東捷－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,660)		19,665		87,571		139,537		56,213		28,839		118,258		52,170		25,373		(18,540)		10,722		82,836		49,004		(107,226)
本期稅前淨利（淨損）	(117,660)		19,665		87,571		139,537		56,213		28,839		118,258		52,170		25,373		(18,540)		10,722		82,836		49,004		(107,226)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,143		21,307		22,494		26,370		26,999		32,394		31,102		25,324		22,834		17,016		12,659		9,629		12,327		14,868
攤銷費用	4,545		3,662		5,782		5,542		5,065		3,875		3,287		2,129		4,314		7,174		679		642		767		883
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(35,702)		10,318		(44,533)		(5,911)		(95,443)		17,481		(18,271)		7,759		29,792		13,850		(12,326)		15,878		15,479		(3,125)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,079)		(1,225)		(5,933)		5,321		(13,302)		5,890		(532)		(1,330)						0		0		(50)		(652)
利息費用	2,783		3,707		4,251		3,577		6,822		7,670		7,811		6,519		2,239		3,053		3,404		2,556		5,183		6,735
利息收入	(10,475)		(15,627)		(11,676)		(1,168)		(1,760)		(5,639)		(4,281)		(4,726)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(592)		10		0		(116)				0		(86)
非金融資產減損損失	156,019		72,962		28,318		(26,244)		(26,830)		26,139		3,574								(29,044)		2,536		9,797		25,088
其他項目	37,758		19,066		11,609		17,305		24,383		17,730		54,393		41,289		42,817		27,916		22,978		1,479		1,510		1,782
收益費損項目合計	173,992		113,578		10,322		24,792		(74,182)		106,203		80,691		86,258		104,137		60,520		42,932		15,017		20,852		52,476
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,812		(1,048)		(11,843)		(17,869)		(1,085)		3,469		(3,615)		(1,349)		(1,341)								164,322		64,821
應收帳款（增加）減少	243,052		249,698		(17,453)		186,295		585,200		280,269		(499,676)		37,241		(221,017)		190,952		195,037		82,229		55,085		8,321
其他應收款（增加）減少	165		(20)		(376)		(2,505)		(8,638)		3,183		(26,246)		6,851		18,672		(1,227)		(8,398)		(7,023)		(15,658)		(3,900)
存貨（增加）減少	(82,945)		(4,129)		190,257		(230,278)		(54,892)		(183,232)		61,589		(459,125)		340,819		(152,611)		102,498		(28,057)		(213,129)		17,862
其他流動資產（增加）減少	7,090		10,807		1,090		(22,747)		(19,979)		(220,668)		110,511		(96,354)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	169,174		255,308		161,675		(87,104)		500,606		(116,979)		(357,437)		(512,736)		159,347		50,025		328,276		(82,762)		(14,341)		30,217
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	73,318		1,452		(43,230)		(4,068)		221,357		(69,153)		56,607		138,135
應付票據增加（減少）	0		113		(381)		(4,268)		329		329		267		258		239
應付帳款增加（減少）	23,757		(59,596)		(154,896)		(87,840)		68,492		47,206		(28,712)		(88,052)		(289,821)		(65,352)		(49,756)		74,122		282,299		(118,283)
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,365)		11,436		(2,118)		(688)		(1,834)		(20,483)		131,385		6,880		4,975		13,053
其他應付款增加（減少）	(63,844)		(67,006)		(99,299)		(117,493)		(46,009)		(62,232)		(62,119)		(30,243)		(26,914)		(18,461)		(43,721)		(36,155)		(25,405)		(26,134)
負債準備增加（減少）	(21,467)		(19,247)		(36,560)		(33,903)		(29,704)		(42,836)		(62,194)		(36,199)		(43,736)		(21,670)		(25,482)		(5,236)		(12,261)		42,451
其他流動負債增加（減少）	885		1,437		(315)		792		213		1,978		(5,402)		(33,079)
淨確定福利負債增加(減少)	126		(5,216)		226		176		184		223		234		194		200		178		170		178		161		189
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,410		(136,627)		(336,573)		(247,292)		213,028		(144,968)		30,066		(42,106)		(674,349)		98,775		41,235		(40,569)		297,963		(29,863)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	179,584		118,681		(174,898)		(334,396)		713,634		(261,947)		(327,371)		(554,842)		(515,002)		148,800		369,511		(123,331)		283,622		354
調整項目合計	353,576		232,259		(164,576)		(309,604)		639,452		(155,744)		(246,680)		(468,584)		(410,865)		209,320		412,443		(108,314)		304,474		52,830
營運產生之現金流入（流出）	235,916		251,924		(77,005)		(170,067)		695,665		(126,905)		(128,422)		(416,414)		(385,492)		190,780		423,165		(25,478)		353,478		(54,396)
收取之利息	8,757		14,041		10,605		2,092		2,137		5,293		4,281		4,726		23		55		44		694		42		66
支付之利息	(2,854)		(3,699)		(4,172)		(2,014)		(5,963)		(5,939)		(6,001)		(6,796)		(2,201)		(2,916)		(3,414)		(2,578)		(5,520)		(6,176)
退還（支付）之所得稅	(1,041)		(1,518)		(6,479)		(5,975)		(7,854)		(938)		(525)		1,828		(1,625)		(89)		(448)		(116)		(388)		(4)
營業活動之淨現金流入（流出）	240,778		260,748		(77,051)		(175,964)		683,985		(128,489)		(130,667)		(416,656)		(389,295)		187,830		419,347		(27,478)		347,612		(60,510)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,817)		(2,159)		(2,142)		(13,096)		(7,878)		(4,758)		(8,426)		(16,395)		(22,149)		(18,737)		(25,932)		(160)		(6,508)		(21)
處分不動產、廠房及設備	0		655		12		0		126				0		86
存出保證金減少	274		334						0		437		0		3,078		1,383		417		701		293		1,944		1,452
取得無形資產	(14,686)		(1,656)		0		(1,145)		(1,998)		(270)		(6,081)		0		0		(750)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		(57)		0		(2,742)		0		(241,818)				0		(303,300)				(927)		0		(22)		2,209
其他金融資產減少	10,600		0		6,480				85,428		0		59,894		153,539
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,629)		(2,883)		(10,313)		(26,324)		68,702		(249,386)		39,742		132,107		(326,492)		(33,820)		(35,452)		(7,112)		(3,676)		(422,364)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000		309,000		595,000		650,000		949,628		1,467,000		2,133,000		1,372,000		517,436		450,000		150,000		410,000		572,000		1,410,077
短期借款減少	(169,000)		(464,000)		(528,000)		(800,000)		(1,451,000)		(1,300,000)		(1,959,000)		(1,457,000)		(371,436)		(510,000)		(360,000)		(270,000)		(980,800)		(860,077)
償還長期借款	(4,375)		(4,375)		(7,542)		(7,504)		(15,801)		(7,414)		(7,367)		(8,300)		(7,279)		(7,221)		(7,160)		(2,734)		(9,682)		(10,138)
存入保證金減少	0		(360)																0		(616)
租賃本金償還	(7,723)		(7,908)		(7,042)		(9,282)		(7,364)		(7,017)		(6,507)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	35		0		6		8
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,063)		(167,643)		52,422		(16,946)		(574,657)		152,500		280,008		6,541		274,051		(166,048)		(121,374)		109,568		(438,451)		539,856
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,822		3,513		(4,598)		5,812		(850)		(1,090)		1,497		568		(911)		(9,136)		(3,283)		(457)		3,112		(3,472)
本期現金及約當現金增加（減少）數	153,908		93,735		(39,540)		(213,422)		177,180		(226,465)		190,580		(277,440)		(442,647)		(21,174)		259,238		74,521		(91,403)		53,510
期初現金及約當現金餘額	2,027,236		2,052,981		2,134,089		2,593,391		1,308,015		2,174,620		640,037		1,186,494		1,050,218		821,370		483,492		496,826		501,790		416,450
期末現金及約當現金餘額	2,181,144		2,146,716		2,094,549		2,379,969		1,485,195		1,948,155		830,617		909,054		607,571		800,196		742,730		571,347		410,387		469,960
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,181,144	39.19%	2,146,716	36.13%	2,094,549	30.94%	2,379,969	31.54%	1,485,195	21.6%	1,948,155	22.62%	830,617	9.07%	909,054	9.51%	607,571	10.88%	800,196	16.41%	742,730	15.33%	571,347	13.25%	410,387	9.55%	469,960	9.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,660)	-22.7%	19,665	3.4%	87,571	10.55%	139,537	17.84%	56,213	6.57%	28,839	4.77%	118,258	7.15%	52,170	4.24%	25,373	1.82%	(18,540)	-2.39%	10,722	1.31%	82,836	10.73%	49,004	7.2%	(107,226)	-41.05%
本期稅前淨利（淨損）	(117,660)	-48.87%	19,665	7.54%	87,571	-113.65%	139,537	-79.3%	56,213	8.22%	28,839	-22.44%	118,258	-90.5%	52,170	-12.52%	25,373	-6.52%	(18,540)	-9.87%	10,722	2.56%	82,836	-301.46%	49,004	14.1%	(107,226)	177.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,143	8.37%	21,307	8.17%	22,494	-29.19%	26,370	-14.99%	26,999	3.95%	32,394	-25.21%	31,102	-23.8%	25,324	-6.08%	22,834	-5.87%	17,016	9.06%	12,659	3.02%	9,629	-35.04%	12,327	3.55%	14,868	-24.57%
攤銷費用	4,545	1.89%	3,662	1.4%	5,782	-7.5%	5,542	-3.15%	5,065	0.74%	3,875	-3.02%	3,287	-2.52%	2,129	-0.51%	4,314	-1.11%	7,174	3.82%	679	0.16%	642	-2.34%	767	0.22%	883	-1.46%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(35,702)	-14.83%	10,318	3.96%	(44,533)	57.8%	(5,911)	3.36%	(95,443)	-13.95%	17,481	-13.61%	(18,271)	13.98%	7,759	-1.86%	29,792	-7.65%	13,850	7.37%	(12,326)	-2.94%	15,878	-57.78%	15,479	4.45%	(3,125)	5.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,079)	-0.45%	(1,225)	-0.47%	(5,933)	7.7%	5,321	-3.02%	(13,302)	-1.94%	5,890	-4.58%	(532)	0.41%	(1,330)	0.32%					0	0%	0	0%	(50)	-0.01%	(652)	1.08%
利息費用	2,783	1.16%	3,707	1.42%	4,251	-5.52%	3,577	-2.03%	6,822	1%	7,670	-5.97%	7,811	-5.98%	6,519	-1.56%	2,239	-0.58%	3,053	1.63%	3,404	0.81%	2,556	-9.3%	5,183	1.49%	6,735	-11.13%
利息收入	(10,475)	-4.35%	(15,627)	-5.99%	(11,676)	15.15%	(1,168)	0.66%	(1,760)	-0.26%	(5,639)	4.39%	(4,281)	3.28%	(4,726)	1.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(592)	-0.23%	10	-0.01%	0	0%	(116)	-0.02%			0	0%	(86)	0.02%
非金融資產減損損失	156,019	64.8%	72,962	27.98%	28,318	-36.75%	(26,244)	14.91%	(26,830)	-3.92%	26,139	-20.34%	3,574	-2.74%							(29,044)	-6.93%	2,536	-9.23%	9,797	2.82%	25,088	-41.46%
其他項目	37,758	15.68%	19,066	7.31%	11,609	-15.07%	17,305	-9.83%	24,383	3.56%	17,730	-13.8%	54,393	-41.63%	41,289	-9.91%	42,817	-11%	27,916	14.86%	22,978	5.48%	1,479	-5.38%	1,510	0.43%	1,782	-2.94%
收益費損項目合計	173,992	72.26%	113,578	43.56%	10,322	-13.4%	24,792	-14.09%	(74,182)	-10.85%	106,203	-82.66%	80,691	-61.75%	86,258	-20.7%	104,137	-26.75%	60,520	32.22%	42,932	10.24%	15,017	-54.65%	20,852	6%	52,476	-86.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,812	0.75%	(1,048)	-0.4%	(11,843)	15.37%	(17,869)	10.15%	(1,085)	-0.16%	3,469	-2.7%	(3,615)	2.77%	(1,349)	0.32%	(1,341)	0.34%							164,322	47.27%	64,821	-107.12%
應收帳款（增加）減少	243,052	100.94%	249,698	95.76%	(17,453)	22.65%	186,295	-105.87%	585,200	85.56%	280,269	-218.13%	(499,676)	382.4%	37,241	-8.94%	(221,017)	56.77%	190,952	101.66%	195,037	46.51%	82,229	-299.25%	55,085	15.85%	8,321	-13.75%
其他應收款（增加）減少	165	0.07%	(20)	-0.01%	(376)	0.49%	(2,505)	1.42%	(8,638)	-1.26%	3,183	-2.48%	(26,246)	20.09%	6,851	-1.64%	18,672	-4.8%	(1,227)	-0.65%	(8,398)	-2%	(7,023)	25.56%	(15,658)	-4.5%	(3,900)	6.45%
存貨（增加）減少	(82,945)	-34.45%	(4,129)	-1.58%	190,257	-246.92%	(230,278)	130.87%	(54,892)	-8.03%	(183,232)	142.61%	61,589	-47.13%	(459,125)	110.19%	340,819	-87.55%	(152,611)	-81.25%	102,498	24.44%	(28,057)	102.11%	(213,129)	-61.31%	17,862	-29.52%
其他流動資產（增加）減少	7,090	2.94%	10,807	4.14%	1,090	-1.41%	(22,747)	12.93%	(19,979)	-2.92%	(220,668)	171.74%	110,511	-84.57%	(96,354)	23.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	169,174	70.26%	255,308	97.91%	161,675	-209.83%	(87,104)	49.5%	500,606	73.19%	(116,979)	91.04%	(357,437)	273.55%	(512,736)	123.06%	159,347	-40.93%	50,025	26.63%	328,276	78.28%	(82,762)	301.19%	(14,341)	-4.13%	30,217	-49.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	73,318	30.45%	1,452	0.56%	(43,230)	56.11%	(4,068)	2.31%	221,357	32.36%	(69,153)	53.82%	56,607	-43.32%	138,135	-33.15%
應付票據增加（減少）	0	0%	113	0.04%	(381)	0.49%	(4,268)	2.43%	329	0.05%	329	-0.26%	267	-0.2%	258	-0.06%	239	-0.06%
應付帳款增加（減少）	23,757	9.87%	(59,596)	-22.86%	(154,896)	201.03%	(87,840)	49.92%	68,492	10.01%	47,206	-36.74%	(28,712)	21.97%	(88,052)	21.13%	(289,821)	74.45%	(65,352)	-34.79%	(49,756)	-11.87%	74,122	-269.75%	282,299	81.21%	(118,283)	195.48%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,365)	-0.98%	11,436	4.39%	(2,118)	2.75%	(688)	0.39%	(1,834)	-0.27%	(20,483)	15.94%	131,385	-100.55%	6,880	-1.65%	4,975	-1.28%	13,053	6.95%
其他應付款增加（減少）	(63,844)	-26.52%	(67,006)	-25.7%	(99,299)	128.87%	(117,493)	66.77%	(46,009)	-6.73%	(62,232)	48.43%	(62,119)	47.54%	(30,243)	7.26%	(26,914)	6.91%	(18,461)	-9.83%	(43,721)	-10.43%	(36,155)	131.58%	(25,405)	-7.31%	(26,134)	43.19%
負債準備增加（減少）	(21,467)	-8.92%	(19,247)	-7.38%	(36,560)	47.45%	(33,903)	19.27%	(29,704)	-4.34%	(42,836)	33.34%	(62,194)	47.6%	(36,199)	8.69%	(43,736)	11.23%	(21,670)	-11.54%	(25,482)	-6.08%	(5,236)	19.06%	(12,261)	-3.53%	42,451	-70.16%
其他流動負債增加（減少）	885	0.37%	1,437	0.55%	(315)	0.41%	792	-0.45%	213	0.03%	1,978	-1.54%	(5,402)	4.13%	(33,079)	7.94%
淨確定福利負債增加(減少)	126	0.05%	(5,216)	-2%	226	-0.29%	176	-0.1%	184	0.03%	223	-0.17%	234	-0.18%	194	-0.05%	200	-0.05%	178	0.09%	170	0.04%	178	-0.65%	161	0.05%	189	-0.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,410	4.32%	(136,627)	-52.4%	(336,573)	436.82%	(247,292)	140.54%	213,028	31.15%	(144,968)	112.83%	30,066	-23.01%	(42,106)	10.11%	(674,349)	173.22%	98,775	52.59%	41,235	9.83%	(40,569)	147.64%	297,963	85.72%	(29,863)	49.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	179,584	74.58%	118,681	45.52%	(174,898)	226.99%	(334,396)	190.04%	713,634	104.33%	(261,947)	203.87%	(327,371)	250.54%	(554,842)	133.17%	(515,002)	132.29%	148,800	79.22%	369,511	88.12%	(123,331)	448.84%	283,622	81.59%	354	-0.59%
調整項目合計	353,576	146.85%	232,259	89.07%	(164,576)	213.59%	(309,604)	175.95%	639,452	93.49%	(155,744)	121.21%	(246,680)	188.79%	(468,584)	112.46%	(410,865)	105.54%	209,320	111.44%	412,443	98.35%	(108,314)	394.18%	304,474	87.59%	52,830	-87.31%
營運產生之現金流入（流出）	235,916	97.98%	251,924	96.62%	(77,005)	99.94%	(170,067)	96.65%	695,665	101.71%	(126,905)	98.77%	(128,422)	98.28%	(416,414)	99.94%	(385,492)	99.02%	190,780	101.57%	423,165	100.91%	(25,478)	92.72%	353,478	101.69%	(54,396)	89.9%
收取之利息	8,757	3.64%	14,041	5.38%	10,605	-13.76%	2,092	-1.19%	2,137	0.31%	5,293	-4.12%	4,281	-3.28%	4,726	-1.13%	23	-0.01%	55	0.03%	44	0.01%	694	-2.53%	42	0.01%	66	-0.11%
支付之利息	(2,854)	-1.19%	(3,699)	-1.42%	(4,172)	5.41%	(2,014)	1.14%	(5,963)	-0.87%	(5,939)	4.62%	(6,001)	4.59%	(6,796)	1.63%	(2,201)	0.57%	(2,916)	-1.55%	(3,414)	-0.81%	(2,578)	9.38%	(5,520)	-1.59%	(6,176)	10.21%
退還（支付）之所得稅	(1,041)	-0.43%	(1,518)	-0.58%	(6,479)	8.41%	(5,975)	3.4%	(7,854)	-1.15%	(938)	0.73%	(525)	0.4%	1,828	-0.44%	(1,625)	0.42%	(89)	-0.05%	(448)	-0.11%	(116)	0.42%	(388)	-0.11%	(4)	0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	240,778	100%	260,748	100%	(77,051)	100%	(175,964)	100%	683,985	100%	(128,489)	100%	(130,667)	100%	(416,656)	100%	(389,295)	100%	187,830	100%	419,347	100%	(27,478)	100%	347,612	100%	(60,510)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,817)	60.41%	(2,159)	74.89%	(2,142)	20.77%	(13,096)	49.75%	(7,878)	-11.47%	(4,758)	1.91%	(8,426)	-21.2%	(16,395)	-12.41%	(22,149)	6.78%	(18,737)	55.4%	(25,932)	73.15%	(160)	2.25%	(6,508)	177.04%	(21)	0%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	655	-22.72%	12	-0.12%	0	0%	126	0.18%			0	0%	86	0.07%
存出保證金減少	274	-2.85%	334	-11.59%					0	0%	437	-0.18%	0	0%	3,078	2.33%	1,383	-0.42%	417	-1.23%	701	-1.98%	293	-4.12%	1,944	-52.88%	1,452	-0.34%
取得無形資產	(14,686)	152.52%	(1,656)	57.44%	0	0%	(1,145)	4.35%	(1,998)	-2.91%	(270)	0.11%	(6,081)	-15.3%	0		0	0%	(750)	2.22%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(57)	1.98%	0	0%	(2,742)	10.42%	0	0%	(241,818)	96.97%			0	0%	(303,300)	92.9%			(927)	2.61%	0	0%	(22)	0.6%	2,209	-0.52%
其他金融資產減少	10,600	-110.08%	0	0%	6,480	-62.83%			85,428	124.35%	0	0%	59,894	150.71%	153,539	116.22%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,629)	100%	(2,883)	100%	(10,313)	100%	(26,324)	100%	68,702	100%	(249,386)	100%	39,742	100%	132,107	100%	(326,492)	100%	(33,820)	100%	(35,452)	100%	(7,112)	100%	(3,676)	100%	(422,364)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000	-123.36%	309,000	-184.32%	595,000	1135.02%	650,000	-3835.71%	949,628	-165.25%	1,467,000	961.97%	2,133,000	761.76%	1,372,000	20975.39%	517,436	188.81%	450,000	-271.01%	150,000	-123.58%	410,000	374.2%	572,000	-130.46%	1,410,077	261.2%
短期借款減少	(169,000)	208.48%	(464,000)	276.78%	(528,000)	-1007.21%	(800,000)	4720.88%	(1,451,000)	252.5%	(1,300,000)	-852.46%	(1,959,000)	-699.62%	(1,457,000)	-22274.88%	(371,436)	-135.54%	(510,000)	307.14%	(360,000)	296.6%	(270,000)	-246.42%	(980,800)	223.7%	(860,077)	-159.32%
償還長期借款	(4,375)	5.4%	(4,375)	2.61%	(7,542)	-14.39%	(7,504)	44.28%	(15,801)	2.75%	(7,414)	-4.86%	(7,367)	-2.63%	(8,300)	-126.89%	(7,279)	-2.66%	(7,221)	4.35%	(7,160)	5.9%	(2,734)	-2.5%	(9,682)	2.21%	(10,138)	-1.88%
存入保證金減少	0	0%	(360)	0.21%															0	0%	(616)	0.51%
租賃本金償還	(7,723)	9.53%	(7,908)	4.72%	(7,042)	-13.43%	(9,282)	54.77%	(7,364)	1.28%	(7,017)	-4.6%	(6,507)	-2.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	35	-0.04%	0	0%	6	0.01%	8	-0.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,063)	100%	(167,643)	100%	52,422	100%	(16,946)	100%	(574,657)	100%	152,500	100%	280,008	100%	6,541	100%	274,051	100%	(166,048)	100%	(121,374)	100%	109,568	100%	(438,451)	100%	539,856	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,822		3,513		(4,598)		5,812		(850)		(1,090)		1,497		568		(911)		(9,136)		(3,283)		(457)		3,112		(3,472)
本期現金及約當現金增加（減少）數	153,908		93,735		(39,540)		(213,422)		177,180		(226,465)		190,580		(277,440)		(442,647)		(21,174)		259,238		74,521		(91,403)		53,510
期初現金及約當現金餘額	2,027,236		2,052,981		2,134,089		2,593,391		1,308,015		2,174,620		640,037
期末現金及約當現金餘額	2,181,144		2,146,716		2,094,549		2,379,969		1,485,195		1,948,155		830,617
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,181,144		2,146,716		2,094,549		2,379,969		1,485,195		1,948,155		830,617		909,054		607,571		800,196		742,730		571,347		410,387		469,960

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東捷(8064) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.41億元、較上一季衰退-17.51%；而今年初至今累積為NT$2.41億元、較去年同期衰退-7.66%。

單季

東捷(8064) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.41億元，較上一季衰退-17.51%，為過去11年同期中的第4高。同時東捷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.9%、31.11%與-5.4%。其中稅前淨利為NT$-1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$486萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.41億元，較去年同期衰退-7.66%，為過去11年同期中的第4高。同時東捷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.9%、31.11%與-5.4%。其中稅前淨利為NT$-1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$486萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,660)		19,665		87,571		139,537		56,213		28,839		118,258		52,170		25,373		(18,540)		10,722		82,836		49,004		(107,226)
收益費損項目合計	173,992		113,578		10,322		24,792		(74,182)		106,203		80,691		86,258		104,137		60,520		42,932		15,017		20,852		52,476
折舊費用	20,143		21,307		22,494		26,370		26,999		32,394		31,102		25,324		22,834		17,016		12,659		9,629		12,327		14,868
攤銷費用	4,545		3,662		5,782		5,542		5,065		3,875		3,287		2,129		4,314		7,174		679		642		767		883
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	179,584		118,681		(174,898)		(334,396)		713,634		(261,947)		(327,371)		(554,842)		(515,002)		148,800		369,511		(123,331)		283,622		354
營業活動之淨現金流入（流出）	240,778		260,748		(77,051)		(175,964)		683,985		(128,489)		(130,667)		(416,656)		(389,295)		187,830		419,347		(27,478)		347,612		(60,510)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,660)	-22.7%	19,665	3.4%	87,571	10.55%	139,537	17.84%	56,213	6.57%	28,839	4.77%	118,258	7.15%	52,170	4.24%	25,373	1.82%	(18,540)	-2.39%	10,722	1.31%	82,836	10.73%	49,004	7.2%	(107,226)	-41.05%
收益費損項目合計	173,992	72.26%	113,578	43.56%	10,322	-13.4%	24,792	-14.09%	(74,182)	-10.85%	106,203	-82.66%	80,691	-61.75%	86,258	-20.7%	104,137	-26.75%	60,520	32.22%	42,932	10.24%	15,017	-54.65%	20,852	6%	52,476	-86.72%
折舊費用	20,143	8.37%	21,307	8.17%	22,494	-29.19%	26,370	-14.99%	26,999	3.95%	32,394	-25.21%	31,102	-23.8%	25,324	-6.08%	22,834	-5.87%	17,016	9.06%	12,659	3.02%	9,629	-35.04%	12,327	3.55%	14,868	-24.57%
攤銷費用	4,545	1.89%	3,662	1.4%	5,782	-7.5%	5,542	-3.15%	5,065	0.74%	3,875	-3.02%	3,287	-2.52%	2,129	-0.51%	4,314	-1.11%	7,174	3.82%	679	0.16%	642	-2.34%	767	0.22%	883	-1.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	179,584	74.58%	118,681	45.52%	(174,898)	226.99%	(334,396)	190.04%	713,634	104.33%	(261,947)	203.87%	(327,371)	250.54%	(554,842)	133.17%	(515,002)	132.29%	148,800	79.22%	369,511	88.12%	(123,331)	448.84%	283,622	81.59%	354	-0.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	240,778	100%	260,748	100%	(77,051)	100%	(175,964)	100%	683,985	100%	(128,489)	100%	(130,667)	100%	(416,656)	100%	(389,295)	100%	187,830	100%	419,347	100%	(27,478)	100%	347,612	100%	(60,510)	100%

投資活動之淨現金流

東捷(8064) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-963萬元、較上一季成長94.8%；而今年初至今累積為NT$-963萬元、較去年同期衰退-233.99%。

單季

東捷(8064) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-963萬元，較上一季成長94.8%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-963萬元，較去年同期衰退-233.99%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,629)		(2,883)		(10,313)		(26,324)		68,702		(249,386)		39,742		132,107		(326,492)		(33,820)		(35,452)		(7,112)		(3,676)		(422,364)
取得不動產、廠房及設備	(5,817)		(2,159)		(2,142)		(13,096)		(7,878)		(4,758)		(8,426)		(16,395)		(22,149)		(18,737)		(25,932)		(160)		(6,508)		(21)
處分不動產、廠房及設備	0		655		12		0		126				0		86
取得無形資產	(14,686)		(1,656)		0		(1,145)		(1,998)		(270)		(6,081)		0		0		(750)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(58,398)		0		(2,781)										0		0		(50,000)		(1,063,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0		0		50,050		628,411
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(20,000)																0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,629)	100%	(2,883)	100%	(10,313)	100%	(26,324)	100%	68,702	100%	(249,386)	100%	39,742	100%	132,107	100%	(326,492)	100%	(33,820)	100%	(35,452)	100%	(7,112)	100%	(3,676)	100%	(422,364)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,817)	60.41%	(2,159)	74.89%	(2,142)	20.77%	(13,096)	49.75%	(7,878)	-11.47%	(4,758)	1.91%	(8,426)	-21.2%	(16,395)	-12.41%	(22,149)	6.78%	(18,737)	55.4%	(25,932)	73.15%	(160)	2.25%	(6,508)	177.04%	(21)	0%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	655	-22.72%	12	-0.12%	0	0%	126	0.18%			0	0%	86	0.07%
取得無形資產	(14,686)	152.52%	(1,656)	57.44%	0	0%	(1,145)	4.35%	(1,998)	-2.91%	(270)	0.11%	(6,081)	-15.3%	0		0	0%	(750)	2.22%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(58,398)	221.84%	0	0%	(2,781)	1.12%									0	0%	0	0%	(50,000)	1360.17%	(1,063,000)	251.68%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	0	0%	50,050	-1361.53%	628,411	-148.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,000)	193.93%															0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東捷(8064) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,106萬元、較上一季衰退-261.03%；而今年初至今累積為NT$-8,106萬元、較去年同期成長51.65%。

單季

東捷(8064) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,106萬元，較上一季衰退-261.03%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,106萬元，較去年同期成長51.65%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,063)		(167,643)		52,422		(16,946)		(574,657)		152,500		280,008		6,541		274,051		(166,048)		(121,374)		109,568		(438,451)		539,856
短期借款增加	100,000		309,000		595,000		650,000		949,628		1,467,000		2,133,000		1,372,000		517,436		450,000		150,000		410,000		572,000		1,410,077
短期借款減少	(169,000)		(464,000)		(528,000)		(800,000)		(1,451,000)		(1,300,000)		(1,959,000)		(1,457,000)		(371,436)		(510,000)		(360,000)		(270,000)		(980,800)		(860,077)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(4,375)		(4,375)		(7,542)		(7,504)		(15,801)		(7,414)		(7,367)		(8,300)		(7,279)		(7,221)		(7,160)		(2,734)		(9,682)		(10,138)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,063)	100%	(167,643)	100%	52,422	100%	(16,946)	100%	(574,657)	100%	152,500	100%	280,008	100%	6,541	100%	274,051	100%	(166,048)	100%	(121,374)	100%	109,568	100%	(438,451)	100%	539,856	100%
短期借款增加	100,000	-123.36%	309,000	-184.32%	595,000	1135.02%	650,000	-3835.71%	949,628	-165.25%	1,467,000	961.97%	2,133,000	761.76%	1,372,000	20975.39%	517,436	188.81%	450,000	-271.01%	150,000	-123.58%	410,000	374.2%	572,000	-130.46%	1,410,077	261.2%
短期借款減少	(169,000)	208.48%	(464,000)	276.78%	(528,000)	-1007.21%	(800,000)	4720.88%	(1,451,000)	252.5%	(1,300,000)	-852.46%	(1,959,000)	-699.62%	(1,457,000)	-22274.88%	(371,436)	-135.54%	(510,000)	307.14%	(360,000)	296.6%	(270,000)	-246.42%	(980,800)	223.7%	(860,077)	-159.32%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(4,375)	5.4%	(4,375)	2.61%	(7,542)	-14.39%	(7,504)	44.28%	(15,801)	2.75%	(7,414)	-4.86%	(7,367)	-2.63%	(8,300)	-126.89%	(7,279)	-2.66%	(7,221)	4.35%	(7,160)	5.9%	(2,734)	-2.5%	(9,682)	2.21%	(10,138)	-1.88%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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