8066
25.15
TWD+0.20 (0.80%)
2025.04.02收盤
來思達－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,982 | 30,827 | 18,249 | 46,290 | 74,030 | 51,215 | 155,022 | 171,533 | 133,379 | 179,682 | 44,185 | 8,005 | 13,439 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,982 | 30,827 | 18,249 | 46,290 | 74,030 | 51,215 | 155,022 | 171,533 | 133,379 | 179,682 | 44,185 | 8,005 | 13,439 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,840 | 7,557 | 7,917 | 7,993 | 8,558 | 8,346 | 2,468 | 2,802 | 5,111 | 6,333 | 4,359 | 2,952 | 720 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 438 | 497 | 343 | 384 | 466 | 338 | 385 | 604 | 427 | 1,119 | 1,007 | 172 | 79 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,124 | (1,162) | (610) | (1,216) | (1,272) | 39,762 | 4,924 | 1,432 | 646 | (3,395) | 0 | 124 | (251) | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,906 | 6,832 | 7,701 | 2,877 | 3,643 | 5,068 | 5,001 | 1,689 | 3,024 | 4,872 | (8,068) | 43 | 210 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,446) | (4,433) | (6,045) | (110) | (163) | (1,380) | (754) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,031 | 10,054 | 9,876 | 4,727 | 10,823 | 52,287 | 12,026 | 5,856 | 8,425 | 8,557 | (3,016) | 3,043 | 895 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (96,862) | 39,961 | 108,811 | (231,709) | 72,503 | (229,511) | (179,327) | (88,697) | (55,888) | 30,019 | (24,463) | (85,294) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38,346 | (16,299) | (29,430) | 31,391 | (24,765) | 2,174 | (28,020) | 3,897 | 3,938 | 2,609 | 64,299 | (3,328) | (3,229) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,330) | 25,692 | 17,433 | (72,457) | (15,448) | 16,341 | (7,067) | 9,167 | 3,113 | (16,157) | 3,653 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,980) | 7,079 | 470 | (19,436) | (9,682) | (5,311) | (9,488) | (12,114) | (5,066) | (1,670) | 9,999 | (4,213) | 1,294 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,826) | 56,433 | 97,462 | (291,924) | 60,229 | 89,220 | (274,118) | (178,223) | (86,919) | (64,451) | 107,887 | (31,412) | (87,693) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,013 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,620 | (3,403) | 36,764 | 91,391 | (25,519) | (18,993) | 65,483 | 105,746 | 100,148 | 19,745 | (79,998) | 12,471 | 40,891 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,859 | 1,948 | (10,610) | 36,468 | 8,424 | 15,277 | 29,194 | 5,418 | 11,021 | 30,342 | (4,193) | 0 | 9,918 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (36) | (415) | 642 | 163 | 288 | 2,698 | 5,136 | 798 | 303 | 1,096 | (1,202) | 289 | 317 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (98) | 3,961 | (6,625) | (8,680) | 11,137 | 4,374 | 8,954 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,358 | 2,091 | 20,171 | 119,342 | (5,243) | 3,356 | 108,756 | 123,154 | 108,717 | 46,693 | (92,773) | 10,829 | 51,493 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,468) | 58,524 | 117,633 | (172,582) | 54,986 | 92,576 | (165,362) | (55,069) | 21,798 | (17,758) | 15,114 | (20,583) | (36,200) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,437) | 68,578 | 127,509 | (167,855) | 65,809 | 144,863 | (153,336) | (49,213) | 30,223 | (9,201) | 12,098 | (17,540) | (35,305) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,455) | 99,405 | 145,758 | (121,565) | 139,839 | 196,078 | 1,686 | 122,320 | 163,602 | 170,481 | 56,283 | (9,535) | (21,866) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,446 | 4,433 | 6,045 | 110 | 163 | 1,380 | 754 | 716 | 779 | 344 | 41 | 250 | 11 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,906) | (6,794) | (6,725) | (1,941) | (2,728) | (4,996) | (4,991) | (1,673) | (3,024) | (4,869) | 8,071 | (43) | (210) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (963) | (5,641) | (3,610) | (9,083) | (15,106) | (8,419) | (6,236) | (7,417) | (18,901) | (25,462) | (1,012) | (93) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,878) | 91,403 | 141,468 | (132,479) | 122,168 | 184,043 | (8,787) | 113,946 | 142,456 | 140,494 | 63,383 | (9,421) | (22,065) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 90,104 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,640) | (233) | (1,133) | (399) | (534) | (262) | (4,036) | (5,856) | (4,064) | (4,751) | (11,395) | (3,142) | (718) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 0 | 2,095 | (11) | 191 | (1) | (5) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 723 | (287) | 229 | 963 | 1,853 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (581) | 0 | (749) | 0 | 0 | 0 | (161) | 0 | 505 | (1,850) | (740) | (67) | (1,325) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,385) | (520) | 108,203 | 1,228 | 25,550 | (90,908) | (22,248) | (32,656) | (3,494) | (105,884) | (66,961) | (66,661) | (568) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 332,183 | 709,613 | 679,429 | 618,639 | 715,988 | 425,213 | 743,263 | 754,608 | 899,557 | 526,435 | 836,547 | 148,772 | 38,506 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (331,728) | (755,986) | (744,970) | (587,724) | (747,996) | (858,616) | (780,540) | (757,568) | (986,753) | (534,713) | (831,864) | (148,773) | (11,901) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,835) | (1) | (117) | (178) | 2 | (94) | (173) | (46) | 1 | (9) | (185) | (175) | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9 | 5,854 | 2,119 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (71) | 26 | (106) | 96 | 2,382 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,980) | (8,527) | (2,434) | (2,249) | (3,425) | (1,401) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | (4,513) | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (761) | (45) | 5,717 | (9,830) | (942) | (7,473) | 8,235 | (8,899) | (1,827) | (29,497) | (21) | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,192) | (59,450) | (337,799) | 18,552 | (35,919) | (135,989) | (12,265) | (9,786) | (89,186) | (37,335) | 4,477 | 16,704 | 146,605 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,054 | (49,129) | (35,309) | (5,497) | (27,170) | (30,145) | 7,389 | (15,884) | 20,732 | 5,856 | 5,438 | 1,399 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,599 | (17,696) | (123,437) | (118,196) | 84,629 | (72,999) | (35,911) | 55,620 | 70,508 | 3,131 | 6,337 | (57,979) | 123,972 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,920 | 500,338 | 471,589 | 262,078 | 172,200 | 212,796 | 97,457 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,599 | (17,696) | (123,437) | (118,196) | 84,629 | (72,999) | 522,683 | 619,920 | 460,311 | 471,589 | 180,873 | 146,038 | 212,796 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,135 | 20.42% | 377,497 | 23.74% | 379,294 | 24.78% | 464,309 | 23.69% | 708,409 | 31.94% | 545,223 | 26.2% | 522,683 | 23.9% | 619,920 | 32.31% | 460,311 | 27.72% | 471,589 | 28.88% | 180,873 | 18.64% | 146,038 | 36.67% | 212,796 | 56.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,343 | 0.28% | 67,173 | 1.37% | 122,072 | 2.35% | 146,539 | 2.47% | 208,469 | 3.25% | 340,632 | 4.68% | 485,160 | 6.08% | 463,271 | 6.07% | 422,553 | 5.43% | 358,694 | 4.63% | 112,710 | 1.98% | 14,283 | 1.26% | 17,558 | 1.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,343 | 14.24% | 67,173 | 117.93% | 122,072 | 69.67% | 146,539 | 161.21% | 208,469 | 82.46% | 340,632 | 79.03% | 485,160 | 312.68% | 463,271 | 110.12% | 422,553 | 122.94% | 358,694 | 124.61% | 112,710 | 293.77% | 14,283 | 49.44% | 17,558 | -58.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,510 | 31.29% | 29,395 | 51.61% | 31,691 | 18.09% | 31,636 | 34.8% | 31,635 | 12.51% | 43,915 | 10.19% | 9,754 | 6.29% | 16,145 | 3.84% | 19,395 | 5.64% | 18,352 | 6.38% | 15,672 | 40.85% | 6,020 | 20.84% | 4,047 | -13.5% |
| 攤銷費用 | 1,766 | 1.75% | 2,258 | 3.96% | 1,183 | 0.68% | 1,565 | 1.72% | 1,739 | 0.69% | 1,476 | 0.34% | 1,532 | 0.99% | 1,983 | 0.47% | 1,945 | 0.57% | 3,405 | 1.18% | 3,402 | 8.87% | 603 | 2.09% | 157 | -0.52% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,263 | 45.94% | (720) | -1.26% | 4,341 | 2.48% | (450) | -0.5% | 6,273 | 2.48% | 44,510 | 10.33% | 16,474 | 10.62% | 2,104 | 0.5% | 231 | 0.07% | (1,587) | -0.55% | 0 | 0% | 221 | 0.77% | (267) | 0.89% |
| 利息費用 | 12,763 | 12.67% | 23,437 | 41.15% | 21,464 | 12.25% | 12,784 | 14.06% | 15,340 | 6.07% | 23,246 | 5.39% | 15,136 | 9.75% | 7,951 | 1.89% | 10,200 | 2.97% | 10,713 | 3.72% | 7,558 | 19.7% | 498 | 1.72% | 290 | -0.97% |
| 利息收入 | (9,308) | -9.24% | (15,734) | -27.62% | (6,772) | -3.87% | (387) | -0.43% | (714) | -0.28% | (2,794) | -0.65% | (2,271) | -1.46% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 169 | 0.17% | 763 | 1.34% | 408 | 0.23% | (1,820) | -2% | (69) | -0.03% | 1,762 | 0.41% | (163) | -0.11% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 83,163 | 82.59% | 39,399 | 69.17% | 62,961 | 35.94% | 44,635 | 49.1% | 51,298 | 20.29% | 80,518 | 18.68% | 36,978 | 23.83% | 25,892 | 6.15% | 30,285 | 8.81% | 30,725 | 10.67% | 26,013 | 67.8% | 6,898 | 23.88% | 4,687 | -15.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (204,934) | -203.51% | (156,715) | -275.13% | 182,046 | 103.9% | 65,120 | 71.64% | 97,491 | 22.62% | (205,619) | -132.52% | (37,065) | -8.81% | (27,848) | -8.1% | (107,245) | -37.26% | 34,605 | 90.19% | 12,431 | 43.03% | (64,263) | 214.4% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 148,081 | 147.05% | 3,343 | 5.87% | (95,594) | -54.56% | 99,581 | 109.55% | (161,508) | -63.89% | 19,444 | 4.51% | (57,684) | -37.18% | (18,743) | -4.46% | (9,816) | -2.86% | 16,157 | 5.61% | 60,053 | 156.52% | 6,910 | 23.92% | 666 | -2.22% |
| 存貨（增加）減少 | (15,401) | -15.29% | 59,066 | 103.7% | 96,052 | 54.82% | (114,015) | -125.43% | (39,266) | -15.53% | 17,472 | 4.05% | (39,956) | -25.75% | 4,784 | 1.14% | 10,091 | 2.94% | (15,769) | -5.48% | (374) | -0.97% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,476) | -5.44% | 21,170 | 37.17% | 20,507 | 11.7% | (15,249) | -16.78% | (7,901) | -3.13% | (22,152) | -5.14% | (4,560) | -2.94% | 43 | 0.01% | (1,254) | -0.36% | 2,446 | 0.85% | 8,768 | 22.85% | (3,612) | -12.5% | (1,671) | 5.57% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (77,730) | -77.19% | (73,136) | -128.4% | 203,499 | 116.15% | 35,682 | 39.25% | 8,110 | 3.21% | 115,692 | 26.84% | (302,506) | -194.96% | (49,998) | -11.88% | (28,644) | -8.33% | (105,235) | -36.56% | 102,903 | 268.21% | 16,285 | 56.37% | (62,214) | 207.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,643) | -7.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,602 | 73.09% | 51,762 | 90.87% | (82,617) | -47.15% | (74,550) | -82.01% | (8,083) | -3.2% | (56,566) | -13.12% | (39,031) | -25.15% | 20,802 | 4.94% | 30,349 | 8.83% | 14,700 | 5.11% | (179,962) | -469.05% | (9,521) | -32.96% | 7,283 | -24.3% |
| 其他應付款增加（減少） | 28,308 | 28.11% | (5,582) | -9.8% | (57,231) | -32.66% | (1,868) | -2.05% | 11,634 | 4.6% | 18,304 | 4.25% | 33,208 | 21.4% | (6,021) | -1.43% | (13,857) | -4.03% | 41,357 | 14.37% | 3,262 | 8.5% | (2,178) | -7.54% | 787 | -2.63% |
| 負債準備增加（減少） | (945) | -0.94% | (1,973) | -3.46% | 7 | 0% | (7,581) | -8.34% | (2,052) | -0.81% | (745) | -0.17% | 6,404 | 4.13% | 2,220 | 0.53% | 2,255 | 0.66% | 3,533 | 1.23% | (563) | -1.47% | 2,103 | 7.28% | 406 | -1.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 161 | 0.16% | 3,546 | 6.23% | (36,596) | -20.89% | 146 | 0.16% | 24,063 | 9.52% | (5,471) | -1.27% | (13,236) | -8.53% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,483 | 92.83% | 47,753 | 83.84% | (176,437) | -100.7% | (83,853) | -92.25% | 25,989 | 10.28% | (44,478) | -10.32% | (13,219) | -8.52% | 31,382 | 7.46% | 20,918 | 6.09% | 54,628 | 18.98% | (184,744) | -481.52% | (7,559) | -26.17% | 10,209 | -34.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,753 | 15.64% | (25,383) | -44.56% | 27,062 | 15.45% | (48,171) | -52.99% | 34,099 | 13.49% | 71,214 | 16.52% | (315,725) | -203.48% | (18,616) | -4.43% | (7,726) | -2.25% | (50,607) | -17.58% | (81,841) | -213.31% | 8,726 | 30.21% | (52,005) | 173.5% |
| 調整項目合計 | 98,916 | 98.23% | 14,016 | 24.61% | 90,023 | 51.38% | (3,536) | -3.89% | 85,397 | 33.78% | 151,732 | 35.21% | (278,747) | -179.65% | 7,276 | 1.73% | 22,559 | 6.56% | (19,882) | -6.91% | (55,828) | -145.51% | 15,624 | 54.08% | (47,318) | 157.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,259 | 112.47% | 81,189 | 142.54% | 212,095 | 121.05% | 143,003 | 157.32% | 293,866 | 116.24% | 492,364 | 114.24% | 206,413 | 133.03% | 470,547 | 111.85% | 445,112 | 129.5% | 338,812 | 117.7% | 56,882 | 148.26% | 29,907 | 103.53% | (29,760) | 99.29% |
| 收取之利息 | 9,308 | 9.24% | 15,734 | 27.62% | 6,772 | 3.87% | 387 | 0.43% | 714 | 0.28% | 2,794 | 0.65% | 2,271 | 1.46% | 2,461 | 0.59% | 1,190 | 0.35% | 547 | 0.19% | 346 | 0.9% | 446 | 1.54% | 76 | -0.25% |
| 支付之利息 | (12,799) | -12.71% | (23,544) | -41.33% | (17,634) | -10.06% | (9,023) | -9.93% | (11,623) | -4.6% | (23,045) | -5.35% | (15,108) | -9.74% | (7,950) | -1.89% | (10,194) | -2.97% | (10,711) | -3.72% | (7,555) | -19.69% | (498) | -1.72% | (290) | 0.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,069) | -9.01% | (16,419) | -28.83% | (26,027) | -14.86% | (43,465) | -47.82% | (30,156) | -11.93% | (41,123) | -9.54% | (38,412) | -24.76% | (44,375) | -10.55% | (92,391) | -26.88% | (40,792) | -14.17% | (11,306) | -29.47% | (967) | -3.35% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,699 | 100% | 56,960 | 100% | 175,206 | 100% | 90,902 | 100% | 252,801 | 100% | 430,990 | 100% | 155,164 | 100% | 420,683 | 100% | 343,717 | 100% | 287,856 | 100% | 38,367 | 100% | 28,888 | 100% | (29,974) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,293 | -882.84% | 90,109 | 86.73% | 326 | -1.15% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,565) | 75.76% | (2,163) | 579.89% | (5,882) | -5.66% | (2,830) | 10.02% | (40,128) | 107.71% | (35,714) | 29.72% | (10,634) | 36.91% | (9,428) | 8.78% | (14,022) | 95.85% | (6,745) | 2.02% | (30,416) | 17.22% | (35,462) | 15.9% | (2,562) | 367.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | -1% | 4 | -1.07% | 2,617 | 2.52% | 1,820 | -6.44% | 424 | -1.14% | 150 | -0.12% | 662 | -2.3% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,272) | 20.1% | (1,311) | 351.47% | 0 | 0% | (288) | 1% | (2,317) | 2.16% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (581) | 5.14% | (196) | 52.55% | (1,226) | -1.18% | (344) | 1.22% | (3,073) | 8.25% | (1,437) | 1.2% | (285) | 0.99% | (544) | 0.51% | (1,083) | 7.4% | (2,560) | 0.77% | (3,158) | 1.79% | (640) | 0.29% | (1,325) | 189.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,305) | 100% | (373) | 100% | 103,899 | 100% | (28,256) | 100% | (37,255) | 100% | (120,169) | 100% | (28,813) | 100% | (107,405) | 100% | (14,629) | 100% | (333,524) | 100% | (176,643) | 100% | (223,027) | 100% | (698) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,297,822 | -1110.42% | 2,629,933 | -4759.63% | 2,791,465 | -619.14% | 2,660,639 | -944.66% | 2,958,087 | 58035.84% | 2,461,106 | -922.94% | 3,122,868 | -1248.59% | 3,400,813 | -2614.86% | 3,623,624 | -1123.77% | 2,515,814 | 1041.57% | 2,973,159 | 2150.12% | 213,670 | 170.33% | 38,506 | 26.37% |
| 短期借款減少 | (2,407,101) | 1163.23% | (2,544,163) | 4604.4% | (2,851,054) | 632.36% | (2,744,221) | 974.34% | (2,670,248) | -52388.62% | (2,639,907) | 989.99% | (3,088,136) | 1234.71% | (3,338,032) | 2566.59% | (3,698,646) | 1147.04% | (2,478,406) | -1026.08% | (2,944,188) | -2129.16% | (240,269) | -191.54% | (11,901) | -8.15% |
| 償還長期借款 | (15,255) | 7.37% | (290) | 0.52% | (337) | 0.07% | (178) | 0.06% | (313) | -6.14% | (372) | 0.14% | (469) | 0.19% | (138) | 0.11% | (131) | 0.04% | (906) | -0.38% | (732) | -0.53% | (688) | -0.55% | (483) | -0.33% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 480 | -0.87% | 267 | -0.06% | 0 | 0% | 435 | 8.53% | 0 | 0% | 5,854 | -2.34% | 2,724 | -2.09% | 0 | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (461) | 0.22% | 0 | 0% | (167) | 0.06% | 0 | 0% | (2,447) | 0.92% | 0 | 0% | (164) | 0.05% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (21,074) | 10.18% | (19,900) | 36.01% | (23,064) | 5.12% | (21,818) | 7.75% | (26,919) | -528.13% | (21,335) | 8% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (29,642) | 14.32% | (29,642) | 53.65% | (29,642) | 6.57% | (88,927) | 31.57% | (180,914) | -3549.42% | (301,523) | 113.07% | (241,218) | 96.44% | (150,762) | 115.92% | (201,015) | 62.34% | (84,508) | -34.99% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (32,090) | 58.08% | (5,717) | 1.27% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (31,356) | 15.15% | (59,649) | 107.95% | (62,857) | 13.94% | (87,025) | 30.9% | (51,908) | -1018.4% | (84,044) | 31.52% | (87,706) | 35.07% | (45,262) | 34.8% | (43,804) | 13.58% | (30,384) | -12.58% | (3,712) | -2.68% | ||||
| 其他籌資活動 | 135 | -0.07% | 66 | -0.12% | 80 | -0.02% | 47 | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (206,932) | 100% | (55,255) | 100% | (450,859) | 100% | (281,650) | 100% | 5,097 | 100% | (266,659) | 100% | (250,111) | 100% | (130,057) | 100% | (322,452) | 100% | 241,541 | 100% | 138,279 | 100% | 125,443 | 100% | 146,011 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,176 | (3,129) | 86,739 | (25,096) | (57,457) | (21,622) | 26,523 | (63,639) | (17,914) | 13,638 | 8,670 | 1,938 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (56,362) | (1,797) | (85,015) | (244,100) | 163,186 | 22,540 | (97,237) | 119,582 | (11,278) | 209,511 | 8,673 | (66,758) | 115,339 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,497 | 379,294 | 464,309 | 708,409 | 545,223 | 522,683 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,135 | 377,497 | 379,294 | 464,309 | 708,409 | 545,223 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,135 | 377,497 | 379,294 | 464,309 | 708,409 | 545,223 | 522,683 | 619,920 | 460,311 | 471,589 | 180,873 | 146,038 | 212,796 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來思達(8066) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-788萬元、較上一季衰退-22.23%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期成長76.79%。
單季
來思達(8066) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-788萬元，較上一季衰退-22.23%，為過去11年同期中的第9高。
同時來思達過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.97%、-15.36%與--。
其中稅前淨利為NT$898萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,803萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-242萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期成長76.79%，為過去11年同期中的第8高。
同時來思達過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為3.47%、-25.23%與--。
其中稅前淨利為NT$1,434萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,316萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,256萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,982 | 30,827 | 18,249 | 46,290 | 74,030 | 51,215 | 155,022 | 171,533 | 133,379 | 179,682 | 44,185 | 8,005 | 13,439 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,031 | 10,054 | 9,876 | 4,727 | 10,823 | 52,287 | 12,026 | 5,856 | 8,425 | 8,557 | (3,016) | 3,043 | 895 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,840 | 7,557 | 7,917 | 7,993 | 8,558 | 8,346 | 2,468 | 2,802 | 5,111 | 6,333 | 4,359 | 2,952 | 720 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 438 | 497 | 343 | 384 | 466 | 338 | 385 | 604 | 427 | 1,119 | 1,007 | 172 | 79 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,468) | 58,524 | 117,633 | (172,582) | 54,986 | 92,576 | (165,362) | (55,069) | 21,798 | (17,758) | 15,114 | (20,583) | (36,200) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,878) | 91,403 | 141,468 | (132,479) | 122,168 | 184,043 | (8,787) | 113,946 | 142,456 | 140,494 | 63,383 | (9,421) | (22,065) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,343 | 0.28% | 67,173 | 1.37% | 122,072 | 2.35% | 146,539 | 2.47% | 208,469 | 3.25% | 340,632 | 4.68% | 485,160 | 6.08% | 463,271 | 6.07% | 422,553 | 5.43% | 358,694 | 4.63% | 112,710 | 1.98% | 14,283 | 1.26% | 17,558 | 1.83% |
| 收益費損項目合計 | 83,163 | 82.59% | 39,399 | 69.17% | 62,961 | 35.94% | 44,635 | 49.1% | 51,298 | 20.29% | 80,518 | 18.68% | 36,978 | 23.83% | 25,892 | 6.15% | 30,285 | 8.81% | 30,725 | 10.67% | 26,013 | 67.8% | 6,898 | 23.88% | 4,687 | -15.64% |
| 折舊費用 | 31,510 | 31.29% | 29,395 | 51.61% | 31,691 | 18.09% | 31,636 | 34.8% | 31,635 | 12.51% | 43,915 | 10.19% | 9,754 | 6.29% | 16,145 | 3.84% | 19,395 | 5.64% | 18,352 | 6.38% | 15,672 | 40.85% | 6,020 | 20.84% | 4,047 | -13.5% |
| 攤銷費用 | 1,766 | 1.75% | 2,258 | 3.96% | 1,183 | 0.68% | 1,565 | 1.72% | 1,739 | 0.69% | 1,476 | 0.34% | 1,532 | 0.99% | 1,983 | 0.47% | 1,945 | 0.57% | 3,405 | 1.18% | 3,402 | 8.87% | 603 | 2.09% | 157 | -0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,753 | 15.64% | (25,383) | -44.56% | 27,062 | 15.45% | (48,171) | -52.99% | 34,099 | 13.49% | 71,214 | 16.52% | (315,725) | -203.48% | (18,616) | -4.43% | (7,726) | -2.25% | (50,607) | -17.58% | (81,841) | -213.31% | 8,726 | 30.21% | (52,005) | 173.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,699 | 100% | 56,960 | 100% | 175,206 | 100% | 90,902 | 100% | 252,801 | 100% | 430,990 | 100% | 155,164 | 100% | 420,683 | 100% | 343,717 | 100% | 287,856 | 100% | 38,367 | 100% | 28,888 | 100% | (29,974) | 100% |
投資活動之淨現金流
來思達(8066) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-538萬元、較上一季衰退-59.65%；而今年初至今累積為NT$-1,130萬元、較去年同期衰退-2930.83%。
單季
來思達(8066) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-538萬元，較上一季衰退-59.65%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,130萬元，較去年同期衰退-2930.83%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,385) | (520) | 108,203 | 1,228 | 25,550 | (90,908) | (22,248) | (32,656) | (3,494) | (105,884) | (66,961) | (66,661) | (568) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,640) | (233) | (1,133) | (399) | (534) | (262) | (4,036) | (5,856) | (4,064) | (4,751) | (11,395) | (3,142) | (718) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 0 | 2,095 | (11) | 191 | (1) | (5) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (581) | 0 | (749) | 0 | 0 | 0 | (161) | 0 | 505 | (1,850) | (740) | (67) | (1,325) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,841 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (786) | (47) | (18) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 90,104 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,305) | 100% | (373) | 100% | 103,899 | 100% | (28,256) | 100% | (37,255) | 100% | (120,169) | 100% | (28,813) | 100% | (107,405) | 100% | (14,629) | 100% | (333,524) | 100% | (176,643) | 100% | (223,027) | 100% | (698) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,565) | 75.76% | (2,163) | 579.89% | (5,882) | -5.66% | (2,830) | 10.02% | (40,128) | 107.71% | (35,714) | 29.72% | (10,634) | 36.91% | (9,428) | 8.78% | (14,022) | 95.85% | (6,745) | 2.02% | (30,416) | 17.22% | (35,462) | 15.9% | (2,562) | 367.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | -1% | 4 | -1.07% | 2,617 | 2.52% | 1,820 | -6.44% | 424 | -1.14% | 150 | -0.12% | 662 | -2.3% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (581) | 5.14% | (196) | 52.55% | (1,226) | -1.18% | (344) | 1.22% | (3,073) | 8.25% | (1,437) | 1.2% | (285) | 0.99% | (544) | 0.51% | (1,083) | 7.4% | (2,560) | 0.77% | (3,158) | 1.79% | (640) | 0.29% | (1,325) | 189.83% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (40,955) | 144.94% | (29,046) | 77.97% | 0 | 0% | (1,486) | 212.89% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,841 | 14.28% | 13,543 | -47.93% | 31,909 | -85.65% | 0 | 0% | 1,473 | -211.03% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,910) | 58.81% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 22,699 | -60.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (786) | -0.76% | (66) | 0.23% | (42) | 0.11% | (93,410) | 77.73% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,293 | -882.84% | 90,109 | 86.73% | 326 | -1.15% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
來思達(8066) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,319萬元、較上一季衰退-69.21%；而今年初至今累積為NT$-2.07億元、較去年同期衰退-274.5%。
單季
來思達(8066) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,319萬元，較上一季衰退-69.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.07億元，較去年同期衰退-274.5%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,192) | (59,450) | (337,799) | 18,552 | (35,919) | (135,989) | (12,265) | (9,786) | (89,186) | (37,335) | 4,477 | 16,704 | 146,605 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 332,183 | 709,613 | 679,429 | 618,639 | 715,988 | 425,213 | 743,263 | 754,608 | 899,557 | 526,435 | 836,547 | 148,772 | 38,506 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (331,728) | (755,986) | (744,970) | (587,724) | (747,996) | (858,616) | (780,540) | (757,568) | (986,753) | (534,713) | (831,864) | (148,773) | (11,901) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (77) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,835) | (1) | (117) | (178) | 2 | (94) | (173) | (46) | 1 | (9) | (185) | (175) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (206,932) | 100% | (55,255) | 100% | (450,859) | 100% | (281,650) | 100% | 5,097 | 100% | (266,659) | 100% | (250,111) | 100% | (130,057) | 100% | (322,452) | 100% | 241,541 | 100% | 138,279 | 100% | 125,443 | 100% | 146,011 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,297,822 | -1110.42% | 2,629,933 | -4759.63% | 2,791,465 | -619.14% | 2,660,639 | -944.66% | 2,958,087 | 58035.84% | 2,461,106 | -922.94% | 3,122,868 | -1248.59% | 3,400,813 | -2614.86% | 3,623,624 | -1123.77% | 2,515,814 | 1041.57% | 2,973,159 | 2150.12% | 213,670 | 170.33% | 38,506 | 26.37% |
| 短期借款減少 | (2,407,101) | 1163.23% | (2,544,163) | 4604.4% | (2,851,054) | 632.36% | (2,744,221) | 974.34% | (2,670,248) | -52388.62% | (2,639,907) | 989.99% | (3,088,136) | 1234.71% | (3,338,032) | 2566.59% | (3,698,646) | 1147.04% | (2,478,406) | -1026.08% | (2,944,188) | -2129.16% | (240,269) | -191.54% | (11,901) | -8.15% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 304,000 | -114% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,000) | 66.54% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -6.65% | 0 | 0% | 10,342 | 202.9% | 0 | 0% | 600 | -0.46% | 0 | 0% | 731 | 0.3% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (15,255) | 7.37% | (290) | 0.52% | (337) | 0.07% | (178) | 0.06% | (313) | -6.14% | (372) | 0.14% | (469) | 0.19% | (138) | 0.11% | (131) | 0.04% | (906) | -0.38% | (732) | -0.53% | (688) | -0.55% | (483) | -0.33% |
| 發放現金股利 | (29,642) | 14.32% | (29,642) | 53.65% | (29,642) | 6.57% | (88,927) | 31.57% | (180,914) | -3549.42% | (301,523) | 113.07% | (241,218) | 96.44% | (150,762) | 115.92% | (201,015) | 62.34% | (84,508) | -34.99% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (33,465) | -656.56% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
