8093
17
TWD+0.40 (2.41%)
2025.04.02收盤
保銳－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,471) | (16,323) | (9,449) | (762) | 19,314 | (6,179) | (7,793) | (2,148) | (10,033) | (6,852) | (31,326) | (4,040) | (17,805) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,471) | (16,323) | (9,449) | (762) | 19,314 | (6,179) | (7,793) | (2,148) | (10,033) | (6,852) | (31,326) | (4,040) | (17,805) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,372 | 6,624 | 7,083 | 5,668 | 5,457 | 3,774 | 2,255 | 3,660 | 2,475 | 3,446 | 3,796 | 4,317 | 6,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 150 | 153 | 178 | 395 | 380 | 155 | 208 | 198 | 323 | 376 | 439 | 516 | 792 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 109 | (33) | (665) | (3,321) | 1,081 | 1,851 | (248) | (8,197) | (11,658) | 8,746 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 772 | 1,222 | 1,022 | 1,028 | 712 | 749 | 441 | 510 | 441 | 547 | 618 | 350 | 399 | |||||||||||||
| 利息收入 | (322) | (165) | (81) | (34) | (52) | (32) | (176) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8,448) | (3,005) | 0 | (10,377) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (134) | (683) | 445 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,294 | 4,255 | 8,614 | (3,985) | 3,189 | 5,609 | 4,580 | 4,093 | (5,337) | (7,271) | 12,651 | 1,850 | (1,517) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (813) | 115 | 14 | 0 | (20) | 12 | 105 | 983 | (11) | 557 | 4,423 | 1,295 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,070) | (6,774) | (11,676) | (8,547) | (18,458) | 2,208 | (37) | 823 | 10,014 | (11,293) | (18,873) | (23,416) | 4,511 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (14) | 240 | (273) | (1,080) | (602) | 7,790 | (238) | 33,568 | (6,968) | 26,334 | (5,847) | 4,896 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,109) | 1,755 | 10 | (4,520) | 901 | (172) | (2,452) | (2,171) | 232 | 940 | 936 | (1,226) | (3,191) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 42,456 | (25,806) | 11,913 | 9,831 | (30,387) | 47,486 | 7,525 | (1,511) | (29,725) | 17,818 | 24,779 | (19,684) | 55,981 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 459 | (2,712) | 13,201 | 6,146 | 5,555 | (2,026) | 678 | 506 | (2,774) | 3,150 | 4,512 | 6,753 | 996 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,668 | (1,177) | (3,647) | 940 | 550 | (135) | (1,153) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,404 | (35,541) | 9,656 | 344 | (44,164) | 46,805 | 8,005 | (2,335) | 15,318 | 13,946 | 13,666 | (40,645) | 54,772 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (19) | 515 | (2,972) | (384) | 155 | (835) | (939) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 10 | (193) | 8 | 9 | 8 | (16) | 14 | 122 | 433 | (378) | 346 | 3,655 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,180 | 11,949 | 8,183 | (18,050) | 7,734 | (19,518) | (32,546) | 750 | 5,895 | 29,965 | (19,384) | 4,010 | (19,054) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,353) | 189 | 5,927 | (482) | (1,940) | 1,354 | (104) | (5,155) | 8,956 | 126 | 2,903 | 9,878 | (11,451) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,286 | (65) | (3,726) | 637 | 2,271 | (2,911) | 643 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,094 | 12,598 | 7,219 | (18,271) | 8,229 | (21,902) | (32,962) | (6,726) | 12,781 | 30,627 | (25,568) | 15,623 | (24,324) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,498 | (22,943) | 16,875 | (17,927) | (35,935) | 24,903 | (24,957) | (9,061) | 28,099 | 44,573 | (11,902) | (25,022) | 30,448 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 45,792 | (18,688) | 25,489 | (21,912) | (32,746) | 30,512 | (20,377) | (4,968) | 22,762 | 37,302 | 749 | (23,172) | 28,931 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,321 | (35,011) | 16,040 | (22,674) | (13,432) | 24,333 | (28,170) | (7,116) | 12,729 | 30,450 | (30,577) | (27,212) | 11,126 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 322 | 165 | 18 | 5 | 14 | 32 | 176 | 27 | 123 | (33) | (69) | 63 | 383 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (772) | (1,372) | (1,345) | (954) | (712) | (749) | (441) | (510) | (441) | (547) | (618) | (350) | (399) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (93) | (2) | (661) | (139) | (184) | (67) | (1) | 396 | (210) | (48) | 0 | (8) | (135) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,778 | (36,220) | 14,052 | (23,762) | (14,314) | 23,549 | (28,436) | (7,203) | 12,201 | 29,822 | (31,264) | (27,507) | 10,975 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (311) | (883) | (28,748) | (513) | (2,022) | (595) | (378) | (269) | (4,156) | (180) | (3,117) | (3,067) | (1,874) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,158 | 25,311 | 0 | 19,823 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 94 | (46) | 0 | 41 | (90) | 17 | (149) | 64 | (1,074) | 11 | (58) | 861 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1 | (2) | (2,101) | 0 | (71) | (350) | 0 | 3 | (294) | (63) | (160) | (718) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,060) | |||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (453) | 0 | 0 | 622 | (2,245) | (548) | (102) | (818) | 0 | 1,452 | 639 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,618 | 22,753 | (34,948) | 17,281 | (1,451) | (2,775) | (2,559) | (1,042) | (4,023) | (2,354) | (6,233) | (689) | 18,352 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 130,000 | 128,000 | 178,000 | 161,000 | 211,000 | (94,000) | (40,000) | 0 | (60,000) | 20,000 | 25,000 | (50,000) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (128,000) | (108,000) | (160,000) | (132,000) | (221,000) | 40,000 | 0 | 33,600 | (5,000) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,662) | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,076) | 0 | 97 | (688) | (2,703) | (2,730) | (3,033) | (4,843) | (4,622) | 6,451 | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 165 | 160 | 13 | (4) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,458) | (3,821) | (4,232) | (2,829) | (3,462) | (1,313) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,934) | 11,179 | 15,768 | 15,233 | 24,850 | (14,028) | 29,279 | (3,037) | (4,425) | (30,722) | 21,451 | 22,338 | (30,000) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,623) | (1,454) | 6,475 | (45) | (57) | 1,543 | 344 | (409) | 2,633 | (466) | 1,489 | 3,442 | (1,721) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,839 | (3,742) | 1,347 | 8,707 | 9,028 | 8,289 | (1,372) | (11,691) | 6,386 | (3,720) | (14,557) | (2,416) | (2,394) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,177 | 85,145 | 83,822 | 36,892 | 68,836 | 73,708 | 111,014 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,839 | (3,742) | 1,347 | 8,707 | 9,028 | 8,289 | 26,905 | 68,177 | 85,145 | 83,822 | 36,892 | 68,836 | 73,708 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,234 | 25.97% | 58,658 | 10.31% | 100,820 | 16.66% | 54,375 | 7.6% | 62,264 | 8.48% | 41,310 | 6.81% | 26,905 | 3.92% | 68,177 | 9.29% | 85,145 | 11.67% | 83,822 | 11.45% | 36,892 | 4.41% | 68,836 | 7.88% | 73,708 | 9.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (170,901) | -69.22% | (75,183) | -23.4% | 8,149 | 2.86% | (57,250) | -12.48% | 24,836 | 4.64% | (90,568) | -21.63% | (18,598) | -3.7% | (6,498) | -1.2% | 13,858 | 2.43% | (27,089) | -5.02% | (68,162) | -9.14% | (40,475) | -5.47% | (84,716) | -11.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (170,901) | 413.25% | (75,183) | 100.05% | 8,149 | 18.84% | (57,250) | 66.93% | 24,836 | 61.64% | (90,568) | 5732.15% | (18,598) | 34.71% | (6,498) | -219.01% | 13,858 | 52.74% | (27,089) | -36.23% | (68,162) | 75.84% | (40,475) | -643.69% | (84,716) | 79.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,030 | -58.11% | 27,570 | -36.69% | 26,417 | 61.09% | 22,160 | -25.91% | 19,669 | 48.82% | 13,256 | -838.99% | 9,061 | -16.91% | 10,838 | 365.28% | 11,567 | 44.02% | 13,949 | 18.65% | 15,866 | -17.65% | 17,298 | 275.1% | 22,262 | -20.88% |
| 攤銷費用 | 474 | -1.15% | 458 | -0.61% | 1,285 | 2.97% | 1,211 | -1.42% | 947 | 2.35% | 416 | -26.33% | 768 | -1.43% | 1,039 | 35.02% | 1,334 | 5.08% | 1,629 | 2.18% | 1,772 | -1.97% | 2,516 | 40.01% | 5,525 | -5.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (270) | 0.65% | 7 | -0.01% | (41) | -0.09% | 680 | -0.79% | (1,732) | -4.3% | 11,549 | -730.95% | 3,525 | -6.58% | (7,442) | -250.83% | (27,064) | -102.99% | (8,103) | -10.84% | 26,270 | -29.23% | ||||
| 利息費用 | 4,456 | -10.77% | 4,675 | -6.22% | 4,074 | 9.42% | 3,701 | -4.33% | 2,841 | 7.05% | 3,297 | -208.67% | 1,578 | -2.95% | 1,919 | 64.68% | 1,820 | 6.93% | 2,593 | 3.47% | 1,877 | -2.09% | 1,331 | 21.17% | 984 | -0.92% |
| 利息收入 | (543) | 1.31% | (611) | 0.81% | (163) | -0.38% | (155) | 0.18% | (138) | -0.34% | (111) | 7.03% | (230) | 0.43% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,980) | 12.04% | (3,005) | 4% | (57,697) | -133.43% | (10,776) | 12.6% | 0 | 0% | (118) | 7.47% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3,865 | -9.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (134) | 0.32% | 6,392 | -8.51% | 387 | 0.89% | 0 | 0% | (6) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,898 | -65.04% | 35,486 | -47.22% | (49,094) | -113.53% | 16,821 | -19.67% | 20,139 | 49.99% | 28,289 | -1790.44% | 14,703 | -27.44% | 6,284 | 211.8% | (12,738) | -48.47% | 5,771 | 7.72% | 48,002 | -53.41% | 19,925 | 316.87% | 19,000 | -17.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 813 | -1.97% | (800) | 1.06% | (13) | -0.03% | 0 | 0% | 20 | 0.05% | (20) | 1.27% | 0 | 0% | 7 | 0.24% | 25 | 0.1% | 52 | 0.07% | 267 | -0.3% | 2,153 | 34.24% | (1,664) | 1.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | (3,301) | 7.98% | 644 | -0.86% | 9,045 | 20.92% | 39,505 | -46.19% | (28,444) | -70.6% | 67 | -4.24% | 18,563 | -34.64% | (35,264) | -1188.54% | 15,092 | 57.43% | 96,967 | 129.67% | (10,794) | 12.01% | (35,990) | -572.36% | 41,735 | -39.14% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14 | -0.03% | (13) | 0.02% | 272 | 0.63% | 1,638 | -1.91% | (1,183) | -2.94% | (356) | 22.53% | (45) | 0.08% | 34,644 | 1167.64% | 21,315 | 81.11% | (13,820) | -18.48% | 20,346 | -22.64% | (20,571) | -327.15% | (898) | 0.84% |
| 其他應收款（增加）減少 | 952 | -2.3% | (1,094) | 1.46% | 4,861 | 11.24% | (4,346) | 5.08% | 898 | 2.23% | 2,446 | -154.81% | (3,146) | 5.87% | (508) | -17.12% | 291 | 1.11% | 2,096 | 2.8% | 5,609 | -6.24% | (3,809) | -60.58% | (31) | 0.03% |
| 存貨（增加）減少 | 105,354 | -254.76% | (64,303) | 85.57% | 94,793 | 219.21% | (43,203) | 50.51% | (46,009) | -114.2% | 91,049 | -5762.59% | 3,013 | -5.62% | (31,126) | -1049.07% | (38,633) | -147.02% | 69,811 | 93.36% | (13,214) | 14.7% | (18,075) | -287.45% | 73,941 | -69.35% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,812 | -11.64% | (1,520) | 2.02% | (3,195) | -7.39% | 2,500 | -2.92% | 4,489 | 11.14% | (5,952) | 376.71% | 708 | -1.32% | (160) | -5.39% | (2,096) | -7.98% | 8,473 | 11.33% | 1,429 | -1.59% | (4,514) | -71.79% | 2,665 | -2.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 637 | -1.54% | 2,363 | -3.14% | (3,120) | -7.22% | 2,246 | -2.63% | (2,141) | -5.31% | 1,659 | -105% | (86) | 0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,281 | -264.25% | (64,723) | 86.13% | 114,368 | 264.48% | (4,293) | 5.02% | (73,658) | -182.82% | 93,109 | -5892.97% | 14,649 | -27.34% | 822 | 27.7% | 19,353 | 73.65% | 175,883 | 235.2% | (25,958) | 28.88% | (81,635) | -1298.27% | 112,466 | -105.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,953 | -9.56% | 794 | -1.06% | (19) | -0.04% | (127) | 0.15% | 113 | 0.28% | 32 | -2.03% | 98 | -0.18% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10) | 0.02% | (19) | 0.03% | 2 | 0% | 4 | 0% | (6) | -0.01% | 9 | -0.57% | (12) | 0.02% | (139) | -4.68% | (306) | -1.16% | 444 | 0.59% | (14) | 0.02% | (10,829) | -172.22% | (47,538) | 44.58% |
| 應付帳款增加（減少） | (10,515) | 25.43% | 37,623 | -50.07% | (36,495) | -84.4% | (29,206) | 34.14% | 64,037 | 158.94% | (27,401) | 1734.24% | (66,933) | 124.92% | 13,202 | 444.96% | 4,369 | 16.63% | (70,064) | -93.69% | (38,961) | 43.35% | 109,244 | 1737.34% | (86,336) | 80.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,009) | 7.28% | (1,744) | 2.32% | 5,453 | 12.61% | (3,574) | 4.18% | 2,775 | 6.89% | (1,080) | 68.35% | 4,724 | -8.82% | (9,700) | -326.93% | 3,544 | 13.49% | (1,521) | -2.03% | (7,709) | 8.58% | 12,019 | 191.14% | (20,355) | 19.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,017 | -16.97% | (2,947) | 3.92% | 6,015 | 13.91% | (4,000) | 4.68% | 5,258 | 13.05% | (474) | 30% | (791) | 1.48% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,564) | 6.2% | 33,707 | -44.86% | (25,044) | -57.91% | (36,903) | 43.14% | 72,177 | 179.15% | (28,914) | 1830% | (62,914) | 117.42% | 4,282 | 144.32% | 7,933 | 30.19% | (77,000) | -102.97% | (42,396) | 47.17% | 109,457 | 1740.73% | (152,608) | 143.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,717 | -258.05% | (31,016) | 41.27% | 89,324 | 206.56% | (41,196) | 48.16% | (1,481) | -3.68% | 64,195 | -4062.97% | (48,265) | 90.08% | 5,104 | 172.03% | 27,286 | 103.84% | 98,883 | 132.23% | (68,354) | 76.05% | 27,822 | 442.46% | (40,142) | 37.65% |
| 調整項目合計 | 133,615 | -323.09% | 4,470 | -5.95% | 40,230 | 93.03% | (24,375) | 28.5% | 18,658 | 46.31% | 92,484 | -5853.42% | (33,562) | 62.64% | 11,388 | 383.82% | 14,548 | 55.36% | 104,654 | 139.95% | (20,352) | 22.64% | 47,747 | 759.34% | (21,142) | 19.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,286) | 90.16% | (70,713) | 94.1% | 48,379 | 111.88% | (81,625) | 95.43% | 43,494 | 107.96% | 1,916 | -121.27% | (52,160) | 97.35% | 4,890 | 164.81% | 28,406 | 108.1% | 77,565 | 103.73% | (88,514) | 98.48% | 7,272 | 115.65% | (105,858) | 99.28% |
| 收取之利息 | 543 | -1.31% | 611 | -0.81% | 100 | 0.23% | 25 | -0.03% | 44 | 0.11% | 111 | -7.03% | 230 | -0.43% | 70 | 2.36% | 179 | 0.68% | 44 | 0.06% | 514 | -0.57% | 412 | 6.55% | 780 | -0.73% |
| 支付之利息 | (4,456) | 10.77% | (4,825) | 6.42% | (4,247) | -9.82% | (3,528) | 4.12% | (2,841) | -7.05% | (3,297) | 208.67% | (1,578) | 2.95% | (1,919) | -64.68% | (1,820) | -6.93% | (2,593) | -3.47% | (1,877) | 2.09% | (1,331) | -21.17% | (984) | 0.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (156) | 0.38% | (218) | 0.29% | (989) | -2.29% | (408) | 0.48% | (408) | -1.01% | (310) | 19.62% | (73) | 0.14% | (74) | -2.49% | (487) | -1.85% | (237) | -0.32% | (1) | 0% | (65) | -1.03% | (563) | 0.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,355) | 100% | (75,145) | 100% | 43,243 | 100% | (85,536) | 100% | 40,289 | 100% | (1,580) | 100% | (53,581) | 100% | 2,967 | 100% | 26,278 | 100% | 74,779 | 100% | (89,878) | 100% | 6,288 | 100% | (106,625) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,130 | 26.73% | (6,130) | -5.38% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 4,176 | 12.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,267) | -9.8% | (6,740) | -29.39% | (30,246) | -26.52% | (12,346) | -231.55% | (15,290) | 88.83% | (4,265) | 55.56% | (17,211) | 96.5% | (23,097) | 91.76% | (8,168) | 99.89% | (2,840) | -24.27% | (10,872) | 143.51% | (55,146) | 108.94% | (6,262) | -49.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,366 | 79.05% | 25,311 | 110.36% | 111,930 | 98.15% | 20,684 | 387.92% | 0 | 0% | 118 | -1.54% | ||||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 12,014 | 36.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 預收款項減少－處分資產 | (4,000) | -11.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 675 | 2.02% | 58 | 0.25% | 0 | 0% | 165 | 3.09% | 98 | -0.57% | 735 | -9.57% | (71) | 0.4% | (75) | 0.92% | (1,058) | -9.04% | 370 | -4.88% | 127 | -0.25% | 876 | 6.97% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (194) | -0.85% | (224) | -0.2% | (2,467) | -46.27% | (952) | 5.53% | (967) | 12.6% | (350) | 1.96% | (160) | 0.64% | (569) | 6.96% | (3,116) | -26.63% | (538) | 7.1% | (217) | 0.43% | (987) | -7.85% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,824) | -5.47% | (1,630) | -7.11% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (787) | -2.36% | 0 | 0% | (704) | -13.2% | (567) | 3.29% | (3,168) | 41.27% | (1,655) | 6.58% | 419 | -5.12% | (25) | -0.21% | (245) | 3.23% | (548) | 1.08% | (497) | -3.95% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,353 | 100% | 22,935 | 100% | 114,040 | 100% | 5,332 | 100% | (17,213) | 100% | (7,677) | 100% | (17,835) | 100% | (25,170) | 100% | (8,177) | 100% | 11,701 | 100% | (7,576) | 100% | (50,620) | 100% | 12,574 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 490,000 | 578.7% | 576,000 | 7520.56% | 800,000 | -683.56% | 828,000 | 1122.67% | 632,000 | -22881.97% | 452,000 | 2039.99% | 42,000 | 134.26% | 17,000 | 310.39% | 10,000 | -82.49% | 100,000 | -285.54% | 195,000 | 316.42% | 15,000 | 42.02% | 40,000 | 66.67% |
| 短期借款減少 | (590,000) | -696.8% | (564,000) | -7363.89% | (882,000) | 753.62% | (756,000) | -1025.04% | (618,000) | 22375.09% | (415,000) | -1873% | 0 | 0% | (12,000) | 98.99% | (160,000) | 456.87% | (130,000) | -210.95% | ||||||
| 舉借長期借款 | 8,600 | 10.16% | 13,000 | 169.73% | 0 | 0% | 40,000 | -114.22% | 0 | 0% | 20,696 | 57.98% | 20,000 | 33.33% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,600) | -21.97% | 0 | 0% | (5,813) | -7.88% | (4,771) | 172.74% | (10,838) | -48.91% | (10,731) | -34.3% | (11,512) | -210.19% | (10,541) | 86.95% | (15,321) | 43.75% | (11,724) | -19.02% | ||||||
| 存入保證金增加 | 600 | 0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 418 | -3.45% | 300 | -0.86% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (200) | -2.61% | (360) | 0.31% | (64) | -0.09% | (108) | 3.91% | (2) | -0.01% | 13 | 0.04% | (11) | -0.2% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,407) | -17.01% | (17,141) | -223.8% | (14,675) | 12.54% | (12,370) | -16.77% | (11,883) | 430.23% | (4,003) | -18.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 208,480 | 246.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,673 | 100% | 7,659 | 100% | (117,035) | 100% | 73,753 | 100% | (2,762) | 100% | 22,157 | 100% | 31,282 | 100% | 5,477 | 100% | (12,123) | 100% | (35,021) | 100% | 61,626 | 100% | 35,696 | 100% | 60,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,095) | 2,389 | 6,197 | (1,438) | 640 | 1,505 | (1,138) | (242) | (4,655) | (4,529) | 3,884 | 3,764 | (3,255) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,576 | (42,162) | 46,445 | (7,889) | 20,954 | 14,405 | (41,272) | (16,968) | 1,323 | 46,930 | (31,944) | (4,872) | (37,306) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,658 | 100,820 | 54,375 | 62,264 | 41,310 | 26,905 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,234 | 58,658 | 100,820 | 54,375 | 62,264 | 41,310 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,234 | 58,658 | 100,820 | 54,375 | 62,264 | 41,310 | 26,905 | 68,177 | 85,145 | 83,822 | 36,892 | 68,836 | 73,708 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
保銳(8093) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$878萬元、較上一季成長215.91%；而今年初至今累積為NT$-4,136萬元、較去年同期成長44.97%。
單季
保銳(8093) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$878萬元，較上一季成長215.91%，為過去11年同期中的第5高。
同時保銳過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.32%、-17.91%與--。
其中稅前淨利為NT$-3,647萬元，收益費損相關之調整項目為NT$129萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,136萬元，較去年同期成長44.97%，為過去11年同期中的第8高。
同時保銳過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.51%、-92.12%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-407萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,471) | (16,323) | (9,449) | (762) | 19,314 | (6,179) | (7,793) | (2,148) | (10,033) | (6,852) | (31,326) | (4,040) | (17,805) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,294 | 4,255 | 8,614 | (3,985) | 3,189 | 5,609 | 4,580 | 4,093 | (5,337) | (7,271) | 12,651 | 1,850 | (1,517) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,372 | 6,624 | 7,083 | 5,668 | 5,457 | 3,774 | 2,255 | 3,660 | 2,475 | 3,446 | 3,796 | 4,317 | 6,220 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 150 | 153 | 178 | 395 | 380 | 155 | 208 | 198 | 323 | 376 | 439 | 516 | 792 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,498 | (22,943) | 16,875 | (17,927) | (35,935) | 24,903 | (24,957) | (9,061) | 28,099 | 44,573 | (11,902) | (25,022) | 30,448 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,778 | (36,220) | 14,052 | (23,762) | (14,314) | 23,549 | (28,436) | (7,203) | 12,201 | 29,822 | (31,264) | (27,507) | 10,975 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (170,901) | -69.22% | (75,183) | -23.4% | 8,149 | 2.86% | (57,250) | -12.48% | 24,836 | 4.64% | (90,568) | -21.63% | (18,598) | -3.7% | (6,498) | -1.2% | 13,858 | 2.43% | (27,089) | -5.02% | (68,162) | -9.14% | (40,475) | -5.47% | (84,716) | -11.5% |
| 收益費損項目合計 | 26,898 | -65.04% | 35,486 | -47.22% | (49,094) | -113.53% | 16,821 | -19.67% | 20,139 | 49.99% | 28,289 | -1790.44% | 14,703 | -27.44% | 6,284 | 211.8% | (12,738) | -48.47% | 5,771 | 7.72% | 48,002 | -53.41% | 19,925 | 316.87% | 19,000 | -17.82% |
| 折舊費用 | 24,030 | -58.11% | 27,570 | -36.69% | 26,417 | 61.09% | 22,160 | -25.91% | 19,669 | 48.82% | 13,256 | -838.99% | 9,061 | -16.91% | 10,838 | 365.28% | 11,567 | 44.02% | 13,949 | 18.65% | 15,866 | -17.65% | 17,298 | 275.1% | 22,262 | -20.88% |
| 攤銷費用 | 474 | -1.15% | 458 | -0.61% | 1,285 | 2.97% | 1,211 | -1.42% | 947 | 2.35% | 416 | -26.33% | 768 | -1.43% | 1,039 | 35.02% | 1,334 | 5.08% | 1,629 | 2.18% | 1,772 | -1.97% | 2,516 | 40.01% | 5,525 | -5.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,717 | -258.05% | (31,016) | 41.27% | 89,324 | 206.56% | (41,196) | 48.16% | (1,481) | -3.68% | 64,195 | -4062.97% | (48,265) | 90.08% | 5,104 | 172.03% | 27,286 | 103.84% | 98,883 | 132.23% | (68,354) | 76.05% | 27,822 | 442.46% | (40,142) | 37.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,355) | 100% | (75,145) | 100% | 43,243 | 100% | (85,536) | 100% | 40,289 | 100% | (1,580) | 100% | (53,581) | 100% | 2,967 | 100% | 26,278 | 100% | 74,779 | 100% | (89,878) | 100% | 6,288 | 100% | (106,625) | 100% |
投資活動之淨現金流
保銳(8093) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,562萬元、較上一季成長5067.64%；而今年初至今累積為NT$3,335萬元、較去年同期成長45.42%。
單季
保銳(8093) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,562萬元，較上一季成長5067.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,335萬元，較去年同期成長45.42%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,618 | 22,753 | (34,948) | 17,281 | (1,451) | (2,775) | (2,559) | (1,042) | (4,023) | (2,354) | (6,233) | (689) | 18,352 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (311) | (883) | (28,748) | (513) | (2,022) | (595) | (378) | (269) | (4,156) | (180) | (3,117) | (3,067) | (1,874) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,158 | 25,311 | 0 | 19,823 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1 | (2) | (2,101) | 0 | (71) | (350) | 0 | 3 | (294) | (63) | (160) | (718) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,353 | 100% | 22,935 | 100% | 114,040 | 100% | 5,332 | 100% | (17,213) | 100% | (7,677) | 100% | (17,835) | 100% | (25,170) | 100% | (8,177) | 100% | 11,701 | 100% | (7,576) | 100% | (50,620) | 100% | 12,574 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,267) | -9.8% | (6,740) | -29.39% | (30,246) | -26.52% | (12,346) | -231.55% | (15,290) | 88.83% | (4,265) | 55.56% | (17,211) | 96.5% | (23,097) | 91.76% | (8,168) | 99.89% | (2,840) | -24.27% | (10,872) | 143.51% | (55,146) | 108.94% | (6,262) | -49.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,366 | 79.05% | 25,311 | 110.36% | 111,930 | 98.15% | 20,684 | 387.92% | 0 | 0% | 118 | -1.54% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (194) | -0.85% | (224) | -0.2% | (2,467) | -46.27% | (952) | 5.53% | (967) | 12.6% | (350) | 1.96% | (160) | 0.64% | (569) | 6.96% | (3,116) | -26.63% | (538) | 7.1% | (217) | 0.43% | (987) | -7.85% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,130 | 26.73% | (6,130) | -5.38% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
保銳(8093) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,093萬元、較上一季成長79.78%；而今年初至今累積為NT$8,467萬元、較去年同期成長1005.54%。
單季
保銳(8093) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,093萬元，較上一季成長79.78%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,467萬元，較去年同期成長1005.54%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,934) | 11,179 | 15,768 | 15,233 | 24,850 | (14,028) | 29,279 | (3,037) | (4,425) | (30,722) | 21,451 | 22,338 | (30,000) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 130,000 | 128,000 | 178,000 | 161,000 | 211,000 | (94,000) | (40,000) | 0 | (60,000) | 20,000 | 25,000 | (50,000) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (128,000) | (108,000) | (160,000) | (132,000) | (221,000) | 40,000 | 0 | 33,600 | (5,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,662) | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,076) | 0 | 97 | (688) | (2,703) | (2,730) | (3,033) | (4,843) | (4,622) | 6,451 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,673 | 100% | 7,659 | 100% | (117,035) | 100% | 73,753 | 100% | (2,762) | 100% | 22,157 | 100% | 31,282 | 100% | 5,477 | 100% | (12,123) | 100% | (35,021) | 100% | 61,626 | 100% | 35,696 | 100% | 60,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 490,000 | 578.7% | 576,000 | 7520.56% | 800,000 | -683.56% | 828,000 | 1122.67% | 632,000 | -22881.97% | 452,000 | 2039.99% | 42,000 | 134.26% | 17,000 | 310.39% | 10,000 | -82.49% | 100,000 | -285.54% | 195,000 | 316.42% | 15,000 | 42.02% | 40,000 | 66.67% |
| 短期借款減少 | (590,000) | -696.8% | (564,000) | -7363.89% | (882,000) | 753.62% | (756,000) | -1025.04% | (618,000) | 22375.09% | (415,000) | -1873% | 0 | 0% | (12,000) | 98.99% | (160,000) | 456.87% | (130,000) | -210.95% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,600 | 10.16% | 13,000 | 169.73% | 0 | 0% | 40,000 | -114.22% | 0 | 0% | 20,696 | 57.98% | 20,000 | 33.33% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,600) | -21.97% | 0 | 0% | (5,813) | -7.88% | (4,771) | 172.74% | (10,838) | -48.91% | (10,731) | -34.3% | (11,512) | -210.19% | (10,541) | 86.95% | (15,321) | 43.75% | (11,724) | -19.02% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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