8032
48.3
TWD+0.45 (0.94%)
2025.04.02收盤
光菱－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,669 | (22,462) | (2,726) | 55,604 | 34,674 | 19,744 | 40,408 | 44,896 | 48,272 | 32,732 | 60,681 | 50,815 | 36,804 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,669 | (22,462) | (2,726) | 55,604 | 34,674 | 19,744 | 40,408 | 44,896 | 48,272 | 32,732 | 60,681 | 50,815 | 36,804 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,289 | 5,868 | 5,931 | 5,980 | 5,582 | 6,424 | 1,574 | 1,882 | 1,915 | 2,390 | 2,421 | 2,527 | 2,563 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 450 | 100 | 154 | 168 | 233 | 232 | 270 | 179 | 111 | 93 | 107 | 144 | 374 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (652) | (1,050) | (1,844) | 498 | (2,796) | (1,244) | (2,171) | (2,927) | 1,715 | 4,510 | (4,690) | (53) | (1,059) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,101 | 2,860 | 5,112 | 1,265 | 1,931 | 623 | 1,438 | 772 | 193 | 201 | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,973) | (3,469) | (764) | (371) | (238) | (479) | (2,127) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (293) | (684) | 0 | (98) | 0 | 1 | (40) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 436 | 361 | 160 | 337 | ||||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (28) | 33 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (31,341) | 37,659 | 26,660 | (927) | 3,407 | (3,850) | (9,369) | 6,818 | 8,607 | 4,614 | 6,954 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,241) | 41,659 | 35,409 | 6,828 | 8,174 | 6,429 | 5,885 | 1,554 | (5,598) | 13,908 | 6,343 | 299 | 5,889 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (75,043) | 149,322 | 164,349 | (68,291) | (125,463) | 53,673 | 92,883 | 128,490 | (90,528) | 28,070 | 54,967 | (3,960) | 44,731 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34 | (257) | (126,897) | 165 | (12,560) | (77,549) | (675) | 124 | 3,717 | 692 | (759) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 55,715 | 6,976 | (119,727) | (86,169) | 45,495 | 64,597 | (35,349) | 66,817 | (77,828) | (1,519) | (35,213) | (3,909) | 129,610 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,944 | (2,039) | 144,515 | 8,479 | 4,456 | 4,408 | 27,467 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,350) | 154,002 | 62,240 | (145,816) | (75,512) | 122,660 | 72,441 | 118,442 | (157,385) | 28,290 | 34,033 | 5,285 | 186,011 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (104,408) | 10,855 | (83,717) | 4,097 | (12,540) | (169,624) | (70,176) | (13,458) | 62,475 | 24,809 | (72,191) | 17,536 | (206,806) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,642 | (13,926) | (9,005) | 34,695 | 24,831 | 6,502 | 8,878 | 7,260 | 26,016 | 21,786 | 13,647 | 22,390 | 12,082 | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (81) | (86) | (33) | (18) | (29) | (4) | (2,264) | (11,515) | (701) | (3,097) | (588) | (680) | (620) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,168 | (3,848) | (9,425) | (9,603) | 6,224 | 3,928 | (3,631) | (4,174) | 655 | 3,374 | 647 | 3,300 | 257 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (87,679) | (7,005) | (102,180) | 29,171 | 18,486 | (159,198) | (67,193) | (20,540) | 109,196 | 46,872 | (58,485) | 42,679 | (193,841) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,029) | 146,997 | (39,940) | (116,645) | (57,026) | (36,538) | 5,248 | 97,902 | (48,189) | 75,162 | (24,452) | 47,964 | (7,830) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (111,270) | 188,656 | (4,531) | (109,817) | (48,852) | (30,109) | 11,133 | 99,456 | (53,787) | 89,070 | (18,109) | 48,263 | (1,941) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (75,601) | 166,194 | (7,257) | (54,213) | (14,178) | (10,365) | 51,541 | 144,352 | (5,515) | 121,802 | 42,572 | 99,078 | 34,863 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,530 | 3,244 | 764 | 371 | 238 | 479 | 2,127 | 844 | 196 | 125 | 216 | 162 | 67 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,929) | (1,830) | (11,419) | (10,974) | (3,225) | (16,681) | (5,986) | (7,176) | (855) | (2,574) | (5,373) | (2,772) | (14,782) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,000) | 167,608 | (17,912) | (64,816) | (17,165) | (26,567) | 47,682 | 138,020 | (6,174) | 119,353 | 37,415 | 96,468 | 20,148 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,701 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,849) | 346 | (42) | 2 | (409) | (27,682) | 61,172 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,906 | 3 | 6 | (1) | (487) | (151) | (7,621) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63) | (411) | (555) | (516) | (137) | (993) | (829) | (1,971) | (6,175) | (864) | (1,475) | (385) | (749) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 126 | (39) | 30 | 62 | (8,176) | 38 | (2,997) | (432) | (10) | (29) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | (445) | 0 | 0 | 0 | 6 | (285) | (596) | 0 | 0 | (1) | 0 | (127) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 293 | 684 | 0 | 98 | 0 | (1) | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,059 | 303 | (565) | (149,832) | (45,630) | (29,039) | 52,395 | (10,661) | (5,922) | (717) | (2,213) | 7,930 | 2,320 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 334,247 | 368,848 | 678,269 | 607,781 | 334,782 | 13,723 | 138,880 | 500,085 | 445,863 | 200,000 | 120,000 | 125,000 | 260,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (241,247) | (360,110) | (741,896) | (581,541) | (450,362) | 17,277 | (174,912) | (561,271) | (440,000) | (150,000) | (120,000) | (174,000) | (260,000) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,047) | (4,633) | (4,511) | (4,315) | (2,814) | (3,695) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,101) | (3,069) | (5,524) | (1,110) | (1,760) | (623) | (1,438) | (772) | (193) | (201) | (109) | (241) | (656) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,852 | 1,037 | (73,463) | (19,349) | 29,618 | 26,682 | (37,470) | (61,958) | 5,679 | 50,453 | (109) | (49,218) | (360) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,072) | (25,041) | (18,009) | 4,147 | 276 | (12,329) | 950 | 9,895 | (75) | (9,803) | 14,778 | 8,227 | (69) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,839 | 143,907 | (109,949) | (229,850) | (32,901) | (41,253) | 63,557 | 75,296 | (6,492) | 159,286 | 49,871 | 63,407 | 22,039 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,481 | 507,871 | 464,190 | 530,459 | 539,494 | 338,729 | 326,749 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,839 | 143,907 | (109,949) | (229,850) | (32,901) | (41,253) | 523,160 | 692,481 | 507,871 | 464,190 | 530,459 | 539,494 | 338,729 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,857 | 13.13% | 574,362 | 20.05% | 280,530 | 8.17% | 494,378 | 15.58% | 524,448 | 19.84% | 359,716 | 16.18% | 523,160 | 21.37% | 692,481 | 28.19% | 507,871 | 18.96% | 464,190 | 20.21% | 530,459 | 24.02% | 539,494 | 24.12% | 338,729 | 15.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,546 | 4.86% | 53,564 | 1.98% | 248,146 | 6.07% | 214,575 | 5.61% | 89,790 | 3.02% | 111,938 | 3.42% | 201,352 | 5.49% | 156,288 | 3.75% | 161,194 | 3.37% | 175,090 | 4.05% | 252,228 | 5.84% | 281,921 | 5.8% | 152,313 | 3.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,546 | -159.98% | 53,564 | 5.94% | 248,146 | -49.93% | 214,575 | -291.34% | 89,790 | 68.83% | 111,938 | 342.58% | 201,352 | 131.35% | 156,288 | 72.26% | 161,194 | 405.57% | 175,090 | -387.75% | 252,228 | 299.22% | 281,921 | 62.5% | 152,313 | -209.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,659 | -25.79% | 23,309 | 2.58% | 24,384 | -4.91% | 22,768 | -30.91% | 22,176 | 17% | 24,189 | 74.03% | 7,321 | 4.78% | 7,968 | 3.68% | 8,686 | 21.85% | 9,545 | -21.14% | 9,797 | 11.62% | 10,011 | 2.22% | 10,029 | -13.77% |
| 攤銷費用 | 1,461 | -1.66% | 517 | 0.06% | 633 | -0.13% | 724 | -0.98% | 929 | 0.71% | 942 | 2.88% | 718 | 0.47% | 462 | 0.21% | 467 | 1.17% | 404 | -0.89% | 464 | 0.55% | 746 | 0.17% | 1,219 | -1.67% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,546 | -1.76% | (4,542) | -0.5% | 211 | -0.04% | 2,635 | -3.58% | 658 | 0.5% | (1,433) | -4.39% | (1,504) | -0.98% | (2,974) | -1.37% | 4,644 | 11.68% | 5,611 | -12.43% | (2,794) | -3.31% | (634) | -0.14% | 48 | -0.07% |
| 利息費用 | 7,979 | -9.08% | 20,261 | 2.25% | 14,155 | -2.85% | 5,893 | -8% | 5,062 | 3.88% | 3,552 | 10.87% | 4,973 | 3.24% | 3,156 | 1.46% | 1,469 | 3.7% | 488 | -1.08% | 292 | 0.35% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (8,725) | 9.93% | (7,838) | -0.87% | (1,550) | 0.31% | (1,126) | 1.53% | (2,589) | -1.98% | (6,061) | -18.55% | (7,731) | -5.04% | ||||||||||||
| 股利收入 | (19,423) | 22.11% | (30,443) | -3.37% | (32,577) | 6.56% | (30,246) | 41.07% | (19,339) | -14.83% | (17,374) | -53.17% | (18,556) | -12.1% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,203) | 5.92% | (9,953) | -1.1% | (7,239) | 1.46% | (408) | 0.55% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 14 | 0% | 2 | 0% | 27 | -0.04% | 32 | 0.02% | 92 | 0.28% | 20 | 0.01% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (32) | 0.04% | (50) | -0.01% | (61) | 0.01% | (70) | 0.1% | (41) | -0.03% | (5) | -0.02% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (31,341) | 35.67% | 125,640 | 13.92% | 75,389 | -15.17% | 10,201 | -13.85% | 36,500 | 27.98% | 0 | 0% | (5,131) | -12.91% | 27,191 | -60.22% | 20,447 | 24.26% | (68,096) | -15.1% | 43,795 | -60.15% | ||||
| 收益費損項目合計 | (31,079) | 35.38% | 116,915 | 12.95% | 73,347 | -14.76% | 10,398 | -14.12% | 43,242 | 33.15% | (2,584) | -7.91% | (22,095) | -14.41% | (4,182) | -1.93% | 2,816 | 7.09% | 28,469 | -63.05% | 17,712 | 21.01% | (66,017) | -14.63% | 51,963 | -71.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (415,874) | 473.37% | 507,219 | 56.2% | (81,780) | 16.46% | (216,541) | 294.01% | (81,712) | -62.64% | 103,262 | 316.03% | 114,560 | 74.73% | 236,378 | 109.28% | (140,610) | -353.78% | (179,867) | 398.33% | 79,685 | 94.53% | 65,680 | 14.56% | (167,059) | 229.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | 586 | -0.67% | 126,614 | 14.03% | (127,052) | 25.57% | 56 | -0.08% | 0 | 0% | (76,594) | -35.41% | (898) | -2.26% | 539 | -1.19% | 4,520 | 5.36% | 163 | 0.04% | 343 | -0.47% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 163,816 | -186.47% | 150,589 | 16.69% | (345,360) | 69.5% | (181,755) | 246.78% | 75,900 | 58.18% | 84,490 | 258.58% | (127,427) | -83.12% | 244,493 | 113.04% | (191,726) | -482.39% | (12,675) | 28.07% | (86,898) | -103.09% | 134,412 | 29.8% | 112,183 | -154.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,163 | -4.74% | 96,874 | 10.73% | (90,518) | 18.21% | (8,638) | 11.73% | 307 | 0.24% | 6,662 | 20.39% | 13,160 | 8.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (247,309) | 281.5% | 881,296 | 97.65% | (644,710) | 129.73% | (406,878) | 552.45% | (5,359) | -4.11% | 194,414 | 594.99% | 293 | 0.19% | 409,474 | 189.31% | (331,225) | -833.38% | (200,787) | 444.66% | 2,551 | 3.03% | 199,966 | 44.33% | (55,818) | 76.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,023 | -50.11% | (22,021) | -2.44% | (124,972) | 25.15% | 82,836 | -112.47% | 14,510 | 11.12% | (201,176) | -615.69% | (20,655) | -13.47% | (269,687) | -124.68% | 230,391 | 579.67% | 29,443 | -65.2% | (148,208) | -175.82% | 46,521 | 10.31% | (167,106) | 229.49% |
| 其他應付款增加（減少） | 28,730 | -32.7% | (64,845) | -7.19% | 5,090 | -1.02% | 51,715 | -70.22% | 1,317 | 1.01% | (35,935) | -109.98% | 16,081 | 10.49% | (3,816) | -1.76% | (8,796) | -22.13% | (8,879) | 19.66% | (2,150) | -2.55% | 32,296 | 7.16% | (12,455) | 17.1% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (324) | 0.37% | (347) | -0.04% | (133) | 0.03% | (71) | 0.1% | (115) | -0.09% | (2,271) | -6.95% | (4,723) | -3.08% | (18,052) | -8.35% | (2,807) | -7.06% | (5,134) | 11.37% | (2,420) | -2.87% | (2,756) | -0.61% | (2,519) | 3.46% |
| 其他營業負債增加（減少） | (1,294) | 1.47% | (8,061) | -0.89% | (3,018) | 0.61% | 3,733 | -5.07% | (1,784) | -1.37% | 4,216 | 12.9% | (1,852) | -1.21% | 4,920 | 2.27% | (4,202) | -10.57% | (1,188) | 2.63% | 2,626 | 3.12% | 1,804 | 0.4% | 723 | -0.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,135 | -80.97% | (95,274) | -10.56% | (123,033) | 24.76% | 138,213 | -187.66% | 13,928 | 10.68% | (235,166) | -719.71% | (12,496) | -8.15% | (306,039) | -141.49% | 235,337 | 592.12% | 14,242 | -31.54% | (151,531) | -179.76% | 77,998 | 17.29% | (180,111) | 247.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,174) | 200.53% | 786,022 | 87.09% | (767,743) | 154.49% | (268,665) | 364.79% | 8,569 | 6.57% | (40,752) | -124.72% | (12,203) | -7.96% | 103,435 | 47.82% | (95,888) | -241.26% | (186,545) | 413.12% | (148,980) | -176.73% | 277,964 | 61.62% | (235,929) | 324.01% |
| 調整項目合計 | (207,253) | 235.91% | 902,937 | 100.05% | (694,396) | 139.73% | (258,267) | 350.67% | 51,811 | 39.72% | (43,336) | -132.63% | (34,298) | -22.37% | 99,253 | 45.89% | (93,072) | -234.17% | (158,076) | 350.07% | (131,268) | -155.72% | 211,947 | 46.98% | (183,966) | 252.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,707) | 75.93% | 956,501 | 105.98% | (446,250) | 89.8% | (43,692) | 59.32% | 141,601 | 108.55% | 68,602 | 209.95% | 167,054 | 108.97% | 255,541 | 118.14% | 68,122 | 171.4% | 17,014 | -37.68% | 120,960 | 143.49% | 493,868 | 109.48% | (31,653) | 43.47% |
| 收取之利息 | 8,507 | -9.68% | 7,613 | 0.84% | 1,550 | -0.31% | 1,126 | -1.53% | 2,589 | 1.98% | 6,061 | 18.55% | 7,731 | 5.04% | 2,001 | 0.93% | 561 | 1.41% | 420 | -0.93% | 765 | 0.91% | 443 | 0.1% | 364 | -0.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,653) | 33.75% | (61,625) | -6.83% | (52,249) | 10.51% | (31,084) | 42.21% | (13,742) | -10.53% | (41,988) | -128.5% | (21,487) | -14.02% | (41,245) | -19.07% | (28,938) | -72.81% | (62,589) | 138.61% | (37,429) | -44.4% | (43,209) | -9.58% | (41,526) | 57.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,853) | 100% | 902,489 | 100% | (496,949) | 100% | (73,650) | 100% | 130,448 | 100% | 32,675 | 100% | 153,298 | 100% | 216,297 | 100% | 39,745 | 100% | (45,155) | 100% | 84,296 | 100% | 451,102 | 100% | (72,815) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,701 | 7.99% | 399 | -2.6% | 0 | 0% | 512 | -1.24% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,962) | -130.37% | (49,518) | 322.24% | (384) | 2.89% | (343) | -6.39% | (760) | 0.3% | (79,155) | 191.43% | (15,227) | 42.25% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 110,568 | 155.06% | 389 | -2.53% | 369 | -2.77% | 748 | 13.93% | 77,164 | -30.5% | 22,144 | -53.55% | 56,384 | -156.46% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,063) | -1.49% | (1,315) | 8.56% | (1,538) | 11.56% | (7,207) | -134.21% | (545) | 0.22% | (1,724) | 4.17% | (3,738) | 10.37% | (4,636) | -120.1% | (8,919) | -660.18% | (3,130) | -23.16% | (7,580) | -788.76% | (3,787) | -95.51% | (8,592) | 125.05% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (262) | 1.7% | (26,521) | 199.26% | (348) | -6.48% | (225) | 0.09% | (686) | 1.66% | 9,273 | -25.73% | (8,176) | -211.81% | (701) | -51.89% | 0 | 0% | (649) | -67.53% | 18 | 0.45% | (53) | 0.77% |
| 存出保證金減少 | 26,276 | 36.85% | 0 | 0% | 2,956 | 21.87% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,435) | -6.22% | (1,353) | 8.8% | (148) | 1.11% | (81) | -1.51% | 0 | 0% | (593) | 1.43% | (2,153) | 5.97% | (621) | -16.09% | (233) | -17.25% | 0 | 0% | (214) | -22.27% | 0 | 0% | (415) | 6.04% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 27,223 | 38.18% | 36,293 | -236.17% | 32,577 | -244.76% | 30,246 | 563.24% | 19,339 | -7.64% | 17,374 | -42.02% | 18,556 | -51.49% | 16,617 | 430.49% | 11,020 | 815.69% | 12,240 | 90.57% | 10,154 | 1056.61% | 8,294 | 209.18% | 2,605 | -37.91% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,308 | 100% | (15,367) | 100% | (13,310) | 100% | 5,370 | 100% | (253,004) | 100% | (41,350) | 100% | (36,038) | 100% | 3,860 | 100% | 1,351 | 100% | 13,515 | 100% | 961 | 100% | 3,965 | 100% | (6,871) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,264,509 | -819.43% | 1,802,469 | -310.53% | 2,661,392 | 1016.64% | 1,876,107 | 3634.32% | 744,325 | 250.78% | 153,482 | -116.52% | 1,351,241 | -477% | 2,485,491 | -14121.31% | 1,551,403 | 4855.57% | 480,000 | -1655.29% | 300,000 | -262.52% | 817,000 | -303.71% | 900,000 | 912.76% |
| 短期借款減少 | (1,351,766) | 875.98% | (2,228,864) | 383.99% | (2,125,974) | -812.12% | (1,749,879) | -3389.79% | (519,340) | -174.98% | (162,144) | 123.09% | (1,541,472) | 544.15% | (2,406,677) | 13673.52% | (1,450,000) | -4538.2% | (390,000) | 1344.92% | (300,000) | 262.52% | (1,017,000) | 378.06% | (732,429) | -742.81% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 881 | 0.34% | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | 654 | -2.26% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,635) | 11.43% | (18,254) | 3.14% | (17,941) | -6.85% | (16,900) | -32.74% | (14,531) | -4.9% | (15,889) | 12.06% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (41,448) | 26.86% | (113,983) | 19.64% | (93,259) | -35.62% | (51,810) | -100.36% | (58,546) | -19.73% | (103,620) | 78.67% | (88,078) | 31.09% | (93,259) | 529.85% | (67,353) | -210.8% | (119,164) | 410.94% | (113,983) | 99.74% | (67,353) | 25.04% | (67,353) | -68.31% |
| 支付之利息 | (7,975) | 5.17% | (20,949) | 3.61% | (13,317) | -5.09% | (5,343) | -10.35% | (4,891) | -1.65% | (3,552) | 2.7% | (4,973) | 1.76% | (3,156) | 17.93% | (1,469) | -4.6% | (488) | 1.68% | (292) | 0.26% | (1,378) | 0.51% | (1,606) | -1.63% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (154,315) | 100% | (580,452) | 100% | 261,782 | 100% | 51,622 | 100% | 296,799 | 100% | (131,723) | 100% | (283,282) | 100% | (17,601) | 100% | 31,951 | 100% | (28,998) | 100% | (114,275) | 100% | (269,006) | 100% | 98,602 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,355 | (12,838) | 34,629 | (13,412) | (9,511) | (23,046) | (3,299) | (17,946) | (29,366) | (5,631) | 19,983 | 14,704 | (6,936) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (128,505) | 293,832 | (213,848) | (30,070) | 164,732 | (163,444) | (169,321) | 184,610 | 43,681 | (66,269) | (9,035) | 200,765 | 11,980 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 574,362 | 280,530 | 494,378 | 524,448 | 359,716 | 523,160 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,857 | 574,362 | 280,530 | 494,378 | 524,448 | 359,716 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,857 | 574,362 | 280,530 | 494,378 | 524,448 | 359,716 | 523,160 | 692,481 | 507,871 | 464,190 | 530,459 | 539,494 | 338,729 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光菱(8032) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,600萬元、較上一季衰退-339.2%；而今年初至今累積為NT$-8,785萬元、較去年同期衰退-109.73%。
單季
光菱(8032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,600萬元，較上一季衰退-339.2%，為過去11年同期中的第12高。
同時光菱過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.45%、-23.39%與--。
其中稅前淨利為NT$3,567萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-924萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-39.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-8,785萬元，較去年同期衰退-109.73%，為過去11年同期中的第11高。
同時光菱過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.05%、-36.21%與--。
其中稅前淨利為NT$1.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,108萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,115萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,669 | (22,462) | (2,726) | 55,604 | 34,674 | 19,744 | 40,408 | 44,896 | 48,272 | 32,732 | 60,681 | 50,815 | 36,804 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,241) | 41,659 | 35,409 | 6,828 | 8,174 | 6,429 | 5,885 | 1,554 | (5,598) | 13,908 | 6,343 | 299 | 5,889 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,289 | 5,868 | 5,931 | 5,980 | 5,582 | 6,424 | 1,574 | 1,882 | 1,915 | 2,390 | 2,421 | 2,527 | 2,563 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 450 | 100 | 154 | 168 | 233 | 232 | 270 | 179 | 111 | 93 | 107 | 144 | 374 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,029) | 146,997 | (39,940) | (116,645) | (57,026) | (36,538) | 5,248 | 97,902 | (48,189) | 75,162 | (24,452) | 47,964 | (7,830) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,000) | 167,608 | (17,912) | (64,816) | (17,165) | (26,567) | 47,682 | 138,020 | (6,174) | 119,353 | 37,415 | 96,468 | 20,148 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,546 | 4.86% | 53,564 | 1.98% | 248,146 | 6.07% | 214,575 | 5.61% | 89,790 | 3.02% | 111,938 | 3.42% | 201,352 | 5.49% | 156,288 | 3.75% | 161,194 | 3.37% | 175,090 | 4.05% | 252,228 | 5.84% | 281,921 | 5.8% | 152,313 | 3.07% |
| 收益費損項目合計 | (31,079) | 35.38% | 116,915 | 12.95% | 73,347 | -14.76% | 10,398 | -14.12% | 43,242 | 33.15% | (2,584) | -7.91% | (22,095) | -14.41% | (4,182) | -1.93% | 2,816 | 7.09% | 28,469 | -63.05% | 17,712 | 21.01% | (66,017) | -14.63% | 51,963 | -71.36% |
| 折舊費用 | 22,659 | -25.79% | 23,309 | 2.58% | 24,384 | -4.91% | 22,768 | -30.91% | 22,176 | 17% | 24,189 | 74.03% | 7,321 | 4.78% | 7,968 | 3.68% | 8,686 | 21.85% | 9,545 | -21.14% | 9,797 | 11.62% | 10,011 | 2.22% | 10,029 | -13.77% |
| 攤銷費用 | 1,461 | -1.66% | 517 | 0.06% | 633 | -0.13% | 724 | -0.98% | 929 | 0.71% | 942 | 2.88% | 718 | 0.47% | 462 | 0.21% | 467 | 1.17% | 404 | -0.89% | 464 | 0.55% | 746 | 0.17% | 1,219 | -1.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,174) | 200.53% | 786,022 | 87.09% | (767,743) | 154.49% | (268,665) | 364.79% | 8,569 | 6.57% | (40,752) | -124.72% | (12,203) | -7.96% | 103,435 | 47.82% | (95,888) | -241.26% | (186,545) | 413.12% | (148,980) | -176.73% | 277,964 | 61.62% | (235,929) | 324.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,853) | 100% | 902,489 | 100% | (496,949) | 100% | (73,650) | 100% | 130,448 | 100% | 32,675 | 100% | 153,298 | 100% | 216,297 | 100% | 39,745 | 100% | (45,155) | 100% | 84,296 | 100% | 451,102 | 100% | (72,815) | 100% |
投資活動之淨現金流
光菱(8032) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$206萬元、較上一季衰退-93.87%；而今年初至今累積為NT$7,131萬元、較去年同期成長564.03%。
單季
光菱(8032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$206萬元，較上一季衰退-93.87%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$7,131萬元，較去年同期成長564.03%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,059 | 303 | (565) | (149,832) | (45,630) | (29,039) | 52,395 | (10,661) | (5,922) | (717) | (2,213) | 7,930 | 2,320 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63) | (411) | (555) | (516) | (137) | (993) | (829) | (1,971) | (6,175) | (864) | (1,475) | (385) | (749) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | (445) | 0 | 0 | 0 | 6 | (285) | (596) | 0 | 0 | (1) | 0 | (127) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (105,877) | (39,987) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,849) | 346 | (42) | 2 | (409) | (27,682) | 61,172 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,906 | 3 | 6 | (1) | (487) | (151) | (7,621) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,308 | 100% | (15,367) | 100% | (13,310) | 100% | 5,370 | 100% | (253,004) | 100% | (41,350) | 100% | (36,038) | 100% | 3,860 | 100% | 1,351 | 100% | 13,515 | 100% | 961 | 100% | 3,965 | 100% | (6,871) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,063) | -1.49% | (1,315) | 8.56% | (1,538) | 11.56% | (7,207) | -134.21% | (545) | 0.22% | (1,724) | 4.17% | (3,738) | 10.37% | (4,636) | -120.1% | (8,919) | -660.18% | (3,130) | -23.16% | (7,580) | -788.76% | (3,787) | -95.51% | (8,592) | 125.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 850 | -2.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,435) | -6.22% | (1,353) | 8.8% | (148) | 1.11% | (81) | -1.51% | 0 | 0% | (593) | 1.43% | (2,153) | 5.97% | (621) | -16.09% | (233) | -17.25% | 0 | 0% | (214) | -22.27% | 0 | 0% | (415) | 6.04% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,739) | 148.3% | (108,920) | -2028.31% | (341,991) | 135.17% | 0 | 0% | (99,392) | 275.8% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,690 | -12.7% | 280,301 | 5219.76% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,962) | -130.37% | (49,518) | 322.24% | (384) | 2.89% | (343) | -6.39% | (760) | 0.3% | (79,155) | 191.43% | (15,227) | 42.25% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 110,568 | 155.06% | 389 | -2.53% | 369 | -2.77% | 748 | 13.93% | 77,164 | -30.5% | 22,144 | -53.55% | 56,384 | -156.46% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光菱(8032) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,685萬元、較上一季成長280.13%；而今年初至今累積為NT$-1.54億元、較去年同期成長73.41%。
單季
光菱(8032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,685萬元，較上一季成長280.13%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.54億元，較去年同期成長73.41%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,852 | 1,037 | (73,463) | (19,349) | 29,618 | 26,682 | (37,470) | (61,958) | 5,679 | 50,453 | (109) | (49,218) | (360) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 334,247 | 368,848 | 678,269 | 607,781 | 334,782 | 13,723 | 138,880 | 500,085 | 445,863 | 200,000 | 120,000 | 125,000 | 260,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (241,247) | (360,110) | (741,896) | (581,541) | (450,362) | 17,277 | (174,912) | (561,271) | (440,000) | (150,000) | (120,000) | (174,000) | (260,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (154,315) | 100% | (580,452) | 100% | 261,782 | 100% | 51,622 | 100% | 296,799 | 100% | (131,723) | 100% | (283,282) | 100% | (17,601) | 100% | 31,951 | 100% | (28,998) | 100% | (114,275) | 100% | (269,006) | 100% | 98,602 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,264,509 | -819.43% | 1,802,469 | -310.53% | 2,661,392 | 1016.64% | 1,876,107 | 3634.32% | 744,325 | 250.78% | 153,482 | -116.52% | 1,351,241 | -477% | 2,485,491 | -14121.31% | 1,551,403 | 4855.57% | 480,000 | -1655.29% | 300,000 | -262.52% | 817,000 | -303.71% | 900,000 | 912.76% |
| 短期借款減少 | (1,351,766) | 875.98% | (2,228,864) | 383.99% | (2,125,974) | -812.12% | (1,749,879) | -3389.79% | (519,340) | -174.98% | (162,144) | 123.09% | (1,541,472) | 544.15% | (2,406,677) | 13673.52% | (1,450,000) | -4538.2% | (390,000) | 1344.92% | (300,000) | 262.52% | (1,017,000) | 378.06% | (732,429) | -742.81% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (41,448) | 26.86% | (113,983) | 19.64% | (93,259) | -35.62% | (51,810) | -100.36% | (58,546) | -19.73% | (103,620) | 78.67% | (88,078) | 31.09% | (93,259) | 529.85% | (67,353) | -210.8% | (119,164) | 410.94% | (113,983) | 99.74% | (67,353) | 25.04% | (67,353) | -68.31% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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