8074
20.3
TWD+0.05 (0.25%)
2025.06.27收盤
鉅橡－現金流量表
營業活動之現金流
鉅橡(8074) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,013萬元、較上一季衰退-53.1%；而今年初至今累積為NT$4,013萬元、較去年同期成長56.5%。
單季
鉅橡(8074) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,013萬元，較上一季衰退-53.1%，為過去11年同期中的第6高。
同時鉅橡過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.32%、-14.23%與-8.5%。
其中稅前淨利為NT$2,639萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,805萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-377萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,013萬元，較去年同期成長56.5%，為過去11年同期中的第6高。
同時鉅橡過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.32%、-14.23%與-8.5%。
其中稅前淨利為NT$2,639萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,805萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-377萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,393 | 36,894 | 12,269 | 23,571 | 33,589 | 16,435 | 10,048 | 39,300 | 25,708 | 44,531 | 29,953 | 25,436 | 11,017 | 11,478 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,052 | 4,343 | 19,745 | 5,859 | 40,178 | 22,499 | 27,763 | 24,096 | 17,792 | 11,773 | 19,023 | 26,970 | 27,514 | 22,027 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,714 | 15,159 | 16,600 | 17,490 | 21,185 | 21,814 | 22,176 | 23,354 | 17,349 | 16,130 | 15,916 | 16,076 | 12,361 | 16,490 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 990 | 357 | 452 | 324 | 464 | 425 | 466 | 378 | 203 | 163 | 96 | 238 | 258 | 251 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (546) | (14,293) | 192,329 | 10,990 | 12,848 | 48,618 | 930 | (26,554) | (16,535) | 28,311 | 50,612 | (23,035) | 49,602 | 24,601 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,133 | 25,644 | 224,972 | 37,468 | 85,439 | 86,462 | 35,115 | 37,916 | 29,656 | 84,813 | 97,566 | 25,793 | 85,641 | 55,258 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,393 | 8.61% | 36,894 | 13.08% | 12,269 | 4.86% | 23,571 | 6.78% | 33,589 | 9.85% | 16,435 | 5.74% | 10,048 | 3.5% | 39,300 | 11.4% | 25,708 | 8.92% | 44,531 | 14.65% | 29,953 | 10.66% | 25,436 | 9.53% | 11,017 | 4.63% | 11,478 | 4.6% |
| 收益費損項目合計 | 18,052 | 44.98% | 4,343 | 16.94% | 19,745 | 8.78% | 5,859 | 15.64% | 40,178 | 47.03% | 22,499 | 26.02% | 27,763 | 79.06% | 24,096 | 63.55% | 17,792 | 59.99% | 11,773 | 13.88% | 19,023 | 19.5% | 26,970 | 104.56% | 27,514 | 32.13% | 22,027 | 39.86% |
| 折舊費用 | 14,714 | 36.66% | 15,159 | 59.11% | 16,600 | 7.38% | 17,490 | 46.68% | 21,185 | 24.8% | 21,814 | 25.23% | 22,176 | 63.15% | 23,354 | 61.59% | 17,349 | 58.5% | 16,130 | 19.02% | 15,916 | 16.31% | 16,076 | 62.33% | 12,361 | 14.43% | 16,490 | 29.84% |
| 攤銷費用 | 990 | 2.47% | 357 | 1.39% | 452 | 0.2% | 324 | 0.86% | 464 | 0.54% | 425 | 0.49% | 466 | 1.33% | 378 | 1% | 203 | 0.68% | 163 | 0.19% | 96 | 0.1% | 238 | 0.92% | 258 | 0.3% | 251 | 0.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (546) | -1.36% | (14,293) | -55.74% | 192,329 | 85.49% | 10,990 | 29.33% | 12,848 | 15.04% | 48,618 | 56.23% | 930 | 2.65% | (26,554) | -70.03% | (16,535) | -55.76% | 28,311 | 33.38% | 50,612 | 51.87% | (23,035) | -89.31% | 49,602 | 57.92% | 24,601 | 44.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,133 | 100% | 25,644 | 100% | 224,972 | 100% | 37,468 | 100% | 85,439 | 100% | 86,462 | 100% | 35,115 | 100% | 37,916 | 100% | 29,656 | 100% | 84,813 | 100% | 97,566 | 100% | 25,793 | 100% | 85,641 | 100% | 55,258 | 100% |
投資活動之淨現金流
鉅橡(8074) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季衰退-1127.52%；而今年初至今累積為NT$-1.78億元、較去年同期衰退-76.56%。
單季
鉅橡(8074) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.78億元，較上一季衰退-1127.52%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.78億元，較去年同期衰退-76.56%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (177,929) | (100,774) | (78,497) | 208,393 | (9,368) | (4,061) | (14,786) | (9,391) | (65,301) | (29,958) | 28,620 | (65,673) | (34,922) | 130 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,023) | (67,828) | (67,249) | (8,949) | (4,653) | (7,709) | (15,141) | (20,324) | (44,522) | (23,477) | (9,031) | (20,680) | (52,083) | (11,326) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 162 | 17 | 0 | 19 | 0 | 385 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (112) | (707) | (1,210) | (84) | 0 | 0 | (29) | (637) | 0 | (78) | 0 | (143) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,877) | (45,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,704 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (76,310) | (5,398) | (10,051) | (53,908) | (3,930) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,401 | 0 | 77,651 | 0 | 7,672 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (504) | 43 | (927) | (334) | (136) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 174 | 0 | 0 | 2,251 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (177,929) | 100% | (100,774) | 100% | (78,497) | 100% | 208,393 | 100% | (9,368) | 100% | (4,061) | 100% | (14,786) | 100% | (9,391) | 100% | (65,301) | 100% | (29,958) | 100% | 28,620 | 100% | (65,673) | 100% | (34,922) | 100% | 130 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,023) | 65.21% | (67,828) | 67.31% | (67,249) | 85.67% | (8,949) | -4.29% | (4,653) | 49.67% | (7,709) | 189.83% | (15,141) | 102.4% | (20,324) | 216.42% | (44,522) | 68.18% | (23,477) | 78.37% | (9,031) | -31.55% | (20,680) | 31.49% | (52,083) | 149.14% | (11,326) | -8712.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | -0.01% | 162 | -0.16% | 17 | -0.02% | 0 | 0% | 19 | -0.2% | 0 | 0% | 385 | -4.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (112) | 0.06% | (707) | 0.7% | (1,210) | 1.54% | (84) | -0.04% | 0 | 0 | 0% | (29) | 0.2% | (637) | 6.78% | 0 | 0% | (78) | 0.26% | 0 | 0% | (143) | 0.22% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,877) | 6.68% | (45,000) | 44.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,704 | -14.45% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (76,310) | 42.89% | (5,398) | 5.36% | (10,051) | 12.8% | (53,908) | -25.87% | (3,930) | 41.95% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,401 | -19.25% | 0 | 0% | 77,651 | 37.26% | 0 | 0% | 7,672 | -188.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (504) | 0.5% | 43 | -0.05% | (927) | -0.44% | (334) | 3.57% | (136) | 3.35% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 174 | -0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,251 | -15.22% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鉅橡(8074) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.54億元、較上一季成長497.33%；而今年初至今累積為NT$2.54億元、較去年同期成長140.64%。
單季
鉅橡(8074) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.54億元，較上一季成長497.33%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.54億元，較去年同期成長140.64%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 253,663 | 105,412 | (47,795) | 74,748 | 88,084 | (9,894) | 59,667 | 67,854 | 104,462 | (38,563) | (47,811) | 35,322 | (145,781) | 27,047 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 167,070 | 103,375 | 170,658 | 1,737,374 | 1,090,010 | 1,280,272 | 921,996 | 1,056,723 | 604,184 | 127,290 | 474,183 | 887,369 | 255,291 | 553,957 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (102,902) | (9,444) | (216,203) | (1,665,228) | (1,001,040) | (1,287,301) | (861,493) | (988,869) | (499,722) | (165,853) | (548,464) | (843,888) | (370,486) | (622,730) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 202,000 | 15,470 | 0 | 3,700 | 0 | 140,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,415) | (3,938) | 0 | (8,530) | (8,159) | (12,159) | (44,180) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (18,427) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 253,663 | 100% | 105,412 | 100% | (47,795) | 100% | 74,748 | 100% | 88,084 | 100% | (9,894) | 100% | 59,667 | 100% | 67,854 | 100% | 104,462 | 100% | (38,563) | 100% | (47,811) | 100% | 35,322 | 100% | (145,781) | 100% | 27,047 | 100% |
| 短期借款增加 | 167,070 | 65.86% | 103,375 | 98.07% | 170,658 | -357.06% | 1,737,374 | 2324.31% | 1,090,010 | 1237.47% | 1,280,272 | -12939.88% | 921,996 | 1545.24% | 1,056,723 | 1557.35% | 604,184 | 578.38% | 127,290 | -330.08% | 474,183 | -991.79% | 887,369 | 2512.23% | 255,291 | -175.12% | 553,957 | 2048.13% |
| 短期借款減少 | (102,902) | -40.57% | (9,444) | -8.96% | (216,203) | 452.35% | (1,665,228) | -2227.79% | (1,001,040) | -1136.46% | (1,287,301) | 13010.93% | (861,493) | -1443.83% | (988,869) | -1457.35% | (499,722) | -478.38% | (165,853) | 430.08% | (548,464) | 1147.15% | (843,888) | -2389.13% | (370,486) | 254.14% | (622,730) | -2302.4% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 202,000 | 79.63% | 15,470 | 14.68% | 0 | 0% | 3,700 | 4.95% | 0 | 0% | 140,000 | 517.62% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,415) | -3.71% | (3,938) | -3.74% | 0 | 0% | (8,530) | 17.84% | (8,159) | -23.1% | (12,159) | 8.34% | (44,180) | -163.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,427) | 12.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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