8067
14.35
TWD-0.20 (-1.37%)
2025.06.09收盤
志旭－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,452) | 194 | (4,985) | (2,857) | (5,857) | (12,313) | (14,481) | (11,363) | 2,637 | (1,371) | 232 | (5,536) | (514) | (8,264) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,452) | 194 | (4,985) | (2,857) | (5,857) | (12,313) | (14,481) | (11,363) | 2,637 | (1,371) | 232 | (5,536) | (514) | (8,264) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,299 | 1,200 | 1,160 | 1,216 | 1,242 | 1,169 | 1,324 | 297 | 294 | 262 | 371 | 636 | 421 | 433 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 163 | 19 | 6 | 46 | 98 | 301 | 2,079 | 340 | 46 | 19 | 20 | 710 | 472 | 266 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 40 | 0 | (1,305) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 867 | (4,699) | (3,458) | 0 | 387 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,239 | 1,048 | 1,088 | 729 | 1,005 | 1,479 | 1,093 | 963 | 1,107 | 1,514 | 1,545 | 1,340 | 1,105 | 1,993 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2) | (2) | 0 | (23) | (4) | (6) | (1) | (83) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (683) | (587) | (129) | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78 | 264 | 245 | (743) | 88 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (52) | 10,299 | (14,894) | 9,109 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,909 | (2,757) | (1,088) | 1,215 | 800 | 2,992 | 4,495 | 1,271 | (3,116) | 1,633 | 441 | 12,931 | (18,206) | 11,605 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (747) | (2,961) | (97) | (2,148) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,810) | 2,471 | 1,915 | (13,641) | 11,130 | 28,971 | 4,322 | (11,182) | 2,097 | 15,041 | 30,617 | 2,573 | 53,235 | 18,871 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,356) | (91) | 875 | (514) | (2,660) | (82) | 2,406 | (413) | (1,918) | (3,070) | (1,184) | (28) | 0 | 55 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (262) | (1,331) | 229 | 845 | (621) | 3,239 | 3,447 | (7,337) | (3,077) | 1,121 | 617 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,284 | (4,579) | 1,122 | 5,423 | 12,163 | 2,207 | 16,472 | 8,544 | 788 | (8,281) | (21,846) | (3,833) | (5,503) | 15,815 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,571 | 8,350 | 4,988 | (328) | 4,083 | (6,923) | (4,791) | 528 | (6,804) | (1,665) | 5,632 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (505) | (20) | 50 | (147) | (447) | (1,554) | (1,135) | 540 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (91) | 0 | (293) | (1,510) | 2 | 35 | 5 | (391) | (1,016) | (844) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84 | 1,839 | 8,082 | (7,966) | 26,998 | 23,097 | 20,138 | (2,509) | (9,889) | (5,506) | 2,487 | (23,607) | 44,934 | 28,185 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,247 | 293 | 507 | 4,326 | 1,639 | 2,063 | (2,915) | (24,473) | (19,914) | 10,100 | 14,990 | (19,000) | 44,173 | (46,389) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,196) | 2,142 | (825) | (1,741) | (1,203) | (552) | (633) | 22,047 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 498 | (16) | 51 | 259 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (451) | 2,436 | (490) | 4,789 | 2,140 | 414 | 9,911 | (2,426) | (19,529) | 8,538 | 15,016 | (13,960) | 44,121 | (30,964) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (367) | 4,275 | 7,592 | (3,177) | 29,138 | 23,511 | 30,049 | (4,935) | (29,418) | 3,032 | 17,503 | (37,567) | 89,055 | (2,779) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,542 | 1,518 | 6,504 | (1,962) | 29,938 | 26,503 | 34,544 | (3,664) | (32,534) | 4,665 | 17,944 | (24,636) | 70,849 | 8,826 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,910) | 1,712 | 1,519 | (4,819) | 24,081 | 14,190 | 20,063 | (15,027) | (29,897) | 3,294 | 18,176 | (30,172) | 70,335 | 562 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 6 | 1 | 87 | 23 | 48 | 54 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,032) | (4,435) | (1,072) | (762) | (1,106) | (1,509) | (973) | (949) | (1,034) | (1,551) | (1,619) | (1,282) | (1,237) | (1,816) | ||||||||||||||
| 支付之股利 | 341 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (38) | 4 | (83) | (432) | (2,952) | (479) | (73) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,637) | (1,965) | 493 | (5,980) | 20,027 | 12,208 | 19,018 | (15,889) | (30,908) | 1,797 | 16,605 | (31,400) | 69,108 | (1,244) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (451) | (954) | (1,302) | (12,048) | (394) | (48) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,636 | 1,362 | 4,748 | 10,520 | 1,935 | 0 | 180 | 1,922 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,946) | 0 | 0 | 0 | 0 | (187) | 0 | (42) | (348) | (214) | (47) | (20) | 0 | (125) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (18) | 43 | (26) | 0 | (753) | 0 | (41) | 0 | (4,346) | (109) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13 | 0 | 0 | 109 | 0 | 285 | 9 | 114 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 421 | 3,489 | (1,554) | 138,479 | (988) | 465 | 6,691 | 10,540 | 2,863 | 4,700 | 94 | 15,402 | (4,725) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 103,775 | 102,000 | 126,068 | 133,300 | 34,296 | 54,142 | 19,000 | 52,593 | 121,270 | 182,674 | 0 | 30,191 | (80,101) | 25,289 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (96,490) | (99,000) | (130,126) | (142,176) | (121,930) | (20,823) | (35,253) | (37,180) | (91,497) | (184,664) | (21,777) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,599) | (547) | (449) | (457) | (55,267) | (2,139) | (588) | (1,039) | (1,039) | (1,376) | (1,371) | (1,363) | (1,364) | (1,348) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | 0 | 0 | (156) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (3,000) | 500 | 0 | 2,600 | (564) | (29,194) | 0 | 170 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (994) | (880) | (876) | (876) | (876) | (876) | (1,022) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309) | 2,073 | (6,863) | (7,596) | (145,601) | 1,110 | (17,714) | 14,365 | 28,766 | (3,522) | (23,148) | 28,828 | (80,689) | 17,163 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 402 | (142) | (381) | 647 | (19) | (7) | (22) | (234) | 263 | (186) | 141 | (275) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,323) | 387 | (3,262) | (14,483) | 12,886 | 12,323 | 1,747 | 4,933 | 8,661 | 952 | (1,702) | (2,753) | 3,821 | 11,194 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,499 | 9,726 | 11,541 | 26,422 | 14,774 | 9,489 | 15,956 | 16,549 | 8,775 | 9,715 | 8,704 | 11,961 | 14,800 | 24,251 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,176 | 10,113 | 8,279 | 11,939 | 27,660 | 21,812 | 17,703 | 21,482 | 17,436 | 10,667 | 7,002 | 9,208 | 18,621 | 35,445 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,176 | 2.68% | 10,113 | 2.72% | 8,279 | 2.44% | 11,939 | 3.26% | 27,660 | 8.27% | 21,812 | 4.29% | 17,703 | 3.76% | 21,482 | 4.11% | 17,436 | 2.94% | 10,667 | 1.61% | 7,002 | 0.98% | 9,208 | 1.38% | 18,621 | 3.16% | 35,445 | 4.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,452) | -19.79% | 194 | 0.82% | (4,985) | -18.55% | (2,857) | -5.19% | (5,857) | -9.22% | (12,313) | -24.67% | (14,481) | -31.36% | (11,363) | -29.13% | 2,637 | 4.19% | (1,371) | -1.32% | 232 | 0.2% | (5,536) | -3.18% | (514) | -0.28% | (8,264) | -3.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,452) | 139.14% | 194 | -9.87% | (4,985) | -1011.16% | (2,857) | 47.78% | (5,857) | -29.25% | (12,313) | -100.86% | (14,481) | -76.14% | (11,363) | 71.51% | 2,637 | -8.53% | (1,371) | -76.29% | 232 | 1.4% | (5,536) | 17.63% | (514) | -0.74% | (8,264) | 664.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,299 | -28.01% | 1,200 | -61.07% | 1,160 | 235.29% | 1,216 | -20.33% | 1,242 | 6.2% | 1,169 | 9.58% | 1,324 | 6.96% | 297 | -1.87% | 294 | -0.95% | 262 | 14.58% | 371 | 2.23% | 636 | -2.03% | 421 | 0.61% | 433 | -34.81% |
| 攤銷費用 | 163 | -3.52% | 19 | -0.97% | 6 | 1.22% | 46 | -0.77% | 98 | 0.49% | 301 | 2.47% | 2,079 | 10.93% | 340 | -2.14% | 46 | -0.15% | 19 | 1.06% | 20 | 0.12% | 710 | -2.26% | 472 | 0.68% | 266 | -21.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | -0.25% | 0 | 0% | (1,305) | -1.89% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 867 | -18.7% | (4,699) | 239.13% | (3,458) | -701.42% | 0 | 0% | 387 | -1.25% | 165 | 9.18% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,239 | -26.72% | 1,048 | -53.33% | 1,088 | 220.69% | 729 | -12.19% | 1,005 | 5.02% | 1,479 | 12.12% | 1,093 | 5.75% | 963 | -6.06% | 1,107 | -3.58% | 1,514 | 84.25% | 1,545 | 9.3% | 1,340 | -4.27% | 1,105 | 1.6% | 1,993 | -160.21% |
| 利息收入 | (2) | 0.04% | (2) | 0.1% | 0 | 0% | (23) | 0.38% | (4) | -0.02% | (6) | -0.05% | (1) | -0.01% | (83) | 0.52% | ||||||||||||
| 股利收入 | (683) | 14.73% | (587) | 29.87% | (129) | -26.17% | (10) | 0.17% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78 | -1.68% | 264 | -13.44% | 245 | 49.7% | (743) | 12.42% | 88 | 0.44% | 49 | 0.4% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (52) | 1.12% | 10,299 | -32.8% | (14,894) | -21.55% | 9,109 | -732.23% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,909 | -62.73% | (2,757) | 140.31% | (1,088) | -220.69% | 1,215 | -20.32% | 800 | 3.99% | 2,992 | 24.51% | 4,495 | 23.64% | 1,271 | -8% | (3,116) | 10.08% | 1,633 | 90.87% | 441 | 2.66% | 12,931 | -41.18% | (18,206) | -26.34% | 11,605 | -932.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (747) | 16.11% | (2,961) | 150.69% | (97) | -19.68% | (2,148) | 35.92% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,810) | 82.17% | 2,471 | -125.75% | 1,915 | 388.44% | (13,641) | 228.11% | 11,130 | 55.57% | 28,971 | 237.31% | 4,322 | 22.73% | (11,182) | 70.38% | 2,097 | -6.78% | 15,041 | 837.01% | 30,617 | 184.38% | 2,573 | -8.19% | 53,235 | 77.03% | 18,871 | -1516.96% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,356) | 29.24% | (91) | 4.63% | 875 | 177.48% | (514) | 8.6% | (2,660) | -13.28% | (82) | -0.67% | 2,406 | 12.65% | (413) | 2.6% | (1,918) | 6.21% | (3,070) | -170.84% | (1,184) | -7.13% | (28) | 0.09% | 0 | 0% | 55 | -4.42% |
| 其他應收款（增加）減少 | (262) | 5.65% | (1,331) | 67.74% | 229 | 46.45% | 845 | -14.13% | (621) | -3.1% | 3,239 | 26.53% | 3,447 | 18.12% | (7,337) | -44.19% | (3,077) | 9.8% | 1,121 | 1.62% | 617 | -49.6% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,284 | -49.26% | (4,579) | 233.03% | 1,122 | 227.59% | 5,423 | -90.69% | 12,163 | 60.73% | 2,207 | 18.08% | 16,472 | 86.61% | 8,544 | -53.77% | 788 | -2.55% | (8,281) | -460.82% | (21,846) | -131.56% | (3,833) | 12.21% | (5,503) | -7.96% | 15,815 | -1271.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,571 | -98.58% | 8,350 | -424.94% | 4,988 | 1011.76% | (328) | 5.48% | 4,083 | 20.39% | (6,923) | -56.71% | (4,791) | -25.19% | 528 | 3.18% | (6,804) | 21.67% | (1,665) | -2.41% | 5,632 | -452.73% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (505) | 10.89% | (20) | 1.02% | 50 | 10.14% | (147) | 2.46% | (447) | -2.23% | (1,554) | -12.73% | (1,135) | -5.97% | 540 | -3.4% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (91) | 1.96% | 0 | 0% | (293) | -2.4% | (1,510) | -7.94% | 2 | -0.01% | 35 | -0.11% | 5 | 0.03% | (391) | 1.25% | (1,016) | -1.47% | (844) | 67.85% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84 | -1.81% | 1,839 | -93.59% | 8,082 | 1639.35% | (7,966) | 133.21% | 26,998 | 134.81% | 23,097 | 189.2% | 20,138 | 105.89% | (2,509) | 15.79% | (9,889) | 31.99% | (5,506) | -306.4% | 2,487 | 14.98% | (23,607) | 75.18% | 44,934 | 65.02% | 28,185 | -2265.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,247 | -26.89% | 293 | -14.91% | 507 | 102.84% | 4,326 | -72.34% | 1,639 | 8.18% | 2,063 | 16.9% | (2,915) | -15.33% | (24,473) | 154.02% | (19,914) | 64.43% | 10,100 | 562.05% | 14,990 | 90.27% | (19,000) | 60.51% | 44,173 | 63.92% | (46,389) | 3729.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,196) | 47.36% | 2,142 | -109.01% | (825) | -167.34% | (1,741) | 29.11% | (1,203) | -6.01% | (552) | -4.52% | (633) | -3.33% | 22,047 | -138.76% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 498 | -10.74% | (16) | -0.1% | 51 | -0.16% | 259 | 0.37% | 6 | -0.48% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (451) | 9.73% | 2,436 | -123.97% | (490) | -99.39% | 4,789 | -80.08% | 2,140 | 10.69% | 414 | 3.39% | 9,911 | 52.11% | (2,426) | 15.27% | (19,529) | 63.18% | 8,538 | 475.13% | 15,016 | 90.43% | (13,960) | 44.46% | 44,121 | 63.84% | (30,964) | 2489.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (367) | 7.91% | 4,275 | -217.56% | 7,592 | 1539.96% | (3,177) | 53.13% | 29,138 | 145.49% | 23,511 | 192.59% | 30,049 | 158% | (4,935) | 31.06% | (29,418) | 95.18% | 3,032 | 168.73% | 17,503 | 105.41% | (37,567) | 119.64% | 89,055 | 128.86% | (2,779) | 223.39% |
| 調整項目合計 | 2,542 | -54.82% | 1,518 | -77.25% | 6,504 | 1319.27% | (1,962) | 32.81% | 29,938 | 149.49% | 26,503 | 217.1% | 34,544 | 181.64% | (3,664) | 23.06% | (32,534) | 105.26% | 4,665 | 259.6% | 17,944 | 108.06% | (24,636) | 78.46% | 70,849 | 102.52% | 8,826 | -709.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,910) | 84.32% | 1,712 | -87.12% | 1,519 | 308.11% | (4,819) | 80.59% | 24,081 | 120.24% | 14,190 | 116.24% | 20,063 | 105.49% | (15,027) | 94.57% | (29,897) | 96.73% | 3,294 | 183.31% | 18,176 | 109.46% | (30,172) | 96.09% | 70,335 | 101.78% | 562 | -45.18% |
| 收取之利息 | 2 | -0.04% | 2 | -0.1% | 0 | 0% | 23 | -0.38% | 4 | 0.02% | 6 | 0.05% | 1 | 0.01% | 87 | -0.55% | 23 | -0.07% | 48 | 0.29% | 54 | -0.17% | ||||||
| 支付之利息 | (1,032) | 22.26% | (4,435) | 225.7% | (1,072) | -217.44% | (762) | 12.74% | (1,106) | -5.52% | (1,509) | -12.36% | (973) | -5.12% | (949) | 5.97% | (1,034) | 3.35% | (1,551) | -86.31% | (1,619) | -9.75% | (1,282) | 4.08% | (1,237) | -1.79% | (1,816) | 145.98% |
| 支付之股利 | 341 | -7.35% | 10 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (38) | 0.82% | 4 | -0.2% | (83) | -16.84% | (432) | 7.22% | (2,952) | -14.74% | (479) | -3.92% | (73) | -0.38% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,637) | 100% | (1,965) | 100% | 493 | 100% | (5,980) | 100% | 20,027 | 100% | 12,208 | 100% | 19,018 | 100% | (15,889) | 100% | (30,908) | 100% | 1,797 | 100% | 16,605 | 100% | (31,400) | 100% | 69,108 | 100% | (1,244) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (451) | 57.89% | (954) | -226.6% | (1,302) | -37.32% | (12,048) | 775.29% | (394) | -0.28% | (48) | 4.86% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,636 | -338.38% | 1,362 | 323.52% | 4,748 | 136.08% | 10,520 | -676.96% | 1,935 | 1.4% | 0 | 0% | 180 | 38.71% | 1,922 | 28.73% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,946) | 378.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (187) | 18.93% | 0 | 0% | (42) | -0.63% | (348) | -3.3% | (214) | -7.47% | (47) | -1% | (20) | -21.28% | 0 | 0% | (125) | 2.65% | |||
| 存出保證金增加 | (18) | 2.31% | 43 | 1.23% | (26) | 1.67% | 0 | 0% | (753) | 76.21% | 0 | 0% | (41) | -0.61% | 0 | 0% | (4,346) | -28.22% | (109) | 2.31% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 13 | 3.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 109 | 0.08% | 0 | 0% | 285 | 61.29% | 9 | 0.19% | 114 | 121.28% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 100% | 421 | 100% | 3,489 | 100% | (1,554) | 100% | 138,479 | 100% | (988) | 100% | 465 | 100% | 6,691 | 100% | 10,540 | 100% | 2,863 | 100% | 4,700 | 100% | 94 | 100% | 15,402 | 100% | (4,725) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 103,775 | -33584.14% | 102,000 | 4920.41% | 126,068 | -1836.92% | 133,300 | -1754.87% | 34,296 | -23.55% | 54,142 | 4877.66% | 19,000 | -107.26% | 52,593 | 366.12% | 121,270 | 421.57% | 182,674 | -5186.66% | 0 | 0% | 30,191 | 104.73% | (80,101) | 99.27% | 25,289 | 147.35% |
| 短期借款減少 | (96,490) | 31226.54% | (99,000) | -4775.69% | (130,126) | 1896.05% | (142,176) | 1871.72% | (121,930) | 83.74% | (20,823) | -1875.95% | (35,253) | 199.01% | (37,180) | -258.82% | (91,497) | -318.07% | (184,664) | 5243.16% | (21,777) | 94.08% | ||||||
| 償還長期借款 | (3,599) | 1164.72% | (547) | -26.39% | (449) | 6.54% | (457) | 6.02% | (55,267) | 37.96% | (2,139) | -192.7% | (588) | 3.32% | (1,039) | -7.23% | (1,039) | -3.61% | (1,376) | 39.07% | (1,371) | 5.92% | (1,363) | -4.73% | (1,364) | 1.69% | (1,348) | -7.85% |
| 存入保證金減少 | (1) | 0.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | (156) | 4.43% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (3,000) | 970.87% | 500 | 24.12% | 0 | 0% | 2,600 | -34.23% | (564) | 0.39% | (29,194) | -2630.09% | 0 | 0% | 170 | -0.21% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (994) | 321.68% | (880) | -42.45% | (876) | 12.76% | (876) | 11.53% | (876) | 0.6% | (876) | -78.92% | (1,022) | 5.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309) | 100% | 2,073 | 100% | (6,863) | 100% | (7,596) | 100% | (145,601) | 100% | 1,110 | 100% | (17,714) | 100% | 14,365 | 100% | 28,766 | 100% | (3,522) | 100% | (23,148) | 100% | 28,828 | 100% | (80,689) | 100% | 17,163 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 402 | (142) | (381) | 647 | (19) | (7) | (22) | (234) | 263 | (186) | 141 | (275) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,323) | 387 | (3,262) | (14,483) | 12,886 | 12,323 | 1,747 | 4,933 | 8,661 | 952 | (1,702) | (2,753) | 3,821 | 11,194 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,499 | 9,726 | 11,541 | 26,422 | 14,774 | 9,489 | 15,956 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,176 | 10,113 | 8,279 | 11,939 | 27,660 | 21,812 | 17,703 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,176 | 10,113 | 8,279 | 11,939 | 27,660 | 21,812 | 17,703 | 21,482 | 17,436 | 10,667 | 7,002 | 9,208 | 18,621 | 35,445 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
志旭(8067) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-464萬元、較上一季成長75.12%；而今年初至今累積為NT$-464萬元、較去年同期衰退-135.98%。
單季
志旭(8067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-464萬元，較上一季成長75.12%，為過去11年同期中的第8高。
同時志旭過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.13%、-18.93%與-8.59%。
其中稅前淨利為NT$-645萬元，收益費損相關之調整項目為NT$291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-72.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-464萬元，較去年同期衰退-135.98%，為過去11年同期中的第8高。
同時志旭過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.13%、-18.93%與-8.59%。
其中稅前淨利為NT$-645萬元，收益費損相關之調整項目為NT$291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-72.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,452) | 194 | (4,985) | (2,857) | (5,857) | (12,313) | (14,481) | (11,363) | 2,637 | (1,371) | 232 | (5,536) | (514) | (8,264) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,909 | (2,757) | (1,088) | 1,215 | 800 | 2,992 | 4,495 | 1,271 | (3,116) | 1,633 | 441 | 12,931 | (18,206) | 11,605 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,299 | 1,200 | 1,160 | 1,216 | 1,242 | 1,169 | 1,324 | 297 | 294 | 262 | 371 | 636 | 421 | 433 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 163 | 19 | 6 | 46 | 98 | 301 | 2,079 | 340 | 46 | 19 | 20 | 710 | 472 | 266 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (367) | 4,275 | 7,592 | (3,177) | 29,138 | 23,511 | 30,049 | (4,935) | (29,418) | 3,032 | 17,503 | (37,567) | 89,055 | (2,779) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,637) | (1,965) | 493 | (5,980) | 20,027 | 12,208 | 19,018 | (15,889) | (30,908) | 1,797 | 16,605 | (31,400) | 69,108 | (1,244) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,452) | -19.79% | 194 | 0.82% | (4,985) | -18.55% | (2,857) | -5.19% | (5,857) | -9.22% | (12,313) | -24.67% | (14,481) | -31.36% | (11,363) | -29.13% | 2,637 | 4.19% | (1,371) | -1.32% | 232 | 0.2% | (5,536) | -3.18% | (514) | -0.28% | (8,264) | -3.7% |
| 收益費損項目合計 | 2,909 | -62.73% | (2,757) | 140.31% | (1,088) | -220.69% | 1,215 | -20.32% | 800 | 3.99% | 2,992 | 24.51% | 4,495 | 23.64% | 1,271 | -8% | (3,116) | 10.08% | 1,633 | 90.87% | 441 | 2.66% | 12,931 | -41.18% | (18,206) | -26.34% | 11,605 | -932.88% |
| 折舊費用 | 1,299 | -28.01% | 1,200 | -61.07% | 1,160 | 235.29% | 1,216 | -20.33% | 1,242 | 6.2% | 1,169 | 9.58% | 1,324 | 6.96% | 297 | -1.87% | 294 | -0.95% | 262 | 14.58% | 371 | 2.23% | 636 | -2.03% | 421 | 0.61% | 433 | -34.81% |
| 攤銷費用 | 163 | -3.52% | 19 | -0.97% | 6 | 1.22% | 46 | -0.77% | 98 | 0.49% | 301 | 2.47% | 2,079 | 10.93% | 340 | -2.14% | 46 | -0.15% | 19 | 1.06% | 20 | 0.12% | 710 | -2.26% | 472 | 0.68% | 266 | -21.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (367) | 7.91% | 4,275 | -217.56% | 7,592 | 1539.96% | (3,177) | 53.13% | 29,138 | 145.49% | 23,511 | 192.59% | 30,049 | 158% | (4,935) | 31.06% | (29,418) | 95.18% | 3,032 | 168.73% | 17,503 | 105.41% | (37,567) | 119.64% | 89,055 | 128.86% | (2,779) | 223.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,637) | 100% | (1,965) | 100% | 493 | 100% | (5,980) | 100% | 20,027 | 100% | 12,208 | 100% | 19,018 | 100% | (15,889) | 100% | (30,908) | 100% | 1,797 | 100% | 16,605 | 100% | (31,400) | 100% | 69,108 | 100% | (1,244) | 100% |
投資活動之淨現金流
志旭(8067) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-77.9萬元、較上一季衰退-110.96%；而今年初至今累積為NT$-77.9萬元、較去年同期衰退-285.04%。
單季
志旭(8067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-77.9萬元，較上一季衰退-110.96%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-77.9萬元，較去年同期衰退-285.04%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 421 | 3,489 | (1,554) | 138,479 | (988) | 465 | 6,691 | 10,540 | 2,863 | 4,700 | 94 | 15,402 | (4,725) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,946) | 0 | 0 | 0 | 0 | (187) | 0 | (42) | (348) | (214) | (47) | (20) | 0 | (125) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (451) | (954) | (1,302) | (12,048) | (394) | (48) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,636 | 1,362 | 4,748 | 10,520 | 1,935 | 0 | 180 | 1,922 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,386 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 100% | 421 | 100% | 3,489 | 100% | (1,554) | 100% | 138,479 | 100% | (988) | 100% | 465 | 100% | 6,691 | 100% | 10,540 | 100% | 2,863 | 100% | 4,700 | 100% | 94 | 100% | 15,402 | 100% | (4,725) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,946) | 378.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (187) | 18.93% | 0 | 0% | (42) | -0.63% | (348) | -3.3% | (214) | -7.47% | (47) | -1% | (20) | -21.28% | 0 | 0% | (125) | 2.65% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (451) | 57.89% | (954) | -226.6% | (1,302) | -37.32% | (12,048) | 775.29% | (394) | -0.28% | (48) | 4.86% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,636 | -338.38% | 1,362 | 323.52% | 4,748 | 136.08% | 10,520 | -676.96% | 1,935 | 1.4% | 0 | 0% | 180 | 38.71% | 1,922 | 28.73% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,386 | 95.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志旭(8067) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-30.9萬元、較上一季衰退-103.87%；而今年初至今累積為NT$-30.9萬元、較去年同期衰退-114.91%。
單季
志旭(8067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-30.9萬元，較上一季衰退-103.87%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-30.9萬元，較去年同期衰退-114.91%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309) | 2,073 | (6,863) | (7,596) | (145,601) | 1,110 | (17,714) | 14,365 | 28,766 | (3,522) | (23,148) | 28,828 | (80,689) | 17,163 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 103,775 | 102,000 | 126,068 | 133,300 | 34,296 | 54,142 | 19,000 | 52,593 | 121,270 | 182,674 | 0 | 30,191 | (80,101) | 25,289 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (96,490) | (99,000) | (130,126) | (142,176) | (121,930) | (20,823) | (35,253) | (37,180) | (91,497) | (184,664) | (21,777) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,599) | (547) | (449) | (457) | (55,267) | (2,139) | (588) | (1,039) | (1,039) | (1,376) | (1,371) | (1,363) | (1,364) | (1,348) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (309) | 100% | 2,073 | 100% | (6,863) | 100% | (7,596) | 100% | (145,601) | 100% | 1,110 | 100% | (17,714) | 100% | 14,365 | 100% | 28,766 | 100% | (3,522) | 100% | (23,148) | 100% | 28,828 | 100% | (80,689) | 100% | 17,163 | 100% |
| 短期借款增加 | 103,775 | -33584.14% | 102,000 | 4920.41% | 126,068 | -1836.92% | 133,300 | -1754.87% | 34,296 | -23.55% | 54,142 | 4877.66% | 19,000 | -107.26% | 52,593 | 366.12% | 121,270 | 421.57% | 182,674 | -5186.66% | 0 | 0% | 30,191 | 104.73% | (80,101) | 99.27% | 25,289 | 147.35% |
| 短期借款減少 | (96,490) | 31226.54% | (99,000) | -4775.69% | (130,126) | 1896.05% | (142,176) | 1871.72% | (121,930) | 83.74% | (20,823) | -1875.95% | (35,253) | 199.01% | (37,180) | -258.82% | (91,497) | -318.07% | (184,664) | 5243.16% | (21,777) | 94.08% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,599) | 1164.72% | (547) | -26.39% | (449) | 6.54% | (457) | 6.02% | (55,267) | 37.96% | (2,139) | -192.7% | (588) | 3.32% | (1,039) | -7.23% | (1,039) | -3.61% | (1,376) | 39.07% | (1,371) | 5.92% | (1,363) | -4.73% | (1,364) | 1.69% | (1,348) | -7.85% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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