6874
83.7
TWD-0.30 (-0.36%)
2025.05.22收盤
倍力－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,851 | 38,556 | 38,420 | 30,756 | 29,688 | 9.02% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,851 | 38,556 | 38,420 | 30,756 | 29,688 | -16.03% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,690 | 2,122 | 1,878 | 1,816 | 2,038 | -1.1% | ||||
| 攤銷費用 | 77 | 107 | 100 | 30 | 0 | 0% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | |||||||||
| 利息費用 | 2,308 | 1,542 | 1,267 | 585 | 539 | -0.29% | ||||
| 利息收入 | (709) | (56) | (16) | (6) | (5) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,546 | 3,715 | 3,204 | 3,207 | 2,873 | -1.55% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (577) | (637) | (476) | (580) | (630) | 0.34% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (192,853) | (200,754) | (244,475) | (292,858) | (66,948) | 36.16% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 130 | 47 | 220 | 41 | 0 | 0% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 110,276 | 130,584 | 154,628 | (16,528) | (118,828) | 64.18% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,541) | (10,888) | (9,273) | (207) | (5,448) | 2.94% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (94) | (176) | (1,930) | (10,061) | (6,809) | 3.68% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (14,339) | (72,435) | (690) | (80,548) | (29,843) | 16.12% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (101,998) | (154,259) | (101,996) | (400,741) | (228,506) | 123.41% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,373) | 24,885 | 44,395 | 6,573 | 1,598 | -0.86% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (124,479) | (199,029) | (121,040) | 75,030 | 24,868 | -13.43% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,915) | (22,845) | (29,225) | (17,586) | (15,156) | 8.19% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,405) | (4,827) | (1,851) | (4,060) | 16 | -0.01% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (165,172) | (201,816) | (107,721) | 59,957 | 11,326 | -6.12% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (267,170) | (356,075) | (209,717) | (340,784) | (217,180) | 117.3% | ||||
| 調整項目合計 | (263,624) | (352,360) | (206,513) | (337,577) | (214,307) | 115.75% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (233,773) | (313,804) | (168,093) | (306,821) | (184,619) | 99.71% | ||||
| 收取之利息 | 324 | 56 | 16 | 6 | 5 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (306) | (1,249) | (1,267) | (585) | (539) | 0.29% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | (34) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (233,784) | (315,031) | (169,344) | (307,400) | (185,153) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (453) | (200) | 2.62% | ||||
| 存出保證金增加 | (1,169) | (3,621) | (297) | (34) | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (256) | 0 | (283) | (286) | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,425) | (3,621) | 2,420 | (3,273) | (7,624) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 200,212 | 305,000 | 94,435 | 292,000 | 200,000 | 100.75% | ||||
| 短期借款減少 | (80,212) | |||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,959) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,627) | (1,672) | (1,589) | (1,453) | (1,492) | -0.75% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,373 | 300,369 | 92,846 | 290,547 | 198,508 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,836) | (18,283) | (74,078) | (20,126) | 5,731 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,049 | 209,790 | 242,888 | 163,351 | 52,966 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,213 | 191,507 | 168,810 | 143,225 | 58,697 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,213 | 19.41% | 191,507 | 13.6% | 168,810 | 13.83% | 143,225 | 15.16% | 58,697 | 9.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,851 | 5.73% | 38,556 | 5.57% | 38,420 | 6.73% | 30,756 | 5.23% | 29,688 | 9.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,851 | -12.77% | 38,556 | -12.24% | 38,420 | -22.69% | 30,756 | -10.01% | 29,688 | -16.03% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,690 | -0.72% | 2,122 | -0.67% | 1,878 | -1.11% | 1,816 | -0.59% | 2,038 | -1.1% |
| 攤銷費用 | 77 | -0.03% | 107 | -0.03% | 100 | -0.06% | 30 | -0.01% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | -0.08% | ||||||||
| 利息費用 | 2,308 | -0.99% | 1,542 | -0.49% | 1,267 | -0.75% | 585 | -0.19% | 539 | -0.29% |
| 利息收入 | (709) | 0.3% | (56) | 0.02% | (16) | 0.01% | (6) | 0% | (5) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 3,546 | -1.52% | 3,715 | -1.18% | 3,204 | -1.89% | 3,207 | -1.04% | 2,873 | -1.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (577) | 0.25% | (637) | 0.2% | (476) | 0.28% | (580) | 0.19% | (630) | 0.34% |
| 應收帳款（增加）減少 | (192,853) | 82.49% | (200,754) | 63.73% | (244,475) | 144.37% | (292,858) | 95.27% | (66,948) | 36.16% |
| 其他應收款（增加）減少 | 130 | -0.06% | 47 | -0.01% | 220 | -0.13% | 41 | -0.01% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 110,276 | -47.17% | 130,584 | -41.45% | 154,628 | -91.31% | (16,528) | 5.38% | (118,828) | 64.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,541) | 1.94% | (10,888) | 3.46% | (9,273) | 5.48% | (207) | 0.07% | (5,448) | 2.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (94) | 0.04% | (176) | 0.06% | (1,930) | 1.14% | (10,061) | 3.27% | (6,809) | 3.68% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (14,339) | 6.13% | (72,435) | 22.99% | (690) | 0.41% | (80,548) | 26.2% | (29,843) | 16.12% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (101,998) | 43.63% | (154,259) | 48.97% | (101,996) | 60.23% | (400,741) | 130.36% | (228,506) | 123.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,373) | 3.15% | 24,885 | -7.9% | 44,395 | -26.22% | 6,573 | -2.14% | 1,598 | -0.86% |
| 應付帳款增加（減少） | (124,479) | 53.25% | (199,029) | 63.18% | (121,040) | 71.48% | 75,030 | -24.41% | 24,868 | -13.43% |
| 其他應付款增加（減少） | (27,915) | 11.94% | (22,845) | 7.25% | (29,225) | 17.26% | (17,586) | 5.72% | (15,156) | 8.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,405) | 2.31% | (4,827) | 1.53% | (1,851) | 1.09% | (4,060) | 1.32% | 16 | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (165,172) | 70.65% | (201,816) | 64.06% | (107,721) | 63.61% | 59,957 | -19.5% | 11,326 | -6.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (267,170) | 114.28% | (356,075) | 113.03% | (209,717) | 123.84% | (340,784) | 110.86% | (217,180) | 117.3% |
| 調整項目合計 | (263,624) | 112.76% | (352,360) | 111.85% | (206,513) | 121.95% | (337,577) | 109.82% | (214,307) | 115.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (233,773) | 100% | (313,804) | 99.61% | (168,093) | 99.26% | (306,821) | 99.81% | (184,619) | 99.71% |
| 收取之利息 | 324 | -0.14% | 56 | -0.02% | 16 | -0.01% | 6 | 0% | 5 | 0% |
| 支付之利息 | (306) | 0.13% | (1,249) | 0.4% | (1,267) | 0.75% | (585) | 0.19% | (539) | 0.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | 0.01% | (34) | 0.01% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (233,784) | 100% | (315,031) | 100% | (169,344) | 100% | (307,400) | 100% | (185,153) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (453) | 13.84% | (200) | 2.62% | ||
| 存出保證金增加 | (1,169) | 82.04% | (3,621) | 100% | (297) | -12.27% | (34) | 1.04% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (256) | 17.96% | 0 | 0% | (283) | -11.69% | (286) | 8.74% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,425) | 100% | (3,621) | 100% | 2,420 | 100% | (3,273) | 100% | (7,624) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 200,212 | 169.14% | 305,000 | 101.54% | 94,435 | 101.71% | 292,000 | 100.5% | 200,000 | 100.75% |
| 短期借款減少 | (80,212) | -67.76% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,959) | -0.99% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,627) | -1.37% | (1,672) | -0.56% | (1,589) | -1.71% | (1,453) | -0.5% | (1,492) | -0.75% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,373 | 100% | 300,369 | 100% | 92,846 | 100% | 290,547 | 100% | 198,508 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,836) | (18,283) | (74,078) | (20,126) | 5,731 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,049 | 209,790 | 242,888 | 163,351 | 52,966 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,213 | 191,507 | 168,810 | 143,225 | 58,697 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,213 | 191,507 | 168,810 | 143,225 | 58,697 | 9.12% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倍力(6874) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.34億元、較上一季衰退-161.86%；而今年初至今累積為NT$-2.34億元、較去年同期成長25.79%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.34億元，較上一季衰退-161.86%，為過去11年同期中的第3高。
同時倍力過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,985萬元，收益費損相關之調整項目為NT$355萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.34億元，較去年同期成長25.79%，為過去11年同期中的第3高。
同時倍力過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,985萬元，收益費損相關之調整項目為NT$355萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,851 | 38,556 | 38,420 | 30,756 | 29,688 | 9.02% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,546 | 3,715 | 3,204 | 3,207 | 2,873 | -1.55% | ||||
| 折舊費用 | 1,690 | 2,122 | 1,878 | 1,816 | 2,038 | -1.1% | ||||
| 攤銷費用 | 77 | 107 | 100 | 30 | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (267,170) | (356,075) | (209,717) | (340,784) | (217,180) | 117.3% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (233,784) | (315,031) | (169,344) | (307,400) | (185,153) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,851 | 5.73% | 38,556 | 5.57% | 38,420 | 6.73% | 30,756 | 5.23% | 29,688 | 9.02% |
| 收益費損項目合計 | 3,546 | -1.52% | 3,715 | -1.18% | 3,204 | -1.89% | 3,207 | -1.04% | 2,873 | -1.55% |
| 折舊費用 | 1,690 | -0.72% | 2,122 | -0.67% | 1,878 | -1.11% | 1,816 | -0.59% | 2,038 | -1.1% |
| 攤銷費用 | 77 | -0.03% | 107 | -0.03% | 100 | -0.06% | 30 | -0.01% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (267,170) | 114.28% | (356,075) | 113.03% | (209,717) | 123.84% | (340,784) | 110.86% | (217,180) | 117.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (233,784) | 100% | (315,031) | 100% | (169,344) | 100% | (307,400) | 100% | (185,153) | 100% |
投資活動之淨現金流
倍力(6874) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-142萬元、較上一季成長48.11%；而今年初至今累積為NT$-142萬元、較去年同期成長60.65%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-142萬元，較上一季成長48.11%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-142萬元，較去年同期成長60.65%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,425) | (3,621) | 2,420 | (3,273) | (7,624) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (453) | (200) | 2.62% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (256) | 0 | (283) | (286) | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,500) | (8,000) | 104.93% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,000 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,425) | 100% | (3,621) | 100% | 2,420 | 100% | (3,273) | 100% | (7,624) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (453) | 13.84% | (200) | 2.62% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (256) | 17.96% | 0 | 0% | (283) | -11.69% | (286) | 8.74% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,500) | 76.38% | (8,000) | 104.93% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,000 | 123.97% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
倍力(6874) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季成長200.25%；而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期衰退-60.59%。
單季
倍力(6874) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.18億元，較上一季成長200.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.18億元，較去年同期衰退-60.59%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,373 | 300,369 | 92,846 | 290,547 | 198,508 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 200,212 | 305,000 | 94,435 | 292,000 | 200,000 | 100.75% | ||||
| 短期借款減少 | (80,212) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,959) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,373 | 100% | 300,369 | 100% | 92,846 | 100% | 290,547 | 100% | 198,508 | 100% |
| 短期借款增加 | 200,212 | 169.14% | 305,000 | 101.54% | 94,435 | 101.71% | 292,000 | 100.5% | 200,000 | 100.75% |
| 短期借款減少 | (80,212) | -67.76% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,959) | -0.99% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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