8040
63.8
TWD-0.60 (-0.93%)
2025.05.23收盤
九暘－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,834) | (52,871) | 22,096 | 8,068 | (20,450) | (122,166) | 32,234 | (5,763) | (18,991) | (3,372) | (19,231) | (22,793) | (18,983) | 4,065 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,834) | (52,871) | 22,096 | 8,068 | (20,450) | (122,166) | 32,234 | (5,763) | (18,991) | (3,372) | (19,231) | (22,793) | (18,983) | 4,065 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,984 | 7,764 | 6,680 | 3,868 | 4,764 | 5,510 | 1,590 | 1,848 | 2,030 | 2,873 | 3,268 | 3,204 | 2,608 | 2,999 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,646 | 4,691 | 4,906 | 4,879 | 4,576 | 23 | 4,833 | 4,709 | 6,030 | 5,439 | 5,495 | 4,486 | 4,504 | 6,487 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,198) | 30,764 | (23,135) | 38,061 | (6,629) | 116,788 | (52,108) | (7,066) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 392 | 241 | 221 | 286 | 530 | 384 | 62 | 148 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,499) | (101) | (294) | (80) | (25) | (91) | (78) | (41) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 665 | 1,948 | 4,045 | 2,577 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,933 | 44,216 | (9,654) | 50,994 | 5,549 | 122,760 | (45,379) | (10,980) | 8,170 | 4,813 | 8,710 | 8,809 | 8,929 | 10,586 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,044 | 0 | 0 | 0 | 2,850 | 13,996 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,499) | 17,318 | 40,285 | (966) | (7,634) | (5,602) | 15,334 | 15,891 | 2,242 | (13,698) | 9,988 | 14,890 | 12,779 | (4,087) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,753) | 0 | 616 | (1,325) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,080 | (2,473) | (4,377) | (3,559) | 31,685 | (3,675) | (4,737) | (6,073) | (3,683) | (6,042) | (2,972) | (3,740) | (2,989) | (17,572) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 23,031 | (15,798) | 12,780 | 33,674 | (6,782) | (58,933) | (35,846) | (58,679) | 1,992 | (31,619) | (14,117) | (24,270) | (7,440) | 22,766 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (528) | 190 | 7,357 | 3,309 | 3,152 | 8,793 | 7,776 | 7,087 | 7,825 | 5,750 | 4,979 | 3,024 | 7,182 | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 10,195 | 370 | 4,637 | 0 | 62 | (234) | 43 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,375 | (763) | 66,240 | 32,828 | 27,908 | (45,421) | (17,411) | (44,024) | 8,297 | (44,763) | (1,351) | (8,141) | 5,063 | 10,247 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,558 | (3,738) | (3,392) | 178 | (1,746) | 1,214 | (113) | 1,437 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (765) | (630) | (648) | (630) | (648) | 0 | (33) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,029) | (291) | (95,001) | (69,611) | (37,411) | 24,676 | (1,726) | 51,105 | (9,329) | (11,930) | 22,989 | (14,102) | 9,956 | (51,575) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 477 | 0 | 0 | 2,214 | 0 | (54) | (31) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,616) | (8,304) | (40,781) | (10,068) | (9,761) | (17,667) | (12,225) | (5,417) | (10,358) | (17,036) | (26,429) | (12,357) | 5,654 | (38,703) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,019 | 23 | 1,224 | 46 | 3 | 5 | 27 | (1,758) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,591) | (13,075) | (138,580) | (77,889) | (49,545) | 7,580 | (14,382) | 44,601 | (19,676) | (29,999) | (4,627) | (35,678) | 17,775 | (97,485) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,216) | (13,838) | (72,340) | (45,061) | (21,637) | (37,841) | (31,793) | 577 | (11,379) | (74,762) | (5,978) | (43,819) | 22,838 | (87,238) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,717 | 30,378 | (81,994) | 5,933 | (16,088) | 84,919 | (77,172) | (10,403) | (3,209) | (69,949) | 2,732 | (35,010) | 31,767 | (76,652) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,117) | (22,493) | (59,898) | 14,001 | (36,538) | (37,247) | (44,938) | (16,166) | (22,200) | (73,321) | (16,499) | (57,803) | 12,784 | (72,587) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,063 | 83 | 253 | 61 | 44 | 124 | 85 | 41 | 124 | 114 | 229 | 306 | 438 | 229 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | (367) | (249) | (231) | (290) | (471) | (376) | (54) | (135) | (16) | (11) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54) | (22,777) | (59,894) | 13,831 | (36,784) | (37,594) | (45,229) | (16,179) | (22,211) | (73,223) | (16,281) | (57,497) | 13,222 | (72,358) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,213) | (9,346) | (6,242) | (3,984) | (3,983) | (1,098) | (200) | (709) | (1,735) | (133) | (3,374) | (448) | (10,636) | (152) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,758) | (504) | (83) | (1,276) | (115) | 0 | (297) | (7,280) | (6,966) | (476) | (1,596) | 0 | (1,687) | (7,110) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,971) | (9,846) | 3,678 | (5,260) | (4,098) | (1,098) | (497) | 8,241 | (7,263) | 18,676 | (4,970) | (52,348) | (6,700) | (45,867) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 110,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 160,000 | 120,000 | 20,000 | (40,000) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | (30,000) | (50,000) | (80,000) | (129,700) | (100,000) | 0 | 40,000 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (224) | 0 | (1) | 0 | (203) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (224) | 40,000 | 283 | 0 | (10,001) | 30,300 | 19,797 | 20,000 | 20 | 0 | (20,000) | 0 | (347) | 3,097 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,249) | 7,377 | (55,933) | 8,571 | (50,883) | (8,392) | (25,929) | 12,062 | (29,454) | (54,547) | (41,251) | (109,845) | 6,175 | (115,128) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,101,681 | 272,273 | 377,987 | 357,638 | 207,330 | 214,077 | 148,091 | 136,053 | 131,074 | 228,372 | 257,523 | 319,628 | 360,190 | 422,683 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,097,432 | 279,650 | 322,054 | 366,209 | 156,447 | 205,685 | 122,162 | 148,115 | 101,620 | 173,825 | 216,272 | 209,783 | 366,365 | 307,555 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,097,432 | 79.91% | 279,650 | 33.2% | 322,054 | 29.96% | 366,209 | 37.91% | 156,447 | 16.91% | 205,685 | 20.41% | 122,162 | 12.66% | 148,115 | 14.75% | 101,620 | 11.51% | 173,825 | 17.47% | 216,272 | 23.97% | 209,783 | 21.52% | 366,365 | 34.28% | 307,555 | 25.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,834) | -5.42% | (52,871) | -38.23% | 22,096 | 10.63% | 8,068 | 2.84% | (20,450) | -10.98% | (122,166) | -60.16% | 32,234 | 18.01% | (5,763) | -2.72% | (18,991) | -10.12% | (3,372) | -1.55% | (19,231) | -10.8% | (22,793) | -14.84% | (18,983) | -12.77% | 4,065 | 2.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,834) | 16359.26% | (52,871) | 232.12% | 22,096 | -36.89% | 8,068 | 58.33% | (20,450) | 55.59% | (122,166) | 324.96% | 32,234 | -71.27% | (5,763) | 35.62% | (18,991) | 85.5% | (3,372) | 4.61% | (19,231) | 118.12% | (22,793) | 39.64% | (18,983) | -143.57% | 4,065 | -5.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,984 | -14785.19% | 7,764 | -34.09% | 6,680 | -11.15% | 3,868 | 27.97% | 4,764 | -12.95% | 5,510 | -14.66% | 1,590 | -3.52% | 1,848 | -11.42% | 2,030 | -9.14% | 2,873 | -3.92% | 3,268 | -20.07% | 3,204 | -5.57% | 2,608 | 19.72% | 2,999 | -4.14% |
| 攤銷費用 | 8,646 | -16011.11% | 4,691 | -20.6% | 4,906 | -8.19% | 4,879 | 35.28% | 4,576 | -12.44% | 23 | -0.06% | 4,833 | -10.69% | 4,709 | -29.11% | 6,030 | -27.15% | 5,439 | -7.43% | 5,495 | -33.75% | 4,486 | -7.8% | 4,504 | 34.06% | 6,487 | -8.97% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,198) | 7774.07% | 30,764 | -135.07% | (23,135) | 38.63% | 38,061 | 275.19% | (6,629) | 18.02% | 116,788 | -310.66% | (52,108) | 115.21% | (7,066) | 43.67% | ||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0% | 392 | -1.72% | 241 | -0.4% | 221 | 1.6% | 286 | -0.78% | 530 | -1.41% | 384 | -0.85% | 62 | -0.38% | 148 | -0.67% | 16 | -0.02% | 11 | -0.07% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (7,499) | 13887.04% | (101) | 0.44% | (294) | 0.49% | (80) | -0.58% | (25) | 0.07% | (91) | 0.24% | (78) | 0.17% | (41) | 0.25% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 665 | -2.92% | 1,948 | -3.25% | 4,045 | 29.25% | 2,577 | -7.01% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 41 | -0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,933 | -9135.19% | 44,216 | -194.13% | (9,654) | 16.12% | 50,994 | 368.69% | 5,549 | -15.09% | 122,760 | -326.54% | (45,379) | 100.33% | (10,980) | 67.87% | 8,170 | -36.78% | 4,813 | -6.57% | 8,710 | -53.5% | 8,809 | -15.32% | 8,929 | 67.53% | 10,586 | -14.63% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,044 | -18600% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,850 | -7.75% | 13,996 | -37.23% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,499) | 13887.04% | 17,318 | -76.03% | 40,285 | -67.26% | (966) | -6.98% | (7,634) | 20.75% | (5,602) | 14.9% | 15,334 | -33.9% | 15,891 | -98.22% | 2,242 | -10.09% | (13,698) | 18.71% | 9,988 | -61.35% | 14,890 | -25.9% | 12,779 | 96.65% | (4,087) | 5.65% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,753) | 18061.11% | 0 | 0% | 616 | -2.77% | (1,325) | 1.81% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,080 | -5703.7% | (2,473) | 10.86% | (4,377) | 7.31% | (3,559) | -25.73% | 31,685 | -86.14% | (3,675) | 9.78% | (4,737) | 10.47% | (6,073) | 37.54% | (3,683) | 16.58% | (6,042) | 8.25% | (2,972) | 18.25% | (3,740) | 6.5% | (2,989) | -22.61% | (17,572) | 24.28% |
| 存貨（增加）減少 | 23,031 | -42650% | (15,798) | 69.36% | 12,780 | -21.34% | 33,674 | 243.47% | (6,782) | 18.44% | (58,933) | 156.76% | (35,846) | 79.25% | (58,679) | 362.69% | 1,992 | -8.97% | (31,619) | 43.18% | (14,117) | 86.71% | (24,270) | 42.21% | (7,440) | -56.27% | 22,766 | -31.46% |
| 預付款項（增加）減少 | (528) | 977.78% | 190 | -0.83% | 7,357 | -12.28% | 3,309 | 23.92% | 3,152 | -8.57% | 8,793 | -23.39% | 7,776 | -17.19% | 7,087 | -31.91% | 7,825 | -10.69% | 5,750 | -35.32% | 4,979 | -8.66% | 3,024 | 22.87% | 7,182 | -9.93% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,195 | -17.02% | 370 | 2.68% | 4,637 | -12.61% | 0 | 0% | 62 | -0.14% | (234) | 1.45% | 43 | -0.19% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,375 | -34027.78% | (763) | 3.35% | 66,240 | -110.6% | 32,828 | 237.35% | 27,908 | -75.87% | (45,421) | 120.82% | (17,411) | 38.5% | (44,024) | 272.11% | 8,297 | -37.36% | (44,763) | 61.13% | (1,351) | 8.3% | (8,141) | 14.16% | 5,063 | 38.29% | 10,247 | -14.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,558 | -4737.04% | (3,738) | 16.41% | (3,392) | 5.66% | 178 | 1.29% | (1,746) | 4.75% | 1,214 | -3.23% | (113) | 0.25% | 1,437 | -8.88% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (765) | 3.36% | (630) | 1.05% | (648) | -4.69% | (630) | 1.71% | (648) | 1.72% | 0 | 0% | (33) | 0.2% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,029) | 5609.26% | (291) | 1.28% | (95,001) | 158.62% | (69,611) | -503.3% | (37,411) | 101.7% | 24,676 | -65.64% | (1,726) | 3.82% | 51,105 | -315.87% | (9,329) | 42% | (11,930) | 16.29% | 22,989 | -141.2% | (14,102) | 24.53% | 9,956 | 75.3% | (51,575) | 71.28% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 477 | -883.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,214 | 16.01% | 0 | 0% | (54) | 0.07% | (31) | 0.19% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,616) | 41881.48% | (8,304) | 36.46% | (40,781) | 68.09% | (10,068) | -72.79% | (9,761) | 26.54% | (17,667) | 46.99% | (12,225) | 27.03% | (5,417) | 33.48% | (10,358) | 46.63% | (17,036) | 23.27% | (26,429) | 162.33% | (12,357) | 21.49% | 5,654 | 42.76% | (38,703) | 53.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,019 | -1887.04% | 23 | -0.1% | 1,224 | -2.04% | 46 | 0.33% | 3 | -0.01% | 5 | -0.01% | 27 | -0.06% | (1,758) | 10.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,591) | 39983.33% | (13,075) | 57.4% | (138,580) | 231.38% | (77,889) | -563.15% | (49,545) | 134.69% | 7,580 | -20.16% | (14,382) | 31.8% | 44,601 | -275.67% | (19,676) | 88.59% | (29,999) | 40.97% | (4,627) | 28.42% | (35,678) | 62.05% | 17,775 | 134.44% | (97,485) | 134.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,216) | 5955.56% | (13,838) | 60.75% | (72,340) | 120.78% | (45,061) | -325.8% | (21,637) | 58.82% | (37,841) | 100.66% | (31,793) | 70.29% | 577 | -3.57% | (11,379) | 51.23% | (74,762) | 102.1% | (5,978) | 36.72% | (43,819) | 76.21% | 22,838 | 172.73% | (87,238) | 120.56% |
| 調整項目合計 | 1,717 | -3179.63% | 30,378 | -133.37% | (81,994) | 136.9% | 5,933 | 42.9% | (16,088) | 43.74% | 84,919 | -225.88% | (77,172) | 170.63% | (10,403) | 64.3% | (3,209) | 14.45% | (69,949) | 95.53% | 2,732 | -16.78% | (35,010) | 60.89% | 31,767 | 240.26% | (76,652) | 105.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,117) | 13179.63% | (22,493) | 98.75% | (59,898) | 100.01% | 14,001 | 101.23% | (36,538) | 99.33% | (37,247) | 99.08% | (44,938) | 99.36% | (16,166) | 99.92% | (22,200) | 99.95% | (73,321) | 100.13% | (16,499) | 101.34% | (57,803) | 100.53% | 12,784 | 96.69% | (72,587) | 100.32% |
| 收取之利息 | 7,063 | -13079.63% | 83 | -0.36% | 253 | -0.42% | 61 | 0.44% | 44 | -0.12% | 124 | -0.33% | 85 | -0.19% | 41 | -0.25% | 124 | -0.56% | 114 | -0.16% | 229 | -1.41% | 306 | -0.53% | 438 | 3.31% | 229 | -0.32% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (367) | 1.61% | (249) | 0.42% | (231) | -1.67% | (290) | 0.79% | (471) | 1.25% | (376) | 0.83% | (54) | 0.33% | (135) | 0.61% | (16) | 0.02% | (11) | 0.07% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54) | 100% | (22,777) | 100% | (59,894) | 100% | 13,831 | 100% | (36,784) | 100% | (37,594) | 100% | (45,229) | 100% | (16,179) | 100% | (22,211) | 100% | (73,223) | 100% | (16,281) | 100% | (57,497) | 100% | 13,222 | 100% | (72,358) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,213) | 55.73% | (9,346) | 94.92% | (6,242) | -169.71% | (3,984) | 75.74% | (3,983) | 97.19% | (1,098) | 100% | (200) | 40.24% | (709) | -8.6% | (1,735) | 23.89% | (133) | -0.71% | (3,374) | 67.89% | (448) | 0.86% | (10,636) | 158.75% | (152) | 0.33% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 4 | -0.04% | 3 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,758) | 44.27% | (504) | 5.12% | (83) | -2.26% | (1,276) | 24.26% | (115) | 2.81% | 0 | (297) | 59.76% | (7,280) | -88.34% | (6,966) | 95.91% | (476) | -2.55% | (1,596) | 32.11% | 0 | 0% | (1,687) | 25.18% | (7,110) | 15.5% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,971) | 100% | (9,846) | 100% | 3,678 | 100% | (5,260) | 100% | (4,098) | 100% | (1,098) | 100% | (497) | 100% | 8,241 | 100% | (7,263) | 100% | 18,676 | 100% | (4,970) | 100% | (52,348) | 100% | (6,700) | 100% | (45,867) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 110,000 | 275% | 30,000 | 10600.71% | 50,000 | 70,000 | -699.93% | 160,000 | 528.05% | 120,000 | 606.15% | 20,000 | 100% | (40,000) | -200000% | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (70,000) | -175% | (30,000) | -10600.71% | (50,000) | (80,000) | 799.92% | (129,700) | -428.05% | (100,000) | -505.13% | 0 | 0% | 40,000 | 200000% | 0 | (20,000) | 100% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (224) | 100% | 0 | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (203) | -1.03% | 20 | 100% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (224) | 100% | 40,000 | 100% | 283 | 100% | 0 | (10,001) | 100% | 30,300 | 100% | 19,797 | 100% | 20,000 | 100% | 20 | 100% | 0 | (20,000) | 100% | 0 | (347) | 100% | 3,097 | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,249) | 7,377 | (55,933) | 8,571 | (50,883) | (8,392) | (25,929) | 12,062 | (29,454) | (54,547) | (41,251) | (109,845) | 6,175 | (115,128) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,101,681 | 272,273 | 377,987 | 357,638 | 207,330 | 214,077 | 148,091 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,097,432 | 279,650 | 322,054 | 366,209 | 156,447 | 205,685 | 122,162 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,097,432 | 279,650 | 322,054 | 366,209 | 156,447 | 205,685 | 122,162 | 148,115 | 101,620 | 173,825 | 216,272 | 209,783 | 366,365 | 307,555 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
九暘(8040) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$818萬元、較上一季成長122.94%；而今年初至今累積為NT$-326萬元、較去年同期衰退-138.46%。
單季
九暘(8040) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$818萬元，較上一季成長122.94%，為過去11年同期中的第9高。
同時九暘過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.02%、-10.2%與-9.59%。
其中稅前淨利為NT$-3,031萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,098萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$841萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-326萬元，較去年同期衰退-138.46%，為過去11年同期中的第6高。
同時九暘過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.32%、-15.48%與21.77%。
其中稅前淨利為NT$-1.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,564萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,306) | (64,479) | 69,569 | 46,601 | (23,377) | (12,422) | (22,697) | 14,865 | (12,184) | (5,854) | (17,166) | (18,697) | 1,160 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,979 | 50,818 | (1,020) | 22,650 | 20,710 | 31,103 | 22,697 | (15,348) | 13,542 | 3,192 | 14,228 | 9,279 | 48,969 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,065 | 7,314 | 5,851 | 3,649 | 5,395 | 1,821 | 1,755 | 1,883 | 2,389 | 3,095 | 3,179 | 3,202 | 1,951 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,463 | 4,692 | 4,888 | 4,761 | 4,585 | 4,116 | 4,927 | 4,441 | 5,365 | 5,375 | 5,617 | 4,591 | 5,229 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,098 | 38,793 | (11,663) | 49,677 | 67,259 | (4,732) | 46,156 | (33,642) | (1,995) | 51,409 | 24,653 | 6,995 | (53,788) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,181 | 26,425 | 57,654 | 118,853 | 64,266 | 14,013 | 46,097 | (34,008) | (717) | 54,102 | 22,425 | (1,914) | (3,201) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (113,797) | -17.67% | (124,170) | -17.29% | 150,087 | 11.52% | 58,841 | 5.32% | (123,051) | -14.78% | 144,117 | 14.66% | (85,127) | -9.7% | 3,948 | 0.46% | (63,037) | -7.43% | (69,727) | -9.49% | (94,231) | -14.15% | (76,132) | -11.9% | (37,369) | -5.44% |
| 收益費損項目合計 | 77,459 | -2372.4% | 122,073 | 1437.84% | 110,052 | 83.74% | 86,907 | 41.29% | 127,459 | 342.5% | (103,934) | -169.65% | 51,031 | -125.85% | (19,543) | 119.6% | 49,864 | -55.09% | 28,783 | -252.53% | 42,258 | -111.09% | 31,977 | -133.66% | 77,744 | -376.85% |
| 折舊費用 | 32,278 | -988.61% | 28,558 | 336.37% | 18,238 | 13.88% | 17,194 | 8.17% | 22,198 | 59.65% | 6,748 | 11.01% | 7,269 | -17.93% | 7,671 | -46.95% | 10,676 | -11.8% | 12,753 | -111.89% | 12,764 | -33.55% | 11,779 | -49.23% | 13,719 | -66.5% |
| 攤銷費用 | 22,491 | -688.85% | 19,351 | 227.93% | 19,543 | 14.87% | 18,614 | 8.84% | 12,702 | 34.13% | 17,748 | 28.97% | 19,060 | -47.01% | 20,865 | -127.69% | 21,687 | -23.96% | 21,662 | -190.05% | 20,769 | -54.6% | 17,517 | -73.22% | 24,283 | -117.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,428 | -533.78% | 4,077 | 48.02% | (135,384) | -103.02% | 60,965 | 28.96% | 23,102 | 62.08% | 11,295 | 18.44% | (14,634) | 36.09% | (9,378) | 57.39% | (83,817) | 92.6% | 23,623 | -207.26% | 12,382 | -32.55% | 17,789 | -74.35% | (63,135) | 306.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,265) | 100% | 8,490 | 100% | 131,418 | 100% | 210,489 | 100% | 37,214 | 100% | 61,265 | 100% | (40,548) | 100% | (16,340) | 100% | (90,511) | 100% | (11,398) | 100% | (38,041) | 100% | (23,925) | 100% | (20,630) | 100% |
投資活動之淨現金流
九暘(8040) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-397萬元、較上一季成長77.01%；而今年初至今累積為NT$-397萬元、較去年同期成長59.67%。
單季
九暘(8040) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-397萬元，較上一季成長77.01%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-397萬元，較去年同期成長59.67%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,971) | (9,846) | 3,678 | (5,260) | (4,098) | (1,098) | (497) | 8,241 | (7,263) | 18,676 | (4,970) | (52,348) | (6,700) | (45,867) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,213) | (9,346) | (6,242) | (3,984) | (3,983) | (1,098) | (200) | (709) | (1,735) | (133) | (3,374) | (448) | (10,636) | (152) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,758) | (504) | (83) | (1,276) | (115) | 0 | (297) | (7,280) | (6,966) | (476) | (1,596) | 0 | (1,687) | (7,110) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,971) | 100% | (9,846) | 100% | 3,678 | 100% | (5,260) | 100% | (4,098) | 100% | (1,098) | 100% | (497) | 100% | 8,241 | 100% | (7,263) | 100% | 18,676 | 100% | (4,970) | 100% | (52,348) | 100% | (6,700) | 100% | (45,867) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,213) | 55.73% | (9,346) | 94.92% | (6,242) | -169.71% | (3,984) | 75.74% | (3,983) | 97.19% | (1,098) | 100% | (200) | 40.24% | (709) | -8.6% | (1,735) | 23.89% | (133) | -0.71% | (3,374) | 67.89% | (448) | 0.86% | (10,636) | 158.75% | (152) | 0.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,758) | 44.27% | (504) | 5.12% | (83) | -2.26% | (1,276) | 24.26% | (115) | 2.81% | 0 | (297) | 59.76% | (7,280) | -88.34% | (6,966) | 95.91% | (476) | -2.55% | (1,596) | 32.11% | 0 | 0% | (1,687) | 25.18% | (7,110) | 15.5% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 271.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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