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8047
15.85
TWD
-0.10 (-0.63%)
2024.09.16收盤

星雲-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(13,358)144.18%(42,005)-246.55%(10,446)18.47%(2,588)18.07%(12,618)34.56%(30,247)120.33%(10,503)90.77%23,270-617.24%4,41610.84%27,805164.99%33,226-100.51%16,00148.41%19,97896.33%
本期稅前淨利(淨損)(13,358)144.18%(42,005)-246.55%(10,446)18.47%(2,588)18.07%(12,618)34.56%(30,247)120.33%(10,503)90.77%23,270-617.24%4,41610.84%27,805164.99%33,226-100.51%16,00148.41%19,97896.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,914-85.42%7,78645.7%7,065-12.49%7,322-51.13%7,799-21.36%7,407-29.47%6,013-51.97%7,004-185.78%7,91519.43%8,13948.29%7,631-23.08%7,26421.98%6,80932.83%
攤銷費用1,412-15.24%8094.75%1,012-1.79%1,118-7.81%1,297-3.55%1,204-4.79%1,331-11.5%1,266-33.58%1,5403.78%1,83010.86%1,723-5.21%1,1293.42%1,4296.89%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1)0.01%1390.82%(30)0.05%(569)3.97%322-0.88%(42)0.17%(160)1.38%(96)2.55%2920.72%(542)-3.22%190-0.57%2280.69%1990.96%
利息費用44-0.47%460.27%18-0.03%11-0.08%36-0.1%2-0.01%10-0.09%17-0.45%1030.25%600.36%34-0.1%2150.65%2761.33%
利息收入(2,333)25.18%(1,678)-9.85%(970)1.71%(1,528)10.67%(1,605)4.4%(1,656)6.59%(1,408)12.17%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)19-0.21%540.32%28-0.05%1-0.01%4-0.01%6-0.02%25-0.22%
未實現外幣兌換損失(利益)1,490-16.08%8,08547.46%
收益費損項目合計8,545-92.23%15,24189.46%7,123-12.59%9,708-67.79%7,853-21.51%6,921-27.53%5,948-51.4%7,163-190%10,87326.69%8,33849.47%8,068-24.4%7,89423.88%7,81637.69%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少627-6.77%310.18%(411)0.73%(1,553)10.84%331-0.91%818-3.25%1,500-12.96%1,029-27.29%(420)-1.03%(2,208)-13.1%1,069-3.23%8922.7%(169)-0.81%
應收帳款(增加)減少14,729-158.97%(1,175)-6.9%22,231-39.3%8,546-59.67%2,664-7.3%(3,015)11.99%1,185-10.24%(1,862)49.39%21,48352.74%6,09636.17%1,506-4.56%4,94714.97%(2,273)-10.96%
其他應收款(增加)減少(861)9.29%1,1306.63%
存貨(增加)減少(21,287)229.76%83,377489.39%(42,447)75.03%(37,489)261.78%(23,028)63.07%25,756-102.46%(1,798)15.54%(19,048)505.25%18,86846.32%(22,649)-134.39%(28,861)87.3%(18,666)-56.48%15,14973.04%
預付款項(增加)減少2,264-24.44%2,59415.23%
其他流動資產(增加)減少(220)2.37%(27)-0.16%1,359-2.4%(4,143)28.93%(853)2.34%4,190-16.67%386-3.34%
其他營業資產(增加)減少(67)0.72%(942)-5.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(4,815)51.97%84,988498.84%(20,167)35.65%(34,639)241.88%(20,886)57.2%27,749-110.39%1,273-11%(21,281)564.48%34,16983.89%(17,068)-101.28%(57,787)174.8%11,29834.18%(37,511)-180.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)4,523-48.82%(1,316)-7.72%
應付帳款增加(減少)7,586-81.88%(19,361)-113.64%(21,776)38.49%11,084-77.4%11,025-30.2%(18,790)74.75%2,939-25.4%(813)21.56%14,28235.06%20,607122.27%6,530-19.75%9,71629.4%31,537152.06%
其他應付款增加(減少)(17,162)185.23%(20,068)-117.79%(6,702)11.85%(4,987)34.82%(9,063)24.82%(6,553)26.07%(6,920)59.8%(5,629)149.31%(11,899)-29.21%(9,229)-54.76%(8,354)25.27%(13,373)-40.46%(7,628)-36.78%
負債準備增加(減少)(1,287)13.89%(1,195)-7.01%459-0.81%699-4.88%607-1.66%952-3.79%557-4.81%299-7.93%(250)-0.61%4762.82%(887)2.68%3,63911.01%3111.5%
其他流動負債增加(減少)37-0.4%(87)-0.51%(5,154)9.11%2,872-20.05%(3,346)9.16%(3,436)13.67%(6,805)58.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,303)68.03%(42,027)-246.68%(33,173)58.64%8,886-62.05%(9,944)27.23%(28,492)113.35%(10,922)94.39%(10,157)269.42%(3,851)-9.45%(334)-1.98%(12,648)38.26%(259)-0.78%31,990154.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(11,118)120%42,961252.16%(53,340)94.29%(25,753)179.83%(30,830)84.44%(743)2.96%(9,649)83.39%(31,438)833.9%30,31874.43%(17,402)-103.26%(70,435)213.06%11,03933.4%(5,521)-26.62%
調整項目合計(2,573)27.77%58,202341.62%(46,217)81.7%(16,045)112.04%(22,977)62.93%6,178-24.58%(3,701)31.99%(24,275)643.9%41,191101.13%(9,064)-53.78%(62,367)188.65%18,93357.28%2,29511.07%
營運產生之現金流入(流出)(15,931)171.95%16,19795.07%(56,663)100.16%(18,633)130.11%(35,595)97.49%(24,069)95.75%(14,204)122.76%(1,005)26.66%45,607111.97%18,741111.2%(29,141)88.15%34,934105.7%22,273107.39%
收取之利息6,722-72.55%9115.35%112-0.2%5,355-37.39%395-1.08%551-2.19%2,461-21.27%1,973-52.33%1,5353.77%1,3668.11%1,951-5.9%1,4734.46%1,3896.7%
支付之利息(44)0.47%(46)-0.27%00%(11)0.08%(36)0.1%(2)0.01%(10)0.09%(17)0.45%(103)-0.25%(60)-0.36%(34)0.1%(215)-0.65%(276)-1.33%
退還(支付)之所得稅(12)0.13%(25)-0.15%(20)0.04%(1,032)7.21%(1,276)3.49%(1,617)6.43%182-1.57%(4,721)125.23%(6,308)-15.49%(3,194)-18.95%(5,835)17.65%(3,141)-9.5%(2,646)-12.76%
營業活動之淨現金流入(流出)(9,265)100%17,037100%(56,571)100%(14,321)100%(36,512)100%(25,137)100%(11,571)100%(3,770)100%40,731100%16,853100%(33,059)100%33,051100%20,740100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(1,149)-66.72%(4,099)6.73%(2,206)66.95%(1,674)67.66%(1,580)11.04%(3,484)-11.58%(3,400)13.72%(1,671)-18.72%(2,341)5.64%(5,258)179.15%(2,549)86.67%(7,812)147.2%(2,617)87.55%
處分不動產、廠房及設備00%4-0.01%178-5.4%00%50.02%113-0.46%
取得無形資產(2,632)-152.85%(1,213)1.99%(1,408)42.73%(771)31.16%(341)2.38%(1,382)-4.59%(844)3.41%(731)-8.19%(1,732)4.17%(632)21.53%(704)23.94%(3,044)57.36%(1,002)33.52%
其他金融資產增加5,503319.57%(55,146)90.58%00%940.31%(4,923)-55.14%(49,684)119.69%169-5.75%(1,172)22.08%00%
預付設備款增加00%(426)0.7%141-4.28%(29)1.17%(277)1.94%
投資活動之淨現金流入(流出)1,722100%(60,880)100%(3,295)100%(2,474)100%(14,314)100%30,091100%(24,777)100%8,928100%(41,509)100%(2,935)100%(2,941)100%(5,307)100%(2,989)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(2,730)100%(2,703)100%(2,483)100%(2,357)100%(2,388)100%(1,740)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,730)100%(2,703)100%(2,483)100%(2,357)100%(2,388)100%(1,740)100%03,011100%4,129100%(26,664)100%(20)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,513(70)20,552(3,210)(2,019)2,12010,122(14,049)(5,052)(8,795)4936,020(3,723)
本期現金及約當現金增加(減少)數(8,760)(46,616)(41,797)(22,362)(55,233)5,334(26,226)(8,891)(5,830)8,134(31,378)7,10014,008
期初現金及約當現金餘額83,420130,653160,703140,856171,932133,955142,126127,827169,279133,324133,859105,44292,323
期末現金及約當現金餘額74,66084,037118,906118,494116,699139,289115,900118,936163,449141,458102,481112,542106,331
資產負債表帳列之現金及約當現金74,66084,037118,906118,494116,699139,289115,900118,936163,449141,458102,481112,542106,331
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

星雲(8047) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,125萬元、較上一季衰退-277.31%;而今年初至今累積為NT$-926萬元、較去年同期衰退-154.38%。
單季
星雲(8047) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,125萬元,較上一季衰退-277.31%,為過去10年同期中的第10高。 同時星雲過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-79.68%、-50.83%與-11.54%。 其中稅前淨利為NT$-807萬元,收益費損相關之調整項目為NT$460萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$613萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-926萬元,較去年同期衰退-154.38%,為過去10年同期中的第5高。 同時星雲過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.51%、18.1%與11.94%。 其中稅前淨利為NT$-1,336萬元,收益費損相關之調整項目為NT$854萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$667萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(13,358)144.18%(42,005)-246.55%(10,446)18.47%(2,588)18.07%(12,618)34.56%(30,247)120.33%(10,503)90.77%23,270-617.24%4,41610.84%27,805164.99%33,226-100.51%16,00148.41%19,97896.33%
收益費損項目合計8,545-92.23%15,24189.46%7,123-12.59%9,708-67.79%7,853-21.51%6,921-27.53%5,948-51.4%7,163-190%10,87326.69%8,33849.47%8,068-24.4%7,89423.88%7,81637.69%
折舊費用7,914-85.42%7,78645.7%7,065-12.49%7,322-51.13%7,799-21.36%7,407-29.47%6,013-51.97%7,004-185.78%7,91519.43%8,13948.29%7,631-23.08%7,26421.98%6,80932.83%
攤銷費用1,412-15.24%8094.75%1,012-1.79%1,118-7.81%1,297-3.55%1,204-4.79%1,331-11.5%1,266-33.58%1,5403.78%1,83010.86%1,723-5.21%1,1293.42%1,4296.89%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(11,118)120%42,961252.16%(53,340)94.29%(25,753)179.83%(30,830)84.44%(743)2.96%(9,649)83.39%(31,438)833.9%30,31874.43%(17,402)-103.26%(70,435)213.06%11,03933.4%(5,521)-26.62%
營業活動之淨現金流入(流出)(9,265)100%17,037100%(56,571)100%(14,321)100%(36,512)100%(25,137)100%(11,571)100%(3,770)100%40,731100%16,853100%(33,059)100%33,051100%20,740100%

投資活動之淨現金流

星雲(8047) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-186萬元、較上一季衰退-151.91%;而今年初至今累積為NT$172萬元、較去年同期成長102.83%。
單季
星雲(8047) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-186萬元,較上一季衰退-151.91%,為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$172萬元,較去年同期成長102.83%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)1,722100%(60,880)100%(3,295)100%(2,474)100%(14,314)100%30,091100%(24,777)100%8,928100%(41,509)100%(2,935)100%(2,941)100%(5,307)100%(2,989)100%
取得不動產、廠房及設備(1,149)-66.72%(4,099)6.73%(2,206)66.95%(1,674)67.66%(1,580)11.04%(3,484)-11.58%(3,400)13.72%(1,671)-18.72%(2,341)5.64%(5,258)179.15%(2,549)86.67%(7,812)147.2%(2,617)87.55%
處分不動產、廠房及設備00%4-0.01%178-5.4%00%50.02%113-0.46%
取得無形資產(2,632)-152.85%(1,213)1.99%(1,408)42.73%(771)31.16%(341)2.38%(1,382)-4.59%(844)3.41%(731)-8.19%(1,732)4.17%(632)21.53%(704)23.94%(3,044)57.36%(1,002)33.52%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
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籌資活動之淨現金流

星雲(8047) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-137萬元、較上一季衰退-0.15%;而今年初至今累積為NT$-273萬元、較去年同期衰退-1%。
單季
星雲(8047) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-137萬元,較上一季衰退-0.15%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-273萬元,較去年同期衰退-1%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,730)100%(2,703)100%(2,483)100%(2,357)100%(2,388)100%(1,740)100%03,011100%4,129100%(26,664)100%(20)100%
短期借款增加00%
短期借款減少00%(26,664)100%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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