網家－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,083)		(3,281)		(41,043)		32,941		178,028		146,737		56,108		(824,440)		251,900		357,524		287,962		226,706		153,936		132,463
本期稅前淨利（淨損）	(11,083)		(3,281)		(41,043)		32,941		178,028		146,737		56,108		(824,440)		251,900		357,524		287,962		226,706		153,936		132,463
調整項目
收益費損項目
折舊費用	197,225		210,393		229,305		188,070		179,096		174,779		176,865		43,646		39,298		32,729		27,315		24,121		22,042		16,840
攤銷費用	30,542		34,152		31,471		22,976		6,026		7,475		6,735		6,794		4,911		2,928		1,847		2,012		1,804		1,522
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	115,317		124,778		80,204		52,266		154		211		211		(421)		(16)		(1,451)						189		1,074
利息費用	44,647		42,006		36,905		14,477		12,768		15,155		16,151		3,301		816		3		0		0		0		708
利息收入	(10,193)		(9,532)		(10,329)		(2,847)		(2,451)		(2,703)		(2,450)		(3,530)
股份基礎給付酬勞成本	15		5,097		31		1,452		3,967		658		953		5,584
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(461)		(1,012)		(974)		(2,729)		1,838		3,981		4,804		2,198
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	29		(215)		(7,775)		0		(13)		0		(4)		(286)
其他項目	53		(128)		(28,120)		0		(132)		(50)														947		726
收益費損項目合計	377,174		405,539		333,717		279,738		155,596		187,012		203,265		54,703		39,555		27,471		34,027		36,468		21,265		18,233
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(360)		27						478		(120)		(1,358)		1,371		1,711		(1,714)		(816)		(4,027)		2,565		(1,242)
應收帳款（增加）減少	(174,643)		(8,600)		232,291		(63,551)		9,876		1,130		115,543		106,901		74,924		22,347		(58,884)		26,417		82,988		35,315
其他應收款（增加）減少	154,774		84,530		6,060		85,653		163,043		(138,491)		(115,979)		11,278		36,265		(73,909)		(236,940)		6,330		11,143		14,837
存貨（增加）減少	732,955		469,737		244,075		290,895		482,467		649,837		197,395		74,103		(18,516)		35,913		7,813		5,150		6,922		(4,751)
其他流動資產（增加）減少	17,033		16,822		68,932		(25,563)		(53,405)		(36,965)		(7,687)		(78,714)
其他金融資產（增加）減少	11,919		(9,661)		25,738		6,944		(27,967)		20,225		(14,516)		(35,116)		33,058		38,929		(269,548)		3,101
與營業活動相關之資產之淨變動合計	741,678		552,855		577,096		294,378		574,492		495,616		173,398		79,823		126,899		19,352		(571,571)		31,844		92,064		36,992
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	54		(34,204)		(99,989)		(42,458)		(46,350)		42,113		(11,900)		3,150
應付票據增加（減少）	(17)		(22)						1,978		212		402		(528)		(1,061)		(5,948)		1,143		319		(5,275)		(5,712)
應付帳款增加（減少）	(816,786)		(617,149)		(1,456,423)		(665,603)		(548,569)		124,496		(29,372)		(286,089)		(148,813)		(40,986)		(162,178)		(206,825)		(150,932)		(159,653)
其他應付款增加（減少）	(172,320)		(123,602)		(316,406)		(173,867)		(101,318)		(77,174)		(120,127)		(102,217)		(53,058)		(51,872)		(82,521)		(52,495)		(73,594)		(92,502)
其他流動負債增加（減少）	(153,417)		1,839		(128,652)		(144,695)		(37,623)		44,297		125,990		150,204
其他營業負債增加（減少）	2,045		3,842		635		302		74		(28)		(348)		(574)		(215)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,140,441)		(769,296)		(2,000,835)		(1,026,321)		(728,890)		133,514		(35,767)		(236,443)		(184,045)		(33,456)		173,346		(176,979)		(168,500)		(198,136)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,763)		(216,441)		(1,423,739)		(731,943)		(154,398)		629,130		137,631		(156,620)		(57,146)		(14,104)		(398,225)		(145,135)		(76,436)		(161,144)
調整項目合計	(21,589)		189,098		(1,090,022)		(452,205)		1,198		816,142		340,896		(101,917)		(17,591)		13,367		(364,198)		(108,667)		(55,171)		(142,911)
營運產生之現金流入（流出）	(32,672)		185,817		(1,131,065)		(419,264)		179,226		962,879		397,004		(926,357)		234,309		370,891		(76,236)		118,039		98,765		(10,448)
收取之利息	8,269		5,474		7,285		2,229		1,747		1,950		3,579		2,776		5,084		4,456		2,886		3,107		3,449		2,637
支付之利息	(46,367)		(41,693)		(32,081)		(14,068)		(7,470)		(15,278)		(15,468)		(2,893)		(815)		(3)						0		(708)
退還（支付）之所得稅	(3,685)		(52)		(1,081)		(1,218)		(596)		(447)		(446)		(167)		810		1,551		(3,181)		(284)		(164)		(154)
營業活動之淨現金流入（流出）	(74,455)		149,546		(1,156,942)		(432,321)		172,907		949,104		384,669		(926,641)		239,388		376,895		(76,531)		120,862		102,050		(8,673)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(12,615)		(520,423)		(188,807)		(104,006)		(40,956)		(28,389)		(24,651)		(53,266)		(31,718)		(22,361)		(7,473)		(21,790)		(8,373)		(6,327)
處分不動產、廠房及設備	29		0		9,013		107				0		3
取得無形資產	(624)		(31,932)		(2,529)		(6,291)		(280)		(12,726)		(9,722)		(889)		(2,073)		(3,546)		(285)		(1,262)		(471)		(1,823)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	292,486		2,088
其他非流動資產增加	3,636		(48,576)		(4,170)		0		(5,086)		(7,581)		(29,736)		(8,000)		(27,449)		(2,581)		(372)				0		(8,094)
投資活動之淨現金流入（流出）	282,912		(598,843)		(681,086)		(653,807)		(59,672)		(61,324)		(123,182)		(78,587)		(81,240)		(36,149)		(8,130)		(26,199)		1,192		22,858
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		445,903		1,852,972		(14,191)				0		200,000		1,000,000
短期借款減少	(392,482)				0				0		(25,000)
舉借長期借款	752		368,339		104,000		43,300
償還長期借款	(2,117,431)		(517,875)		(103,125)		(82,938)		(50,000)		(50,000)
租賃本金償還	(134,769)		(144,404)		(159,270)		(145,676)		(126,891)		(125,189)		(125,907)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	2,467,765																0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,165)		151,963		1,694,577		(118,855)		(239,457)		(200,189)		74,093		1,000,000		43,652		0		35,647		70,000		6,000		18,752
匯率變動對現金及約當現金之影響	(83,683)		(3,361)		(8,680)		(1,542)		(2,779)		459		3,325		1,064		(8,367)		161		(6,161)		1,291		1,796		(3,181)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(51,391)		(300,695)		(152,131)		(1,206,525)		(129,001)		688,050		338,905		(4,164)		193,433		340,907		(55,175)		165,954		111,038		29,756
期初現金及約當現金餘額	3,580,237		4,263,320		6,849,807		8,147,239		8,147,763		6,869,004		6,881,162		8,370,267		8,188,180		7,783,348		4,887,418		3,859,455		2,929,153		2,887,802
期末現金及約當現金餘額	3,528,846		3,962,625		6,697,676		6,940,714		8,018,762		7,557,054		7,220,067		8,366,103		8,381,613		8,124,255		4,832,243		4,025,409		3,040,191		2,917,558
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,528,846	14.08%	3,962,625	14.76%	6,697,676	22.9%	6,940,714	30.31%	8,018,762	51.13%	7,557,054	49.43%	7,220,067	49.36%	8,366,103	72.07%	8,381,613	78.81%	8,124,255	78.96%	4,832,243	69.98%	4,025,409	74.38%	3,040,191	70.87%	2,917,558	72.52%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,083)	-0.12%	(3,281)	-0.03%	(41,043)	-0.4%	32,941	0.28%	178,028	1.55%	146,737	1.37%	56,108	0.61%	(824,440)	-10.06%	251,900	3.64%	357,524	5.28%	287,962	5.03%	226,706	4.73%	153,936	3.93%	132,463	3.55%
本期稅前淨利（淨損）	(11,083)	14.89%	(3,281)	-2.19%	(41,043)	3.55%	32,941	-7.62%	178,028	102.96%	146,737	15.46%	56,108	14.59%	(824,440)	88.97%	251,900	105.23%	357,524	94.86%	287,962	-376.27%	226,706	187.57%	153,936	150.84%	132,463	-1527.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	197,225	-264.89%	210,393	140.69%	229,305	-19.82%	188,070	-43.5%	179,096	103.58%	174,779	18.42%	176,865	45.98%	43,646	-4.71%	39,298	16.42%	32,729	8.68%	27,315	-35.69%	24,121	19.96%	22,042	21.6%	16,840	-194.17%
攤銷費用	30,542	-41.02%	34,152	22.84%	31,471	-2.72%	22,976	-5.31%	6,026	3.49%	7,475	0.79%	6,735	1.75%	6,794	-0.73%	4,911	2.05%	2,928	0.78%	1,847	-2.41%	2,012	1.66%	1,804	1.77%	1,522	-17.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	115,317	-154.88%	124,778	83.44%	80,204	-6.93%	52,266	-12.09%	154	0.09%	211	0.02%	211	0.05%	(421)	0.05%	(16)	-0.01%	(1,451)	-0.38%					189	0.19%	1,074	-12.38%
利息費用	44,647	-59.97%	42,006	28.09%	36,905	-3.19%	14,477	-3.35%	12,768	7.38%	15,155	1.6%	16,151	4.2%	3,301	-0.36%	816	0.34%	3	0%	0		0		0	0%	708	-8.16%
利息收入	(10,193)	13.69%	(9,532)	-6.37%	(10,329)	0.89%	(2,847)	0.66%	(2,451)	-1.42%	(2,703)	-0.28%	(2,450)	-0.64%	(3,530)	0.38%
股份基礎給付酬勞成本	15	-0.02%	5,097	3.41%	31	0%	1,452	-0.34%	3,967	2.29%	658	0.07%	953	0.25%	5,584	-0.6%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(461)	0.62%	(1,012)	-0.68%	(974)	0.08%	(2,729)	0.63%	1,838	1.06%	3,981	0.42%	4,804	1.25%	2,198	-0.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	29	-0.04%	(215)	-0.14%	(7,775)	0.67%	0	0%	(13)	-0.01%	0	0%	(4)	0%	(286)	0.03%
其他項目	53	-0.07%	(128)	-0.09%	(28,120)	2.43%	0	0%	(132)	-0.08%	(50)	-0.01%													947	0.93%	726	-8.37%
收益費損項目合計	377,174	-506.58%	405,539	271.18%	333,717	-28.84%	279,738	-64.71%	155,596	89.99%	187,012	19.7%	203,265	52.84%	54,703	-5.9%	39,555	16.52%	27,471	7.29%	34,027	-44.46%	36,468	30.17%	21,265	20.84%	18,233	-210.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(360)	0.48%	27	0.02%					478	0.28%	(120)	-0.01%	(1,358)	-0.35%	1,371	-0.15%	1,711	0.71%	(1,714)	-0.45%	(816)	1.07%	(4,027)	-3.33%	2,565	2.51%	(1,242)	14.32%
應收帳款（增加）減少	(174,643)	234.56%	(8,600)	-5.75%	232,291	-20.08%	(63,551)	14.7%	9,876	5.71%	1,130	0.12%	115,543	30.04%	106,901	-11.54%	74,924	31.3%	22,347	5.93%	(58,884)	76.94%	26,417	21.86%	82,988	81.32%	35,315	-407.18%
其他應收款（增加）減少	154,774	-207.88%	84,530	56.52%	6,060	-0.52%	85,653	-19.81%	163,043	94.3%	(138,491)	-14.59%	(115,979)	-30.15%	11,278	-1.22%	36,265	15.15%	(73,909)	-19.61%	(236,940)	309.6%	6,330	5.24%	11,143	10.92%	14,837	-171.07%
存貨（增加）減少	732,955	-984.43%	469,737	314.11%	244,075	-21.1%	290,895	-67.29%	482,467	279.03%	649,837	68.47%	197,395	51.32%	74,103	-8%	(18,516)	-7.73%	35,913	9.53%	7,813	-10.21%	5,150	4.26%	6,922	6.78%	(4,751)	54.78%
其他流動資產（增加）減少	17,033	-22.88%	16,822	11.25%	68,932	-5.96%	(25,563)	5.91%	(53,405)	-30.89%	(36,965)	-3.89%	(7,687)	-2%	(78,714)	8.49%
其他金融資產（增加）減少	11,919	-16.01%	(9,661)	-6.46%	25,738	-2.22%	6,944	-1.61%	(27,967)	-16.17%	20,225	2.13%	(14,516)	-3.77%	(35,116)	3.79%	33,058	13.81%	38,929	10.33%	(269,548)	352.21%	3,101	2.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	741,678	-996.14%	552,855	369.69%	577,096	-49.88%	294,378	-68.09%	574,492	332.25%	495,616	52.22%	173,398	45.08%	79,823	-8.61%	126,899	53.01%	19,352	5.13%	(571,571)	746.85%	31,844	26.35%	92,064	90.21%	36,992	-426.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	54	-0.07%	(34,204)	-22.87%	(99,989)	8.64%	(42,458)	9.82%	(46,350)	-26.81%	42,113	4.44%	(11,900)	-3.09%	3,150	-0.34%
應付票據增加（減少）	(17)	0.02%	(22)	-0.01%					1,978	1.14%	212	0.02%	402	0.1%	(528)	0.06%	(1,061)	-0.44%	(5,948)	-1.58%	1,143	-1.49%	319	0.26%	(5,275)	-5.17%	(5,712)	65.86%
應付帳款增加（減少）	(816,786)	1097.02%	(617,149)	-412.68%	(1,456,423)	125.89%	(665,603)	153.96%	(548,569)	-317.26%	124,496	13.12%	(29,372)	-7.64%	(286,089)	30.87%	(148,813)	-62.16%	(40,986)	-10.87%	(162,178)	211.91%	(206,825)	-171.12%	(150,932)	-147.9%	(159,653)	1840.8%
其他應付款增加（減少）	(172,320)	231.44%	(123,602)	-82.65%	(316,406)	27.35%	(173,867)	40.22%	(101,318)	-58.6%	(77,174)	-8.13%	(120,127)	-31.23%	(102,217)	11.03%	(53,058)	-22.16%	(51,872)	-13.76%	(82,521)	107.83%	(52,495)	-43.43%	(73,594)	-72.12%	(92,502)	1066.55%
其他流動負債增加（減少）	(153,417)	206.05%	1,839	1.23%	(128,652)	11.12%	(144,695)	33.47%	(37,623)	-21.76%	44,297	4.67%	125,990	32.75%	150,204	-16.21%
其他營業負債增加（減少）	2,045	-2.75%	3,842	2.57%	635	-0.05%	302	-0.07%	74	0.04%	(28)	0%	(348)	-0.09%	(574)	0.06%	(215)	-0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,140,441)	1531.72%	(769,296)	-514.42%	(2,000,835)	172.94%	(1,026,321)	237.4%	(728,890)	-421.55%	133,514	14.07%	(35,767)	-9.3%	(236,443)	25.52%	(184,045)	-76.88%	(33,456)	-8.88%	173,346	-226.5%	(176,979)	-146.43%	(168,500)	-165.12%	(198,136)	2284.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,763)	535.58%	(216,441)	-144.73%	(1,423,739)	123.06%	(731,943)	169.31%	(154,398)	-89.3%	629,130	66.29%	137,631	35.78%	(156,620)	16.9%	(57,146)	-23.87%	(14,104)	-3.74%	(398,225)	520.34%	(145,135)	-120.08%	(76,436)	-74.9%	(161,144)	1858%
調整項目合計	(21,589)	29%	189,098	126.45%	(1,090,022)	94.22%	(452,205)	104.6%	1,198	0.69%	816,142	85.99%	340,896	88.62%	(101,917)	11%	(17,591)	-7.35%	13,367	3.55%	(364,198)	475.88%	(108,667)	-89.91%	(55,171)	-54.06%	(142,911)	1647.77%
營運產生之現金流入（流出）	(32,672)	43.88%	185,817	124.25%	(1,131,065)	97.76%	(419,264)	96.98%	179,226	103.65%	962,879	101.45%	397,004	103.21%	(926,357)	99.97%	234,309	97.88%	370,891	98.41%	(76,236)	99.61%	118,039	97.66%	98,765	96.78%	(10,448)	120.47%
收取之利息	8,269	-11.11%	5,474	3.66%	7,285	-0.63%	2,229	-0.52%	1,747	1.01%	1,950	0.21%	3,579	0.93%	2,776	-0.3%	5,084	2.12%	4,456	1.18%	2,886	-3.77%	3,107	2.57%	3,449	3.38%	2,637	-30.4%
支付之利息	(46,367)	62.28%	(41,693)	-27.88%	(32,081)	2.77%	(14,068)	3.25%	(7,470)	-4.32%	(15,278)	-1.61%	(15,468)	-4.02%	(2,893)	0.31%	(815)	-0.34%	(3)	0%					0	0%	(708)	8.16%
退還（支付）之所得稅	(3,685)	4.95%	(52)	-0.03%	(1,081)	0.09%	(1,218)	0.28%	(596)	-0.34%	(447)	-0.05%	(446)	-0.12%	(167)	0.02%	810	0.34%	1,551	0.41%	(3,181)	4.16%	(284)	-0.23%	(164)	-0.16%	(154)	1.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(74,455)	100%	149,546	100%	(1,156,942)	100%	(432,321)	100%	172,907	100%	949,104	100%	384,669	100%	(926,641)	100%	239,388	100%	376,895	100%	(76,531)	100%	120,862	100%	102,050	100%	(8,673)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(12,615)	-4.46%	(520,423)	86.9%	(188,807)	27.72%	(104,006)	15.91%	(40,956)	68.64%	(28,389)	46.29%	(24,651)	20.01%	(53,266)	67.78%	(31,718)	39.04%	(22,361)	61.86%	(7,473)	91.92%	(21,790)	83.17%	(8,373)	-702.43%	(6,327)	-27.68%
處分不動產、廠房及設備	29	0.01%	0	0%	9,013	-1.32%	107	-0.02%			0	0%	3	0%
取得無形資產	(624)	-0.22%	(31,932)	5.33%	(2,529)	0.37%	(6,291)	0.96%	(280)	0.47%	(12,726)	20.75%	(9,722)	7.89%	(889)	1.13%	(2,073)	2.55%	(3,546)	9.81%	(285)	3.51%	(1,262)	4.82%	(471)	-39.51%	(1,823)	-7.98%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	292,486	103.38%	2,088	-0.35%
其他非流動資產增加	3,636	1.29%	(48,576)	8.11%	(4,170)	0.61%	0	0%	(5,086)	8.52%	(7,581)	12.36%	(29,736)	24.14%	(8,000)	10.18%	(27,449)	33.79%	(2,581)	7.14%	(372)	4.58%			0	0%	(8,094)	-35.41%
投資活動之淨現金流入（流出）	282,912	100%	(598,843)	100%	(681,086)	100%	(653,807)	100%	(59,672)	100%	(61,324)	100%	(123,182)	100%	(78,587)	100%	(81,240)	100%	(36,149)	100%	(8,130)	100%	(26,199)	100%	1,192	100%	22,858	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	445,903	293.43%	1,852,972	109.35%	(14,191)	11.94%			0	0%	200,000	269.93%	1,000,000	100%
短期借款減少	(392,482)	222.79%			0	0%			0	0%	(25,000)	12.49%
舉借長期借款	752	-0.43%	368,339	242.39%	104,000	6.14%	43,300	-36.43%
償還長期借款	(2,117,431)	1201.96%	(517,875)	-340.79%	(103,125)	-6.09%	(82,938)	69.78%	(50,000)	20.88%	(50,000)	24.98%
租賃本金償還	(134,769)	76.5%	(144,404)	-95.03%	(159,270)	-9.4%	(145,676)	122.57%	(126,891)	52.99%	(125,189)	62.54%	(125,907)	-169.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	2,467,765	-1400.83%															0	0%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,165)	100%	151,963	100%	1,694,577	100%	(118,855)	100%	(239,457)	100%	(200,189)	100%	74,093	100%	1,000,000	100%	43,652	100%	0		35,647	100%	70,000	100%	6,000	100%	18,752	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(83,683)		(3,361)		(8,680)		(1,542)		(2,779)		459		3,325		1,064		(8,367)		161		(6,161)		1,291		1,796		(3,181)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(51,391)		(300,695)		(152,131)		(1,206,525)		(129,001)		688,050		338,905		(4,164)		193,433		340,907		(55,175)		165,954		111,038		29,756
期初現金及約當現金餘額	3,580,237		4,263,320		6,849,807		8,147,239		8,147,763		6,869,004		6,881,162
期末現金及約當現金餘額	3,528,846		3,962,625		6,697,676		6,940,714		8,018,762		7,557,054		7,220,067
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,528,846		3,962,625		6,697,676		6,940,714		8,018,762		7,557,054		7,220,067		8,366,103		8,381,613		8,124,255		4,832,243		4,025,409		3,040,191		2,917,558

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

網家(8044) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,446萬元、較上一季成長87.2%；而今年初至今累積為NT$-7,446萬元、較去年同期衰退-149.79%。

單季

網家(8044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,446萬元，較上一季成長87.2%，為過去11年同期中的第8高。同時網家過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.36%、-15.76%與0.27%。其中稅前淨利為NT$-1,108萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,178萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,446萬元，較去年同期衰退-149.79%，為過去11年同期中的第8高。同時網家過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.36%、-15.76%與0.27%。其中稅前淨利為NT$-1,108萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,178萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,083)		(3,281)		(41,043)		32,941		178,028		146,737		56,108		(824,440)		251,900		357,524		287,962		226,706		153,936		132,463
收益費損項目合計	377,174		405,539		333,717		279,738		155,596		187,012		203,265		54,703		39,555		27,471		34,027		36,468		21,265		18,233
折舊費用	197,225		210,393		229,305		188,070		179,096		174,779		176,865		43,646		39,298		32,729		27,315		24,121		22,042		16,840
攤銷費用	30,542		34,152		31,471		22,976		6,026		7,475		6,735		6,794		4,911		2,928		1,847		2,012		1,804		1,522
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,763)		(216,441)		(1,423,739)		(731,943)		(154,398)		629,130		137,631		(156,620)		(57,146)		(14,104)		(398,225)		(145,135)		(76,436)		(161,144)
營業活動之淨現金流入（流出）	(74,455)		149,546		(1,156,942)		(432,321)		172,907		949,104		384,669		(926,641)		239,388		376,895		(76,531)		120,862		102,050		(8,673)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,083)	-0.12%	(3,281)	-0.03%	(41,043)	-0.4%	32,941	0.28%	178,028	1.55%	146,737	1.37%	56,108	0.61%	(824,440)	-10.06%	251,900	3.64%	357,524	5.28%	287,962	5.03%	226,706	4.73%	153,936	3.93%	132,463	3.55%
收益費損項目合計	377,174	-506.58%	405,539	271.18%	333,717	-28.84%	279,738	-64.71%	155,596	89.99%	187,012	19.7%	203,265	52.84%	54,703	-5.9%	39,555	16.52%	27,471	7.29%	34,027	-44.46%	36,468	30.17%	21,265	20.84%	18,233	-210.23%
折舊費用	197,225	-264.89%	210,393	140.69%	229,305	-19.82%	188,070	-43.5%	179,096	103.58%	174,779	18.42%	176,865	45.98%	43,646	-4.71%	39,298	16.42%	32,729	8.68%	27,315	-35.69%	24,121	19.96%	22,042	21.6%	16,840	-194.17%
攤銷費用	30,542	-41.02%	34,152	22.84%	31,471	-2.72%	22,976	-5.31%	6,026	3.49%	7,475	0.79%	6,735	1.75%	6,794	-0.73%	4,911	2.05%	2,928	0.78%	1,847	-2.41%	2,012	1.66%	1,804	1.77%	1,522	-17.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,763)	535.58%	(216,441)	-144.73%	(1,423,739)	123.06%	(731,943)	169.31%	(154,398)	-89.3%	629,130	66.29%	137,631	35.78%	(156,620)	16.9%	(57,146)	-23.87%	(14,104)	-3.74%	(398,225)	520.34%	(145,135)	-120.08%	(76,436)	-74.9%	(161,144)	1858%
營業活動之淨現金流入（流出）	(74,455)	100%	149,546	100%	(1,156,942)	100%	(432,321)	100%	172,907	100%	949,104	100%	384,669	100%	(926,641)	100%	239,388	100%	376,895	100%	(76,531)	100%	120,862	100%	102,050	100%	(8,673)	100%

投資活動之淨現金流

網家(8044) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.83億元、較上一季成長230.17%；而今年初至今累積為NT$2.83億元、較去年同期成長147.24%。

單季

網家(8044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.83億元，較上一季成長230.17%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.83億元，較去年同期成長147.24%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	282,912		(598,843)		(681,086)		(653,807)		(59,672)		(61,324)		(123,182)		(78,587)		(81,240)		(36,149)		(8,130)		(26,199)		1,192		22,858
取得不動產、廠房及設備	(12,615)		(520,423)		(188,807)		(104,006)		(40,956)		(28,389)		(24,651)		(53,266)		(31,718)		(22,361)		(7,473)		(21,790)		(8,373)		(6,327)
處分不動產、廠房及設備	29		0		9,013		107				0		3
取得無形資產	(624)		(31,932)		(2,529)		(6,291)		(280)		(12,726)		(9,722)		(889)		(2,073)		(3,546)		(285)		(1,262)		(471)		(1,823)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(14,265)		(14,255)		(1,020)		(21,616)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(7)				0		(10,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	282,912	100%	(598,843)	100%	(681,086)	100%	(653,807)	100%	(59,672)	100%	(61,324)	100%	(123,182)	100%	(78,587)	100%	(81,240)	100%	(36,149)	100%	(8,130)	100%	(26,199)	100%	1,192	100%	22,858	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,615)	-4.46%	(520,423)	86.9%	(188,807)	27.72%	(104,006)	15.91%	(40,956)	68.64%	(28,389)	46.29%	(24,651)	20.01%	(53,266)	67.78%	(31,718)	39.04%	(22,361)	61.86%	(7,473)	91.92%	(21,790)	83.17%	(8,373)	-702.43%	(6,327)	-27.68%
處分不動產、廠房及設備	29	0.01%	0	0%	9,013	-1.32%	107	-0.02%			0	0%	3	0%
取得無形資產	(624)	-0.22%	(31,932)	5.33%	(2,529)	0.37%	(6,291)	0.96%	(280)	0.47%	(12,726)	20.75%	(9,722)	7.89%	(889)	1.13%	(2,073)	2.55%	(3,546)	9.81%	(285)	3.51%	(1,262)	4.82%	(471)	-39.51%	(1,823)	-7.98%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(14,265)	2.18%	(14,255)	23.89%	(1,020)	1.66%	(21,616)	17.55%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(7)	0%			0	0%	(10,000)	8.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

網家(8044) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-11.5%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-215.93%。

單季

網家(8044) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-11.5%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-215.93%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,165)		151,963		1,694,577		(118,855)		(239,457)		(200,189)		74,093		1,000,000		43,652		0		35,647		70,000		6,000		18,752
短期借款增加	0		445,903		1,852,972		(14,191)				0		200,000		1,000,000
短期借款減少	(392,482)				0				0		(25,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	752		368,339		104,000		43,300
償還長期借款	(2,117,431)		(517,875)		(103,125)		(82,938)		(50,000)		(50,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		(62,566)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,165)	100%	151,963	100%	1,694,577	100%	(118,855)	100%	(239,457)	100%	(200,189)	100%	74,093	100%	1,000,000	100%	43,652	100%	0		35,647	100%	70,000	100%	6,000	100%	18,752	100%
短期借款增加	0	0%	445,903	293.43%	1,852,972	109.35%	(14,191)	11.94%			0	0%	200,000	269.93%	1,000,000	100%
短期借款減少	(392,482)	222.79%			0	0%			0	0%	(25,000)	12.49%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	752	-0.43%	368,339	242.39%	104,000	6.14%	43,300	-36.43%
償還長期借款	(2,117,431)	1201.96%	(517,875)	-340.79%	(103,125)	-6.09%	(82,938)	69.78%	(50,000)	20.88%	(50,000)	24.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(62,566)	26.13%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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