6870
223.5
TWD-8.00 (-3.46%)
2025.02.05收盤
騰雲－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,789 | 19.15% | 31,984 | 21.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,789 | 31,984 | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 3,574 | 3,766 | ||
| 攤銷費用 | 2,010 | 272 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,666 | 912 | ||
| 利息費用 | 1,094 | 1,282 | ||
| 利息收入 | (1,506) | (1,702) | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,095 | |||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||
| 收益費損項目合計 | 8,938 | 5,122 | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,293) | (24,897) | ||
| 應收票據（增加）減少 | 1,296 | (1,464) | ||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 443 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (76,216) | (20,904) | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,241 | 3,600 | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 461 | (265) | ||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13 | 0 | ||
| 存貨（增加）減少 | (13,873) | 14,118 | ||
| 預付款項（增加）減少 | (9,563) | 2,982 | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39 | (57) | ||
| 其他金融資產（增加）減少 | (26,684) | 75,755 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (121,136) | 48,037 | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (6,286) | 4,695 | ||
| 應付票據增加（減少） | 7,126 | 199 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 21,801 | (2,064) | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 149 | 1,143 | ||
| 其他應付款增加（減少） | (6,303) | 8,546 | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,084) | 38 | ||
| 負債準備增加（減少） | 2,015 | 404 | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,106 | 450 | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (73) | (15) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,451 | 13,396 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,685) | 61,433 | ||
| 調整項目合計 | (66,747) | 66,555 | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,958) | 98,539 | ||
| 收取之利息 | 1,503 | 2,194 | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,689) | (917) | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,144) | 99,816 | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||
| 預付投資款減少 | 0 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,113) | 0 | ||
| 存出保證金減少 | 212 | (91) | ||
| 取得無形資產 | (9,333) | (1,103) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 其他非流動資產增加 | (31,319) | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,553) | (549) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 92,182 | 69,300 | ||
| 短期借款減少 | (25,280) | (86,154) | ||
| 舉借長期借款 | 0 | (44,700) | ||
| 償還長期借款 | (4,750) | 36,811 | ||
| 存入保證金增加 | 201 | (73) | ||
| 租賃本金償還 | (1,662) | (1,984) | ||
| 發放現金股利 | (71,940) | (58,800) | ||
| 支付之利息 | (900) | (1,233) | ||
| 非控制權益變動 | 750 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,659) | 226,465 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,473 | 1,190 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (96,883) | 326,922 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | (96,883) | 326,922 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,295 | 30.77% | 658,262 | 51.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,623 | 15.55% | 62,421 | 15.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,623 | -191.63% | 62,421 | 86.35% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 10,717 | -29.08% | 11,385 | 15.75% |
| 攤銷費用 | 2,956 | -8.02% | 784 | 1.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,902 | -24.16% | (914) | -1.26% |
| 利息費用 | 2,604 | -7.07% | 3,514 | 4.86% |
| 利息收入 | (5,599) | 15.19% | (7,399) | -10.24% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 508 | 0.7% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,535 | -4.17% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -0.01% | 84 | 0.12% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (49) | -0.07% |
| 收益費損項目合計 | 21,120 | -57.31% | 7,913 | 10.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | (42,526) | 115.39% | (29,137) | -40.31% |
| 應收票據（增加）減少 | (274) | 0.74% | 248 | 0.34% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 333 | -0.9% | (831) | -1.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (94,160) | 255.5% | (48,079) | -66.51% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,069 | -49.03% | 18,550 | 25.66% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,665 | -9.94% | (820) | -1.13% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 25 | 0.03% |
| 存貨（增加）減少 | (20,389) | 55.33% | 932 | 1.29% |
| 預付款項（增加）減少 | (23,078) | 62.62% | 2,716 | 3.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (764) | 2.07% | 545 | 0.75% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (32,159) | 87.26% | 80,016 | 110.69% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (191,283) | 519.04% | 24,165 | 33.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,686 | -23.57% | (948) | -1.31% |
| 應付票據增加（減少） | 5,572 | -15.12% | (930) | -1.29% |
| 應付帳款增加（減少） | 24,546 | -66.61% | (11,782) | -16.3% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,551) | 4.21% | 1,028 | 1.42% |
| 其他應付款增加（減少） | 958 | -2.6% | (1,737) | -2.4% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (169) | 0.46% | (834) | -1.15% |
| 負債準備增加（減少） | 1,530 | -4.15% | 634 | 0.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,780 | -86.23% | (493) | -0.68% |
| 其他營業負債增加（減少） | 654 | -1.77% | (929) | -1.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,006 | -195.39% | (15,991) | -22.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (119,277) | 323.66% | 8,174 | 11.31% |
| 調整項目合計 | (98,157) | 266.35% | 16,087 | 22.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,534) | 74.71% | 78,508 | 108.6% |
| 收取之利息 | 5,598 | -15.19% | 7,870 | 10.89% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,917) | 40.48% | (14,088) | -19.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,853) | 100% | 72,290 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,232) | 34.48% | ||
| 預付投資款減少 | 20,371 | -33.08% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,716) | 2.79% | (64,122) | 94.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 195 | -0.29% |
| 存出保證金減少 | 1,388 | -2.25% | 514 | -0.76% |
| 取得無形資產 | (28,016) | 45.49% | (4,493) | 6.62% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 其他非流動資產增加 | (33,376) | 54.2% | ||
| 收取之股利 | 1,000 | -1.62% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,581) | 100% | (67,906) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 115,957 | -242.79% | 138,461 | 51.46% |
| 短期借款減少 | (67,875) | 142.12% | (150,979) | -56.11% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 102,950 | 38.26% |
| 償還長期借款 | (17,463) | 36.56% | (67,549) | -25.11% |
| 存入保證金增加 | 531 | -1.11% | 1,216 | 0.45% |
| 租賃本金償還 | (4,948) | 10.36% | (6,294) | -2.34% |
| 發放現金股利 | (71,940) | 150.63% | (58,800) | -21.85% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 313,298 | 116.44% |
| 取得子公司股權 | (8,260) | 17.29% | ||
| 支付之利息 | (2,335) | 4.89% | (3,247) | -1.21% |
| 非控制權益變動 | 8,573 | -17.95% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,760) | 100% | 269,056 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,268 | 61 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (142,926) | 273,501 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 584,221 | 384,761 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 441,295 | 658,262 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,295 | 658,262 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰雲(6870) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,014萬元、較上一季衰退-195.83%；而今年初至今累積為NT$-3,685萬元、較去年同期衰退-150.98%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,014萬元，較上一季衰退-195.83%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$3,479萬元，收益費損相關之調整項目為NT$894萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-819萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,685萬元，較去年同期衰退-150.98%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$7,062萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-932萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,623 | -191.63% | 62,421 | 86.35% |
| 收益費損項目合計 | 21,120 | -57.31% | 7,913 | 10.95% |
| 折舊費用 | 10,717 | -29.08% | 11,385 | 15.75% |
| 攤銷費用 | 2,956 | -8.02% | 784 | 1.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (119,277) | 323.66% | 8,174 | 11.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,853) | 100% | 72,290 | 100% |
投資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,055萬元、較上一季衰退-154.36%；而今年初至今累積為NT$-6,158萬元、較去年同期成長9.31%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,055萬元，較上一季衰退-154.36%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,158萬元，較去年同期成長9.31%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,581) | 100% | (67,906) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,716) | 2.79% | (64,122) | 94.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 195 | -0.29% |
| 取得無形資產 | (28,016) | 45.49% | (4,493) | 6.62% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,232) | 34.48% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,966萬元、較上一季衰退-5.65%；而今年初至今累積為NT$-4,776萬元、較去年同期衰退-117.75%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,966萬元，較上一季衰退-5.65%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,776萬元，較去年同期衰退-117.75%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,760) | 100% | 269,056 | 100% |
| 短期借款增加 | 115,957 | -242.79% | 138,461 | 51.46% |
| 短期借款減少 | (67,875) | 142.12% | (150,979) | -56.11% |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 102,950 | 38.26% |
| 償還長期借款 | (17,463) | 36.56% | (67,549) | -25.11% |
| 發放現金股利 | (71,940) | 150.63% | (58,800) | -21.85% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
