7584
68.5
TWD-0.30 (-0.44%)
2025.06.06收盤
樂意－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,326 | 24,736 | 81,463 | 49.73% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,326 | 24,736 | 81,463 | 78.29% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,628 | 5,005 | 4,509 | 4.33% | ||
| 攤銷費用 | 15,836 | 8,393 | 6,023 | 5.79% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 318 | |||||
| 利息費用 | 811 | 16 | 53 | 0.05% | ||
| 利息收入 | (284) | (377) | (100) | -0.1% | ||
| 其他項目 | 218 | 247 | (23,099) | -22.2% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,527 | 13,284 | (12,499) | -12.01% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,861 | (14,546) | 37,403 | 35.95% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (715) | (15,282) | 32 | 0.03% | ||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 270 | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (686) | (1,158) | 4,785 | 4.6% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,857 | 5,239 | 3 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,587 | (25,747) | 42,223 | 40.58% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,200) | (2,295) | 3,750 | 3.6% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (18,520) | 2,539 | 4,529 | 4.35% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (17,897) | (2,815) | (14,375) | -13.82% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,612) | 551 | (325) | -0.31% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (36) | (30) | (36) | -0.03% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,265) | (2,050) | (6,457) | -6.21% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,678) | (27,797) | 35,766 | 34.37% | ||
| 調整項目合計 | (22,151) | (14,513) | 23,267 | 22.36% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,175 | 10,223 | 104,730 | 100.66% | ||
| 收取之利息 | 284 | 377 | 100 | 0.1% | ||
| 支付之利息 | (811) | (16) | (53) | -0.05% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,483) | (52) | (729) | -0.7% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,165 | 10,532 | 104,048 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (75,125) | 134.91% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,500 | 30,705 | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (319) | (1,569) | (5,540) | 9.95% | ||
| 存出保證金增加 | (16,225) | |||||
| 取得無形資產 | (22,940) | (21,219) | (4,004) | 7.19% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 13 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,971) | 7,917 | (55,687) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,940 | |||||
| 償還長期借款 | (570) | 0 | (16,924) | 95.32% | ||
| 其他應付款－關係人減少 | (1,361) | |||||
| 租賃本金償還 | (1,894) | (1,026) | (830) | 4.68% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,115 | (1,026) | (17,754) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,012) | (76) | (111) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,703) | 17,347 | 30,496 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,706 | 169,463 | 197,651 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,003 | 186,810 | 228,147 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,003 | 23.05% | 186,810 | 32.18% | 228,147 | 39.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,326 | 11.02% | 24,736 | 16.37% | 81,463 | 49.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,326 | 408.16% | 24,736 | 234.87% | 81,463 | 78.29% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,628 | 81.18% | 5,005 | 47.52% | 4,509 | 4.33% |
| 攤銷費用 | 15,836 | 193.95% | 8,393 | 79.69% | 6,023 | 5.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 318 | 3.89% | ||||
| 利息費用 | 811 | 9.93% | 16 | 0.15% | 53 | 0.05% |
| 利息收入 | (284) | -3.48% | (377) | -3.58% | (100) | -0.1% |
| 其他項目 | 218 | 2.67% | 247 | 2.35% | (23,099) | -22.2% |
| 收益費損項目合計 | 23,527 | 288.14% | 13,284 | 126.13% | (12,499) | -12.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,861 | 22.79% | (14,546) | -138.11% | 37,403 | 35.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | (715) | -8.76% | (15,282) | -145.1% | 32 | 0.03% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 270 | 3.31% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (686) | -8.4% | (1,158) | -11% | 4,785 | 4.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,857 | 47.24% | 5,239 | 49.74% | 3 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,587 | 56.18% | (25,747) | -244.46% | 42,223 | 40.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,200) | -112.68% | (2,295) | -21.79% | 3,750 | 3.6% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,520) | -226.82% | 2,539 | 24.11% | 4,529 | 4.35% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,897) | -219.19% | (2,815) | -26.73% | (14,375) | -13.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,612) | -56.48% | 551 | 5.23% | (325) | -0.31% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (36) | -0.44% | (30) | -0.28% | (36) | -0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,265) | -615.62% | (2,050) | -19.46% | (6,457) | -6.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,678) | -559.44% | (27,797) | -263.93% | 35,766 | 34.37% |
| 調整項目合計 | (22,151) | -271.29% | (14,513) | -137.8% | 23,267 | 22.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,175 | 136.86% | 10,223 | 97.07% | 104,730 | 100.66% |
| 收取之利息 | 284 | 3.48% | 377 | 3.58% | 100 | 0.1% |
| 支付之利息 | (811) | -9.93% | (16) | -0.15% | (53) | -0.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,483) | -30.41% | (52) | -0.49% | (729) | -0.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,165 | 100% | 10,532 | 100% | 104,048 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (75,125) | 134.91% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,500 | -6.76% | 30,705 | 387.84% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (319) | 0.86% | (1,569) | -19.82% | (5,540) | 9.95% |
| 存出保證金增加 | (16,225) | 43.89% | ||||
| 取得無形資產 | (22,940) | 62.05% | (21,219) | -268.02% | (4,004) | 7.19% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 13 | -0.04% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,971) | 100% | 7,917 | 100% | (55,687) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,940 | 119.02% | ||||
| 償還長期借款 | (570) | -2.83% | 0 | 0% | (16,924) | 95.32% |
| 其他應付款－關係人減少 | (1,361) | -6.77% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,894) | -9.42% | (1,026) | 100% | (830) | 4.68% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,115 | 100% | (1,026) | 100% | (17,754) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,012) | (76) | (111) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,703) | 17,347 | 30,496 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,706 | 169,463 | 197,651 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,003 | 186,810 | 228,147 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,003 | 186,810 | 228,147 | 39.63% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
樂意(7584) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長389.53%；而今年初至今累積為NT$1.74億元、較去年同期成長57.29%。
單季
樂意(7584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長389.53%，為過去11年同期中的第1高。
同時樂意過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,203萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,988萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,308萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.74億元，較去年同期成長57.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時樂意過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,117萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,291萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,032 | 16.08% | 12,663 | 8.38% |
| 收益費損項目合計 | 29,884 | 15,065 | 9.86% | |
| 折舊費用 | 5,288 | 4,772 | 12.6% | |
| 攤銷費用 | 9,682 | 6,014 | 15.94% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,666 | (31,244) | 3.39% | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,506 | (13,667) | 100% | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,212 | 11.52% | 111,797 | 24.6% |
| 收益費損項目合計 | 61,173 | 35.21% | 10,889 | 9.86% |
| 折舊費用 | 15,297 | 8.81% | 13,919 | 12.6% |
| 攤銷費用 | 26,631 | 15.33% | 17,605 | 15.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,244 | 29.5% | 3,747 | 3.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,719 | 100% | 110,448 | 100% |
投資活動之淨現金流
樂意(7584) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.83億元、較上一季衰退-754.09%；而今年初至今累積為NT$-1.97億元、較去年同期衰退-155.81%。
單季
樂意(7584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.83億元，較上一季衰退-754.09%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.97億元，較去年同期衰退-155.81%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (183,424) | 12,372 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,514) | (2,423) | 13.18% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (55,299) | (21,635) | 68.09% | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,500) | 29,445 | 64.16% | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (196,983) | 100% | (77,005) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,721) | 1.89% | (10,146) | 13.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (98,943) | 50.23% | (52,429) | 68.09% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,795) | 11.06% | (49,405) | 64.16% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
樂意(7584) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長358.87%；而今年初至今累積為NT$9,291萬元、較去年同期成長227.77%。
單季
樂意(7584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長358.87%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,291萬元，較去年同期成長227.77%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,065 | 3,966 | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (488) | 0 | 23.27% | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 79.9% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,912 | 100% | (72,717) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -6.88% |
| 短期借款減少 | (15,620) | -16.81% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (488) | -0.53% | (16,924) | 23.27% |
| 發放現金股利 | (58,103) | -62.54% | (58,103) | 79.9% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
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