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TWD
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2024.11.21收盤

九暘-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(83,491)729.43%(59,691)332.82%80,518109.16%12,24013.36%(99,674)368.45%156,539331.29%(62,430)72.05%(10,917)-61.79%(50,853)56.63%(63,873)97.52%(77,065)127.45%(57,435)260.94%(38,529)221.06%
本期稅前淨利(淨損)(83,491)729.43%(59,691)332.82%80,518109.16%12,24013.36%(99,674)368.45%156,539331.29%(62,430)72.05%(10,917)-61.79%(50,853)56.63%(63,873)97.52%(77,065)127.45%(57,435)260.94%(38,529)221.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用24,213-211.54%21,244-118.45%12,38716.79%13,54514.78%16,803-62.11%4,92710.43%5,514-6.36%5,78832.76%8,287-9.23%9,658-14.75%9,585-15.85%8,577-38.97%11,768-67.52%
攤銷費用14,028-122.56%14,659-81.73%14,65519.87%13,85315.12%8,117-30.01%13,63228.85%14,133-16.31%16,42492.96%16,322-18.18%16,287-24.87%15,152-25.06%12,926-58.73%19,054-109.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)24,611-215.02%35,822-199.73%80,153108.66%30,43133.21%91,063-336.62%(143,601)-303.9%16,935-19.55%
利息費用673-5.88%678-3.78%4500.61%6950.76%1,288-4.76%7261.54%303-0.35%4352.46%149-0.17%56-0.09%
利息收入(6,657)58.16%(1,819)10.14%(432)-0.59%(89)-0.1%(260)0.96%(346)-0.73%(209)0.24%
股利收入(1,483)12.96%(3,955)22.05%(5,971)-8.09%(4,477)-4.89%(11,007)40.69%(10,115)-21.41%(8,342)9.63%
股份基礎給付酬勞成本1,004-8.77%4,626-25.79%9,83013.33%10,29911.24%745-2.75%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)91-0.8%00%
收益費損項目合計56,480-493.45%71,255-397.3%111,072150.58%64,25770.12%106,749-394.61%(135,037)-285.78%28,334-32.7%(4,195)-23.74%36,322-40.45%25,591-39.07%28,030-46.36%22,698-103.12%28,775-165.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少9,509-83.08%31,501-175.64%(24,084)-32.65%(18,064)-19.71%(21,226)78.46%3,4417.28%21,157-24.42%3,42919.41%(18,385)20.47%2,786-4.25%16,707-27.63%(1,479)6.72%15,213-87.29%
其他應收款(增加)減少(2,295)20.05%(2,557)14.26%(8,131)-11.02%(5,262)-5.74%(2,395)8.85%(5,163)-10.93%(4,216)4.87%(6,660)-37.7%(5,256)5.85%(2,398)3.66%(3,137)5.19%(3,612)16.41%(8,426)48.34%
存貨(增加)減少40,469-353.56%65,126-363.12%(85,758)-116.26%25,08227.37%30,517-112.81%(3,817)-8.08%(70,858)81.78%(11,071)-62.66%(23,845)26.56%(11,589)17.69%7,974-13.19%2,729-12.4%32,015-183.69%
預付款項(增加)減少(21,113)184.46%6,949-38.75%(28,323)-38.4%(514)-0.56%8,629-31.9%1,0752.28%6,536-7.54%3,59820.36%5,249-5.85%2,964-4.53%1,891-3.13%1,248-5.67%5,004-28.71%
其他營業資產(增加)減少00%10,290-57.37%(2,104)-2.85%1370.15%(594)2.2%1,3232.8%(509)0.59%(1,816)-10.28%(995)1.11%00%(2,668)4.41%(1,118)5.08%(755)4.33%
與營業活動相關之資產之淨變動合計26,570-232.13%111,309-620.62%(148,400)-201.18%(700)-0.76%28,929-106.94%(1,300)-2.75%(47,890)55.27%(11,960)-67.69%(44,409)49.46%(8,237)12.58%20,371-33.69%(2,389)10.85%43,832-251.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)2,063-18.02%3,925-21.88%6,8289.26%(4,439)-4.84%(230)0.85%3260.69%542-0.63%
應付票據增加(減少)(1,503)13.13%225-1.25%(18)-0.02%180.02%(18)0.07%1,2962.74%(33)0.04%160.09%00%600-0.92%
應付帳款增加(減少)(12,244)106.97%(104,607)583.26%5,8027.87%25,74728.1%(43,677)161.46%27,59458.4%(91)0.11%46,818264.99%(15,793)17.59%(7,004)10.69%(23,030)38.09%(2,156)9.8%(30,510)175.05%
應付帳款-關係人增加(減少)1,712-14.96%00%5,4167.34%3,5093.83%00%(54)0.06%(81)0.12%
其他應付款增加(減少)(8,451)73.83%(45,746)255.07%6,4258.71%(12,861)-14.03%(29,226)108.04%20,88344.19%(9,476)10.94%(9,499)-53.76%(18,353)20.44%(10,309)15.74%835-1.38%15,673-71.21%(48,099)275.97%
其他流動負債增加(減少)183-1.6%178-0.99%2260.31%140.02%65-0.24%(16)-0.03%(1,748)2.02%
其他營業負債增加(減少)00%(2,094)2.42%(1,719)-9.73%(1,601)1.78%(1,304)1.99%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(18,240)159.36%(146,025)814.19%24,67933.46%11,98813.08%(73,086)270.17%17,32736.67%(12,900)14.89%36,224205.03%(37,413)41.67%(19,549)29.85%(32,642)53.98%13,183-59.89%(53,179)305.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計8,330-72.78%(34,716)193.57%(123,721)-167.73%11,28812.32%(44,157)163.23%16,02733.92%(60,790)70.16%24,264137.33%(81,822)91.12%(27,786)42.42%(12,271)20.29%10,794-49.04%(9,347)53.63%
調整項目合計64,810-566.22%36,539-203.73%(12,649)-17.15%75,54582.44%62,592-231.38%(119,010)-251.86%(32,456)37.46%20,069113.59%(45,500)50.67%(2,195)3.35%15,759-26.06%33,492-152.16%19,428-111.47%
營運產生之現金流入(流出)(18,681)163.21%(23,152)129.09%67,86992.01%87,78595.8%(37,082)137.08%37,52979.42%(94,886)109.51%9,15251.8%(96,353)107.3%(66,068)100.87%(61,306)101.39%(23,943)108.78%(19,101)109.59%
收取之利息6,452-56.37%1,932-10.77%3790.51%850.09%275-1.02%3280.69%189-0.22%2171.23%272-0.3%624-0.95%840-1.39%
收取之股利1,483-12.96%3,955-22.05%5,9718.09%4,4774.89%11,007-40.69%10,11521.41%8,342-9.63%9,40453.23%6,430-7.16%1,932-8.78%1,672-9.59%
支付之利息(700)6.12%(670)3.74%(455)-0.62%(711)-0.78%(1,252)4.63%(720)-1.52%(290)0.33%(440)-2.49%(143)0.16%(56)0.09%
營業活動之淨現金流入(流出)(11,446)100%(17,935)100%73,764100%91,636100%(27,052)100%47,252100%(86,645)100%17,668100%(89,794)100%(65,500)100%(60,466)100%(22,011)100%(17,429)100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%10,000-31.44%
取得不動產、廠房及設備(24,203)56.51%(24,017)75.52%(12,578)39.71%(7,384)-71.14%(9,296)12.02%(1,768)28.5%(1,475)57.87%(4,431)-18.56%(836)3.97%(3,610)17.59%(1,508)2.3%(16,808)86.16%(1,785)2.57%
存出保證金增加(504)1.18%00%(3)0.12%289-0.44%(50)0.26%00%
存出保證金減少12-0.03%00%00%00%30%00%65-0.31%00%00%00%195-0.28%
取得無形資產(18,131)42.34%(17,787)55.93%(19,098)60.29%(17,469)-168.29%(17,789)22.99%(4,435)71.5%(17,492)686.23%(10,370)-43.44%(12,143)57.67%(13,312)64.87%(16,975)25.88%(12,664)64.92%(20,430)29.47%
投資活動之淨現金流入(流出)(42,826)100%(31,804)100%(31,676)100%10,380100%(77,362)100%(6,203)100%(2,549)100%23,872100%(21,056)100%(20,522)100%(65,594)100%(19,508)100%(69,326)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加110,0005.81%90,000-109.31%110,000-266.28%170,000-337.81%410,0001526.43%167,500-829.08%90,000128.57%90,000-450.45%15,000300%5,000102.23%
短期借款減少(150,000)-7.92%(90,000)109.31%(110,000)266.28%(220,000)437.17%(369,700)-1376.4%(187,500)928.08%(20,000)-28.57%(110,000)550.55%(10,000)-200%
存入保證金增加00%284-0.34%00%00%30.01%00%00%3,188-10.95%
發放現金股利00%(82,620)100.34%(41,310)100%00%(13,443)-50.05%
現金增資1,932,774102.11%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,892,774100%(82,336)100%(41,310)100%(50,324)100%26,860100%(20,203)100%70,000100%(19,980)100%5,000100%4,891100%(1,037)100%(13,523)100%(29,115)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數1,838,502(132,075)77851,692(77,554)20,846(19,194)21,560(105,850)(81,131)(127,097)(55,042)(115,870)
期初現金及約當現金餘額272,273377,987357,638207,330214,077148,091136,053131,074228,372257,523319,628360,190422,683
期末現金及約當現金餘額2,110,775245,912358,416259,022136,523168,937116,859152,634122,522176,392192,531305,148306,813
資產負債表帳列之現金及約當現金2,110,775245,912358,416259,022136,523168,937116,859152,634122,522176,392192,531305,148306,813
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

九暘(8040) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,567萬元、較上一季衰退-175.89%;而今年初至今累積為NT$-1,145萬元、較去年同期成長36.18%。
單季
九暘(8040) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,567萬元,較上一季衰退-175.89%,為過去10年同期中的第11高。 同時九暘過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.37%、-37.25%與-6.8%。 其中稅前淨利為NT$-1,052萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-143萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$617萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,145萬元,較去年同期成長36.18%,為過去10年同期中的第5高。 同時九暘過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.56%、-17.53%與15.33%。 其中稅前淨利為NT$-8,349萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,648萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$724萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(83,491)729.43%(59,691)332.82%80,518109.16%12,24013.36%(99,674)368.45%156,539331.29%(62,430)72.05%(10,917)-61.79%(50,853)56.63%(63,873)97.52%(77,065)127.45%(57,435)260.94%(38,529)221.06%
收益費損項目合計56,480-493.45%71,255-397.3%111,072150.58%64,25770.12%106,749-394.61%(135,037)-285.78%28,334-32.7%(4,195)-23.74%36,322-40.45%25,591-39.07%28,030-46.36%22,698-103.12%28,775-165.1%
折舊費用24,213-211.54%21,244-118.45%12,38716.79%13,54514.78%16,803-62.11%4,92710.43%5,514-6.36%5,78832.76%8,287-9.23%9,658-14.75%9,585-15.85%8,577-38.97%11,768-67.52%
攤銷費用14,028-122.56%14,659-81.73%14,65519.87%13,85315.12%8,117-30.01%13,63228.85%14,133-16.31%16,42492.96%16,322-18.18%16,287-24.87%15,152-25.06%12,926-58.73%19,054-109.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計8,330-72.78%(34,716)193.57%(123,721)-167.73%11,28812.32%(44,157)163.23%16,02733.92%(60,790)70.16%24,264137.33%(81,822)91.12%(27,786)42.42%(12,271)20.29%10,794-49.04%(9,347)53.63%
營業活動之淨現金流入(流出)(11,446)100%(17,935)100%73,764100%91,636100%(27,052)100%47,252100%(86,645)100%17,668100%(89,794)100%(65,500)100%(60,466)100%(22,011)100%(17,429)100%

投資活動之淨現金流

九暘(8040) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-537萬元、較上一季成長80.55%;而今年初至今累積為NT$-4,283萬元、較去年同期衰退-34.66%。
單季
九暘(8040) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-537萬元,較上一季成長80.55%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,283萬元,較去年同期衰退-34.66%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(42,826)100%(31,804)100%(31,676)100%10,380100%(77,362)100%(6,203)100%(2,549)100%23,872100%(21,056)100%(20,522)100%(65,594)100%(19,508)100%(69,326)100%
取得不動產、廠房及設備(24,203)56.51%(24,017)75.52%(12,578)39.71%(7,384)-71.14%(9,296)12.02%(1,768)28.5%(1,475)57.87%(4,431)-18.56%(836)3.97%(3,610)17.59%(1,508)2.3%(16,808)86.16%(1,785)2.57%
處分不動產、廠房及設備00%
取得無形資產(18,131)42.34%(17,787)55.93%(19,098)60.29%(17,469)-168.29%(17,789)22.99%(4,435)71.5%(17,492)686.23%(10,370)-43.44%(12,143)57.67%(13,312)64.87%(16,975)25.88%(12,664)64.92%(20,430)29.47%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產17,321-679.52%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%00%(50,280)64.99%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%35,233339.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%10,000-31.44%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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