6890
288
TWD-12.00 (-1.03%)
2025.06.26收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 1,019,503 | 151,860 | 2.75% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 1,019,503 | 151,860 | -68.37% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 355,896 | 348,808 | 370,814 | -166.96% | ||
| 攤銷費用 | 2,161 | 1,426 | 1,240 | -0.56% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14,159) | (466) | 6,475 | -2.92% | ||
| 利息費用 | 43,989 | 50,702 | 43,066 | -19.39% | ||
| 利息收入 | (12,907) | (22,894) | (15,819) | 7.12% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (632) | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,458 | (2,540) | 1.14% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 25 | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (898,615) | (591,182) | (391,576) | 176.3% | ||
| 收益費損項目合計 | (524,267) | (211,123) | 24,895 | -11.21% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,068,674 | (1,321,815) | 1,010,708 | -455.06% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (675) | 37,881 | 156 | -0.07% | ||
| 存貨（增加）減少 | (1,071,108) | (570,381) | (814,748) | 366.83% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (204,774) | (158,356) | (252,430) | 113.65% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (207,883) | (2,012,671) | (56,314) | 25.35% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (36,211) | 17,683 | (9,126) | 4.11% | ||
| 應付票據增加（減少） | (3) | 8 | 98 | -0.04% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 191,369 | 508,699 | 102,141 | -45.99% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (342) | 62,498 | (15,258) | 6.87% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (435,902) | (323,997) | (374,112) | 168.44% | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (43) | (124) | 0.06% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,275) | (292) | 8,792 | -3.96% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (288,364) | 264,556 | (287,589) | 129.48% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (496,247) | (1,748,115) | (343,903) | 154.84% | ||
| 調整項目合計 | (1,020,514) | (1,959,238) | (319,008) | 143.63% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,085 | (939,735) | (167,148) | 75.26% | ||
| 收取之利息 | 12,907 | 22,894 | 15,819 | -7.12% | ||
| 支付之利息 | (47,207) | (50,702) | (43,066) | 19.39% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (163,330) | (169,372) | (27,708) | 12.48% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,545) | (1,136,915) | (222,103) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (507) | (87,183) | (504) | 0.36% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,839) | (642,431) | (284,835) | 203.32% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14,027 | 17,445 | -12.45% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | (4,821) | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 16,765 | 0 | 6,733 | -4.81% | ||
| 取得無形資產 | (426) | (2,914) | (1,125) | 0.8% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | (378) | (444) | 0.32% | ||
| 其他非流動資產增加 | (9,937) | |||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,447 | 35,451 | -25.31% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,944) | (717,253) | (140,093) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,738,792 | 6,969,544 | 2,407,181 | -521.49% | ||
| 短期借款減少 | (3,122,624) | (6,841,678) | (2,736,477) | 592.83% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | (9) | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (20,537) | (16,207) | (10,606) | 2.3% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,369) | 111,650 | (461,598) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,033,691 | 922,259 | 330,033 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,833 | (820,259) | (493,761) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,974,867 | 3,598,660 | 4,160,889 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,974,867 | 11.48% | 3,598,660 | 12.67% | 4,160,889 | 16.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 12.01% | 1,019,503 | 13.12% | 151,860 | 2.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | -2093.08% | 1,019,503 | -89.67% | 151,860 | -68.37% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 355,896 | -640.73% | 348,808 | -30.68% | 370,814 | -166.96% |
| 攤銷費用 | 2,161 | -3.89% | 1,426 | -0.13% | 1,240 | -0.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14,159) | 25.49% | (466) | 0.04% | 6,475 | -2.92% |
| 利息費用 | 43,989 | -79.2% | 50,702 | -4.46% | 43,066 | -19.39% |
| 利息收入 | (12,907) | 23.24% | (22,894) | 2.01% | (15,819) | 7.12% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (632) | 1.14% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 2,458 | -0.22% | (2,540) | 1.14% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 25 | 0% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (898,615) | 1617.81% | (591,182) | 52% | (391,576) | 176.3% |
| 收益費損項目合計 | (524,267) | 943.86% | (211,123) | 18.57% | 24,895 | -11.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,068,674 | -1923.98% | (1,321,815) | 116.26% | 1,010,708 | -455.06% |
| 其他應收款（增加）減少 | (675) | 1.22% | 37,881 | -3.33% | 156 | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (1,071,108) | 1928.36% | (570,381) | 50.17% | (814,748) | 366.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (204,774) | 368.66% | (158,356) | 13.93% | (252,430) | 113.65% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (207,883) | 374.26% | (2,012,671) | 177.03% | (56,314) | 25.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (36,211) | 65.19% | 17,683 | -1.56% | (9,126) | 4.11% |
| 應付票據增加（減少） | (3) | 0.01% | 8 | 0% | 98 | -0.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 191,369 | -344.53% | 508,699 | -44.74% | 102,141 | -45.99% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (342) | 0.62% | 62,498 | -5.5% | (15,258) | 6.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (435,902) | 784.77% | (323,997) | 28.5% | (374,112) | 168.44% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (43) | 0% | (124) | 0.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,275) | 13.1% | (292) | 0.03% | 8,792 | -3.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (288,364) | 519.15% | 264,556 | -23.27% | (287,589) | 129.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (496,247) | 893.41% | (1,748,115) | 153.76% | (343,903) | 154.84% |
| 調整項目合計 | (1,020,514) | 1837.27% | (1,959,238) | 172.33% | (319,008) | 143.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,085 | -255.8% | (939,735) | 82.66% | (167,148) | 75.26% |
| 收取之利息 | 12,907 | -23.24% | 22,894 | -2.01% | 15,819 | -7.12% |
| 支付之利息 | (47,207) | 84.99% | (50,702) | 4.46% | (43,066) | 19.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (163,330) | 294.05% | (169,372) | 14.9% | (27,708) | 12.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,545) | 100% | (1,136,915) | 100% | (222,103) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (507) | 0.09% | (87,183) | 12.16% | (504) | 0.36% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,839) | 101.04% | (642,431) | 89.57% | (284,835) | 203.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14,027 | -1.96% | 17,445 | -12.45% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4,821) | 0.67% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 16,765 | -2.97% | 0 | 0% | 6,733 | -4.81% |
| 取得無形資產 | (426) | 0.08% | (2,914) | 0.41% | (1,125) | 0.8% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (378) | 0.05% | (444) | 0.32% |
| 其他非流動資產增加 | (9,937) | 1.76% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 6,447 | -0.9% | 35,451 | -25.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,944) | 100% | (717,253) | 100% | (140,093) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,738,792 | -677.3% | 6,969,544 | 6242.31% | 2,407,181 | -521.49% |
| 短期借款減少 | (3,122,624) | 772.22% | (6,841,678) | -6127.79% | (2,736,477) | 592.83% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (9) | -0.01% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (20,537) | 5.08% | (16,207) | -14.52% | (10,606) | 2.3% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,369) | 100% | 111,650 | 100% | (461,598) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,033,691 | 922,259 | 330,033 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,833 | (820,259) | (493,761) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,974,867 | 3,598,660 | 4,160,889 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,974,867 | 3,598,660 | 4,160,889 | 16.45% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來億-KY(6890) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,554萬元、較上一季衰退-145.13%；而今年初至今累積為NT$-5,554萬元、較去年同期成長95.11%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,554萬元，較上一季衰退-145.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.98億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,554萬元，較去年同期成長95.11%，為過去11年同期中的第1高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.98億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 1,019,503 | 151,860 | 2.75% | ||
| 收益費損項目合計 | (524,267) | (211,123) | 24,895 | -11.21% | ||
| 折舊費用 | 355,896 | 348,808 | 370,814 | -166.96% | ||
| 攤銷費用 | 2,161 | 1,426 | 1,240 | -0.56% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (496,247) | (1,748,115) | (343,903) | 154.84% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,545) | (1,136,915) | (222,103) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 12.01% | 1,019,503 | 13.12% | 151,860 | 2.75% |
| 收益費損項目合計 | (524,267) | 943.86% | (211,123) | 18.57% | 24,895 | -11.21% |
| 折舊費用 | 355,896 | -640.73% | 348,808 | -30.68% | 370,814 | -166.96% |
| 攤銷費用 | 2,161 | -3.89% | 1,426 | -0.13% | 1,240 | -0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (496,247) | 893.41% | (1,748,115) | 153.76% | (343,903) | 154.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,545) | 100% | (1,136,915) | 100% | (222,103) | 100% |
投資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.65億元、較上一季成長41.7%；而今年初至今累積為NT$-5.65億元、較去年同期成長21.24%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.65億元，較上一季成長41.7%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.65億元，較去年同期成長21.24%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,944) | (717,253) | (140,093) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,839) | (642,431) | (284,835) | 203.32% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14,027 | 17,445 | -12.45% | ||
| 取得無形資產 | (426) | (2,914) | (1,125) | 0.8% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (507) | (87,183) | (504) | 0.36% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 87,186 | -62.23% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,944) | 100% | (717,253) | 100% | (140,093) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,839) | 101.04% | (642,431) | 89.57% | (284,835) | 203.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14,027 | -1.96% | 17,445 | -12.45% |
| 取得無形資產 | (426) | 0.08% | (2,914) | 0.41% | (1,125) | 0.8% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (507) | 0.09% | (87,183) | 12.16% | (504) | 0.36% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 87,186 | -62.23% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.04億元、較上一季衰退-142.15%；而今年初至今累積為NT$-4.04億元、較去年同期衰退-462.18%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.04億元，較上一季衰退-142.15%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.04億元，較去年同期衰退-462.18%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,369) | 111,650 | (461,598) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 2,738,792 | 6,969,544 | 2,407,181 | -521.49% | ||
| 短期借款減少 | (3,122,624) | (6,841,678) | (2,736,477) | 592.83% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | (121,726) | 26.37% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,369) | 100% | 111,650 | 100% | (461,598) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,738,792 | -677.3% | 6,969,544 | 6242.31% | 2,407,181 | -521.49% |
| 短期借款減少 | (3,122,624) | 772.22% | (6,841,678) | -6127.79% | (2,736,477) | 592.83% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (121,726) | 26.37% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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