6870
194
TWD+1.00 (0.52%)
2025.05.12收盤
騰雲－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,179 | 28,163 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,179 | 28,163 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 3,459 | 3,646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 5,249 | 326 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,417) | 353 | ||||||||||
| 利息費用 | 2,311 | 894 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (4,460) | (2,156) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,536) | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 648 | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | (294) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 209 | 3,715 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,039) | (10,291) | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 735 | 1,412 | ||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 55 | 55 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (56,199) | (4,396) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,494 | 7,987 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (477) | (2,721) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,222 | (1,847) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,332 | (752) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (230) | 628 | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,848 | (65,294) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,259) | (75,219) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,656) | (1,282) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,726) | 1,382 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,466 | 15,968 | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65 | 2,134 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,280) | 52,829 | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (439) | 572 | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 4,359 | (373) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,399 | 6,190 | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (37) | (23) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,849) | 77,397 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,108) | 2,178 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 調整項目合計 | (21,899) | 5,893 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,280 | 34,056 | ||||||||||
| 收取之利息 | 3,663 | 2,890 | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (273) | (8,239) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,670 | 28,707 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 預付投資款減少 | 0 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,044) | (1,335) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | (402) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (22,603) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (105,571) | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (132,620) | (70,173) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,014 | 0 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (32,985) | (38,962) | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (4,750) | (7,908) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 50 | (128) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,464) | (1,666) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (901) | (881) | ||||||||||
| 非控制權益變動 | (1) | 9,800 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,616 | (31,745) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,119) | (830) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 628,547 | (74,041) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,547 | (74,041) | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,069,842 | 48.4% | 584,221 | 43.73% | 384,761 | 39.97% | 142,299 | 25.62% | 68,059 | 18.92% | 58,818 | 23.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,802 | 20.32% | 90,584 | 16.81% | 72,751 | 15.68% | 53,815 | 14.31% | 20,047 | 6.68% | 17,399 | 6.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,802 | 1383.34% | 90,584 | 89.69% | 72,751 | -252.44% | 53,815 | -138.19% | 20,047 | -43.07% | 17,399 | -323.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 14,176 | 144.4% | 15,031 | 14.88% | 12,724 | -44.15% | 6,320 | -16.23% | 6,790 | -14.59% | 6,961 | -129.34% |
| 攤銷費用 | 8,205 | 83.58% | 1,110 | 1.1% | 1,005 | -3.49% | 1,406 | -3.61% | 654 | -1.41% | 559 | -10.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,485 | 25.31% | (561) | -0.56% | (1,824) | 6.33% | 13,514 | -34.7% | 660 | -1.42% | 1,284 | -23.86% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,400 | 14.26% | ||||||||||
| 利息費用 | 4,915 | 50.07% | 4,408 | 4.36% | 2,832 | -9.83% | 1,950 | -5.01% | 1,381 | -2.97% | 1,537 | -28.56% |
| 利息收入 | (10,059) | -102.47% | (9,555) | -9.46% | (4,811) | 16.69% | (1,592) | 4.09% | (1,451) | 3.12% | (1,513) | 28.11% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 508 | 0.5% | 2,378 | -8.25% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1) | -0.01% | 298 | 0.3% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0.1% | 732 | 0.72% | (64) | 0.22% | ||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2 | 0.02% | 0 | 0% | 97 | -0.34% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 196 | 2% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (343) | -0.34% | (9) | 0.03% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 21,329 | 217.27% | 11,628 | 11.51% | 12,328 | -42.78% | 21,598 | -55.46% | 8,034 | -17.26% | 8,828 | -164.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (45,565) | -464.14% | (39,428) | -39.04% | (45,687) | 158.53% | (4,695) | 12.06% | (4,279) | 9.19% | 0 | 0% |
| 應收票據（增加）減少 | 461 | 4.7% | 1,660 | 1.64% | 401 | -1.39% | (1,043) | 2.68% | 85 | -0.18% | 2,352 | -43.7% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 388 | 3.95% | (776) | -0.77% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (150,359) | -1531.62% | (52,475) | -51.96% | (70,190) | 243.55% | (4,374) | 11.23% | (57,926) | 124.46% | (57,259) | 1063.9% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,563 | 250.21% | 26,537 | 26.28% | (5,799) | 20.12% | (90,141) | 231.48% | 1,765 | -3.79% | 2,985 | -55.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,188 | 32.47% | (3,541) | -3.51% | (858) | 2.98% | 4,143 | -10.64% | (3,572) | 7.67% | 299 | -5.56% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 25 | 0.02% | 790 | -2.74% | (815) | 2.09% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (1,167) | -11.89% | (915) | -0.91% | 8,400 | -29.15% | (8,537) | 21.92% | (15,353) | 32.99% | 7,187 | -133.54% |
| 預付款項（增加）減少 | (21,746) | -221.51% | 1,964 | 1.94% | (4,271) | 14.82% | (2,302) | 5.91% | 6,756 | -14.52% | 13,026 | -242.03% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (994) | -10.13% | 1,173 | 1.16% | (48) | 0.17% | (1,574) | 4.04% | (106) | 0.23% | 109 | -2.03% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (15,311) | -155.96% | 14,722 | 14.58% | (37,976) | 131.77% | (11,769) | 30.22% | (27,990) | 60.14% | (986) | 18.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (206,542) | -2103.92% | (51,054) | -50.55% | (155,238) | 538.67% | (121,107) | 310.99% | (100,620) | 216.19% | (32,287) | 599.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,030 | 41.05% | (2,230) | -2.21% | 4,531 | -15.72% | (1,569) | 4.03% | 15,499 | -33.3% | (3,020) | 56.11% |
| 應付票據增加（減少） | (1,154) | -11.76% | 452 | 0.45% | (10,537) | 36.56% | 11,507 | -29.55% | 132 | -0.28% | (220) | 4.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 27,012 | 275.16% | 4,186 | 4.14% | 7,502 | -26.03% | 327 | -0.84% | 12,166 | -26.14% | (1,659) | 30.82% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,486) | -15.14% | 3,162 | 3.13% | 410 | -1.42% | (117) | 0.3% | 341 | -0.73% | (330) | 6.13% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,322) | -64.4% | 51,092 | 50.59% | 42,753 | -148.35% | (8,192) | 21.04% | (2,294) | 4.93% | 7,252 | -134.75% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (608) | -6.19% | (262) | -0.26% | 872 | -3.03% | ||||||
| 負債準備增加（減少） | 5,889 | 59.99% | 261 | 0.26% | 1,150 | -3.99% | 1,697 | -4.36% | 31 | -0.07% | 75 | -1.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,179 | 378.72% | 5,697 | 5.64% | (663) | 2.3% | 2,505 | -6.43% | 97 | -0.21% | (1,619) | 30.08% |
| 其他營業負債增加（減少） | 617 | 6.29% | (952) | -0.94% | (1,829) | 6.35% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,157 | 663.72% | 61,406 | 60.8% | 44,189 | -153.33% | 6,158 | -15.81% | 25,972 | -55.8% | 479 | -8.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (141,385) | -1440.21% | 10,352 | 10.25% | (111,049) | 385.33% | (114,949) | 295.18% | (74,648) | 160.39% | (31,808) | 591.01% |
| 調整項目合計 | (120,056) | -1222.94% | 21,980 | 21.76% | (98,721) | 342.56% | (93,351) | 239.72% | (66,614) | 143.13% | (22,980) | 426.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,746 | 160.4% | 112,564 | 111.45% | (25,970) | 90.11% | (39,536) | 101.53% | (46,567) | 100.05% | (5,581) | 103.7% |
| 收取之利息 | 9,261 | 94.34% | 10,760 | 10.65% | 3,570 | -12.39% | 1,592 | -4.09% | 1,653 | -3.55% | 1,311 | -24.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,190) | -154.73% | (22,327) | -22.11% | (6,419) | 22.27% | (998) | 2.56% | (1,628) | 3.5% | (1,112) | 20.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,817 | 100% | 100,997 | 100% | (28,819) | 100% | (38,942) | 100% | (46,542) | 100% | (5,382) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,232) | 10.93% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (38,000) | 27.52% | ||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (20,371) | 14.75% | 0 | 0% | (8,379) | 74.05% | ||||
| 預付投資款減少 | 20,371 | -10.49% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,760) | 2.97% | (65,457) | 47.41% | (3,262) | 29.56% | (5,944) | 52.53% | 0 | 0% | (888) | 704.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 210 | -0.15% | 160 | -1.45% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,438) | 1.04% | (637) | 5.77% | 0 | 0% | (98) | 77.78% | ||
| 存出保證金減少 | 986 | -0.51% | 0 | 0% | 4,508 | -39.84% | 15 | -2.95% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (50,619) | 26.07% | (4,493) | 3.25% | 0 | 0% | (1,500) | 13.26% | (524) | 102.95% | (1,790) | 1420.63% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (138,947) | 71.55% | (8,530) | 6.18% | (7,298) | 66.12% | ||||||
| 收取之股利 | 1,000 | -0.51% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (194,201) | 100% | (138,079) | 100% | (11,037) | 100% | (11,315) | 100% | (509) | 100% | (126) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,971 | 19.58% | 138,461 | 58.35% | 102,127 | 36.21% | 28,130 | 22.61% | 39,368 | 70.02% | 25,000 | 236.21% |
| 短期借款減少 | (100,860) | -15.08% | (189,941) | -80.04% | (77,597) | -27.52% | (15,848) | -12.74% | (16,600) | -29.52% | (54,000) | -510.2% |
| 發行公司債 | 741,653 | 110.88% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 110,950 | 46.75% | 141,900 | 50.32% | 121,580 | 97.72% | 18,180 | 32.33% | 30,000 | 283.45% |
| 償還長期借款 | (22,213) | -3.32% | (75,457) | -31.8% | (124,148) | -44.02% | (117,332) | -94.3% | (9,931) | -17.66% | (11,609) | -109.68% |
| 存入保證金增加 | 581 | 0.09% | 1,088 | 0.46% | 377 | 0.13% | 67 | 0.05% | 0 | 0% | 99 | 0.94% |
| 租賃本金償還 | (6,412) | -0.96% | (7,960) | -3.35% | (8,894) | -3.15% | (5,437) | -4.37% | (6,022) | -10.71% | (5,693) | -53.79% |
| 發放現金股利 | (71,940) | -10.76% | (58,800) | -24.78% | (40,000) | -14.18% | (2,000) | -1.61% | (4,500) | -8% | (1,132) | -10.7% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 313,298 | 132.02% | 276,000 | 97.87% | 105,000 | 84.39% | 38,000 | 67.58% | 30,000 | 283.45% |
| 取得子公司股權 | (8,260) | -1.23% | ||||||||||
| 支付之利息 | (3,236) | -0.48% | (4,128) | -1.74% | (2,458) | -0.87% | (1,739) | -1.4% | (1,104) | -1.96% | (1,230) | -11.62% |
| 非控制權益變動 | 8,572 | 1.28% | 9,800 | 4.13% | 14,700 | 5.21% | 12,000 | 9.64% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 668,856 | 100% | 237,311 | 100% | 282,007 | 100% | 124,421 | 100% | 56,227 | 100% | 10,584 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,149 | (769) | 311 | 76 | 65 | (249) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 485,621 | 199,460 | 242,462 | 74,240 | 9,241 | 4,827 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 584,221 | 384,761 | 142,299 | 68,059 | 58,818 | 53,991 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,069,842 | 584,221 | 384,761 | 142,299 | 68,059 | 58,818 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,069,842 | 584,221 | 384,761 | 142,299 | 68,059 | 58,818 | 23.63% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰雲(6870) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,667萬元、較上一季成長216.26%；而今年初至今累積為NT$982萬元、較去年同期衰退-90.28%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,667萬元，較上一季成長216.26%，為過去11年同期中的第2高。
同時騰雲過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,518萬元，收益費損相關之調整項目為NT$20.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$339萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$982萬元，較去年同期衰退-90.28%，為過去11年同期中的第2高。
同時騰雲過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為31.08%、30.77%與--。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,133萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-593萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,179 | 28,163 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 209 | 3,715 | ||||||||||
| 折舊費用 | 3,459 | 3,646 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 5,249 | 326 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,108) | 2,178 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,670 | 28,707 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,802 | 20.32% | 90,584 | 16.81% | 72,751 | 15.68% | 53,815 | 14.31% | 20,047 | 6.68% | 17,399 | 6.88% |
| 收益費損項目合計 | 21,329 | 217.27% | 11,628 | 11.51% | 12,328 | -42.78% | 21,598 | -55.46% | 8,034 | -17.26% | 8,828 | -164.03% |
| 折舊費用 | 14,176 | 144.4% | 15,031 | 14.88% | 12,724 | -44.15% | 6,320 | -16.23% | 6,790 | -14.59% | 6,961 | -129.34% |
| 攤銷費用 | 8,205 | 83.58% | 1,110 | 1.1% | 1,005 | -3.49% | 1,406 | -3.61% | 654 | -1.41% | 559 | -10.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (141,385) | -1440.21% | 10,352 | 10.25% | (111,049) | 385.33% | (114,949) | 295.18% | (74,648) | 160.39% | (31,808) | 591.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,817 | 100% | 100,997 | 100% | (28,819) | 100% | (38,942) | 100% | (46,542) | 100% | (5,382) | 100% |
投資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.33億元、較上一季衰退-227.03%；而今年初至今累積為NT$-1.94億元、較去年同期衰退-40.64%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.33億元，較上一季衰退-227.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.94億元，較去年同期衰退-40.64%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (132,620) | (70,173) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,044) | (1,335) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (22,603) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (194,201) | 100% | (138,079) | 100% | (11,037) | 100% | (11,315) | 100% | (509) | 100% | (126) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,760) | 2.97% | (65,457) | 47.41% | (3,262) | 29.56% | (5,944) | 52.53% | 0 | 0% | (888) | 704.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 210 | -0.15% | 160 | -1.45% | ||||||
| 取得無形資產 | (50,619) | 26.07% | (4,493) | 3.25% | 0 | 0% | (1,500) | 13.26% | (524) | 102.95% | (1,790) | 1420.63% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,232) | 10.93% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.17億元、較上一季成長3745.23%；而今年初至今累積為NT$6.69億元、較去年同期成長181.85%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.17億元，較上一季成長3745.23%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.69億元，較去年同期成長181.85%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,616 | (31,745) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 15,014 | 0 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (32,985) | (38,962) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (4,750) | (7,908) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 668,856 | 100% | 237,311 | 100% | 282,007 | 100% | 124,421 | 100% | 56,227 | 100% | 10,584 | 100% |
| 短期借款增加 | 130,971 | 19.58% | 138,461 | 58.35% | 102,127 | 36.21% | 28,130 | 22.61% | 39,368 | 70.02% | 25,000 | 236.21% |
| 短期借款減少 | (100,860) | -15.08% | (189,941) | -80.04% | (77,597) | -27.52% | (15,848) | -12.74% | (16,600) | -29.52% | (54,000) | -510.2% |
| 發行公司債 | 741,653 | 110.88% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 110,950 | 46.75% | 141,900 | 50.32% | 121,580 | 97.72% | 18,180 | 32.33% | 30,000 | 283.45% |
| 償還長期借款 | (22,213) | -3.32% | (75,457) | -31.8% | (124,148) | -44.02% | (117,332) | -94.3% | (9,931) | -17.66% | (11,609) | -109.68% |
| 發放現金股利 | (71,940) | -10.76% | (58,800) | -24.78% | (40,000) | -14.18% | (2,000) | -1.61% | (4,500) | -8% | (1,132) | -10.7% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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