6968
63.8
TWD-0.50 (-0.78%)
2025.06.17收盤
萬達寵物－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,346 | 37,467 | 30,268 | 4.93% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,346 | 37,467 | 30,268 | -332.62% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 83,754 | 72,312 | 65,639 | -721.31% | ||
| 攤銷費用 | 2,283 | 2,260 | 1,378 | -15.14% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 40 | 316 | -3.47% | ||
| 利息費用 | 8,774 | 8,854 | 9,314 | -102.35% | ||
| 利息收入 | (108) | (191) | (166) | 1.82% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (1,302) | (1,524) | 16.75% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 98 | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | (19) | (1,401) | 83 | -0.91% | ||
| 收益費損項目合計 | 94,774 | 80,670 | 75,340 | -827.91% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,774) | (3,627) | 1,463 | -16.08% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (11) | 0 | 0% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,698 | 235 | 5,701 | -62.65% | ||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 866 | (512) | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | 31,207 | (8,946) | 30,944 | -340.04% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (5,853) | (14,061) | (12,830) | 140.99% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (889) | (1,092) | (2,925) | 32.14% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,255 | (28,014) | 22,353 | -245.64% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (400) | (308) | 341 | -3.75% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (39,041) | (21,749) | (98,427) | 1081.62% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,767) | 2,884 | (5,860) | 64.4% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (28,324) | (17,548) | (22,808) | 250.64% | ||
| 負債準備增加（減少） | (16) | 7 | 0 | 0% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (762) | (701) | (1,159) | 12.74% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,310) | (37,415) | (127,913) | 1405.64% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,055) | (65,429) | (105,560) | 1160% | ||
| 調整項目合計 | 43,719 | 15,241 | (30,220) | 332.09% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,065 | 52,708 | 48 | -0.53% | ||
| 收取之利息 | 108 | 191 | 166 | -1.82% | ||
| 支付之利息 | (8,774) | (8,854) | (9,314) | 102.35% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,404 | 44,045 | (9,100) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,853) | (10,608) | (32,398) | 88.54% | ||
| 存出保證金增加 | (18) | (339) | (2,545) | 6.96% | ||
| 取得無形資產 | (739) | (1,616) | (684) | 1.87% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,610) | (12,563) | (36,592) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 110,000 | 83.29% | ||
| 償還長期借款 | (817) | (6,667) | (11,653) | -8.82% | ||
| 存入保證金增加 | 4 | |||||
| 租賃本金償還 | (61,481) | (52,692) | (46,281) | -35.04% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他籌資活動 | 1,053 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (61,241) | (9,359) | 132,064 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 94 | (19) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,447) | 22,217 | 86,353 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,924 | 110,038 | 101,585 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,477 | 132,255 | 187,938 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,477 | 7.47% | 132,255 | 5.41% | 187,938 | 7.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,346 | 5.27% | 37,467 | 5.28% | 30,268 | 4.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,346 | 54.11% | 37,467 | 85.07% | 30,268 | -332.62% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 83,754 | 109.62% | 72,312 | 164.18% | 65,639 | -721.31% |
| 攤銷費用 | 2,283 | 2.99% | 2,260 | 5.13% | 1,378 | -15.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 0.01% | 40 | 0.09% | 316 | -3.47% |
| 利息費用 | 8,774 | 11.48% | 8,854 | 20.1% | 9,314 | -102.35% |
| 利息收入 | (108) | -0.14% | (191) | -0.43% | (166) | 1.82% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (1,302) | -2.96% | (1,524) | 16.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 0.11% | 98 | 0.22% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (19) | -0.02% | (1,401) | -3.18% | 83 | -0.91% |
| 收益費損項目合計 | 94,774 | 124.04% | 80,670 | 183.15% | 75,340 | -827.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,774) | -4.94% | (3,627) | -8.23% | 1,463 | -16.08% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (11) | -0.02% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,698 | 2.22% | 235 | 0.53% | 5,701 | -62.65% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 866 | 1.13% | (512) | -1.16% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 31,207 | 40.84% | (8,946) | -20.31% | 30,944 | -340.04% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,853) | -7.66% | (14,061) | -31.92% | (12,830) | 140.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (889) | -1.16% | (1,092) | -2.48% | (2,925) | 32.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,255 | 30.44% | (28,014) | -63.6% | 22,353 | -245.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (400) | -0.52% | (308) | -0.7% | 341 | -3.75% |
| 應付帳款增加（減少） | (39,041) | -51.1% | (21,749) | -49.38% | (98,427) | 1081.62% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,767) | -7.55% | 2,884 | 6.55% | (5,860) | 64.4% |
| 其他應付款增加（減少） | (28,324) | -37.07% | (17,548) | -39.84% | (22,808) | 250.64% |
| 負債準備增加（減少） | (16) | -0.02% | 7 | 0.02% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (762) | -1% | (701) | -1.59% | (1,159) | 12.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,310) | -97.26% | (37,415) | -84.95% | (127,913) | 1405.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,055) | -66.82% | (65,429) | -148.55% | (105,560) | 1160% |
| 調整項目合計 | 43,719 | 57.22% | 15,241 | 34.6% | (30,220) | 332.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,065 | 111.34% | 52,708 | 119.67% | 48 | -0.53% |
| 收取之利息 | 108 | 0.14% | 191 | 0.43% | 166 | -1.82% |
| 支付之利息 | (8,774) | -11.48% | (8,854) | -20.1% | (9,314) | 102.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | 0.01% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,404 | 100% | 44,045 | 100% | (9,100) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,853) | 95.44% | (10,608) | 84.44% | (32,398) | 88.54% |
| 存出保證金增加 | (18) | 0.11% | (339) | 2.7% | (2,545) | 6.96% |
| 取得無形資產 | (739) | 4.45% | (1,616) | 12.86% | (684) | 1.87% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,610) | 100% | (12,563) | 100% | (36,592) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -534.25% | 110,000 | 83.29% |
| 償還長期借款 | (817) | 1.33% | (6,667) | 71.24% | (11,653) | -8.82% |
| 存入保證金增加 | 4 | -0.01% | ||||
| 租賃本金償還 | (61,481) | 100.39% | (52,692) | 563.01% | (46,281) | -35.04% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他籌資活動 | 1,053 | -1.72% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (61,241) | 100% | (9,359) | 100% | 132,064 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 94 | (19) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,447) | 22,217 | 86,353 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,924 | 110,038 | 101,585 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,477 | 132,255 | 187,938 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,477 | 132,255 | 187,938 | 7.84% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬達寵物(6968) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,640萬元、較上一季衰退-18.25%；而今年初至今累積為NT$7,640萬元、較去年同期成長73.47%。
單季
萬達寵物(6968) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,640萬元，較上一季衰退-18.25%，為過去11年同期中的第1高。
同時萬達寵物過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,135萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,477萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-866萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,640萬元，較去年同期成長73.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時萬達寵物過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,135萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,477萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-866萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,346 | 37,467 | 30,268 | 4.93% | ||
| 收益費損項目合計 | 94,774 | 80,670 | 75,340 | -827.91% | ||
| 折舊費用 | 83,754 | 72,312 | 65,639 | -721.31% | ||
| 攤銷費用 | 2,283 | 2,260 | 1,378 | -15.14% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,055) | (65,429) | (105,560) | 1160% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,404 | 44,045 | (9,100) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,346 | 5.27% | 37,467 | 5.28% | 30,268 | 4.93% |
| 收益費損項目合計 | 94,774 | 124.04% | 80,670 | 183.15% | 75,340 | -827.91% |
| 折舊費用 | 83,754 | 109.62% | 72,312 | 164.18% | 65,639 | -721.31% |
| 攤銷費用 | 2,283 | 2.99% | 2,260 | 5.13% | 1,378 | -15.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,055) | -66.82% | (65,429) | -148.55% | (105,560) | 1160% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,404 | 100% | 44,045 | 100% | (9,100) | 100% |
投資活動之淨現金流
萬達寵物(6968) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,661萬元、較上一季成長48.48%；而今年初至今累積為NT$-1,661萬元、較去年同期衰退-32.21%。
單季
萬達寵物(6968) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,661萬元，較上一季成長48.48%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,661萬元，較去年同期衰退-32.21%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,610) | (12,563) | (36,592) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,853) | (10,608) | (32,398) | 88.54% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (739) | (1,616) | (684) | 1.87% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,610) | 100% | (12,563) | 100% | (36,592) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,853) | 95.44% | (10,608) | 84.44% | (32,398) | 88.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (739) | 4.45% | (1,616) | 12.86% | (684) | 1.87% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
萬達寵物(6968) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,124萬元、較上一季衰退-2.11%；而今年初至今累積為NT$-6,124萬元、較去年同期衰退-554.35%。
單季
萬達寵物(6968) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,124萬元，較上一季衰退-2.11%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,124萬元，較去年同期衰退-554.35%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (61,241) | (9,359) | 132,064 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 110,000 | 83.29% | ||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | 15.14% | |||
| 償還長期借款 | (817) | (6,667) | (11,653) | -8.82% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (61,241) | 100% | (9,359) | 100% | 132,064 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -534.25% | 110,000 | 83.29% |
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 15.14% | ||
| 償還長期借款 | (817) | 1.33% | (6,667) | 71.24% | (11,653) | -8.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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