8032
46.3
TWD+0.40 (0.87%)
2025.05.23收盤
光菱－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,913 | 14,636 | 14,478 | 75,486 | 31,266 | 15,639 | 29,894 | 39,639 | (6,165) | 34,193 | 25,905 | 65,871 | 72,848 | 12,722 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,913 | 14,636 | 14,478 | 75,486 | 31,266 | 15,639 | 29,894 | 39,639 | (6,165) | 34,193 | 25,905 | 65,871 | 72,848 | 12,722 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,145 | 5,858 | 5,741 | 5,997 | 5,455 | 5,361 | 5,998 | 1,951 | 2,059 | 2,348 | 2,440 | 2,355 | 2,490 | 2,507 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 452 | 104 | 146 | 155 | 211 | 232 | 233 | 133 | 100 | 78 | 106 | 132 | 200 | 291 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,158 | 1,234 | (2,216) | 870 | 1,710 | 224 | (930) | 212 | (1,345) | 568 | 202 | (541) | 671 | (86) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,459 | 2,229 | 6,294 | 1,782 | 1,352 | 857 | 677 | 1,337 | 980 | 335 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,242) | (2,308) | (1,019) | (214) | (201) | (934) | (994) | (1,122) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 215 | 218 | 150 | 230 | 322 | |||||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 44 | 0 | (6) | 0 | (19) | (35) | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,041) | 17,462 | 25,740 | 18,585 | 8,785 | 4,219 | 6,809 | 0 | 15,019 | 5,211 | 12,741 | 1,551 | 0 | 21,635 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,190 | 24,797 | 34,830 | 27,405 | 17,626 | 9,863 | 11,810 | (9,366) | 16,732 | 8,474 | 15,142 | 3,395 | 330 | 24,130 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,323) | (124,593) | 215,538 | (115,374) | (75,526) | 5,219 | 142,761 | 127,872 | 187,869 | 49,225 | 33,756 | 55,861 | 25,163 | 12,633 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (494) | (2,605) | 31,301 | (13) | (379) | 119 | (120) | (14,689) | 701 | (362) | (3) | (21,026) | (205) | (15,160) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 49,067 | 48,701 | (4,362) | (172,650) | (24,632) | (4,440) | 57,331 | 3,477 | 65,693 | (64,685) | (14,971) | (41,707) | (1,250) | (39,614) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,419) | 685 | 94,118 | (97,951) | (12,720) | 1,439 | 2,220 | (3,245) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,831 | (77,812) | 336,595 | (385,988) | (113,257) | 2,337 | 202,192 | 113,415 | 252,057 | (22,914) | 15,216 | (13,774) | 11,445 | (56,136) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,087 | 34,187 | 29,978 | 130,257 | 48,497 | 97,234 | (176,079) | (37,096) | (256,975) | (5,823) | (12,074) | (67,641) | 81,302 | (51,796) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (24,965) | 8,454 | (57,766) | (38,939) | (22,891) | (27,346) | (45,037) | (33,424) | (39,887) | (34,081) | (44,531) | (33,921) | 1,854 | (8,737) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (123) | (81) | (87) | (34) | (18) | (29) | (837) | (805) | (770) | (699) | (670) | (598) | (686) | (618) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 113 | 2,680 | (4,442) | 10,831 | 6,589 | (1,354) | 366 | (1,332) | 2,913 | 1,542 | (3,693) | 4,331 | 2,959 | 2,457 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,112 | 45,240 | (32,317) | 102,115 | 32,177 | 68,505 | (221,587) | (74,004) | (296,375) | (39,061) | (60,968) | (99,208) | 85,429 | (58,694) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,943 | (32,572) | 304,278 | (283,873) | (81,080) | 70,842 | (19,395) | 39,411 | (44,318) | (61,975) | (45,752) | (112,982) | 96,874 | (114,830) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 64,133 | (7,775) | 339,108 | (256,468) | (63,454) | 80,705 | (7,585) | 30,045 | (27,586) | (53,501) | (30,610) | (109,587) | 97,204 | (90,700) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,046 | 6,861 | 353,586 | (180,982) | (32,188) | 96,344 | 22,309 | 69,684 | (33,751) | (19,308) | (4,705) | (43,716) | 170,052 | (77,978) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,281 | 2,533 | 1,019 | 214 | 201 | 934 | 994 | 1,122 | 83 | 69 | 109 | 124 | 57 | 67 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 111 | (167) | (2,360) | (10,413) | (5,832) | (4,088) | (2,073) | (5,184) | (1,513) | (1,185) | (7,421) | (14,356) | (3,179) | (7,019) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,438 | 9,227 | 352,245 | (191,181) | (37,819) | 93,190 | 21,230 | 65,622 | (35,181) | (20,424) | (12,017) | (57,948) | 166,930 | (84,930) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,188) | 0 | (383) | (346) | (353) | (770) | (186) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,830 | 0 | 380 | 347 | 757 | 29,942 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (172) | (493) | (143) | (325) | (38) | (11) | (342) | (2,185) | (2,089) | (378) | (1,706) | (477) | (827) | (4,615) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (42) | 0 | (5) | 0 | 121 | 0 | (924) | 3,010 | 0 | (24) | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 26,248 | (25,813) | 59 | 0 | (704) | 7,886 | 70 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (150) | (717) | 0 | 0 | 0 | (604) | (128) | 0 | (233) | 0 | (140) | 0 | (217) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,428 | 25,605 | (2,790) | (25,753) | (147,741) | (64,989) | (1,560) | (83,296) | (2,230) | (1,518) | (1,065) | (2,408) | (1,059) | (4,241) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 497,457 | 437,742 | 813,309 | 537,375 | 392,165 | 77,051 | 83,645 | 687,438 | 694,062 | 320,000 | 30,000 | 20,000 | 340,000 | 80,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (487,587) | (623,543) | (778,725) | (309,594) | (265,596) | (67,780) | (99,714) | (580,000) | (620,651) | (310,000) | (30,000) | (20,000) | (410,000) | (62,429) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,946) | (4,604) | (4,462) | (4,336) | (4,190) | (3,454) | (3,962) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,404) | (2,280) | (6,606) | (1,722) | (1,275) | (857) | (677) | (1,337) | (980) | (335) | (30) | (22) | (625) | (195) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,520 | (192,685) | 23,516 | 231,591 | 120,988 | 4,970 | (20,708) | 106,101 | 72,431 | 9,009 | (30) | (44) | (70,921) | 17,099 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,138 | 21,568 | 154 | 31,797 | (5,619) | (5,891) | 10,534 | 2,780 | (28,439) | (2,070) | (7,481) | 3,593 | 8,873 | (3,244) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,524 | (136,285) | 373,125 | 46,454 | (70,191) | 27,280 | 9,496 | 91,207 | 6,581 | (15,003) | (20,593) | (56,807) | 103,823 | (75,316) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,857 | 574,362 | 280,530 | 494,378 | 524,448 | 359,716 | 523,160 | 692,481 | 507,871 | 464,190 | 530,459 | 539,494 | 338,729 | 326,749 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,381 | 438,077 | 653,655 | 540,832 | 454,257 | 386,996 | 532,656 | 783,688 | 514,452 | 449,187 | 509,866 | 482,687 | 442,552 | 251,433 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,381 | 17.47% | 438,077 | 15.79% | 653,655 | 18.67% | 540,832 | 15.23% | 454,257 | 15.79% | 386,996 | 16.97% | 532,656 | 23.12% | 783,688 | 29.59% | 514,452 | 21.16% | 449,187 | 19.52% | 509,866 | 23.61% | 482,687 | 22.01% | 442,552 | 19.38% | 251,433 | 11.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,913 | 3.78% | 14,636 | 2.26% | 14,478 | 1.87% | 75,486 | 7.42% | 31,266 | 3.52% | 15,639 | 2.24% | 29,894 | 3.99% | 39,639 | 4.44% | (6,165) | -0.54% | 34,193 | 3.02% | 25,905 | 2.66% | 65,871 | 6.03% | 72,848 | 5.9% | 12,722 | 1.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,913 | 32.75% | 14,636 | 158.62% | 14,478 | 4.11% | 75,486 | -39.48% | 31,266 | -82.67% | 15,639 | 16.78% | 29,894 | 140.81% | 39,639 | 60.41% | (6,165) | 17.52% | 34,193 | -167.42% | 25,905 | -215.57% | 65,871 | -113.67% | 72,848 | 43.64% | 12,722 | -14.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,145 | 5.28% | 5,858 | 63.49% | 5,741 | 1.63% | 5,997 | -3.14% | 5,455 | -14.42% | 5,361 | 5.75% | 5,998 | 28.25% | 1,951 | 2.97% | 2,059 | -5.85% | 2,348 | -11.5% | 2,440 | -20.3% | 2,355 | -4.06% | 2,490 | 1.49% | 2,507 | -2.95% |
| 攤銷費用 | 452 | 0.46% | 104 | 1.13% | 146 | 0.04% | 155 | -0.08% | 211 | -0.56% | 232 | 0.25% | 233 | 1.1% | 133 | 0.2% | 100 | -0.28% | 78 | -0.38% | 106 | -0.88% | 132 | -0.23% | 200 | 0.12% | 291 | -0.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,158 | 2.21% | 1,234 | 13.37% | (2,216) | -0.63% | 870 | -0.46% | 1,710 | -4.52% | 224 | 0.24% | (930) | -4.38% | 212 | 0.32% | (1,345) | 3.82% | 568 | -2.78% | 202 | -1.68% | (541) | 0.93% | 671 | 0.4% | (86) | 0.1% |
| 利息費用 | 2,459 | 2.52% | 2,229 | 24.16% | 6,294 | 1.79% | 1,782 | -0.93% | 1,352 | -3.57% | 857 | 0.92% | 677 | 3.19% | 1,337 | 2.04% | 980 | -2.79% | 335 | -1.64% | 30 | -0.25% | 22 | -0.04% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (1,242) | -1.27% | (2,308) | -25.01% | (1,019) | -0.29% | (214) | 0.11% | (201) | 0.53% | (934) | -1% | (994) | -4.68% | (1,122) | -1.71% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 215 | 0.22% | 218 | 2.36% | 150 | 0.04% | 230 | -0.12% | 322 | -0.85% | ||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 44 | 0.05% | 0 | 0% | (6) | 0% | 0 | 0% | (19) | 0.05% | (35) | -0.04% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,041) | -7.23% | 17,462 | 189.25% | 25,740 | 7.31% | 18,585 | -9.72% | 8,785 | -23.23% | 4,219 | 4.53% | 6,809 | 32.07% | 0 | 0% | 15,019 | -42.69% | 5,211 | -25.51% | 12,741 | -106.02% | 1,551 | -2.68% | 0 | 0% | 21,635 | -25.47% |
| 收益費損項目合計 | 2,190 | 2.25% | 24,797 | 268.74% | 34,830 | 9.89% | 27,405 | -14.33% | 17,626 | -46.61% | 9,863 | 10.58% | 11,810 | 55.63% | (9,366) | -14.27% | 16,732 | -47.56% | 8,474 | -41.49% | 15,142 | -126% | 3,395 | -5.86% | 330 | 0.2% | 24,130 | -28.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,323) | -12.65% | (124,593) | -1350.31% | 215,538 | 61.19% | (115,374) | 60.35% | (75,526) | 199.7% | 5,219 | 5.6% | 142,761 | 672.45% | 127,872 | 194.86% | 187,869 | -534.01% | 49,225 | -241.02% | 33,756 | -280.9% | 55,861 | -96.4% | 25,163 | 15.07% | 12,633 | -14.87% |
| 其他應收款（增加）減少 | (494) | -0.51% | (2,605) | -28.23% | 31,301 | 8.89% | (13) | 0.01% | (379) | 1% | 119 | 0.13% | (120) | -0.57% | (14,689) | -22.38% | 701 | -1.99% | (362) | 1.77% | (3) | 0.02% | (21,026) | 36.28% | (205) | -0.12% | (15,160) | 17.85% |
| 存貨（增加）減少 | 49,067 | 50.36% | 48,701 | 527.81% | (4,362) | -1.24% | (172,650) | 90.31% | (24,632) | 65.13% | (4,440) | -4.76% | 57,331 | 270.05% | 3,477 | 5.3% | 65,693 | -186.73% | (64,685) | 316.71% | (14,971) | 124.58% | (41,707) | 71.97% | (1,250) | -0.75% | (39,614) | 46.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,419) | -9.67% | 685 | 7.42% | 94,118 | 26.72% | (97,951) | 51.23% | (12,720) | 33.63% | 1,439 | 1.54% | 2,220 | 10.46% | (3,245) | -4.94% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,831 | 27.54% | (77,812) | -843.31% | 336,595 | 95.56% | (385,988) | 201.9% | (113,257) | 299.47% | 2,337 | 2.51% | 202,192 | 952.39% | 113,415 | 172.83% | 252,057 | -716.46% | (22,914) | 112.19% | 15,216 | -126.62% | (13,774) | 23.77% | 11,445 | 6.86% | (56,136) | 66.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,087 | 61.67% | 34,187 | 370.51% | 29,978 | 8.51% | 130,257 | -68.13% | 48,497 | -128.23% | 97,234 | 104.34% | (176,079) | -829.39% | (37,096) | -56.53% | (256,975) | 730.44% | (5,823) | 28.51% | (12,074) | 100.47% | (67,641) | 116.73% | 81,302 | 48.7% | (51,796) | 60.99% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,965) | -25.62% | 8,454 | 91.62% | (57,766) | -16.4% | (38,939) | 20.37% | (22,891) | 60.53% | (27,346) | -29.34% | (45,037) | -212.14% | (33,424) | -50.93% | (39,887) | 113.38% | (34,081) | 166.87% | (44,531) | 370.57% | (33,921) | 58.54% | 1,854 | 1.11% | (8,737) | 10.29% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (123) | -0.13% | (81) | -0.88% | (87) | -0.02% | (34) | 0.02% | (18) | 0.05% | (29) | -0.03% | (837) | -3.94% | (805) | -1.23% | (770) | 2.19% | (699) | 3.42% | (670) | 5.58% | (598) | 1.03% | (686) | -0.41% | (618) | 0.73% |
| 其他營業負債增加（減少） | 113 | 0.12% | 2,680 | 29.05% | (4,442) | -1.26% | 10,831 | -5.67% | 6,589 | -17.42% | (1,354) | -1.45% | 366 | 1.72% | (1,332) | -2.03% | 2,913 | -8.28% | 1,542 | -7.55% | (3,693) | 30.73% | 4,331 | -7.47% | 2,959 | 1.77% | 2,457 | -2.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,112 | 36.04% | 45,240 | 490.3% | (32,317) | -9.17% | 102,115 | -53.41% | 32,177 | -85.08% | 68,505 | 73.51% | (221,587) | -1043.74% | (74,004) | -112.77% | (296,375) | 842.43% | (39,061) | 191.25% | (60,968) | 507.35% | (99,208) | 171.2% | 85,429 | 51.18% | (58,694) | 69.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,943 | 63.57% | (32,572) | -353.01% | 304,278 | 86.38% | (283,873) | 148.48% | (81,080) | 214.39% | 70,842 | 76.02% | (19,395) | -91.36% | 39,411 | 60.06% | (44,318) | 125.97% | (61,975) | 303.44% | (45,752) | 380.73% | (112,982) | 194.97% | 96,874 | 58.03% | (114,830) | 135.21% |
| 調整項目合計 | 64,133 | 65.82% | (7,775) | -84.26% | 339,108 | 96.27% | (256,468) | 134.15% | (63,454) | 167.78% | 80,705 | 86.6% | (7,585) | -35.73% | 30,045 | 45.78% | (27,586) | 78.41% | (53,501) | 261.95% | (30,610) | 254.72% | (109,587) | 189.11% | 97,204 | 58.23% | (90,700) | 106.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,046 | 98.57% | 6,861 | 74.36% | 353,586 | 100.38% | (180,982) | 94.67% | (32,188) | 85.11% | 96,344 | 103.38% | 22,309 | 105.08% | 69,684 | 106.19% | (33,751) | 95.94% | (19,308) | 94.54% | (4,705) | 39.15% | (43,716) | 75.44% | 170,052 | 101.87% | (77,978) | 91.81% |
| 收取之利息 | 1,281 | 1.31% | 2,533 | 27.45% | 1,019 | 0.29% | 214 | -0.11% | 201 | -0.53% | 934 | 1% | 994 | 4.68% | 1,122 | 1.71% | 83 | -0.24% | 69 | -0.34% | 109 | -0.91% | 124 | -0.21% | 57 | 0.03% | 67 | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | 111 | 0.11% | (167) | -1.81% | (2,360) | -0.67% | (10,413) | 5.45% | (5,832) | 15.42% | (4,088) | -4.39% | (2,073) | -9.76% | (5,184) | -7.9% | (1,513) | 4.3% | (1,185) | 5.8% | (7,421) | 61.75% | (14,356) | 24.77% | (3,179) | -1.9% | (7,019) | 8.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,438 | 100% | 9,227 | 100% | 352,245 | 100% | (191,181) | 100% | (37,819) | 100% | 93,190 | 100% | 21,230 | 100% | 65,622 | 100% | (35,181) | 100% | (20,424) | 100% | (12,017) | 100% | (57,948) | 100% | 166,930 | 100% | (84,930) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,188) | -454.08% | 0 | 0% | (383) | 13.73% | (346) | 1.34% | (353) | 0.24% | (770) | 1.18% | (186) | 11.92% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,830 | 557.41% | 0 | 0% | 380 | -13.62% | 347 | -1.35% | 757 | -0.51% | 29,942 | -46.07% | 30 | -1.92% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (172) | -2.68% | (493) | -1.93% | (143) | 5.13% | (325) | 1.26% | (38) | 0.03% | (11) | 0.02% | (342) | 21.92% | (2,185) | 2.62% | (2,089) | 93.68% | (378) | 24.9% | (1,706) | 160.19% | (477) | 19.81% | (827) | 78.09% | (4,615) | 108.82% |
| 存出保證金增加 | (42) | -0.65% | 0 | 0% | (5) | 0.18% | 0 | 0% | 121 | -0.19% | 0 | 0% | (924) | 60.87% | 3,010 | -282.63% | 0 | 0% | (24) | 2.27% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 26,248 | 102.51% | (25,813) | 100.23% | 59 | -0.04% | 0 | 0% | (704) | 45.13% | 7,886 | -9.47% | 70 | -3.14% | 0 | 0% | 87 | -2.05% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (150) | -0.59% | (717) | 25.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | (604) | 38.72% | (128) | 0.15% | 0 | 0% | (233) | 15.35% | 0 | 0% | (140) | 5.81% | 0 | 0% | (217) | 5.12% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,428 | 100% | 25,605 | 100% | (2,790) | 100% | (25,753) | 100% | (147,741) | 100% | (64,989) | 100% | (1,560) | 100% | (83,296) | 100% | (2,230) | 100% | (1,518) | 100% | (1,065) | 100% | (2,408) | 100% | (1,059) | 100% | (4,241) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 497,457 | 14132.3% | 437,742 | -227.18% | 813,309 | 3458.53% | 537,375 | 232.04% | 392,165 | 324.14% | 77,051 | 1550.32% | 83,645 | -403.93% | 687,438 | 647.91% | 694,062 | 958.24% | 320,000 | 3552% | 30,000 | -100000% | 20,000 | -45454.55% | 340,000 | -479.41% | 80,000 | 467.86% |
| 短期借款減少 | (487,587) | -13851.9% | (623,543) | 323.61% | (778,725) | -3311.47% | (309,594) | -133.68% | (265,596) | -219.52% | (67,780) | -1363.78% | (99,714) | 481.52% | (580,000) | -546.65% | (620,651) | -856.89% | (310,000) | -3441% | (30,000) | 100000% | (20,000) | 45454.55% | (410,000) | 578.11% | (62,429) | -365.1% |
| 租賃本金償還 | (3,946) | -112.1% | (4,604) | 2.39% | (4,462) | -18.97% | (4,336) | -1.87% | (4,190) | -3.46% | (3,454) | -69.5% | (3,962) | 19.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,404) | -68.3% | (2,280) | 1.18% | (6,606) | -28.09% | (1,722) | -0.74% | (1,275) | -1.05% | (857) | -17.24% | (677) | 3.27% | (1,337) | -1.26% | (980) | -1.35% | (335) | -3.72% | (30) | 100% | (22) | 50% | (625) | 0.88% | (195) | -1.14% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,520 | 100% | (192,685) | 100% | 23,516 | 100% | 231,591 | 100% | 120,988 | 100% | 4,970 | 100% | (20,708) | 100% | 106,101 | 100% | 72,431 | 100% | 9,009 | 100% | (30) | 100% | (44) | 100% | (70,921) | 100% | 17,099 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,138 | 21,568 | 154 | 31,797 | (5,619) | (5,891) | 10,534 | 2,780 | (28,439) | (2,070) | (7,481) | 3,593 | 8,873 | (3,244) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,524 | (136,285) | 373,125 | 46,454 | (70,191) | 27,280 | 9,496 | 91,207 | 6,581 | (15,003) | (20,593) | (56,807) | 103,823 | (75,316) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,857 | 574,362 | 280,530 | 494,378 | 524,448 | 359,716 | 523,160 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,381 | 438,077 | 653,655 | 540,832 | 454,257 | 386,996 | 532,656 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,381 | 438,077 | 653,655 | 540,832 | 454,257 | 386,996 | 532,656 | 783,688 | 514,452 | 449,187 | 509,866 | 482,687 | 442,552 | 251,433 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光菱(8032) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,744萬元、較上一季成長228.21%；而今年初至今累積為NT$9,744萬元、較去年同期成長956.01%。
單季
光菱(8032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,744萬元，較上一季成長228.21%，為過去11年同期中的第2高。
同時光菱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.9%、0.9%與26.03%。
其中稅前淨利為NT$3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$139萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,744萬元，較去年同期成長956.01%，為過去11年同期中的第2高。
同時光菱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.9%、0.9%與26.03%。
其中稅前淨利為NT$3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$139萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,913 | 14,636 | 14,478 | 75,486 | 31,266 | 15,639 | 29,894 | 39,639 | (6,165) | 34,193 | 25,905 | 65,871 | 72,848 | 12,722 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,190 | 24,797 | 34,830 | 27,405 | 17,626 | 9,863 | 11,810 | (9,366) | 16,732 | 8,474 | 15,142 | 3,395 | 330 | 24,130 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,145 | 5,858 | 5,741 | 5,997 | 5,455 | 5,361 | 5,998 | 1,951 | 2,059 | 2,348 | 2,440 | 2,355 | 2,490 | 2,507 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 452 | 104 | 146 | 155 | 211 | 232 | 233 | 133 | 100 | 78 | 106 | 132 | 200 | 291 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,943 | (32,572) | 304,278 | (283,873) | (81,080) | 70,842 | (19,395) | 39,411 | (44,318) | (61,975) | (45,752) | (112,982) | 96,874 | (114,830) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,438 | 9,227 | 352,245 | (191,181) | (37,819) | 93,190 | 21,230 | 65,622 | (35,181) | (20,424) | (12,017) | (57,948) | 166,930 | (84,930) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,913 | 3.78% | 14,636 | 2.26% | 14,478 | 1.87% | 75,486 | 7.42% | 31,266 | 3.52% | 15,639 | 2.24% | 29,894 | 3.99% | 39,639 | 4.44% | (6,165) | -0.54% | 34,193 | 3.02% | 25,905 | 2.66% | 65,871 | 6.03% | 72,848 | 5.9% | 12,722 | 1.16% |
| 收益費損項目合計 | 2,190 | 2.25% | 24,797 | 268.74% | 34,830 | 9.89% | 27,405 | -14.33% | 17,626 | -46.61% | 9,863 | 10.58% | 11,810 | 55.63% | (9,366) | -14.27% | 16,732 | -47.56% | 8,474 | -41.49% | 15,142 | -126% | 3,395 | -5.86% | 330 | 0.2% | 24,130 | -28.41% |
| 折舊費用 | 5,145 | 5.28% | 5,858 | 63.49% | 5,741 | 1.63% | 5,997 | -3.14% | 5,455 | -14.42% | 5,361 | 5.75% | 5,998 | 28.25% | 1,951 | 2.97% | 2,059 | -5.85% | 2,348 | -11.5% | 2,440 | -20.3% | 2,355 | -4.06% | 2,490 | 1.49% | 2,507 | -2.95% |
| 攤銷費用 | 452 | 0.46% | 104 | 1.13% | 146 | 0.04% | 155 | -0.08% | 211 | -0.56% | 232 | 0.25% | 233 | 1.1% | 133 | 0.2% | 100 | -0.28% | 78 | -0.38% | 106 | -0.88% | 132 | -0.23% | 200 | 0.12% | 291 | -0.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,943 | 63.57% | (32,572) | -353.01% | 304,278 | 86.38% | (283,873) | 148.48% | (81,080) | 214.39% | 70,842 | 76.02% | (19,395) | -91.36% | 39,411 | 60.06% | (44,318) | 125.97% | (61,975) | 303.44% | (45,752) | 380.73% | (112,982) | 194.97% | 96,874 | 58.03% | (114,830) | 135.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,438 | 100% | 9,227 | 100% | 352,245 | 100% | (191,181) | 100% | (37,819) | 100% | 93,190 | 100% | 21,230 | 100% | 65,622 | 100% | (35,181) | 100% | (20,424) | 100% | (12,017) | 100% | (57,948) | 100% | 166,930 | 100% | (84,930) | 100% |
投資活動之淨現金流
光菱(8032) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$643萬元、較上一季成長212.19%；而今年初至今累積為NT$643萬元、較去年同期衰退-74.9%。
單季
光菱(8032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$643萬元，較上一季成長212.19%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$643萬元，較去年同期衰退-74.9%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,428 | 25,605 | (2,790) | (25,753) | (147,741) | (64,989) | (1,560) | (83,296) | (2,230) | (1,518) | (1,065) | (2,408) | (1,059) | (4,241) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (172) | (493) | (143) | (325) | (38) | (11) | (342) | (2,185) | (2,089) | (378) | (1,706) | (477) | (827) | (4,615) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (150) | (717) | 0 | 0 | 0 | (604) | (128) | 0 | (233) | 0 | (140) | 0 | (217) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (94,594) | 0 | (88,756) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,188) | 0 | (383) | (346) | (353) | (770) | (186) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,830 | 0 | 380 | 347 | 757 | 29,942 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,428 | 100% | 25,605 | 100% | (2,790) | 100% | (25,753) | 100% | (147,741) | 100% | (64,989) | 100% | (1,560) | 100% | (83,296) | 100% | (2,230) | 100% | (1,518) | 100% | (1,065) | 100% | (2,408) | 100% | (1,059) | 100% | (4,241) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (172) | -2.68% | (493) | -1.93% | (143) | 5.13% | (325) | 1.26% | (38) | 0.03% | (11) | 0.02% | (342) | 21.92% | (2,185) | 2.62% | (2,089) | 93.68% | (378) | 24.9% | (1,706) | 160.19% | (477) | 19.81% | (827) | 78.09% | (4,615) | 108.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (150) | -0.59% | (717) | 25.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | (604) | 38.72% | (128) | 0.15% | 0 | 0% | (233) | 15.35% | 0 | 0% | (140) | 5.81% | 0 | 0% | (217) | 5.12% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (94,594) | 145.55% | 0 | 0% | (88,756) | 106.55% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,188) | -454.08% | 0 | 0% | (383) | 13.73% | (346) | 1.34% | (353) | 0.24% | (770) | 1.18% | (186) | 11.92% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,830 | 557.41% | 0 | 0% | 380 | -13.62% | 347 | -1.35% | 757 | -0.51% | 29,942 | -46.07% | 30 | -1.92% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光菱(8032) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$352萬元、較上一季衰退-95.95%；而今年初至今累積為NT$352萬元、較去年同期成長101.83%。
單季
光菱(8032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$352萬元，較上一季衰退-95.95%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$352萬元，較去年同期成長101.83%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,520 | (192,685) | 23,516 | 231,591 | 120,988 | 4,970 | (20,708) | 106,101 | 72,431 | 9,009 | (30) | (44) | (70,921) | 17,099 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 497,457 | 437,742 | 813,309 | 537,375 | 392,165 | 77,051 | 83,645 | 687,438 | 694,062 | 320,000 | 30,000 | 20,000 | 340,000 | 80,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (487,587) | (623,543) | (778,725) | (309,594) | (265,596) | (67,780) | (99,714) | (580,000) | (620,651) | (310,000) | (30,000) | (20,000) | (410,000) | (62,429) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,520 | 100% | (192,685) | 100% | 23,516 | 100% | 231,591 | 100% | 120,988 | 100% | 4,970 | 100% | (20,708) | 100% | 106,101 | 100% | 72,431 | 100% | 9,009 | 100% | (30) | 100% | (44) | 100% | (70,921) | 100% | 17,099 | 100% |
| 短期借款增加 | 497,457 | 14132.3% | 437,742 | -227.18% | 813,309 | 3458.53% | 537,375 | 232.04% | 392,165 | 324.14% | 77,051 | 1550.32% | 83,645 | -403.93% | 687,438 | 647.91% | 694,062 | 958.24% | 320,000 | 3552% | 30,000 | -100000% | 20,000 | -45454.55% | 340,000 | -479.41% | 80,000 | 467.86% |
| 短期借款減少 | (487,587) | -13851.9% | (623,543) | 323.61% | (778,725) | -3311.47% | (309,594) | -133.68% | (265,596) | -219.52% | (67,780) | -1363.78% | (99,714) | 481.52% | (580,000) | -546.65% | (620,651) | -856.89% | (310,000) | -3441% | (30,000) | 100000% | (20,000) | 45454.55% | (410,000) | 578.11% | (62,429) | -365.1% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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