8028
138
TWD+5.00 (3.76%)
2024.12.04收盤
昇陽半導體－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,162 | 31.78% | 341,493 | 67.63% | 317,653 | 68.03% | 111,063 | 24.43% | 59,331 | 15.05% | 344,256 | 86.78% | 186,250 | 64.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,162 | 31.78% | 341,493 | 67.63% | 317,653 | 68.03% | 111,063 | 24.43% | 59,331 | 15.05% | 344,256 | 86.78% | 186,250 | 64.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 627,247 | 60.2% | 581,990 | 115.26% | 433,729 | 92.89% | 406,185 | 89.34% | 351,111 | 89.07% | 264,951 | 66.79% | 246,434 | 84.75% |
| 攤銷費用 | 11,096 | 1.06% | 11,058 | 2.19% | 11,967 | 2.56% | 12,718 | 2.8% | 13,786 | 3.5% | 10,818 | 2.73% | 7,497 | 2.58% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 201 | 0.02% | (135,038) | -26.74% | 3,127 | 0.67% | (4,593) | -1.01% | (1,200) | -0.3% | (67) | -0.02% | 18 | 0.01% |
| 利息費用 | 46,296 | 4.44% | 43,273 | 8.57% | 22,553 | 4.83% | 17,926 | 3.94% | 25,152 | 6.38% | 12,683 | 3.2% | 8,952 | 3.08% |
| 利息收入 | (16,039) | -1.54% | (4,236) | -0.84% | (893) | -0.19% | (996) | -0.22% | (2,659) | -0.67% | (2,242) | -0.57% | (1,527) | -0.53% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 3,415 | 0.68% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19,888) | -1.91% | (229) | -0.05% | (5,740) | -1.23% | (943) | -0.21% | (3,668) | -0.93% | (153) | -0.04% | 1,636 | 0.56% |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (25,522) | -2.45% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (29,605) | -5.86% | (61,467) | -13.16% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 23,494 | 2.25% | 0 | 0% | 1,859 | 0.41% | 2,540 | 0.64% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0% | (28,884) | -7.33% | (1,675) | -0.42% | 28,629 | 9.85% | ||
| 收益費損項目合計 | 646,885 | 62.08% | 470,623 | 93.2% | 417,385 | 89.39% | 431,852 | 94.99% | 356,334 | 90.4% | 284,315 | 71.67% | 300,658 | 103.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,212 | 0.12% | 608 | 0.12% | (1,061) | -0.23% | 4,059 | 0.89% | 2,621 | 0.66% | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 159,331 | 15.29% | (204,809) | -40.56% | (173,922) | -37.25% | 58,083 | 12.78% | 89,536 | 22.71% | (52,171) | -13.15% | 2,307 | 0.79% |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 69 | 0.01% | 185 | 0.04% | 83 | 0.02% | (228) | -0.06% | 9,434 | 2.38% | (9,724) | -3.34% |
| 應收帳款（增加）減少 | (77,186) | -7.41% | 41,988 | 8.32% | 8,224 | 1.76% | (78,263) | -17.21% | (22,040) | -5.59% | (114,107) | -28.76% | (81,081) | -27.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (11,117) | -1.07% | 15,101 | 2.99% | (18,759) | -4.02% | (11,554) | -2.54% | 12,535 | 3.18% | (24,428) | -6.16% | (1,341) | -0.46% |
| 存貨（增加）減少 | 27,589 | 2.65% | 21,955 | 4.35% | (57,986) | -12.42% | (37,567) | -8.26% | (15,772) | -4% | (32,192) | -8.11% | (2,145) | -0.74% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,829) | -0.75% | (5,478) | -1.08% | (28,693) | -6.14% | (23,212) | -5.11% | (2,106) | -0.53% | 7,815 | 1.97% | (18,929) | -6.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,484 | 0.14% | (138) | -0.03% | (1,890) | -0.4% | 1,155 | 0.25% | 581 | 0.15% | (350) | -0.09% | (3,343) | -1.15% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (71) | -0.01% | 217 | 0.04% | (270) | -0.06% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,413 | 8.97% | (130,487) | -25.84% | (273,857) | -58.65% | (87,216) | -19.18% | 65,127 | 16.52% | (205,999) | -51.93% | (114,256) | -39.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,396) | -0.13% | (7,720) | -1.53% | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (61) | -0.01% | (17) | 0% | (21,555) | -4.74% | (209) | -0.05% | 0 | 0% | (2,146) | -0.74% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,197 | 0.98% | (77,679) | -15.38% | 40,695 | 8.72% | 32,386 | 7.12% | 838 | 0.21% | 28,694 | 7.23% | 23,871 | 8.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 16,293 | 1.56% | (10,480) | -2.08% | 14,707 | 3.15% | (6,820) | -1.5% | (41,071) | -10.42% | 67,529 | 17.02% | 8,092 | 2.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | (127) | -0.01% | (287) | -0.06% | (1,790) | -0.38% | 4,244 | 0.93% | 671 | 0.17% | (5,489) | -1.38% | 2,782 | 0.96% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (651) | -0.06% | (779) | -0.15% | (931) | -0.2% | (710) | -0.16% | (451) | -0.11% | (118) | -0.03% | 184 | 0.06% |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,029 | 0.19% | 1,639 | 0.32% | 1,706 | 0.37% | 1,798 | 0.4% | 1,533 | 0.39% | 391 | 0.1% | (72,921) | -25.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,345 | 2.53% | (95,367) | -18.89% | 54,409 | 11.65% | 9,831 | 2.16% | (38,689) | -9.81% | 91,007 | 22.94% | (20,207) | -6.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,758 | 11.49% | (225,854) | -44.73% | (219,448) | -47% | (77,385) | -17.02% | 26,438 | 6.71% | (114,992) | -28.99% | (134,463) | -46.24% |
| 調整項目合計 | 766,643 | 73.58% | 244,769 | 48.48% | 197,937 | 42.39% | 354,467 | 77.97% | 382,772 | 97.1% | 169,323 | 42.68% | 166,195 | 57.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,097,805 | 105.36% | 586,262 | 116.11% | 515,590 | 110.42% | 465,530 | 102.4% | 442,103 | 112.16% | 513,579 | 129.46% | 352,445 | 121.21% |
| 收取之利息 | 15,117 | 1.45% | 4,191 | 0.83% | 841 | 0.18% | 1,058 | 0.23% | 2,843 | 0.72% | 2,289 | 0.58% | 1,473 | 0.51% |
| 支付之利息 | (44,462) | -4.27% | (37,961) | -7.52% | (26,648) | -5.71% | (10,282) | -2.26% | (13,410) | -3.4% | (11,522) | -2.9% | (8,259) | -2.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,497) | -2.54% | (47,554) | -9.42% | (22,849) | -4.89% | (1,669) | -0.37% | (37,350) | -9.48% | (107,648) | -27.14% | (54,883) | -18.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,041,963 | 100% | 504,938 | 100% | 466,934 | 100% | 454,637 | 100% | 394,186 | 100% | 396,698 | 100% | 290,776 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (500) | 0.08% | (1,500) | 0.13% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,978 | -1.05% | 15,683 | -0.8% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 40,493 | -5.35% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (801,959) | 106.05% | (656,403) | 99.06% | (2,069,234) | 105.28% | (1,116,300) | 98.46% | (800,177) | 99.44% | (948,088) | 98.74% | (248,072) | 92.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,128 | -2.66% | 14,192 | -2.14% | 8,839 | -0.45% | 943 | -0.08% | 9,745 | -1.21% | 783 | -0.08% | ||
| 存出保證金增加 | (1,251) | 0.17% | (1,660) | 0.25% | (16,891) | 0.86% | 0 | 0% | (1,668) | 0.21% | (34,691) | 3.61% | (24,581) | 9.21% |
| 存出保證金減少 | 1,435 | -0.19% | 1,695 | -0.26% | 15,950 | -0.81% | 549 | -0.05% | 1,814 | -0.23% | 35,165 | -3.66% | 4,527 | -1.7% |
| 取得無形資產 | (1,154) | 0.15% | (7,356) | 1.11% | (9,649) | 0.49% | (17,500) | 1.54% | (14,781) | 1.84% | (9,528) | 0.99% | (7,736) | 2.9% |
| 其他投資活動 | (13,903) | 1.84% | (19,577) | 2.95% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (756,211) | 100% | (662,631) | 100% | (1,965,504) | 100% | (1,133,808) | 100% | (804,690) | 100% | (960,204) | 100% | (266,809) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | -570.45% | 1,848,310 | 124.9% | 244,800 | 89.58% | 408,403 | -110.66% | 838,218 | 187.28% | 101,400 | 42.91% |
| 償還長期借款 | (510,007) | 61.13% | (184,498) | 263.12% | (246,316) | -16.64% | (201,025) | -73.56% | (495,529) | 134.27% | (192,916) | -43.1% | (256,603) | -108.59% |
| 存入保證金增加 | 63 | -0.01% | 144 | -0.21% | 294 | 0.02% | 60 | 0.02% | 219 | -0.06% | 490 | 0.11% | 210 | 0.09% |
| 存入保證金減少 | (71) | 0.01% | (196) | 0.28% | (203) | -0.01% | (84) | -0.03% | (114) | 0.03% | (139) | -0.03% | (18) | -0.01% |
| 租賃本金償還 | (13,486) | 1.62% | (10,840) | 15.46% | (9,933) | -0.67% | (10,988) | -4.02% | (10,881) | 2.95% | (9,680) | -2.16% | ||
| 發放現金股利 | (310,730) | 37.25% | (274,730) | 391.8% | (112,282) | -7.59% | (79,445) | -29.07% | (264,816) | 71.75% | (211,853) | -47.33% | (186,925) | -79.1% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (834,231) | 100% | (70,120) | 100% | 1,479,870 | 100% | 273,269 | 100% | (369,064) | 100% | 447,570 | 100% | 236,303 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (548,479) | (227,813) | (18,700) | (405,902) | (779,568) | (115,936) | 260,270 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,551,126 | 1,070,340 | 1,081,999 | 1,140,746 | 1,811,396 | 864,173 | 522,897 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,647 | 842,527 | 1,063,299 | 734,844 | 1,031,828 | 748,237 | 783,167 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,002,647 | 842,527 | 1,063,299 | 734,844 | 1,031,828 | 748,237 | 783,167 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇陽半導體(8028) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.47億元、較上一季成長58.41%；而今年初至今累積為NT$10.42億元、較去年同期成長106.35%。
單季
昇陽半導體(8028) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.47億元，較上一季成長58.41%，為過去10年同期中的第1高。
同時昇陽半導體過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.3%與。
其中稅前淨利為NT$1.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,181萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.42億元，較去年同期成長106.35%，為過去10年同期中的第1高。
同時昇陽半導體過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.84%與。
其中稅前淨利為NT$3.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,584萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,162 | 31.78% | 341,493 | 67.63% | 317,653 | 68.03% | 111,063 | 24.43% | 59,331 | 15.05% | 344,256 | 86.78% | 186,250 | 64.05% |
| 收益費損項目合計 | 646,885 | 62.08% | 470,623 | 93.2% | 417,385 | 89.39% | 431,852 | 94.99% | 356,334 | 90.4% | 284,315 | 71.67% | 300,658 | 103.4% |
| 折舊費用 | 627,247 | 60.2% | 581,990 | 115.26% | 433,729 | 92.89% | 406,185 | 89.34% | 351,111 | 89.07% | 264,951 | 66.79% | 246,434 | 84.75% |
| 攤銷費用 | 11,096 | 1.06% | 11,058 | 2.19% | 11,967 | 2.56% | 12,718 | 2.8% | 13,786 | 3.5% | 10,818 | 2.73% | 7,497 | 2.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,758 | 11.49% | (225,854) | -44.73% | (219,448) | -47% | (77,385) | -17.02% | 26,438 | 6.71% | (114,992) | -28.99% | (134,463) | -46.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,041,963 | 100% | 504,938 | 100% | 466,934 | 100% | 454,637 | 100% | 394,186 | 100% | 396,698 | 100% | 290,776 | 100% |
投資活動之淨現金流
昇陽半導體(8028) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.65億元、較上一季衰退-119.88%；而今年初至今累積為NT$-7.56億元、較去年同期衰退-14.12%。
單季
昇陽半導體(8028) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.65億元，較上一季衰退-119.88%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.56億元，較去年同期衰退-14.12%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (756,211) | 100% | (662,631) | 100% | (1,965,504) | 100% | (1,133,808) | 100% | (804,690) | 100% | (960,204) | 100% | (266,809) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (801,959) | 106.05% | (656,403) | 99.06% | (2,069,234) | 105.28% | (1,116,300) | 98.46% | (800,177) | 99.44% | (948,088) | 98.74% | (248,072) | 92.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,128 | -2.66% | 14,192 | -2.14% | 8,839 | -0.45% | 943 | -0.08% | 9,745 | -1.21% | 783 | -0.08% | ||
| 取得無形資產 | (1,154) | 0.15% | (7,356) | 1.11% | (9,649) | 0.49% | (17,500) | 1.54% | (14,781) | 1.84% | (9,528) | 0.99% | (7,736) | 2.9% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,978 | -1.05% | 15,683 | -0.8% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (500) | 0.08% | (1,500) | 0.13% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (500) | 0.03% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇陽半導體(8028) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.56億元、較上一季衰退-218.91%；而今年初至今累積為NT$-8.34億元、較去年同期衰退-1089.72%。
單季
昇陽半導體(8028) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.56億元，較上一季衰退-218.91%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.34億元，較去年同期衰退-1089.72%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (834,231) | 100% | (70,120) | 100% | 1,479,870 | 100% | 273,269 | 100% | (369,064) | 100% | 447,570 | 100% | 236,303 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 369,954 | 135.38% | 69,468 | -18.82% | 48,440 | 10.82% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,003) | -18.3% | (75,814) | 20.54% | (24,990) | -5.58% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | -570.45% | 1,848,310 | 124.9% | 244,800 | 89.58% | 408,403 | -110.66% | 838,218 | 187.28% | 101,400 | 42.91% |
| 償還長期借款 | (510,007) | 61.13% | (184,498) | 263.12% | (246,316) | -16.64% | (201,025) | -73.56% | (495,529) | 134.27% | (192,916) | -43.1% | (256,603) | -108.59% |
| 發放現金股利 | (310,730) | 37.25% | (274,730) | 391.8% | (112,282) | -7.59% | (79,445) | -29.07% | (264,816) | 71.75% | (211,853) | -47.33% | (186,925) | -79.1% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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