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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(188,838)	-2.25%	(23,863)	-0.28%	(87,913)	-0.97%	153,124	1.36%	84,242	0.72%	73,337	0.71%	37,207	0.42%	(565,527)	-7.21%	144,575	2.11%	254,600	4.24%	254,919	4.65%	218,830	4.68%	169,460	4.45%	103,723	2.96%
本期稅前淨利（淨損）	(188,838)		(23,863)		(87,913)		153,124		84,242		73,337		37,207		(565,527)		144,575		254,600		254,919		218,830		169,460		103,723
調整項目
收益費損項目
折舊費用	188,963		208,792		218,512		188,976		174,193		178,223		174,982		45,342		37,607		34,298		27,896		26,931		22,009		17,404
攤銷費用	29,862		27,982		31,954		22,894		6,427		7,463		7,063		6,712		5,009		3,104		1,696		2,050		1,838		1,736
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	123,801		138,868		96,063		69,329		(22)		145		(279)		115		(67)		(427)						1,571		1,939
利息費用	20,002		41,211		41,546		21,705		13,855		13,322		15,803		6,801		347		350		1		0		0		350
利息收入	(14,350)		(14,267)		(17,061)		(4,089)		(2,312)		(3,183)		(3,403)		(6,204)
股份基礎給付酬勞成本	51		4,866		6,800		1,476		4,056		533		(1,316)		4,157
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,248)		(1,497)		(3,022)		(3,868)		14		3,459		4,635		3,905
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(22)		(333)		345		(25)		0		0		8		0
其他項目	(11,077)		(68)		(686)		0		6,116		0
收益費損項目合計	332,022		401,858		370,384		100,303		205,645		197,752		197,493		58,916		36,814		27,515		25,946		26,946		19,856		16,068
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	360		(150)						(766)		151		84		375		(711)		943		155		1,611		(1,403)		1,269
應收帳款（增加）減少	(383,671)		(111,225)		(302,432)		(265,283)		(129,182)		14,298		(51,357)		(106,557)		(26,974)		(13,403)		(16,854)		(65,113)		(21,734)		(34,684)
其他應收款（增加）減少	(33,400)		33,039		132,290		148,271		7,511		152,166		(182,199)		(19,800)		(43,039)		185,471		29,530		(14,182)		(3,567)		(113)
存貨（增加）減少	(2,002)		(7,490)		635,182		(183,240)		98,839		(65,000)		(151,712)		(218,454)		(22,075)		(97,291)		(29,735)		(404)		(52,890)		(71,882)
其他流動資產（增加）減少	19,223		21,544		(43,622)		4,256		(42,981)		55,530		(6,763)		(37,689)
其他金融資產（增加）減少	(58,344)		22,536		(18,365)		(296,933)		(18,199)		(56,302)		19,947		(149,321)		25,812		5,896		50,740		8,734
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(457,834)		(41,746)		403,053		(592,929)		(84,778)		100,843		(372,000)		(531,446)		(81,894)		60,913		34,088		(72,826)		(76,335)		(108,211)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	148,709		(6,097)		101,509		117,839		155,670		5,800		9,984		24,610
應付票據增加（減少）	1		(6)						(1,276)		2,607		1,670		1,531		4,060		5,023		3,266		2,563		2,276		4,365
應付帳款增加（減少）	519,354		229,023		353,073		512,357		921,576		343,663		83,732		459,846		290,142		(14,681)		62,998		172,415		115,259		121,309
其他應付款增加（減少）	50,480		1,968		454,986		116,479		174,872		144,217				14,565		138,945		53,513		18,834		89,660		47,722		87,352
其他流動負債增加（減少）	52,972		(52,115)		(37,030)		(108,185)		146,142		(78,911)		(9,498)		112,996
其他營業負債增加（減少）	10,360		4,136		862		785		148		28		(669)		(592)		2,559
與營業活動相關之負債之淨變動合計	781,876		176,909		873,400		639,275		1,396,754		417,005		187,323		612,560		511,392		(99,440)		(21,230)		253,385		199,752		205,358
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	324,042		135,163		1,276,453		46,346		1,311,976		517,848		(184,677)		81,114		429,498		(38,527)		12,858		180,559		123,417		97,147
調整項目合計	656,064		537,021		1,646,837		146,649		1,517,621		715,600		12,816		140,030		466,312		(11,012)		38,804		207,505		143,273		113,215
營運產生之現金流入（流出）	467,226		513,158		1,558,924		299,773		1,601,863		788,937		50,023		(425,497)		610,887		243,588		293,723		426,335		312,733		216,938
收取之利息	18,342		16,473		19,811		4,199		2,852		3,925		4,264		5,459		5,940		9,442		6,431		6,048		4,573		4,635
支付之利息	(17,646)		(29,830)		(44,065)		(14,428)		(8,391)		(13,615)		(17,142)		(5,160)		(412)		(294)						0		(350)
退還（支付）之所得稅	(81,179)		(119,163)		(109,960)		(374,946)		(1,064)		(30,315)		(2,485)		(77,767)		(130,042)		(125,485)		(119,190)		(91,903)		(14,532)		(58,291)
營業活動之淨現金流入（流出）	390,703		384,334		1,427,110		(80,670)		1,607,791		751,142		34,660		(501,053)		488,084		129,193		182,451		340,480		302,774		162,932
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(7,458)		(32,897)		(395,614)		(22,364)		(44,450)		(72,225)		(51,093)		(56,873)		(70,766)		(67,111)		(31,106)		(66,686)		(6,277)		(48,017)
處分不動產、廠房及設備	29		1,264		798		210				3,261		0
取得無形資產	(697)		(4,906)		(1,527)		(15,668)		(5,957)		(4,179)		(4,451)		(1,206)		(3,236)		(15,298)		(2,997)		(817)		(709)		(4,920)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,853)		326,125
其他非流動資產增加	(2,207)		34,024		(13,525)		(6,586)		(184,024)		(68,429)		15,441		(17,544)		(4,349)		(700)		(4,779)				0		7,268
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,694)		185,582		(746,195)		(252,944)		(336,061)		(145,070)		(49,546)		(75,623)		(145,743)		(83,108)		(38,863)		(68,709)		(19,662)		(54,971)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	223,226				0				0		(190,000)
舉借長期借款	748		502,363		681,438		724,274
償還長期借款	(86,970)		(350,000)		(250,125)		(438,062)		0		(100,000)
租賃本金償還	(124,489)		(141,582)		(142,199)		(124,816)		(125,283)		(127,085)		(127,053)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0																97,171		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,065		(590,384)		(1,156,892)		(262,899)		534,029		(384,260)		(427,053)		900,000		(43,471)		85,632		0		0		0		(84,697)
匯率變動對現金及約當現金之影響	133,588		(3,315)		19,886		(4,738)		(7,938)		(24,073)		6,343		3,891		6,474		555		(4,897)		(1,141)		(681)		1,155
本期現金及約當現金增加（減少）數	432,662		(23,783)		(456,091)		(601,251)		1,797,821		197,739		(435,596)		327,215		305,344		132,272		138,691		270,630		282,431		24,419
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		8,370,267		8,188,180		7,783,348		4,887,418		3,859,455		2,929,153		2,887,802
期末現金及約當現金餘額	432,662		(23,783)		(456,091)		(601,251)		1,797,821		197,739		(435,596)		8,693,318		8,686,957		8,256,527		4,970,934		4,296,039		3,322,622		2,941,977
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,961,508	15.36%	3,938,842	15.06%	6,241,585	21.95%	6,339,463	26.82%	9,816,583	55.35%	7,754,793	50.28%	6,784,471	46.64%	8,693,318	69.64%	8,686,957	78.16%	8,256,527	79.49%	4,970,934	70.75%	4,296,039	74.23%	3,322,622	71.61%	2,941,977	70.44%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(199,921)	-1.15%	(27,144)	-0.15%	(128,956)	-0.67%	186,065	0.81%	262,270	1.13%	220,074	1.05%	93,315	0.52%	(1,389,967)	-8.67%	396,475	2.88%	612,124	4.79%	542,881	4.85%	445,536	4.7%	323,396	4.19%	236,186	3.26%
本期稅前淨利（淨損）	(199,921)	-63.22%	(27,144)	-5.08%	(128,956)	-47.73%	186,065	-36.27%	262,270	14.73%	220,074	12.94%	93,315	22.25%	(1,389,967)	97.36%	396,475	54.5%	612,124	120.95%	542,881	512.54%	445,536	96.57%	323,396	79.89%	236,186	153.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	386,188	122.12%	419,185	78.52%	447,817	165.76%	377,046	-73.5%	353,289	19.84%	353,002	20.76%	351,847	83.91%	88,988	-6.23%	76,905	10.57%	67,027	13.24%	55,211	52.13%	51,052	11.07%	44,051	10.88%	34,244	22.2%
攤銷費用	60,404	19.1%	62,134	11.64%	63,425	23.48%	45,870	-8.94%	12,453	0.7%	14,938	0.88%	13,798	3.29%	13,506	-0.95%	9,920	1.36%	6,032	1.19%	3,543	3.34%	4,062	0.88%	3,642	0.9%	3,258	2.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	239,118	75.61%	263,646	49.38%	176,267	65.24%	121,595	-23.7%	132	0.01%	356	0.02%	(68)	-0.02%	(306)	0.02%	(83)	-0.01%	(1,878)	-0.37%					1,760	0.43%	3,013	1.95%
利息費用	64,649	20.44%	83,217	15.59%	78,451	29.04%	36,182	-7.05%	26,623	1.5%	28,477	1.67%	31,954	7.62%	10,102	-0.71%	1,163	0.16%	353	0.07%	1	0%	0		0	0%	1,058	0.69%
利息收入	(24,543)	-7.76%	(23,799)	-4.46%	(27,390)	-10.14%	(6,936)	1.35%	(4,763)	-0.27%	(5,886)	-0.35%	(5,853)	-1.4%	(9,734)	0.68%
股利收入	(3,960)	-1.25%	(3,696)	-0.69%	(2,400)	-0.89%	(4,732)	0.92%	(12,531)	-0.7%	(2,210)	-0.13%	0	0%	(1,912)	0.13%
股份基礎給付酬勞成本	66	0.02%	9,963	1.87%	6,831	2.53%	2,928	-0.57%	8,023	0.45%	1,191	0.07%	(363)	-0.09%	9,741	-0.68%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,709)	-0.54%	(2,509)	-0.47%	(3,996)	-1.48%	(6,597)	1.29%	1,852	0.1%	7,440	0.44%	9,439	2.25%	6,103	-0.43%	155	0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7	0%	(548)	-0.1%	(7,430)	-2.75%	(25)	0%	(13)	0%	0	0%	4	0%	(286)	0.02%
其他項目	(11,024)	-3.49%	(196)	-0.04%	(28,806)	-10.66%	0	0%	5,984	0.34%	(50)	0%
收益費損項目合計	709,196	224.25%	807,397	151.23%	704,101	260.62%	380,041	-74.08%	361,241	20.29%	384,764	22.63%	400,758	95.57%	113,619	-7.96%	76,369	10.5%	54,986	10.86%	59,973	56.62%	63,414	13.75%	41,121	10.16%	34,301	22.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	(123)	-0.02%					(288)	-0.02%	31	0%	(1,274)	-0.3%	1,746	-0.12%	1,000	0.14%	(771)	-0.15%	(661)	-0.62%	(2,416)	-0.52%	1,162	0.29%	27	0.02%
應收帳款（增加）減少	(558,314)	-176.54%	(119,825)	-22.44%	(70,141)	-25.96%	(328,834)	64.1%	(119,306)	-6.7%	15,428	0.91%	64,186	15.31%	344	-0.02%	47,950	6.59%	8,944	1.77%	(75,738)	-71.5%	(38,696)	-8.39%	61,254	15.13%	631	0.41%
其他應收款（增加）減少	121,374	38.38%	117,569	22.02%	138,350	51.21%	233,924	-45.6%	170,554	9.58%	13,675	0.8%	(298,178)	-71.11%	(8,522)	0.6%	(6,774)	-0.93%	111,562	22.04%	(207,410)	-195.82%	(7,852)	-1.7%	7,576	1.87%	14,724	9.54%
存貨（增加）減少	730,953	231.13%	462,247	86.58%	879,257	325.45%	107,655	-20.99%	581,306	32.64%	584,837	34.4%	45,683	10.89%	(144,351)	10.11%	(40,591)	-5.58%	(61,378)	-12.13%	(21,922)	-20.7%	4,746	1.03%	(45,968)	-11.36%	(76,633)	-49.68%
其他流動資產（增加）減少	36,256	11.46%	38,366	7.19%	25,310	9.37%	(21,307)	4.15%	(96,386)	-5.41%	18,565	1.09%	(14,450)	-3.45%	(116,403)	8.15%
其他金融資產（增加）減少	(46,425)	-14.68%	12,875	2.41%	7,373	2.73%	(289,989)	56.53%	(46,166)	-2.59%	(36,077)	-2.12%	5,431	1.3%	(184,437)	12.92%	58,870	8.09%	44,825	8.86%	(218,808)	-206.58%	11,835	2.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	283,844	89.75%	511,109	95.73%	980,149	362.79%	(298,551)	58.2%	489,714	27.5%	596,459	35.08%	(198,602)	-47.36%	(451,623)	31.63%	45,005	6.19%	80,265	15.86%	(537,483)	-507.44%	(40,982)	-8.88%	15,729	3.89%	(71,219)	-46.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	148,763	47.04%	(40,301)	-7.55%	1,520	0.56%	75,381	-14.69%	109,320	6.14%	47,913	2.82%	(1,916)	-0.46%	27,760	-1.94%
應付票據增加（減少）	(16)	-0.01%	(28)	-0.01%					702	0.04%	2,819	0.17%	2,072	0.49%	1,003	-0.07%	2,999	0.41%	(925)	-0.18%	4,409	4.16%	2,882	0.62%	(2,999)	-0.74%	(1,347)	-0.87%
應付帳款增加（減少）	(297,432)	-94.05%	(388,126)	-72.7%	(1,103,350)	-408.39%	(153,246)	29.87%	373,007	20.95%	468,159	27.53%	54,360	12.96%	173,757	-12.17%	141,329	19.43%	(55,667)	-11%	(99,180)	-93.64%	(34,410)	-7.46%	(35,673)	-8.81%	(38,344)	-24.86%
其他應付款增加（減少）	(121,840)	-38.53%	(121,634)	-22.78%	138,580	51.29%	(57,388)	11.19%	73,554	4.13%	67,043	3.94%			(87,652)	6.14%	85,887	11.81%	1,641	0.32%	(63,687)	-60.13%	37,165	8.06%	(25,872)	-6.39%	(5,150)	-3.34%
其他流動負債增加（減少）	(100,445)	-31.76%	(50,276)	-9.42%	(165,682)	-61.33%	(252,880)	49.3%	108,519	6.09%	(34,614)	-2.04%	116,492	27.78%	263,200	-18.44%
其他營業負債增加（減少）	12,405	3.92%	7,978	1.49%	1,497	0.55%	1,087	-0.21%	222	0.01%	0	0%	(1,017)	-0.24%	(1,166)	0.08%	2,344	0.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(358,565)	-113.38%	(592,387)	-110.96%	(1,127,435)	-417.31%	(387,046)	75.45%	667,864	37.51%	550,519	32.38%	151,556	36.14%	376,117	-26.34%	327,347	45%	(132,896)	-26.26%	152,116	143.61%	76,406	16.56%	31,252	7.72%	7,222	4.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,721)	-23.63%	(81,278)	-15.22%	(147,286)	-54.52%	(685,597)	133.65%	1,157,578	65.01%	1,146,978	67.46%	(47,046)	-11.22%	(75,506)	5.29%	372,352	51.18%	(52,631)	-10.4%	(385,367)	-363.83%	35,424	7.68%	46,981	11.61%	(63,997)	-41.49%
調整項目合計	634,475	200.63%	726,119	136.01%	556,815	206.1%	(305,556)	59.56%	1,518,819	85.29%	1,531,742	90.09%	353,712	84.35%	38,113	-2.67%	448,721	61.68%	2,355	0.47%	(325,394)	-307.21%	98,838	21.42%	88,102	21.76%	(29,696)	-19.25%
營運產生之現金流入（流出）	434,554	137.41%	698,975	130.92%	427,859	158.37%	(119,491)	23.29%	1,781,089	100.02%	1,751,816	103.03%	447,027	106.61%	(1,351,854)	94.69%	845,196	116.18%	614,479	121.42%	217,487	205.33%	544,374	118%	411,498	101.65%	206,490	133.86%
收取之利息	26,611	8.41%	21,947	4.11%	27,096	10.03%	6,428	-1.25%	4,599	0.26%	5,875	0.35%	7,843	1.87%	8,235	-0.58%	11,024	1.52%	13,898	2.75%	9,317	8.8%	9,155	1.98%	8,022	1.98%	7,272	4.71%
收取之股利	3,960	1.25%	3,696	0.69%	2,400	0.89%	4,732	-0.92%	12,531	0.7%	2,210	0.13%	0	0%	1,912	-0.13%	1,711	0.24%	1,942	0.38%	1,488	1.4%
支付之利息	(64,013)	-20.24%	(71,523)	-13.4%	(76,146)	-28.18%	(28,496)	5.55%	(15,861)	-0.89%	(28,893)	-1.7%	(32,610)	-7.78%	(8,053)	0.56%	(1,227)	-0.17%	(297)	-0.06%	(1)	0%			0	0%	(1,058)	-0.69%
退還（支付）之所得稅	(84,864)	-26.83%	(119,215)	-22.33%	(111,041)	-41.1%	(376,164)	73.33%	(1,660)	-0.09%	(30,762)	-1.81%	(2,931)	-0.7%	(77,934)	5.46%	(129,232)	-17.76%	(123,934)	-24.49%	(122,371)	-115.53%	(92,187)	-19.98%	(14,696)	-3.63%	(58,445)	-37.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	316,248	100%	533,880	100%	270,168	100%	(512,991)	100%	1,780,698	100%	1,700,246	100%	419,329	100%	(1,427,694)	100%	727,472	100%	506,088	100%	105,920	100%	461,342	100%	404,824	100%	154,259	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(20,654)	5%	0	0%	(37,552)	4.14%	(64,565)	16.32%	0	0%	(10,000)	5.79%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(30,715)	7.43%	0	0%	(29,170)	3.22%	(53,623)	13.55%	(1,020)	0.49%	(31,059)	17.98%
取得不動產、廠房及設備	(20,073)	-11.26%	(553,320)	133.89%	(584,421)	40.95%	(126,370)	13.94%	(85,406)	21.58%	(100,614)	48.75%	(75,744)	43.85%	(110,139)	71.42%	(102,484)	45.15%	(89,472)	75.02%	(38,579)	82.1%	(88,476)	93.22%	(14,650)	79.32%	(54,344)	169.23%
處分不動產、廠房及設備	58	0.03%	1,264	-0.31%	9,811	-0.69%	317	-0.03%	805	-0.2%	3,261	-1.58%	3	0%	0	0%
取得無形資產	(1,321)	-0.74%	(36,838)	8.91%	(4,056)	0.28%	(21,959)	2.42%	(6,237)	1.58%	(16,905)	8.19%	(14,173)	8.21%	(2,095)	1.36%	(5,309)	2.34%	(18,844)	15.8%	(3,282)	6.98%	(2,079)	2.19%	(1,180)	6.39%	(6,743)	21%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	290,633	163.08%	328,213	-79.42%	(346,191)	24.26%
其他非流動資產增加	1,429	0.8%	(14,552)	3.52%	(17,695)	1.24%	(6,586)	0.73%	(189,110)	47.79%	(76,010)	36.83%	(14,295)	8.28%	(25,544)	16.56%	(31,798)	14.01%	(3,281)	2.75%	(5,151)	10.96%	(4,950)	5.22%	0	0%	(826)	2.57%
其他非流動資產減少	0	0%
其他投資活動	(92,508)	-51.91%	(86,659)	20.97%	(517,628)	36.27%	(525,179)	57.92%					0	0%	(16,432)	10.66%
投資活動之淨現金流入（流出）	178,218	100%	(413,261)	100%	(1,427,281)	100%	(906,751)	100%	(395,733)	100%	(206,394)	100%	(172,728)	100%	(154,210)	100%	(226,983)	100%	(119,257)	100%	(46,993)	100%	(94,908)	100%	(18,470)	100%	(32,113)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(169,256)	103.77%			0	0%			0	0%	(215,000)	36.79%					(96,990)	-53585.64%							0	0%	(100,000)	151.64%
舉借長期借款	1,500	-0.92%	870,702	-198.6%	785,438	146.08%	767,574	-201.07%
償還長期借款	(2,204,401)	1351.56%	(867,875)	197.95%	(353,250)	-65.7%	(521,000)	136.48%	(50,000)	-16.97%	(150,000)	25.67%	(100,000)	28.33%
租賃本金償還	(259,258)	158.96%	(285,986)	65.23%	(301,469)	-56.07%	(270,492)	70.86%	(252,174)	-85.61%	(252,274)	43.16%	(252,960)	71.67%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	2,467,765	-1513.04%													0	0%	97,171	53685.64%	0	0%
非控制權益變動	550	-0.34%	(2,316)	0.53%	(148,983)	-27.71%	61,379	-16.08%	0	0%	32,825	-5.62%					0	0%	(11,358)	-13.26%	35,647	100%			6,000	100%	6,000	-9.1%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(163,100)	100%	(438,421)	100%	537,685	100%	(381,754)	100%	294,572	100%	(584,449)	100%	(352,960)	100%	1,900,000	100%	181	100%	85,632	100%	35,647	100%	70,000	100%	6,000	100%	(65,945)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	49,905		(6,676)		11,206		(6,280)		(10,717)		(23,614)		9,668		4,955		(1,893)		716		(11,058)		150		1,115		(2,026)
本期現金及約當現金增加（減少）數	381,271		(324,478)		(608,222)		(1,807,776)		1,668,820		885,789		(96,691)		323,051		498,777		473,179		83,516		436,584		393,469		54,175
期初現金及約當現金餘額	3,580,237		4,263,320		6,849,807		8,147,239		8,147,763		6,869,004		6,881,162
期末現金及約當現金餘額	3,961,508		3,938,842		6,241,585		6,339,463		9,816,583		7,754,793		6,784,471
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,961,508		3,938,842		6,241,585		6,339,463		9,816,583		7,754,793		6,784,471		8,693,318		8,686,957		8,256,527		4,970,934		4,296,039		3,322,622		2,941,977

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

網家(8044) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,446萬元、較上一季成長87.2%；而今年初至今累積為NT$-7,446萬元、較去年同期衰退-149.79%。

單季

網家(8044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,446萬元，較上一季成長87.2%，為過去11年同期中的第8高。同時網家過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.36%、-15.76%與0.27%。其中稅前淨利為NT$-1,108萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,178萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,446萬元，較去年同期衰退-149.79%，為過去11年同期中的第8高。同時網家過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.36%、-15.76%與0.27%。其中稅前淨利為NT$-1,108萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,178萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,083)		(3,281)		(41,043)		32,941		178,028		146,737		56,108		(824,440)		251,900		357,524		287,962		226,706		153,936		132,463
收益費損項目合計	377,174		405,539		333,717		279,738		155,596		187,012		203,265		54,703		39,555		27,471		34,027		36,468		21,265		18,233
折舊費用	197,225		210,393		229,305		188,070		179,096		174,779		176,865		43,646		39,298		32,729		27,315		24,121		22,042		16,840
攤銷費用	30,542		34,152		31,471		22,976		6,026		7,475		6,735		6,794		4,911		2,928		1,847		2,012		1,804		1,522
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,763)		(216,441)		(1,423,739)		(731,943)		(154,398)		629,130		137,631		(156,620)		(57,146)		(14,104)		(398,225)		(145,135)		(76,436)		(161,144)
營業活動之淨現金流入（流出）	(74,455)		149,546		(1,156,942)		(432,321)		172,907		949,104		384,669		(926,641)		239,388		376,895		(76,531)		120,862		102,050		(8,673)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,083)	-0.12%	(3,281)	-0.03%	(41,043)	-0.4%	32,941	0.28%	178,028	1.55%	146,737	1.37%	56,108	0.61%	(824,440)	-10.06%	251,900	3.64%	357,524	5.28%	287,962	5.03%	226,706	4.73%	153,936	3.93%	132,463	3.55%
收益費損項目合計	377,174	-506.58%	405,539	271.18%	333,717	-28.84%	279,738	-64.71%	155,596	89.99%	187,012	19.7%	203,265	52.84%	54,703	-5.9%	39,555	16.52%	27,471	7.29%	34,027	-44.46%	36,468	30.17%	21,265	20.84%	18,233	-210.23%
折舊費用	197,225	-264.89%	210,393	140.69%	229,305	-19.82%	188,070	-43.5%	179,096	103.58%	174,779	18.42%	176,865	45.98%	43,646	-4.71%	39,298	16.42%	32,729	8.68%	27,315	-35.69%	24,121	19.96%	22,042	21.6%	16,840	-194.17%
攤銷費用	30,542	-41.02%	34,152	22.84%	31,471	-2.72%	22,976	-5.31%	6,026	3.49%	7,475	0.79%	6,735	1.75%	6,794	-0.73%	4,911	2.05%	2,928	0.78%	1,847	-2.41%	2,012	1.66%	1,804	1.77%	1,522	-17.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,763)	535.58%	(216,441)	-144.73%	(1,423,739)	123.06%	(731,943)	169.31%	(154,398)	-89.3%	629,130	66.29%	137,631	35.78%	(156,620)	16.9%	(57,146)	-23.87%	(14,104)	-3.74%	(398,225)	520.34%	(145,135)	-120.08%	(76,436)	-74.9%	(161,144)	1858%
營業活動之淨現金流入（流出）	(74,455)	100%	149,546	100%	(1,156,942)	100%	(432,321)	100%	172,907	100%	949,104	100%	384,669	100%	(926,641)	100%	239,388	100%	376,895	100%	(76,531)	100%	120,862	100%	102,050	100%	(8,673)	100%

投資活動之淨現金流

網家(8044) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.83億元、較上一季成長230.17%；而今年初至今累積為NT$2.83億元、較去年同期成長147.24%。

單季

網家(8044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.83億元，較上一季成長230.17%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.83億元，較去年同期成長147.24%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	282,912		(598,843)		(681,086)		(653,807)		(59,672)		(61,324)		(123,182)		(78,587)		(81,240)		(36,149)		(8,130)		(26,199)		1,192		22,858
取得不動產、廠房及設備	(12,615)		(520,423)		(188,807)		(104,006)		(40,956)		(28,389)		(24,651)		(53,266)		(31,718)		(22,361)		(7,473)		(21,790)		(8,373)		(6,327)
處分不動產、廠房及設備	29		0		9,013		107				0		3
取得無形資產	(624)		(31,932)		(2,529)		(6,291)		(280)		(12,726)		(9,722)		(889)		(2,073)		(3,546)		(285)		(1,262)		(471)		(1,823)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(14,265)		(14,255)		(1,020)		(21,616)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(7)				0		(10,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	282,912	100%	(598,843)	100%	(681,086)	100%	(653,807)	100%	(59,672)	100%	(61,324)	100%	(123,182)	100%	(78,587)	100%	(81,240)	100%	(36,149)	100%	(8,130)	100%	(26,199)	100%	1,192	100%	22,858	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,615)	-4.46%	(520,423)	86.9%	(188,807)	27.72%	(104,006)	15.91%	(40,956)	68.64%	(28,389)	46.29%	(24,651)	20.01%	(53,266)	67.78%	(31,718)	39.04%	(22,361)	61.86%	(7,473)	91.92%	(21,790)	83.17%	(8,373)	-702.43%	(6,327)	-27.68%
處分不動產、廠房及設備	29	0.01%	0	0%	9,013	-1.32%	107	-0.02%			0	0%	3	0%
取得無形資產	(624)	-0.22%	(31,932)	5.33%	(2,529)	0.37%	(6,291)	0.96%	(280)	0.47%	(12,726)	20.75%	(9,722)	7.89%	(889)	1.13%	(2,073)	2.55%	(3,546)	9.81%	(285)	3.51%	(1,262)	4.82%	(471)	-39.51%	(1,823)	-7.98%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(14,265)	2.18%	(14,255)	23.89%	(1,020)	1.66%	(21,616)	17.55%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(7)	0%			0	0%	(10,000)	8.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

網家(8044) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-11.5%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-215.93%。

單季

網家(8044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-11.5%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-215.93%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,165)		151,963		1,694,577		(118,855)		(239,457)		(200,189)		74,093		1,000,000		43,652		0		35,647		70,000		6,000		18,752
短期借款增加	0		445,903		1,852,972		(14,191)				0		200,000		1,000,000
短期借款減少	(392,482)				0				0		(25,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	752		368,339		104,000		43,300
償還長期借款	(2,117,431)		(517,875)		(103,125)		(82,938)		(50,000)		(50,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		(62,566)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,165)	100%	151,963	100%	1,694,577	100%	(118,855)	100%	(239,457)	100%	(200,189)	100%	74,093	100%	1,000,000	100%	43,652	100%	0		35,647	100%	70,000	100%	6,000	100%	18,752	100%
短期借款增加	0	0%	445,903	293.43%	1,852,972	109.35%	(14,191)	11.94%			0	0%	200,000	269.93%	1,000,000	100%
短期借款減少	(392,482)	222.79%			0	0%			0	0%	(25,000)	12.49%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	752	-0.43%	368,339	242.39%	104,000	6.14%	43,300	-36.43%
償還長期借款	(2,117,431)	1201.96%	(517,875)	-340.79%	(103,125)	-6.09%	(82,938)	69.78%	(50,000)	20.88%	(50,000)	24.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(62,566)	26.13%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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