6890
381
TWD+16.00 (4.38%)
2025.04.02收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,587,443 | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,587,443 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 330,702 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 1,990 | 0 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,932 | |||||||
| 利息費用 | 31,609 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (26,437) | |||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,502) | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,281) | |||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (163,491) | |||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 179,522 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,070,521) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (939) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,797) | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 109,111 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,982,146) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 61,578 | |||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,876 | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,197 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 274,817 | |||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (9) | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,396 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 425,855 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,556,291) | 0 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | (1,376,769) | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,674 | |||||||
| 收取之利息 | 26,437 | |||||||
| 支付之利息 | (31,609) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (82,430) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,072 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,218 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (954,252) | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,925 | |||||||
| 存出保證金減少 | (228) | |||||||
| 取得無形資產 | (1,281) | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | (854) | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (5,045) | |||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | |||||||
| 其他投資活動 | 0 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (969,004) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 2,367,068 | |||||||
| 短期借款減少 | (1,396,659) | |||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (11,141) | |||||||
| 發放現金股利 | 440,000 | 0 | 0 | |||||
| 現金增資 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 959,268 | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 356,061 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 469,397 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,397 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,966,034 | 11.63% | 4,418,919 | 16.64% | 4,654,650 | 18.27% | 6,022,019 | 25.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,270,458 | 13.98% | 1,874,168 | 6.69% | 3,596,605 | 11.48% | 643,717 | 3.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,270,458 | -6648.74% | 1,874,168 | 82.1% | 3,596,605 | 184.09% | 643,717 | 20.17% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 1,368,043 | -1725.8% | 1,459,455 | 63.93% | 1,378,894 | 70.58% | 1,184,900 | 37.13% |
| 攤銷費用 | 6,644 | -8.38% | 5,359 | 0.23% | 6,432 | 0.33% | 6,848 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,996 | -21.44% | (3,106) | -0.14% | 1,084 | 0.06% | (19,397) | -0.61% |
| 利息費用 | 175,198 | -221.01% | 196,675 | 8.62% | 120,667 | 6.18% | 58,965 | 1.85% |
| 利息收入 | (108,871) | 137.34% | (97,373) | -4.27% | (36,149) | -1.85% | (10,971) | -0.34% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 90,037 | -113.58% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,622) | 2.05% | 0 | 0% | 14,864 | 0.76% | 15,939 | 0.5% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,883) | 4.9% | (3,746) | -0.16% | (5,216) | -0.27% | 186 | 0.01% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 26 | -0.03% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (872,492) | 1100.66% | (596,982) | -26.15% | 11,725 | 0.6% | (5,441) | -0.17% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,559) | -0.59% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 670,076 | -845.31% | 973,836 | 42.66% | 1,480,742 | 75.79% | 1,231,029 | 38.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,956,697) | 4991.42% | 469,263 | 20.56% | (2,741,604) | -140.33% | 3,374,497 | 105.73% |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,876 | -90.67% | 3,488 | 0.15% | (17,376) | -0.89% | 40,693 | 1.28% |
| 存貨（增加）減少 | (1,819,792) | 2295.69% | (300,961) | -13.18% | 725,979 | 37.16% | (673,568) | -21.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (356,854) | 450.18% | (805,111) | -35.27% | (79,206) | -4.05% | 4,459 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,061,467) | 7646.61% | (633,321) | -27.74% | (2,644,716) | -135.37% | 2,574,073 | 80.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 49,407 | -62.33% | 2,122 | 0.09% | (20,285) | -1.04% | 62,987 | 1.97% |
| 應付票據增加（減少） | (14) | 0.02% | (5) | 0% | (62) | 0% | (736) | -0.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 444,064 | -560.19% | 619,273 | 27.13% | (126,685) | -6.48% | (210,454) | -6.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (11,164) | 14.08% | 9,200 | 0.4% | (4,550) | -0.23% | (5,010) | -0.16% |
| 其他應付款增加（減少） | 216,419 | -273.02% | 336,008 | 14.72% | 199,797 | 10.23% | (158,702) | -4.97% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (213) | 0.27% | (70) | 0% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,189 | -5.28% | (4,864) | -0.21% | (7,336) | -0.38% | 11,729 | 0.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 702,688 | -886.45% | 961,664 | 42.13% | 40,879 | 2.09% | (300,186) | -9.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,358,779) | 6760.16% | 328,343 | 14.38% | (2,603,837) | -133.28% | 2,273,887 | 71.25% |
| 調整項目合計 | (4,688,703) | 5914.85% | 1,302,179 | 57.04% | (1,123,095) | -57.49% | 3,504,916 | 109.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,755 | -733.89% | 3,176,347 | 139.15% | 2,473,510 | 126.61% | 4,148,633 | 129.99% |
| 收取之利息 | 108,871 | -137.34% | 97,373 | 4.27% | 36,149 | 1.85% | 10,971 | 0.34% |
| 支付之利息 | (175,198) | 221.01% | (196,675) | -8.62% | (120,667) | -6.18% | (58,965) | -1.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (594,698) | 750.22% | (794,310) | -34.8% | (435,296) | -22.28% | (909,055) | -28.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,270) | 100% | 2,282,735 | 100% | 1,953,696 | 100% | 3,191,584 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (91,029) | 2.98% | (2,331) | 0.11% | (246,944) | 14.39% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,218 | -0.04% | 271,471 | -12.52% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,539,651) | 83.07% | (2,523,020) | 116.38% | (1,362,223) | 79.37% | (841,000) | 99.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,463 | -4.46% | 21,927 | -1.01% | 39,989 | -2.33% | 3,241 | -0.38% |
| 存出保證金增加 | (10,345) | 0.34% | 0 | 0% | (20,476) | 1.19% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5,030 | -0.23% | 0 | 0% | 3,844 | -0.45% |
| 取得無形資產 | (9,384) | 0.31% | (11,071) | 0.51% | (3,002) | 0.17% | (2,816) | 0.33% |
| 取得使用權資產 | (1,231) | 0.04% | (1,795) | 0.08% | (99,256) | 5.78% | (4,188) | 0.49% |
| 其他非流動資產增加 | (6,561) | 0.21% | 0 | 0% | (24,353) | 1.42% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 71,814 | -3.31% | 0 | 0% | 18,818 | -2.22% |
| 其他投資活動 | (536,594) | 17.55% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,057,114) | 100% | (2,167,975) | 100% | (1,716,265) | 100% | (847,380) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 11,078,276 | 716.83% | 16,524,420 | -2394.09% | 0 | 0% | 578,780 | 91.88% |
| 短期借款減少 | (11,691,579) | -756.52% | (15,083,960) | 2185.39% | (1,168,509) | 55.95% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (997,238) | 144.48% | (238,435) | 11.42% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (22) | 0% | (1,025) | 0.15% | ||||
| 租賃本金償還 | (45,958) | -2.97% | (32,415) | 4.7% | (21,812) | 1.04% | (13,436) | -2.13% |
| 發放現金股利 | (660,000) | -42.71% | (1,100,000) | 159.37% | (660,000) | 31.6% | (1,056,000) | -167.64% |
| 現金增資 | 3,304,726 | 213.84% | ||||||
| 其他籌資活動 | (440,000) | -28.47% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,545,443 | 100% | (690,218) | 100% | (2,088,523) | 100% | 629,910 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,138,056 | 339,727 | 483,723 | (250,995) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (452,885) | (235,731) | (1,367,369) | 2,723,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,418,919 | 4,654,650 | 6,022,019 | 3,298,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | 6,022,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | 6,022,019 | 25.89% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來億-KY(6890) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.23億元、較上一季衰退-86.92%；而今年初至今累積為NT$-7,927萬元、較去年同期衰退-103.47%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.23億元，較上一季衰退-86.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$15.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,760萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7,927萬元，較去年同期衰退-103.47%，為過去11年同期中的第4高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.51%、--與--。
其中稅前淨利為NT$52.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.61億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,587,443 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 179,522 | |||||||
| 折舊費用 | 330,702 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 1,990 | 0 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,556,291) | 0 | 0 | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,072 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,270,458 | 13.98% | 1,874,168 | 6.69% | 3,596,605 | 11.48% | 643,717 | 3.22% |
| 收益費損項目合計 | 670,076 | -845.31% | 973,836 | 42.66% | 1,480,742 | 75.79% | 1,231,029 | 38.57% |
| 折舊費用 | 1,368,043 | -1725.8% | 1,459,455 | 63.93% | 1,378,894 | 70.58% | 1,184,900 | 37.13% |
| 攤銷費用 | 6,644 | -8.38% | 5,359 | 0.23% | 6,432 | 0.33% | 6,848 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,358,779) | 6760.16% | 328,343 | 14.38% | (2,603,837) | -133.28% | 2,273,887 | 71.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,270) | 100% | 2,282,735 | 100% | 1,953,696 | 100% | 3,191,584 | 100% |
投資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.69億元、較上一季成長10.23%；而今年初至今累積為NT$-30.57億元、較去年同期衰退-41.01%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.69億元，較上一季成長10.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-30.57億元，較去年同期衰退-41.01%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (969,004) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (954,252) | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,925 | |||||||
| 取得無形資產 | (1,281) | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,218 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,057,114) | 100% | (2,167,975) | 100% | (1,716,265) | 100% | (847,380) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,539,651) | 83.07% | (2,523,020) | 116.38% | (1,362,223) | 79.37% | (841,000) | 99.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,463 | -4.46% | 21,927 | -1.01% | 39,989 | -2.33% | 3,241 | -0.38% |
| 取得無形資產 | (9,384) | 0.31% | (11,071) | 0.51% | (3,002) | 0.17% | (2,816) | 0.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (91,029) | 2.98% | (2,331) | 0.11% | (246,944) | 14.39% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,218 | -0.04% | 271,471 | -12.52% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.59億元、較上一季成長276.05%；而今年初至今累積為NT$15.45億元、較去年同期成長323.91%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.59億元，較上一季成長276.05%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$15.45億元，較去年同期成長323.91%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 959,268 | |||||||
| 短期借款增加 | 2,367,068 | |||||||
| 短期借款減少 | (1,396,659) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||
| 發放現金股利 | 440,000 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,545,443 | 100% | (690,218) | 100% | (2,088,523) | 100% | 629,910 | 100% |
| 短期借款增加 | 11,078,276 | 716.83% | 16,524,420 | -2394.09% | 0 | 0% | 578,780 | 91.88% |
| 短期借款減少 | (11,691,579) | -756.52% | (15,083,960) | 2185.39% | (1,168,509) | 55.95% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,120,352 | 177.86% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (997,238) | 144.48% | (238,435) | 11.42% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (660,000) | -42.71% | (1,100,000) | 159.37% | (660,000) | 31.6% | (1,056,000) | -167.64% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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