8081
225
TWD-5.00 (-2.17%)
2026.02.06收盤
致新－現金流量表
營業活動之現金流
致新(8081) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,664萬元、較上一季衰退-147.28%；而今年初至今累積為NT$8.01億元、較去年同期衰退-26.39%。
單季
致新(8081) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,664萬元，較上一季衰退-147.28%，為過去11年同期中的第11高。
同時致新過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.68%、-17.01%與-9.71%。
其中稅前淨利為NT$4.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,830萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.13億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.01億元，較去年同期衰退-26.39%，為過去11年同期中的第7高。
同時致新過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.05%、-3.32%與9.59%。
其中稅前淨利為NT$13.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,346萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.25億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 465,577 | 21.02% | 497,113 | 21.82% | 629,519 | 28.07% | 556,335 | 31.13% | 886,555 | 35.23% | 381,526 | 18.47% | 257,422 | 15.75% | 204,736 | 16.08% | 116,829 | 10.68% | 117,786 | 12.3% | 176,014 | 20.07% | 209,838 | 19.99% | 179,008 | 17.17% | 238,521 | 18.55% |
| 收益費損項目合計 | (18,305) | (1,132) | 5,061 | 11,149 | (4,858) | 30,093 | 34,175 | 30,153 | 8,254 | (14,412) | 27,731 | (2,062) | 30,480 | 31,584 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,205 | 23,365 | 23,932 | 23,308 | 20,882 | 19,662 | 24,599 | 6,588 | 6,527 | 6,845 | 7,909 | 9,480 | 9,487 | 9,448 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,321 | 11,962 | 11,560 | 12,010 | 11,373 | 11,206 | 8,862 | 2,808 | 10,938 | 6,255 | 7,092 | 2,752 | 12,391 | 12,771 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (410,591) | (385,101) | (242,929) | (536,218) | (326,375) | 76,374 | 92,371 | (91,694) | 4,897 | 40,318 | (34,288) | (79,632) | 194,832 | 106,923 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,636) | (31,399) | 419,402 | (220,421) | 447,492 | 395,653 | 339,982 | 110,851 | 97,060 | 102,631 | 145,649 | 106,455 | 410,897 | 373,053 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,342,926 | 20.28% | 1,421,870 | 22.66% | 1,472,607 | 24.13% | 2,226,540 | 33.2% | 2,070,631 | 29.24% | 952,142 | 17.61% | 670,363 | 16.49% | 400,366 | 12.07% | 305,179 | 10.54% | 335,722 | 12.6% | 398,962 | 15.38% | 537,116 | 18% | 485,775 | 16.39% | 593,137 | 16.48% |
| 收益費損項目合計 | 13,464 | 1.68% | 34,776 | 3.19% | 34,266 | 1.96% | 71,099 | 7.84% | 54,446 | 3.89% | 79,664 | 8.4% | 66,383 | 8.1% | 39,383 | 9.01% | (44,893) | -19.4% | 4,152 | 16.6% | 2,119 | 0.66% | (22,097) | -6.44% | 53,679 | 5.26% | 76,398 | 10.74% |
| 折舊費用 | 65,679 | 8.2% | 70,103 | 6.44% | 71,824 | 4.12% | 68,195 | 7.52% | 63,235 | 4.52% | 56,925 | 6% | 39,928 | 4.87% | 20,154 | 4.61% | 19,530 | 8.44% | 21,468 | 85.85% | 25,791 | 8.04% | 28,089 | 8.18% | 27,990 | 2.74% | 27,507 | 3.87% |
| 攤銷費用 | 34,270 | 4.28% | 38,805 | 3.56% | 32,773 | 1.88% | 35,446 | 3.91% | 32,172 | 2.3% | 27,669 | 2.92% | 16,621 | 2.03% | 19,741 | 4.52% | 27,179 | 11.75% | 21,006 | 84% | 18,807 | 5.87% | 3,596 | 1.05% | 37,039 | 3.63% | 39,535 | 5.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (430,301) | -53.69% | 42,873 | 3.94% | 376,535 | 21.58% | (803,438) | -88.57% | (540,044) | -38.58% | 92,597 | 9.76% | 164,354 | 20.05% | 47,505 | 10.87% | 11,991 | 5.18% | (221,376) | -885.29% | (11,548) | -3.6% | (81,034) | -23.6% | 545,171 | 53.37% | 103,206 | 14.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 801,391 | 100% | 1,088,656 | 100% | 1,745,194 | 100% | 907,135 | 100% | 1,399,972 | 100% | 948,819 | 100% | 819,538 | 100% | 436,933 | 100% | 231,400 | 100% | 25,006 | 100% | 320,585 | 100% | 343,344 | 100% | 1,021,479 | 100% | 711,188 | 100% |
投資活動之淨現金流
致新(8081) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,844萬元、較上一季衰退-4359.12%；而今年初至今累積為NT$-5,559萬元、較去年同期成長85.1%。
單季
致新(8081) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,844萬元，較上一季衰退-4359.12%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,559萬元，較去年同期成長85.1%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,436) | (45,667) | (84,021) | (6,373) | (48,403) | (61,634) | 18,138 | 4,093 | (57,620) | (16,442) | (18,681) | (17,504) | (83,502) | (133,777) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,559) | (27,449) | (13,365) | (28,653) | (7,475) | (12,823) | (9,551) | (2,135) | (9,501) | (1,728) | (2,457) | (5,049) | (4,544) | (7,451) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 23,053 | 0 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,066) | (2,925) | (24,120) | (927) | (16,018) | (9,816) | (1,126) | 0 | (21,074) | (14,709) | (14,086) | (13,831) | (81) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (22,125) | (26,284) | 0 | 0 | (777) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,168 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (163,300) | 0 | (24,500) | 0 | (45,765) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 17,340 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,586) | 100% | (372,954) | 100% | (123,549) | 100% | (122,648) | 100% | (214,870) | 100% | (136,781) | 100% | 1,067,286 | 100% | (212,686) | 100% | 284,148 | 100% | (42,101) | 100% | (177,742) | 100% | 125,136 | 100% | (109,365) | 100% | (208,582) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,709) | 130.8% | (71,853) | 19.27% | (38,282) | 30.99% | (58,960) | 48.07% | (37,860) | 17.62% | (70,416) | 51.48% | (28,158) | -2.64% | (19,326) | 9.09% | (11,233) | -3.95% | (7,798) | 18.52% | (10,564) | 5.94% | (14,660) | -11.72% | (11,332) | 10.36% | (22,482) | 10.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 23,100 | -18.83% | 6 | 0% | 4,458 | -3.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (35,702) | 64.23% | (34,940) | 9.37% | (48,644) | 39.37% | (25,685) | 20.94% | (43,867) | 20.42% | (34,323) | 25.09% | (2,077) | -0.19% | (351) | 0.17% | (32,574) | -11.46% | (25,944) | 61.62% | (32,731) | 18.41% | (16,502) | -13.19% | (743) | 0.68% | (20,389) | 9.78% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,934) | 48.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (305,982) | 82.04% | (26,284) | 21.27% | (136,513) | 63.53% | 0 | 0% | (205,002) | 96.39% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,192 | -196.44% | 0 | 0% | 1,566 | -1.27% | 0 | 0% | 46,637 | -34.1% | 0 | 0% | 11,996 | -5.64% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (223,010) | 401.2% | 0 | 0% | (24,508) | 19.84% | 0 | 0% | (90,216) | 65.96% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 159,700 | -287.3% | 32,990 | -8.85% | 0 | 0% | 316 | -0.26% | 88,283 | -41.09% | 0 | 0% | 1,417,340 | 132.8% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
致新(8081) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-14.11億元、較上一季衰退-65868.95%；而今年初至今累積為NT$-14.09億元、較去年同期衰退-20%。
單季
致新(8081) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-14.11億元，較上一季衰退-65868.95%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-14.09億元，較去年同期衰退-20%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,410,744) | (1,209,834) | (1,244,454) | (1,748,739) | (813,423) | (819,878) | (396,224) | (346,237) | (399,170) | (439,624) | (398,871) | (420,891) | (647,844) | (566,200) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 50,000 | 20,520 | 868,400 | 748,240 | 561,800 | 583,220 | 483,940 | 507,850 | 608,360 | 660,520 | 537,835 | 293,740 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (50,000) | (319,420) | (841,520) | (826,890) | (528,620) | (539,780) | (452,250) | (518,040) | (498,430) | (602,270) | (582,325) | (260,101) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,371,660) | (1,200,201) | (1,200,201) | (1,371,658) | (814,422) | (642,965) | (428,643) | (385,779) | (430,860) | (428,643) | (514,372) | (484,367) | (608,674) | (600,100) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,409,239) | 100% | (1,174,395) | 100% | (1,246,374) | 100% | (2,123,123) | 100% | (711,911) | 100% | (885,887) | 100% | (362,608) | 100% | (215,047) | 100% | (580,609) | 100% | (507,155) | 100% | (331,072) | 100% | (356,647) | 100% | (602,735) | 100% | (303,987) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -2.55% | 110,000 | -8.83% | 1,142,520 | -53.81% | 2,079,280 | -292.07% | 1,858,980 | -209.84% | 1,614,230 | -445.17% | 1,617,300 | -752.07% | 1,406,060 | -242.17% | 1,390,410 | -274.16% | 1,480,880 | -447.3% | 1,566,996 | -439.37% | 1,635,710 | -271.38% | 553,841 | -182.19% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 2.55% | (110,000) | 8.83% | (1,815,920) | 85.53% | (1,967,920) | 276.43% | (1,967,650) | 222.11% | (1,546,250) | 426.42% | (1,458,410) | 678.18% | (1,553,420) | 267.55% | (1,468,150) | 289.49% | (1,305,970) | 394.47% | (1,456,426) | 408.37% | (1,636,525) | 271.52% | (260,101) | 85.56% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,371,660) | 97.33% | (1,200,201) | 102.2% | (1,200,201) | 96.3% | (1,371,658) | 64.61% | (814,422) | 114.4% | (642,965) | 72.58% | (428,643) | 118.21% | (385,779) | 179.39% | (430,860) | 74.21% | (428,643) | 84.52% | (514,372) | 155.37% | (484,367) | 135.81% | (608,674) | 100.99% | (600,100) | 197.41% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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