6870
210.5
TWD-1.50 (-0.71%)
2024.10.18收盤
騰雲－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,834 | 1088.85% | 30,437 | -110.58% | 30,156 | -66.25% | 22,954 | -40.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,834 | 1088.85% | 30,437 | -110.58% | 30,156 | -66.25% | 22,954 | -40.69% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,143 | 217.05% | 7,619 | -27.68% | 5,716 | -12.56% | 2,772 | -4.91% |
| 攤銷費用 | 946 | 28.75% | 512 | -1.86% | 764 | -1.68% | 681 | -1.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,236 | 189.49% | (1,826) | 6.63% | 1,201 | -2.64% | 3,051 | -5.41% |
| 利息費用 | 1,510 | 45.88% | 2,232 | -8.11% | 1,259 | -2.77% | 1,003 | -1.78% |
| 利息收入 | (4,093) | -124.37% | (5,697) | 20.7% | (1,206) | 2.65% | (726) | 1.29% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 440 | 13.37% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (49) | 0.18% | (9) | 0.02% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,182 | 370.16% | 2,791 | -10.14% | 7,725 | -16.97% | 6,781 | -12.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (38,233) | -1161.74% | (4,240) | 15.4% | (38,824) | 85.29% | (10,401) | 18.44% |
| 應收票據（增加）減少 | (1,570) | -47.71% | 1,712 | -6.22% | 2,347 | -5.16% | (5,053) | 8.96% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (110) | -3.34% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,944) | -545.24% | (27,175) | 98.72% | (12,467) | 27.39% | (49,577) | 87.88% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,828 | 329.02% | 14,950 | -54.31% | (18,447) | 40.53% | 1,151 | -2.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,204 | 97.36% | (555) | 2.02% | (369) | 0.81% | 3,564 | -6.32% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (13) | -0.4% | 25 | -0.09% | 759 | -1.67% | ||
| 存貨（增加）減少 | (6,516) | -197.99% | (13,186) | 47.9% | 13,112 | -28.81% | (5,061) | 8.97% |
| 預付款項（增加）減少 | (13,515) | -410.67% | (266) | 0.97% | (9,174) | 20.15% | (3,869) | 6.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (803) | -24.4% | 602 | -2.19% | 503 | -1.11% | 8,446 | -14.97% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,475) | -166.36% | 4,261 | -15.48% | (6,515) | 14.31% | (27,990) | 49.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (70,147) | -2131.48% | (23,872) | 86.73% | (69,075) | 151.75% | (88,790) | 157.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 14,972 | 454.94% | (5,643) | 20.5% | 3,480 | -7.65% | 9,153 | -16.22% |
| 應付票據增加（減少） | (1,554) | -47.22% | (1,129) | 4.1% | (11,249) | 24.71% | 6,897 | -12.23% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,745 | 83.41% | (9,718) | 35.3% | (5,812) | 12.77% | (7,655) | 13.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,700) | -51.66% | (115) | 0.42% | 40 | -0.09% | (305) | 0.54% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,261 | 220.63% | (10,283) | 37.36% | 2,826 | -6.21% | (10,330) | 18.31% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 915 | 27.8% | (872) | 3.17% | ||||
| 負債準備增加（減少） | (485) | -14.74% | 230 | -0.84% | 916 | -2.01% | 1,858 | -3.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,674 | 111.64% | (943) | 3.43% | (38) | 0.08% | 2,800 | -4.96% |
| 其他營業負債增加（減少） | 727 | 22.09% | (914) | 3.32% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,555 | 806.9% | (29,387) | 106.76% | (9,837) | 21.61% | 2,418 | -4.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,592) | -1324.58% | (53,259) | 193.49% | (78,912) | 173.36% | (86,372) | 153.1% |
| 調整項目合計 | (31,410) | -954.42% | (50,468) | 183.35% | (71,187) | 156.39% | (79,591) | 141.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,424 | 134.43% | (20,031) | 72.77% | (41,031) | 90.14% | (56,637) | 100.39% |
| 收取之利息 | 4,095 | 124.43% | 5,676 | -20.62% | 1,206 | -2.65% | 726 | -1.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,228) | -158.86% | (13,171) | 47.85% | (5,693) | 12.51% | (506) | 0.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,291 | 100% | (27,526) | 100% | (45,518) | 100% | (56,417) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,232) | 100.97% | ||||||
| 預付投資款減少 | 20,371 | -96.88% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (603) | 2.87% | (64,122) | 95.2% | (3,448) | 82.63% | (1,414) | 74.5% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (725) | 17.37% | ||
| 存出保證金減少 | 1,176 | -5.59% | 605 | -0.9% | 0 | 0% | 1,016 | -53.53% |
| 取得無形資產 | (18,683) | 88.85% | (3,390) | 5.03% | 0 | 0% | (1,500) | 79.03% |
| 其他非流動資產增加 | (2,057) | 9.78% | (450) | 0.67% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,028) | 100% | (67,357) | 100% | (4,173) | 100% | (1,898) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 23,775 | -84.61% | 69,161 | 162.38% | 29,079 | 61.85% | 18,479 | 67.23% |
| 短期借款減少 | (42,595) | 151.58% | (64,825) | -152.2% | (21,350) | -45.41% | (9,068) | -32.99% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 147,650 | 346.67% | 107,700 | 229.07% | 38,180 | 138.91% |
| 償還長期借款 | (12,713) | 45.24% | (104,360) | -245.03% | (78,945) | -167.91% | (16,989) | -61.81% |
| 存入保證金增加 | 330 | -1.17% | 1,289 | 3.03% | 826 | 1.76% | 145 | 0.53% |
| 租賃本金償還 | (3,286) | 11.69% | (4,310) | -10.12% | (4,046) | -8.61% | (2,385) | -8.68% |
| 支付之利息 | (1,435) | 5.11% | (2,014) | -4.73% | (947) | -2.01% | (876) | -3.19% |
| 非控制權益變動 | 7,823 | -27.84% | 0 | 0% | 14,700 | 31.27% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,101) | 100% | 42,591 | 100% | 47,017 | 100% | 27,486 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (205) | (1,129) | 403 | (110) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (46,043) | (53,421) | (2,271) | (30,939) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 584,221 | 384,761 | 142,299 | 68,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,178 | 331,340 | 140,028 | 37,120 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,178 | 331,340 | 140,028 | 37,120 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰雲(6870) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,189萬元、較上一季成長208.53%；而今年初至今累積為NT$329萬元、較去年同期成長111.96%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,189萬元，較上一季成長208.53%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2,304萬元，收益費損相關之調整項目為NT$879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-191萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$329萬元，較去年同期成長111.96%，為過去10年同期中的第1高。
同時騰雲過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為27.21%。
其中稅前淨利為NT$3,583萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-113萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,834 | 1088.85% | 30,437 | -110.58% | 30,156 | -66.25% | 22,954 | -40.69% |
| 收益費損項目合計 | 12,182 | 370.16% | 2,791 | -10.14% | 7,725 | -16.97% | 6,781 | -12.02% |
| 折舊費用 | 7,143 | 217.05% | 7,619 | -27.68% | 5,716 | -12.56% | 2,772 | -4.91% |
| 攤銷費用 | 946 | 28.75% | 512 | -1.86% | 764 | -1.68% | 681 | -1.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,592) | -1324.58% | (53,259) | 193.49% | (78,912) | 173.36% | (86,372) | 153.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,291 | 100% | (27,526) | 100% | (45,518) | 100% | (56,417) | 100% |
投資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,594萬元、較上一季衰退-213.53%；而今年初至今累積為NT$-2,103萬元、較去年同期成長68.78%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,594萬元，較上一季衰退-213.53%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,103萬元，較去年同期成長68.78%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,028) | 100% | (67,357) | 100% | (4,173) | 100% | (1,898) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (603) | 2.87% | (64,122) | 95.2% | (3,448) | 82.63% | (1,414) | 74.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (18,683) | 88.85% | (3,390) | 5.03% | 0 | 0% | (1,500) | 79.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,232) | 100.97% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
騰雲(6870) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,861萬元、較上一季衰退-95.99%；而今年初至今累積為NT$-2,810萬元、較去年同期衰退-165.98%。
單季
騰雲(6870) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,861萬元，較上一季衰退-95.99%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,810萬元，較去年同期衰退-165.98%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,101) | 100% | 42,591 | 100% | 47,017 | 100% | 27,486 | 100% |
| 短期借款增加 | 23,775 | -84.61% | 69,161 | 162.38% | 29,079 | 61.85% | 18,479 | 67.23% |
| 短期借款減少 | (42,595) | 151.58% | (64,825) | -152.2% | (21,350) | -45.41% | (9,068) | -32.99% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 147,650 | 346.67% | 107,700 | 229.07% | 38,180 | 138.91% |
| 償還長期借款 | (12,713) | 45.24% | (104,360) | -245.03% | (78,945) | -167.91% | (16,989) | -61.81% |
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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