翔名－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,267		122,223		85,974		119,364		36,744		31,434		54,931		89,512		95,475		67,803		65,402		58,145		60,864		74,124
本期稅前淨利（淨損）	85,267		122,223		85,974		119,364		36,744		31,434		54,931		89,512		95,475		67,803		65,402		58,145		60,864		74,124
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,011		40,308		41,821		33,755		24,142		21,458		19,641		15,750		16,066		18,742		17,010		15,737		14,420		11,493
攤銷費用	999		1,047		1,410		1,494		1,291		1,177		1,159		1,463		4,517		7,336		1,386		879		578		1,065
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,561		(198)		724		57		(499)		3,504		(1,536)		238		2,720		(2,224)		489		(104)		(1,533)		2,516
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		4,572		(2,794)		11,684		3,456		39,456		(3,312)		(11,435)		0		(214)		(371)		30		998		(1,002)
利息費用	4,413		3,242		3,426		1,311		512		284		35		0		125		1,000		0		209		335		727
利息收入	(9,249)		(7,513)		(7,257)		(464)		(582)		(3,131)		(4,152)		(1,072)
股份基礎給付酬勞成本	1,469		1,531						0		360		(70)		4,173
非金融資產減損損失	(3,220)		6,712		0		634		3,469		4,041		2,432		(4,774)		(399)		3,474		2,414		1,123		647		1,441
未實現外幣兌換損失（利益）	(6,630)		(28,165)		(9,792)		(15,441)		2,231		(5,807)		(1,084)		4,722
收益費損項目合計	29,354		21,536		24,419		32,925		33,988		61,342		13,113		9,065		41,546		22,154		24,024		13,875		9,894		20,264
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	8,595		(760)		4,162		5,817		(5,821)		2,558		(4,258)		(420)
應收票據（增加）減少	211		1,205		(3,102)		3,690		706		(1,446)		8,358		5,204		2,159		12,770		(4,948)		(7,202)		2,191		18,171
應收帳款（增加）減少	505		(31,642)		44,339		3,757		(19,550)		(26,383)		(11,022)		(19,449)		123,663		82,055		(142,694)		16,804		(20,652)		(37,849)
其他應收款（增加）減少	803		(3,105)		(109)		14		(5,359)		(749)		126		221		26		(5,574)		(709)		48		(452)		(1,010)
存貨（增加）減少	(14,399)		(28,754)		4,464		(40,878)		(36,408)		(7,146)		(3,866)		6,659		92,765		127,436		(2,071)		(16,304)		(8,817)		(8,796)
其他流動資產（增加）減少	(1,120)		2,599		4,212		133		(1,193)		(1,676)		(2,983)		(1,492)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,405)		(60,457)		53,966		(27,467)		(67,625)		(34,842)		(13,645)		(9,277)		219,843		146,854		(159,806)		1,106		(35,577)		(19,768)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	13,953		(2,736)		358		(3,178)		3,929		(1,332)		(4,289)		(9,256)
應付帳款增加（減少）	(14,315)		31,616		(70,192)		(22,967)		40,105		31,020		20,935		(65,859)		(63,158)		(13,503)		(3,227)		(10,464)		44,081		27,608
其他應付款增加（減少）	10,069		21,653		(23,109)		13,254		(10,133)		5,467		2,457		(14,419)		(23,167)		(9,898)		(9,852)		2,827		20,529		(20,600)
負債準備增加（減少）	0		(4,030)		31		232		315		291		247		760		2,507
預收款項增加（減少）	(2,306)								(127)						0		(141,285)		(129,768)
其他流動負債增加（減少）	(3,306)		291		(1,001)		852		1,043		22		(750)		(678)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,095		40,427		(97,584)		(13,469)		35,132		35,468		18,600		(89,452)		(211,923)		(142,779)		(9,372)		1,313		57,906		(5,611)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,310)		(20,030)		(43,618)		(40,936)		(32,493)		626		4,955		(98,729)		7,920		4,075		(169,178)		2,419		22,329		(25,379)
調整項目合計	28,044		1,506		(19,199)		(8,011)		1,495		61,968		18,068		(89,664)		49,466		26,229		(145,154)		16,294		32,223		(5,115)
營運產生之現金流入（流出）	113,311		123,729		66,775		111,353		38,239		93,402		72,999		(152)		144,941		94,032		(79,752)		74,439		93,087		69,009
收取之利息	9,215		7,513		7,235		464		582		3,131		2,738		1,072		450		417		548		601		454		323
支付之利息	(1,700)		(3,242)		(3,426)		(1,311)		(512)		(284)		(35)		0		(125)		(1,000)						0		(49)
退還（支付）之所得稅	(3,391)		(4,495)		(2,419)		(1,543)		(515)		(1,333)		(1,815)		(1,482)		(1,680)		(1,069)		(803)		(469)		(99)		(163)
營業活動之淨現金流入（流出）	117,435		123,505		68,165		108,963		37,794		94,916		73,887		(562)		143,586		92,380		(80,007)		74,571		93,442		69,120
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(186,405)		(121,548)				0		(116,694)		(158,055)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		124,360						0		21,413
預付投資款減少	0		65,000
取得不動產、廠房及設備	(36,791)		(10,278)		(27,171)		(97,968)		(58,593)		(84,771)		(15,244)		(473,929)		(10,682)		(9,840)		(1,654)		(8,172)		(13,627)		(13,082)
存出保證金增加	(183)		(4,961)		(3,570)		0		(3,138)
取得無形資產	0		(182)		0		(658)		(271)		(783)		(343)		(2,362)		(2,450)		(897)		(115)		(408)		(1,165)		(1,285)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,974)		(12,466)		(30,693)		(95,416)		(71,998)		(181,672)		(172,396)		(671,692)		(53,679)		(1,416)		(43,597)		(78,407)		(60,944)		(33,969)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	13,723														0		(20,000)		(194,959)
舉借長期借款	0		3,071		19,807		52,397		52,796		48,215
償還長期借款	(22,494)		(58,328)		(16,850)												0		(11,230)
存入保證金增加	6		6		289		4,930
租賃本金償還	(346)		(629)		(972)		(517)		(572)		(710)		(345)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		31,900
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,111)		(23,980)		2,274		56,810		62,745		23,119		2,219		0		(20,004)		(206,189)						0		(10,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,498		18,712		11,843		25,363		(5,182)		2,485		7,197		3,066		(16,946)		(703)		(1,381)		935		3,007		184
本期現金及約當現金增加（減少）數	83,848		105,771		51,589		95,720		23,359		(61,152)		(89,093)		(669,188)		52,957		(115,928)		(124,985)		(2,901)		35,505		25,335
期初現金及約當現金餘額	2,127,159		1,032,399		1,107,913		715,442		726,173		695,264		856,428		1,329,865		738,768		721,516		461,089		491,702		433,315		528,939
期末現金及約當現金餘額	2,211,007		1,138,170		1,159,502		811,162		749,532		634,112		767,335		660,677		791,725		605,588		336,104		488,801		468,820		554,274
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,211,007	42.06%	1,138,170	25.9%	1,159,502	26.05%	811,162	22.3%	749,532	23.61%	634,112	23.22%	767,335	26.53%	660,677	23.41%	791,725	26.41%	605,588	17.83%	336,104	18.19%	488,801	27.43%	468,820	25.38%	554,274	31.33%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,267	18.06%	122,223	25.33%	85,974	20%	119,364	25.12%	36,744	10.84%	31,434	9.76%	54,931	16.18%	89,512	24.35%	95,475	17.62%	67,803	10.99%	65,402	14.8%	58,145	20.47%	60,864	20.43%	74,124	21.35%
本期稅前淨利（淨損）	85,267	72.61%	122,223	98.96%	85,974	126.13%	119,364	109.55%	36,744	97.22%	31,434	33.12%	54,931	74.34%	89,512	-15927.4%	95,475	66.49%	67,803	73.4%	65,402	-81.75%	58,145	77.97%	60,864	65.14%	74,124	107.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,011	33.22%	40,308	32.64%	41,821	61.35%	33,755	30.98%	24,142	63.88%	21,458	22.61%	19,641	26.58%	15,750	-2802.49%	16,066	11.19%	18,742	20.29%	17,010	-21.26%	15,737	21.1%	14,420	15.43%	11,493	16.63%
攤銷費用	999	0.85%	1,047	0.85%	1,410	2.07%	1,494	1.37%	1,291	3.42%	1,177	1.24%	1,159	1.57%	1,463	-260.32%	4,517	3.15%	7,336	7.94%	1,386	-1.73%	879	1.18%	578	0.62%	1,065	1.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,561	2.18%	(198)	-0.16%	724	1.06%	57	0.05%	(499)	-1.32%	3,504	3.69%	(1,536)	-2.08%	238	-42.35%	2,720	1.89%	(2,224)	-2.41%	489	-0.61%	(104)	-0.14%	(1,533)	-1.64%	2,516	3.64%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	4,572	3.7%	(2,794)	-4.1%	11,684	10.72%	3,456	9.14%	39,456	41.57%	(3,312)	-4.48%	(11,435)	2034.7%	0	0%	(214)	-0.23%	(371)	0.46%	30	0.04%	998	1.07%	(1,002)	-1.45%
利息費用	4,413	3.76%	3,242	2.62%	3,426	5.03%	1,311	1.2%	512	1.35%	284	0.3%	35	0.05%	0	0%	125	0.09%	1,000	1.08%	0	0%	209	0.28%	335	0.36%	727	1.05%
利息收入	(9,249)	-7.88%	(7,513)	-6.08%	(7,257)	-10.65%	(464)	-0.43%	(582)	-1.54%	(3,131)	-3.3%	(4,152)	-5.62%	(1,072)	190.75%
股份基礎給付酬勞成本	1,469	1.25%	1,531	1.24%					0	0%	360	0.38%	(70)	-0.09%	4,173	-742.53%
非金融資產減損損失	(3,220)	-2.74%	6,712	5.43%	0	0%	634	0.58%	3,469	9.18%	4,041	4.26%	2,432	3.29%	(4,774)	849.47%	(399)	-0.28%	3,474	3.76%	2,414	-3.02%	1,123	1.51%	647	0.69%	1,441	2.08%
未實現外幣兌換損失（利益）	(6,630)	-5.65%	(28,165)	-22.8%	(9,792)	-14.37%	(15,441)	-14.17%	2,231	5.9%	(5,807)	-6.12%	(1,084)	-1.47%	4,722	-840.21%
收益費損項目合計	29,354	25%	21,536	17.44%	24,419	35.82%	32,925	30.22%	33,988	89.93%	61,342	64.63%	13,113	17.75%	9,065	-1612.99%	41,546	28.93%	22,154	23.98%	24,024	-30.03%	13,875	18.61%	9,894	10.59%	20,264	29.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	8,595	7.32%	(760)	-0.62%	4,162	6.11%	5,817	5.34%	(5,821)	-15.4%	2,558	2.7%	(4,258)	-5.76%	(420)	74.73%
應收票據（增加）減少	211	0.18%	1,205	0.98%	(3,102)	-4.55%	3,690	3.39%	706	1.87%	(1,446)	-1.52%	8,358	11.31%	5,204	-925.98%	2,159	1.5%	12,770	13.82%	(4,948)	6.18%	(7,202)	-9.66%	2,191	2.34%	18,171	26.29%
應收帳款（增加）減少	505	0.43%	(31,642)	-25.62%	44,339	65.05%	3,757	3.45%	(19,550)	-51.73%	(26,383)	-27.8%	(11,022)	-14.92%	(19,449)	3460.68%	123,663	86.12%	82,055	88.82%	(142,694)	178.35%	16,804	22.53%	(20,652)	-22.1%	(37,849)	-54.76%
其他應收款（增加）減少	803	0.68%	(3,105)	-2.51%	(109)	-0.16%	14	0.01%	(5,359)	-14.18%	(749)	-0.79%	126	0.17%	221	-39.32%	26	0.02%	(5,574)	-6.03%	(709)	0.89%	48	0.06%	(452)	-0.48%	(1,010)	-1.46%
存貨（增加）減少	(14,399)	-12.26%	(28,754)	-23.28%	4,464	6.55%	(40,878)	-37.52%	(36,408)	-96.33%	(7,146)	-7.53%	(3,866)	-5.23%	6,659	-1184.88%	92,765	64.61%	127,436	137.95%	(2,071)	2.59%	(16,304)	-21.86%	(8,817)	-9.44%	(8,796)	-12.73%
其他流動資產（增加）減少	(1,120)	-0.95%	2,599	2.1%	4,212	6.18%	133	0.12%	(1,193)	-3.16%	(1,676)	-1.77%	(2,983)	-4.04%	(1,492)	265.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,405)	-4.6%	(60,457)	-48.95%	53,966	79.17%	(27,467)	-25.21%	(67,625)	-178.93%	(34,842)	-36.71%	(13,645)	-18.47%	(9,277)	1650.71%	219,843	153.11%	146,854	158.97%	(159,806)	199.74%	1,106	1.48%	(35,577)	-38.07%	(19,768)	-28.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	13,953	11.88%	(2,736)	-2.22%	358	0.53%	(3,178)	-2.92%	3,929	10.4%	(1,332)	-1.4%	(4,289)	-5.8%	(9,256)	1646.98%
應付帳款增加（減少）	(14,315)	-12.19%	31,616	25.6%	(70,192)	-102.97%	(22,967)	-21.08%	40,105	106.11%	31,020	32.68%	20,935	28.33%	(65,859)	11718.68%	(63,158)	-43.99%	(13,503)	-14.62%	(3,227)	4.03%	(10,464)	-14.03%	44,081	47.17%	27,608	39.94%
其他應付款增加（減少）	10,069	8.57%	21,653	17.53%	(23,109)	-33.9%	13,254	12.16%	(10,133)	-26.81%	5,467	5.76%	2,457	3.33%	(14,419)	2565.66%	(23,167)	-16.13%	(9,898)	-10.71%	(9,852)	12.31%	2,827	3.79%	20,529	21.97%	(20,600)	-29.8%
負債準備增加（減少）	0	0%	(4,030)	-3.26%	31	0.05%	232	0.21%	315	0.83%	291	0.31%	247	0.33%	760	-135.23%	2,507	1.75%
預收款項增加（減少）	(2,306)	-1.96%							(127)	-0.34%					0	0%	(141,285)	-98.4%	(129,768)	-140.47%
其他流動負債增加（減少）	(3,306)	-2.82%	291	0.24%	(1,001)	-1.47%	852	0.78%	1,043	2.76%	22	0.02%	(750)	-1.02%	(678)	120.64%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,095	3.49%	40,427	32.73%	(97,584)	-143.16%	(13,469)	-12.36%	35,132	92.96%	35,468	37.37%	18,600	25.17%	(89,452)	15916.73%	(211,923)	-147.59%	(142,779)	-154.56%	(9,372)	11.71%	1,313	1.76%	57,906	61.97%	(5,611)	-8.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,310)	-1.12%	(20,030)	-16.22%	(43,618)	-63.99%	(40,936)	-37.57%	(32,493)	-85.97%	626	0.66%	4,955	6.71%	(98,729)	17567.44%	7,920	5.52%	4,075	4.41%	(169,178)	211.45%	2,419	3.24%	22,329	23.9%	(25,379)	-36.72%
調整項目合計	28,044	23.88%	1,506	1.22%	(19,199)	-28.17%	(8,011)	-7.35%	1,495	3.96%	61,968	65.29%	18,068	24.45%	(89,664)	15954.45%	49,466	34.45%	26,229	28.39%	(145,154)	181.43%	16,294	21.85%	32,223	34.48%	(5,115)	-7.4%
營運產生之現金流入（流出）	113,311	96.49%	123,729	100.18%	66,775	97.96%	111,353	102.19%	38,239	101.18%	93,402	98.4%	72,999	98.8%	(152)	27.05%	144,941	100.94%	94,032	101.79%	(79,752)	99.68%	74,439	99.82%	93,087	99.62%	69,009	99.84%
收取之利息	9,215	7.85%	7,513	6.08%	7,235	10.61%	464	0.43%	582	1.54%	3,131	3.3%	2,738	3.71%	1,072	-190.75%	450	0.31%	417	0.45%	548	-0.68%	601	0.81%	454	0.49%	323	0.47%
支付之利息	(1,700)	-1.45%	(3,242)	-2.62%	(3,426)	-5.03%	(1,311)	-1.2%	(512)	-1.35%	(284)	-0.3%	(35)	-0.05%	0	0%	(125)	-0.09%	(1,000)	-1.08%					0	0%	(49)	-0.07%
退還（支付）之所得稅	(3,391)	-2.89%	(4,495)	-3.64%	(2,419)	-3.55%	(1,543)	-1.42%	(515)	-1.36%	(1,333)	-1.4%	(1,815)	-2.46%	(1,482)	263.7%	(1,680)	-1.17%	(1,069)	-1.16%	(803)	1%	(469)	-0.63%	(99)	-0.11%	(163)	-0.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	117,435	100%	123,505	100%	68,165	100%	108,963	100%	37,794	100%	94,916	100%	73,887	100%	(562)	100%	143,586	100%	92,380	100%	(80,007)	100%	74,571	100%	93,442	100%	69,120	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(186,405)	1495.31%	(121,548)	396.01%			0	0%	(116,694)	64.23%	(158,055)	91.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	124,360	-997.59%					0	0%	21,413	-11.79%
預付投資款減少	0	0%	65,000	-521.42%
取得不動產、廠房及設備	(36,791)	99.51%	(10,278)	82.45%	(27,171)	88.53%	(97,968)	102.67%	(58,593)	81.38%	(84,771)	46.66%	(15,244)	8.84%	(473,929)	70.56%	(10,682)	19.9%	(9,840)	694.92%	(1,654)	3.79%	(8,172)	10.42%	(13,627)	22.36%	(13,082)	38.51%
存出保證金增加	(183)	0.49%	(4,961)	39.8%	(3,570)	11.63%	0	0%	(3,138)	4.36%
取得無形資產	0	0%	(182)	1.46%	0	0%	(658)	0.69%	(271)	0.38%	(783)	0.43%	(343)	0.2%	(2,362)	0.35%	(2,450)	4.56%	(897)	63.35%	(115)	0.26%	(408)	0.52%	(1,165)	1.91%	(1,285)	3.78%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,974)	100%	(12,466)	100%	(30,693)	100%	(95,416)	100%	(71,998)	100%	(181,672)	100%	(172,396)	100%	(671,692)	100%	(53,679)	100%	(1,416)	100%	(43,597)	100%	(78,407)	100%	(60,944)	100%	(33,969)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	13,723	-150.62%													0		(20,000)	99.98%	(194,959)	94.55%
舉借長期借款	0	0%	3,071	-12.81%	19,807	871.02%	52,397	92.23%	52,796	84.14%	48,215	208.55%
償還長期借款	(22,494)	246.89%	(58,328)	243.24%	(16,850)	-740.99%											0	0%	(11,230)	5.45%
存入保證金增加	6	-0.07%	6	-0.03%	289	12.71%	4,930	8.68%
租賃本金償還	(346)	3.8%	(629)	2.62%	(972)	-42.74%	(517)	-0.91%	(572)	-0.91%	(710)	-3.07%	(345)	-15.55%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	31,900	-133.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,111)	100%	(23,980)	100%	2,274	100%	56,810	100%	62,745	100%	23,119	100%	2,219	100%	0		(20,004)	100%	(206,189)	100%					0		(10,000)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,498		18,712		11,843		25,363		(5,182)		2,485		7,197		3,066		(16,946)		(703)		(1,381)		935		3,007		184
本期現金及約當現金增加（減少）數	83,848		105,771		51,589		95,720		23,359		(61,152)		(89,093)		(669,188)		52,957		(115,928)		(124,985)		(2,901)		35,505		25,335
期初現金及約當現金餘額	2,127,159		1,032,399		1,107,913		715,442		726,173		695,264		856,428
期末現金及約當現金餘額	2,211,007		1,138,170		1,159,502		811,162		749,532		634,112		767,335
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,211,007		1,138,170		1,159,502		811,162		749,532		634,112		767,335		660,677		791,725		605,588		336,104		488,801		468,820		554,274

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

翔名(8091) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.17億元、較上一季衰退-43.12%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期衰退-4.91%。

單季

翔名(8091) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.17億元，較上一季衰退-43.12%，為過去11年同期中的第3高。同時翔名過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.53%、4.35%與13.24%。其中稅前淨利為NT$8,527萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,935萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$412萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期衰退-4.91%，為過去11年同期中的第3高。同時翔名過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.53%、4.35%與13.24%。其中稅前淨利為NT$8,527萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,935萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$412萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,267		122,223		85,974		119,364		36,744		31,434		54,931		89,512		95,475		67,803		65,402		58,145		60,864		74,124
收益費損項目合計	29,354		21,536		24,419		32,925		33,988		61,342		13,113		9,065		41,546		22,154		24,024		13,875		9,894		20,264
折舊費用	39,011		40,308		41,821		33,755		24,142		21,458		19,641		15,750		16,066		18,742		17,010		15,737		14,420		11,493
攤銷費用	999		1,047		1,410		1,494		1,291		1,177		1,159		1,463		4,517		7,336		1,386		879		578		1,065
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,310)		(20,030)		(43,618)		(40,936)		(32,493)		626		4,955		(98,729)		7,920		4,075		(169,178)		2,419		22,329		(25,379)
營業活動之淨現金流入（流出）	117,435		123,505		68,165		108,963		37,794		94,916		73,887		(562)		143,586		92,380		(80,007)		74,571		93,442		69,120

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	85,267	18.06%	122,223	25.33%	85,974	20%	119,364	25.12%	36,744	10.84%	31,434	9.76%	54,931	16.18%	89,512	24.35%	95,475	17.62%	67,803	10.99%	65,402	14.8%	58,145	20.47%	60,864	20.43%	74,124	21.35%
收益費損項目合計	29,354	25%	21,536	17.44%	24,419	35.82%	32,925	30.22%	33,988	89.93%	61,342	64.63%	13,113	17.75%	9,065	-1612.99%	41,546	28.93%	22,154	23.98%	24,024	-30.03%	13,875	18.61%	9,894	10.59%	20,264	29.32%
折舊費用	39,011	33.22%	40,308	32.64%	41,821	61.35%	33,755	30.98%	24,142	63.88%	21,458	22.61%	19,641	26.58%	15,750	-2802.49%	16,066	11.19%	18,742	20.29%	17,010	-21.26%	15,737	21.1%	14,420	15.43%	11,493	16.63%
攤銷費用	999	0.85%	1,047	0.85%	1,410	2.07%	1,494	1.37%	1,291	3.42%	1,177	1.24%	1,159	1.57%	1,463	-260.32%	4,517	3.15%	7,336	7.94%	1,386	-1.73%	879	1.18%	578	0.62%	1,065	1.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,310)	-1.12%	(20,030)	-16.22%	(43,618)	-63.99%	(40,936)	-37.57%	(32,493)	-85.97%	626	0.66%	4,955	6.71%	(98,729)	17567.44%	7,920	5.52%	4,075	4.41%	(169,178)	211.45%	2,419	3.24%	22,329	23.9%	(25,379)	-36.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	117,435	100%	123,505	100%	68,165	100%	108,963	100%	37,794	100%	94,916	100%	73,887	100%	(562)	100%	143,586	100%	92,380	100%	(80,007)	100%	74,571	100%	93,442	100%	69,120	100%

投資活動之淨現金流

翔名(8091) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,697萬元、較上一季衰退-17.34%；而今年初至今累積為NT$-3,697萬元、較去年同期衰退-196.6%。

單季

翔名(8091) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,697萬元，較上一季衰退-17.34%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,697萬元，較去年同期衰退-196.6%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,974)		(12,466)		(30,693)		(95,416)		(71,998)		(181,672)		(172,396)		(671,692)		(53,679)		(1,416)		(43,597)		(78,407)		(60,944)		(33,969)
取得不動產、廠房及設備	(36,791)		(10,278)		(27,171)		(97,968)		(58,593)		(84,771)		(15,244)		(473,929)		(10,682)		(9,840)		(1,654)		(8,172)		(13,627)		(13,082)
處分不動產、廠房及設備			0		500		105
取得無形資產	0		(182)		0		(658)		(271)		(783)		(343)		(2,362)		(2,450)		(897)		(115)		(408)		(1,165)		(1,285)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		(225,783)		0		(20,944)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		29,991		0		91,198		7,583
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(2,850)		0		(9,996)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(186,405)		(121,548)				0		(116,694)		(158,055)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		124,360						0		21,413
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,974)	100%	(12,466)	100%	(30,693)	100%	(95,416)	100%	(71,998)	100%	(181,672)	100%	(172,396)	100%	(671,692)	100%	(53,679)	100%	(1,416)	100%	(43,597)	100%	(78,407)	100%	(60,944)	100%	(33,969)	100%
取得不動產、廠房及設備	(36,791)	99.51%	(10,278)	82.45%	(27,171)	88.53%	(97,968)	102.67%	(58,593)	81.38%	(84,771)	46.66%	(15,244)	8.84%	(473,929)	70.56%	(10,682)	19.9%	(9,840)	694.92%	(1,654)	3.79%	(8,172)	10.42%	(13,627)	22.36%	(13,082)	38.51%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	500	-1.63%	105	-0.11%
取得無形資產	0	0%	(182)	1.46%	0	0%	(658)	0.69%	(271)	0.38%	(783)	0.43%	(343)	0.2%	(2,362)	0.35%	(2,450)	4.56%	(897)	63.35%	(115)	0.26%	(408)	0.52%	(1,165)	1.91%	(1,285)	3.78%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(225,783)	33.61%	0	0%	(20,944)	1479.1%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	29,991	-4.46%	0	0%	91,198	-6440.54%	7,583	-17.39%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(2,850)	9.29%	0	0%	(9,996)	13.88%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(186,405)	1495.31%	(121,548)	396.01%			0	0%	(116,694)	64.23%	(158,055)	91.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	124,360	-997.59%					0	0%	21,413	-11.79%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

翔名(8091) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-911萬元、較上一季衰退-149.24%；而今年初至今累積為NT$-911萬元、較去年同期成長62.01%。

單季

翔名(8091) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-911萬元，較上一季衰退-149.24%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-911萬元，較去年同期成長62.01%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,111)		(23,980)		2,274		56,810		62,745		23,119		2,219		0		(20,004)		(206,189)						0		(10,000)
短期借款增加	13,723														0		(20,000)		(194,959)
短期借款減少																									0		(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		3,071		19,807		52,397		52,796		48,215
償還長期借款	(22,494)		(58,328)		(16,850)												0		(11,230)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(25,498)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,111)	100%	(23,980)	100%	2,274	100%	56,810	100%	62,745	100%	23,119	100%	2,219	100%	0		(20,004)	100%	(206,189)	100%					0		(10,000)	100%
短期借款增加	13,723	-150.62%													0		(20,000)	99.98%	(194,959)	94.55%
短期借款減少																									0		(10,000)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	3,071	-12.81%	19,807	871.02%	52,397	92.23%	52,796	84.14%	48,215	208.55%
償還長期借款	(22,494)	246.89%	(58,328)	243.24%	(16,850)	-740.99%											0	0%	(11,230)	5.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(25,498)	-110.29%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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