6919
177.5
TWD+2.50 (1.43%)
2025.08.20收盤
康霈*－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (248,813) | -2037.45% | (176,650) | -2250.89% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (248,813) | (176,650) | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,393 | 7,161 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 146 | 83 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 44 | 89 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (44,418) | (14,415) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 81,933 | 3,953 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,098 | (3,129) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 217 | (2,024) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (11) | (4) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (257) | (4,185) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,148) | 6,743 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,199) | 530 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,376 | 7,103 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,091) | (185) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,396) | (41,613) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (44) | 638 | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 24 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,131) | (34,057) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,330) | (33,527) | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 24,768 | (36,656) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (224,045) | (213,306) | ||||||||
| 收取之利息 | 45,476 | 12,790 | ||||||||
| 支付之利息 | (44) | (89) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (178,613) | (200,605) | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,841,737) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 269,771 | 289,400 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,582) | (6,731) | 0 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | (88) | (332) | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,575,636) | (407,063) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,214) | (2,132) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 員工執行認股權 | 3,523 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,889 | (2,132) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (647) | 389 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,724,007) | (609,411) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,724,007) | (609,411) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,573,475 | 79.72% | 2,650,378 | 76.96% | 490,715 | 49.74% | 941,501 | 68.11% | 109,342 | 44.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (424,378) | -3475.09% | (395,122) | -3344.52% | (261,143) | -1714.55% | (118,200) | -164166.67% | (79,448) | -643.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (424,378) | 143.04% | (395,122) | 109.5% | (261,143) | 111.32% | (118,200) | 127.25% | (79,448) | 131.89% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 14,771 | -4.98% | 14,312 | -3.97% | 13,682 | -5.83% | 12,385 | -13.33% | 11,052 | -18.35% |
| 攤銷費用 | 294 | -0.1% | 151 | -0.04% | 0 | 0 | 0% | 42 | -0.07% | |
| 利息費用 | 100 | -0.03% | 187 | -0.05% | 270 | -0.12% | 357 | -0.38% | 1,807 | -3% |
| 利息收入 | (87,924) | 29.64% | (19,186) | 5.32% | (8,750) | 3.73% | (918) | 0.99% | (19) | 0.03% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 114,435 | -38.57% | 8,903 | -2.47% | 11,475 | -4.89% | 5,019 | -5.4% | 10,544 | -17.5% |
| 收益費損項目合計 | 41,676 | -14.05% | 4,367 | -1.21% | 16,677 | -7.11% | 16,949 | -18.25% | 23,426 | -38.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,979 | -1.68% | 3,370 | -0.93% | (3,052) | 1.3% | 0 | 0% | (3,100) | 5.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | 764 | -0.26% | 1,604 | -0.44% | 1,810 | -0.77% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (4,451) | 1.5% | (4,632) | 1.28% | (504) | 0.21% | (1,854) | 2% | 1,099 | -1.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,106) | 2.73% | 5,421 | -1.5% | (4,063) | 1.73% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,814) | 2.3% | 5,763 | -1.6% | (5,809) | 2.48% | (2,359) | 2.54% | 37 | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,089 | -1.38% | 8,381 | -2.32% | 3,423 | -1.46% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (960) | 0.32% | 22 | -0.01% | (219) | 0.09% | 462 | -0.5% | (72) | 0.12% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,582 | -0.53% | (2,581) | 0.72% | 4,032 | -1.72% | 3,242 | -3.49% | 816 | -1.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | (24) | 0.01% | 648 | -0.18% | 225 | -0.1% | 6,460 | -6.95% | (3,440) | 5.71% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 47 | -0.02% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,734 | -1.6% | 6,470 | -1.79% | 7,461 | -3.18% | 10,164 | -10.94% | (2,696) | 4.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,080) | 0.7% | 12,233 | -3.39% | 1,652 | -0.7% | 7,805 | -8.4% | (2,659) | 4.41% |
| 調整項目合計 | 39,596 | -13.35% | 16,600 | -4.6% | 18,329 | -7.81% | 24,754 | -26.65% | 20,767 | -34.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (384,782) | 129.69% | (378,522) | 104.9% | (242,814) | 103.5% | (93,446) | 100.6% | (58,681) | 97.42% |
| 收取之利息 | 88,198 | -29.73% | 17,879 | -4.95% | 8,490 | -3.62% | 918 | -0.99% | 19 | -0.03% |
| 支付之利息 | (100) | 0.03% | (187) | 0.05% | (270) | 0.12% | (357) | 0.38% | (1,553) | 2.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (296,684) | 100% | (360,830) | 100% | (234,594) | 100% | (92,885) | 100% | (60,237) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,845,899) | -197.62% | (689,400) | 168.98% | 0 | 0% | (322,580) | 98.18% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,787,171 | 298.39% | 289,400 | -70.94% | 76,469 | 102.64% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,127) | -0.76% | (7,390) | 1.81% | (1,964) | -2.64% | (5,781) | 1.76% | (14,619) | 100% |
| 取得無形資產 | (88) | -0.01% | (578) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 934,057 | 100% | (407,968) | 100% | 74,505 | 100% | (328,555) | 100% | (14,619) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,416) | -12.6% | (4,213) | 129.51% | (4,090) | 100% | (3,824) | -0.5% | (3,327) | -3.68% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 員工執行認股權 | 9,885 | 28.2% | 940 | -28.9% | 0 | 0% | 8,000 | 1.04% | 0 | 0% |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 20 | -0.61% | ||||||
| 其他籌資活動 | 29,580 | 84.4% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,049 | 100% | (3,253) | 100% | (4,090) | 100% | 766,696 | 100% | 90,349 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (437) | 277 | (156) | 1,340 | 291 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 671,985 | (771,774) | (164,335) | 346,596 | 15,784 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | 594,905 | 93,558 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,573,475 | 2,650,378 | 490,715 | 941,501 | 109,342 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,573,475 | 2,650,378 | 490,715 | 941,501 | 109,342 | 44.39% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康霈*(6919) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-181.09%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期成長26.31%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.18億元，較上一季衰退-181.09%，為過去11年同期中的第2高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-342萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,267萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期成長26.31%，為過去11年同期中的第2高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-342萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,267萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | (95,144) | -2569.38% | ||
| 收益費損項目合計 | (3,422) | 7,496 | 9,344 | -10.19% | ||
| 折舊費用 | 7,378 | 7,151 | 6,825 | -7.44% | ||
| 攤銷費用 | 148 | 68 | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,250 | 45,760 | (9,179) | 10.01% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,071) | (160,225) | (91,714) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,565) | (218,472) | -5508.62% | (95,144) | -2569.38% | |
| 收益費損項目合計 | (3,422) | 2.9% | 7,496 | -4.68% | 9,344 | -10.19% |
| 折舊費用 | 7,378 | -6.25% | 7,151 | -4.46% | 6,825 | -7.44% |
| 攤銷費用 | 148 | -0.13% | 68 | -0.04% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,250 | -15.46% | 45,760 | -28.56% | (9,179) | 10.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (118,071) | 100% | (160,225) | 100% | (91,714) | 100% |
投資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$25.1億元、較上一季成長219.49%；而今年初至今累積為NT$25.1億元、較去年同期成長277414.14%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$25.1億元，較上一季成長219.49%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$25.1億元，較去年同期成長277414.14%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,693 | (905) | 77,182 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,545) | (659) | (1,288) | -1.67% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (246) | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,162) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,517,400 | 0 | 78,470 | 101.67% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,693 | 100% | (905) | 100% | 77,182 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,545) | -0.14% | (659) | 72.82% | (1,288) | -1.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (246) | 27.18% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,162) | -0.17% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,517,400 | 100.31% | 0 | 0% | 78,470 | 101.67% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$416萬元、較上一季衰退-77.05%；而今年初至今累積為NT$416萬元、較去年同期成長471.1%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$416萬元，較上一季衰退-77.05%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$416萬元，較去年同期成長471.1%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,160 | (1,121) | (2,040) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,160 | 100% | (1,121) | 100% | (2,040) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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