8093
17.9
TWD-0.45 (-2.45%)
2025.06.06收盤
保銳－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,744 | (26,055) | (10,720) | (1,643) | (9,829) | (11,895) | (24,807) | 21,370 | (19,951) | 11,089 | (28,670) | 17,715 | (19,980) | (21,203) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,744 | (26,055) | (10,720) | (1,643) | (9,829) | (11,895) | (24,807) | 21,370 | (19,951) | 11,089 | (28,670) | 17,715 | (19,980) | (21,203) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,516 | 6,258 | 6,915 | 5,482 | 5,399 | 4,589 | 3,015 | 2,263 | 2,438 | 3,190 | 3,460 | 4,123 | 4,296 | 5,355 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 94 | 104 | 109 | 482 | 332 | 101 | 38 | 187 | 321 | 342 | 524 | 459 | 755 | 2,320 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | (424) | (256) | (153) | (9) | 1,904 | 856 | 236 | 3,084 | (10,676) | 6,986 | (1,661) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 638 | 1,488 | 1,107 | 1,113 | 777 | 832 | 779 | 423 | 415 | 474 | 628 | 454 | 279 | 167 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (27) | (3) | (132) | (34) | (45) | (6) | (2) | (9) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 610 | 0 | (154) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (23,812) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (62) | 0 | (136) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (18,643) | 8,033 | 7,743 | (16,602) | 6,300 | 7,420 | 4,686 | 3,100 | 6,249 | (6,645) | 6,946 | 2,639 | 4,880 | 7,601 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (427) | 813 | 9 | 0 | 12 | 0 | (9) | (144) | 84 | (2,622) | 2,185 | (4,456) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,167 | 10,452 | (10,052) | 15,001 | 7,845 | 13,673 | 7,691 | 1,799 | (538) | 10,570 | 33,144 | (20,005) | 1,281 | 49,083 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 14 | 1 | (508) | 536 | (707) | 179 | 96 | 33,846 | 1,316 | 10,809 | 5,045 | 6,591 | (489) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 961 | 2,052 | (732) | 3,667 | 435 | 661 | 1,868 | 401 | (161) | (6,019) | 1,152 | (3,211) | (1,432) | (257) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,942) | 13,542 | (5,593) | 20,282 | (23,383) | 14,359 | (3,565) | 19,209 | (2,650) | (3,350) | 29,216 | 381 | 39,800 | (26,450) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,624 | 262 | 1,900 | (55) | (841) | 693 | (2,364) | 1,231 | (3,697) | 245 | (283) | (4,170) | (937) | (165) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (878) | (610) | 1,201 | (532) | (546) | 286 | 581 | 1,181 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 24 | 0 | 218 | 203 | (15) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,505 | 26,549 | (13,266) | 26,091 | (15,751) | 28,962 | 8,603 | 23,917 | 18,801 | 4,183 | 59,339 | (24,238) | 45,386 | 32,467 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,802) | 3,594 | 722 | 775 | 895 | 513 | 65 | 2,654 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (3) | (4) | 364 | 64 | 9 | (9) | (13) | (57) | (451) | (6) | 60 | (11,371) | (27,573) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,779 | (21,914) | 34,632 | (38,360) | 11,629 | (623) | (7,656) | (20,297) | (29,641) | 7,398 | (38,071) | 10,325 | (190) | (36,303) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (305) | (2,359) | (4,433) | (3,279) | 1,471 | (4,407) | (2,173) | 2,355 | (7,054) | (3,038) | (3,561) | (9,101) | (3,140) | (15,049) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (136) | 144 | 3,654 | 7,539 | (4,797) | (245) | 692 | (932) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,536 | (20,538) | 34,571 | (32,961) | 9,262 | (4,753) | (9,081) | (16,233) | (14,455) | 3,420 | (47,531) | 16,138 | (12,357) | (69,331) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,041 | 6,011 | 21,305 | (6,870) | (6,489) | 24,209 | (478) | 7,684 | 4,346 | 7,603 | 11,808 | (8,100) | 33,029 | (36,864) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (11,602) | 14,044 | 29,048 | (23,472) | (189) | 31,629 | 4,208 | 10,784 | 10,595 | 958 | 18,754 | (5,461) | 37,909 | (29,263) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,142 | (12,011) | 18,328 | (25,115) | (10,018) | 19,734 | (20,599) | 32,154 | (9,356) | 12,047 | (9,916) | 12,254 | 17,929 | (50,466) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 27 | 3 | 132 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 15 | 44 | 165 | 95 | 241 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (638) | (1,488) | (1,107) | (1,009) | (777) | (832) | (746) | (423) | (415) | (474) | (628) | (454) | (279) | (167) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (318) | (63) | (71) | (130) | (157) | (68) | (47) | (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | (58) | (502) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,213 | (13,559) | 17,282 | (26,252) | (10,945) | 18,840 | (21,390) | 31,672 | (9,762) | 11,588 | (10,500) | 11,965 | 17,687 | (50,894) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 27,452 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (864) | 0 | (1,546) | 0 | (791) | 0 | (2,258) | (2,469) | (1,288) | (1,380) | (613) | (2,045) | (42,063) | (2,443) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 14 | 143 | 167 | 0 | 71 | 0 | 105 | (59) | 160 | 214 | 60 | 1,971 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (222) | (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (850) | 0 | 0 | (241) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (334) | 0 | (924) | (3,776) | (450) | 0 | 0 | 0 | (417) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,602 | (191) | 4,751 | 39,150 | (1,504) | (3,770) | (2,722) | (1,731) | (951) | (1,469) | 12,087 | (1,134) | (41,553) | (713) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 9,800 | 257,000 | 151,000 | 95,000 | 71,000 | 0 | 0 | 125,000 | 20,000 | 0 | 34,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (9,800) | (302,000) | (143,000) | (102,000) | (37,000) | (27,000) | (10,000) | (12,000) | (150,000) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (20) | (20) | 0 | (268) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,437) | (3,892) | (4,294) | (3,151) | (3,242) | (2,567) | (716) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | (3,912) | (3,934) | (43,151) | 4,064 | (12,526) | 30,584 | (29,405) | (12,849) | (13,249) | 12,582 | 18,736 | 31,540 | 34,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,608) | 2,538 | 562 | 1,273 | (653) | (869) | 868 | (536) | (4,315) | (1,226) | 4,669 | (1,438) | 2,170 | (3,068) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,750 | (15,124) | 18,661 | (28,980) | (9,038) | 1,675 | 7,340 | 0 | (27,877) | (4,356) | 18,838 | 28,129 | 9,844 | (20,675) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,234 | 58,658 | 100,820 | 54,375 | 62,264 | 41,310 | 26,905 | 68,177 | 85,145 | 83,822 | 36,892 | 68,836 | 73,708 | 111,014 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,984 | 43,534 | 119,481 | 25,395 | 53,226 | 42,985 | 34,245 | 68,177 | 57,268 | 79,466 | 55,730 | 96,965 | 83,552 | 90,339 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,984 | 30.84% | 43,534 | 8.06% | 119,481 | 18.93% | 25,395 | 4% | 53,226 | 7.23% | 42,985 | 7.25% | 34,245 | 4.94% | 68,177 | 9.58% | 57,268 | 8.45% | 79,466 | 10.86% | 55,730 | 7.13% | 96,965 | 10.48% | 83,552 | 10.92% | 90,339 | 10.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,744 | 35.12% | (26,055) | -34.86% | (10,720) | -10.47% | (1,643) | -2.45% | (9,829) | -6.29% | (11,895) | -12.45% | (24,807) | -27.01% | 21,370 | 11.67% | (19,951) | -19.51% | 11,089 | 7.6% | (28,670) | -21.2% | 17,715 | 7.77% | (19,980) | -13.26% | (21,203) | -14.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,744 | 340.38% | (26,055) | 192.16% | (10,720) | -62.03% | (1,643) | 6.26% | (9,829) | 89.8% | (11,895) | -63.14% | (24,807) | 115.97% | 21,370 | 67.47% | (19,951) | 204.37% | 11,089 | 95.69% | (28,670) | 273.05% | 17,715 | 148.06% | (19,980) | -112.96% | (21,203) | 41.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,516 | 86.63% | 6,258 | -46.15% | 6,915 | 40.01% | 5,482 | -20.88% | 5,399 | -49.33% | 4,589 | 24.36% | 3,015 | -14.1% | 2,263 | 7.15% | 2,438 | -24.97% | 3,190 | 27.53% | 3,460 | -32.95% | 4,123 | 34.46% | 4,296 | 24.29% | 5,355 | -10.52% |
| 攤銷費用 | 94 | 1.8% | 104 | -0.77% | 109 | 0.63% | 482 | -1.84% | 332 | -3.03% | 101 | 0.54% | 38 | -0.18% | 187 | 0.59% | 321 | -3.29% | 342 | 2.95% | 524 | -4.99% | 459 | 3.84% | 755 | 4.27% | 2,320 | -4.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | 0.19% | (424) | 3.13% | (256) | -1.48% | (153) | 0.58% | (9) | 0.08% | 1,904 | 10.11% | 856 | -4% | 236 | 0.75% | 3,084 | -31.59% | (10,676) | -92.13% | 6,986 | -66.53% | (1,661) | -13.88% | ||||
| 利息費用 | 638 | 12.24% | 1,488 | -10.97% | 1,107 | 6.41% | 1,113 | -4.24% | 777 | -7.1% | 832 | 4.42% | 779 | -3.64% | 423 | 1.34% | 415 | -4.25% | 474 | 4.09% | 628 | -5.98% | 454 | 3.79% | 279 | 1.58% | 167 | -0.33% |
| 利息收入 | (27) | -0.52% | (3) | 0.02% | (132) | -0.76% | (34) | 0.13% | (45) | 0.41% | (6) | -0.03% | (2) | 0.01% | (9) | -0.03% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 610 | -4.5% | 0 | 0% | (154) | 1.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (23,812) | -456.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (62) | -1.19% | 0 | 0% | (136) | 0.52% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (18,643) | -357.63% | 8,033 | -59.24% | 7,743 | 44.8% | (16,602) | 63.24% | 6,300 | -57.56% | 7,420 | 39.38% | 4,686 | -21.91% | 3,100 | 9.79% | 6,249 | -64.01% | (6,645) | -57.34% | 6,946 | -66.15% | 2,639 | 22.06% | 4,880 | 27.59% | 7,601 | -14.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (427) | -8.19% | 813 | -6% | 9 | 0.05% | 0 | 0% | 12 | 0.06% | 0 | 0% | (9) | 0.09% | (144) | -1.24% | 84 | -0.8% | (2,622) | -21.91% | 2,185 | 12.35% | (4,456) | 8.76% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,167 | 214.21% | 10,452 | -77.09% | (10,052) | -58.16% | 15,001 | -57.14% | 7,845 | -71.68% | 13,673 | 72.57% | 7,691 | -35.96% | 1,799 | 5.68% | (538) | 5.51% | 10,570 | 91.22% | 33,144 | -315.66% | (20,005) | -167.2% | 1,281 | 7.24% | 49,083 | -96.44% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 14 | -0.1% | 1 | 0.01% | (508) | 1.94% | 536 | -4.9% | (707) | -3.75% | 179 | -0.84% | 96 | 0.3% | 33,846 | -346.71% | 1,316 | 11.36% | 10,809 | -102.94% | 5,045 | 42.16% | 6,591 | 37.26% | (489) | 0.96% |
| 其他應收款（增加）減少 | 961 | 18.43% | 2,052 | -15.13% | (732) | -4.24% | 3,667 | -13.97% | 435 | -3.97% | 661 | 3.51% | 1,868 | -8.73% | 401 | 1.27% | (161) | 1.65% | (6,019) | -51.94% | 1,152 | -10.97% | (3,211) | -26.84% | (1,432) | -8.1% | (257) | 0.5% |
| 存貨（增加）減少 | (10,942) | -209.9% | 13,542 | -99.87% | (5,593) | -32.36% | 20,282 | -77.26% | (23,383) | 213.64% | 14,359 | 76.22% | (3,565) | 16.67% | 19,209 | 60.65% | (2,650) | 27.15% | (3,350) | -28.91% | 29,216 | -278.25% | 381 | 3.18% | 39,800 | 225.02% | (26,450) | 51.97% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,624 | 31.15% | 262 | -1.93% | 1,900 | 10.99% | (55) | 0.21% | (841) | 7.68% | 693 | 3.68% | (2,364) | 11.05% | 1,231 | 3.89% | (3,697) | 37.87% | 245 | 2.11% | (283) | 2.7% | (4,170) | -34.85% | (937) | -5.3% | (165) | 0.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (878) | -16.84% | (610) | 4.5% | 1,201 | 6.95% | (532) | 2.03% | (546) | 4.99% | 286 | 1.52% | 581 | -2.72% | 1,181 | 3.73% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 24 | -0.18% | 0 | 0% | 218 | -0.83% | 203 | -1.85% | (15) | -0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,505 | 28.87% | 26,549 | -195.8% | (13,266) | -76.76% | 26,091 | -99.39% | (15,751) | 143.91% | 28,962 | 153.73% | 8,603 | -40.22% | 23,917 | 75.51% | 18,801 | -192.59% | 4,183 | 36.1% | 59,339 | -565.13% | (24,238) | -202.57% | 45,386 | 256.61% | 32,467 | -63.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,802) | -92.12% | 3,594 | -26.51% | 722 | 4.18% | 775 | -2.95% | 895 | -8.18% | 513 | 2.72% | 65 | -0.3% | 2,654 | 8.38% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (3) | 0.02% | (4) | -0.02% | 364 | -1.39% | 64 | -0.58% | 9 | 0.05% | (9) | 0.04% | (13) | -0.04% | (57) | 0.58% | (451) | -3.89% | (6) | 0.06% | 60 | 0.5% | (11,371) | -64.29% | (27,573) | 54.18% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,779 | 206.77% | (21,914) | 161.62% | 34,632 | 200.39% | (38,360) | 146.12% | 11,629 | -106.25% | (623) | -3.31% | (7,656) | 35.79% | (20,297) | -64.08% | (29,641) | 303.64% | 7,398 | 63.84% | (38,071) | 362.58% | 10,325 | 86.29% | (190) | -1.07% | (36,303) | 71.33% |
| 其他應付款增加（減少） | (305) | -5.85% | (2,359) | 17.4% | (4,433) | -25.65% | (3,279) | 12.49% | 1,471 | -13.44% | (4,407) | -23.39% | (2,173) | 10.16% | 2,355 | 7.44% | (7,054) | 72.26% | (3,038) | -26.22% | (3,561) | 33.91% | (9,101) | -76.06% | (3,140) | -17.75% | (15,049) | 29.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | (136) | -2.61% | 144 | -1.06% | 3,654 | 21.14% | 7,539 | -28.72% | (4,797) | 43.83% | (245) | -1.3% | 692 | -3.24% | (932) | -2.94% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,536 | 106.2% | (20,538) | 151.47% | 34,571 | 200.04% | (32,961) | 125.56% | 9,262 | -84.62% | (4,753) | -25.23% | (9,081) | 42.45% | (16,233) | -51.25% | (14,455) | 148.07% | 3,420 | 29.51% | (47,531) | 452.68% | 16,138 | 134.88% | (12,357) | -69.86% | (69,331) | 136.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,041 | 135.07% | 6,011 | -44.33% | 21,305 | 123.28% | (6,870) | 26.17% | (6,489) | 59.29% | 24,209 | 128.5% | (478) | 2.23% | 7,684 | 24.26% | 4,346 | -44.52% | 7,603 | 65.61% | 11,808 | -112.46% | (8,100) | -67.7% | 33,029 | 186.74% | (36,864) | 72.43% |
| 調整項目合計 | (11,602) | -222.56% | 14,044 | -103.58% | 29,048 | 168.08% | (23,472) | 89.41% | (189) | 1.73% | 31,629 | 167.88% | 4,208 | -19.67% | 10,784 | 34.05% | 10,595 | -108.53% | 958 | 8.27% | 18,754 | -178.61% | (5,461) | -45.64% | 37,909 | 214.33% | (29,263) | 57.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,142 | 117.82% | (12,011) | 88.58% | 18,328 | 106.05% | (25,115) | 95.67% | (10,018) | 91.53% | 19,734 | 104.75% | (20,599) | 96.3% | 32,154 | 101.52% | (9,356) | 95.84% | 12,047 | 103.96% | (9,916) | 94.44% | 12,254 | 102.42% | 17,929 | 101.37% | (50,466) | 99.16% |
| 收取之利息 | 27 | 0.52% | 3 | -0.02% | 132 | 0.76% | 2 | -0.01% | 7 | -0.06% | 6 | 0.03% | 2 | -0.01% | 9 | 0.03% | 9 | -0.09% | 15 | 0.13% | 44 | -0.42% | 165 | 1.38% | 95 | 0.54% | 241 | -0.47% |
| 支付之利息 | (638) | -12.24% | (1,488) | 10.97% | (1,107) | -6.41% | (1,009) | 3.84% | (777) | 7.1% | (832) | -4.42% | (746) | 3.49% | (423) | -1.34% | (415) | 4.25% | (474) | -4.09% | (628) | 5.98% | (454) | -3.79% | (279) | -1.58% | (167) | 0.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (318) | -6.1% | (63) | 0.46% | (71) | -0.41% | (130) | 0.5% | (157) | 1.43% | (68) | -0.36% | (47) | 0.22% | (68) | -0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (58) | -0.33% | (502) | 0.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,213 | 100% | (13,559) | 100% | 17,282 | 100% | (26,252) | 100% | (10,945) | 100% | 18,840 | 100% | (21,390) | 100% | 31,672 | 100% | (9,762) | 100% | 11,588 | 100% | (10,500) | 100% | 11,965 | 100% | 17,687 | 100% | (50,894) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 27,452 | 103.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (864) | -3.25% | 0 | 0% | (1,546) | -32.54% | 0 | 0% | (791) | 52.59% | 0 | 0% | (2,258) | 82.95% | (2,469) | 142.63% | (1,288) | 135.44% | (1,380) | 93.94% | (613) | -5.07% | (2,045) | 180.34% | (42,063) | 101.23% | (2,443) | 342.64% |
| 存出保證金減少 | 14 | 0.05% | 143 | -74.87% | 167 | 3.52% | 0 | 0% | 71 | -4.72% | 0 | 0% | 105 | -11.04% | (59) | 4.02% | 160 | 1.32% | 214 | -18.87% | 60 | -0.14% | 1,971 | -276.44% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (222) | -0.57% | (46) | 3.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (850) | -7.03% | 0 | 0 | 0% | (241) | 33.8% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (334) | 174.87% | 0 | 0% | (924) | 61.44% | (3,776) | 100.16% | (450) | 16.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (417) | 36.77% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,602 | 100% | (191) | 100% | 4,751 | 100% | 39,150 | 100% | (1,504) | 100% | (3,770) | 100% | (2,722) | 100% | (1,731) | 100% | (951) | 100% | (1,469) | 100% | 12,087 | 100% | (1,134) | 100% | (41,553) | 100% | (713) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,800 | -249.11% | 257,000 | -595.58% | 151,000 | 3715.55% | 95,000 | -758.42% | 71,000 | 232.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 125,000 | 993.48% | 20,000 | 106.75% | 0 | 0% | 34,000 | 100% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,800) | 249.11% | (302,000) | 699.87% | (143,000) | -3518.7% | (102,000) | 814.31% | (37,000) | -120.98% | (27,000) | 91.82% | (10,000) | 77.83% | (12,000) | 90.57% | (150,000) | -1192.18% | ||||||
| 存入保證金減少 | (20) | 0.58% | (20) | 0.51% | 0 | 0% | (268) | 2.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,437) | 99.42% | (3,892) | 99.49% | (4,294) | 109.15% | (3,151) | 7.3% | (3,242) | -79.77% | (2,567) | 20.49% | (716) | -2.34% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | 100% | (3,912) | 100% | (3,934) | 100% | (43,151) | 100% | 4,064 | 100% | (12,526) | 100% | 30,584 | 100% | (29,405) | 100% | (12,849) | 100% | (13,249) | 100% | 12,582 | 100% | 18,736 | 100% | 31,540 | 100% | 34,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,608) | 2,538 | 562 | 1,273 | (653) | (869) | 868 | (536) | (4,315) | (1,226) | 4,669 | (1,438) | 2,170 | (3,068) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,750 | (15,124) | 18,661 | (28,980) | (9,038) | 1,675 | 7,340 | 0 | (27,877) | (4,356) | 18,838 | 28,129 | 9,844 | (20,675) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,234 | 58,658 | 100,820 | 54,375 | 62,264 | 41,310 | 26,905 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,984 | 43,534 | 119,481 | 25,395 | 53,226 | 42,985 | 34,245 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,984 | 43,534 | 119,481 | 25,395 | 53,226 | 42,985 | 34,245 | 68,177 | 57,268 | 79,466 | 55,730 | 96,965 | 83,552 | 90,339 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
保銳(8093) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$521萬元、較上一季衰退-40.61%；而今年初至今累積為NT$521萬元、較去年同期成長138.45%。
單季
保銳(8093) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$521萬元，較上一季衰退-40.61%，為過去11年同期中的第6高。
同時保銳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.03%、-22.66%與9.58%。
其中稅前淨利為NT$1,774萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,864萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-92.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$521萬元，較去年同期成長138.45%，為過去11年同期中的第6高。
同時保銳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.03%、-22.66%與9.58%。
其中稅前淨利為NT$1,774萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,864萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-92.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,744 | (26,055) | (10,720) | (1,643) | (9,829) | (11,895) | (24,807) | 21,370 | (19,951) | 11,089 | (28,670) | 17,715 | (19,980) | (21,203) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (18,643) | 8,033 | 7,743 | (16,602) | 6,300 | 7,420 | 4,686 | 3,100 | 6,249 | (6,645) | 6,946 | 2,639 | 4,880 | 7,601 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,516 | 6,258 | 6,915 | 5,482 | 5,399 | 4,589 | 3,015 | 2,263 | 2,438 | 3,190 | 3,460 | 4,123 | 4,296 | 5,355 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 94 | 104 | 109 | 482 | 332 | 101 | 38 | 187 | 321 | 342 | 524 | 459 | 755 | 2,320 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,041 | 6,011 | 21,305 | (6,870) | (6,489) | 24,209 | (478) | 7,684 | 4,346 | 7,603 | 11,808 | (8,100) | 33,029 | (36,864) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,213 | (13,559) | 17,282 | (26,252) | (10,945) | 18,840 | (21,390) | 31,672 | (9,762) | 11,588 | (10,500) | 11,965 | 17,687 | (50,894) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,744 | 35.12% | (26,055) | -34.86% | (10,720) | -10.47% | (1,643) | -2.45% | (9,829) | -6.29% | (11,895) | -12.45% | (24,807) | -27.01% | 21,370 | 11.67% | (19,951) | -19.51% | 11,089 | 7.6% | (28,670) | -21.2% | 17,715 | 7.77% | (19,980) | -13.26% | (21,203) | -14.34% |
| 收益費損項目合計 | (18,643) | -357.63% | 8,033 | -59.24% | 7,743 | 44.8% | (16,602) | 63.24% | 6,300 | -57.56% | 7,420 | 39.38% | 4,686 | -21.91% | 3,100 | 9.79% | 6,249 | -64.01% | (6,645) | -57.34% | 6,946 | -66.15% | 2,639 | 22.06% | 4,880 | 27.59% | 7,601 | -14.93% |
| 折舊費用 | 4,516 | 86.63% | 6,258 | -46.15% | 6,915 | 40.01% | 5,482 | -20.88% | 5,399 | -49.33% | 4,589 | 24.36% | 3,015 | -14.1% | 2,263 | 7.15% | 2,438 | -24.97% | 3,190 | 27.53% | 3,460 | -32.95% | 4,123 | 34.46% | 4,296 | 24.29% | 5,355 | -10.52% |
| 攤銷費用 | 94 | 1.8% | 104 | -0.77% | 109 | 0.63% | 482 | -1.84% | 332 | -3.03% | 101 | 0.54% | 38 | -0.18% | 187 | 0.59% | 321 | -3.29% | 342 | 2.95% | 524 | -4.99% | 459 | 3.84% | 755 | 4.27% | 2,320 | -4.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,041 | 135.07% | 6,011 | -44.33% | 21,305 | 123.28% | (6,870) | 26.17% | (6,489) | 59.29% | 24,209 | 128.5% | (478) | 2.23% | 7,684 | 24.26% | 4,346 | -44.52% | 7,603 | 65.61% | 11,808 | -112.46% | (8,100) | -67.7% | 33,029 | 186.74% | (36,864) | 72.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,213 | 100% | (13,559) | 100% | 17,282 | 100% | (26,252) | 100% | (10,945) | 100% | 18,840 | 100% | (21,390) | 100% | 31,672 | 100% | (9,762) | 100% | 11,588 | 100% | (10,500) | 100% | 11,965 | 100% | 17,687 | 100% | (50,894) | 100% |
投資活動之淨現金流
保銳(8093) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,660萬元、較上一季衰退-25.31%；而今年初至今累積為NT$2,660萬元、較去年同期成長14027.75%。
單季
保銳(8093) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,660萬元，較上一季衰退-25.31%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,660萬元，較去年同期成長14027.75%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,602 | (191) | 4,751 | 39,150 | (1,504) | (3,770) | (2,722) | (1,731) | (951) | (1,469) | 12,087 | (1,134) | (41,553) | (713) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (864) | 0 | (1,546) | 0 | (791) | 0 | (2,258) | (2,469) | (1,288) | (1,380) | (613) | (2,045) | (42,063) | (2,443) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (222) | (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (850) | 0 | 0 | (241) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,602 | 100% | (191) | 100% | 4,751 | 100% | 39,150 | 100% | (1,504) | 100% | (3,770) | 100% | (2,722) | 100% | (1,731) | 100% | (951) | 100% | (1,469) | 100% | 12,087 | 100% | (1,134) | 100% | (41,553) | 100% | (713) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (864) | -3.25% | 0 | 0% | (1,546) | -32.54% | 0 | 0% | (791) | 52.59% | 0 | 0% | (2,258) | 82.95% | (2,469) | 142.63% | (1,288) | 135.44% | (1,380) | 93.94% | (613) | -5.07% | (2,045) | 180.34% | (42,063) | 101.23% | (2,443) | 342.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 186 | -12.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (222) | -0.57% | (46) | 3.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (850) | -7.03% | 0 | 0 | 0% | (241) | 33.8% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,130 | 129.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
保銳(8093) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-346萬元、較上一季成長83.49%；而今年初至今累積為NT$-346萬元、較去年同期成長11.63%。
單季
保銳(8093) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-346萬元，較上一季成長83.49%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-346萬元，較去年同期成長11.63%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | (3,912) | (3,934) | (43,151) | 4,064 | (12,526) | 30,584 | (29,405) | (12,849) | (13,249) | 12,582 | 18,736 | 31,540 | 34,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 9,800 | 257,000 | 151,000 | 95,000 | 71,000 | 0 | 0 | 125,000 | 20,000 | 0 | 34,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (9,800) | (302,000) | (143,000) | (102,000) | (37,000) | (27,000) | (10,000) | (12,000) | (150,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 31,540 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (694) | (2,691) | (2,700) | (2,679) | (2,846) | (1,530) | (2,418) | (1,264) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | 100% | (3,912) | 100% | (3,934) | 100% | (43,151) | 100% | 4,064 | 100% | (12,526) | 100% | 30,584 | 100% | (29,405) | 100% | (12,849) | 100% | (13,249) | 100% | 12,582 | 100% | 18,736 | 100% | 31,540 | 100% | 34,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,800 | -249.11% | 257,000 | -595.58% | 151,000 | 3715.55% | 95,000 | -758.42% | 71,000 | 232.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 125,000 | 993.48% | 20,000 | 106.75% | 0 | 0% | 34,000 | 100% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,800) | 249.11% | (302,000) | 699.87% | (143,000) | -3518.7% | (102,000) | 814.31% | (37,000) | -120.98% | (27,000) | 91.82% | (10,000) | 77.83% | (12,000) | 90.57% | (150,000) | -1192.18% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | 317.91% | 0 | 0% | 31,540 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (694) | -17.08% | (2,691) | 21.48% | (2,700) | -8.83% | (2,679) | 9.11% | (2,846) | 22.15% | (1,530) | 11.55% | (2,418) | -19.22% | (1,264) | -6.75% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
