6890
243
TWD+13.50 (5.88%)
2025.11.19收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,802 | 8.55% | 1,213,791 | 13.05% | 671,699 | 10.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 685,802 | 1,213,791 | 671,699 | |||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 316,259 | 341,791 | 362,020 | |||
| 攤銷費用 | 2,557 | 1,785 | 1,398 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,076) | 4,484 | 1,334 | |||
| 利息費用 | 33,738 | 34,892 | 48,409 | |||
| 利息收入 | (12,318) | (21,637) | (19,390) | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,906 | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,241 | (3,539) | (744) | |||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 10 | (4,256) | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,894 | (96,063) | (163,757) | |||
| 收益費損項目合計 | 368,201 | 265,603 | 238,470 | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,138,574 | 1,265,478 | 1,028,679 | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (642) | 10,921 | (1,060) | |||
| 存貨（增加）減少 | (1,447,453) | (1,128,069) | (550,758) | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (177,249) | (150,634) | (303,816) | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (486,770) | (2,304) | 173,045 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,661 | (5,907) | 13,768 | |||
| 應付票據增加（減少） | (32) | (43) | (141) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 700,093 | 31,324 | 633,539 | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,547) | (366,661) | 24,447 | |||
| 其他應付款增加（減少） | 35,540 | 39,049 | 299,565 | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (401) | 172 | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,430 | (2,493) | 6,703 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 747,145 | (305,132) | 978,053 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,375 | (307,436) | 1,151,098 | |||
| 調整項目合計 | 628,576 | (41,833) | 1,389,568 | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,314,378 | 1,171,958 | 2,061,267 | |||
| 收取之利息 | 12,318 | 21,637 | 19,390 | |||
| 支付之利息 | (31,477) | (34,892) | (58,408) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (363,886) | (217,840) | (64,673) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,333 | 940,863 | 1,957,576 | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (667) | (1,986) | (106,810) | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (159,876) | (563,693) | (695,864) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,098 | 33,616 | (2,817) | |||
| 存出保證金減少 | 1,688 | (189) | 6,908 | |||
| 取得無形資產 | (1,527) | (3,399) | (4,994) | |||
| 取得使用權資產 | (41) | 0 | (351) | |||
| 其他非流動資產增加 | 6,424 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,901) | (1,079,465) | (685,518) | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,920,877 | 1,515,687 | 3,325,829 | |||
| 短期借款減少 | (5,727,450) | (952,170) | (3,496,952) | |||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | (362) | |||
| 租賃本金償還 | (10,973) | (8,406) | (5,871) | |||
| 發放現金股利 | (2,244,600) | (1,100,000) | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,062,146) | (544,889) | (299,516) | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 351,336 | 76,378 | (91,990) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,622 | (607,113) | 880,552 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,622 | (607,113) | 880,552 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,295,469 | 13.74% | 3,496,637 | 11.33% | 4,428,969 | 16.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,016,729 | 10.39% | 3,683,015 | 13.72% | 1,186,486 | 5.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,016,729 | 87.48% | 3,683,015 | -1820.19% | 1,186,486 | 63.25% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 994,991 | 28.85% | 1,037,341 | -512.67% | 1,102,135 | 58.75% |
| 攤銷費用 | 7,230 | 0.21% | 4,654 | -2.3% | 3,958 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (16,596) | -0.48% | 4,064 | -2.01% | (1,535) | -0.08% |
| 利息費用 | 119,848 | 3.48% | 143,589 | -70.96% | 140,100 | 7.47% |
| 利息收入 | (47,023) | -1.36% | (82,434) | 40.74% | (59,330) | -3.16% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 90,037 | -44.5% | 0 | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,556 | 0.22% | 3,880 | -1.92% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,324 | 0.5% | (1,602) | 0.79% | (3,227) | -0.17% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 26 | -0.01% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (825,302) | -23.93% | (709,001) | 350.4% | (161,530) | -8.61% |
| 收益費損項目合計 | 258,028 | 7.48% | 490,554 | -242.44% | 1,034,027 | 55.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,182,758 | 63.3% | (1,886,176) | 932.17% | 150,466 | 8.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,814 | 0.34% | 72,815 | -35.99% | 43,918 | 2.34% |
| 存貨（增加）減少 | (727,001) | -21.08% | (1,799,995) | 889.58% | (290,453) | -15.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (408,731) | -11.85% | (465,965) | 230.29% | (704,002) | -37.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,058,840 | 30.7% | (4,079,321) | 2016.05% | (800,071) | -42.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (57,899) | -1.68% | (12,171) | 6.02% | 35,057 | 1.87% |
| 應付票據增加（減少） | 5 | 0% | (14) | 0.01% | (17) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 305,209 | 8.85% | 366,188 | -180.97% | 539,483 | 28.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,289) | -0.04% | (12,361) | 6.11% | 26,625 | 1.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (88,483) | -2.57% | (58,398) | 28.86% | 441,685 | 23.55% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (204) | 0.1% | (9) | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,785) | -0.11% | (6,207) | 3.07% | 4,055 | 0.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,758 | 4.46% | 276,833 | -136.81% | 1,046,879 | 55.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,212,598 | 35.16% | (3,802,488) | 1879.24% | 246,808 | 13.16% |
| 調整項目合計 | 1,470,626 | 42.65% | (3,311,934) | 1636.8% | 1,280,835 | 68.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,487,355 | 130.13% | 371,081 | -183.39% | 2,467,321 | 131.53% |
| 收取之利息 | 47,023 | 1.36% | 82,434 | -40.74% | 59,330 | 3.16% |
| 支付之利息 | (120,299) | -3.49% | (143,589) | 70.96% | (140,100) | -7.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (965,649) | -28% | (512,268) | 253.17% | (510,674) | -27.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,448,430 | 100% | (202,342) | 100% | 1,875,877 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,254) | 0.12% | (90,887) | 4.35% | (106,810) | 7.29% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,059,832) | 105.11% | (1,585,399) | 75.93% | (1,634,147) | 111.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,882 | -5.84% | 134,538 | -6.44% | 17,587 | -1.2% |
| 存出保證金減少 | 2,383 | -0.24% | 228 | -0.01% | 7,280 | -0.5% |
| 取得無形資產 | (5,490) | 0.54% | (8,103) | 0.39% | (7,642) | 0.52% |
| 取得使用權資產 | (105) | 0.01% | (377) | 0.02% | (947) | 0.06% |
| 其他非流動資產增加 | (2,919) | 0.29% | (1,516) | 0.07% | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (536,594) | 25.7% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,008,335) | 100% | (2,088,110) | 100% | (1,464,500) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,416,100 | -820.47% | 8,711,208 | 1486.11% | 8,640,638 | -1137.58% |
| 短期借款減少 | (16,130,763) | 806.21% | (10,294,920) | -1756.29% | (9,002,890) | 1185.27% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (22) | 0% | (734) | 0.1% |
| 租賃本金償還 | (41,563) | 2.08% | (34,817) | -5.94% | (25,298) | 3.33% |
| 發放現金股利 | (2,244,600) | 112.18% | (1,100,000) | -187.66% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 3,304,726 | 563.78% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 19 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,000,807) | 100% | 586,175 | 100% | (759,564) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (109,853) | 781,995 | 122,506 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,435 | (922,282) | (225,681) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,295,469 | 3,496,637 | 4,428,969 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,295,469 | 3,496,637 | 4,428,969 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來億-KY(6890) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9.31億元、較上一季衰退-63.8%；而今年初至今累積為NT$34.48億元、較去年同期成長1804.26%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.31億元，較上一季衰退-63.8%，為過去11年同期中的第3高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.83億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$34.48億元，較去年同期成長1804.26%，為過去11年同期中的第1高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$30.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.39億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,802 | 8.55% | 1,213,791 | 13.05% | 671,699 | 10.02% |
| 收益費損項目合計 | 368,201 | 265,603 | 238,470 | 55.12% | ||
| 折舊費用 | 316,259 | 341,791 | 362,020 | 58.75% | ||
| 攤銷費用 | 2,557 | 1,785 | 1,398 | 0.21% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,375 | (307,436) | 1,151,098 | 13.16% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,333 | 940,863 | 1,957,576 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,016,729 | 10.39% | 3,683,015 | 13.72% | 1,186,486 | 5.99% |
| 收益費損項目合計 | 258,028 | 7.48% | 490,554 | -242.44% | 1,034,027 | 55.12% |
| 折舊費用 | 994,991 | 28.85% | 1,037,341 | -512.67% | 1,102,135 | 58.75% |
| 攤銷費用 | 7,230 | 0.21% | 4,654 | -2.3% | 3,958 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,212,598 | 35.16% | (3,802,488) | 1879.24% | 246,808 | 13.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,448,430 | 100% | (202,342) | 100% | 1,875,877 | 100% |
投資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.05億元、較上一季成長69.01%；而今年初至今累積為NT$-10.08億元、較去年同期成長51.71%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.05億元，較上一季成長69.01%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.08億元，較去年同期成長51.71%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,901) | (1,079,465) | (685,518) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (159,876) | (563,693) | (695,864) | 111.58% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,098 | 33,616 | (2,817) | -1.2% | ||
| 取得無形資產 | (1,527) | (3,399) | (4,994) | 0.52% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (667) | (1,986) | (106,810) | 7.29% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 96,855 | -13.99% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,008,335) | 100% | (2,088,110) | 100% | (1,464,500) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,059,832) | 105.11% | (1,585,399) | 75.93% | (1,634,147) | 111.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,882 | -5.84% | 134,538 | -6.44% | 17,587 | -1.2% |
| 取得無形資產 | (5,490) | 0.54% | (8,103) | 0.39% | (7,642) | 0.52% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,254) | 0.12% | (90,887) | 4.35% | (106,810) | 7.29% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 204,933 | -13.99% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10.62億元、較上一季衰退-98.8%；而今年初至今累積為NT$-20.01億元、較去年同期衰退-441.33%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10.62億元，較上一季衰退-98.8%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.01億元，較去年同期衰退-441.33%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,062,146) | (544,889) | (299,516) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 6,920,877 | 1,515,687 | 3,325,829 | -1137.58% | ||
| 短期借款減少 | (5,727,450) | (952,170) | (3,496,952) | 1185.27% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | (122,160) | 48.88% | |||
| 發放現金股利 | (2,244,600) | (1,100,000) | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,000,807) | 100% | 586,175 | 100% | (759,564) | 100% |
| 短期借款增加 | 16,416,100 | -820.47% | 8,711,208 | 1486.11% | 8,640,638 | -1137.58% |
| 短期借款減少 | (16,130,763) | 806.21% | (10,294,920) | -1756.29% | (9,002,890) | 1185.27% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (371,280) | 48.88% | ||
| 發放現金股利 | (2,244,600) | 112.18% | (1,100,000) | -187.66% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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