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TWD
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2024.11.21收盤

邑錡-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)47,30233.99%50,86969.64%71,056102.18%32,81167.93%17,53048.06%35,867130.04%25,451129.76%18,804-53.26%22,128135.85%33,640185.25%
本期稅前淨利(淨損)47,30233.99%50,86969.64%71,056102.18%32,81167.93%17,53048.06%35,867130.04%25,451129.76%18,804-53.26%22,128135.85%33,640185.25%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,5684.72%7,2829.97%7,26410.45%7,45215.43%7,58420.79%8,08029.29%2,66213.57%2,488-7.05%2,43314.94%2,72415%
攤銷費用8420.6%8511.17%9721.4%9281.92%2,1645.93%2,4638.93%2,01210.26%887-2.51%4872.99%3451.9%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(862)-0.62%8,26811.32%20%940.19%(21)-0.06%110.04%(6,550)-33.39%2,848-8.07%220.14%(79)-0.44%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(76)-0.05%(540)-0.74%(684)-0.98%230.05%(16)-0.04%560.2%4282.18%(126)0.36%
利息費用3240.23%3,8435.26%8,01711.53%3470.72%2540.7%1830.66%00%
利息收入(9,853)-7.08%(5,769)-7.9%(617)-0.89%(70)-0.14%(221)-0.61%(411)-1.49%(272)-1.39%
股份基礎給付酬勞成本00%00%7,75211.15%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額00%00%00%00%1,5904.36%2,78010.08%
處分採用權益法之投資損失(利益)00%00%00%00%(899)-2.46%
非金融資產減損損失00%(2,640)-3.61%(3,733)-5.37%(1,967)-4.07%5,75415.78%3,39512.31%1,1535.88%
非金融資產減損迴轉利益3240.23%2,042-5.78%300.18%3,62419.96%
收益費損項目合計(2,733)-1.96%11,29515.46%18,97327.28%6,80714.09%16,18944.39%16,55760.03%(567)-2.89%7,452-21.11%2,59915.96%6,33534.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少4,4813.22%(233)-0.32%
應收帳款(增加)減少29,22221%(3,706)-5.07%(53,737)-77.28%(7,391)-15.3%(5,919)-16.23%(10,463)-37.93%(24,394)-124.37%(10,358)29.34%(30,920)-189.83%11,41762.87%
其他應收款(增加)減少(1,641)-1.18%(3,004)-4.11%(2,180)-3.13%(1,763)-3.65%(513)-1.41%(2,273)-8.24%(370)-1.89%(2,272)6.44%(993)-6.1%9,37851.64%
存貨(增加)減少19,77014.2%(37,494)-51.33%(626)-0.9%(11,884)-24.61%15,00541.14%(42,186)-152.95%5,57028.4%(57,557)163.03%(11,945)-73.34%(10,699)-58.92%
預付款項(增加)減少(3,553)-2.55%5,3567.33%11,98817.24%(1,472)-3.05%(7,543)-20.68%(1,948)-7.06%(6,176)-31.49%(1,010)2.86%2871.76%1,4137.78%
其他流動資產(增加)減少(4,270)-3.07%(2,559)-3.5%(2,698)-3.88%(717)-1.48%5,98616.41%8,05029.19%3,68218.77%
履行合約成本(增加)減少00%2,3773.25%2,5073.61%(3,316)-6.87%(3,000)-8.23%00%(1,193)-6.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計44,00931.62%(39,263)-53.75%(44,746)-64.35%(26,543)-54.96%4,01611.01%(48,820)-177%(22,881)-116.66%(74,848)212.01%(49,270)-302.49%(21,021)-115.76%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)29,34421.08%(7,996)-10.95%3,3014.75%9,95120.6%(836)-2.29%(2,412)-8.74%5482.79%
應付票據增加(減少)00%00%(262)-0.38%5071.05%(6,202)-17%3,68813.37%(7,045)-35.92%5,225-14.8%(4,074)-25.01%(9,340)-51.43%
應付帳款增加(減少)24,71617.76%70,55696.59%17,38825%25,74553.3%9,50926.07%24,60589.21%23,992122.32%33,153-93.91%48,244296.19%11,86565.34%
其他應付款增加(減少)(684)-0.49%(3,917)-5.36%10,23014.71%2,5585.3%(1,038)-2.85%(1,124)3.18%(4,141)-25.42%
負債準備增加(減少)6430.46%(410)-0.56%1970.28%4520.94%600.16%2971.08%3471.77%00%(110)-0.68%(1,440)-7.93%
預收款項增加(減少)00%00%00%00%00%00%00%(16,757)47.46%10,61965.2%5,20728.67%
其他流動負債增加(減少)1880.14%3740.51%4490.65%2750.57%(35)-0.1%(195)-0.71%2771.41%
與營業活動相關之負債之淨變動合計54,20738.95%58,60780.23%31,30345.02%39,48881.76%1,4584%29,383106.53%21,466109.44%20,466-57.97%50,196308.18%5,65531.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計98,21670.57%19,34426.48%(13,443)-19.33%12,94526.8%5,47415.01%(19,437)-70.47%(1,415)-7.21%(54,382)154.04%9265.69%(15,366)-84.62%
調整項目合計95,48368.61%30,63941.95%5,5307.95%19,75240.9%21,66359.39%(2,880)-10.44%(1,982)-10.11%(46,930)132.93%3,52521.64%(9,031)-49.73%
營運產生之現金流入(流出)142,785102.59%81,508111.59%76,586110.13%52,563108.83%39,193107.46%32,987119.6%23,469119.65%(28,126)79.67%25,653157.5%24,609135.52%
收取之利息8,7416.28%4,6016.3%1650.24%500.1%2130.58%6982.53%1971%618-1.75%3211.97%2301.27%
支付之利息(244)-0.18%(270)-0.37%(137)-0.2%(347)-0.72%00%
退還(支付)之所得稅(12,105)-8.7%(12,794)-17.52%(7,075)-10.17%(3,968)-8.22%(2,933)-8.04%(6,103)-22.13%(4,052)-20.66%(7,796)22.08%(9,686)-59.47%(6,680)-36.79%
營業活動之淨現金流入(流出)139,177100%73,045100%69,539100%48,298100%36,473100%27,582100%19,614100%(35,304)100%16,288100%18,159100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(164)2.46%(46,185)93.97%(1,699)35.07%(2,153)57.44%19,295111.51%(19,870)83%
取得不動產、廠房及設備(2,700)40.53%(2,139)4.35%(1,385)28.59%(862)23%(903)-5.22%(1,299)5.43%(4,102)112.08%(1,993)42.45%(2,482)79.27%(532)23.58%
存出保證金增加(1,082)16.24%(139)0.28%34-0.7%(16)0.43%(10)-0.06%(1,481)6.19%(10)0.27%750-15.97%(64)2.04%(914)40.51%
取得無形資產(736)11.05%(965)1.96%(1,794)37.04%(717)19.13%(963)-5.57%(745)3.11%(905)24.73%(2,912)62.02%(585)18.68%(810)35.9%
取得使用權資產00%00%00%00%00%(269)1.12%
預付設備款增加(1,980)29.72%00%00%00%(115)-0.66%(276)1.15%1,357-37.08%
預付設備款減少00%281-0.57%(540)11.5%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,662)100%(49,147)100%(4,844)100%(3,748)100%17,304100%(23,940)100%(3,660)100%(4,695)100%(3,131)100%(2,256)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款00%00%00%24,000-1317.23%
償還長期借款00%00%00%(4,667)256.15%
租賃本金償還(4,713)8.26%(4,564)11.01%(5,074)-34.21%(5,006)274.75%(5,284)14.11%(5,522)17.15%
發放現金股利(52,323)91.74%(36,896)88.99%00%(16,149)886.33%(12,224)32.63%(26,670)82.85%(7,304)100%(7,349)21.85%(41,242)99.52%(2,263)100%
庫藏股票買回成本00%00%00%00%(19,953)53.26%00%00%(26,278)78.15%
員工購買庫藏股00%00%19,908134.21%
籌資活動之淨現金流入(流出)(57,036)100%(41,460)100%14,834100%(1,822)100%(37,461)100%(32,192)100%(7,304)100%(33,627)100%(41,440)100%(2,263)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數75,479(17,562)79,52942,72816,316(28,550)8,650(73,626)(28,283)13,640
期初現金及約當現金餘額452,614482,134447,748123,71689,238126,57295,262187,911267,421118,938
期末現金及約當現金餘額528,093464,572527,277166,444105,55498,022103,912114,285239,138132,578
資產負債表帳列之現金及約當現金528,093464,572527,277166,444105,55498,022103,912114,285239,138132,578
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

邑錡(7402) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.4萬元、較上一季衰退-99.95%;而今年初至今累積為NT$1.39億元、較去年同期成長90.54%。
單季
邑錡(7402) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.4萬元,較上一季衰退-99.95%,為過去10年同期中的第8高。 同時邑錡過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-83.8%與。 其中稅前淨利為NT$484萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-92.5萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-220萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.39億元,較去年同期成長90.54%,為過去10年同期中的第1高。 同時邑錡過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.3%與。 其中稅前淨利為NT$4,730萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-273萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-361萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)47,30233.99%50,86969.64%71,056102.18%32,81167.93%17,53048.06%35,867130.04%25,451129.76%18,804-53.26%22,128135.85%33,640185.25%
收益費損項目合計(2,733)-1.96%11,29515.46%18,97327.28%6,80714.09%16,18944.39%16,55760.03%(567)-2.89%7,452-21.11%2,59915.96%6,33534.89%
折舊費用6,5684.72%7,2829.97%7,26410.45%7,45215.43%7,58420.79%8,08029.29%2,66213.57%2,488-7.05%2,43314.94%2,72415%
攤銷費用8420.6%8511.17%9721.4%9281.92%2,1645.93%2,4638.93%2,01210.26%887-2.51%4872.99%3451.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計98,21670.57%19,34426.48%(13,443)-19.33%12,94526.8%5,47415.01%(19,437)-70.47%(1,415)-7.21%(54,382)154.04%9265.69%(15,366)-84.62%
營業活動之淨現金流入(流出)139,177100%73,045100%69,539100%48,298100%36,473100%27,582100%19,614100%(35,304)100%16,288100%18,159100%

投資活動之淨現金流

邑錡(7402) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,989萬元、較上一季成長543.87%;而今年初至今累積為NT$-666萬元、較去年同期成長86.44%。
單季
邑錡(7402) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,989萬元,較上一季成長543.87%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-666萬元,較去年同期成長86.44%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,662)100%(49,147)100%(4,844)100%(3,748)100%17,304100%(23,940)100%(3,660)100%(4,695)100%(3,131)100%(2,256)100%
取得不動產、廠房及設備(2,700)40.53%(2,139)4.35%(1,385)28.59%(862)23%(903)-5.22%(1,299)5.43%(4,102)112.08%(1,993)42.45%(2,482)79.27%(532)23.58%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(736)11.05%(965)1.96%(1,794)37.04%(717)19.13%(963)-5.57%(745)3.11%(905)24.73%(2,912)62.02%(585)18.68%(810)35.9%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(164)2.46%(46,185)93.97%(1,699)35.07%(2,153)57.44%19,295111.51%(19,870)83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

邑錡(7402) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,400萬元、較上一季衰退-3275%;而今年初至今累積為NT$-5,704萬元、較去年同期衰退-37.57%。
單季
邑錡(7402) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,400萬元,較上一季衰退-3275%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,704萬元,較去年同期衰退-37.57%,為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(57,036)100%(41,460)100%14,834100%(1,822)100%(37,461)100%(32,192)100%(7,304)100%(33,627)100%(41,440)100%(2,263)100%
短期借款增加
短期借款減少00%(198)0.48%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%00%00%24,000-1317.23%
償還長期借款00%00%00%(4,667)256.15%
發放現金股利(52,323)91.74%(36,896)88.99%00%(16,149)886.33%(12,224)32.63%(26,670)82.85%(7,304)100%(7,349)21.85%(41,242)99.52%(2,263)100%
庫藏股票買回成本00%00%00%00%(19,953)53.26%00%00%(26,278)78.15%
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