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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	368,931	16.41%	455,345	22.11%	553,319	26.57%	814,754	34.23%	669,765	28.14%	282,342	16.43%	241,324	18.41%	146,977	13.93%	93,290	10.36%	113,098	13.15%	90,859	10.98%	146,300	15.02%	160,873	15.83%	205,249	16.92%
本期稅前淨利（淨損）	368,931		455,345		553,319		814,754		669,765		282,342		241,324		146,977		93,290		113,098		90,859		146,300		160,873		205,249
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,108		24,246		23,911		22,739		21,279		18,298		7,839		6,505		6,416		7,247		8,681		9,509		9,389		9,167
攤銷費用	11,429		14,689		10,686		12,227		10,999		8,968		4,842		8,169		8,120		7,266		5,853		465		12,351		13,086
利息費用	219		238		250		1,729		1,332		1,378		3,750		2,619		1,417		1,459		1,065		1,269		1,342		332
利息收入	(24,216)		(20,406)		(29,962)		(4,135)		(2,438)		(5,104)		(3,075)		(2,993)
股利收入	(211)		(781)		(1,094)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,405		917		522		(147)		(82)		(99)		(18)		(21)		123		(136)		(44)		(58)		(65)		273
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(1)				(47)		7		0
未實現外幣兌換損失（利益）	3,739		(522)										8,040		(31,733)
其他項目	0				0
收益費損項目合計	13,473		18,380		4,313		29,292		28,852		24,175		21,378		(17,454)		(7,587)		2,267		137		3,729		11,595		13,229
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	251		(3,751)		82		(730)		3,786		(3,221)
應收帳款（增加）減少	(16)		(49,075)		(235,480)		294,402		(167,455)		(60,005)		(70,071)		(34,008)		17,870		(93,466)		17,984		(1,026)		(86,155)		(130,755)
其他應收款（增加）減少	8,502		(5,805)		(87)		2,262		13,934		3,796		11,811		4,026		9,114		13,330		3,033		312		14,405		14,324
存貨（增加）減少	(194,604)		(156,213)		292,487		(438,196)		(145,426)		(106,296)		102,962		(75,226)		(24,206)		26,131		3,652		(68,636)		70,027		(56,802)
預付款項（增加）減少	387		7,045		(5,272)		(5,887)		5,734		5,904
其他流動資產（增加）減少	3,453		2,243		(4,944)		(1,794)		6,612		(887)		(8,599)		(9,108)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(182,027)		(205,556)		46,786		(149,943)		(282,815)		(160,709)		36,103		(114,316)		7,610		(54,059)		29,467		(67,449)		26,306		(178,217)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(37,900)		(43,670)		27,029		(6,480)		49,316		9,375		6,672		41
應付帳款增加（減少）	(42,924)		298,265		199,523		189,689		102,007		164,994		2,836		66,132		(1,971)		(57,358)		(73,693)		31,711		78,577		12,293
其他應付款增加（減少）	61,695		82,801		122,384		150,241		156,306		65,378		14,123		21,584		16,165		4,550		7,578		6,834		14,392		(5,583)
其他流動負債增加（減少）	1,332		1,080		2,255		4,185		(56)		(11,062)		(15,839)		3,172
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,797)		338,476		351,191		337,635		307,571		227,899		63,191		117,301		36,607		(34,735)		(63,883)		69,174		126,376		56,213
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(199,824)		132,920		397,977		187,692		24,756		67,190		99,294		2,985		44,217		(88,794)		(34,416)		1,725		152,682		(122,004)
調整項目合計	(186,351)		151,300		402,290		216,984		53,608		91,365		120,672		(14,469)		36,630		(86,527)		(34,279)		5,454		164,277		(108,775)
營運產生之現金流入（流出）	182,580		606,645		955,609		1,031,738		723,373		373,707		361,996		132,508		129,920		26,571		56,580		151,754		325,150		96,474
收取之利息	24,148		19,831		29,085		3,953		2,988		5,185		3,033		2,946		2,675		3,219		10,361		9,108		4,713		7,221
收取之股利	211		781		1,094
支付之利息	(219)		(238)		(202)		(1,420)		(1,369)		(1,882)		(4,624)		(2,937)		(1,271)		(1,434)		(2,441)		(1,246)		(1,481)		0
退還（支付）之所得稅	(44,622)		(287,096)		(207,004)		(319,934)		(77,977)		(86,997)		(31,595)		(17,642)		(2,987)		(55,889)		(52,123)		(77,970)		(71,396)		(66,016)
營業活動之淨現金流入（流出）	162,098		339,923		778,582		717,411		649,260		290,013		328,810		114,875		128,337		(27,533)		12,377		81,646		256,986		37,679
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	10,901										46,637		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10)						(4)		171
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	59,700												0
取得不動產、廠房及設備	(42,920)		(21,918)		(5,705)		(6,542)		(19,446)		(30,372)		(4,130)		(91)		(356)		(4,204)		(5,067)		(7,881)		(4,927)		(9,207)
存出保證金減少	423				10,010				(5)		(17)										8		210		8		663
取得無形資產	(29,853)		(30,817)		(24,519)		(22,173)		(26,097)		(9,206)		(811)		(64)		(1,074)		(1,073)		7		1		(527)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,759)		(303,603)		(20,222)		(36,841)		(17,110)		(37,409)		312,998		(69,712)		(1,940)		(13,621)		(15,977)		11,649		(2,036)		(57,259)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		0		60,000		418,780		528,110		598,530		497,430		565,280		423,890		485,860		494,200		571,990		581,930		260,101
短期借款減少	0		0		(60,000)		(722,260)		(528,740)		(538,160)		(524,440)		(500,820)		(528,390)		(458,250)		(469,680)		(514,036)		(529,395)		0
存入保證金增加	2,805				0		152		18,437		(26)		0		20,841		(2,389)		0		927		0		(1)		0
存入保證金減少	0		(2,200)		592										(15,895)
租賃本金償還	(660)		(673)		(667)		(750)		(704)		(1,212)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0		19,375
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,145		16,502		(75)		(304,078)		18,210		58,810		(27,301)		69,406		(104,500)		27,610		25,446		57,953		52,534		260,287
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,347)		192		(722)		14,391		(13,696)		(10,512)		(7,570)		11,565		10,277		8,731		4,806		(1,938)		717		(2,013)
本期現金及約當現金增加（減少）數	160,137		53,014		757,563		390,883		636,664		300,902		606,937		126,134		32,174		(4,813)		26,652		149,310		308,201		238,694
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,185,158		2,233,931		2,558,725		2,668,213		2,677,480		2,077,925		1,421,920
期末現金及約當現金餘額	160,137		53,014		757,563		390,883		636,664		300,902		606,937		2,435,465		2,531,004		2,384,095		2,757,244		3,120,334		2,710,110		1,948,032
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,630,280	46.4%	5,233,044	45.58%	4,192,191	38.45%	4,128,698	36.2%	3,761,361	39.85%	3,058,871	39.81%	2,412,550	35.54%	2,435,465	43.07%	2,531,004	45.09%	2,384,095	42.9%	2,757,244	50%	3,120,334	54.75%	2,710,110	46.07%	1,948,032	34.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	877,349	19.91%	924,757	23.13%	843,088	21.84%	1,670,205	33.95%	1,184,076	25.94%	570,616	17.08%	412,941	16.98%	195,630	9.57%	188,350	10.46%	217,936	12.77%	222,948	12.99%	327,278	16.92%	306,767	15.96%	354,616	15.33%
本期稅前淨利（淨損）	877,349	99.92%	924,757	82.56%	843,088	63.59%	1,670,205	148.13%	1,184,076	124.32%	570,616	103.15%	412,941	86.11%	195,630	59.99%	188,350	140.2%	217,936	-280.75%	222,948	127.45%	327,278	138.16%	306,767	50.24%	354,616	104.87%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,474	4.84%	46,738	4.17%	47,892	3.61%	44,887	3.98%	42,353	4.45%	37,263	6.74%	15,329	3.2%	13,566	4.16%	13,003	9.68%	14,623	-18.84%	17,882	10.22%	18,609	7.86%	18,503	3.03%	18,059	5.34%
攤銷費用	22,949	2.61%	26,843	2.4%	21,213	1.6%	23,436	2.08%	20,799	2.18%	16,463	2.98%	7,759	1.62%	16,933	5.19%	16,241	12.09%	14,751	-19%	11,715	6.7%	844	0.36%	24,648	4.04%	26,764	7.92%
利息費用	464	0.05%	506	0.05%	585	0.04%	3,126	0.28%	2,694	0.28%	4,085	0.74%	7,239	1.51%	4,482	1.37%	3,071	2.29%	2,715	-3.5%	2,038	1.16%	2,164	0.91%	2,608	0.43%	332	0.1%
利息收入	(41,647)	-4.74%	(34,025)	-3.04%	(42,771)	-3.23%	(6,288)	-0.56%	(4,148)	-0.44%	(8,704)	-1.57%	(4,285)	-0.89%	(4,786)	-1.47%
股利收入	(211)	-0.02%	(3,741)	-0.33%	(1,369)	-0.1%	(3,074)	-0.27%	(2,245)	-0.24%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,533	0.52%	1,610	0.14%	1,083	0.08%	(202)	-0.02%	(150)	-0.02%	(119)	-0.02%	(29)	-0.01%	(9)	0%	60	0.04%	(213)	0.27%	(97)	-0.06%	(67)	-0.03%	(802)	-0.13%	196	0.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0%	0	0%	(47)	0%	1	0%	(151)	-0.03%
未實現外幣兌換損失（利益）	3,328	0.38%	(2,024)	-0.18%									5,607	1.17%	(20,956)	-6.43%
其他項目	(121)	-0.01%			0	0%					0	0%
收益費損項目合計	31,769	3.62%	35,908	3.21%	29,205	2.2%	59,950	5.32%	59,304	6.23%	49,571	8.96%	32,208	6.72%	9,230	2.83%	(53,147)	-39.56%	18,564	-23.91%	(25,612)	-14.64%	(20,035)	-8.46%	23,199	3.8%	44,814	13.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,277	0.15%	(1,903)	-0.17%	1,664	0.13%	3,642	0.32%	20,458	2.15%	2,504	0.45%
應收帳款（增加）減少	(11,268)	-1.28%	(86,600)	-7.73%	(412,238)	-31.09%	35,143	3.12%	(329,548)	-34.6%	(52,864)	-9.56%	6,700	1.4%	114,232	35.03%	203,729	151.65%	(248,896)	320.64%	112,135	64.1%	18,597	7.85%	95,163	15.59%	(127,660)	-37.75%
其他應收款（增加）減少	(8,040)	-0.92%	(8,229)	-0.73%	(208)	-0.02%	(6,075)	-0.54%	4,528	0.48%	(3,041)	-0.55%	7,444	1.55%	(5,169)	-1.59%	6,373	4.74%	1,380	-1.78%	2,376	1.36%	597	0.25%	11,332	1.86%	(6,229)	-1.84%
存貨（增加）減少	(370,143)	-42.16%	37,303	3.33%	683,138	51.53%	(630,758)	-55.94%	(216,103)	-22.69%	(109,745)	-19.84%	113,891	23.75%	(47,857)	-14.68%	(61,589)	-45.85%	(114,949)	148.08%	(15,156)	-8.66%	(98,546)	-41.6%	160,936	26.36%	(128,460)	-37.99%
預付款項（增加）減少	6,903	0.79%	22,188	1.98%	9,102	0.69%	4,103	0.36%	15,082	1.58%	4,178	0.76%
其他流動資產（增加）減少	3,756	0.43%	(7,146)	-0.64%	(10,868)	-0.82%	(2,918)	-0.26%	(3,130)	-0.33%	4,307	0.78%	(7,130)	-1.49%	(3,721)	-1.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(377,515)	-43%	(44,387)	-3.96%	270,590	20.41%	(596,863)	-52.93%	(508,713)	-53.41%	(154,661)	-27.96%	120,905	25.21%	57,485	17.63%	147,041	109.45%	(367,694)	473.68%	95,915	54.83%	(74,816)	-31.58%	301,319	49.35%	(264,500)	-78.22%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	41,861	4.77%	2,573	0.23%	8,508	0.64%	12,451	1.1%	22,225	2.33%	5,776	1.04%	10,568	2.2%	27,572	8.46%
應付帳款增加（減少）	211,608	24.1%	336,249	30.02%	263,309	19.86%	57,058	5.06%	69,049	7.25%	151,954	27.47%	(103,660)	-21.62%	76,360	23.42%	(136,061)	-101.28%	112,936	-145.49%	(61,266)	-35.02%	56,237	23.74%	(31,610)	-5.18%	218,893	64.74%
其他應付款增加（減少）	102,375	11.66%	130,873	11.68%	74,323	5.61%	268,235	23.79%	212,559	22.32%	25,852	4.67%	(36,209)	-7.55%	(16,675)	-5.11%	(50,358)	-37.49%	(40,363)	52%	(36,567)	-20.9%	(37,737)	-15.93%	21,687	3.55%	(43,826)	-12.96%
其他流動負債增加（減少）	1,961	0.22%	2,666	0.24%	2,734	0.21%	(8,101)	-0.72%	(8,724)	-0.92%	(12,705)	-2.3%	(4,983)	-1.04%	(11,203)	-3.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	357,805	40.75%	472,361	42.17%	348,874	26.31%	329,643	29.24%	295,044	30.98%	170,884	30.89%	(48,922)	-10.2%	81,714	25.06%	(139,947)	-104.17%	106,000	-136.55%	(73,175)	-41.83%	73,414	30.99%	49,020	8.03%	260,783	77.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,710)	-2.24%	427,974	38.21%	619,464	46.72%	(267,220)	-23.7%	(213,669)	-22.43%	16,223	2.93%	71,983	15.01%	139,199	42.69%	7,094	5.28%	(261,694)	337.13%	22,740	13%	(1,402)	-0.59%	350,339	57.38%	(3,717)	-1.1%
調整項目合計	12,059	1.37%	463,882	41.42%	648,669	48.93%	(207,270)	-18.38%	(154,365)	-16.21%	65,794	11.89%	104,191	21.73%	148,429	45.52%	(46,053)	-34.28%	(243,130)	313.21%	(2,872)	-1.64%	(21,437)	-9.05%	373,538	61.18%	41,097	12.15%
營運產生之現金流入（流出）	889,408	101.3%	1,388,639	123.98%	1,491,757	112.52%	1,462,935	129.74%	1,029,711	108.11%	636,410	115.05%	517,132	107.84%	344,059	105.51%	142,297	105.92%	(25,194)	32.46%	220,076	125.8%	305,841	129.11%	680,305	111.42%	395,713	117.03%
收取之利息	39,974	4.55%	33,500	2.99%	41,341	3.12%	6,075	0.54%	4,435	0.47%	8,722	1.58%	4,641	0.97%	4,797	1.47%	4,575	3.41%	6,214	-8.01%	10,900	6.23%	15,953	6.73%	8,705	1.43%	8,590	2.54%
收取之股利	211	0.02%	3,741	0.33%	1,369	0.1%	3,074	0.27%	2,245	0.24%
支付之利息	(464)	-0.05%	(506)	-0.05%	(585)	-0.04%	(2,962)	-0.26%	(2,669)	-0.28%	(4,975)	-0.9%	(7,967)	-1.66%	(5,111)	-1.57%	(2,961)	-2.2%	(2,693)	3.47%	(3,354)	-1.92%	(2,189)	-0.92%	(2,726)	-0.45%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(51,102)	-5.82%	(305,319)	-27.26%	(208,090)	-15.7%	(341,566)	-30.29%	(81,242)	-8.53%	(86,991)	-15.73%	(34,250)	-7.14%	(17,663)	-5.42%	(9,571)	-7.12%	(55,952)	72.08%	(52,686)	-30.12%	(82,716)	-34.92%	(75,702)	-12.4%	(66,168)	-19.57%
營業活動之淨現金流入（流出）	878,027	100%	1,120,055	100%	1,325,792	100%	1,127,556	100%	952,480	100%	553,166	100%	479,556	100%	326,082	100%	134,340	100%	(77,625)	100%	174,936	100%	236,889	100%	610,582	100%	338,135	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(283,857)	86.73%	0	0%	(58,934)	50.69%	(136,513)	82.01%			0	0%	(204,225)	94.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	11,024	48.25%							0	0%	46,637	-62.06%	0	0%	4,996	-2.3%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,710)	-261.31%	0	0%	(8)	0.02%	(4)	0%	0	0%	(44,451)	59.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	159,700	698.91%	32,990	-10.08%			0	0%	88,283	-53.03%	0	0%	1,400,000	133.44%
取得不動產、廠房及設備	(55,150)	-241.36%	(44,404)	13.57%	(24,917)	63.04%	(30,307)	26.06%	(30,385)	18.25%	(57,593)	76.64%	(18,607)	-1.77%	(17,191)	7.93%	(1,732)	-0.51%	(6,070)	23.66%	(8,107)	5.1%	(9,611)	-6.74%	(6,788)	26.25%	(15,031)	20.09%
存出保證金增加	0	0%	(1)	0%	0	0%	(2,319)	1.99%	(60,009)	36.05%	0	0%	(59)	-0.01%	(8)	0%
存出保證金減少	622	2.72%	0	0%	9,921	-25.1%			0	0%	420	-0.56%			0	0%	11	0%	0	0%	8	-0.01%	157	0.11%	65	-0.25%	666	-0.89%
取得無形資產	(33,636)	-147.2%	(32,015)	9.78%	(24,524)	62.04%	(24,758)	21.29%	(27,849)	16.73%	(24,507)	32.61%	(951)	-0.09%	(351)	0.16%	(11,500)	-3.36%	(11,235)	43.79%	(18,645)	11.72%	(2,671)	-1.87%	(662)	2.56%	(20,389)	27.26%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	22,850	100%	(327,287)	100%	(39,528)	100%	(116,275)	100%	(166,467)	100%	(75,147)	100%	1,049,148	100%	(216,779)	100%	341,768	100%	(25,659)	100%	(159,061)	100%	142,640	100%	(25,863)	100%	(74,805)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	30,000	84.65%	60,000	-3125%	1,122,000	-299.69%	1,210,880	1192.84%	1,110,740	-1682.71%	1,052,430	3130.74%	1,034,080	788.23%	922,120	-508.23%	882,560	-1306.9%	872,520	1286.92%	906,476	1410.99%	1,097,875	2433.83%	260,101	99.19%
短期借款減少	0	0%	(30,000)	-84.65%	(60,000)	3125%	(1,496,500)	399.72%	(1,126,400)	-1109.62%	(1,140,760)	1728.19%	(1,017,630)	-3027.22%	(918,630)	-700.23%	(1,101,170)	606.91%	(950,110)	1406.92%	(807,540)	-1191.08%	(854,156)	-1329.55%	(1,054,200)	-2337.01%	0	0%
存入保證金增加	2,817	187.18%			0	0%	1,575	-0.42%	18,437	18.16%	6	-0.01%	0	0%	31,635	24.11%	(2,389)	1.32%	19	-0.03%	942	1.39%	3,080	4.79%	1,434	3.18%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(2,485)	-7.01%	(588)	30.63%							0	0%	(15,895)	-12.12%
租賃本金償還	(1,312)	-87.18%	(1,343)	-3.79%	(1,332)	69.38%	(1,459)	0.39%	(1,405)	-1.38%	(2,419)	3.66%	(1,184)	-3.52%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	39,267	110.8%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,505	100%	35,439	100%	(1,920)	100%	(374,384)	100%	101,512	100%	(66,009)	100%	33,616	100%	131,190	100%	(181,439)	100%	(67,531)	100%	67,799	100%	64,244	100%	45,109	100%	262,213	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,796)		610		(1,146)		33,919		(12,496)		(8,384)		(4,955)		9,814		2,404		(3,815)		5,357		(919)		2,357		569
本期現金及約當現金增加（減少）數	900,586		828,817		1,283,198		670,816		875,029		403,626		1,557,365		250,307		297,073		(174,630)		89,031		442,854		632,185		526,112
期初現金及約當現金餘額	4,729,694		4,404,227		2,908,993		3,457,882		2,886,332		2,655,245		855,185
期末現金及約當現金餘額	5,630,280		5,233,044		4,192,191		4,128,698		3,761,361		3,058,871		2,412,550
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,630,280		5,233,044		4,192,191		4,128,698		3,761,361		3,058,871		2,412,550		2,435,465		2,531,004		2,384,095		2,757,244		3,120,334		2,710,110		1,948,032

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

致新(8081) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.16億元、較上一季衰退-13.98%；而今年初至今累積為NT$7.16億元、較去年同期衰退-8.23%。

單季

致新(8081) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.16億元，較上一季衰退-13.98%，為過去11年同期中的第2高。同時致新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.4%、22.16%與15.98%。其中稅前淨利為NT$5.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,830萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$910萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.16億元，較去年同期衰退-8.23%，為過去11年同期中的第2高。同時致新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.4%、22.16%與15.98%。其中稅前淨利為NT$5.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,830萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$910萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,418		469,412		289,769		855,451		514,311		288,274		171,617		48,653		95,060		104,838		132,089		180,978		145,894		149,367
收益費損項目合計	18,296		17,528		24,892		30,658		30,452		25,396		10,830		26,684		(45,560)		16,297		(25,749)		(23,764)		11,604		31,585
折舊費用	21,366		22,492		23,981		22,148		21,074		18,965		7,490		7,061		6,587		7,376		9,201		9,100		9,114		8,892
攤銷費用	11,520		12,154		10,527		11,209		9,800		7,495		2,917		8,764		8,121		7,485		5,862		379		12,297		13,678
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	180,114		295,054		221,487		(454,912)		(238,425)		(50,967)		(27,311)		136,214		(37,123)		(172,900)		57,156		(3,127)		197,657		118,287
營業活動之淨現金流入（流出）	715,929		780,132		547,210		410,145		303,220		263,153		150,746		211,207		6,003		(50,092)		162,559		155,243		353,596		300,456

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	508,418	23.56%	469,412	24.21%	289,769	16.3%	855,451	33.68%	514,311	23.55%	288,274	17.77%	171,617	15.31%	48,653	4.92%	95,060	10.56%	104,838	12.39%	132,089	14.85%	180,978	18.86%	145,894	16.1%	149,367	13.57%
收益費損項目合計	18,296	2.56%	17,528	2.25%	24,892	4.55%	30,658	7.47%	30,452	10.04%	25,396	9.65%	10,830	7.18%	26,684	12.63%	(45,560)	-758.95%	16,297	-32.53%	(25,749)	-15.84%	(23,764)	-15.31%	11,604	3.28%	31,585	10.51%
折舊費用	21,366	2.98%	22,492	2.88%	23,981	4.38%	22,148	5.4%	21,074	6.95%	18,965	7.21%	7,490	4.97%	7,061	3.34%	6,587	109.73%	7,376	-14.72%	9,201	5.66%	9,100	5.86%	9,114	2.58%	8,892	2.96%
攤銷費用	11,520	1.61%	12,154	1.56%	10,527	1.92%	11,209	2.73%	9,800	3.23%	7,495	2.85%	2,917	1.94%	8,764	4.15%	8,121	135.28%	7,485	-14.94%	5,862	3.61%	379	0.24%	12,297	3.48%	13,678	4.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	180,114	25.16%	295,054	37.82%	221,487	40.48%	(454,912)	-110.91%	(238,425)	-78.63%	(50,967)	-19.37%	(27,311)	-18.12%	136,214	64.49%	(37,123)	-618.41%	(172,900)	345.16%	57,156	35.16%	(3,127)	-2.01%	197,657	55.9%	118,287	39.37%
營業活動之淨現金流入（流出）	715,929	100%	780,132	100%	547,210	100%	410,145	100%	303,220	100%	263,153	100%	150,746	100%	211,207	100%	6,003	100%	(50,092)	100%	162,559	100%	155,243	100%	353,596	100%	300,456	100%

投資活動之淨現金流

致新(8081) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,461萬元、較上一季成長151.06%；而今年初至今累積為NT$2,461萬元、較去年同期成長203.91%。

單季

致新(8081) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,461萬元，較上一季成長151.06%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,461萬元，較去年同期成長203.91%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	24,609		(23,684)		(19,306)		(79,434)		(149,357)		(37,738)		736,150		(147,067)		343,708		(12,038)		(143,084)		130,991		(23,827)		(17,546)
取得不動產、廠房及設備	(12,230)		(22,486)		(19,212)		(23,765)		(10,939)		(27,221)		(14,477)		(17,100)		(1,376)		(1,866)		(3,040)		(1,730)		(1,861)		(5,824)
處分不動產、廠房及設備							0		13		4,347				0
取得無形資產	(3,783)		(1,198)		(5)		(2,585)		(1,752)		(15,301)		(140)		(287)		(10,426)		(10,162)		(18,652)		(2,672)		(135)		(20,389)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(53,084)		(136,513)				(649,179)		(134,676)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123										0		0		4,996
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,700)						0		(171)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000												1,400,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	24,609	100%	(23,684)	100%	(19,306)	100%	(79,434)	100%	(149,357)	100%	(37,738)	100%	736,150	100%	(147,067)	100%	343,708	100%	(12,038)	100%	(143,084)	100%	130,991	100%	(23,827)	100%	(17,546)	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,230)	-49.7%	(22,486)	94.94%	(19,212)	99.51%	(23,765)	29.92%	(10,939)	7.32%	(27,221)	72.13%	(14,477)	-1.97%	(17,100)	11.63%	(1,376)	-0.4%	(1,866)	15.5%	(3,040)	2.12%	(1,730)	-1.32%	(1,861)	7.81%	(5,824)	33.19%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	13	-0.01%	4,347	-11.52%			0	0%
取得無形資產	(3,783)	-15.37%	(1,198)	5.06%	(5)	0.03%	(2,585)	3.25%	(1,752)	1.17%	(15,301)	40.55%	(140)	-0.02%	(287)	0.2%	(10,426)	-3.03%	(10,162)	84.42%	(18,652)	13.04%	(2,672)	-2.04%	(135)	0.57%	(20,389)	116.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(53,084)	66.83%	(136,513)	91.4%			(649,179)	-88.19%	(134,676)	91.57%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	123	0.5%									0	0%	0	0%	4,996	-3.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(59,700)	-242.59%					0	0%	(171)	0.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	406.36%											1,400,000	190.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

致新(8081) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64萬元、較上一季成長5.6%；而今年初至今累積為NT$-64萬元、較去年同期衰退-103.38%。

單季

致新(8081) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64萬元，較上一季成長5.6%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-64萬元，較去年同期衰退-103.38%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(640)		18,937		(1,845)		(70,306)		83,302		(124,819)		60,917		61,784		(76,939)		(95,141)		42,353		6,291		(7,425)		1,926
短期借款增加	0		30,000		0		703,220		682,770		512,210		555,000		468,800		498,230		396,700		378,320		334,486		515,945		0
短期借款減少	0		(30,000)		0		(774,240)		(597,660)		(602,600)		(493,190)		(417,810)		(572,780)		(491,860)		(337,860)		(340,120)		(524,805)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(640)	100%	18,937	100%	(1,845)	100%	(70,306)	100%	83,302	100%	(124,819)	100%	60,917	100%	61,784	100%	(76,939)	100%	(95,141)	100%	42,353	100%	6,291	100%	(7,425)	100%	1,926	100%
短期借款增加	0	0%	30,000	158.42%	0	0%	703,220	-1000.23%	682,770	819.63%	512,210	-410.36%	555,000	911.08%	468,800	758.77%	498,230	-647.56%	396,700	-416.96%	378,320	893.25%	334,486	5316.9%	515,945	-6948.75%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(30,000)	-158.42%	0	0%	(774,240)	1101.24%	(597,660)	-717.46%	(602,600)	482.78%	(493,190)	-809.61%	(417,810)	-676.24%	(572,780)	744.46%	(491,860)	516.98%	(337,860)	-797.72%	(340,120)	-5406.45%	(524,805)	7068.08%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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