金山電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,213		733		4,890		83,154		15,729		(50,613)		(13,328)		95,405		155,168		143,247		109,061		117,274		109,524		111,087
本期稅前淨利（淨損）	10,213		733		4,890		83,154		15,729		(50,613)		(13,328)		95,405		155,168		143,247		109,061		117,274		109,524		111,087
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,856		47,321		46,172		47,912		48,393		37,267		46,581		32,465		22,085		26,408		31,266		29,239		22,669		23,191
攤銷費用	6,888		5,505		6,395		5,868		6,334		4,696		4,468		2,466		2,427		1,225		1,381		918		11,041		4,422
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(15)		(7)		(11)		(20)		220		2,134		236		8,097		(2,135)		651		(541)		(2,333)		(48)		768
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	39,016		(5,635)		(27,524)		(48,883)		(2,873)		22,605		(7,511)		(28,615)		(4,902)		9,053		(5,671)		3,205		(5,625)		(13,313)
利息費用	17,031		13,125		13,892		8,020		7,959		8,710		7,317		5,206		3,862		4,846		2,178		1,830		1,975		3,025
利息收入	(12,130)		(13,931)		(14,142)		(509)		(888)		(4,765)		(6,241)		(4,037)
股利收入	(159)		(92)		0		(59)				0		0		(18,571)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,838		3,292		3,342		1,519		5,015		3,380		2,967		2,464		41		(412)
其他項目	7,635		11,360		10,301		(6,789)		15,438		4,584		11,674		2,006		1,228		(5,144)		840		(7,093)		636		(84)
收益費損項目合計	110,960		60,938		38,429		6,933		79,598		80,612		59,473		(8,955)		8,150		30,520		20,922		12,139		32,786		20,128
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(732)		(12,567)		13,973		8,986		6,252		(5,997)		6,763		(884)		(1,229)		13,918		(3,117)		(4,054)		(4,339)		10,390
應收帳款（增加）減少	61,056		74,365		238,286		21,453		(194)		285,187		251,176		199,778		285,034		207,697		85,754		61,106		231,644		22,580
其他應收款（增加）減少	7,234		1,554		9,399		(4,674)		(9,280)		5,557		(2,296)		29,093		(33,051)		(13,433)		(14,151)		5,079		(36,988)		(8,672)
存貨（增加）減少	(48,225)		(55,627)		41,735		(228,751)		(95,588)		147,826		(155,584)		(52,878)		(61,115)		(17,385)		(13,180)		(52,121)		(93,680)		46,752
預付款項（增加）減少	1,626		(6,114)		3,243		8,646		16,732		(4,683)		36,286		20,077		4,766		(6,971)		(13,400)		(9,101)		301		(28,550)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	20,959		5,366		304,013		(194,741)		(85,834)		433,189		125,525		140,409		183,014		187,773		33,618		281		97,726		40,428
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(281)		1,486
應付票據增加（減少）	(102,921)		(3,912)		71,298		14,523		(141,537)		160,185		(78)		820		(613)		(552)		(47,456)		98,927		944		4
應付帳款增加（減少）	(31,047)		34,876		(64,233)		41,604		112,920		(311,429)		(11,252)		(17,225)		(32,204)		(29,443)		3,733		(53,130)		48,871		89,450
其他應付款增加（減少）	(7,025)		33,898		(29,869)		8,980		17,199		13,823		(52,192)		(24,505)		(39,685)		(21,739)		(94,005)		(26,135)		(76,101)		(36,960)
其他流動負債增加（減少）	10,312		(261)		5		22		(89)		(79)		(313)		470
其他營業負債增加（減少）	(10,510)		(10,555)		0		(37)				(119)		(210)		145		1,770		(918)		(86)		1,618		(3,471)		(162)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(141,472)		55,532		(25,345)		64,194		(6,642)		(138,926)		(84,465)		(40,331)		(71,523)		(52,545)		(137,725)		16,884		(25,975)		59,326
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(120,513)		60,898		278,668		(130,547)		(92,476)		294,263		41,060		100,078		111,491		135,228		(104,107)		17,165		71,751		99,754
調整項目合計	(9,553)		121,836		317,097		(123,614)		(12,878)		374,875		100,533		91,123		119,641		165,748		(83,185)		29,304		104,537		119,882
營運產生之現金流入（流出）	660		122,569		321,987		(40,460)		2,851		324,262		87,205		186,528		274,809		308,995		25,876		146,578		214,061		230,969
收取之利息	13,417		14,021		14,034		526		854		3,840		6,368		3,299		2,416		3,432		5,924		5,076		1,297		2,368
支付之利息	(14,155)		(11,712)		(11,585)		(4,772)		(4,320)		(6,536)		(4,708)		(5,090)		(2,860)		(2,697)		(5,708)		(1,182)		(5,278)		(1,778)
退還（支付）之所得稅	(8,006)		(2,264)		(2,012)		(8,707)		0		(2,463)		(2,768)		(13,532)		(9,499)		(5,965)		(991)		(11,637)		0		(4,296)
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,084)		122,706		322,424		(53,413)		(615)		319,103		86,097		171,205		264,866		303,765		25,101		138,835		210,080		227,263
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,927)		(192,000)		0		(9,705)		0		(181,351)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,964		31,585		26,042		0		19,897
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(230,351)		(404,001)		(199,770)		(67,254)		(129,910)		(106,421)		(2,167,817)		(649,353)		(159,805)		(57,858)		(61,272)		(140,701)		(68,597)		(125,807)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	241,846		454,940		198,613		60,162		196,243		96,916		2,211,406		564,169		148,283		49,820		60,075		340,854		16,550		18,637
取得不動產、廠房及設備	(16,722)		(6,222)		(36,324)		(12,707)		(6,253)		(18,439)		(54,185)		(149,127)		(60,628)		(33,138)		(44,680)		(115,632)		(50,890)		(43,715)
存出保證金減少	8		22		20				0								0		4		164		0		0		9
取得無形資產	(67)		(12)		(10,796)		(446)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	3,780		1,905						0
預付設備款增加	(25,611)		(14,641)		(38,148)		(24,682)		(29,915)								(20,265)				0		0
收取之股利	159				0		59						0								0		3
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,921)		(128,424)		(64,298)		(65,929)		35,435		(147,792)		(18,228)		(217,839)		(83,720)		10,710		13,796		78,093		(76,851)		(150,683)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(40,000)		(100,000)		(205,000)				0		(226,053)						0		(60,009)		(50,000)		(109,771)
應付短期票券減少	(80,000)												0		(80,000)								0		(49,971)		0
舉借長期借款	850,000		150,004		777,935				0		400,000		0		105,940
償還長期借款	(726,224)		0		(750,505)		(17,896)		(1,317)		(152,625)
存入保證金增加	0		12
租賃本金償還	(2,763)		(2,582)		(2,575)		(2,471)		(2,268)		(347)		(323)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013		47,434		36,135		19,619		(1,853)		110,975		16,816		121,922		93,059		(60,009)		(50,000)		(109,161)		3,246		10,328
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,908		28,725		7,887		101,161		(17,423)		(2,299)		16,025		(42,117)		(203,367)		(44,686)		(40,673)		48,114		73,611		(51,877)
本期現金及約當現金增加（減少）數	22,916		70,441		302,148		1,438		15,544		279,987		100,710		33,171		70,838		209,780		(51,776)		155,881		210,086		35,031
期初現金及約當現金餘額	1,675,599		1,725,355		1,753,538		1,206,516		1,252,113		1,178,483		1,207,448		1,000,798		1,059,937		1,050,113		1,148,881		1,427,602		1,243,039		1,013,180
期末現金及約當現金餘額	1,698,515		1,795,796		2,055,686		1,207,954		1,267,657		1,458,470		1,308,158		1,033,969		1,130,775		1,259,893		1,097,105		1,583,483		1,453,125		1,048,211
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,698,515	19.08%	1,795,796	21.69%	2,055,686	25.25%	1,207,954	14.48%	1,267,657	16.43%	1,458,470	19.47%	1,308,158	17.03%	1,033,969	14.41%	1,130,775	17.91%	1,259,893	20.81%	1,097,105	20.75%	1,583,483	32.56%	1,453,125	32.62%	1,048,211	25.38%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,213	1.22%	733	0.1%	4,890	0.74%	83,154	8.1%	15,729	1.61%	(50,613)	-7.12%	(13,328)	-1.88%	95,405	11.56%	155,168	20.49%	143,247	17.96%	109,061	15.94%	117,274	16.82%	109,524	16.73%	111,087	15.75%
本期稅前淨利（淨損）	10,213	-126.34%	733	0.6%	4,890	1.52%	83,154	-155.68%	15,729	-2557.56%	(50,613)	-15.86%	(13,328)	-15.48%	95,405	55.73%	155,168	58.58%	143,247	47.16%	109,061	434.49%	117,274	84.47%	109,524	52.13%	111,087	48.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,856	-616.72%	47,321	38.56%	46,172	14.32%	47,912	-89.7%	48,393	-7868.78%	37,267	11.68%	46,581	54.1%	32,465	18.96%	22,085	8.34%	26,408	8.69%	31,266	124.56%	29,239	21.06%	22,669	10.79%	23,191	10.2%
攤銷費用	6,888	-85.21%	5,505	4.49%	6,395	1.98%	5,868	-10.99%	6,334	-1029.92%	4,696	1.47%	4,468	5.19%	2,466	1.44%	2,427	0.92%	1,225	0.4%	1,381	5.5%	918	0.66%	11,041	5.26%	4,422	1.95%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(15)	0.19%	(7)	-0.01%	(11)	0%	(20)	0.04%	220	-35.77%	2,134	0.67%	236	0.27%	8,097	4.73%	(2,135)	-0.81%	651	0.21%	(541)	-2.16%	(2,333)	-1.68%	(48)	-0.02%	768	0.34%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	39,016	-482.63%	(5,635)	-4.59%	(27,524)	-8.54%	(48,883)	91.52%	(2,873)	467.15%	22,605	7.08%	(7,511)	-8.72%	(28,615)	-16.71%	(4,902)	-1.85%	9,053	2.98%	(5,671)	-22.59%	3,205	2.31%	(5,625)	-2.68%	(13,313)	-5.86%
利息費用	17,031	-210.68%	13,125	10.7%	13,892	4.31%	8,020	-15.02%	7,959	-1294.15%	8,710	2.73%	7,317	8.5%	5,206	3.04%	3,862	1.46%	4,846	1.6%	2,178	8.68%	1,830	1.32%	1,975	0.94%	3,025	1.33%
利息收入	(12,130)	150.05%	(13,931)	-11.35%	(14,142)	-4.39%	(509)	0.95%	(888)	144.39%	(4,765)	-1.49%	(6,241)	-7.25%	(4,037)	-2.36%
股利收入	(159)	1.97%	(92)	-0.07%	0	0%	(59)	0.11%			0	0%	0	0%	(18,571)	-10.85%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,838	-35.11%	3,292	2.68%	3,342	1.04%	1,519	-2.84%	5,015	-815.45%	3,380	1.06%	2,967	3.45%	2,464	1.44%	41	0.02%	(412)	-0.14%
其他項目	7,635	-94.45%	11,360	9.26%	10,301	3.19%	(6,789)	12.71%	15,438	-2510.24%	4,584	1.44%	11,674	13.56%	2,006	1.17%	1,228	0.46%	(5,144)	-1.69%	840	3.35%	(7,093)	-5.11%	636	0.3%	(84)	-0.04%
收益費損項目合計	110,960	-1372.59%	60,938	49.66%	38,429	11.92%	6,933	-12.98%	79,598	-12942.76%	80,612	25.26%	59,473	69.08%	(8,955)	-5.23%	8,150	3.08%	30,520	10.05%	20,922	83.35%	12,139	8.74%	32,786	15.61%	20,128	8.86%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(732)	9.05%	(12,567)	-10.24%	13,973	4.33%	8,986	-16.82%	6,252	-1016.59%	(5,997)	-1.88%	6,763	7.86%	(884)	-0.52%	(1,229)	-0.46%	13,918	4.58%	(3,117)	-12.42%	(4,054)	-2.92%	(4,339)	-2.07%	10,390	4.57%
應收帳款（增加）減少	61,056	-755.27%	74,365	60.6%	238,286	73.9%	21,453	-40.16%	(194)	31.54%	285,187	89.37%	251,176	291.74%	199,778	116.69%	285,034	107.61%	207,697	68.37%	85,754	341.64%	61,106	44.01%	231,644	110.26%	22,580	9.94%
其他應收款（增加）減少	7,234	-89.49%	1,554	1.27%	9,399	2.92%	(4,674)	8.75%	(9,280)	1508.94%	5,557	1.74%	(2,296)	-2.67%	29,093	16.99%	(33,051)	-12.48%	(13,433)	-4.42%	(14,151)	-56.38%	5,079	3.66%	(36,988)	-17.61%	(8,672)	-3.82%
存貨（增加）減少	(48,225)	596.55%	(55,627)	-45.33%	41,735	12.94%	(228,751)	428.27%	(95,588)	15542.76%	147,826	46.33%	(155,584)	-180.71%	(52,878)	-30.89%	(61,115)	-23.07%	(17,385)	-5.72%	(13,180)	-52.51%	(52,121)	-37.54%	(93,680)	-44.59%	46,752	20.57%
預付款項（增加）減少	1,626	-20.11%	(6,114)	-4.98%	3,243	1.01%	8,646	-16.19%	16,732	-2720.65%	(4,683)	-1.47%	36,286	42.15%	20,077	11.73%	4,766	1.8%	(6,971)	-2.29%	(13,400)	-53.38%	(9,101)	-6.56%	301	0.14%	(28,550)	-12.56%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	20,959	-259.27%	5,366	4.37%	304,013	94.29%	(194,741)	364.59%	(85,834)	13956.75%	433,189	135.75%	125,525	145.79%	140,409	82.01%	183,014	69.1%	187,773	61.82%	33,618	133.93%	281	0.2%	97,726	46.52%	40,428	17.79%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(281)	3.48%	1,486	1.21%
應付票據增加（減少）	(102,921)	1273.14%	(3,912)	-3.19%	71,298	22.11%	14,523	-27.19%	(141,537)	23014.15%	160,185	50.2%	(78)	-0.09%	820	0.48%	(613)	-0.23%	(552)	-0.18%	(47,456)	-189.06%	98,927	71.26%	944	0.45%	4	0%
應付帳款增加（減少）	(31,047)	384.05%	34,876	28.42%	(64,233)	-19.92%	41,604	-77.89%	112,920	-18360.98%	(311,429)	-97.6%	(11,252)	-13.07%	(17,225)	-10.06%	(32,204)	-12.16%	(29,443)	-9.69%	3,733	14.87%	(53,130)	-38.27%	48,871	23.26%	89,450	39.36%
其他應付款增加（減少）	(7,025)	86.9%	33,898	27.63%	(29,869)	-9.26%	8,980	-16.81%	17,199	-2796.59%	13,823	4.33%	(52,192)	-60.62%	(24,505)	-14.31%	(39,685)	-14.98%	(21,739)	-7.16%	(94,005)	-374.51%	(26,135)	-18.82%	(76,101)	-36.22%	(36,960)	-16.26%
其他流動負債增加（減少）	10,312	-127.56%	(261)	-0.21%	5	0%	22	-0.04%	(89)	14.47%	(79)	-0.02%	(313)	-0.36%	470	0.27%
其他營業負債增加（減少）	(10,510)	130.01%	(10,555)	-8.6%	0	0%	(37)	0.07%			(119)	-0.04%	(210)	-0.24%	145	0.08%	1,770	0.67%	(918)	-0.3%	(86)	-0.34%	1,618	1.17%	(3,471)	-1.65%	(162)	-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(141,472)	1750.02%	55,532	45.26%	(25,345)	-7.86%	64,194	-120.18%	(6,642)	1080%	(138,926)	-43.54%	(84,465)	-98.1%	(40,331)	-23.56%	(71,523)	-27%	(52,545)	-17.3%	(137,725)	-548.68%	16,884	12.16%	(25,975)	-12.36%	59,326	26.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(120,513)	1490.76%	60,898	49.63%	278,668	86.43%	(130,547)	244.41%	(92,476)	15036.75%	294,263	92.22%	41,060	47.69%	100,078	58.46%	111,491	42.09%	135,228	44.52%	(104,107)	-414.75%	17,165	12.36%	71,751	34.15%	99,754	43.89%
調整項目合計	(9,553)	118.17%	121,836	99.29%	317,097	98.35%	(123,614)	231.43%	(12,878)	2093.98%	374,875	117.48%	100,533	116.77%	91,123	53.22%	119,641	45.17%	165,748	54.56%	(83,185)	-331.4%	29,304	21.11%	104,537	49.76%	119,882	52.75%
營運產生之現金流入（流出）	660	-8.16%	122,569	99.89%	321,987	99.86%	(40,460)	75.75%	2,851	-463.58%	324,262	101.62%	87,205	101.29%	186,528	108.95%	274,809	103.75%	308,995	101.72%	25,876	103.09%	146,578	105.58%	214,061	101.89%	230,969	101.63%
收取之利息	13,417	-165.97%	14,021	11.43%	14,034	4.35%	526	-0.98%	854	-138.86%	3,840	1.2%	6,368	7.4%	3,299	1.93%	2,416	0.91%	3,432	1.13%	5,924	23.6%	5,076	3.66%	1,297	0.62%	2,368	1.04%
支付之利息	(14,155)	175.1%	(11,712)	-9.54%	(11,585)	-3.59%	(4,772)	8.93%	(4,320)	702.44%	(6,536)	-2.05%	(4,708)	-5.47%	(5,090)	-2.97%	(2,860)	-1.08%	(2,697)	-0.89%	(5,708)	-22.74%	(1,182)	-0.85%	(5,278)	-2.51%	(1,778)	-0.78%
退還（支付）之所得稅	(8,006)	99.04%	(2,264)	-1.85%	(2,012)	-0.62%	(8,707)	16.3%	0	0%	(2,463)	-0.77%	(2,768)	-3.21%	(13,532)	-7.9%	(9,499)	-3.59%	(5,965)	-1.96%	(991)	-3.95%	(11,637)	-8.38%	0	0%	(4,296)	-1.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,084)	100%	122,706	100%	322,424	100%	(53,413)	100%	(615)	100%	319,103	100%	86,097	100%	171,205	100%	264,866	100%	303,765	100%	25,101	100%	138,835	100%	210,080	100%	227,263	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,927)	100.09%	(192,000)	149.5%	0	0%	(9,705)	14.72%	0	0%	(181,351)	122.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,964	-389.6%	31,585	-24.59%	26,042	-40.5%	0	0%	19,897	56.15%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(230,351)	3328.29%	(404,001)	314.58%	(199,770)	310.69%	(67,254)	102.01%	(129,910)	-366.61%	(106,421)	72.01%	(2,167,817)	11892.79%	(649,353)	298.09%	(159,805)	190.88%	(57,858)	-540.22%	(61,272)	-444.13%	(140,701)	-180.17%	(68,597)	89.26%	(125,807)	83.49%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	241,846	-3494.38%	454,940	-354.25%	198,613	-308.89%	60,162	-91.25%	196,243	553.81%	96,916	-65.58%	2,211,406	-12131.92%	564,169	-258.98%	148,283	-177.12%	49,820	465.17%	60,075	435.45%	340,854	436.47%	16,550	-21.54%	18,637	-12.37%
取得不動產、廠房及設備	(16,722)	241.61%	(6,222)	4.84%	(36,324)	56.49%	(12,707)	19.27%	(6,253)	-17.65%	(18,439)	12.48%	(54,185)	297.26%	(149,127)	68.46%	(60,628)	72.42%	(33,138)	-309.41%	(44,680)	-323.86%	(115,632)	-148.07%	(50,890)	66.22%	(43,715)	29.01%
存出保證金減少	8	-0.12%	22	-0.02%	20	-0.03%			0	0%							0	0%	4	0.04%	164	1.19%	0	0%	0	0%	9	-0.01%
取得無形資產	(67)	0.97%	(12)	0.01%	(10,796)	16.79%	(446)	0.68%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	3,780	-54.62%	1,905	-1.48%					0	0%
預付設備款增加	(25,611)	370.05%	(14,641)	11.4%	(38,148)	59.33%	(24,682)	37.44%	(29,915)	-84.42%							(20,265)	24.21%			0	0%	0	0%
收取之股利	159	-2.3%			0	0%	59	-0.09%					0	0%							0	0%	3	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,921)	100%	(128,424)	100%	(64,298)	100%	(65,929)	100%	35,435	100%	(147,792)	100%	(18,228)	100%	(217,839)	100%	(83,720)	100%	10,710	100%	13,796	100%	78,093	100%	(76,851)	100%	(150,683)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(40,000)	-3948.67%	(100,000)	-210.82%	(205,000)	-567.32%			0	0%	(226,053)	-203.7%					0	0%	(60,009)	100%	(50,000)	100%	(109,771)	100.56%
應付短期票券減少	(80,000)	-7897.33%											0	0%	(80,000)	-65.62%							0	0%	(49,971)	-1539.46%	0	0%
舉借長期借款	850,000	83909.18%	150,004	316.24%	777,935	2152.86%			0	0%	400,000	360.44%	0	0%	105,940	86.89%
償還長期借款	(726,224)	-71690.42%	0	0%	(750,505)	-2076.95%	(17,896)	-91.22%	(1,317)	71.07%	(152,625)	-137.53%
存入保證金增加	0	0%	12	0.03%
租賃本金償還	(2,763)	-272.75%	(2,582)	-5.44%	(2,575)	-7.13%	(2,471)	-12.59%	(2,268)	122.4%	(347)	-0.31%	(323)	-1.92%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013	100%	47,434	100%	36,135	100%	19,619	100%	(1,853)	100%	110,975	100%	16,816	100%	121,922	100%	93,059	100%	(60,009)	100%	(50,000)	100%	(109,161)	100%	3,246	100%	10,328	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,908		28,725		7,887		101,161		(17,423)		(2,299)		16,025		(42,117)		(203,367)		(44,686)		(40,673)		48,114		73,611		(51,877)
本期現金及約當現金增加（減少）數	22,916		70,441		302,148		1,438		15,544		279,987		100,710		33,171		70,838		209,780		(51,776)		155,881		210,086		35,031
期初現金及約當現金餘額	1,675,599		1,725,355		1,753,538		1,206,516		1,252,113		1,178,483		1,207,448
期末現金及約當現金餘額	1,698,515		1,795,796		2,055,686		1,207,954		1,267,657		1,458,470		1,308,158
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,698,515		1,795,796		2,055,686		1,207,954		1,267,657		1,458,470		1,308,158		1,033,969		1,130,775		1,259,893		1,097,105		1,583,483		1,453,125		1,048,211

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金山電(8042) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-808萬元、較上一季衰退-109.02%；而今年初至今累積為NT$-808萬元、較去年同期衰退-106.59%。

單季

金山電(8042) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-808萬元，較上一季衰退-109.02%，為過去11年同期中的第11高。同時金山電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.71%、-15.16%與-8.79%。其中稅前淨利為NT$1,021萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-874萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-808萬元，較去年同期衰退-106.59%，為過去11年同期中的第11高。同時金山電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.71%、-15.16%與-8.79%。其中稅前淨利為NT$1,021萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-874萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,213		733		4,890		83,154		15,729		(50,613)		(13,328)		95,405		155,168		143,247		109,061		117,274		109,524		111,087
收益費損項目合計	110,960		60,938		38,429		6,933		79,598		80,612		59,473		(8,955)		8,150		30,520		20,922		12,139		32,786		20,128
折舊費用	49,856		47,321		46,172		47,912		48,393		37,267		46,581		32,465		22,085		26,408		31,266		29,239		22,669		23,191
攤銷費用	6,888		5,505		6,395		5,868		6,334		4,696		4,468		2,466		2,427		1,225		1,381		918		11,041		4,422
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(120,513)		60,898		278,668		(130,547)		(92,476)		294,263		41,060		100,078		111,491		135,228		(104,107)		17,165		71,751		99,754
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,084)		122,706		322,424		(53,413)		(615)		319,103		86,097		171,205		264,866		303,765		25,101		138,835		210,080		227,263

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,213	1.22%	733	0.1%	4,890	0.74%	83,154	8.1%	15,729	1.61%	(50,613)	-7.12%	(13,328)	-1.88%	95,405	11.56%	155,168	20.49%	143,247	17.96%	109,061	15.94%	117,274	16.82%	109,524	16.73%	111,087	15.75%
收益費損項目合計	110,960	-1372.59%	60,938	49.66%	38,429	11.92%	6,933	-12.98%	79,598	-12942.76%	80,612	25.26%	59,473	69.08%	(8,955)	-5.23%	8,150	3.08%	30,520	10.05%	20,922	83.35%	12,139	8.74%	32,786	15.61%	20,128	8.86%
折舊費用	49,856	-616.72%	47,321	38.56%	46,172	14.32%	47,912	-89.7%	48,393	-7868.78%	37,267	11.68%	46,581	54.1%	32,465	18.96%	22,085	8.34%	26,408	8.69%	31,266	124.56%	29,239	21.06%	22,669	10.79%	23,191	10.2%
攤銷費用	6,888	-85.21%	5,505	4.49%	6,395	1.98%	5,868	-10.99%	6,334	-1029.92%	4,696	1.47%	4,468	5.19%	2,466	1.44%	2,427	0.92%	1,225	0.4%	1,381	5.5%	918	0.66%	11,041	5.26%	4,422	1.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(120,513)	1490.76%	60,898	49.63%	278,668	86.43%	(130,547)	244.41%	(92,476)	15036.75%	294,263	92.22%	41,060	47.69%	100,078	58.46%	111,491	42.09%	135,228	44.52%	(104,107)	-414.75%	17,165	12.36%	71,751	34.15%	99,754	43.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,084)	100%	122,706	100%	322,424	100%	(53,413)	100%	(615)	100%	319,103	100%	86,097	100%	171,205	100%	264,866	100%	303,765	100%	25,101	100%	138,835	100%	210,080	100%	227,263	100%

投資活動之淨現金流

金山電(8042) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-692萬元、較上一季成長95.66%；而今年初至今累積為NT$-692萬元、較去年同期成長94.61%。

單季

金山電(8042) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-692萬元，較上一季成長95.66%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-692萬元，較去年同期成長94.61%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,921)		(128,424)		(64,298)		(65,929)		35,435		(147,792)		(18,228)		(217,839)		(83,720)		10,710		13,796		78,093		(76,851)		(150,683)
取得不動產、廠房及設備	(16,722)		(6,222)		(36,324)		(12,707)		(6,253)		(18,439)		(54,185)		(149,127)		(60,628)		(33,138)		(44,680)		(115,632)		(50,890)		(43,715)
處分不動產、廠房及設備					0		126				0		18		10
取得無形資產	(67)		(12)		(10,796)		(446)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(230,351)		(404,001)		(199,770)		(67,254)		(129,910)		(106,421)		(2,167,817)		(649,353)		(159,805)		(57,858)		(61,272)		(140,701)		(68,597)		(125,807)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	241,846		454,940		198,613		60,162		196,243		96,916		2,211,406		564,169		148,283		49,820		60,075		340,854		16,550		18,637
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		10,873
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,927)		(192,000)		0		(9,705)		0		(181,351)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,964		31,585		26,042		0		19,897
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,921)	100%	(128,424)	100%	(64,298)	100%	(65,929)	100%	35,435	100%	(147,792)	100%	(18,228)	100%	(217,839)	100%	(83,720)	100%	10,710	100%	13,796	100%	78,093	100%	(76,851)	100%	(150,683)	100%
取得不動產、廠房及設備	(16,722)	241.61%	(6,222)	4.84%	(36,324)	56.49%	(12,707)	19.27%	(6,253)	-17.65%	(18,439)	12.48%	(54,185)	297.26%	(149,127)	68.46%	(60,628)	72.42%	(33,138)	-309.41%	(44,680)	-323.86%	(115,632)	-148.07%	(50,890)	66.22%	(43,715)	29.01%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	126	-0.19%			0	0%	18	-0.1%	10	0%
取得無形資產	(67)	0.97%	(12)	0.01%	(10,796)	16.79%	(446)	0.68%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(230,351)	3328.29%	(404,001)	314.58%	(199,770)	310.69%	(67,254)	102.01%	(129,910)	-366.61%	(106,421)	72.01%	(2,167,817)	11892.79%	(649,353)	298.09%	(159,805)	190.88%	(57,858)	-540.22%	(61,272)	-444.13%	(140,701)	-180.17%	(68,597)	89.26%	(125,807)	83.49%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	241,846	-3494.38%	454,940	-354.25%	198,613	-308.89%	60,162	-91.25%	196,243	553.81%	96,916	-65.58%	2,211,406	-12131.92%	564,169	-258.98%	148,283	-177.12%	49,820	465.17%	60,075	435.45%	340,854	436.47%	16,550	-21.54%	18,637	-12.37%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	10,873	-59.65%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,927)	100.09%	(192,000)	149.5%	0	0%	(9,705)	14.72%	0	0%	(181,351)	122.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,964	-389.6%	31,585	-24.59%	26,042	-40.5%	0	0%	19,897	56.15%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金山電(8042) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$101萬元、較上一季成長342.93%；而今年初至今累積為NT$101萬元、較去年同期衰退-97.86%。

單季

金山電(8042) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$101萬元，較上一季成長342.93%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$101萬元，較去年同期衰退-97.86%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013		47,434		36,135		19,619		(1,853)		110,975		16,816		121,922		93,059		(60,009)		(50,000)		(109,161)		3,246		10,328
短期借款增加					0		9,986		1,951		0		17,139		95,982		93,059						0		349,666		1,339
短期借款減少	(40,000)		(100,000)		(205,000)				0		(226,053)						0		(60,009)		(50,000)		(109,771)
發行公司債
償還公司債			0																				0		(300,000)		0
舉借長期借款	850,000		150,004		777,935				0		400,000		0		105,940
償還長期借款	(726,224)		0		(750,505)		(17,896)		(1,317)		(152,625)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,013	100%	47,434	100%	36,135	100%	19,619	100%	(1,853)	100%	110,975	100%	16,816	100%	121,922	100%	93,059	100%	(60,009)	100%	(50,000)	100%	(109,161)	100%	3,246	100%	10,328	100%
短期借款增加					0	0%	9,986	50.9%	1,951	-105.29%	0	0%	17,139	101.92%	95,982	78.72%	93,059	100%					0	0%	349,666	10772.21%	1,339	12.96%
短期借款減少	(40,000)	-3948.67%	(100,000)	-210.82%	(205,000)	-567.32%			0	0%	(226,053)	-203.7%					0	0%	(60,009)	100%	(50,000)	100%	(109,771)	100.56%
發行公司債
償還公司債			0	0%																			0	0%	(300,000)	-9242.14%	0	0%
舉借長期借款	850,000	83909.18%	150,004	316.24%	777,935	2152.86%			0	0%	400,000	360.44%	0	0%	105,940	86.89%
償還長期借款	(726,224)	-71690.42%	0	0%	(750,505)	-2076.95%	(17,896)	-91.22%	(1,317)	71.07%	(152,625)	-137.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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