8087
41
TWD+1.00 (2.50%)
2025.04.17收盤
麗升能源－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,443 | 3,952 | 26,240 | (10,887) | (246) | (540) | (95) | (3,342) | (302) | 1,002 | 1,144 | (26,943) | 5,103 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,443 | 3,952 | 26,240 | (10,887) | (246) | (540) | (95) | (3,342) | (302) | 1,002 | 1,144 | (26,943) | 5,103 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,855 | 5,208 | 2,605 | 2,603 | 1,063 | 972 | 990 | 1,107 | 1,061 | 1,102 | 1,803 | 3,911 | 4,826 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 107 | 87 | 16,211 | 262 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (3,927) | 51 | (789) | (608) | 604 | 2,632 | 237 | (2,174) | 20 | (611) | 78 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,428 | 1,453 | 2,421 | 597 | 148 | 185 | 290 | 362 | 873 | 591 | 517 | 488 | 558 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,255) | (514) | (89) | (3) | (30) | (39) | (44) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (152) | 0 | (75) | (1) | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,301 | 5,576 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (15,478) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,627 | 11,658 | 93,085 | 3,435 | 391 | 573 | 1,441 | 4,107 | 1,950 | (823) | 1,692 | 34,252 | 5,660 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (39,774) | (5,253) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 36,127 | (30) | 298 | 1,721 | 534 | 1,511 | (2,877) | 6,414 | 4,908 | 3,549 | 1,238 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (132,927) | 175,846 | 17,528 | (15,197) | 2,577 | 6,304 | 6,612 | (2,114) | 5,119 | 1,249 | (2,805) | (321) | 27 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | 1 | (489) | 0 | (8) | 0 | 0 | (30) | (3) | 0 | (1) | 19 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,871 | (107,194) | 0 | 973 | (453) | 869 | (1,644) | (847) | 282 | 262 | 457 | (2,405) | 6,579 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,954 | 99,883 | 2,872 | (469) | (2,715) | 586 | 3,379 | (2,879) | (1,197) | (547) | 1,492 | 2,410 | 2,346 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,137) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (73) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (155,936) | 163,211 | 34,384 | (15,003) | (841) | 8,029 | 8,881 | (2,797) | 2,365 | 7,839 | 7,955 | 3,588 | 26,076 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,122 | (49,158) | (11,761) | (313) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,500) | 0 | 788 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,922 | 814 | 3,987 | 325 | 519 | (596) | (13) | (138) | 736 | 391 | 568 | 204 | (204) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 78,440 | 16,992 | 19,439 | (1,631) | 681 | (99) | (2,576) | (1,100) | (1,903) | 1,250 | 980 | 2,884 | 724 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (152) | 959 | 145 | (9) | (1) | (14) | (19) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,832 | (30,393) | 12,264 | (1,541) | 1,134 | (781) | (2,674) | (1,323) | (1,763) | 1,064 | 1,087 | 3,018 | 527 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,104) | 132,818 | 46,648 | (16,544) | 293 | 7,248 | 6,207 | (4,120) | 602 | 8,903 | 9,042 | 6,606 | 26,603 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (10,477) | 144,476 | 139,733 | (13,109) | 684 | 7,821 | 7,648 | (13) | 2,552 | 8,080 | 10,734 | 40,858 | 32,263 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 966 | 148,428 | 165,973 | (23,996) | 438 | 7,281 | 7,553 | (3,355) | 2,250 | 9,082 | 11,878 | 13,915 | 37,366 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,255 | 514 | 89 | 3 | 30 | 47 | 44 | 61 | 64 | 95 | 81 | 109 | 107 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,073) | (2,640) | (2,421) | (597) | (149) | (188) | (296) | (346) | (424) | (599) | (491) | (489) | (559) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (109) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | (9) | (10) | (11) | (14) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (961) | 146,645 | 163,353 | (24,515) | 320 | 7,140 | 7,301 | (3,640) | 1,918 | 8,569 | 11,458 | 13,524 | 36,900 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (31,625) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,085) | (4,167) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (1,072) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,665) | (26,579) | (74,893) | 0 | (684) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (83) | (920) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 2,494 | (142) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | (51) | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (94,711) | (31,419) | (66,096) | 2,192 | (684) | 0 | 1,561 | 3 | 30 | 0 | 169 | (569) | (1,044) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (61,000) | 0 | (260,460) | 30,771 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 61,000 | (23,520) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,737 | 77,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | (270) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (522) | (515) | (10,763) | (1,156) | (3,721) | (5,767) | (5,921) | (5,228) | (5,382) | (4,331) | (3,667) | (3,636) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,182) | (5,334) | (1,831) | (1,403) | (209) | (224) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,974) | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,555 | 48,144 | 3,321 | 18,432 | (1,227) | (3,855) | (5,767) | 14,080 | (4,738) | (5,382) | 15,669 | (9,640) | (40,552) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,117) | 163,370 | 100,578 | (3,891) | (1,591) | 3,285 | 3,095 | 10,443 | (2,790) | 3,187 | 27,296 | 3,315 | (4,696) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,111 | 83,535 | 94,908 | 72,529 | 71,806 | 70,558 | 80,953 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (86,117) | 163,370 | 100,578 | (3,891) | (1,591) | 3,285 | 36,832 | 67,111 | 83,535 | 94,908 | 72,529 | 71,806 | 70,558 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,481 | 22.68% | 301,033 | 28.41% | 252,228 | 30.08% | 34,760 | 7.43% | 55,257 | 16.08% | 29,131 | 8.96% | 36,832 | 10.56% | 67,111 | 16.18% | 83,535 | 20.27% | 94,908 | 21.75% | 72,529 | 16.54% | 71,806 | 16.34% | 70,558 | 14.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,541 | 3.54% | 120,238 | 59.04% | 48,864 | 23.74% | (24,355) | -46.76% | (5,360) | -8.66% | 1,160 | 1.43% | (17,957) | -16.95% | 9,480 | 6.74% | 2,941 | 2.33% | (5,116) | -3.5% | (5,810) | -3.83% | (35,223) | -18.85% | 7,868 | 3.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,541 | -9.91% | 120,238 | 129.79% | 48,864 | 59% | (24,355) | 136.05% | (5,360) | -35.53% | 1,160 | 8.74% | (17,957) | 1133.65% | 9,480 | -206.18% | 2,941 | 27.89% | (5,116) | -344.51% | (5,810) | -47.51% | (35,223) | -98.87% | 7,868 | 19.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,694 | -8.52% | 13,673 | 14.76% | 10,670 | 12.88% | 7,471 | -41.73% | 4,110 | 27.25% | 3,905 | 29.44% | 4,220 | -266.41% | 4,430 | -96.35% | 4,244 | 40.25% | 5,153 | 347% | 12,331 | 100.84% | 16,096 | 45.18% | 21,675 | 54.13% |
| 攤銷費用 | 330 | -0.12% | 3,629 | 3.92% | 16,998 | 20.53% | 436 | -2.44% | 0 | 0% | 8 | 0.06% | 35 | -2.21% | 34 | -0.74% | 34 | 0.32% | 35 | 2.36% | 26 | 0.21% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 220 | 0.24% | 44 | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (193) | 12.18% | (3) | 0.07% | 3 | 0.03% | 47 | 3.16% | 57 | 0.47% | 0 | 0% | (93) | -0.23% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,815) | -4.61% | (6,364) | 35.55% | 2,499 | 16.57% | (3,543) | -26.71% | 6,411 | -404.73% | (9,753) | 212.11% | 1,495 | 14.18% | 2,995 | 201.68% | (682) | -5.58% | (1,168) | -3.28% | 2,637 | 6.59% |
| 利息費用 | 8,757 | -3.15% | 6,944 | 7.5% | 6,804 | 8.22% | 1,345 | -7.51% | 709 | 4.7% | 868 | 6.54% | 1,306 | -82.45% | 1,458 | -31.71% | 1,915 | 18.16% | 2,131 | 143.5% | 1,867 | 15.27% | 2,056 | 5.77% | 2,340 | 5.84% |
| 利息收入 | (2,301) | 0.83% | (1,059) | -1.14% | (178) | -0.21% | (33) | 0.18% | (116) | -0.77% | (124) | -0.93% | (148) | 9.34% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,447) | 1.6% | (152) | -0.16% | (722) | -0.87% | (287) | 1.6% | (238) | -1.58% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,976 | -11.86% | 9,180 | 9.91% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,420 | 1.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 249 | -15.72% | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (161,625) | -174.47% | (58,216) | -70.3% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (16,096) | 5.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,669 | -3.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,582 | -18.56% | (129,190) | -139.46% | 48,891 | 59.04% | 2,568 | -14.34% | 6,832 | 45.29% | 1,574 | 11.87% | 15,379 | -970.9% | (4,109) | 89.36% | 8,025 | 76.11% | 12,446 | 838.11% | 13,024 | 106.51% | 54,791 | 153.8% | 36,204 | 90.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,164 | 3.82% | 16,062 | -89.72% | 8,551 | 56.69% | 4,160 | 31.36% | (5,293) | 334.15% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (61,790) | 22.23% | 18,713 | 20.2% | (23,966) | -28.94% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 12,676 | 13.68% | (9,142) | -11.04% | (515) | 2.88% | 973 | 6.45% | 3,496 | 26.36% | 2,179 | -137.56% | (702) | 15.27% | (821) | -7.79% | 1,507 | 101.48% | 700 | 5.72% | 3,353 | 9.41% | (2,548) | -6.36% |
| 應收帳款（增加）減少 | (131,675) | 47.37% | 584 | 0.63% | 16,446 | 19.86% | (13,706) | 76.56% | 2,850 | 18.89% | 6,481 | 48.86% | 10,402 | -656.69% | (8,691) | 189.02% | 6,984 | 66.24% | (2,674) | -180.07% | 5,242 | 42.87% | 16,400 | 46.04% | 2,046 | 5.11% |
| 其他應收款（增加）減少 | (19,664) | 7.07% | 29 | 0.03% | (357) | -0.43% | (143) | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 2.29% | 42 | 0.34% | 36 | 0.1% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (89,281) | 32.12% | (107,194) | -115.71% | 1,864 | 2.25% | 2,604 | -14.55% | 3,253 | 21.56% | (1,010) | -7.61% | (304) | 19.19% | (1,481) | 32.21% | 936 | 8.88% | 6,152 | 414.28% | (4,404) | -36.02% | 6,172 | 17.33% | (8,419) | -21.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 16,927 | -6.09% | (38,026) | -41.05% | (4,248) | -5.13% | (2,541) | 14.19% | (2,251) | -14.92% | 1,396 | 10.52% | 6,966 | -439.77% | (1,188) | 25.84% | (1,047) | -9.93% | (883) | -59.46% | 958 | 7.83% | (6,110) | -17.15% | 3,890 | 9.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,137) | 0.77% | (917) | -0.99% | 68 | 0.08% | 0 | 0% | 2 | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (73) | -0.08% | (133) | 0.74% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (287,620) | 103.47% | (114,208) | -123.28% | (16,240) | -19.61% | 1,523 | -8.51% | 13,376 | 88.67% | 14,525 | 109.5% | 13,950 | -880.68% | (6,963) | 151.44% | 6,055 | 57.43% | (3,753) | -252.73% | 7,504 | 61.37% | 21,732 | 61% | 3,129 | 7.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (169,538) | 60.99% | 189,100 | 204.13% | (4,843) | -5.85% | 4,479 | -25.02% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,263) | 0.81% | 5,030 | 5.43% | 888 | 1.07% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,889 | -17.95% | 25,062 | 27.05% | 3,267 | 3.94% | (1,994) | 11.14% | 1,203 | 7.97% | (1,101) | -8.3% | (840) | 53.03% | 570 | -12.4% | (1,268) | -12.03% | 720 | 48.48% | (68) | -0.56% | 229 | 0.64% | (557) | -1.39% |
| 其他應付款增加（減少） | 61,802 | -22.23% | 18,258 | 19.71% | 8,381 | 10.12% | 450 | -2.51% | (346) | -2.29% | (1,839) | -13.86% | (7,509) | 474.05% | (1,971) | 42.87% | (3,073) | -29.14% | (541) | -36.43% | (909) | -7.43% | (3,700) | -10.39% | (4,424) | -11.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 286 | -0.1% | 834 | 0.9% | 180 | 0.22% | 72 | -0.4% | 3 | 0.02% | (2) | -0.02% | (19) | 1.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,824) | 21.52% | 238,284 | 257.22% | 7,493 | 9.05% | 3,387 | -18.92% | 593 | 3.93% | (3,237) | -24.4% | (8,692) | 548.74% | (1,735) | 37.73% | (4,770) | -45.24% | (221) | -14.88% | (914) | -7.47% | (3,912) | -10.98% | (5,188) | -12.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (347,444) | 124.99% | 124,076 | 133.94% | (8,747) | -10.56% | 4,910 | -27.43% | 13,969 | 92.6% | 11,288 | 85.1% | 5,258 | -331.94% | (8,698) | 189.17% | 1,285 | 12.19% | (3,974) | -267.61% | 6,590 | 53.89% | 17,820 | 50.02% | (2,059) | -5.14% |
| 調整項目合計 | (295,862) | 106.44% | (5,114) | -5.52% | 40,144 | 48.47% | 7,478 | -41.77% | 20,801 | 137.89% | 12,862 | 96.96% | 20,637 | -1302.84% | (12,807) | 278.53% | 9,310 | 88.3% | 8,472 | 570.51% | 19,614 | 160.4% | 72,611 | 203.83% | 34,145 | 85.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (268,321) | 96.53% | 115,124 | 124.27% | 89,008 | 107.48% | (16,877) | 94.27% | 15,441 | 102.36% | 14,022 | 105.71% | 2,680 | -169.19% | (3,327) | 72.36% | 12,251 | 116.19% | 3,356 | 225.99% | 13,804 | 112.89% | 37,388 | 104.95% | 42,013 | 104.92% |
| 收取之利息 | 2,301 | -0.83% | 1,059 | 1.14% | 178 | 0.21% | 33 | -0.18% | 116 | 0.77% | 132 | 1% | 148 | -9.34% | 160 | -3.48% | 213 | 2.02% | 251 | 16.9% | 300 | 2.45% | 337 | 0.95% | 417 | 1.04% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 152 | 0.16% | 722 | 0.87% | 287 | -1.6% | 238 | 1.58% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,055) | 3.62% | (7,877) | -8.5% | (6,804) | -8.22% | (1,345) | 7.51% | (710) | -4.71% | (889) | -6.7% | (1,330) | 83.96% | (1,457) | 31.69% | (1,944) | -18.44% | (2,097) | -141.21% | (1,846) | -15.1% | (2,068) | -5.81% | (2,346) | -5.86% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,897) | 0.68% | (15,820) | -17.08% | (288) | -0.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | (175) | 11.05% | 26 | -0.57% | 24 | 0.23% | (25) | -1.68% | (30) | -0.25% | (33) | -0.09% | (42) | -0.1% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (277,972) | 100% | 92,638 | 100% | 82,816 | 100% | (17,902) | 100% | 15,085 | 100% | 13,265 | 100% | (1,584) | 100% | (4,598) | 100% | 10,544 | 100% | 1,485 | 100% | 12,228 | 100% | 35,624 | 100% | 40,042 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 6.81% | 0 | 0% | (44,388) | 24.15% | (10,600) | 9.29% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,264 | -12.43% | 11,160 | 4.79% | 0 | 0% | 2,192 | -1.92% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,460) | 17.66% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,997) | 2.72% | 28,293 | 12.14% | 0 | 0% | 11,000 | -9.64% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (94) | 0.06% | 0 | 0% | (13,557) | 7.38% | (108,744) | 95.27% | ||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 635 | -0.43% | 0 | 0% | 21,680 | -11.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 264,176 | 113.37% | 90,179 | -49.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,870) | 53% | (67,732) | -29.07% | (133,263) | 72.51% | (6,218) | 5.45% | (976) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,565) | 100.19% | (608) | 56.4% | 0 | 0% | (4,856) | 30.07% | (3,411) | 24.54% | (2,582) | 95.42% |
| 其他應收款增加 | (30,500) | 20.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (242) | 0.16% | (531) | -0.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (172) | 1.07% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (40,882) | 27.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (6,691) | 4.55% | (2,335) | -1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | -0.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (459) | 2.84% | (486) | 3.5% | (124) | 4.58% | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,447 | -3.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (146,930) | 100% | 233,031 | 100% | (183,777) | 100% | (114,147) | 100% | (976) | 100% | 926 | 100% | (3,786) | 100% | (1,562) | 100% | (1,078) | 100% | 10,000 | 100% | (16,147) | 100% | (13,897) | 100% | (2,706) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 186,268 | 58.5% | 162,771 | 145.91% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 61,000 | 13.7% | (210,039) | 75.86% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 67,126 | 15.07% | 77,520 | -28% | 140,220 | 44.03% | 0 | 0% | 22,000 | 183.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | -194.86% | 0 | 0% | 30,000 | 275.38% | 20,000 | 430.85% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (131,595) | 47.53% | (1,543) | -0.48% | (47,825) | -42.87% | (9,479) | -78.88% | (21,091) | 96.34% | (24,909) | 100% | (22,549) | 219.69% | (21,828) | 104.75% | (19,285) | -177.02% | (15,387) | -331.47% | (14,622) | 71.4% | (14,496) | 30.37% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (619) | -0.19% | (173) | -0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (711) | 6.93% | (288) | 1.38% | (122) | -1.12% | ||||||
| 租賃本金償還 | (22,556) | -5.06% | (12,750) | 4.61% | (7,014) | -2.2% | (3,221) | -2.89% | (815) | -6.78% | (891) | 4.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,220) | -4.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,974) | 29.17% | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 359,000 | 80.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,350 | 100% | (276,864) | 100% | 318,429 | 100% | 111,552 | 100% | 12,017 | 100% | (21,892) | 100% | (24,909) | 100% | (10,264) | 100% | (20,839) | 100% | 10,894 | 100% | 4,642 | 100% | (20,479) | 100% | (47,731) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,448 | 48,805 | 217,468 | (20,497) | 26,126 | (7,701) | (30,279) | (16,424) | (11,373) | 22,379 | 723 | 1,248 | (10,395) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,033 | 252,228 | 34,760 | 55,257 | 29,131 | 36,832 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,481 | 301,033 | 252,228 | 34,760 | 55,257 | 29,131 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,481 | 301,033 | 252,228 | 34,760 | 55,257 | 29,131 | 36,832 | 67,111 | 83,535 | 94,908 | 72,529 | 71,806 | 70,558 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
麗升能源(8087) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-96.1萬元、較上一季成長95.45%；而今年初至今累積為NT$-2.78億元、較去年同期衰退-400.06%。
單季
麗升能源(8087) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-96.1萬元，較上一季成長95.45%，為過去11年同期中的第10高。
同時麗升能源過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為66.03%、-16.38%與--。
其中稅前淨利為NT$1,144萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-193萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.78億元，較去年同期衰退-400.06%，為過去11年同期中的第12高。
同時麗升能源過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-149.48%、-87.14%與--。
其中稅前淨利為NT$2,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-965萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,443 | 3,952 | 26,240 | (10,887) | (246) | (540) | (95) | (3,342) | (302) | 1,002 | 1,144 | (26,943) | 5,103 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,627 | 11,658 | 93,085 | 3,435 | 391 | 573 | 1,441 | 4,107 | 1,950 | (823) | 1,692 | 34,252 | 5,660 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,855 | 5,208 | 2,605 | 2,603 | 1,063 | 972 | 990 | 1,107 | 1,061 | 1,102 | 1,803 | 3,911 | 4,826 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 107 | 87 | 16,211 | 262 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,104) | 132,818 | 46,648 | (16,544) | 293 | 7,248 | 6,207 | (4,120) | 602 | 8,903 | 9,042 | 6,606 | 26,603 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (961) | 146,645 | 163,353 | (24,515) | 320 | 7,140 | 7,301 | (3,640) | 1,918 | 8,569 | 11,458 | 13,524 | 36,900 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,541 | 3.54% | 120,238 | 59.04% | 48,864 | 23.74% | (24,355) | -46.76% | (5,360) | -8.66% | 1,160 | 1.43% | (17,957) | -16.95% | 9,480 | 6.74% | 2,941 | 2.33% | (5,116) | -3.5% | (5,810) | -3.83% | (35,223) | -18.85% | 7,868 | 3.15% |
| 收益費損項目合計 | 51,582 | -18.56% | (129,190) | -139.46% | 48,891 | 59.04% | 2,568 | -14.34% | 6,832 | 45.29% | 1,574 | 11.87% | 15,379 | -970.9% | (4,109) | 89.36% | 8,025 | 76.11% | 12,446 | 838.11% | 13,024 | 106.51% | 54,791 | 153.8% | 36,204 | 90.42% |
| 折舊費用 | 23,694 | -8.52% | 13,673 | 14.76% | 10,670 | 12.88% | 7,471 | -41.73% | 4,110 | 27.25% | 3,905 | 29.44% | 4,220 | -266.41% | 4,430 | -96.35% | 4,244 | 40.25% | 5,153 | 347% | 12,331 | 100.84% | 16,096 | 45.18% | 21,675 | 54.13% |
| 攤銷費用 | 330 | -0.12% | 3,629 | 3.92% | 16,998 | 20.53% | 436 | -2.44% | 0 | 0% | 8 | 0.06% | 35 | -2.21% | 34 | -0.74% | 34 | 0.32% | 35 | 2.36% | 26 | 0.21% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (347,444) | 124.99% | 124,076 | 133.94% | (8,747) | -10.56% | 4,910 | -27.43% | 13,969 | 92.6% | 11,288 | 85.1% | 5,258 | -331.94% | (8,698) | 189.17% | 1,285 | 12.19% | (3,974) | -267.61% | 6,590 | 53.89% | 17,820 | 50.02% | (2,059) | -5.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (277,972) | 100% | 92,638 | 100% | 82,816 | 100% | (17,902) | 100% | 15,085 | 100% | 13,265 | 100% | (1,584) | 100% | (4,598) | 100% | 10,544 | 100% | 1,485 | 100% | 12,228 | 100% | 35,624 | 100% | 40,042 | 100% |
投資活動之淨現金流
麗升能源(8087) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,471萬元、較上一季衰退-352.15%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-163.05%。
單季
麗升能源(8087) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,471萬元，較上一季衰退-352.15%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-163.05%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (94,711) | (31,419) | (66,096) | 2,192 | (684) | 0 | 1,561 | 3 | 30 | 0 | 169 | (569) | (1,044) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,665) | (26,579) | (74,893) | 0 | (684) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (83) | (920) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (31,625) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,085) | (4,167) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (146,930) | 100% | 233,031 | 100% | (183,777) | 100% | (114,147) | 100% | (976) | 100% | 926 | 100% | (3,786) | 100% | (1,562) | 100% | (1,078) | 100% | 10,000 | 100% | (16,147) | 100% | (13,897) | 100% | (2,706) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,870) | 53% | (67,732) | -29.07% | (133,263) | 72.51% | (6,218) | 5.45% | (976) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,565) | 100.19% | (608) | 56.4% | 0 | 0% | (4,856) | 30.07% | (3,411) | 24.54% | (2,582) | 95.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 66 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 714 | -18.86% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (242) | 0.16% | (531) | -0.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (172) | 1.07% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (37,800) | 20.57% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 6.81% | 0 | 0% | (44,388) | 24.15% | (10,600) | 9.29% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,264 | -12.43% | 11,160 | 4.79% | 0 | 0% | 2,192 | -1.92% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,460) | 17.66% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,997) | 2.72% | 28,293 | 12.14% | 0 | 0% | 11,000 | -9.64% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗升能源(8087) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$956萬元、較上一季成長186.65%；而今年初至今累積為NT$4.45億元、較去年同期成長260.86%。
單季
麗升能源(8087) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$956萬元，較上一季成長186.65%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.45億元，較去年同期成長260.86%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,555 | 48,144 | 3,321 | 18,432 | (1,227) | (3,855) | (5,767) | 14,080 | (4,738) | (5,382) | 15,669 | (9,640) | (40,552) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (61,000) | 0 | (260,460) | 30,771 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 61,000 | (23,520) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,737 | 77,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | (270) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (522) | (515) | (10,763) | (1,156) | (3,721) | (5,767) | (5,921) | (5,228) | (5,382) | (4,331) | (3,667) | (3,636) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,974) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,350 | 100% | (276,864) | 100% | 318,429 | 100% | 111,552 | 100% | 12,017 | 100% | (21,892) | 100% | (24,909) | 100% | (10,264) | 100% | (20,839) | 100% | 10,894 | 100% | 4,642 | 100% | (20,479) | 100% | (47,731) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 186,268 | 58.5% | 162,771 | 145.91% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 61,000 | 13.7% | (210,039) | 75.86% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 67,126 | 15.07% | 77,520 | -28% | 140,220 | 44.03% | 0 | 0% | 22,000 | 183.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | -194.86% | 0 | 0% | 30,000 | 275.38% | 20,000 | 430.85% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (131,595) | 47.53% | (1,543) | -0.48% | (47,825) | -42.87% | (9,479) | -78.88% | (21,091) | 96.34% | (24,909) | 100% | (22,549) | 219.69% | (21,828) | 104.75% | (19,285) | -177.02% | (15,387) | -331.47% | (14,622) | 71.4% | (14,496) | 30.37% |
| 發放現金股利 | (19,220) | -4.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,974) | 29.17% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,004) | 68.24% | ||||||||||||||||||
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