8066
21.6
TWD-0.35 (-1.59%)
2025.08.28收盤
來思達－現金流量表
營業活動之現金流
來思達(8066) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,390萬元、較上一季成長784.22%；而今年初至今累積為NT$5,390萬元、較去年同期衰退-63.88%。
單季
來思達(8066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,390萬元，較上一季成長784.22%，為過去11年同期中的第9高。
同時來思達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.38%、-17.67%與-9.17%。
其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$729萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-295萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,390萬元，較去年同期衰退-63.88%，為過去11年同期中的第9高。
同時來思達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.38%、-17.67%與-9.17%。
其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$729萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-295萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,882 | 12,878 | 224 | 35,191 | 48,225 | 8,703 | 43,470 | 51,140 | 66,661 | 66,425 | 42,150 | 2,703 | 814 | (1,375) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,288 | 9,586 | 7,515 | 14,230 | 11,320 | 8,897 | 22,729 | 14,721 | 6,799 | 7,798 | 9,389 | 8,753 | 1,427 | 1,506 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,879 | 8,461 | 7,167 | 7,582 | 8,388 | 8,019 | 12,814 | 2,280 | 4,836 | 4,893 | 3,888 | 3,702 | 665 | 1,343 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 431 | 442 | 238 | 285 | 423 | 439 | 371 | 504 | 462 | 752 | 788 | 739 | 121 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,680 | 134,113 | 29,175 | (42,964) | 27,058 | 130,490 | 116,369 | 22,649 | 141,660 | 85,275 | 91,586 | 14,586 | 16,089 | (18,599) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,903 | 149,242 | 36,115 | (5,614) | 78,917 | 142,512 | 168,097 | 73,505 | 204,048 | 145,240 | 141,057 | 21,730 | 17,907 | (18,504) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,882 | 0.74% | 12,878 | 1.18% | 224 | 0.02% | 35,191 | 2.63% | 48,225 | 3.2% | 8,703 | 0.69% | 43,470 | 2.8% | 51,140 | 3.19% | 66,661 | 4.16% | 66,425 | 3.66% | 42,150 | 3.39% | 2,703 | 0.25% | 814 | 0.31% | (1,375) | -0.69% |
| 收益費損項目合計 | 7,288 | 13.52% | 9,586 | 6.42% | 7,515 | 20.81% | 14,230 | -253.47% | 11,320 | 14.34% | 8,897 | 6.24% | 22,729 | 13.52% | 14,721 | 20.03% | 6,799 | 3.33% | 7,798 | 5.37% | 9,389 | 6.66% | 8,753 | 40.28% | 1,427 | 7.97% | 1,506 | -8.14% |
| 折舊費用 | 7,879 | 14.62% | 8,461 | 5.67% | 7,167 | 19.84% | 7,582 | -135.06% | 8,388 | 10.63% | 8,019 | 5.63% | 12,814 | 7.62% | 2,280 | 3.1% | 4,836 | 2.37% | 4,893 | 3.37% | 3,888 | 2.76% | 3,702 | 17.04% | 665 | 3.71% | 1,343 | -7.26% |
| 攤銷費用 | 431 | 0.8% | 442 | 0.3% | 238 | 0.66% | 285 | -5.08% | 423 | 0.54% | 439 | 0.31% | 371 | 0.22% | 504 | 0.69% | 462 | 0.23% | 752 | 0.52% | 788 | 0.56% | 739 | 3.4% | 121 | 0.68% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,680 | 77.32% | 134,113 | 89.86% | 29,175 | 80.78% | (42,964) | 765.3% | 27,058 | 34.29% | 130,490 | 91.56% | 116,369 | 69.23% | 22,649 | 30.81% | 141,660 | 69.42% | 85,275 | 58.71% | 91,586 | 64.93% | 14,586 | 67.12% | 16,089 | 89.85% | (18,599) | 100.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,903 | 100% | 149,242 | 100% | 36,115 | 100% | (5,614) | 100% | 78,917 | 100% | 142,512 | 100% | 168,097 | 100% | 73,505 | 100% | 204,048 | 100% | 145,240 | 100% | 141,057 | 100% | 21,730 | 100% | 17,907 | 100% | (18,504) | 100% |
投資活動之淨現金流
來思達(8066) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-170萬元、較上一季成長68.51%；而今年初至今累積為NT$-170萬元、較去年同期衰退-362.13%。
單季
來思達(8066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-170萬元，較上一季成長68.51%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-170萬元，較去年同期衰退-362.13%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,696) | 647 | 2,473 | (707) | (28,444) | (31,603) | (28,252) | (1,152) | 40 | (276) | (5,614) | (65,754) | (120,173) | (77) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,243) | (24) | (847) | (673) | (332) | (30,076) | (27,656) | (1,630) | (391) | (78) | (849) | (3,791) | (148) | (737) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | 323 | 0 | 38 | 397 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (477) | (249) | (1,409) | (1,437) | 0 | 0 | (811) | (142) | (454) | (13) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (40,082) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,364 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30 | 0 | (40) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,293 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,696) | 100% | 647 | 100% | 2,473 | 100% | (707) | 100% | (28,444) | 100% | (31,603) | 100% | (28,252) | 100% | (1,152) | 100% | 40 | 100% | (276) | 100% | (5,614) | 100% | (65,754) | 100% | (120,173) | 100% | (77) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,243) | 73.29% | (24) | -3.71% | (847) | -34.25% | (673) | 95.19% | (332) | 1.17% | (30,076) | 95.17% | (27,656) | 97.89% | (1,630) | 141.49% | (391) | -977.5% | (78) | 28.26% | (849) | 15.12% | (3,791) | 5.77% | (148) | 0.12% | (737) | 957.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | 0.16% | 323 | -45.69% | 0 | 0% | 38 | -0.13% | 397 | -34.46% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (477) | 67.47% | (249) | 0.88% | (1,409) | 4.46% | (1,437) | 5.09% | 0 | 0 | 0% | (811) | 293.84% | (142) | 2.53% | (454) | 0.69% | (13) | 0.01% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (40,082) | 140.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,364 | -43.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30 | -4.24% | 0 | 0% | (40) | 0.13% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,293 | 133.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
來思達(8066) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-621萬元、較上一季成長52.9%；而今年初至今累積為NT$-621萬元、較去年同期成長96.44%。
單季
來思達(8066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-621萬元，較上一季成長52.9%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-621萬元，較去年同期成長96.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,214) | (174,424) | 19,193 | 69,311 | (150,829) | (13,601) | (179,182) | (144,763) | (141,843) | (152,880) | (33,164) | 77,983 | 16,989 | (4,791) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 338,908 | 409,417 | 623,778 | 839,466 | 666,852 | 808,562 | 632,097 | 628,315 | 849,030 | 727,601 | 534,786 | 615,507 | 0 | 378 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (320,311) | (563,342) | (564,249) | (729,647) | (772,026) | (801,810) | (750,895) | (695,109) | (923,365) | (854,002) | (570,140) | (650,945) | (26,065) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,263) | (3,784) | (89) | (90) | 0 | (35) | (92) | (105) | (31) | (50) | (900) | (179) | (142) | (141) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,214) | 100% | (174,424) | 100% | 19,193 | 100% | 69,311 | 100% | (150,829) | 100% | (13,601) | 100% | (179,182) | 100% | (144,763) | 100% | (141,843) | 100% | (152,880) | 100% | (33,164) | 100% | 77,983 | 100% | 16,989 | 100% | (4,791) | 100% |
| 短期借款增加 | 338,908 | -5453.94% | 409,417 | -234.73% | 623,778 | 3250.03% | 839,466 | 1211.16% | 666,852 | -442.12% | 808,562 | -5944.87% | 632,097 | -352.77% | 628,315 | -434.03% | 849,030 | -598.57% | 727,601 | -475.93% | 534,786 | -1612.55% | 615,507 | 789.28% | 0 | 0% | 378 | -7.89% |
| 短期借款減少 | (320,311) | 5154.67% | (563,342) | 322.97% | (564,249) | -2939.87% | (729,647) | -1052.71% | (772,026) | 511.86% | (801,810) | 5895.23% | (750,895) | 419.07% | (695,109) | 480.17% | (923,365) | 650.98% | (854,002) | 558.61% | (570,140) | 1719.15% | (650,945) | -834.73% | (26,065) | -153.42% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,263) | 245.62% | (3,784) | 2.17% | (89) | -0.46% | (90) | -0.13% | 0 | 0% | (35) | 0.26% | (92) | 0.05% | (105) | 0.07% | (31) | 0.02% | (50) | 0.03% | (900) | 2.71% | (179) | -0.23% | (142) | -0.84% | (141) | 2.94% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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