來思達－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,882		12,878		224		35,191		48,225		8,703		43,470		51,140		66,661		66,425		42,150		2,703		814		(1,375)
本期稅前淨利（淨損）	7,882		12,878		224		35,191		48,225		8,703		43,470		51,140		66,661		66,425		42,150		2,703		814		(1,375)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,879		8,461		7,167		7,582		8,388		8,019		12,814		2,280		4,836		4,893		3,888		3,702		665		1,343
攤銷費用	431		442		238		285		423		439		371		504		462		752		788		739		121		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,277)		(551)		(163)		(985)		(633)		(3,663)		3,282		10,134								0		308		163
利息費用	2,937		3,076		3,655		3,985		3,269		4,416		6,172		2,438		2,053		2,499		1,792		4,538		339		9
利息收入	(679)		(1,842)		(3,382)		(77)		(85)		(241)		(87)		(601)
其他項目	(3)				0		(7)		(115)		(103)
收益費損項目合計	7,288		9,586		7,515		14,230		11,320		8,897		22,729		14,721		6,799		7,798		9,389		8,753		1,427		1,506
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	124,774		57,164		1,986		28,970		13,837		181,444		279,247		269,028		266,276		66,765		49,425		104,073		32,065		15,074
其他應收款（增加）減少	(4,199)		123,203		12,216		29,450		65,744		14,090		(13,322)		(17,528)		(154)		(4,098)		(334)		2,389		7,572		8,159
存貨（增加）減少	12,928		756		24,031		(28,257)		(54,671)		(1,482)		2,613		1,435		(3,680)		19,282		389		(3)
預付款項（增加）減少	2,374		(4,453)		2,850		(6,411)		(9,166)		(11,359)		(22,085)		5,365		(38)		(17,062)		(12,974)		(3,101)		(332)		(2,239)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	135,877		176,670		41,083		23,741		15,722		181,691		245,787		258,274		262,742		65,298		34,061		103,289		39,858		21,875
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,994		(1,014)
應付帳款增加（減少）	(73,706)		(21,891)		6,953		(30,982)		26,926		(12,477)		(125,636)		(199,005)		(112,048)		25,804		47,231		(95,170)		(24,824)		(29,621)
其他應付款增加（減少）	(28,169)		(18,859)		(21,666)		(29,085)		(13,642)		(35,659)		(2,750)		(39,432)		(9,068)		(16,518)		681		(1,003)		(1,114)		(23,752)
負債準備增加（減少）	(59)		(716)		(636)		140		(6,828)		(1,961)		(1,240)		29		242		1,892		413		(499)		173		53
其他流動負債增加（減少）	(257)		(77)		3,441		(6,778)		4,880		(1,104)		208		3,043
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(94,197)		(42,557)		(11,908)		(66,705)		11,336		(51,201)		(129,418)		(235,625)		(121,082)		19,977		57,525		(88,703)		(23,769)		(40,474)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,680		134,113		29,175		(42,964)		27,058		130,490		116,369		22,649		141,660		85,275		91,586		14,586		16,089		(18,599)
調整項目合計	48,968		143,699		36,690		(28,734)		38,378		139,387		139,098		37,370		148,459		93,073		100,975		23,339		17,516		(17,093)
營運產生之現金流入（流出）	56,850		156,577		36,914		6,457		86,603		148,090		182,568		88,510		215,120		159,498		143,125		26,042		18,330		(18,468)
收取之利息	679		1,842		3,382		77		85		241		87		601		552		48		50		226		6		9
支付之利息	(2,936)		(3,110)		(3,832)		(3,037)		(2,332)		(3,480)		(6,149)		(2,449)		(2,069)		(2,499)		(1,792)		(4,538)		(339)		(45)
退還（支付）之所得稅	(690)		(6,067)		(349)		(9,111)		(5,439)		(2,339)		(8,409)		(13,157)		(9,555)		(11,807)		(326)				(90)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	53,903		149,242		36,115		(5,614)		78,917		142,512		168,097		73,505		204,048		145,240		141,057		21,730		17,907		(18,504)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,243)		(24)		(847)		(673)		(332)		(30,076)		(27,656)		(1,630)		(391)		(78)		(849)		(3,791)		(148)		(737)
存出保證金增加	(453)						0		(145)		(78)
存出保證金減少	0		671		23		90				0		803		81
取得無形資產	0		0		0		(477)		(249)		(1,409)		(1,437)		0		0		(811)		(142)		(454)		(13)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,696)		647		2,473		(707)		(28,444)		(31,603)		(28,252)		(1,152)		40		(276)		(5,614)		(65,754)		(120,173)		(77)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	338,908		409,417		623,778		839,466		666,852		808,562		632,097		628,315		849,030		727,601		534,786		615,507		0		378
短期借款減少	(320,311)		(563,342)		(564,249)		(729,647)		(772,026)		(801,810)		(750,895)		(695,109)		(923,365)		(854,002)		(570,140)		(650,945)		(26,065)		0
償還長期借款	(15,263)		(3,784)		(89)		(90)		0		(35)		(92)		(105)		(31)		(50)		(900)		(179)		(142)		(141)
存入保證金增加	535		0		280		28,455		3		19
存入保證金減少	0		(357)								0		(2,679)		(2,142)
租賃本金償還	(1,534)		(1,617)		(1,530)		(8,621)		(5,514)		(9,961)		(5,623)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(8,768)		(14,876)		(39,063)		(60,332)		(40,144)		(10,376)		(51,990)		(75,722)		(67,477)		(24,113)		3,090
其他籌資活動	219		135		66		80
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)		(174,424)		19,193		69,311		(150,829)		(13,601)		(179,182)		(144,763)		(141,843)		(152,880)		(33,164)		77,983		16,989		(4,791)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,218		36,601		(6,277)		32,228		(1,762)		5,498		5,729		(18,187)		(45,858)		(10,582)		(2,501)		4,936		2,230		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	58,211		12,066		51,504		95,218		(102,118)		102,806		(33,608)		(90,597)		16,387		(18,498)		99,778		38,895		(83,047)		(23,372)
期初現金及約當現金餘額	321,135		377,497		379,294		464,309		708,409		545,223		522,683		619,920		460,311		471,589		180,873		172,200		212,796		97,457
期末現金及約當現金餘額	379,346		389,563		430,798		559,527		606,291		648,029		489,075		529,323		476,698		453,091		280,651		211,095		129,749		74,085
資產負債表帳列之現金及約當現金	379,346	25.44%	389,563	27.37%	430,798	27.94%	559,527	27.63%	606,291	28.64%	648,029	31.93%	489,075	24.16%	529,323	33.91%	476,698	33.93%	453,091	29.48%	280,651	27.34%	211,095	23.62%	129,749	50.25%	74,085	42.85%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,882	0.74%	12,878	1.18%	224	0.02%	35,191	2.63%	48,225	3.2%	8,703	0.69%	43,470	2.8%	51,140	3.19%	66,661	4.16%	66,425	3.66%	42,150	3.39%	2,703	0.25%	814	0.31%	(1,375)	-0.69%
本期稅前淨利（淨損）	7,882	14.62%	12,878	8.63%	224	0.62%	35,191	-626.84%	48,225	61.11%	8,703	6.11%	43,470	25.86%	51,140	69.57%	66,661	32.67%	66,425	45.73%	42,150	29.88%	2,703	12.44%	814	4.55%	(1,375)	7.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,879	14.62%	8,461	5.67%	7,167	19.84%	7,582	-135.06%	8,388	10.63%	8,019	5.63%	12,814	7.62%	2,280	3.1%	4,836	2.37%	4,893	3.37%	3,888	2.76%	3,702	17.04%	665	3.71%	1,343	-7.26%
攤銷費用	431	0.8%	442	0.3%	238	0.66%	285	-5.08%	423	0.54%	439	0.31%	371	0.22%	504	0.69%	462	0.23%	752	0.52%	788	0.56%	739	3.4%	121	0.68%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,277)	-6.08%	(551)	-0.37%	(163)	-0.45%	(985)	17.55%	(633)	-0.8%	(3,663)	-2.57%	3,282	1.95%	10,134	13.79%							0	0%	308	1.72%	163	-0.88%
利息費用	2,937	5.45%	3,076	2.06%	3,655	10.12%	3,985	-70.98%	3,269	4.14%	4,416	3.1%	6,172	3.67%	2,438	3.32%	2,053	1.01%	2,499	1.72%	1,792	1.27%	4,538	20.88%	339	1.89%	9	-0.05%
利息收入	(679)	-1.26%	(1,842)	-1.23%	(3,382)	-9.36%	(77)	1.37%	(85)	-0.11%	(241)	-0.17%	(87)	-0.05%	(601)	-0.82%
其他項目	(3)	-0.01%			0	0%	(7)	0.12%	(115)	-0.15%	(103)	-0.07%
收益費損項目合計	7,288	13.52%	9,586	6.42%	7,515	20.81%	14,230	-253.47%	11,320	14.34%	8,897	6.24%	22,729	13.52%	14,721	20.03%	6,799	3.33%	7,798	5.37%	9,389	6.66%	8,753	40.28%	1,427	7.97%	1,506	-8.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	124,774	231.48%	57,164	38.3%	1,986	5.5%	28,970	-516.03%	13,837	17.53%	181,444	127.32%	279,247	166.12%	269,028	366%	266,276	130.5%	66,765	45.97%	49,425	35.04%	104,073	478.94%	32,065	179.06%	15,074	-81.46%
其他應收款（增加）減少	(4,199)	-7.79%	123,203	82.55%	12,216	33.83%	29,450	-524.58%	65,744	83.31%	14,090	9.89%	(13,322)	-7.93%	(17,528)	-23.85%	(154)	-0.08%	(4,098)	-2.82%	(334)	-0.24%	2,389	10.99%	7,572	42.29%	8,159	-44.09%
存貨（增加）減少	12,928	23.98%	756	0.51%	24,031	66.54%	(28,257)	503.33%	(54,671)	-69.28%	(1,482)	-1.04%	2,613	1.55%	1,435	1.95%	(3,680)	-1.8%	19,282	13.28%	389	0.28%	(3)	-0.01%
預付款項（增加）減少	2,374	4.4%	(4,453)	-2.98%	2,850	7.89%	(6,411)	114.2%	(9,166)	-11.61%	(11,359)	-7.97%	(22,085)	-13.14%	5,365	7.3%	(38)	-0.02%	(17,062)	-11.75%	(12,974)	-9.2%	(3,101)	-14.27%	(332)	-1.85%	(2,239)	12.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	135,877	252.08%	176,670	118.38%	41,083	113.76%	23,741	-422.89%	15,722	19.92%	181,691	127.49%	245,787	146.22%	258,274	351.37%	262,742	128.76%	65,298	44.96%	34,061	24.15%	103,289	475.33%	39,858	222.58%	21,875	-118.22%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,994	14.83%	(1,014)	-0.68%
應付帳款增加（減少）	(73,706)	-136.74%	(21,891)	-14.67%	6,953	19.25%	(30,982)	551.87%	26,926	34.12%	(12,477)	-8.76%	(125,636)	-74.74%	(199,005)	-270.74%	(112,048)	-54.91%	25,804	17.77%	47,231	33.48%	(95,170)	-437.97%	(24,824)	-138.63%	(29,621)	160.08%
其他應付款增加（減少）	(28,169)	-52.26%	(18,859)	-12.64%	(21,666)	-59.99%	(29,085)	518.08%	(13,642)	-17.29%	(35,659)	-25.02%	(2,750)	-1.64%	(39,432)	-53.65%	(9,068)	-4.44%	(16,518)	-11.37%	681	0.48%	(1,003)	-4.62%	(1,114)	-6.22%	(23,752)	128.36%
負債準備增加（減少）	(59)	-0.11%	(716)	-0.48%	(636)	-1.76%	140	-2.49%	(6,828)	-8.65%	(1,961)	-1.38%	(1,240)	-0.74%	29	0.04%	242	0.12%	1,892	1.3%	413	0.29%	(499)	-2.3%	173	0.97%	53	-0.29%
其他流動負債增加（減少）	(257)	-0.48%	(77)	-0.05%	3,441	9.53%	(6,778)	120.73%	4,880	6.18%	(1,104)	-0.77%	208	0.12%	3,043	4.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(94,197)	-174.75%	(42,557)	-28.52%	(11,908)	-32.97%	(66,705)	1188.19%	11,336	14.36%	(51,201)	-35.93%	(129,418)	-76.99%	(235,625)	-320.56%	(121,082)	-59.34%	19,977	13.75%	57,525	40.78%	(88,703)	-408.21%	(23,769)	-132.74%	(40,474)	218.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,680	77.32%	134,113	89.86%	29,175	80.78%	(42,964)	765.3%	27,058	34.29%	130,490	91.56%	116,369	69.23%	22,649	30.81%	141,660	69.42%	85,275	58.71%	91,586	64.93%	14,586	67.12%	16,089	89.85%	(18,599)	100.51%
調整項目合計	48,968	90.84%	143,699	96.29%	36,690	101.59%	(28,734)	511.83%	38,378	48.63%	139,387	97.81%	139,098	82.75%	37,370	50.84%	148,459	72.76%	93,073	64.08%	100,975	71.58%	23,339	107.4%	17,516	97.82%	(17,093)	92.37%
營運產生之現金流入（流出）	56,850	105.47%	156,577	104.91%	36,914	102.21%	6,457	-115.02%	86,603	109.74%	148,090	103.91%	182,568	108.61%	88,510	120.41%	215,120	105.43%	159,498	109.82%	143,125	101.47%	26,042	119.84%	18,330	102.36%	(18,468)	99.81%
收取之利息	679	1.26%	1,842	1.23%	3,382	9.36%	77	-1.37%	85	0.11%	241	0.17%	87	0.05%	601	0.82%	552	0.27%	48	0.03%	50	0.04%	226	1.04%	6	0.03%	9	-0.05%
支付之利息	(2,936)	-5.45%	(3,110)	-2.08%	(3,832)	-10.61%	(3,037)	54.1%	(2,332)	-2.96%	(3,480)	-2.44%	(6,149)	-3.66%	(2,449)	-3.33%	(2,069)	-1.01%	(2,499)	-1.72%	(1,792)	-1.27%	(4,538)	-20.88%	(339)	-1.89%	(45)	0.24%
退還（支付）之所得稅	(690)	-1.28%	(6,067)	-4.07%	(349)	-0.97%	(9,111)	162.29%	(5,439)	-6.89%	(2,339)	-1.64%	(8,409)	-5%	(13,157)	-17.9%	(9,555)	-4.68%	(11,807)	-8.13%	(326)	-0.23%			(90)	-0.5%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	53,903	100%	149,242	100%	36,115	100%	(5,614)	100%	78,917	100%	142,512	100%	168,097	100%	73,505	100%	204,048	100%	145,240	100%	141,057	100%	21,730	100%	17,907	100%	(18,504)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,243)	73.29%	(24)	-3.71%	(847)	-34.25%	(673)	95.19%	(332)	1.17%	(30,076)	95.17%	(27,656)	97.89%	(1,630)	141.49%	(391)	-977.5%	(78)	28.26%	(849)	15.12%	(3,791)	5.77%	(148)	0.12%	(737)	957.14%
存出保證金增加	(453)	26.71%					0	0%	(145)	0.51%	(78)	0.25%
存出保證金減少	0	0%	671	103.71%	23	0.93%	90	-12.73%			0	0%	803	-2.84%	81	-7.03%
取得無形資產	0		0		0	0%	(477)	67.47%	(249)	0.88%	(1,409)	4.46%	(1,437)	5.09%	0		0	0%	(811)	293.84%	(142)	2.53%	(454)	0.69%	(13)	0.01%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,696)	100%	647	100%	2,473	100%	(707)	100%	(28,444)	100%	(31,603)	100%	(28,252)	100%	(1,152)	100%	40	100%	(276)	100%	(5,614)	100%	(65,754)	100%	(120,173)	100%	(77)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	338,908	-5453.94%	409,417	-234.73%	623,778	3250.03%	839,466	1211.16%	666,852	-442.12%	808,562	-5944.87%	632,097	-352.77%	628,315	-434.03%	849,030	-598.57%	727,601	-475.93%	534,786	-1612.55%	615,507	789.28%	0	0%	378	-7.89%
短期借款減少	(320,311)	5154.67%	(563,342)	322.97%	(564,249)	-2939.87%	(729,647)	-1052.71%	(772,026)	511.86%	(801,810)	5895.23%	(750,895)	419.07%	(695,109)	480.17%	(923,365)	650.98%	(854,002)	558.61%	(570,140)	1719.15%	(650,945)	-834.73%	(26,065)	-153.42%	0	0%
償還長期借款	(15,263)	245.62%	(3,784)	2.17%	(89)	-0.46%	(90)	-0.13%	0	0%	(35)	0.26%	(92)	0.05%	(105)	0.07%	(31)	0.02%	(50)	0.03%	(900)	2.71%	(179)	-0.23%	(142)	-0.84%	(141)	2.94%
存入保證金增加	535	-8.61%	0	0%	280	1.46%	28,455	41.05%	3	0%	19	-0.14%
存入保證金減少	0	0%	(357)	0.2%							0	0%	(2,679)	1.5%	(2,142)	1.48%
租賃本金償還	(1,534)	24.69%	(1,617)	0.93%	(1,530)	-7.97%	(8,621)	-12.44%	(5,514)	3.66%	(9,961)	73.24%	(5,623)	3.14%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(8,768)	141.1%	(14,876)	8.53%	(39,063)	-203.53%	(60,332)	-87.05%	(40,144)	26.62%	(10,376)	76.29%	(51,990)	29.02%	(75,722)	52.31%	(67,477)	47.57%	(24,113)	15.77%	3,090	-9.32%
其他籌資活動	219	-3.52%	135	-0.08%	66	0.34%	80	0.12%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)	100%	(174,424)	100%	19,193	100%	69,311	100%	(150,829)	100%	(13,601)	100%	(179,182)	100%	(144,763)	100%	(141,843)	100%	(152,880)	100%	(33,164)	100%	77,983	100%	16,989	100%	(4,791)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,218		36,601		(6,277)		32,228		(1,762)		5,498		5,729		(18,187)		(45,858)		(10,582)		(2,501)		4,936		2,230		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	58,211		12,066		51,504		95,218		(102,118)		102,806		(33,608)		(90,597)		16,387		(18,498)		99,778		38,895		(83,047)		(23,372)
期初現金及約當現金餘額	321,135		377,497		379,294		464,309		708,409		545,223		522,683
期末現金及約當現金餘額	379,346		389,563		430,798		559,527		606,291		648,029		489,075
資產負債表帳列之現金及約當現金	379,346		389,563		430,798		559,527		606,291		648,029		489,075		529,323		476,698		453,091		280,651		211,095		129,749		74,085

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

來思達(8066) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,390萬元、較上一季成長784.22%；而今年初至今累積為NT$5,390萬元、較去年同期衰退-63.88%。

單季

來思達(8066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,390萬元，較上一季成長784.22%，為過去11年同期中的第9高。同時來思達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.38%、-17.67%與-9.17%。其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$729萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-295萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,390萬元，較去年同期衰退-63.88%，為過去11年同期中的第9高。同時來思達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.38%、-17.67%與-9.17%。其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$729萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-295萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,882		12,878		224		35,191		48,225		8,703		43,470		51,140		66,661		66,425		42,150		2,703		814		(1,375)
收益費損項目合計	7,288		9,586		7,515		14,230		11,320		8,897		22,729		14,721		6,799		7,798		9,389		8,753		1,427		1,506
折舊費用	7,879		8,461		7,167		7,582		8,388		8,019		12,814		2,280		4,836		4,893		3,888		3,702		665		1,343
攤銷費用	431		442		238		285		423		439		371		504		462		752		788		739		121		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,680		134,113		29,175		(42,964)		27,058		130,490		116,369		22,649		141,660		85,275		91,586		14,586		16,089		(18,599)
營業活動之淨現金流入（流出）	53,903		149,242		36,115		(5,614)		78,917		142,512		168,097		73,505		204,048		145,240		141,057		21,730		17,907		(18,504)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,882	0.74%	12,878	1.18%	224	0.02%	35,191	2.63%	48,225	3.2%	8,703	0.69%	43,470	2.8%	51,140	3.19%	66,661	4.16%	66,425	3.66%	42,150	3.39%	2,703	0.25%	814	0.31%	(1,375)	-0.69%
收益費損項目合計	7,288	13.52%	9,586	6.42%	7,515	20.81%	14,230	-253.47%	11,320	14.34%	8,897	6.24%	22,729	13.52%	14,721	20.03%	6,799	3.33%	7,798	5.37%	9,389	6.66%	8,753	40.28%	1,427	7.97%	1,506	-8.14%
折舊費用	7,879	14.62%	8,461	5.67%	7,167	19.84%	7,582	-135.06%	8,388	10.63%	8,019	5.63%	12,814	7.62%	2,280	3.1%	4,836	2.37%	4,893	3.37%	3,888	2.76%	3,702	17.04%	665	3.71%	1,343	-7.26%
攤銷費用	431	0.8%	442	0.3%	238	0.66%	285	-5.08%	423	0.54%	439	0.31%	371	0.22%	504	0.69%	462	0.23%	752	0.52%	788	0.56%	739	3.4%	121	0.68%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	41,680	77.32%	134,113	89.86%	29,175	80.78%	(42,964)	765.3%	27,058	34.29%	130,490	91.56%	116,369	69.23%	22,649	30.81%	141,660	69.42%	85,275	58.71%	91,586	64.93%	14,586	67.12%	16,089	89.85%	(18,599)	100.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	53,903	100%	149,242	100%	36,115	100%	(5,614)	100%	78,917	100%	142,512	100%	168,097	100%	73,505	100%	204,048	100%	145,240	100%	141,057	100%	21,730	100%	17,907	100%	(18,504)	100%

投資活動之淨現金流

來思達(8066) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-170萬元、較上一季成長68.51%；而今年初至今累積為NT$-170萬元、較去年同期衰退-362.13%。

單季

來思達(8066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-170萬元，較上一季成長68.51%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-170萬元，較去年同期衰退-362.13%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,696)		647		2,473		(707)		(28,444)		(31,603)		(28,252)		(1,152)		40		(276)		(5,614)		(65,754)		(120,173)		(77)
取得不動產、廠房及設備	(1,243)		(24)		(847)		(673)		(332)		(30,076)		(27,656)		(1,630)		(391)		(78)		(849)		(3,791)		(148)		(737)
處分不動產、廠房及設備			0		4		323				0		38		397
取得無形資產	0		0		0		(477)		(249)		(1,409)		(1,437)		0		0		(811)		(142)		(454)		(13)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(40,082)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		12,364
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		30		0		(40)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		3,293
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,696)	100%	647	100%	2,473	100%	(707)	100%	(28,444)	100%	(31,603)	100%	(28,252)	100%	(1,152)	100%	40	100%	(276)	100%	(5,614)	100%	(65,754)	100%	(120,173)	100%	(77)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,243)	73.29%	(24)	-3.71%	(847)	-34.25%	(673)	95.19%	(332)	1.17%	(30,076)	95.17%	(27,656)	97.89%	(1,630)	141.49%	(391)	-977.5%	(78)	28.26%	(849)	15.12%	(3,791)	5.77%	(148)	0.12%	(737)	957.14%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	4	0.16%	323	-45.69%			0	0%	38	-0.13%	397	-34.46%
取得無形資產	0		0		0	0%	(477)	67.47%	(249)	0.88%	(1,409)	4.46%	(1,437)	5.09%	0		0	0%	(811)	293.84%	(142)	2.53%	(454)	0.69%	(13)	0.01%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(40,082)	140.92%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	12,364	-43.47%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	30	-4.24%	0	0%	(40)	0.13%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	3,293	133.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

來思達(8066) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-621萬元、較上一季成長52.9%；而今年初至今累積為NT$-621萬元、較去年同期成長96.44%。

單季

來思達(8066) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-621萬元，較上一季成長52.9%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-621萬元，較去年同期成長96.44%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)		(174,424)		19,193		69,311		(150,829)		(13,601)		(179,182)		(144,763)		(141,843)		(152,880)		(33,164)		77,983		16,989		(4,791)
短期借款增加	338,908		409,417		623,778		839,466		666,852		808,562		632,097		628,315		849,030		727,601		534,786		615,507		0		378
短期借款減少	(320,311)		(563,342)		(564,249)		(729,647)		(772,026)		(801,810)		(750,895)		(695,109)		(923,365)		(854,002)		(570,140)		(650,945)		(26,065)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(15,263)		(3,784)		(89)		(90)		0		(35)		(92)		(105)		(31)		(50)		(900)		(179)		(142)		(141)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,214)	100%	(174,424)	100%	19,193	100%	69,311	100%	(150,829)	100%	(13,601)	100%	(179,182)	100%	(144,763)	100%	(141,843)	100%	(152,880)	100%	(33,164)	100%	77,983	100%	16,989	100%	(4,791)	100%
短期借款增加	338,908	-5453.94%	409,417	-234.73%	623,778	3250.03%	839,466	1211.16%	666,852	-442.12%	808,562	-5944.87%	632,097	-352.77%	628,315	-434.03%	849,030	-598.57%	727,601	-475.93%	534,786	-1612.55%	615,507	789.28%	0	0%	378	-7.89%
短期借款減少	(320,311)	5154.67%	(563,342)	322.97%	(564,249)	-2939.87%	(729,647)	-1052.71%	(772,026)	511.86%	(801,810)	5895.23%	(750,895)	419.07%	(695,109)	480.17%	(923,365)	650.98%	(854,002)	558.61%	(570,140)	1719.15%	(650,945)	-834.73%	(26,065)	-153.42%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(15,263)	245.62%	(3,784)	2.17%	(89)	-0.46%	(90)	-0.13%	0	0%	(35)	0.26%	(92)	0.05%	(105)	0.07%	(31)	0.02%	(50)	0.03%	(900)	2.71%	(179)	-0.23%	(142)	-0.84%	(141)	2.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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