預付款項(增加)減少9,6961.95%4,8710.55%(150,109)19.06%41,602-4.56%49,713-4.45%(256,107)-28.81%76,388-37.24%123,6509.88%
其他流動資產(增加)減少880.02%3,4070.39%96,009-12.19%340-0.04%(85)0.01%(952)-0.11%(5,882)2.87%
其他營業資產(增加)減少(23)0%6470.07%(3,189)0.4%340%(2,257)0.2%160%00%00%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(178,695)-35.89%58,2566.61%(543,610)69.03%(999,158)109.61%(1,691,085)151.22%894,454100.63%(264,308)128.85%1,170,27993.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(47,115)-9.46%770,72687.51%(393,320)49.95%401-0.04%269,371-24.09%42,8044.82%47,303-23.06%
應付帳款增加(減少)756,726151.99%(3,412)-0.39%(121,954)15.49%30,964-3.4%17,787-1.59%(18,886)-2.12%(9,865)4.81%7,1460.57%
應付帳款-關係人增加(減少)(53,565)-10.76%(57,799)-6.56%(5,397)0.69%(43,126)4.73%119,856-10.72%(50,676)-5.7%96,633-47.11%70,1495.61%
其他應付款增加(減少)10,4172.09%195,09622.15%137,568-17.47%23,497-2.58%44,858-4.01%27,1623.06%(28,151)13.72%47,1783.77%
其他應付款-關係人增加(減少)9,4041.89%(1,269)-0.14%1,881-0.24%55-0.01%21,473-1.92%(3,706)-0.42%1,374-0.67%
其他流動負債增加(減少)(715)-0.14%(1,403)-0.16%1,443-0.18%1,345-0.15%12,615-1.13%(25)0%851-0.41%
其他營業負債增加(減少)5910.12%(953)-0.11%1,448-0.18%(1,051)0.12%(2,057)0.18%2590.03%85-0.04%(3,303)-0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計675,743135.72%900,986102.3%(378,331)48.05%12,085-1.33%483,903-43.27%(3,090)-0.35%108,230-52.76%119,8009.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計497,04899.83%959,242108.91%(921,941)117.08%(987,073)108.29%(1,207,182)107.94%891,364100.28%(156,078)76.09%1,290,079103.13%
調整項目合計572,422114.97%1,023,116116.16%(895,406)113.71%(954,032)104.66%(1,170,367)104.65%924,068103.96%(125,019)60.95%1,279,604102.3%
營運產生之現金流入(流出)595,639119.64%914,851103.87%(766,806)97.38%(898,876)98.61%(1,091,087)97.56%927,107104.3%(182,714)89.07%1,289,362103.08%
收取之利息2,7940.56%3,1760.36%657-0.08%575-0.06%475-0.04%1,3220.15%456-0.22%1,4980.12%
支付之利息(88,483)-17.77%(37,280)-4.23%(20,762)2.64%(13,589)1.49%(26,345)2.36%(37,882)-4.26%(20,918)10.2%(29,449)-2.35%
退還(支付)之所得稅(12,071)-2.42%00%(540)0.07%368-0.04%(1,374)0.12%(1,680)-0.19%(1,956)0.95%(10,522)-0.84%
營業活動之淨現金流入(流出)497,879100%880,747100%(787,451)100%(911,522)100%(1,118,331)100%888,867100%(205,132)100%1,250,889100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(81,033)100.07%00%(10,815)48.26%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%31,25399.73%82,7783747.31%00%
取得不動產、廠房及設備(201)0.25%(336)-1.07%(39,648)-1794.84%(12,334)55.03%(1,288)68.4%(3,829)-32.79%(1,459)-5.55%(4,349)-3.86%
處分不動產、廠房及設備00%710.23%00%380-1.7%00%1,3615.18%
存出保證金減少261-0.32%2,4587.84%00%207-10.99%2,17718.64%6042.3%(1,266)-1.13%
取得無形資產00%(2,108)-6.73%(66)-2.99%(3,258)14.54%(1,750)92.94%00%(93)-0.08%
投資活動之淨現金流入(流出)(80,973)100%31,338100%2,209100%(22,412)100%(1,883)100%11,679100%26,276100%112,533100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(216,878)97.96%(103,928)89.3%00%(912,475)99.49%
應付短期票券減少00%(10,000)8.59%00%
租賃本金償還(4,529)2.05%(2,459)2.11%(4,332)-0.41%(3,892)-0.59%(3,846)-0.48%(1,947)0.21%
其他籌資活動70%00%100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(221,400)100%(116,387)100%1,063,732100%661,410100%802,327100%(917,198)100%(26,334)100%(1,345,160)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響114,731(25,394)110,766(27,925)(56,573)19,970(11,764)(39,647)
本期現金及約當現金增加(減少)數310,237770,304389,256(300,449)(374,460)3,318(216,954)(21,385)
期初現金及約當現金餘額661,703718,472519,580692,100774,690279,782746,878504,396
期末現金及約當現金餘額971,9401,488,776908,836391,651400,230283,100529,924483,011
資產負債表帳列之現金及約當現金971,9401,488,776908,836391,651400,230283,100529,924483,011
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

擎亞(8096) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.29億元、較上一季衰退-18.43%;而今年初至今累積為NT$10.08億元、較去年同期成長1170.89%。
單季
擎亞(8096) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.29億元,較上一季衰退-18.43%,為過去10年同期中的第4高。 同時擎亞過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為246.19%、33.27%與-4.74%。 其中稅前淨利為NT$2.76億元,收益費損相關之調整項目為NT$-2.77億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,636萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.08億元,較去年同期成長1170.89%,為過去10年同期中的第2高。 同時擎亞過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.73%、130.78%與8.26%。 其中稅前淨利為NT$4.43億元,收益費損相關之調整項目為NT$-2.63億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.61億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)442,88643.95%(452,696)-570.94%172,57239.74%173,434-17.76%151,529-25.71%77,883-490.45%(34,174)7.04%169,42211.8%(109,867)4.93%167,590-50.28%(33,266)-7.3%(79,486)16.86%290,14521.52%
收益費損項目合計(263,132)-26.11%554,443699.26%134,95031.08%80,044-8.2%84,937-14.41%118,500-746.22%152,613-31.42%75,5685.26%104,354-4.68%71,226-21.37%52,51511.53%42,679-9.06%163,82812.15%
折舊費用20,9542.08%15,34919.36%16,2183.73%15,449-1.58%16,556-2.81%20,304-127.86%7,679-1.58%11,1900.78%11,008-0.49%14,482-4.34%11,3452.49%9,533-2.02%8,3480.62%
攤銷費用6,8720.68%7,3229.23%5,2111.2%4,519-0.46%12,817-2.18%14,094-88.75%19,001-3.91%18,7851.31%19,058-0.85%18,543-5.56%15,1103.32%13,336-2.83%4,7260.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,088,512108.02%106,428134.23%247,35556.96%(1,141,201)116.85%(747,178)126.79%(108,813)685.22%(488,108)100.5%1,322,02192.04%(2,128,734)95.5%(542,499)162.74%453,17699.48%(405,368)86.01%1,155,92685.74%
營業活動之淨現金流入(流出)1,007,691100%79,290100%434,253100%(976,651)100%(589,284)100%(15,880)100%(485,695)100%1,436,363100%(2,229,044)100%(333,346)100%455,564100%(471,320)100%1,348,210100%

投資活動之淨現金流

擎亞(8096) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,645萬元、較上一季成長283.6%;而今年初至今累積為NT$-7,348萬元、較去年同期衰退-883.16%。
單季
擎亞(8096) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,645萬元,較上一季成長283.6%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,348萬元,較去年同期衰退-883.16%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(73,484)100%9,383100%(242,447)100%(20,560)100%11,666100%(67,814)100%(25,300)100%163,295100%(49,137)100%(463,426)100%(180,702)100%(20,732)100%(83,551)100%
取得不動產、廠房及設備(3,819)5.2%(5,020)-53.5%(45,732)18.86%(27,009)131.37%(1,969)-16.88%(10,294)15.18%(1,671)6.6%(9,332)-5.71%(3,129)6.37%(4,857)1.05%(47,119)26.08%(11,923)57.51%(13,534)16.2%
處分不動產、廠房及設備00%710.76%00%386-1.88%5314.55%00%1,785-7.06%
取得無形資產(171)0.23%(4,537)-48.35%(6,417)2.65%(3,458)16.82%(2,037)-17.46%(478)0.7%(54)0.21%(5,280)-3.23%(3,274)6.66%(9,230)1.99%(6,884)3.81%(1,528)7.37%(91,396)109.39%
處分無形資產00%3,839-5.66%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(610)0.25%00%(5,000)-42.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%5,456-2.25%00%00%6,887-8.24%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(76,482)104.08%00%(145,166)59.88%(8,533)41.5%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%15,728167.62%00%234-0.28%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

擎亞(8096) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.44億元、較上一季成長80.52%;而今年初至今累積為NT$-11.05億元、較去年同期衰退-874.04%。
單季
擎亞(8096) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.44億元,較上一季成長80.52%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.05億元,較去年同期衰退-874.04%,為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,105,306)100%(113,477)100%(503,941)100%897,741100%273,482100%197,889100%282,050100%(1,258,697)100%2,468,647100%753,988100%(152,246)100%279,389100%(1,071,190)100%
短期借款增加00%859,14495.7%280,040102.4%213,908108.09%219,79177.93%(1,305,230)103.7%2,478,428100.4%753,988100%475,069170.04%(225,853)21.08%
短期借款減少(1,096,204)99.18%(60,189)53.04%(431,218)85.57%(152,246)100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%00%00%(145,680)-52.14%(716,106)66.85%
發放現金股利00%(4,467)3.94%(36,316)7.21%00%00%(9,781)-0.4%00%(229,231)21.4%
庫藏股票買回成本
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