6958
22.45
TWD-0.35 (-1.54%)
2025.07.17收盤
日盛台駿－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (191,792) | 169,886 | 296,866 | 11.8% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (191,792) | 169,886 | 296,866 | 23.64% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 809,765 | 777,182 | 733,696 | 58.41% | ||
| 攤銷費用 | 3,320 | 2,879 | 3,056 | 0.24% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 636,658 | 378,269 | 174,842 | 13.92% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,874) | (5,684) | 4,490 | 0.36% | ||
| 利息費用 | 599,341 | 588,071 | 465,660 | 37.07% | ||
| 利息收入 | (1,308,942) | (1,300,183) | (1,070,359) | -85.22% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,573 | 4,632 | 454 | 0.04% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,538) | (1,140) | 0 | 0% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (268) | (748) | (1,167) | -0.09% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | (1) | (8) | (2) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 737,034 | 443,270 | 310,670 | 24.73% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,091 | 0 | (3,563) | -0.28% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 3,770,863 | (1,609,457) | (242,695) | -19.32% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (299,101) | (33,894) | 17,708 | 1.41% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,568) | 8,872 | 3,680 | 0.29% | ||
| 其他金融資產（增加）減少 | (173,284) | 207,678 | 6,967 | 0.55% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 399,363 | 414,898 | 362,908 | 28.89% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,687,364 | (1,011,903) | 145,005 | 11.54% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 880 | 0 | 3,563 | 0.28% | ||
| 應付票據增加（減少） | (47,410) | 230,836 | 13,417 | 1.07% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 148,710 | (91,166) | (109,985) | -8.76% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,061 | (16,688) | 48,002 | 3.82% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (72) | (666) | (178) | -0.01% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (178,067) | 76,222 | 78,488 | 6.25% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (73,898) | 198,538 | 33,307 | 2.65% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,613,466 | (813,365) | 178,312 | 14.2% | ||
| 調整項目合計 | 4,350,500 | (370,095) | 488,982 | 38.93% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,158,708 | (200,209) | 785,848 | 62.57% | ||
| 收取之利息 | 1,302,641 | 1,288,465 | 1,044,950 | 83.2% | ||
| 支付之利息 | (591,438) | (636,945) | (474,957) | -37.81% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,939) | (12,035) | (99,833) | -7.95% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,860,972 | 439,276 | 1,256,008 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,784 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | |||||
| 取得採用權益法之投資 | (320,000) | (199,021) | 0 | 0% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (65,174) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,334,015) | (1,077,647) | (1,097,150) | 93.7% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,086 | 792 | 3,016 | -0.26% | ||
| 取得無形資產 | (2,053) | (6,352) | (3,549) | 0.3% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (19,358) | (57,027) | (73,266) | 6.26% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,771,730) | (1,339,255) | (1,170,949) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 978,877 | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (528,702) | 0 | (1,945,357) | 365.47% | ||
| 應付短期票券增加 | 195,000 | 0 | 1,435,000 | -269.59% | ||
| 應付短期票券減少 | 0 | (1,665,000) | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 3,979,616 | 7,156,516 | 3,141,133 | -590.13% | ||
| 償還長期借款 | (4,477,161) | (4,717,453) | (3,143,160) | 590.51% | ||
| 租賃本金償還 | (25,196) | (20,771) | (19,898) | 3.74% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (856,443) | 1,732,169 | (532,282) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (211,722) | (25,592) | (17,651) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,021,077 | 806,598 | (464,874) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,971,332 | 2,163,393 | 2,871,689 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,992,409 | 2,969,991 | 2,406,815 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,992,409 | 5.46% | 2,969,991 | 3.32% | 2,406,815 | 3.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (191,792) | -6.63% | 169,886 | 5.81% | 296,866 | 11.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (191,792) | -3.95% | 169,886 | 38.67% | 296,866 | 23.64% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 809,765 | 16.66% | 777,182 | 176.92% | 733,696 | 58.41% |
| 攤銷費用 | 3,320 | 0.07% | 2,879 | 0.66% | 3,056 | 0.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 636,658 | 13.1% | 378,269 | 86.11% | 174,842 | 13.92% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,874) | -0.1% | (5,684) | -1.29% | 4,490 | 0.36% |
| 利息費用 | 599,341 | 12.33% | 588,071 | 133.87% | 465,660 | 37.07% |
| 利息收入 | (1,308,942) | -26.93% | (1,300,183) | -295.98% | (1,070,359) | -85.22% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,573 | 0.07% | 4,632 | 1.05% | 454 | 0.04% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,538) | -0.03% | (1,140) | -0.26% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (268) | -0.01% | (748) | -0.17% | (1,167) | -0.09% |
| 處分其他資產損失（利益） | (1) | 0% | (8) | 0% | (2) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 737,034 | 15.16% | 443,270 | 100.91% | 310,670 | 24.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,091 | 0.1% | 0 | 0% | (3,563) | -0.28% |
| 應收票據（增加）減少 | 3,770,863 | 77.57% | (1,609,457) | -366.39% | (242,695) | -19.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (299,101) | -6.15% | (33,894) | -7.72% | 17,708 | 1.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,568) | -0.32% | 8,872 | 2.02% | 3,680 | 0.29% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (173,284) | -3.56% | 207,678 | 47.28% | 6,967 | 0.55% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 399,363 | 8.22% | 414,898 | 94.45% | 362,908 | 28.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,687,364 | 75.86% | (1,011,903) | -230.36% | 145,005 | 11.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 880 | 0.02% | 0 | 0% | 3,563 | 0.28% |
| 應付票據增加（減少） | (47,410) | -0.98% | 230,836 | 52.55% | 13,417 | 1.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 148,710 | 3.06% | (91,166) | -20.75% | (109,985) | -8.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,061 | 0.04% | (16,688) | -3.8% | 48,002 | 3.82% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (72) | 0% | (666) | -0.15% | (178) | -0.01% |
| 其他營業負債增加（減少） | (178,067) | -3.66% | 76,222 | 17.35% | 78,488 | 6.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (73,898) | -1.52% | 198,538 | 45.2% | 33,307 | 2.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,613,466 | 74.34% | (813,365) | -185.16% | 178,312 | 14.2% |
| 調整項目合計 | 4,350,500 | 89.5% | (370,095) | -84.25% | 488,982 | 38.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,158,708 | 85.55% | (200,209) | -45.58% | 785,848 | 62.57% |
| 收取之利息 | 1,302,641 | 26.8% | 1,288,465 | 293.32% | 1,044,950 | 83.2% |
| 支付之利息 | (591,438) | -12.17% | (636,945) | -145% | (474,957) | -37.81% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,939) | -0.18% | (12,035) | -2.74% | (99,833) | -7.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,860,972 | 100% | 439,276 | 100% | 1,256,008 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,784 | -1.91% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | 7.34% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | (320,000) | 18.06% | (199,021) | 14.86% | 0 | 0% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (65,174) | 3.68% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,334,015) | 75.29% | (1,077,647) | 80.47% | (1,097,150) | 93.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,086 | -3.67% | 792 | -0.06% | 3,016 | -0.26% |
| 取得無形資產 | (2,053) | 0.12% | (6,352) | 0.47% | (3,549) | 0.3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (19,358) | 1.09% | (57,027) | 4.26% | (73,266) | 6.26% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,771,730) | 100% | (1,339,255) | 100% | (1,170,949) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 978,877 | 56.51% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (528,702) | 61.73% | 0 | 0% | (1,945,357) | 365.47% |
| 應付短期票券增加 | 195,000 | -22.77% | 0 | 0% | 1,435,000 | -269.59% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (1,665,000) | -96.12% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 3,979,616 | -464.67% | 7,156,516 | 413.15% | 3,141,133 | -590.13% |
| 償還長期借款 | (4,477,161) | 522.76% | (4,717,453) | -272.34% | (3,143,160) | 590.51% |
| 租賃本金償還 | (25,196) | 2.94% | (20,771) | -1.2% | (19,898) | 3.74% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (856,443) | 100% | 1,732,169 | 100% | (532,282) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (211,722) | (25,592) | (17,651) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,021,077 | 806,598 | (464,874) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,971,332 | 2,163,393 | 2,871,689 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,992,409 | 2,969,991 | 2,406,815 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,992,409 | 2,969,991 | 2,406,815 | 3.17% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
日盛台駿(6958) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$48.61億元、較上一季成長115.68%；而今年初至今累積為NT$48.61億元、較去年同期成長1006.59%。
單季
日盛台駿(6958) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$48.61億元，較上一季成長115.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時日盛台駿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$7.02億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$48.61億元，較去年同期成長1006.59%，為過去11年同期中的第1高。
同時日盛台駿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$7.02億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (191,792) | 169,886 | 296,866 | 11.8% | ||
| 收益費損項目合計 | 737,034 | 443,270 | 310,670 | 24.73% | ||
| 折舊費用 | 809,765 | 777,182 | 733,696 | 58.41% | ||
| 攤銷費用 | 3,320 | 2,879 | 3,056 | 0.24% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,613,466 | (813,365) | 178,312 | 14.2% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,860,972 | 439,276 | 1,256,008 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (191,792) | -6.63% | 169,886 | 5.81% | 296,866 | 11.8% |
| 收益費損項目合計 | 737,034 | 15.16% | 443,270 | 100.91% | 310,670 | 24.73% |
| 折舊費用 | 809,765 | 16.66% | 777,182 | 176.92% | 733,696 | 58.41% |
| 攤銷費用 | 3,320 | 0.07% | 2,879 | 0.66% | 3,056 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,613,466 | 74.34% | (813,365) | -185.16% | 178,312 | 14.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,860,972 | 100% | 439,276 | 100% | 1,256,008 | 100% |
投資活動之淨現金流
日盛台駿(6958) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-17.72億元、較上一季衰退-20.12%；而今年初至今累積為NT$-17.72億元、較去年同期衰退-32.29%。
單季
日盛台駿(6958) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-17.72億元，較上一季衰退-20.12%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-17.72億元，較去年同期衰退-32.29%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,771,730) | (1,339,255) | (1,170,949) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,334,015) | (1,077,647) | (1,097,150) | 93.7% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,086 | 792 | 3,016 | -0.26% | ||
| 取得無形資產 | (2,053) | (6,352) | (3,549) | 0.3% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,784 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,771,730) | 100% | (1,339,255) | 100% | (1,170,949) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,334,015) | 75.29% | (1,077,647) | 80.47% | (1,097,150) | 93.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,086 | -3.67% | 792 | -0.06% | 3,016 | -0.26% |
| 取得無形資產 | (2,053) | 0.12% | (6,352) | 0.47% | (3,549) | 0.3% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,784 | -1.91% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | 7.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
日盛台駿(6958) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.56億元、較上一季成長32.98%；而今年初至今累積為NT$-8.56億元、較去年同期衰退-149.44%。
單季
日盛台駿(6958) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.56億元，較上一季成長32.98%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.56億元，較去年同期衰退-149.44%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (856,443) | 1,732,169 | (532,282) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 978,877 | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (528,702) | 0 | (1,945,357) | 365.47% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 3,979,616 | 7,156,516 | 3,141,133 | -590.13% | ||
| 償還長期借款 | (4,477,161) | (4,717,453) | (3,143,160) | 590.51% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (856,443) | 100% | 1,732,169 | 100% | (532,282) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 978,877 | 56.51% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (528,702) | 61.73% | 0 | 0% | (1,945,357) | 365.47% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 3,979,616 | -464.67% | 7,156,516 | 413.15% | 3,141,133 | -590.13% |
| 償還長期借款 | (4,477,161) | 522.76% | (4,717,453) | -272.34% | (3,143,160) | 590.51% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
