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TWD
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2025.04.02收盤

倍力-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)30,92925,88944,279
本期稅前淨利(淨損)30,92925,88944,279
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,7751,8931,88700
攤銷費用1031164200
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00(1)
利息費用2,4641,6161,97200
利息收入(866)(643)(193)
收益費損項目合計3,9132,9773,689
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少3126(402)
應收帳款(增加)減少277,440153,523153,365
其他應收款(增加)減少(130)(47)(220)
存貨(增加)減少(163,898)(268,656)(203,366)
預付款項(增加)減少(48)1,5512,205
其他流動資產(增加)減少(218)(160)110
其他營業資產(增加)減少25,097(31,225)(579)
與營業活動相關之資產之淨變動合計138,246(144,888)(48,887)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)10,437(11,674)(1,434)
應付帳款增加(減少)189,876353,566184,084
其他應付款增加(減少)5,01115,2786,416
其他流動負債增加(減少)4633,8121,893
與營業活動相關之負債之淨變動合計205,537360,748190,712
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計343,783215,860141,82500
調整項目合計347,696218,837145,514
營運產生之現金流入(流出)378,625244,726189,793
收取之利息866643193
支付之利息(1,522)(1,616)(1,972)
退還(支付)之所得稅(73)(36)(10)
營業活動之淨現金流入(流出)377,896243,717188,004
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0
取得不動產、廠房及設備00100
存出保證金增加(2,655)(3,007)
取得無形資產(91)(92)(620)00
取得使用權資產00000
投資活動之淨現金流入(流出)(2,746)(2,899)(1,555)
籌資活動之現金流量
短期借款增加633,000(177,137)(156,186)
舉借長期借款00
償還長期借款(14,236)(2,940)
租賃本金償還(1,696)(1,629)(1,573)
發放現金股利00(21,750)00
籌資活動之淨現金流入(流出)(118,072)(181,706)(41,325)
本期現金及約當現金增加(減少)數257,07859,112145,124
期初現金及約當現金餘額000
期末現金及約當現金餘額257,07859,112145,124
資產負債表帳列之現金及約當現金374,04927.92%209,79016.51%242,88820.29%163,35129.14%52,96613.11%108,26030.92%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)122,6846.92%112,0267.01%114,4237.75%97,8248.4%50,0176.92%37,6006.96%
本期稅前淨利(淨損)122,684147.7%112,026123.71%114,423-78.12%97,824108.72%50,017-87.27%37,60045.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,4769%7,5248.31%7,427-5.07%7,9448.83%6,766-11.81%6,3327.69%
攤銷費用4240.51%4310.48%132-0.09%40%000%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%(25)-0.03%(82)0.06%(163)-0.18%(270)0.47%5400.66%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)4370.53%
利息費用8,96510.79%6,9627.69%6,526-4.46%4,5365.04%2,266-3.95%2,1342.59%
利息收入(1,583)-1.91%(1,110)-1.23%(246)0.17%(68)-0.08%(84)0.15%(120)-0.15%
其他項目00%(5)-0.01%(18)0.01%(2)0%
收益費損項目合計15,71918.92%13,77715.21%13,739-9.38%12,25113.61%8,678-15.14%8,88610.79%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少30%2760.3%113-0.08%(389)-0.43%456-0.8%(47)-0.06%
應收帳款(增加)減少(41,592)-50.07%(82,009)-90.56%(195,198)133.27%(71,247)-79.18%(46,309)80.8%13,62816.54%
其他應收款(增加)減少(83)-0.1%1730.19%(179)0.12%(41)-0.05%
存貨(增加)減少136,753164.63%(9,570)-10.57%(307,105)209.67%35,14839.06%(56,256)98.16%(11,629)-14.12%
預付款項(增加)減少2,1772.62%(504)-0.56%(3,285)2.24%(2,128)-2.36%4,586-8%(4,559)-5.53%
其他流動資產(增加)減少(78)-0.09%(68)-0.08%(77)0.05%(15)-0.02%198-0.35%(85)-0.1%
其他營業資產(增加)減少(1,476)-1.78%(20,859)-23.03%(50,461)34.45%(9,940)-11.05%(5,289)9.23%(4,609)-5.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計95,704115.22%(112,561)-124.3%(556,192)379.73%(48,612)-54.02%(102,614)179.05%(7,301)-8.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(18,839)-22.68%56,22962.09%(2,265)1.55%7,0827.87%(49,286)86%47,96958.23%
應付帳款增加(減少)(102,308)-123.17%50,72256.01%314,567-214.77%20,83023.15%40,346-70.4%4,2445.15%
其他應付款增加(減少)(1,423)-1.71%(3,617)-3.99%2,965-2.02%15,19916.89%5,714-9.97%1,6351.98%
其他流動負債增加(減少)6150.74%2,9723.28%(2,222)1.52%1,3791.53%23-0.04%420.05%
淨確定福利負債增加(減少)(250)-0.3%(234)-0.26%(247)0.17%(243)-0.27%(226)0.39%(213)-0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(122,205)-147.12%106,072117.13%312,798-213.56%44,24749.17%(3,429)5.98%53,61465.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(26,501)-31.9%(6,489)-7.17%(243,394)166.17%(4,365)-4.85%(106,043)185.03%46,31356.22%
調整項目合計(10,782)-12.98%7,2888.05%(229,655)156.79%7,8868.76%(97,365)169.89%55,19967.01%
營運產生之現金流入(流出)111,902134.72%119,314131.76%(115,232)78.67%105,710117.48%(47,348)82.62%92,799112.65%
收取之利息1,5831.91%1,1101.23%246-0.17%680.08%84-0.15%1200.15%
支付之利息(7,736)-9.31%(6,962)-7.69%(6,526)4.46%(4,536)-5.04%(2,266)3.95%(2,134)-2.59%
退還(支付)之所得稅(22,684)-27.31%(22,905)-25.29%(24,958)17.04%(11,260)-12.51%(7,780)13.58%(8,405)-10.2%
營業活動之淨現金流入(流出)83,065100%90,557100%(146,470)100%89,982100%(57,310)100%82,380100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%3,580-288.71%00%2,576-73.92%451-27.77%
取得不動產、廠房及設備000%(702)10.2%(200)4.89%(3,611)103.62%(817)50.31%
存出保證金增加(8,071)98.89%(4,446)358.55%(2,450)70.3%(1,258)77.46%
取得無形資產(91)1.11%(374)30.16%(906)13.17%(71)1.74%000%
取得使用權資產0000000%
投資活動之淨現金流入(流出)(8,162)100%(1,240)100%(6,879)100%(4,091)100%(3,485)100%(1,624)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加938,0001049.73%(55,565)45.39%122,56552.63%(2,000)-8.17%28,700521.72%(48,700)70.44%
短期借款減少(1,033,000)-1156.05%00%
發行公司債297,860333.34%
舉借長期借款00%30,000-24.51%
償還長期借款(23,169)-25.93%(6,831)5.58%
租賃本金償還(6,735)-7.54%(6,419)5.24%(6,113)-2.62%(6,006)-24.52%(4,799)-87.24%(4,437)6.42%
發放現金股利(83,600)-93.56%(83,600)68.29%(21,750)-9.34%(10,000)-40.83%(18,400)-334.48%(16,000)23.14%
籌資活動之淨現金流入(流出)89,356100%(122,415)100%232,886100%24,494100%5,501100%(69,137)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數164,259(33,098)79,537110,385(55,294)11,619
期初現金及約當現金餘額209,790242,888163,35152,966108,26096,641
期末現金及約當現金餘額374,049209,790242,888163,35152,966108,260
資產負債表帳列之現金及約當現金374,049209,790242,888163,35152,966108,26030.92%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

倍力(6874) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.78億元、較上一季成長57418.42%;而今年初至今累積為NT$8,306萬元、較去年同期衰退-8.27%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.78億元,較上一季成長57418.42%,為過去11年同期中的第1高。 同時倍力過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.42%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3,093萬元,收益費損相關之調整項目為NT$391萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-72.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,306萬元,較去年同期衰退-8.27%,為過去11年同期中的第3高。 同時倍力過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.63%、0.17%與--。 其中稅前淨利為NT$1.23億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,572萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,884萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)30,92925,88944,279
收益費損項目合計3,9132,9773,689
折舊費用1,7751,8931,88700
攤銷費用1031164200
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計343,783215,860141,82500
營業活動之淨現金流入(流出)377,896243,717188,004
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)122,6846.92%112,0267.01%114,4237.75%97,8248.4%50,0176.92%37,6006.96%
收益費損項目合計15,71918.92%13,77715.21%13,739-9.38%12,25113.61%8,678-15.14%8,88610.79%
折舊費用7,4769%7,5248.31%7,427-5.07%7,9448.83%6,766-11.81%6,3327.69%
攤銷費用4240.51%4310.48%132-0.09%40%000%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(26,501)-31.9%(6,489)-7.17%(243,394)166.17%(4,365)-4.85%(106,043)185.03%46,31356.22%
營業活動之淨現金流入(流出)83,065100%90,557100%(146,470)100%89,982100%(57,310)100%82,380100%

投資活動之淨現金流

倍力(6874) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-275萬元、較上一季衰退-189.05%;而今年初至今累積為NT$-816萬元、較去年同期衰退-558.23%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-275萬元,較上一季衰退-189.05%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-816萬元,較去年同期衰退-558.23%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,746)(2,899)(1,555)
取得不動產、廠房及設備00100
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(91)(92)(620)00
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(3,380)2,500
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(8,162)100%(1,240)100%(6,879)100%(4,091)100%(3,485)100%(1,624)100%
取得不動產、廠房及設備000%(702)10.2%(200)4.89%(3,611)103.62%(817)50.31%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(91)1.11%(374)30.16%(906)13.17%(71)1.74%000%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(3,000)43.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%3,580-288.71%00%2,576-73.92%451-27.77%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

倍力(6874) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-788.76%;而今年初至今累積為NT$8,936萬元、較去年同期成長172.99%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.18億元,較上一季衰退-788.76%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,936萬元,較去年同期成長172.99%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(118,072)(181,706)(41,325)
短期借款增加633,000(177,137)(156,186)
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00
償還長期借款(14,236)(2,940)
發放現金股利00(21,750)00
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)89,356100%(122,415)100%232,886100%24,494100%5,501100%(69,137)100%
短期借款增加938,0001049.73%(55,565)45.39%122,56552.63%(2,000)-8.17%28,700521.72%(48,700)70.44%
短期借款減少(1,033,000)-1156.05%00%
發行公司債297,860333.34%
償還公司債
舉借長期借款00%30,000-24.51%
償還長期借款(23,169)-25.93%(6,831)5.58%
發放現金股利(83,600)-93.56%(83,600)68.29%(21,750)-9.34%(10,000)-40.83%(18,400)-334.48%(16,000)23.14%
庫藏股票買回成本
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