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TWD+1.00 (0.25%)
2024.11.22收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,683,015 | -1820.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,683,015 | -1820.19% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 1,037,341 | -512.67% |
| 攤銷費用 | 4,654 | -2.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,064 | -2.01% |
| 利息費用 | 143,589 | -70.96% |
| 利息收入 | (82,434) | 40.74% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 90,037 | -44.5% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,880 | -1.92% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,602) | 0.79% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 26 | -0.01% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (709,001) | 350.4% |
| 其他項目 | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 490,554 | -242.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,886,176) | 932.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 72,815 | -35.99% |
| 存貨（增加）減少 | (1,799,995) | 889.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (465,965) | 230.29% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,079,321) | 2016.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (12,171) | 6.02% |
| 應付票據增加（減少） | (14) | 0.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 366,188 | -180.97% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (12,361) | 6.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (58,398) | 28.86% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (204) | 0.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,207) | 3.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 276,833 | -136.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,802,488) | 1879.24% |
| 調整項目合計 | (3,311,934) | 1636.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 371,081 | -183.39% |
| 收取之利息 | 82,434 | -40.74% |
| 支付之利息 | (143,589) | 70.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (512,268) | 253.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (202,342) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,887) | 4.35% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,585,399) | 75.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,538 | -6.44% |
| 存出保證金減少 | 228 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (8,103) | 0.39% |
| 取得使用權資產 | (377) | 0.02% |
| 其他非流動資產增加 | (1,516) | 0.07% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | (536,594) | 25.7% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,088,110) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 8,711,208 | 1486.11% |
| 短期借款減少 | (10,294,920) | -1756.29% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (22) | 0% |
| 租賃本金償還 | (34,817) | -5.94% |
| 發放現金股利 | (1,100,000) | -187.66% |
| 現金增資 | 3,304,726 | 563.78% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 586,175 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 781,995 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (922,282) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,418,919 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,496,637 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,496,637 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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