8091
125.5
TWD+0.50 (0.40%)
2025.04.02收盤
翔名－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,646 | 72,779 | 106,713 | 125,774 | 56,975 | 22,330 | 63,068 | 73,784 | 91,082 | 86,882 | 70,420 | 60,582 | 67,145 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,646 | 72,779 | 106,713 | 125,774 | 56,975 | 22,330 | 63,068 | 73,784 | 91,082 | 86,882 | 70,420 | 60,582 | 67,145 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,647 | 41,862 | 41,460 | 30,272 | 23,678 | 21,151 | 17,171 | 14,669 | 16,596 | 18,384 | 16,705 | 15,017 | 14,782 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,009 | 1,021 | 1,662 | 1,527 | 1,257 | 1,237 | 1,322 | 1,315 | 4,543 | 7,335 | 1,258 | 763 | 592 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 510 | (395) | 292 | (6,412) | (1,179) | 3,567 | 462 | (3,866) | (87) | (1,238) | 4,044 | 483 | 1,729 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (11,001) | 3,683 | (4,064) | (22,435) | (4,176) | 4,752 | 12,486 | (11,158) | 20 | (272) | (286) | (17) | (804) | |||||||||||||
| 利息費用 | 4,423 | 3,485 | 3,138 | 1,214 | 353 | 330 | 147 | 0 | 178 | 1,186 | 57 | 224 | 425 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,936) | (8,153) | (4,567) | (446) | (786) | (3,860) | (1,583) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,715 | 474 | 104 | 0 | 0 | 428 | (818) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (130) | 0 | (235) | 0 | (71) | (40) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,815 | 11,931 | (1,763) | (1,014) | 1,304 | 2,840 | 1,256 | (252) | 10,906 | 15,016 | 296 | 2,025 | 4,656 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,181) | 24,597 | (11,361) | 2,058 | 8,167 | 9,038 | (2,544) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (215) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,001 | 78,375 | 24,901 | 4,314 | 27,742 | 38,573 | 27,859 | 3,941 | 28,281 | 43,304 | 16,699 | 12,733 | 23,474 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,528) | (3,706) | 2,873 | 12,117 | (7,558) | 9,834 | 32,382 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 337 | (1,554) | (756) | (409) | (1,317) | 3,677 | (3,546) | (789) | (596) | 3,396 | 2,864 | 4,987 | 38,919 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,930 | (974) | (9,066) | (29,489) | (21,869) | 16,406 | 59,816 | 5,749 | 16,176 | (24,200) | 27,784 | 47,140 | 70,800 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,960 | (1,719) | (14) | 9,711 | 339 | 131 | (135) | (56) | 4,569 | 5,354 | 84 | (227) | 14,012 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (60,646) | (40,487) | 29,552 | (19,768) | 10,288 | 9,843 | 5,848 | (31,369) | 135,618 | 394,849 | (3,256) | (642) | 17,765 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 70,532 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,068 | (55,979) | 31,803 | (15,659) | (26,227) | 71,528 | 68,927 | (23,468) | 155,831 | 395,253 | 26,706 | 52,613 | 145,664 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,694) | (177) | (2,854) | (13,327) | 2,392 | 13,361 | 11,650 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,753 | (942) | 41,589 | 43,181 | (15,982) | (27,142) | (36,305) | 20,422 | (5,172) | (54,127) | (5,721) | (10,181) | (20,950) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,597) | (6,299) | 9,211 | 10,102 | 18,317 | (43,792) | (24,796) | 6,664 | 22,583 | 9,013 | 2,515 | (8,770) | (49,577) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (3,573) | (33) | (578) | 517 | 18,705 | ||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 627 | 2,511 | 655 | 0 | 6,462 | (112,937) | (234,085) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,623 | (1,178) | 329 | (1,621) | (631) | (92) | (5,173) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,712 | (9,658) | 48,897 | 38,001 | 5,318 | (57,079) | (55,695) | 23,134 | (73,442) | (248,383) | (22,035) | (28,090) | (65,628) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,780 | (65,637) | 80,700 | 22,342 | (20,909) | 14,449 | 13,232 | (334) | 82,389 | 146,870 | 4,671 | 24,523 | 80,036 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 98,781 | 12,738 | 105,601 | 26,656 | 6,833 | 53,022 | 41,091 | 3,607 | 110,670 | 190,174 | 21,370 | 37,256 | 103,510 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,427 | 85,517 | 212,314 | 152,430 | 63,808 | 75,352 | 104,159 | 77,391 | 201,752 | 277,056 | 91,790 | 97,838 | 170,655 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,064 | 8,153 | 4,583 | 446 | 786 | 4,343 | 1,583 | 1,791 | 659 | 365 | 894 | 741 | 586 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,738) | (3,485) | (3,138) | (1,214) | (353) | (330) | (147) | 0 | (178) | (1,186) | 0 | (8) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,289) | (5,569) | (3,178) | (2,852) | (645) | (144) | (88) | (89) | (56) | (2,162) | (988) | (928) | (1,553) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,464 | 84,616 | 210,581 | 148,810 | 63,596 | 79,221 | 105,507 | 79,093 | 202,177 | 274,073 | 91,696 | 97,227 | 169,680 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (2,470) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (90,038) | 0 | (63,885) | (21) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,194) | 2,921 | 95,191 | 130,226 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,006 | 0 | 9,738 | 62,756 | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (65,630) | (27,414) | (50,255) | (50,541) | (125,168) | (91,929) | (12,786) | (25,072) | (12,786) | (15,795) | 3,919 | (9,300) | (53,018) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 130 | 0 | 235 | 0 | 72 | 40 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (702) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (185) | 0 | 200 | (300) | (651) | (408) | 0 | (3,928) | (2,310) | (2,413) | (3,029) | (1,277) | (533) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,511) | (93,774) | (195,793) | (29,273) | (92,436) | 37,339 | 181,188 | (9,028) | (64,094) | (47,243) | (106,488) | (26,498) | (151,763) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,037 | 44,401 | 28,138 | 75,903 | 22,968 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,321) | (52,523) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,760) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (2) | (6) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (304) | (641) | (611) | (511) | (565) | (702) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (446) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (498) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,502 | (43,133) | 35,758 | 13,209 | 76,846 | (17,001) | (58,917) | (182,026) | (34,843) | 149,048 | (603) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,957 | (14,143) | 8,762 | 308 | (4,000) | (10,101) | 633 | (1,344) | 4,019 | (3,222) | 5,382 | 291 | (2,732) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,412 | (66,434) | 59,308 | 133,054 | 44,006 | 89,458 | 228,411 | (113,305) | 107,259 | 372,656 | (10,013) | 71,020 | 15,185 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,329,865 | 738,768 | 721,516 | 461,089 | 491,702 | 433,315 | 528,939 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,412 | (66,434) | 59,308 | 133,054 | 44,006 | 89,458 | 856,428 | 1,329,865 | 738,768 | 721,516 | 461,089 | 491,702 | 433,315 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,127,159 | 41.19% | 1,032,399 | 24.3% | 1,107,913 | 26.17% | 715,442 | 20.52% | 726,173 | 23.86% | 695,264 | 26.25% | 856,428 | 30.52% | 1,329,865 | 47.11% | 738,768 | 23.58% | 721,516 | 19.61% | 461,089 | 25.73% | 491,702 | 28.66% | 433,315 | 25.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,328 | 22.54% | 364,721 | 20.2% | 544,518 | 27.28% | 323,993 | 19.96% | 229,299 | 17.45% | 189,028 | 15.73% | 359,335 | 22.85% | 458,766 | 24.49% | 308,024 | 13.06% | 375,278 | 14.72% | 264,993 | 20.48% | 252,561 | 20.36% | 323,645 | 24.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 451,328 | 91.59% | 364,721 | 92.8% | 544,518 | 97.55% | 323,993 | 109.62% | 229,299 | 80.22% | 189,028 | 101.13% | 359,335 | 116.5% | 458,766 | 112.97% | 308,024 | 59.16% | 375,278 | 171.73% | 264,993 | 92.56% | 252,561 | 114.25% | 323,645 | 96.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 159,461 | 32.36% | 167,816 | 42.7% | 150,818 | 27.02% | 108,352 | 36.66% | 90,795 | 31.77% | 81,764 | 43.74% | 65,729 | 21.31% | 61,587 | 15.17% | 71,026 | 13.64% | 71,766 | 32.84% | 65,248 | 22.79% | 58,716 | 26.56% | 52,069 | 15.58% |
| 攤銷費用 | 4,176 | 0.85% | 4,829 | 1.23% | 6,608 | 1.18% | 5,612 | 1.9% | 4,734 | 1.66% | 4,976 | 2.66% | 5,560 | 1.8% | 12,829 | 3.16% | 20,895 | 4.01% | 21,995 | 10.07% | 4,019 | 1.4% | 2,597 | 1.17% | 2,845 | 0.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (499) | -0.1% | 535 | 0.14% | 479 | 0.09% | (7,034) | -2.38% | 3,286 | 1.15% | (163) | -0.09% | 2,861 | 0.93% | (2,501) | -0.62% | (2,814) | -0.54% | 2,276 | 1.04% | 3,995 | 1.4% | (2,326) | -1.05% | 7,047 | 2.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (30,503) | -6.19% | 1,143 | 0.29% | 21,209 | 3.8% | (40,723) | -13.78% | 19,872 | 6.95% | 16,992 | 9.09% | 41,266 | 13.38% | (11,158) | -2.75% | 98 | 0.02% | (1,078) | -0.49% | (256) | -0.09% | 1,154 | 0.52% | (1,817) | -0.54% |
| 利息費用 | 14,687 | 2.98% | 14,164 | 3.6% | 8,985 | 1.61% | 3,651 | 1.24% | 1,123 | 0.39% | 611 | 0.33% | 420 | 0.14% | 221 | 0.05% | 1,762 | 0.34% | 2,866 | 1.31% | 617 | 0.22% | 1,032 | 0.47% | 2,236 | 0.67% |
| 利息收入 | (31,849) | -6.46% | (35,589) | -9.06% | (8,476) | -1.52% | (2,018) | -0.68% | (7,456) | -2.61% | (14,555) | -7.79% | (5,142) | -1.67% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,502) | -0.51% | (5,146) | -1.31% | (5,080) | -0.91% | (1,440) | -0.49% | (3,600) | -1.26% | (7,200) | -3.85% | (11,520) | -3.73% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,840 | 3.42% | 474 | 0.12% | 10,713 | 1.92% | 0 | 0% | 4,180 | 1.46% | 1,546 | 0.83% | 5,304 | 1.72% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (163) | -0.03% | (630) | -0.16% | (304) | -0.05% | (915) | -0.31% | (521) | -0.18% | 130 | 0.07% | 185 | 0.06% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,080 | 2.65% | 7,660 | 1.95% | (17,165) | -3.08% | 1,425 | 0.48% | 10,826 | 3.79% | 8,841 | 4.73% | (2,319) | -0.75% | 4,518 | 1.11% | 30,158 | 5.79% | 21,660 | 9.91% | 1,709 | 0.6% | 2,989 | 1.35% | 5,667 | 1.7% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (30,110) | -6.11% | 3,395 | 0.86% | (38,911) | -6.97% | 6,975 | 2.36% | 19,161 | 6.7% | 6,816 | 3.65% | (14,451) | -4.69% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (62) | -0.02% | 0 | 0% | (32) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 112,618 | 22.85% | 158,589 | 40.35% | 128,876 | 23.09% | 73,853 | 24.99% | 142,400 | 49.82% | 99,758 | 53.37% | 87,893 | 28.49% | (26,904) | -6.62% | 130,367 | 25.04% | 112,907 | 51.67% | 61,875 | 21.61% | 53,180 | 24.06% | 73,513 | 21.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,867) | -1.39% | (3,732) | -0.95% | 3,582 | 0.64% | 11,245 | 3.8% | (15,286) | -5.35% | (2,927) | -1.57% | 23,947 | 7.76% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,777 | 0.36% | (486) | -0.12% | 6,304 | 1.13% | (2,566) | -0.87% | (1,181) | -0.41% | 9,818 | 5.25% | (1,136) | -0.37% | (4,988) | -1.23% | 14,225 | 2.73% | (4,791) | -2.19% | (8,097) | -2.83% | (2,089) | -0.94% | 19,881 | 5.95% |
| 應收帳款（增加）減少 | (41,804) | -8.48% | 77,792 | 19.79% | (31,126) | -5.58% | (118,035) | -39.94% | (28,825) | -10.08% | 90,655 | 48.5% | (40,658) | -13.18% | 75,516 | 18.6% | 9,527 | 1.83% | (31,688) | -14.5% | (20,076) | -7.01% | (13,106) | -5.93% | 36,832 | 11.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,995) | -0.61% | (2,566) | -0.65% | (1,040) | -0.19% | 199 | 0.07% | (43) | -0.02% | 195 | 0.1% | 392 | 0.13% | (744) | -0.18% | 3,992 | 0.77% | 537 | 0.25% | (185) | -0.06% | (145) | -0.07% | 12,502 | 3.74% |
| 存貨（增加）減少 | (39,926) | -8.1% | (63,274) | -16.1% | (74,285) | -13.31% | (48,711) | -16.48% | (43,798) | -15.32% | (4,857) | -2.6% | 9,900 | 3.21% | 97,874 | 24.1% | 451,240 | 86.66% | 247,803 | 113.4% | (22,266) | -7.78% | (31,136) | -14.08% | (11,658) | -3.49% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,770 | 13.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (517) | -0.1% | (543) | -0.14% | (547) | -0.1% | (573) | -0.19% | (69) | -0.02% | (91) | -0.05% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,562) | -4.78% | 1,901 | 0.48% | (76,407) | -13.69% | (155,156) | -52.5% | (108,791) | -38.06% | 80,546 | 43.09% | (36,952) | -11.98% | 158,314 | 38.98% | 489,851 | 94.08% | 476,011 | 217.83% | (48,618) | -16.98% | (63,029) | -28.51% | 75,369 | 22.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,914) | -0.59% | (379) | -0.1% | (21,696) | -3.89% | 21,250 | 7.19% | (11,534) | -4.04% | (5,541) | -2.96% | (25,778) | -8.36% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,606 | 4.99% | (25,817) | -6.57% | 16,508 | 2.96% | 79,288 | 26.83% | 20,266 | 7.09% | (82,958) | -44.38% | (15,534) | -5.04% | 14,270 | 3.51% | 14,238 | 2.73% | (504,795) | -231% | 7,699 | 2.69% | 11,982 | 5.42% | (12,675) | -3.79% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,429 | 0.29% | 3,868 | 0.98% | 24,700 | 4.43% | 12,973 | 4.39% | 33,740 | 11.8% | (15,135) | -8.1% | (15,657) | -5.08% | 16,205 | 3.99% | 14,750 | 2.83% | (4,949) | -2.26% | 18,136 | 6.34% | 15,846 | 7.17% | (49,924) | -14.93% |
| 負債準備增加（減少） | (15,342) | -3.11% | (3,221) | -0.82% | (636) | -0.11% | 457 | 0.15% | 1,182 | 0.41% | 1,130 | 0.6% | 1,350 | 0.44% | 7,887 | 1.94% | (2,983) | -0.57% | 21,921 | 10.03% | ||||||
| 預收款項增加（減少） | (11,275) | -2.29% | (2,325) | -0.59% | (1,910) | -0.34% | 0 | 0% | (178,849) | -44.04% | (409,001) | -78.55% | (183,692) | -84.06% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,102 | 1.64% | 2,161 | 0.55% | 694 | 0.12% | 708 | 0.24% | (984) | -0.34% | 252 | 0.13% | (49) | -0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,606 | 0.93% | (25,713) | -6.54% | 17,660 | 3.16% | 113,428 | 38.38% | 42,670 | 14.93% | (102,796) | -55% | (56,161) | -18.21% | (137,008) | -33.74% | (349,291) | -67.08% | (662,383) | -303.12% | 32,578 | 11.38% | 21,013 | 9.51% | (75,467) | -22.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,956) | -3.85% | (23,812) | -6.06% | (58,747) | -10.52% | (41,728) | -14.12% | (66,121) | -23.13% | (22,250) | -11.9% | (93,113) | -30.19% | 21,306 | 5.25% | 140,560 | 27% | (186,372) | -85.29% | (16,040) | -5.6% | (42,016) | -19.01% | (98) | -0.03% |
| 調整項目合計 | 93,662 | 19.01% | 134,777 | 34.29% | 70,129 | 12.56% | 32,125 | 10.87% | 76,279 | 26.69% | 77,508 | 41.47% | (5,220) | -1.69% | (5,598) | -1.38% | 270,927 | 52.03% | (73,465) | -33.62% | 45,835 | 16.01% | 11,164 | 5.05% | 73,415 | 21.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 544,990 | 110.59% | 499,498 | 127.09% | 614,647 | 110.12% | 356,118 | 120.49% | 305,578 | 106.91% | 266,536 | 142.6% | 354,115 | 114.8% | 453,168 | 111.59% | 578,951 | 111.19% | 301,813 | 138.11% | 310,828 | 108.58% | 263,725 | 119.3% | 397,060 | 118.78% |
| 收取之利息 | 31,764 | 6.45% | 35,567 | 9.05% | 8,476 | 1.52% | 2,018 | 0.68% | 7,456 | 2.61% | 14,555 | 7.79% | 5,142 | 1.67% | 3,379 | 0.83% | 2,380 | 0.46% | 1,873 | 0.86% | 3,136 | 1.1% | 2,439 | 1.1% | 2,132 | 0.64% |
| 支付之利息 | (10,657) | -2.16% | (14,164) | -3.6% | (8,985) | -1.61% | (3,651) | -1.24% | (1,123) | -0.39% | (611) | -0.33% | (420) | -0.14% | (221) | -0.05% | (1,762) | -0.34% | (2,866) | -1.31% | 0 | 0% | (191) | -0.06% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (73,303) | -14.87% | (127,888) | -32.54% | (55,954) | -10.02% | (58,933) | -19.94% | (26,084) | -9.13% | (93,566) | -50.06% | (50,386) | -16.34% | (50,222) | -12.37% | (58,884) | -11.31% | (82,296) | -37.66% | (27,686) | -9.67% | (45,098) | -20.4% | (64,709) | -19.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,794 | 100% | 393,013 | 100% | 558,184 | 100% | 295,552 | 100% | 285,827 | 100% | 186,914 | 100% | 308,451 | 100% | 406,104 | 100% | 520,685 | 100% | 218,524 | 100% | 286,278 | 100% | 221,066 | 100% | 334,292 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,850) | 4.6% | (3,800) | 0.84% | (9,996) | 2.99% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (187,405) | -188.9% | (123,300) | 198.93% | (91,038) | 20.22% | 0 | 0% | (277,037) | 70.25% | (333,038) | 198.97% | (21) | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 318,208 | 320.74% | 94,169 | -151.93% | 0 | 0% | 2,921 | -0.87% | 272,187 | -69.02% | 332,681 | -198.75% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,993 | 128% | 0 | 0% | 16,662 | -4.98% | 0 | 0% | 144,858 | -363.02% | 242,530 | 237.04% | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (65,000) | 104.87% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 123,946 | -199.97% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,608) | -153.82% | (86,661) | 139.81% | (286,620) | 63.67% | (336,866) | 100.72% | (385,940) | 97.86% | (165,906) | 99.12% | (542,619) | 101.7% | (63,993) | -10.26% | (53,868) | 134.99% | (63,457) | -62.02% | (59,210) | 45.66% | (64,154) | -85.28% | (124,972) | 48.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 163 | 0.16% | 630 | -1.02% | 565 | -0.13% | 915 | -0.27% | 1,286 | -0.33% | 193 | -0.12% | 1,035 | -0.19% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (6,661) | -6.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,981) | -2% | 0 | 0% | (6,382) | 1.42% | (7,377) | 2.21% | (3,291) | 0.83% | (4,649) | 2.78% | (3,696) | 0.69% | (8,083) | -1.3% | (7,540) | 18.9% | (3,018) | -2.95% | (5,540) | 4.27% | (5,487) | -7.29% | (2,912) | 1.12% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (78) | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之股利 | 2,502 | 2.52% | 5,146 | -8.3% | 5,080 | -1.13% | 1,440 | -0.43% | 3,600 | -0.91% | 0 | 0% | 679 | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,211 | 100% | (61,983) | 100% | (450,156) | 100% | (334,462) | 100% | (394,362) | 100% | (167,384) | 100% | (533,555) | 100% | 623,625 | 100% | (39,904) | 100% | 102,315 | 100% | (129,689) | 100% | 75,230 | 100% | (259,455) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,129 | 9.39% | 0 | 0% | (20,000) | 4.73% | (265,000) | 57.79% | 153,630 | -251.04% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 548,930 | 114.21% | 0 | 0% | (30,000) | 18.31% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,071 | 0.64% | 43,779 | -10.79% | 366,455 | 148.24% | 206,698 | 603.23% | 211,897 | 134.03% | 102,968 | -62.57% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (412,359) | -85.8% | (110,159) | 27.16% | (2,482) | -1% | 0 | 0% | (50,000) | -31.63% | 0 | 0% | (11,230) | 2.45% | (7,520) | 12.29% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 11 | 0% | 281 | -0.07% | (160) | 0.06% | 4 | 0% | 156 | -0.03% | 0 | 0% | 70 | -0.04% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,694) | -0.35% | (3,226) | 0.8% | (2,256) | -0.91% | (2,089) | -6.1% | (2,635) | -1.67% | (2,055) | 1.25% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (288,059) | -59.93% | (336,295) | 82.91% | (178,560) | -72.23% | (117,662) | -343.39% | (65,717) | -41.57% | (251,429) | 152.79% | (357,679) | 135.24% | (220,749) | 52.21% | (182,453) | 39.79% | (207,307) | 338.75% | (193,678) | 99.95% | (245,129) | 100.86% | (133,912) | 81.73% |
| 現金增資 | 552,000 | 114.85% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 33,594 | 6.99% | 0 | 0% | 2,090 | -0.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 480,623 | 100% | (405,620) | 100% | 247,202 | 100% | 34,265 | 100% | 158,101 | 100% | (164,558) | 100% | (264,475) | 100% | (422,785) | 100% | (458,527) | 100% | (61,197) | 100% | (193,783) | 100% | (243,039) | 100% | (163,842) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,132 | (924) | 37,241 | (6,086) | (18,657) | (16,136) | 16,142 | (15,847) | (5,002) | 785 | 6,581 | 5,130 | (6,619) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,094,760 | (75,514) | 392,471 | (10,731) | 30,909 | (161,164) | (473,437) | 591,097 | 17,252 | 260,427 | (30,613) | 58,387 | (95,624) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,032,399 | 1,107,913 | 715,442 | 726,173 | 695,264 | 856,428 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,127,159 | 1,032,399 | 1,107,913 | 715,442 | 726,173 | 695,264 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,127,159 | 1,032,399 | 1,107,913 | 715,442 | 726,173 | 695,264 | 856,428 | 1,329,865 | 738,768 | 721,516 | 461,089 | 491,702 | 433,315 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
翔名(8091) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.06億元、較上一季成長125.78%；而今年初至今累積為NT$4.93億元、較去年同期成長25.39%。
單季
翔名(8091) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.06億元，較上一季成長125.78%，為過去11年同期中的第3高。
同時翔名過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.53%、21.12%與8.45%。
其中稅前淨利為NT$1.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$504萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.93億元，較去年同期成長25.39%，為過去11年同期中的第3高。
同時翔名過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為18.58%、21.4%與5.58%。
其中稅前淨利為NT$4.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,220萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,646 | 72,779 | 106,713 | 125,774 | 56,975 | 22,330 | 63,068 | 73,784 | 91,082 | 86,882 | 70,420 | 60,582 | 67,145 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,001 | 78,375 | 24,901 | 4,314 | 27,742 | 38,573 | 27,859 | 3,941 | 28,281 | 43,304 | 16,699 | 12,733 | 23,474 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 40,647 | 41,862 | 41,460 | 30,272 | 23,678 | 21,151 | 17,171 | 14,669 | 16,596 | 18,384 | 16,705 | 15,017 | 14,782 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,009 | 1,021 | 1,662 | 1,527 | 1,257 | 1,237 | 1,322 | 1,315 | 4,543 | 7,335 | 1,258 | 763 | 592 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,780 | (65,637) | 80,700 | 22,342 | (20,909) | 14,449 | 13,232 | (334) | 82,389 | 146,870 | 4,671 | 24,523 | 80,036 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,464 | 84,616 | 210,581 | 148,810 | 63,596 | 79,221 | 105,507 | 79,093 | 202,177 | 274,073 | 91,696 | 97,227 | 169,680 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,328 | 22.54% | 364,721 | 20.2% | 544,518 | 27.28% | 323,993 | 19.96% | 229,299 | 17.45% | 189,028 | 15.73% | 359,335 | 22.85% | 458,766 | 24.49% | 308,024 | 13.06% | 375,278 | 14.72% | 264,993 | 20.48% | 252,561 | 20.36% | 323,645 | 24.28% |
| 收益費損項目合計 | 112,618 | 22.85% | 158,589 | 40.35% | 128,876 | 23.09% | 73,853 | 24.99% | 142,400 | 49.82% | 99,758 | 53.37% | 87,893 | 28.49% | (26,904) | -6.62% | 130,367 | 25.04% | 112,907 | 51.67% | 61,875 | 21.61% | 53,180 | 24.06% | 73,513 | 21.99% |
| 折舊費用 | 159,461 | 32.36% | 167,816 | 42.7% | 150,818 | 27.02% | 108,352 | 36.66% | 90,795 | 31.77% | 81,764 | 43.74% | 65,729 | 21.31% | 61,587 | 15.17% | 71,026 | 13.64% | 71,766 | 32.84% | 65,248 | 22.79% | 58,716 | 26.56% | 52,069 | 15.58% |
| 攤銷費用 | 4,176 | 0.85% | 4,829 | 1.23% | 6,608 | 1.18% | 5,612 | 1.9% | 4,734 | 1.66% | 4,976 | 2.66% | 5,560 | 1.8% | 12,829 | 3.16% | 20,895 | 4.01% | 21,995 | 10.07% | 4,019 | 1.4% | 2,597 | 1.17% | 2,845 | 0.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,956) | -3.85% | (23,812) | -6.06% | (58,747) | -10.52% | (41,728) | -14.12% | (66,121) | -23.13% | (22,250) | -11.9% | (93,113) | -30.19% | 21,306 | 5.25% | 140,560 | 27% | (186,372) | -85.29% | (16,040) | -5.6% | (42,016) | -19.01% | (98) | -0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,794 | 100% | 393,013 | 100% | 558,184 | 100% | 295,552 | 100% | 285,827 | 100% | 186,914 | 100% | 308,451 | 100% | 406,104 | 100% | 520,685 | 100% | 218,524 | 100% | 286,278 | 100% | 221,066 | 100% | 334,292 | 100% |
投資活動之淨現金流
翔名(8091) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,151萬元、較上一季衰退-116.2%；而今年初至今累積為NT$9,921萬元、較去年同期成長260.06%。
單季
翔名(8091) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,151萬元，較上一季衰退-116.2%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$9,921萬元，較去年同期成長260.06%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,511) | (93,774) | (195,793) | (29,273) | (92,436) | 37,339 | 181,188 | (9,028) | (64,094) | (47,243) | (106,488) | (26,498) | (151,763) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (65,630) | (27,414) | (50,255) | (50,541) | (125,168) | (91,929) | (12,786) | (25,072) | (12,786) | (15,795) | 3,919 | (9,300) | (53,018) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 130 | 0 | 235 | 0 | 72 | 40 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (185) | 0 | 200 | (300) | (651) | (408) | 0 | (3,928) | (2,310) | (2,413) | (3,029) | (1,277) | (533) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 572,551 | (168,266) | 0 | (90,922) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,006 | 0 | 9,738 | 62,756 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (2,470) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (90,038) | 0 | (63,885) | (21) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,194) | 2,921 | 95,191 | 130,226 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,211 | 100% | (61,983) | 100% | (450,156) | 100% | (334,462) | 100% | (394,362) | 100% | (167,384) | 100% | (533,555) | 100% | 623,625 | 100% | (39,904) | 100% | 102,315 | 100% | (129,689) | 100% | 75,230 | 100% | (259,455) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,608) | -153.82% | (86,661) | 139.81% | (286,620) | 63.67% | (336,866) | 100.72% | (385,940) | 97.86% | (165,906) | 99.12% | (542,619) | 101.7% | (63,993) | -10.26% | (53,868) | 134.99% | (63,457) | -62.02% | (59,210) | 45.66% | (64,154) | -85.28% | (124,972) | 48.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 163 | 0.16% | 630 | -1.02% | 565 | -0.13% | 915 | -0.27% | 1,286 | -0.33% | 193 | -0.12% | 1,035 | -0.19% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,981) | -2% | 0 | 0% | (6,382) | 1.42% | (7,377) | 2.21% | (3,291) | 0.83% | (4,649) | 2.78% | (3,696) | 0.69% | (8,083) | -1.3% | (7,540) | 18.9% | (3,018) | -2.95% | (5,540) | 4.27% | (5,487) | -7.29% | (2,912) | 1.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (168,266) | -26.98% | (50,365) | 126.22% | (325,216) | -317.86% | (10,050) | 7.75% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,993 | 128% | 0 | 0% | 16,662 | -4.98% | 0 | 0% | 144,858 | -363.02% | 242,530 | 237.04% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,850) | 4.6% | (3,800) | 0.84% | (9,996) | 2.99% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (187,405) | -188.9% | (123,300) | 198.93% | (91,038) | 20.22% | 0 | 0% | (277,037) | 70.25% | (333,038) | 198.97% | (21) | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 318,208 | 320.74% | 94,169 | -151.93% | 0 | 0% | 2,921 | -0.87% | 272,187 | -69.02% | 332,681 | -198.75% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
翔名(8091) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,850萬元、較上一季衰退-97.79%；而今年初至今累積為NT$4.81億元、較去年同期成長218.49%。
單季
翔名(8091) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,850萬元，較上一季衰退-97.79%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.81億元，較去年同期成長218.49%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,502 | (43,133) | 35,758 | 13,209 | 76,846 | (17,001) | (58,917) | (182,026) | (34,843) | 149,048 | (603) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (35,000) | 50,246 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,037 | 44,401 | 28,138 | 75,903 | 22,968 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,321) | (52,523) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,760) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (446) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (498) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (16,571) | 0 | 0 | (10,456) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 480,623 | 100% | (405,620) | 100% | 247,202 | 100% | 34,265 | 100% | 158,101 | 100% | (164,558) | 100% | (264,475) | 100% | (422,785) | 100% | (458,527) | 100% | (61,197) | 100% | (193,783) | 100% | (243,039) | 100% | (163,842) | 100% |
| 短期借款增加 | 45,129 | 9.39% | 0 | 0% | (20,000) | 4.73% | (265,000) | 57.79% | 153,630 | -251.04% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 548,930 | 114.21% | 0 | 0% | (30,000) | 18.31% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (105) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,071 | 0.64% | 43,779 | -10.79% | 366,455 | 148.24% | 206,698 | 603.23% | 211,897 | 134.03% | 102,968 | -62.57% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (412,359) | -85.8% | (110,159) | 27.16% | (2,482) | -1% | 0 | 0% | (50,000) | -31.63% | 0 | 0% | (11,230) | 2.45% | (7,520) | 12.29% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (288,059) | -59.93% | (336,295) | 82.91% | (178,560) | -72.23% | (117,662) | -343.39% | (65,717) | -41.57% | (251,429) | 152.79% | (357,679) | 135.24% | (220,749) | 52.21% | (182,453) | 39.79% | (207,307) | 338.75% | (193,678) | 99.95% | (245,129) | 100.86% | (133,912) | 81.73% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (64,219) | -187.42% | (25,498) | -16.13% | (39,267) | 23.86% | 0 | 0% | (113,018) | 184.68% | ||||||||||||||
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