6870
201.5
TWD-1.50 (-0.74%)
2025.07.14收盤
騰雲－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,892 | 12,793 | 9,676 | 3,802 | 3.45% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,892 | 12,793 | 9,676 | 3,802 | -11.92% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,242 | 3,633 | 3,788 | 2,624 | -8.23% | |||
| 攤銷費用 | 4,126 | 326 | 225 | 263 | -0.82% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,366 | (35) | (98) | 11,891 | -37.28% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 333 | |||||||
| 利息費用 | 4,883 | 736 | 1,063 | 608 | -1.91% | |||
| 利息收入 | (4,482) | (1,213) | (2,716) | (579) | 1.82% | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (52) | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 296 | |||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,150 | |||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (42) | (9) | 0.03% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,914 | 3,395 | 2,220 | 14,798 | -46.39% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (41,807) | (1,476) | 9,198 | (13,807) | 43.29% | |||
| 應收票據（增加）減少 | 480 | (266) | (284) | (2,055) | 6.44% | |||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (166) | (166) | (554) | 0 | 0% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,479 | (6,907) | (22,674) | (1,876) | 5.88% | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,122 | 2,786 | 8,423 | (25,662) | 80.46% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 473 | 2,980 | (637) | 2 | -0.01% | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (6) | (6) | 815 | -2.56% | |||
| 存貨（增加）減少 | (23,253) | (666) | (7,955) | 8,732 | -27.38% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (23,159) | (5,381) | (3,903) | (9,365) | 29.36% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,297) | (16) | 592 | 594 | -1.86% | |||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,958 | (4,086) | 5,221 | (4,037) | 12.66% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,170) | (13,204) | (12,579) | (46,659) | 146.28% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 26,599 | (2,102) | (3,611) | 7,279 | -22.82% | |||
| 應付票據增加（減少） | 689 | (1,343) | 11,911 | (2,371) | 7.43% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 19,230 | (4,274) | (12,312) | (8,018) | 25.14% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (478) | 1,925 | 233 | (3) | 0.01% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (27,427) | (37,723) | (14,516) | (3,231) | 10.13% | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2) | (610) | (566) | 17 | -0.05% | |||
| 負債準備增加（減少） | (4,193) | (117) | 97 | 674 | -2.11% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (20,178) | 1,115 | 247 | 1,528 | -4.79% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | (55) | 764 | (747) | 0 | 0% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,815) | (42,365) | (19,264) | (4,125) | 12.93% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,985) | (55,569) | (31,843) | (50,784) | 159.22% | |||
| 調整項目合計 | (25,071) | (52,174) | (29,623) | (35,986) | 112.82% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,179) | (39,381) | (19,947) | (32,184) | 100.9% | |||
| 收取之利息 | 4,993 | 1,213 | 2,759 | 488 | -1.53% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (245) | (434) | (715) | (200) | 0.63% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 569 | (38,602) | (17,903) | (31,896) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (21,232) | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||
| 預付投資款減少 | 0 | 20,371 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (453,370) | (546) | (63,921) | (395) | 50.45% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,316) | 0 | (388) | 49.55% | |||
| 存出保證金減少 | 21 | 0 | 170 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,390) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (9,200) | (2,362) | ||||||
| 收取之股利 | 2,687 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (479,862) | (5,085) | (67,141) | (783) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 21,463 | 13,195 | 30,607 | 7,274 | 19.79% | |||
| 短期借款減少 | (38,228) | (14,700) | (23,925) | (13,933) | -37.9% | |||
| 償還長期借款 | (2,784) | (7,059) | (17,586) | (38,519) | -104.77% | |||
| 存入保證金增加 | 35 | 336 | 929 | 808 | 2.2% | |||
| 租賃本金償還 | (1,241) | (1,642) | (2,248) | (1,806) | -4.91% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | (770) | (696) | (898) | (517) | -1.41% | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,072 | 0 | 14,700 | 39.98% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,525) | (9,494) | 55,629 | 36,765 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,630 | 359 | 112 | 634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (498,188) | (52,822) | (29,303) | 4,720 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,069,842 | 584,221 | 384,761 | 142,299 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,654 | 531,399 | 355,458 | 147,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,654 | 25.94% | 531,399 | 40.92% | 355,458 | 35.36% | 147,019 | 24.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,892 | 13.46% | 12,793 | 9.97% | 9,676 | 8.57% | 3,802 | 3.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,892 | 3671.7% | 12,793 | -33.14% | 9,676 | -54.05% | 3,802 | -11.92% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,242 | 569.77% | 3,633 | -9.41% | 3,788 | -21.16% | 2,624 | -8.23% |
| 攤銷費用 | 4,126 | 725.13% | 326 | -0.84% | 225 | -1.26% | 263 | -0.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,366 | 240.07% | (35) | 0.09% | (98) | 0.55% | 11,891 | -37.28% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 333 | 58.52% | ||||||
| 利息費用 | 4,883 | 858.17% | 736 | -1.91% | 1,063 | -5.94% | 608 | -1.91% |
| 利息收入 | (4,482) | -787.7% | (1,213) | 3.14% | (2,716) | 15.17% | (579) | 1.82% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (52) | 0.13% | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 296 | 52.02% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,150 | 202.11% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (42) | 0.23% | (9) | 0.03% |
| 收益費損項目合計 | 10,914 | 1918.1% | 3,395 | -8.79% | 2,220 | -12.4% | 14,798 | -46.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (41,807) | -7347.45% | (1,476) | 3.82% | 9,198 | -51.38% | (13,807) | 43.29% |
| 應收票據（增加）減少 | 480 | 84.36% | (266) | 0.69% | (284) | 1.59% | (2,055) | 6.44% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (166) | -29.17% | (166) | 0.43% | (554) | 3.09% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,479 | 5708.08% | (6,907) | 17.89% | (22,674) | 126.65% | (1,876) | 5.88% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,122 | 1251.67% | 2,786 | -7.22% | 8,423 | -47.05% | (25,662) | 80.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | 473 | 83.13% | 2,980 | -7.72% | (637) | 3.56% | 2 | -0.01% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (6) | 0.02% | (6) | 0.03% | 815 | -2.56% |
| 存貨（增加）減少 | (23,253) | -4086.64% | (666) | 1.73% | (7,955) | 44.43% | 8,732 | -27.38% |
| 預付款項（增加）減少 | (23,159) | -4070.12% | (5,381) | 13.94% | (3,903) | 21.8% | (9,365) | 29.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,297) | -403.69% | (16) | 0.04% | 592 | -3.31% | 594 | -1.86% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,958 | 3507.56% | (4,086) | 10.58% | 5,221 | -29.16% | (4,037) | 12.66% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,170) | -5302.28% | (13,204) | 34.21% | (12,579) | 70.26% | (46,659) | 146.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 26,599 | 4674.69% | (2,102) | 5.45% | (3,611) | 20.17% | 7,279 | -22.82% |
| 應付票據增加（減少） | 689 | 121.09% | (1,343) | 3.48% | 11,911 | -66.53% | (2,371) | 7.43% |
| 應付帳款增加（減少） | 19,230 | 3379.61% | (4,274) | 11.07% | (12,312) | 68.77% | (8,018) | 25.14% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (478) | -84.01% | 1,925 | -4.99% | 233 | -1.3% | (3) | 0.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (27,427) | -4820.21% | (37,723) | 97.72% | (14,516) | 81.08% | (3,231) | 10.13% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2) | -0.35% | (610) | 1.58% | (566) | 3.16% | 17 | -0.05% |
| 負債準備增加（減少） | (4,193) | -736.91% | (117) | 0.3% | 97 | -0.54% | 674 | -2.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (20,178) | -3546.22% | 1,115 | -2.89% | 247 | -1.38% | 1,528 | -4.79% |
| 其他營業負債增加（減少） | (55) | -9.67% | 764 | -1.98% | (747) | 4.17% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,815) | -1021.97% | (42,365) | 109.75% | (19,264) | 107.6% | (4,125) | 12.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,985) | -6324.25% | (55,569) | 143.95% | (31,843) | 177.86% | (50,784) | 159.22% |
| 調整項目合計 | (25,071) | -4406.15% | (52,174) | 135.16% | (29,623) | 165.46% | (35,986) | 112.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,179) | -734.45% | (39,381) | 102.02% | (19,947) | 111.42% | (32,184) | 100.9% |
| 收取之利息 | 4,993 | 877.5% | 1,213 | -3.14% | 2,759 | -15.41% | 488 | -1.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (245) | -43.06% | (434) | 1.12% | (715) | 3.99% | (200) | 0.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 569 | 100% | (38,602) | 100% | (17,903) | 100% | (31,896) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,232) | 417.54% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 4.17% | ||||||
| 預付投資款減少 | 0 | 0% | 20,371 | -400.61% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (453,370) | 94.48% | (546) | 10.74% | (63,921) | 95.2% | (395) | 50.45% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,316) | 25.88% | 0 | 0% | (388) | 49.55% |
| 存出保證金減少 | 21 | 0% | 0 | 0% | 170 | -0.25% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,390) | 5.05% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (9,200) | 1.92% | (2,362) | 46.45% | ||||
| 收取之股利 | 2,687 | -0.56% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (479,862) | 100% | (5,085) | 100% | (67,141) | 100% | (783) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 21,463 | -99.71% | 13,195 | -138.98% | 30,607 | 55.02% | 7,274 | 19.79% |
| 短期借款減少 | (38,228) | 177.6% | (14,700) | 154.83% | (23,925) | -43.01% | (13,933) | -37.9% |
| 償還長期借款 | (2,784) | 12.93% | (7,059) | 74.35% | (17,586) | -31.61% | (38,519) | -104.77% |
| 存入保證金增加 | 35 | -0.16% | 336 | -3.54% | 929 | 1.67% | 808 | 2.2% |
| 租賃本金償還 | (1,241) | 5.77% | (1,642) | 17.3% | (2,248) | -4.04% | (1,806) | -4.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 支付之利息 | (770) | 3.58% | (696) | 7.33% | (898) | -1.61% | (517) | -1.41% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,072 | -11.29% | 0 | 0% | 14,700 | 39.98% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,525) | 100% | (9,494) | 100% | 55,629 | 100% | 36,765 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,630 | 359 | 112 | 634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (498,188) | (52,822) | (29,303) | 4,720 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,069,842 | 584,221 | 384,761 | 142,299 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,654 | 531,399 | 355,458 | 147,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,654 | 531,399 | 355,458 | 147,019 | 24.35% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰雲(6870) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$56.9萬元、較上一季衰退-98.78%；而今年初至今累積為NT$56.9萬元、較去年同期成長101.47%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$56.9萬元，較上一季衰退-98.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時騰雲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,089萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$475萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$56.9萬元，較去年同期成長101.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時騰雲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,089萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$475萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,892 | 12,793 | 9,676 | 3,802 | 3.45% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,914 | 3,395 | 2,220 | 14,798 | -46.39% | |||
| 折舊費用 | 3,242 | 3,633 | 3,788 | 2,624 | -8.23% | |||
| 攤銷費用 | 4,126 | 326 | 225 | 263 | -0.82% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,985) | (55,569) | (31,843) | (50,784) | 159.22% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 569 | (38,602) | (17,903) | (31,896) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,892 | 13.46% | 12,793 | 9.97% | 9,676 | 8.57% | 3,802 | 3.45% |
| 收益費損項目合計 | 10,914 | 1918.1% | 3,395 | -8.79% | 2,220 | -12.4% | 14,798 | -46.39% |
| 折舊費用 | 3,242 | 569.77% | 3,633 | -9.41% | 3,788 | -21.16% | 2,624 | -8.23% |
| 攤銷費用 | 4,126 | 725.13% | 326 | -0.84% | 225 | -1.26% | 263 | -0.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,985) | -6324.25% | (55,569) | 143.95% | (31,843) | 177.86% | (50,784) | 159.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 569 | 100% | (38,602) | 100% | (17,903) | 100% | (31,896) | 100% |
投資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.8億元、較上一季衰退-261.83%；而今年初至今累積為NT$-4.8億元、較去年同期衰退-9336.81%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.8億元，較上一季衰退-261.83%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.8億元，較去年同期衰退-9336.81%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (479,862) | (5,085) | (67,141) | (783) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (453,370) | (546) | (63,921) | (395) | 50.45% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,390) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (21,232) | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (479,862) | 100% | (5,085) | 100% | (67,141) | 100% | (783) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (453,370) | 94.48% | (546) | 10.74% | (63,921) | 95.2% | (395) | 50.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,390) | 5.05% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 4.17% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,232) | 417.54% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,152萬元、較上一季衰退-103%；而今年初至今累積為NT$-2,152萬元、較去年同期衰退-126.72%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,152萬元，較上一季衰退-103%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,152萬元，較去年同期衰退-126.72%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,525) | (9,494) | 55,629 | 36,765 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 21,463 | 13,195 | 30,607 | 7,274 | 19.79% | |||
| 短期借款減少 | (38,228) | (14,700) | (23,925) | (13,933) | -37.9% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 68,750 | 68,758 | 187.02% | ||||
| 償還長期借款 | (2,784) | (7,059) | (17,586) | (38,519) | -104.77% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,525) | 100% | (9,494) | 100% | 55,629 | 100% | 36,765 | 100% |
| 短期借款增加 | 21,463 | -99.71% | 13,195 | -138.98% | 30,607 | 55.02% | 7,274 | 19.79% |
| 短期借款減少 | (38,228) | 177.6% | (14,700) | 154.83% | (23,925) | -43.01% | (13,933) | -37.9% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 68,750 | 123.59% | 68,758 | 187.02% | ||
| 償還長期借款 | (2,784) | 12.93% | (7,059) | 74.35% | (17,586) | -31.61% | (38,519) | -104.77% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
