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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,418		469,412		289,769		855,451		514,311		288,274		171,617		48,653		95,060		104,838		132,089		180,978		145,894		149,367
本期稅前淨利（淨損）	508,418		469,412		289,769		855,451		514,311		288,274		171,617		48,653		95,060		104,838		132,089		180,978		145,894		149,367
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,366		22,492		23,981		22,148		21,074		18,965		7,490		7,061		6,587		7,376		9,201		9,100		9,114		8,892
攤銷費用	11,520		12,154		10,527		11,209		9,800		7,495		2,917		8,764		8,121		7,485		5,862		379		12,297		13,678
利息費用	245		268		335		1,397		1,362		2,707		3,489		1,863		1,654		1,256		973		895		1,266		0
利息收入	(17,431)		(13,619)		(12,809)		(2,153)		(1,710)		(3,600)		(1,210)		(1,793)
股利收入	0		(2,960)		(275)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,128		693		561		(55)		(68)		(20)		(11)		12		(63)		(77)		(53)		(9)		(737)		(77)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		2				0		(6)		(151)
未實現外幣兌換損失（利益）	(411)		(1,502)										(2,433)		10,777
其他項目	(121)				0
收益費損項目合計	18,296		17,528		24,892		30,658		30,452		25,396		10,830		26,684		(45,560)		16,297		(25,749)		(23,764)		11,604		31,585
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,026		1,848		1,582		4,372		16,672		5,725
應收帳款（增加）減少	(11,252)		(37,525)		(176,758)		(259,259)		(162,093)		7,141		76,771		148,240		185,859		(155,430)		94,151		19,623		181,318		3,095
其他應收款（增加）減少	(16,542)		(2,424)		(121)		(8,337)		(9,406)		(6,837)		(4,367)		(9,195)		(2,741)		(11,950)		(657)		285		(3,073)		(20,553)
存貨（增加）減少	(175,539)		193,516		390,651		(192,562)		(70,677)		(3,449)		10,929		27,369		(37,383)		(141,080)		(18,808)		(29,910)		90,909		(71,658)
預付款項（增加）減少	6,516		15,143		14,374		9,990		9,348		(1,726)
其他流動資產（增加）減少	303		(9,389)		(5,924)		(1,124)		(9,742)		5,194		1,469		5,387
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(195,488)		161,169		223,804		(446,920)		(225,898)		6,048		84,802		171,801		139,431		(313,635)		66,448		(7,367)		275,013		(86,283)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	79,761		46,243		(18,521)		18,931		(27,091)		(3,599)		3,896		27,531
應付帳款增加（減少）	254,532		37,984		63,786		(132,631)		(32,958)		(13,040)		(106,496)		10,228		(134,090)		170,294		12,427		24,526		(110,187)		206,600
其他應付款增加（減少）	40,680		48,072		(48,061)		117,994		56,253		(39,526)		(50,332)		(38,259)		(66,523)		(44,913)		(44,145)		(44,571)		7,295		(38,243)
其他流動負債增加（減少）	629		1,586		479		(12,286)		(8,668)		(1,643)		10,856		(14,375)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	375,602		133,885		(2,317)		(7,992)		(12,527)		(57,015)		(112,113)		(35,587)		(176,554)		140,735		(9,292)		4,240		(77,356)		204,570
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	180,114		295,054		221,487		(454,912)		(238,425)		(50,967)		(27,311)		136,214		(37,123)		(172,900)		57,156		(3,127)		197,657		118,287
調整項目合計	198,410		312,582		246,379		(424,254)		(207,973)		(25,571)		(16,481)		162,898		(82,683)		(156,603)		31,407		(26,891)		209,261		149,872
營運產生之現金流入（流出）	706,828		781,994		536,148		431,197		306,338		262,703		155,136		211,551		12,377		(51,765)		163,496		154,087		355,155		299,239
收取之利息	15,826		13,669		12,256		2,122		1,447		3,537		1,608		1,851		1,900		2,995		539		6,845		3,992		1,369
收取之股利	0		2,960		275
支付之利息	(245)		(268)		(383)		(1,542)		(1,300)		(3,093)		(3,343)		(2,174)		(1,690)		(1,259)		(913)		(943)		(1,245)		0
退還（支付）之所得稅	(6,480)		(18,223)		(1,086)		(21,632)		(3,265)		6		(2,655)		(21)		(6,584)		(63)		(563)		(4,746)		(4,306)		(152)
營業活動之淨現金流入（流出）	715,929		780,132		547,210		410,145		303,220		263,153		150,746		211,207		6,003		(50,092)		162,559		155,243		353,596		300,456
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123										0		0		4,996
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,700)						0		(171)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000												1,400,000
取得不動產、廠房及設備	(12,230)		(22,486)		(19,212)		(23,765)		(10,939)		(27,221)		(14,477)		(17,100)		(1,376)		(1,866)		(3,040)		(1,730)		(1,861)		(5,824)
存出保證金減少	199				(89)		0		5		437										0		(53)		57		3
取得無形資產	(3,783)		(1,198)		(5)		(2,585)		(1,752)		(15,301)		(140)		(287)		(10,426)		(10,162)		(18,652)		(2,672)		(135)		(20,389)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	24,609		(23,684)		(19,306)		(79,434)		(149,357)		(37,738)		736,150		(147,067)		343,708		(12,038)		(143,084)		130,991		(23,827)		(17,546)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		30,000		0		703,220		682,770		512,210		555,000		468,800		498,230		396,700		378,320		334,486		515,945		0
短期借款減少	0		(30,000)		0		(774,240)		(597,660)		(602,600)		(493,190)		(417,810)		(572,780)		(491,860)		(337,860)		(340,120)		(524,805)		0
存入保證金增加	12				0		1,423		0		32		0		10,794		0		19		15		3,080		1,435		0
存入保證金減少	0		(285)		(1,180)		0		(1,107)						0		(2,389)
租賃本金償還	(652)		(670)		(665)		(709)		(701)		(1,207)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0		19,892
籌資活動之淨現金流入（流出）	(640)		18,937		(1,845)		(70,306)		83,302		(124,819)		60,917		61,784		(76,939)		(95,141)		42,353		6,291		(7,425)		1,926
匯率變動對現金及約當現金之影響	551		418		(424)		19,528		1,200		2,128		2,615		(1,751)		(7,873)		(12,546)		551		1,019		1,640		2,582
本期現金及約當現金增加（減少）數	740,449		775,803		525,635		279,933		238,365		102,724		950,428		124,173		264,899		(169,817)		62,379		293,544		323,984		287,418
期初現金及約當現金餘額	4,729,694		4,404,227		2,908,993		3,457,882		2,886,332		2,655,245		855,185		2,185,158		2,233,931		2,558,725		2,668,213		2,677,480		2,077,925		1,421,920
期末現金及約當現金餘額	5,470,143		5,180,030		3,434,628		3,737,815		3,124,697		2,757,969		1,805,613		2,309,331		2,498,830		2,388,908		2,730,592		2,971,024		2,401,909		1,709,338
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,470,143	45.61%	5,180,030	47.62%	3,434,628	36.26%	3,737,815	34.18%	3,124,697	37.09%	2,757,969	38.29%	1,805,613	31.85%	2,309,331	43.51%	2,498,830	44.85%	2,388,908	43.5%	2,730,592	48.64%	2,971,024	54.01%	2,401,909	42.6%	1,709,338	32.68%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,418	23.56%	469,412	24.21%	289,769	16.3%	855,451	33.68%	514,311	23.55%	288,274	17.77%	171,617	15.31%	48,653	4.92%	95,060	10.56%	104,838	12.39%	132,089	14.85%	180,978	18.86%	145,894	16.1%	149,367	13.57%
本期稅前淨利（淨損）	508,418	71.02%	469,412	60.17%	289,769	52.95%	855,451	208.57%	514,311	169.62%	288,274	109.55%	171,617	113.85%	48,653	23.04%	95,060	1583.54%	104,838	-209.29%	132,089	81.26%	180,978	116.58%	145,894	41.26%	149,367	49.71%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,366	2.98%	22,492	2.88%	23,981	4.38%	22,148	5.4%	21,074	6.95%	18,965	7.21%	7,490	4.97%	7,061	3.34%	6,587	109.73%	7,376	-14.72%	9,201	5.66%	9,100	5.86%	9,114	2.58%	8,892	2.96%
攤銷費用	11,520	1.61%	12,154	1.56%	10,527	1.92%	11,209	2.73%	9,800	3.23%	7,495	2.85%	2,917	1.94%	8,764	4.15%	8,121	135.28%	7,485	-14.94%	5,862	3.61%	379	0.24%	12,297	3.48%	13,678	4.55%
利息費用	245	0.03%	268	0.03%	335	0.06%	1,397	0.34%	1,362	0.45%	2,707	1.03%	3,489	2.31%	1,863	0.88%	1,654	27.55%	1,256	-2.51%	973	0.6%	895	0.58%	1,266	0.36%	0	0%
利息收入	(17,431)	-2.43%	(13,619)	-1.75%	(12,809)	-2.34%	(2,153)	-0.52%	(1,710)	-0.56%	(3,600)	-1.37%	(1,210)	-0.8%	(1,793)	-0.85%
股利收入	0	0%	(2,960)	-0.38%	(275)	-0.05%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,128	0.44%	693	0.09%	561	0.1%	(55)	-0.01%	(68)	-0.02%	(20)	-0.01%	(11)	-0.01%	12	0.01%	(63)	-1.05%	(77)	0.15%	(53)	-0.03%	(9)	-0.01%	(737)	-0.21%	(77)	-0.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	2	0%			0	0%	(6)	0%	(151)	-0.06%
未實現外幣兌換損失（利益）	(411)	-0.06%	(1,502)	-0.19%									(2,433)	-1.61%	10,777	5.1%
其他項目	(121)	-0.02%			0	0%
收益費損項目合計	18,296	2.56%	17,528	2.25%	24,892	4.55%	30,658	7.47%	30,452	10.04%	25,396	9.65%	10,830	7.18%	26,684	12.63%	(45,560)	-758.95%	16,297	-32.53%	(25,749)	-15.84%	(23,764)	-15.31%	11,604	3.28%	31,585	10.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,026	0.14%	1,848	0.24%	1,582	0.29%	4,372	1.07%	16,672	5.5%	5,725	2.18%
應收帳款（增加）減少	(11,252)	-1.57%	(37,525)	-4.81%	(176,758)	-32.3%	(259,259)	-63.21%	(162,093)	-53.46%	7,141	2.71%	76,771	50.93%	148,240	70.19%	185,859	3096.1%	(155,430)	310.29%	94,151	57.92%	19,623	12.64%	181,318	51.28%	3,095	1.03%
其他應收款（增加）減少	(16,542)	-2.31%	(2,424)	-0.31%	(121)	-0.02%	(8,337)	-2.03%	(9,406)	-3.1%	(6,837)	-2.6%	(4,367)	-2.9%	(9,195)	-4.35%	(2,741)	-45.66%	(11,950)	23.86%	(657)	-0.4%	285	0.18%	(3,073)	-0.87%	(20,553)	-6.84%
存貨（增加）減少	(175,539)	-24.52%	193,516	24.81%	390,651	71.39%	(192,562)	-46.95%	(70,677)	-23.31%	(3,449)	-1.31%	10,929	7.25%	27,369	12.96%	(37,383)	-622.74%	(141,080)	281.64%	(18,808)	-11.57%	(29,910)	-19.27%	90,909	25.71%	(71,658)	-23.85%
預付款項（增加）減少	6,516	0.91%	15,143	1.94%	14,374	2.63%	9,990	2.44%	9,348	3.08%	(1,726)	-0.66%
其他流動資產（增加）減少	303	0.04%	(9,389)	-1.2%	(5,924)	-1.08%	(1,124)	-0.27%	(9,742)	-3.21%	5,194	1.97%	1,469	0.97%	5,387	2.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(195,488)	-27.31%	161,169	20.66%	223,804	40.9%	(446,920)	-108.97%	(225,898)	-74.5%	6,048	2.3%	84,802	56.25%	171,801	81.34%	139,431	2322.69%	(313,635)	626.12%	66,448	40.88%	(7,367)	-4.75%	275,013	77.78%	(86,283)	-28.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	79,761	11.14%	46,243	5.93%	(18,521)	-3.38%	18,931	4.62%	(27,091)	-8.93%	(3,599)	-1.37%	3,896	2.58%	27,531	13.04%
應付帳款增加（減少）	254,532	35.55%	37,984	4.87%	63,786	11.66%	(132,631)	-32.34%	(32,958)	-10.87%	(13,040)	-4.96%	(106,496)	-70.65%	10,228	4.84%	(134,090)	-2233.72%	170,294	-339.96%	12,427	7.64%	24,526	15.8%	(110,187)	-31.16%	206,600	68.76%
其他應付款增加（減少）	40,680	5.68%	48,072	6.16%	(48,061)	-8.78%	117,994	28.77%	56,253	18.55%	(39,526)	-15.02%	(50,332)	-33.39%	(38,259)	-18.11%	(66,523)	-1108.16%	(44,913)	89.66%	(44,145)	-27.16%	(44,571)	-28.71%	7,295	2.06%	(38,243)	-12.73%
其他流動負債增加（減少）	629	0.09%	1,586	0.2%	479	0.09%	(12,286)	-3%	(8,668)	-2.86%	(1,643)	-0.62%	10,856	7.2%	(14,375)	-6.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	375,602	52.46%	133,885	17.16%	(2,317)	-0.42%	(7,992)	-1.95%	(12,527)	-4.13%	(57,015)	-21.67%	(112,113)	-74.37%	(35,587)	-16.85%	(176,554)	-2941.1%	140,735	-280.95%	(9,292)	-5.72%	4,240	2.73%	(77,356)	-21.88%	204,570	68.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	180,114	25.16%	295,054	37.82%	221,487	40.48%	(454,912)	-110.91%	(238,425)	-78.63%	(50,967)	-19.37%	(27,311)	-18.12%	136,214	64.49%	(37,123)	-618.41%	(172,900)	345.16%	57,156	35.16%	(3,127)	-2.01%	197,657	55.9%	118,287	39.37%
調整項目合計	198,410	27.71%	312,582	40.07%	246,379	45.02%	(424,254)	-103.44%	(207,973)	-68.59%	(25,571)	-9.72%	(16,481)	-10.93%	162,898	77.13%	(82,683)	-1377.36%	(156,603)	312.63%	31,407	19.32%	(26,891)	-17.32%	209,261	59.18%	149,872	49.88%
營運產生之現金流入（流出）	706,828	98.73%	781,994	100.24%	536,148	97.98%	431,197	105.13%	306,338	101.03%	262,703	99.83%	155,136	102.91%	211,551	100.16%	12,377	206.18%	(51,765)	103.34%	163,496	100.58%	154,087	99.26%	355,155	100.44%	299,239	99.59%
收取之利息	15,826	2.21%	13,669	1.75%	12,256	2.24%	2,122	0.52%	1,447	0.48%	3,537	1.34%	1,608	1.07%	1,851	0.88%	1,900	31.65%	2,995	-5.98%	539	0.33%	6,845	4.41%	3,992	1.13%	1,369	0.46%
收取之股利	0	0%	2,960	0.38%	275	0.05%
支付之利息	(245)	-0.03%	(268)	-0.03%	(383)	-0.07%	(1,542)	-0.38%	(1,300)	-0.43%	(3,093)	-1.18%	(3,343)	-2.22%	(2,174)	-1.03%	(1,690)	-28.15%	(1,259)	2.51%	(913)	-0.56%	(943)	-0.61%	(1,245)	-0.35%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(6,480)	-0.91%	(18,223)	-2.34%	(1,086)	-0.2%	(21,632)	-5.27%	(3,265)	-1.08%	6	0%	(2,655)	-1.76%	(21)	-0.01%	(6,584)	-109.68%	(63)	0.13%	(563)	-0.35%	(4,746)	-3.06%	(4,306)	-1.22%	(152)	-0.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	715,929	100%	780,132	100%	547,210	100%	410,145	100%	303,220	100%	263,153	100%	150,746	100%	211,207	100%	6,003	100%	(50,092)	100%	162,559	100%	155,243	100%	353,596	100%	300,456	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123	0.5%									0	0%	0	0%	4,996	-3.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,700)	-242.59%					0	0%	(171)	0.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	406.36%											1,400,000	190.18%
取得不動產、廠房及設備	(12,230)	-49.7%	(22,486)	94.94%	(19,212)	99.51%	(23,765)	29.92%	(10,939)	7.32%	(27,221)	72.13%	(14,477)	-1.97%	(17,100)	11.63%	(1,376)	-0.4%	(1,866)	15.5%	(3,040)	2.12%	(1,730)	-1.32%	(1,861)	7.81%	(5,824)	33.19%
存出保證金減少	199	0.81%			(89)	0.46%	0	0%	5	0%	437	-1.16%									0	0%	(53)	-0.04%	57	-0.24%	3	-0.02%
取得無形資產	(3,783)	-15.37%	(1,198)	5.06%	(5)	0.03%	(2,585)	3.25%	(1,752)	1.17%	(15,301)	40.55%	(140)	-0.02%	(287)	0.2%	(10,426)	-3.03%	(10,162)	84.42%	(18,652)	13.04%	(2,672)	-2.04%	(135)	0.57%	(20,389)	116.2%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	24,609	100%	(23,684)	100%	(19,306)	100%	(79,434)	100%	(149,357)	100%	(37,738)	100%	736,150	100%	(147,067)	100%	343,708	100%	(12,038)	100%	(143,084)	100%	130,991	100%	(23,827)	100%	(17,546)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	30,000	158.42%	0	0%	703,220	-1000.23%	682,770	819.63%	512,210	-410.36%	555,000	911.08%	468,800	758.77%	498,230	-647.56%	396,700	-416.96%	378,320	893.25%	334,486	5316.9%	515,945	-6948.75%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(30,000)	-158.42%	0	0%	(774,240)	1101.24%	(597,660)	-717.46%	(602,600)	482.78%	(493,190)	-809.61%	(417,810)	-676.24%	(572,780)	744.46%	(491,860)	516.98%	(337,860)	-797.72%	(340,120)	-5406.45%	(524,805)	7068.08%	0	0%
存入保證金增加	12	-1.88%			0	0%	1,423	-2.02%	0	0%	32	-0.03%	0	0%	10,794	17.47%	0	0%	19	-0.02%	15	0.04%	3,080	48.96%	1,435	-19.33%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(285)	-1.5%	(1,180)	63.96%	0	0%	(1,107)	-1.33%					0	0%	(2,389)	3.11%
租賃本金償還	(652)	101.88%	(670)	-3.54%	(665)	36.04%	(709)	1.01%	(701)	-0.84%	(1,207)	0.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	19,892	105.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(640)	100%	18,937	100%	(1,845)	100%	(70,306)	100%	83,302	100%	(124,819)	100%	60,917	100%	61,784	100%	(76,939)	100%	(95,141)	100%	42,353	100%	6,291	100%	(7,425)	100%	1,926	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	551		418		(424)		19,528		1,200		2,128		2,615		(1,751)		(7,873)		(12,546)		551		1,019		1,640		2,582
本期現金及約當現金增加（減少）數	740,449		775,803		525,635		279,933		238,365		102,724		950,428		124,173		264,899		(169,817)		62,379		293,544		323,984		287,418
期初現金及約當現金餘額	4,729,694		4,404,227		2,908,993		3,457,882		2,886,332		2,655,245		855,185
期末現金及約當現金餘額	5,470,143		5,180,030		3,434,628		3,737,815		3,124,697		2,757,969		1,805,613
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,470,143		5,180,030		3,434,628		3,737,815		3,124,697		2,757,969		1,805,613		2,309,331		2,498,830		2,388,908		2,730,592		2,971,024		2,401,909		1,709,338

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

致新(8081) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.16億元、較上一季衰退-13.98%；而今年初至今累積為NT$7.16億元、較去年同期衰退-8.23%。

單季

致新(8081) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.16億元，較上一季衰退-13.98%，為過去11年同期中的第2高。同時致新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.4%、22.16%與15.98%。其中稅前淨利為NT$5.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,830萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$910萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.16億元，較去年同期衰退-8.23%，為過去11年同期中的第2高。同時致新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.4%、22.16%與15.98%。其中稅前淨利為NT$5.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,830萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$910萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,418		469,412		289,769		855,451		514,311		288,274		171,617		48,653		95,060		104,838		132,089		180,978		145,894		149,367
收益費損項目合計	18,296		17,528		24,892		30,658		30,452		25,396		10,830		26,684		(45,560)		16,297		(25,749)		(23,764)		11,604		31,585
折舊費用	21,366		22,492		23,981		22,148		21,074		18,965		7,490		7,061		6,587		7,376		9,201		9,100		9,114		8,892
攤銷費用	11,520		12,154		10,527		11,209		9,800		7,495		2,917		8,764		8,121		7,485		5,862		379		12,297		13,678
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	180,114		295,054		221,487		(454,912)		(238,425)		(50,967)		(27,311)		136,214		(37,123)		(172,900)		57,156		(3,127)		197,657		118,287
營業活動之淨現金流入（流出）	715,929		780,132		547,210		410,145		303,220		263,153		150,746		211,207		6,003		(50,092)		162,559		155,243		353,596		300,456

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,418	23.56%	469,412	24.21%	289,769	16.3%	855,451	33.68%	514,311	23.55%	288,274	17.77%	171,617	15.31%	48,653	4.92%	95,060	10.56%	104,838	12.39%	132,089	14.85%	180,978	18.86%	145,894	16.1%	149,367	13.57%
收益費損項目合計	18,296	2.56%	17,528	2.25%	24,892	4.55%	30,658	7.47%	30,452	10.04%	25,396	9.65%	10,830	7.18%	26,684	12.63%	(45,560)	-758.95%	16,297	-32.53%	(25,749)	-15.84%	(23,764)	-15.31%	11,604	3.28%	31,585	10.51%
折舊費用	21,366	2.98%	22,492	2.88%	23,981	4.38%	22,148	5.4%	21,074	6.95%	18,965	7.21%	7,490	4.97%	7,061	3.34%	6,587	109.73%	7,376	-14.72%	9,201	5.66%	9,100	5.86%	9,114	2.58%	8,892	2.96%
攤銷費用	11,520	1.61%	12,154	1.56%	10,527	1.92%	11,209	2.73%	9,800	3.23%	7,495	2.85%	2,917	1.94%	8,764	4.15%	8,121	135.28%	7,485	-14.94%	5,862	3.61%	379	0.24%	12,297	3.48%	13,678	4.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	180,114	25.16%	295,054	37.82%	221,487	40.48%	(454,912)	-110.91%	(238,425)	-78.63%	(50,967)	-19.37%	(27,311)	-18.12%	136,214	64.49%	(37,123)	-618.41%	(172,900)	345.16%	57,156	35.16%	(3,127)	-2.01%	197,657	55.9%	118,287	39.37%
營業活動之淨現金流入（流出）	715,929	100%	780,132	100%	547,210	100%	410,145	100%	303,220	100%	263,153	100%	150,746	100%	211,207	100%	6,003	100%	(50,092)	100%	162,559	100%	155,243	100%	353,596	100%	300,456	100%

投資活動之淨現金流

致新(8081) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,461萬元、較上一季成長151.06%；而今年初至今累積為NT$2,461萬元、較去年同期成長203.91%。

單季

致新(8081) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,461萬元，較上一季成長151.06%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,461萬元，較去年同期成長203.91%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	24,609		(23,684)		(19,306)		(79,434)		(149,357)		(37,738)		736,150		(147,067)		343,708		(12,038)		(143,084)		130,991		(23,827)		(17,546)
取得不動產、廠房及設備	(12,230)		(22,486)		(19,212)		(23,765)		(10,939)		(27,221)		(14,477)		(17,100)		(1,376)		(1,866)		(3,040)		(1,730)		(1,861)		(5,824)
處分不動產、廠房及設備							0		13		4,347				0
取得無形資產	(3,783)		(1,198)		(5)		(2,585)		(1,752)		(15,301)		(140)		(287)		(10,426)		(10,162)		(18,652)		(2,672)		(135)		(20,389)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(53,084)		(136,513)				(649,179)		(134,676)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123										0		0		4,996
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,700)						0		(171)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000												1,400,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	24,609	100%	(23,684)	100%	(19,306)	100%	(79,434)	100%	(149,357)	100%	(37,738)	100%	736,150	100%	(147,067)	100%	343,708	100%	(12,038)	100%	(143,084)	100%	130,991	100%	(23,827)	100%	(17,546)	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,230)	-49.7%	(22,486)	94.94%	(19,212)	99.51%	(23,765)	29.92%	(10,939)	7.32%	(27,221)	72.13%	(14,477)	-1.97%	(17,100)	11.63%	(1,376)	-0.4%	(1,866)	15.5%	(3,040)	2.12%	(1,730)	-1.32%	(1,861)	7.81%	(5,824)	33.19%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	13	-0.01%	4,347	-11.52%			0	0%
取得無形資產	(3,783)	-15.37%	(1,198)	5.06%	(5)	0.03%	(2,585)	3.25%	(1,752)	1.17%	(15,301)	40.55%	(140)	-0.02%	(287)	0.2%	(10,426)	-3.03%	(10,162)	84.42%	(18,652)	13.04%	(2,672)	-2.04%	(135)	0.57%	(20,389)	116.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(53,084)	66.83%	(136,513)	91.4%			(649,179)	-88.19%	(134,676)	91.57%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123	0.5%									0	0%	0	0%	4,996	-3.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,700)	-242.59%					0	0%	(171)	0.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	406.36%											1,400,000	190.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

致新(8081) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64萬元、較上一季成長5.6%；而今年初至今累積為NT$-64萬元、較去年同期衰退-103.38%。

單季

致新(8081) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64萬元，較上一季成長5.6%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-64萬元，較去年同期衰退-103.38%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(640)		18,937		(1,845)		(70,306)		83,302		(124,819)		60,917		61,784		(76,939)		(95,141)		42,353		6,291		(7,425)		1,926
短期借款增加	0		30,000		0		703,220		682,770		512,210		555,000		468,800		498,230		396,700		378,320		334,486		515,945		0
短期借款減少	0		(30,000)		0		(774,240)		(597,660)		(602,600)		(493,190)		(417,810)		(572,780)		(491,860)		(337,860)		(340,120)		(524,805)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(640)	100%	18,937	100%	(1,845)	100%	(70,306)	100%	83,302	100%	(124,819)	100%	60,917	100%	61,784	100%	(76,939)	100%	(95,141)	100%	42,353	100%	6,291	100%	(7,425)	100%	1,926	100%
短期借款增加	0	0%	30,000	158.42%	0	0%	703,220	-1000.23%	682,770	819.63%	512,210	-410.36%	555,000	911.08%	468,800	758.77%	498,230	-647.56%	396,700	-416.96%	378,320	893.25%	334,486	5316.9%	515,945	-6948.75%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(30,000)	-158.42%	0	0%	(774,240)	1101.24%	(597,660)	-717.46%	(602,600)	482.78%	(493,190)	-809.61%	(417,810)	-676.24%	(572,780)	744.46%	(491,860)	516.98%	(337,860)	-797.72%	(340,120)	-5406.45%	(524,805)	7068.08%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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