7584
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2025.07.17收盤
樂意－現金流量表
營業活動之現金流
樂意(7584) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長389.53%；而今年初至今累積為NT$1.74億元、較去年同期成長57.29%。
單季
樂意(7584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長389.53%，為過去11年同期中的第1高。
同時樂意過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,203萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,988萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,308萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.74億元，較去年同期成長57.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時樂意過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,117萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,291萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,032 | 16.08% | 12,663 | 8.38% |
| 收益費損項目合計 | 29,884 | 15,065 | 9.86% | |
| 折舊費用 | 5,288 | 4,772 | 12.6% | |
| 攤銷費用 | 9,682 | 6,014 | 15.94% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,666 | (31,244) | 3.39% | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,506 | (13,667) | 100% | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,212 | 11.52% | 111,797 | 24.6% |
| 收益費損項目合計 | 61,173 | 35.21% | 10,889 | 9.86% |
| 折舊費用 | 15,297 | 8.81% | 13,919 | 12.6% |
| 攤銷費用 | 26,631 | 15.33% | 17,605 | 15.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,244 | 29.5% | 3,747 | 3.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,719 | 100% | 110,448 | 100% |
投資活動之淨現金流
樂意(7584) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.83億元、較上一季衰退-754.09%；而今年初至今累積為NT$-1.97億元、較去年同期衰退-155.81%。
單季
樂意(7584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.83億元，較上一季衰退-754.09%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.97億元，較去年同期衰退-155.81%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (183,424) | 12,372 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,514) | (2,423) | 13.18% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (55,299) | (21,635) | 68.09% | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,500) | 29,445 | 64.16% | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (196,983) | 100% | (77,005) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,721) | 1.89% | (10,146) | 13.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (98,943) | 50.23% | (52,429) | 68.09% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,795) | 11.06% | (49,405) | 64.16% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
樂意(7584) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長358.87%；而今年初至今累積為NT$9,291萬元、較去年同期成長227.77%。
單季
樂意(7584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長358.87%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,291萬元，較去年同期成長227.77%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,065 | 3,966 | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (488) | 0 | 23.27% | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 79.9% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,912 | 100% | (72,717) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -6.88% |
| 短期借款減少 | (15,620) | -16.81% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (488) | -0.53% | (16,924) | 23.27% |
| 發放現金股利 | (58,103) | -62.54% | (58,103) | 79.9% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
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