8087
40.6
TWD-1.00 (-2.40%)
2025.06.16收盤
麗升能源－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,199) | 22,152 | 4,449 | 46,908 | 228 | (5,671) | 2,932 | (3,468) | 499 | 730 | (3,955) | 5,220 | 1,313 | 2,785 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,199) | 22,152 | 4,449 | 46,908 | 228 | (5,671) | 2,932 | (3,468) | 499 | 730 | (3,955) | 5,220 | 1,313 | 2,785 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,036 | 6,010 | 2,588 | 2,540 | 1,060 | 990 | 1,014 | 1,108 | 1,108 | 1,071 | 1,657 | 3,558 | 4,311 | 6,169 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 106 | 65 | 1,250 | 262 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 49 | (4,177) | 4,375 | (4,290) | 1,358 | (1,564) | 927 | 2,205 | (5,702) | (406) | (280) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,566 | 1,854 | 2,173 | 879 | 140 | 200 | 254 | 370 | 393 | 544 | 505 | 469 | 535 | 611 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (339) | (61) | (57) | (6) | (19) | (26) | (18) | (26) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,742 | 8,853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | (16,480) | (58,216) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,741) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,370 | 16,721 | (10,526) | (54,492) | (1,971) | 5,748 | (2,676) | 2,414 | (404) | 2,665 | 4,484 | (1,711) | 4,414 | 7,806 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (21,117) | (27,632) | 23,966 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 12,145 | (36,678) | 631 | (200) | (167) | 2,727 | 1,405 | (1,305) | (633) | (1,450) | (3,732) | (7,354) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,220 | 961 | (92,209) | (16,498) | 211 | 1,151 | 5,135 | 9,069 | (4,123) | 4,171 | (805) | 661 | 7,687 | (3,790) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (214) | 1,390 | (110) | 123 | 0 | 0 | (255) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (23,848) | (48,242) | 0 | (717) | (412) | 554 | (3,092) | (3,957) | (3,187) | 1,649 | 5,725 | 754 | (3,903) | (3,313) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,996) | (20,985) | (19,548) | (5,529) | 1,870 | (747) | (3,285) | 3,069 | 1,679 | (118) | (2,229) | (1,434) | (4,524) | (6,919) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,105 | 0 | 0 | (15) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,850) | (94,508) | (75,756) | (59,329) | 2,300 | 18,760 | 4,040 | 8,162 | (7,347) | 4,075 | (4,341) | (2,376) | (4,552) | (22,310) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,289) | (181,476) | 169,827 | 2,542 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,655) | 0 | 3,202 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,255 | 41,185 | (4,317) | (70) | (873) | 180 | (841) | (1,151) | 674 | (829) | 312 | 575 | (487) | 98 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,580 | 2,154 | (7,705) | (1,865) | 108 | (632) | (1,393) | (1,434) | (720) | (1,625) | (1,845) | (1,190) | (2,144) | 3,594 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (80) | (1,019) | 4,800 | 247 | 63 | 24 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,811 | (139,156) | 165,807 | 606 | (767) | (497) | (2,260) | (2,684) | 431 | (2,041) | (937) | 84 | (2,714) | 4,371 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,039) | (233,664) | 90,051 | (58,723) | 1,533 | 18,263 | 1,780 | 5,478 | (6,916) | 2,034 | (5,278) | (2,292) | (7,266) | (17,939) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,669) | (216,943) | 79,525 | (113,215) | (438) | 24,011 | (896) | 7,892 | (7,320) | 4,699 | (794) | (4,003) | (2,852) | (10,133) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,868) | (194,791) | 83,974 | (66,307) | (210) | 18,340 | 2,036 | 4,424 | (6,821) | 5,429 | (4,749) | 1,217 | (1,539) | (7,348) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 339 | 61 | 57 | 6 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 34 | 62 | 62 | 79 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,877) | (2,094) | (1,992) | (828) | (140) | (194) | (263) | (376) | (398) | (550) | (506) | (471) | (546) | (613) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (22) | 0 | (109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (6) | (6) | (8) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,428) | (196,824) | 81,930 | (67,129) | (331) | 18,172 | 1,799 | 4,074 | (7,193) | 4,911 | (5,224) | 802 | (2,029) | (7,890) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (22,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (835) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,093 | 0 | 31,586 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 38,841 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 25,615 | 90,179 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,290) | (30,210) | (1,146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,565) | (408) | 0 | (4,205) | 0 | (1,662) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | (1,835) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (500) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (10,324) | (6) | (53,538) | 0 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,320 | (30,216) | 2,517 | 43,440 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | (1,565) | (908) | 4,600 | (4,488) | (10,275) | (1,532) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 51,000 | (183,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 122,700 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,300) | (4,143) | (1,179) | 0 | (1,161) | (3,115) | (5,788) | (6,610) | (5,520) | (5,413) | (4,659) | (3,677) | (3,643) | (3,613) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (127) | 0 | 0 | 0 | 127 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,042) | (5,808) | (1,832) | (1,541) | (211) | (226) | (221) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 360,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,342) | 401,049 | (186,011) | 84,907 | (1,372) | 18,532 | (6,009) | (6,610) | (11,938) | (5,393) | (4,478) | (3,648) | (3,526) | (3,743) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,550 | 174,009 | (101,564) | 61,218 | (1,703) | 36,704 | (4,210) | (7,536) | (20,696) | (1,390) | (5,102) | (7,334) | (15,830) | (13,165) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,481 | 301,033 | 252,228 | 34,760 | 55,257 | 29,131 | 36,832 | 67,111 | 83,535 | 94,908 | 72,529 | 71,806 | 70,558 | 80,953 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,031 | 475,042 | 150,664 | 95,978 | 53,554 | 65,835 | 32,622 | 59,575 | 62,839 | 93,518 | 67,427 | 64,472 | 54,728 | 67,788 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,031 | 23.24% | 475,042 | 35.39% | 150,664 | 17.43% | 95,978 | 15.86% | 53,554 | 15.68% | 65,835 | 19.48% | 32,622 | 9.48% | 59,575 | 14.98% | 62,839 | 15.56% | 93,518 | 21.75% | 67,427 | 15.89% | 64,472 | 14.62% | 54,728 | 11.08% | 67,788 | 12.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,199) | -4.51% | 22,152 | 6.48% | 4,449 | 24.92% | 46,908 | 260.9% | 228 | 1.62% | (5,671) | -32.28% | 2,932 | 14.45% | (3,468) | -12.39% | 499 | 1.44% | 730 | 2.15% | (3,955) | -10.65% | 5,220 | 12.16% | 1,313 | 2.57% | 2,785 | 4.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,199) | 44.54% | 22,152 | -11.25% | 4,449 | 5.43% | 46,908 | -69.88% | 228 | -68.88% | (5,671) | -31.21% | 2,932 | 162.98% | (3,468) | -85.13% | 499 | -6.94% | 730 | 14.86% | (3,955) | 75.71% | 5,220 | 650.87% | 1,313 | -64.71% | 2,785 | -35.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,036 | -64.02% | 6,010 | -3.05% | 2,588 | 3.16% | 2,540 | -3.78% | 1,060 | -320.24% | 990 | 5.45% | 1,014 | 56.36% | 1,108 | 27.2% | 1,108 | -15.4% | 1,071 | 21.81% | 1,657 | -31.72% | 3,558 | 443.64% | 4,311 | -212.47% | 6,169 | -78.19% |
| 攤銷費用 | 106 | -1.12% | 65 | -0.03% | 1,250 | 1.53% | 262 | -0.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0.39% | 9 | 0.22% | 9 | -0.13% | 8 | 0.16% | 9 | -0.17% | 2 | 0.25% | 0 | 0 | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | -0.07% | (4,177) | 1261.93% | 4,375 | 24.08% | (4,290) | -238.47% | 1,358 | 33.33% | (1,564) | 21.74% | 927 | 18.88% | 2,205 | -42.21% | (5,702) | -710.97% | (406) | 20.01% | (280) | 3.55% |
| 利息費用 | 2,566 | -27.22% | 1,854 | -0.94% | 2,173 | 2.65% | 879 | -1.31% | 140 | -42.3% | 200 | 1.1% | 254 | 14.12% | 370 | 9.08% | 393 | -5.46% | 544 | 11.08% | 505 | -9.67% | 469 | 58.48% | 535 | -26.37% | 611 | -7.74% |
| 利息收入 | (339) | 3.6% | (61) | 0.03% | (57) | -0.07% | (6) | 0.01% | (19) | 5.74% | (26) | -0.14% | (18) | -1% | (26) | -0.64% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,742 | -82.12% | 8,853 | -4.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,480) | -20.11% | (58,216) | 86.72% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,741) | 18.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,370 | -152.42% | 16,721 | -8.5% | (10,526) | -12.85% | (54,492) | 81.18% | (1,971) | 595.47% | 5,748 | 31.63% | (2,676) | -148.75% | 2,414 | 59.25% | (404) | 5.62% | 2,665 | 54.27% | 4,484 | -85.83% | (1,711) | -213.34% | 4,414 | -217.55% | 7,806 | -98.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (21,117) | 223.98% | (27,632) | 14.04% | 23,966 | 29.25% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,145 | 14.82% | (36,678) | 54.64% | 631 | -190.63% | (200) | -1.1% | (167) | -9.28% | 2,727 | 66.94% | 1,405 | -19.53% | (1,305) | -26.57% | (633) | 12.12% | (1,450) | -180.8% | (3,732) | 183.93% | (7,354) | 93.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,220 | -235.68% | 961 | -0.49% | (92,209) | -112.55% | (16,498) | 24.58% | 211 | -63.75% | 1,151 | 6.33% | 5,135 | 285.44% | 9,069 | 222.61% | (4,123) | 57.32% | 4,171 | 84.93% | (805) | 15.41% | 661 | 82.42% | 7,687 | -378.86% | (3,790) | 48.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (214) | 2.27% | 1,390 | -0.71% | (110) | -0.13% | 123 | -0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | (255) | -14.17% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (23,848) | 252.95% | (48,242) | 24.51% | 0 | 0% | (717) | 1.07% | (412) | 124.47% | 554 | 3.05% | (3,092) | -171.87% | (3,957) | -97.13% | (3,187) | 44.31% | 1,649 | 33.58% | 5,725 | -109.59% | 754 | 94.01% | (3,903) | 192.36% | (3,313) | 41.99% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,996) | 74.2% | (20,985) | 10.66% | (19,548) | -23.86% | (5,529) | 8.24% | 1,870 | -564.95% | (747) | -4.11% | (3,285) | -182.6% | 3,069 | 75.33% | 1,679 | -23.34% | (118) | -2.4% | (2,229) | 42.67% | (1,434) | -178.8% | (4,524) | 222.97% | (6,919) | 87.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,105 | -11.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.11% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (10,000) | 106.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,850) | 412.07% | (94,508) | 48.02% | (75,756) | -92.46% | (59,329) | 88.38% | 2,300 | -694.86% | 18,760 | 103.24% | 4,040 | 224.57% | 8,162 | 200.34% | (7,347) | 102.14% | 4,075 | 82.98% | (4,341) | 83.1% | (2,376) | -296.26% | (4,552) | 224.35% | (22,310) | 282.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,289) | 24.28% | (181,476) | 92.2% | 169,827 | 207.28% | 2,542 | -3.79% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,655) | 38.77% | 0 | 0% | 3,202 | 3.91% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,255 | -151.2% | 41,185 | -20.92% | (4,317) | -5.27% | (70) | 0.1% | (873) | 263.75% | 180 | 0.99% | (841) | -46.75% | (1,151) | -28.25% | 674 | -9.37% | (829) | -16.88% | 312 | -5.97% | 575 | 71.7% | (487) | 24% | 98 | -1.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,580 | -144.04% | 2,154 | -1.09% | (7,705) | -9.4% | (1,865) | 2.78% | 108 | -32.63% | (632) | -3.48% | (1,393) | -77.43% | (1,434) | -35.2% | (720) | 10.01% | (1,625) | -33.09% | (1,845) | 35.32% | (1,190) | -148.38% | (2,144) | 105.67% | 3,594 | -45.55% |
| 其他流動負債增加（減少） | (80) | 0.85% | (1,019) | 0.52% | 4,800 | 5.86% | 247 | -0.37% | 63 | -19.03% | 24 | 0.13% | 48 | 2.67% | 13 | 0.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,811 | -231.34% | (139,156) | 70.7% | 165,807 | 202.38% | 606 | -0.9% | (767) | 231.72% | (497) | -2.73% | (2,260) | -125.63% | (2,684) | -65.88% | 431 | -5.99% | (2,041) | -41.56% | (937) | 17.94% | 84 | 10.47% | (2,714) | 133.76% | 4,371 | -55.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,039) | 180.73% | (233,664) | 118.72% | 90,051 | 109.91% | (58,723) | 87.48% | 1,533 | -463.14% | 18,263 | 100.5% | 1,780 | 98.94% | 5,478 | 134.46% | (6,916) | 96.15% | 2,034 | 41.42% | (5,278) | 101.03% | (2,292) | -285.79% | (7,266) | 358.11% | (17,939) | 227.36% |
| 調整項目合計 | (2,669) | 28.31% | (216,943) | 110.22% | 79,525 | 97.06% | (113,215) | 168.65% | (438) | 132.33% | 24,011 | 132.13% | (896) | -49.81% | 7,892 | 193.72% | (7,320) | 101.77% | 4,699 | 95.68% | (794) | 15.2% | (4,003) | -499.13% | (2,852) | 140.56% | (10,133) | 128.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,868) | 72.85% | (194,791) | 98.97% | 83,974 | 102.49% | (66,307) | 98.78% | (210) | 63.44% | 18,340 | 100.92% | 2,036 | 113.17% | 4,424 | 108.59% | (6,821) | 94.83% | 5,429 | 110.55% | (4,749) | 90.91% | 1,217 | 151.75% | (1,539) | 75.85% | (7,348) | 93.13% |
| 收取之利息 | 339 | -3.6% | 61 | -0.03% | 57 | 0.07% | 6 | -0.01% | 19 | -5.74% | 26 | 0.14% | 26 | 1.45% | 26 | 0.64% | 26 | -0.36% | 32 | 0.65% | 34 | -0.65% | 62 | 7.73% | 62 | -3.06% | 79 | -1% |
| 支付之利息 | (2,877) | 30.52% | (2,094) | 1.06% | (1,992) | -2.43% | (828) | 1.23% | (140) | 42.3% | (194) | -1.07% | (263) | -14.62% | (376) | -9.23% | (398) | 5.53% | (550) | -11.2% | (506) | 9.69% | (471) | -58.73% | (546) | 26.91% | (613) | 7.77% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22) | 0.23% | 0 | 0% | (109) | -0.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3) | 0.06% | (6) | -0.75% | (6) | 0.3% | (8) | 0.1% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,428) | 100% | (196,824) | 100% | 81,930 | 100% | (67,129) | 100% | (331) | 100% | 18,172 | 100% | 1,799 | 100% | 4,074 | 100% | (7,193) | 100% | 4,911 | 100% | (5,224) | 100% | 802 | 100% | (2,029) | 100% | (7,890) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (22,800) | -52.49% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (835) | -1.92% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,093 | 7.14% | 0 | 0% | 31,586 | 1254.91% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 38,841 | 132.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 97.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,615 | 1017.68% | 90,179 | 207.59% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,290) | -4.4% | (30,210) | 99.98% | (1,146) | -45.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,565) | 100% | (408) | 44.93% | 0 | 0% | (4,205) | 93.69% | 0 | 0% | (1,662) | 108.49% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,835) | -4.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (500) | 55.07% | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (86) | 1.92% | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (10,324) | -35.21% | (6) | 0.02% | (53,538) | -2127.06% | 0 | 0% | 130 | -8.49% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,320 | 100% | (30,216) | 100% | 2,517 | 100% | 43,440 | 100% | 0 | 0 | 0 | (5,000) | 100% | (1,565) | 100% | (908) | 100% | 4,600 | 100% | (4,488) | 100% | (10,275) | 100% | (1,532) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 51,000 | 12.72% | (183,000) | 98.38% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122,700 | 144.51% | 0 | 0% | 22,000 | 118.71% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,300) | 36.95% | (4,143) | -1.03% | (1,179) | 0.63% | 0 | 0% | (1,161) | 84.62% | (3,115) | -16.81% | (5,788) | 96.32% | (6,610) | 100% | (5,520) | 46.24% | (5,413) | 100.37% | (4,659) | 104.04% | (3,677) | 100.79% | (3,643) | 103.32% | (3,613) | 96.53% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (127) | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127 | -2.35% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,042) | 63.05% | (5,808) | -1.45% | (1,832) | 0.98% | (1,541) | -1.81% | (211) | 15.38% | (226) | -1.22% | (221) | 3.68% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 360,000 | 89.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,342) | 100% | 401,049 | 100% | (186,011) | 100% | 84,907 | 100% | (1,372) | 100% | 18,532 | 100% | (6,009) | 100% | (6,610) | 100% | (11,938) | 100% | (5,393) | 100% | (4,478) | 100% | (3,648) | 100% | (3,526) | 100% | (3,743) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,550 | 174,009 | (101,564) | 61,218 | (1,703) | 36,704 | (4,210) | (7,536) | (20,696) | (1,390) | (5,102) | (7,334) | (15,830) | (13,165) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,481 | 301,033 | 252,228 | 34,760 | 55,257 | 29,131 | 36,832 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,031 | 475,042 | 150,664 | 95,978 | 53,554 | 65,835 | 32,622 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,031 | 475,042 | 150,664 | 95,978 | 53,554 | 65,835 | 32,622 | 59,575 | 62,839 | 93,518 | 67,427 | 64,472 | 54,728 | 67,788 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
麗升能源(8087) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-943萬元、較上一季衰退-881.06%；而今年初至今累積為NT$-943萬元、較去年同期成長95.21%。
單季
麗升能源(8087) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-943萬元，較上一季衰退-881.06%，為過去11年同期中的第10高。
同時麗升能源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.02%、-20.29%與-6.08%。
其中稅前淨利為NT$-420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,437萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-256萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-943萬元，較去年同期成長95.21%，為過去11年同期中的第10高。
同時麗升能源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.02%、-20.29%與-6.08%。
其中稅前淨利為NT$-420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,437萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-256萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,199) | 22,152 | 4,449 | 46,908 | 228 | (5,671) | 2,932 | (3,468) | 499 | 730 | (3,955) | 5,220 | 1,313 | 2,785 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,370 | 16,721 | (10,526) | (54,492) | (1,971) | 5,748 | (2,676) | 2,414 | (404) | 2,665 | 4,484 | (1,711) | 4,414 | 7,806 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,036 | 6,010 | 2,588 | 2,540 | 1,060 | 990 | 1,014 | 1,108 | 1,108 | 1,071 | 1,657 | 3,558 | 4,311 | 6,169 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 106 | 65 | 1,250 | 262 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,039) | (233,664) | 90,051 | (58,723) | 1,533 | 18,263 | 1,780 | 5,478 | (6,916) | 2,034 | (5,278) | (2,292) | (7,266) | (17,939) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,428) | (196,824) | 81,930 | (67,129) | (331) | 18,172 | 1,799 | 4,074 | (7,193) | 4,911 | (5,224) | 802 | (2,029) | (7,890) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,199) | -4.51% | 22,152 | 6.48% | 4,449 | 24.92% | 46,908 | 260.9% | 228 | 1.62% | (5,671) | -32.28% | 2,932 | 14.45% | (3,468) | -12.39% | 499 | 1.44% | 730 | 2.15% | (3,955) | -10.65% | 5,220 | 12.16% | 1,313 | 2.57% | 2,785 | 4.17% |
| 收益費損項目合計 | 14,370 | -152.42% | 16,721 | -8.5% | (10,526) | -12.85% | (54,492) | 81.18% | (1,971) | 595.47% | 5,748 | 31.63% | (2,676) | -148.75% | 2,414 | 59.25% | (404) | 5.62% | 2,665 | 54.27% | 4,484 | -85.83% | (1,711) | -213.34% | 4,414 | -217.55% | 7,806 | -98.94% |
| 折舊費用 | 6,036 | -64.02% | 6,010 | -3.05% | 2,588 | 3.16% | 2,540 | -3.78% | 1,060 | -320.24% | 990 | 5.45% | 1,014 | 56.36% | 1,108 | 27.2% | 1,108 | -15.4% | 1,071 | 21.81% | 1,657 | -31.72% | 3,558 | 443.64% | 4,311 | -212.47% | 6,169 | -78.19% |
| 攤銷費用 | 106 | -1.12% | 65 | -0.03% | 1,250 | 1.53% | 262 | -0.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0.39% | 9 | 0.22% | 9 | -0.13% | 8 | 0.16% | 9 | -0.17% | 2 | 0.25% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,039) | 180.73% | (233,664) | 118.72% | 90,051 | 109.91% | (58,723) | 87.48% | 1,533 | -463.14% | 18,263 | 100.5% | 1,780 | 98.94% | 5,478 | 134.46% | (6,916) | 96.15% | 2,034 | 41.42% | (5,278) | 101.03% | (2,292) | -285.79% | (7,266) | 358.11% | (17,939) | 227.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,428) | 100% | (196,824) | 100% | 81,930 | 100% | (67,129) | 100% | (331) | 100% | 18,172 | 100% | 1,799 | 100% | 4,074 | 100% | (7,193) | 100% | 4,911 | 100% | (5,224) | 100% | 802 | 100% | (2,029) | 100% | (7,890) | 100% |
投資活動之淨現金流
麗升能源(8087) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,932萬元、較上一季成長130.96%；而今年初至今累積為NT$2,932萬元、較去年同期成長197.03%。
單季
麗升能源(8087) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,932萬元，較上一季成長130.96%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,932萬元，較去年同期成長197.03%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,320 | (30,216) | 2,517 | 43,440 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | (1,565) | (908) | 4,600 | (4,488) | (10,275) | (1,532) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,290) | (30,210) | (1,146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,565) | (408) | 0 | (4,205) | 0 | (1,662) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (22,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (835) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,093 | 0 | 31,586 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,320 | 100% | (30,216) | 100% | 2,517 | 100% | 43,440 | 100% | 0 | 0 | 0 | (5,000) | 100% | (1,565) | 100% | (908) | 100% | 4,600 | 100% | (4,488) | 100% | (10,275) | 100% | (1,532) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,290) | -4.4% | (30,210) | 99.98% | (1,146) | -45.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,565) | 100% | (408) | 44.93% | 0 | 0% | (4,205) | 93.69% | 0 | 0% | (1,662) | 108.49% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (86) | 1.92% | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (22,800) | -52.49% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (835) | -1.92% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,093 | 7.14% | 0 | 0% | 31,586 | 1254.91% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗升能源(8087) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,434萬元、較上一季衰退-250.1%；而今年初至今累積為NT$-1,434萬元、較去年同期衰退-103.58%。
單季
麗升能源(8087) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,434萬元，較上一季衰退-250.1%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,434萬元，較去年同期衰退-103.58%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,342) | 401,049 | (186,011) | 84,907 | (1,372) | 18,532 | (6,009) | (6,610) | (11,938) | (5,393) | (4,478) | (3,648) | (3,526) | (3,743) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 51,000 | (183,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,771) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 122,700 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,300) | (4,143) | (1,179) | 0 | (1,161) | (3,115) | (5,788) | (6,610) | (5,520) | (5,413) | (4,659) | (3,677) | (3,643) | (3,613) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,706) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,342) | 100% | 401,049 | 100% | (186,011) | 100% | 84,907 | 100% | (1,372) | 100% | 18,532 | 100% | (6,009) | 100% | (6,610) | 100% | (11,938) | 100% | (5,393) | 100% | (4,478) | 100% | (3,648) | 100% | (3,526) | 100% | (3,743) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 51,000 | 12.72% | (183,000) | 98.38% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,771) | -42.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122,700 | 144.51% | 0 | 0% | 22,000 | 118.71% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,300) | 36.95% | (4,143) | -1.03% | (1,179) | 0.63% | 0 | 0% | (1,161) | 84.62% | (3,115) | -16.81% | (5,788) | 96.32% | (6,610) | 100% | (5,520) | 46.24% | (5,413) | 100.37% | (4,659) | 104.04% | (3,677) | 100.79% | (3,643) | 103.32% | (3,613) | 96.53% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,706) | 47.8% | ||||||||||||||||||
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