6919
781
TWD+40.00 (5.40%)
2025.04.02收盤
康霈*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,138) | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (56,138) | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,390 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (44,214) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,966 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (14,645) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,507 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 100 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,576) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,151 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (895) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,365) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,429) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (576) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,024) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,873) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | (24,518) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (80,656) | |||||||||
| 收取之利息 | 38,718 | |||||||||
| 支付之利息 | (67) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,005) | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,779,500) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 679,500 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (301) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,100,301) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,191) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||
| 員工執行認股權 | 635 | |||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,124 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (919) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,125,101) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,125,101) | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,901,490 | 70.64% | 3,422,152 | 89.43% | 655,050 | 53.12% | 594,905 | 83.45% | 93,558 | 41.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (588,830) | -1325.18% | (488,455) | -1254.64% | (286,155) | -2232.1% | (224,264) | -1817.52% | (98,400) | -950.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (588,830) | 112.74% | (488,455) | 115.22% | (286,155) | 117.87% | (224,264) | 202.6% | (98,400) | 208.31% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 29,089 | -5.57% | 27,788 | -6.55% | 25,335 | -10.44% | 23,206 | -20.96% | 16,620 | -35.18% |
| 攤銷費用 | 416 | -0.08% | 79 | -0.02% | 0 | 0% | 69 | -0.06% | 1,587 | -3.36% |
| 利息費用 | 332 | -0.06% | 498 | -0.12% | 668 | -0.28% | 2,903 | -2.62% | 4,509 | -9.55% |
| 利息收入 | (74,208) | 14.21% | (17,416) | 4.11% | (5,190) | 2.14% | (99) | 0.09% | (38) | 0.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,054 | -12.46% | 22,977 | -5.42% | 19,707 | -8.12% | 74,756 | -67.53% | 8,275 | -17.52% |
| 收益費損項目合計 | 20,683 | -3.96% | 33,926 | -8% | 40,627 | -16.74% | 100,835 | -91.09% | 30,953 | -65.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,708 | -0.52% | (4,771) | 1.13% | (3,121) | 1.29% | 0 | 0% | 3,201 | -6.78% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,629 | -0.31% | 202 | -0.05% | (1,831) | 0.75% | 0 | 0% | 4,459 | -9.44% |
| 存貨（增加）減少 | (1,837) | 0.35% | 1,783 | -0.42% | (2,761) | 1.14% | 2,483 | -2.24% | (2,508) | 5.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (896) | 0.17% | (8,141) | 1.92% | (2,359) | 0.97% | 4,642 | -4.19% | (5,884) | 12.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,604 | -0.31% | (10,927) | 2.58% | (10,072) | 4.15% | 7,125 | -6.44% | (732) | 1.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,588 | -0.5% | (3,474) | 0.82% | 4,500 | -1.85% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (733) | 0.14% | (830) | 0.2% | 2,205 | -0.91% | (409) | 0.37% | (301) | 0.64% |
| 其他應付款增加（減少） | (25,117) | 4.81% | 29,250 | -6.9% | 2,113 | -0.87% | 15,782 | -14.26% | 24,319 | -51.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | -0.01% | 8 | 0% | (141) | 0.06% | (3,656) | 3.3% | 617 | -1.31% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 241 | -0.05% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,954) | 4.39% | 24,954 | -5.89% | 8,677 | -3.57% | 11,717 | -10.58% | 24,635 | -52.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,350) | 4.09% | 14,027 | -3.31% | (1,395) | 0.57% | 18,842 | -17.02% | 23,903 | -50.6% |
| 調整項目合計 | (667) | 0.13% | 47,953 | -11.31% | 39,232 | -16.16% | 119,677 | -108.11% | 54,856 | -116.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (589,497) | 112.86% | (440,502) | 103.91% | (246,923) | 101.71% | (104,587) | 94.48% | (43,544) | 92.18% |
| 收取之利息 | 67,520 | -12.93% | 17,065 | -4.03% | 4,827 | -1.99% | 99 | -0.09% | 38 | -0.08% |
| 支付之利息 | (332) | 0.06% | (498) | 0.12% | (668) | 0.28% | (6,177) | 5.58% | (3,646) | 7.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (522,309) | 100% | (423,935) | 100% | (242,764) | 100% | (110,695) | 100% | (47,238) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,486,300) | 140.06% | 0 | 0% | (456,175) | 96.95% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,008,300 | -40.51% | 166,775 | 106.16% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,996) | 0.4% | (8,602) | -5.48% | (14,164) | 3.01% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,091) | 0.04% | (1,087) | -0.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,489,087) | 100% | 157,091 | 100% | (470,542) | 100% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,584) | -0.13% | (8,222) | -0.27% | (7,874) | -1.02% | (6,791) | -1.08% | (6,490) | -5.29% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 現金增資 | 6,477,655 | 99.8% | 3,040,000 | 100.21% | 767,244 | 99.42% | 720,881 | 115.01% | 126,782 | 103.3% |
| 員工執行認股權 | 1,575 | 0.02% | 1,848 | 0.06% | 17,075 | 2.21% | ||||
| 庫藏股票處分 | 519 | 0.01% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 19,680 | 0.3% | 0 | 0% | 20,652 | 16.83% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,490,845 | 100% | 3,033,626 | 100% | 771,721 | 100% | 626,809 | 100% | 122,735 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (111) | 320 | 1,730 | 137 | (1,321) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,479,338 | 2,767,102 | 60,145 | 501,347 | 71,869 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,422,152 | 655,050 | 594,905 | 93,558 | 21,689 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | 594,905 | 93,558 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | 594,905 | 93,558 | 41.21% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康霈*(6919) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,200萬元、較上一季成長64.84%；而今年初至今累積為NT$-5.22億元、較去年同期衰退-23.2%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,200萬元，較上一季成長64.84%，為過去11年同期中的第1高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,614萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,464萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,865萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5.22億元，較去年同期衰退-23.2%，為過去11年同期中的第5高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-67.73%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,068萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,719萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,138) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (14,645) | |||||||||
| 折舊費用 | 7,390 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,873) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,005) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (588,830) | -1325.18% | (488,455) | -1254.64% | (286,155) | -2232.1% | (224,264) | -1817.52% | (98,400) | -950.72% |
| 收益費損項目合計 | 20,683 | -3.96% | 33,926 | -8% | 40,627 | -16.74% | 100,835 | -91.09% | 30,953 | -65.53% |
| 折舊費用 | 29,089 | -5.57% | 27,788 | -6.55% | 25,335 | -10.44% | 23,206 | -20.96% | 16,620 | -35.18% |
| 攤銷費用 | 416 | -0.08% | 79 | -0.02% | 0 | 0% | 69 | -0.06% | 1,587 | -3.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,350) | 4.09% | 14,027 | -3.31% | (1,395) | 0.57% | 18,842 | -17.02% | 23,903 | -50.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (522,309) | 100% | (423,935) | 100% | (242,764) | 100% | (110,695) | 100% | (47,238) | 100% |
投資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-21億元、較上一季衰退-11049.33%；而今年初至今累積為NT$-24.89億元、較去年同期衰退-1684.49%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-21億元，較上一季衰退-11049.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-24.89億元，較去年同期衰退-1684.49%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,100,301) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (301) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,779,500) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 679,500 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,489,087) | 100% | 157,091 | 100% | (470,542) | 100% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,996) | 0.4% | (8,602) | -5.48% | (14,164) | 3.01% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,091) | 0.04% | (1,087) | -0.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,486,300) | 140.06% | 0 | 0% | (456,175) | 96.95% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,008,300 | -40.51% | 166,775 | 106.16% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,812萬元、較上一季衰退-99.72%；而今年初至今累積為NT$64.91億元、較去年同期成長113.96%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,812萬元，較上一季衰退-99.72%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$64.91億元，較去年同期成長113.96%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,124 | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,490,845 | 100% | 3,033,626 | 100% | 771,721 | 100% | 626,809 | 100% | 122,735 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -4.07% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,130 | 6.62% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,724) | -0.61% | (87,190) | -13.91% | (21,339) | -17.39% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (91) | -0.01% | 0 | 0% | ||||
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