6890
219
TWD+6.50 (3.06%)
2025.10.02收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,168,328 | 10.32% | 1,449,721 | 14.84% | 362,927 | 4.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,168,328 | 1,449,721 | 362,927 | -630.1% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 322,836 | 346,742 | 369,301 | -905.9% | ||
| 攤銷費用 | 2,512 | 1,443 | 1,320 | -3.13% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,361) | 46 | (9,344) | 3.51% | ||
| 利息費用 | 42,121 | 57,995 | 48,625 | -112.23% | ||
| 利息收入 | (21,798) | (37,903) | (24,121) | 48.89% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,282 | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (917) | (521) | 57 | 3.04% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | (9) | 4,256 | -5.21% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,419 | (21,756) | 393,803 | -2.73% | ||
| 收益費損項目合計 | 414,094 | 436,074 | 770,662 | -973.77% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,490) | (1,829,839) | (1,888,921) | 1074.94% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,131 | 24,013 | 44,822 | -55.05% | ||
| 存貨（增加）減少 | 1,791,560 | (101,545) | 1,075,053 | -318.61% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (26,708) | (156,975) | (147,756) | 489.83% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,753,493 | (2,064,346) | (916,802) | 1191.1% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (32,349) | (23,947) | 30,415 | -26.06% | ||
| 應付票據增加（減少） | 40 | 21 | 26 | -0.15% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (586,253) | (173,835) | (196,197) | 115.13% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,600 | 291,802 | 17,436 | -2.67% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 311,879 | 226,550 | 516,232 | -173.96% | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 240 | (57) | 0.22% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | (3,422) | (11,440) | 3.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (305,023) | 317,409 | 356,415 | -84.24% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,448,470 | (1,746,937) | (560,387) | 1106.86% | ||
| 調整項目合計 | 1,862,564 | (1,310,863) | 210,275 | 133.09% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,030,892 | 138,858 | 573,202 | -497.01% | ||
| 收取之利息 | 21,798 | 37,903 | 24,121 | -48.89% | ||
| 支付之利息 | (41,615) | (57,995) | (38,626) | 99.99% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (438,433) | (125,056) | (418,293) | 545.91% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,572,642 | (6,290) | 140,404 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80) | (1,718) | 504 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (329,117) | (379,275) | (653,448) | 120.45% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,784 | 86,895 | 2,959 | -2.62% | ||
| 存出保證金減少 | (16,070) | 417 | (6,361) | -0.05% | ||
| 取得無形資產 | (3,537) | (1,790) | (1,523) | 0.34% | ||
| 取得使用權資產 | (64) | 1 | (152) | 0.08% | ||
| 其他非流動資產增加 | 594 | |||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (743) | (1,760) | -4.33% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (338,490) | (291,392) | (638,889) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,756,431 | 225,977 | 2,907,628 | -1155.27% | ||
| 短期借款減少 | (7,280,689) | (2,501,072) | (2,769,461) | 1196.82% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | (13) | (372) | 0.08% | ||
| 租賃本金償還 | (10,053) | (10,204) | (8,821) | 4.22% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (534,292) | 1,019,414 | 1,550 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,494,880) | (216,642) | (115,537) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,980 | 505,090 | (612,472) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,980 | 505,090 | (612,472) | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,179,847 | 13.78% | 4,103,750 | 13.37% | 3,548,417 | 13.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,330,927 | 11.1% | 2,469,224 | 14.08% | 514,787 | 3.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,330,927 | 92.6% | 2,469,224 | -215.99% | 514,787 | -630.1% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 678,732 | 26.96% | 695,550 | -60.84% | 740,115 | -905.9% |
| 攤銷費用 | 4,673 | 0.19% | 2,869 | -0.25% | 2,560 | -3.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (15,520) | -0.62% | (420) | 0.04% | (2,869) | 3.51% |
| 利息費用 | 86,110 | 3.42% | 108,697 | -9.51% | 91,691 | -112.23% |
| 利息收入 | (34,705) | -1.38% | (60,797) | 5.32% | (39,940) | 48.89% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 90,037 | -7.88% | 0 | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,650 | 0.15% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (917) | -0.04% | 1,937 | -0.17% | (2,483) | 3.04% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 16 | 0% | 4,256 | -5.21% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (832,196) | -33.06% | (612,938) | 53.62% | 2,227 | -2.73% |
| 收益費損項目合計 | (110,173) | -4.38% | 224,951 | -19.68% | 795,557 | -973.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,044,184 | 41.48% | (3,151,654) | 275.69% | (878,213) | 1074.94% |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,456 | 0.49% | 61,894 | -5.41% | 44,978 | -55.05% |
| 存貨（增加）減少 | 720,452 | 28.62% | (671,926) | 58.78% | 260,305 | -318.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (231,482) | -9.2% | (315,331) | 27.58% | (400,186) | 489.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,545,610 | 61.4% | (4,077,017) | 356.63% | (973,116) | 1191.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (68,560) | -2.72% | (6,264) | 0.55% | 21,289 | -26.06% |
| 應付票據增加（減少） | 37 | 0% | 29 | 0% | 124 | -0.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (394,884) | -15.69% | 334,864 | -29.29% | (94,056) | 115.13% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,258 | 0.05% | 354,300 | -30.99% | 2,178 | -2.67% |
| 其他應付款增加（減少） | (124,023) | -4.93% | (97,447) | 8.52% | 142,120 | -173.96% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 197 | -0.02% | (181) | 0.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,215) | -0.29% | (3,714) | 0.32% | (2,648) | 3.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (593,387) | -23.57% | 581,965 | -50.91% | 68,826 | -84.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 952,223 | 37.83% | (3,495,052) | 305.72% | (904,290) | 1106.86% |
| 調整項目合計 | 842,050 | 33.45% | (3,270,101) | 286.05% | (108,733) | 133.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,172,977 | 126.06% | (800,877) | 70.06% | 406,054 | -497.01% |
| 收取之利息 | 34,705 | 1.38% | 60,797 | -5.32% | 39,940 | -48.89% |
| 支付之利息 | (88,822) | -3.53% | (108,697) | 9.51% | (81,692) | 99.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (601,763) | -23.91% | (294,428) | 25.75% | (446,001) | 545.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,517,097 | 100% | (1,143,205) | 100% | (81,699) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (587) | 0.06% | (88,901) | 8.81% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (899,956) | 99.62% | (1,021,706) | 101.29% | (938,283) | 120.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,784 | -1.08% | 100,922 | -10.01% | 20,404 | -2.62% |
| 存出保證金減少 | 695 | -0.08% | 417 | -0.04% | 372 | -0.05% |
| 取得無形資產 | (3,963) | 0.44% | (4,704) | 0.47% | (2,648) | 0.34% |
| 取得使用權資產 | (64) | 0.01% | (377) | 0.04% | (596) | 0.08% |
| 其他非流動資產增加 | (9,343) | 1.03% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 5,704 | -0.57% | 33,691 | -4.33% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (903,434) | 100% | (1,008,645) | 100% | (778,982) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,495,223 | -1011.57% | 7,195,521 | 636.17% | 5,314,809 | -1155.27% |
| 短期借款減少 | (10,403,313) | 1108.31% | (9,342,750) | -826.01% | (5,505,938) | 1196.82% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (22) | 0% | (372) | 0.08% |
| 租賃本金償還 | (30,590) | 3.26% | (26,411) | -2.34% | (19,427) | 4.22% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 3,304,726 | 292.18% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 19 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (938,661) | 100% | 1,131,064 | 100% | (460,048) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (461,189) | 705,617 | 214,496 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,813 | (315,169) | (1,106,233) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,179,847 | 4,103,750 | 3,548,417 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,179,847 | 4,103,750 | 3,548,417 | 13.68% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來億-KY(6890) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,554萬元、較上一季衰退-145.13%；而今年初至今累積為NT$-5,554萬元、較去年同期成長95.11%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,554萬元，較上一季衰退-145.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.98億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,554萬元，較去年同期成長95.11%，為過去11年同期中的第1高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.98億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 1,019,503 | 151,860 | 2.75% | ||
| 收益費損項目合計 | (524,267) | (211,123) | 24,895 | -11.21% | ||
| 折舊費用 | 355,896 | 348,808 | 370,814 | -166.96% | ||
| 攤銷費用 | 2,161 | 1,426 | 1,240 | -0.56% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (496,247) | (1,748,115) | (343,903) | 154.84% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,545) | (1,136,915) | (222,103) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,599 | 12.01% | 1,019,503 | 13.12% | 151,860 | 2.75% |
| 收益費損項目合計 | (524,267) | 943.86% | (211,123) | 18.57% | 24,895 | -11.21% |
| 折舊費用 | 355,896 | -640.73% | 348,808 | -30.68% | 370,814 | -166.96% |
| 攤銷費用 | 2,161 | -3.89% | 1,426 | -0.13% | 1,240 | -0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (496,247) | 893.41% | (1,748,115) | 153.76% | (343,903) | 154.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,545) | 100% | (1,136,915) | 100% | (222,103) | 100% |
投資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.65億元、較上一季成長41.7%；而今年初至今累積為NT$-5.65億元、較去年同期成長21.24%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.65億元，較上一季成長41.7%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.65億元，較去年同期成長21.24%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,944) | (717,253) | (140,093) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,839) | (642,431) | (284,835) | 203.32% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14,027 | 17,445 | -12.45% | ||
| 取得無形資產 | (426) | (2,914) | (1,125) | 0.8% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (507) | (87,183) | (504) | 0.36% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 87,186 | -62.23% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,944) | 100% | (717,253) | 100% | (140,093) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,839) | 101.04% | (642,431) | 89.57% | (284,835) | 203.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14,027 | -1.96% | 17,445 | -12.45% |
| 取得無形資產 | (426) | 0.08% | (2,914) | 0.41% | (1,125) | 0.8% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (507) | 0.09% | (87,183) | 12.16% | (504) | 0.36% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 87,186 | -62.23% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.04億元、較上一季衰退-142.15%；而今年初至今累積為NT$-4.04億元、較去年同期衰退-462.18%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.04億元，較上一季衰退-142.15%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.04億元，較去年同期衰退-462.18%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,369) | 111,650 | (461,598) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 2,738,792 | 6,969,544 | 2,407,181 | -521.49% | ||
| 短期借款減少 | (3,122,624) | (6,841,678) | (2,736,477) | 592.83% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | (121,726) | 26.37% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,369) | 100% | 111,650 | 100% | (461,598) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,738,792 | -677.3% | 6,969,544 | 6242.31% | 2,407,181 | -521.49% |
| 短期借款減少 | (3,122,624) | 772.22% | (6,841,678) | -6127.79% | (2,736,477) | 592.83% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (121,726) | 26.37% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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