網家－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(92,330)	-1.09%	(86,118)	-0.88%	43,753	0.44%	97,867	0.86%	38,281	0.37%	97,394	1.03%	(294,346)	-3.58%	(96,531)	-1.32%	233,612	3.69%	247,157	4.32%	237,858	4.64%	168,671	4.07%	107,221	2.86%
本期稅前淨利（淨損）	(92,330)		(86,118)		43,753		97,867		38,281		97,394		(294,346)		(96,531)		233,612		247,157		237,858		168,671		107,221
調整項目
收益費損項目
折舊費用	202,206		216,950		189,305		175,463		179,649		178,740		46,999		38,908		34,101		30,477		27,050		21,618		20,344
攤銷費用	27,921		31,746		26,613		7,188		7,464		6,036		6,529		6,651		4,267		1,739		2,056		1,907		1,778
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	127,030		111,819		33,385		422		834		83		(9)		38		(317)						1,549		(136)
利息費用	39,850		35,148		19,745		13,545		12,325		15,774		7,706		218		518		4		0		0		0
利息收入	(9,163)		(12,225)		(4,708)		(2,390)		(2,490)		(2,592)		(2,080)
股利收入	(181)		(181)		0		(2,936)		(6,285)		(5,263)		(2,113)
股份基礎給付酬勞成本	4,034		25,300		1,489		5,486		236		669		2,028
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	734		(4,446)		1,474		(1,949)		4,138		4,422		3,674		832
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(104)		(20)		(25)		0		0		0		0
處分無形資產損失（利益）	0		0
其他項目	(95)		15		(311)		(71)		34
收益費損項目合計	392,232		398,457		273,717		165,514		203,396		197,869		62,734		53,867		31,600		33,332		24,231		20,768		16,567
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(176)						807		(118)		130		143		(967)		1,536		784		983		2,325		(34)
應收帳款（增加）減少	(219,835)		(268,747)		(43,316)		87,853		48,253		(119,939)		(79,333)		22,853		(33,096)		(82,987)		44,379		(28,223)		(22,086)
其他應收款（增加）減少	(12,930)		(202,795)		(9,277)		(15,524)		(110,130)		(129,337)		(43,195)		(69,285)		60,321		(33,020)		376		(1,646)		(2,257)
存貨（增加）減少	(160,164)		(221,157)		(157,159)		(13,303)		(232,395)		(297,656)		39,058		(82,627)		3,378		36,196		(52,351)		(19,308)		(7,061)
其他流動資產（增加）減少	(712)		(259)		(107,979)		(6,807)		(99,051)		(31,978)		(36,270)
其他金融資產（增加）減少	12,776		(54,952)		117,791		(223,020)		55,865		(7,480)		682		341		3,872		(84,364)		999
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(381,041)		(747,910)		(199,940)		(169,994)		(337,576)		(586,260)		(118,915)		(140,201)		31,204		(187,070)		(12,968)		(60,707)		(45,875)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	95,358		(31,170)		23,380		(53,778)		57,230		34,663		56,083
應付票據增加（減少）	(1)						(1,111)		(1,221)		(1,093)		991		(1,856)		(123)		(1,262)		6		(1,584)		(688)
應付帳款增加（減少）	305,814		698,948		(84,622)		(441,517)		(363,553)		(16,471)		(337,107)		133,343		(36,230)		(9,231)		33,553		45,146		24,733
其他應付款增加（減少）	(203,335)		(276,167)		270,784		(22,054)		(62,572)				(76,543)		23,687		(44,091)		(46,710)		(49,036)		37,022		(19,726)
其他流動負債增加（減少）	304,139		75,765		22,699		(32,968)		(165,127)		32,172		(149,183)
其他營業負債增加（減少）	3,203		692		468		44		0		(689)		(1,465)		(338)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	505,178		468,068		232,709		(551,610)		(535,638)		107,602		(507,593)		413,245		(27,688)		15,904		72,022		159,453		33,561
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	124,137		(279,842)		32,769		(721,604)		(873,214)		(478,658)		(626,508)		273,044		3,516		(171,166)		59,054		98,746		(12,314)
調整項目合計	516,369		118,615		306,486		(556,090)		(669,818)		(280,789)		(563,774)		326,911		35,116		(137,834)		83,285		119,514		4,253
營運產生之現金流入（流出）	424,039		32,497		350,239		(458,223)		(631,537)		(183,395)		(858,120)		230,380		268,728		109,323		321,143		288,185		111,474
收取之利息	6,151		5,256		2,821		1,672		1,882		1,921		2,073		3,465		4,671		2,003		4,060		3,275		3,530
收取之股利	18,235		7,504		0		2,936		6,285		5,263		2,113		1,725		1,313		113
支付之利息	(50,526)		(30,964)		(20,462)		(16,167)		(12,722)		(14,853)		(7,720)		(218)		(514)		(4)				0		0
退還（支付）之所得稅	(85,130)		(48,540)		(98,276)		(8,546)		(50,147)		(48,255)		(83,251)		(103,992)		(97,269)		(87,828)		(59,833)		(34,278)		(33,459)
營業活動之淨現金流入（流出）	312,769		(34,247)		234,322		(478,328)		(686,239)		(239,319)		(944,905)		131,360		176,929		23,607		266,674		258,515		83,428
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,001)		0		0		(8,000)		(7,500)		(75,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(11,835)		(18,111)		(11,768)		(16,249)		(27,540)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0		0
取得不動產、廠房及設備	(15,662)		(123,910)		(59,409)		(5,055)		(53,166)		(84,004)		(27,918)		(109,915)		(22,079)		(38,159)		(38,129)		(11,533)		(42,983)
處分不動產、廠房及設備	294		1,691		66		0		0		18		43
取得無形資產	(291)		(1,786)		(17,075)		(4,729)		(4,230)		(19,935)		31		(15,922)		(6,065)		(3,902)		(891)		(1,151)		(3,283)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(328,213)		34,785
其他非流動資產增加	(121)		10,616		14,832		(380,908)		6,321		(24,552)		(2,930)		31,328		(46,351)		(892)
其他投資活動	(66,000)		(16,895)		(308,617)						0		(241,724)
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,331)		(207,099)		(1,033,632)		(404,583)		(77,284)		(494,424)		(281,270)		(94,369)		(74,462)		(42,952)		(39,459)		(28,921)		(44,213)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	1,243,003		(503,970)		(2,749)
償還長期借款	(648,917)		(42,801)		0		(50,000)		(50,000)		(50,000)
租賃本金償還	(135,982)		(130,645)		(135,994)		(121,267)		(127,882)		(128,512)
發放現金股利	0		0		(63,817)		(153,737)		(82,012)		0		0		(547,469)		(523,060)		(392,477)		(297,179)		(259,853)		(280,814)
非控制權益變動	0		30,000		(11,520)		8,630		(17,542)						(6,159)		(19,372)		81,657				(370)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	378,882		(1,030,310)		570,499		(253,755)		22,564		271,488		(300,000)		(519,681)		(542,432)		(96,625)		(297,179)		(260,223)		(277,321)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,549		(10,513)		1,991		(6,416)		39,333		(3,913)		490		1,008		(4,534)		1,481		841		181		(2,240)
本期現金及約當現金增加（減少）數	601,869		(1,282,169)		(226,820)		(1,143,082)		(701,626)		(466,168)		(1,525,685)		(481,682)		(444,499)		(114,489)		(69,123)		(30,448)		(240,346)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		8,370,267		8,188,180		7,783,348		4,887,418		3,859,455		2,929,153		2,887,802
期末現金及約當現金餘額	601,869		(1,282,169)		(226,820)		(1,143,082)		(701,626)		(466,168)		7,167,633		8,205,275		7,812,028		4,856,445		4,226,916		3,292,174		2,701,631
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,540,711	16.98%	4,959,416	17.96%	6,112,643	24.52%	8,673,501	50.61%	7,053,167	47.18%	6,318,303	42.15%	7,167,633	64.8%	8,205,275	76.06%	7,812,028	78.37%	4,856,445	68.39%	4,226,916	73.65%	3,292,174	70.41%	2,701,631	67.45%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(119,474)	-0.45%	(215,074)	-0.74%	229,818	0.7%	360,137	1.04%	258,355	0.83%	190,709	0.69%	(1,684,313)	-6.95%	299,944	1.42%	845,736	4.43%	790,038	4.67%	683,394	4.68%	492,067	4.15%	343,407	3.13%
本期稅前淨利（淨損）	(119,474)	-14.11%	(215,074)	-91.16%	229,818	-82.47%	360,137	27.65%	258,355	25.48%	190,709	105.94%	(1,684,313)	70.99%	299,944	34.92%	845,736	123.82%	790,038	609.94%	683,394	93.87%	492,067	74.18%	343,407	144.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	621,391	73.39%	664,767	281.78%	566,351	-203.23%	528,752	40.6%	532,651	52.53%	530,587	294.75%	135,987	-5.73%	115,813	13.48%	101,128	14.81%	85,688	66.15%	78,102	10.73%	65,669	9.9%	54,588	22.97%
攤銷費用	90,055	10.64%	95,171	40.34%	72,483	-26.01%	19,641	1.51%	22,402	2.21%	19,834	11.02%	20,035	-0.84%	16,571	1.93%	10,299	1.51%	5,282	4.08%	6,118	0.84%	5,549	0.84%	5,036	2.12%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	390,676	46.14%	288,086	122.11%	154,980	-55.61%	554	0.04%	1,190	0.12%	15	0.01%	(315)	0.01%	(45)	-0.01%	(2,195)	-0.32%	11,848	9.15%			3,309	0.5%	2,877	1.21%
利息費用	123,067	14.54%	113,599	48.15%	55,927	-20.07%	40,168	3.08%	40,802	4.02%	47,728	26.51%	17,808	-0.75%	1,381	0.16%	871	0.13%	5	0%	0		0	0%	1,058	0.45%
利息收入	(32,962)	-3.89%	(39,615)	-16.79%	(11,644)	4.18%	(7,153)	-0.55%	(8,376)	-0.83%	(8,445)	-4.69%	(11,814)	0.5%
股利收入	(3,877)	-0.46%	(2,581)	-1.09%	(4,732)	1.7%	(15,467)	-1.19%	(8,495)	-0.84%	(5,263)	-2.92%	(4,025)	0.17%
股份基礎給付酬勞成本	13,997	1.65%	32,131	13.62%	4,417	-1.59%	13,509	1.04%	1,427	0.14%	306	0.17%	11,769	-0.5%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,775)	-0.21%	(8,442)	-3.58%	(5,123)	1.84%	(97)	-0.01%	11,578	1.14%	13,861	7.7%	9,777	-0.41%	987	0.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(652)	-0.08%	(7,450)	-3.16%	(50)	0.02%	(13)	0%	0	0%	4	0%	(286)	0.01%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	180	0.08%
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	0%	(4,497)	-1.91%	(3,414)	1.23%	0	0%	1,701	0.17%
其他項目	(291)	-0.03%	(28,791)	-12.2%	(311)	0.11%	5,913	0.45%	(16)	0%
收益費損項目合計	1,199,629	141.69%	1,102,558	467.34%	653,758	-234.6%	526,755	40.45%	588,160	58%	598,627	332.55%	176,353	-7.43%	130,236	15.16%	86,586	12.68%	93,305	72.04%	87,645	12.04%	61,889	9.33%	50,868	21.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(299)	-0.04%					519	0.04%	(87)	-0.01%	(1,144)	-0.64%	1,889	-0.08%	33	0%	765	0.11%	123	0.09%	(1,433)	-0.2%	3,487	0.53%	(7)	0%
應收帳款（增加）減少	(339,660)	-40.12%	(338,888)	-143.64%	(372,150)	133.55%	(31,453)	-2.42%	63,681	6.28%	(55,753)	-30.97%	(78,989)	3.33%	70,803	8.24%	(24,152)	-3.54%	(158,725)	-122.54%	5,683	0.78%	33,031	4.98%	(21,455)	-9.03%
其他應收款（增加）減少	104,639	12.36%	(64,445)	-27.32%	224,647	-80.61%	155,030	11.9%	(96,455)	-9.51%	(427,515)	-237.5%	(51,717)	2.18%	(76,059)	-8.86%	171,883	25.17%	(240,430)	-185.62%	(7,476)	-1.03%	5,930	0.89%	12,467	5.25%
存貨（增加）減少	302,083	35.68%	658,100	278.95%	(49,504)	17.76%	568,003	43.61%	352,442	34.76%	(251,973)	-139.98%	(105,293)	4.44%	(123,218)	-14.35%	(58,000)	-8.49%	14,274	11.02%	(47,605)	-6.54%	(65,276)	-9.84%	(83,694)	-35.21%
其他流動資產（增加）減少	37,654	4.45%	25,051	10.62%	(129,286)	46.39%	(103,193)	-7.92%	(80,486)	-7.94%	(46,428)	-25.79%	(152,673)	6.43%
其他金融資產（增加）減少	25,651	3.03%	(47,579)	-20.17%	(172,198)	61.79%	(269,186)	-20.67%	19,788	1.95%	(2,049)	-1.14%	(183,755)	7.74%	59,211	6.89%	48,697	7.13%	(303,172)	-234.06%	12,834	1.76%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	130,068	15.36%	232,239	98.44%	(498,491)	178.88%	319,720	24.55%	258,883	25.53%	(784,862)	-436.01%	(570,538)	24.05%	(95,196)	-11.08%	111,469	16.32%	(724,553)	-559.38%	(53,950)	-7.41%	(44,978)	-6.78%	(117,094)	-49.26%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	55,057	6.5%	(29,650)	-12.57%	98,761	-35.44%	55,542	4.26%	105,143	10.37%	32,747	18.19%	83,843	-3.53%
應付票據增加（減少）	(29)	0%					(409)	-0.03%	1,598	0.16%	979	0.54%	1,994	-0.08%	1,143	0.13%	(1,048)	-0.15%	3,147	2.43%	2,888	0.4%	(4,583)	-0.69%	(2,035)	-0.86%
應付帳款增加（減少）	(82,312)	-9.72%	(404,402)	-171.41%	(237,868)	85.36%	(68,510)	-5.26%	104,606	10.32%	37,889	21.05%	(163,350)	6.88%	274,672	31.98%	(91,897)	-13.45%	(108,411)	-83.7%	(857)	-0.12%	9,473	1.43%	(13,611)	-5.73%
其他應付款增加（減少）	(324,969)	-38.38%	(137,587)	-58.32%	213,396	-76.58%	51,500	3.95%	4,471	0.44%	40,933	22.74%	(164,195)	6.92%	109,574	12.76%	(42,450)	-6.22%	(110,397)	-85.23%	(11,871)	-1.63%	11,150	1.68%	(24,876)	-10.47%
其他流動負債增加（減少）	253,863	29.98%	(89,917)	-38.11%	(230,181)	82.6%	75,551	5.8%	(199,741)	-19.7%	148,664	82.59%	114,017	-4.81%
其他營業負債增加（減少）	11,181	1.32%	2,189	0.93%	1,555	-0.56%	266	0.02%	0	0%	(1,706)	-0.95%	(2,631)	0.11%	2,006	0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(87,209)	-10.3%	(659,367)	-279.49%	(154,337)	55.38%	116,254	8.93%	14,881	1.47%	259,158	143.97%	(131,476)	5.54%	740,592	86.23%	(160,584)	-23.51%	168,020	129.72%	148,428	20.39%	190,705	28.75%	40,783	17.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	42,859	5.06%	(427,128)	-181.05%	(652,828)	234.27%	435,974	33.48%	273,764	27%	(525,704)	-292.04%	(702,014)	29.59%	645,396	75.15%	(49,115)	-7.19%	(556,533)	-429.67%	94,478	12.98%	145,727	21.97%	(76,311)	-32.11%
調整項目合計	1,242,488	146.75%	675,430	286.29%	930	-0.33%	962,729	73.92%	861,924	85%	72,923	40.51%	(525,661)	22.16%	775,632	90.31%	37,471	5.49%	(463,228)	-357.63%	182,123	25.02%	207,616	31.3%	(25,443)	-10.7%
營運產生之現金流入（流出）	1,123,014	132.64%	460,356	195.13%	230,748	-82.8%	1,322,866	101.57%	1,120,279	110.48%	263,632	146.45%	(2,209,974)	93.15%	1,075,576	125.24%	883,207	129.31%	326,810	252.31%	865,517	118.89%	699,683	105.48%	317,964	133.77%
收取之利息	28,098	3.32%	32,352	13.71%	9,249	-3.32%	6,271	0.48%	7,757	0.76%	9,764	5.42%	10,308	-0.43%	14,489	1.69%	18,569	2.72%	11,320	8.74%	13,215	1.82%	11,297	1.7%	10,802	4.54%
收取之股利	21,931	2.59%	9,904	4.2%	4,732	-1.7%	15,467	1.19%	8,495	0.84%	5,263	2.92%	4,025	-0.17%	3,436	0.4%	3,255	0.48%	1,601	1.24%	1,304	0.18%	1,333	0.2%	1,883	0.79%
支付之利息	(122,049)	-14.42%	(107,110)	-45.4%	(48,958)	17.57%	(32,028)	-2.46%	(41,615)	-4.1%	(47,463)	-26.37%	(15,773)	0.66%	(1,445)	-0.17%	(811)	-0.12%	(5)	0%			0	0%	(1,058)	-0.45%
退還（支付）之所得稅	(204,345)	-24.14%	(159,581)	-67.64%	(474,440)	170.25%	(10,206)	-0.78%	(80,909)	-7.98%	(51,186)	-28.44%	(161,185)	6.79%	(233,224)	-27.16%	(221,203)	-32.39%	(210,199)	-162.28%	(152,020)	-20.88%	(48,974)	-7.38%	(91,904)	-38.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	846,649	100%	235,921	100%	(278,669)	100%	1,302,370	100%	1,014,007	100%	180,010	100%	(2,372,599)	100%	858,832	100%	683,017	100%	129,527	100%	728,016	100%	663,339	100%	237,687	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(35,655)	7.04%	0	0%	(37,552)	1.94%	(72,565)	9.07%	(7,500)	2.64%	(85,000)	12.74%	(8,772)	2.01%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	28,916	-1.77%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,715)	6.06%	(11,835)	0.72%	(47,281)	2.44%	(65,391)	8.17%	(17,269)	6.09%	(58,599)	8.78%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%			0	0%	23,040	-2.88%
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0	0%	275	-0.02%
取得不動產、廠房及設備	(568,982)	112.32%	(708,331)	43.34%	(185,779)	9.57%	(90,461)	11.3%	(153,780)	54.21%	(159,748)	23.94%	(138,057)	31.7%	(212,399)	66.1%	(111,551)	57.58%	(76,738)	85.32%	(126,605)	94.22%	(26,183)	55.25%	(97,327)	127.51%
處分不動產、廠房及設備	1,558	-0.31%	11,502	-0.7%	383	-0.02%	805	-0.1%	3,261	-1.15%	21	0%	43	-0.01%
取得無形資產	(37,129)	7.33%	(5,842)	0.36%	(39,034)	2.01%	(10,966)	1.37%	(21,135)	7.45%	(34,108)	5.11%	(2,064)	0.47%	(21,231)	6.61%	(24,909)	12.86%	(7,184)	7.99%	(2,970)	2.21%	(2,331)	4.92%	(10,026)	13.14%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(311,406)	19.05%
其他金融資產減少	331,663	-65.47%																					1,928	-4.07%	30,090	-39.42%
其他非流動資產增加	(14,673)	2.9%	(7,079)	0.43%	8,246	-0.42%	(570,018)	71.22%	(69,689)	24.57%	(38,847)	5.82%	(28,474)	6.54%	(470)	0.15%	(49,632)	25.62%	(6,043)	6.72%
其他投資活動	(152,659)	30.13%	(534,523)	32.7%	(833,796)	42.97%					0	0%	(258,156)	59.28%
投資活動之淨現金流入（流出）	(506,592)	100%	(1,634,380)	100%	(1,940,383)	100%	(800,316)	100%	(283,678)	100%	(667,152)	100%	(435,480)	100%	(321,352)	100%	(193,719)	100%	(89,945)	100%	(134,367)	100%	(47,391)	100%	(76,326)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(232,168)	389.94%	(465,758)	94.55%			0	0%	(40,000)	7.12%	0	0%	0	0%									0	0%	(100,000)	29.13%
舉借長期借款	2,113,705	-3550.12%	281,468	-57.14%	764,825	405.22%	394,700	967%	125,000	-22.25%	0	0%
償還長期借款	(1,516,792)	2547.56%	(396,051)	80.4%	(521,000)	-276.03%	(100,000)	-245%	(200,000)	35.59%	(150,000)	184.11%
租賃本金償還	(421,968)	708.73%	(432,114)	87.72%	(406,486)	-215.36%	(373,441)	-914.92%	(380,156)	67.66%	(381,472)	468.22%
發放現金股利	0		0	0%	(63,817)	-33.81%	(153,737)	-376.65%	(82,012)	14.6%	0		0	0%	(547,469)	105.38%	(523,060)	114.51%	(392,477)	643.64%	(297,179)	130.81%	(259,853)	102.21%	(280,814)	81.81%
現金增資	0	0%	638,813	-129.68%	0	0%	100,000	245%					0	0%	131,118	-25.24%	0	0%	214,195	-351.27%
非控制權益變動	(2,316)	3.89%	(118,983)	24.15%	49,859	26.42%	8,630	21.14%	15,283	-2.72%	60,000	-73.64%	0	0%	(6,159)	1.19%	(30,730)	6.73%	117,304	-192.37%	0	0%	5,630	-2.21%	6,000	-1.75%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(59,539)	100%	(492,625)	100%	188,745	100%	40,817	100%	(561,885)	100%	(81,472)	100%	1,600,000	100%	(519,500)	100%	(456,800)	100%	(60,978)	100%	(227,179)	100%	(254,223)	100%	(343,266)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,127)		693		(4,289)		(17,133)		15,719		5,755		5,445		(885)		(3,818)		(9,577)		991		1,296		(4,266)
本期現金及約當現金增加（減少）數	277,391		(1,890,391)		(2,034,596)		525,738		184,163		(562,859)		(1,202,634)		17,095		28,680		(30,973)		367,461		363,021		(186,171)
期初現金及約當現金餘額	4,263,320		6,849,807		8,147,239		8,147,763		6,869,004		6,881,162
期末現金及約當現金餘額	4,540,711		4,959,416		6,112,643		8,673,501		7,053,167		6,318,303
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,540,711		4,959,416		6,112,643		8,673,501		7,053,167		6,318,303		7,167,633		8,205,275		7,812,028		4,856,445		4,226,916		3,292,174		2,701,631

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

網家(8044) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.13億元、較上一季衰退-18.62%；而今年初至今累積為NT$8.47億元、較去年同期成長258.87%。

單季

網家(8044) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.13億元，較上一季衰退-18.62%，為過去10年同期中的第1高。同時網家過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.45%、27.02%與1.61%。其中稅前淨利為NT$-9,233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.47億元，較去年同期成長258.87%，為過去10年同期中的第4高。同時網家過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.37%、36.3%與1.52%。其中稅前淨利為NT$-1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.76億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(119,474)	-14.11%	(215,074)	-91.16%	229,818	-82.47%	360,137	27.65%	258,355	25.48%	190,709	105.94%	(1,684,313)	70.99%	299,944	34.92%	845,736	123.82%	790,038	609.94%	683,394	93.87%	492,067	74.18%	343,407	144.48%
收益費損項目合計	1,199,629	141.69%	1,102,558	467.34%	653,758	-234.6%	526,755	40.45%	588,160	58%	598,627	332.55%	176,353	-7.43%	130,236	15.16%	86,586	12.68%	93,305	72.04%	87,645	12.04%	61,889	9.33%	50,868	21.4%
折舊費用	621,391	73.39%	664,767	281.78%	566,351	-203.23%	528,752	40.6%	532,651	52.53%	530,587	294.75%	135,987	-5.73%	115,813	13.48%	101,128	14.81%	85,688	66.15%	78,102	10.73%	65,669	9.9%	54,588	22.97%
攤銷費用	90,055	10.64%	95,171	40.34%	72,483	-26.01%	19,641	1.51%	22,402	2.21%	19,834	11.02%	20,035	-0.84%	16,571	1.93%	10,299	1.51%	5,282	4.08%	6,118	0.84%	5,549	0.84%	5,036	2.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	42,859	5.06%	(427,128)	-181.05%	(652,828)	234.27%	435,974	33.48%	273,764	27%	(525,704)	-292.04%	(702,014)	29.59%	645,396	75.15%	(49,115)	-7.19%	(556,533)	-429.67%	94,478	12.98%	145,727	21.97%	(76,311)	-32.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	846,649	100%	235,921	100%	(278,669)	100%	1,302,370	100%	1,014,007	100%	180,010	100%	(2,372,599)	100%	858,832	100%	683,017	100%	129,527	100%	728,016	100%	663,339	100%	237,687	100%

投資活動之淨現金流

網家(8044) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,333萬元、較上一季衰退-150.29%；而今年初至今累積為NT$-5.07億元、較去年同期成長69%。

單季

網家(8044) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,333萬元，較上一季衰退-150.29%，為過去10年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.07億元，較去年同期成長69%，為過去10年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(506,592)	100%	(1,634,380)	100%	(1,940,383)	100%	(800,316)	100%	(283,678)	100%	(667,152)	100%	(435,480)	100%	(321,352)	100%	(193,719)	100%	(89,945)	100%	(134,367)	100%	(47,391)	100%	(76,326)	100%
取得不動產、廠房及設備	(568,982)	112.32%	(708,331)	43.34%	(185,779)	9.57%	(90,461)	11.3%	(153,780)	54.21%	(159,748)	23.94%	(138,057)	31.7%	(212,399)	66.1%	(111,551)	57.58%	(76,738)	85.32%	(126,605)	94.22%	(26,183)	55.25%	(97,327)	127.51%
處分不動產、廠房及設備	1,558	-0.31%	11,502	-0.7%	383	-0.02%	805	-0.1%	3,261	-1.15%	21	0%	43	-0.01%
取得無形資產	(37,129)	7.33%	(5,842)	0.36%	(39,034)	2.01%	(10,966)	1.37%	(21,135)	7.45%	(34,108)	5.11%	(2,064)	0.47%	(21,231)	6.61%	(24,909)	12.86%	(7,184)	7.99%	(2,970)	2.21%	(2,331)	4.92%	(10,026)	13.14%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,715)	6.06%	(11,835)	0.72%	(47,281)	2.44%	(65,391)	8.17%	(17,269)	6.09%	(58,599)	8.78%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%			0	0%	23,040	-2.88%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(35,655)	7.04%	0	0%	(37,552)	1.94%	(72,565)	9.07%	(7,500)	2.64%	(85,000)	12.74%	(8,772)	2.01%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	28,916	-1.77%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

網家(8044) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.79億元、較上一季成長164.18%；而今年初至今累積為NT$-5,954萬元、較去年同期成長87.91%。

單季

網家(8044) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.79億元，較上一季成長164.18%，為過去10年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,954萬元，較去年同期成長87.91%，為過去10年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(59,539)	100%	(492,625)	100%	188,745	100%	40,817	100%	(561,885)	100%	(81,472)	100%	1,600,000	100%	(519,500)	100%	(456,800)	100%	(60,978)	100%	(227,179)	100%	(254,223)	100%	(343,266)	100%
短期借款增加			0	0%	636,679	337.32%	243,612	596.84%	0	0%	390,000	-478.69%	1,600,000	100%	(96,990)	18.67%	96,990	-21.23%
短期借款減少	(232,168)	389.94%	(465,758)	94.55%			0	0%	(40,000)	7.12%	0	0%	0	0%									0	0%	(100,000)	29.13%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	2,113,705	-3550.12%	281,468	-57.14%	764,825	405.22%	394,700	967%	125,000	-22.25%	0	0%
償還長期借款	(1,516,792)	2547.56%	(396,051)	80.4%	(521,000)	-276.03%	(100,000)	-245%	(200,000)	35.59%	(150,000)	184.11%
發放現金股利			0	0%	(63,817)	-33.81%	(153,737)	-376.65%	(82,012)	14.6%			0	0%	(547,469)	105.38%	(523,060)	114.51%	(392,477)	643.64%	(297,179)	130.81%	(259,853)	102.21%	(280,814)	81.81%
庫藏股票買回成本			0	0%	(133,140)	-70.54%	(108,254)	-265.22%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務