致新－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	497,113	21.82%	629,519	28.07%	556,335	31.13%	886,555	35.23%	381,526	18.47%	257,422	15.75%	204,736	16.08%	116,829	10.68%	117,786	12.3%	176,014	20.07%	209,838	19.99%	179,008	17.17%	238,521	18.55%
本期稅前淨利（淨損）	497,113		629,519		556,335		886,555		381,526		257,422		204,736		116,829		117,786		176,014		209,838		179,008		238,521
調整項目
收益費損項目
折舊費用	23,365		23,932		23,308		20,882		19,662		24,599		6,588		6,527		6,845		7,909		9,480		9,487		9,448
攤銷費用	11,962		11,560		12,010		11,373		11,206		8,862		2,808		10,938		6,255		7,092		2,752		12,391		12,771
利息費用	235		246		437		1,358		1,254		3,667		3,064		1,506		1,247		1,344		1,259		1,392		443
利息收入	(11,777)		(23,342)		(3,796)		(1,696)		(1,762)		(1,919)		(1,725)
股利收入	(27,237)		(7,706)		(11,847)		(8,715)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	549		371		(222)		(40)		(114)		(39)		(21)		(45)		(96)		(46)		(61)		(14)		(2,448)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4)		0		(8,547)		0		(105)
處分投資損失（利益）	0		0										0		0		0		0		0		(380)		0
未實現外幣兌換損失（利益）	1,775										1,618		19,439
收益費損項目合計	(1,132)		5,061		11,149		(4,858)		30,093		34,175		30,153		8,254		(14,412)		27,731		(2,062)		30,480		31,584
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,251		187		2,104		(5,583)		(1,325)
應收帳款（增加）減少	(113,930)		(129,635)		424,565		(116,288)		(128,384)		(40,317)		(139,643)		(80,264)		(118,403)		(106,647)		(108,148)		(1,315)		149,455
其他應收款（增加）減少	(15,132)		(26,920)		9,698		(27,256)		(20,695)		(25,898)		(17,348)		(17,944)		(10,819)		(6,415)		(12,455)		(1,318)		(7,060)
存貨（增加）減少	67,632		163,543		(169,409)		(353,592)		25,144		(64,162)		(5,193)		(25,873)		48,128		50,001		(56,132)		(68,678)		139,054
預付款項（增加）減少	(5,727)		(8,489)		4,722		(6,226)		(4,770)
其他流動資產（增加）減少	6,970		9,302		1,198		(6,419)		(3,737)		9,724		7,680
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(57,936)		7,988		272,878		(515,364)		(133,767)		(120,653)		(154,504)		(131,079)		(82,841)		(69,361)		(185,146)		60,373		197,752
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	33,548		(36,953)		(18,424)		(47,529)		14,862		998		3,832
應付帳款增加（減少）	(130,047)		69,497		(414,484)		65,535		57,627		109,256		21,026		77,144		85,707		(19,227)		58,820		92,045		(152,910)
其他應付款增加（減少）	(230,448)		(282,125)		(371,137)		164,564		100,069		41,138		(3,775)		14,641		22,245		16,725		12,070		20,323		10,401
其他流動負債增加（減少）	(218)		(1,336)		(5,813)		772		37,561		10,002		(4,073)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(327,165)		(250,917)		(809,096)		188,989		210,141		213,024		62,810		135,976		123,159		35,073		105,514		134,459		(90,829)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(385,101)		(242,929)		(536,218)		(326,375)		76,374		92,371		(91,694)		4,897		40,318		(34,288)		(79,632)		194,832		106,923
調整項目合計	(386,233)		(237,868)		(525,069)		(331,233)		106,467		126,546		(61,541)		13,151		25,906		(6,557)		(81,694)		225,312		138,507
營運產生之現金流入（流出）	110,880		391,651		31,266		555,322		487,993		383,968		143,195		129,980		143,692		169,457		128,144		404,320		377,028
收取之利息	12,780		22,419		3,384		1,774		1,674		2,030		1,664		2,304		2,399		2,753		9,044		5,189		(2,238)
收取之股利	27,237		7,706		11,847		8,715
支付之利息	(235)		(246)		(1,162)		(1,353)		(1,827)		(3,894)		(3,376)		(1,488)		(1,149)		(1,516)		(1,200)		(1,481)		(721)
退還（支付）之所得稅	(182,061)		(2,128)		(265,756)		(116,966)		(92,235)		(44,735)		(30,632)		(33,972)		(56,240)		(40,930)		(36,133)		(508)		(1,239)
營業活動之淨現金流入（流出）	(31,399)		419,402		(220,421)		447,492		395,653		339,982		110,851		97,060		102,631		145,649		106,455		410,897		373,053
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(22,125)		(26,284)				0				0		(777)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(24,500)				0		(45,765)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0				316		0		0		17,340
取得不動產、廠房及設備	(27,449)		(13,365)		(28,653)		(7,475)		(12,823)		(9,551)		(2,135)		(9,501)		(1,728)		(2,457)		(5,049)		(4,544)		(7,451)
存出保證金減少	5,926		(1,318)				0		64				5		0		(5)		(4)		(5)		(4)		10
取得無形資產	(2,925)		(24,120)		(927)		(16,018)		(9,816)		(1,126)		0		(21,074)		(14,709)		(14,086)		(13,831)		(81)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,667)		(84,021)		(6,373)		(48,403)		(61,634)		18,138		4,093		(57,620)		(16,442)		(18,681)		(17,504)		(83,502)		(133,777)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		50,000		20,520		868,400		748,240		561,800		583,220		483,940		507,850		608,360		660,520		537,835		293,740
短期借款減少	0		(50,000)		(319,420)		(841,520)		(826,890)		(528,620)		(539,780)		(452,250)		(518,040)		(498,430)		(602,270)		(582,325)		(260,101)
存入保證金減少	2,485		(13,563)								(169)		(3,898)
租賃本金償還	(676)		(668)		(618)		(706)		(1,217)		(1,194)
發放現金股利	(1,200,201)		(1,200,201)		(1,371,658)		(814,422)		(642,965)		(428,643)		(385,779)		(430,860)		(428,643)		(514,372)		(484,367)		(608,674)		(600,100)
處分子公司股權（未喪失控制力）	1,622
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,209,834)		(1,244,454)		(1,748,739)		(813,423)		(819,878)		(396,224)		(346,237)		(399,170)		(439,624)		(398,871)		(420,891)		(647,844)		(566,200)
匯率變動對現金及約當現金之影響	443		663		4,285		420		(4,653)		(1,470)		(10,115)		(2,742)		(3,526)		710		5,511		(4,286)		(8,547)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,286,457)		(908,410)		(1,971,248)		(413,914)		(490,512)		(39,574)		(241,408)		(362,472)		(356,961)		(271,193)		(326,429)		(324,735)		(335,471)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,185,158		2,233,931		2,558,725		2,668,213		2,677,480		2,077,925		1,421,920
期末現金及約當現金餘額	(1,286,457)		(908,410)		(1,971,248)		(413,914)		(490,512)		(39,574)		2,194,057		2,168,532		2,027,134		2,486,051		2,793,905		2,385,375		1,612,561
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,946,587	37.77%	3,283,781	32.99%	2,157,450	23.72%	3,347,447	35.04%	2,568,359	34.73%	2,372,976	34.86%	2,194,057	40.12%	2,168,532	39.91%	2,027,134	37.87%	2,486,051	47.34%	2,793,905	50.17%	2,385,375	43.1%	1,612,561	30.51%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,421,870	22.66%	1,472,607	24.13%	2,226,540	33.2%	2,070,631	29.24%	952,142	17.61%	670,363	16.49%	400,366	12.07%	305,179	10.54%	335,722	12.6%	398,962	15.38%	537,116	18%	485,775	16.39%	593,137	16.48%
本期稅前淨利（淨損）	1,421,870	130.61%	1,472,607	84.38%	2,226,540	245.45%	2,070,631	147.91%	952,142	100.35%	670,363	81.8%	400,366	91.63%	305,179	131.88%	335,722	1342.57%	398,962	124.45%	537,116	156.44%	485,775	47.56%	593,137	83.4%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	70,103	6.44%	71,824	4.12%	68,195	7.52%	63,235	4.52%	56,925	6%	39,928	4.87%	20,154	4.61%	19,530	8.44%	21,468	85.85%	25,791	8.04%	28,089	8.18%	27,990	2.74%	27,507	3.87%
攤銷費用	38,805	3.56%	32,773	1.88%	35,446	3.91%	32,172	2.3%	27,669	2.92%	16,621	2.03%	19,741	4.52%	27,179	11.75%	21,006	84%	18,807	5.87%	3,596	1.05%	37,039	3.63%	39,535	5.56%
利息費用	741	0.07%	831	0.05%	3,563	0.39%	4,052	0.29%	5,339	0.56%	10,906	1.33%	7,546	1.73%	4,577	1.98%	3,962	15.84%	3,382	1.05%	3,423	1%	4,000	0.39%	775	0.11%
利息收入	(45,802)	-4.21%	(66,113)	-3.79%	(10,084)	-1.11%	(5,844)	-0.42%	(10,466)	-1.1%	(6,204)	-0.76%	(6,511)	-1.49%
股利收入	(30,978)	-2.85%	(9,075)	-0.52%	(14,921)	-1.64%	(10,960)	-0.78%	(48)	-0.01%	(2,613)	-0.32%	0	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,159	0.2%	1,454	0.08%	(424)	-0.05%	(190)	-0.01%	(233)	-0.02%	(68)	-0.01%	(30)	-0.01%	15	0.01%	(309)	-1.24%	(143)	-0.04%	(128)	-0.04%	(816)	-0.08%	(2,252)	-0.32%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3)	0%	0	0%	(8,594)	-0.95%	1	0%	(256)	-0.03%
處分投資損失（利益）	0	0%	2,572	0.15%	0	0%	410	0.03%					0	0%	(64,200)	-27.74%	0	0%	(18,255)	-5.69%	(15,059)	-4.39%	(5,483)	-0.54%	(1,286)	-0.18%
未實現外幣兌換損失（利益）	(249)	-0.02%									7,225	0.88%	(1,517)	-0.35%
收益費損項目合計	34,776	3.19%	34,266	1.96%	71,099	7.84%	54,446	3.89%	79,664	8.4%	66,383	8.1%	39,383	9.01%	(44,893)	-19.4%	4,152	16.6%	2,119	0.66%	(22,097)	-6.44%	53,679	5.26%	76,398	10.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	348	0.03%	1,851	0.11%	5,746	0.63%	14,875	1.06%	1,179	0.12%
應收帳款（增加）減少	(200,530)	-18.42%	(541,873)	-31.05%	459,708	50.68%	(445,836)	-31.85%	(181,248)	-19.1%	(33,617)	-4.1%	(25,411)	-5.82%	123,465	53.36%	(367,299)	-1468.84%	5,488	1.71%	(89,551)	-26.08%	93,848	9.19%	21,795	3.06%
其他應收款（增加）減少	(23,361)	-2.15%	(27,128)	-1.55%	3,623	0.4%	(22,728)	-1.62%	(23,736)	-2.5%	(18,454)	-2.25%	(22,517)	-5.15%	(11,571)	-5%	(9,439)	-37.75%	(4,039)	-1.26%	(11,858)	-3.45%	10,014	0.98%	(13,289)	-1.87%
存貨（增加）減少	104,935	9.64%	846,681	48.52%	(800,167)	-88.21%	(569,695)	-40.69%	(84,601)	-8.92%	49,729	6.07%	(53,050)	-12.14%	(87,462)	-37.8%	(66,821)	-267.22%	34,845	10.87%	(154,678)	-45.05%	92,258	9.03%	10,594	1.49%
預付款項（增加）減少	16,461	1.51%	613	0.04%	8,825	0.97%	8,856	0.63%	(592)	-0.06%
其他流動資產（增加）減少	(176)	-0.02%	(1,566)	-0.09%	(1,720)	-0.19%	(9,549)	-0.68%	570	0.06%	2,594	0.32%	3,959	0.91%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(102,323)	-9.4%	278,578	15.96%	(323,985)	-35.72%	(1,024,077)	-73.15%	(288,428)	-30.4%	252	0.03%	(97,019)	-22.2%	15,962	6.9%	(450,535)	-1801.71%	26,554	8.28%	(259,962)	-75.71%	361,692	35.41%	(66,748)	-9.39%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,121	3.32%	(28,445)	-1.63%	(5,973)	-0.66%	(25,304)	-1.81%	20,638	2.18%	11,566	1.41%	31,404	7.19%
應付帳款增加（減少）	206,202	18.94%	332,806	19.07%	(357,426)	-39.4%	134,584	9.61%	209,581	22.09%	5,596	0.68%	97,386	22.29%	(58,917)	-25.46%	198,643	794.38%	(80,493)	-25.11%	115,057	33.51%	60,435	5.92%	65,983	9.28%
其他應付款增加（減少）	(99,575)	-9.15%	(207,802)	-11.91%	(102,902)	-11.34%	377,123	26.94%	125,921	13.27%	4,929	0.6%	(20,450)	-4.68%	(35,717)	-15.44%	(18,118)	-72.45%	(19,842)	-6.19%	(25,667)	-7.48%	42,010	4.11%	(33,425)	-4.7%
其他流動負債增加（減少）	2,448	0.22%	1,398	0.08%	(13,914)	-1.53%	(7,952)	-0.57%	24,856	2.62%	5,019	0.61%	(15,276)	-3.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	145,196	13.34%	97,957	5.61%	(479,453)	-52.85%	484,033	34.57%	381,025	40.16%	164,102	20.02%	144,524	33.08%	(3,971)	-1.72%	229,159	916.42%	(38,102)	-11.89%	178,928	52.11%	183,479	17.96%	169,954	23.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	42,873	3.94%	376,535	21.58%	(803,438)	-88.57%	(540,044)	-38.58%	92,597	9.76%	164,354	20.05%	47,505	10.87%	11,991	5.18%	(221,376)	-885.29%	(11,548)	-3.6%	(81,034)	-23.6%	545,171	53.37%	103,206	14.51%
調整項目合計	77,649	7.13%	410,801	23.54%	(732,339)	-80.73%	(485,598)	-34.69%	172,261	18.16%	230,737	28.15%	86,888	19.89%	(32,902)	-14.22%	(217,224)	-868.69%	(9,429)	-2.94%	(103,131)	-30.04%	598,850	58.63%	179,604	25.25%
營運產生之現金流入（流出）	1,499,519	137.74%	1,883,408	107.92%	1,494,201	164.72%	1,585,033	113.22%	1,124,403	118.51%	901,100	109.95%	487,254	111.52%	272,277	117.67%	118,498	473.88%	389,533	121.51%	433,985	126.4%	1,084,625	106.18%	772,741	108.65%
收取之利息	46,280	4.25%	63,760	3.65%	9,459	1.04%	6,209	0.44%	10,396	1.1%	6,671	0.81%	6,461	1.48%	6,879	2.97%	8,613	34.44%	13,653	4.26%	24,997	7.28%	13,894	1.36%	6,352	0.89%
收取之股利	30,978	2.85%	9,075	0.52%	14,921	1.64%	10,960	0.78%	48	0.01%	2,613	0.32%	0	0%	236	0.1%	13,929	55.7%	15,885	4.96%	6,600	1.92%	3,377	0.33%	223	0.03%
支付之利息	(741)	-0.07%	(831)	-0.05%	(4,124)	-0.45%	(4,022)	-0.29%	(6,802)	-0.72%	(11,861)	-1.45%	(8,487)	-1.94%	(4,449)	-1.92%	(3,842)	-15.36%	(4,870)	-1.52%	(3,389)	-0.99%	(4,207)	-0.41%	(721)	-0.1%
退還（支付）之所得稅	(487,380)	-44.77%	(210,218)	-12.05%	(607,322)	-66.95%	(198,208)	-14.16%	(179,226)	-18.89%	(78,985)	-9.64%	(48,295)	-11.05%	(43,543)	-18.82%	(112,192)	-448.66%	(93,616)	-29.2%	(118,849)	-34.62%	(76,210)	-7.46%	(67,407)	-9.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,088,656	100%	1,745,194	100%	907,135	100%	1,399,972	100%	948,819	100%	819,538	100%	436,933	100%	231,400	100%	25,006	100%	320,585	100%	343,344	100%	1,021,479	100%	711,188	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(305,982)	82.04%	(26,284)	21.27%			(136,513)	63.53%			0	0%	(205,002)	96.39%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	1,566	-1.27%			0	0%	46,637	-34.1%	0	0%	11,996	-5.64%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	900	-0.24%	4,000	-3.24%	2,000	-1.63%	9,000	-4.19%	4,500	-3.29%	8,000	0.75%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(24,508)	19.84%			0	0%	(90,216)	65.96%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	32,990	-8.85%	0	0%	316	-0.26%	88,283	-41.09%	0	0%	1,417,340	132.8%
取得不動產、廠房及設備	(71,853)	19.27%	(38,282)	30.99%	(58,960)	48.07%	(37,860)	17.62%	(70,416)	51.48%	(28,158)	-2.64%	(19,326)	9.09%	(11,233)	-3.95%	(7,798)	18.52%	(10,564)	5.94%	(14,660)	-11.72%	(11,332)	10.36%	(22,482)	10.78%
處分不動產、廠房及設備	5	0%	0	0%	23,100	-18.83%	6	0%	4,458	-3.26%			0	0%
存出保證金減少	5,926	-1.59%	8,603	-6.96%			0	0%	484	-0.35%	5	0%	5	0%	11	0%	(5)	0.01%	4	0%	152	0.12%	61	-0.06%	676	-0.32%
取得無形資產	(34,940)	9.37%	(48,644)	39.37%	(25,685)	20.94%	(43,867)	20.42%	(34,323)	25.09%	(2,077)	-0.19%	(351)	0.17%	(32,574)	-11.46%	(25,944)	61.62%	(32,731)	18.41%	(16,502)	-13.19%	(743)	0.68%	(20,389)	9.78%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(372,954)	100%	(123,549)	100%	(122,648)	100%	(214,870)	100%	(136,781)	100%	1,067,286	100%	(212,686)	100%	284,148	100%	(42,101)	100%	(177,742)	100%	125,136	100%	(109,365)	100%	(208,582)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000	-2.55%	110,000	-8.83%	1,142,520	-53.81%	2,079,280	-292.07%	1,858,980	-209.84%	1,614,230	-445.17%	1,617,300	-752.07%	1,406,060	-242.17%	1,390,410	-274.16%	1,480,880	-447.3%	1,566,996	-439.37%	1,635,710	-271.38%	553,841	-182.19%
短期借款減少	(30,000)	2.55%	(110,000)	8.83%	(1,815,920)	85.53%	(1,967,920)	276.43%	(1,967,650)	222.11%	(1,546,250)	426.42%	(1,458,410)	678.18%	(1,553,420)	267.55%	(1,468,150)	289.49%	(1,305,970)	394.47%	(1,456,426)	408.37%	(1,636,525)	271.52%	(260,101)	85.56%
存入保證金增加	251	-0.02%	0	0%	1,213	-0.06%	25,429	-3.57%	0	0%	602	-0.17%	31,635	-14.71%	0	0%	19	0%	6,513	-1.97%	8,306	-2.33%	6,754	-1.12%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(14,151)	1.14%			0	0%	(5,133)	0.58%	(169)	0.05%	(19,793)	9.2%	(2,389)	0.41%
租賃本金償還	(2,019)	0.17%	(2,000)	0.16%	(2,077)	0.1%	(2,111)	0.3%	(3,636)	0.41%	(2,378)	0.66%
發放現金股利	(1,200,201)	102.2%	(1,200,201)	96.3%	(1,371,658)	64.61%	(814,422)	114.4%	(642,965)	72.58%	(428,643)	118.21%	(385,779)	179.39%	(430,860)	74.21%	(428,643)	84.52%	(514,372)	155.37%	(484,367)	135.81%	(608,674)	100.99%	(600,100)	197.41%
處分子公司股權（未喪失控制力）	40,889	-3.48%
非控制權益變動	(13,315)	1.13%					(32,167)	4.52%	(125,483)	14.16%					0	0%	(791)	0.16%	1,877	-0.57%	8,844	-2.48%	0	0%	2,373	-0.78%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,174,395)	100%	(1,246,374)	100%	(2,123,123)	100%	(711,911)	100%	(885,887)	100%	(362,608)	100%	(215,047)	100%	(580,609)	100%	(507,155)	100%	(331,072)	100%	(356,647)	100%	(602,735)	100%	(303,987)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,053		(483)		38,204		(12,076)		(13,037)		(6,425)		(301)		(338)		(7,341)		6,067		4,592		(1,929)		(7,978)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(457,640)		374,788		(1,300,432)		461,115		(86,886)		1,517,791		8,899		(65,399)		(531,591)		(182,162)		116,425		307,450		190,641
期初現金及約當現金餘額	4,404,227		2,908,993		3,457,882		2,886,332		2,655,245		855,185
期末現金及約當現金餘額	3,946,587		3,283,781		2,157,450		3,347,447		2,568,359		2,372,976
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,946,587		3,283,781		2,157,450		3,347,447		2,568,359		2,372,976		2,194,057		2,168,532		2,027,134		2,486,051		2,793,905		2,385,375		1,612,561

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

致新(8081) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.32億元、較上一季成長2750.54%；而今年初至今累積為NT$19.21億元、較去年同期衰退-21.99%。

單季

致新(8081) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.32億元，較上一季成長2750.54%，為過去11年同期中的第1高。同時致新過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.16%、22.44%與26.51%。其中稅前淨利為NT$4.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,570萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,021萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$19.21億元，較去年同期衰退-21.99%，為過去11年同期中的第2高。同時致新過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.05%、11.35%與16.35%。其中稅前淨利為NT$18.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,047萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.01億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	312,792		154,354		734,817		361,649		235,744		149,023		51,566		125,137		112,799		165,078		149,736		172,946
收益費損項目合計	13,415		112,464		31,282		29,116		(25,845)		7,005		50,384		(17,782)		25,666		25,281		4,801		(11,956)
折舊費用	23,578		24,226		21,242		20,638		31,159		6,712		6,789		6,711		7,348		9,389		9,309		9,035
攤銷費用	11,927		11,815		11,056		10,727		11,323		2,838		10,625		7,468		5,967		3,830		327		13,016
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	369,238		543,155		(553,134)		(205,330)		81,817		211		(38,477)		(24,486)		(19,161)		(112,284)		(47,088)		(22,620)
營業活動之淨現金流入（流出）	717,027		822,626		210,378		186,988		302,479		158,155		63,937		85,383		123,090		79,269		110,662		141,296

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,785,399	22.57%	2,380,894	28.28%	2,805,448	29.8%	1,313,791	17.74%	906,107	15.97%	549,389	12.3%	356,745	9.06%	460,859	12.54%	511,761	14.73%	702,194	17.82%	635,511	16.31%	766,083	16.42%
收益費損項目合計	47,681	1.94%	183,563	10.61%	85,728	5.32%	108,780	9.58%	40,538	3.61%	46,388	7.8%	5,491	1.86%	(13,630)	-12.35%	27,785	6.26%	3,184	0.75%	58,480	5.17%	64,442	7.56%
折舊費用	95,402	3.87%	92,421	5.34%	84,477	5.25%	77,563	6.83%	71,087	6.34%	26,866	4.51%	26,319	8.91%	28,179	25.53%	33,139	7.47%	37,478	8.87%	37,299	3.29%	36,542	4.29%
攤銷費用	44,700	1.82%	47,261	2.73%	43,228	2.68%	38,396	3.38%	27,944	2.49%	22,579	3.79%	37,804	12.8%	28,474	25.79%	24,774	5.58%	7,426	1.76%	37,366	3.3%	52,551	6.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	745,773	30.29%	(260,283)	-15.05%	(1,093,178)	-67.88%	(112,733)	-9.93%	246,171	21.94%	47,716	8.02%	(26,486)	-8.97%	(245,862)	-222.72%	(30,709)	-6.92%	(193,318)	-45.74%	498,083	43.99%	80,586	9.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,462,221	100%	1,729,761	100%	1,610,350	100%	1,135,807	100%	1,122,017	100%	595,088	100%	295,337	100%	110,389	100%	443,675	100%	422,613	100%	1,132,141	100%	852,484	100%

投資活動之淨現金流

致新(8081) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,820萬元、較上一季衰退-5.54%；而今年初至今累積為NT$-4.21億元、較去年同期衰退-552.93%。

單季

致新(8081) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,820萬元，較上一季衰退-5.54%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.21億元，較去年同期衰退-552.93%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	59,048		(25,328)		(54,989)		(48,147)		(29,046)		(1,407,757)		(14,009)		(14,709)		9,617		(101,063)		328,378		26,763
取得不動產、廠房及設備	(13,589)		(23,335)		(18,144)		(51,539)		(15,228)		6,177		(7,901)		(1,487)		(1,617)		(1,309)		(435)		(3,897)
處分不動產、廠房及設備	1,171		11		0		750				46
取得無形資產	(6,184)		(3,724)		(3,124)		(8,675)		(11,160)		(11,330)		845		(1,074)		(131)		0		(61)		(3,167)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,563)				(6,522)				0		(1,024)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	86,020				0		0		0		(7,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,500)				0		3,528
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0		0		(18,874)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(64,501)	100%	(147,976)	100%	(269,859)	100%	(184,928)	100%	1,038,240	100%	(1,620,443)	100%	270,139	100%	(56,810)	100%	(168,125)	100%	24,073	100%	219,013	100%	(181,819)	100%
取得不動產、廠房及設備	(51,871)	80.42%	(82,295)	55.61%	(56,004)	20.75%	(121,955)	65.95%	(43,386)	-4.18%	(13,149)	0.81%	(19,134)	-7.08%	(9,285)	16.34%	(12,181)	7.25%	(15,969)	-66.34%	(11,767)	-5.37%	(26,379)	14.51%
處分不動產、廠房及設備	1,171	-1.82%	23,111	-15.62%	6	0%	5,208	-2.82%	1,115	0.11%	46	0%
取得無形資產	(54,828)	85%	(29,409)	19.87%	(46,991)	17.41%	(42,998)	23.25%	(13,237)	-1.27%	(11,681)	0.72%	(31,729)	-11.75%	(27,018)	47.56%	(32,862)	19.55%	(16,502)	-68.55%	(804)	-0.37%	(23,556)	12.96%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(27,847)	43.17%	(58,934)	39.83%	(143,035)	53%	(50,886)	27.52%	0	0%	(206,026)	12.71%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	87,586	-135.79%			0	0%	46,637	-25.22%	0	0%	4,996	-0.31%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(33,008)	51.17%			0	0%	(86,688)	46.88%	16,854	1.62%	(1,400,000)	86.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	316	-0.21%	88,283	-32.71%	0	0%	1,398,466	134.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

致新(8081) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-67.8萬元、較上一季成長99.94%；而今年初至今累積為NT$-11.75億元、較去年同期衰退-30.34%。

單季

致新(8081) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-67.8萬元，較上一季成長99.94%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.75億元，較去年同期衰退-30.34%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	344,816		(11,273)		(41,152)		194,807		4,452		(88,071)		(26,802)		123,657		(57,974)		(108,692)		(150,824)		289,798
短期借款增加	0		18,720		653,820		575,140		579,530		555,580		451,500		(1,323,970)		588,230		370,710		458,490		758,385
短期借款減少	0		(29,120)		(681,210)		(379,470)		(558,790)		(643,650)		(483,510)		1,407,790		(638,430)		(480,350)		(610,790)		(469,050)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		(2,217)		0		2,217		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(901,558)	100%	(2,134,396)	100%	(753,063)	100%	(691,080)	100%	(358,156)	100%	(303,118)	100%	(607,411)	100%	(383,498)	100%	(389,046)	100%	(465,339)	100%	(753,559)	100%	(14,189)	100%
短期借款增加	110,000	-12.2%	1,161,240	-54.41%	2,733,100	-362.93%	2,434,120	-352.22%	2,193,760	-612.52%	2,172,880	-716.84%	1,857,560	-305.82%	66,440	-17.32%	2,069,110	-531.84%	1,937,706	-416.41%	2,094,200	-277.91%	1,312,226	-9248.19%
短期借款減少	(110,000)	12.2%	(1,845,040)	86.44%	(2,649,130)	351.78%	(2,347,120)	339.63%	(2,105,040)	587.74%	(2,102,060)	693.48%	(2,036,930)	335.35%	(60,360)	15.74%	(1,944,400)	499.79%	(1,936,776)	416.21%	(2,247,315)	298.23%	(729,151)	5138.85%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,200,201)	133.13%	(1,371,658)	64.26%	(814,422)	108.15%	(642,965)	93.04%	(430,860)	120.3%	(385,779)	127.27%	(428,643)	70.57%	(428,643)	111.77%	(514,372)	132.21%	(484,367)	104.09%	(608,674)	80.77%	(600,100)	4229.33%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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