8067
14.05
TWD+0.05 (0.36%)
2025.04.17收盤
志旭－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,968) | (9,833) | (8,182) | (7,687) | (4,850) | (14,778) | (14,213) | (8,888) | (89,808) | (9,363) | 1,960 | (12,424) | (22,566) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,968) | (9,833) | (8,182) | (7,687) | (4,850) | (14,778) | (14,213) | (8,888) | (89,808) | (9,363) | 1,960 | (12,424) | (22,566) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,269 | 1,202 | 1,094 | 1,423 | 1,249 | 1,355 | 297 | 296 | 283 | 260 | 632 | 630 | 434 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 97 | 20 | 7 | 52 | 97 | 313 | 767 | 274 | 46 | 20 | 1,476 | 1,026 | 482 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 100 | (279) | 235 | 1,452 | 40 | 1 | 0 | (3) | 1,621 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,909 | 390 | (8,958) | 0 | 0 | (235) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,253 | 940 | 993 | 791 | 1,079 | 2,083 | 1,519 | 1,004 | 1,283 | 1,580 | 1,852 | 1,125 | 1,365 | |||||||||||||
| 利息收入 | (21) | (57) | (25) | (85) | (3) | (9) | (25) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (237) | (283) | (176) | (203) | (4) | 0 | (4) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 444 | 106 | 327 | 245 | 9 | (90) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (209) | 0 | (154) | 15,882 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,505 | 2,318 | (6,738) | 1,125 | 2,148 | 3,922 | 4,059 | (5,129) | 90,996 | 1,964 | (7,324) | (2,526) | 9,574 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (14,000) | (19,193) | 6,330 | (1,678) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,959) | (4,348) | 124 | 8,388 | (9,455) | (3,899) | (4,591) | 26,068 | 12,181 | 21,905 | (497) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (744) | (273) | 5 | 199 | (771) | (1,157) | (2,295) | (1,060) | (1,102) | (5,370) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,320 | 308 | (810) | (986) | 127 | 852 | (261) | (8,821) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,993 | 4,397 | (6,316) | 8,829 | 7,676 | 1,411 | 4,329 | (5,884) | 4,029 | 6,784 | 18,440 | (16,321) | 19,782 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,311) | (5,622) | (2,530) | (2,352) | (879) | 4,239 | 753 | 846 | 2,078 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | 0 | 155 | (150) | (2,120) | 3,193 | 4,902 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (619) | 0 | (801) | 471 | (40) | (5,691) | 6 | 4,310 | 6,003 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,315) | (24,680) | (3,889) | 12,722 | (1,758) | 3,217 | (2,405) | 3,226 | 14,910 | 26,391 | 6,336 | (19,228) | 17,108 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (186) | 339 | (1,304) | (1,826) | (4,934) | 7,229 | 3,496 | (2,386) | 6,751 | (32,342) | (44,645) | 26,765 | (50,875) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,699 | (135) | 124 | 1,302 | 1,329 | (5,449) | (1,894) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,861) | 169 | 2,092 | (13) | 263 | 0 | 66 | (639) | 44 | (1,208) | (554) | |||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,566 | 679 | 1,191 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,089 | 424 | 833 | (2,975) | (5,323) | 17,401 | 10,215 | (5,166) | 4,681 | (34,294) | (40,414) | 25,624 | (54,480) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,226) | (24,256) | (3,056) | 9,747 | (7,081) | 20,618 | 7,810 | (1,940) | 19,591 | (7,903) | (34,078) | 6,396 | (37,372) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (6,721) | (21,938) | (9,794) | 10,872 | (4,933) | 24,540 | 11,869 | (7,069) | 110,587 | (5,939) | (41,402) | 3,870 | (27,798) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,689) | (31,771) | (17,976) | 3,185 | (9,783) | 9,762 | (2,344) | (15,957) | 20,779 | (15,302) | (39,442) | (8,554) | (50,364) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 21 | 57 | 26 | 85 | 3 | 9 | 33 | 10 | 180 | 154 | 21 | 78 | 73 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 194 | (1) | 176 | 203 | 4 | 0 | 4 | 12 | 322 | 142 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,121) | (712) | (961) | (790) | 19 | (2,031) | (1,314) | (1,139) | (1,358) | (1,505) | (1,896) | (1,189) | (1,255) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (39) | 0 | 314 | 89 | (235) | 399 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,634) | (32,427) | (18,421) | 2,772 | (9,992) | 8,139 | (3,597) | (17,074) | 19,682 | (16,723) | (38,421) | (4,663) | (42,243) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,403) | (529) | (2,382) | (10,156) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,573 | 2,010 | 8,062 | 11,257 | 1,060 | 0 | 1,220 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 48 | 0 | (1) | 572 | 0 | 0 | (85) | 1 | 205 | (149) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (324) | (179) | (196) | (309) | 1,001 | 685 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 260 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,106 | 1,438 | 5,765 | 818 | 1,196 | 316 | 8,272 | 37,433 | 3,328 | (593) | 25,537 | 3,482 | 17,960 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 109,000 | 100,000 | (280,408) | (47,315) | 190,008 | 24,470 | 50,323 | (232,944) | (326,777) | 951,645 | 37,808 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (107,000) | (116,000) | 280,244 | 47,074 | (78,497) | (54,251) | 216,603 | 292,916 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,099 | 47,074 | 118 | (170) | 0 | 27,000 | 0 | (4,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,091) | (2,379) | (522) | (440) | (2,193) | (2,129) | (587) | (1,038) | (1,038) | (1,374) | (1,369) | (1,361) | (4,122) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 22 | 8 | 103 | (151) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,900 | 0 | 280 | 53,274 | (3,805) | 13,599 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (990) | (875) | (870) | (870) | (870) | (937) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,983 | 24,628 | (1,058) | (1,057) | 8,706 | (2,111) | (4,465) | (17,133) | (26,761) | 14,357 | 6,191 | (166) | 19,575 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (404) | (388) | (47) | (228) | (228) | (1,839) | (94) | (31) | (76) | 1 | 454 | 182 | 1,348 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,949) | (6,749) | (13,761) | 2,305 | (318) | 4,505 | 116 | 3,195 | (3,827) | (2,958) | (6,239) | (1,165) | (3,360) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,549 | 8,775 | 9,715 | 8,704 | 11,961 | 14,800 | 24,251 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,949) | (6,749) | (13,761) | 2,305 | (318) | 4,505 | 15,956 | 16,549 | 8,775 | 9,715 | 8,704 | 11,961 | 14,800 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,499 | 3.99% | 9,726 | 2.62% | 11,541 | 3.28% | 26,422 | 7.09% | 14,774 | 3.02% | 9,489 | 1.83% | 15,956 | 3.25% | 16,549 | 3.15% | 8,775 | 1.51% | 9,715 | 1.46% | 8,704 | 1.31% | 11,961 | 1.83% | 14,800 | 2.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,013) | -13.72% | (15,247) | -14.66% | (20,316) | -13.87% | (26,428) | -11.57% | (29,957) | -11.56% | (43,299) | -18.28% | (62,208) | -40.4% | (8,114) | -3.75% | (96,530) | -26.28% | (9,945) | -2.12% | (11,327) | -1.65% | (31,040) | -4.77% | (16,264) | -1.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,013) | 129.17% | (15,247) | 58.38% | (20,316) | 546.28% | (26,428) | 107.62% | (29,957) | 256.74% | (43,299) | 99.58% | (62,208) | 97.34% | (8,114) | 45.95% | (96,530) | -138.65% | (9,945) | 35.23% | (11,327) | 10.58% | (31,040) | -53.14% | (16,264) | 30.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,939 | -42.49% | 4,725 | -18.09% | 4,662 | -125.36% | 5,108 | -20.8% | 4,996 | -42.82% | 5,171 | -11.89% | 1,190 | -1.86% | 1,182 | -6.69% | 1,099 | 1.58% | 1,257 | -4.45% | 2,533 | -2.37% | 1,997 | 3.42% | 1,836 | -3.49% |
| 攤銷費用 | 142 | -1.22% | 52 | -0.2% | 74 | -1.99% | 268 | -1.09% | 974 | -8.35% | 1,729 | -3.98% | 2,079 | -3.25% | 412 | -2.33% | 163 | 0.23% | 79 | -0.28% | 3,802 | -3.55% | 2,992 | 5.12% | 2,327 | -4.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25 | -0.22% | 0 | 0% | (634) | 2.58% | (279) | 2.39% | 1,313 | -3.02% | 4,008 | -6.27% | 40 | -0.23% | 887 | 1.27% | 0 | 0% | (1,308) | -2.24% | 3,735 | -7.11% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,885) | 42.03% | (3,014) | 11.54% | (4,251) | 114.3% | 0 | 0% | 121 | -0.69% | (121) | -0.17% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4,582 | -39.42% | 4,029 | -15.43% | 3,229 | -86.82% | 3,033 | -12.35% | 4,790 | -41.05% | 5,764 | -13.26% | 4,995 | -7.82% | 4,520 | -25.6% | 5,814 | 8.35% | 6,259 | -22.17% | 6,145 | -5.74% | 4,134 | 7.08% | 7,362 | -14.01% |
| 利息收入 | (40) | 0.34% | (79) | 0.3% | (55) | 1.48% | (92) | 0.37% | (24) | 0.21% | (77) | 0.18% | (135) | 0.21% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,429) | 38.11% | (17,240) | 66.01% | (7,929) | 213.2% | (968) | 3.94% | (721) | 6.18% | (524) | 1.21% | (1,035) | 1.62% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78 | -0.67% | 203 | -0.78% | (1,155) | 31.06% | 860 | -3.5% | (7) | 0.06% | (82) | 0.19% | 52 | -0.08% | ||||||||||||
| 其他項目 | (5,399) | 46.45% | (1,000) | 3.83% | (9,732) | -16.66% | 4,203 | -8% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,987) | 42.91% | (12,324) | 47.19% | (5,425) | 145.87% | 5,967 | -24.3% | 9,729 | -83.38% | 13,324 | -30.64% | 10,863 | -17% | (12,101) | 68.53% | 95,945 | 137.81% | 2,575 | -9.12% | (1,324) | 1.24% | (11,270) | -19.29% | (63,805) | 121.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,567) | 22.09% | (34,045) | 130.36% | 5,951 | -160.02% | (11,960) | 48.71% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,993) | 25.75% | (720) | 2.76% | 8,710 | -234.2% | 11,252 | -45.82% | 22,044 | -188.93% | (23,185) | 53.32% | (5,984) | 9.36% | 33,916 | -192.08% | 50,654 | 72.76% | 41,685 | -147.68% | 11,582 | -10.81% | 47,981 | 82.15% | 76,192 | -145.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,500) | 12.91% | (62) | 0.24% | 863 | -23.21% | (3,456) | 14.07% | (1,167) | 10% | 613 | -1.41% | 3,170 | -4.96% | 5,640 | -31.94% | 3,622 | 5.2% | (7,754) | 27.47% | (7,084) | 6.61% | 0 | 0% | 55 | -0.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | (115) | 0.99% | 471 | -1.8% | 3,246 | -87.28% | (2,184) | 8.89% | 3,744 | -32.09% | 580 | -1.33% | 794 | -1.24% | (3,341) | 3.12% | 8,439 | 14.45% | (8,279) | 15.76% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,119 | -121.47% | 18,970 | -72.64% | 7,239 | -194.65% | 6,897 | -28.09% | 2,703 | -23.17% | 10,550 | -24.26% | 4,459 | -6.98% | (16,794) | 95.11% | 9,787 | 14.06% | (10,998) | 38.96% | (39,006) | 36.42% | (16,681) | -28.56% | 46,745 | -88.98% |
| 預付款項（增加）減少 | 295 | -2.54% | 567 | -2.17% | (2,581) | 69.4% | (5,042) | 20.53% | 2,559 | -21.93% | 1,347 | -3.1% | 5,929 | -9.28% | 1,444 | -1.35% | (239) | -0.41% | 9,013 | -17.16% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 89 | -0.77% | 42 | -0.16% | 474 | -12.75% | 602 | -2.45% | (283) | 2.43% | 288 | -0.66% | (1,103) | 1.73% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (619) | 5.33% | 1,201 | -4.6% | 2,319 | -62.36% | 4,706 | -19.16% | (977) | 8.37% | 626 | -1.44% | (5,691) | 8.91% | (11,517) | 10.75% | 20,799 | 35.61% | (15,931) | 30.32% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,709 | -57.72% | (13,576) | 51.98% | 26,175 | -703.82% | 812 | -3.31% | 28,130 | -241.09% | (7,982) | 18.36% | (2,017) | 3.16% | 15,513 | -87.86% | 66,089 | 94.93% | 22,923 | -81.21% | (62,039) | 57.93% | 55,105 | 94.34% | 117,807 | -224.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (367) | 3.16% | 945 | -3.62% | (5,221) | 140.39% | 3,512 | -14.3% | (10,948) | 93.83% | 3,893 | -8.95% | (28,768) | 45.02% | (14,577) | 82.56% | 8,988 | 12.91% | (38,595) | 136.74% | (31,853) | 29.74% | 44,785 | 76.67% | (75,442) | 143.6% |
| 負債準備增加（減少） | 871 | -7.49% | (1,075) | 28.91% | (545) | 2.22% | (4,632) | 39.7% | (845) | 1.94% | 8,368 | -13.09% | (403) | 0.38% | (61) | -0.1% | (190) | 0.36% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,087 | -52.37% | 790 | -3.02% | (2,212) | 59.48% | (1,667) | 6.79% | 1,172 | -10.04% | (3,888) | 8.94% | 2,500 | -3.91% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (8,244) | 70.93% | 169 | -0.65% | 1,185 | -31.86% | (15) | 0.06% | 17 | -0.15% | 35 | -0.08% | 263 | -0.41% | 2 | -0.01% | 66 | 0.09% | (678) | 2.4% | 174 | -0.16% | (1,197) | -2.05% | (547) | 1.04% |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,221 | -53.52% | (15) | 0.06% | 636 | -0.59% | 1,799 | 3.08% | 1 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,568 | -39.3% | 1,889 | -7.23% | (7,323) | 196.91% | 721 | -2.94% | (14,391) | 123.34% | (805) | 1.85% | (6,637) | 10.39% | (10,512) | 59.53% | 8,478 | 12.18% | (40,593) | 143.81% | (29,456) | 27.5% | 44,723 | 76.57% | (92,060) | 175.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,277 | -97.02% | (11,687) | 44.75% | 18,852 | -506.91% | 1,533 | -6.24% | 13,739 | -117.75% | (8,787) | 20.21% | (8,654) | 13.54% | 5,001 | -28.32% | 74,567 | 107.1% | (17,670) | 62.6% | (91,495) | 85.43% | 99,828 | 170.91% | 25,747 | -49.01% |
| 調整項目合計 | 6,290 | -54.12% | (24,011) | 91.94% | 13,427 | -361.04% | 7,500 | -30.54% | 23,468 | -201.13% | 4,537 | -10.43% | 2,209 | -3.46% | (7,100) | 40.21% | 170,512 | 244.91% | (15,095) | 53.48% | (92,819) | 86.67% | 88,558 | 151.62% | (38,058) | 72.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,723) | 75.05% | (39,258) | 150.32% | (6,889) | 185.24% | (18,928) | 77.08% | (6,489) | 55.61% | (38,762) | 89.15% | (59,999) | 93.88% | (15,214) | 86.16% | 73,982 | 106.26% | (25,040) | 88.71% | (104,146) | 97.24% | 57,518 | 98.47% | (54,322) | 103.4% |
| 收取之利息 | 40 | -0.34% | 79 | -0.3% | 56 | -1.51% | 92 | -0.37% | 24 | -0.21% | 77 | -0.18% | 139 | -0.22% | 157 | -0.89% | 324 | 0.47% | 899 | -3.19% | 295 | -0.28% | 134 | 0.23% | 131 | -0.25% |
| 收取之股利 | 4,608 | -39.65% | 16,956 | -64.93% | 7,929 | -213.2% | 968 | -3.94% | 721 | -6.18% | 524 | -1.21% | 1,035 | -1.62% | 1,885 | -10.68% | 1,484 | 2.13% | 2,409 | -8.53% | 2,896 | -2.7% | 5,002 | 8.56% | 9,303 | -17.71% |
| 支付之利息 | (7,623) | 65.59% | (3,893) | 14.91% | (3,164) | 85.08% | (3,099) | 12.62% | (4,991) | 42.78% | (5,645) | 12.98% | (5,106) | 7.99% | (4,485) | 25.4% | (5,927) | -8.51% | (6,282) | 22.26% | (6,145) | 5.74% | (4,245) | -7.27% | (7,647) | 14.56% |
| 退還（支付）之所得稅 | 75 | -0.65% | 0 | 0% | (1,651) | 44.39% | (3,589) | 14.62% | (933) | 8% | 325 | -0.75% | 24 | -0.04% | 0 | 0% | (241) | -0.35% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,623) | 100% | (26,116) | 100% | (3,719) | 100% | (24,556) | 100% | (11,668) | 100% | (43,481) | 100% | (63,907) | 100% | (17,657) | 100% | 69,622 | 100% | (28,226) | 100% | (107,100) | 100% | 58,409 | 100% | (52,535) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (31,527) | 721.61% | (41,809) | 314.38% | (64,086) | 265.18% | (51,363) | -41.81% | (91) | -0.43% | (27) | 0.08% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,482 | -629.02% | 28,483 | -214.17% | 38,517 | -159.38% | 35,792 | 29.14% | 21,254 | 99.81% | 180 | -0.53% | 13,892 | 69.11% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | 48 | -0.2% | 0 | 0% | (185) | -0.87% | (33,642) | 98.13% | (40) | -0.2% | (348) | -0.59% | (602) | -9.86% | (46) | -0.65% | (31) | -0.08% | (149) | 0.24% | (1,963) | -1.48% | |
| 存出保證金增加 | (324) | 7.42% | 0 | 0% | (961) | 2.8% | (241) | -1.2% | (2,720) | 4.31% | (1,195) | -0.9% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 79 | -0.59% | 909 | -3.76% | 1,580 | 1.29% | 316 | 1.48% | (591) | -1.51% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (52) | 0.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,369) | 100% | (13,299) | 100% | (24,167) | 100% | 122,838 | 100% | 21,294 | 100% | (34,284) | 100% | 20,101 | 100% | 58,710 | 100% | 6,107 | 100% | 7,071 | 100% | 39,173 | 100% | (63,130) | 100% | 133,033 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 347,700 | 1580.53% | 499,068 | 1312.06% | 207,466 | 1822.76% | 199,580 | -232.71% | 209,287 | -5317.25% | 131,445 | 179.79% | 177,768 | 412.12% | 0 | 0% | 371,540 | -487.34% | 958,509 | 4405.52% | 69,201 | 108.41% | (48,052) | -7955.63% | (67,882) | 74.26% |
| 短期借款減少 | (332,700) | -1512.34% | (541,278) | -1423.03% | (198,106) | -1740.52% | (229,252) | 267.31% | (178,524) | 4535.67% | (176,187) | -240.98% | (129,785) | -300.88% | (29,620) | 88.58% | (441,998) | 579.76% | (945,606) | -4346.22% | 0 | 0% | ||||
| 舉借長期借款 | 15,099 | 68.63% | 52,474 | 137.96% | 2,319 | 20.37% | 4,810 | -5.61% | 0 | 0% | 51,242 | 70.09% | 40,000 | 92.73% | 0 | 0% | 54,000 | 8940.4% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (16,318) | -74.18% | (6,417) | -16.87% | (1,805) | -15.86% | (56,237) | 65.57% | (8,702) | 221.09% | (4,134) | -5.65% | (44,895) | -104.08% | (4,154) | 12.42% | (5,517) | 7.24% | (5,841) | -26.85% | (5,466) | -8.56% | (5,435) | -899.83% | (12,233) | 13.38% |
| 存入保證金增加 | 22 | 0.1% | 91 | 0.24% | 70 | 0.62% | 0 | 0% | 86 | -2.18% | 0 | 0% | 58 | 0.13% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 12,800 | 58.18% | 0 | 0% | 4,930 | 43.31% | 0 | 0% | 42,656 | 58.34% | 13,599 | 62.5% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,738) | -16.99% | (3,505) | -9.21% | (3,492) | -30.68% | (3,492) | 4.07% | (3,491) | 88.69% | (3,850) | -5.27% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金減資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | (866) | -3.94% | 774 | 3.56% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,999 | 100% | 38,037 | 100% | 11,382 | 100% | (85,764) | 100% | (3,936) | 100% | 73,112 | 100% | 43,135 | 100% | (33,437) | 100% | (76,238) | 100% | 21,757 | 100% | 63,835 | 100% | 604 | 100% | (91,416) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (234) | (437) | 1,623 | (870) | (405) | (1,814) | 78 | 158 | (431) | 409 | 835 | 1,278 | 1,467 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,773 | (1,815) | (14,881) | 11,648 | 5,285 | (6,467) | (593) | 7,774 | (940) | 1,011 | (3,257) | (2,839) | (9,451) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,726 | 11,541 | 26,422 | 14,774 | 9,489 | 15,956 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,499 | 9,726 | 11,541 | 26,422 | 14,774 | 9,489 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,499 | 9,726 | 11,541 | 26,422 | 14,774 | 9,489 | 15,956 | 16,549 | 8,775 | 9,715 | 8,704 | 11,961 | 14,800 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
志旭(8067) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,863萬元、較上一季衰退-316.05%；而今年初至今累積為NT$-1,162萬元、較去年同期成長55.49%。
單季
志旭(8067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,863萬元，較上一季衰退-316.05%，為過去11年同期中的第10高。
同時志旭過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-105.85%、-33.81%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,097萬元，收益費損相關之調整項目為NT$550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-94.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,162萬元，較去年同期成長55.49%，為過去11年同期中的第4高。
同時志旭過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為22.07%、23.19%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,501萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-290萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,968) | (9,833) | (8,182) | (7,687) | (4,850) | (14,778) | (14,213) | (8,888) | (89,808) | (9,363) | 1,960 | (12,424) | (22,566) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,505 | 2,318 | (6,738) | 1,125 | 2,148 | 3,922 | 4,059 | (5,129) | 90,996 | 1,964 | (7,324) | (2,526) | 9,574 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,269 | 1,202 | 1,094 | 1,423 | 1,249 | 1,355 | 297 | 296 | 283 | 260 | 632 | 630 | 434 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 97 | 20 | 7 | 52 | 97 | 313 | 767 | 274 | 46 | 20 | 1,476 | 1,026 | 482 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,226) | (24,256) | (3,056) | 9,747 | (7,081) | 20,618 | 7,810 | (1,940) | 19,591 | (7,903) | (34,078) | 6,396 | (37,372) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,634) | (32,427) | (18,421) | 2,772 | (9,992) | 8,139 | (3,597) | (17,074) | 19,682 | (16,723) | (38,421) | (4,663) | (42,243) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,013) | -13.72% | (15,247) | -14.66% | (20,316) | -13.87% | (26,428) | -11.57% | (29,957) | -11.56% | (43,299) | -18.28% | (62,208) | -40.4% | (8,114) | -3.75% | (96,530) | -26.28% | (9,945) | -2.12% | (11,327) | -1.65% | (31,040) | -4.77% | (16,264) | -1.83% |
| 收益費損項目合計 | (4,987) | 42.91% | (12,324) | 47.19% | (5,425) | 145.87% | 5,967 | -24.3% | 9,729 | -83.38% | 13,324 | -30.64% | 10,863 | -17% | (12,101) | 68.53% | 95,945 | 137.81% | 2,575 | -9.12% | (1,324) | 1.24% | (11,270) | -19.29% | (63,805) | 121.45% |
| 折舊費用 | 4,939 | -42.49% | 4,725 | -18.09% | 4,662 | -125.36% | 5,108 | -20.8% | 4,996 | -42.82% | 5,171 | -11.89% | 1,190 | -1.86% | 1,182 | -6.69% | 1,099 | 1.58% | 1,257 | -4.45% | 2,533 | -2.37% | 1,997 | 3.42% | 1,836 | -3.49% |
| 攤銷費用 | 142 | -1.22% | 52 | -0.2% | 74 | -1.99% | 268 | -1.09% | 974 | -8.35% | 1,729 | -3.98% | 2,079 | -3.25% | 412 | -2.33% | 163 | 0.23% | 79 | -0.28% | 3,802 | -3.55% | 2,992 | 5.12% | 2,327 | -4.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,277 | -97.02% | (11,687) | 44.75% | 18,852 | -506.91% | 1,533 | -6.24% | 13,739 | -117.75% | (8,787) | 20.21% | (8,654) | 13.54% | 5,001 | -28.32% | 74,567 | 107.1% | (17,670) | 62.6% | (91,495) | 85.43% | 99,828 | 170.91% | 25,747 | -49.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,623) | 100% | (26,116) | 100% | (3,719) | 100% | (24,556) | 100% | (11,668) | 100% | (43,481) | 100% | (63,907) | 100% | (17,657) | 100% | 69,622 | 100% | (28,226) | 100% | (107,100) | 100% | 58,409 | 100% | (52,535) | 100% |
投資活動之淨現金流
志旭(8067) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$711萬元、較上一季成長780.55%；而今年初至今累積為NT$-437萬元、較去年同期成長67.15%。
單季
志旭(8067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$711萬元，較上一季成長780.55%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-437萬元，較去年同期成長67.15%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,106 | 1,438 | 5,765 | 818 | 1,196 | 316 | 8,272 | 37,433 | 3,328 | (593) | 25,537 | 3,482 | 17,960 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 48 | 0 | (1) | 572 | 0 | 0 | (85) | 1 | 205 | (149) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (33) | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,403) | (529) | (2,382) | (10,156) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,573 | 2,010 | 8,062 | 11,257 | 1,060 | 0 | 1,220 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,369) | 100% | (13,299) | 100% | (24,167) | 100% | 122,838 | 100% | 21,294 | 100% | (34,284) | 100% | 20,101 | 100% | 58,710 | 100% | 6,107 | 100% | 7,071 | 100% | 39,173 | 100% | (63,130) | 100% | 133,033 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | 48 | -0.2% | 0 | 0% | (185) | -0.87% | (33,642) | 98.13% | (40) | -0.2% | (348) | -0.59% | (602) | -9.86% | (46) | -0.65% | (31) | -0.08% | (149) | 0.24% | (1,963) | -1.48% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,829 | 111.39% | 0 | 0% | 166 | -0.48% | 104 | 0.52% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (31,527) | 721.61% | (41,809) | 314.38% | (64,086) | 265.18% | (51,363) | -41.81% | (91) | -0.43% | (27) | 0.08% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,482 | -629.02% | 28,483 | -214.17% | 38,517 | -159.38% | 35,792 | 29.14% | 21,254 | 99.81% | 180 | -0.53% | 13,892 | 69.11% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,386 | 31.77% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志旭(8067) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$798萬元、較上一季成長392.47%；而今年初至今累積為NT$2,200萬元、較去年同期衰退-42.16%。
單季
志旭(8067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$798萬元，較上一季成長392.47%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,200萬元，較去年同期衰退-42.16%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,983 | 24,628 | (1,058) | (1,057) | 8,706 | (2,111) | (4,465) | (17,133) | (26,761) | 14,357 | 6,191 | (166) | 19,575 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 109,000 | 100,000 | (280,408) | (47,315) | 190,008 | 24,470 | 50,323 | (232,944) | (326,777) | 951,645 | 37,808 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (107,000) | (116,000) | 280,244 | 47,074 | (78,497) | (54,251) | 216,603 | 292,916 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,099 | 47,074 | 118 | (170) | 0 | 27,000 | 0 | (4,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,091) | (2,379) | (522) | (440) | (2,193) | (2,129) | (587) | (1,038) | (1,038) | (1,374) | (1,369) | (1,361) | (4,122) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,999 | 100% | 38,037 | 100% | 11,382 | 100% | (85,764) | 100% | (3,936) | 100% | 73,112 | 100% | 43,135 | 100% | (33,437) | 100% | (76,238) | 100% | 21,757 | 100% | 63,835 | 100% | 604 | 100% | (91,416) | 100% |
| 短期借款增加 | 347,700 | 1580.53% | 499,068 | 1312.06% | 207,466 | 1822.76% | 199,580 | -232.71% | 209,287 | -5317.25% | 131,445 | 179.79% | 177,768 | 412.12% | 0 | 0% | 371,540 | -487.34% | 958,509 | 4405.52% | 69,201 | 108.41% | (48,052) | -7955.63% | (67,882) | 74.26% |
| 短期借款減少 | (332,700) | -1512.34% | (541,278) | -1423.03% | (198,106) | -1740.52% | (229,252) | 267.31% | (178,524) | 4535.67% | (176,187) | -240.98% | (129,785) | -300.88% | (29,620) | 88.58% | (441,998) | 579.76% | (945,606) | -4346.22% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,099 | 68.63% | 52,474 | 137.96% | 2,319 | 20.37% | 4,810 | -5.61% | 0 | 0% | 51,242 | 70.09% | 40,000 | 92.73% | 0 | 0% | 54,000 | 8940.4% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (16,318) | -74.18% | (6,417) | -16.87% | (1,805) | -15.86% | (56,237) | 65.57% | (8,702) | 221.09% | (4,134) | -5.65% | (44,895) | -104.08% | (4,154) | 12.42% | (5,517) | 7.24% | (5,841) | -26.85% | (5,466) | -8.56% | (5,435) | -899.83% | (12,233) | 13.38% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
