6899
52.6
TWD-0.20 (-0.38%)
2025.06.06收盤
創為精密－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,330 | 45,340 | 60,378 | 20.83% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,330 | 45,340 | 60,378 | 193.44% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,484 | 11,097 | 11,092 | 35.54% | ||
| 攤銷費用 | 676 | 661 | 564 | 1.81% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 159 | (32) | (32) | -0.1% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,900 | (4,550) | (5,603) | -17.95% | ||
| 利息費用 | 1,073 | 1,097 | 1,023 | 3.28% | ||
| 利息收入 | (3,655) | (1,226) | (396) | -1.27% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,704 | 0 | 0% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,425 | 1,159 | 472 | 1.51% | ||
| 其他項目 | 23 | |||||
| 收益費損項目合計 | 13,085 | 13,910 | 6,874 | 22.02% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 288 | (904) | (1,070) | -3.43% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (45,894) | 6,994 | 19,220 | 61.58% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (165) | (843) | 347 | 1.11% | ||
| 存貨（增加）減少 | (8,453) | (4,243) | 5,864 | 18.79% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (3,819) | (444) | (113) | -0.36% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (365) | (35) | 12 | 0.04% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (21) | (14) | (13) | -0.04% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,429) | 511 | 40,360 | 129.31% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,023 | (4,259) | (1,703) | -5.46% | ||
| 應付票據增加（減少） | (39) | 3,166 | 334 | 1.07% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 13,828 | (1,683) | (32,175) | -103.08% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 557 | 1,810 | (1,041) | -3.34% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (10,958) | (16,632) | (40,786) | -130.67% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (437) | (392) | (254) | -0.81% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,974 | (17,905) | (75,763) | -242.73% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,455) | (17,394) | (35,403) | -113.42% | ||
| 調整項目合計 | (36,370) | (3,484) | (28,529) | -91.4% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,960 | 41,856 | 31,849 | 102.04% | ||
| 收取之利息 | 3,787 | 1,529 | 243 | 0.78% | ||
| 支付之利息 | (1,073) | (1,095) | (1,023) | -3.28% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (821) | (212) | (104) | -0.33% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,853 | 42,078 | 31,213 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,793) | (888) | (3,992) | 11.94% | ||
| 存出保證金增加 | (2) | |||||
| 取得無形資產 | (2,099) | 0 | (600) | 1.79% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 3 | 18 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,891) | (870) | (33,428) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (2,978) | (2,964) | (2,955) | 78.63% | ||
| 租賃本金償還 | (1,030) | (1,186) | (1,013) | 26.96% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 26,050 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (10,125) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,133) | 21,900 | (3,758) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 360 | 440 | (366) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,189 | 63,548 | (6,339) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 777,663 | 546,843 | 534,601 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,852 | 610,391 | 528,262 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,852 | 33.62% | 610,391 | 29.51% | 528,262 | 24.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,330 | 21.22% | 45,340 | 20.29% | 60,378 | 20.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,330 | 244.54% | 45,340 | 107.75% | 60,378 | 193.44% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,484 | 43.95% | 11,097 | 26.37% | 11,092 | 35.54% |
| 攤銷費用 | 676 | 2.83% | 661 | 1.57% | 564 | 1.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 159 | 0.67% | (32) | -0.08% | (32) | -0.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,900 | 7.97% | (4,550) | -10.81% | (5,603) | -17.95% |
| 利息費用 | 1,073 | 4.5% | 1,097 | 2.61% | 1,023 | 3.28% |
| 利息收入 | (3,655) | -15.32% | (1,226) | -2.91% | (396) | -1.27% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 5,704 | 13.56% | 0 | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,425 | 10.17% | 1,159 | 2.75% | 472 | 1.51% |
| 其他項目 | 23 | 0.1% | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,085 | 54.86% | 13,910 | 33.06% | 6,874 | 22.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 288 | 1.21% | (904) | -2.15% | (1,070) | -3.43% |
| 應收帳款（增加）減少 | (45,894) | -192.4% | 6,994 | 16.62% | 19,220 | 61.58% |
| 其他應收款（增加）減少 | (165) | -0.69% | (843) | -2% | 347 | 1.11% |
| 存貨（增加）減少 | (8,453) | -35.44% | (4,243) | -10.08% | 5,864 | 18.79% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,819) | -16.01% | (444) | -1.06% | (113) | -0.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (365) | -1.53% | (35) | -0.08% | 12 | 0.04% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (21) | -0.09% | (14) | -0.03% | (13) | -0.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,429) | -244.95% | 511 | 1.21% | 40,360 | 129.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,023 | 25.25% | (4,259) | -10.12% | (1,703) | -5.46% |
| 應付票據增加（減少） | (39) | -0.16% | 3,166 | 7.52% | 334 | 1.07% |
| 應付帳款增加（減少） | 13,828 | 57.97% | (1,683) | -4% | (32,175) | -103.08% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 557 | 2.34% | 1,810 | 4.3% | (1,041) | -3.34% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,958) | -45.94% | (16,632) | -39.53% | (40,786) | -130.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | (437) | -1.83% | (392) | -0.93% | (254) | -0.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,974 | 37.62% | (17,905) | -42.55% | (75,763) | -242.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,455) | -207.33% | (17,394) | -41.34% | (35,403) | -113.42% |
| 調整項目合計 | (36,370) | -152.48% | (3,484) | -8.28% | (28,529) | -91.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,960 | 92.06% | 41,856 | 99.47% | 31,849 | 102.04% |
| 收取之利息 | 3,787 | 15.88% | 1,529 | 3.63% | 243 | 0.78% |
| 支付之利息 | (1,073) | -4.5% | (1,095) | -2.6% | (1,023) | -3.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | (821) | -3.44% | (212) | -0.5% | (104) | -0.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,853 | 100% | 42,078 | 100% | 31,213 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,793) | 73.41% | (888) | 102.07% | (3,992) | 11.94% |
| 存出保證金增加 | (2) | 0.03% | ||||
| 取得無形資產 | (2,099) | 26.6% | 0 | 0% | (600) | 1.79% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 3 | -0.04% | 18 | -2.07% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,891) | 100% | (870) | 100% | (33,428) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (2,978) | 21.07% | (2,964) | -13.53% | (2,955) | 78.63% |
| 租賃本金償還 | (1,030) | 7.29% | (1,186) | -5.42% | (1,013) | 26.96% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 26,050 | 118.95% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | (10,125) | 71.64% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,133) | 100% | 21,900 | 100% | (3,758) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 360 | 440 | (366) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,189 | 63,548 | (6,339) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 777,663 | 546,843 | 534,601 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,852 | 610,391 | 528,262 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,852 | 610,391 | 528,262 | 24.53% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創為精密(6899) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,385萬元、較上一季衰退-70.55%；而今年初至今累積為NT$2,385萬元、較去年同期衰退-43.31%。
單季
創為精密(6899) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,385萬元，較上一季衰退-70.55%，為過去11年同期中的第3高。
同時創為精密過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,833萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,308萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$189萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,385萬元，較去年同期衰退-43.31%，為過去11年同期中的第3高。
同時創為精密過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,833萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,308萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$189萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,330 | 45,340 | 60,378 | 20.83% | ||
| 收益費損項目合計 | 13,085 | 13,910 | 6,874 | 22.02% | ||
| 折舊費用 | 10,484 | 11,097 | 11,092 | 35.54% | ||
| 攤銷費用 | 676 | 661 | 564 | 1.81% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,455) | (17,394) | (35,403) | -113.42% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,853 | 42,078 | 31,213 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,330 | 21.22% | 45,340 | 20.29% | 60,378 | 20.83% |
| 收益費損項目合計 | 13,085 | 54.86% | 13,910 | 33.06% | 6,874 | 22.02% |
| 折舊費用 | 10,484 | 43.95% | 11,097 | 26.37% | 11,092 | 35.54% |
| 攤銷費用 | 676 | 2.83% | 661 | 1.57% | 564 | 1.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,455) | -207.33% | (17,394) | -41.34% | (35,403) | -113.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,853 | 100% | 42,078 | 100% | 31,213 | 100% |
投資活動之淨現金流
創為精密(6899) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-789萬元、較上一季衰退-26.2%；而今年初至今累積為NT$-789萬元、較去年同期衰退-807.01%。
單季
創為精密(6899) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-789萬元，較上一季衰退-26.2%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-789萬元，較去年同期衰退-807.01%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,891) | (870) | (33,428) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,793) | (888) | (3,992) | 11.94% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | 0 | (600) | 1.79% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (30,452) | 91.1% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 | -5.98% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,891) | 100% | (870) | 100% | (33,428) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,793) | 73.41% | (888) | 102.07% | (3,992) | 11.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,099) | 26.6% | 0 | 0% | (600) | 1.79% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,452) | 91.1% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,000 | -5.98% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
創為精密(6899) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,413萬元、較上一季衰退-245.72%；而今年初至今累積為NT$-1,413萬元、較去年同期衰退-164.53%。
單季
創為精密(6899) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,413萬元，較上一季衰退-245.72%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,413萬元，較去年同期衰退-164.53%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,133) | 21,900 | (3,758) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (2,978) | (2,964) | (2,955) | 78.63% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (10,125) | |||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,133) | 100% | 21,900 | 100% | (3,758) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (2,978) | 21.07% | (2,964) | -13.53% | (2,955) | 78.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (10,125) | 71.64% | ||||
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