6874
90.5
TWD-0.10 (-0.11%)
2025.04.02收盤
倍力-現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 30,929 | 25,889 | 44,279 | |||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 30,929 | 25,889 | 44,279 | |||||||||
調整項目 | ||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||
折舊費用 | 1,775 | 1,893 | 1,887 | 0 | 0 | |||||||
攤銷費用 | 103 | 116 | 42 | 0 | 0 | |||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 0 | (1) | |||||||||
利息費用 | 2,464 | 1,616 | 1,972 | 0 | 0 | |||||||
利息收入 | (866) | (643) | (193) | |||||||||
收益費損項目合計 | 3,913 | 2,977 | 3,689 | |||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 3 | 126 | (402) | |||||||||
應收帳款(增加)減少 | 277,440 | 153,523 | 153,365 | |||||||||
其他應收款(增加)減少 | (130) | (47) | (220) | |||||||||
存貨(增加)減少 | (163,898) | (268,656) | (203,366) | |||||||||
預付款項(增加)減少 | (48) | 1,551 | 2,205 | |||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (218) | (160) | 110 | |||||||||
其他營業資產(增加)減少 | 25,097 | (31,225) | (579) | |||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,246 | (144,888) | (48,887) | |||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
合約負債增加(減少) | 10,437 | (11,674) | (1,434) | |||||||||
應付帳款增加(減少) | 189,876 | 353,566 | 184,084 | |||||||||
其他應付款增加(減少) | 5,011 | 15,278 | 6,416 | |||||||||
其他流動負債增加(減少) | 463 | 3,812 | 1,893 | |||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,537 | 360,748 | 190,712 | |||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 343,783 | 215,860 | 141,825 | 0 | 0 | |||||||
調整項目合計 | 347,696 | 218,837 | 145,514 | |||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 378,625 | 244,726 | 189,793 | |||||||||
收取之利息 | 866 | 643 | 193 | |||||||||
支付之利息 | (1,522) | (1,616) | (1,972) | |||||||||
退還(支付)之所得稅 | (73) | (36) | (10) | |||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 377,896 | 243,717 | 188,004 | |||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
存出保證金增加 | (2,655) | (3,007) | ||||||||||
取得無形資產 | (91) | (92) | (620) | 0 | 0 | |||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (2,746) | (2,899) | (1,555) | |||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
短期借款增加 | 633,000 | (177,137) | (156,186) | |||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||
償還長期借款 | (14,236) | (2,940) | ||||||||||
租賃本金償還 | (1,696) | (1,629) | (1,573) | |||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | (21,750) | 0 | 0 | |||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (118,072) | (181,706) | (41,325) | |||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 257,078 | 59,112 | 145,124 | |||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 257,078 | 59,112 | 145,124 | |||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,049 | 27.92% | 209,790 | 16.51% | 242,888 | 20.29% | 163,351 | 29.14% | 52,966 | 13.11% | 108,260 | 30.92% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 122,684 | 6.92% | 112,026 | 7.01% | 114,423 | 7.75% | 97,824 | 8.4% | 50,017 | 6.92% | 37,600 | 6.96% |
本期稅前淨利(淨損) | 122,684 | 147.7% | 112,026 | 123.71% | 114,423 | -78.12% | 97,824 | 108.72% | 50,017 | -87.27% | 37,600 | 45.64% |
調整項目 | ||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||
折舊費用 | 7,476 | 9% | 7,524 | 8.31% | 7,427 | -5.07% | 7,944 | 8.83% | 6,766 | -11.81% | 6,332 | 7.69% |
攤銷費用 | 424 | 0.51% | 431 | 0.48% | 132 | -0.09% | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 0% | (25) | -0.03% | (82) | 0.06% | (163) | -0.18% | (270) | 0.47% | 540 | 0.66% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 437 | 0.53% | ||||||||||
利息費用 | 8,965 | 10.79% | 6,962 | 7.69% | 6,526 | -4.46% | 4,536 | 5.04% | 2,266 | -3.95% | 2,134 | 2.59% |
利息收入 | (1,583) | -1.91% | (1,110) | -1.23% | (246) | 0.17% | (68) | -0.08% | (84) | 0.15% | (120) | -0.15% |
其他項目 | 0 | 0% | (5) | -0.01% | (18) | 0.01% | (2) | 0% | ||||
收益費損項目合計 | 15,719 | 18.92% | 13,777 | 15.21% | 13,739 | -9.38% | 12,251 | 13.61% | 8,678 | -15.14% | 8,886 | 10.79% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 3 | 0% | 276 | 0.3% | 113 | -0.08% | (389) | -0.43% | 456 | -0.8% | (47) | -0.06% |
應收帳款(增加)減少 | (41,592) | -50.07% | (82,009) | -90.56% | (195,198) | 133.27% | (71,247) | -79.18% | (46,309) | 80.8% | 13,628 | 16.54% |
其他應收款(增加)減少 | (83) | -0.1% | 173 | 0.19% | (179) | 0.12% | (41) | -0.05% | ||||
存貨(增加)減少 | 136,753 | 164.63% | (9,570) | -10.57% | (307,105) | 209.67% | 35,148 | 39.06% | (56,256) | 98.16% | (11,629) | -14.12% |
預付款項(增加)減少 | 2,177 | 2.62% | (504) | -0.56% | (3,285) | 2.24% | (2,128) | -2.36% | 4,586 | -8% | (4,559) | -5.53% |
其他流動資產(增加)減少 | (78) | -0.09% | (68) | -0.08% | (77) | 0.05% | (15) | -0.02% | 198 | -0.35% | (85) | -0.1% |
其他營業資產(增加)減少 | (1,476) | -1.78% | (20,859) | -23.03% | (50,461) | 34.45% | (9,940) | -11.05% | (5,289) | 9.23% | (4,609) | -5.59% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,704 | 115.22% | (112,561) | -124.3% | (556,192) | 379.73% | (48,612) | -54.02% | (102,614) | 179.05% | (7,301) | -8.86% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
合約負債增加(減少) | (18,839) | -22.68% | 56,229 | 62.09% | (2,265) | 1.55% | 7,082 | 7.87% | (49,286) | 86% | 47,969 | 58.23% |
應付帳款增加(減少) | (102,308) | -123.17% | 50,722 | 56.01% | 314,567 | -214.77% | 20,830 | 23.15% | 40,346 | -70.4% | 4,244 | 5.15% |
其他應付款增加(減少) | (1,423) | -1.71% | (3,617) | -3.99% | 2,965 | -2.02% | 15,199 | 16.89% | 5,714 | -9.97% | 1,635 | 1.98% |
其他流動負債增加(減少) | 615 | 0.74% | 2,972 | 3.28% | (2,222) | 1.52% | 1,379 | 1.53% | 23 | -0.04% | 42 | 0.05% |
淨確定福利負債增加(減少) | (250) | -0.3% | (234) | -0.26% | (247) | 0.17% | (243) | -0.27% | (226) | 0.39% | (213) | -0.26% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (122,205) | -147.12% | 106,072 | 117.13% | 312,798 | -213.56% | 44,247 | 49.17% | (3,429) | 5.98% | 53,614 | 65.08% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,501) | -31.9% | (6,489) | -7.17% | (243,394) | 166.17% | (4,365) | -4.85% | (106,043) | 185.03% | 46,313 | 56.22% |
調整項目合計 | (10,782) | -12.98% | 7,288 | 8.05% | (229,655) | 156.79% | 7,886 | 8.76% | (97,365) | 169.89% | 55,199 | 67.01% |
營運產生之現金流入(流出) | 111,902 | 134.72% | 119,314 | 131.76% | (115,232) | 78.67% | 105,710 | 117.48% | (47,348) | 82.62% | 92,799 | 112.65% |
收取之利息 | 1,583 | 1.91% | 1,110 | 1.23% | 246 | -0.17% | 68 | 0.08% | 84 | -0.15% | 120 | 0.15% |
支付之利息 | (7,736) | -9.31% | (6,962) | -7.69% | (6,526) | 4.46% | (4,536) | -5.04% | (2,266) | 3.95% | (2,134) | -2.59% |
退還(支付)之所得稅 | (22,684) | -27.31% | (22,905) | -25.29% | (24,958) | 17.04% | (11,260) | -12.51% | (7,780) | 13.58% | (8,405) | -10.2% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 83,065 | 100% | 90,557 | 100% | (146,470) | 100% | 89,982 | 100% | (57,310) | 100% | 82,380 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,580 | -288.71% | 0 | 0% | 2,576 | -73.92% | 451 | -27.77% | ||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (702) | 10.2% | (200) | 4.89% | (3,611) | 103.62% | (817) | 50.31% | |
存出保證金增加 | (8,071) | 98.89% | (4,446) | 358.55% | (2,450) | 70.3% | (1,258) | 77.46% | ||||
取得無形資產 | (91) | 1.11% | (374) | 30.16% | (906) | 13.17% | (71) | 1.74% | 0 | 0 | 0% | |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (8,162) | 100% | (1,240) | 100% | (6,879) | 100% | (4,091) | 100% | (3,485) | 100% | (1,624) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
短期借款增加 | 938,000 | 1049.73% | (55,565) | 45.39% | 122,565 | 52.63% | (2,000) | -8.17% | 28,700 | 521.72% | (48,700) | 70.44% |
短期借款減少 | (1,033,000) | -1156.05% | 0 | 0% | ||||||||
發行公司債 | 297,860 | 333.34% | ||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -24.51% | ||||||||
償還長期借款 | (23,169) | -25.93% | (6,831) | 5.58% | ||||||||
租賃本金償還 | (6,735) | -7.54% | (6,419) | 5.24% | (6,113) | -2.62% | (6,006) | -24.52% | (4,799) | -87.24% | (4,437) | 6.42% |
發放現金股利 | (83,600) | -93.56% | (83,600) | 68.29% | (21,750) | -9.34% | (10,000) | -40.83% | (18,400) | -334.48% | (16,000) | 23.14% |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 89,356 | 100% | (122,415) | 100% | 232,886 | 100% | 24,494 | 100% | 5,501 | 100% | (69,137) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 164,259 | (33,098) | 79,537 | 110,385 | (55,294) | 11,619 | ||||||
期初現金及約當現金餘額 | 209,790 | 242,888 | 163,351 | 52,966 | 108,260 | 96,641 | ||||||
期末現金及約當現金餘額 | 374,049 | 209,790 | 242,888 | 163,351 | 52,966 | 108,260 | ||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,049 | 209,790 | 242,888 | 163,351 | 52,966 | 108,260 | 30.92% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倍力(6874) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.78億元、較上一季成長57418.42%;而今年初至今累積為NT$8,306萬元、較去年同期衰退-8.27%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.78億元,較上一季成長57418.42%,為過去11年同期中的第1高。
同時倍力過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.42%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,093萬元,收益費損相關之調整項目為NT$391萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-72.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,306萬元,較去年同期衰退-8.27%,為過去11年同期中的第3高。
同時倍力過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.63%、0.17%與--。
其中稅前淨利為NT$1.23億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,572萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,884萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 30,929 | 25,889 | 44,279 | |||||||||
收益費損項目合計 | 3,913 | 2,977 | 3,689 | |||||||||
折舊費用 | 1,775 | 1,893 | 1,887 | 0 | 0 | |||||||
攤銷費用 | 103 | 116 | 42 | 0 | 0 | |||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 343,783 | 215,860 | 141,825 | 0 | 0 | |||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 377,896 | 243,717 | 188,004 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 122,684 | 6.92% | 112,026 | 7.01% | 114,423 | 7.75% | 97,824 | 8.4% | 50,017 | 6.92% | 37,600 | 6.96% |
收益費損項目合計 | 15,719 | 18.92% | 13,777 | 15.21% | 13,739 | -9.38% | 12,251 | 13.61% | 8,678 | -15.14% | 8,886 | 10.79% |
折舊費用 | 7,476 | 9% | 7,524 | 8.31% | 7,427 | -5.07% | 7,944 | 8.83% | 6,766 | -11.81% | 6,332 | 7.69% |
攤銷費用 | 424 | 0.51% | 431 | 0.48% | 132 | -0.09% | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,501) | -31.9% | (6,489) | -7.17% | (243,394) | 166.17% | (4,365) | -4.85% | (106,043) | 185.03% | 46,313 | 56.22% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 83,065 | 100% | 90,557 | 100% | (146,470) | 100% | 89,982 | 100% | (57,310) | 100% | 82,380 | 100% |
投資活動之淨現金流
倍力(6874) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-275萬元、較上一季衰退-189.05%;而今年初至今累積為NT$-816萬元、較去年同期衰退-558.23%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-275萬元,較上一季衰退-189.05%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-816萬元,較去年同期衰退-558.23%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (2,746) | (2,899) | (1,555) | |||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
取得無形資產 | (91) | (92) | (620) | 0 | 0 | |||||||
處分無形資產 | ||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,380) | 2,500 | ||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (8,162) | 100% | (1,240) | 100% | (6,879) | 100% | (4,091) | 100% | (3,485) | 100% | (1,624) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (702) | 10.2% | (200) | 4.89% | (3,611) | 103.62% | (817) | 50.31% | |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
取得無形資產 | (91) | 1.11% | (374) | 30.16% | (906) | 13.17% | (71) | 1.74% | 0 | 0 | 0% | |
處分無形資產 | ||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 43.61% | ||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,580 | -288.71% | 0 | 0% | 2,576 | -73.92% | 451 | -27.77% | ||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
倍力(6874) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-788.76%;而今年初至今累積為NT$8,936萬元、較去年同期成長172.99%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.18億元,較上一季衰退-788.76%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,936萬元,較去年同期成長172.99%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (118,072) | (181,706) | (41,325) | |||||||||
短期借款增加 | 633,000 | (177,137) | (156,186) | |||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||
償還長期借款 | (14,236) | (2,940) | ||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | (21,750) | 0 | 0 | |||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 89,356 | 100% | (122,415) | 100% | 232,886 | 100% | 24,494 | 100% | 5,501 | 100% | (69,137) | 100% |
短期借款增加 | 938,000 | 1049.73% | (55,565) | 45.39% | 122,565 | 52.63% | (2,000) | -8.17% | 28,700 | 521.72% | (48,700) | 70.44% |
短期借款減少 | (1,033,000) | -1156.05% | 0 | 0% | ||||||||
發行公司債 | 297,860 | 333.34% | ||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -24.51% | ||||||||
償還長期借款 | (23,169) | -25.93% | (6,831) | 5.58% | ||||||||
發放現金股利 | (83,600) | -93.56% | (83,600) | 68.29% | (21,750) | -9.34% | (10,000) | -40.83% | (18,400) | -334.48% | (16,000) | 23.14% |
庫藏股票買回成本 |
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