宏捷科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	116,337	11.94%	245,206	18.76%	1,752	0.33%	31,422	5.34%	225,577	19.62%	199,049	23.69%	84,637	18.77%	171,798	28.81%	100,177	21.02%	174,625	24.73%	315,979	28.78%	49,359	9.44%	31,725	9.07%	22,944	4.68%
本期稅前淨利（淨損）	116,337		245,206		1,752		31,422		225,577		199,051		84,637		171,798		100,177		174,625		315,979		49,359		31,725		22,944
調整項目
收益費損項目
折舊費用	170,401		158,874		145,931		113,321		81,457		60,572		59,117		62,528		66,229		68,340		59,044		55,780		58,013		56,652
攤銷費用	1,949		1,809		3,069		2,759		3,723		2,457		2,399		1,545		836		1,434		1,037		1,594		1,066		1,123
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(190)		(261)		0		2,142		252						0		0		0		0		771
利息費用	887		378		374		398		394		519		638		30		(13)		38		112		703		1,181		1,784
利息收入	(14,265)		(8,880)		(7,454)		(3,242)		(3,918)		(3,847)		(4,543)		(3,649)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(295)		0		0		0		0		(110)		0		0
其他項目	1,134		249		(13,969)		(3,969)		(8,650)		(92)		2,731		(8,092)		(1,479)		4,111		784		2,523		2,481		7,161
收益費損項目合計	159,621		152,169		139,505		111,409		73,258		58,457		62,122		52,855		63,543		71,184		62,496		66,319		70,724		87,656
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(10,674)		(103,506)		(74,505)		15,711		35,636		(89,640)		(179,188)		(14,879)		(143,632)		(23,155)		8,726		(22,395)		(46,804)		(28,464)
存貨（增加）減少	9,801		(1,413)		(165,369)		34,694		(71,208)		7,508		(80,616)		(7,780)		22,591		85,369		(67,033)		(154,560)		(1,144)		(45,368)
預付款項（增加）減少	1,703		(612)		(7,073)		4,714		(18,754)		(945)		5,864		(4,180)		(1,075)		(1,457)		4,231		(35,412)		(3,029)		14,733
其他金融資產（增加）減少	(1,054)		1,379
其他營業資產（增加）減少	(4,161)		1,042
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,385)		(103,110)		(249,785)		51,282		(66,372)		(87,325)		(145,796)		(4,021)		(66,962)		(62,235)		(73,205)		(221,250)		(55,170)		(128,511)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(744)		(46,576)		22,358		21,141		(24,904)		4,242		(322)		720
應付帳款增加（減少）	99,495		(65,931)		183,539		37,452		(15,026)		(56,493)		51,746		(23,366)		11,835		(18,396)		49,436		75,164		31,628		55,034
其他營業負債增加（減少）	14,102		26,494
與營業活動相關之負債之淨變動合計	112,853		(86,013)		222,717		2,276		9,219		(24,155)		99,254		(8,629)		21,223		(12,056)		125,579		171,788		18,669		67,615
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	108,468		(189,123)		(27,068)		53,558		(57,153)		(111,480)		(46,542)		(12,650)		(45,739)		(74,291)		52,374		(49,462)		(36,501)		(60,896)
調整項目合計	268,089		(36,954)		112,437		164,967		16,105		(53,023)		15,580		40,205		17,804		(3,107)		114,870		16,857		34,223		26,760
營運產生之現金流入（流出）	384,426		208,252		114,189		196,389		241,682		146,028		100,217		212,003		117,981		171,518		430,849		66,216		65,948		49,704
收取之利息	14,265		8,353		7,326		3,242		3,918		3,847		4,543		3,649		2,876		2,747		2,199
支付之利息	(3,868)		(2,216)		(304)		(398)		(394)		(651)		(1,062)		(32)		13		(68)		(147)		(735)		(1,296)		(1,787)
退還（支付）之所得稅	(67,562)		(10,979)		(986)		(53,482)		(62,073)		(44,641)		(45,608)		(12,921)		(14,702)		(161,683)		(30,609)		(8)		0		(7,950)
營業活動之淨現金流入（流出）	327,261		203,410		120,225		145,751		183,133		104,583		58,090		202,699		106,168		12,514		402,292		65,473		64,652		39,967
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,080)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,270
取得不動產、廠房及設備	(59,766)		(142,510)		(103,087)		(234,410)		(100,504)		(146,208)		10,328		(22,338)		(20,634)		(34,249)		(23,858)		(14,657)		(13,614)		(6,720)
取得無形資產	(1,450)		(8)		(871)		(2,060)		(6,300)		(775)		(2,400)		(7,020)		(11)		(1,240)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	229,369		0		0		0		(1,071)				(17)
投資活動之淨現金流入（流出）	169,270		(142,518)		(103,889)		(285,018)		(655,527)		(213,474)		(13,582)		(96,270)		(17,111)		(38,720)		(84,360)		(67,196)		(37,620)		(43,138)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	130,000		190,000		150,000						90,000
償還長期借款	(50,223)												0		(4,167)		(4,167)		(30,952)		(24,703)		(24,703)		(15,977)		(5,560)
租賃本金償還	(2,002)		(2,002)		(1,477)		(1,451)		(1,335)		(1,369)		(975)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	77,775		181,414		148,523		(1,451)		(1,335)		58,631		17,025		(2,167)		10,833		(19,860)		89,351		24,899		(64,964)		(10,526)
本期現金及約當現金增加（減少）數	574,306		242,306		164,859		(140,718)		(473,729)		(50,260)		61,533		104,262		99,890		(46,066)		407,283		19,103		(36,351)		(13,674)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,210,420		1,153,202		1,608,068		859,248		642,188		529,657		532,481
期末現金及約當現金餘額	574,306		242,306		164,859		(140,718)		(473,729)		(50,260)		61,533		1,412,646		1,373,831		1,850,819		1,405,132		684,091		520,356		495,316
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,426,339	34.57%	2,115,468	22%	1,963,013	24.41%	2,508,530	29.14%	4,018,368	43.84%	1,829,826	35.18%	1,420,335	38.65%	1,412,646	42.02%	1,373,831	40.81%	1,850,819	44.84%	1,405,132	38.58%	684,091	28.06%	520,356	22.36%	495,316	18.74%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	213,448	12.22%	501,794	19.35%	(193,858)	-22.31%	84,036	7.01%	425,793	19.22%	392,980	23.76%	109,655	14.41%	264,320	24.92%	172,256	18.78%	396,235	25.87%	589,603	27.88%	27,524	3.48%	11,700	1.96%	18,528	2.39%
本期稅前淨利（淨損）	213,448	37.89%	501,794	189.82%	(193,858)	-151.71%	84,036	53.15%	425,793	75.86%	392,980	194.83%	109,655	60.62%	264,320	75.05%	172,256	64.68%	396,235	106.21%	589,603	81.07%	27,524	28.25%	11,700	9.16%	18,528	29.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	338,162	60.03%	311,660	117.89%	282,286	220.91%	221,249	139.94%	152,668	27.2%	118,599	58.8%	119,686	66.16%	125,014	35.5%	132,789	49.86%	131,502	35.25%	117,094	16.1%	111,426	114.36%	115,943	90.76%	111,229	175.53%
攤銷費用	3,897	0.69%	3,728	1.41%	6,108	4.78%	5,549	3.51%	7,465	1.33%	4,884	2.42%	4,903	2.71%	2,342	0.66%	1,757	0.66%	2,808	0.75%	2,076	0.29%	3,309	3.4%	2,092	1.64%	2,246	3.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(198)	-0.04%	273	0.1%	0	0%	4,225	2.67%	(330)	-0.06%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	581	0.6%	(617)	-0.48%	0	0%
利息費用	1,354	0.24%	762	0.29%	753	0.59%	802	0.51%	794	0.14%	1,178	0.58%	1,215	0.67%	34	0.01%	9	0%	107	0.03%	297	0.04%	1,552	1.59%	2,501	1.96%	1,848	2.92%
利息收入	(27,090)	-4.81%	(16,500)	-6.24%	(13,955)	-10.92%	(5,798)	-3.67%	(7,666)	-1.37%	(7,426)	-3.68%	(9,172)	-5.07%	(6,534)	-1.86%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(295)	-0.05%	50	0.02%	0	0%	125	0.08%	1	0%	(92)	-0.05%	0	0%	(990)	-0.28%
其他項目	(1,953)	-0.35%	(1,784)	-0.67%	16,365	12.81%	160	0.1%	(1,335)	-0.24%	718	0.36%	2,857	1.58%	(10,364)	-2.94%	(5,036)	-1.89%	11,520	3.09%	(26,963)	-3.71%	10,021	10.28%	2,791	2.18%	12,760	20.14%
收益費損項目合計	313,877	55.72%	298,189	112.8%	306,843	240.13%	226,312	143.15%	151,597	27.01%	147,634	73.2%	119,489	66.05%	110,488	31.37%	125,785	47.23%	143,336	38.42%	95,064	13.07%	127,492	130.84%	136,351	106.73%	158,993	250.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(39,080)	-6.94%	(388,537)	-146.97%	(83,854)	-65.62%	17,692	11.19%	65,214	11.62%	(186,337)	-92.38%	(114,808)	-63.47%	26,177	7.43%	(120,170)	-45.12%	123,098	33%	76,195	10.48%	(42,005)	-43.11%	(57,163)	-44.75%	(7,345)	-11.59%
存貨（增加）減少	65,105	11.56%	(126,688)	-47.92%	(118,150)	-92.46%	103,537	65.49%	(95,696)	-17.05%	(35,476)	-17.59%	(62,355)	-34.47%	(89,782)	-25.49%	15,493	5.82%	114,688	30.74%	(26,386)	-3.63%	(197,906)	-203.11%	(14,423)	-11.29%	(94,689)	-149.42%
預付款項（增加）減少	345	0.06%	(576)	-0.22%	3,844	3.01%	6,260	3.96%	(43,611)	-7.77%	(8,616)	-4.27%	2,301	1.27%	(12,271)	-3.48%	2,907	1.09%	14,874	3.99%	(5,819)	-0.8%	(33,432)	-34.31%	3,431	2.69%	(5,513)	-8.7%
其他金融資產（增加）減少	(1,956)	-0.35%	15,539	5.88%
其他營業資產（增加）減少	1,005	0.18%	29,392	11.12%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	25,419	4.51%	(470,870)	-178.12%	(201,263)	-157.5%	134,277	84.93%	(42,162)	-7.51%	(227,410)	-112.75%	(83,978)	-46.42%	(53,305)	-15.14%	(28,447)	-10.68%	129,486	34.71%	(51,837)	-7.13%	(254,753)	-261.45%	(84,418)	-66.08%	(210,737)	-332.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,861	1.75%	(77,218)	-29.21%	34,622	27.09%	4,561	2.88%	20,820	3.71%	9,172	4.55%	171	0.09%	(227)	-0.06%
應付帳款增加（減少）	70,704	12.55%	(9,909)	-3.75%	193,374	151.33%	(98,103)	-62.05%	(6,564)	-1.17%	(73,036)	-36.21%	48,769	26.96%	45,253	12.85%	19,803	7.44%	(99,546)	-26.68%	70,139	9.64%	97,624	100.19%	41,211	32.26%	77,653	122.54%
其他營業負債增加（減少）	(20,469)	-3.63%	21,168	8.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	60,096	10.67%	(65,959)	-24.95%	203,897	159.57%	(237,856)	-150.45%	81,262	14.48%	(72,755)	-36.07%	73,650	40.71%	37,247	10.58%	6,054	2.27%	(139,411)	-37.37%	121,634	16.72%	198,778	204%	66,745	52.25%	106,509	168.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	85,515	15.18%	(536,829)	-203.07%	2,634	2.06%	(103,579)	-65.52%	39,100	6.97%	(300,165)	-148.82%	(10,328)	-5.71%	(16,058)	-4.56%	(22,393)	-8.41%	(9,925)	-2.66%	69,797	9.6%	(55,975)	-57.45%	(17,673)	-13.83%	(104,228)	-164.48%
調整項目合計	399,392	70.9%	(238,640)	-90.27%	309,477	242.19%	122,733	77.63%	190,697	33.97%	(152,531)	-75.62%	109,161	60.34%	94,430	26.81%	103,392	38.82%	133,411	35.76%	164,861	22.67%	71,517	73.4%	118,678	92.9%	54,765	86.42%
營運產生之現金流入（流出）	612,840	108.8%	263,154	99.54%	115,619	90.48%	206,769	130.78%	616,490	109.83%	240,449	119.21%	218,816	120.96%	358,750	101.86%	275,648	103.5%	529,646	141.97%	754,464	103.74%	99,041	101.65%	130,378	102.06%	73,293	115.66%
收取之利息	26,597	4.72%	16,596	6.28%	13,827	10.82%	5,798	3.67%	7,666	1.37%	7,426	3.68%	9,172	5.07%	6,534	1.86%	5,444	2.04%	5,424	1.45%	3,929	0.54%
支付之利息	(7,440)	-1.32%	(3,670)	-1.39%	(653)	-0.51%	(802)	-0.51%	(794)	-0.14%	(1,244)	-0.62%	(1,152)	-0.64%	(38)	-0.01%	(12)	0%	(148)	-0.04%	(330)	-0.05%	(1,595)	-1.64%	(2,627)	-2.06%	(1,863)	-2.94%
退還（支付）之所得稅	(68,711)	-12.2%	(11,723)	-4.43%	(1,011)	-0.79%	(53,666)	-33.94%	(62,073)	-11.06%	(44,932)	-22.28%	(45,940)	-25.4%	(13,052)	-3.71%	(14,765)	-5.54%	(161,847)	-43.38%	(30,774)	-4.23%	(8)	-0.01%	0	0%	(8,061)	-12.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	563,286	100%	264,357	100%	127,782	100%	158,099	100%	561,289	100%	201,699	100%	180,896	100%	352,194	100%	266,315	100%	373,075	100%	727,289	100%	97,438	100%	127,751	100%	63,369	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(27,829)	27.74%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	28,027	-27.94%
取得不動產、廠房及設備	(96,401)	96.09%	(495,298)	99.59%	(276,556)	96.62%	(451,477)	64.74%	(279,251)	25.36%	(225,726)	48.81%	(35,295)	108.92%	(44,595)	30.81%	(48,118)	88.3%	(61,697)	65.06%	(49,196)	20.27%	(16,751)	24.77%	(23,481)	44.47%	(29,539)	36.48%
處分不動產、廠房及設備	296	-0.3%							0	0%	148	-0.03%			0	0%
取得無形資產	(5,045)	5.03%	(2,049)	0.41%	(1,299)	0.45%	(2,816)	0.4%	(6,388)	0.58%	(2,050)	0.44%	(2,468)	7.62%	(7,114)	4.91%	(127)	0.23%	(2,376)	2.51%	0	0%	(3,223)	4.77%	(1,250)	2.37%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(9)	0%	(67)	0.02%	(57)	0.01%	(1,140)	0.1%	(91)	0.02%	(4,210)	12.99%			(26)	0.05%	(29)	0.03%
其他金融資產減少	631	-0.63%													(3,023)	2.09%					466	-0.19%	(26)	0.04%	17	-0.03%	(18)	0.02%
投資活動之淨現金流入（流出）	(100,321)	100%	(497,356)	100%	(286,226)	100%	(697,355)	100%	(1,100,935)	100%	(462,472)	100%	(32,406)	100%	(144,751)	100%	(54,496)	100%	(94,829)	100%	(242,706)	100%	(67,615)	100%	(52,797)	100%	(80,974)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	220,000	160.26%	380,000	102.87%	210,000	100.86%			0	0%	90,000	9.4%									0	0%	50,000	400.8%
償還長期借款	(78,722)	-57.35%	(4,584)	-1.24%									0	0%	(8,334)	159.75%	(8,334)	-94.6%	(47,619)	134.16%	(35,120)	-57.29%	(35,120)	-281.52%	(31,954)	37.18%	(11,120)	69.12%
存入保證金減少	0	0%	(2,000)	-0.54%							0	0%	(2,000)	-4.33%					0	0%
租賃本金償還	(4,003)	-2.92%	(4,003)	-1.08%	(2,947)	-1.42%	(2,897)	100%	(2,665)	100%	(2,734)	-0.29%	(3,008)	-6.52%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	137,275	100%	369,413	100%	208,216	100%	(2,897)	100%	(2,665)	100%	957,391	100%	46,164	100%	(5,217)	100%	8,810	100%	(35,495)	100%	61,301	100%	12,475	100%	(85,943)	100%	(16,088)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	600,240		136,414		49,772		(542,153)		(542,311)		696,618		194,654		202,226		220,629		242,751		545,884		41,903		(9,301)		(37,165)
期初現金及約當現金餘額	2,826,099		1,979,054		1,913,241		3,050,683		4,560,679		1,133,208		1,225,681
期末現金及約當現金餘額	3,426,339		2,115,468		1,963,013		2,508,530		4,018,368		1,829,826		1,420,335
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,426,339		2,115,468		1,963,013		2,508,530		4,018,368		1,829,826		1,420,335		1,412,646		1,373,831		1,850,819		1,405,132		684,091		520,356		495,316

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宏捷科(8086) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.36億元、較上一季衰退-57.67%；而今年初至今累積為NT$2.36億元、較去年同期成長287.26%。

單季

宏捷科(8086) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.36億元，較上一季衰退-57.67%，為過去11年同期中的第4高。同時宏捷科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為167.37%、19.44%與-3.15%。其中稅前淨利為NT$9,711萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$761萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.36億元，較去年同期成長287.26%，為過去11年同期中的第4高。同時宏捷科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為167.37%、19.44%與-3.15%。其中稅前淨利為NT$9,711萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$761萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	97,111		256,588		(195,610)		52,614		200,216		193,929		25,018		92,522		72,079		221,610		273,624		(21,835)		(20,025)		(4,416)
收益費損項目合計	154,256		146,020		167,338		114,903		78,339		89,177		57,367		57,633		62,242		72,152		32,568		61,173		65,627		71,337
折舊費用	167,761		152,786		136,355		107,928		71,211		58,027		60,569		62,486		66,560		63,162		58,050		55,646		57,930		54,577
攤銷費用	1,948		1,919		3,039		2,790		3,742		2,427		2,504		797		921		1,374		1,039		1,715		1,026		1,123
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,953)		(347,706)		29,702		(157,137)		96,253		(188,685)		36,214		(3,408)		23,346		64,366		17,423		(6,513)		18,828		(43,332)
營業活動之淨現金流入（流出）	236,025		60,947		7,557		12,348		378,156		97,116		122,806		149,495		160,147		360,561		324,997		31,965		63,099		23,402

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	97,111	12.58%	256,588	19.95%	(195,610)	-57.25%	52,614	8.61%	200,216	18.79%	193,929	23.83%	25,018	8.07%	92,522	19.92%	72,079	16.35%	221,610	26.85%	273,624	26.92%	(21,835)	-8.13%	(20,025)	-8.16%	(4,416)	-1.56%
收益費損項目合計	154,256	65.36%	146,020	239.59%	167,338	2214.34%	114,903	930.54%	78,339	20.72%	89,177	91.83%	57,367	46.71%	57,633	38.55%	62,242	38.87%	72,152	20.01%	32,568	10.02%	61,173	191.37%	65,627	104.01%	71,337	304.83%
折舊費用	167,761	71.08%	152,786	250.69%	136,355	1804.35%	107,928	874.05%	71,211	18.83%	58,027	59.75%	60,569	49.32%	62,486	41.8%	66,560	41.56%	63,162	17.52%	58,050	17.86%	55,646	174.08%	57,930	91.81%	54,577	233.22%
攤銷費用	1,948	0.83%	1,919	3.15%	3,039	40.21%	2,790	22.59%	3,742	0.99%	2,427	2.5%	2,504	2.04%	797	0.53%	921	0.58%	1,374	0.38%	1,039	0.32%	1,715	5.37%	1,026	1.63%	1,123	4.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,953)	-9.72%	(347,706)	-570.51%	29,702	393.04%	(157,137)	-1272.57%	96,253	25.45%	(188,685)	-194.29%	36,214	29.49%	(3,408)	-2.28%	23,346	14.58%	64,366	17.85%	17,423	5.36%	(6,513)	-20.38%	18,828	29.84%	(43,332)	-185.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	236,025	100%	60,947	100%	7,557	100%	12,348	100%	378,156	100%	97,116	100%	122,806	100%	149,495	100%	160,147	100%	360,561	100%	324,997	100%	31,965	100%	63,099	100%	23,402	100%

投資活動之淨現金流

宏捷科(8086) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.7億元、較上一季衰退-70.62%；而今年初至今累積為NT$-2.7億元、較去年同期成長24.02%。

單季

宏捷科(8086) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.7億元，較上一季衰退-70.62%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.7億元，較去年同期成長24.02%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,591)		(354,838)		(182,337)		(412,337)		(445,408)		(248,998)		(18,824)		(48,481)		(37,385)		(56,109)		(158,346)		(419)		(15,177)		(37,836)
取得不動產、廠房及設備	(36,635)		(352,788)		(173,469)		(217,067)		(178,747)		(79,518)		(45,623)		(22,257)		(27,484)		(27,448)		(25,338)		(2,094)		(9,867)		(22,819)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,595)		(2,041)		(428)		(756)		(88)		(1,275)		(68)		(94)		(116)		(1,136)		0		(3,223)		(1,250)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,749)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,757
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													30,970
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		19,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,591)	100%	(354,838)	100%	(182,337)	100%	(412,337)	100%	(445,408)	100%	(248,998)	100%	(18,824)	100%	(48,481)	100%	(37,385)	100%	(56,109)	100%	(158,346)	100%	(419)	100%	(15,177)	100%	(37,836)	100%
取得不動產、廠房及設備	(36,635)	13.59%	(352,788)	99.42%	(173,469)	95.14%	(217,067)	52.64%	(178,747)	40.13%	(79,518)	31.94%	(45,623)	242.37%	(22,257)	45.91%	(27,484)	73.52%	(27,448)	48.92%	(25,338)	16%	(2,094)	499.76%	(9,867)	65.01%	(22,819)	60.31%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,595)	1.33%	(2,041)	0.58%	(428)	0.23%	(756)	0.18%	(88)	0.02%	(1,275)	0.51%	(68)	0.36%	(94)	0.19%	(116)	0.31%	(1,136)	2.02%	0	0%	(3,223)	769.21%	(1,250)	8.24%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,749)	7.33%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,757	-7.33%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													30,970	-164.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	19,000	-7.63%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

宏捷科(8086) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,950萬元、較上一季衰退-17.27%；而今年初至今累積為NT$5,950萬元、較去年同期衰退-68.35%。

單季

宏捷科(8086) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,950萬元，較上一季衰退-17.27%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,950萬元，較去年同期衰退-68.35%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	59,500		187,999		59,693		(1,446)		(1,330)		898,760		29,139		(3,050)		(2,023)		(15,635)		(28,050)		(12,424)		(20,979)		(5,562)
短期借款增加									0		130,000		30,000												(5,000)		(10,000)
短期借款減少											0		(30,000)		0		0		0		(10,000)		(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	90,000		190,000		60,000						0		30,000
償還長期借款	(28,499)												0		(4,167)		(4,167)		(16,667)		(10,417)		(10,417)		(15,977)		(5,560)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	59,500	100%	187,999	100%	59,693	100%	(1,446)	100%	(1,330)	100%	898,760	100%	29,139	100%	(3,050)	100%	(2,023)	100%	(15,635)	100%	(28,050)	100%	(12,424)	100%	(20,979)	100%	(5,562)	100%
短期借款增加									0	0%	130,000	14.46%	30,000	102.95%											(5,000)	23.83%	(10,000)	179.79%
短期借款減少											0	0%	(30,000)	-102.95%	0	0%	0	0%	0	0%	(10,000)	35.65%	(10,000)	80.49%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	90,000	151.26%	190,000	101.06%	60,000	100.51%					0	0%	30,000	102.95%
償還長期借款	(28,499)	-47.9%											0	0%	(4,167)	136.62%	(4,167)	205.98%	(16,667)	106.6%	(10,417)	37.14%	(10,417)	83.85%	(15,977)	76.16%	(5,560)	99.96%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務