6919
1,235
TWD-5.00 (-0.40%)
2025.06.23收盤
康霈*－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | (95,144) | -2569.38% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | (95,144) | 103.74% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 7,378 | 7,151 | 6,825 | -7.44% | ||
| 攤銷費用 | 148 | 68 | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 56 | 98 | 140 | -0.15% | ||
| 利息收入 | (43,506) | (4,771) | (3,648) | 3.98% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,502 | 4,950 | 6,027 | -6.57% | ||
| 收益費損項目合計 | (3,422) | 7,496 | 9,344 | -10.19% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,762 | 5,394 | 907 | -0.99% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 775 | 1,608 | 1,831 | -2% | ||
| 存貨（增加）減少 | (4,194) | (447) | 641 | -0.7% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,958) | (1,322) | (807) | 0.88% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,615) | 5,233 | 2,572 | -2.8% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,713 | 1,278 | 1,149 | -1.25% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 1,131 | 207 | (1,924) | 2.1% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 20,978 | 39,032 | (11,009) | 12% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 20 | 10 | 33 | -0.04% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,865 | 40,527 | (11,751) | 12.81% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,250 | 45,760 | (9,179) | 10.01% | ||
| 調整項目合計 | 14,828 | 53,256 | 165 | -0.18% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (160,737) | (165,216) | (94,979) | 103.56% | ||
| 收取之利息 | 42,722 | 5,089 | 3,405 | -3.71% | ||
| 支付之利息 | (56) | (98) | (140) | 0.15% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,071) | (160,225) | (91,714) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,162) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,517,400 | 0 | 78,470 | 101.67% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,545) | (659) | (1,288) | -1.67% | ||
| 取得無形資產 | 0 | (246) | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,693 | (905) | 77,182 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,202) | (2,081) | (2,040) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 6,362 | 940 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票處分 | 0 | 20 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,160 | (1,121) | (2,040) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 210 | (112) | (349) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,395,992 | (162,363) | (16,921) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,297,482 | 3,259,789 | 638,129 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,297,482 | 96.29% | 3,259,789 | 89.25% | 638,129 | 56.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | -5508.62% | (95,144) | -2569.38% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (175,565) | 148.69% | (218,472) | 136.35% | (95,144) | 103.74% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 7,378 | -6.25% | 7,151 | -4.46% | 6,825 | -7.44% |
| 攤銷費用 | 148 | -0.13% | 68 | -0.04% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 56 | -0.05% | 98 | -0.06% | 140 | -0.15% |
| 利息收入 | (43,506) | 36.85% | (4,771) | 2.98% | (3,648) | 3.98% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,502 | -27.53% | 4,950 | -3.09% | 6,027 | -6.57% |
| 收益費損項目合計 | (3,422) | 2.9% | 7,496 | -4.68% | 9,344 | -10.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,762 | -4.03% | 5,394 | -3.37% | 907 | -0.99% |
| 其他應收款（增加）減少 | 775 | -0.66% | 1,608 | -1% | 1,831 | -2% |
| 存貨（增加）減少 | (4,194) | 3.55% | (447) | 0.28% | 641 | -0.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,958) | 5.89% | (1,322) | 0.83% | (807) | 0.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,615) | 4.76% | 5,233 | -3.27% | 2,572 | -2.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,713 | -1.45% | 1,278 | -0.8% | 1,149 | -1.25% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,131 | -0.96% | 207 | -0.13% | (1,924) | 2.1% |
| 其他應付款增加（減少） | 20,978 | -17.77% | 39,032 | -24.36% | (11,009) | 12% |
| 其他流動負債增加（減少） | 20 | -0.02% | 10 | -0.01% | 33 | -0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | -0.02% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,865 | -20.21% | 40,527 | -25.29% | (11,751) | 12.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,250 | -15.46% | 45,760 | -28.56% | (9,179) | 10.01% |
| 調整項目合計 | 14,828 | -12.56% | 53,256 | -33.24% | 165 | -0.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (160,737) | 136.14% | (165,216) | 103.11% | (94,979) | 103.56% |
| 收取之利息 | 42,722 | -36.18% | 5,089 | -3.18% | 3,405 | -3.71% |
| 支付之利息 | (56) | 0.05% | (98) | 0.06% | (140) | 0.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,071) | 100% | (160,225) | 100% | (91,714) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,162) | -0.17% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,517,400 | 100.31% | 0 | 0% | 78,470 | 101.67% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,545) | -0.14% | (659) | 72.82% | (1,288) | -1.67% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (246) | 27.18% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,693 | 100% | (905) | 100% | 77,182 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,202) | -52.93% | (2,081) | 185.64% | (2,040) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 6,362 | 152.93% | 940 | -83.85% | 0 | 0% |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 20 | -1.78% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,160 | 100% | (1,121) | 100% | (2,040) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 210 | (112) | (349) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,395,992 | (162,363) | (16,921) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,297,482 | 3,259,789 | 638,129 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,297,482 | 3,259,789 | 638,129 | 56.48% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康霈*(6919) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-181.09%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期成長26.31%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.18億元，較上一季衰退-181.09%，為過去11年同期中的第2高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-342萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,267萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期成長26.31%，為過去11年同期中的第2高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-342萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,267萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | (95,144) | -2569.38% | ||
| 收益費損項目合計 | (3,422) | 7,496 | 9,344 | -10.19% | ||
| 折舊費用 | 7,378 | 7,151 | 6,825 | -7.44% | ||
| 攤銷費用 | 148 | 68 | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,250 | 45,760 | (9,179) | 10.01% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,071) | (160,225) | (91,714) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | -5508.62% | (95,144) | -2569.38% | |
| 收益費損項目合計 | (3,422) | 2.9% | 7,496 | -4.68% | 9,344 | -10.19% |
| 折舊費用 | 7,378 | -6.25% | 7,151 | -4.46% | 6,825 | -7.44% |
| 攤銷費用 | 148 | -0.13% | 68 | -0.04% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,250 | -15.46% | 45,760 | -28.56% | (9,179) | 10.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,071) | 100% | (160,225) | 100% | (91,714) | 100% |
投資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$25.1億元、較上一季成長219.49%；而今年初至今累積為NT$25.1億元、較去年同期成長277414.14%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$25.1億元，較上一季成長219.49%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$25.1億元，較去年同期成長277414.14%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,693 | (905) | 77,182 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,545) | (659) | (1,288) | -1.67% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (246) | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,162) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,517,400 | 0 | 78,470 | 101.67% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,693 | 100% | (905) | 100% | 77,182 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,545) | -0.14% | (659) | 72.82% | (1,288) | -1.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (246) | 27.18% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,162) | -0.17% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,517,400 | 100.31% | 0 | 0% | 78,470 | 101.67% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$416萬元、較上一季衰退-77.05%；而今年初至今累積為NT$416萬元、較去年同期成長471.1%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$416萬元，較上一季衰退-77.05%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$416萬元，較去年同期成長471.1%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,160 | (1,121) | (2,040) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,160 | 100% | (1,121) | 100% | (2,040) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
