光菱－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,899	1.22%	44,247	6.4%	30,637	4.27%	86,857	8.17%	70,529	7.35%	20,447	3.03%	27,410	3.29%	66,008	7.13%	68,760	6.5%	44,291	3.81%	41,394	4.18%	80,486	7.16%	89,959	7.09%	54,334	4.5%
本期稅前淨利（淨損）	10,899		44,247		30,637		86,857		70,529		20,447		27,410		66,008		68,760		44,291		41,394		80,486		89,959		54,334
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,358		5,779		5,864		6,283		5,340		5,428		5,807		1,987		2,052		2,297		2,361		2,443		2,411		2,451
攤銷費用	451		455		167		161		171		232		241		133		96		158		102		117		200		285
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	653		753		(213)		447		1,117		(893)		677		(596)		746		1,764		198		649		91		431
利息費用	2,513		1,720		6,137		2,564		1,280		582		1,412		1,281		666		349		99		55		0		0
利息收入	(1,915)		(2,831)		(2,271)		(298)		(331)		(1,135)		(3,502)		(2,076)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	83		164		(5,754)		240		84
處分其他資產損失（利益）	1		(32)		0		(61)		(23)		(31)
非金融資產減損損失	(51,590)		(17,211)		45,646		9,802		(5,455)		9,052				0		(8,662)		(5,780)		1,860		1,388		(72,594)		5,551
收益費損項目合計	(51,335)		(18,057)		20,021		(874)		(22,146)		1,641		(23,053)		(14,286)		(22,303)		(8,134)		(7,848)		(5,333)		(68,063)		11,772
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	44,370		(92,626)		64,076		(52,943)		(93,862)		94,107		(81,951)		(68,437)		(11,390)		(20,614)		(21,612)		(16,783)		(70,999)		(103,496)
其他應收款（增加）減少	7		3,148		49,702		(38)		(32)		759		(427)		(152,210)		(4,241)		(1)		340		15,977		(187)		16,177
存貨（增加）減少	26,630		88,574		45,962		(95,234)		(60,479)		(908)		25,323		(80,055)		26,701		21,594		(36,904)		28,057		107,852		(17,589)
其他流動資產（增加）減少	4,954		4,600		(3,267)		(24,937)		3,215		(24)		3,628		(740)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	75,961		3,696		156,473		(173,152)		(151,158)		94,080		(53,427)		(301,442)		20,337		220		(56,498)		37,112		46,516		(95,854)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	45,604		(13,898)		11,726		(14,564)		136,901		(35,238)		62,053		36,082		16,641		(29,584)		(2,849)		3,398		(96,886)		65,512
其他應付款增加（減少）	(3,039)		(5,213)		12,978		38,067		30,851		7,477		12,339		31,880		25,704		10,707		16,063		9,967		9,071		(13,701)
淨確定福利負債增加(減少)	(123)		(81)		(87)		(33)		(18)		(28)		(860)		(830)		(5,078)		(705)		(695)		(623)		(700)		(655)
其他營業負債增加（減少）	880		(1,366)		(1,271)		(5,019)		13,074		(2,838)		6,916		2,812		2,245		(5,662)		1,855		(3,668)		(224)		2,629
與營業活動相關之負債之淨變動合計	43,322		(20,558)		23,346		18,451		180,808		(30,627)		80,448		69,944		29,965		(25,244)		14,374		9,074		(88,739)		53,785
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	119,283		(16,862)		179,819		(154,701)		29,650		63,453		27,021		(231,498)		50,302		(25,024)		(42,124)		46,186		(42,223)		(42,069)
調整項目合計	67,948		(34,919)		199,840		(155,575)		7,504		65,094		3,968		(245,784)		27,999		(33,158)		(49,972)		40,853		(110,286)		(30,297)
營運產生之現金流入（流出）	78,847		9,328		230,477		(68,718)		78,033		85,541		31,378		(179,776)		96,759		11,133		(8,578)		121,339		(20,327)		24,037
收取之利息	1,868		1,954		2,271		298		331		1,135		3,502		2,076		374		179		142		251		138		149
退還（支付）之所得稅	(1,914)		(15,058)		(39,714)		(19,110)		(6,140)		(5,656)		(22,564)		(9,243)		(17,639)		(13,156)		(34,282)		(8,502)		(22,378)		(20,148)
營業活動之淨現金流入（流出）	78,801		(3,776)		193,034		(87,530)		72,224		81,020		12,316		(186,943)		79,494		(1,844)		(42,718)		113,088		(42,567)		4,038
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,393)		(405)		4		0		8		431		(51,320)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(395)		405		2		9		(5)		48,086		22,307
取得不動產、廠房及設備	(2,417)		(273)		(458)		(207)		(6,409)		(362)		(100)		(529)		(163)		(420)		(136)		(4,940)		(2,336)		(2,935)
存出保證金增加	(208)		0		(305)		(26,433)				(9)						0		222		(113)		(214)		(13)		90
存出保證金減少	0		(14)						(59)						69		559
取得無形資產	0		(4,286)		0		(148)		(81)		0		1		0		0		0		0		(73)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,952)		10,081		31,142		18,983		6,623		58,918		(16,375)		1,032		17,118		9,677		13,232		7,346		(2,341)		(3,488)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	402,967		283,169		346,552		579,224		(14,038)		(15,499)		54,223		401,909		641,220		326,908		90,000		60,000		223,000		220,000
短期借款減少	(335,351)		(277,228)		(598,213)		(454,125)		(155)		770		(79,967)		(535,000)		(669,376)		(320,000)		(90,000)		(60,000)		(330,000)		(160,000)
租賃本金償還	(3,477)		(4,498)		(4,618)		(4,622)		(3,004)		(3,887)		(3,979)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(2,485)		(1,709)		(6,304)		(2,365)		(1,281)		(582)		(1,412)		(1,281)		(666)		(349)		(99)		(55)		(338)		(286)
籌資活動之淨現金流入（流出）	61,654		(266)		(263,454)		(41,084)		(18,478)		(19,198)		(31,135)		(134,372)		(28,822)		6,565		(99)		(55)		(107,339)		59,721
匯率變動對現金及約當現金之影響	(108,519)		9,150		(19,173)		(1,785)		(11,020)		(10,009)		(3,844)		5,040		6,986		(8,962)		(7,896)		(8,022)		3,159		1,088
本期現金及約當現金增加（減少）數	15,984		15,189		(58,451)		(111,416)		49,349		110,731		(39,038)		(315,243)		74,776		5,436		(37,481)		112,357		(149,088)		61,359
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		692,481		507,871		464,190		530,459		539,494		338,729		326,749
期末現金及約當現金餘額	15,984		15,189		(58,451)		(111,416)		49,349		110,731		(39,038)		468,445		589,228		454,623		472,385		595,044		293,464		312,792
資產負債表帳列之現金及約當現金	587,365	17.85%	453,266	16.25%	595,204	17.84%	429,416	12.4%	503,606	15.74%	497,727	22.15%	493,618	20.94%	468,445	17.84%	589,228	23.72%	454,623	19.71%	472,385	21.79%	595,044	26.22%	293,464	13.69%	312,792	13.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,812	2.47%	58,883	4.39%	45,115	3.02%	162,343	7.8%	101,795	5.51%	36,086	2.63%	57,304	3.62%	105,647	5.81%	62,595	2.84%	78,484	3.42%	67,299	3.42%	146,357	6.6%	162,807	6.5%	67,056	2.91%
本期稅前淨利（淨損）	42,812	24.29%	58,883	1080.22%	45,115	8.27%	162,343	-58.25%	101,795	295.87%	36,086	20.71%	57,304	170.82%	105,647	-87.08%	62,595	141.26%	78,484	-352.45%	67,299	-122.95%	146,357	265.43%	162,807	130.91%	67,056	-82.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,503	5.39%	11,637	213.48%	11,605	2.13%	12,280	-4.41%	10,795	31.38%	10,789	6.19%	11,805	35.19%	3,938	-3.25%	4,111	9.28%	4,645	-20.86%	4,801	-8.77%	4,798	8.7%	4,901	3.94%	4,958	-6.13%
攤銷費用	903	0.51%	559	10.25%	313	0.06%	316	-0.11%	382	1.11%	464	0.27%	474	1.41%	266	-0.22%	196	0.44%	236	-1.06%	208	-0.38%	249	0.45%	400	0.32%	576	-0.71%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,811	1.59%	1,987	36.45%	(2,429)	-0.45%	1,317	-0.47%	2,827	8.22%	(669)	-0.38%	(253)	-0.75%	(384)	0.32%	(599)	-1.35%	2,332	-10.47%	400	-0.73%	108	0.2%	762	0.61%	345	-0.43%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,093	0.62%							0	0%	(146)	-0.08%	0	0%	(394)	0.32%	(381)	-0.86%
利息費用	4,972	2.82%	3,949	72.45%	12,431	2.28%	4,346	-1.56%	2,632	7.65%	1,439	0.83%	2,089	6.23%	2,618	-2.16%	1,646	3.71%	684	-3.07%	129	-0.24%	77	0.14%	0		0
利息收入	(3,157)	-1.79%	(5,139)	-94.28%	(3,290)	-0.6%	(512)	0.18%	(532)	-1.55%	(2,069)	-1.19%	(4,496)	-13.4%	(3,198)	2.64%
股利收入	(7,128)	-4.04%	(6,854)	-125.74%	(29,555)	-5.42%	(20,014)	7.18%	(24,329)	-70.71%	(11,515)	-6.61%	(12,200)	-36.37%	(12,337)	10.17%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	298	0.17%	382	7.01%	(5,604)	-1.03%	470	-0.17%	406	1.18%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	146	0.08%			0	0%	2	0%	11	0.03%	6	0%	(148)	-0.44%	13	-0.01%
處分其他資產損失（利益）	45	0.03%	(32)	-0.59%	(6)	0%	(61)	0.02%	(42)	-0.12%	(66)	-0.04%
非金融資產減損損失	(58,631)	-33.27%	251	4.6%	71,386	13.09%	28,387	-10.19%	3,330	9.68%	13,271	7.62%			0	0%	6,357	14.35%	(569)	2.56%	14,601	-26.68%	2,939	5.33%	(72,594)	-58.37%	27,186	-33.61%
收益費損項目合計	(49,145)	-27.89%	6,740	123.65%	54,851	10.06%	26,531	-9.52%	(4,520)	-13.14%	11,504	6.6%	(11,243)	-33.52%	(23,652)	19.5%	(5,571)	-12.57%	340	-1.53%	7,294	-13.33%	(1,938)	-3.51%	(67,733)	-54.46%	35,902	-44.38%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	32,047	18.18%	(217,219)	-3984.94%	279,614	51.28%	(168,317)	60.39%	(169,388)	-492.34%	99,326	57.02%	60,810	181.27%	59,435	-48.99%	176,479	398.26%	28,611	-128.48%	12,144	-22.19%	39,078	70.87%	(45,836)	-36.86%	(90,863)	112.33%
其他應收款（增加）減少	(487)	-0.28%	543	9.96%	81,003	14.86%	(51)	0.02%	(411)	-1.19%	878	0.5%	(547)	-1.63%	(166,899)	137.57%	(3,540)	-7.99%	(363)	1.63%	337	-0.62%	(5,049)	-9.16%	(392)	-0.32%	1,017	-1.26%
存貨（增加）減少	75,697	42.95%	137,275	2518.35%	41,600	7.63%	(267,884)	96.12%	(85,111)	-247.38%	(5,348)	-3.07%	82,654	246.39%	(76,578)	63.12%	92,394	208.5%	(43,091)	193.51%	(51,875)	94.77%	(13,650)	-24.76%	106,602	85.72%	(57,203)	70.72%
其他流動資產（增加）減少	(4,465)	-2.53%	5,285	96.95%	90,851	16.66%	(122,888)	44.09%	(9,505)	-27.63%	1,415	0.81%	5,848	17.43%	(3,985)	3.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	102,792	58.33%	(74,116)	-1359.68%	493,068	90.42%	(559,140)	200.62%	(264,415)	-768.54%	96,417	55.35%	148,765	443.47%	(188,027)	154.98%	272,394	614.7%	(22,694)	101.91%	(41,282)	75.42%	23,338	42.32%	57,961	46.61%	(151,990)	187.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	105,691	59.97%	20,289	372.21%	41,704	7.65%	115,693	-41.51%	185,398	538.87%	61,996	35.59%	(114,026)	-339.91%	(1,014)	0.84%	(240,334)	-542.36%	(35,407)	159%	(14,923)	27.26%	(64,243)	-116.51%	(15,584)	-12.53%	13,716	-16.96%
其他應付款增加（減少）	(28,004)	-15.89%	3,241	59.46%	(44,788)	-8.21%	(872)	0.31%	7,960	23.14%	(19,869)	-11.41%	(32,698)	-97.47%	(1,544)	1.27%	(14,183)	-32.01%	(23,374)	104.97%	(28,468)	52.01%	(23,954)	-43.44%	10,925	8.78%	(22,438)	27.74%
淨確定福利負債增加(減少)	(246)	-0.14%	(162)	-2.97%	(174)	-0.03%	(67)	0.02%	(36)	-0.1%	(57)	-0.03%	(1,697)	-5.06%	(1,635)	1.35%	(5,848)	-13.2%	(1,404)	6.31%	(1,365)	2.49%	(1,221)	-2.21%	(1,386)	-1.11%	(1,273)	1.57%
其他營業負債增加（減少）	993	0.56%	1,314	24.11%	(5,713)	-1.05%	5,812	-2.09%	19,663	57.15%	(4,192)	-2.41%	7,282	21.71%	1,480	-1.22%	5,158	11.64%	(4,120)	18.5%	(1,838)	3.36%	663	1.2%	2,735	2.2%	5,086	-6.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	78,434	44.5%	24,682	452.8%	(8,971)	-1.65%	120,566	-43.26%	212,985	619.05%	37,878	21.74%	(141,139)	-420.73%	(4,060)	3.35%	(266,410)	-601.2%	(64,305)	288.78%	(46,594)	85.13%	(90,134)	-163.46%	(3,310)	-2.66%	(4,909)	6.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	181,226	102.83%	(49,434)	-906.88%	484,097	88.78%	(438,574)	157.36%	(51,430)	-149.48%	134,295	77.09%	7,626	22.73%	(192,087)	158.33%	5,984	13.5%	(86,999)	390.69%	(87,876)	160.55%	(66,796)	-121.14%	54,651	43.94%	(156,899)	193.96%
調整項目合計	132,081	74.94%	(42,694)	-783.23%	538,948	98.84%	(412,043)	147.84%	(55,950)	-162.62%	145,799	83.69%	(3,617)	-10.78%	(215,739)	177.82%	413	0.93%	(86,659)	389.16%	(80,582)	147.22%	(68,734)	-124.65%	(13,082)	-10.52%	(120,997)	149.58%
營運產生之現金流入（流出）	174,893	99.24%	16,189	296.99%	584,063	107.11%	(249,700)	89.59%	45,845	133.25%	181,885	104.41%	53,687	160.04%	(110,092)	90.74%	63,008	142.19%	(8,175)	36.71%	(13,283)	24.27%	77,623	140.77%	149,725	120.39%	(53,941)	66.68%
收取之利息	3,149	1.79%	4,487	82.32%	3,290	0.6%	512	-0.18%	532	1.55%	2,069	1.19%	4,496	13.4%	3,198	-2.64%	457	1.03%	248	-1.11%	251	-0.46%	375	0.68%	195	0.16%	216	-0.27%
退還（支付）之所得稅	(1,803)	-1.02%	(15,225)	-279.31%	(42,074)	-7.72%	(29,523)	10.59%	(11,972)	-34.8%	(9,744)	-5.59%	(24,637)	-73.44%	(14,427)	11.89%	(19,152)	-43.22%	(14,341)	64.4%	(41,703)	76.19%	(22,858)	-41.45%	(25,557)	-20.55%	(27,167)	33.58%
營業活動之淨現金流入（流出）	176,239	100%	5,451	100%	545,279	100%	(278,711)	100%	34,405	100%	174,210	100%	33,546	100%	(121,321)	100%	44,313	100%	(22,268)	100%	(54,735)	100%	55,140	100%	124,363	100%	(80,892)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,864)	156.07%					0	0%	(3,043)	2.16%	(94,985)	1564.57%	0	0%	(99,281)	120.69%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(34,581)	363.09%	(405)	-1.13%	(379)	-1.34%	(346)	5.11%	(345)	0.24%	(339)	5.58%	(51,506)	287.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	35,435	-372.06%	405	1.13%	382	1.35%	356	-5.26%	752	-0.53%	78,028	-1285.26%	22,337	-124.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	154	-1.62%
取得不動產、廠房及設備	(2,589)	27.18%	(766)	-2.15%	(601)	-2.12%	(532)	7.86%	(6,447)	4.57%	(373)	6.14%	(442)	2.46%	(2,714)	3.3%	(2,252)	-15.13%	(798)	-9.78%	(1,842)	-15.14%	(5,417)	-109.7%	(3,163)	93.03%	(7,550)	97.68%
處分不動產、廠房及設備	43	-0.45%									0	0%	232	-1.29%
存出保證金增加	(250)	2.62%	0	0%	(310)	-1.09%	(26,433)	390.44%	(309)	0.22%	112	-1.84%	(339)	1.89%			0	0%	(702)	-8.6%	2,897	23.81%	(214)	-4.33%	(37)	1.09%	90	-1.16%
存出保證金減少	0	0%	26,234	73.51%					0	0%					7,955	-9.67%	629	4.22%
取得無形資產	0	0%	(4,436)	-12.43%	(717)	-2.53%	(148)	2.19%	(81)	0.06%	0	0%	(603)	3.36%	(128)	0.16%	0	0%	(233)	-2.86%	0	0%	(213)	-4.31%	0	0%	(217)	2.81%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	7,128	-74.84%	14,654	41.06%	29,578	104.32%	20,014	-295.63%	14,256	-10.1%	11,515	-189.67%	12,200	-68.02%	12,337	-15%	16,450	110.49%	10,966	134.4%	12,185	100.15%	10,154	205.63%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,524)	100%	35,686	100%	28,352	100%	(6,770)	100%	(141,118)	100%	(6,071)	100%	(17,935)	100%	(82,264)	100%	14,888	100%	8,159	100%	12,167	100%	4,938	100%	(3,400)	100%	(7,729)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	900,424	1381.57%	720,911	-373.62%	1,159,861	-483.4%	1,116,599	586.12%	378,127	368.87%	61,552	-432.61%	137,868	-265.93%	1,089,347	-3853.23%	1,335,282	3061.94%	646,908	4153.77%	120,000	-93023.26%	80,000	-80808.08%	563,000	-315.83%	300,000	390.52%
短期借款減少	(822,938)	-1262.68%	(900,771)	466.84%	(1,376,938)	573.87%	(763,719)	-400.89%	(265,751)	-259.24%	(67,010)	470.97%	(179,681)	346.59%	(1,115,000)	3943.97%	(1,290,027)	-2958.17%	(630,000)	-4045.2%	(120,000)	93023.26%	(80,000)	80808.08%	(740,000)	415.12%	(222,429)	-289.55%
租賃本金償還	(7,423)	-11.39%	(9,102)	4.72%	(9,080)	3.78%	(8,958)	-4.7%	(7,194)	-7.02%	(7,341)	51.6%	(7,941)	15.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(4,889)	-7.5%	(3,989)	2.07%	(12,910)	5.38%	(4,087)	-2.15%	(2,556)	-2.49%	(1,439)	10.11%	(2,089)	4.03%	(2,618)	9.26%	(1,646)	-3.77%	(684)	-4.39%	(129)	100%	(77)	77.78%	(963)	0.54%	(481)	-0.63%
籌資活動之淨現金流入（流出）	65,174	100%	(192,951)	100%	(239,938)	100%	190,507	100%	102,510	100%	(14,228)	100%	(51,843)	100%	(28,271)	100%	43,609	100%	15,574	100%	(129)	100%	(99)	100%	(178,260)	100%	76,820	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(90,381)		30,718		(19,019)		30,012		(16,639)		(15,900)		6,690		7,820		(21,453)		(11,032)		(15,377)		(4,429)		12,032		(2,156)
本期現金及約當現金增加（減少）數	141,508		(121,096)		314,674		(64,962)		(20,842)		138,011		(29,542)		(224,036)		81,357		(9,567)		(58,074)		55,550		(45,265)		(13,957)
期初現金及約當現金餘額	445,857		574,362		280,530		494,378		524,448		359,716		523,160
期末現金及約當現金餘額	587,365		453,266		595,204		429,416		503,606		497,727		493,618
資產負債表帳列之現金及約當現金	587,365		453,266		595,204		429,416		503,606		497,727		493,618		468,445		589,228		454,623		472,385		595,044		293,464		312,792

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

光菱(8032) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,744萬元、較上一季成長228.21%；而今年初至今累積為NT$9,744萬元、較去年同期成長956.01%。

單季

光菱(8032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,744萬元，較上一季成長228.21%，為過去11年同期中的第2高。同時光菱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.9%、0.9%與26.03%。其中稅前淨利為NT$3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$139萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,744萬元，較去年同期成長956.01%，為過去11年同期中的第2高。同時光菱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.9%、0.9%與26.03%。其中稅前淨利為NT$3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$139萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	31,913		14,636		14,478		75,486		31,266		15,639		29,894		39,639		(6,165)		34,193		25,905		65,871		72,848		12,722
收益費損項目合計	2,190		24,797		34,830		27,405		17,626		9,863		11,810		(9,366)		16,732		8,474		15,142		3,395		330		24,130
折舊費用	5,145		5,858		5,741		5,997		5,455		5,361		5,998		1,951		2,059		2,348		2,440		2,355		2,490		2,507
攤銷費用	452		104		146		155		211		232		233		133		100		78		106		132		200		291
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	61,943		(32,572)		304,278		(283,873)		(81,080)		70,842		(19,395)		39,411		(44,318)		(61,975)		(45,752)		(112,982)		96,874		(114,830)
營業活動之淨現金流入（流出）	97,438		9,227		352,245		(191,181)		(37,819)		93,190		21,230		65,622		(35,181)		(20,424)		(12,017)		(57,948)		166,930		(84,930)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	31,913	3.78%	14,636	2.26%	14,478	1.87%	75,486	7.42%	31,266	3.52%	15,639	2.24%	29,894	3.99%	39,639	4.44%	(6,165)	-0.54%	34,193	3.02%	25,905	2.66%	65,871	6.03%	72,848	5.9%	12,722	1.16%
收益費損項目合計	2,190	2.25%	24,797	268.74%	34,830	9.89%	27,405	-14.33%	17,626	-46.61%	9,863	10.58%	11,810	55.63%	(9,366)	-14.27%	16,732	-47.56%	8,474	-41.49%	15,142	-126%	3,395	-5.86%	330	0.2%	24,130	-28.41%
折舊費用	5,145	5.28%	5,858	63.49%	5,741	1.63%	5,997	-3.14%	5,455	-14.42%	5,361	5.75%	5,998	28.25%	1,951	2.97%	2,059	-5.85%	2,348	-11.5%	2,440	-20.3%	2,355	-4.06%	2,490	1.49%	2,507	-2.95%
攤銷費用	452	0.46%	104	1.13%	146	0.04%	155	-0.08%	211	-0.56%	232	0.25%	233	1.1%	133	0.2%	100	-0.28%	78	-0.38%	106	-0.88%	132	-0.23%	200	0.12%	291	-0.34%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	61,943	63.57%	(32,572)	-353.01%	304,278	86.38%	(283,873)	148.48%	(81,080)	214.39%	70,842	76.02%	(19,395)	-91.36%	39,411	60.06%	(44,318)	125.97%	(61,975)	303.44%	(45,752)	380.73%	(112,982)	194.97%	96,874	58.03%	(114,830)	135.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	97,438	100%	9,227	100%	352,245	100%	(191,181)	100%	(37,819)	100%	93,190	100%	21,230	100%	65,622	100%	(35,181)	100%	(20,424)	100%	(12,017)	100%	(57,948)	100%	166,930	100%	(84,930)	100%

投資活動之淨現金流

光菱(8032) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$643萬元、較上一季成長212.19%；而今年初至今累積為NT$643萬元、較去年同期衰退-74.9%。

單季

光菱(8032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$643萬元，較上一季成長212.19%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$643萬元，較去年同期衰退-74.9%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	6,428		25,605		(2,790)		(25,753)		(147,741)		(64,989)		(1,560)		(83,296)		(2,230)		(1,518)		(1,065)		(2,408)		(1,059)		(4,241)
取得不動產、廠房及設備	(172)		(493)		(143)		(325)		(38)		(11)		(342)		(2,185)		(2,089)		(378)		(1,706)		(477)		(827)		(4,615)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		(150)		(717)		0		0		0		(604)		(128)		0		(233)		0		(140)		0		(217)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(94,594)		0		(88,756)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,188)		0		(383)		(346)		(353)		(770)		(186)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	35,830		0		380		347		757		29,942		30
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	6,428	100%	25,605	100%	(2,790)	100%	(25,753)	100%	(147,741)	100%	(64,989)	100%	(1,560)	100%	(83,296)	100%	(2,230)	100%	(1,518)	100%	(1,065)	100%	(2,408)	100%	(1,059)	100%	(4,241)	100%
取得不動產、廠房及設備	(172)	-2.68%	(493)	-1.93%	(143)	5.13%	(325)	1.26%	(38)	0.03%	(11)	0.02%	(342)	21.92%	(2,185)	2.62%	(2,089)	93.68%	(378)	24.9%	(1,706)	160.19%	(477)	19.81%	(827)	78.09%	(4,615)	108.82%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0	0%	(150)	-0.59%	(717)	25.7%	0		0		0	0%	(604)	38.72%	(128)	0.15%	0	0%	(233)	15.35%	0	0%	(140)	5.81%	0	0%	(217)	5.12%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(94,594)	145.55%	0	0%	(88,756)	106.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,188)	-454.08%	0	0%	(383)	13.73%	(346)	1.34%	(353)	0.24%	(770)	1.18%	(186)	11.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	35,830	557.41%	0	0%	380	-13.62%	347	-1.35%	757	-0.51%	29,942	-46.07%	30	-1.92%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

光菱(8032) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$352萬元、較上一季衰退-95.95%；而今年初至今累積為NT$352萬元、較去年同期成長101.83%。

單季

光菱(8032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$352萬元，較上一季衰退-95.95%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$352萬元，較去年同期成長101.83%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,520		(192,685)		23,516		231,591		120,988		4,970		(20,708)		106,101		72,431		9,009		(30)		(44)		(70,921)		17,099
短期借款增加	497,457		437,742		813,309		537,375		392,165		77,051		83,645		687,438		694,062		320,000		30,000		20,000		340,000		80,000
短期借款減少	(487,587)		(623,543)		(778,725)		(309,594)		(265,596)		(67,780)		(99,714)		(580,000)		(620,651)		(310,000)		(30,000)		(20,000)		(410,000)		(62,429)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,520	100%	(192,685)	100%	23,516	100%	231,591	100%	120,988	100%	4,970	100%	(20,708)	100%	106,101	100%	72,431	100%	9,009	100%	(30)	100%	(44)	100%	(70,921)	100%	17,099	100%
短期借款增加	497,457	14132.3%	437,742	-227.18%	813,309	3458.53%	537,375	232.04%	392,165	324.14%	77,051	1550.32%	83,645	-403.93%	687,438	647.91%	694,062	958.24%	320,000	3552%	30,000	-100000%	20,000	-45454.55%	340,000	-479.41%	80,000	467.86%
短期借款減少	(487,587)	-13851.9%	(623,543)	323.61%	(778,725)	-3311.47%	(309,594)	-133.68%	(265,596)	-219.52%	(67,780)	-1363.78%	(99,714)	481.52%	(580,000)	-546.65%	(620,651)	-856.89%	(310,000)	-3441%	(30,000)	100000%	(20,000)	45454.55%	(410,000)	578.11%	(62,429)	-365.1%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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