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TWD
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2024.12.04收盤

宏捷科-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)595,56886.17%(68,177)-35.42%98,61431.23%716,77878.24%579,601134.28%270,137259.01%320,39675.45%226,74759.4%424,999150.24%954,59193.02%167,87688%(33,536)-14.89%38,38224.9%
本期稅前淨利(淨損)595,56886.17%(68,177)-35.42%98,61431.23%716,77878.24%579,601134.28%270,137259.01%320,39675.45%226,74759.4%424,999150.24%954,59193.02%167,87688%(33,536)-14.89%38,38224.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用480,14369.47%429,832223.34%344,474109.07%245,64526.81%181,22041.98%178,404171.06%185,78743.75%195,45851.2%198,99370.34%177,92117.34%168,48888.32%173,62477.11%169,064109.69%
攤銷費用5,9290.86%8,3684.35%8,3652.65%10,8241.18%8,2571.91%7,3897.08%4,1590.98%2,6590.7%4,2561.5%3,1430.31%4,4862.35%3,3121.47%3,4422.23%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數4,3500.63%1,8640.97%6640.21%00%(1,042)-0.24%00%00%(947)-0.09%(5,152)-2.7%4,3361.93%34,11022.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1,8460.27%00%3,4401.09%(627)-0.07%(55,012)-12.74%00%00%00%5810.3%(625)-0.28%00%
利息費用1,1320.16%1,1200.58%1,1940.38%1,1820.13%1,6360.38%1,7311.66%360.01%240.01%1430.05%4010.04%2,1381.12%3,4781.54%3,7812.45%
利息收入(26,471)-3.83%(21,883)-11.37%(11,077)-3.51%(11,019)-1.2%(10,970)-2.54%(13,271)-12.72%(10,295)-2.42%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)500.01%00%(183)-0.06%10%(83)-0.02%(1,084)-1.04%(988)-0.23%
其他項目7,7401.12%6,1253.18%4,7361.5%(3,350)-0.37%(3,106)-0.72%(1,764)-1.69%(12,302)-2.9%(3,556)-0.93%11,3514.01%(29,414)-2.87%8,7294.58%6,3702.83%8,7215.66%
收益費損項目合計474,71968.69%454,632236.22%351,613111.34%242,65626.49%151,71535.15%171,405164.35%167,54839.46%188,73449.44%211,08274.62%155,70515.17%180,70194.73%206,83591.87%247,274160.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(1,846)-0.27%00%30,0829.53%43,3934.74%55,50912.86%82,57979.18%44,66610.52%
應收帳款(增加)減少(239,361)-34.63%(195,760)-101.72%(22,606)-7.16%82,2058.97%(197,619)-45.78%(286,898)-275.09%(23,040)-5.43%(58,905)-15.43%121,35842.9%(20,173)-1.97%(112,245)-58.84%(16,475)-7.32%30,03119.48%
存貨(增加)減少63,2809.16%(321,003)-166.79%205,75365.15%(122,636)-13.39%(56,145)-13.01%(215,622)-206.74%(18,171)-4.28%32,3308.47%138,77249.06%50,8054.95%(302,244)-158.44%58,05425.78%(43,424)-28.17%
預付款項(增加)減少(90)-0.01%(9,377)-4.87%3,6671.16%(46,827)-5.11%(24,213)-5.61%(10,167)-9.75%(16,487)-3.88%3,2310.85%18,9336.69%(19,992)-1.95%(22,849)-11.98%7,6073.38%4,6483.02%
其他金融資產(增加)減少16,1042.33%
其他營業資產(增加)減少43,2886.26%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(118,625)-17.16%(531,867)-276.35%216,80368.65%(50,616)-5.53%(224,506)-52.01%(435,282)-417.36%(13,369)-3.15%49,41812.95%200,41270.85%(129,371)-12.61%(390,010)-204.45%49,31621.9%(145,052)-94.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(107,601)-15.57%52,87727.47%(47,021)-14.89%31,7383.46%8,1561.89%9220.88%(1,937)-0.46%
應付帳款增加(減少)(188,499)-27.27%266,487138.46%(138,587)-43.88%54,8815.99%(8,684)-2.01%170,985163.95%(1,110)-0.26%3530.09%(152,974)-54.08%64,5306.29%96,23250.45%(8,567)-3.81%(1,844)-1.2%
其他營業負債增加(減少)28,1434.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(267,957)-38.77%318,491165.49%(306,015)-96.9%132,44314.46%5,3261.23%167,426160.53%(23,383)-5.51%(41,401)-10.85%(313,883)-110.96%85,3968.32%230,557120.86%6,1582.74%25,46216.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(386,582)-55.94%(213,376)-110.87%(89,212)-28.25%81,8278.93%(219,180)-50.78%(267,856)-256.83%(36,752)-8.66%8,0172.1%(113,471)-40.11%(43,975)-4.29%(159,453)-83.59%55,47424.64%(119,590)-77.59%
調整項目合計88,13712.75%241,256125.35%262,40183.09%324,48335.42%(67,465)-15.63%(96,451)-92.48%130,79630.8%196,75151.54%97,61134.51%111,73010.89%21,24811.14%262,309116.5%127,68482.84%
營運產生之現金流入(流出)683,70598.93%173,07989.93%361,015114.31%1,041,261113.66%512,136118.65%173,686166.53%451,192106.26%423,498110.94%522,610184.74%1,066,321103.91%189,12499.14%228,773101.61%166,066107.75%
收取之利息26,5763.85%21,35811.1%9,9373.15%11,0191.2%10,9702.54%13,27112.72%10,2952.42%8,4252.21%8,7753.1%6,5700.64%3,8602.02%
支付之利息(6,525)-0.94%(967)-0.5%(1,194)-0.38%(1,182)-0.13%(1,662)-0.39%(1,655)-1.59%(38)-0.01%(31)-0.01%(188)-0.07%(442)-0.04%(3,623)-1.61%(3,796)-2.46%
退還(支付)之所得稅(12,630)-1.83%(1,011)-0.53%(53,944)-17.08%(134,976)-14.73%(89,805)-20.81%(81,008)-77.67%(50,155)-13.14%(248,315)-87.78%(46,229)-4.5%(2,222)-1.16%00%(8,145)-5.28%
營業活動之淨現金流入(流出)691,126100%192,459100%315,814100%916,122100%431,639100%104,294100%424,627100%381,737100%282,882100%1,026,220100%190,762100%225,150100%154,125100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(656,606)99.08%(332,174)89.06%(625,280)68.15%(492,573)27.54%(407,660)52.56%(218,219)62.79%(70,268)32.49%(61,934)87.62%(81,390)70.79%(90,493)25.39%(40,511)25.82%(30,305)46.87%(43,104)30.62%
取得無形資產(6,131)0.93%(1,435)0.38%(6,826)0.74%(7,050)0.39%(11,666)1.5%(3,073)0.88%(25,053)11.58%(431)0.61%(3,255)2.83%(841)0.24%(3,669)2.34%(7,746)11.98%(980)0.7%
其他金融資產增加46-0.01%(67)0.02%(57)0.01%00%(91)0.01%(4,210)1.21%(3,023)1.4%
其他投資活動00%(1,211)0.32%(1)0%00%(2,637)0.34%(386)0.11%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(662,691)100%(372,964)100%(917,481)100%(1,788,445)100%(775,538)100%(347,549)100%(216,291)100%(70,685)100%(114,976)100%(356,358)100%(156,880)100%(64,653)100%(140,792)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款570,000164.2%320,000101.03%00%160,000-427.83%00%50,000-10460.25%
償還長期借款(18,333)-5.28%00%(60,000)-1.57%00%(12,493)7.73%(12,501)3.81%(58,036)8.66%(50,537)23.34%(61,787)12926.15%(47,931)42.82%(16,680)83.7%
存入保證金減少(2,000)-0.58%00%(2,000)5.35%00%
租賃本金償還(6,004)-1.73%(4,430)-1.4%(4,355)0.79%(4,004)0.73%(4,070)-0.11%(4,296)11.49%
發放現金股利(196,515)-56.61%00%(550,245)99.21%(550,245)99.64%(257,578)-6.75%(212,274)567.61%(196,991)121.85%(335,753)102.3%(666,633)99.42%(274,125)126.58%
其他籌資活動00%1,1630.37%
籌資活動之淨現金流入(流出)347,148100%316,733100%(554,600)100%(552,249)100%3,816,977100%(37,398)100%(161,671)100%(328,211)100%(670,527)100%(216,555)100%(478)100%(111,927)100%(19,929)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數375,583136,228(1,156,267)(1,424,572)3,473,078(280,653)46,665(17,159)(502,621)453,30737,62548,360(11,580)
期初現金及約當現金餘額1,979,0541,913,2413,050,6834,560,6791,133,2081,225,6811,210,4201,153,2021,608,068859,248642,188529,657532,481
期末現金及約當現金餘額2,354,6372,049,4691,894,4163,136,1074,606,286945,0281,257,0851,136,0431,105,4471,312,555679,813578,017520,901
資產負債表帳列之現金及約當現金2,354,6372,049,4691,894,4163,136,1074,606,286945,0281,257,0851,136,0431,105,4471,312,555679,813578,017520,901
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宏捷科(8086) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.27億元、較上一季成長109.81%;而今年初至今累積為NT$6.91億元、較去年同期成長259.1%。
單季
宏捷科(8086) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.27億元,較上一季成長109.81%,為過去10年同期中的第1高。 同時宏捷科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.35%、49.91%與16.42%。 其中稅前淨利為NT$9,377萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1.77億元,所得稅/利息等之影響數為NT$622萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.91億元,較去年同期成長259.1%,為過去10年同期中的第3高。 同時宏捷科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.97%、45.97%與13.74%。 其中稅前淨利為NT$5.96億元,收益費損相關之調整項目為NT$4.75億元,所得稅/利息等之影響數為NT$742萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)595,56886.17%(68,177)-35.42%98,61431.23%716,77878.24%579,601134.28%270,137259.01%320,39675.45%226,74759.4%424,999150.24%954,59193.02%167,87688%(33,536)-14.89%38,38224.9%
收益費損項目合計474,71968.69%454,632236.22%351,613111.34%242,65626.49%151,71535.15%171,405164.35%167,54839.46%188,73449.44%211,08274.62%155,70515.17%180,70194.73%206,83591.87%247,274160.44%
折舊費用480,14369.47%429,832223.34%344,474109.07%245,64526.81%181,22041.98%178,404171.06%185,78743.75%195,45851.2%198,99370.34%177,92117.34%168,48888.32%173,62477.11%169,064109.69%
攤銷費用5,9290.86%8,3684.35%8,3652.65%10,8241.18%8,2571.91%7,3897.08%4,1590.98%2,6590.7%4,2561.5%3,1430.31%4,4862.35%3,3121.47%3,4422.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(386,582)-55.94%(213,376)-110.87%(89,212)-28.25%81,8278.93%(219,180)-50.78%(267,856)-256.83%(36,752)-8.66%8,0172.1%(113,471)-40.11%(43,975)-4.29%(159,453)-83.59%55,47424.64%(119,590)-77.59%
營業活動之淨現金流入(流出)691,126100%192,459100%315,814100%916,122100%431,639100%104,294100%424,627100%381,737100%282,882100%1,026,220100%190,762100%225,150100%154,125100%

投資活動之淨現金流

宏捷科(8086) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-16.01%;而今年初至今累積為NT$-6.63億元、較去年同期衰退-77.68%。
單季
宏捷科(8086) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元,較上一季衰退-16.01%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.63億元,較去年同期衰退-77.68%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(662,691)100%(372,964)100%(917,481)100%(1,788,445)100%(775,538)100%(347,549)100%(216,291)100%(70,685)100%(114,976)100%(356,358)100%(156,880)100%(64,653)100%(140,792)100%
取得不動產、廠房及設備(656,606)99.08%(332,174)89.06%(625,280)68.15%(492,573)27.54%(407,660)52.56%(218,219)62.79%(70,268)32.49%(61,934)87.62%(81,390)70.79%(90,493)25.39%(40,511)25.82%(30,305)46.87%(43,104)30.62%
處分不動產、廠房及設備00%311-0.03%00%148-0.02%1,116-0.32%00%
取得無形資產(6,131)0.93%(1,435)0.38%(6,826)0.74%(7,050)0.39%(11,666)1.5%(3,073)0.88%(25,053)11.58%(431)0.61%(3,255)2.83%(841)0.24%(3,669)2.34%(7,746)11.98%(980)0.7%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%56,130-7.24%25,400-7.31%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

宏捷科(8086) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,226萬元、較上一季衰退-112.27%;而今年初至今累積為NT$3.47億元、較去年同期成長9.6%。
單季
宏捷科(8086) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,226萬元,較上一季衰退-112.27%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.47億元,較去年同期成長9.6%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)347,148100%316,733100%(554,600)100%(552,249)100%3,816,977100%(37,398)100%(161,671)100%(328,211)100%(670,527)100%(216,555)100%(478)100%(111,927)100%(19,929)100%
短期借款增加00%20,000-53.48%30,000-18.56%30,000-4.47%(50,000)44.67%(10,000)50.18%
短期借款減少00%(80,000)-2.1%00%(20,000)9.24%(20,000)4184.1%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款570,000164.2%320,000101.03%00%160,000-427.83%00%50,000-10460.25%
償還長期借款(18,333)-5.28%00%(60,000)-1.57%00%(12,493)7.73%(12,501)3.81%(58,036)8.66%(50,537)23.34%(61,787)12926.15%(47,931)42.82%(16,680)83.7%
發放現金股利(196,515)-56.61%00%(550,245)99.21%(550,245)99.64%(257,578)-6.75%(212,274)567.61%(196,991)121.85%(335,753)102.3%(666,633)99.42%(274,125)126.58%
庫藏股票買回成本00%(42,426)6.33%
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