6874
91.9
TWD-1.10 (-1.18%)
2024.11.21收盤
倍力－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,755 | -31.12% | 86,137 | -56.24% | 70,144 | -20.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,755 | -31.12% | 86,137 | -56.24% | 70,144 | -20.97% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 5,701 | -1.93% | 5,631 | -3.68% | 5,540 | -1.66% |
| 攤銷費用 | 321 | -0.11% | 315 | -0.21% | 90 | -0.03% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (25) | 0.02% | (81) | 0.02% |
| 利息費用 | 6,501 | -2.2% | 5,346 | -3.49% | 4,554 | -1.36% |
| 利息收入 | (717) | 0.24% | (467) | 0.3% | (53) | 0.02% |
| 收益費損項目合計 | 11,806 | -4% | 10,800 | -7.05% | 10,050 | -3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 150 | -0.1% | 515 | -0.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (319,032) | 108.21% | (235,532) | 153.78% | (348,563) | 104.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | 47 | -0.02% | 220 | -0.14% | 41 | -0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 300,651 | -101.97% | 259,086 | -169.16% | (103,739) | 31.02% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,225 | -0.75% | (2,055) | 1.34% | (5,490) | 1.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 140 | -0.05% | 92 | -0.06% | (187) | 0.06% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (26,573) | 9.01% | 10,366 | -6.77% | (49,882) | 14.91% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,542) | 14.43% | 32,327 | -21.11% | (507,305) | 151.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (29,276) | 9.93% | 67,903 | -44.33% | (831) | 0.25% |
| 應付帳款增加（減少） | (292,184) | 99.1% | (302,844) | 197.73% | 130,483 | -39.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,434) | 2.18% | (18,895) | 12.34% | (3,451) | 1.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 152 | -0.05% | (840) | 0.55% | (4,115) | 1.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (327,742) | 111.16% | (254,676) | 166.28% | 122,086 | -36.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (370,284) | 125.59% | (222,349) | 145.17% | (385,219) | 115.17% |
| 調整項目合計 | (358,478) | 121.59% | (211,549) | 138.12% | (375,169) | 112.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (266,723) | 90.47% | (125,412) | 81.88% | (305,025) | 91.2% |
| 收取之利息 | 717 | -0.24% | 467 | -0.3% | 53 | -0.02% |
| 支付之利息 | (6,214) | 2.11% | (5,346) | 3.49% | (4,554) | 1.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,611) | 7.67% | (22,869) | 14.93% | (24,948) | 7.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (294,831) | 100% | (153,160) | 100% | (334,474) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (5,416) | 100% | (1,439) | -86.74% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (282) | -17% | (286) | 5.37% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,416) | 100% | 1,659 | 100% | (5,324) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 305,000 | 147.04% | 121,572 | 205.04% | 278,751 | 101.66% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 50.6% | ||
| 償還長期借款 | (8,933) | -4.31% | (3,891) | -6.56% | ||
| 租賃本金償還 | (5,039) | -2.43% | (4,790) | -8.08% | (4,540) | -1.66% |
| 發放現金股利 | (83,600) | -40.3% | (83,600) | -141% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,428 | 100% | 59,291 | 100% | 274,211 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,819) | (92,210) | (65,587) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,790 | 242,888 | 163,351 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,971 | 150,678 | 97,764 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,971 | 150,678 | 97,764 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倍力(6874) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$65.7萬元、較上一季衰退-96.64%；而今年初至今累積為NT$-2.95億元、較去年同期衰退-92.5%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$65.7萬元，較上一季衰退-96.64%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$2,111萬元，收益費損相關之調整項目為NT$416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,356萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.95億元，較去年同期衰退-92.5%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$9,176萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,181萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,811萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,755 | -31.12% | 86,137 | -56.24% | 70,144 | -20.97% |
| 收益費損項目合計 | 11,806 | -4% | 10,800 | -7.05% | 10,050 | -3% |
| 折舊費用 | 5,701 | -1.93% | 5,631 | -3.68% | 5,540 | -1.66% |
| 攤銷費用 | 321 | -0.11% | 315 | -0.21% | 90 | -0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (370,284) | 125.59% | (222,349) | 145.17% | (385,219) | 115.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (294,831) | 100% | (153,160) | 100% | (334,474) | 100% |
投資活動之淨現金流
倍力(6874) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-95萬元、較上一季衰退-12.43%；而今年初至今累積為NT$-542萬元、較去年同期衰退-426.46%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-95萬元，較上一季衰退-12.43%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-542萬元，較去年同期衰退-426.46%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,416) | 100% | 1,659 | 100% | (5,324) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (703) | 13.2% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (282) | -17% | (286) | 5.37% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,380 | 203.74% | (5,500) | 103.31% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
倍力(6874) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,328萬元、較上一季成長83.32%；而今年初至今累積為NT$2.07億元、較去年同期成長249.85%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,328萬元，較上一季成長83.32%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.07億元，較去年同期成長249.85%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,428 | 100% | 59,291 | 100% | 274,211 | 100% |
| 短期借款增加 | 305,000 | 147.04% | 121,572 | 205.04% | 278,751 | 101.66% |
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 50.6% | ||
| 償還長期借款 | (8,933) | -4.31% | (3,891) | -6.56% | ||
| 發放現金股利 | (83,600) | -40.3% | (83,600) | -141% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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